同泰基金管理有限公司

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同泰基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 260203 26国开03 5 4.05% 24,294.86
2 260205 26国开05 8 3.57% 21,389.64
3 240313 24进出13 3 2.89% 17,287.54
4 260201 26国开01 3 2.86% 17,107.20
5 019829 26国债03 6 2.62% 15,694.94
6 230413 23农发13 3 2.56% 15,316.83
7 220208 22国开08 3 2.54% 15,211.58
8 240413 24农发13 3 1.71% 10,216.15
9 230208 23国开08 3 1.37% 8,189.24
10 09250207 25国开清发07 3 1.19% 7,155.54
11 019827 26国债01 13 1.15% 6,904.47
12 250218 25国开18 3 0.85% 5,118.29
13 019834 26国债08 3 0.84% 5,033.82
14 180205 18国开05 3 0.72% 4,296.34
15 019840 26国债11 3 0.50% 3,001.43
16 019785 25国债13 2 0.40% 2,399.92
17 019830 26国债04 3 0.35% 2,113.77
18 019797 25国债24 3 0.19% 1,160.78
19 250220 25国开20 2 0.17% 1,022.02
20 250016 25附息国债16 3 0.17% 1,015.37
21 113042 上银转债 5 0.11% 666.59
22 113062 常银转债 5 0.09% 543.23
23 118053 正帆转债 5 0.09% 541.72
24 118040 宏微转债 5 0.08% 502.42
25 019792 25国债19 4 0.08% 474.93
26 127067 恒逸转2 2 0.06% 388.71
27 118024 冠宇转债 5 0.06% 375.45
28 113624 正川转债 5 0.06% 339.29
29 123178 花园转债 5 0.05% 323.87
30 123251 华医转债 5 0.05% 291.81
31 113658 密卫转债 5 0.05% 290.48
32 110085 通22转债 5 0.03% 205.09
33 127040 国泰转债 5 0.03% 185.88
34 127030 盛虹转债 5 0.03% 185.70
35 113051 节能转债 5 0.03% 184.71
36 113056 重银转债 5 0.03% 184.49
37 123213 天源转债 5 0.03% 176.21
38 113070 渝水转债 5 0.03% 162.30
39 113631 皖天转债 5 0.03% 158.43
40 113052 兴业转债 3 0.03% 151.23
41 110098 南药转债 5 0.01% 47.84
42 123165 回天转债 5 0.01% 47.56
43 127049 希望转2 3 0.01% 44.20
44 127108 太能转债 3 0.01% 43.99
45 113049 长汽转债 3 0.01% 43.49
46 127083 山路转债 3 0.01% 43.47
47 127089 晶澳转债 3 0.01% 43.44
48 118034 晶能转债 3 0.01% 43.41
49 113667 春23转债 5 0.01% 41.35
50 113673 岱美转债 5 0.01% 41.29
51 113043 财通转债 3 0.01% 40.10
52 110075 南航转债 3 0.01% 39.38
53 110093 神马转债 5 0.01% 37.72
54 019837 26特国02 2 0.01% 29.96
55 019793 25国债20 2 0.00% 20.41
56 123245 集智转债 5 0.00% 18.81
57 113636 甬金转债 5 0.00% 13.28
58 019832 26国债06 2 0.00% 10.05
59 019835 26国债09 2 0.00% 10.02
60 123122 富瀚转债 5 0.00% 5.44
61 127064 杭氧转债 5 0.00% 2.13

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同泰基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250218 25国开18 7 3.94% 15,194.93
2 250208 25国开08 5 3.66% 14,117.88
3 250018 25附息国债18 3 2.64% 10,176.56
4 220402 22农发02 3 1.84% 7,102.74
5 220208 22国开08 6 1.61% 6,214.79
6 260203 26国开03 5 1.56% 6,008.23
7 019785 25国债13 5 1.47% 5,673.44
8 019832 26国债06 3 1.30% 5,004.50
9 250215 25国开15 5 1.29% 4,955.37
10 019827 26国债01 9 1.23% 4,752.51
11 210205 21国开05 3 1.14% 4,386.43
12 250423 25农发23 5 1.05% 4,048.62
13 019790 25国债17 3 0.92% 3,546.90
14 019797 25国债24 5 0.89% 3,428.37
15 250220 25国开20 2 0.78% 3,009.77
16 230203 23国开03 3 0.53% 2,054.77
17 210208 21国开08 3 0.53% 2,044.08
18 250411 25农发11 2 0.53% 2,033.64
19 250007 25附息国债07 2 0.53% 2,022.89
20 019792 25国债19 4 0.41% 1,571.78
21 240203 24国开03 3 0.27% 1,023.49
22 250431 25农发31 3 0.26% 1,009.03
23 250016 25附息国债16 3 0.26% 1,003.17
24 113042 上银转债 5 0.24% 914.63
25 113062 常银转债 5 0.19% 723.46
26 110087 天业转债 5 0.14% 542.99
27 118034 晶能转债 5 0.14% 529.52
28 128129 青农转债 5 0.14% 522.43
29 113052 兴业转债 5 0.13% 499.26
30 019773 25国债08 4 0.12% 455.97
31 127108 太能转债 5 0.11% 437.01
32 110073 国投转债 5 0.08% 313.04
33 113037 紫银转债 5 0.07% 283.91
34 127025 冀东转债 5 0.07% 283.81
35 110098 南药转债 5 0.07% 281.16
36 113688 国检转债 5 0.07% 280.40
37 127085 韵达转债 5 0.07% 279.09
38 113070 渝水转债 5 0.07% 278.30
39 123149 通裕转债 5 0.07% 277.55
40 113051 节能转债 5 0.06% 240.32
41 110075 南航转债 5 0.06% 239.56
42 113056 重银转债 5 0.06% 238.71
43 127040 国泰转债 5 0.06% 238.61
44 113631 皖天转债 5 0.06% 238.45
45 127024 盈峰转债 5 0.06% 238.16
46 113048 晶科转债 5 0.05% 200.15
47 113661 福22转债 5 0.05% 199.35
48 127067 恒逸转2 2 0.04% 145.70
49 118006 阿拉转债 5 0.03% 118.60
50 113691 和邦转债 5 0.03% 116.56
51 123216 科顺转债 5 0.03% 104.47
52 118030 睿创转债 5 0.03% 101.67
53 127103 东南转债 5 0.02% 91.14
54 128141 旺能转债 5 0.02% 87.56
55 113054 绿动转债 5 0.02% 72.18
56 118033 华特转债 5 0.02% 64.14
57 110092 三房转债 5 0.02% 61.49
58 019793 25国债20 2 0.02% 60.72
59 123126 瑞丰转债 5 0.01% 56.03
60 127088 赫达转债 5 0.01% 46.10
61 118042 奥维转债 5 0.01% 35.95
62 123215 铭利转债 5 0.01% 34.04
63 127041 弘亚转债 5 0.01% 33.70
64 111000 起帆转债 5 0.01% 21.91
65 118044 赛特转债 5 0.00% 18.85
66 019786 25国债14 2 0.00% 10.14

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