诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 01-12 2.2960 2.4640 4.74% 56.62% 114.98% 3.59 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 01-12 2.2230 2.3910 4.76% 56.55% 114.78% 10.75 邓心怡 0.00% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 01-12 1.5041 1.5041 1.37% 92.61% 111.64% 1.45 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 01-12 1.4801 1.4801 1.37% 92.25% 110.81% 1.47 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 01-12 3.3690 5.8530 8.15% 82.70% 104.31% 4.23 唐晨 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 01-12 2.5981 3.6668 4.35% 68.95% 99.87% 0.57 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 01-12 2.5483 2.5483 4.35% 68.61% 99.07% 0.02 李迪 0.00% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 01-12 3.3170 3.4770 7.28% 69.41% 96.97% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 01-12 3.4710 3.4710 1.40% 23.96% 89.88% 18.55 孔宪政 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 01-12 1.7545 1.7545 -0.11% 4.44% 83.39% 2.82 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 01-12 1.7389 1.7389 -0.11% 4.27% 82.43% 6.12 唐晨 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 01-12 2.9619 2.9619 4.12% 41.11% 80.75% 0.46 李玉良 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 01-12 2.3810 2.3810 1.28% 57.68% 79.56% 1.02 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 01-12 2.3390 2.3390 1.30% 57.40% 78.82% 0.51 童宇 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 01-12 1.8956 4.1556 3.21% 46.16% 76.11% 17.23 邓心怡 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 01-12 2.8949 2.8949 0.11% 58.03% 68.36% 4.63 刘慧影 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 01-12 2.3609 1.9329 1.93% 51.74% 68.25% 2.24 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 01-12 2.3119 2.3119 1.92% 51.43% 67.57% 1.62 梅律吾 0.00% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 01-12 2.8644 2.8644 0.10% 57.64% 67.52% 24.04 刘慧影 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 01-12 1.9745 1.9745 -0.10% 38.34% 65.48% 0.78 刘晓飞 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 01-12 2.6480 2.8980 -0.08% 43.68% 64.37% 7.16 杨谷 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 01-12 1.6420 1.7570 5.94% 53.17% 64.20% 2.13 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 01-12 1.6210 1.7360 5.88% 53.07% 63.90% 3.83 左少逸 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 01-12 2.1750 2.6200 2.69% 53.60% 63.29% 184.68 刘慧影 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 01-12 1.8910 1.9190 0.21% 40.70% 62.88% 3.04 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 01-12 2.6600 3.6050 1.26% 55.69% 59.73% 12.65 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 01-12 2.6554 2.6554 1.27% 55.69% 59.51% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 01-12 2.6535 2.6535 1.26% 55.39% 59.33% 0.00 吕磊 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 01-12 2.4079 2.4079 1.79% 43.71% 57.67% 21.74 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 01-09 2.2360 2.3990 0.72% 29.55% 56.47% 7.51 宋青 0.08% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 01-12 2.7084 2.7084 2.63% 51.06% 55.24% 0.57 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 01-12 2.6663 2.6663 2.63% 50.76% 54.60% 0.08 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 01-12 3.6320 5.5155 0.45% 35.19% 53.24% 43.45 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 01-12 3.5665 3.5665 0.44% 34.93% 52.62% 4.31 杨谷 0.00% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 01-12 3.7700 4.3500 0.03% 39.17% 52.20% 8.31 刘晓飞 0.18% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 01-12 3.4909 3.4909 -0.57% 28.90% 51.75% 1.18 赵森 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 01-12 2.5790 2.8940 0.27% 36.09% 51.53% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 01-12 2.5800 3.2080 0.23% 36.08% 51.50% 7.83 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 01-12 3.3270 3.4270 4.10% 31.66% 51.43% 1.73 罗春蕾 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 01-12 2.5290 3.1490 0.28% 35.75% 50.81% 0.93 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 01-12 2.4434 2.4434 -0.40% 27.16% 50.57% 0.93 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 01-12 2.4064 2.4064 -0.40% 26.91% 50.00% 2.31 赵森 0.00% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 01-12 1.1623 1.1623 1.77% 28.86% 47.22% 0.33 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 01-12 1.1384 1.1384 1.76% 28.59% 46.61% 0.06 孔宪政 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 01-12 1.1840 1.1840 1.72% 33.33% 45.45% 2.45 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 01-12 1.1760 1.1760 1.64% 33.18% 45.19% 0.08 邓心怡 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 01-12 2.0492 2.0492 1.38% 31.36% 42.25% 3.29 杨琨 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 01-12 1.1947 1.1947 0.16% 31.84% 42.14% 1.30 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 01-12 1.1632 1.1632 0.15% 31.27% 40.98% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 01-12 1.8210 1.8210 0.77% 28.42% 40.73% 10.15 杨琨 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 01-12 3.8250 4.8550 2.38% 26.78% 35.73% 6.40 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 01-12 3.8260 3.8260 2.38% 26.77% 35.72% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 01-12 3.7990 3.7990 2.37% 26.68% 35.24% 0.06 韩冬燕 0.00% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 01-12 2.3660 2.4860 0.38% 23.87% 34.97% 1.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 01-12 2.3830 2.3830 0.38% 23.92% 34.94% 0.04 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 01-12 2.3130 2.3130 0.35% 23.62% 34.40% 0.27 梅律吾 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 01-12 2.7623 2.7623 2.06% 21.65% 31.21% 2.46 韩冬燕 0.12% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 01-12 3.5090 3.5090 1.86% 21.63% 30.54% 3.28 韩冬燕 0.15% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 01-12 2.7305 2.7305 2.05% 21.34% 30.54% 0.07 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 01-12 3.4710 3.4710 1.85% 21.32% 29.90% 0.20 韩冬燕 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 01-12 2.0180 2.0180 1.20% 22.45% 26.84% 0.33 杨琨 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 01-12 1.8772 1.9226 0.69% 17.13% 26.00% 6.49 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 01-12 1.8770 1.8770 0.69% 17.13% 26.00% 1.07 孔宪政 - 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 01-12 2.4380 2.4380 8.99% 25.41% 25.73% 13.65 刘慧影 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 01-12 1.8403 1.8403 0.68% 16.90% 25.50% 4.02 孔宪政 0.00% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 01-12 2.5640 2.5640 9.01% 25.13% 25.26% 8.83 刘慧影 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 01-12 3.6040 3.7240 -0.17% 4.55% 20.37% 0.72 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 01-12 3.5480 3.5480 -0.20% 4.35% 19.91% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 01-12 1.4261 1.4261 2.16% 13.69% 19.81% 2.03 刘鑫 0.15% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 01-12 1.8018 2.6263 0.31% -2.42% 19.38% 0.81 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 01-12 1.3633 1.3633 2.16% 13.23% 18.85% 0.27 刘鑫 0.00% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 01-12 2.8310 2.8310 0.18% 9.05% 9.69% 3.90 潘飞 等 0.08% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 01-12 1.3727 1.3727 0.30% 3.30% 8.07% 2.74 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 01-12 1.3157 1.3157 0.30% 3.00% 7.43% 3.47 张立 等 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 01-09 1.0570 1.1860 -0.09% 3.73% 5.81% 2.14 宋青 0.15% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 01-12 1.4688 1.4688 0.01% 1.35% 4.72% 0.13 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 01-12 1.4662 1.4662 0.00% 1.03% 4.50% 1.08 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 01-12 1.4330 1.4330 0.01% 1.05% 4.10% 0.08 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 01-12 1.7160 1.8810 0.23% 7.38% 3.00% 0.16 范磊 等 0.08% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 01-12 1.9140 2.6476 0.12% 0.47% 2.79% 39.78 张立 0.00% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 01-12 1.5730 1.7380 0.25% 7.15% 2.54% 0.07 范磊 等 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 01-09 1.0887 1.2716 - 0.39% 1.40% 18.07 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 01-09 1.0081 1.0524 - -0.08% 1.13% 7.18 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 01-09 1.0015 1.0987 - 0.11% 1.07% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 01-09 1.0015 1.7137 - 0.12% 1.06% 8.66 岳帅 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 01-12 1.1426 1.3722 0.03% -0.13% 1.04% 10.10 潘飞 等 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 01-12 1.3771 1.4981 0.03% -0.34% 0.88% 16.14 郭晓晖 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 01-09 1.0052 1.5554 - -0.30% 0.69% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 01-09 0.9996 1.6315 - -0.08% 0.65% 2.07 岳帅 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 01-12 1.0450 1.2831 0.03% -0.22% 0.51% 42.08 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 01-12 1.3616 1.4326 0.02% -0.54% 0.48% 0.13 郭晓晖 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 01-12 1.2219 1.4840 0.05% -1.26% -0.13% 10.54 周建树 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 01-12 1.0637 1.3972 0.06% -1.16% -0.16% 10.34 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 01-12 1.2134 1.4741 0.06% -1.36% -0.33% 0.28 周建树 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 01-09 1.2140 1.4050 0.17% -2.96% -6.90% 0.49 宋青 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 01-12 3.4580 3.4580 1.38% 23.72% - 15.34 孔宪政 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 01-12 1.3696 1.3696 0.29% 3.30% - 3.13 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 01-12 1.7952 1.7952 0.31% -2.61% - 0.09 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 01-12 1.9162 1.9162 0.12% 0.60% - 2.29 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 01-12 1.4680 1.4680 0.01% - - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 01-12 2.3967 2.3967 1.78% - - 7.28 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 01-12 2.2960 2.2960 4.74% - - 0.07 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 01-12 1.8931 1.8931 3.21% - - 0.00 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 01-12 2.1710 2.1710 2.65% - - 0.51 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 01-12 2.6440 2.6440 -0.08% - - 0.08 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 01-12 3.3680 3.3680 8.16% - - - 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 01-12 2.4402 2.4402 -0.43% - - - 赵森 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2674 1.0020% 1.02% 1.02% 0.26% 1,032.38 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3098 1.1570% 1.17% 1.16% 0.29% 2.14 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3087 1.1640% 1.17% 1.15% 0.29% 0.46 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2812 1.0700% 1.08% 1.06% 0.27% 0.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3127 1.1810% 1.23% 1.28% 0.31% 23.43 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3114 1.1190% 1.18% 1.24% 0.29% 3.55 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2906 1.1010% 1.15% 1.20% 0.29% 8.79 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3151 1.1660% 1.19% 1.24% 0.29% 1.13 周建树 - 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3567 1.3440% 1.39% 1.44% 0.35% 71.79 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3810 1.4100% 1.43% 1.49% 0.35% 83.64 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3179 1.1760% 1.20% 1.25% 0.29% 2.08 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2673 1.0390% 1.04% 1.03% 0.26% 0.14 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2682 1.0360% 1.04% 1.03% 0.26% 3.31 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3339 1.2780% 1.28% 1.27% 0.32% 0.33 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2680 1.0380% 1.04% 1.03% 0.26% 19.74 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3162 1.1950% 1.24% 1.29% - - 潘飞 0.00% 购买