北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 08-26 1.5825 1.6025 -0.26% 11.07% 19.96% 1.79 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 08-26 1.5718 1.5918 -0.26% 10.85% 19.48% 0.68 肖强 0.00% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 08-26 1.2318 1.2718 0.81% -6.24% 4.38% 2.28 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 08-26 1.2178 1.2578 0.81% -6.43% 3.96% 0.01 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-信用债 08-21 1.0111 1.1066 - 1.85% 2.67% 50.50 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 08-26 1.0091 1.0221 0.00% 1.62% 2.14% 79.28 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 08-26 1.0077 1.0207 0.01% 1.57% 2.02% 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 08-21 1.0383 1.0773 - 0.86% 1.46% 1.13 刘文超 0.08% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 08-26 1.1148 1.1348 0.63% -7.62% -4.11% 0.86 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 08-26 1.1073 1.1273 0.64% -7.80% -4.49% 0.01 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9853 0.9853 -0.13% -1.34% - 0.04 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9874 0.9874 -0.13% -1.18% - 1.05 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京享混合A 026984 详情 混合型-偏债 08-26 1.0017 1.0017 0.01% - - 1.31 刘文超 0.05% 购买
京管泰富京享混合C 026985 详情 混合型-偏债 08-26 1.0015 1.0015 0.01% - - 0.81 刘文超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据