诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安创新驱动混合A 001411 混合型-灵活 10-30 2.2020 2.3170 -4.05% 22.88% 59.80% 5.85 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 混合型-灵活 10-30 2.1720 2.2870 -4.06% 22.78% 59.59% 10.79 左少逸 0.15% 购买
诺安油气能源 163208 QDII-普通股票 10-29 1.5230 1.6520 0.33% 10.84% 48.59% 1.97 唐晨 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 混合型-偏股 10-30 3.4051 3.4051 -3.76% 12.86% 30.16% 9.31 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 混合型-偏股 10-30 3.3557 3.3557 -3.76% 12.57% 29.51% 10.68 刘慧影 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 混合型-灵活 10-30 2.9216 2.9216 -1.56% -9.18% 24.97% 1.31 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 混合型-灵活 10-30 2.8673 2.8673 -1.56% -9.35% 24.48% 1.00 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 混合型-偏股 10-30 2.5496 3.4946 -0.29% -10.31% 12.77% 16.68 韩冬燕 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 混合型-偏股 10-30 2.5432 2.5432 -0.29% -10.38% 12.69% 0.00 韩冬燕 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 混合型-偏股 10-30 2.5353 2.5353 -0.29% -10.49% 12.33% 3.66 韩冬燕 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 混合型-偏股 10-30 2.1710 2.6160 -3.73% 2.84% 11.11% 83.58 刘慧影 0.15% 购买
诺安成长混合C 025333 混合型-偏股 10-30 2.1600 2.1600 -3.70% 2.61% 10.66% 11.42 刘慧影 0.00% 购买
诺安恒鑫混合A 006429 混合型-偏股 10-30 2.0092 2.0092 -0.45% -8.43% 10.47% 0.51 刘晓飞 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 混合型-灵活 10-30 3.8670 3.9870 0.62% 5.31% 10.39% 0.48 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 混合型-灵活 10-30 3.7960 3.7960 0.64% 5.09% 10.00% 0.04 李晓杰 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 混合型-偏股 10-30 3.0120 3.1120 -0.33% -6.55% 7.61% 1.34 罗春蕾 0.15% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 QDII-REITs 10-29 1.2660 1.4570 2.01% -2.47% 4.03% 0.37 唐晨 等 0.15% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 债券型-长债 10-30 1.0094 1.0790 - 1.36% 2.98% 8.27 郭晓晖 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 债券型-长债 10-30 1.1141 1.2970 - 1.18% 2.90% 29.72 岳帅 等 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 债券型-长债 10-30 1.4140 1.5350 -0.24% 1.41% 2.67% 5.64 郭晓晖 0.08% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 债券型-长债 10-30 1.1477 1.3994 -0.23% 1.31% 2.65% 10.12 潘飞 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 债券型-长债 10-30 1.0727 1.4242 -0.24% 1.47% 2.62% 10.22 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安优化收益债券A 024765 债券型-混合一级 10-30 1.9543 1.9543 -0.16% 1.00% 2.53% 1.48 张立 0.05% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 债券型-长债 10-30 1.0076 1.5882 - 1.14% 2.52% 0.47 郭晓晖 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 债券型-长债 10-30 1.0712 1.3093 - 1.29% 2.52% 20.26 郭晓晖 0.06% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 债券型-长债 10-30 1.2406 1.5177 -0.16% 1.63% 2.51% 0.12 周建树 等 0.06% 购买
诺安进取回报混合A 001744 混合型-灵活 10-30 1.7770 1.8050 -2.36% -15.26% 2.48% 3.92 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安聚利债券C 000737 债券型-长债 10-30 1.3936 1.4646 -0.24% 1.21% 2.26% 6.84 郭晓晖 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 债券型-混合一级 10-30 1.9478 2.6814 -0.16% 0.86% 2.26% 7.53 张立 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 股票型 10-30 1.8644 2.7175 0.21% 3.27% 2.20% 0.61 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 债券型-长债 10-30 1.0045 1.7470 - 1.13% 2.13% 0.81 岳帅 0.06% 购买
诺安双利债券发起A 320021 债券型-混合二级 10-30 2.7990 2.7990 -0.21% -2.85% 2.12% 27.61 潘飞 等 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 债券型-长债 10-30 1.0045 1.1200 - 1.12% 2.12% 0.05 岳帅 - 购买
诺安联创顺鑫C 005480 债券型-长债 10-30 1.2260 1.5017 -0.15% 1.22% 1.99% 0.23 周建树 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票C 024270 股票型 10-30 1.8516 1.8516 0.21% 3.07% 1.79% 0.05 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 债券型-长债 10-30 1.0035 1.6577 - 0.92% 1.72% 0.25 岳帅 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 债券型-混合二级 10-30 1.7130 1.8780 -1.21% -3.76% 1.12% 0.95 范磊 等 0.08% 购买
诺安鼎利混合A 006005 混合型-偏债 10-30 1.3678 1.3678 -0.55% -1.03% 1.08% 2.16 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 混合型-偏债 10-30 1.3647 1.3647 -0.55% -1.04% 1.07% 1.43 孔宪政 等 - 购买
诺安汇利混合A 005901 混合型-灵活 10-30 1.4739 1.4739 -0.37% 0.07% 0.86% 0.13 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合D 024908 混合型-灵活 10-30 1.4718 1.4718 -0.37% 0.01% 0.75% 0.01 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安增利债券B 320009 债券型-混合二级 10-30 1.5640 1.7290 -1.26% -4.05% 0.58% 0.33 范磊 等 0.00% 购买
诺安鼎利混合C 006006 混合型-偏债 10-30 1.3047 1.3047 -0.55% -1.33% 0.47% 1.11 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 混合型-灵活 10-30 1.4310 1.4310 -0.37% -0.24% 0.25% 0.06 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 混合型-灵活 10-30 1.4642 1.4642 -0.37% -0.24% 0.25% 0.31 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安优选回报混合A 001743 混合型-灵活 10-30 2.3680 2.6180 -2.11% -17.00% -1.04% 8.52 杨谷 0.15% 购买
诺安优选回报混合C 025351 混合型-灵活 10-30 2.3560 2.3560 -2.12% -17.22% -1.51% 3.40 杨谷 0.00% 购买
诺安灵活配置混合A 320006 混合型-灵活 10-30 3.4040 3.9840 -1.19% -14.79% -2.32% 6.71 刘晓飞 0.18% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 混合型-偏股 10-30 2.0846 2.9421 -2.51% -23.08% -3.94% 0.58 李迪 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 混合型-偏股 10-30 1.2814 1.2814 -0.12% -8.39% -4.22% 1.94 刘鑫 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 混合型-偏股 10-30 2.0383 2.0383 -2.51% -23.23% -4.32% 0.10 李迪 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 QDII-商品 10-29 1.9100 2.0730 -0.93% -13.50% -4.88% 8.15 唐晨 0.08% 购买
诺安积极配置混合C 006008 混合型-偏股 10-30 1.2173 1.2173 -0.11% -8.75% -4.97% 0.72 刘鑫 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 混合型-偏股 10-30 3.0550 3.0550 -3.72% -17.96% -5.01% 21.53 孔宪政 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 混合型-偏股 10-30 3.1700 5.0535 -2.06% -18.52% -5.15% 41.49 杨谷 0.15% 购买
诺安新经济股票A 000971 股票型 10-30 1.5620 1.5620 -2.07% -16.78% -5.22% 6.13 杨琨 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 混合型-灵活 10-30 2.1629 2.1629 -5.57% -20.88% -5.36% 20.59 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 股票型 10-30 2.0370 2.0370 -1.69% -14.45% -5.39% 0.60 童宇 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 混合型-偏股 10-30 3.0340 3.0340 -3.71% -18.13% -5.39% 32.00 孔宪政 0.00% 购买
诺安先锋混合C 012621 混合型-偏股 10-30 3.1030 3.1030 -2.06% -18.68% -5.53% 9.40 杨谷 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 混合型-灵活 10-30 2.1460 2.1460 -5.57% -21.04% -5.74% 6.91 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安高端制造股票C 014536 股票型 10-30 1.9950 1.9950 -1.68% -14.63% -5.76% 0.07 童宇 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 股票型 10-30 3.0260 3.0260 -0.95% -10.90% -6.26% 2.81 韩冬燕 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 混合型-偏股 10-30 1.7396 1.7396 -2.14% -17.91% -6.36% 2.15 杨琨 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 股票型 10-30 2.9810 2.9810 -0.96% -11.12% -6.76% 0.65 韩冬燕 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 混合型-灵活 10-30 2.5100 2.5100 -1.60% -23.29% -6.79% 0.57 李玉良 0.15% 购买
诺安改革趋势混合A 001780 混合型-灵活 10-30 1.7450 1.7450 -1.97% -15.70% -6.83% 0.22 杨琨 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 混合型-偏股 10-30 3.2620 4.2920 -0.73% -11.26% -6.96% 3.18 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 混合型-偏股 10-30 3.2630 3.2630 -0.73% -11.26% -6.98% 0.01 韩冬燕 - 购买
诺安中证500指数增强A 001351 指数型-股票 10-30 0.9860 0.9860 -3.12% -17.76% -7.21% 0.26 孔宪政 0.12% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 混合型-偏股 10-30 3.2300 3.2300 -0.74% -11.43% -7.32% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 指数型-股票 10-30 0.9627 0.9627 -3.12% -17.91% -7.57% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 混合型-偏股 10-30 1.5482 3.8082 -4.66% -24.04% -7.86% 12.34 邓心怡 0.15% 购买
诺安平衡混合C 025332 混合型-偏股 10-30 1.5406 1.5406 -4.65% -24.23% -8.26% 0.41 邓心怡 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 指数型-股票 10-30 1.6705 1.7109 -1.88% -11.61% -8.61% 2.13 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 指数型-股票 10-30 1.6704 1.6704 -1.88% -11.61% -8.61% 0.46 孔宪政 - 购买
诺安行业轮动混合A 320015 混合型-偏股 10-30 2.3190 2.3190 -0.81% -12.57% -8.90% 1.42 韩冬燕 0.12% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 混合型-灵活 10-30 2.9136 2.9136 -1.27% -21.23% -8.92% 0.92 赵森 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 指数型-股票 10-30 1.6325 1.6325 -1.88% -11.79% -8.97% 2.64 孔宪政 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 混合型-偏股 10-30 2.2832 2.2832 -0.80% -12.79% -9.35% 0.03 韩冬燕 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 股票型 10-30 2.1730 2.8010 -2.16% -17.56% -10.43% 6.48 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 股票型 10-30 2.1710 2.4860 -2.21% -17.58% -10.47% 0.00 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 股票型 10-30 2.1210 2.7410 -2.17% -17.79% -10.88% 2.63 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安中证A100指数A 320010 指数型-股票 10-30 2.0420 2.1620 -1.40% -15.65% -11.14% 1.46 梅律吾 0.12% 购买
诺安研究优选混合A 008185 混合型-偏股 10-30 1.2587 1.2587 -4.88% -31.45% -11.18% 7.61 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 指数型-股票 10-30 2.0560 2.0560 -1.39% -15.70% -11.19% 0.04 梅律吾 - 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 混合型-灵活 10-30 1.9800 1.9800 -1.18% -23.70% -11.46% 7.17 赵森 0.15% 购买
诺安中证A100指数C 010351 指数型-股票 10-30 1.9900 1.9900 -1.39% -15.86% -11.52% 0.32 梅律吾 0.00% 购买
诺安研究优选混合C 014497 混合型-偏股 10-30 1.2347 1.2347 -4.88% -31.59% -11.52% 27.28 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 混合型-灵活 10-30 1.9438 1.9438 -1.18% -23.86% -11.81% 4.24 赵森 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 混合型-灵活 10-30 1.8240 1.9920 -5.39% -29.00% -13.39% 16.77 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 混合型-灵活 10-30 1.8240 1.8240 -5.39% -29.03% -13.39% 2.80 邓心怡 - 购买
诺安稳健回报混合C 002052 混合型-灵活 10-30 1.7650 1.9330 -5.36% -29.03% -13.44% 16.55 邓心怡 - 购买
诺安精选价值混合A 001900 混合型-偏股 10-30 1.3604 1.3604 -1.63% -15.35% -15.96% 1.81 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 混合型-偏股 10-30 1.3439 1.3439 -1.63% -15.53% -16.30% 2.17 唐晨 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 混合型-灵活 10-30 0.8880 0.8880 -4.62% -9.57% -21.97% 2.14 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 混合型-灵活 10-30 0.8820 0.8820 -4.55% -9.63% -22.02% 0.18 邓心怡 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 指数型-股票 10-30 1.7562 1.7306 -3.65% -29.85% -22.76% 2.23 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 指数型-股票 10-30 1.7143 1.7143 -3.65% -29.99% -23.07% 1.56 梅律吾 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 混合型-灵活 10-30 1.6600 1.6600 -3.54% -18.98% -23.18% 3.36 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 混合型-灵活 10-30 1.7400 1.7400 -3.55% -19.14% -23.48% 3.18 刘慧影 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 股票型 10-30 1.6840 2.9260 -3.77% -42.09% -25.22% 4.66 唐晨 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 混合型-偏股 10-30 0.7332 0.7332 -1.49% -29.80% -38.04% 0.41 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 混合型-偏股 10-30 0.7093 0.7093 -1.50% -30.08% -38.53% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 混合型-灵活 10-30 1.4930 1.6530 -4.36% -49.39% -40.78% 0.49 周靖翔 0.15% 购买
诺安研究精选股票C 025949 股票型 10-30 1.6780 1.6780 -3.78% -42.22% - 3.43 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 混合型-灵活 10-30 1.9778 1.9778 -1.18% -23.70% - 0.84 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 FOF-均衡型 10-28 0.9512 0.9512 0.90% -9.07% - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 FOF-均衡型 10-28 0.9467 0.9467 0.90% -9.50% - 0.22 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 混合型-偏股 10-30 0.9599 0.9599 -0.59% -2.51% - 14.47 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 混合型-偏股 10-30 0.9599 0.9599 -0.59% -2.51% - 0.00 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 混合型-灵活 10-30 1.4900 1.4900 -4.30% -49.46% - 0.52 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 债券型-长债 10-30 1.0152 1.0152 -0.17% 1.35% - 4.02 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 债券型-长债 10-30 1.0140 1.0140 -0.17% 1.26% - 0.01 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 债券型-混合二级 10-30 2.7940 2.7940 -0.21% -2.95% - 0.02 潘飞 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 混合型-偏股 10-30 0.6394 0.6394 -4.85% - - 21.73 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 混合型-偏股 10-30 0.6382 0.6382 -4.86% - - 4.03 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 QDII-REITs 10-29 1.2640 1.2640 2.02% - - 0.00 唐晨 等 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 QDII-商品 10-29 1.9180 1.9180 -0.98% - - 0.07 唐晨 0.00% 购买
诺安恒鑫混合C 028723 混合型-偏股 10-30 2.0082 2.0082 -0.45% - - 0.00 刘晓飞 0.00% 购买
诺安灵活配置混合C 028706 混合型-灵活 10-30 3.4020 3.4020 -1.22% - - 0.00 刘晓飞 0.00% 购买
诺安改革趋势混合C 020792 混合型-灵活 10-30 1.7480 1.7480 -1.91% - - 0.00 杨琨 0.00% 购买
诺安新经济股票C 028640 股票型 10-30 1.5600 1.5600 -2.07% - - 0.00 杨琨 0.00% 购买
诺安进取回报混合C 028678 混合型-灵活 10-30 1.7760 1.7760 -2.36% - - 0.00 杨谷 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 货币型-普通货币 10-30 0.2202 0.8230% 0.81% 0.81% 0.21% 955.38 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 货币型-普通货币 10-30 0.2612 0.9740% 0.96% 0.96% 0.24% 1.39 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 货币型-普通货币 10-30 0.2612 0.9740% 0.96% 0.96% 0.24% 0.23 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 货币型-普通货币 10-30 0.3293 1.0700% 1.20% 1.11% 0.28% 24.08 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 货币型-普通货币 10-30 0.2696 0.9870% 0.99% 1.00% 0.26% 0.98 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 货币型-普通货币 10-30 0.3073 0.9890% 1.12% 1.03% 0.26% 7.64 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 货币型-普通货币 10-30 0.2730 0.9850% 0.99% 1.00% 0.26% 1.45 周建树 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 货币型-普通货币 10-30 0.2338 0.8730% 0.86% 0.86% 0.22% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 货币型-普通货币 10-30 0.3733 1.2320% 1.36% 1.28% 0.32% 98.02 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 货币型-普通货币 10-30 0.3354 1.2300% 1.23% 1.24% 0.32% 122.26 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 货币型-普通货币 10-30 0.2723 0.9970% 1.00% 1.01% 0.26% 1.56 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 货币型-普通货币 10-30 0.2787 0.9480% 0.80% 0.75% 0.19% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 货币型-普通货币 10-30 0.2790 0.9480% 0.80% 0.75% 0.19% 2.20 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 货币型-普通货币 10-30 0.3174 1.0900% 0.99% 0.97% 0.25% 0.10 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 货币型-普通货币 10-30 0.2790 0.9480% 0.80% 0.75% 0.19% 11.93 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 货币型-普通货币 10-30 0.3322 1.0810% 1.21% 1.12% 0.28% 1.55 潘飞 0.00% 购买