光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 01-12 1.9190 2.1232 2.05% 28.44% 69.91% 0.04 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 01-12 1.8984 2.1024 2.05% 28.40% 69.73% 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 01-12 2.1220 2.1220 1.29% 59.19% 68.01% 1.12 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 01-12 2.0920 2.2070 1.26% 58.61% 67.63% 0.77 房雷 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 01-12 2.0161 2.0161 2.10% 44.93% 61.42% 0.84 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 01-12 1.8185 1.8185 2.09% 44.55% 60.63% 1.11 王卫林 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 01-12 1.2621 1.2621 2.62% 40.45% 59.48% 0.24 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 01-12 1.2642 1.2642 2.62% 39.69% 58.06% 0.25 崔书田 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 01-12 1.8330 1.8830 0.99% 30.37% 57.47% 0.15 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 01-12 2.1250 2.1830 0.95% 30.29% 56.94% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 01-12 2.2685 2.8163 3.33% 38.63% 53.81% 1.22 陈栋 0.15% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 01-12 1.3025 1.3025 1.10% 24.49% 53.16% 0.00 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 01-12 2.2462 2.2462 3.32% 38.32% 53.13% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 01-12 1.3343 1.3343 0.76% 39.11% 52.70% 0.79 崔书田 0.15% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 01-12 1.3012 3.7229 1.11% 24.27% 52.67% 12.39 王卫林 等 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 01-12 1.3219 1.3219 0.75% 38.83% 52.08% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 01-12 1.2560 3.0540 3.29% 35.93% 52.06% 2.18 房雷 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 01-12 1.3495 1.3495 -0.31% 48.36% 50.80% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 01-12 1.2350 1.2350 3.26% 35.57% 50.06% 0.03 房雷 - 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 01-12 0.8983 0.8983 -0.67% 9.12% 50.04% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 01-12 1.3117 1.3117 -0.31% 47.95% 49.94% 0.06 王明旭 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 01-12 1.2835 1.4082 2.90% 36.66% 49.89% 1.43 房雷 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 01-12 0.8143 1.4345 -0.17% 43.16% 49.44% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 01-12 1.2643 1.2643 2.90% 36.21% 49.00% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 01-12 0.8027 0.8027 -0.17% 42.73% 48.51% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 01-12 2.2856 2.2856 3.41% 37.42% 48.26% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 01-12 0.8780 0.8780 -0.67% 8.29% 47.99% 9.54 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 01-12 2.2867 2.2867 3.41% 37.32% 47.91% 1.34 房雷 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 01-12 2.5750 2.5750 1.50% 43.61% 47.23% 0.04 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 01-12 2.5760 2.7230 1.50% 43.59% 47.03% 6.93 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 01-12 1.3028 1.3028 1.32% 27.63% 45.11% 2.47 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 01-12 1.2793 1.2793 1.33% 27.34% 44.46% 1.37 王卫林 等 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 01-12 1.5405 4.2934 0.48% 31.07% 38.12% 8.45 崔书田 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 01-12 1.5566 1.5566 0.46% 31.19% 38.07% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 01-12 1.5175 1.5175 3.41% 22.93% 37.52% 0.17 陈栋 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 01-12 1.4998 1.4998 3.41% 22.68% 36.96% 0.23 陈栋 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 01-12 0.9654 0.9654 0.41% 20.63% 33.67% 7.71 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 01-12 0.9584 0.9584 0.41% 20.49% 33.44% 3.68 王明旭 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3280 2.2760 1.45% 18.57% 32.53% 52.21 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3160 2.2200 1.46% 18.45% 32.13% 8.19 黄波 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 01-12 1.6720 1.6720 0.18% 27.15% 30.63% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 01-12 0.9343 0.9343 0.54% 25.21% 30.27% 0.02 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 01-12 3.2400 3.4900 1.92% 15.38% 30.02% 0.70 陈栋 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 01-12 0.9288 0.9288 0.54% 24.92% 29.63% 0.06 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 01-12 3.2080 3.2080 1.91% 15.15% 29.46% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 01-12 1.5750 1.5750 0.13% 25.90% 28.68% 1.99 林晓凤 等 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 01-12 1.1450 1.1450 0.70% 14.84% 28.51% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 01-12 0.6215 0.6215 0.53% 18.63% 27.64% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 01-12 1.1460 1.1460 0.70% 13.69% 27.62% 0.81 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 01-12 0.6213 0.6213 0.53% 18.28% 27.34% 5.25 林晓凤 0.15% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 01-12 1.2241 1.2241 0.92% 12.92% 25.91% 0.07 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 01-12 1.2039 1.2039 0.91% 12.72% 25.45% 0.05 华叶舒 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3931 1.4696 0.83% 17.16% 25.03% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3789 1.4492 0.83% 16.97% 24.65% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 01-12 0.7542 1.2134 0.39% 20.11% 24.19% 7.26 林晓凤 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 01-12 0.7491 0.7491 0.38% 20.14% 24.04% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 01-12 1.7858 1.8264 0.65% 12.60% 23.43% 6.75 黄波 0.08% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 01-12 2.0220 5.4696 1.61% 12.35% 23.32% 2.78 徐晓杰 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 01-12 1.7273 1.7674 0.65% 12.39% 22.97% 3.96 黄波 0.00% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 01-12 2.0023 2.0023 1.60% 12.12% 22.83% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 01-12 1.1464 1.1464 0.68% 8.70% 21.74% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 01-12 0.7946 0.7946 0.66% 9.33% 21.63% 1.72 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 01-12 0.7499 0.7499 0.64% 9.14% 21.58% 4.82 詹佳 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 01-12 0.7860 0.7860 0.65% 9.11% 21.15% 0.00 詹佳 - 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 01-12 0.7314 0.7314 0.65% 8.92% 21.09% 0.13 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 01-12 1.1191 1.1191 0.67% 8.43% 21.08% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 01-12 0.9970 0.9970 0.67% 8.45% 20.64% 0.16 詹佳 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 01-12 0.9780 0.9780 0.66% 8.21% 20.07% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1723 1.1723 -0.25% 17.02% 20.06% 1.03 张芸 0.10% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 01-12 2.1210 2.6280 0.19% 5.00% 19.83% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 01-12 1.6580 1.8840 0.18% 4.94% 19.62% 0.08 陈栋 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 01-12 1.7890 2.8520 -0.11% 10.91% 17.47% 1.46 詹佳 0.15% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4069 1.4069 0.60% 7.66% 15.62% 0.37 邹强 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 01-12 1.2741 1.2741 0.45% 5.58% 15.53% 0.27 王卫林 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 01-12 1.2665 1.2665 0.45% 5.48% 15.37% 0.03 王卫林 - 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3612 1.3612 0.60% 7.44% 15.18% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 01-12 1.5225 1.5225 -0.12% 10.41% 14.92% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 01-12 1.2348 1.2348 0.45% 5.24% 14.83% 0.22 王卫林 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 01-12 1.5191 1.5191 -0.13% 10.09% 14.72% 0.50 詹佳 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 01-12 3.9050 4.9400 0.08% 8.99% 12.86% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 01-12 3.8890 4.9190 0.10% 8.94% 12.76% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 01-12 1.1598 1.1598 0.64% 7.31% 12.19% 0.56 黄波 等 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 01-12 1.1388 1.1388 0.64% 7.10% 11.73% 0.39 黄波 等 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 01-12 1.0826 1.0826 1.82% -0.68% 10.03% 0.17 马鹏飞 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 01-12 1.0875 1.0875 1.82% -1.10% 9.74% 1.42 马鹏飞 0.15% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3908 1.4415 0.49% 4.84% 9.59% 6.45 黄波 0.08% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2594 1.3824 0.21% 4.56% 9.28% 2.50 黄波 等 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3546 1.4046 0.49% 4.68% 9.27% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 01-09 1.1853 1.3993 - 5.48% 8.87% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2243 1.3449 0.20% 4.35% 8.83% 0.41 黄波 等 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2293 1.2293 0.41% 3.43% 8.56% 0.70 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2046 1.2046 0.41% 3.22% 8.12% 0.49 沈荣 等 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4420 1.9640 0.14% 2.27% 6.03% 70.52 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4120 1.8780 0.14% 2.10% 5.61% 19.46 黄波 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0938 1.4160 0.05% 3.15% 5.55% 1.52 沈荣 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0706 1.3854 0.05% 2.99% 5.24% 0.64 沈荣 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 01-09 1.0428 1.2370 - 2.47% 4.73% 82.34 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 01-12 1.0219 1.1718 0.01% 1.11% 2.47% 83.16 邹强 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 01-12 1.0169 1.1649 0.03% 1.05% 1.91% 80.63 沈荣 0.04% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 01-12 1.1238 1.2025 0.01% 0.55% 1.40% 9.51 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 01-12 1.1238 1.1238 0.02% 0.55% 1.40% 3.06 江磊 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 01-12 1.1219 1.1219 0.02% 0.51% 1.30% 3.62 江磊 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0724 1.2784 0.04% 0.43% 1.24% 5.43 沈荣 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 01-12 1.0517 1.0517 0.02% 0.13% 1.24% 0.16 李怀定 0.04% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 01-12 1.0469 1.0469 0.01% 0.43% 1.01% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 01-12 1.1039 1.1717 0.01% 0.35% 1.00% 1.77 江磊 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 01-12 1.0469 1.0469 0.01% -0.01% 0.97% 0.92 李怀定 0.00% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 01-09 1.2044 1.2253 - -0.31% 0.85% 2.50 李怀定 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0597 1.2346 0.03% 0.22% 0.82% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 01-12 1.0693 1.0693 0.01% -0.28% 0.66% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 01-12 1.0637 1.0637 0.00% -0.38% 0.45% 0.53 李怀定 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 01-12 1.0967 1.2962 0.05% -0.48% 0.40% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 01-12 1.0248 1.0617 0.05% -0.49% 0.40% 10.27 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 01-12 1.0055 1.1017 0.08% -0.12% 0.29% 5.18 邹强 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 01-12 1.1021 1.2097 0.02% -0.57% 0.20% 15.78 李怀定 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 01-12 1.0080 1.1205 0.05% -0.10% 0.07% 7.82 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 01-12 1.0073 1.1535 0.04% -0.11% 0.06% 6.98 邹强 0.05% 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 01-12 1.0275 1.3024 0.06% -0.19% -0.04% 7.53 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 01-12 1.0272 1.1219 0.02% -1.10% -0.24% 2.92 李怀定 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 01-12 1.0445 1.1061 0.03% -1.05% -0.30% 5.20 李怀定 - 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 01-12 1.0048 1.2671 0.06% -0.40% -0.43% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 01-12 1.0137 1.1076 0.01% -1.28% -0.53% 0.12 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 01-12 1.0450 1.0551 0.13% -2.04% -2.03% 5.19 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 01-12 1.0401 1.0411 0.13% -2.09% -2.14% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 01-12 1.0275 1.0275 0.06% -0.19% -4.03% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 01-12 1.1368 1.1368 0.59% 7.09% - 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 01-12 1.1481 1.1481 0.60% 7.68% - 0.34 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 01-12 1.1771 1.1771 0.51% 14.88% - 0.12 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 01-12 1.1809 1.1809 0.51% 15.19% - 0.38 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 01-12 1.1145 1.1145 1.13% - - 1.82 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 01-12 1.1165 1.1165 1.13% - - 0.03 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 01-08 2.1516 2.1516 -0.31% 19.50% - 4.16 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 01-08 0.8871 0.8871 -0.31% 19.25% - 1.10 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 01-12 1.0067 1.0067 0.03% - - 0.02 李怀定 等 0.04% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 01-12 1.0056 1.0056 0.00% - - 2.23 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 01-12 1.2413 1.2413 4.65% - - 0.46 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 01-12 1.2424 1.2424 4.64% - - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 01-12 1.0521 1.0521 2.91% - - 4.75 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 01-12 1.0530 1.0530 2.93% - - 18.64 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 01-09 0.7533 0.7533 0.56% - - - 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 01-09 0.5421 0.5421 0.58% - - - 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 01-09 0.1074 0.1074 0.66% - - - 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 01-12 2.8549 2.8549 0.61% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 01-12 0.9563 0.9563 0.61% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 01-12 2.8561 2.8561 0.62% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 01-12 0.9203 0.9203 0.61% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 01-12 2.8531 2.8531 0.61% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 01-12 1.1762 1.1762 0.04% - - - 江磊 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 01-12 1.1635 1.1635 0.03% - - - 江磊 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 01-12 1.0525 1.0525 0.17% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 01-12 3.1695 3.1695 0.17% - - - 陈栋 0.08% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 01-12 2.4074 2.4074 0.23% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 01-12 2.3058 2.3058 0.23% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 01-12 2.4080 2.4080 0.23% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 025582 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0826 1.0826 0.25% - - - 邹强 0.07% 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 025583 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0682 1.0682 0.25% - - - 邹强 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 01-12 0.8866 0.8866 0.00% - - - 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 01-12 1.8239 1.8239 0.02% - - - 王明旭 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 01-12 0.9220 0.9220 0.01% - - - 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 01-12 1.1970 1.1970 0.50% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 01-12 2.1787 2.1787 0.50% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 01-12 0.6852 0.6852 0.51% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 01-12 2.1796 2.1796 0.50% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 01-12 1.4315 1.4315 0.51% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 01-12 0.6705 0.6705 0.51% - - - 陈栋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3068 1.1420% 1.22% 1.31% 0.31% 0.30 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2411 0.9010% 0.98% 1.07% 0.25% 0.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2877 1.0490% 1.08% 1.20% 0.27% 51.37 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3537 1.2920% 1.32% 1.44% 0.33% 2.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3464 1.2660% 1.35% 1.46% 0.35% 54.94 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2820 1.0290% 1.11% 1.21% 0.29% 3.72 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3537 1.2920% 1.32% 1.44% 0.33% 46.82 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3076 1.1220% 1.21% 1.31% 0.32% 20.49 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 01-12 0.1138 0.7700% 0.77% 0.77% - - 沈荣 - 购买