北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-信用债 10-23 1.0113 1.1118 - 1.62% 3.13% 50.50 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 10-23 1.0139 1.0269 0.00% 1.49% 2.38% 79.28 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 10-23 1.0124 1.0254 0.01% 1.44% 2.28% 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 10-23 1.0412 1.0802 - 0.58% 1.89% 1.13 刘文超 0.08% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 10-23 1.2090 1.2490 0.60% -2.59% -4.80% 2.28 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 10-23 1.1945 1.2345 0.61% -2.80% -5.18% 0.01 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 10-23 1.2512 1.2712 3.68% -30.23% -7.88% 1.79 肖强 0.08% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 10-23 1.2420 1.2620 3.68% -30.37% -8.25% 0.68 肖强 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 10-23 0.8713 0.8913 -0.71% -26.62% -25.17% 0.86 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 10-23 0.8649 0.8849 -0.71% -26.76% -25.46% 0.01 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9506 0.9506 -0.11% -4.39% - 0.04 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9531 0.9531 -0.10% -4.23% - 1.05 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京享混合C 026985 详情 混合型-偏债 10-23 1.0016 1.0016 -0.01% - - 0.81 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京享混合A 026984 详情 混合型-偏债 10-23 1.0023 1.0023 0.00% - - 1.31 刘文超 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据