光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 07-24 2.9970 2.9970 0.67% 37.92% 117.81% 0.79 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 07-24 2.9570 3.0720 0.68% 38.05% 117.27% 1.56 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 07-24 1.3926 1.3926 2.43% 45.90% 80.04% 0.22 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 07-24 1.3960 1.3960 2.43% 45.37% 79.71% 0.03 房雷 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 07-24 1.4494 1.4494 -1.40% 0.49% 52.52% 0.26 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 07-24 1.4120 1.4120 -1.40% 0.73% 52.47% 0.05 王明旭 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 07-24 2.4360 3.4990 -0.49% 35.03% 49.26% 2.86 贵博韬 0.15% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 07-24 0.8591 1.4793 -1.51% -0.93% 44.97% 0.37 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 07-24 0.8439 0.8439 -1.52% -1.26% 44.03% 0.00 王明旭 - 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 07-24 2.0756 2.0756 -2.55% 3.62% 41.36% 1.15 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 07-24 1.8654 1.8654 -2.55% 3.26% 40.50% 0.70 王卫林 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 07-24 2.4098 2.9576 -1.74% 6.27% 39.71% 1.20 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 07-24 2.3807 2.3807 -1.74% 6.04% 39.10% 0.00 陈栋 - 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 07-24 2.3662 2.3662 -0.77% 2.17% 35.14% 1.12 房雷 0.15% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 07-24 2.5280 2.5280 -1.94% -5.85% 35.11% 0.05 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 07-24 2.4040 2.6890 -1.92% -5.92% 34.99% 6.70 崔书田 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 07-24 2.3574 2.3574 -0.77% 1.85% 34.79% 0.13 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 07-24 0.8394 0.8394 -0.87% 7.82% 32.40% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 07-24 0.8401 1.2993 -0.87% 7.36% 31.57% 10.52 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 07-24 1.0850 3.0870 -0.73% 0.89% 31.07% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 07-24 1.2070 1.2520 -0.74% 0.75% 30.77% 0.04 房雷 - 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 07-24 1.2444 1.2444 -1.02% -2.70% 24.17% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 07-24 1.2552 1.3799 -1.03% -3.34% 23.75% 0.88 房雷 0.15% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 07-24 0.6616 0.6616 -0.82% 2.81% 22.50% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 07-24 1.6390 1.6390 -1.32% -6.50% 21.86% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 07-24 0.6597 0.6597 -0.83% 2.55% 21.85% 5.04 房雷 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 07-24 1.2853 1.2853 -2.20% -6.62% 20.86% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 07-24 1.5430 1.5430 -1.28% -6.54% 20.55% 1.88 王明旭 0.15% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 07-24 1.2592 1.2592 -2.21% -6.82% 20.32% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 07-24 4.3310 5.3660 0.00% 10.80% 19.51% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 07-24 4.3100 5.3400 -0.02% 10.74% 19.39% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 07-24 1.5358 1.5358 -1.16% 2.20% 18.90% 0.13 陈栋 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 07-24 1.4646 1.4646 -2.18% -8.76% 18.85% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2145 1.2145 -1.24% -0.25% 18.78% 1.26 张芸 0.10% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 07-24 1.4469 4.1998 -2.17% -8.92% 18.59% 7.40 崔书田 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 07-24 1.5143 1.5143 -1.17% 1.97% 18.40% 0.05 陈栋 0.00% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 07-24 1.2014 1.2014 -2.22% -12.36% 18.19% 0.69 崔书田 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 07-24 1.7200 1.7700 -2.38% -11.11% 17.89% 0.22 朱剑涛 0.15% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 07-24 1.6465 1.6465 -1.05% 8.04% 17.88% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 07-24 1.1875 1.1875 -2.23% -12.55% 17.69% 0.00 崔书田 - 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 07-24 1.9910 2.0490 -2.35% -11.27% 17.60% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 07-24 1.4349 1.5114 -0.21% 0.96% 17.54% 0.04 邹强 0.08% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 07-24 1.6416 1.6416 -1.05% 8.00% 17.42% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 07-24 1.4179 1.4882 -0.21% 0.80% 17.18% 0.18 邹强 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 07-24 1.2187 3.6682 -1.88% -8.49% 16.34% 12.25 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 07-24 1.2412 1.2437 -1.89% -8.68% 16.18% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 07-24 1.1085 1.1085 -1.51% -13.53% 13.68% 0.18 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 07-24 1.1115 1.1115 -1.52% -13.37% 13.27% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 07-24 3.2670 3.5170 -0.73% 2.57% 13.08% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 07-24 1.1924 1.1924 -1.79% 0.15% 13.02% 0.16 朱剑涛 0.12% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 07-24 3.2280 3.2280 -0.74% 2.35% 12.63% 0.00 陈栋 - 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 07-24 1.1860 1.1860 -1.79% -0.06% 12.50% 0.11 朱剑涛 0.00% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 07-22 2.0783 2.0783 -1.41% -6.55% 12.18% 4.45 张芸 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 07-22 0.8551 0.8551 -1.41% -6.73% 11.73% 0.95 张芸 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2970 2.2500 -1.14% -5.10% 11.47% 47.74 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2890 2.1930 -1.07% -5.22% 11.22% 6.18 黄波 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 07-24 1.7924 1.8330 -0.71% -0.91% 10.28% 5.82 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 07-24 1.7300 1.7701 -0.72% -1.11% 9.86% 2.99 黄波 0.00% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 07-24 1.1030 1.1030 -1.69% -4.25% 8.99% 0.00 姚石 - 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 07-24 1.6418 1.8460 -2.26% -18.54% 8.13% 0.08 朱剑涛 0.08% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 07-24 1.1050 1.1050 -1.69% -4.16% 7.91% 0.75 姚石 0.15% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 07-24 1.6206 1.8246 -2.26% -18.71% 7.86% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3046 1.4276 -0.31% 3.37% 7.52% 7.65 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2657 1.3863 -0.31% 3.17% 7.11% 6.21 黄波 等 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 07-24 0.7560 0.7560 -1.36% -0.26% 6.98% 3.63 房雷 0.15% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 07-24 1.9811 5.4287 -1.76% -3.08% 6.90% 2.23 崔书田 等 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 07-24 1.9620 1.9620 -1.76% -3.06% 6.71% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 07-24 0.7358 0.7358 -1.35% -0.46% 6.55% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 07-24 1.0694 1.2636 - 2.36% 4.90% 85.30 沈荣 - 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 07-24 1.1500 1.1500 -1.08% -8.03% 4.52% 0.05 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 07-24 1.1288 1.1288 -1.08% -8.21% 4.15% 0.03 华叶舒 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3881 1.4388 -0.57% -0.73% 3.48% 5.28 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3507 1.4007 -0.57% -0.82% 3.24% 0.01 黄波 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0953 1.4175 -0.07% -0.13% 2.97% 0.89 沈荣 0.08% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3676 1.3676 -0.27% -4.19% 2.94% 0.44 邹强 0.08% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 07-24 1.2348 1.2348 -1.27% -4.45% 2.69% 0.26 王卫林 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0704 1.3852 -0.07% -0.27% 2.67% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3204 1.3204 -0.27% -4.38% 2.54% 0.08 邹强 0.00% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 07-24 1.2261 1.2261 -1.27% -4.54% 2.49% 0.03 王卫林 - 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 07-24 1.1947 1.1947 -1.27% -4.58% 2.21% 0.18 王卫林 0.00% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 07-24 1.0150 1.1210 0.03% 1.64% 2.14% 5.17 邹强 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 07-24 1.0283 1.1763 0.00% 0.99% 2.13% 81.97 沈荣 0.04% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 07-24 1.0092 1.0840 0.03% 1.92% 2.06% 8.12 李怀定 - 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 07-24 1.0838 1.3201 0.02% 1.91% 2.05% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0871 1.2931 -0.01% 1.25% 1.85% 1.13 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 07-24 1.0295 1.1794 0.01% 0.68% 1.77% 80.54 邹强 0.04% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 07-24 1.1034 1.1034 -2.23% -5.15% 1.76% 0.10 詹佳 0.15% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 07-24 1.0666 1.0666 0.03% 1.26% 1.75% 0.07 李怀定 0.04% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 07-24 1.0232 1.1357 0.05% 1.28% 1.70% 0.48 邹强 - 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 07-24 1.4420 1.9640 -0.21% -0.21% 1.69% 27.53 黄波 0.10% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 07-24 1.0427 1.3176 0.03% 1.23% 1.56% 3.13 邹强 - 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 07-24 1.0427 1.0427 0.03% 1.23% 1.56% 0.00 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 07-24 1.0211 1.1673 0.05% 1.13% 1.55% 0.03 邹强 0.05% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 07-24 1.0604 1.0604 0.03% 1.13% 1.48% 0.52 李怀定 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0720 1.2469 0.00% 1.07% 1.45% 0.00 沈荣 - 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 07-24 1.2258 1.2467 - 1.52% 1.44% 2.45 李怀定 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 07-24 1.1205 1.2281 0.00% 1.48% 1.36% 10.54 李怀定 0.08% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 07-24 1.1328 1.1328 0.01% 0.75% 1.36% 4.10 江磊 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 07-24 1.1328 1.2115 0.00% 0.75% 1.35% 3.71 江磊 0.04% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 07-24 1.0933 1.0933 -1.80% -5.57% 1.34% 0.81 朱剑涛 0.15% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 07-24 1.1306 1.1306 0.00% 0.73% 1.29% 0.91 江磊 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 07-24 1.4080 1.8740 -0.28% -0.49% 1.22% 10.15 黄波 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 07-24 1.0734 1.0734 -2.24% -5.46% 1.18% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 07-24 1.0175 1.2798 0.04% 1.03% 1.15% 0.00 邹强 - 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 07-24 1.0455 1.1247 0.01% 1.58% 1.11% 5.12 李怀定 - 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 07-24 1.1104 1.1782 0.00% 0.54% 0.96% 0.77 江磊 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 07-24 1.0794 1.0794 0.13% 0.94% 0.85% 0.03 李怀定 0.06% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 07-24 1.0436 1.1383 0.03% 1.38% 0.84% 1.37 李怀定 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 07-24 1.1005 1.1005 -0.67% -6.19% 0.75% 0.42 华叶舒 0.08% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 07-24 1.0500 1.0500 0.00% 0.27% 0.71% 0.13 沈荣 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 07-24 1.0727 1.0727 0.12% 0.84% 0.66% 0.27 李怀定 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 07-24 1.0280 1.1219 0.02% 1.20% 0.50% 0.08 李怀定 0.00% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 07-24 1.0771 1.0771 -1.80% -6.01% 0.38% 0.15 朱剑涛 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 07-24 1.0783 1.0783 -0.66% -6.37% 0.35% 0.29 华叶舒 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 07-24 1.1354 1.3494 - -5.17% 0.34% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2002 1.2002 -0.46% -2.32% 0.12% 0.52 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1736 1.1736 -0.46% -2.52% -0.29% 0.36 沈荣 等 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 07-24 1.0490 1.0591 0.00% 0.14% -1.06% 0.41 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 07-24 1.0438 1.0448 -0.01% 0.12% -1.13% 0.01 江磊 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 07-24 1.9450 2.4520 -0.46% -5.03% -4.80% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 07-24 1.5200 1.7460 -0.39% -5.00% -4.88% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 07-24 0.6922 0.6922 -1.56% -13.92% -7.50% 1.48 崔书田 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 07-24 0.6833 0.6833 -1.56% -14.09% -7.86% 0.00 崔书田 - 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 07-24 0.8651 0.8651 -2.31% -14.47% -8.44% 0.07 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 07-24 0.8464 0.8464 -2.32% -14.68% -8.86% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 07-24 0.8181 0.8181 -3.03% -4.26% -9.57% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 07-24 0.7992 0.7992 -3.03% -4.28% -10.15% 6.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 07-24 0.7821 0.7821 -0.28% -21.85% -10.60% 4.69 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 07-24 0.7754 0.7754 -0.30% -21.95% -10.81% 0.19 王明旭 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 07-24 0.8045 0.8045 -1.94% -26.21% -28.07% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 07-24 0.8091 0.8091 -1.95% -26.12% -28.30% 0.50 饶于晨 0.15% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 07-24 1.1103 1.1103 -1.72% -0.63% - 0.63 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 07-24 1.1146 1.1146 -1.72% -0.44% - 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 07-24 1.0174 1.0174 0.01% 0.94% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 07-24 1.0153 1.0153 0.01% 0.84% - 0.08 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 07-24 0.7677 0.7677 -2.97% -36.68% - 0.49 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 07-24 0.7687 0.7687 -2.97% -36.66% - 0.12 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 07-24 0.7921 0.7921 -3.50% -24.61% - 5.86 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 07-24 0.7933 0.7933 -3.49% -24.55% - 13.67 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 07-23 0.6099 0.6099 0.48% -20.77% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 07-23 0.4375 0.4375 0.48% -21.00% - 0.49 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 07-23 0.0898 0.0898 0.45% -18.44% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 07-24 2.8205 2.8205 -1.39% -1.96% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 07-24 0.9477 0.9477 -1.38% -1.68% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 07-24 2.8273 2.8273 -1.39% -1.78% - 0.80 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 07-24 2.8097 2.8097 -1.39% -2.26% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 07-24 0.9091 0.9091 -1.39% -1.97% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 07-24 1.1884 1.1884 0.00% 0.97% - 4.53 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 07-24 1.1743 1.1743 0.00% 0.87% - 1.34 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 07-24 1.9689 1.9689 -2.09% -18.41% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 07-24 0.9336 0.9336 -1.38% -14.36% - 0.99 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 07-24 2.0574 2.0574 -2.09% -18.35% - 0.06 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 07-24 2.0568 2.0568 -2.09% -18.35% - 2.41 陈栋 等 - 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 07-24 2.8171 2.8171 -1.38% -14.20% - 1.05 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 07-24 0.9369 0.9369 -1.21% 0.97% - 0.74 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 07-24 1.9373 1.9373 -1.22% 1.47% - 0.17 王明旭 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 07-24 0.9827 0.9827 -1.22% 1.82% - 0.93 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 07-24 1.0813 1.0813 -2.14% -11.55% - 0.33 崔书田 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 07-24 1.9620 1.9620 -2.14% -11.80% - 0.01 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 07-24 0.5978 0.5978 -2.29% -14.60% - 0.85 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 07-24 1.2490 1.2490 -2.28% -14.60% - 0.11 陈栋 等 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 07-24 1.9667 1.9667 -2.14% -11.64% - 0.45 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 07-24 0.5838 0.5838 -2.28% -14.76% - 0.10 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9932 0.9932 -0.19% -0.68% - 0.08 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9916 0.9916 -0.18% -0.84% - 0.33 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2159 1.2159 -1.23% - - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 07-24 0.8406 0.8406 -3.79% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 07-24 0.8397 0.8397 -3.79% - - 2.90 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 07-24 1.0000 1.0000 - - - 12.50 姚石 等 0.03% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 07-24 1.0000 1.0000 - - - 2.53 姚石 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2782 1.0330% 1.01% 1.02% 0.26% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2124 0.7920% 0.77% 0.78% 0.20% 0.52 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2024 1.3810% 1.06% 0.91% 0.23% 46.45 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2675 1.6240% 1.30% 1.15% 0.29% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3124 1.1550% 1.16% 1.18% 0.31% 66.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2465 0.9120% 0.91% 0.94% 0.25% 3.01 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2677 1.6240% 1.30% 1.15% 0.29% 55.35 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2737 1.0120% 1.01% 1.04% 0.28% 35.79 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2275 0.7640% 0.74% 0.72% 0.18% 297.09 沈荣 等 - 购买