光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 09-04 2.6820 2.7970 -2.72% 41.16% 69.43% 1.56 房雷 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 09-04 2.7170 2.7170 -2.76% 41.07% 69.39% 0.79 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 09-04 1.2799 1.2799 -3.14% 39.80% 53.70% 0.22 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 09-04 1.2829 1.2829 -3.15% 39.20% 53.31% 0.03 房雷 0.15% 购买
光大保德信行业轮动混合A 360016 详情 混合型-偏股 09-04 2.3890 3.4520 -1.36% 33.31% 43.66% 2.86 贵博韬 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 09-04 1.4246 1.4246 -1.03% -0.63% 26.68% 0.26 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 09-04 1.3869 1.3869 -1.03% -0.40% 26.63% 0.05 王明旭 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 09-04 1.3709 1.3709 -1.17% 4.75% 25.72% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 09-04 1.3424 1.3424 -1.17% 4.53% 25.18% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 09-04 2.3629 2.9107 -0.71% 14.05% 24.32% 1.20 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 09-04 2.3333 2.3333 -0.71% 13.80% 23.78% 0.00 陈栋 - 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 09-04 1.8450 1.8950 -1.13% 0.16% 23.08% 0.22 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 09-04 2.1340 2.1920 -1.16% -0.09% 22.64% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 09-04 1.3184 3.7679 -0.93% 2.28% 21.38% 12.25 王卫林 等 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 09-04 0.8028 0.8028 -1.63% 4.27% 20.99% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 09-04 1.3422 1.3447 -0.93% 2.07% 20.99% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 09-04 0.8037 1.2629 -1.62% 3.81% 20.28% 10.52 房雷 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 09-04 1.9008 2.1050 -1.08% 0.60% 20.02% 0.08 朱剑涛 0.08% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 09-04 0.8294 1.4496 -0.80% -3.34% 19.72% 0.37 王明旭 0.15% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 09-04 1.8760 2.0800 -1.08% 0.46% 19.65% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 09-04 0.8142 0.8142 -0.79% -3.66% 18.95% 0.00 王明旭 - 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 09-04 2.4920 2.4920 -2.12% -0.52% 18.05% 0.05 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 09-04 2.3700 2.6550 -2.15% -0.62% 17.91% 6.70 崔书田 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 09-04 4.3640 5.3990 0.00% 12.85% 17.85% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 09-04 4.3430 5.3730 0.00% 12.81% 17.73% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 09-04 2.0036 2.0036 -0.71% 5.45% 16.47% 1.15 王卫林 0.15% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 09-04 2.2908 2.2908 -1.46% 14.73% 16.00% 1.12 房雷 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 09-04 1.8000 1.8000 -0.71% 5.10% 15.85% 0.70 王卫林 0.00% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 09-04 2.2810 2.2810 -1.46% 14.37% 15.63% 0.13 房雷 0.00% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 09-04 1.2256 1.2256 -0.33% 5.53% 15.26% 0.16 朱剑涛 0.12% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 09-04 1.6310 1.6310 -1.57% -7.75% 15.10% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 09-04 1.2185 1.2185 -0.32% 5.31% 14.74% 0.11 朱剑涛 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 09-04 1.6407 1.6407 -0.84% 9.29% 14.57% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 09-04 1.6364 1.6364 -0.84% 9.25% 14.48% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 09-04 1.5350 1.5350 -1.60% -7.64% 13.87% 1.88 王明旭 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 09-04 1.0530 3.0550 -1.40% 14.11% 12.93% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 09-04 3.3460 3.5960 -0.21% 11.09% 12.66% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 09-04 1.1700 1.2150 -1.43% 13.92% 12.56% 0.04 房雷 - 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 09-04 3.3040 3.3040 -0.21% 10.84% 12.15% 0.00 陈栋 - 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 09-04 1.1726 1.1726 -3.29% -3.34% 12.03% 0.18 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 09-04 1.1763 1.1763 -3.30% -3.17% 11.89% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 09-04 0.6311 0.6311 -1.48% 1.77% 11.32% 0.00 房雷 等 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3867 1.4632 -0.51% -1.01% 11.18% 0.04 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3699 1.4402 -0.51% -1.15% 10.84% 0.18 邹强 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 09-04 0.6297 0.6297 -1.47% 1.81% 10.80% 5.04 房雷 等 0.15% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 09-04 1.1210 1.1210 -0.18% -0.09% 10.44% 0.00 姚石 - 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 09-04 1.1636 1.1636 0.05% -2.04% 10.02% 0.81 朱剑涛 0.15% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 09-04 2.0759 5.5235 -0.57% 2.77% 9.66% 2.23 崔书田 等 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3150 2.2680 -0.53% -0.75% 9.64% 47.74 黄波 0.08% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 09-04 2.0549 2.0549 -0.57% 2.79% 9.47% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 09-04 1.1240 1.1240 -0.18% 0.00% 9.44% 0.75 姚石 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 09-04 0.7761 0.7761 -0.26% 8.80% 9.37% 3.63 房雷 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3060 2.2100 -0.53% -0.84% 9.29% 6.18 黄波 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 09-04 1.0870 1.0870 -0.57% 0.11% 9.17% 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 09-04 1.5000 1.5000 0.00% 13.35% 9.14% 0.13 陈栋 0.15% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 09-04 1.1448 1.1448 0.03% -2.52% 9.00% 0.15 朱剑涛 0.00% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 09-04 0.7550 0.7550 -0.25% 8.59% 8.95% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 09-04 1.0823 1.0823 -0.56% -0.08% 8.75% 0.63 王卫林 0.00% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 09-04 1.2050 1.2050 -1.31% 10.27% 8.69% 0.00 房雷 等 0.00% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 09-04 1.4783 1.4783 -0.01% 13.11% 8.67% 0.05 陈栋 0.00% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 09-04 1.2217 1.2217 -2.14% -7.91% 8.65% 0.69 崔书田 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 09-04 1.7919 1.8325 0.07% -0.12% 8.63% 5.82 黄波 0.08% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 09-04 1.4533 1.4533 -1.94% -5.40% 8.44% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 09-04 1.2161 1.3408 -1.31% 9.61% 8.30% 0.88 房雷 等 0.15% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 09-04 1.4363 4.1892 -1.94% -5.33% 8.21% 7.40 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 09-04 1.2071 1.2071 -2.14% -8.09% 8.21% 0.00 崔书田 - 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 09-04 1.7288 1.7689 0.07% -0.32% 8.20% 2.99 黄波 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 09-02 1.1908 1.1908 -0.97% -3.19% 6.28% 1.26 张芸 0.10% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3022 1.4252 -0.15% 2.60% 5.67% 7.65 黄波 等 0.08% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 09-04 1.1572 1.1572 -0.67% 5.05% 5.49% 0.10 詹佳 0.15% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2628 1.3834 -0.14% 2.40% 5.26% 6.21 黄波 等 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 09-04 1.0752 1.2694 - 2.47% 4.90% 85.30 沈荣 - 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 09-04 1.1250 1.1250 -0.67% 4.70% 4.83% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 09-04 1.2046 1.4186 - -0.49% 4.38% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 09-04 1.4119 1.4626 -0.01% 2.13% 4.28% 5.28 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3734 1.4234 -0.01% 2.04% 4.04% 0.01 黄波 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 09-04 1.1705 1.1705 -0.42% -4.57% 3.50% 0.05 叶文博 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 09-04 1.1484 1.1484 -0.42% -4.75% 3.12% 0.03 叶文博 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 09-04 1.2423 1.2423 -0.79% -3.46% 2.65% 0.26 王卫林 0.08% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 09-04 1.0898 1.3261 0.02% 2.05% 2.64% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 09-04 1.0148 1.0896 0.03% 2.05% 2.64% 8.12 李怀定 - 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 09-04 1.2296 1.2505 - 1.60% 2.55% 2.45 李怀定 - 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 09-04 1.2334 1.2334 -0.80% -3.55% 2.48% 0.03 王卫林 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 09-04 1.0189 1.1249 0.00% 1.71% 2.46% 5.17 邹强 - 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 09-04 1.1335 1.1335 0.25% -1.63% 2.23% 0.42 叶文博 0.08% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 09-04 1.2011 1.2011 -0.79% -3.60% 2.20% 0.18 王卫林 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 09-04 1.0305 1.1785 0.00% 0.92% 2.13% 81.97 沈荣 0.04% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 09-02 2.0289 2.0289 -1.35% -9.07% 2.08% 4.45 张芸 0.15% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0943 1.4165 -0.04% 0.01% 2.04% 0.89 沈荣 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 09-04 1.0264 1.1389 0.00% 1.34% 2.03% 0.48 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 09-04 1.0690 1.0690 0.01% 1.23% 1.96% 0.07 李怀定 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0884 1.2944 0.00% 1.08% 1.95% 1.13 沈荣 - 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 09-04 1.0243 1.1705 0.01% 1.35% 1.88% 0.03 邹强 0.05% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 09-04 1.1242 1.2318 0.02% 1.46% 1.83% 10.54 李怀定 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 09-04 1.1101 1.1101 0.24% -1.83% 1.82% 0.29 叶文博 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 09-04 1.0185 1.0185 0.01% 0.81% 1.82% 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 09-04 1.0456 1.3205 0.01% 1.21% 1.78% 3.13 邹强 - 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 09-04 1.0456 1.0456 0.01% 1.21% 1.78% 0.00 邹强 - 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0690 1.3838 -0.04% -0.15% 1.73% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 09-04 1.0624 1.0624 0.01% 1.09% 1.69% 0.52 李怀定 0.00% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 09-02 0.8344 0.8344 -1.35% -9.26% 1.67% 0.95 张芸 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 09-04 1.0496 1.1288 0.01% 1.66% 1.62% 5.12 李怀定 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 09-04 1.0314 1.1813 0.00% 0.73% 1.61% 80.54 邹强 0.04% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3435 1.3435 0.06% -5.11% 1.60% 0.44 邹强 0.08% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 09-04 1.0161 1.0161 0.01% 0.70% 1.59% 0.08 李怀定 等 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0727 1.2476 0.00% 0.87% 1.53% 0.00 沈荣 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 09-04 1.1348 1.2135 0.01% 0.75% 1.39% 3.71 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 09-04 1.1347 1.1347 0.00% 0.75% 1.39% 4.10 江磊 - 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 09-04 1.0198 1.2821 0.00% 1.01% 1.37% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 09-04 1.0465 1.1412 0.01% 1.37% 1.35% 1.37 李怀定 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 09-04 1.4420 1.9640 0.07% -0.21% 1.34% 27.53 黄波 0.10% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 09-04 1.1324 1.1324 0.01% 0.73% 1.32% 0.91 江磊 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2965 1.2965 0.06% -5.30% 1.19% 0.08 邹强 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 09-04 1.0829 1.0829 0.00% 1.18% 1.12% 0.03 李怀定 0.06% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 09-04 1.0305 1.1244 0.00% 1.19% 1.00% 0.08 李怀定 0.00% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 09-04 1.1118 1.1796 0.00% 0.55% 0.99% 0.77 江磊 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 09-04 1.4080 1.8740 0.07% -0.42% 0.93% 10.15 黄波 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 09-04 1.0759 1.0759 0.00% 1.08% 0.92% 0.27 李怀定 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 09-04 1.0502 1.0502 0.00% 0.19% 0.62% 0.13 沈荣 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2100 1.2100 0.08% 0.02% 0.18% 0.52 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1827 1.1827 0.08% -0.18% -0.21% 0.36 沈荣 等 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 09-04 1.0492 1.0593 0.00% 0.02% -0.93% 0.41 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 09-04 1.0440 1.0450 0.01% -0.04% -1.00% 0.01 江磊 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 09-04 1.9700 2.4770 0.00% -1.10% -3.53% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 09-04 1.5380 1.7640 0.00% -1.22% -3.69% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 09-04 0.8799 0.8799 -2.11% -7.37% -6.59% 0.07 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 09-04 0.8604 0.8604 -2.12% -7.60% -7.05% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 09-04 0.6735 0.6735 -2.11% -11.35% -10.58% 1.48 崔书田 等 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 09-04 0.6645 0.6645 -2.11% -11.53% -10.95% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 09-04 0.8531 0.8531 -0.78% 16.35% -13.36% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 09-04 0.8333 0.8333 -0.79% 16.32% -13.70% 6.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 09-04 0.8265 0.8265 0.47% -27.68% -16.59% 0.12 王卫林 0.12% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 09-04 0.8252 0.8252 0.47% -27.70% -16.71% 0.49 王卫林 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 09-04 0.7565 0.7565 -1.32% -15.52% -19.44% 4.69 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 09-04 0.7497 0.7497 -1.33% -15.62% -19.64% 0.19 王明旭 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 09-04 0.8185 0.8185 1.43% -15.15% -28.38% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 09-04 0.8237 0.8237 1.43% -15.00% -28.52% 0.50 饶于晨 0.15% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 09-04 0.8287 0.8287 -1.82% -8.35% - 5.86 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 09-04 0.8302 0.8302 -1.81% -8.27% - 13.67 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 09-03 0.6044 0.6044 0.70% -17.04% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 09-03 0.4332 0.4332 0.67% -17.28% - 0.49 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 09-03 0.0891 0.0891 0.68% -15.46% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 09-04 2.8584 2.8584 -0.27% 3.19% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 09-04 0.9611 0.9611 -0.27% 3.50% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 09-04 2.8666 2.8666 -0.27% 3.39% - 0.80 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 09-04 2.8455 2.8455 -0.28% 2.87% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 09-04 0.9213 0.9213 -0.28% 3.18% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 09-04 1.1907 1.1907 0.01% 0.95% - 4.53 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 09-04 1.1763 1.1763 0.01% 0.85% - 1.34 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 09-04 3.0268 3.0268 0.52% -7.23% - 1.05 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 09-04 2.1893 2.1893 0.67% -7.70% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 09-04 1.0026 1.0026 0.52% -7.42% - 0.99 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 09-04 2.2865 2.2865 0.67% -7.63% - 2.41 陈栋 等 - 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 09-04 2.2872 2.2872 0.67% -7.63% - 0.06 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 09-04 0.8845 0.8845 -1.38% -2.89% - 0.74 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 09-04 0.9304 0.9304 -1.38% -1.85% - 0.93 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 09-04 1.0935 1.0935 -2.03% -8.32% - 0.33 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 09-04 1.8312 1.8312 -1.38% -2.40% - 0.17 王明旭 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 09-04 1.9829 1.9829 -2.04% -8.58% - 0.01 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 09-04 0.6492 0.6492 -0.49% -3.02% - 0.85 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 09-04 1.9885 1.9885 -2.04% -8.41% - 0.45 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 09-04 1.3562 1.3562 -0.51% -3.02% - 0.11 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 09-04 0.6336 0.6336 -0.50% -3.22% - 0.10 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0003 1.0003 0.01% 0.02% - 0.08 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9983 0.9983 0.01% -0.14% - 0.33 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 09-02 1.1926 1.1926 -0.97% - - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 09-04 0.8827 0.8827 -0.09% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 09-04 0.8816 0.8816 -0.09% - - 2.90 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 09-04 0.9604 0.9604 -1.02% - - 2.53 姚石 等 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 09-04 0.9607 0.9607 -1.02% - - 12.50 姚石 等 0.03% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027937 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0000 1.0000 - - - 0.47 张芸 0.05% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027938 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0000 1.0000 - - - 2.17 张芸 0.00% 购买
光大保德信行业轮动混合C 028564 详情 混合型-偏股 09-04 2.3890 2.3890 -1.36% - - - 贵博韬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2762 1.0130% 1.01% 1.01% 0.26% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2105 0.7710% 0.77% 0.77% 0.20% 0.52 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2133 0.7840% 0.82% 0.93% 0.23% 46.45 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2791 1.0260% 1.07% 1.18% 0.29% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3176 1.1700% 1.17% 1.26% 0.32% 66.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2517 0.9270% 0.93% 1.02% 0.26% 3.01 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2791 1.0260% 1.07% 1.18% 0.29% 55.35 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2788 1.0260% 1.03% 1.12% 0.28% 35.79 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2263 0.5690% 0.67% 0.71% 0.18% 297.09 沈荣 等 - 购买