诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 04-27 1.7721 1.7721 3.29% 27.18% 124.49% 5.57 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 04-27 1.7418 1.7418 3.29% 26.93% 123.62% 13.99 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 04-27 2.5120 2.6800 2.16% 19.56% 89.30% 10.17 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 04-27 2.4320 2.6000 2.18% 19.51% 89.26% 21.43 邓心怡 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 04-27 3.2247 3.2247 1.64% 34.72% 86.85% 0.62 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 04-27 2.6655 3.7619 0.44% 21.97% 86.11% 0.71 李迪 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 04-27 3.1710 3.1710 1.63% 34.46% 86.10% 0.09 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 04-27 2.6115 2.6115 0.44% 21.73% 85.37% 0.15 李迪 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 04-27 2.4856 1.9747 -0.25% 10.32% 80.76% 2.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 04-27 2.4312 2.4312 -0.25% 10.10% 80.02% 1.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 04-27 3.2611 3.2611 0.93% 19.88% 79.92% 0.52 李玉良 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 04-27 2.8231 3.7681 -0.48% 25.36% 73.74% 16.78 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 04-27 2.8184 2.8184 -0.48% 25.38% 73.64% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 04-27 2.8130 2.8130 -0.48% 25.13% 73.11% 1.91 吕磊 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 04-27 2.2063 2.2063 1.60% 21.51% 71.34% 0.75 刘晓飞 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 04-27 2.6750 2.6750 2.77% 14.73% 68.25% 20.53 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 04-27 2.3630 2.3630 1.46% 8.25% 67.83% 0.90 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 04-27 2.3190 2.3190 1.44% 8.06% 67.20% 0.14 童宇 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 04-27 2.8640 4.9760 -0.90% 29.95% 66.03% 6.68 唐晨 0.15% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 04-27 1.9914 4.2514 1.54% 17.84% 65.99% 15.50 邓心怡 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 04-27 2.0730 2.1010 1.72% 21.44% 65.97% 3.64 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 04-27 2.8200 3.0700 1.40% 19.85% 65.20% 9.54 杨谷 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 04-27 2.9421 2.9421 4.62% 10.08% 64.57% 6.77 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 04-27 2.9069 2.9069 4.62% 9.81% 63.75% 18.93 刘慧影 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 04-27 1.7300 1.8450 5.88% 25.18% 62.14% 1.62 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 04-27 1.7080 1.8230 5.89% 25.13% 62.05% 2.46 左少逸 0.15% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 04-27 3.6430 3.6430 1.53% 11.75% 60.63% 25.41 孔宪政 0.15% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 04-27 2.9050 3.0650 0.24% 17.33% 60.14% 1.45 周靖翔 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 04-27 3.6260 3.6260 1.54% 11.53% 60.02% 25.22 孔宪政 0.00% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 04-27 4.0570 4.6370 1.68% 17.53% 56.40% 7.71 刘晓飞 0.18% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 04-27 3.8492 5.7327 1.32% 16.64% 52.56% 39.18 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 04-27 3.7755 3.7755 1.31% 16.41% 51.96% 8.62 杨谷 0.00% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 04-27 2.6230 2.9380 0.58% 9.11% 48.28% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 04-27 2.6240 3.2520 0.57% 9.11% 48.25% 6.05 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 04-27 2.5680 3.1880 0.55% 8.81% 47.50% 2.31 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 04-27 3.6414 3.6414 0.75% 15.35% 44.86% 1.34 赵森 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 04-27 1.1957 1.1957 1.08% 12.17% 43.87% 0.28 孔宪政 0.12% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 04-27 2.0949 2.0949 0.36% 13.59% 43.72% 2.38 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 04-27 1.1697 1.1697 1.07% 11.93% 43.28% 0.04 孔宪政 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 04-27 2.0530 2.4980 4.74% 3.53% 43.27% 108.11 刘慧影 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 04-27 1.8620 1.8620 0.11% 13.33% 41.27% 7.44 杨琨 0.15% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 04-24 1.3140 1.4430 -0.38% 27.82% 41.14% 8.51 唐晨 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 04-27 2.5459 2.5459 0.45% 15.63% 41.05% 12.33 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 04-27 2.5045 2.5045 0.45% 15.40% 40.50% 6.75 赵森 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 04-27 3.1760 3.2760 0.76% 12.66% 36.13% 1.49 罗春蕾 0.15% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 04-27 2.3880 2.5080 -0.08% 3.87% 32.59% 1.54 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 04-27 2.4050 2.4050 -0.08% 3.84% 32.58% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 04-27 2.3330 2.3330 -0.04% 3.69% 32.11% 0.21 梅律吾 0.00% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 04-24 2.2890 2.4520 0.13% 10.00% 30.43% 9.67 唐晨 0.08% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 04-27 2.0490 2.0490 0.79% 9.16% 29.27% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 04-27 3.6570 4.6870 1.22% 5.12% 25.07% 4.63 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 04-27 3.6580 3.6580 1.19% 5.11% 25.06% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 04-27 3.6280 3.6280 1.20% 4.92% 24.63% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 04-27 1.0555 1.0555 -1.28% -10.68% 24.44% 0.57 李晓杰 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 04-27 1.8784 1.9239 -0.05% 2.68% 24.12% 3.53 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 04-27 1.8782 1.8782 -0.06% 2.67% 24.11% 0.61 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 04-27 1.8394 1.8394 -0.06% 2.47% 23.62% 2.47 孔宪政 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 04-27 1.0253 1.0253 -1.29% -11.03% 23.41% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 04-27 3.3690 3.3690 1.38% 4.69% 18.54% 3.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 04-27 2.6338 2.6338 1.05% 3.96% 18.23% 2.29 韩冬燕 0.12% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 04-27 3.3280 3.3280 1.37% 4.42% 18.01% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 04-27 2.5996 2.5996 1.05% 3.69% 17.62% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 04-27 0.9810 0.9810 0.62% -14.17% 15.55% 2.99 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 04-27 0.9740 0.9740 0.62% -14.26% 15.40% 0.29 邓心怡 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 04-27 1.6091 1.6091 -0.16% -4.39% 13.79% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 04-27 1.5930 1.5930 -0.16% -4.58% 13.20% 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 04-27 1.7740 1.9390 0.23% 4.72% 12.99% 0.13 范磊 等 0.08% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 04-27 3.6410 3.7610 -0.60% 3.70% 12.65% 0.59 李晓杰 0.15% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 04-27 1.6250 1.7900 0.25% 4.57% 12.53% 0.04 范磊 等 0.00% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 04-27 2.8760 2.8760 -0.17% 5.16% 12.48% 24.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 04-27 3.5810 3.5810 -0.64% 3.50% 12.22% 0.06 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 04-27 1.3758 1.3758 0.17% 2.63% 9.57% 1.97 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 04-27 1.3122 1.3122 0.17% 2.22% 8.70% 0.41 刘鑫 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 04-27 2.0700 2.0700 1.67% -3.72% 7.98% 6.69 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 04-27 2.1740 2.1740 1.64% -3.93% 7.52% 5.52 刘慧影 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 04-27 1.3784 1.3784 -0.01% 1.85% 5.95% 3.36 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 04-27 1.3753 1.3753 -0.01% 1.85% 5.95% 1.93 孔宪政 等 - 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 04-27 1.3188 1.3188 -0.02% 1.55% 5.31% 1.15 张立 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 04-24 1.3030 1.4940 -0.23% 2.60% 4.41% 0.40 唐晨 0.15% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 04-27 1.4711 1.4711 -0.06% 1.00% 3.31% 0.14 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 04-27 1.9307 2.6643 -0.03% 1.56% 2.89% 12.33 张立 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 04-27 1.4327 1.4327 -0.06% 0.70% 2.70% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 04-27 1.4659 1.4659 -0.07% 0.69% 2.69% 0.79 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 04-27 1.8022 2.6269 -0.44% -2.02% 2.56% 0.69 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 04-24 1.1009 1.2838 - 1.68% 2.32% 18.17 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 04-27 1.0041 1.0646 -0.01% 1.54% 2.16% 7.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 04-27 1.3936 1.5146 -0.01% 1.43% 1.91% 16.73 郭晓晖 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 04-24 1.0089 1.1068 - 0.92% 1.86% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 04-24 1.0089 1.7263 - 0.92% 1.85% 8.74 岳帅 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 04-27 1.0038 1.5708 -0.02% 1.32% 1.72% 0.53 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 04-27 1.1540 1.3836 -0.03% 1.47% 1.67% 10.17 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 04-27 1.0569 1.2950 -0.03% 1.35% 1.59% 38.14 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 04-27 1.3764 1.4474 -0.01% 1.24% 1.50% 0.10 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 04-24 1.0057 1.6415 - 0.72% 1.43% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 04-27 1.2345 1.4966 -0.04% 1.01% 0.66% 10.33 周建树 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 04-24 1.0748 1.4083 - 1.11% 0.64% 10.26 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 04-27 1.2252 1.4859 -0.04% 0.91% 0.47% 0.22 周建树 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 04-27 1.7934 1.7934 -0.44% -2.22% - 0.06 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 04-27 1.9345 1.9345 -0.03% 1.70% - 1.87 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 04-27 1.4699 1.4699 -0.06% 0.95% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 04-27 2.6597 2.6597 2.77% 14.51% - 10.18 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 04-27 2.5130 2.5130 2.20% 19.61% - 7.82 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 04-27 1.9865 1.9865 1.53% 17.61% - 2.70 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 04-27 2.0470 2.0470 4.76% 3.33% - 15.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 04-27 2.8130 2.8130 1.41% 19.55% - 0.25 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 04-27 2.8600 2.8600 -0.87% - - 9.62 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 04-27 2.5430 2.5430 0.45% - - 0.09 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0512 1.0512 -1.02% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0512 1.0512 -1.02% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 04-24 0.9757 0.9757 - - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 04-24 0.9757 0.9757 - - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 04-27 2.9030 2.9030 0.21% - - 1.79 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 04-27 1.0009 1.0009 0.01% - - 7.91 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 04-27 1.0007 1.0007 0.01% - - 0.00 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 04-27 2.8740 2.8740 -0.17% - - 0.26 吕磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 04-27 1.0053 1.4720% 1.25% 1.20% 0.29% 8.19 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 04-27 1.0268 1.5520% 1.33% 1.28% 0.31% 21.99 潘飞 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 04-27 1.0710 1.7160% 1.49% 1.44% 0.35% 82.09 潘飞 0.00% 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 04-27 1.0298 1.5650% 1.34% 1.29% 0.31% 1.59 潘飞 0.00% 购买
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2506 1.0240% 1.01% 1.01% 0.25% 998.35 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2921 1.1760% 1.16% 1.17% 0.28% 1.47 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2918 1.1760% 1.16% 1.17% 0.28% 0.28 岳帅 等 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3003 1.0990% 1.10% 1.10% 0.28% 1.05 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2643 1.0740% 1.06% 1.07% 0.26% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2977 1.0970% 1.09% 1.10% 0.28% 1.71 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3661 1.3420% 1.34% 1.35% 0.34% 108.59 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3030 1.1090% 1.11% 1.11% 0.29% 1.72 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2181 0.9360% 0.94% 0.96% 0.24% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2163 0.9350% 0.94% 0.96% 0.24% 2.60 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2820 1.1770% 1.18% 1.20% 0.30% 0.15 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2162 0.9350% 0.94% 0.96% 0.24% 14.48 岳帅 - 购买