东兴基金管理有限公司

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东兴基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 190210 19国开10 1 3.74% 154,487.03
2 260403 26农发03 1 2.54% 104,636.71
3 240405 24农发05 1 1.47% 60,522.42
4 092603007 26进出清发007 1 1.33% 55,047.58
5 09260202 26国开清发02 1 1.22% 50,160.19
6 102483928 24云建投MTN015 9 0.66% 27,351.79
7 230208 23国开08 4 0.60% 24,567.71
8 170405 17农发05 3 0.58% 23,720.80
9 112691315 26中信百信银行CD002 3 0.53% 21,966.55
10 210208 21国开08 3 0.52% 21,533.34
11 230203 23国开03 2 0.50% 20,665.80
12 09250409 25农发清发09 3 0.48% 19,997.92
13 112690123 26昆仑银行CD001 3 0.48% 19,992.80
14 112690174 26广州农村商业银行CD002 3 0.48% 19,992.80
15 112690262 26广州农村商业银行CD004 3 0.48% 19,989.17
16 112690288 26江西银行CD003 3 0.48% 19,989.13
17 112690441 26徽商银行CD011 3 0.48% 19,987.40
18 112690467 26广州农村商业银行CD008 3 0.48% 19,987.32
19 260010 26附息国债10 2 0.36% 15,025.45
20 102580417 25水发集团MTN002 3 0.25% 10,473.67
21 240208 24国开08 2 0.25% 10,297.34
22 250423 25农发23 2 0.25% 10,187.68
23 260005 26附息国债05 2 0.24% 10,079.91
24 2600002 26超长特别国债02 2 0.24% 9,989.27
25 269929 26贴现国债29 3 0.24% 9,989.24
26 102400654 24长寿投资MTN001 3 0.23% 9,527.48
27 102581367 25凉山发展MTN001 3 0.22% 8,970.86
28 102482014 24云能投MTN012 2 0.20% 8,395.13
29 102480895 24津保投MTN001 2 0.17% 7,151.09
30 250211 25国开11 2 0.17% 7,090.06
31 102483916 24西港控股MTN001 2 0.15% 6,383.94
32 102584125 25成都开投MTN003 2 0.15% 6,371.57
33 102483966 24萍乡创新MTN003 2 0.15% 6,351.28
34 102481778 24陕西建工MTN002 2 0.15% 6,046.21
35 102483831 24宝城投MTN001 2 0.13% 5,430.83
36 102483870 24百福投资MTN002 2 0.13% 5,414.59
37 102501596 25共享工业MTN002B 2 0.13% 5,292.01
38 102483885 24平度城投MTN001B 2 0.13% 5,271.63
39 102580029 25通泰MTN001A 2 0.13% 5,253.68
40 09240203 24国开清发03 2 0.12% 5,099.97
41 220208 22国开08 2 0.10% 4,056.82
42 220210 22国开10 2 0.08% 3,243.65
43 019792 25国债19 18 0.06% 2,314.03
44 149763 21嘉投03 2 0.04% 1,591.28
45 270119 23浔城债 2 0.04% 1,590.56
46 252480006 24华夏金租债02BC 2 0.04% 1,513.76
47 262480004 24苏银金租绿债02BC 2 0.04% 1,512.59
48 2422030 24光大金租债02 2 0.04% 1,512.43
49 019827 26国债01 12 0.04% 1,489.59
50 127110 广核转债 10 0.03% 1,067.57
51 102580327 25九合财金MTN001 2 0.03% 1,067.25
52 102484847 24宝城投MTN003B 2 0.03% 1,061.45
53 102581038 25临沂投资MTN003 2 0.03% 1,059.66
54 102484207 24三门峡MTN001 2 0.03% 1,057.39
55 102401122 24万州经开MTN009 2 0.03% 1,052.90
56 102483880 24上饶国资MTN001 2 0.03% 1,051.99
57 102483906 24云投MTN013 2 0.03% 1,046.89
58 102483205 24远东租赁MTN005 2 0.03% 1,042.21
59 102484236 24云建投MTN016 2 0.03% 1,038.02
60 230207 23国开07 2 0.02% 1,022.39
61 250202 25国开02 2 0.02% 1,003.32
62 250208 25国开08 2 0.02% 1,002.46
63 019785 25国债13 8 0.02% 941.74
64 019835 26国债09 10 0.02% 881.45
65 127084 柳工转2 10 0.02% 877.29
66 123255 鼎龙转债 8 0.02% 714.67
67 118059 颀中转债 10 0.02% 692.62
68 128136 立讯转债 12 0.02% 640.29
69 123257 安克转债 10 0.01% 515.63
70 102310 国债2513 8 0.01% 496.19
71 113062 常银转债 6 0.01% 495.55
72 132026 G三峡EB2 6 0.01% 472.32
73 127064 杭氧转债 10 0.01% 464.48
74 113697 应流转债 12 0.01% 397.43
75 113616 韦尔转债 10 0.01% 381.79
76 113615 金诚转债 2 0.01% 379.65
77 110093 神马转债 10 0.01% 282.94
78 019755 24国债19 6 0.01% 262.86
79 127056 中特转债 10 0.01% 254.34
80 123259 锦浪转02 4 0.01% 243.10
81 123263 鼎捷转债 6 0.01% 228.98
82 110077 洪城转债 6 0.01% 228.71
83 102317 国债2519 4 0.01% 222.31
84 113046 金田转债 6 0.01% 220.08
85 127027 能化转债 6 0.01% 211.56
86 110074 精达转债 6 0.01% 211.14
87 113070 渝水转债 4 0.01% 210.46
88 113043 财通转债 10 0.00% 201.13
89 127085 韵达转债 4 0.00% 179.47
90 113056 重银转债 4 0.00% 179.38
91 019761 24国债24 4 0.00% 173.26
92 113067 燃23转债 8 0.00% 171.58
93 110073 国投转债 4 0.00% 168.26
94 019742 24特国01 4 0.00% 160.25
95 127109 电化转债 4 0.00% 149.12
96 110075 南航转债 4 0.00% 143.03
97 127108 太能转债 4 0.00% 137.07
98 127040 国泰转债 4 0.00% 134.43
99 127102 浙建转债 4 0.00% 130.32
100 127045 牧原转债 6 0.00% 129.09
101 113066 平煤转债 6 0.00% 113.07
102 128129 青农转债 6 0.00% 109.83
103 123107 温氏转债 6 0.00% 99.92
104 110098 南药转债 4 0.00% 92.52
105 102326 国债2601 2 0.00% 90.58
106 113696 伯25转债 4 0.00% 81.51
107 127111 金威转债 2 0.00% 75.27
108 113631 皖天转债 4 0.00% 65.68
109 113634 珀莱转债 2 0.00% 61.64
110 110099 福能转债 4 0.00% 56.17
111 110085 通22转债 2 0.00% 55.98
112 113688 国检转债 2 0.00% 53.66
113 019796 25国债23 2 0.00% 50.58
114 113049 长汽转债 6 0.00% 48.20
115 132024 26江铜EB 2 0.00% 40.91
116 113051 节能转债 4 0.00% 40.74
117 127050 麒麟转债 2 0.00% 37.93
118 113692 保隆转债 2 0.00% 37.59
119 113666 爱玛转债 2 0.00% 36.20
120 113699 金25转债 6 0.00% 36.08
121 127025 冀东转债 2 0.00% 31.60
122 113632 鹤21转债 2 0.00% 27.40
123 113052 兴业转债 2 0.00% 23.02
124 118034 晶能转债 4 0.00% 22.91
125 127049 希望转2 2 0.00% 21.72
126 123091 长海转债 2 0.00% 21.50
127 127038 国微转债 2 0.00% 18.30
128 018012 国开2003 2 0.00% 10.25
129 019793 25国债20 2 0.00% 10.21
130 019782 25国债12 2 0.00% 10.03

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东兴基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230303 23进出03 1 19.62% 656,291.04
2 2320013 23上海银行01 1 1.93% 64,400.76
3 2320016 23北京银行小微债01 1 1.92% 64,346.26
4 2328011 23浙商银行小微债01 1 1.92% 64,312.89
5 2320015 23宁波银行01 1 1.83% 61,298.95
6 230203 23国开03 2 0.71% 23,632.12
7 230208 23国开08 4 0.69% 22,929.98
8 112691315 26中信百信银行CD002 3 0.65% 21,877.28
9 102483928 24云建投MTN015 5 0.65% 21,766.67
10 09240412 24农发清发12 3 0.64% 21,343.00
11 112690025 26天津农村商业银行CD001 3 0.60% 19,994.62
12 112690041 26富邦华一银行CD001 3 0.60% 19,994.62
13 112503209 25农业银行CD209 3 0.60% 19,993.94
14 09250409 25农发清发09 3 0.60% 19,988.04
15 112583396 25青岛农商行CD116 3 0.60% 19,987.34
16 112583481 25江西银行CD116 3 0.60% 19,987.25
17 112583636 25郑州银行CD174 3 0.60% 19,985.43
18 112690947 26哈尔滨银行CD009 3 0.60% 19,979.80
19 240208 24国开08 2 0.55% 18,378.39
20 190205 19国开05 4 0.51% 16,955.41
21 220208 22国开08 2 0.46% 15,536.98
22 102482014 24云能投MTN012 6 0.45% 15,005.35
23 2500006 25超长特别国债06 2 0.38% 12,588.92
24 250203 25国开03 2 0.36% 11,883.09
25 102580417 25水发集团MTN002 3 0.31% 10,283.45
26 09240203 24国开清发03 2 0.30% 10,147.05
27 2400006 24特别国债06 3 0.29% 9,658.17
28 102400654 24长寿投资MTN001 3 0.28% 9,425.24
29 2500002 25超长特别国债02 2 0.28% 9,218.60
30 250211 25国开11 4 0.27% 9,081.46
31 102581367 25凉山发展MTN001 3 0.26% 8,834.26
32 102480895 24津保投MTN001 2 0.21% 7,117.61
33 102483916 24西港控股MTN001 2 0.19% 6,303.06
34 102481778 24陕西建工MTN002 2 0.19% 6,275.43
35 102483966 24萍乡创新MTN003 2 0.19% 6,264.74
36 102584125 25成都开投MTN003 2 0.19% 6,261.39
37 220305 22进出05 2 0.18% 6,086.26
38 102483831 24宝城投MTN001 2 0.16% 5,342.43
39 102482764 24寿光城控MTN002 2 0.16% 5,308.51
40 102483870 24百福投资MTN002 2 0.16% 5,294.30
41 102482715 24綦江城投MTN001 2 0.16% 5,267.82
42 250004 25附息国债04 2 0.12% 3,956.41
43 250011 25附息国债11 2 0.06% 1,995.72
44 019827 26国债01 10 0.05% 1,744.59
45 132026 G三峡EB2 6 0.05% 1,702.60
46 270119 23浔城债 2 0.05% 1,581.62
47 149763 21嘉投03 2 0.05% 1,577.17
48 102483153 24水发集团MTN007 2 0.05% 1,550.38
49 115139 23杭租01 2 0.05% 1,541.48
50 252480006 24华夏金租债02BC 2 0.05% 1,539.67
51 2422030 24光大金租债02 2 0.05% 1,538.70
52 127110 广核转债 10 0.03% 1,147.18
53 019773 25国债08 14 0.03% 1,094.34
54 019792 25国债19 16 0.03% 1,068.00
55 102484847 24宝城投MTN003B 2 0.03% 1,053.21
56 102581038 25临沂投资MTN003 2 0.03% 1,045.48
57 102484207 24三门峡MTN001 2 0.03% 1,045.21
58 102483880 24上饶国资MTN001 2 0.03% 1,041.20
59 230207 23国开07 2 0.03% 1,018.88
60 250202 25国开02 2 0.03% 1,013.53
61 250008 25附息国债08 2 0.03% 1,013.27
62 250208 25国开08 2 0.03% 1,008.32
63 127084 柳工转2 10 0.02% 719.67
64 102298 国债2508 4 0.02% 577.57
65 123254 亿纬转债 10 0.02% 553.96
66 102310 国债2513 10 0.02% 535.04
67 128136 立讯转债 12 0.02% 532.14
68 113062 常银转债 6 0.02% 504.69
69 123257 安克转债 10 0.01% 448.88
70 127064 杭氧转债 10 0.01% 436.01
71 113616 韦尔转债 12 0.01% 398.04
72 113615 金诚转债 2 0.01% 293.04
73 127056 中特转债 10 0.01% 285.82
74 123255 鼎龙转债 6 0.01% 282.75
75 019755 24国债19 6 0.01% 272.15
76 110093 神马转债 8 0.01% 259.06
77 111010 立昂转债 6 0.01% 253.60
78 113697 应流转债 8 0.01% 246.49
79 110077 洪城转债 6 0.01% 231.72
80 110074 精达转债 6 0.01% 226.64
81 127027 能化转债 6 0.01% 202.98
82 113056 重银转债 4 0.01% 199.14
83 113046 金田转债 6 0.01% 197.09
84 113043 财通转债 10 0.01% 191.19
85 113070 渝水转债 2 0.01% 190.53
86 113067 燃23转债 8 0.01% 181.88
87 127085 韵达转债 4 0.01% 179.64
88 019761 24国债24 4 0.01% 172.70
89 110073 国投转债 4 0.01% 168.79
90 019785 25国债13 6 0.00% 161.52
91 110075 南航转债 6 0.00% 158.68
92 127040 国泰转债 4 0.00% 146.88
93 127045 牧原转债 6 0.00% 139.70
94 127108 太能转债 4 0.00% 130.81
95 113066 平煤转债 6 0.00% 114.52
96 127102 浙建转债 4 0.00% 111.94
97 128129 青农转债 6 0.00% 109.58
98 127024 盈峰转债 4 0.00% 98.18
99 127109 电化转债 4 0.00% 94.80
100 110098 南药转债 4 0.00% 92.66
101 113631 皖天转债 4 0.00% 67.97
102 127111 金威转债 4 0.00% 67.81
103 113634 珀莱转债 2 0.00% 62.99
104 123107 温氏转债 4 0.00% 62.50
105 113696 伯25转债 4 0.00% 55.71
106 113052 兴业转债 2 0.00% 53.98
107 113688 国检转债 2 0.00% 53.18
108 019796 25国债23 2 0.00% 50.37
109 110085 通22转债 2 0.00% 48.56
110 113049 长汽转债 6 0.00% 39.56
111 127025 冀东转债 2 0.00% 31.68
112 113051 节能转债 2 0.00% 27.40
113 113632 鹤21转债 2 0.00% 26.95
114 127050 麒麟转债 2 0.00% 26.04
115 127026 超声转债 2 0.00% 25.38
116 127049 希望转2 2 0.00% 22.80
117 102317 国债2519 2 0.00% 20.15
118 123091 长海转债 2 0.00% 13.84
119 018012 国开2003 2 0.00% 10.20
120 019790 25国债17 2 0.00% 10.11
121 113692 保隆转债 2 0.00% 6.44

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