光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 06-04 2.7300 2.7300 1.87% 48.85% 104.65% 0.39 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 06-04 2.6940 2.8090 1.85% 49.00% 103.94% 0.68 房雷 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 06-04 2.5033 2.5033 -0.33% 37.51% 94.05% 0.87 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 06-04 2.2521 2.2521 -0.34% 37.09% 92.97% 0.67 王卫林 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 06-04 3.1860 3.1860 0.76% 39.13% 82.58% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 06-04 3.1840 3.3310 0.76% 39.04% 82.36% 5.30 崔书田 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 06-04 1.6015 1.6015 0.14% 30.02% 79.30% 0.16 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 06-04 1.5610 1.5610 0.14% 30.32% 79.20% 0.03 王明旭 0.00% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 06-04 0.9583 1.5785 0.25% 28.08% 71.71% 0.39 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 06-04 0.9422 0.9422 0.26% 27.67% 70.60% 0.00 王明旭 - 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 06-04 2.4767 3.0245 -0.75% 23.00% 58.32% 0.98 陈栋 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 06-04 2.5360 3.5990 2.05% 48.91% 57.81% 1.30 贵博韬 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 06-04 2.4484 2.4484 -0.74% 22.74% 57.65% 0.00 陈栋 - 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 06-04 1.4729 1.4729 0.56% 23.95% 56.29% 0.63 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 06-04 1.4568 1.4568 0.57% 23.70% 55.66% 0.00 崔书田 - 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 06-04 1.1584 1.1584 2.71% 33.35% 54.54% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 06-04 1.3819 1.3819 0.31% 24.71% 54.42% 0.19 崔书田 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 06-04 1.1508 1.1508 2.73% 33.21% 54.01% 0.04 房雷 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 06-04 1.3855 1.3855 0.31% 24.76% 53.45% 0.15 崔书田 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 06-04 1.7617 1.7617 0.39% 26.78% 52.98% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 06-04 1.7399 4.4928 0.39% 26.54% 52.60% 6.75 崔书田 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 06-04 1.8790 1.9290 -0.32% 17.22% 43.11% 0.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 06-04 2.1760 2.2340 -0.32% 17.05% 42.78% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 06-04 1.3687 1.3687 -0.39% 19.58% 41.32% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 06-04 1.3416 1.3416 -0.39% 19.32% 40.70% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 06-04 1.9395 2.1437 -0.32% 14.66% 40.05% 0.07 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 06-04 1.9153 2.1193 -0.32% 14.44% 39.75% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 06-04 2.3608 2.3608 0.37% 18.25% 39.45% 0.91 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 06-04 2.3544 2.3544 0.37% 18.10% 39.18% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 06-04 1.6575 1.6575 -0.35% 16.71% 38.80% 0.10 陈栋 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 06-04 1.6353 1.6353 -0.35% 16.45% 38.21% 0.04 陈栋 0.00% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 06-04 1.2515 1.2515 -0.19% 11.15% 37.77% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 06-04 1.2624 1.3871 -0.19% 10.49% 37.43% 0.85 房雷 0.15% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 06-04 1.7720 1.7720 -0.28% 18.21% 36.10% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 06-04 1.1980 1.2430 0.34% 14.19% 35.44% 0.36 房雷 - 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 06-04 1.2590 3.0600 0.32% 13.91% 35.42% 1.58 房雷 0.15% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 06-04 1.6670 1.6670 -0.24% 18.06% 34.54% 1.76 王明旭 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 06-04 0.8564 0.8564 0.14% 25.96% 34.32% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 06-04 0.8580 1.3172 0.11% 25.40% 33.69% 6.20 房雷 0.15% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 06-04 1.2856 3.7351 -0.30% 10.13% 33.61% 13.10 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 06-04 1.3102 1.3127 -0.30% 9.92% 33.57% 0.40 王卫林 等 0.00% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 06-04 0.6931 0.6931 -0.04% 22.76% 31.77% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 06-04 0.6916 0.6916 -0.04% 22.58% 31.11% 3.88 房雷 0.15% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4750 1.5515 0.14% 14.79% 29.60% 0.03 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4581 1.5284 0.13% 14.61% 29.22% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2385 1.2385 1.40% 10.93% 26.75% 1.02 张芸 0.10% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 06-04 1.2456 1.2456 -0.89% 13.00% 24.58% 0.23 朱剑涛 0.12% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 06-04 1.2384 1.2384 -0.90% 12.66% 23.89% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 06-04 1.1780 1.1780 -0.76% 7.68% 23.74% 0.00 姚石 - 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3060 2.2540 -1.21% 7.05% 23.67% 65.42 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2930 2.1970 -1.22% 6.86% 23.26% 8.25 黄波 0.00% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 06-04 1.1790 1.1790 -0.76% 7.57% 22.56% 0.72 姚石 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 06-04 4.1750 5.2100 -0.69% 10.01% 17.77% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 06-04 1.6208 1.6208 -0.78% 10.34% 17.68% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 06-04 4.1560 5.1860 -0.69% 9.98% 17.67% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 06-04 1.2177 1.2177 -0.67% 10.06% 17.32% 0.05 詹佳 0.15% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 06-04 1.6163 1.6163 -0.78% 10.18% 17.28% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 06-04 3.1170 3.3670 -0.61% 2.91% 17.27% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 06-04 1.7548 1.7954 -0.84% 3.94% 16.86% 7.76 黄波 0.08% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 06-04 3.0810 3.0810 -0.61% 2.67% 16.75% 0.00 陈栋 - 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 06-04 1.1859 1.1859 -0.67% 9.73% 16.68% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 06-04 1.6947 1.7348 -0.84% 3.73% 16.42% 4.12 黄波 0.00% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 06-04 1.1681 1.1681 -0.50% 4.94% 14.99% 0.61 朱剑涛 0.15% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 06-04 0.8243 0.8243 0.75% 7.37% 14.60% 1.45 崔书田 0.15% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 06-04 2.0311 5.4787 -0.04% 7.37% 14.29% 2.51 崔书田 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 06-04 0.8140 0.8140 0.73% 7.13% 14.12% 0.00 崔书田 - 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 06-04 2.0082 2.0082 -0.04% 7.15% 13.84% 0.00 崔书田 - 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 06-04 1.1526 1.1526 -0.50% 4.41% 13.71% 0.14 朱剑涛 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 06-04 1.0185 1.0185 0.43% 6.03% 12.21% 0.10 崔书田 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3224 1.4454 -0.09% 6.74% 12.12% 2.03 黄波 等 0.08% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 06-04 1.1849 1.1849 -0.55% 1.49% 12.07% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 06-04 0.9971 0.9971 0.42% 5.76% 11.68% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2836 1.4042 -0.09% 6.53% 11.67% 0.40 黄波 等 0.00% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 06-04 1.1636 1.1636 -0.54% 1.29% 11.66% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 06-04 0.9002 0.9002 0.04% -1.38% 10.66% 5.46 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 06-04 0.8930 0.8930 0.04% -1.43% 10.41% 0.64 王明旭 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 06-04 1.3900 1.3900 0.11% 3.32% 9.84% 0.36 邹强 0.08% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 06-04 0.7456 0.7456 -0.65% 3.14% 9.63% 3.48 房雷 0.15% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 05-29 1.2115 1.4255 - 4.35% 9.41% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 06-04 1.3427 1.3427 0.10% 3.11% 9.40% 0.10 邹强 0.00% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 06-04 0.7261 0.7261 -0.66% 2.93% 9.20% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 06-04 1.2849 1.2849 -0.25% 4.33% 8.43% 0.29 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 06-04 1.2762 1.2762 -0.25% 4.24% 8.23% 0.03 王卫林 - 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 06-04 1.2425 1.2425 -0.25% 4.04% 7.77% 0.20 王卫林 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 06-04 1.1240 1.1240 -0.44% 0.25% 5.96% 0.47 华叶舒 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3766 1.4273 -0.37% 1.16% 5.60% 6.42 黄波 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 06-04 1.1019 1.1019 -0.44% 0.05% 5.53% 0.32 华叶舒 0.00% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3401 1.3901 -0.36% 1.08% 5.36% 0.02 黄波 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 05-29 1.0618 1.2560 - 2.37% 4.90% 84.30 沈荣 - 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0995 1.4217 -0.07% 1.53% 4.34% 1.13 沈荣 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0749 1.3897 -0.07% 1.38% 4.03% 0.61 沈荣 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2015 1.2015 -0.27% -0.82% 3.24% 0.60 沈荣 等 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 06-04 1.4260 1.9480 -0.07% -0.49% 3.11% 52.08 黄波 0.10% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1755 1.1755 -0.28% -1.02% 2.83% 0.40 沈荣 等 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 06-04 1.3940 1.8600 -0.07% -0.71% 2.73% 19.97 黄波 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0864 1.2924 0.01% 1.56% 2.14% 1.13 沈荣 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 06-04 1.0258 1.1738 0.01% 1.12% 2.10% 81.64 沈荣 0.04% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 06-04 1.0232 1.1194 0.07% 1.77% 2.01% 5.16 邹强 - 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 05-29 1.2233 1.2442 - 1.76% 1.98% 2.43 李怀定 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 06-04 1.0272 1.1771 0.01% 0.59% 1.95% 80.25 邹强 0.04% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 06-04 1.0929 1.3175 0.05% 2.12% 1.91% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 06-04 1.0164 1.0816 0.05% 2.13% 1.91% 8.12 李怀定 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 06-04 1.0644 1.0644 0.01% 1.44% 1.75% 0.09 李怀定 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0717 1.2466 0.00% 1.34% 1.71% 0.00 沈荣 - 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 06-04 1.0209 1.1334 0.01% 1.55% 1.54% 0.38 邹强 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 06-04 1.1196 1.2272 0.02% 1.64% 1.49% 10.46 李怀定 0.08% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 06-04 1.0585 1.0585 0.00% 1.31% 1.49% 0.63 李怀定 0.00% 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 06-04 1.1314 1.2101 0.01% 0.78% 1.45% 5.48 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 06-04 1.1314 1.1314 0.01% 0.79% 1.45% 6.76 江磊 - 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 06-04 1.0411 1.3160 0.04% 1.49% 1.38% 3.11 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 06-04 1.0188 1.1650 0.01% 1.40% 1.38% 0.01 邹强 0.05% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 06-04 1.1293 1.1293 0.01% 0.77% 1.38% 1.45 江磊 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 06-04 1.0442 1.1234 0.02% 1.85% 1.12% 5.08 李怀定 - 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 06-04 1.1096 1.1774 0.01% 0.59% 1.06% 0.85 江磊 0.00% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 06-04 1.0165 1.2788 0.04% 1.30% 0.98% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 06-04 1.0425 1.1372 0.02% 1.54% 0.90% 1.71 李怀定 0.08% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 06-04 1.0501 1.0501 0.00% 0.41% 0.88% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 06-04 1.0274 1.1213 0.02% 1.35% 0.54% 0.09 李怀定 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 06-04 1.0740 1.0740 0.07% 0.55% 0.54% 0.04 李怀定 0.06% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 06-04 1.0676 1.0676 0.07% 0.46% 0.35% 0.32 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 06-04 1.0509 1.0610 0.06% 0.41% -1.32% 0.21 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 06-04 1.0459 1.0469 0.06% 0.40% -1.40% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 06-04 1.0411 1.0411 0.04% 1.49% -2.67% 0.00 邹强 - 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 06-04 1.8330 2.3400 -1.29% -9.84% -3.48% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 06-04 1.4320 1.6580 -1.31% -9.88% -3.63% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 06-04 0.7075 0.7075 -0.94% -20.34% -11.24% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 06-04 0.6912 0.6912 -0.95% -20.41% -12.35% 7.38 朱剑涛 0.15% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 06-04 0.8089 0.8089 -1.16% -22.41% -29.16% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 06-04 0.8133 0.8133 -1.15% -22.33% -29.38% 0.69 饶于晨 0.15% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 06-04 1.1850 1.1850 -0.25% 15.79% - 0.75 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 06-04 1.1890 1.1890 -0.25% 16.02% - 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 06-02 2.2500 2.2500 0.68% 10.01% - 3.84 张芸 等 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 06-02 0.9263 0.9263 0.68% 9.79% - 0.88 张芸 等 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 06-04 1.0155 1.0155 0.00% 1.02% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 06-04 1.0137 1.0137 0.01% 0.92% - 0.11 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 06-04 0.9231 0.9231 -1.30% -5.92% - 0.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 06-04 0.9244 0.9244 -1.30% -5.87% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 06-04 0.9682 0.9682 0.61% 6.98% - 4.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 06-04 0.9695 0.9695 0.61% 7.07% - 15.21 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 06-03 0.7237 0.7237 0.06% -3.04% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 06-03 0.1061 0.1061 0.00% 0.57% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 06-03 0.5195 0.5195 0.06% -3.33% - 0.59 詹佳 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 06-04 2.8409 2.8409 -0.91% 4.55% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 06-04 0.9538 0.9538 -0.91% 4.86% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 06-04 2.8463 2.8463 -0.92% 4.76% - 0.76 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 06-04 0.9157 0.9157 -0.92% 4.54% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 06-04 2.8324 2.8324 -0.92% 4.24% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 06-04 1.1873 1.1873 0.02% 1.19% - 4.92 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 06-04 1.1735 1.1735 0.01% 1.09% - 1.47 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 06-04 2.8538 2.8538 -1.48% -8.70% - 1.42 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 06-04 2.0787 2.0787 -2.02% -12.47% - 3.56 陈栋 等 - 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 06-04 0.9462 0.9462 -1.49% -8.89% - 1.47 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 06-04 1.9905 1.9905 -2.02% -12.50% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 06-04 2.0794 2.0794 -2.02% -12.46% - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 06-04 1.0354 1.0354 -0.20% 26.62% - 0.71 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 06-04 1.0831 1.0831 -0.20% 27.45% - 0.95 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 06-04 1.3037 1.3037 0.56% 14.62% - 0.31 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 06-04 2.1381 2.1381 -0.20% 27.25% - 0.14 王明旭 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 06-04 2.3673 2.3673 0.55% 14.28% - 0.00 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 06-04 0.5974 0.5974 -2.07% -11.90% - 1.15 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 06-04 2.3719 2.3719 0.55% 14.50% - 0.38 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 06-04 1.2480 1.2480 -2.07% -11.90% - 0.14 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 06-04 0.5836 0.5836 -2.08% -12.08% - 0.14 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0062 1.0062 0.08% - - 0.25 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0050 1.0050 0.08% - - 1.05 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2394 1.2394 1.40% - - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 06-02 1.0000 1.0000 - - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 06-02 1.0000 1.0000 - - - 2.90 姚石 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2490 0.9830% 0.98% 1.15% 0.27% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 06-04 0.1826 0.7400% 0.74% 0.91% 0.21% 0.55 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2103 0.8210% 0.81% 0.95% 0.25% 45.54 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2762 1.0640% 1.05% 1.19% 0.31% 4.22 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2999 1.1620% 1.18% 1.18% 0.34% 55.09 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2338 0.9180% 0.93% 0.94% 0.28% 4.25 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2762 1.0640% 1.05% 1.19% 0.31% 43.08 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2614 1.0190% 1.04% 1.04% 0.31% 37.30 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 06-04 0.1590 0.7030% 0.70% 0.70% 0.18% 289.88 沈荣 等 - 购买