北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 02-27 1.3993 1.4193 -1.79% 3.92% 43.65% 0.84 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 02-27 1.3926 1.4126 -1.79% 3.71% 43.08% 0.28 肖强 0.00% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 02-27 1.3194 1.3594 0.43% 13.64% 27.09% 2.58 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 02-27 1.3070 1.3470 0.42% 13.41% 26.58% 0.03 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 02-27 1.1986 1.2186 -0.68% 3.46% 19.75% 0.58 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 02-27 1.1929 1.2129 -0.67% 3.25% 19.27% 0.00 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 02-27 1.0298 1.0688 0.01% 0.69% 2.47% 1.12 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-长债 02-27 1.0083 1.0888 - 1.02% 2.39% 80.11 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 02-27 1.0019 1.0059 0.00% 0.49% - 54.08 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 02-27 1.0011 1.0051 0.01% 0.43% - 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9993 0.9993 0.06% - - 2.89 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9999 0.9999 0.07% - - 1.26 刘文超 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据