华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-12-02 2025-06-30
本期已实现收益 详情 17,906,502.08 15,237,222.61 -409.65 4,241,335.93
本期利润 详情 12,965,762.78 23,473,258.19 6,368.97 5,150,511.57
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-12-02 2025-06-30
期末可供分配利润 详情 14,584,889.06 28,631,048.22 -25,269.62 16,460,858.13
期末基金资产净值 详情 163,948,369.54 187,664,237.25 38,099.56 173,102,562.55
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 1998
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