朱雀基金管理有限公司

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朱雀基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.26% 2,073.12
2 240208 24国开08 2 0.26% 2,059.47
3 220203 22国开03 2 0.26% 2,035.84
4 250203 25国开03 2 0.25% 1,998.25
5 102483068 24龙源电力MTN001 2 0.13% 1,025.53
6 118071 华峰转债 4 0.00% 9.20

朱雀基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220208 22国开08 2 0.26% 2,071.60
2 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.26% 2,061.51
3 220203 22国开03 2 0.26% 2,027.63
4 115776 23招金01 2 0.13% 1,020.34
5 102483068 24龙源电力MTN001 2 0.13% 1,020.01