光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 03-10 1.4599 1.4599 1.81% 22.12% 50.03% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 03-10 1.9891 2.1933 2.30% 21.86% 49.41% 0.03 朱剑涛 0.08% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 03-10 1.4179 1.4179 1.81% 21.79% 49.21% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 03-10 1.9659 2.1699 2.30% 21.68% 49.16% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 03-10 1.9040 1.9540 1.82% 24.12% 45.90% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 03-10 2.2070 2.2650 1.80% 23.99% 45.58% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 03-10 0.8710 1.4912 1.57% 19.20% 43.94% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 03-10 0.8577 0.8577 1.56% 18.83% 43.02% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 03-10 1.3539 1.3539 1.64% 13.01% 40.17% 0.70 崔书田 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 03-10 1.9684 1.9684 2.68% 10.60% 39.81% 0.89 王卫林 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 03-10 1.3404 1.3404 1.64% 12.78% 39.60% 0.00 崔书田 - 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 03-10 1.7742 1.7742 2.68% 10.36% 39.14% 0.86 王卫林 0.00% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 03-10 1.3472 1.3497 1.52% 18.82% 38.42% 0.01 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 03-10 1.3207 3.7702 1.52% 18.97% 38.04% 12.87 王卫林 等 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 03-10 1.3365 1.3365 1.68% 19.97% 34.75% 1.27 王卫林 等 0.12% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 03-10 1.9780 1.9780 2.38% 21.05% 34.37% 0.50 房雷 0.00% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 03-10 1.3114 1.3114 1.68% 19.72% 34.13% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 03-10 1.9510 2.0660 2.36% 21.03% 34.00% 0.67 房雷 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 03-10 2.5910 2.5910 3.10% 16.66% 29.94% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 03-10 2.5920 2.7390 3.06% 16.60% 29.79% 6.11 崔书田 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 03-10 1.7630 1.7630 1.32% 19.77% 29.44% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 03-10 1.6580 1.6580 1.34% 18.43% 27.34% 1.90 王明旭 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 03-10 1.1390 1.1390 1.88% 10.37% 25.58% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 03-10 1.1410 1.1410 1.88% 9.29% 24.70% 0.82 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 03-10 2.1356 2.6834 2.39% 9.13% 23.42% 1.13 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 03-10 2.1133 2.1133 2.40% 8.89% 22.89% 0.00 陈栋 - 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 03-10 1.5712 1.5712 2.13% 12.13% 22.38% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 03-10 1.5516 4.3045 2.13% 11.83% 22.14% 7.74 崔书田 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3440 2.2920 0.67% 10.07% 20.54% 54.29 黄波 0.08% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 03-10 0.7990 0.7990 4.10% -20.32% 20.48% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3310 2.2350 0.68% 9.91% 20.13% 8.44 黄波 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 03-10 1.2569 1.2569 2.47% 8.72% 19.92% 0.32 崔书田 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 03-10 0.7806 0.7806 4.11% -20.51% 18.81% 7.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 03-10 1.2588 1.2588 2.47% 8.46% 18.73% 0.19 崔书田 0.15% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 03-10 1.2446 1.2446 0.85% 8.97% 17.08% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 03-10 1.2233 1.2233 0.85% 8.76% 16.65% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 03-06 1.2035 1.2035 0.04% 7.92% 16.37% 1.00 张芸 0.10% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 03-10 1.8022 1.8428 0.22% 8.00% 16.32% 7.42 黄波 0.08% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4151 1.4916 0.78% 11.90% 16.31% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3999 1.4702 0.77% 11.73% 15.95% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 03-10 1.9972 5.4448 -1.04% 4.16% 15.90% 2.61 崔书田 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 03-10 1.7421 1.7822 0.21% 7.80% 15.88% 4.19 黄波 0.00% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 03-10 1.9765 1.9765 -1.04% 3.95% 15.44% 0.00 崔书田 - 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 03-10 0.9462 0.9462 2.01% 4.68% 14.75% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 03-10 1.1453 1.2700 2.30% -1.71% 14.38% 1.17 房雷 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 03-10 0.6237 0.6237 1.55% 3.93% 14.31% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 03-10 0.9399 0.9399 2.01% 4.50% 14.20% 0.05 房雷 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 03-10 1.8130 2.8760 1.91% 7.28% 14.10% 1.40 詹佳 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 03-10 0.7734 0.7734 1.62% 11.28% 13.90% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 03-10 0.7777 1.2369 1.62% 11.15% 13.85% 6.70 房雷 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 03-10 1.1280 1.1280 2.30% -1.95% 13.79% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 03-10 0.6221 0.6221 1.53% 3.74% 13.73% 4.59 房雷 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 03-10 3.9160 4.9510 1.61% 4.62% 11.69% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 03-10 3.8990 4.9290 1.62% 4.59% 11.59% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 03-10 1.5228 1.5228 1.99% 4.65% 10.89% 0.08 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 03-10 1.5194 1.5194 1.99% 4.61% 10.62% 0.45 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 03-10 1.1277 1.1277 1.94% 0.53% 10.61% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 03-10 1.2857 1.2857 0.56% 6.22% 10.26% 0.30 王卫林 0.08% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 03-10 0.7332 0.7332 2.16% 1.05% 10.11% 3.81 房雷 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 03-10 0.7761 0.7761 1.41% 0.77% 10.09% 1.62 崔书田 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 03-10 1.2776 1.2776 0.56% 6.14% 10.08% 0.03 王卫林 - 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 03-10 1.0999 1.0999 1.95% 0.24% 10.01% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 03-10 3.0630 3.3130 1.22% 0.79% 9.71% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 03-10 0.7147 0.7147 2.17% 0.85% 9.67% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 03-10 0.7672 0.7672 1.40% 0.56% 9.63% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 03-10 1.2452 1.2452 0.56% 5.94% 9.61% 0.24 王卫林 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 03-10 3.0310 3.0310 1.20% 0.60% 9.26% 0.00 陈栋 - 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4225 1.4225 0.41% 6.39% 9.23% 0.46 邹强 0.08% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 03-10 1.9940 2.5010 0.50% -2.78% 8.90% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3754 1.3754 0.41% 6.18% 8.80% 0.11 邹强 0.00% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 03-10 1.5580 1.7840 0.52% -2.87% 8.72% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 03-06 1.2013 1.4153 - 4.38% 8.62% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 03-10 1.1630 1.1630 0.56% 4.47% 8.41% 0.53 黄波 等 0.08% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 03-10 0.9682 0.9682 0.96% 0.52% 8.40% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 03-10 1.1130 2.9140 1.83% -0.65% 8.01% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 03-10 1.1412 1.1412 0.56% 4.27% 7.98% 0.35 黄波 等 0.00% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 03-10 0.9490 0.9490 0.96% 0.27% 7.89% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 03-10 2.0646 2.0646 2.06% 2.01% 7.14% 1.13 房雷 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 03-10 1.3633 1.3633 2.74% -4.04% 6.99% 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 03-10 2.0620 2.0620 2.05% 1.99% 6.94% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 03-10 1.3464 1.3464 2.74% -4.25% 6.54% 0.18 陈栋 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 03-10 1.0560 1.1010 1.73% -0.89% 6.52% 0.24 房雷 - 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2748 1.3978 0.31% 3.33% 6.13% 1.85 黄波 等 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3894 1.4401 0.25% 2.35% 5.88% 6.67 黄波 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2385 1.3591 0.32% 3.12% 5.70% 0.43 黄波 等 0.00% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3526 1.4026 0.25% 2.20% 5.57% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0969 1.4191 0.12% 1.91% 5.00% 1.37 沈荣 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 03-06 1.0503 1.2445 - 2.38% 4.82% 83.33 沈荣 - 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0732 1.3880 0.12% 1.76% 4.69% 0.69 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4450 1.9670 0.00% 1.47% 3.96% 86.67 黄波 0.10% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2183 1.2183 0.30% 0.52% 3.58% 0.66 沈荣 等 0.08% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4130 1.8790 0.00% 1.22% 3.52% 30.90 黄波 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 03-10 0.9284 0.9284 2.54% -7.09% 3.47% 6.48 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 03-10 0.9211 0.9211 2.53% -7.20% 3.23% 0.67 王明旭 0.00% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1931 1.1931 0.30% 0.32% 3.16% 0.45 沈荣 等 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0774 1.2834 -0.01% 0.96% 2.43% 5.30 沈荣 - 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 03-06 1.2119 1.2328 - 0.94% 2.43% 2.41 李怀定 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 03-10 1.0241 1.1740 0.01% 0.85% 2.30% 80.00 邹强 0.04% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 03-10 1.1085 1.2161 0.02% 0.89% 2.21% 12.58 李怀定 0.08% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 03-10 1.0561 1.0561 0.00% 0.97% 2.17% 0.15 李怀定 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 03-10 1.0217 1.1697 0.01% 1.23% 2.02% 81.10 沈荣 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0639 1.2388 -0.01% 0.76% 2.01% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 03-10 1.0787 1.3033 0.01% 0.90% 1.92% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 03-10 1.0031 1.0683 0.01% 0.89% 1.92% 10.31 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 03-10 1.0509 1.0509 0.00% 0.83% 1.90% 0.75 李怀定 0.00% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 03-10 1.0103 1.1065 0.01% 0.96% 1.77% 5.13 邹强 - 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 03-10 1.1266 1.2053 0.01% 0.66% 1.57% 8.99 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 03-10 1.1265 1.1265 0.00% 0.66% 1.57% 18.59 江磊 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 03-10 1.0326 1.1273 0.01% 0.56% 1.47% 2.08 李怀定 0.08% 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 03-10 1.1244 1.1244 0.01% 0.62% 1.47% 3.56 江磊 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 03-10 1.0324 1.1116 0.01% 0.75% 1.45% 5.12 李怀定 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 03-10 1.0317 1.3066 0.01% 0.81% 1.38% 5.15 邹强 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 03-10 1.0704 1.0704 0.00% 0.30% 1.27% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 03-10 1.0100 1.1225 -0.14% 0.81% 1.20% 6.65 邹强 - 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 03-10 1.1059 1.1737 0.01% 0.46% 1.17% 1.24 江磊 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 03-10 1.0185 1.1124 0.01% 0.37% 1.17% 0.10 李怀定 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 03-10 1.0484 1.0484 0.01% 0.45% 1.07% 0.17 沈荣 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 03-10 1.0645 1.0645 0.00% 0.21% 1.06% 0.42 李怀定 0.00% 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 03-10 1.0079 1.1541 -0.14% 0.66% 1.04% 2.41 邹强 0.05% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 03-10 1.0083 1.2706 0.01% 0.62% 0.97% 0.00 邹强 - 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 03-10 1.0484 1.0585 0.01% -0.21% -0.69% 5.18 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 03-10 1.0438 1.0448 0.02% -0.21% -0.74% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 03-10 1.0317 1.0317 0.01% 0.81% -2.68% 0.00 邹强 - 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 03-10 0.9728 0.9728 1.32% -17.01% -10.25% 0.13 马鹏飞 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 03-10 0.9774 0.9774 1.32% -17.29% -10.53% 0.88 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 03-10 1.1733 1.1733 -0.39% 10.46% - 0.16 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 03-10 1.1870 1.1870 -0.39% 10.97% - 0.33 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 03-10 1.1764 1.1764 1.36% 9.19% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 03-10 1.1809 1.1809 1.36% 9.46% - 0.32 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 03-10 1.1040 1.1040 1.67% 9.74% - 1.08 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 03-10 1.1067 1.1067 1.66% 9.96% - 0.02 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 03-06 2.1851 2.1851 0.65% 10.28% - 4.00 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 03-06 0.9004 0.9004 0.65% 10.06% - 0.98 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 03-10 1.0090 1.0090 0.00% 0.87% - 0.33 李怀定 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 03-10 1.0104 1.0104 0.00% 0.99% - 0.01 李怀定 等 0.04% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 03-10 1.1617 1.1617 0.78% 16.85% - 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 03-10 1.1631 1.1631 0.77% 16.97% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 03-10 0.9391 0.9391 2.57% - - 4.54 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 03-10 0.9400 0.9400 2.56% - - 18.12 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 03-09 0.7166 0.7166 -0.97% - - 1.05 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 03-09 0.5151 0.5151 -0.98% - - 0.68 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 03-09 0.1036 0.1036 -1.15% - - 1.05 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 03-10 2.8128 2.8128 1.35% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 03-10 0.9431 0.9431 1.35% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 03-10 2.8083 2.8083 1.34% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 03-10 2.8155 2.8155 1.35% - - 0.81 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 03-10 0.9067 0.9067 1.35% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 03-10 1.1796 1.1796 0.00% - - 5.91 江磊 等 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 03-10 1.1665 1.1665 0.00% - - 1.82 江磊 等 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 03-10 2.3991 2.3991 1.32% - - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 03-10 2.5030 2.5030 1.32% - - 3.63 陈栋 等 - 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 03-10 2.5038 2.5038 1.32% - - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 03-10 3.2981 3.2981 0.92% - - 1.74 陈栋 等 0.08% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 03-10 1.0946 1.0946 0.91% - - 1.77 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 03-10 0.9377 0.9377 2.62% - - 0.77 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 03-10 1.9320 1.9320 2.62% - - 0.16 王明旭 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 03-10 0.9760 0.9760 2.62% - - 0.99 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 03-10 1.2213 1.2213 1.45% - - 0.41 崔书田 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 03-10 2.2207 2.2207 1.45% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 03-10 0.6817 0.6817 1.46% - - 1.33 陈栋 等 0.15% 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 03-10 1.4242 1.4242 1.45% - - 0.15 陈栋 等 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 03-10 0.6667 0.6667 1.46% - - 0.16 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 03-10 2.2231 2.2231 1.46% - - 0.40 崔书田 - 购买
光大保德信双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 03-10 0.9999 0.9999 -0.01% - - 1.26 江磊 等 0.08% 购买
光大保德信双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 03-10 0.9994 0.9994 -0.02% - - 2.68 江磊 等 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 - - - - - - - - - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2983 1.0600% 1.07% 1.09% 0.29% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2322 0.8170% 0.83% 0.85% 0.23% 0.63 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2604 0.9400% 0.94% 0.95% 0.26% 51.15 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3268 1.1830% 1.18% 1.20% 0.32% 6.38 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3320 1.7770% 1.64% 1.44% 0.35% 88.10 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2636 1.5310% 1.40% 1.20% 0.29% 4.23 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3267 1.1830% 1.18% 1.20% 0.32% 51.56 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2920 1.6350% 1.50% 1.30% 0.31% 19.27 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3346 0.7970% 0.75% 0.75% 0.19% 289.34 沈荣 等 - 购买