光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 02-27 2.0266 2.2308 0.37% 25.67% 53.40% 0.03 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 02-27 2.0031 2.2071 0.37% 25.44% 53.15% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 02-27 1.4772 1.4772 -0.07% 30.90% 52.49% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 02-27 1.4349 1.4349 -0.08% 30.56% 51.63% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 02-27 0.8831 1.5033 0.06% 27.05% 50.91% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 02-27 1.9500 2.0000 0.26% 27.62% 50.35% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 02-27 2.2600 2.3180 0.18% 27.40% 49.97% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 02-27 0.8699 0.8699 0.07% 26.64% 49.96% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 02-27 1.3716 1.3716 0.34% 20.97% 41.94% 0.70 崔书田 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 02-27 1.3581 1.3581 0.33% 20.73% 41.37% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 02-27 1.3624 1.3649 0.48% 22.65% 41.13% 0.01 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 02-27 1.3354 3.7849 0.47% 22.79% 40.67% 12.87 王卫林 等 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 02-27 2.0640 2.0640 -1.39% 21.27% 40.22% 0.50 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 02-27 2.0360 2.1510 -1.36% 21.12% 39.84% 0.67 房雷 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 02-27 1.3764 1.3764 0.90% 24.09% 39.02% 1.27 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 02-27 1.3508 1.3508 0.90% 23.82% 38.39% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 02-27 1.9771 1.9771 -1.01% 15.40% 38.13% 0.89 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 02-27 1.7822 1.7822 -1.02% 15.15% 37.47% 0.86 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 02-27 1.8200 1.8200 0.66% 27.27% 31.03% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 02-27 2.6430 2.6430 0.08% 19.27% 30.78% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 02-27 2.6440 2.7910 0.08% 19.21% 30.57% 6.11 崔书田 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 02-27 1.7110 1.7110 0.65% 25.81% 28.74% 1.90 王明旭 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 02-27 1.1560 1.1560 -0.60% 13.33% 27.59% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 02-27 1.1570 1.1570 -0.69% 12.11% 26.59% 0.82 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 02-27 2.1938 2.7416 -0.58% 12.83% 26.27% 1.13 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 02-27 2.1711 2.1711 -0.58% 12.58% 25.72% 0.00 陈栋 - 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 02-27 1.6011 1.6011 0.16% 17.54% 23.47% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 02-27 1.5809 4.3338 0.16% 17.20% 23.18% 7.74 崔书田 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3630 2.3110 0.15% 10.99% 23.01% 54.29 黄波 0.08% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 02-27 1.2800 1.2800 0.55% 19.70% 22.97% 0.32 崔书田 0.00% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3500 2.2540 0.15% 10.84% 22.62% 8.44 黄波 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 02-27 1.2817 1.2817 0.55% 19.28% 21.75% 0.19 崔书田 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 02-27 0.7945 0.7945 0.43% -15.56% 19.89% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 02-27 1.2579 1.2579 0.11% 9.40% 19.24% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 02-27 1.2365 1.2365 0.11% 9.21% 18.79% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2180 1.2180 0.64% 8.59% 18.74% 1.00 张芸 0.10% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 02-27 0.7762 0.7762 0.41% -15.90% 18.14% 7.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 02-27 0.6449 0.6449 1.16% 14.24% 17.55% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 02-27 0.6433 0.6433 1.16% 13.68% 16.98% 4.59 房雷 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 02-27 1.8062 1.8468 0.11% 8.75% 16.88% 7.42 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 02-27 1.7462 1.7863 0.11% 8.55% 16.44% 4.19 黄波 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4137 1.4902 -0.21% 12.42% 16.23% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3987 1.4690 -0.21% 12.26% 15.89% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 02-27 1.1790 1.3037 0.20% 1.45% 15.26% 1.17 房雷 0.15% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 02-27 1.9853 5.4329 0.47% 3.51% 15.12% 2.61 崔书田 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 02-27 1.1614 1.1614 0.20% 1.19% 14.67% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 02-27 1.9650 1.9650 0.47% 3.31% 14.67% 0.00 崔书田 - 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 02-27 0.7954 0.7954 1.21% 19.04% 14.08% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 02-27 0.7998 1.2590 1.20% 18.88% 14.05% 6.70 房雷 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 02-27 1.8340 2.8970 0.71% 9.43% 13.98% 1.40 詹佳 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 02-27 0.9654 0.9654 -0.03% 16.43% 13.88% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 02-27 0.9591 0.9591 -0.03% 16.21% 13.34% 0.05 房雷 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 02-27 1.1470 1.1470 0.75% 3.45% 11.99% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 02-27 3.9510 4.9860 0.69% 6.24% 11.77% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 02-27 3.1250 3.3750 -0.32% 3.44% 11.73% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 02-27 3.9340 4.9640 0.69% 6.18% 11.67% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 02-27 1.3010 1.3010 0.25% 7.52% 11.38% 0.30 王卫林 0.08% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 02-27 1.1189 1.1189 0.75% 3.15% 11.38% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 02-27 3.0930 3.0930 -0.29% 3.24% 11.30% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 02-27 1.2928 1.2928 0.25% 7.43% 11.19% 0.03 王卫林 - 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 02-27 0.7863 0.7863 0.58% 3.15% 10.81% 1.62 崔书田 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 02-27 1.5420 1.5420 0.70% 6.75% 10.78% 0.08 詹佳 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 02-27 1.2598 1.2598 0.25% 7.18% 10.68% 0.24 王卫林 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 02-27 0.7413 0.7413 0.38% 3.17% 10.56% 3.81 房雷 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 02-27 1.5383 1.5383 0.71% 6.70% 10.52% 0.45 詹佳 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 02-27 1.1510 2.9520 0.09% 1.84% 10.42% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 02-27 0.7774 0.7774 0.57% 2.94% 10.36% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 02-27 1.4074 1.4074 -0.18% -0.23% 10.19% 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 02-27 0.7227 0.7227 0.38% 2.98% 10.13% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 02-27 2.1252 2.1252 0.02% 3.17% 10.00% 1.13 房雷 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 02-27 2.1230 2.1230 0.02% 3.16% 9.88% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4276 1.4276 0.06% 5.73% 9.76% 0.46 邹强 0.08% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 02-27 1.3902 1.3902 -0.17% -0.44% 9.75% 0.18 陈栋 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 02-27 2.0310 2.5380 0.00% -1.84% 9.72% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 02-27 0.9851 0.9851 0.59% 2.50% 9.69% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 02-27 1.5870 1.8130 0.00% -1.92% 9.60% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3805 1.3805 0.05% 5.53% 9.33% 0.11 邹强 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 02-27 1.2105 1.4245 - 4.82% 9.21% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 02-27 1.1702 1.1702 0.06% 4.44% 9.21% 0.53 黄波 等 0.08% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 02-27 0.9657 0.9657 0.59% 2.23% 9.18% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 02-27 1.0930 1.1380 0.09% 1.76% 8.98% 0.24 房雷 - 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 02-27 1.1484 1.1484 0.06% 4.23% 8.78% 0.35 黄波 等 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3960 1.4467 0.14% 2.68% 6.77% 6.67 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3591 1.4091 0.14% 2.52% 6.46% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2697 1.3927 -0.13% 2.62% 5.35% 1.85 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2337 1.3543 -0.13% 2.41% 4.93% 0.43 黄波 等 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0966 1.4188 0.07% 2.09% 4.90% 1.37 沈荣 0.08% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 02-27 0.9514 0.9514 -0.41% 1.07% 4.88% 6.48 王明旭 0.15% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 02-27 1.0493 1.2435 - 2.47% 4.80% 83.33 沈荣 - 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 02-27 0.9441 0.9441 -0.41% 0.96% 4.64% 0.67 王明旭 0.00% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0729 1.3877 0.07% 1.92% 4.58% 0.69 沈荣 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2236 1.2236 0.16% 1.22% 4.37% 0.66 沈荣 等 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4430 1.9650 0.07% 1.33% 3.96% 86.67 黄波 0.10% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1984 1.1984 0.15% 1.01% 3.95% 0.45 沈荣 等 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4120 1.8780 0.07% 1.15% 3.60% 30.90 黄波 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 02-27 1.0237 1.1736 0.00% 0.90% 2.34% 80.00 邹强 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0758 1.2818 0.00% 0.81% 2.15% 5.30 沈荣 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 02-27 1.0207 1.1687 0.02% 1.20% 1.98% 81.10 沈荣 0.04% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 02-27 1.2102 1.2311 - 1.01% 1.95% 2.41 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 02-27 1.0553 1.0553 0.02% 0.74% 1.93% 0.15 李怀定 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0624 1.2373 -0.01% 0.60% 1.72% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 02-27 1.0025 1.0677 0.02% 0.55% 1.67% 10.31 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 02-27 1.0502 1.0502 0.02% 0.59% 1.67% 0.75 李怀定 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 02-27 1.0780 1.3026 0.02% 0.55% 1.66% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 02-27 1.1073 1.2149 0.00% 0.42% 1.62% 12.58 李怀定 0.08% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 02-27 1.0098 1.1060 0.05% 0.67% 1.58% 5.13 邹强 - 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 02-27 1.1260 1.2047 0.01% 0.64% 1.57% 8.99 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 02-27 1.1259 1.1259 0.00% 0.63% 1.57% 18.59 江磊 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 02-27 1.1239 1.1239 0.01% 0.59% 1.47% 3.56 江磊 0.00% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 02-27 1.1054 1.1732 0.00% 0.44% 1.17% 1.24 江磊 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 02-27 1.0109 1.1234 0.00% 0.61% 1.14% 6.65 邹强 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 02-27 1.0314 1.3063 0.03% 0.49% 1.12% 5.15 邹强 - 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 02-27 1.0315 1.1107 0.02% -0.01% 1.09% 5.12 李怀定 - 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 02-27 1.0480 1.0480 0.00% 0.43% 1.09% 0.17 沈荣 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 02-27 1.0701 1.0701 0.00% 0.01% 1.08% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 02-27 1.0088 1.1550 0.00% 0.46% 0.99% 2.41 邹强 0.05% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 02-27 1.0318 1.1265 0.01% 0.03% 0.95% 2.08 李怀定 0.08% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 02-27 1.0643 1.0643 0.00% -0.08% 0.88% 0.42 李怀定 0.00% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 02-27 1.0080 1.2703 0.03% 0.28% 0.71% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 02-27 1.0178 1.1117 0.00% -0.15% 0.65% 0.10 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 02-27 1.0481 1.0582 0.02% -1.02% -0.86% 5.18 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 02-27 1.0435 1.0445 0.03% -1.02% -0.91% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 02-27 1.0314 1.0314 0.03% 0.49% -2.93% 0.00 邹强 - 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 02-27 1.0157 1.0157 0.84% -12.43% -3.23% 0.13 马鹏飞 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 02-27 1.0204 1.0204 0.84% -12.79% -3.53% 0.88 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 02-27 1.1802 1.1802 0.75% 11.49% - 0.16 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 02-27 1.1934 1.1934 0.77% 11.98% - 0.33 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 02-27 1.1933 1.1933 -0.38% 11.33% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 02-27 1.1976 1.1976 -0.40% 11.60% - 0.32 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 02-27 1.1215 1.1215 -0.05% 11.90% - 1.08 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 02-27 1.1241 1.1241 -0.04% 12.12% - 0.02 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 02-25 2.2347 2.2347 0.60% 12.72% - 4.00 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 02-25 0.9210 0.9210 0.61% 12.50% - 0.98 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 02-27 1.0101 1.0101 0.00% 1.00% - 0.01 李怀定 等 0.04% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 02-27 1.0088 1.0088 0.00% 0.87% - 0.33 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 02-27 1.1680 1.1680 -0.21% 16.57% - 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 02-27 1.1694 1.1694 -0.20% 16.69% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 02-27 0.9781 0.9781 -0.58% - - 4.54 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 02-27 0.9790 0.9790 -0.57% - - 18.12 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 02-26 0.7477 0.7477 -1.67% - - 1.05 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 02-26 0.5376 0.5376 -1.66% - - 0.68 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 02-26 0.1080 0.1080 -1.55% - - 1.05 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 02-27 2.8461 2.8461 0.12% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 02-27 2.8486 2.8486 0.12% - - 0.81 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 02-27 0.9541 0.9541 0.13% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 02-27 2.8421 2.8421 0.12% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 02-27 0.9174 0.9174 0.12% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 02-27 1.1791 1.1791 0.03% - - 5.91 江磊 等 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 02-27 1.1660 1.1660 0.02% - - 1.82 江磊 等 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 02-27 1.1055 1.1055 0.67% - - 1.77 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 02-27 2.4360 2.4360 0.83% - - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 02-27 2.5420 2.5420 0.83% - - 3.63 陈栋 等 - 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 02-27 3.3307 3.3307 0.68% - - 1.74 陈栋 等 0.08% 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 02-27 2.5427 2.5427 0.83% - - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 02-27 0.9394 0.9394 -0.15% - - 0.77 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 02-27 2.2345 2.2345 0.58% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 02-27 2.2366 2.2366 0.58% - - 0.40 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 02-27 1.4399 1.4399 0.34% - - 0.15 陈栋 等 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 02-27 0.6892 0.6892 0.33% - - 1.33 陈栋 等 0.15% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 02-27 1.9348 1.9348 -0.14% - - 0.16 王明旭 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 02-27 0.9775 0.9775 -0.14% - - 0.99 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 02-27 1.2286 1.2286 0.57% - - 0.41 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 02-27 0.6741 0.6741 0.34% - - 0.16 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0002 1.0002 0.03% - - 1.26 江磊 等 0.08% 购买
光大保德信双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9998 0.9998 0.03% - - 2.68 江磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2983 1.0980% 1.12% 1.10% 0.31% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2338 0.8560% 0.87% 0.86% 0.25% 0.63 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2535 0.9600% 0.96% 0.97% 0.26% 51.15 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3186 1.2020% 1.21% 1.21% 0.32% 6.38 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3201 1.2780% 1.26% 1.25% 0.35% 88.10 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2752 1.0420% 1.02% 1.01% 0.29% 4.23 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3182 1.2020% 1.21% 1.21% 0.32% 51.56 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2822 1.1360% 1.12% 1.11% 0.31% 19.27 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2861 0.7030% 0.75% 0.76% - 289.34 沈荣 等 - 购买