北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 09-04 1.2403 1.2803 0.62% -3.31% 7.73% 2.28 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 09-04 1.2261 1.2661 0.62% -3.50% 7.30% 0.01 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 09-04 1.5101 1.5301 -2.37% 8.45% 6.70% 1.79 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 09-04 1.4998 1.5198 -2.37% 8.23% 6.28% 0.68 肖强 0.00% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-信用债 09-04 1.0120 1.1075 - 1.87% 2.82% 50.50 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 09-04 1.0099 1.0229 0.02% 1.66% 2.13% 79.28 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 09-04 1.0085 1.0215 0.02% 1.61% 2.01% 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 09-04 1.0377 1.0767 - 0.72% 1.60% 1.13 刘文超 0.08% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 09-04 1.0956 1.1156 -2.20% -3.59% -3.70% 0.86 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 09-04 1.0881 1.1081 -2.20% -3.78% -4.09% 0.01 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9785 0.9785 -0.17% -2.23% - 0.04 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9806 0.9806 -0.17% -2.08% - 1.05 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京享混合C 026985 详情 混合型-偏债 09-04 1.0017 1.0017 0.01% - - 0.81 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京享混合A 026984 详情 混合型-偏债 09-04 1.0020 1.0020 0.01% - - 1.31 刘文超 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据