北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 09-02 1.5560 1.5760 -1.14% 9.46% 7.77% 1.79 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 09-02 1.5454 1.5654 -1.15% 9.25% 7.35% 0.68 肖强 0.00% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 09-02 1.2257 1.2657 -0.99% -7.72% 3.79% 2.28 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 09-02 1.2116 1.2516 -0.99% -7.91% 3.37% 0.01 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-信用债 08-28 1.0115 1.1070 - 1.82% 2.86% 50.50 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 09-02 1.0096 1.0226 0.01% 1.64% 2.13% 79.28 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 09-02 1.0082 1.0212 0.01% 1.59% 2.02% 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 08-31 1.0374 1.0764 0.01% 0.74% 1.57% 1.13 刘文超 0.08% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 09-02 1.1143 1.1343 -0.49% -6.53% -5.99% 0.86 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 09-02 1.1067 1.1267 -0.49% -6.72% -6.36% 0.01 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9786 0.9786 -0.03% -2.24% - 0.04 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9807 0.9807 -0.03% -2.10% - 1.05 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京享混合C 026985 详情 混合型-偏债 09-02 1.0016 1.0016 0.00% - - 0.81 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京享混合A 026984 详情 混合型-偏债 09-02 1.0019 1.0019 0.01% - - 1.31 刘文超 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据