光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 10-16 1.1852 1.1852 -0.43% 27.25% 32.60% 0.22 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 10-16 1.1883 1.1883 -0.43% 26.67% 32.22% 0.03 房雷 0.15% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 10-16 2.4190 2.5340 -0.74% 19.28% 31.18% 1.56 房雷 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 10-16 2.4490 2.4490 -0.81% 19.23% 30.82% 0.79 房雷 0.00% 购买
光大保德信行业轮动混合A 360016 详情 混合型-偏股 10-16 2.2250 3.2880 -0.58% 12.49% 30.27% 2.86 贵博韬 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 10-16 1.7996 2.0038 0.27% -7.97% 9.31% 0.08 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 10-16 1.7759 1.9799 0.27% -8.06% 8.96% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 10-16 1.2596 1.2596 0.31% -5.93% 8.55% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 10-16 1.2328 1.2328 0.31% -6.12% 8.08% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 10-16 1.6990 1.7490 0.12% -9.10% 6.25% 0.22 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 10-16 1.9650 2.0230 0.10% -9.28% 5.93% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 10-16 1.2273 3.6768 0.31% -4.59% 5.86% 12.25 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 10-16 1.2488 1.2513 0.31% -4.80% 5.46% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 10-16 1.0810 1.2752 - 2.46% 4.90% 85.30 沈荣 - 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3387 1.4152 0.23% -5.16% 4.89% 0.04 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3220 1.3923 0.24% -5.30% 4.57% 0.18 邹强 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 10-16 1.5180 1.5180 -0.33% -3.47% 4.05% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 10-16 1.5147 1.5147 -0.34% -3.50% 4.01% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 10-16 1.1470 1.1470 0.57% -1.10% 3.90% 0.81 朱剑涛 0.15% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 10-16 1.2368 1.2577 - 1.59% 3.73% 2.45 李怀定 - 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 10-16 1.0968 1.3331 0.01% 2.12% 3.66% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 10-16 1.0213 1.0961 0.01% 2.13% 3.66% 8.12 李怀定 - 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 10-16 2.1296 2.6774 -0.76% -3.89% 3.46% 1.20 陈栋 0.15% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 10-16 1.1986 1.4126 - 0.13% 3.32% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 10-16 1.0254 1.1314 0.10% 1.93% 3.25% 5.17 邹强 - 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 10-16 1.2672 1.2672 -0.35% -15.71% 3.12% 0.26 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 10-16 1.2328 1.2328 -0.35% -15.53% 3.09% 0.05 王明旭 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 10-16 1.0566 1.1358 0.03% 1.78% 3.05% 5.12 李怀定 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 10-16 1.1310 1.2386 - 1.56% 3.04% 10.54 李怀定 0.08% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 10-16 2.1019 2.1019 -0.76% -4.09% 3.01% 0.00 陈栋 - 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 10-16 1.1277 1.1277 0.56% -1.55% 2.97% 0.15 朱剑涛 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 10-16 1.0304 1.1429 0.03% 1.66% 2.67% 0.48 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 10-16 1.0743 1.0743 0.03% 1.34% 2.60% 0.07 李怀定 0.04% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 10-16 1.0513 1.3262 0.10% 1.52% 2.59% 3.13 邹强 - 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 10-16 1.0513 1.0513 0.10% 1.52% 2.59% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 10-16 1.0510 1.1457 0.03% 1.36% 2.53% 1.37 李怀定 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 10-16 1.0283 1.1745 0.03% 1.66% 2.52% 0.03 邹强 0.05% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2737 1.3967 0.01% -1.93% 2.40% 7.65 黄波 等 0.08% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 10-16 1.9629 5.4105 0.47% -1.16% 2.38% 2.23 崔书田 等 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 10-16 1.9450 1.9450 0.47% -1.00% 2.35% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 10-16 1.0674 1.0674 0.03% 1.21% 2.35% 0.52 李怀定 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 10-16 1.0931 1.0931 0.15% 2.02% 2.24% 0.03 李怀定 0.06% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 10-16 0.7152 0.7152 -0.80% -6.52% 2.22% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0664 1.2969 0.00% 0.86% 2.20% 1.13 沈荣 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 10-16 1.0346 1.1285 0.03% 1.19% 2.18% 0.08 李怀定 0.00% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 10-16 1.0249 1.2872 0.11% 1.31% 2.17% 0.00 邹强 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 10-16 1.0327 1.1807 0.01% 0.91% 2.15% 81.97 沈荣 0.04% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 10-16 1.0858 1.0858 0.14% 1.91% 2.05% 0.27 李怀定 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2345 1.3551 0.01% -2.13% 1.99% 6.21 黄波 等 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 10-16 3.1530 3.4030 -0.82% 1.38% 1.87% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 10-16 1.0215 1.0215 0.03% 0.89% 1.84% 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0615 1.2497 0.01% 0.68% 1.79% 0.00 沈荣 - 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 10-16 0.7161 1.1753 -0.79% -6.68% 1.66% 10.52 房雷 0.15% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 10-16 1.0189 1.0189 0.03% 0.79% 1.63% 0.08 李怀定 等 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 10-16 1.0342 1.1841 0.00% 0.87% 1.60% 80.54 邹强 0.04% 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 10-16 1.1374 1.2161 0.02% 0.76% 1.52% 3.71 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 10-16 1.1372 1.1372 0.01% 0.74% 1.50% 4.10 江磊 - 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 10-16 1.1348 1.1348 0.01% 0.73% 1.44% 0.91 江磊 0.00% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 10-16 3.1120 3.1120 -0.80% 1.17% 1.43% 0.00 陈栋 - 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0936 1.4158 0.05% -0.65% 1.29% 0.89 沈荣 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3830 1.4337 0.12% -0.80% 1.27% 5.28 黄波 0.08% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 10-16 1.1276 1.1276 0.17% -5.57% 1.20% 0.16 朱剑涛 0.12% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 10-16 1.1139 1.1817 0.02% 0.56% 1.12% 0.77 江磊 0.00% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3448 1.3948 0.12% -0.95% 1.04% 0.01 黄波 0.00% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0680 1.3828 0.06% -0.79% 0.99% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 10-16 2.0559 2.0559 -0.64% 0.28% 0.87% 1.12 房雷 0.15% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 10-16 1.1205 1.1205 0.18% -5.77% 0.79% 0.11 朱剑涛 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 10-16 1.0510 1.0510 0.00% 0.16% 0.60% 0.13 沈荣 0.00% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 10-16 2.0463 2.0463 -0.65% 0.00% 0.54% 0.13 房雷 0.00% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 10-16 0.7474 1.3676 -0.17% -17.13% -0.12% 0.37 王明旭 0.15% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 10-16 1.1186 1.1186 0.03% -2.48% -0.17% 0.42 叶文博 0.08% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 10-16 1.0505 1.0606 0.02% 0.08% -0.24% 0.41 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 10-16 1.0451 1.0461 0.02% 0.02% -0.31% 0.01 江磊 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 10-16 1.4250 1.9470 0.07% -0.97% -0.49% 27.53 黄波 0.10% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 10-16 1.0950 1.0950 0.03% -2.68% -0.57% 0.29 叶文博 0.00% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 10-16 0.7332 0.7332 -0.18% -17.40% -0.76% 0.00 王明旭 - 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3910 1.8570 0.14% -1.14% -0.86% 10.15 黄波 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 10-16 0.9500 2.9520 -0.84% 0.17% -0.92% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 10-14 1.1133 1.1133 -1.18% -4.59% -1.08% 1.26 张芸 0.10% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 10-16 1.0550 1.1000 -0.85% 0.00% -1.25% 0.04 房雷 - 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 10-16 1.6694 1.7100 0.40% -7.00% -1.31% 5.82 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 10-16 1.6099 1.6500 0.40% -7.18% -1.70% 2.99 黄波 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 10-16 0.7128 0.7128 0.03% -4.41% -2.07% 3.63 房雷 0.15% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3183 1.3183 0.20% -6.39% -2.19% 0.44 邹强 0.08% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1850 1.1850 0.21% -2.76% -2.46% 0.52 沈荣 等 0.08% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 10-16 0.6931 0.6931 0.03% -4.61% -2.46% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2716 1.2716 0.20% -6.58% -2.57% 0.08 邹强 0.00% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1577 1.1577 0.22% -2.95% -2.85% 0.36 沈荣 等 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1990 2.1520 0.08% -10.18% -2.93% 47.74 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1910 2.0950 0.08% -10.25% -3.17% 6.18 黄波 0.00% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 10-16 1.0360 1.0360 0.10% -9.83% -3.45% 0.00 姚石 - 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 10-16 1.4740 1.4740 -0.20% -14.10% -3.66% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 10-16 1.0400 1.0400 0.10% -9.49% -4.24% 0.75 姚石 0.15% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 10-16 1.3880 1.3880 -0.22% -14.00% -4.47% 1.88 王明旭 0.15% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 10-16 1.1021 1.1021 -0.15% -4.29% -4.75% 0.00 贵博韬 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 10-16 0.9846 0.9846 0.14% -11.97% -4.99% 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 10-16 1.1131 1.2378 -0.15% -4.86% -5.11% 0.88 贵博韬 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 10-16 1.7279 1.7279 -0.21% -17.79% -5.12% 1.15 王卫林 0.15% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 10-16 0.9799 0.9799 0.14% -12.15% -5.36% 0.63 王卫林 0.00% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 10-16 1.5516 1.5516 -0.22% -18.07% -5.64% 0.70 王卫林 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 10-16 1.0471 1.0471 0.70% -9.64% -6.12% 0.10 詹佳 0.15% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 10-16 1.1609 1.1609 0.01% -10.18% -6.17% 0.26 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 10-16 1.1525 1.1525 0.01% -10.24% -6.32% 0.03 王卫林 - 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 10-16 1.1216 1.1216 0.00% -10.33% -6.60% 0.18 王卫林 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 10-16 1.0819 1.0819 -0.09% -11.15% -6.60% 0.05 叶文博 0.08% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 10-16 1.0172 1.0172 0.70% -9.94% -6.71% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 10-16 1.0610 1.0610 -0.09% -11.32% -6.93% 0.03 叶文博 0.00% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 10-14 1.8404 1.8404 -1.77% -15.52% -9.77% 4.45 张芸 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 10-14 0.7565 0.7565 -1.77% -15.69% -10.13% 0.95 张芸 0.00% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 10-16 1.3110 1.3110 0.15% -7.26% -10.24% 0.13 陈栋 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 10-16 1.2915 1.2915 0.16% -7.45% -10.62% 0.05 陈栋 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 10-16 2.1390 2.1390 -0.23% -18.70% -10.91% 0.05 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 10-16 2.0350 2.3200 -0.29% -18.75% -10.94% 6.70 崔书田 0.15% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 10-16 0.5254 0.5254 -0.94% -14.60% -11.11% 0.00 房雷 等 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 10-16 0.5237 0.5237 -0.95% -14.67% -11.31% 5.04 房雷 等 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 10-16 1.2462 1.2462 -0.11% -20.28% -12.11% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 10-16 1.2322 3.9851 -0.11% -20.15% -12.21% 7.40 崔书田 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 10-16 0.7947 0.7947 -0.30% -8.93% -12.98% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 10-16 0.7765 0.7765 -0.28% -8.91% -13.09% 6.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 10-16 1.0439 1.0439 0.18% -22.32% -14.55% 0.69 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 10-16 1.0309 1.0309 0.17% -22.48% -14.90% 0.00 崔书田 - 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 10-16 1.0211 1.0211 -0.49% -18.17% -15.75% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 10-16 1.0172 1.0172 -0.49% -18.32% -15.89% 0.18 崔书田 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 10-16 0.7459 0.7459 0.11% -24.20% -22.74% 0.07 崔书田 0.15% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 10-16 0.7815 0.7815 4.55% -27.46% -23.08% 0.12 王卫林 0.12% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 10-16 0.7289 0.7289 0.10% -24.40% -23.12% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 10-16 0.7801 0.7801 4.56% -27.49% -23.18% 0.49 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 10-16 0.7195 0.7195 0.95% -21.17% -27.35% 13.67 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 10-16 0.7181 0.7181 0.96% -21.23% -27.48% 5.86 王卫林 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 10-16 0.7823 0.7823 0.51% -18.08% -28.54% 0.50 饶于晨 0.15% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 10-16 0.7771 0.7771 0.52% -18.21% -28.78% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 10-16 0.5405 0.5405 -1.21% -31.35% -29.97% 1.48 崔书田 等 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 10-16 0.5330 0.5330 -1.20% -31.49% -30.25% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 10-16 0.6421 0.6421 -0.54% -33.91% -33.00% 4.69 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 10-16 0.6361 0.6361 -0.53% -33.98% -33.16% 0.19 王明旭 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 10-15 0.5228 0.5228 -4.16% -26.98% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 10-15 0.3745 0.3745 -4.17% -27.20% - 0.49 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 10-15 0.0777 0.0777 -4.19% -25.57% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 10-16 2.6166 2.6166 0.16% -6.18% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 10-16 0.8804 0.8804 0.16% -5.91% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 10-16 2.6254 2.6254 0.16% -6.00% - 0.80 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 10-16 0.8434 0.8434 0.15% -6.18% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 10-16 2.6031 2.6031 0.16% -6.46% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 10-16 1.1947 1.1947 0.01% 1.00% - 4.53 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 10-16 1.1800 1.1800 0.01% 0.90% - 1.34 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 10-16 0.9072 0.9072 1.23% -15.71% - 0.99 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 10-16 2.7402 2.7402 1.23% -15.54% - 1.05 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 10-16 1.9653 1.9653 1.79% -19.59% - 2.41 陈栋 等 - 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 10-16 1.8814 1.8814 1.79% -19.65% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 10-16 1.9660 1.9660 1.79% -19.58% - 0.06 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 10-16 0.7735 0.7735 -0.12% -19.86% - 0.74 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 10-16 1.6032 1.6032 -0.11% -19.46% - 0.17 王明旭 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 10-16 0.8142 0.8142 -0.11% -19.15% - 0.93 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 10-16 0.9355 0.9355 0.14% -22.62% - 0.33 崔书田 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 10-16 1.6952 1.6952 0.14% -22.84% - 0.01 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 10-16 0.5176 0.5176 -0.63% -22.71% - 0.85 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 10-16 1.7009 1.7009 0.15% -22.69% - 0.45 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 10-16 1.0814 1.0814 -0.62% -22.70% - 0.11 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 10-16 0.5050 0.5050 -0.61% -22.85% - 0.10 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0000 1.0000 0.11% -0.23% - 0.08 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9976 0.9976 0.11% -0.39% - 0.33 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 10-14 1.1154 1.1154 -1.19% -4.44% - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 10-16 0.7758 0.7758 -1.71% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 10-16 0.7744 0.7744 -1.71% - - 2.90 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 10-16 0.8289 0.8289 0.50% - - 12.50 姚石 等 0.03% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 10-16 0.8284 0.8284 0.50% - - 2.53 姚石 等 0.00% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027938 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9923 0.9923 - - - 2.17 张芸 0.00% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027937 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9926 0.9926 - - - 0.47 张芸 0.05% 购买
光大保德信行业轮动混合C 028564 详情 混合型-偏股 10-16 2.2250 2.2250 -0.54% - - - 贵博韬 0.00% 购买
光大保德信国证粮食产业指数A 028851 详情 指数型-股票 10-16 0.9976 0.9976 0.18% - - 0.69 姚石 0.03% 购买
光大保德信国证粮食产业指数C 028852 详情 指数型-股票 10-16 0.9982 0.9982 0.18% - - 3.04 姚石 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2783 1.0260% 1.03% 1.03% 0.29% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2124 0.7830% 0.79% 0.79% 0.22% 0.52 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 10-16 0.1916 0.7020% 0.71% 0.82% 0.22% 46.45 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2574 0.9440% 0.95% 1.06% 0.28% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2709 1.0000% 1.01% 1.11% 0.30% 66.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2048 0.7580% 0.77% 0.87% 0.24% 3.01 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2574 0.9440% 0.95% 1.06% 0.28% 55.35 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2319 0.8570% 0.87% 0.97% 0.27% 35.79 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 10-16 0.0559 0.7090% 0.68% 0.73% 0.19% 297.09 沈荣 等 - 购买