诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 详情 825,483.43 856,887.52 123,361.97 -100,789.72
本期利润 详情 1,199,984.79 1,411,349.80 322,181.51 480,091.65
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
期末可供分配利润 详情 1,468,785.52 541,794.86 -760,187.05 -1,100,610.10
期末基金资产净值 详情 15,822,848.62 15,759,458.73 16,070,859.50 15,642,759.92
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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  • ...
  • 2004
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