光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
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光大保德信基金 2022年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000210 | 光大现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,110.51 |
| 2 | 000211 | 光大现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,184.96 |
| 3 | 000489 | 光大岁末红利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 636.97 |
| 4 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,031.54 |
| 5 | 000589 | 光大银发商机混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,592.47 |
| 6 | 001047 | 光大国企改革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27,029.42 |
| 7 | 001463 | 光大一带一路混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,740.77 |
| 8 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,902.99 |
| 9 | 001740 | 光大中国制造2025混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87,445.46 |
| 10 | 001823 | 光大鼎鑫混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,490.26 |
光大保德信基金 2022年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000210 | 光大现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,509.51 |
| 2 | 000211 | 光大现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49,689.19 |
| 3 | 000489 | 光大岁末红利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 576.42 |
| 4 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 276.65 |
| 5 | 000589 | 光大银发商机混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,123.80 |
| 6 | 001047 | 光大国企改革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30,477.96 |
| 7 | 001463 | 光大一带一路混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,190.18 |
| 8 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38,802.36 |
| 9 | 001740 | 光大中国制造2025混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 120,820.42 |
| 10 | 001823 | 光大鼎鑫混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,559.39 |