诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

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基金经理 手续费 操作
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 01-13 2.2530 2.4210 -1.87% 53.68% 109.19% 3.59 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 01-13 2.1820 2.3500 -1.84% 53.66% 109.00% 10.75 邓心怡 0.00% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 01-13 1.4534 1.4534 -3.37% 86.12% 102.88% 1.45 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 01-13 1.4302 1.4302 -3.37% 85.76% 102.09% 1.47 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 01-13 3.2530 5.6520 -3.44% 76.41% 97.03% 4.23 唐晨 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 01-13 2.5404 3.5854 -2.22% 65.20% 93.98% 0.57 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 01-13 2.4917 2.4917 -2.22% 64.86% 93.20% 0.02 李迪 0.00% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 01-13 3.1650 3.3250 -4.58% 61.64% 88.73% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 01-13 3.4720 3.4720 0.03% 24.00% 88.18% 18.55 孔宪政 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 01-13 1.7529 1.7529 -0.09% 4.35% 83.32% 2.82 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 01-13 1.7373 1.7373 -0.09% 4.17% 82.36% 6.12 唐晨 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 01-13 2.8831 2.8831 -2.66% 37.36% 76.12% 0.46 李玉良 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 01-13 2.3250 2.3250 -2.35% 53.97% 75.87% 1.02 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 01-13 2.2840 2.2840 -2.35% 53.70% 75.15% 0.51 童宇 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 01-13 1.8627 4.1227 -1.74% 43.63% 71.65% 17.23 邓心怡 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 01-13 2.3162 1.9180 -1.89% 48.87% 64.49% 2.24 梅律吾 0.12% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 01-13 2.6250 2.8750 -0.87% 42.43% 64.37% 7.16 杨谷 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 01-13 1.9542 1.9542 -1.03% 36.92% 64.32% 0.78 刘晓飞 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 01-13 1.6340 1.7490 -0.49% 52.43% 63.89% 2.13 左少逸 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 01-13 2.2681 2.2681 -1.89% 48.56% 63.83% 1.62 梅律吾 0.00% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 01-13 1.6140 1.7290 -0.43% 52.41% 63.69% 3.83 左少逸 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 01-13 1.8740 1.9020 -0.90% 39.43% 62.53% 3.04 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 01-13 2.6809 3.6259 0.79% 56.92% 61.10% 12.65 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 01-13 2.6763 2.6763 0.79% 56.91% 60.89% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 01-13 2.6743 2.6743 0.78% 56.61% 60.72% 0.00 吕磊 0.00% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 01-13 2.7974 2.7974 -3.37% 52.70% 59.51% 4.63 刘慧影 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 01-13 2.1310 2.5760 -2.02% 50.49% 59.27% 184.68 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 01-13 2.7679 2.7679 -3.37% 52.33% 58.72% 24.04 刘慧影 0.00% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 01-12 2.2820 2.4450 2.06% 30.70% 58.36% 7.51 宋青 0.08% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 01-13 2.3476 2.3476 -2.50% 40.11% 54.40% 21.74 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 01-13 3.6149 5.4984 -0.47% 34.56% 53.68% 43.45 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 01-13 3.5497 3.5497 -0.47% 34.30% 53.07% 4.31 杨谷 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 01-13 2.6425 2.6425 -2.43% 47.39% 51.99% 0.57 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 01-13 3.4869 3.4869 -0.11% 28.75% 51.66% 1.18 赵森 0.15% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 01-13 2.5790 3.2070 -0.04% 36.02% 51.44% 7.83 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 01-13 2.6014 2.6014 -2.43% 47.09% 51.37% 0.08 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 01-13 2.5770 2.8920 -0.08% 35.99% 51.32% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 01-13 3.7260 4.3060 -1.17% 37.54% 51.03% 8.31 刘晓飞 0.18% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 01-13 2.5270 3.1470 -0.08% 35.64% 50.69% 0.93 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 01-13 2.4354 2.4354 -0.33% 26.74% 50.05% 0.93 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 01-13 2.3985 2.3985 -0.33% 26.49% 49.48% 2.31 赵森 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 01-13 3.2450 3.3450 -2.46% 28.41% 47.63% 1.73 罗春蕾 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 01-13 1.1750 1.1750 -0.76% 32.32% 45.24% 2.45 邓心怡 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 01-13 1.1504 1.1504 -1.02% 27.54% 45.03% 0.33 孔宪政 0.12% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 01-13 1.1670 1.1670 -0.77% 32.16% 44.97% 0.08 邓心怡 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 01-13 1.1268 1.1268 -1.02% 27.28% 44.44% 0.06 孔宪政 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 01-13 1.2017 1.2017 0.59% 32.61% 43.45% 1.30 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 01-13 1.1700 1.1700 0.58% 32.04% 42.28% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 01-13 2.0409 2.0409 -0.41% 30.83% 40.76% 3.29 杨琨 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 01-13 1.8230 1.8230 0.11% 28.56% 40.23% 10.15 杨琨 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 01-13 2.3690 2.3690 -0.59% 23.19% 34.45% 0.04 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 01-13 2.3520 2.4720 -0.59% 23.14% 34.40% 1.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 01-13 2.3000 2.3000 -0.56% 22.93% 33.95% 0.27 梅律吾 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 01-13 3.7530 4.7830 -1.88% 24.40% 33.61% 6.40 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 01-13 3.7540 3.7540 -1.88% 24.39% 33.59% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 01-13 3.7270 3.7270 -1.90% 24.27% 33.11% 0.06 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 01-13 2.7190 2.7190 -1.57% 19.74% 29.91% 2.46 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 01-13 2.6876 2.6876 -1.57% 19.43% 29.24% 0.07 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 01-13 3.4500 3.4500 -1.68% 19.58% 29.12% 3.28 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 01-13 3.4130 3.4130 -1.67% 19.29% 28.50% 0.20 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 01-13 1.8649 1.9100 -0.66% 16.37% 25.66% 6.49 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 01-13 1.8648 1.8648 -0.65% 16.37% 25.66% 1.07 孔宪政 - 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 01-13 2.0100 2.0100 -0.40% 21.97% 25.55% 0.33 杨琨 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 01-13 2.4420 2.4420 0.16% 25.62% 25.36% 13.65 刘慧影 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 01-13 1.8283 1.8283 -0.65% 16.13% 25.16% 4.02 孔宪政 0.00% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 01-13 2.5670 2.5670 0.12% 25.28% 24.79% 8.83 刘慧影 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 01-13 3.6300 3.7500 0.72% 5.31% 20.20% 0.72 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 01-13 3.5740 3.5740 0.73% 5.12% 19.73% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 01-13 1.4167 1.4167 -0.66% 12.94% 19.11% 2.03 刘鑫 0.15% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 01-13 1.8028 2.6278 0.06% -2.37% 18.60% 0.81 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 01-13 1.3542 1.3542 -0.67% 12.48% 18.15% 0.27 刘鑫 0.00% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 01-13 2.8360 2.8360 0.18% 9.24% 9.92% 3.90 潘飞 等 0.08% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 01-13 1.3703 1.3703 -0.17% 3.12% 7.94% 2.74 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 01-13 1.3133 1.3133 -0.18% 2.81% 7.30% 3.47 张立 等 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 01-12 1.0540 1.1830 -0.28% 2.43% 5.61% 2.14 宋青 0.15% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 01-13 1.4692 1.4692 0.03% 1.37% 4.83% 0.13 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 01-13 1.4665 1.4665 0.02% 1.05% 4.60% 1.08 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 01-13 1.4333 1.4333 0.02% 1.07% 4.20% 0.08 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 01-13 1.7130 1.8780 -0.17% 7.20% 3.07% 0.16 范磊 等 0.08% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 01-13 1.9132 2.6468 -0.04% 0.43% 2.90% 39.78 张立 0.00% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 01-13 1.5710 1.7360 -0.13% 7.02% 2.61% 0.07 范磊 等 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 01-09 1.0887 1.2716 - 0.39% 1.40% 18.07 岳帅 等 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 01-13 1.1427 1.3723 0.01% -0.12% 1.15% 10.10 潘飞 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 01-09 1.0081 1.0524 - -0.08% 1.13% 7.18 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 01-09 1.0015 1.0987 - 0.11% 1.07% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 01-09 1.0015 1.7137 - 0.12% 1.06% 8.66 岳帅 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 01-13 1.3772 1.4982 0.01% -0.33% 0.99% 16.14 郭晓晖 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 01-09 1.0052 1.5554 - -0.30% 0.69% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 01-09 0.9996 1.6315 - -0.08% 0.65% 2.07 岳帅 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 01-13 1.0452 1.2833 0.02% -0.20% 0.65% 42.08 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 01-13 1.3617 1.4327 0.01% -0.53% 0.58% 0.13 郭晓晖 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 01-13 1.2223 1.4844 0.03% -1.23% 0.03% 10.54 周建树 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 01-13 1.0641 1.3976 0.04% -1.12% -0.13% 10.34 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 01-13 1.2137 1.4744 0.02% -1.33% -0.17% 0.28 周建树 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 01-12 1.2160 1.4070 0.16% -2.95% -4.93% 0.49 宋青 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 01-13 3.4590 3.4590 0.03% 23.76% - 15.34 孔宪政 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 01-13 1.3673 1.3673 -0.17% 3.13% - 3.13 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 01-13 1.7961 1.7961 0.05% -2.57% - 0.09 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 01-13 1.9154 1.9154 -0.04% 0.56% - 2.29 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 01-13 1.4684 1.4684 0.03% - - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 01-13 2.3367 2.3367 -2.50% - - 7.28 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 01-13 2.2540 2.2540 -1.83% - - 0.07 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 01-13 1.8602 1.8602 -1.74% - - 0.00 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 01-13 2.1270 2.1270 -2.03% - - 0.51 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 01-13 2.6210 2.6210 -0.87% - - 0.08 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 01-13 3.2520 3.2520 -3.44% - - - 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 01-13 2.4328 2.4328 -0.30% - - - 赵森 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2844 1.0050% 1.02% 1.02% 0.26% 1,032.38 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3260 1.1610% 1.17% 1.16% 0.29% 2.14 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3219 1.1650% 1.17% 1.15% 0.29% 0.46 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4214 1.1630% 1.16% 1.19% 0.29% 8.79 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3112 1.1610% 1.18% 1.23% 0.29% 1.13 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2983 1.0730% 1.08% 1.06% 0.27% 0.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4425 1.2440% 1.25% 1.27% 0.31% 23.43 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3125 1.1630% 1.17% 1.22% 0.29% 3.55 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4866 1.4070% 1.41% 1.43% 0.35% 71.79 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3770 1.4050% 1.42% 1.47% 0.35% 83.64 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3138 1.1710% 1.19% 1.24% 0.29% 2.08 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3539 1.0000% 1.02% 1.02% 0.26% 0.14 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3515 0.9990% 1.02% 1.02% 0.26% 3.31 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4198 1.2410% 1.26% 1.27% 0.32% 0.33 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3522 1.0000% 1.02% 1.02% 0.26% 19.74 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4464 1.2580% 1.26% 1.28% - - 潘飞 0.00% 购买