诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 07-22 2.2012 2.2012 -1.21% 35.75% 173.34% 11.12 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 07-22 2.1616 2.1616 -1.21% 35.49% 172.28% 40.55 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 07-22 2.8650 2.9800 -0.87% 68.93% 165.77% 3.64 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 07-22 2.8270 2.9420 -0.88% 68.78% 165.45% 5.65 左少逸 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 07-22 4.2720 4.2720 0.11% 45.32% 132.67% 11.82 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 07-22 4.2159 4.2159 0.11% 44.96% 131.52% 19.48 刘慧影 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 07-22 2.7320 3.1770 -1.05% 26.60% 92.12% 119.28 刘慧影 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 07-22 3.1780 3.1780 -2.15% 29.12% 85.48% 29.67 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 07-22 3.4532 3.4532 0.32% 24.98% 84.43% 1.37 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 07-22 3.3926 3.3926 0.32% 24.74% 83.70% 0.22 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 07-22 2.4790 2.6470 -0.04% 8.11% 66.71% 18.00 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 07-22 2.3990 2.5670 -0.08% 8.06% 66.48% 24.24 邓心怡 - 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 07-22 2.5196 3.5560 -1.62% -2.45% 60.05% 0.80 李迪 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 07-22 2.4250 2.4250 -2.49% 0.21% 59.85% 0.73 童宇 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 07-22 2.4663 2.4663 -1.62% -2.64% 59.40% 0.13 李迪 0.00% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 07-22 2.3780 2.3780 -2.46% 0.04% 59.28% 0.08 童宇 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 07-22 2.7221 3.6671 2.31% -3.12% 56.95% 15.89 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 07-22 2.7143 2.7143 2.31% -3.23% 56.78% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 07-22 2.7099 2.7099 2.31% -3.31% 56.35% 3.74 吕磊 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 07-22 2.4429 1.9604 -3.08% 4.66% 49.76% 2.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 07-22 2.3873 2.3873 -3.08% 4.45% 49.17% 1.60 梅律吾 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 07-22 1.9345 4.1945 -0.39% 0.46% 46.22% 16.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 07-22 2.1355 2.1355 -2.45% 5.01% 45.64% 1.14 刘晓飞 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 07-22 1.9940 2.0220 0.20% 1.68% 42.12% 4.41 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 07-22 3.0796 3.0796 -1.98% 4.96% 41.25% 0.79 李玉良 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 07-22 2.7160 2.9660 0.00% -1.38% 41.09% 8.61 杨谷 0.15% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 07-22 2.6980 3.3260 -0.74% 2.78% 38.71% 7.26 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 07-22 2.6960 3.0110 -0.74% 2.78% 38.68% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 07-22 2.6370 3.2570 -0.75% 2.53% 37.99% 2.74 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 07-21 1.3170 1.4460 1.31% 20.27% 32.90% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 07-22 3.6970 4.2770 -2.17% -3.92% 31.99% 9.36 刘晓飞 0.18% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 07-22 3.6697 5.5532 -0.01% -2.22% 31.44% 46.02 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 07-22 3.5961 3.5961 -0.01% -2.41% 30.92% 11.14 杨谷 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 07-22 2.0561 2.0561 0.53% -2.09% 26.68% 2.61 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 07-22 1.1708 1.1708 -0.43% -1.01% 25.47% 0.29 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 07-22 1.1444 1.1444 -0.44% -1.21% 24.98% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 07-22 1.8330 1.8330 1.55% -2.03% 24.95% 7.13 杨琨 0.15% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 07-22 2.4240 2.5440 -0.74% 3.15% 23.30% 1.63 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 07-22 2.4410 2.4410 -0.73% 3.13% 23.22% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 07-22 3.1630 3.2630 -0.75% -4.21% 22.83% 1.55 罗春蕾 0.15% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 07-22 2.3650 2.3650 -0.71% 2.96% 22.79% 0.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 07-22 3.6250 4.6550 0.50% -6.64% 18.77% 3.76 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 07-22 3.6260 3.6260 0.50% -6.64% 18.77% 0.01 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 07-22 3.5920 3.5920 0.48% -6.85% 18.39% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 07-22 2.0020 2.0020 0.55% -3.05% 17.90% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 07-22 3.4250 3.4250 0.32% -2.89% 17.01% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 07-22 3.3790 3.3790 0.30% -3.15% 16.44% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 07-22 1.9003 1.9463 -0.82% 2.58% 15.40% 2.39 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 07-22 1.9001 1.9001 -0.82% 2.58% 15.40% 0.50 孔宪政 - 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 07-22 3.2826 3.2826 0.97% -11.90% 14.95% 1.16 赵森 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 07-22 1.8591 1.8591 -0.82% 2.37% 14.94% 2.84 孔宪政 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 07-22 1.8500 2.0150 -0.38% 6.94% 13.85% 0.20 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 07-22 1.6920 1.8570 -0.41% 6.68% 13.33% 0.32 范磊 等 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 07-22 2.5917 2.5917 0.36% -6.82% 12.94% 1.60 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 07-22 2.5552 2.5552 0.37% -7.05% 12.37% 0.03 韩冬燕 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 07-22 2.2564 2.2564 0.88% -12.50% 12.17% 11.80 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 07-22 2.2176 2.2176 0.88% -12.68% 11.73% 7.36 赵森 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 详情 QDII-商品 07-21 1.9670 2.1300 1.65% -17.42% 11.32% 7.61 唐晨 0.08% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 07-22 2.8300 2.8300 0.50% -1.29% 8.85% 32.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 详情 QDII-REITs 07-21 1.3400 1.5310 -0.07% 8.33% 6.10% 0.40 唐晨 等 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 07-22 1.9390 3.3690 -2.22% -38.89% 2.59% 7.88 唐晨 0.15% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 07-22 1.4830 1.4830 0.11% 0.73% 2.33% 0.09 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 07-22 1.4814 1.4814 0.11% 0.67% 2.22% 0.01 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 07-17 1.1070 1.2899 - 1.57% 2.15% 18.31 岳帅 等 0.06% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 07-22 1.9429 1.9429 0.03% 1.08% 1.88% 0.51 张立 0.05% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 07-22 1.2918 1.2918 -0.28% -9.59% 1.75% 1.96 刘鑫 0.15% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 07-22 1.4423 1.4423 0.11% 0.43% 1.73% 0.06 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 07-22 1.4757 1.4757 0.11% 0.43% 1.71% 0.36 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 07-17 1.0008 1.0702 - 1.64% 1.70% 8.22 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 07-22 1.0168 1.7398 0.04% 1.51% 1.67% 8.84 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 07-22 1.0168 1.1155 0.05% 1.51% 1.67% 0.10 岳帅 - 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 07-22 1.0635 1.3016 0.04% 1.59% 1.63% 38.44 郭晓晖 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 07-22 1.1617 1.3913 0.04% 1.53% 1.60% 10.25 潘飞 等 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 07-22 1.4037 1.5247 0.03% 1.76% 1.60% 16.89 郭晓晖 0.08% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 07-22 1.9378 2.6714 0.03% 0.94% 1.60% 8.78 张立 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 07-22 3.5200 3.6400 1.21% -1.26% 1.53% 0.43 李晓杰 0.15% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 07-17 1.0003 1.5775 - 1.43% 1.25% 0.47 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 07-22 1.0126 1.6527 0.04% 1.29% 1.25% 2.11 岳帅 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 07-22 1.3851 1.4561 0.04% 1.57% 1.20% 0.36 郭晓晖 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 07-22 3.4590 3.4590 1.20% -1.42% 1.14% 0.04 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 07-22 1.2298 1.2298 -0.28% -9.95% 0.94% 0.35 刘鑫 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 07-22 1.2293 1.5064 0.06% 1.60% 0.71% 10.31 周建树 等 0.06% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 07-22 1.3454 1.3454 -0.21% -2.49% 0.57% 2.33 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 07-22 1.3424 1.3424 -0.21% -2.48% 0.57% 1.68 孔宪政 等 - 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 07-22 1.2193 1.4950 0.06% 1.50% 0.51% 0.23 周建树 等 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 07-17 1.0705 1.4150 - 1.56% 0.50% 10.23 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 07-22 1.2854 1.2854 -0.22% -2.78% -0.04% 0.89 张立 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 07-22 1.7999 2.6235 0.42% 1.62% -3.42% 0.57 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 07-22 1.7895 1.7895 0.42% 1.42% -3.81% 0.05 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 07-22 2.7790 2.7790 -1.73% -23.70% -4.53% 13.90 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 07-22 2.7620 2.7620 -1.74% -23.89% -4.96% 15.86 孔宪政 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 07-22 0.8635 0.8635 3.51% -27.28% -8.02% 0.45 李晓杰 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 07-22 1.8200 1.8200 -1.30% -23.43% -8.68% 2.24 刘慧影 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 07-22 0.8372 0.8372 3.50% -27.57% -8.78% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 07-22 1.9100 1.9100 -1.24% -23.57% -9.05% 3.70 刘慧影 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 07-22 1.8500 2.0100 -2.32% -38.35% -9.09% 0.81 周靖翔 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 07-22 0.7920 0.7920 -1.74% -31.72% -13.44% 2.67 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 07-22 0.7870 0.7870 -1.62% -31.68% -13.52% 0.20 邓心怡 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 07-22 1.6252 1.6252 0.90% 1.04% -15.20% 1.87 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 07-22 1.6074 1.6074 0.90% 0.83% -15.50% 3.16 唐晨 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 07-22 3.1568 3.1568 -2.15% 28.87% - 17.53 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 07-22 2.4790 2.4790 -0.08% 8.11% - 3.18 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 07-22 1.9279 1.9279 -0.40% 0.26% - 3.23 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 07-22 2.7220 2.7220 -1.02% 26.37% - 15.64 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 07-22 2.7060 2.7060 0.00% -1.56% - 3.29 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 07-22 1.9340 1.9340 -2.22% -39.01% - 5.68 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 07-22 2.2538 2.2538 0.87% -12.50% - 1.20 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 07-20 0.9826 0.9826 -0.01% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 07-20 0.9781 0.9781 -0.02% - - 0.23 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 07-22 0.9022 0.9022 -0.17% - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 07-22 0.9022 0.9022 -0.17% - - 13.46 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 07-22 1.8470 1.8470 -2.33% - - 1.42 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 07-22 1.0082 1.0082 0.04% - - 5.96 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 07-22 1.0075 1.0075 0.03% - - 0.01 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 07-22 2.8260 2.8260 0.46% - - 0.03 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 07-22 0.8590 0.8590 -1.46% - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 07-22 0.8583 0.8583 -1.46% - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 详情 QDII-REITs 07-21 1.3390 1.3390 -0.07% - - 0.00 唐晨 等 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 详情 QDII-商品 07-21 1.9760 1.9760 1.65% - - 0.00 唐晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2269 0.8360% 0.84% 0.85% 0.22% 984.39 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2674 0.9870% 0.99% 1.00% 0.26% 1.65 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2679 0.9870% 0.99% 1.00% 0.26% 0.25 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2689 1.0140% 1.07% 1.04% 0.27% 7.88 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2463 1.0240% 1.03% 1.04% 0.26% 1.02 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2405 0.8860% 0.89% 0.90% 0.23% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2910 1.0970% 1.15% 1.12% 0.29% 25.50 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2463 1.0260% 1.02% 1.04% 0.26% 2.95 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 07-22 0.3346 1.2570% 1.31% 1.28% 0.33% 93.56 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 07-22 0.3121 1.2670% 1.27% 1.28% 0.32% 121.23 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2491 1.0340% 1.04% 1.05% 0.27% 1.64 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 07-22 0.1939 0.7100% 0.71% 0.72% 0.20% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 07-22 0.1934 0.7090% 0.71% 0.72% 0.20% 2.29 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2591 0.9510% 0.96% 0.96% 0.26% 0.10 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 07-22 0.1933 0.7090% 0.71% 0.72% 0.20% 12.97 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2935 1.1050% 1.16% 1.13% 0.30% 1.63 潘飞 0.00% 购买