融通证券分级A(150343)基金净值_估值_行情走势

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融通证券分级A(150343

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本基金已终止

终止日期：2020-11-19

基金类型：固定收益	基金规模：0.54亿元（2020-09-30）	基金经理：何天翔
成立日：2015-07-17	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	12.69%	0.07%	股吧
东方财富	7.69%	0.60%	股吧
华泰证券	6.05%	0.75%	股吧
海通证券	5.70%	0.57%	股吧
招商证券	4.01%	1.53%	股吧
国泰君安	3.90%	0.50%	股吧
申万宏源	2.27%	0.38%	股吧
广发证券	2.21%	-0.24%	股吧
光大证券	2.16%	4.02%	股吧
东方证券	1.96%	-1.20%	股吧

前十持仓占比合计：48.64%

持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
瑞达转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
瑞达转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.0510	1.3260	0.00%
11-17	1.0510	1.3260	0.00%
11-16	1.0510	1.3260	0.10%
11-13	1.0500	1.3250	0.00%
11-12	1.0500	1.3250	0.00%
11-11	1.0500	1.3250	0.00%
11-10	1.0500	1.3250	0.00%
11-09	1.0500	1.3250	0.10%
11-06	1.0490	1.3230	0.00%
11-05	1.0490	1.3230	0.00%
11-04	1.0490	1.3230	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.48%	1.35%	2.64%	4.79%	5.49%	11.36%	17.44%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.68%	10.37%	13.74%	15.04%	4.74%	30.99%	74.49%	29.18%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-1.05%	4.49%	-1.81%	-8.05%	-0.25%	17.11%	51.01%	21.88%
同类排名	40 \| 164	47 \| 164	40 \| 164	99 \| 164	94 \| 164	97 \| 164	93 \| 164	49 \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	1.36%	1.38%	1.30%	1.34%	1.36%	1.38%	1.30%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	--	18.64%	9.34%	-11.12%	5.21%	-5.81%	-7.07%	48.97%
同类排名	-- \| --	92 \| 183	108 \| 203	41 \| 211	120 \| 216	73 \| 221	47 \| 225	142 \| 229
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.49%	5.63%	5.50%	5.47%	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	129 \| 216	10 \| 231	98 \| 250	39 \| 255	-- \| 193	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 5年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 63.51%
2019-06-30 70.67%
2018-06-30 12.39%
2016-06-30 109.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	63.51%
2019-06-30	70.67%
2018-06-30	12.39%
2016-06-30	109.17%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-07-17~2020-11-18 何天翔 5年又126天 33.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-17~2020-11-18	何天翔	5年又126天	33.56%

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4911	0	这个基的存在就是不让B基涨	都没了只有一口气	04-25 08:22
6504	0	奇葩的鸡	发哥201601	07-13 10:39
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3548	0	公告融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015年	基金资讯	03-30 08:40
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5190	0	这个好	上海手机网友	02-23 13:30
3462	0	公告关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份	基金资讯	12-17 00:00
3194	0	公告关于融通证券A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的	基金资讯	12-17 00:00
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-13	每份基金份额分拆1.0549份
2018-12-14	每份基金份额分拆1.0095份
2018-10-12	每份基金份额分拆1.0454份
2017-12-15	每份基金份额分拆1.0550份
2016-12-15	每份基金份额分拆1.0434份
2016-03-01	每份基金份额分拆1.0118份
2015-12-15	每份基金份额分拆1.0250份

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