华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 2026-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 19,172.90 | 30,477.29 | 11,828.90 | 14,382.52 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 19,172.90 | 30,477.29 | 11,828.90 | 14,382.52 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.76 | 5.32 | 2.37 | 1.52 |
| 资产总计 | 详情 | 41,375.36 | 119,881.17 | 30,223.84 | 41,497.83 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 2026-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.19 | 1.96 | 1.00 | 1.02 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.40 | 0.65 | 0.33 | 0.34 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.39 | 0.29 | 0.50 | 0.34 |
| 负债合计 | 详情 | 1.97 | 2.90 | 1.83 | 1.70 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 41,317.50 | 119,151.90 | 30,290.77 | 41,396.82 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 41,373.39 | 119,878.26 | 30,222.01 | 41,496.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 41,375.36 | 119,881.17 | 30,223.84 | 41,497.83 |
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