诺安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安创新驱动混合A 001411 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 2.2020 | 2.3170 | -4.05% | 22.88% | 59.80% | 5.85 | 左少逸 | 0.15% | 购买 |
| 诺安创新驱动混合C 002051 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 2.1720 | 2.2870 | -4.06% | 22.78% | 59.59% | 10.79 | 左少逸 | 0.15% | 购买 |
| 诺安油气能源 163208 | 详情 | QDII-普通股票 | 10-29 | 1.5230 | 1.6520 | 0.33% | 10.84% | 48.59% | 1.97 | 唐晨 | 0.15% | 购买 |
| 诺安优化配置混合A 006025 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 3.4051 | 3.4051 | -3.76% | 12.86% | 30.16% | 9.31 | 刘慧影 | 0.15% | 购买 |
| 诺安优化配置混合C 019571 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 3.3557 | 3.3557 | -3.76% | 12.57% | 29.51% | 10.68 | 刘慧影 | 0.00% | 购买 |
| 诺安益鑫灵活配置混合A 002292 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 2.9216 | 2.9216 | -1.56% | -9.18% | 24.97% | 1.31 | 陈衍鹏 | 0.15% | 购买 |
| 诺安益鑫灵活配置混合C 014550 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 2.8673 | 2.8673 | -1.56% | -9.35% | 24.48% | 1.00 | 陈衍鹏 | 0.00% | 购买 |
| 诺安价值增长混合A 320005 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 2.5496 | 3.4946 | -0.29% | -10.31% | 12.77% | 16.68 | 韩冬燕 | 0.15% | 购买 |
| 诺安价值增长混合D 022149 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 2.5432 | 2.5432 | -0.29% | -10.38% | 12.69% | 0.00 | 韩冬燕 | - | 购买 |
| 诺安价值增长混合C 022148 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 2.5353 | 2.5353 | -0.29% | -10.49% | 12.33% | 3.66 | 韩冬燕 | 0.00% | 购买 |
| 诺安成长混合A 320007 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 2.1710 | 2.6160 | -3.73% | 2.84% | 11.11% | 83.58 | 刘慧影 | 0.15% | 购买 |
| 诺安成长混合C 025333 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 2.1600 | 2.1600 | -3.70% | 2.61% | 10.66% | 11.42 | 刘慧影 | 0.00% | 购买 |
| 诺安恒鑫混合A 006429 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 2.0092 | 2.0092 | -0.45% | -8.43% | 10.47% | 0.51 | 刘晓飞 | 0.15% | 购买 |
| 诺安新动力灵活配置混合A 320018 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 3.8670 | 3.9870 | 0.62% | 5.31% | 10.39% | 0.48 | 李晓杰 | 0.15% | 购买 |
| 诺安新动力灵活配置混合C 014551 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 3.7960 | 3.7960 | 0.64% | 5.09% | 10.00% | 0.04 | 李晓杰 | 0.00% | 购买 |
| 诺安主题精选混合 320012 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 3.0120 | 3.1120 | -0.33% | -6.55% | 7.61% | 1.34 | 罗春蕾 | 0.15% | 购买 |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 | 详情 | QDII-REITs | 10-29 | 1.2660 | 1.4570 | 2.01% | -2.47% | 4.03% | 0.37 | 唐晨 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0094 | 1.0790 | - | 1.36% | 2.98% | 8.27 | 郭晓晖 | 0.00% | 购买 |
| 诺安浙享定开债券 005655 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.1141 | 1.2970 | - | 1.18% | 2.90% | 29.72 | 岳帅 等 | 0.06% | 购买 |
| 诺安聚利债券A 000736 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.4140 | 1.5350 | -0.24% | 1.41% | 2.67% | 5.64 | 郭晓晖 | 0.08% | 购买 |
| 诺安瑞鑫定开债券 000521 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.1477 | 1.3994 | -0.23% | 1.31% | 2.65% | 10.12 | 潘飞 等 | 0.06% | 购买 |
| 诺安圆鼎定开债 005547 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0727 | 1.4242 | -0.24% | 1.47% | 2.62% | 10.22 | 郭晓晖 等 | 0.06% | 购买 |
| 诺安优化收益债券A 024765 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 1.9543 | 1.9543 | -0.16% | 1.00% | 2.53% | 1.48 | 张立 | 0.05% | 购买 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0076 | 1.5882 | - | 1.14% | 2.52% | 0.47 | 郭晓晖 | 0.00% | 购买 |
| 诺安鑫享定开债发起式 005548 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0712 | 1.3093 | - | 1.29% | 2.52% | 20.26 | 郭晓晖 | 0.06% | 购买 |
| 诺安联创顺鑫A 005448 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.2406 | 1.5177 | -0.16% | 1.63% | 2.51% | 0.12 | 周建树 等 | 0.06% | 购买 |
| 诺安进取回报混合A 001744 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.7770 | 1.8050 | -2.36% | -15.26% | 2.48% | 3.92 | 吴博俊 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安聚利债券C 000737 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.3936 | 1.4646 | -0.24% | 1.21% | 2.26% | 6.84 | 郭晓晖 | 0.00% | 购买 |
| 诺安优化收益债券C 320004 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 1.9478 | 2.6814 | -0.16% | 0.86% | 2.26% | 7.53 | 张立 | 0.00% | 购买 |
| 诺安策略精选股票A 320020 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 1.8644 | 2.7175 | 0.21% | 3.27% | 2.20% | 0.61 | 孔宪政 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0045 | 1.7470 | - | 1.13% | 2.13% | 0.81 | 岳帅 | 0.06% | 购买 |
| 诺安双利债券发起A 320021 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-30 | 2.7990 | 2.7990 | -0.21% | -2.85% | 2.12% | 27.61 | 潘飞 等 | 0.08% | 购买 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0045 | 1.1200 | - | 1.12% | 2.12% | 0.05 | 岳帅 | - | 购买 |
| 诺安联创顺鑫C 005480 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.2260 | 1.5017 | -0.15% | 1.22% | 1.99% | 0.23 | 周建树 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安策略精选股票C 024270 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 1.8516 | 1.8516 | 0.21% | 3.07% | 1.79% | 0.05 | 孔宪政 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0035 | 1.6577 | - | 0.92% | 1.72% | 0.25 | 岳帅 | 0.00% | 购买 |
| 诺安增利债券A 320008 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-30 | 1.7130 | 1.8780 | -1.21% | -3.76% | 1.12% | 0.95 | 范磊 等 | 0.08% | 购买 |
| 诺安鼎利混合A 006005 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-30 | 1.3678 | 1.3678 | -0.55% | -1.03% | 1.08% | 2.16 | 张立 等 | 0.10% | 购买 |
| 诺安鼎利混合D 022985 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-30 | 1.3647 | 1.3647 | -0.55% | -1.04% | 1.07% | 1.43 | 孔宪政 等 | - | 购买 |
| 诺安汇利混合A 005901 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.4739 | 1.4739 | -0.37% | 0.07% | 0.86% | 0.13 | 郭晓晖 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安汇利混合D 024908 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.4718 | 1.4718 | -0.37% | 0.01% | 0.75% | 0.01 | 郭晓晖 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安增利债券B 320009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-30 | 1.5640 | 1.7290 | -1.26% | -4.05% | 0.58% | 0.33 | 范磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安鼎利混合C 006006 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-30 | 1.3047 | 1.3047 | -0.55% | -1.33% | 0.47% | 1.11 | 张立 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安汇利混合C 005902 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.4310 | 1.4310 | -0.37% | -0.24% | 0.25% | 0.06 | 郭晓晖 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安汇利混合E 022851 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.4642 | 1.4642 | -0.37% | -0.24% | 0.25% | 0.31 | 郭晓晖 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安优选回报混合A 001743 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 2.3680 | 2.6180 | -2.11% | -17.00% | -1.04% | 8.52 | 杨谷 | 0.15% | 购买 |
| 诺安优选回报混合C 025351 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 2.3560 | 2.3560 | -2.12% | -17.22% | -1.51% | 3.40 | 杨谷 | 0.00% | 购买 |
| 诺安灵活配置混合A 320006 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 3.4040 | 3.9840 | -1.19% | -14.79% | -2.32% | 6.71 | 刘晓飞 | 0.18% | 购买 |
| 诺安鸿鑫混合A 000066 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 2.0846 | 2.9421 | -2.51% | -23.08% | -3.94% | 0.58 | 李迪 | 0.15% | 购买 |
| 诺安积极配置混合A 006007 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.2814 | 1.2814 | -0.12% | -8.39% | -4.22% | 1.94 | 刘鑫 | 0.15% | 购买 |
| 诺安鸿鑫混合C 014498 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 2.0383 | 2.0383 | -2.51% | -23.23% | -4.32% | 0.10 | 李迪 | 0.00% | 购买 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 | 详情 | QDII-商品 | 10-29 | 1.9100 | 2.0730 | -0.93% | -13.50% | -4.88% | 8.15 | 唐晨 | 0.08% | 购买 |
| 诺安积极配置混合C 006008 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.2173 | 1.2173 | -0.11% | -8.75% | -4.97% | 0.72 | 刘鑫 | 0.00% | 购买 |
| 诺安多策略混合A 320016 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 3.0550 | 3.0550 | -3.72% | -17.96% | -5.01% | 21.53 | 孔宪政 | 0.15% | 购买 |
| 诺安先锋混合A 320003 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 3.1700 | 5.0535 | -2.06% | -18.52% | -5.15% | 41.49 | 杨谷 | 0.15% | 购买 |
| 诺安新经济股票A 000971 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 1.5620 | 1.5620 | -2.07% | -16.78% | -5.22% | 6.13 | 杨琨 | 0.15% | 购买 |
| 诺安和鑫混合A 002560 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 2.1629 | 2.1629 | -5.57% | -20.88% | -5.36% | 20.59 | 陈衍鹏 | 0.15% | 购买 |
| 诺安高端制造股票A 001707 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 2.0370 | 2.0370 | -1.69% | -14.45% | -5.39% | 0.60 | 童宇 | 0.15% | 购买 |
| 诺安多策略混合C 023350 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 3.0340 | 3.0340 | -3.71% | -18.13% | -5.39% | 32.00 | 孔宪政 | 0.00% | 购买 |
| 诺安先锋混合C 012621 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 3.1030 | 3.1030 | -2.06% | -18.68% | -5.53% | 9.40 | 杨谷 | 0.00% | 购买 |
| 诺安和鑫混合C 025246 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 2.1460 | 2.1460 | -5.57% | -21.04% | -5.74% | 6.91 | 陈衍鹏 | 0.00% | 购买 |
| 诺安高端制造股票C 014536 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 1.9950 | 1.9950 | -1.68% | -14.63% | -5.76% | 0.07 | 童宇 | 0.00% | 购买 |
| 诺安先进制造股票A 001528 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 3.0260 | 3.0260 | -0.95% | -10.90% | -6.26% | 2.81 | 韩冬燕 | 0.15% | 购买 |
| 诺安新兴产业混合 008328 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.7396 | 1.7396 | -2.14% | -17.91% | -6.36% | 2.15 | 杨琨 | 0.15% | 购买 |
| 诺安先进制造股票C 019607 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 2.9810 | 2.9810 | -0.96% | -11.12% | -6.76% | 0.65 | 韩冬燕 | 0.00% | 购买 |
| 诺安景鑫灵活配置混合 002145 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 2.5100 | 2.5100 | -1.60% | -23.29% | -6.79% | 0.57 | 李玉良 | 0.15% | 购买 |
| 诺安改革趋势混合A 001780 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.7450 | 1.7450 | -1.97% | -15.70% | -6.83% | 0.22 | 杨琨 | 0.15% | 购买 |
| 诺安中小盘精选混合A 320011 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 3.2620 | 4.2920 | -0.73% | -11.26% | -6.96% | 3.18 | 韩冬燕 | 0.15% | 购买 |
| 诺安中小盘精选混合D 020649 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 3.2630 | 3.2630 | -0.73% | -11.26% | -6.98% | 0.01 | 韩冬燕 | - | 购买 |
| 诺安中证500指数增强A 001351 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.9860 | 0.9860 | -3.12% | -17.76% | -7.21% | 0.26 | 孔宪政 | 0.12% | 购买 |
| 诺安中小盘精选混合C 020648 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 3.2300 | 3.2300 | -0.74% | -11.43% | -7.32% | 0.01 | 韩冬燕 | 0.00% | 购买 |
| 诺安中证500指数增强C 010355 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.9627 | 0.9627 | -3.12% | -17.91% | -7.57% | 0.05 | 孔宪政 | 0.00% | 购买 |
| 诺安平衡混合A 320001 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.5482 | 3.8082 | -4.66% | -24.04% | -7.86% | 12.34 | 邓心怡 | 0.15% | 购买 |
| 诺安平衡混合C 025332 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.5406 | 1.5406 | -4.65% | -24.23% | -8.26% | 0.41 | 邓心怡 | 0.00% | 购买 |
| 诺安沪深300指数增强A 320014 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.6705 | 1.7109 | -1.88% | -11.61% | -8.61% | 2.13 | 孔宪政 | 0.12% | 购买 |
| 诺安沪深300增强D 020647 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.6704 | 1.6704 | -1.88% | -11.61% | -8.61% | 0.46 | 孔宪政 | - | 购买 |
| 诺安行业轮动混合A 320015 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 2.3190 | 2.3190 | -0.81% | -12.57% | -8.90% | 1.42 | 韩冬燕 | 0.12% | 购买 |
| 诺安安鑫灵活配置混合 002291 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 2.9136 | 2.9136 | -1.27% | -21.23% | -8.92% | 0.92 | 赵森 | 0.15% | 购买 |
| 诺安沪深300指数增强C 010352 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.6325 | 1.6325 | -1.88% | -11.79% | -8.97% | 2.64 | 孔宪政 | 0.00% | 购买 |
| 诺安行业轮动混合C 019570 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 2.2832 | 2.2832 | -0.80% | -12.79% | -9.35% | 0.03 | 韩冬燕 | 0.00% | 购买 |
| 诺安低碳经济股票A 001208 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 2.1730 | 2.8010 | -2.16% | -17.56% | -10.43% | 6.48 | 韩冬燕 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安低碳经济股票D 020659 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 2.1710 | 2.4860 | -2.21% | -17.58% | -10.47% | 0.00 | 韩冬燕 等 | - | 购买 |
| 诺安低碳经济股票C 010349 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 2.1210 | 2.7410 | -2.17% | -17.79% | -10.88% | 2.63 | 韩冬燕 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安中证A100指数A 320010 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 2.0420 | 2.1620 | -1.40% | -15.65% | -11.14% | 1.46 | 梅律吾 | 0.12% | 购买 |
| 诺安研究优选混合A 008185 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.2587 | 1.2587 | -4.88% | -31.45% | -11.18% | 7.61 | 邓心怡 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安中证A100指数D 022626 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 2.0560 | 2.0560 | -1.39% | -15.70% | -11.19% | 0.04 | 梅律吾 | - | 购买 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A 002137 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.9800 | 1.9800 | -1.18% | -23.70% | -11.46% | 7.17 | 赵森 | 0.15% | 购买 |
| 诺安中证A100指数C 010351 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.9900 | 1.9900 | -1.39% | -15.86% | -11.52% | 0.32 | 梅律吾 | 0.00% | 购买 |
| 诺安研究优选混合C 014497 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.2347 | 1.2347 | -4.88% | -31.59% | -11.52% | 27.28 | 邓心怡 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安利鑫灵活配置混合C 014521 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.9438 | 1.9438 | -1.18% | -23.86% | -11.81% | 4.24 | 赵森 | 0.00% | 购买 |
| 诺安稳健回报混合A 000714 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.8240 | 1.9920 | -5.39% | -29.00% | -13.39% | 16.77 | 邓心怡 | 0.08% | 购买 |
| 诺安稳健回报混合D 025328 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.8240 | 1.8240 | -5.39% | -29.03% | -13.39% | 2.80 | 邓心怡 | - | 购买 |
| 诺安稳健回报混合C 002052 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.7650 | 1.9330 | -5.36% | -29.03% | -13.44% | 16.55 | 邓心怡 | - | 购买 |
| 诺安精选价值混合A 001900 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.3604 | 1.3604 | -1.63% | -15.35% | -15.96% | 1.81 | 唐晨 | 0.15% | 购买 |
| 诺安精选价值混合C 022150 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.3439 | 1.3439 | -1.63% | -15.53% | -16.30% | 2.17 | 唐晨 | 0.00% | 购买 |
| 诺安优势行业混合A 000538 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 0.8880 | 0.8880 | -4.62% | -9.57% | -21.97% | 2.14 | 邓心怡 | 0.15% | 购买 |
| 诺安优势行业混合C 002053 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 0.8820 | 0.8820 | -4.55% | -9.63% | -22.02% | 0.18 | 邓心怡 | 0.15% | 购买 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.7562 | 1.7306 | -3.65% | -29.85% | -22.76% | 2.23 | 梅律吾 | 0.12% | 购买 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.7143 | 1.7143 | -3.65% | -29.99% | -23.07% | 1.56 | 梅律吾 | 0.00% | 购买 |
| 诺安积极回报混合A 001706 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.6600 | 1.6600 | -3.54% | -18.98% | -23.18% | 3.36 | 刘慧影 | 0.15% | 购买 |
| 诺安积极回报混合C 012847 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.7400 | 1.7400 | -3.55% | -19.14% | -23.48% | 3.18 | 刘慧影 | 0.00% | 购买 |
| 诺安研究精选股票A 320022 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 1.6840 | 2.9260 | -3.77% | -42.09% | -25.22% | 4.66 | 唐晨 | 0.15% | 购买 |
| 诺安均衡优选一年持有混合A 016454 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.7332 | 0.7332 | -1.49% | -29.80% | -38.04% | 0.41 | 李晓杰 | 0.15% | 购买 |
| 诺安均衡优选一年持有混合C 016455 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.7093 | 0.7093 | -1.50% | -30.08% | -38.53% | 0.02 | 李晓杰 | 0.00% | 购买 |
| 诺安精选回报混合A 002067 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.4930 | 1.6530 | -4.36% | -49.39% | -40.78% | 0.49 | 周靖翔 | 0.15% | 购买 |
| 诺安研究精选股票C 025949 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 1.6780 | 1.6780 | -3.78% | -42.22% | - | 3.43 | 唐晨 | 0.00% | 购买 |
| 诺安利鑫灵活配置混合D 026201 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.9778 | 1.9778 | -1.18% | -23.70% | - | 0.84 | 赵森 | - | 购买 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 | 详情 | FOF-均衡型 | 10-28 | 0.9512 | 0.9512 | 0.90% | -9.07% | - | 0.00 | 杨帆 | - | 购买 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 | 详情 | FOF-均衡型 | 10-28 | 0.9467 | 0.9467 | 0.90% | -9.50% | - | 0.22 | 杨帆 | - | 购买 |
| 诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.9599 | 0.9599 | -0.59% | -2.51% | - | 14.47 | 孔宪政 | - | 购买 |
| 诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.9599 | 0.9599 | -0.59% | -2.51% | - | 0.00 | 孔宪政 | - | 购买 |
| 诺安精选回报混合C 026834 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.4900 | 1.4900 | -4.30% | -49.46% | - | 0.52 | 周靖翔 | 0.00% | 购买 |
| 诺安悦鑫90天持有期债A 026783 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0152 | 1.0152 | -0.17% | 1.35% | - | 4.02 | 岳帅 | 0.03% | 购买 |
| 诺安悦鑫90天持有期债C 026784 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0140 | 1.0140 | -0.17% | 1.26% | - | 0.01 | 岳帅 | 0.00% | 购买 |
| 诺安双利债券发起C 026876 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-30 | 2.7940 | 2.7940 | -0.21% | -2.95% | - | 0.02 | 潘飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安科技智选混合A 027051 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.6394 | 0.6394 | -4.85% | - | - | 21.73 | 邓心怡 | 0.08% | 购买 |
| 诺安科技智选混合C 027052 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.6382 | 0.6382 | -4.86% | - | - | 4.03 | 邓心怡 | 0.00% | 购买 |
| 诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 | 详情 | QDII-REITs | 10-29 | 1.2640 | 1.2640 | 2.02% | - | - | 0.00 | 唐晨 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 | 详情 | QDII-商品 | 10-29 | 1.9180 | 1.9180 | -0.98% | - | - | 0.07 | 唐晨 | 0.00% | 购买 |
| 诺安恒鑫混合C 028723 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 2.0082 | 2.0082 | -0.45% | - | - | 0.00 | 刘晓飞 | 0.00% | 购买 |
| 诺安灵活配置混合C 028706 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 3.4020 | 3.4020 | -1.22% | - | - | 0.00 | 刘晓飞 | 0.00% | 购买 |
| 诺安改革趋势混合C 020792 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.7480 | 1.7480 | -1.91% | - | - | 0.00 | 杨琨 | 0.00% | 购买 |
| 诺安新经济股票C 028640 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 1.5600 | 1.5600 | -2.07% | - | - | 0.00 | 杨琨 | 0.00% | 购买 |
| 诺安进取回报混合C 028678 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.7760 | 1.7760 | -2.36% | - | - | 0.00 | 杨谷 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安天天宝A 000559 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.2202 | 0.8230% | 0.81% | 0.81% | 0.21% | 955.38 | 岳帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安天天宝E 000560 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.2612 | 0.9740% | 0.96% | 0.96% | 0.24% | 1.39 | 岳帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安天天宝B 000625 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.2612 | 0.9740% | 0.96% | 0.96% | 0.24% | 0.23 | 岳帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安理财宝货币A 000640 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.3293 | 1.0700% | 1.20% | 1.11% | 0.28% | 24.08 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
| 诺安聚鑫宝货币B 000779 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.2696 | 0.9870% | 0.99% | 1.00% | 0.26% | 0.98 | 周建树 | - | 购买 |
| 诺安理财宝货币B 000641 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.3073 | 0.9890% | 1.12% | 1.03% | 0.26% | 7.64 | 潘飞 | - | 购买 |
| 诺安聚鑫宝货币A 000771 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.2730 | 0.9850% | 0.99% | 1.00% | 0.26% | 1.45 | 周建树 | 0.00% | 购买 |
| 诺安天天宝C 000818 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.2338 | 0.8730% | 0.86% | 0.86% | 0.22% | 0.02 | 岳帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安理财宝货币C 001026 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.3733 | 1.2320% | 1.36% | 1.28% | 0.32% | 98.02 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
| 诺安聚鑫宝货币C 001669 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.3354 | 1.2300% | 1.23% | 1.24% | 0.32% | 122.26 | 周建树 | 0.00% | 购买 |
| 诺安聚鑫宝货币D 001867 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.2723 | 0.9970% | 1.00% | 1.01% | 0.26% | 1.56 | 周建树 | - | 购买 |
| 诺安货币C 015786 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.2787 | 0.9480% | 0.80% | 0.75% | 0.19% | 0.16 | 岳帅 | - | 购买 |
| 诺安货币A 320002 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.2790 | 0.9480% | 0.80% | 0.75% | 0.19% | 2.20 | 岳帅 | 0.00% | 购买 |
| 诺安货币B 320019 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.3174 | 1.0900% | 0.99% | 0.97% | 0.25% | 0.10 | 岳帅 | 0.00% | 购买 |
| 诺安货币D 017492 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.2790 | 0.9480% | 0.80% | 0.75% | 0.19% | 11.93 | 岳帅 | - | 购买 |
| 诺安理财宝货币E 026030 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.3322 | 1.0810% | 1.21% | 1.12% | 0.28% | 1.55 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |