诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安创新驱动混合A 001411 混合型-灵活 10-09 2.5770 2.6920 -0.73% 67.56% 78.59% 3.64 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 混合型-灵活 10-09 2.5420 2.6570 -0.74% 67.46% 78.39% 5.65 左少逸 0.15% 购买
诺安油气能源 163208 QDII-普通股票 10-08 1.4490 1.5780 5.38% 8.95% 39.33% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 混合型-偏股 10-09 3.7010 3.7010 1.04% 39.29% 33.64% 11.82 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 混合型-偏股 10-09 3.6485 3.6485 1.04% 38.94% 32.97% 19.48 刘慧影 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 混合型-灵活 10-09 3.1783 3.1783 -0.59% 9.06% 28.02% 1.37 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 混合型-灵活 10-09 3.1199 3.1199 -0.60% 8.84% 27.52% 0.22 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 混合型-偏股 10-09 2.7352 3.6802 0.73% -5.90% 19.94% 15.89 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 混合型-偏股 10-09 2.7284 2.7284 0.73% -5.98% 19.85% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 混合型-偏股 10-09 2.7206 2.7206 0.73% -6.09% 19.48% 3.74 吕磊 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 混合型-偏股 10-09 2.3690 2.8140 1.54% 26.28% 15.62% 119.28 刘慧影 0.15% 购买
诺安成长混合C 025333 混合型-偏股 10-09 2.3580 2.3580 1.55% 26.10% 15.14% 15.64 刘慧影 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 混合型-偏股 10-09 3.5090 3.5090 0.29% 0.40% 13.41% 13.90 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 混合型-偏股 10-09 3.4860 3.4860 0.29% 0.20% 12.96% 15.86 孔宪政 0.00% 购买
诺安研究优选混合A 008185 混合型-偏股 10-09 1.5734 1.5734 -0.73% -0.65% 12.68% 11.12 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安进取回报混合A 001744 混合型-灵活 10-09 2.0280 2.0560 -0.44% 6.12% 12.60% 4.41 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 混合型-偏股 10-09 1.5437 1.5437 -0.73% -0.85% 12.23% 40.55 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 混合型-灵活 10-09 2.6310 2.6310 -1.41% 12.20% 11.45% 29.67 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安和鑫混合C 025246 混合型-灵活 10-09 2.6112 2.6112 -1.40% 11.97% 10.68% 17.53 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 混合型-灵活 10-09 3.6770 3.7970 0.00% 0.46% 10.59% 0.43 李晓杰 0.15% 购买
诺安恒鑫混合A 006429 混合型-偏股 10-09 2.0623 2.0623 -0.88% 1.70% 10.44% 1.14 刘晓飞 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 混合型-偏股 10-09 2.3451 3.3097 0.46% -5.88% 10.27% 0.80 李迪 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 混合型-灵活 10-09 3.6100 3.6100 -0.03% 0.28% 10.13% 0.04 李晓杰 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 混合型-偏股 10-09 2.2935 2.2935 0.46% -6.06% 9.84% 0.13 李迪 0.00% 购买
诺安优选回报混合A 001743 混合型-灵活 10-09 2.6940 2.9440 -0.52% 1.81% 8.67% 8.61 杨谷 0.15% 购买
诺安优选回报混合C 025351 混合型-灵活 10-09 2.6810 2.6810 -0.52% 1.59% 8.15% 3.29 杨谷 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 债券型-混合二级 10-09 1.8120 1.9770 -0.06% 3.90% 6.84% 0.20 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 债券型-混合二级 10-09 1.6550 1.8200 -0.06% 3.63% 6.29% 0.32 范磊 等 0.00% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 指数型-股票 10-09 1.1284 1.1284 -0.14% -1.49% 5.66% 0.29 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 指数型-股票 10-09 1.1019 1.1019 -0.14% -1.70% 5.23% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票A 000971 股票型 10-09 1.7650 1.7650 1.20% -0.79% 5.00% 7.13 杨琨 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 混合型-灵活 10-09 2.8712 2.8712 -0.43% -5.77% 4.75% 0.79 李玉良 0.15% 购买
诺安策略精选股票A 320020 股票型 10-09 1.8367 2.6772 0.04% 2.96% 4.66% 0.57 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 混合型-偏股 10-09 3.6416 5.5251 -0.45% 1.16% 4.31% 46.02 杨谷 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 股票型 10-09 1.8245 1.8245 0.04% 2.75% 4.23% 0.05 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安先锋混合C 012621 混合型-偏股 10-09 3.5654 3.5654 -0.46% 0.95% 3.90% 11.14 杨谷 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 混合型-偏债 10-09 1.3971 1.3971 0.16% 2.38% 3.84% 1.68 孔宪政 等 - 购买
诺安鼎利混合A 006005 混合型-偏债 10-09 1.4002 1.4002 0.16% 2.38% 3.83% 2.33 张立 等 0.10% 购买
诺安双利债券发起A 320021 债券型-混合二级 10-09 2.8310 2.8310 0.25% -2.31% 3.40% 32.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 债券型-长债 10-09 1.0076 1.0771 - 1.52% 3.29% 8.22 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 债券型-长债 10-09 1.4128 1.5338 0.06% 1.60% 3.27% 16.89 郭晓晖 0.08% 购买
诺安浙享定开债券 005655 债券型-长债 10-09 1.1125 1.2954 - 1.25% 3.22% 18.31 岳帅 等 0.06% 购买
诺安鼎利混合C 006006 混合型-偏债 10-09 1.3361 1.3361 0.16% 2.07% 3.21% 0.89 张立 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 债券型-混合一级 10-09 1.9519 1.9519 0.02% 0.90% 3.12% 0.51 张立 0.05% 购买
诺安灵活配置混合A 320006 混合型-灵活 10-09 3.5790 4.1590 -0.97% -5.72% 3.11% 9.36 刘晓飞 0.18% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 债券型-长债 10-09 1.1457 1.3974 0.03% 1.32% 3.10% 10.25 潘飞 等 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 债券型-长债 10-09 1.3927 1.4637 0.06% 1.39% 2.86% 0.36 郭晓晖 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 债券型-混合一级 10-09 1.9457 2.6793 0.02% 0.76% 2.84% 8.78 张立 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 债券型-长债 10-09 1.0061 1.5860 - 1.29% 2.83% 0.47 郭晓晖 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 股票型 10-09 2.5000 3.1280 -0.44% 0.36% 2.80% 7.26 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 债券型-长债 10-09 1.2368 1.5139 0.05% 1.51% 2.80% 10.31 周建树 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 债券型-长债 10-09 1.0689 1.3070 - 1.28% 2.79% 38.44 郭晓晖 0.06% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 股票型 10-09 2.4980 2.8130 -0.44% 0.36% 2.76% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安圆鼎定开债 005547 债券型-长债 10-09 1.0692 1.4207 - 1.37% 2.56% 10.23 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 债券型-长债 10-09 1.0034 1.7451 - 1.45% 2.52% 8.84 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 债券型-长债 10-09 1.0034 1.1188 - 1.44% 2.52% 0.10 岳帅 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 股票型 10-09 2.4410 3.0610 -0.45% 0.12% 2.31% 2.74 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 债券型-长债 10-09 1.2223 1.4980 0.04% 1.09% 2.27% 0.23 周建树 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 债券型-长债 10-09 1.0026 1.6563 - 1.23% 2.09% 2.11 岳帅 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 混合型-灵活 10-09 1.4825 1.4825 0.02% 1.03% 1.95% 0.09 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合D 024908 混合型-灵活 10-09 1.4805 1.4805 0.02% 0.97% 1.84% 0.01 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 混合型-灵活 10-09 3.2708 3.2708 0.59% -9.34% 1.66% 1.16 赵森 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 混合型-偏股 10-09 1.9396 1.9396 0.83% -2.92% 1.54% 2.61 杨琨 0.15% 购买
诺安汇利混合C 005902 混合型-灵活 10-09 1.4399 1.4399 0.02% 0.73% 1.34% 0.06 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 混合型-灵活 10-09 1.4733 1.4733 0.02% 0.72% 1.33% 0.36 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 混合型-偏股 10-09 1.7810 4.0410 0.10% -5.52% 0.47% 16.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 混合型-偏股 10-09 3.0140 3.1140 0.23% -0.46% 0.33% 1.55 罗春蕾 0.15% 购买
诺安平衡混合C 025332 混合型-偏股 10-09 1.7726 1.7726 0.10% -5.76% 0.03% 3.23 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 QDII-商品 10-08 1.9640 2.1270 -0.76% -14.72% -0.10% 7.61 唐晨 0.08% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 指数型-股票 10-09 1.8158 1.8597 0.14% 0.54% -0.14% 2.39 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 指数型-股票 10-09 1.8156 1.8156 0.14% 0.54% -0.14% 0.50 孔宪政 - 购买
诺安稳健回报混合D 025328 混合型-灵活 10-09 2.2040 2.2040 -0.81% -6.49% -0.41% 3.18 邓心怡 - 购买
诺安稳健回报混合A 000714 混合型-灵活 10-09 2.2030 2.3710 -0.86% -6.49% -0.45% 18.00 邓心怡 0.08% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 指数型-股票 10-09 1.7749 1.7749 0.15% 0.34% -0.53% 2.84 孔宪政 0.00% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 混合型-灵活 10-09 2.1320 2.3000 -0.84% -6.53% -0.56% 24.24 邓心怡 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 混合型-偏股 10-09 1.3347 1.3347 0.42% -1.07% -0.69% 1.96 刘鑫 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 混合型-灵活 10-09 2.2280 2.2280 0.50% -11.76% -0.93% 11.80 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 混合型-灵活 10-09 2.1877 2.1877 0.49% -11.94% -1.33% 7.36 赵森 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 混合型-偏股 10-09 1.2684 1.2684 0.42% -1.47% -1.48% 0.35 刘鑫 0.00% 购买
诺安改革趋势混合A 001780 混合型-灵活 10-09 1.9060 1.9060 0.42% -3.00% -1.85% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 股票型 10-09 3.1760 3.1760 0.67% -2.52% -2.40% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 股票型 10-09 3.1300 3.1300 0.68% -2.76% -2.89% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 QDII-REITs 10-08 1.2090 1.4000 -0.41% -4.50% -3.82% 0.40 唐晨 等 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 混合型-偏股 10-09 3.4130 4.4430 0.74% -3.12% -3.97% 3.76 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 混合型-偏股 10-09 3.4140 3.4140 0.74% -3.12% -3.97% 0.01 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 混合型-偏股 10-09 3.3800 3.3800 0.75% -3.32% -4.28% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 指数型-股票 10-09 2.1649 1.8674 -0.12% -4.58% -4.32% 2.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数A 320010 指数型-股票 10-09 2.2060 2.3260 0.27% -2.69% -4.54% 1.63 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 指数型-股票 10-09 2.2220 2.2220 0.27% -2.67% -4.55% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 指数型-股票 10-09 2.1138 2.1138 -0.12% -4.76% -4.70% 1.60 梅律吾 0.00% 购买
诺安中证A100指数C 010351 指数型-股票 10-09 2.1500 2.1500 0.23% -2.89% -4.95% 0.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 股票型 10-09 2.1170 2.1170 0.86% -7.31% -5.87% 0.73 童宇 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 混合型-偏股 10-09 2.4140 2.4140 0.74% -5.89% -5.87% 1.60 韩冬燕 0.12% 购买
诺安高端制造股票C 014536 股票型 10-09 2.0740 2.0740 0.88% -7.45% -6.20% 0.08 童宇 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 混合型-偏股 10-09 2.3773 2.3773 0.73% -6.13% -6.35% 0.03 韩冬燕 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 混合型-偏股 10-09 1.5427 1.5427 -0.10% -7.40% -17.31% 1.87 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 混合型-偏股 10-09 1.5243 1.5243 -0.10% -7.60% -17.65% 3.16 唐晨 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 股票型 10-09 1.7720 3.0790 -2.26% -35.94% -22.82% 7.88 唐晨 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 混合型-灵活 10-09 1.7100 1.7100 2.76% -13.64% -25.88% 2.24 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 混合型-灵活 10-09 1.7920 1.7920 2.75% -13.85% -26.19% 3.70 刘慧影 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 混合型-偏股 10-09 0.8223 0.8223 1.49% -22.28% -31.04% 0.45 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 混合型-偏股 10-09 0.7959 0.7959 1.49% -22.59% -31.59% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 混合型-灵活 10-09 0.7730 0.7730 1.05% -18.63% -35.90% 2.67 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 混合型-灵活 10-09 0.7670 0.7670 1.05% -18.75% -35.98% 0.20 邓心怡 0.15% 购买
诺安精选回报混合A 002067 混合型-灵活 10-09 1.6180 1.7780 -3.29% -40.78% -38.20% 0.81 周靖翔 0.15% 购买
诺安研究精选股票C 025949 股票型 10-09 1.7660 1.7660 -2.27% -36.06% - 5.68 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 混合型-灵活 10-09 2.2255 2.2255 0.50% -11.76% - 1.20 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 FOF-均衡型 09-30 1.0009 1.0009 -0.10% -0.18% - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 FOF-均衡型 09-30 0.9963 0.9963 -0.10% -0.64% - 0.23 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 混合型-偏股 10-09 0.9898 0.9898 -0.06% 3.39% - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 混合型-偏股 10-09 0.9898 0.9898 -0.06% 3.39% - 13.46 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 混合型-灵活 10-09 1.6140 1.6140 -3.30% -40.90% - 1.42 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 债券型-长债 10-09 1.0131 1.0131 0.01% 1.46% - 5.96 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 债券型-长债 10-09 1.0120 1.0120 0.01% 1.36% - 0.01 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 债券型-混合二级 10-09 2.8260 2.8260 0.21% -2.48% - 0.03 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 混合型-偏股 10-09 0.7716 0.7716 -0.32% - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 混合型-偏股 10-09 0.7704 0.7704 -0.32% - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 QDII-REITs 10-08 1.2080 1.2080 -0.33% - - 0.00 唐晨 等 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 QDII-商品 10-08 1.9720 1.9720 -0.75% - - 0.00 唐晨 0.00% 购买
诺安恒鑫混合C 028723 混合型-偏股 10-09 2.0618 2.0618 -0.88% - - - 刘晓飞 0.00% 购买
诺安灵活配置混合C 028706 混合型-灵活 10-09 3.5790 3.5790 -0.94% - - - 刘晓飞 0.00% 购买
诺安新经济股票C 028640 股票型 10-09 1.7640 1.7640 1.20% - - - 杨琨 0.00% 购买
诺安改革趋势混合C 020792 混合型-灵活 10-09 1.9080 1.9080 0.42% - - - 杨琨 0.00% 购买
诺安进取回报混合C 028678 混合型-灵活 10-09 2.0270 2.0270 -0.44% - - - 杨谷 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 货币型-普通货币 10-09 0.2200 0.8160% 0.83% 0.83% 0.21% 984.39 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 货币型-普通货币 10-09 0.2611 0.9680% 0.98% 0.98% 0.25% 1.65 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 货币型-普通货币 10-09 0.2616 0.9680% 0.98% 0.98% 0.25% 0.25 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 货币型-普通货币 10-09 0.2344 0.8670% 0.88% 0.88% 0.22% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 货币型-普通货币 10-09 0.2861 1.0420% 1.05% 1.15% 0.28% 25.50 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 货币型-普通货币 10-09 0.2745 1.0020% 1.09% 1.10% 0.26% 2.95 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 货币型-普通货币 10-09 0.2653 0.9610% 0.97% 1.07% 0.26% 7.88 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 货币型-普通货币 10-09 0.2756 1.0020% 1.09% 1.10% 0.26% 1.02 周建树 - 购买
诺安理财宝货币C 001026 货币型-普通货币 10-09 0.3304 1.2040% 1.22% 1.31% 0.32% 93.56 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 货币型-普通货币 10-09 0.3417 1.2450% 1.33% 1.34% 0.32% 121.23 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 货币型-普通货币 10-09 0.2783 1.0120% 1.10% 1.11% 0.26% 1.64 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 货币型-普通货币 10-09 0.1632 0.7240% 0.73% 0.70% 0.19% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 货币型-普通货币 10-09 0.1612 0.7250% 0.73% 0.70% 0.19% 2.29 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 货币型-普通货币 10-09 0.2273 0.9680% 0.97% 0.94% 0.25% 0.10 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 货币型-普通货币 10-09 0.1614 0.7250% 0.73% 0.70% 0.19% 12.97 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 货币型-普通货币 10-09 0.2892 1.0520% 1.06% 1.16% 0.28% 1.63 潘飞 0.00% 购买