诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 02-27 2.7340 3.8586 2.14% 47.90% 87.23% 0.59 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 02-27 2.6804 2.6804 2.14% 47.62% 86.49% 0.08 李迪 0.00% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 02-27 1.6095 1.6095 1.13% 56.78% 85.62% 2.25 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 02-27 1.5830 1.5830 1.13% 56.47% 84.89% 4.06 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 02-27 3.0285 3.9735 1.36% 58.34% 78.83% 12.10 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 02-27 3.0236 3.0236 1.36% 58.36% 78.67% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 02-27 3.0196 3.0196 1.36% 58.03% 78.27% 1.26 吕磊 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 02-27 3.7860 3.7860 0.40% 22.01% 75.44% 21.20 孔宪政 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 02-27 3.2670 5.6760 0.83% 56.24% 75.36% 4.71 唐晨 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 02-27 3.7700 3.7700 0.40% 21.77% 74.70% 20.71 孔宪政 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 02-27 3.0783 3.0783 1.65% 32.29% 68.09% 0.51 李玉良 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 02-26 2.5230 2.6860 0.08% 44.17% 63.20% 9.05 唐晨 0.08% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 02-27 2.3510 2.3510 -0.55% 33.88% 62.47% 0.95 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 02-27 2.3080 2.3080 -0.56% 33.56% 61.85% 0.18 童宇 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 02-27 3.1210 3.2810 1.89% 35.23% 61.71% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 02-27 2.9310 3.1810 1.03% 34.51% 60.96% 7.34 杨谷 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 02-27 2.1310 2.1310 0.99% 28.89% 59.65% 0.81 刘晓飞 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 02-27 3.0069 3.0069 0.86% 30.77% 59.40% 0.50 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 02-27 2.9587 2.9587 0.85% 30.51% 58.75% 0.07 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 02-27 2.0850 2.1130 1.07% 31.63% 57.24% 2.94 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 02-27 2.3300 2.4980 1.00% 30.68% 55.44% 5.63 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 02-27 2.2560 2.4240 1.03% 30.63% 55.26% 18.15 邓心怡 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 02-27 3.8907 3.8907 0.80% 28.52% 54.85% 1.00 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 02-27 2.6974 2.6974 0.87% 27.23% 51.31% 2.28 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 02-27 2.6552 2.6552 0.87% 26.98% 50.72% 3.37 赵森 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 02-27 1.9180 4.1780 0.60% 25.46% 48.82% 15.96 邓心怡 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 02-27 2.8847 2.8847 -1.10% 31.31% 48.60% 11.80 刘慧影 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 02-27 2.5162 2.5162 -0.47% 24.72% 48.33% 25.56 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 02-27 2.8525 2.8525 -1.10% 30.98% 47.87% 10.32 刘慧影 0.00% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 02-27 3.9676 5.8511 0.93% 28.54% 47.22% 39.14 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 02-27 3.8941 3.8941 0.93% 28.28% 46.64% 6.86 杨谷 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 02-27 2.3071 1.9149 -1.15% 18.95% 44.90% 2.47 梅律吾 0.12% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 02-27 4.0130 4.5930 1.24% 29.49% 44.77% 7.73 刘晓飞 0.18% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 02-27 2.2581 2.2581 -1.16% 18.70% 44.32% 1.44 梅律吾 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 02-27 2.1622 2.1622 0.53% 22.80% 43.25% 3.07 杨琨 0.15% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 02-27 2.6510 3.2790 0.30% 25.05% 42.76% 6.29 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 02-27 2.6490 2.9640 0.30% 25.01% 42.65% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 02-27 2.5960 3.2160 0.27% 24.69% 42.01% 3.79 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 02-27 1.9120 1.9120 0.26% 21.47% 40.59% 9.65 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 02-27 1.2160 1.2160 0.82% 21.20% 40.08% 0.30 孔宪政 0.12% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 02-27 1.6500 1.7650 -0.12% 32.11% 39.59% 1.76 左少逸 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 02-27 1.1904 1.1904 0.82% 20.95% 39.52% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 02-27 1.6300 1.7450 -0.12% 31.98% 39.44% 2.45 左少逸 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 02-27 1.1991 1.1991 2.51% 16.28% 36.93% 0.94 李晓杰 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 02-27 3.2980 3.3980 0.76% 14.20% 36.68% 1.56 罗春蕾 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 02-27 1.1663 1.1663 2.51% 15.78% 35.81% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 02-27 2.0440 2.4890 -0.73% 22.47% 31.87% 141.02 刘慧影 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 02-27 1.5207 1.5207 0.85% -21.88% 25.73% 2.17 唐晨 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 02-27 2.1030 2.1030 0.81% 15.49% 25.70% 0.29 杨琨 0.15% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 02-27 2.3460 2.4660 -0.34% 12.09% 25.25% 1.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 02-27 2.3630 2.3630 -0.34% 12.15% 25.23% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 02-27 1.5065 1.5065 0.85% -22.00% 25.08% 5.38 唐晨 0.00% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 02-27 2.2930 2.2930 -0.35% 11.91% 24.76% 0.23 梅律吾 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 02-27 3.7920 4.8220 0.08% 17.00% 22.64% 5.21 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 02-27 3.7930 3.7930 0.05% 17.00% 22.63% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 02-27 3.7640 3.7640 0.05% 16.86% 22.17% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 02-27 1.1130 1.1130 -0.18% 3.73% 20.45% 2.95 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 02-27 1.1060 1.1060 -0.09% 3.75% 20.35% 0.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 02-27 3.4940 3.4940 0.23% 14.97% 18.96% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 02-27 3.4540 3.4540 0.23% 14.67% 18.41% 0.25 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 02-27 1.8562 1.9011 -0.08% 7.62% 18.17% 7.21 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 02-27 1.8560 1.8560 -0.09% 7.62% 18.16% 0.93 孔宪政 - 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 02-27 2.7341 2.7341 -0.05% 14.48% 18.10% 2.40 韩冬燕 0.12% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 02-26 1.1800 1.3090 0.25% 16.26% 17.76% 3.12 唐晨 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 02-27 1.8188 1.8188 -0.09% 7.41% 17.69% 3.20 孔宪政 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 02-27 2.7009 2.7009 -0.05% 14.18% 17.50% 0.04 韩冬燕 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 02-27 3.5950 3.7150 0.11% 5.36% 12.94% 0.66 李晓杰 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 02-27 1.4229 1.4229 0.64% 6.28% 12.93% 2.27 刘鑫 0.15% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 02-27 2.8980 2.8980 0.35% 9.61% 12.67% 5.22 潘飞 等 0.08% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 02-27 3.5380 3.5380 0.11% 5.17% 12.50% 0.13 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 02-27 1.3588 1.3588 0.63% 5.85% 12.02% 0.25 刘鑫 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 02-27 1.3871 1.3871 0.14% 3.02% 7.53% 5.32 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 02-27 1.3285 1.3285 0.14% 2.71% 6.90% 2.41 张立 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 02-27 1.7815 2.5967 0.26% -2.45% 5.53% 0.77 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 02-27 1.4745 1.4745 0.05% 1.93% 4.85% 0.16 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 02-27 1.4707 1.4707 0.05% 1.61% 4.39% 0.89 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 02-27 1.4374 1.4374 0.05% 1.62% 4.22% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 02-27 1.9246 2.6582 0.02% 1.16% 3.17% 27.85 张立 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 02-27 1.0938 1.2767 - 1.29% 2.17% 18.01 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 02-27 1.0125 1.0569 - 0.87% 1.94% 7.23 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 02-27 1.3827 1.5037 0.01% 0.60% 1.84% 16.51 郭晓晖 0.08% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 02-27 1.1472 1.3768 0.02% 0.77% 1.67% 10.09 潘飞 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 02-27 1.0025 1.0998 - 0.51% 1.60% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 02-27 1.0025 1.7154 - 0.51% 1.59% 8.71 岳帅 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 02-27 1.0090 1.5609 - 0.65% 1.51% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 02-27 1.0495 1.2876 0.02% 0.67% 1.47% 40.81 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 02-27 1.3665 1.4375 0.01% 0.40% 1.43% 0.12 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 02-27 1.0000 1.6322 - 0.31% 1.18% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 02-27 1.2284 1.4905 0.02% 0.06% 0.88% 10.27 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 02-27 1.2195 1.4802 0.02% -0.03% 0.67% 0.25 周建树 等 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 02-27 1.0694 1.4029 - 0.43% 0.47% 10.18 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 02-27 1.7480 1.9130 -0.11% 1.57% -0.17% 0.14 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6020 1.7670 -0.06% 1.39% -0.62% 0.06 范磊 等 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 02-27 2.2460 2.2460 1.13% -2.22% -3.15% 9.79 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 02-27 2.3600 2.3600 1.11% -2.44% -3.56% 7.54 刘慧影 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 02-26 1.3020 1.4930 0.39% 4.33% -3.63% 0.41 唐晨 0.15% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 02-27 1.3840 1.3840 0.14% 3.02% - 4.56 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 02-27 1.7740 1.7740 0.27% -2.65% - 0.10 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 02-27 1.9275 1.9275 0.02% 1.30% - 6.43 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 02-27 1.4735 1.4735 0.05% 1.87% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 02-27 2.5033 2.5033 -0.47% 24.10% - 0.05 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 02-27 2.3300 2.3300 1.00% 30.68% - 0.05 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 02-27 1.9145 1.9145 0.59% 25.23% - 2.74 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 02-27 2.0390 2.0390 -0.73% 22.17% - 12.15 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 02-27 2.9250 2.9250 1.04% 34.24% - 0.07 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 02-27 3.2650 3.2650 0.86% - - 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 02-27 2.6942 2.6942 0.86% - - 0.00 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0152 1.0152 - - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0152 1.0152 - - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 02-27 3.1210 3.1210 1.89% - - - 周靖翔 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 02-27 2.8980 2.8980 - - - - 吕磊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 02-27 0.5383 1.4240% 1.38% 1.38% 0.35% 88.41 潘飞 0.00% 购买
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2764 1.0070% 1.00% 1.01% 0.25% 1,012.62 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3178 1.1580% 1.15% 1.16% 0.29% 2.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3181 1.1580% 1.15% 1.16% 0.29% 0.32 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4727 1.1810% 1.14% 1.14% 0.29% 8.45 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3138 1.1620% 1.16% 1.16% 0.30% 1.10 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2967 1.0600% 1.05% 1.06% 0.26% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4947 1.2620% 1.22% 1.22% 0.31% 21.38 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3289 1.1650% 1.16% 1.16% 0.30% 3.49 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3795 1.4050% 1.40% 1.41% 0.36% 79.28 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3164 1.1720% 1.17% 1.17% 0.30% 1.94 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2578 1.0360% 1.00% 1.01% 0.26% 0.15 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2580 1.0340% 1.00% 1.01% 0.26% 3.13 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3237 1.2770% 1.24% 1.25% 0.32% 0.55 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2578 1.0340% 1.00% 1.01% 0.26% 17.02 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4976 1.2710% 1.23% 1.23% 0.32% 1.28 潘飞 0.00% 购买