光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 07-06 3.2630 3.2630 0.77% 60.58% 147.20% 0.39 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 07-06 3.2190 3.3340 0.75% 60.71% 146.29% 0.68 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 07-06 1.5391 1.5391 -0.68% 68.37% 106.81% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 07-06 1.5314 1.5314 -0.67% 68.53% 106.53% 0.04 房雷 0.00% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 07-06 1.6342 1.6342 -0.56% 22.39% 79.40% 0.16 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 07-06 1.5923 1.5923 -0.57% 22.68% 79.33% 0.03 王明旭 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 07-06 2.3534 2.3534 -1.78% 19.33% 72.66% 0.87 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 07-06 2.1154 2.1154 -1.78% 18.91% 71.61% 0.67 王卫林 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 07-06 3.0010 3.0010 -0.92% 19.13% 69.36% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 07-06 2.9990 3.1460 -0.96% 19.01% 69.15% 5.30 崔书田 0.15% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 07-06 0.9641 1.5843 -0.61% 19.75% 69.05% 0.39 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 07-06 0.9474 0.9474 -0.60% 19.36% 67.98% 0.00 王明旭 - 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 07-06 2.5978 2.5978 -0.13% 21.49% 58.49% 0.91 房雷 0.15% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 07-06 2.5520 3.0998 -1.02% 17.91% 58.44% 0.98 陈栋 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 07-06 2.5620 3.6250 -2.51% 42.81% 58.25% 1.30 贵博韬 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 07-06 2.5887 2.5887 -0.16% 21.11% 58.12% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 07-06 2.5217 2.5217 -1.02% 17.65% 57.74% 0.00 陈栋 - 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 07-06 1.3609 1.3609 -2.14% 11.70% 53.24% 0.19 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 07-06 1.3645 1.3645 -2.13% 11.73% 52.39% 0.15 崔书田 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 07-06 1.3800 3.1810 -0.43% 17.24% 51.86% 1.58 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 07-06 1.3120 1.3570 -0.38% 17.41% 51.80% 0.36 房雷 - 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 07-06 1.3634 1.3634 -0.02% 14.08% 49.04% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 07-06 1.4155 1.4155 -1.24% 7.27% 48.75% 0.63 崔书田 0.15% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 07-06 1.3756 1.5003 -0.02% 13.38% 48.63% 0.85 房雷 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 07-06 1.3994 1.3994 -1.26% 7.05% 48.13% 0.00 崔书田 - 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 07-06 0.9198 0.9198 -0.55% 25.60% 46.96% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 07-06 0.9215 1.3807 -0.54% 25.00% 46.20% 6.20 房雷 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 07-06 1.7034 1.7034 -0.77% 10.67% 44.09% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 07-06 1.6825 4.4354 -0.77% 10.45% 43.69% 6.75 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 07-06 1.4294 1.4294 -0.80% 13.19% 43.15% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 07-06 1.9490 1.9990 -0.61% 9.80% 42.68% 0.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 07-06 1.4006 1.4006 -0.81% 12.94% 42.53% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 07-06 2.2560 2.3140 -0.62% 9.62% 42.33% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 07-06 1.8360 1.8360 -0.92% 11.07% 39.83% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 07-06 0.7288 0.7288 -0.90% 19.63% 39.56% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 07-06 0.7267 0.7267 -0.90% 19.33% 38.74% 3.88 房雷 0.15% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 07-06 1.7270 1.7270 -0.92% 10.92% 38.27% 1.76 王明旭 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 07-06 2.0088 2.2130 -1.41% 10.09% 38.19% 0.07 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 07-06 1.9832 2.1872 -1.42% 9.87% 37.87% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 07-02 1.3185 1.3185 -3.53% 15.66% 32.85% 1.02 张芸 0.10% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 07-06 1.3189 3.7684 -0.41% 6.63% 32.03% 13.10 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 07-06 1.3435 1.3460 -0.42% 6.42% 31.98% 0.40 王卫林 等 0.00% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 07-02 2.3496 2.3496 -4.94% 12.59% 31.57% 3.84 张芸 0.15% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 07-06 1.6079 1.6079 -0.41% 10.15% 31.24% 0.10 陈栋 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 07-02 0.9670 0.9670 -4.94% 12.38% 31.05% 0.88 张芸 0.00% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 07-06 1.5858 1.5858 -0.41% 9.90% 30.68% 0.04 陈栋 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 07-06 1.7695 1.7695 1.73% 15.51% 27.87% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 07-06 1.7644 1.7644 1.74% 15.42% 27.41% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 07-06 4.5130 5.5480 0.89% 15.36% 25.61% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 07-06 4.4920 5.5220 0.90% 15.30% 25.47% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 07-06 1.4480 1.5245 -0.64% 5.71% 23.73% 0.03 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 07-06 1.4311 1.5014 -0.65% 5.55% 23.35% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 07-06 1.2392 1.2392 0.19% 5.50% 22.64% 0.23 朱剑涛 0.12% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 07-06 1.2832 1.2832 -0.58% 12.31% 22.44% 0.05 詹佳 0.15% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 07-06 1.2323 1.2323 0.19% 5.24% 22.02% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3410 2.2890 0.07% 4.52% 21.80% 65.42 黄波 0.08% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 07-06 1.2488 1.2488 -0.60% 11.95% 21.75% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3270 2.2310 0.08% 4.32% 21.41% 8.25 黄波 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 07-06 3.3180 3.5680 0.06% 4.73% 20.39% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 07-06 3.2780 3.2780 0.06% 4.49% 19.85% 0.00 陈栋 - 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 07-06 1.1700 1.1700 0.09% 3.08% 19.63% 0.00 姚石 - 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 07-06 1.1730 1.1730 0.17% 3.26% 18.60% 0.72 姚石 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 07-06 0.8066 0.8066 0.19% 7.40% 18.20% 3.48 房雷 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 07-06 0.7852 0.7852 0.19% 7.19% 17.72% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 07-06 1.7843 1.8249 0.42% 1.51% 14.01% 7.76 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 07-06 1.7226 1.7627 0.42% 1.31% 13.57% 4.12 黄波 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 07-06 0.9042 0.9042 -0.06% -6.59% 13.45% 5.46 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 07-06 0.8967 0.8967 -0.07% -6.69% 13.19% 0.64 王明旭 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 07-06 0.8026 0.8026 -1.35% 0.93% 11.18% 1.45 崔书田 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 07-06 0.7924 0.7924 -1.36% 0.74% 10.72% 0.00 崔书田 - 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 07-06 1.1847 1.1847 -0.57% -1.40% 10.42% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 07-06 1.1630 1.1630 -0.58% -1.58% 10.02% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3160 1.4390 -0.03% 4.65% 9.95% 2.03 黄波 等 0.08% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 07-06 1.0020 1.0020 -1.30% 0.59% 9.71% 0.10 崔书田 0.15% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2770 1.3976 -0.03% 4.45% 9.52% 0.40 黄波 等 0.00% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 07-06 0.9806 0.9806 -1.31% 0.35% 9.20% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 07-06 1.2958 1.2958 -0.10% 2.31% 7.89% 0.29 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 07-06 1.2868 1.2868 -0.10% 2.22% 7.68% 0.03 王卫林 - 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 07-06 1.2541 1.2541 -0.10% 2.17% 7.38% 0.20 王卫林 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 07-03 1.2037 1.4177 - 2.87% 7.12% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 07-06 1.3744 1.3744 -0.10% -0.97% 6.11% 0.36 邹强 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3950 1.4457 0.11% 1.05% 5.95% 6.42 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3576 1.4076 0.10% 0.97% 5.70% 0.02 黄波 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 07-06 1.3271 1.3271 -0.11% -1.17% 5.69% 0.10 邹强 0.00% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 07-06 1.9226 5.3702 1.55% -1.14% 5.41% 2.51 崔书田 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 07-06 1.9045 1.9045 1.55% -1.12% 5.23% 0.00 崔书田 - 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 07-03 1.0666 1.2608 - 2.40% 4.87% 84.30 沈荣 - 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 07-06 1.1218 1.1218 -0.28% -2.08% 4.59% 0.47 华叶舒 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 07-06 1.0994 1.0994 -0.28% -2.27% 4.17% 0.32 华叶舒 0.00% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 07-06 1.0906 1.0906 1.57% -4.14% 4.15% 0.61 朱剑涛 0.15% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0977 1.4199 0.00% 0.48% 3.47% 1.13 沈荣 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0729 1.3877 0.00% 0.34% 3.17% 0.61 沈荣 0.00% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 07-06 1.0752 1.0752 1.57% -4.55% 3.08% 0.14 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 07-06 0.8645 0.8645 1.29% 0.96% 2.81% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2063 1.2063 0.23% -1.49% 2.45% 0.60 沈荣 等 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 07-06 1.4350 1.9570 0.21% -0.21% 2.21% 52.08 黄波 0.10% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 07-06 1.0272 1.1752 0.01% 1.07% 2.13% 81.64 沈荣 0.04% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1798 1.1798 0.23% -1.69% 2.04% 0.40 沈荣 等 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 07-06 1.0288 1.1787 0.01% 0.69% 1.84% 80.25 邹强 0.04% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 07-06 1.4020 1.8680 0.21% -0.43% 1.82% 19.97 黄波 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0869 1.2929 0.04% 1.43% 1.81% 1.13 沈荣 - 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 07-06 0.8445 0.8445 1.30% 0.87% 1.77% 7.38 朱剑涛 0.15% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 07-06 1.0816 1.3179 0.05% 2.09% 1.46% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 07-03 1.2226 1.2435 - 1.57% 1.46% 2.43 李怀定 - 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 07-06 1.0071 1.0819 0.04% 2.08% 1.46% 8.12 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 07-06 1.0131 1.1191 0.08% 1.85% 1.42% 5.16 邹强 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0719 1.2468 0.03% 1.22% 1.39% 0.00 沈荣 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 07-06 1.1322 1.2109 0.01% 0.77% 1.32% 5.48 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 07-06 1.1321 1.1321 0.01% 0.77% 1.32% 6.76 江磊 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 07-06 1.0646 1.0646 0.05% 1.27% 1.28% 0.09 李怀定 0.04% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 07-06 1.1300 1.1300 0.01% 0.75% 1.25% 1.45 江磊 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 07-06 1.0212 1.1337 0.01% 1.45% 1.04% 0.38 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 07-06 1.0585 1.0585 0.05% 1.14% 1.02% 0.63 李怀定 0.00% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 07-06 1.0411 1.3160 0.05% 1.42% 0.98% 3.11 邹强 - 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 07-06 1.1099 1.1777 0.00% 0.56% 0.92% 0.85 江磊 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 07-06 1.0191 1.1653 0.02% 1.30% 0.89% 0.01 邹强 0.05% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 07-06 1.1193 1.2269 0.05% 1.59% 0.85% 10.46 李怀定 0.08% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 07-06 1.0500 1.0500 0.01% 0.32% 0.74% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 07-06 1.0161 1.2784 0.05% 1.22% 0.57% 0.00 邹强 - 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 07-03 1.0435 1.1227 -0.01% 1.60% 0.48% 5.08 李怀定 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 07-06 1.0420 1.1367 0.04% 1.46% 0.22% 1.71 李怀定 0.08% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 07-06 1.0734 1.0734 0.10% 0.40% 0.01% 0.04 李怀定 0.06% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 07-06 1.0266 1.1205 0.04% 1.29% -0.13% 0.09 李怀定 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 07-06 1.0668 1.0668 0.09% 0.30% -0.19% 0.32 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 07-06 1.0503 1.0604 -0.01% 0.71% -1.75% 0.21 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 07-06 1.0453 1.0463 0.00% 0.69% -1.81% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 07-06 1.0411 1.0411 0.05% 1.42% -3.06% 0.00 邹强 - 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 07-06 1.9290 2.4360 1.10% -11.51% -3.36% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 07-06 1.5060 1.7320 1.07% -11.62% -3.52% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 07-06 0.8229 0.8229 2.10% -21.28% -23.69% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 07-06 0.8276 0.8276 2.11% -21.19% -23.92% 0.69 饶于晨 0.15% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 07-06 1.1862 1.1862 -0.53% 8.18% - 0.75 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 07-06 1.1906 1.1906 -0.53% 8.39% - 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 07-06 1.0163 1.0163 0.03% 1.01% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 07-06 1.0143 1.0143 0.03% 0.90% - 0.11 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 07-06 0.9156 0.9156 -2.76% -19.69% - 0.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 07-06 0.9168 0.9168 -2.76% -19.66% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 07-06 1.0372 1.0372 -4.94% 3.45% - 4.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 07-06 1.0389 1.0389 -4.94% 3.55% - 15.21 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 07-03 0.7168 0.7168 0.10% -1.19% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 07-03 0.5143 0.5143 0.10% -1.49% - 0.59 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 07-03 0.1053 0.1053 0.10% 2.03% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 07-06 2.9007 2.9007 0.31% 2.43% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 07-06 2.9073 2.9073 0.31% 2.63% - 0.76 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 07-06 0.9744 0.9744 0.31% 2.73% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 07-06 2.8906 2.8906 0.31% 2.13% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 07-06 0.9350 0.9350 0.31% 2.42% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 07-06 1.1875 1.1875 0.01% 1.01% - 4.92 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 07-06 1.1736 1.1736 0.01% 0.91% - 1.47 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 07-06 0.9213 0.9213 0.84% -12.12% - 1.47 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 07-06 1.9315 1.9315 1.12% -16.09% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 07-06 2.0175 2.0175 1.12% -16.05% - 3.56 陈栋 等 - 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 07-06 2.7794 2.7794 0.85% -11.95% - 1.42 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 07-06 2.0182 2.0182 1.12% -16.04% - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 07-06 1.0518 1.0518 -1.33% 19.96% - 0.71 王明旭 0.00% 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 07-06 2.2875 2.2875 -1.03% 5.31% - 0.00 崔书田 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 07-06 2.2925 2.2925 -1.02% 5.50% - 0.38 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 07-06 1.2327 1.2327 0.81% -13.58% - 0.14 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 07-06 0.5900 0.5900 0.80% -13.59% - 1.15 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 07-06 2.1739 2.1739 -1.33% 20.55% - 0.14 王明旭 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 07-06 1.1008 1.1008 -1.33% 20.74% - 0.95 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 07-06 1.2602 1.2602 -1.03% 5.61% - 0.31 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 07-06 0.5762 0.5762 0.79% -13.77% - 0.14 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 07-06 0.9923 0.9923 0.16% - - 0.25 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 07-06 0.9908 0.9908 0.15% - - 1.05 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 07-02 1.3199 1.3199 -3.52% - - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 07-06 0.9874 0.9874 -2.04% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 07-06 0.9865 0.9865 -2.05% - - 2.90 姚石 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2827 1.0350% 1.03% 1.03% 0.26% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2170 0.7920% 0.79% 0.79% 0.20% 0.55 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2024 0.7640% 0.77% 0.93% 0.24% 45.54 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2683 1.0050% 1.01% 1.17% 0.30% 4.22 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3212 1.1840% 1.21% 1.41% 0.32% 55.09 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2562 0.9430% 0.97% 1.17% 0.26% 4.25 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2683 1.0060% 1.01% 1.17% 0.30% 43.08 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2824 1.0420% 1.07% 1.27% 0.29% 37.30 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2521 0.7220% 0.73% 0.74% 0.18% 289.88 沈荣 等 - 购买