北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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  • 基金数量:
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  • 公司性质:

旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 详情 20,386.06 36,180.01 12,162.86 39,388.77
本期利润 详情 29,380.20 27,095.50 9,841.21 46,750.22
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
期末可供分配利润 详情 16,417.14 11,778.73 4,221.47 6,563.74
期末基金资产净值 详情 1,369,004.44 1,393,136.07 850,233.48 1,244,024.26
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2020
  • ...
  • 2014
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