诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 06-30 2.6386 2.6386 4.00% 89.91% 233.24% 5.57 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 06-30 2.5917 2.5917 4.00% 89.55% 231.97% 13.99 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 06-30 3.1890 3.3040 5.63% 132.27% 195.83% 1.62 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 06-30 3.1470 3.2620 5.60% 132.08% 195.49% 2.46 左少逸 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 06-30 4.7560 4.7560 4.51% 82.88% 156.33% 6.77 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 06-30 4.6949 4.6949 4.51% 82.43% 155.05% 18.93 刘慧影 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 06-30 3.9009 3.9009 3.24% 75.96% 132.96% 20.53 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 06-30 3.0460 3.4910 4.89% 59.98% 111.38% 108.11 刘慧影 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 06-30 3.7424 3.7424 3.91% 52.88% 108.25% 0.62 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 06-30 3.6776 3.6776 3.91% 52.58% 107.42% 0.09 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 06-30 3.0650 3.2330 5.22% 53.56% 106.54% 10.17 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 06-30 2.9670 3.1350 5.25% 53.49% 106.33% 21.43 邓心怡 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 06-30 2.8479 2.8479 4.07% 49.10% 101.25% 0.75 刘晓飞 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 06-30 3.0260 2.1555 3.04% 35.82% 97.83% 2.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 06-30 2.9577 2.9577 3.04% 35.55% 97.04% 1.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 06-30 2.9603 4.1780 3.10% 29.47% 93.74% 0.71 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 06-30 2.8983 2.8983 3.10% 29.23% 92.96% 0.15 李迪 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 06-30 3.8410 3.8410 4.62% 42.28% 82.36% 0.52 李玉良 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 06-30 4.9180 5.4980 4.22% 34.48% 79.82% 7.71 刘晓飞 0.18% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 06-30 2.3236 4.5836 4.30% 37.74% 78.85% 15.50 邓心怡 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 06-30 2.3270 2.3550 3.51% 34.90% 73.14% 3.64 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 06-30 3.1490 3.3990 3.89% 31.26% 70.96% 9.54 杨谷 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 06-30 2.4060 2.4060 0.25% 11.39% 62.02% 0.90 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 06-30 2.3590 2.3590 0.25% 11.17% 61.35% 0.14 童宇 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 06-30 2.7246 3.6696 -0.07% 12.87% 60.12% 16.78 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 06-30 2.7166 2.7166 -0.07% 12.74% 59.91% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 06-30 2.7130 2.7130 -0.07% 12.65% 59.50% 1.91 吕磊 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 06-30 2.9470 3.5750 2.04% 20.14% 58.19% 6.05 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 06-30 2.9450 3.2600 2.04% 20.11% 58.16% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 06-30 4.2368 6.1203 3.38% 27.58% 57.47% 39.18 杨谷 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 06-30 2.8810 3.5010 2.02% 19.79% 57.35% 2.31 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 06-30 4.1528 4.1528 3.38% 27.33% 56.86% 8.62 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 06-30 2.8180 4.8960 3.91% 5.98% 55.01% 6.68 唐晨 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 06-30 2.3262 2.3262 1.18% 22.32% 52.06% 2.38 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 06-30 1.2821 1.2821 2.09% 18.17% 45.63% 0.28 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 06-30 1.2534 1.2534 2.09% 17.92% 45.04% 0.04 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 06-30 1.9840 1.9840 0.92% 15.42% 42.32% 7.44 杨琨 0.15% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 06-30 2.7550 2.9150 3.18% 5.15% 40.20% 1.45 周靖翔 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 06-30 3.6755 3.6755 0.62% 9.88% 37.19% 1.34 赵森 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 06-30 2.5560 2.5560 1.47% 11.23% 35.81% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 06-30 2.5380 2.6580 1.44% 11.22% 35.79% 1.54 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 06-30 2.4770 2.4770 1.47% 11.03% 35.21% 0.21 梅律吾 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 06-30 2.2200 2.2200 0.86% 17.21% 34.87% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 06-30 2.5451 2.5451 -0.06% 8.80% 33.50% 12.33 赵森 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 06-30 3.3870 3.4870 0.95% 20.53% 33.08% 1.49 罗春蕾 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 06-30 2.5019 2.5019 -0.06% 8.58% 32.97% 6.75 赵森 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 06-30 1.9508 1.9980 0.97% 7.00% 24.08% 3.53 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 06-30 1.9507 1.9507 0.98% 7.00% 24.08% 0.61 孔宪政 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 06-30 3.7340 4.7640 1.30% 6.29% 23.89% 4.63 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 06-30 3.7350 3.7350 1.30% 6.29% 23.88% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 06-30 1.9090 1.9090 0.97% 6.79% 23.58% 2.47 孔宪政 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 06-30 3.7020 3.7020 1.29% 6.07% 23.52% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 06-30 3.5510 3.5510 1.54% 8.23% 22.96% 3.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 06-29 1.2020 1.3310 -0.08% 16.81% 22.78% 8.51 唐晨 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 06-30 3.5050 3.5050 1.54% 7.98% 22.38% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 06-30 1.9110 2.0760 0.47% 12.15% 19.59% 0.13 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 06-30 1.7490 1.9140 0.52% 11.90% 19.06% 0.04 范磊 等 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 06-30 2.6510 2.6510 1.15% 2.57% 16.50% 2.29 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 06-30 2.6144 2.6144 1.15% 2.31% 15.92% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 详情 QDII-商品 06-29 1.9460 2.1090 -1.37% -10.12% 14.00% 9.67 唐晨 0.08% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 06-30 2.9450 2.9450 -0.51% -10.76% 8.51% 25.41 孔宪政 0.15% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 06-30 2.8120 2.8120 -0.14% 1.26% 8.45% 24.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 06-30 2.9290 2.9290 -0.51% -10.92% 8.08% 25.22 孔宪政 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 详情 QDII-REITs 06-29 1.3400 1.5310 -0.59% 10.20% 7.37% 0.40 唐晨 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 06-30 1.3137 1.3137 0.72% -1.96% 5.45% 1.97 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 06-30 1.2512 1.2512 0.72% -2.35% 4.61% 0.41 刘鑫 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 06-30 0.9470 0.9470 4.30% -16.86% 3.84% 2.99 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 06-30 0.9400 0.9400 4.33% -16.89% 3.75% 0.29 邓心怡 0.15% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 06-30 1.4887 1.4887 0.13% 1.88% 2.99% 0.14 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 06-30 1.3533 1.3533 -0.11% -0.49% 2.48% 3.36 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 06-30 1.3503 1.3503 -0.11% -0.49% 2.47% 1.93 孔宪政 等 - 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 06-30 1.4484 1.4484 0.14% 1.59% 2.38% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 06-30 1.4820 1.4820 0.14% 1.58% 2.38% 0.79 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 06-30 1.1061 1.2890 - 1.66% 2.20% 18.17 岳帅 等 0.06% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 06-30 1.2935 1.2935 -0.11% -0.77% 1.87% 1.15 张立 等 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 06-30 1.0002 1.0695 - 1.72% 1.84% 7.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 06-30 1.4025 1.5235 -0.01% 1.84% 1.66% 16.73 郭晓晖 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 06-30 1.0159 1.7383 - 1.45% 1.65% 8.74 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 06-30 1.0159 1.1145 - 1.45% 1.65% 0.10 岳帅 - 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 06-30 1.1605 1.3901 -0.02% 1.64% 1.53% 10.17 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 06-30 1.0621 1.3002 -0.03% 1.63% 1.49% 38.14 郭晓晖 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 06-30 1.0000 1.5770 - 1.51% 1.41% 0.53 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 06-30 1.3841 1.4551 -0.01% 1.64% 1.25% 0.10 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 06-30 1.0120 1.6518 - 1.24% 1.24% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 06-30 1.9222 2.6558 0.01% 0.84% 1.22% 12.33 张立 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 06-30 1.0696 1.4141 - 1.57% 0.49% 10.26 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 06-30 1.2273 1.5044 -0.04% 1.67% 0.48% 10.33 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 06-30 1.2174 1.4931 -0.05% 1.57% 0.28% 0.22 周建树 等 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 06-30 1.9340 1.9340 2.11% -3.25% -1.48% 6.69 刘慧影 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 06-30 0.8811 0.8811 -1.00% -22.68% -1.85% 0.57 李晓杰 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 06-30 2.0300 2.0300 2.11% -3.43% -1.88% 5.52 刘慧影 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 06-30 0.8547 0.8547 -1.00% -22.99% -2.64% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 06-30 3.1620 3.2820 -1.80% -10.88% -6.64% 0.59 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 06-30 3.1080 3.1080 -1.80% -11.05% -6.97% 0.06 李晓杰 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 06-30 1.6568 2.4149 -1.92% -7.78% -8.02% 0.69 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 06-30 1.6476 1.6476 -1.92% -7.97% -8.39% 0.06 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 06-30 1.4290 1.4290 -1.03% -8.76% -9.80% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 06-30 1.4137 1.4137 -1.04% -8.94% -10.13% 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 06-30 1.9270 1.9270 0.02% 0.99% - 1.87 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 06-30 1.4872 1.4872 0.14% 1.83% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 06-30 3.8758 3.8758 3.24% 75.61% - 10.18 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 06-30 3.0660 3.0660 5.25% 53.61% - 7.82 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 06-30 2.3163 2.3163 4.30% 37.47% - 2.70 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 06-30 3.0350 3.0350 4.91% 59.65% - 15.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 06-30 3.1390 3.1390 3.91% 31.06% - 0.25 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 06-30 2.8120 2.8120 3.92% 5.75% - 9.62 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 06-30 2.5422 2.5422 -0.06% 8.75% - 0.09 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0778 1.0778 -2.26% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0751 1.0751 -2.32% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 06-30 0.8669 0.8669 -1.54% - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 06-30 0.8669 0.8669 -1.54% - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 06-30 2.7520 2.7520 3.19% - - 1.79 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 06-30 1.0077 1.0077 -0.02% - - 7.91 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 06-30 1.0072 1.0072 -0.02% - - 0.00 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 06-30 2.8090 2.8090 -0.14% - - 0.26 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 06-30 1.0296 1.0296 - - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 06-30 1.0291 1.0291 - - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 详情 QDII-REITs 06-29 1.3400 1.3400 -0.52% - - - 唐晨 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 详情 QDII-商品 06-29 1.9550 1.9550 -1.36% - - - 唐晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2383 0.8590% 0.86% 0.87% 0.23% 998.35 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2794 1.0090% 1.01% 1.02% 0.27% 1.47 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3021 1.1060% 1.15% 1.23% 0.30% 21.99 潘飞 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2795 1.0110% 1.01% 1.02% 0.27% 0.28 岳帅 等 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2807 1.1040% 1.11% 1.06% 0.27% 1.71 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2803 1.0840% 1.10% 1.06% 0.27% 1.05 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2807 1.0250% 1.06% 1.15% 0.28% 8.19 潘飞 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2521 0.9080% 0.91% 0.92% 0.24% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3461 1.2670% 1.31% 1.40% 0.34% 82.09 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3461 1.3270% 1.34% 1.30% 0.33% 108.59 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2831 1.0950% 1.11% 1.07% 0.27% 1.72 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2030 0.7440% 0.75% 0.83% 0.22% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2012 0.7420% 0.75% 0.83% 0.22% 2.60 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2676 0.9850% 0.99% 1.07% 0.28% 0.15 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2014 0.7420% 0.75% 0.83% 0.22% 14.48 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3050 1.1150% 1.15% 1.24% 0.30% 1.59 潘飞 0.00% 购买