诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 02-13 1.5756 1.5756 0.72% 72.88% 99.07% 2.25 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 02-13 1.5499 1.5499 0.72% 72.54% 98.30% 4.06 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 02-13 2.5843 3.6473 -1.05% 48.71% 82.69% 0.59 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 02-13 2.5339 2.5339 -1.05% 48.41% 81.95% 0.08 李迪 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 02-13 3.7060 3.7060 0.11% 18.44% 78.69% 21.20 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 02-13 3.6910 3.6910 0.11% 18.19% 77.97% 20.71 孔宪政 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 02-13 2.3360 2.5040 -1.60% 44.20% 72.78% 5.63 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 02-13 2.2620 2.4300 -1.61% 44.17% 72.67% 18.15 邓心怡 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 02-13 2.9348 2.9348 -0.40% 29.71% 71.89% 0.51 李玉良 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 02-13 2.3390 2.3390 -0.89% 45.37% 70.85% 0.95 童宇 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 02-13 3.1060 5.3960 0.10% 56.79% 70.85% 4.71 唐晨 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 02-13 2.2970 2.2970 -0.86% 45.10% 70.15% 0.18 童宇 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 02-13 2.7884 3.7334 -3.13% 52.71% 63.64% 12.10 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 02-13 2.7837 2.7837 -3.13% 52.73% 63.48% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 02-13 2.7806 2.7806 -3.13% 52.42% 63.13% 1.26 吕磊 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 02-13 1.5912 1.5912 -0.86% -20.21% 62.12% 2.17 唐晨 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 02-13 2.7780 3.0280 -0.93% 31.04% 61.32% 7.34 杨谷 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 02-13 1.5765 1.5765 -0.86% -20.33% 61.28% 5.38 唐晨 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 02-13 2.8820 3.0420 -2.11% 29.18% 59.67% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 02-13 1.9740 2.0020 -0.85% 28.68% 58.55% 2.94 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 02-13 2.0389 2.0389 -1.65% 25.76% 57.79% 0.81 刘晓飞 0.15% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 02-13 1.8997 4.1597 -1.17% 32.75% 57.64% 15.96 邓心怡 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 02-12 2.4080 2.5710 -3.02% 38.47% 56.47% 9.05 唐晨 0.08% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 02-13 2.8285 2.8285 -0.36% 37.07% 56.43% 0.50 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 02-13 2.7836 2.7836 -0.36% 36.79% 55.80% 0.07 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 02-13 2.8266 2.8266 1.09% 40.90% 52.94% 11.80 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 02-13 2.7957 2.7957 1.09% 40.55% 52.19% 10.32 刘慧影 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 02-13 2.4279 2.4279 -0.16% 31.03% 50.19% 25.56 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 02-13 3.6614 3.6614 -2.37% 23.85% 49.89% 1.00 赵森 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 02-13 3.7788 5.6623 -0.98% 25.48% 49.01% 39.14 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 02-13 3.7095 3.7095 -0.98% 25.24% 48.43% 6.86 杨谷 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 02-13 2.2771 1.9049 -1.43% 28.37% 48.14% 2.47 梅律吾 0.12% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 02-13 2.5672 2.5672 -2.14% 23.66% 48.06% 2.28 赵森 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 02-13 2.2291 2.2291 -1.43% 28.12% 47.55% 1.44 梅律吾 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 02-13 2.5274 2.5274 -2.14% 23.41% 47.48% 3.37 赵森 0.00% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 02-13 3.8450 4.4250 -1.64% 25.82% 44.39% 7.73 刘晓飞 0.18% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 02-13 2.5840 3.2120 -1.75% 27.86% 43.08% 6.29 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 02-13 2.5820 2.8970 -1.75% 27.82% 43.05% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 02-13 1.6280 1.7430 0.12% 40.59% 42.81% 1.76 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 02-13 1.6070 1.7220 0.06% 40.47% 42.59% 2.45 左少逸 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 02-13 2.5310 3.1510 -1.75% 27.57% 42.35% 3.79 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 02-13 3.2590 3.3590 0.56% 13.95% 41.14% 1.56 罗春蕾 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 02-13 2.0510 2.4960 0.49% 37.19% 40.19% 141.02 刘慧影 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 02-13 2.0559 2.0559 -2.03% 20.94% 37.75% 3.07 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 02-13 1.1771 1.1771 -1.44% 21.36% 37.74% 0.30 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 02-13 1.1525 1.1525 -1.45% 21.11% 37.19% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 02-13 1.8160 1.8160 -2.52% 19.00% 34.52% 9.65 杨琨 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 02-13 1.1370 1.1370 -0.70% 15.90% 31.14% 2.95 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 02-13 1.1290 1.1290 -0.70% 15.79% 30.97% 0.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 02-13 1.1378 1.1378 -2.59% 15.09% 30.78% 0.94 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 02-13 1.1070 1.1070 -2.60% 14.60% 29.70% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 02-13 2.3230 2.4430 -1.36% 16.85% 26.39% 1.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 02-13 2.3390 2.3390 -1.39% 16.83% 26.36% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 02-13 3.7750 4.8050 -1.13% 21.54% 26.30% 5.21 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 02-13 3.7760 3.7760 -1.13% 21.53% 26.25% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 02-13 2.2700 2.2700 -1.39% 16.59% 25.83% 0.23 梅律吾 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 02-13 3.7480 3.7480 -1.11% 21.37% 25.81% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 02-13 2.7217 2.7217 -0.89% 17.90% 22.04% 2.40 韩冬燕 0.12% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 02-13 3.4600 3.4600 -1.09% 17.65% 21.96% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 02-13 2.0180 2.0180 -1.75% 13.50% 21.86% 0.29 杨琨 0.15% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 02-13 2.6891 2.6891 -0.89% 17.60% 21.42% 0.04 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 02-13 3.4210 3.4210 -1.10% 17.36% 21.40% 0.25 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 02-13 1.8352 1.8796 -1.39% 10.69% 17.97% 7.21 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 02-13 1.8351 1.8351 -1.39% 10.69% 17.97% 0.93 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 02-13 1.7986 1.7986 -1.39% 10.47% 17.50% 3.20 孔宪政 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 02-13 3.6090 3.7290 -1.55% 5.53% 15.34% 0.66 李晓杰 0.15% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 02-12 1.1540 1.2830 -1.54% 16.68% 15.17% 3.12 唐晨 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 02-13 1.4225 1.4225 -0.85% 9.66% 15.16% 2.27 刘鑫 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 02-13 3.5530 3.5530 -1.55% 5.34% 14.91% 0.13 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 02-13 1.3589 1.3589 -0.85% 9.22% 14.24% 0.25 刘鑫 0.00% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 02-13 2.8610 2.8610 -0.63% 9.20% 10.59% 5.22 潘飞 等 0.08% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 02-13 1.7791 2.5932 -0.84% -2.89% 8.32% 0.77 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 02-13 1.3786 1.3786 -0.15% 2.53% 6.88% 5.32 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 02-13 1.3206 1.3206 -0.15% 2.21% 6.24% 2.41 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 02-13 1.4712 1.4712 -0.20% 1.88% 4.25% 0.16 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 02-13 1.4678 1.4678 -0.20% 1.56% 3.90% 0.89 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 02-13 1.4346 1.4346 -0.20% 1.58% 3.64% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 02-13 1.9258 2.6594 0.00% 1.03% 3.03% 27.85 张立 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 02-13 1.0935 1.2764 - 0.85% 1.90% 18.01 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 02-13 1.0124 1.0568 - 0.41% 1.39% 7.23 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 02-13 1.0021 1.7147 - 0.29% 1.22% 8.71 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 02-13 1.0021 1.0993 - 0.29% 1.22% 0.10 岳帅 - 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 02-13 1.1471 1.3767 0.01% 0.62% 1.18% 10.09 潘飞 等 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 02-13 1.3824 1.5034 0.01% 0.28% 0.99% 16.51 郭晓晖 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 02-13 1.0091 1.5611 - 0.19% 0.96% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 02-13 0.9998 1.6319 - 0.08% 0.81% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 02-13 1.0495 1.2876 0.00% 0.43% 0.77% 40.81 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 02-13 1.3664 1.4374 0.01% 0.08% 0.58% 0.12 郭晓晖 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 02-13 1.7310 1.8960 -0.29% 2.61% 0.29% 0.14 范磊 等 0.08% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 02-13 1.2284 1.4905 0.01% -0.16% -0.13% 10.27 周建树 等 0.06% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 02-13 1.5860 1.7510 -0.31% 2.39% -0.19% 0.06 范磊 等 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 02-13 1.0695 1.4030 - -0.43% -0.32% 10.18 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 02-13 1.2196 1.4803 0.01% -0.25% -0.33% 0.25 周建树 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 02-12 1.2880 1.4790 0.78% 4.63% -3.52% 0.41 唐晨 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 02-13 2.2410 2.2410 -1.41% 7.28% -5.28% 9.79 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 02-13 2.3550 2.3550 -1.42% 7.05% -5.69% 7.54 刘慧影 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 02-13 1.3755 1.3755 -0.15% 2.53% - 4.56 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 02-13 1.7719 1.7719 -0.83% -3.08% - 0.10 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 02-13 1.9285 1.9285 0.00% 1.17% - 6.43 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 02-13 1.4703 1.4703 -0.20% 1.82% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 02-13 2.4159 2.4159 -0.15% - - 0.05 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 02-13 2.3370 2.3370 -1.60% - - 0.05 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 02-13 1.8966 1.8966 -1.16% - - 2.74 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 02-13 2.0460 2.0460 0.44% - - 12.15 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 02-13 2.7730 2.7730 -0.93% - - 0.07 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 02-13 3.1040 3.1040 0.10% - - 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 02-13 2.5642 2.5642 -2.14% - - 0.00 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0115 1.0115 - - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0115 1.0115 - - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 02-13 2.8820 2.8820 -2.14% - - - 周靖翔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2694 1.0370% 1.02% 1.02% 0.26% 1,012.62 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3095 1.1880% 1.18% 1.16% 0.29% 2.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3102 1.1880% 1.17% 1.14% 0.29% 0.32 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2972 1.1010% 1.14% 1.15% 0.29% 8.45 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3184 1.1650% 1.17% 1.17% 0.30% 1.10 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2830 1.0820% 1.07% 1.05% 0.27% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3190 1.1810% 1.22% 1.23% 0.31% 21.38 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3321 1.1620% 1.16% 1.17% 0.29% 3.49 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3629 1.3430% 1.38% 1.39% 0.35% 88.41 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3843 1.4090% 1.41% 1.42% 0.36% 79.28 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3210 1.1750% 1.18% 1.18% 0.30% 1.94 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2633 1.0270% 1.02% 1.01% 0.26% 0.15 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2624 1.0260% 1.02% 1.01% 0.26% 3.13 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3277 1.2690% 1.26% 1.25% 0.32% 0.55 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2617 1.0260% 1.02% 1.01% 0.26% 17.02 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3222 1.1910% 1.23% 1.24% 0.28% 1.28 潘飞 0.00% 购买