诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 05-20 2.1003 2.1003 2.51% 58.55% 173.09% 5.57 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 05-20 2.0638 2.0638 2.50% 58.24% 172.02% 13.99 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 05-20 2.9010 3.0690 1.54% 40.76% 116.01% 10.17 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 05-20 2.8080 2.9760 1.52% 40.68% 115.83% 21.43 邓心怡 0.00% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 05-20 3.6421 3.6421 6.97% 49.78% 108.81% 6.77 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 05-20 3.5975 3.5975 6.97% 49.42% 107.78% 18.93 刘慧影 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 05-20 2.2100 2.3250 6.45% 64.80% 107.12% 1.62 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 05-20 2.1810 2.2960 6.49% 64.60% 106.73% 2.46 左少逸 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 05-20 3.4851 3.4851 1.88% 57.68% 101.85% 0.62 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 05-20 3.4263 3.4263 1.88% 57.38% 101.05% 0.09 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 05-20 3.1572 3.1572 2.06% 49.78% 98.29% 20.53 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 05-20 3.6885 3.6885 0.21% 45.81% 95.81% 0.52 李玉良 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 05-20 2.8744 4.0568 0.20% 37.64% 93.69% 0.71 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 05-20 2.8155 2.8155 0.20% 37.37% 92.92% 0.15 李迪 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 05-20 2.4691 2.4691 0.83% 40.58% 87.88% 0.75 刘晓飞 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 05-20 2.6735 2.0375 0.74% 26.07% 87.23% 2.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 05-20 2.6144 2.6144 0.74% 25.83% 86.48% 1.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 05-20 2.2076 4.4676 0.56% 31.66% 82.25% 15.50 邓心怡 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 05-20 2.4770 2.9220 5.58% 36.85% 76.80% 108.11 刘慧影 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 05-20 2.2530 2.2810 1.67% 38.48% 75.47% 3.64 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 05-20 2.4680 2.4680 0.65% 21.16% 75.41% 0.90 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 05-20 2.4210 2.4210 0.62% 20.87% 74.80% 0.14 童宇 0.00% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 05-20 3.0330 3.2830 1.20% 34.44% 72.53% 9.54 杨谷 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 05-20 3.0160 5.2400 -0.23% 45.70% 71.17% 6.68 唐晨 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 05-20 4.4560 5.0360 1.18% 29.99% 68.60% 7.71 刘晓飞 0.18% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 05-20 2.7625 3.7075 0.15% 25.43% 66.59% 16.78 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 05-20 2.7580 2.7580 0.15% 25.46% 66.53% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 05-20 2.7520 2.7520 0.15% 25.20% 65.96% 1.91 吕磊 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 05-20 2.9740 3.1340 -0.73% 25.64% 59.38% 1.45 周靖翔 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 05-20 4.0866 5.9701 0.99% 29.87% 57.30% 39.18 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 05-20 4.0073 4.0073 0.98% 29.61% 56.68% 8.62 杨谷 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 05-20 2.7160 3.3440 1.19% 16.17% 50.30% 6.05 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 05-20 2.7140 3.0290 1.19% 16.13% 50.28% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 05-20 2.6570 3.2770 1.18% 15.87% 49.61% 2.31 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 05-20 2.1893 2.1893 0.32% 18.85% 47.26% 2.38 杨琨 0.15% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 05-20 3.6770 3.6770 -1.26% 9.89% 46.03% 25.41 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 05-20 3.6590 3.6590 -1.24% 9.68% 45.49% 25.22 孔宪政 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 05-19 1.3930 1.5220 1.02% 32.92% 44.80% 8.51 唐晨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 05-20 1.2372 1.2372 0.08% 18.45% 44.60% 0.28 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 05-20 1.2100 1.2100 0.07% 18.20% 44.01% 0.04 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 05-20 1.9100 1.9100 0.21% 16.11% 41.69% 7.44 杨琨 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 05-20 3.6116 3.6116 0.91% 12.18% 38.88% 1.34 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 05-20 2.5083 2.5083 0.63% 10.91% 34.81% 12.33 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 05-20 2.4668 2.4668 0.63% 10.69% 34.27% 6.75 赵森 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 05-20 2.1380 2.1380 0.38% 14.76% 33.21% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 05-20 2.4530 2.5730 0.29% 9.61% 31.88% 1.54 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 05-20 2.4700 2.4700 0.24% 9.58% 31.87% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 05-20 2.3950 2.3950 0.25% 9.36% 31.38% 0.21 梅律吾 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 05-20 3.2550 3.3550 -0.40% 19.80% 29.32% 1.49 罗春蕾 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 05-20 3.7820 4.8120 0.69% 11.33% 28.46% 4.63 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 05-20 3.7830 3.7830 0.69% 11.30% 28.46% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 05-20 1.1250 1.1250 0.18% 10.29% 28.13% 2.99 邓心怡 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 05-19 2.1740 2.3370 -1.27% 5.59% 28.03% 9.67 唐晨 0.08% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 05-20 3.7510 3.7510 0.70% 11.11% 28.02% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 05-20 1.1170 1.1170 0.18% 10.27% 27.95% 0.29 邓心怡 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 05-20 1.9122 1.9585 -0.06% 6.84% 22.70% 3.53 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 05-20 1.9121 1.9121 -0.06% 6.85% 22.70% 0.61 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 05-20 1.8721 1.8721 -0.06% 6.63% 22.22% 2.47 孔宪政 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 05-20 3.5100 3.5100 0.60% 10.24% 22.09% 3.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 05-20 3.4660 3.4660 0.61% 10.00% 21.49% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 05-20 2.7102 2.7102 0.44% 7.92% 20.11% 2.29 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 05-20 2.6743 2.6743 0.44% 7.65% 19.48% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 05-20 1.8320 1.9970 0.33% 8.72% 16.84% 0.13 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 05-20 1.6770 1.8420 0.30% 8.54% 16.30% 0.04 范磊 等 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 05-20 2.1770 2.1770 -1.85% 5.68% 12.51% 6.69 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 05-20 2.2860 2.2860 -1.85% 5.49% 12.06% 5.52 刘慧影 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 05-20 0.9680 0.9680 -0.24% -14.40% 11.24% 0.57 李晓杰 0.15% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 05-20 2.8590 2.8590 0.00% 4.80% 11.03% 24.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 05-20 0.9398 0.9398 -0.24% -14.74% 10.32% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 05-20 1.3796 1.3796 -0.35% 3.46% 8.26% 1.97 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 05-20 1.3152 1.3152 -0.35% 3.06% 7.40% 0.41 刘鑫 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 05-20 3.5320 3.6520 -0.37% -1.09% 6.26% 0.59 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 05-20 3.4740 3.4740 -0.34% -1.25% 5.88% 0.06 李晓杰 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 05-20 1.3863 1.3863 -0.12% 2.32% 5.84% 3.36 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 05-20 1.3832 1.3832 -0.12% 2.32% 5.84% 1.93 孔宪政 等 - 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 05-20 1.3259 1.3259 -0.11% 2.01% 5.21% 1.15 张立 等 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 05-20 1.4606 1.4606 0.05% -13.00% 3.37% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 05-20 1.4756 1.4756 -0.01% 1.09% 2.92% 0.14 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 05-20 1.4456 1.4456 0.05% -13.17% 2.82% 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 05-20 1.4366 1.4366 0.00% 0.79% 2.31% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 05-20 1.4699 1.4699 -0.01% 0.79% 2.30% 0.79 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 05-20 1.9294 2.6630 -0.08% 1.00% 2.28% 12.33 张立 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 05-19 1.3090 1.5000 0.31% 7.83% 2.27% 0.40 唐晨 0.15% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 05-15 1.1025 1.2854 - 1.46% 2.24% 18.17 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 05-20 1.0066 1.0671 0.02% 1.35% 2.18% 7.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 05-20 1.3976 1.5186 0.03% 1.23% 1.85% 16.73 郭晓晖 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 05-15 1.0110 1.1091 - 0.92% 1.75% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 05-15 1.0110 1.7299 - 0.92% 1.74% 8.74 岳帅 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 05-20 1.0060 1.5740 0.02% 1.13% 1.73% 0.53 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 05-20 1.1574 1.3870 0.02% 1.37% 1.62% 10.17 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 05-20 1.0598 1.2979 0.01% 1.24% 1.56% 38.14 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 05-20 1.3800 1.4510 0.04% 1.03% 1.46% 0.10 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 05-15 1.0076 1.6446 - 0.71% 1.32% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 05-20 1.2380 1.5001 0.01% 0.90% 0.69% 10.33 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 05-20 1.2284 1.4891 0.00% 0.80% 0.49% 0.22 周建树 等 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 05-15 1.0761 1.4096 - 0.79% 0.40% 10.26 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 05-20 1.7609 2.5667 -0.58% -4.57% -1.22% 0.69 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 05-20 1.7518 1.7518 -0.59% -4.77% - 0.06 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 05-20 1.9336 1.9336 -0.07% 1.14% - 1.87 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 05-20 1.4743 1.4743 -0.01% 1.05% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 05-20 3.1382 3.1382 2.06% 49.48% - 10.18 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 05-20 2.9010 2.9010 1.50% 40.76% - 7.82 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 05-20 2.2016 2.2016 0.55% 31.39% - 2.70 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 05-20 2.4690 2.4690 5.60% 36.56% - 15.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 05-20 3.0250 3.0250 1.20% 34.15% - 0.25 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 05-20 3.0110 3.0110 -0.20% 45.46% - 9.62 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 05-20 2.5054 2.5054 0.63% - - 0.09 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 05-18 1.0616 1.0616 -0.40% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 05-18 1.0608 1.0608 -0.37% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 05-20 0.9678 0.9678 -0.72% - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 05-20 0.9678 0.9678 -0.72% - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 05-20 2.9710 2.9710 -0.77% - - 1.79 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 05-20 1.0043 1.0043 0.01% - - 7.91 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 05-20 1.0040 1.0040 0.01% - - 0.00 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 05-20 2.8570 2.8570 0.04% - - 0.26 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 05-15 1.0000 1.0000 - - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 05-15 1.0000 1.0000 - - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2451 0.9050% 0.91% 0.93% 0.26% 998.35 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2858 1.0570% 1.06% 1.09% 0.30% 1.47 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2861 1.0560% 1.06% 1.09% 0.30% 0.28 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2637 0.9900% 0.97% 1.12% 0.30% 8.19 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2939 1.0780% 1.08% 1.09% 0.30% 1.05 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2587 0.9550% 0.96% 0.98% 0.27% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2851 1.0680% 1.05% 1.20% 0.32% 21.99 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2904 1.0770% 1.08% 1.09% 0.30% 1.71 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 05-20 0.3297 1.2320% 1.21% 1.36% 0.36% 82.09 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 05-20 0.3597 1.3210% 1.33% 1.33% 0.36% 108.59 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2966 1.0880% 1.09% 1.10% 0.30% 1.72 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2134 0.8560% 0.84% 0.84% 0.25% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2132 0.8550% 0.84% 0.84% 0.25% 2.60 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2797 1.0980% 1.08% 1.08% 0.31% 0.15 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2138 0.8550% 0.84% 0.84% 0.25% 14.48 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2893 1.0810% 1.06% 1.21% 0.32% 1.59 潘飞 0.00% 购买