诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 01-21 1.6234 1.6234 4.67% 101.97% 112.88% 2.25 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 01-21 1.5973 1.5973 4.67% 101.58% 112.04% 4.06 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 01-21 2.2570 2.4250 1.76% 50.47% 89.19% 5.63 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 01-21 2.1860 2.3540 1.77% 50.45% 89.10% 18.15 邓心怡 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 01-21 2.5564 3.6080 1.57% 62.73% 87.64% 0.59 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 01-21 2.5072 2.5072 1.57% 62.39% 86.88% 0.08 李迪 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 01-21 3.6050 3.6050 1.01% 23.88% 83.55% 21.20 孔宪政 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 01-21 3.0610 5.3180 -0.97% 61.96% 76.83% 4.71 唐晨 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 01-21 2.4260 2.4260 2.10% 60.56% 76.18% 0.95 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 01-21 2.3840 2.3840 2.14% 60.32% 75.55% 0.18 童宇 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 01-21 2.9311 2.9311 2.06% 34.75% 71.67% 0.51 李玉良 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 01-21 1.6362 1.6362 -0.68% -14.52% 67.57% 2.17 唐晨 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 01-21 2.8331 3.7781 2.11% 64.48% 67.04% 12.10 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 01-21 2.8282 2.8282 2.11% 64.48% 66.83% 0.00 吕磊 - 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 01-21 1.8989 4.1589 2.47% 43.77% 66.76% 15.96 邓心怡 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 01-21 1.6214 1.6214 -0.69% -14.66% 66.69% 5.38 唐晨 0.00% 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 01-21 2.8259 2.8259 2.11% 64.16% 66.58% 1.26 吕磊 0.00% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 01-21 2.9820 2.9820 1.07% 62.87% 64.80% 11.80 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 01-21 2.9503 2.9503 1.07% 62.47% 63.99% 10.32 刘慧影 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 01-21 2.0418 2.0418 1.60% 38.93% 62.65% 0.81 刘晓飞 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 01-21 2.7730 3.0230 2.32% 45.26% 62.07% 7.34 杨谷 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 01-20 2.3440 2.5070 2.49% 34.56% 61.88% 9.05 宋青 0.08% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 01-21 1.9710 1.9990 2.39% 41.49% 59.72% 2.94 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 01-21 2.8600 3.0200 -2.09% 41.51% 59.24% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 01-21 1.7010 1.8160 1.61% 56.63% 58.68% 1.76 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 01-21 1.6800 1.7950 1.63% 56.57% 58.49% 2.45 左少逸 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 01-21 2.4435 2.4435 2.43% 42.43% 56.96% 25.56 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 01-21 2.7558 2.7558 1.79% 46.06% 56.62% 0.50 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 01-21 3.7037 3.7037 1.12% 31.36% 56.33% 1.00 赵森 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 01-21 2.7127 2.7127 1.79% 45.77% 55.97% 0.07 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 01-21 2.3098 1.9158 0.55% 42.11% 54.70% 2.47 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 01-21 2.2616 2.2616 0.55% 41.82% 54.07% 1.44 梅律吾 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 01-21 2.1740 2.6190 0.88% 53.10% 53.75% 141.02 刘慧影 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 01-21 2.5661 2.5661 1.07% 28.81% 52.93% 2.28 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 01-21 2.5270 2.5270 1.07% 28.56% 52.35% 3.37 赵森 0.00% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 01-21 3.7691 5.6526 2.19% 36.14% 50.39% 39.14 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 01-21 3.7009 3.7009 2.19% 35.88% 49.80% 6.86 杨谷 0.00% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 01-21 3.8530 4.4330 1.34% 39.10% 49.46% 7.73 刘晓飞 0.18% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 01-21 2.6270 3.2550 0.81% 36.33% 48.17% 6.29 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 01-21 2.6250 2.9400 0.81% 36.29% 48.05% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 01-21 2.5740 3.1940 0.78% 35.97% 47.42% 3.79 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 01-21 3.2800 3.3800 0.80% 27.58% 43.42% 1.56 罗春蕾 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 01-21 1.1749 1.1749 0.87% 27.54% 42.46% 0.30 孔宪政 0.12% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 01-21 2.0872 2.0872 1.63% 29.73% 42.05% 3.07 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 01-21 1.1507 1.1507 0.87% 27.29% 41.89% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 01-21 1.8650 1.8650 1.25% 28.18% 41.29% 9.65 杨琨 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 01-21 1.1958 1.1958 1.12% 27.85% 40.68% 0.94 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 01-21 1.1640 1.1640 1.11% 27.31% 39.53% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 01-21 3.9020 4.9320 0.46% 28.31% 36.01% 5.21 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 01-21 3.9030 3.9030 0.44% 28.30% 35.99% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 01-21 3.8750 3.8750 0.47% 28.18% 35.49% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 01-21 1.1700 1.1700 1.92% 26.62% 35.26% 2.95 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 01-21 1.1630 1.1630 2.02% 26.69% 35.23% 0.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 01-21 2.3710 2.3710 0.30% 20.91% 31.14% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 01-21 2.3550 2.4750 0.34% 20.96% 31.12% 1.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 01-21 2.7945 2.7945 0.17% 22.31% 30.74% 2.40 韩冬燕 0.12% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 01-21 2.3020 2.3020 0.31% 20.65% 30.65% 0.23 梅律吾 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 01-21 3.5480 3.5480 0.14% 21.92% 30.11% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 01-21 2.7620 2.7620 0.17% 22.00% 30.08% 0.04 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 01-21 3.5090 3.5090 0.14% 21.63% 29.48% 0.25 韩冬燕 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 01-21 2.0520 2.0520 0.93% 21.85% 26.12% 0.29 杨琨 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 01-21 1.8521 1.8969 -0.06% 13.54% 21.53% 7.21 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 01-21 1.8519 1.8519 -0.06% 13.54% 21.52% 0.93 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 01-21 1.8155 1.8155 -0.07% 13.31% 21.04% 3.20 孔宪政 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 01-21 1.4296 1.4296 0.47% 13.72% 16.64% 2.27 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 01-21 1.3664 1.3664 0.47% 13.27% 15.71% 0.25 刘鑫 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 01-21 3.5540 3.6740 -0.75% 2.95% 15.50% 0.66 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 01-21 3.4990 3.4990 -0.74% 2.76% 15.06% 0.13 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 01-21 2.3690 2.3690 0.17% 17.51% 12.49% 9.79 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 01-21 2.4900 2.4900 0.12% 17.23% 12.01% 7.54 刘慧影 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 01-21 1.7700 2.5799 -1.03% -4.36% 11.79% 0.77 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 01-21 2.8690 2.8690 0.35% 10.43% 11.03% 5.22 潘飞 等 0.08% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 01-21 1.3786 1.3786 0.14% 3.19% 7.75% 5.32 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 01-21 1.3211 1.3211 0.14% 2.87% 7.10% 2.41 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 01-21 1.4730 1.4730 0.11% 1.62% 5.09% 0.16 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 01-21 1.4702 1.4702 0.11% 1.31% 4.86% 0.89 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 01-21 1.4368 1.4368 0.10% 1.31% 4.46% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 01-20 1.0750 1.2040 -0.19% 7.72% 2.97% 3.12 宋青 0.15% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 01-21 1.9180 2.6516 0.07% 0.56% 2.88% 27.85 张立 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 01-16 1.0899 1.2728 - 0.57% 1.59% 18.01 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 01-16 1.0091 1.0534 - 0.06% 1.34% 7.23 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 01-16 1.0017 1.0989 - 0.17% 1.30% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 01-16 1.0017 1.7140 - 0.17% 1.29% 8.71 岳帅 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 01-21 1.1440 1.3736 0.02% -0.01% 1.28% 10.09 潘飞 等 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 01-21 1.3792 1.5002 0.04% -0.23% 1.10% 16.51 郭晓晖 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 01-16 1.0060 1.5566 - -0.18% 0.89% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 01-16 0.9997 1.6317 - -0.03% 0.88% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 01-21 1.0470 1.2851 0.03% -0.03% 0.75% 40.81 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 01-21 1.3636 1.4346 0.04% -0.42% 0.70% 0.12 郭晓晖 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 01-21 1.2248 1.4869 0.07% -0.99% 0.14% 10.27 周建树 等 0.06% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 01-21 1.7270 1.8920 0.35% 6.60% 0.06% 0.14 范磊 等 0.08% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 01-16 1.0649 1.3984 - -1.04% -0.05% 10.18 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 01-21 1.2162 1.4769 0.07% -1.08% -0.06% 0.25 周建树 等 0.00% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 01-21 1.5830 1.7480 0.32% 6.31% -0.38% 0.06 范磊 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 01-20 1.2350 1.4260 -1.83% -1.98% -7.07% 0.41 宋青 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 01-21 3.5910 3.5910 0.98% 23.61% - 20.71 孔宪政 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 01-21 1.3755 1.3755 0.14% 3.19% - 4.56 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 01-21 1.7633 1.7633 -1.03% -4.55% - 0.10 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 01-21 1.9203 1.9203 0.07% 0.69% - 6.43 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 01-21 1.4722 1.4722 0.12% 1.57% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 01-21 2.4320 2.4320 2.43% - - 0.05 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 01-21 2.2570 2.2570 1.76% - - 0.05 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 01-21 1.8962 1.8962 2.46% - - 2.74 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 01-21 2.1700 2.1700 0.88% - - 12.15 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 01-21 2.7680 2.7680 2.29% - - 0.07 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 01-21 3.0600 3.0600 -0.97% - - 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 01-21 2.5619 2.5619 1.05% - - 0.00 赵森 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2682 1.0180% 1.01% 1.02% 0.26% 1,012.62 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2989 1.1570% 1.16% 1.17% 0.29% 2.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3022 1.1100% 1.14% 1.15% 0.29% 0.32 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2821 1.0480% 1.06% 1.06% 0.27% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3369 1.2880% 1.27% 1.26% 0.31% 21.38 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3171 1.1520% 1.15% 1.18% 0.29% 1.10 周建树 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3164 1.1490% 1.15% 1.18% 0.29% 3.49 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3147 1.2070% 1.19% 1.18% 0.29% 8.45 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3808 1.4500% 1.44% 1.42% 0.35% 88.41 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3829 1.3950% 1.40% 1.43% 0.35% 79.28 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3196 1.1620% 1.16% 1.19% 0.29% 1.94 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2559 0.9910% 1.00% 1.02% 0.26% 0.15 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2568 0.9890% 0.99% 1.02% 0.26% 3.13 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3225 1.2320% 1.24% 1.26% 0.32% 0.55 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2566 0.9890% 0.99% 1.02% 0.26% 17.02 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3394 1.3000% 1.29% 1.27% - 1.28 潘飞 0.00% 购买