诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 08-11 2.8350 2.9500 -0.60% 77.19% 151.55% 3.64 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 08-11 2.7980 2.9130 -0.57% 77.09% 151.39% 5.65 左少逸 0.15% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 08-11 1.9642 1.9642 -1.48% 30.43% 125.82% 11.12 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 08-11 1.9284 1.9284 -1.48% 30.18% 124.94% 40.55 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 08-11 4.0175 4.0175 -2.32% 45.23% 104.40% 11.82 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 08-11 3.9637 3.9637 -2.32% 44.87% 103.39% 19.48 刘慧影 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 08-11 2.6260 3.0710 -1.24% 29.68% 78.88% 119.28 刘慧影 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 08-11 3.4700 3.4700 -0.32% 24.56% 72.94% 1.37 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 08-11 3.4084 3.4084 -0.32% 24.33% 72.25% 0.22 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 08-11 3.0643 3.0643 -0.89% 27.90% 70.29% 29.67 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 08-11 2.7701 3.7151 -2.85% -1.74% 55.07% 15.89 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 08-11 2.7621 2.7621 -2.85% -1.86% 54.90% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 08-11 2.7570 2.7570 -2.85% -1.93% 54.47% 3.74 吕磊 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 08-11 2.5224 3.5600 -3.01% -1.16% 48.37% 0.80 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 08-11 2.4684 2.4684 -3.01% -1.36% 47.77% 0.13 李迪 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 08-11 2.2880 2.4560 0.00% -0.48% 45.36% 18.00 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 08-11 2.2140 2.3820 0.00% -0.54% 45.28% 24.24 邓心怡 - 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 08-11 2.3090 2.3090 -1.24% -1.54% 45.13% 0.73 童宇 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 08-11 2.4476 1.9620 0.51% 7.17% 44.73% 2.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 08-11 2.2630 2.2630 -1.22% -1.74% 44.60% 0.08 童宇 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 08-11 2.3913 2.3913 0.51% 6.96% 44.15% 1.60 梅律吾 0.00% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 08-11 2.1650 2.1930 0.37% 10.07% 43.47% 4.41 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 08-11 3.1234 3.1234 -1.25% 7.08% 40.56% 0.79 李玉良 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 08-11 2.2025 2.2025 -0.03% 6.86% 40.52% 1.14 刘晓飞 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 08-11 2.9310 3.1810 0.21% 5.89% 39.97% 8.61 杨谷 0.15% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 08-11 2.7080 3.3360 -1.10% 3.36% 36.56% 7.26 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 08-11 2.7060 3.0210 -1.10% 3.36% 36.53% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 08-11 2.6460 3.2660 -1.12% 3.08% 35.83% 2.74 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 08-10 1.3390 1.4680 4.45% 16.23% 35.53% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 08-11 3.9481 5.8316 0.10% 4.98% 33.17% 46.02 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 08-11 3.8681 3.8681 0.10% 4.78% 32.66% 11.14 杨谷 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 08-11 1.8153 4.0753 -0.29% -3.69% 29.41% 16.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 08-11 1.2160 1.2160 -0.56% 2.15% 26.92% 0.29 孔宪政 0.12% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 08-11 3.7880 4.3680 -0.79% -2.62% 26.56% 9.36 刘晓飞 0.18% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 08-11 1.9020 1.9020 -2.51% 3.37% 26.55% 7.13 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 08-11 1.1882 1.1882 -0.57% 1.95% 26.40% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 08-11 2.1037 2.1037 -1.69% 1.88% 25.63% 2.61 杨琨 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 08-11 2.4040 2.4040 -0.62% 1.74% 21.54% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 08-11 2.3870 2.5070 -0.58% 1.70% 21.48% 1.63 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 08-11 2.3280 2.3280 -0.60% 1.48% 21.00% 0.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 08-11 3.6580 4.6880 -0.27% -3.46% 19.11% 3.76 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 08-11 3.6590 3.6590 -0.27% -3.48% 19.11% 0.01 韩冬燕 - 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 详情 QDII-商品 08-10 2.0930 2.2560 0.43% -14.88% 18.85% 7.61 唐晨 0.08% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 08-11 3.6240 3.6240 -0.30% -3.67% 18.66% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 08-11 3.2440 3.3440 0.03% 1.98% 18.35% 1.55 罗春蕾 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 08-11 3.4250 3.4250 -0.23% -1.41% 17.54% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 08-11 2.0520 2.0520 -1.25% 1.63% 17.53% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 08-11 3.3780 3.3780 -0.24% -1.66% 16.97% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 08-11 1.9143 1.9606 -0.50% 2.96% 16.63% 2.39 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 08-11 1.9142 1.9142 -0.50% 2.96% 16.63% 0.50 孔宪政 - 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 08-11 3.4086 3.4086 -1.39% -8.84% 16.31% 1.16 赵森 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 08-11 1.8724 1.8724 -0.50% 2.76% 16.16% 2.84 孔宪政 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 08-11 2.5949 2.5949 -0.33% -4.88% 13.36% 1.60 韩冬燕 0.12% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 08-11 2.3368 2.3368 -1.33% -10.72% 13.29% 11.80 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 08-11 2.2961 2.2961 -1.33% -10.90% 12.84% 7.36 赵森 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 08-11 2.5576 2.5576 -0.33% -5.12% 12.79% 0.03 韩冬燕 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 08-11 1.8490 2.0140 -0.48% 6.94% 10.59% 0.20 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 08-11 1.6910 1.8560 -0.47% 6.76% 10.09% 0.32 范磊 等 0.00% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 08-11 2.8360 2.8360 -0.49% -1.25% 8.58% 32.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 详情 QDII-REITs 08-10 1.3120 1.5030 -1.20% 3.23% 6.49% 0.40 唐晨 等 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 08-11 1.3754 1.3754 -0.20% -4.56% 6.12% 1.96 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 08-11 1.3088 1.3088 -0.20% -4.93% 5.28% 0.35 刘鑫 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 08-11 2.0210 3.5110 -4.35% -34.02% 3.59% 7.88 唐晨 0.15% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 08-11 3.2580 3.2580 -0.24% -12.79% 3.46% 13.90 孔宪政 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 08-11 3.5330 3.6530 0.17% -4.12% 3.18% 0.43 李晓杰 0.15% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 08-11 1.3849 1.3849 -0.11% 0.26% 3.14% 2.33 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 08-11 1.3818 1.3818 -0.11% 0.26% 3.13% 1.68 孔宪政 等 - 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 08-11 3.2380 3.2380 -0.28% -12.98% 3.02% 15.86 孔宪政 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 08-11 1.4871 1.4871 -0.15% 0.92% 2.96% 0.09 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 08-11 1.4854 1.4854 -0.15% 0.87% 2.85% 0.01 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 08-11 3.4710 3.4710 0.17% -4.30% 2.78% 0.04 李晓杰 0.00% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 08-11 1.3227 1.3227 -0.11% -0.04% 2.52% 0.89 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 08-11 1.4458 1.4458 -0.15% 0.63% 2.34% 0.06 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 08-11 1.4793 1.4793 -0.16% 0.62% 2.33% 0.36 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 08-07 1.1081 1.2910 - 1.47% 2.31% 18.31 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 08-07 1.0027 1.0721 - 1.62% 2.03% 8.22 郭晓晖 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 08-11 1.9454 1.9454 0.00% 0.88% 2.01% 0.51 张立 0.05% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 08-11 1.1633 1.3929 -0.02% 1.45% 1.89% 10.25 潘飞 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 08-07 1.0010 1.7410 - 1.61% 1.88% 8.84 岳帅 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 08-11 1.4057 1.5267 -0.01% 1.73% 1.88% 16.89 郭晓晖 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 08-07 1.0010 1.1161 - 1.61% 1.87% 0.10 岳帅 - 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 08-11 1.0652 1.3033 -0.03% 1.51% 1.83% 38.44 郭晓晖 0.06% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 08-11 1.9400 2.6736 0.00% 0.74% 1.73% 8.78 张立 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 08-07 1.0020 1.5800 - 1.41% 1.59% 0.47 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 08-11 1.3866 1.4576 -0.01% 1.52% 1.46% 0.36 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 08-07 1.0009 1.6534 - 1.40% 1.45% 2.11 岳帅 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 08-11 1.2306 1.5077 -0.03% 1.44% 1.09% 10.31 周建树 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 08-07 1.0725 1.4170 - 1.41% 0.96% 10.23 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 08-11 1.2205 1.4962 -0.03% 1.34% 0.89% 0.23 周建树 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 08-11 1.7907 2.6101 -0.27% -1.19% -2.02% 0.57 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 08-11 1.7799 1.7799 -0.28% -1.39% -2.42% 0.05 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 08-11 0.9328 0.9328 -4.45% -20.18% -4.05% 0.45 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 08-11 0.9040 0.9040 -4.45% -20.50% -4.83% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 08-11 0.8640 0.8640 2.25% -23.47% -8.47% 2.67 邓心怡 0.15% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 08-11 1.9960 2.1560 -5.00% -32.38% -8.48% 0.81 周靖翔 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 08-11 0.8570 0.8570 2.15% -23.55% -8.64% 0.20 邓心怡 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 08-11 1.8800 1.8800 -1.31% -16.89% -9.48% 2.24 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 08-11 1.9720 1.9720 -1.30% -17.07% -9.83% 3.70 刘慧影 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 08-11 1.6999 1.6999 0.40% 4.38% -12.59% 1.87 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 08-11 1.6808 1.6808 0.40% 4.16% -12.91% 3.16 唐晨 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 08-11 3.0432 3.0432 -0.89% 27.66% - 17.53 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 08-11 2.2880 2.2880 0.00% -0.48% - 3.18 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 08-11 1.8088 1.8088 -0.28% -3.88% - 3.23 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 08-11 2.6150 2.6150 -1.25% 29.39% - 15.64 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 08-11 2.9200 2.9200 0.21% 5.72% - 3.29 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 08-11 2.0150 2.0150 -4.37% -34.17% - 5.68 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 08-11 2.3341 2.3341 -1.33% -10.72% - 1.20 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 08-07 1.0071 1.0071 1.61% 0.71% - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 08-07 1.0025 1.0025 1.62% 0.25% - 0.23 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 08-11 0.9440 0.9440 -0.38% - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 08-11 0.9440 0.9440 -0.38% - - 13.46 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 08-11 1.9930 1.9930 -5.00% -32.49% - 1.42 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 08-11 1.0090 1.0090 -0.03% - - 5.96 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 08-11 1.0082 1.0082 -0.03% - - 0.01 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 08-11 2.8320 2.8320 -0.49% - - 0.03 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 08-11 0.8185 0.8185 -0.49% - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 08-11 0.8177 0.8177 -0.49% - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 详情 QDII-REITs 08-10 1.3110 1.3110 -1.21% - - 0.00 唐晨 等 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 详情 QDII-商品 08-10 2.1030 2.1030 0.48% - - 0.00 唐晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2221 0.8170% 0.82% 0.83% 0.22% 984.39 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2634 0.9680% 0.97% 0.98% 0.25% 1.65 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2889 1.0320% 1.05% 1.06% 0.29% 25.50 潘飞 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2637 0.9680% 0.97% 0.98% 0.25% 0.25 岳帅 等 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2847 1.0130% 1.01% 1.01% 0.26% 2.95 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2855 1.0130% 1.01% 1.01% 0.26% 1.02 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2677 0.9510% 0.97% 0.98% 0.26% 7.88 潘飞 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2366 0.8680% 0.87% 0.88% 0.23% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3330 1.1940% 1.21% 1.22% 0.33% 93.56 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3513 1.2560% 1.25% 1.26% 0.32% 121.23 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2882 1.0230% 1.02% 1.02% 0.27% 1.64 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 08-11 0.1884 0.6930% 0.70% 0.71% 0.20% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 08-11 0.1870 0.6940% 0.70% 0.71% 0.20% 2.29 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2531 0.9360% 0.94% 0.95% 0.26% 0.10 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 08-11 0.1871 0.6940% 0.70% 0.71% 0.20% 12.97 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2919 1.0420% 1.06% 1.07% 0.29% 1.63 潘飞 0.00% 购买