光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 02-06 1.9567 2.1609 0.45% 25.92% 57.47% 0.03 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 02-06 1.9341 2.1381 0.45% 25.79% 57.19% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 02-06 1.8570 1.9070 0.11% 27.37% 49.52% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 02-06 1.3858 1.3858 -0.01% 40.95% 49.22% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 02-06 2.1540 2.2120 0.14% 27.30% 49.17% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 02-06 1.3286 1.3286 0.08% 30.29% 48.58% 0.70 崔书田 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 02-06 1.3465 1.3465 -0.02% 40.57% 48.37% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 02-06 1.3158 1.3158 0.08% 30.02% 47.98% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 02-06 0.8333 1.4535 0.02% 36.41% 46.55% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 02-06 0.8211 0.8211 0.02% 35.99% 45.64% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 02-06 1.3114 1.3139 -0.13% 22.34% 45.21% 0.01 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 02-06 1.2851 3.7346 -0.13% 22.24% 44.73% 12.87 王卫林 等 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 02-06 1.9920 1.9920 -0.70% 39.69% 43.21% 0.50 房雷 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 02-06 1.9079 1.9079 -0.98% 29.00% 43.14% 0.89 王卫林 0.15% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 02-06 1.9650 2.0800 -0.71% 39.46% 42.91% 0.67 房雷 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 02-06 1.7204 1.7204 -0.98% 28.67% 42.44% 0.86 王卫林 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 02-06 1.3089 1.3089 0.08% 23.52% 37.29% 1.27 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 02-06 1.2848 1.2848 0.09% 23.24% 36.67% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 02-06 1.1982 1.1982 0.89% 15.75% 35.33% 0.32 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 02-06 2.5420 2.5420 0.28% 32.05% 34.57% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 02-06 2.5430 2.6900 0.32% 31.97% 34.34% 6.11 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 02-06 1.1995 1.1995 0.90% 15.17% 34.01% 0.19 崔书田 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 02-06 0.8150 0.8150 -0.04% -14.49% 32.20% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 02-06 2.1408 2.6886 -0.69% 22.65% 31.84% 1.13 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 02-06 2.1192 2.1192 -0.69% 22.37% 31.27% 0.00 陈栋 - 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 02-06 0.7962 0.7962 -0.03% -14.97% 30.29% 7.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 02-06 1.7000 1.7000 0.24% 25.55% 28.40% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3480 2.2960 0.37% 13.66% 28.26% 54.29 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3360 2.2400 0.38% 13.51% 27.85% 8.44 黄波 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 02-06 1.5519 1.5519 0.08% 24.70% 26.98% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 02-06 1.5328 4.2857 0.08% 24.39% 26.74% 7.74 崔书田 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 02-06 1.1400 1.1400 -0.52% 13.21% 26.67% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 02-06 1.6000 1.6000 0.31% 24.32% 26.38% 1.90 林晓凤 等 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 02-06 1.1420 1.1420 -0.44% 12.18% 25.91% 0.82 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 02-06 1.1938 1.3185 -0.49% 12.71% 24.24% 1.17 房雷 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 02-06 1.1756 1.1756 -0.50% 12.34% 23.53% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 02-04 1.1994 1.1994 -0.12% 16.05% 22.69% 1.00 张芸 0.10% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 02-06 1.2282 1.2282 0.24% 9.26% 21.10% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 02-06 1.2076 1.2076 0.23% 9.07% 20.64% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 02-06 1.7984 1.8390 0.31% 9.71% 19.96% 7.42 黄波 0.08% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 02-06 1.1500 2.9510 -0.43% 14.03% 19.96% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 02-06 1.7390 1.7791 0.31% 9.50% 19.51% 4.19 黄波 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 02-06 3.1460 3.3960 -0.54% 8.48% 19.48% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 02-06 3.1140 3.1140 -0.54% 8.24% 18.99% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 02-06 2.1167 2.1167 -0.26% 15.65% 18.89% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 02-06 1.9873 5.4349 -0.50% 4.75% 18.65% 2.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 02-06 2.1182 2.1182 -0.26% 15.62% 18.58% 1.13 房雷 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 02-06 1.0920 1.1370 -0.46% 13.91% 18.56% 0.24 房雷 - 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 02-06 1.9675 1.9675 -0.49% 4.55% 18.19% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 02-06 0.6043 0.6043 0.22% 10.56% 17.96% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3988 1.4753 0.28% 13.98% 17.84% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 02-06 1.1483 1.1483 -0.45% 4.59% 17.61% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3842 1.4545 0.28% 13.81% 17.48% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 02-06 0.6026 0.6026 0.20% 9.98% 17.35% 4.59 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 02-06 0.7922 0.7922 -0.65% 4.94% 17.02% 1.62 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 02-06 0.7476 0.7476 -0.66% 4.93% 16.96% 3.81 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 02-06 1.1205 1.1205 -0.46% 4.33% 16.96% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 02-06 0.7835 0.7835 -0.65% 4.75% 16.56% 0.00 詹佳 - 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 02-06 0.7289 0.7289 -0.68% 4.71% 16.47% 0.11 詹佳 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 02-06 1.3899 1.3899 -0.84% 6.51% 16.46% 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 02-06 0.9976 0.9976 -0.51% 4.40% 16.26% 0.14 詹佳 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 02-06 1.3733 1.3733 -0.84% 6.29% 15.99% 0.18 陈栋 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 02-06 2.0790 2.5860 -0.57% 1.32% 15.89% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 02-06 1.6250 1.8510 -0.55% 1.25% 15.74% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 02-06 0.9783 0.9783 -0.51% 4.17% 15.72% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 02-06 1.8100 2.8730 -0.60% 9.76% 14.63% 1.40 詹佳 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 02-06 0.9391 0.9391 0.88% 6.85% 14.51% 6.48 王明旭 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 02-06 0.8994 0.8994 -0.19% 12.88% 14.28% 0.02 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 02-06 0.9321 0.9321 0.89% 6.73% 14.27% 0.67 王明旭 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 02-06 0.8938 0.8938 -0.19% 12.67% 13.67% 0.05 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 02-06 1.2857 1.2857 0.27% 6.28% 13.36% 0.30 王卫林 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 02-06 1.2777 1.2777 0.27% 6.18% 13.16% 0.03 王卫林 - 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 02-06 1.2454 1.2454 0.27% 5.94% 12.64% 0.24 王卫林 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 02-06 0.7396 0.7396 0.49% 14.77% 12.26% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 02-06 0.7434 1.2026 0.49% 14.53% 12.19% 6.70 林晓凤 0.15% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 02-06 1.4200 1.4200 0.43% 6.03% 11.60% 0.46 邹强 0.08% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 02-06 1.5225 1.5225 -0.63% 7.52% 11.49% 0.08 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 02-06 1.5185 1.5185 -0.63% 7.28% 11.21% 0.45 詹佳 0.15% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3735 1.3735 0.43% 5.82% 11.17% 0.11 邹强 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 02-06 3.8970 4.9320 -0.43% 6.19% 10.90% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 02-06 3.8800 4.9100 -0.44% 6.13% 10.79% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 02-06 1.1552 1.1552 0.21% 4.55% 9.29% 0.53 黄波 等 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 02-06 1.1339 1.1339 0.20% 4.33% 8.85% 0.35 黄波 等 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 02-06 1.0821 1.0821 -1.26% -2.65% 8.58% 0.13 马鹏飞 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3981 1.4488 0.08% 3.99% 8.57% 6.67 黄波 0.08% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 02-06 1.1929 1.4069 - 4.89% 8.56% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 02-06 1.0870 1.0870 -1.26% -3.08% 8.27% 0.88 马鹏飞 0.15% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3614 1.4114 0.08% 3.84% 8.26% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2259 1.2259 0.02% 2.25% 6.65% 0.66 沈荣 等 0.08% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2603 1.3833 -0.06% 3.50% 6.59% 1.85 黄波 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2009 1.2009 0.02% 2.04% 6.22% 0.45 沈荣 等 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2249 1.3455 -0.07% 3.30% 6.16% 0.43 黄波 等 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 02-06 1.4440 1.9660 0.14% 1.55% 5.02% 86.67 黄波 0.10% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0941 1.4163 -0.05% 2.44% 4.96% 1.37 沈荣 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 02-06 1.0466 1.2408 - 2.48% 4.82% 83.33 沈荣 - 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0707 1.3855 -0.06% 2.28% 4.64% 0.69 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 02-06 1.4130 1.8790 0.07% 1.29% 4.59% 30.90 黄波 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 02-06 1.0230 1.1729 0.01% 0.95% 2.41% 80.00 邹强 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 02-06 1.0187 1.1667 0.00% 1.11% 1.98% 81.10 沈荣 0.04% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 02-06 1.1250 1.2037 0.01% 0.58% 1.43% 8.99 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 02-06 1.1250 1.1250 0.02% 0.59% 1.43% 18.59 江磊 - 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0741 1.2801 0.01% 0.52% 1.38% 5.30 沈荣 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 02-06 1.1229 1.1229 0.01% 0.53% 1.33% 3.56 江磊 0.00% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 02-06 1.2084 1.2293 - 0.28% 1.29% 2.41 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 02-06 1.0541 1.0541 0.03% 0.34% 1.23% 0.15 李怀定 0.04% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 02-06 1.1047 1.1725 0.01% 0.38% 1.03% 1.24 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 02-06 1.0475 1.0475 0.00% 0.41% 1.01% 0.17 沈荣 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 02-06 1.0491 1.0491 0.02% 0.20% 0.97% 0.75 李怀定 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0610 1.2359 0.02% 0.31% 0.96% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 02-06 1.0296 1.0665 0.07% 0.13% 0.83% 10.31 李怀定 - 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 02-06 1.1018 1.3013 0.06% 0.13% 0.82% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 02-06 1.0697 1.0697 0.00% -0.27% 0.38% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 02-06 1.1053 1.2129 0.02% -0.29% 0.26% 12.58 李怀定 0.08% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 02-06 1.0096 1.1058 0.07% 0.43% 0.24% 5.13 邹强 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 02-06 1.0640 1.0640 0.01% -0.37% 0.19% 0.42 李怀定 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 02-06 1.0114 1.1239 0.05% 0.36% 0.04% 6.65 邹强 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 02-06 1.0314 1.3063 0.07% 0.26% -0.03% 5.15 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 02-06 1.0093 1.1555 0.05% 0.20% -0.11% 2.41 邹强 0.05% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 02-06 1.0304 1.1251 0.02% -0.70% -0.12% 2.08 李怀定 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 02-06 1.0301 1.1093 0.04% -0.61% -0.23% 5.12 李怀定 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 02-06 1.0166 1.1105 0.02% -0.88% -0.41% 0.10 李怀定 0.00% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 02-06 1.0083 1.2706 0.06% 0.06% -0.42% 0.00 邹强 - 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 02-06 1.0483 1.0584 0.04% -1.52% -1.84% 5.18 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 02-06 1.0437 1.0447 0.03% -1.53% -1.90% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 02-06 1.0314 1.0314 0.07% 0.26% -4.03% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 02-06 1.1547 1.1547 -0.23% 8.64% - 0.16 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 02-06 1.1672 1.1672 -0.22% 9.18% - 0.33 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 02-06 1.1726 1.1726 -0.31% 12.87% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 02-06 1.1767 1.1767 -0.31% 13.17% - 0.32 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 02-06 1.0847 1.0847 -0.43% 8.47% - 1.08 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 02-06 1.0870 1.0870 -0.43% 8.70% - 0.02 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 02-04 2.2030 2.2030 0.15% 18.38% - 4.00 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 02-04 0.9081 0.9081 0.15% 18.13% - 0.98 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 02-06 1.0077 1.0077 0.07% - - 0.33 李怀定 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 02-06 1.0089 1.0089 0.07% - - 0.01 李怀定 等 0.04% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 02-06 1.1357 1.1357 -1.04% - - 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 02-06 1.1369 1.1369 -1.04% - - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 02-06 0.9702 0.9702 1.46% - - 4.54 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 02-06 0.9709 0.9709 1.46% - - 18.12 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 02-05 0.7652 0.7652 -0.58% - - 1.05 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 02-05 0.5504 0.5504 -0.58% - - 0.68 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 02-05 0.1100 0.1100 -0.63% - - 1.05 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 02-06 2.8209 2.8209 -0.37% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 02-06 0.9453 0.9453 -0.37% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 02-06 2.8228 2.8228 -0.37% - - 0.81 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 02-06 0.9093 0.9093 -0.37% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 02-06 2.8179 2.8179 -0.37% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 02-06 1.1780 1.1780 0.01% - - 5.91 江磊 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 02-06 1.1651 1.1651 0.01% - - 1.82 江磊 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 02-06 2.3848 2.3848 -0.45% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 02-06 3.2620 3.2620 -0.29% - - 1.74 陈栋 0.08% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 02-06 1.0830 1.0830 -0.29% - - 1.77 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 02-06 2.4888 2.4888 -0.44% - - 3.63 陈栋 - 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 02-06 2.4894 2.4894 -0.45% - - 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 02-06 0.8899 0.8899 -0.12% - - 0.77 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 02-06 0.9258 0.9258 -0.13% - - 0.99 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 02-06 1.1982 1.1982 0.22% - - 0.41 崔书田 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 02-06 1.8317 1.8317 -0.13% - - 0.16 王明旭 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 02-06 2.1799 2.1799 0.21% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 02-06 0.6839 0.6839 -0.29% - - 1.33 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 02-06 1.4288 1.4288 -0.29% - - 0.15 陈栋 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 02-06 2.1814 2.1814 0.21% - - 0.40 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 02-06 0.6690 0.6690 -0.30% - - 0.16 陈栋 0.00% 购买
光大保德信双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0001 1.0001 - - - 1.26 江磊 等 0.08% 购买
光大保德信双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0000 1.0000 - - - 2.68 江磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2971 1.1040% 1.11% 1.11% 0.31% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2313 0.8610% 0.86% 0.87% 0.25% 0.63 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2563 0.9990% 1.03% 1.04% 0.27% 51.15 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3208 1.2420% 1.27% 1.28% 0.33% 6.38 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3345 1.2460% 1.30% 1.29% 0.35% 88.10 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2875 0.9970% 1.05% 1.04% 0.29% 4.23 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3208 1.2420% 1.27% 1.29% 0.33% 51.56 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2962 1.1030% 1.15% 1.14% 0.31% 19.27 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2830 0.7680% 0.77% 0.77% - 289.34 沈荣 - 购买