诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 01-14 2.3290 2.4970 3.37% 60.95% 104.30% 3.59 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 01-14 2.2550 2.4230 3.35% 60.84% 104.07% 10.75 邓心怡 0.00% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 01-14 1.4821 1.4821 1.97% 89.72% 96.56% 1.45 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 01-14 1.4584 1.4584 1.97% 89.35% 95.78% 1.47 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 01-14 3.2910 5.7180 1.17% 78.57% 92.91% 4.23 唐晨 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 01-14 2.5620 3.6159 0.85% 65.11% 90.06% 0.57 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 01-14 2.5129 2.5129 0.85% 64.77% 89.30% 0.02 李迪 0.00% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 01-14 3.1700 3.3300 0.16% 61.65% 81.56% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 01-14 3.4820 3.4820 0.29% 22.65% 79.39% 18.55 孔宪政 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 01-14 1.7427 1.7427 -0.58% 1.85% 77.45% 2.82 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 01-14 1.7272 1.7272 -0.58% 1.69% 76.53% 6.12 唐晨 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 01-14 2.9211 2.9211 1.32% 38.51% 73.64% 0.46 李玉良 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 01-14 2.3520 2.3520 1.16% 56.49% 72.43% 1.02 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 01-14 2.3100 2.3100 1.14% 56.19% 71.62% 0.51 童宇 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 01-14 1.8936 4.1536 1.66% 47.03% 68.76% 17.23 邓心怡 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 01-14 2.7291 3.6741 1.80% 59.67% 61.74% 12.65 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 01-14 2.7244 2.7244 1.80% 59.68% 61.53% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 01-14 2.7224 2.7224 1.80% 59.37% 61.35% 0.00 吕磊 0.00% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 01-14 2.6900 2.9400 2.48% 45.80% 61.27% 7.16 杨谷 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 01-14 1.6770 1.7920 2.63% 57.02% 60.48% 2.13 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 01-14 1.6570 1.7720 2.66% 57.06% 60.41% 3.83 左少逸 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 01-14 1.9170 1.9450 2.29% 42.32% 59.75% 3.04 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 01-14 1.9579 1.9579 0.19% 35.65% 59.31% 0.78 刘晓飞 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 01-13 2.2760 2.4390 -0.26% 30.36% 59.27% 7.51 宋青 0.08% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 01-14 2.3356 1.9245 0.84% 50.56% 58.96% 2.24 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 01-14 2.2871 2.2871 0.84% 50.25% 58.32% 1.62 梅律吾 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 01-14 2.7414 2.7414 3.74% 52.44% 56.23% 0.57 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 01-14 2.8384 2.8384 1.47% 56.78% 55.65% 4.63 刘慧影 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 01-14 2.1760 2.6210 2.11% 55.65% 55.65% 184.68 刘慧影 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 01-14 2.6987 2.6987 3.74% 52.13% 55.59% 0.08 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 01-14 2.8084 2.8084 1.46% 56.40% 54.88% 24.04 刘慧影 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 01-14 2.4051 2.4051 2.45% 44.26% 54.25% 21.74 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 01-14 3.7011 5.5846 2.38% 37.36% 51.39% 43.45 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 01-14 3.6344 3.6344 2.39% 37.10% 50.79% 4.31 杨谷 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 01-14 3.5131 3.5131 0.75% 28.96% 49.51% 1.18 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 01-14 2.4527 2.4527 0.71% 27.03% 47.74% 0.93 赵森 0.15% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 01-14 2.5810 3.2090 0.08% 36.06% 47.40% 7.83 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 01-14 2.5790 2.8940 0.08% 36.02% 47.29% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 01-14 2.4155 2.4155 0.71% 26.78% 47.18% 2.31 赵森 0.00% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 01-14 2.5300 3.1500 0.12% 35.80% 46.67% 0.93 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 01-14 3.7300 4.3100 0.11% 36.58% 46.45% 8.31 刘晓飞 0.18% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 01-14 3.2380 3.3380 -0.22% 27.53% 43.27% 1.73 罗春蕾 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 01-14 1.1963 1.1963 -0.45% 31.39% 41.16% 1.30 李晓杰 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 01-14 1.1562 1.1562 0.50% 27.95% 41.03% 0.33 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 01-14 1.1325 1.1325 0.51% 27.71% 40.46% 0.06 孔宪政 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 01-14 1.1647 1.1647 -0.45% 30.84% 40.00% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 01-14 2.0545 2.0545 0.67% 31.23% 39.18% 3.29 杨琨 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 01-14 1.8310 1.8310 0.44% 28.58% 38.19% 10.15 杨琨 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 01-14 1.1600 1.1600 -1.28% 30.93% 37.77% 2.45 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 01-14 1.1530 1.1530 -1.20% 31.02% 37.75% 0.08 邓心怡 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 01-14 3.8070 4.8370 1.44% 26.56% 32.46% 6.40 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 01-14 3.8080 3.8080 1.44% 26.55% 32.45% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 01-14 3.7810 3.7810 1.45% 26.41% 32.02% 0.06 韩冬燕 0.00% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 01-14 2.3480 2.4680 -0.17% 22.93% 31.17% 1.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 01-14 2.3640 2.3640 -0.21% 22.87% 31.11% 0.04 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 01-14 2.2950 2.2950 -0.22% 22.60% 30.62% 0.27 梅律吾 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 01-14 2.7479 2.7479 1.06% 21.17% 28.54% 2.46 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 01-14 2.7161 2.7161 1.06% 20.86% 27.88% 0.07 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 01-14 3.4830 3.4830 0.96% 20.77% 27.68% 3.28 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 01-14 3.4450 3.4450 0.94% 20.45% 27.07% 0.20 韩冬燕 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 01-14 2.0190 2.0190 0.45% 22.22% 23.64% 0.33 杨琨 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 01-14 2.5110 2.5110 2.83% 30.10% 22.67% 13.65 刘慧影 0.15% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 01-14 1.8620 1.8620 -0.15% 16.03% 22.48% 1.07 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 01-14 1.8621 1.9072 -0.15% 16.04% 22.47% 6.49 孔宪政 0.12% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 01-14 2.6400 2.6400 2.84% 29.86% 22.17% 8.83 刘慧影 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 01-14 1.8255 1.8255 -0.15% 15.80% 21.98% 4.02 孔宪政 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 01-14 1.4230 1.4230 0.44% 13.49% 16.85% 2.03 刘鑫 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 01-14 3.5930 3.7130 -1.02% 3.69% 16.47% 0.72 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 01-14 3.5370 3.5370 -1.04% 3.48% 16.01% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 01-14 1.3603 1.3603 0.45% 13.04% 15.91% 0.27 刘鑫 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 01-14 1.7825 2.5982 -1.13% -3.95% 13.84% 0.81 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 01-14 2.8450 2.8450 0.32% 9.63% 10.06% 3.90 潘飞 等 0.08% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 01-14 1.3713 1.3713 0.07% 3.11% 7.38% 2.74 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 01-14 1.3142 1.3142 0.07% 2.79% 6.74% 3.47 张立 等 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 01-13 1.0680 1.1970 1.33% 3.79% 5.64% 2.14 宋青 0.15% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 01-14 1.4691 1.4691 -0.01% 1.40% 4.78% 0.13 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 01-14 1.4664 1.4664 -0.01% 1.08% 4.53% 1.08 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 01-14 1.4332 1.4332 -0.01% 1.10% 4.16% 0.08 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 01-14 1.9130 2.6466 -0.01% 0.49% 2.73% 39.78 张立 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 01-14 1.7140 1.8790 0.06% 7.12% 1.48% 0.16 范磊 等 0.08% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 01-09 1.0887 1.2716 - 0.39% 1.40% 18.07 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 01-09 1.0081 1.0524 - -0.08% 1.13% 7.18 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 01-14 1.1427 1.3723 0.00% -0.07% 1.09% 10.10 潘飞 等 0.06% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 01-14 1.5720 1.7370 0.06% 6.94% 1.09% 0.07 范磊 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 01-09 1.0015 1.0987 - 0.11% 1.07% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 01-09 1.0015 1.7137 - 0.12% 1.06% 8.66 岳帅 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 01-14 1.3773 1.4983 0.01% -0.29% 0.91% 16.14 郭晓晖 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 01-09 1.0052 1.5554 - -0.30% 0.69% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 01-09 0.9996 1.6315 - -0.08% 0.65% 2.07 岳帅 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 01-14 1.0454 1.2835 0.02% -0.13% 0.54% 42.08 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 01-14 1.3618 1.4328 0.01% -0.49% 0.51% 0.13 郭晓晖 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 01-14 1.2223 1.4844 0.00% -1.18% -0.10% 10.54 周建树 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 01-13 1.0641 1.3976 0.04% -1.12% -0.13% 10.34 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 01-14 1.2138 1.4745 0.01% -1.26% -0.29% 0.28 周建树 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 01-13 1.2250 1.4160 0.74% -2.23% -5.33% 0.49 宋青 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 01-14 3.4690 3.4690 0.29% 22.41% - 15.34 孔宪政 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 01-14 1.3682 1.3682 0.07% 3.11% - 3.13 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 01-14 1.7759 1.7759 -1.12% -4.14% - 0.09 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 01-14 1.9153 1.9153 -0.01% 0.63% - 2.29 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 01-14 1.4683 1.4683 -0.01% - - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 01-14 2.3939 2.3939 2.45% - - 7.28 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 01-14 2.3290 2.3290 3.33% - - 0.07 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 01-14 1.8911 1.8911 1.66% - - 0.00 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 01-14 2.1720 2.1720 2.12% - - 0.51 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 01-14 2.6860 2.6860 2.48% - - 0.08 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 01-14 3.2890 3.2890 1.14% - - - 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 01-14 2.4497 2.4497 0.69% - - - 赵森 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2846 1.0100% 1.02% 1.02% 0.26% 1,032.38 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3172 1.1610% 1.17% 1.17% 0.29% 2.14 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3191 1.1680% 1.17% 1.15% 0.29% 0.46 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3172 1.1790% 1.16% 1.19% 0.29% 8.79 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3130 1.1540% 1.18% 1.23% 0.29% 1.13 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2983 1.0770% 1.08% 1.07% 0.27% 0.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3391 1.2590% 1.24% 1.27% 0.31% 23.43 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3116 1.1540% 1.15% 1.22% 0.29% 3.55 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3832 1.4220% 1.41% 1.44% 0.36% 71.79 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3789 1.3970% 1.42% 1.47% 0.35% 83.64 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3157 1.1640% 1.19% 1.24% 0.29% 2.08 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2539 1.0010% 1.02% 1.02% 0.26% 0.14 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2542 1.0000% 1.02% 1.02% 0.26% 3.31 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3207 1.2420% 1.26% 1.27% 0.32% 0.33 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2542 1.0010% 1.02% 1.02% 0.26% 19.74 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3428 1.2730% 1.26% 1.28% - - 潘飞 0.00% 购买