融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 融通基金 145只基金 ，累计分红 0.2622 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 2024-04-18 2024-04-18 每份派现金0.0110元 2024-04-22
2024年 000673 融通四季添利债券(LOF)C 详情 2024-04-18 2024-04-18 每份派现金0.0100元 2024-04-22
2024年 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 2024-04-15 2024-04-15 每份派现金0.0130元 2024-04-17
2024年 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 2024-04-15 2024-04-15 每份派现金0.0100元 2024-04-17
2024年 161693 融通债券C 详情 2024-03-27 2024-03-27 每份派现金0.0500元 2024-03-29
2024年 161603 融通债券A/B 详情 2024-03-27 2024-03-27 每份派现金0.0560元 2024-03-29
2024年 012732 融通通跃一年定开债发起式 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0162元 2024-03-18
2024年 008439 融通通华五年定开债券A 详情 2024-03-13 2024-03-13 每份派现金0.0080元 2024-03-15
2024年 007988 融通通恒63个月定开债券A 详情 2024-03-13 2024-03-13 每份派现金0.0100元 2024-03-15
2024年 008440 融通通华五年定开债券C 详情 2024-03-13 2024-03-13 每份派现金0.0080元 2024-03-15

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 2019-12-13 拆分 1:1.0341
2018年 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 2018-12-14 拆分 1:1.0391
2017年 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 2017-12-06 折算 1:0.6581
2016年 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 2016-12-15 拆分 1:1.0350
2016年 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 2016-12-12 拆分 1:1.5640
2016年 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 2016-12-12 拆分 1:1.0190
2016年 000142 融通增强收益债券A 详情 2016-07-06 拆分 1:1.2542
2016年 001124 融通增强收益债券C 详情 2016-07-06 拆分 1:1.2402
2016年 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 2016-06-08 拆分 1:1.0013
2016年 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 2016-06-08 拆分 1:1.0174

分红送配公告

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