诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 09-18 2.8600 2.9750 2.22% 86.32% 125.20% 3.64 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 09-18 2.8220 2.9370 2.21% 86.15% 124.86% 5.65 左少逸 0.15% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 09-18 1.8496 1.8496 2.66% 27.13% 63.25% 11.12 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 09-18 3.8725 3.8725 2.09% 48.03% 62.79% 11.82 刘慧影 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 09-18 1.8151 1.8151 2.66% 26.88% 62.61% 40.55 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 09-18 3.8186 3.8186 2.09% 47.66% 61.98% 19.48 刘慧影 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 09-18 3.4170 3.4170 1.36% 18.53% 43.22% 1.37 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 09-18 3.3550 3.3550 1.36% 18.30% 42.65% 0.22 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 09-18 2.5100 2.9550 2.20% 32.59% 40.46% 119.28 刘慧影 0.15% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 09-18 2.4980 2.4980 2.17% 32.31% 39.87% 15.64 刘慧影 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 09-17 1.4420 1.5710 0.21% 8.34% 38.39% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 09-18 2.7517 3.6967 0.84% -4.69% 37.19% 15.89 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 09-18 2.7444 2.7444 0.84% -4.79% 37.07% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 09-18 2.7375 2.7375 0.84% -4.88% 36.66% 3.74 吕磊 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 09-18 3.0055 3.0055 2.09% 25.94% 33.78% 29.67 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 09-18 2.9835 2.9835 2.08% 25.70% 32.84% 17.53 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 09-18 2.5390 2.7070 2.79% 17.00% 30.94% 18.00 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 09-18 2.5390 2.5390 2.75% 17.00% 30.94% 3.18 邓心怡 - 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 09-18 2.4560 2.6240 2.76% 16.95% 30.78% 24.24 邓心怡 - 购买
诺安进取回报混合A 001744 详情 混合型-灵活 09-18 2.1210 2.1490 2.61% 10.99% 29.01% 4.41 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 09-18 2.8460 3.0960 2.63% 6.23% 26.43% 8.61 杨谷 0.15% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 09-18 2.8340 2.8340 2.64% 6.02% 25.90% 3.29 杨谷 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 09-18 2.4445 3.4500 1.39% -1.59% 22.34% 0.80 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 09-18 2.3912 2.3912 1.39% -1.79% 21.85% 0.13 李迪 0.00% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 09-18 2.6990 3.0140 1.66% 7.83% 21.41% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 09-18 2.7010 3.3290 1.66% 7.87% 21.39% 7.26 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 09-18 2.6380 3.2580 1.66% 7.59% 20.84% 2.74 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安恒鑫混合A 006429 详情 混合型-偏股 09-18 2.1341 2.1341 1.00% 5.48% 20.78% 1.14 刘晓飞 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 09-18 3.8471 5.7306 2.47% 6.46% 20.72% 46.02 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 09-18 3.7675 3.7675 2.47% 6.25% 20.24% 11.14 杨谷 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 09-18 1.8994 4.1594 2.51% 6.00% 18.42% 16.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 09-18 3.0704 3.0704 2.17% 3.95% 17.99% 0.79 李玉良 0.15% 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 09-18 1.8909 1.8909 2.51% 5.74% 17.90% 3.23 邓心怡 0.00% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 09-18 1.1965 1.1965 1.71% 3.06% 16.57% 0.29 孔宪政 0.12% 购买
诺安新经济股票A 000971 详情 股票型 09-18 1.8490 1.8490 1.54% 3.64% 16.22% 7.13 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 09-18 1.1687 1.1687 1.71% 2.85% 16.10% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 09-18 2.1610 2.1610 0.51% -4.55% 15.56% 0.73 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 09-18 2.1170 2.1170 0.52% -4.77% 15.12% 0.08 童宇 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 09-18 2.0569 2.0569 1.73% 1.92% 14.64% 2.61 杨琨 0.15% 购买
诺安灵活配置混合A 320006 详情 混合型-灵活 09-18 3.7540 4.3340 1.43% -3.25% 13.59% 9.36 刘晓飞 0.18% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 09-18 2.4221 1.9534 2.46% 5.76% 11.84% 2.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 09-18 2.3654 2.3654 2.46% 5.55% 11.40% 1.60 梅律吾 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 09-18 3.3658 3.3658 1.34% -7.54% 10.91% 1.16 赵森 0.15% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 详情 QDII-商品 09-17 2.0740 2.2370 0.83% -14.58% 10.08% 7.61 唐晨 0.08% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 09-18 1.8610 2.0260 0.49% 7.45% 9.79% 0.20 范磊 等 0.08% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 09-18 3.3720 3.3720 0.75% -8.14% 9.44% 13.90 孔宪政 0.15% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 09-18 1.7010 1.8660 0.47% 7.18% 9.32% 0.32 范磊 等 0.00% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 09-18 3.3500 3.3500 0.72% -8.34% 9.01% 15.86 孔宪政 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 09-18 3.5980 3.7180 -0.19% -3.80% 8.54% 0.43 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 09-18 3.5330 3.5330 -0.20% -3.99% 8.11% 0.04 李晓杰 0.00% 购买
诺安改革趋势混合A 001780 详情 混合型-灵活 09-18 2.0070 2.0070 1.52% 0.96% 7.85% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 09-18 2.2837 2.2837 1.19% -10.32% 7.78% 11.80 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 09-18 2.2430 2.2430 1.19% -10.50% 7.35% 7.36 赵森 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 09-18 1.8665 1.9117 0.95% 0.96% 6.54% 2.39 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 09-18 1.8663 1.8663 0.94% 0.95% 6.53% 0.50 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 09-18 1.8249 1.8249 0.95% 0.75% 6.11% 2.84 孔宪政 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 09-18 3.4710 4.5010 1.14% -6.72% 5.92% 3.76 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 09-18 3.4720 3.4720 1.11% -6.74% 5.92% 0.01 韩冬燕 - 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 09-18 2.8250 2.8250 0.11% -2.11% 5.73% 32.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 09-18 3.4380 3.4380 1.12% -6.90% 5.59% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 09-18 2.2970 2.4170 1.14% -0.69% 5.56% 1.63 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 09-18 2.3130 2.3130 1.09% -0.73% 5.52% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 09-18 2.2400 2.2400 1.13% -0.88% 5.11% 0.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 09-18 3.0310 3.1310 0.60% -2.35% 4.73% 1.55 罗春蕾 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 09-18 3.2440 3.2440 1.19% -6.03% 4.58% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 09-18 3.1980 3.1980 1.17% -6.27% 4.07% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 09-18 1.3936 1.3936 0.33% 1.23% 3.92% 1.68 孔宪政 等 - 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 09-18 1.3967 1.3967 0.33% 1.22% 3.91% 2.33 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 09-18 1.3332 1.3332 0.33% 0.92% 3.29% 0.89 张立 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 09-18 1.8093 2.6372 -0.10% -1.49% 3.21% 0.57 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 09-18 1.1111 1.2940 0.02% 1.43% 2.92% 18.31 岳帅 等 0.06% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 09-18 1.7977 1.7977 -0.10% -1.68% 2.79% 0.05 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 09-18 1.0055 1.0750 - 1.64% 2.78% 8.22 郭晓晖 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 09-18 1.9495 1.9495 0.03% 1.08% 2.76% 0.51 张立 0.05% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 09-18 1.4094 1.5304 0.04% 1.75% 2.70% 16.89 郭晓晖 0.08% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 09-18 1.1439 1.3956 0.03% 1.46% 2.61% 10.25 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 09-18 1.0677 1.3058 0.03% 1.47% 2.52% 38.44 郭晓晖 0.06% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 09-18 1.4877 1.4877 0.17% 1.36% 2.50% 0.09 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 09-18 1.9436 2.6772 0.03% 0.95% 2.48% 8.78 张立 0.00% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 09-18 1.4858 1.4858 0.16% 1.30% 2.40% 0.01 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 09-18 1.0042 1.5832 - 1.41% 2.33% 0.47 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 09-18 1.3897 1.4607 0.04% 1.54% 2.29% 0.36 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 09-18 1.0029 1.7443 - 1.61% 2.20% 8.84 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 09-18 1.0029 1.1182 - 1.61% 2.20% 0.10 岳帅 - 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 09-18 1.0677 1.4192 - 1.44% 2.18% 10.23 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 09-18 1.2332 1.5103 0.03% 1.48% 2.06% 10.31 周建树 等 0.06% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 09-18 1.4454 1.4454 0.16% 1.05% 1.89% 0.06 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 09-18 1.4790 1.4790 0.16% 1.05% 1.88% 0.36 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 09-18 1.2228 1.4985 0.03% 1.37% 1.86% 0.23 周建树 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 09-18 1.0023 1.6558 - 1.39% 1.78% 2.11 岳帅 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 详情 QDII-REITs 09-17 1.2600 1.4510 0.32% -0.94% 1.45% 0.40 唐晨 等 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 09-18 1.3538 1.3538 1.02% -1.23% 0.95% 1.96 刘鑫 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 09-18 2.4566 2.4566 1.05% -9.46% 0.61% 1.60 韩冬燕 0.12% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 09-18 1.2871 1.2871 1.01% -1.64% 0.15% 0.35 刘鑫 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 09-18 2.4200 2.4200 1.05% -9.69% 0.10% 0.03 韩冬燕 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 09-18 1.9350 3.3620 2.27% -32.70% -6.75% 7.88 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 09-18 1.5863 1.5863 1.07% 2.71% -18.74% 1.87 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 09-18 1.5678 1.5678 1.06% 2.50% -19.04% 3.16 唐晨 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 09-18 0.8736 0.8736 1.42% -17.60% -19.87% 0.45 李晓杰 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 09-18 1.7490 1.7490 0.81% -17.15% -20.43% 2.24 刘慧影 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 09-18 0.8459 0.8459 1.41% -17.94% -20.53% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 09-18 1.8340 1.8340 0.82% -17.31% -20.74% 3.70 刘慧影 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 09-18 1.8690 2.0290 2.30% -33.06% -21.50% 0.81 周靖翔 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 09-18 0.8200 0.8200 1.99% -16.84% -31.38% 2.67 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 09-18 0.8140 0.8140 2.01% -16.85% -31.42% 0.20 邓心怡 0.15% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 09-18 1.9290 1.9290 2.28% -32.83% - 5.68 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 09-18 2.2811 2.2811 1.19% -10.32% - 1.20 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 09-16 1.0153 1.0153 1.26% -1.60% - 0.23 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 09-16 1.0199 1.0199 1.25% -1.15% - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 09-18 0.9666 0.9666 0.05% -3.19% - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 09-18 0.9666 0.9666 0.05% -3.19% - 13.46 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 09-18 1.8650 1.8650 2.30% -33.20% - 1.42 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 09-18 1.0118 1.0118 0.03% 1.18% - 5.96 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 09-18 1.0108 1.0108 0.02% 1.08% - 0.01 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 09-18 2.8210 2.8210 0.11% -2.22% - 0.03 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 09-18 0.8715 0.8715 2.94% - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 09-18 0.8703 0.8703 2.93% - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 详情 QDII-REITs 09-17 1.2590 1.2590 0.32% - - 0.00 唐晨 等 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 详情 QDII-商品 09-17 2.0830 2.0830 0.82% - - 0.00 唐晨 0.00% 购买
诺安恒鑫混合C 028723 详情 混合型-偏股 09-18 2.1344 2.1344 1.02% - - - 刘晓飞 0.00% 购买
诺安灵活配置混合C 028706 详情 混合型-灵活 09-18 3.7540 3.7540 1.40% - - - 刘晓飞 0.00% 购买
诺安改革趋势混合C 020792 详情 混合型-灵活 09-18 2.0070 2.0070 1.47% - - - 杨琨 0.00% 购买
诺安新经济股票C 028640 详情 股票型 09-18 1.8480 1.8480 1.54% - - - 杨琨 0.00% 购买
诺安进取回报混合C 028678 详情 混合型-灵活 09-18 2.1210 2.1210 2.66% - - - 杨谷 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2221 0.8150% 0.82% 0.82% 0.21% 984.39 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2627 0.9660% 0.97% 0.97% 0.25% 1.65 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2632 0.9660% 0.97% 0.97% 0.25% 0.25 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2842 1.2920% 1.12% 1.03% 0.26% 7.88 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4328 1.1150% 1.03% 1.00% 0.26% 1.02 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2358 0.8650% 0.87% 0.87% 0.22% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3072 1.3740% 1.20% 1.11% 0.28% 25.50 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4367 1.1150% 1.03% 1.00% 0.26% 2.95 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3503 1.5360% 1.36% 1.27% 0.32% 93.56 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4986 1.3580% 1.27% 1.25% 0.32% 121.23 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4355 1.1250% 1.04% 1.01% 0.26% 1.64 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 09-18 0.1728 0.6260% 0.78% 0.81% 0.19% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 09-18 0.1734 0.6250% 0.78% 0.81% 0.19% 2.29 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2370 0.8660% 1.02% 1.05% 0.25% 0.10 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 09-18 0.1733 0.6250% 0.78% 0.81% 0.19% 12.97 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3091 1.3830% 1.21% 1.12% 0.28% 1.63 潘飞 0.00% 购买