华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | 2026-06-26 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,942.70 | 8,300.28 | 5,393.63 | 5,765.27 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,942.70 | 8,300.28 | 5,393.63 | 5,765.27 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.32 | 1.34 | - | 1.21 |
| 资产总计 | 详情 | 25,301.42 | 25,372.89 | 21,448.18 | 23,143.47 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | 2026-06-26 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.42 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.37 | 0.17 | 0.98 | 0.92 |
| 负债合计 | 详情 | 0.93 | 0.44 | 1.22 | 1.17 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 25,319.72 | 25,233.66 | 21,523.05 | 23,069.81 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 25,300.49 | 25,372.45 | 21,446.97 | 23,142.30 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 25,301.42 | 25,372.89 | 21,448.18 | 23,143.47 |
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