诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 03-10 1.5322 1.5322 3.87% 55.05% 77.50% 2.25 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 03-10 1.5068 1.5068 3.87% 54.75% 76.81% 4.06 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 03-10 2.9704 3.9154 0.73% 49.67% 76.19% 12.10 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 03-10 2.9655 2.9655 0.72% 49.68% 76.05% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 03-10 2.9613 2.9613 0.72% 49.39% 75.66% 1.26 吕磊 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 03-10 2.6306 3.7127 2.09% 38.59% 71.60% 0.59 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 03-10 2.5787 2.5787 2.09% 38.33% 70.91% 0.08 李迪 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 03-10 3.7560 3.7560 2.34% 20.97% 69.95% 21.20 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 03-10 3.7400 3.7400 2.33% 20.72% 69.31% 20.71 孔宪政 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 03-10 3.1220 5.4240 2.43% 56.88% 67.49% 4.71 唐晨 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 03-10 3.0998 3.0998 3.41% 32.32% 63.81% 0.51 李玉良 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 03-09 2.4900 2.6530 -0.24% 33.51% 61.27% 9.05 唐晨 0.08% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 03-10 2.9201 2.9201 1.35% 27.44% 57.29% 0.50 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 03-10 2.8730 2.8730 1.35% 27.18% 56.66% 0.07 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 03-10 2.2900 2.2900 2.10% 38.12% 56.63% 0.95 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 03-10 2.2480 2.2480 2.09% 37.83% 56.00% 0.18 童宇 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 03-10 2.9700 3.1300 2.17% 27.63% 54.61% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 03-10 2.2940 2.4620 4.46% 31.39% 53.96% 5.63 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 03-10 2.2210 2.3890 4.47% 31.34% 53.81% 18.15 邓心怡 0.00% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 03-10 2.8090 3.0590 2.07% 27.45% 53.00% 7.34 杨谷 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 03-10 2.0090 2.0370 2.19% 25.09% 51.97% 2.94 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 03-10 2.1014 2.1014 2.02% 26.03% 50.79% 0.81 刘晓飞 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 03-10 3.7861 3.7861 -0.56% 25.78% 49.04% 1.00 赵森 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 03-10 2.2795 1.9057 2.61% 10.84% 46.17% 2.47 梅律吾 0.12% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 03-10 1.8673 4.1273 3.06% 23.25% 45.81% 15.96 邓心怡 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 03-10 2.2309 2.2309 2.61% 10.62% 45.58% 1.44 梅律吾 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 03-10 2.6299 2.6299 -0.66% 24.71% 45.40% 2.28 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 03-10 2.5885 2.5885 -0.66% 24.47% 44.84% 3.37 赵森 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 03-10 2.4001 2.4001 2.18% 18.49% 41.44% 25.56 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 03-10 4.0020 4.5820 1.37% 25.81% 40.92% 7.73 刘晓飞 0.18% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 03-10 3.7969 5.6804 2.02% 21.91% 40.16% 39.14 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 03-10 3.7261 3.7261 2.01% 21.66% 39.61% 6.86 杨谷 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 03-10 2.5790 3.2070 1.70% 19.07% 38.73% 6.29 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 03-10 2.5770 2.8920 1.70% 19.03% 38.70% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 03-10 2.6999 2.6999 1.34% 28.46% 38.59% 11.80 刘慧影 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 03-10 2.1155 2.1155 1.69% 19.76% 38.47% 3.07 杨琨 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 03-10 2.5250 3.1450 1.69% 18.71% 38.05% 3.79 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 03-10 2.6694 2.6694 1.34% 28.15% 37.91% 10.32 刘慧影 0.00% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 03-10 1.1875 1.1875 1.21% 18.10% 36.64% 0.30 孔宪政 0.12% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 03-10 1.8700 1.8700 1.47% 17.68% 36.40% 9.65 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 03-10 1.1624 1.1624 1.21% 17.87% 36.08% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 03-10 3.2110 3.3110 -0.16% 13.10% 32.14% 1.56 罗春蕾 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 03-10 1.5490 1.6640 3.06% 31.38% 31.05% 1.76 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 03-10 1.5300 1.6450 3.10% 31.44% 30.99% 2.45 左少逸 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 03-10 1.1421 1.1421 1.76% 8.12% 30.06% 0.94 李晓杰 0.15% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 03-09 1.2650 1.3940 -1.02% 24.14% 29.21% 3.12 唐晨 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 03-10 1.1106 1.1106 1.77% 7.68% 29.00% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 03-10 1.5399 1.5399 4.95% -22.15% 27.50% 2.17 唐晨 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 03-10 1.9630 2.4080 2.29% 24.56% 27.30% 141.02 刘慧影 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 03-10 1.5253 1.5253 4.95% -22.27% 26.84% 5.38 唐晨 0.00% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 03-10 2.3370 2.3370 1.17% 8.45% 24.71% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 03-10 2.3200 2.4400 1.18% 8.41% 24.66% 1.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 03-10 2.2670 2.2670 1.16% 8.21% 24.22% 0.23 梅律吾 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 03-10 2.0620 2.0620 1.48% 12.99% 23.77% 0.29 杨琨 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 03-10 3.7370 4.7670 1.05% 16.85% 21.13% 5.21 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 03-10 3.7380 3.7380 1.05% 16.85% 21.13% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 03-10 3.7090 3.7090 1.06% 16.71% 20.70% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 03-10 1.8531 1.8979 1.06% 6.27% 19.07% 7.21 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 03-10 1.8529 1.8529 1.06% 6.27% 19.06% 0.93 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 03-10 1.8156 1.8156 1.06% 6.06% 18.59% 3.20 孔宪政 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 03-10 3.4640 3.4640 0.67% 12.94% 18.06% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 03-10 2.7173 2.7173 0.77% 12.60% 17.75% 2.40 韩冬燕 0.12% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 03-10 3.4240 3.4240 0.65% 12.71% 17.54% 0.25 韩冬燕 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 03-10 3.6940 3.8140 -0.89% 7.92% 17.23% 0.66 李晓杰 0.15% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 03-10 2.6839 2.6839 0.77% 12.32% 17.15% 0.04 韩冬燕 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 03-10 3.6350 3.6350 -0.90% 7.70% 16.81% 0.13 李晓杰 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 03-10 1.0540 1.0540 2.63% -0.66% 14.69% 2.95 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 03-10 1.0470 1.0470 2.65% -0.66% 14.55% 0.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 03-10 2.9050 2.9050 -0.03% 9.01% 13.21% 5.22 潘飞 等 0.08% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 03-10 1.3829 1.3829 1.27% 3.08% 8.78% 2.27 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 03-10 1.3204 1.3204 1.27% 2.67% 7.91% 0.25 刘鑫 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 03-10 1.3841 1.3841 0.39% 3.07% 7.17% 5.32 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 03-10 1.3253 1.3253 0.39% 2.76% 6.54% 2.41 张立 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 03-10 1.7932 2.6138 0.02% -0.42% 5.11% 0.77 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 03-10 1.4709 1.4709 0.17% 1.51% 4.66% 0.16 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 03-10 1.4669 1.4669 0.17% 1.20% 4.16% 0.89 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 03-10 1.4337 1.4337 0.17% 1.21% 4.04% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 03-10 1.9261 2.6597 0.04% 1.50% 3.23% 27.85 张立 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 03-06 1.0951 1.2780 - 1.19% 2.34% 18.01 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 03-06 1.0137 1.0581 - 0.88% 2.14% 7.23 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 03-10 1.3840 1.5050 0.01% 0.92% 2.06% 16.51 郭晓晖 0.08% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 03-10 1.1482 1.3778 0.01% 1.19% 1.98% 10.09 潘飞 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 03-06 1.0034 1.1008 - 0.40% 1.84% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 03-06 1.0034 1.7169 - 0.40% 1.83% 8.71 岳帅 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 03-10 1.0505 1.2886 0.00% 1.05% 1.73% 40.81 郭晓晖 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 03-06 1.0101 1.5625 - 0.67% 1.70% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 03-10 1.3676 1.4386 0.01% 0.72% 1.65% 0.12 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 03-06 1.0008 1.6335 - 0.20% 1.41% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 03-10 1.2292 1.4913 0.02% 0.74% 1.33% 10.27 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 03-10 1.2202 1.4809 0.02% 0.63% 1.13% 0.25 周建树 等 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 03-06 1.0707 1.4042 - 0.30% 0.76% 10.18 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 03-10 1.7380 1.9030 0.64% 2.60% -2.08% 0.14 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5920 1.7570 0.63% 2.38% -2.57% 0.06 范磊 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 03-09 1.2830 1.4740 0.23% 3.38% -5.66% 0.41 唐晨 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 03-10 2.1920 2.1920 1.11% 4.73% -6.72% 9.79 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 03-10 2.3040 2.3040 1.14% 4.54% -7.06% 7.54 刘慧影 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 03-10 1.3810 1.3810 0.39% 3.07% - 4.56 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 03-10 1.7854 1.7854 0.02% -0.62% - 0.10 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 03-10 1.9292 1.9292 0.04% 1.64% - 6.43 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 03-10 1.4699 1.4699 0.17% 1.46% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 03-10 2.3875 2.3875 2.18% 17.90% - 0.05 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 03-10 2.2940 2.2940 4.46% 31.39% - 0.05 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 03-10 1.8636 1.8636 3.05% 23.02% - 2.74 邓心怡 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 03-10 2.8030 2.8030 2.08% 27.18% - 0.07 杨谷 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 03-10 1.9580 1.9580 2.25% 24.32% - 12.15 刘慧影 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 03-10 3.1190 3.1190 2.43% - - 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 03-10 2.6269 2.6269 -0.65% - - 0.00 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0182 1.0182 1.35% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0182 1.0182 1.35% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 03-10 2.9700 2.9700 2.17% - - - 周靖翔 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 03-10 2.9050 2.9050 -0.03% - - - 吕磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3188 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 1,012.62 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3598 1.1580% 1.16% 1.16% 0.28% 2.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3604 1.1570% 1.16% 1.16% 0.28% 0.32 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3302 1.1600% 1.19% 1.19% 0.30% 21.38 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3057 1.1230% 1.14% 1.15% 0.29% 1.10 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3087 1.0780% 1.11% 1.10% 0.28% 8.45 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3120 1.1200% 1.14% 1.15% 0.29% 3.49 周建树 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3329 1.0560% 1.06% 1.06% 0.26% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3741 1.3220% 1.36% 1.35% 0.34% 88.41 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3720 1.3670% 1.38% 1.39% 0.35% 79.28 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3089 1.1330% 1.15% 1.16% 0.29% 1.94 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4008 0.9910% 1.01% 1.01% 0.25% 0.15 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4001 0.9920% 1.01% 1.01% 0.25% 3.13 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4661 1.2360% 1.26% 1.25% 0.31% 0.55 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4001 0.9920% 1.01% 1.01% 0.25% 17.02 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3331 1.1700% 1.20% 1.20% 0.31% 1.28 潘飞 0.00% 购买