华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-21 | 2026-08-14 | 2026-07-20 | 2026-07-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 0.17 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 1.88 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 11,659.48 | 4,059.41 | 2,734.19 | 3,759.75 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 11,659.48 | 4,059.41 | - | 3,759.75 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 2,633.08 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 101.11 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 174.33 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.24 | 2.82 | - | 1.32 |
| 资产总计 | 详情 | 78,424.52 | 20,336.41 | 3,187.50 | 46,950.15 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-21 | 2026-08-14 | 2026-07-20 | 2026-07-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 410.31 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.64 | 0.17 | 0.05 | 0.59 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.20 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.22 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.62 | 0.18 | 6.61 | 0.53 |
| 负债合计 | 详情 | 1.48 | 0.40 | 417.20 | 1.32 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 78,379.26 | 20,353.12 | 2,338.05 | 46,951.67 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 78,423.05 | 20,336.01 | 2,770.30 | 46,948.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 78,424.52 | 20,336.41 | 3,187.50 | 46,950.15 |
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