诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 08-31 2.8960 3.0110 1.65% 75.52% 126.07% 3.64 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 08-31 2.8570 2.9720 1.64% 75.28% 125.85% 5.65 左少逸 0.15% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 08-31 1.9650 1.9650 2.88% 22.09% 83.29% 11.12 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 08-31 1.9288 1.9288 2.88% 21.84% 82.57% 40.55 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 08-31 3.9965 3.9965 0.81% 38.54% 75.76% 11.82 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 08-31 3.9418 3.9418 0.81% 38.19% 74.87% 19.48 刘慧影 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 08-31 2.5950 3.0400 0.66% 26.96% 50.87% 119.28 刘慧影 0.15% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 08-31 2.5840 2.5840 0.66% 26.73% 50.32% 15.64 刘慧影 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 08-31 3.0349 3.0349 2.59% 20.61% 43.58% 29.67 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 08-31 3.0132 3.0132 2.59% 20.37% 42.57% 17.53 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 08-31 3.4347 3.4347 0.89% 14.23% 42.16% 1.37 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 08-31 3.3730 3.3730 0.89% 14.00% 41.59% 0.22 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 08-31 2.7996 3.7446 -0.44% -7.56% 41.19% 15.89 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 08-31 2.7919 2.7919 -0.43% -7.66% 41.06% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 08-31 2.7858 2.7858 -0.44% -7.74% 40.65% 3.74 吕磊 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 08-28 1.3840 1.5130 0.22% 15.14% 34.76% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安进取回报混合A 001744 详情 混合型-灵活 08-31 2.1720 2.2000 1.83% 4.17% 34.32% 4.41 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 08-31 3.1498 3.1498 1.20% 2.32% 33.21% 0.79 李玉良 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 08-31 2.9270 3.1770 1.77% -0.14% 32.56% 8.61 杨谷 0.15% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 08-31 2.9150 2.9150 1.75% -0.34% 32.02% 3.29 杨谷 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 08-31 2.4090 2.5770 2.25% 3.39% 31.14% 18.00 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 08-31 2.4090 2.4090 2.25% 3.39% 31.07% 3.18 邓心怡 - 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 08-31 2.3310 2.4990 2.28% 3.32% 30.96% 24.24 邓心怡 0.00% 购买
诺安恒鑫混合A 006429 详情 混合型-偏股 08-31 2.2312 2.2312 1.07% 4.70% 30.80% 1.14 刘晓飞 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 08-31 2.5162 3.5512 0.62% -7.97% 28.77% 0.80 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 08-31 2.4618 2.4618 0.61% -8.16% 28.27% 0.13 李迪 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 08-31 2.2830 2.2830 0.35% -2.89% 27.76% 0.73 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 08-31 2.2370 2.2370 0.36% -3.08% 27.25% 0.08 童宇 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 08-31 2.7410 3.3690 0.48% 3.39% 26.02% 7.26 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 08-31 2.7390 3.0540 0.44% 3.40% 25.99% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 08-31 3.9417 5.8252 1.76% -0.65% 25.84% 46.02 杨谷 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 08-31 2.6780 3.2980 0.45% 3.16% 25.43% 2.74 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 08-31 3.8609 3.8609 1.75% -0.85% 25.34% 11.14 杨谷 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 详情 QDII-商品 08-28 2.1520 2.3150 -2.00% -15.61% 22.20% 7.61 唐晨 0.08% 购买
诺安灵活配置混合A 320006 详情 混合型-灵活 08-31 3.8470 4.4270 1.29% -4.14% 21.82% 9.36 刘晓飞 0.18% 购买
诺安新经济股票A 000971 详情 股票型 08-31 1.9230 1.9230 -0.31% 0.58% 19.89% 7.13 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 08-31 1.2197 1.2197 0.96% 0.30% 19.77% 0.29 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 08-31 1.1916 1.1916 0.96% 0.10% 19.28% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 08-31 2.1293 2.1293 0.01% -1.52% 18.38% 2.61 杨琨 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 08-31 2.4214 1.9532 0.36% 4.95% 17.68% 2.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 08-31 2.3652 2.3652 0.36% 4.74% 17.21% 1.60 梅律吾 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 08-31 1.8292 4.0892 2.12% -4.63% 16.47% 16.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 08-31 1.8221 1.8221 2.11% -4.83% 16.03% 3.23 邓心怡 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 08-31 3.4640 3.4640 0.60% -10.97% 13.31% 1.16 赵森 0.15% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 08-31 3.4430 3.4430 1.29% -9.06% 13.03% 13.90 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 08-31 3.4220 3.4220 1.27% -9.23% 12.57% 15.86 孔宪政 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 08-31 2.3821 2.3821 0.23% -11.69% 11.65% 11.80 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 08-31 2.3400 2.3400 0.22% -11.87% 11.20% 7.36 赵森 0.00% 购买
诺安改革趋势混合A 001780 详情 混合型-灵活 08-31 2.0610 2.0610 0.29% -2.00% 11.11% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 08-31 2.3730 2.3730 0.00% 0.42% 9.81% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 08-31 2.3560 2.4760 -0.04% 0.43% 9.79% 1.63 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 08-31 2.2980 2.2980 0.00% 0.22% 9.38% 0.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 08-31 3.5940 4.6240 0.56% -5.22% 9.31% 3.76 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 08-31 3.5950 3.5950 0.53% -5.22% 9.30% 0.01 韩冬燕 - 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 08-31 3.3680 3.3680 0.72% -3.61% 9.14% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 08-31 3.5600 3.5600 0.54% -5.42% 8.94% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 08-31 1.9142 1.9605 0.35% 3.12% 8.79% 2.39 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 08-31 1.9141 1.9141 0.35% 3.13% 8.79% 0.50 孔宪政 - 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 08-31 3.3210 3.3210 0.70% -3.85% 8.60% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 08-31 1.8719 1.8719 0.35% 2.92% 8.35% 2.84 孔宪政 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 08-31 1.8650 2.0300 0.48% 6.69% 7.93% 0.20 范磊 等 0.08% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 08-31 3.6730 3.7930 1.05% 2.17% 7.84% 0.43 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 08-31 3.6080 3.6080 1.04% 1.98% 7.44% 0.04 李晓杰 0.00% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 08-31 1.7050 1.8700 0.53% 6.43% 7.44% 0.32 范磊 等 0.00% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 08-31 2.8380 2.8380 -0.11% -2.07% 6.49% 32.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 08-31 3.1190 3.2190 0.10% -5.43% 6.34% 1.55 罗春蕾 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 08-31 2.5521 2.5521 0.58% -6.66% 4.98% 1.60 韩冬燕 0.12% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 详情 QDII-REITs 08-28 1.3070 1.4980 -0.61% -0.23% 4.81% 0.40 唐晨 等 0.15% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 08-31 2.5147 2.5147 0.57% -6.89% 4.45% 0.03 韩冬燕 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 08-31 1.3996 1.3996 0.21% 0.90% 3.89% 2.33 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 08-31 1.3965 1.3965 0.21% 0.90% 3.89% 1.68 孔宪政 等 - 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 08-31 1.3364 1.3364 0.20% 0.59% 3.26% 0.89 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 08-31 1.4879 1.4879 0.11% 0.91% 2.66% 0.09 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 08-31 1.1096 1.2925 0.01% 1.44% 2.63% 18.31 岳帅 等 0.06% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 08-31 1.4860 1.4860 0.10% 0.85% 2.54% 0.01 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 08-28 1.0033 1.0727 - 1.55% 2.44% 8.22 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 08-31 1.4065 1.5275 0.03% 1.72% 2.37% 16.89 郭晓晖 0.08% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 08-31 1.9463 1.9463 -0.01% 0.98% 2.37% 0.51 张立 0.05% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 08-31 1.1419 1.3936 0.02% 1.46% 2.32% 10.25 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 08-31 1.0656 1.3037 0.02% 1.53% 2.28% 38.44 郭晓晖 0.06% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 08-31 1.9407 2.6743 -0.01% 0.84% 2.09% 8.78 张立 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 08-31 1.4460 1.4460 0.10% 0.60% 2.04% 0.06 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 08-28 1.0012 1.7413 - 1.51% 2.03% 8.84 岳帅 0.06% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 08-31 1.4796 1.4796 0.10% 0.61% 2.03% 0.36 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 08-28 1.0012 1.1163 - 1.51% 2.02% 0.10 岳帅 - 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 08-28 1.0023 1.5804 - 1.33% 1.99% 0.47 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 08-31 1.3871 1.4581 0.03% 1.51% 1.95% 0.36 郭晓晖 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 08-28 1.0659 1.4174 - 1.36% 1.79% 10.23 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 08-31 1.2312 1.5083 0.02% 1.46% 1.69% 10.31 周建树 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 08-28 1.0009 1.6534 - 1.30% 1.62% 2.11 岳帅 0.00% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 08-31 1.2210 1.4967 0.02% 1.36% 1.50% 0.23 周建树 等 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 08-31 1.3728 1.3728 0.07% -3.52% 0.42% 1.96 刘鑫 0.15% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 08-31 1.8254 2.6607 0.35% 2.46% 0.40% 0.57 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 08-31 1.8140 1.8140 0.34% 2.25% -0.01% 0.05 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 08-31 1.3058 1.3058 0.06% -3.90% -0.38% 0.35 刘鑫 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 08-31 2.0080 3.4890 3.40% -38.54% -6.56% 7.88 唐晨 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 08-31 0.9248 0.9248 -1.38% -22.88% -12.05% 0.45 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 08-31 0.8958 0.8958 -1.39% -23.19% -12.78% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 08-31 1.9750 2.1350 3.67% -36.72% -16.21% 0.81 周靖翔 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 08-31 1.5986 1.5986 -2.65% 5.12% -19.53% 1.87 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 08-31 1.5804 1.5804 -2.65% 4.91% -19.82% 3.16 唐晨 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 08-31 1.8370 1.8370 2.57% -18.21% -20.85% 2.24 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 08-31 1.9260 1.9260 2.56% -18.39% -21.23% 3.70 刘慧影 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 08-31 0.8380 0.8380 3.20% -24.71% -23.61% 2.67 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 08-31 0.8320 0.8320 3.10% -24.77% -23.67% 0.20 邓心怡 0.15% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 08-31 2.0020 2.0020 3.36% -38.68% - 5.68 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 08-31 2.3794 2.3794 0.23% -11.68% - 1.20 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 08-27 1.0217 1.0217 1.60% 0.64% - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 08-27 1.0170 1.0170 1.61% 0.18% - 0.23 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 08-31 0.9766 0.9766 0.87% - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 08-31 0.9766 0.9766 0.87% - - 13.46 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 08-31 1.9720 1.9720 3.68% -36.82% - 1.42 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 08-31 1.0099 1.0099 0.02% - - 5.96 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 08-31 1.0091 1.0091 0.02% - - 0.01 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 08-31 2.8340 2.8340 -0.11% -2.21% - 0.03 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 08-31 0.8307 0.8307 2.19% - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 08-31 0.8297 0.8297 2.18% - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 详情 QDII-REITs 08-28 1.3060 1.3060 -0.61% - - 0.00 唐晨 等 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 详情 QDII-商品 08-28 2.1610 2.1610 -2.04% - - 0.00 唐晨 0.00% 购买
诺安恒鑫混合C 028723 详情 混合型-偏股 08-31 2.2312 2.2312 1.07% - - - 刘晓飞 0.00% 购买
诺安灵活配置混合C 028706 详情 混合型-灵活 08-31 3.8480 3.8480 1.32% - - - 刘晓飞 0.00% 购买
诺安改革趋势混合C 020792 详情 混合型-灵活 08-31 2.0610 2.0610 0.29% - - - 杨琨 0.00% 购买
诺安新经济股票C 028640 详情 股票型 08-31 1.9220 1.9220 -0.36% - - - 杨琨 0.00% 购买
诺安进取回报混合C 028678 详情 混合型-灵活 08-31 2.1720 2.1720 1.83% - - - 杨谷 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2287 0.8200% 0.82% 0.82% 0.21% 984.39 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2698 0.9710% 0.97% 0.97% 0.25% 1.65 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2698 0.9710% 0.97% 0.97% 0.25% 0.25 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2649 0.9390% 0.96% 1.02% 0.27% 7.88 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2677 0.9910% 1.00% 1.01% 0.26% 1.02 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2421 0.8700% 0.87% 0.87% 0.22% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2870 1.0200% 1.04% 1.10% 0.29% 25.50 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2655 0.9880% 1.00% 1.01% 0.26% 2.95 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3310 1.1820% 1.20% 1.26% 0.33% 93.56 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3334 1.2330% 1.24% 1.25% 0.32% 121.23 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2704 1.0010% 1.01% 1.02% 0.26% 1.64 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 08-31 0.5331 0.8520% 0.84% 0.77% 0.19% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 08-31 0.5335 0.8520% 0.84% 0.77% 0.19% 2.29 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 08-31 0.5993 1.0940% 1.08% 1.01% 0.25% 0.10 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 08-31 0.5335 0.8520% 0.84% 0.77% 0.19% 12.97 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2898 1.0300% 1.05% 1.11% 0.29% 1.63 潘飞 0.00% 购买