兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴合基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240208 24国开08 2 10.07% 12,153.12
2 250211 25国开11 2 9.16% 11,052.56
3 250203 25国开03 2 9.06% 10,938.69
4 240203 24国开03 2 8.60% 10,381.23
5 250206 25国开06 2 8.38% 10,117.61
6 210210 21国开10 2 0.91% 1,099.83
7 019792 25国债19 2 0.66% 802.60
8 019773 25国债08 2 0.50% 606.06
9 019547 16国债19 2 0.38% 464.61
10 019753 24国债17 2 0.34% 411.70
11 113052 兴业转债 2 0.02% 20.52
12 127056 中特转债 2 0.01% 9.70
13 127085 韵达转债 2 0.01% 9.54
14 118006 阿拉转债 2 0.01% 9.17
15 123107 温氏转债 2 0.01% 9.08
16 123224 宇邦转债 2 0.01% 8.09
17 123133 佩蒂转债 2 0.01% 8.07
18 113070 渝水转债 2 0.01% 7.57
19 127049 希望转2 2 0.01% 7.08
20 123112 万讯转债 2 0.01% 6.86
21 123178 花园转债 2 0.01% 6.79
22 113658 密卫转债 2 0.01% 6.63
23 127038 国微转债 2 0.01% 6.57
24 113688 国检转债 2 0.01% 6.52
25 113056 重银转债 2 0.01% 6.33
26 118049 汇成转债 2 0.01% 6.17
27 127083 山路转债 2 0.01% 6.12
28 123210 信服转债 2 0.00% 5.93
29 127092 运机转债 2 0.00% 5.91
30 123188 水羊转债 2 0.00% 5.61
31 127082 亚科转债 2 0.00% 4.74
32 123237 佳禾转债 2 0.00% 4.56
33 123222 博俊转债 2 0.00% 4.47
34 127109 电化转债 2 0.00% 4.38
35 111004 明新转债 2 0.00% 4.08
36 113043 财通转债 2 0.00% 4.02
37 127088 赫达转债 2 0.00% 3.95
38 123121 帝尔转债 2 0.00% 3.93
39 127059 永东转2 2 0.00% 3.82
40 113666 爱玛转债 2 0.00% 3.74
41 113048 晶科转债 2 0.00% 3.62
42 127076 中宠转2 2 0.00% 3.36
43 113677 华懋转债 2 0.00% 3.30
44 127037 银轮转债 2 0.00% 3.19
45 118051 皓元转债 2 0.00% 3.16
46 118054 安集转债 2 0.00% 3.04
47 123124 晶瑞转2 2 0.00% 2.73
48 111012 福新转债 2 0.00% 2.06
49 118055 伟测转债 2 0.00% 1.64
50 111022 锡振转债 2 0.00% 1.40
51 118050 航宇转债 2 0.00% 0.92

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兴合基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 3 36.47% 28,879.93
2 240208 24国开08 3 27.95% 22,131.94
3 230208 23国开08 3 18.21% 14,421.49
4 250206 25国开06 3 12.73% 10,078.79
5 2500002 25超长特别国债02 3 12.02% 9,519.67
6 210210 21国开10 2 1.38% 1,091.44
7 019773 25国债08 2 0.76% 603.81
8 019547 16国债19 2 0.59% 469.43
9 019753 24国债17 2 0.52% 410.34
10 019750 24特国04 2 0.40% 315.30
11 113052 兴业转债 2 0.02% 18.13
12 113688 国检转债 2 0.02% 16.75
13 123233 凯盛转债 2 0.02% 13.98
14 113066 平煤转债 2 0.02% 13.82
15 127039 北港转债 2 0.02% 13.47
16 113043 财通转债 2 0.02% 13.27
17 113640 苏利转债 2 0.02% 13.22
18 110075 南航转债 2 0.02% 12.70
19 123178 花园转债 2 0.01% 11.80
20 127076 中宠转2 2 0.01% 11.06
21 113597 佳力转债 2 0.01% 10.89
22 113631 皖天转债 2 0.01% 10.79
23 118006 阿拉转债 2 0.01% 10.45
24 128144 利民转债 2 0.01% 9.38
25 113643 风语转债 2 0.01% 8.81
26 118013 道通转债 2 0.01% 8.45
27 127070 大中转债 2 0.01% 8.28
28 123112 万讯转债 2 0.01% 8.18
29 123213 天源转债 2 0.01% 7.90
30 118043 福立转债 2 0.01% 7.48
31 110095 双良转债 2 0.01% 6.26
32 123236 家联转债 2 0.01% 5.89
33 113577 春秋转债 2 0.01% 5.28
34 123237 佳禾转债 2 0.01% 4.67
35 127066 科利转债 2 0.01% 4.61
36 118048 利扬转债 2 0.01% 4.60
37 123185 能辉转债 2 0.01% 4.34
38 113045 环旭转债 2 0.01% 4.11
39 127071 天箭转债 2 0.01% 3.97
40 123124 晶瑞转2 2 0.01% 3.95
41 113069 博23转债 2 0.00% 3.89
42 113675 新23转债 2 0.00% 3.23
43 127073 天赐转债 2 0.00% 2.87

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兴合基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230208 23国开08 2 19.38% 7,206.18
2 240405 24农发05 2 11.04% 4,103.79
3 240203 24国开03 2 8.34% 3,099.09
4 250205 25国开05 2 8.01% 2,976.90
5 2500002 25超长特别国债02 2 5.42% 2,015.48
6 210210 21国开10 2 2.95% 1,097.44
7 019753 24国债17 2 1.49% 552.15
8 019749 24国债15 2 1.36% 506.35
9 102282 国债2420 2 1.07% 398.95
10 018003 国开1401 2 0.94% 350.26
11 110062 烽火转债 2 0.06% 23.00
12 127099 盛航转债 2 0.05% 19.17
13 123244 松原转债 2 0.05% 17.55
14 123239 锋工转债 2 0.04% 14.62
15 113621 彤程转债 2 0.04% 13.07
16 110093 神马转债 2 0.03% 12.43
17 127050 麒麟转债 2 0.03% 12.38
18 110059 浦发转债 2 0.03% 11.27
19 113577 春秋转债 2 0.03% 10.54
20 127076 中宠转2 2 0.02% 7.82
21 123089 九洲转2 2 0.02% 7.33
22 123237 佳禾转债 2 0.02% 7.24
23 123112 万讯转债 2 0.02% 6.64
24 113683 伟24转债 2 0.02% 6.63
25 113549 白电转债 2 0.02% 6.57
26 123147 中辰转债 2 0.02% 6.52
27 123217 富仕转债 2 0.02% 6.50
28 127071 天箭转债 2 0.02% 6.38
29 113616 韦尔转债 2 0.02% 6.13
30 128135 洽洽转债 2 0.02% 5.81
31 127097 三羊转债 2 0.01% 4.39
32 123188 水羊转债 2 0.01% 4.12
33 127101 豪鹏转债 2 0.01% 3.98
34 113066 平煤转债 2 0.01% 3.84
35 128076 金轮转债 2 0.01% 3.80
36 123196 正元转02 2 0.01% 3.73
37 123213 天源转债 2 0.01% 2.19

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兴合基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240405 24农发05 2 20.83% 10,379.13
2 230208 23国开08 2 18.89% 9,412.85
3 230413 23农发13 2 12.31% 6,132.98
4 240205 24国开05 2 6.39% 3,185.94
5 019758 24国债21 2 2.62% 1,305.66
6 210210 21国开10 2 2.24% 1,116.94
7 102282 国债2420 2 1.42% 708.83
8 019741 24国债10 2 1.02% 510.68
9 019749 24国债15 2 1.01% 504.31
10 018003 国开1401 2 0.73% 364.91
11 127099 盛航转债 2 0.08% 39.22
12 110062 烽火转债 2 0.07% 36.46
13 113065 齐鲁转债 2 0.03% 14.97
14 113577 春秋转债 2 0.03% 13.27
15 123188 水羊转债 2 0.02% 11.82
16 110084 贵燃转债 2 0.02% 11.65
17 113621 彤程转债 2 0.01% 6.51

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