诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 04-24 1.7156 1.7156 1.54% 26.05% 116.70% 5.57 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 04-24 1.6863 1.6863 1.54% 25.80% 115.86% 13.99 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 04-24 2.6537 3.7453 1.18% 24.10% 87.30% 0.71 李迪 0.15% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 04-24 2.4590 2.6270 -0.32% 18.68% 86.57% 10.17 邓心怡 0.08% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 04-24 2.6000 2.6000 1.18% 23.85% 86.55% 0.15 李迪 0.00% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 04-24 2.3800 2.5480 -0.38% 18.58% 86.37% 21.43 邓心怡 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 04-24 3.1728 3.1728 -0.74% 34.15% 84.77% 0.62 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 04-24 3.1201 3.1201 -0.73% 33.88% 84.03% 0.09 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 04-24 2.4918 1.9767 -1.50% 12.65% 82.27% 2.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 04-24 2.4374 2.4374 -1.50% 12.43% 81.54% 1.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 04-24 3.2312 3.2312 -1.26% 21.48% 78.43% 0.52 李玉良 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 04-24 2.8366 3.7816 0.13% 27.10% 75.40% 16.78 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 04-24 2.8319 2.8319 0.13% 27.12% 75.31% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 04-24 2.8266 2.8266 0.13% 26.87% 74.77% 1.91 吕磊 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 04-24 2.1715 2.1715 -1.34% 21.20% 69.25% 0.75 刘晓飞 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 04-24 2.8900 5.0210 -2.63% 33.43% 68.02% 6.68 唐晨 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 04-24 2.3290 2.3290 0.13% 9.50% 66.00% 0.90 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 04-24 2.2860 2.2860 0.18% 9.27% 65.41% 0.14 童宇 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 04-24 1.9612 4.2212 -0.11% 17.15% 63.61% 15.50 邓心怡 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 04-24 2.6028 2.6028 -0.89% 14.88% 63.47% 20.53 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 04-24 2.0380 2.0660 1.49% 19.60% 63.30% 3.64 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 04-24 2.7810 3.0310 0.65% 18.59% 63.20% 9.54 杨谷 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 04-24 2.8121 2.8121 1.09% 8.47% 59.92% 6.77 刘慧影 0.15% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 04-24 2.8980 3.0580 -3.34% 17.33% 59.76% 1.45 周靖翔 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 04-24 2.7786 2.7786 1.09% 8.21% 59.13% 18.93 刘慧影 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 04-24 3.5880 3.5880 0.73% 10.16% 58.55% 25.41 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 04-24 3.5710 3.5710 0.73% 9.94% 57.94% 25.22 孔宪政 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 04-24 1.6340 1.7490 0.25% 20.15% 54.30% 1.62 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 04-24 1.6130 1.7280 0.25% 20.10% 54.21% 2.46 左少逸 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 04-24 3.9900 4.5700 -1.04% 17.63% 53.99% 7.71 刘晓飞 0.18% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 04-24 3.7991 5.6826 0.92% 15.34% 50.95% 39.18 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 04-24 3.7265 3.7265 0.92% 15.11% 50.37% 8.62 杨谷 0.00% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 04-24 2.6080 2.9230 0.15% 9.76% 47.51% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 04-24 2.6090 3.2370 0.15% 9.76% 47.48% 6.05 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 04-24 2.5540 3.1740 0.16% 9.52% 46.78% 2.31 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 04-24 2.0874 2.0874 -0.04% 14.60% 43.56% 2.38 杨琨 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 04-24 3.6142 3.6142 1.41% 15.85% 43.09% 1.34 赵森 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 04-24 1.1829 1.1829 -0.77% 12.14% 42.98% 0.28 孔宪政 0.12% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 04-23 1.3190 1.4480 1.07% 27.32% 42.90% 8.51 唐晨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 04-24 1.1573 1.1573 -0.77% 11.92% 42.42% 0.04 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 04-24 1.8600 1.8600 0.43% 14.60% 41.34% 7.44 杨琨 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 04-24 2.5345 2.5345 1.02% 16.44% 39.80% 12.33 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 04-24 2.4933 2.4933 1.03% 16.21% 39.24% 6.75 赵森 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 04-24 1.9600 2.4050 0.72% 1.55% 36.59% 108.11 刘慧影 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 04-24 3.1520 3.2520 0.16% 11.81% 35.05% 1.49 罗春蕾 0.15% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 04-24 2.3900 2.5100 0.34% 4.96% 32.85% 1.54 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 04-24 2.4070 2.4070 0.33% 4.93% 32.84% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 04-24 2.3340 2.3340 0.30% 4.71% 32.31% 0.21 梅律吾 0.00% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 04-23 2.2860 2.4490 -0.44% 9.48% 31.99% 9.67 唐晨 0.08% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 04-24 2.0330 2.0330 -0.15% 9.24% 28.43% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 04-24 1.0692 1.0692 1.08% -7.05% 25.86% 0.57 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 04-24 1.0387 1.0387 1.08% -7.42% 24.83% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 04-24 1.8794 1.9249 -0.29% 3.73% 24.52% 3.53 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 04-24 1.8793 1.8793 -0.29% 3.73% 24.52% 0.61 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 04-24 1.8405 1.8405 -0.29% 3.52% 24.03% 2.47 孔宪政 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 04-24 3.6150 3.6150 1.37% 4.63% 23.55% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 04-24 3.6130 4.6430 1.35% 4.63% 23.52% 4.63 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 04-24 3.5850 3.5850 1.36% 4.43% 23.11% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 04-24 2.6064 2.6064 0.64% 3.19% 17.09% 2.29 韩冬燕 0.12% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 04-24 3.3230 3.3230 0.54% 3.68% 17.05% 3.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 04-24 3.2830 3.2830 0.55% 3.43% 16.50% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 04-24 2.5727 2.5727 0.64% 2.93% 16.49% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 04-24 0.9750 0.9750 -1.81% -14.10% 15.38% 2.99 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 04-24 0.9680 0.9680 -1.83% -14.18% 15.24% 0.29 邓心怡 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 04-24 3.6630 3.7830 0.08% 4.63% 12.95% 0.59 李晓杰 0.15% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 04-24 2.8810 2.8810 0.10% 5.53% 12.76% 24.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 04-24 1.7700 1.9350 -0.39% 4.67% 12.74% 0.13 范磊 等 0.08% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 04-24 3.6040 3.6040 0.11% 4.43% 12.55% 0.06 李晓杰 0.00% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 04-24 1.6210 1.7860 -0.37% 4.45% 12.26% 0.04 范磊 等 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 04-24 1.6116 1.6116 0.33% -3.68% 11.65% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 04-24 1.5955 1.5955 0.33% -3.87% 11.08% 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 04-24 1.3734 1.3734 0.21% 2.77% 9.23% 1.97 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 04-24 2.0360 2.0360 -1.07% -3.09% 8.59% 6.69 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 04-24 1.3100 1.3100 0.21% 2.36% 8.36% 0.41 刘鑫 0.00% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 04-24 2.1390 2.1390 -1.02% -3.26% 8.19% 5.52 刘慧影 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 04-24 1.3786 1.3786 -0.10% 2.09% 6.05% 3.36 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 04-24 1.3755 1.3755 -0.11% 2.09% 6.05% 1.93 孔宪政 等 - 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 04-24 1.3191 1.3191 -0.11% 1.78% 5.42% 1.15 张立 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 04-23 1.3060 1.4970 1.40% 3.24% 5.07% 0.40 唐晨 0.15% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 04-24 1.4720 1.4720 -0.04% 1.19% 3.37% 0.14 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 04-24 1.8101 2.6384 -0.09% -1.22% 3.02% 0.69 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 04-24 1.9312 2.6648 -0.04% 1.64% 2.98% 12.33 张立 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 04-24 1.4336 1.4336 -0.05% 0.88% 2.75% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 04-24 1.4669 1.4669 -0.05% 0.88% 2.75% 0.79 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 04-24 1.1009 1.2838 - 1.68% 2.32% 18.17 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 04-24 1.0202 1.0647 - 1.55% 2.19% 7.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 04-24 1.3938 1.5148 -0.01% 1.50% 1.92% 16.73 郭晓晖 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 04-24 1.0089 1.1068 - 0.92% 1.86% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 04-24 1.0089 1.7263 - 0.92% 1.85% 8.74 岳帅 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 04-24 1.0160 1.5711 - 1.34% 1.76% 0.53 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 04-24 1.1544 1.3840 -0.02% 1.55% 1.71% 10.17 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 04-24 1.0572 1.2953 -0.03% 1.42% 1.63% 38.14 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 04-24 1.3766 1.4476 -0.01% 1.30% 1.50% 0.10 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 04-24 1.0057 1.6415 - 0.72% 1.43% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 04-24 1.2350 1.4971 -0.06% 1.11% 0.75% 10.33 周建树 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 04-24 1.0748 1.4083 - 1.11% 0.64% 10.26 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 04-24 1.2257 1.4864 -0.06% 1.02% 0.56% 0.22 周建树 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 04-24 1.8014 1.8014 -0.09% -1.42% - 0.06 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 04-24 1.9350 1.9350 -0.04% 1.78% - 1.87 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 04-24 1.4708 1.4708 -0.04% 1.14% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 04-24 2.5879 2.5879 -0.89% 14.65% - 10.18 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 04-24 2.4590 2.4590 -0.36% 18.68% - 7.82 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 04-24 1.9565 1.9565 -0.11% 16.92% - 2.70 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 04-24 1.9540 1.9540 0.72% 1.35% - 15.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 04-24 2.7740 2.7740 0.65% 18.34% - 0.25 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 04-24 2.8850 2.8850 -2.63% - - 9.62 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 04-24 2.5316 2.5316 1.03% - - 0.09 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0620 1.0620 0.96% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0620 1.0620 0.96% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 04-24 0.9757 0.9757 - - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 04-24 0.9757 0.9757 - - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 04-24 2.8970 2.8970 -3.34% - - 1.79 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 04-24 1.0008 1.0008 0.01% - - 7.91 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 04-24 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.00 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 04-24 2.8790 2.8790 0.10% - - 0.26 吕磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2493 1.0240% 1.02% 1.02% 0.25% 998.35 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2909 1.1760% 1.17% 1.17% 0.29% 1.47 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2908 1.1760% 1.17% 1.17% 0.29% 0.28 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2700 1.0740% 1.07% 1.07% 0.26% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2707 1.1610% 1.13% 1.21% 0.31% 21.99 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3078 1.0970% 1.09% 1.11% 0.29% 1.71 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2490 1.0810% 1.05% 1.12% 0.29% 8.19 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2986 1.0970% 1.09% 1.11% 0.29% 1.05 周建树 - 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3147 1.3240% 1.30% 1.37% 0.35% 82.09 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3644 1.3400% 1.34% 1.35% 0.35% 108.59 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3013 1.1070% 1.10% 1.12% 0.29% 1.72 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2170 0.9360% 0.95% 0.97% 0.25% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2164 0.9370% 0.95% 0.97% 0.25% 2.60 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2823 1.1780% 1.19% 1.21% 0.31% 0.15 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2164 0.9360% 0.95% 0.97% 0.25% 14.48 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2747 1.1740% 1.14% 1.22% 0.31% 1.59 潘飞 0.00% 购买