诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 07-01 2.5543 2.5543 -3.19% 83.84% 222.39% 5.57 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 07-01 2.5089 2.5089 -3.19% 83.49% 221.16% 13.99 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 07-01 3.1310 3.2460 -1.82% 128.04% 191.26% 1.62 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 07-01 3.0900 3.2050 -1.81% 127.88% 190.96% 2.46 左少逸 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 07-01 4.6801 4.6801 -1.60% 79.96% 150.89% 6.77 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 07-01 4.6200 4.6200 -1.60% 79.52% 149.64% 18.93 刘慧影 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 07-01 3.7902 3.7902 -2.84% 70.97% 126.35% 20.53 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 07-01 2.9990 3.4440 -1.54% 57.51% 108.26% 108.11 刘慧影 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 07-01 3.6654 3.6654 -2.06% 49.74% 103.33% 0.62 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 07-01 3.6019 3.6019 -2.06% 49.44% 102.52% 0.09 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 07-01 2.9720 3.1400 -3.03% 48.90% 101.36% 10.17 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 07-01 2.8770 3.0450 -3.03% 48.84% 101.19% 21.43 邓心怡 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 07-01 2.9649 2.1350 -2.02% 33.08% 93.99% 2.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 07-01 2.8980 2.8980 -2.02% 32.81% 93.21% 1.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 07-01 2.9273 4.1314 -1.11% 28.03% 91.06% 0.71 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 07-01 2.8660 2.8660 -1.11% 27.79% 90.31% 0.15 李迪 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 07-01 2.7151 2.7151 -4.66% 42.14% 89.85% 0.75 刘晓飞 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 07-01 3.8084 3.8084 -0.85% 41.07% 81.38% 0.52 李玉良 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 07-01 4.8020 5.3820 -2.36% 31.31% 75.64% 7.71 刘晓飞 0.18% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 07-01 2.2733 4.5333 -2.16% 34.76% 75.26% 15.50 邓心怡 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 07-01 2.3340 2.3620 0.30% 35.30% 72.76% 3.64 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 07-01 3.1570 3.4070 0.25% 31.60% 70.56% 9.54 杨谷 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 07-01 2.4230 2.4230 0.71% 12.18% 62.29% 0.90 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 07-01 2.3760 2.3760 0.72% 11.97% 61.63% 0.14 童宇 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 07-01 2.7112 3.6562 -0.49% 12.31% 57.48% 16.78 吕磊 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 07-01 4.2520 6.1355 0.36% 28.04% 57.35% 39.18 杨谷 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 07-01 2.7032 2.7032 -0.49% 12.18% 57.28% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 07-01 2.6996 2.6996 -0.49% 12.09% 56.88% 1.91 吕磊 0.00% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 07-01 4.1676 4.1676 0.36% 27.79% 56.74% 8.62 杨谷 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 07-01 2.9110 3.5390 -1.22% 18.67% 55.67% 6.05 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 07-01 2.9090 3.2240 -1.22% 18.64% 55.64% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 07-01 2.8320 4.9200 0.50% 6.51% 55.60% 6.68 唐晨 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 07-01 2.8460 3.4660 -1.21% 18.34% 54.93% 2.31 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 07-01 2.2934 2.2934 -1.41% 20.59% 49.15% 2.38 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 07-01 1.2850 1.2850 0.23% 18.43% 45.53% 0.28 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 07-01 1.2562 1.2562 0.22% 18.19% 44.94% 0.04 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 07-01 1.9670 1.9670 -0.86% 14.43% 40.00% 7.44 杨琨 0.15% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 07-01 2.7610 2.9210 0.22% 5.38% 39.94% 1.45 周靖翔 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 07-01 3.7433 3.7433 1.84% 11.91% 37.82% 1.34 赵森 0.15% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 07-01 2.5160 2.6360 -0.87% 10.25% 34.47% 1.54 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 07-01 2.5330 2.5330 -0.90% 10.23% 34.38% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 07-01 2.5875 2.5875 1.67% 10.61% 34.17% 12.33 赵森 0.15% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 07-01 2.4550 2.4550 -0.89% 10.04% 33.86% 0.21 梅律吾 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 07-01 2.5436 2.5436 1.67% 10.39% 33.64% 6.75 赵森 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 07-01 3.3960 3.4960 0.27% 20.85% 32.71% 1.49 罗春蕾 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 07-01 2.1920 2.1920 -1.26% 15.73% 32.29% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 07-01 3.7430 3.7430 0.21% 6.52% 24.19% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 07-01 3.7410 4.7710 0.19% 6.49% 24.16% 4.63 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 07-01 3.7090 3.7090 0.19% 6.28% 23.80% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 07-01 1.9512 1.9984 0.02% 7.03% 23.77% 3.53 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 07-01 1.9510 1.9510 0.02% 7.02% 23.76% 0.61 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 07-01 1.9093 1.9093 0.02% 6.81% 23.27% 2.47 孔宪政 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 07-01 3.5410 3.5410 -0.28% 7.92% 22.57% 3.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 07-01 3.4950 3.4950 -0.29% 7.67% 21.99% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 06-30 1.1940 1.3230 -0.67% 16.03% 21.96% 8.51 唐晨 0.15% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 07-01 1.9010 2.0660 -0.52% 11.56% 18.22% 0.13 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 07-01 1.7390 1.9040 -0.57% 11.26% 17.66% 0.04 范磊 等 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 07-01 2.6524 2.6524 0.05% 2.62% 16.57% 2.29 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 07-01 2.6157 2.6157 0.05% 2.36% 15.98% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 详情 QDII-商品 06-30 1.9460 2.1090 0.00% -10.03% 13.07% 9.67 唐晨 0.08% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 07-01 3.0320 3.0320 2.95% -8.12% 11.06% 25.41 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 07-01 3.0150 3.0150 2.94% -8.30% 10.60% 25.22 孔宪政 0.00% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 07-01 2.8120 2.8120 0.00% 1.26% 8.15% 24.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 07-01 1.3284 1.3284 1.12% -0.87% 6.66% 1.97 刘鑫 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 07-01 0.9650 0.9650 1.90% -15.28% 6.51% 2.99 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 07-01 0.9580 0.9580 1.91% -15.30% 6.33% 0.29 邓心怡 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 07-01 1.2652 1.2652 1.12% -1.26% 5.80% 0.41 刘鑫 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 详情 QDII-REITs 06-30 1.3150 1.5060 -1.87% 8.77% 4.78% 0.40 唐晨 0.15% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 07-01 1.3600 1.3600 0.50% 0.01% 2.83% 3.36 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 07-01 1.3570 1.3570 0.50% 0.01% 2.83% 1.93 孔宪政 等 - 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 07-01 1.4854 1.4854 -0.22% 1.66% 2.68% 0.14 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 07-01 1.2999 1.2999 0.49% -0.28% 2.22% 1.15 张立 等 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 06-30 1.1061 1.2890 - 1.66% 2.20% 18.17 岳帅 等 0.06% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 07-01 1.4451 1.4451 -0.23% 1.35% 2.08% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 07-01 1.4786 1.4786 -0.23% 1.35% 2.06% 0.79 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 06-30 1.0002 1.0695 - 1.72% 1.84% 7.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 06-30 1.0159 1.7383 - 1.45% 1.65% 8.74 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 06-30 1.0159 1.1145 - 1.45% 1.65% 0.10 岳帅 - 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 07-01 1.4017 1.5227 -0.06% 1.79% 1.54% 16.73 郭晓晖 0.08% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 07-01 1.1598 1.3894 -0.06% 1.58% 1.42% 10.17 潘飞 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 06-30 1.0000 1.5770 - 1.51% 1.41% 0.53 郭晓晖 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 07-01 1.0616 1.2997 -0.05% 1.58% 1.39% 38.14 郭晓晖 0.06% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 07-01 1.9255 2.6591 0.17% 1.02% 1.27% 12.33 张立 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 06-30 1.0120 1.6518 - 1.24% 1.24% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 07-01 1.3834 1.4544 -0.05% 1.59% 1.14% 0.10 郭晓晖 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 06-30 1.0696 1.4141 - 1.57% 0.49% 10.26 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 07-01 1.2265 1.5036 -0.07% 1.61% 0.35% 10.33 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 07-01 1.2166 1.4923 -0.07% 1.50% 0.14% 0.22 周建树 等 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 07-01 1.9430 1.9430 0.47% -2.80% -0.15% 6.69 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 07-01 2.0390 2.0390 0.44% -3.00% -0.59% 5.52 刘慧影 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 07-01 0.8829 0.8829 0.20% -22.53% -2.13% 0.57 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 07-01 0.8564 0.8564 0.20% -22.84% -2.92% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 07-01 3.1950 3.3150 1.04% -9.95% -6.25% 0.59 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 07-01 3.1410 3.1410 1.06% -10.10% -6.60% 0.06 李晓杰 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 07-01 1.6801 2.4489 1.41% -6.48% -7.45% 0.69 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 07-01 1.6708 1.6708 1.41% -6.67% -7.81% 0.06 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 07-01 1.4807 1.4807 3.62% -5.46% -9.11% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 07-01 1.4648 1.4648 3.61% -5.65% -9.43% 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 07-01 1.9302 1.9302 0.17% 1.15% - 1.87 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 07-01 1.4838 1.4838 -0.23% 1.60% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 07-01 3.7657 3.7657 -2.84% 70.63% - 10.18 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 07-01 2.9720 2.9720 -3.07% 48.90% - 7.82 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 07-01 2.2660 2.2660 -2.17% 34.49% - 2.70 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 07-01 2.9880 2.9880 -1.55% 57.18% - 15.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 07-01 3.1470 3.1470 0.25% 31.40% - 0.25 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 07-01 2.8260 2.8260 0.50% 6.28% - 9.62 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 07-01 2.5846 2.5846 1.67% 10.57% - 0.09 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 06-29 1.0995 1.0995 2.01% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 06-29 1.0958 1.0958 1.93% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 07-01 0.8801 0.8801 1.52% - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 07-01 0.8801 0.8801 1.52% - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 07-01 2.7580 2.7580 0.22% - - 1.79 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 07-01 1.0069 1.0069 -0.08% - - 7.91 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 07-01 1.0064 1.0064 -0.08% - - 0.00 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 07-01 2.8090 2.8090 0.00% - - 0.26 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 06-30 1.0296 1.0296 - - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 06-30 1.0291 1.0291 - - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 详情 QDII-REITs 06-30 1.3140 1.3140 -1.94% - - - 唐晨 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 详情 QDII-商品 06-30 1.9550 1.9550 0.00% - - - 唐晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2364 0.8630% 0.86% 0.87% 0.23% 998.35 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2778 1.0140% 1.01% 1.02% 0.27% 1.47 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2775 1.0150% 1.01% 1.02% 0.27% 0.28 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2498 0.9120% 0.91% 0.92% 0.24% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2941 1.1000% 1.14% 1.23% 0.30% 21.99 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2865 1.0700% 1.10% 1.06% 0.27% 1.05 周建树 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2889 1.0870% 1.11% 1.06% 0.27% 1.71 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2721 1.0180% 1.06% 1.15% 0.28% 8.19 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3382 1.2610% 1.30% 1.39% 0.34% 82.09 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3523 1.3120% 1.34% 1.30% 0.33% 108.59 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2892 1.0800% 1.11% 1.07% 0.27% 1.72 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1942 0.7380% 0.74% 0.82% 0.22% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1956 0.7360% 0.74% 0.82% 0.22% 2.60 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2614 0.9790% 0.99% 1.07% 0.28% 0.15 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1957 0.7370% 0.74% 0.82% 0.22% 14.48 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2970 1.1090% 1.15% 1.24% 0.30% 1.59 潘飞 0.00% 购买