华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-10-16 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 1.46 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 5.15 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,038.88 | 2,584.39 | 4,980.92 | 6,630.12 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,038.88 | 27.25 | 4,980.92 | 6,630.12 |
| 基金投资 | 详情 | - | 2,506.47 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 50.66 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 125.99 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.51 | - | - | 1.15 |
| 资产总计 | 详情 | 21,052.44 | 2,848.67 | 21,173.49 | 20,709.01 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-10-16 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 92.22 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.09 | 0.08 | 0.35 | 0.42 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.14 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.32 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.16 | 3.71 | 0.35 | 2.02 |
| 负债合计 | 详情 | 0.28 | 96.34 | 0.81 | 2.59 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,063.52 | 2,540.75 | 21,208.56 | 20,666.65 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,052.16 | 2,752.32 | 21,172.68 | 20,706.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,052.44 | 2,848.67 | 21,173.49 | 20,709.01 |
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