光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 07-03 3.2380 3.2380 -1.22% 68.73% 145.68% 0.39 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 07-03 3.1950 3.3100 -1.24% 68.87% 144.83% 0.68 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 07-03 1.5496 1.5496 -1.68% 73.96% 108.06% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 07-03 1.5418 1.5418 -1.66% 74.10% 107.76% 0.04 房雷 0.00% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 07-03 1.6434 1.6434 0.16% 25.75% 79.37% 0.16 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 07-03 1.6014 1.6014 0.17% 26.04% 79.31% 0.03 王明旭 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 07-03 2.3960 2.3960 0.21% 25.70% 74.71% 0.87 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 07-03 2.1538 2.1538 0.21% 25.25% 73.64% 0.67 王卫林 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 07-03 3.0290 3.0290 0.66% 23.89% 69.88% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 07-03 3.0280 3.1750 0.70% 23.79% 69.73% 5.30 崔书田 0.15% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 07-03 0.9700 1.5902 0.36% 22.92% 69.11% 0.39 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 07-03 0.9531 0.9531 0.36% 22.51% 68.01% 0.00 王明旭 - 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 07-03 2.6280 3.6910 0.46% 50.86% 62.62% 1.30 贵博韬 0.15% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 07-03 2.5782 3.1260 0.39% 23.84% 59.81% 0.98 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 07-03 2.5476 2.5476 0.38% 23.57% 59.12% 0.00 陈栋 - 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 07-03 2.6012 2.6012 0.82% 26.09% 58.07% 0.91 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 07-03 2.5928 2.5928 0.82% 25.72% 57.74% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 07-03 1.3906 1.3906 1.16% 15.47% 54.56% 0.19 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 07-03 1.3942 1.3942 1.15% 15.49% 53.68% 0.15 崔书田 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 07-03 1.3860 3.1870 1.09% 22.09% 52.18% 1.58 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 07-03 1.3170 1.3620 1.00% 22.17% 52.04% 0.36 房雷 - 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 07-03 1.4333 1.4333 0.05% 11.71% 50.10% 0.63 崔书田 0.15% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 07-03 1.3637 1.3637 0.97% 19.53% 49.79% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 07-03 1.4172 1.4172 0.06% 11.49% 49.48% 0.00 崔书田 - 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 07-03 1.3759 1.5006 0.98% 18.81% 49.39% 0.85 房雷 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 07-03 0.9249 0.9249 0.60% 30.21% 47.54% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 07-03 0.9265 1.3857 0.60% 29.58% 46.78% 6.20 房雷 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 07-03 1.7166 1.7166 0.47% 14.70% 44.48% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 07-03 1.6955 4.4484 0.48% 14.48% 44.09% 6.75 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 07-03 1.4410 1.4410 1.24% 18.46% 43.73% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 07-03 1.4121 1.4121 1.23% 18.22% 43.10% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 07-03 1.9610 2.0110 1.19% 15.22% 42.83% 0.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 07-03 2.2700 2.3280 1.20% 14.99% 42.41% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 07-03 1.8530 1.8530 1.04% 16.39% 41.23% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 07-03 0.7354 0.7354 0.42% 25.15% 40.85% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 07-03 0.7333 0.7333 0.42% 24.86% 40.05% 3.88 房雷 0.15% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 07-03 1.7430 1.7430 1.04% 16.20% 39.66% 1.76 王明旭 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 07-03 2.0376 2.2418 0.52% 14.48% 38.99% 0.07 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 07-03 2.0117 2.2157 0.52% 14.23% 38.66% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 07-01 2.4716 2.4716 -1.38% 18.44% 37.79% 3.84 张芸 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 07-01 1.0172 1.0172 -1.38% 18.21% 37.24% 0.88 张芸 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3667 1.3667 -1.06% 19.89% 36.79% 1.02 张芸 0.10% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 07-03 1.3243 3.7738 1.11% 9.93% 32.12% 13.10 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 07-03 1.3492 1.3517 1.11% 9.71% 32.09% 0.40 王卫林 等 0.00% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 07-03 1.6145 1.6145 -0.60% 14.06% 31.54% 0.10 陈栋 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 07-03 1.5923 1.5923 -0.60% 13.80% 30.99% 0.04 陈栋 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 07-03 1.7394 1.7394 0.51% 16.39% 25.92% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 07-03 1.7343 1.7343 0.52% 16.29% 25.46% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 07-03 4.4730 5.5080 0.31% 16.45% 24.74% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 07-03 4.4520 5.4820 0.32% 16.42% 24.60% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4573 1.5338 0.21% 9.89% 24.56% 0.03 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4404 1.5107 0.21% 9.72% 24.18% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 07-03 1.2907 1.2907 0.33% 16.77% 22.96% 0.05 詹佳 0.15% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 07-03 1.2369 1.2369 1.12% 8.40% 22.59% 0.23 朱剑涛 0.12% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 07-03 1.2564 1.2564 0.33% 16.42% 22.29% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 07-03 1.2300 1.2300 1.13% 8.13% 21.98% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3400 2.2880 0.68% 7.03% 21.27% 65.42 黄波 0.08% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 07-03 3.3160 3.5660 0.42% 8.47% 20.93% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3260 2.2300 0.68% 6.85% 20.88% 8.25 黄波 0.00% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 07-03 3.2760 3.2760 0.40% 8.23% 20.40% 0.00 陈栋 - 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 07-03 1.1690 1.1690 1.04% 4.66% 19.77% 0.00 姚石 - 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 07-03 1.1710 1.1710 1.04% 4.74% 18.64% 0.72 姚石 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 07-03 0.8051 0.8051 1.53% 11.17% 17.72% 3.48 房雷 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 07-03 0.7837 0.7837 1.53% 10.94% 17.25% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 07-03 1.7768 1.8174 0.87% 3.06% 13.53% 7.76 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 07-03 1.7154 1.7555 0.87% 2.85% 13.10% 4.12 黄波 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 07-03 0.8136 0.8136 -0.04% 6.01% 12.45% 1.45 崔书田 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 07-03 0.9047 0.9047 2.23% -5.81% 12.23% 5.46 王明旭 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 07-03 0.8033 0.8033 -0.04% 5.79% 12.01% 0.00 崔书田 - 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 07-03 0.8973 0.8973 2.23% -5.94% 11.99% 0.64 王明旭 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 07-03 1.0152 1.0152 0.89% 5.55% 10.96% 0.10 崔书田 0.15% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 07-03 1.1915 1.1915 1.05% 0.26% 10.59% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 07-03 0.9936 0.9936 0.89% 5.30% 10.46% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 07-03 1.1698 1.1698 1.06% 0.07% 10.20% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3164 1.4394 0.12% 5.31% 9.94% 2.03 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2774 1.3980 0.12% 5.10% 9.50% 0.40 黄波 等 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 07-03 1.2971 1.2971 0.62% 3.75% 8.03% 0.29 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 07-03 1.2881 1.2881 0.62% 3.65% 7.82% 0.03 王卫林 - 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 07-03 1.2554 1.2554 0.62% 3.60% 7.52% 0.20 王卫林 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 07-03 1.2037 1.4177 - 2.87% 7.12% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3758 1.3758 0.35% 0.86% 6.20% 0.36 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3286 1.3286 0.35% 0.65% 5.78% 0.10 邹强 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3934 1.4441 0.30% 1.52% 5.70% 6.42 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3562 1.4062 0.30% 1.44% 5.47% 0.02 黄波 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 07-03 1.0666 1.2608 - 2.40% 4.87% 84.30 沈荣 - 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 07-03 1.1250 1.1250 0.57% -0.94% 4.64% 0.47 华叶舒 0.08% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 07-03 1.8932 5.3408 0.94% 0.27% 4.43% 2.51 崔书田 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 07-03 1.8754 1.8754 0.94% 0.28% 4.25% 0.00 崔书田 - 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 07-03 1.1025 1.1025 0.57% -1.14% 4.22% 0.32 华叶舒 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0977 1.4199 0.04% 0.75% 3.61% 1.13 沈荣 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0729 1.3877 0.04% 0.60% 3.30% 0.61 沈荣 0.00% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 07-03 1.0737 1.0737 1.25% -4.11% 3.01% 0.61 朱剑涛 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 07-03 0.8535 0.8535 3.91% 5.91% 2.28% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2035 1.2035 0.28% -1.17% 2.16% 0.60 沈荣 等 0.08% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 07-03 1.0271 1.1751 0.01% 1.08% 2.12% 81.64 沈荣 0.04% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 07-03 1.4320 1.9540 0.21% -0.21% 2.07% 52.08 黄波 0.10% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 07-03 1.0586 1.0586 1.25% -4.53% 1.94% 0.14 朱剑涛 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 07-03 1.0287 1.1786 0.01% 0.69% 1.84% 80.25 邹强 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0865 1.2925 0.00% 1.41% 1.79% 1.13 沈荣 - 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1771 1.1771 0.28% -1.37% 1.76% 0.40 沈荣 等 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3990 1.8650 0.21% -0.43% 1.67% 19.97 黄波 0.00% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 07-03 1.2226 1.2435 - 1.57% 1.46% 2.43 李怀定 - 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 07-03 1.0067 1.0815 0.00% 2.00% 1.46% 8.12 李怀定 - 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 07-03 1.0811 1.3174 -0.01% 1.99% 1.45% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0716 1.2465 0.00% 1.21% 1.38% 0.00 沈荣 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 07-03 1.0123 1.1183 -0.03% 1.58% 1.37% 5.16 邹强 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 07-03 1.1321 1.2108 0.01% 0.77% 1.32% 5.48 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 07-03 1.1320 1.1320 0.00% 0.77% 1.32% 6.76 江磊 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 07-03 1.0641 1.0641 0.01% 1.19% 1.28% 0.09 李怀定 0.04% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 07-03 1.1299 1.1299 0.00% 0.75% 1.25% 1.45 江磊 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 07-03 0.8337 0.8337 3.91% 5.80% 1.16% 7.38 朱剑涛 0.15% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 07-03 1.0211 1.1336 0.00% 1.31% 1.06% 0.38 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 07-03 1.0580 1.0580 0.01% 1.06% 1.00% 0.63 李怀定 0.00% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 07-03 1.0406 1.3155 -0.01% 1.24% 0.95% 3.11 邹强 - 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 07-03 1.1099 1.1777 0.01% 0.56% 0.93% 0.85 江磊 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 07-03 1.0189 1.1651 0.00% 1.15% 0.90% 0.01 邹强 0.05% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 07-03 1.1187 1.2263 -0.02% 1.50% 0.86% 10.46 李怀定 0.08% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 07-03 1.0499 1.0499 0.00% 0.31% 0.73% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 07-03 1.0156 1.2779 -0.02% 1.02% 0.54% 0.00 邹强 - 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 07-03 1.0435 1.1227 -0.01% 1.60% 0.48% 5.08 李怀定 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 07-03 1.0416 1.1363 -0.01% 1.36% 0.23% 1.71 李怀定 0.08% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 07-03 1.0723 1.0723 -0.06% 0.22% -0.07% 0.04 李怀定 0.06% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 07-03 1.0262 1.1201 -0.01% 1.17% -0.12% 0.09 李怀定 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 07-03 1.0658 1.0658 -0.06% 0.13% -0.26% 0.32 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 07-03 1.0504 1.0605 0.00% 0.33% -1.74% 0.21 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 07-03 1.0453 1.0463 0.00% 0.32% -1.81% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 07-03 1.0406 1.0406 -0.01% 1.24% -3.09% 0.00 邹强 - 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 07-03 1.9080 2.4150 1.54% -9.06% -3.73% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 07-03 1.4900 1.7160 1.57% -9.15% -3.87% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 07-03 0.8060 0.8060 2.53% -22.32% -25.38% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 07-03 0.8105 0.8105 2.52% -22.24% -25.61% 0.69 饶于晨 0.15% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 07-03 1.1925 1.1925 0.57% 12.73% - 0.75 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 07-03 1.1969 1.1969 0.57% 12.96% - 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 07-03 1.0140 1.0140 -0.02% 0.88% - 0.11 李怀定 等 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 07-03 1.0160 1.0160 -0.02% 0.98% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 07-03 0.9416 0.9416 3.40% -14.86% - 0.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 07-03 0.9428 0.9428 3.41% -14.83% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 07-03 1.0911 1.0911 7.57% 10.72% - 4.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 07-03 1.0929 1.0929 7.58% 10.82% - 15.21 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 07-02 0.7161 0.7161 -7.04% -1.28% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 07-02 0.5138 0.5138 -7.04% -1.59% - 0.59 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 07-02 0.1052 0.1052 -7.07% 1.94% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 07-03 2.8917 2.8917 0.47% 4.70% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 07-03 0.9714 0.9714 0.48% 5.02% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 07-03 2.8982 2.8982 0.47% 4.90% - 0.76 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 07-03 2.8818 2.8818 0.47% 4.38% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 07-03 0.9321 0.9321 0.46% 4.68% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 07-03 1.1874 1.1874 0.00% 1.01% - 4.92 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 07-03 1.1735 1.1735 0.01% 0.92% - 1.47 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 07-03 2.7561 2.7561 2.33% -11.25% - 1.42 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 07-03 1.9102 1.9102 4.21% -15.29% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 07-03 0.9136 0.9136 2.33% -11.42% - 1.47 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 07-03 1.9952 1.9952 4.21% -15.26% - 3.56 陈栋 等 - 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 07-03 1.9958 1.9958 4.21% -15.26% - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 07-03 1.0660 1.0660 0.23% 24.69% - 0.71 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 07-03 1.1156 1.1156 0.22% 25.50% - 0.95 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 07-03 1.2733 1.2733 -0.02% 10.84% - 0.31 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 07-03 2.2031 2.2031 0.22% 25.32% - 0.14 王明旭 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 07-03 2.3112 2.3112 -0.03% 10.51% - 0.00 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 07-03 0.5853 0.5853 4.28% -12.17% - 1.15 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 07-03 2.3162 2.3162 -0.03% 10.72% - 0.38 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 07-03 1.2228 1.2228 4.28% -12.16% - 0.14 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 07-03 0.5717 0.5717 4.29% -12.33% - 0.14 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9907 0.9907 0.08% - - 0.25 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9893 0.9893 0.09% - - 1.05 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3680 1.3680 -1.06% - - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 07-03 1.0080 1.0080 0.98% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 07-03 1.0071 1.0071 0.98% - - 2.90 姚石 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2802 1.0400% 1.03% 1.03% 0.26% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2139 0.7960% 0.79% 0.79% 0.20% 0.55 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2072 0.7730% 1.05% 0.93% 0.24% 45.54 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2733 1.0150% 1.30% 1.18% 0.30% 4.22 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3193 1.2090% 1.39% 1.40% 0.32% 55.09 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2536 0.9670% 1.15% 1.16% 0.26% 4.25 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2736 1.0150% 1.30% 1.18% 0.30% 43.08 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2803 1.0680% 1.26% 1.26% 0.29% 37.30 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 07-03 0.1289 0.7140% 0.72% 0.73% 0.18% 289.88 沈荣 等 - 购买