诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 06-29 2.5372 2.5372 3.28% 81.72% 225.87% 5.57 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 06-29 2.4921 2.4921 3.28% 81.38% 224.62% 13.99 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 06-29 3.0190 3.1340 3.25% 123.30% 184.27% 1.62 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 06-29 2.9800 3.0950 3.26% 123.22% 184.08% 2.46 左少逸 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 06-29 4.5507 4.5507 5.73% 74.25% 152.48% 6.77 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 06-29 4.4923 4.4923 5.72% 73.82% 151.22% 18.93 刘慧影 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 06-29 3.7785 3.7785 0.01% 68.76% 128.92% 20.53 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 06-29 2.9040 3.3490 3.79% 52.92% 105.08% 108.11 刘慧影 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 06-29 3.6015 3.6015 -0.85% 46.25% 104.18% 0.62 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 06-29 3.5392 3.5392 -0.85% 45.97% 103.37% 0.09 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 06-29 2.9130 3.0810 1.11% 46.82% 101.04% 10.17 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 06-29 2.8190 2.9870 1.11% 46.75% 100.78% 21.43 邓心怡 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 06-29 2.7364 2.7364 -2.04% 43.10% 95.90% 0.75 刘晓飞 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 06-29 2.9366 2.1256 0.58% 30.84% 94.45% 2.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 06-29 2.8704 2.8704 0.57% 30.57% 93.67% 1.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 06-29 2.8712 4.0523 -0.80% 25.99% 90.06% 0.71 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 06-29 2.8112 2.8112 -0.81% 25.75% 89.29% 0.15 李迪 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 06-29 3.6714 3.6714 -1.34% 37.22% 78.57% 0.52 李玉良 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 06-29 4.7190 5.2990 -2.68% 29.36% 75.10% 7.71 刘晓飞 0.18% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 06-29 2.2277 4.4877 0.42% 32.87% 74.28% 15.50 邓心怡 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 06-29 2.2480 2.2760 -0.40% 29.05% 69.15% 3.64 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 06-29 3.0310 3.2810 -0.53% 24.99% 66.63% 9.54 杨谷 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 06-29 2.4000 2.4000 1.95% 11.78% 63.93% 0.90 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 06-29 2.3530 2.3530 1.91% 11.57% 63.29% 0.14 童宇 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 06-29 2.7266 3.6716 -0.05% 14.51% 61.10% 16.78 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 06-29 2.7186 2.7186 -0.05% 14.38% 60.88% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 06-29 2.7150 2.7150 -0.06% 14.28% 60.48% 1.91 吕磊 0.00% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 06-29 2.8860 3.2010 1.02% 18.23% 56.42% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 06-29 2.8880 3.5160 1.01% 18.22% 56.36% 6.05 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 06-29 2.8240 3.4440 1.00% 17.91% 55.59% 2.31 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 06-29 4.0983 5.9818 -0.35% 22.51% 54.53% 39.18 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 06-29 4.0171 4.0171 -0.36% 22.26% 53.92% 8.62 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 06-29 2.7120 4.7120 -0.77% 3.16% 51.93% 6.68 唐晨 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 06-29 2.2991 2.2991 1.02% 20.79% 51.07% 2.38 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 06-29 1.2559 1.2559 1.02% 15.88% 43.52% 0.28 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 06-29 1.2278 1.2278 1.02% 15.64% 42.93% 0.04 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 06-29 1.9660 1.9660 1.24% 14.70% 41.54% 7.44 杨琨 0.15% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 06-29 2.6700 2.8300 -0.30% 4.71% 37.42% 1.45 周靖翔 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 06-29 3.6530 3.6530 0.02% 9.93% 37.23% 1.34 赵森 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 06-29 2.2010 2.2010 1.01% 15.66% 34.54% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 06-29 2.5020 2.6220 1.79% 9.54% 34.52% 1.54 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 06-29 2.5190 2.5190 1.78% 9.47% 34.49% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 06-29 2.5466 2.5466 -0.01% 9.64% 34.45% 12.33 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 06-29 2.5034 2.5034 -0.01% 9.42% 33.91% 6.75 赵森 0.00% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 06-29 2.4410 2.4410 1.75% 9.27% 33.90% 0.21 梅律吾 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 06-29 3.3550 3.4550 3.17% 21.34% 32.92% 1.49 罗春蕾 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 06-29 3.6860 4.7160 1.32% 4.81% 24.23% 4.63 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 06-29 3.6870 3.6870 1.32% 4.80% 24.23% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 06-29 3.6550 3.6550 1.33% 4.61% 23.86% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 06-29 1.9320 1.9788 1.32% 5.81% 23.21% 3.53 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 06-29 1.9318 1.9318 1.32% 5.81% 23.21% 0.61 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 06-29 1.8906 1.8906 1.32% 5.60% 22.72% 2.47 孔宪政 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 06-26 1.2030 1.3320 -0.74% 17.25% 22.51% 8.51 唐晨 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 06-29 3.4970 3.4970 1.63% 6.32% 22.40% 3.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 06-29 3.4520 3.4520 1.65% 6.12% 21.81% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 06-29 1.9020 2.0670 0.11% 11.69% 19.47% 0.13 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 06-29 1.7400 1.9050 0.12% 11.47% 18.93% 0.04 范磊 等 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 06-29 2.6208 2.6208 1.61% 1.29% 16.47% 2.29 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 06-29 2.5846 2.5846 1.60% 1.03% 15.88% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 详情 QDII-商品 06-26 1.9730 2.1360 1.13% -11.92% 13.72% 9.67 唐晨 0.08% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 06-29 2.9600 2.9600 0.14% -10.36% 10.49% 25.41 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 06-29 2.9440 2.9440 0.14% -10.52% 10.06% 25.22 孔宪政 0.00% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 06-29 2.8160 2.8160 0.07% 1.70% 8.73% 24.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 详情 QDII-REITs 06-26 1.3480 1.5390 1.35% 11.13% 8.36% 0.40 唐晨 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 06-29 1.3043 1.3043 0.77% -2.43% 5.58% 1.97 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 06-29 1.2423 1.2423 0.76% -2.82% 4.73% 0.41 刘鑫 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 06-29 1.4867 1.4867 0.20% 1.81% 2.83% 0.14 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 06-29 1.3518 1.3518 0.19% -0.32% 2.74% 1.93 孔宪政 等 - 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 06-29 1.3548 1.3548 0.18% -0.32% 2.73% 3.36 张立 等 0.10% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 06-29 1.4464 1.4464 0.19% 1.51% 2.22% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 06-29 1.4799 1.4799 0.18% 1.50% 2.20% 0.79 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 06-26 1.1058 1.2887 - 1.65% 2.19% 18.17 岳帅 等 0.06% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 06-29 1.2949 1.2949 0.18% -0.63% 2.11% 1.15 张立 等 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 06-26 1.0001 1.0694 - 1.71% 1.81% 7.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 06-29 1.4026 1.5236 0.03% 1.84% 1.66% 16.73 郭晓晖 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 06-26 1.0155 1.1140 - 1.38% 1.60% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 06-26 1.0155 1.7376 - 1.38% 1.59% 8.74 岳帅 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 06-29 1.1607 1.3903 0.05% 1.67% 1.54% 10.17 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 06-29 1.0624 1.3005 0.06% 1.67% 1.50% 38.14 郭晓晖 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 06-26 0.9998 1.5767 - 1.48% 1.37% 0.53 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 06-29 1.3843 1.4553 0.03% 1.64% 1.25% 0.10 郭晓晖 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 06-29 1.9220 2.6556 0.05% 0.83% 1.25% 12.33 张立 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 06-26 1.0116 1.6511 - 1.17% 1.19% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 06-29 0.9080 0.9080 -0.44% -16.70% 0.89% 2.99 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 06-29 0.9010 0.9010 -0.55% -16.73% 0.67% 0.29 邓心怡 0.15% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 06-29 1.2278 1.5049 0.07% 1.72% 0.48% 10.33 周建树 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 06-26 1.0693 1.4138 - 1.41% 0.31% 10.26 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 06-29 1.2180 1.4937 0.07% 1.63% 0.29% 0.22 周建树 等 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 06-29 0.8900 0.8900 1.99% -21.59% -0.71% 0.57 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 06-29 0.8633 0.8633 1.98% -21.90% -1.53% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 06-29 1.8940 1.8940 0.80% -3.96% -2.02% 6.69 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 06-29 1.9880 1.9880 0.81% -4.10% -2.41% 5.52 刘慧影 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 06-29 3.2200 3.3400 0.85% -9.35% -4.96% 0.59 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 06-29 3.1650 3.1650 0.83% -9.49% -5.32% 0.06 李晓杰 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 06-29 1.6892 2.4622 0.82% -6.29% -6.51% 0.69 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 06-29 1.6799 1.6799 0.82% -6.47% -6.88% 0.06 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 06-29 1.4439 1.4439 8.55% -9.70% -9.07% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 06-29 1.4285 1.4285 8.55% -9.87% -9.39% 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 06-29 1.9267 1.9267 0.05% 0.96% - 1.87 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 06-29 1.4851 1.4851 0.19% 1.75% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 06-29 3.7542 3.7542 0.00% 68.43% - 10.18 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 06-29 2.9130 2.9130 1.11% 46.82% - 7.82 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 06-29 2.2207 2.2207 0.42% 32.60% - 2.70 邓心怡 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 06-29 3.0210 3.0210 -0.53% 24.78% - 0.25 杨谷 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 06-29 2.8930 2.8930 3.77% 52.58% - 15.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 06-29 2.7060 2.7060 -0.77% 2.93% - 9.62 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 06-29 2.5437 2.5437 -0.01% 9.56% - 0.09 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 06-25 1.1027 1.1027 1.09% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 06-25 1.1006 1.1006 1.07% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 06-29 0.8805 0.8805 0.50% - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 06-29 0.8805 0.8805 0.50% - - - 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 06-29 2.6670 2.6670 -0.30% - - 1.79 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 06-29 1.0079 1.0079 0.06% - - 7.91 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 06-29 1.0074 1.0074 0.07% - - 0.00 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 06-29 2.8130 2.8130 0.07% - - 0.26 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 06-26 0.9743 0.9743 - - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 06-26 0.9738 0.9738 - - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 详情 QDII-REITs 06-26 1.3470 1.3470 1.28% - - - 唐晨 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 详情 QDII-商品 06-26 1.9820 1.9820 1.12% - - - 唐晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2347 0.8570% 0.85% 0.87% 0.24% 998.35 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2745 1.0080% 1.01% 1.02% 0.27% 1.47 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2759 1.0080% 1.01% 1.02% 0.27% 0.28 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3104 1.1100% 1.23% 1.23% 0.30% 21.99 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2837 1.1360% 1.10% 1.05% 0.27% 1.05 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2859 1.0280% 1.15% 1.15% 0.28% 8.19 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3183 1.1540% 1.11% 1.06% 0.27% 1.71 周建树 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2483 0.9060% 0.90% 0.92% 0.25% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3517 1.2710% 1.40% 1.39% 0.34% 82.09 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3492 1.3790% 1.34% 1.30% 0.33% 108.59 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2864 1.1460% 1.11% 1.06% 0.27% 1.72 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2032 0.7430% 0.76% 0.83% 0.22% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2025 0.7410% 0.76% 0.83% 0.22% 2.60 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2688 0.9840% 1.00% 1.07% 0.28% 0.15 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2025 0.7410% 0.76% 0.83% 0.22% 14.48 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3107 1.1190% 1.24% 1.24% 0.30% 1.59 潘飞 0.00% 购买