北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-信用债 09-30 1.0092 1.1097 - 1.76% 3.23% 50.50 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 10-08 1.0122 1.0252 0.03% 1.54% 2.40% 79.28 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 10-08 1.0107 1.0237 0.03% 1.49% 2.28% 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 09-30 1.0394 1.0784 - 0.77% 1.73% 1.13 刘文超 0.08% 购买
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 10-08 1.3812 1.4012 -8.70% -10.11% -5.15% 1.79 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 10-08 1.3713 1.3913 -8.70% -10.29% -5.53% 0.68 肖强 0.00% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 10-08 1.2124 1.2524 0.04% -2.69% -9.85% 2.28 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 10-08 1.1980 1.2380 0.03% -2.89% -10.23% 0.01 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 10-08 1.0130 1.0330 -2.64% -6.58% -17.28% 0.86 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 10-08 1.0057 1.0257 -2.65% -6.77% -17.61% 0.01 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 10-08 0.9655 0.9655 -1.01% -2.41% - 0.04 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 10-08 0.9678 0.9678 -1.01% -2.26% - 1.05 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京享混合A 026984 详情 混合型-偏债 10-08 1.0007 1.0007 -0.01% - - 1.31 刘文超 0.05% 购买
京管泰富京享混合C 026985 详情 混合型-偏债 10-08 1.0002 1.0002 -0.02% - - 0.81 刘文超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据