光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 07-27 3.0360 3.0360 1.30% 39.33% 114.86% 0.79 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 07-27 2.9960 3.1110 1.32% 39.48% 114.31% 1.56 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 07-27 1.4225 1.4225 2.15% 48.94% 81.23% 0.22 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 07-27 1.4260 1.4260 2.15% 48.39% 80.90% 0.03 房雷 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 07-27 1.4811 1.4811 2.19% 1.93% 54.38% 0.26 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 07-27 1.4428 1.4428 2.18% 2.17% 54.34% 0.05 王明旭 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 07-27 2.5040 3.5670 2.79% 37.66% 53.81% 2.86 贵博韬 0.15% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 07-27 0.8771 1.4973 2.10% 0.39% 46.77% 0.37 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 07-27 0.8615 0.8615 2.09% 0.06% 45.82% 0.00 王明旭 - 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 07-27 2.1322 2.1322 2.73% 6.79% 45.37% 1.15 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 07-27 1.9162 1.9162 2.72% 6.42% 44.49% 0.70 王卫林 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 07-27 2.4758 3.0236 2.74% 9.04% 42.71% 1.20 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 07-27 2.4458 2.4458 2.73% 8.81% 42.08% 0.00 陈栋 - 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 07-27 2.5940 2.5940 2.61% -1.26% 38.49% 0.05 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 07-27 2.4660 2.7510 2.58% -1.36% 38.33% 6.70 崔书田 0.15% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 07-27 2.4101 2.4101 1.86% 4.18% 35.32% 1.12 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 07-27 2.4011 2.4011 1.85% 3.85% 34.97% 0.13 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 07-27 0.8545 0.8545 1.80% 8.99% 33.70% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 07-27 0.8553 1.3145 1.81% 8.53% 32.89% 10.52 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 07-27 1.1050 3.1070 1.84% 2.91% 31.73% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 07-27 1.2300 1.2750 1.91% 2.84% 31.61% 0.04 房雷 - 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 07-27 1.3257 1.3257 3.14% -3.15% 25.15% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 07-27 1.2601 1.2601 1.26% -1.34% 24.97% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 07-27 0.6722 0.6722 1.60% 3.81% 24.85% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 07-27 1.2988 1.2988 3.14% -3.35% 24.61% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 07-27 1.2711 1.3958 1.27% -2.00% 24.57% 0.88 房雷 0.15% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 07-27 1.6790 1.6790 2.44% -5.51% 24.28% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 07-27 0.6704 0.6704 1.62% 3.57% 24.22% 5.04 房雷 0.15% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 07-27 1.5790 1.5790 2.33% -5.73% 22.78% 1.88 王明旭 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 07-27 1.7810 1.8310 3.55% -7.58% 22.66% 0.22 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 07-27 2.0610 2.1190 3.52% -7.79% 22.31% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 07-27 1.4991 1.4991 2.36% -5.79% 22.11% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 07-27 1.2364 1.2364 2.91% -9.14% 21.86% 0.69 崔书田 0.15% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 07-27 1.4811 4.2340 2.36% -5.96% 21.85% 7.40 崔书田 0.15% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 07-27 1.5745 1.5745 2.52% 5.14% 21.70% 0.13 陈栋 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 07-27 1.2221 1.2221 2.91% -9.33% 21.36% 0.00 崔书田 - 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 07-27 1.5525 1.5525 2.52% 4.91% 21.18% 0.05 陈栋 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 07-27 1.6790 1.6790 1.97% 9.70% 20.44% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 07-27 4.3600 5.3950 0.67% 11.05% 20.41% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 07-27 4.3390 5.3690 0.67% 11.00% 20.29% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 07-27 1.6742 1.6742 1.99% 9.68% 19.98% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 07-27 1.2499 3.6994 2.56% -6.63% 19.84% 12.25 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 07-27 1.2730 1.2755 2.56% -6.83% 19.69% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 07-27 1.4450 1.5215 0.70% 2.28% 18.30% 0.04 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 07-27 1.4279 1.4982 0.71% 2.13% 17.94% 0.18 邹强 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 07-23 1.2068 1.2068 -0.63% -1.55% 17.89% 1.26 张芸 0.10% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 07-27 1.1509 1.1509 3.82% -6.30% 17.70% 0.18 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 07-27 1.1541 1.1541 3.83% -6.12% 17.29% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 07-27 1.2227 1.2227 2.54% 2.64% 17.00% 0.16 朱剑涛 0.12% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 07-27 1.2161 1.2161 2.54% 2.43% 16.46% 0.11 朱剑涛 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 07-27 3.3230 3.5730 1.71% 4.69% 14.86% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 07-27 3.2820 3.2820 1.67% 4.46% 14.36% 0.00 陈栋 - 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 07-27 1.3160 2.2690 1.46% -2.50% 12.91% 47.74 黄波 0.08% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 07-27 1.7097 1.9139 4.14% -13.96% 12.66% 0.08 朱剑涛 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 07-27 1.3070 2.2110 1.40% -2.68% 12.48% 6.18 黄波 0.00% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 07-27 1.6876 1.8916 4.13% -14.13% 12.37% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 07-27 1.1290 1.1290 2.36% -1.91% 11.89% 0.00 姚石 - 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 07-23 2.0657 2.0657 -0.61% -7.77% 11.60% 4.45 张芸 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 07-23 0.8499 0.8499 -0.61% -7.96% 11.16% 0.95 张芸 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 07-27 1.8071 1.8477 0.82% 0.32% 11.14% 5.82 黄波 0.08% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 07-27 1.1310 1.1310 2.35% -1.91% 10.88% 0.75 姚石 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 07-27 1.7441 1.7842 0.82% 0.11% 10.71% 2.99 黄波 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 07-27 0.7689 0.7689 1.71% 0.01% 8.94% 3.63 房雷 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 07-27 0.7483 0.7483 1.70% -0.19% 8.51% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 07-27 1.3082 1.4312 0.28% 3.29% 7.80% 7.65 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2692 1.3898 0.28% 3.10% 7.39% 6.21 黄波 等 0.00% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 07-27 1.9964 5.4440 0.77% -2.47% 7.29% 2.23 崔书田 等 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 07-27 1.9771 1.9771 0.77% -2.45% 7.10% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 07-27 1.1626 1.1626 1.10% -6.35% 5.07% 0.05 华叶舒 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 07-24 1.0694 1.2636 - 2.36% 4.90% 85.30 沈荣 - 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 07-27 1.1412 1.1412 1.10% -6.51% 4.71% 0.03 华叶舒 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 07-27 1.2526 1.2526 1.44% -3.55% 4.30% 0.26 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 07-27 1.2439 1.2439 1.45% -3.63% 4.10% 0.03 王卫林 - 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 07-27 1.3956 1.4463 0.54% 0.18% 4.07% 5.28 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 07-27 1.3580 1.4080 0.54% 0.10% 3.83% 0.01 黄波 0.00% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 07-27 1.2119 1.2119 1.44% -3.68% 3.80% 0.18 王卫林 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 07-27 1.1200 1.1200 1.50% -4.89% 3.34% 0.10 詹佳 0.15% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 07-27 1.1099 1.1099 1.52% -4.06% 3.32% 0.81 朱剑涛 0.15% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 07-27 1.3725 1.3725 0.36% -2.92% 3.27% 0.44 邹强 0.08% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0964 1.4186 0.10% -0.13% 3.15% 0.89 沈荣 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 07-27 1.3250 1.3250 0.35% -3.11% 2.85% 0.08 邹强 0.00% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0714 1.3862 0.09% -0.27% 2.83% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 07-27 1.0895 1.0895 1.50% -5.20% 2.74% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 07-27 1.0933 1.0933 1.50% -4.49% 2.34% 0.15 朱剑涛 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 07-27 1.0284 1.1764 0.01% 0.98% 2.13% 81.97 沈荣 0.04% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 07-27 1.0148 1.1208 -0.02% 1.68% 2.11% 5.17 邹强 - 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 07-27 1.0838 1.3201 0.00% 1.89% 2.09% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 07-27 1.0091 1.0839 -0.01% 1.89% 2.08% 8.12 李怀定 - 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0872 1.2932 0.01% 1.23% 1.89% 1.13 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 07-27 1.0296 1.1795 0.01% 0.67% 1.77% 80.54 邹强 0.04% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 07-27 1.0665 1.0665 -0.01% 1.23% 1.77% 0.07 李怀定 0.04% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 07-27 1.4440 1.9660 0.14% 0.07% 1.76% 27.53 黄波 0.10% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 07-27 1.0230 1.1355 -0.02% 1.27% 1.68% 0.48 邹强 - 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 07-27 1.0426 1.3175 -0.01% 1.24% 1.52% 3.13 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 07-27 1.0208 1.1670 -0.03% 1.10% 1.52% 0.03 邹强 0.05% 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 07-27 1.0426 1.0426 -0.01% 1.24% 1.52% 0.00 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 07-27 1.0603 1.0603 -0.01% 1.12% 1.50% 0.52 李怀定 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0719 1.2468 -0.01% 1.04% 1.47% 0.00 沈荣 - 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 07-24 1.2258 1.2467 - 1.52% 1.44% 2.45 李怀定 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 07-27 1.1206 1.2282 0.01% 1.45% 1.42% 10.54 李怀定 0.08% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 07-27 1.1329 1.1329 0.01% 0.75% 1.37% 4.10 江磊 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 07-27 1.1329 1.2116 0.01% 0.75% 1.36% 3.71 江磊 0.04% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 07-27 1.4110 1.8770 0.21% -0.14% 1.36% 10.15 黄波 0.00% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 07-27 1.1307 1.1307 0.01% 0.73% 1.30% 0.91 江磊 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 07-27 1.1088 1.1088 0.75% -4.69% 1.24% 0.42 华叶舒 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 07-27 1.0454 1.1246 -0.01% 1.55% 1.12% 5.12 李怀定 - 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 07-27 1.0173 1.2796 -0.02% 1.04% 1.11% 0.00 邹强 - 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 07-27 1.1105 1.1783 0.01% 0.55% 0.97% 0.77 江磊 0.00% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 07-27 1.0435 1.1382 -0.01% 1.33% 0.87% 1.37 李怀定 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 07-27 1.0864 1.0864 0.75% -4.89% 0.84% 0.29 华叶舒 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 07-27 1.0791 1.0791 -0.03% 0.90% 0.84% 0.03 李怀定 0.06% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 07-27 1.0500 1.0500 0.00% 0.26% 0.70% 0.13 沈荣 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2056 1.2056 0.45% -1.65% 0.65% 0.52 沈荣 等 0.08% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 07-27 1.0724 1.0724 -0.03% 0.81% 0.65% 0.27 李怀定 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 07-27 1.0280 1.1219 0.00% 1.16% 0.53% 0.08 李怀定 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 07-24 1.1354 1.3494 - -5.17% 0.34% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1789 1.1789 0.45% -1.84% 0.26% 0.36 沈荣 等 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 07-27 1.0486 1.0587 -0.04% 0.12% -1.13% 0.41 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 07-27 1.0434 1.0444 -0.04% 0.10% -1.20% 0.01 江磊 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 07-27 1.9710 2.4780 1.34% -4.55% -3.52% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 07-27 1.5390 1.7650 1.25% -4.65% -3.69% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 07-27 0.7089 0.7089 2.41% -13.04% -5.14% 1.48 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 07-27 0.8928 0.8928 3.20% -12.95% -5.41% 0.07 崔书田 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 07-27 0.6997 0.6997 2.40% -13.21% -5.52% 0.00 崔书田 - 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 07-27 0.8735 0.8735 3.20% -13.16% -5.84% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 07-27 0.8350 0.8350 2.07% -0.12% -6.43% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 07-27 0.8157 0.8157 2.06% -0.12% -7.03% 6.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 07-27 0.7992 0.7992 2.19% -17.41% -8.96% 4.69 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 07-27 0.7924 0.7924 2.19% -17.50% -9.17% 0.19 王明旭 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 07-27 0.8148 0.8148 1.28% -23.71% -26.82% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 07-27 0.8195 0.8195 1.29% -23.61% -27.05% 0.50 饶于晨 0.15% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 07-27 1.1281 1.1281 1.60% 1.17% - 0.63 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 07-27 1.1326 1.1326 1.61% 1.37% - 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 07-27 1.0175 1.0175 0.01% 0.94% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 07-27 1.0153 1.0153 0.00% 0.84% - 0.08 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 07-27 0.7887 0.7887 2.74% -33.49% - 0.49 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 07-27 0.7898 0.7898 2.74% -33.47% - 0.12 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 07-27 0.8250 0.8250 4.15% -18.47% - 5.86 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 07-27 0.8262 0.8262 4.15% -18.41% - 13.67 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 07-24 0.6014 0.6014 -1.39% -21.88% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 07-24 0.0885 0.0885 -1.45% -19.62% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 07-24 0.4314 0.4314 -1.39% -22.10% - 0.49 詹佳 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 07-27 2.8720 2.8720 1.83% 0.13% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 07-27 0.9651 0.9651 1.84% 0.42% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 07-27 2.8791 2.8791 1.83% 0.32% - 0.80 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 07-27 0.9257 0.9257 1.83% 0.12% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 07-27 2.8609 2.8609 1.82% -0.17% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 07-27 1.1884 1.1884 0.00% 0.94% - 4.53 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 07-27 1.1743 1.1743 0.00% 0.84% - 1.34 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 07-27 2.8402 2.8402 0.82% -13.63% - 1.05 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 07-27 2.0744 2.0744 0.86% -17.66% - 2.41 陈栋 等 - 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 07-27 0.9412 0.9412 0.81% -13.80% - 0.99 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 07-27 1.9858 1.9858 0.86% -17.71% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 07-27 2.0751 2.0751 0.86% -17.65% - 0.06 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 07-27 0.9596 0.9596 2.42% 2.48% - 0.74 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 07-27 1.0066 1.0066 2.43% 3.35% - 0.93 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 07-27 1.1118 1.1118 2.82% -8.98% - 0.33 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 07-27 1.9845 1.9845 2.44% 2.98% - 0.17 王明旭 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 07-27 2.0173 2.0173 2.82% -9.24% - 0.01 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 07-27 0.6031 0.6031 0.89% -13.43% - 0.85 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 07-27 2.0222 2.0222 2.82% -9.07% - 0.45 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 07-27 1.2600 1.2600 0.88% -13.43% - 0.11 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 07-27 0.5889 0.5889 0.87% -13.60% - 0.10 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 07-27 0.9942 0.9942 0.10% -0.58% - 0.08 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 07-27 0.9925 0.9925 0.09% -0.75% - 0.33 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 07-23 1.2082 1.2082 -0.63% - - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 07-27 0.8590 0.8590 2.19% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 07-27 0.8581 0.8581 2.19% - - 2.90 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 07-24 1.0000 1.0000 - - - 2.53 姚石 等 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 07-24 1.0000 1.0000 - - - 12.50 姚石 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2790 1.0280% 1.01% 1.02% 0.26% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2132 0.7860% 0.77% 0.78% 0.20% 0.52 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2001 0.7510% 1.06% 0.90% 0.23% 46.45 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2658 0.9930% 1.30% 1.15% 0.29% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3104 1.1500% 1.15% 1.17% 0.31% 66.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2446 0.9080% 0.91% 0.93% 0.25% 3.01 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2657 0.9930% 1.30% 1.15% 0.29% 55.35 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2719 1.0080% 1.01% 1.03% 0.28% 35.79 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2466 0.7600% 0.73% 0.72% 0.18% 297.09 沈荣 等 - 购买