光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大保德信行业轮动混合A 360016 详情 混合型-偏股 09-24 2.4380 3.5010 -2.25% 39.00% 44.26% 2.86 贵博韬 0.15% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 09-24 2.8380 2.9530 -1.97% 55.68% 43.91% 1.56 房雷 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 09-24 2.8750 2.8750 -1.98% 55.57% 43.68% 0.79 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 09-24 1.3458 1.3458 -2.12% 58.55% 39.37% 0.22 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 09-24 1.3494 1.3494 -2.11% 57.90% 39.03% 0.03 房雷 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 09-24 1.3801 1.3801 -1.85% 11.87% 21.05% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 09-24 1.3511 1.3511 -1.85% 11.63% 20.53% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 09-24 1.8740 1.9240 -1.94% 7.58% 19.90% 0.22 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 09-24 2.1670 2.2250 -1.95% 7.33% 19.46% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 09-24 1.9642 2.1684 -1.33% 9.06% 19.40% 0.08 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 09-24 1.9384 2.1424 -1.33% 8.93% 19.03% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 09-24 1.3229 3.7724 -1.69% 9.40% 17.38% 12.25 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 09-24 1.3464 1.3489 -1.69% 9.16% 16.98% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 09-24 2.3933 2.9411 -2.24% 19.28% 11.82% 1.20 陈栋 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 09-24 1.4174 1.4174 -2.52% 4.65% 11.40% 0.26 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 09-24 1.3795 1.3795 -2.53% 4.90% 11.37% 0.05 王明旭 0.00% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 09-24 2.3628 2.3628 -2.24% 19.03% 11.34% 0.00 陈栋 - 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 09-24 0.8201 0.8201 -2.50% 18.43% 11.06% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 09-24 1.2060 1.2060 -1.52% 6.88% 10.57% 0.16 朱剑涛 0.12% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 09-24 0.8209 1.2801 -2.49% 18.20% 10.44% 10.52 房雷 0.15% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 09-24 1.1986 1.1986 -1.52% 6.64% 10.11% 0.11 朱剑涛 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 09-24 1.5959 1.5959 -1.24% 9.20% 10.06% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 09-24 1.5920 1.5920 -1.25% 9.16% 10.01% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 09-24 1.1090 1.1090 -1.68% 3.26% 7.67% 0.00 姚石 - 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3872 1.4637 -0.79% 1.02% 7.54% 0.04 邹强 0.08% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 09-24 2.3451 2.3451 -2.06% 25.10% 7.44% 1.12 房雷 0.15% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 09-24 1.1472 1.1472 -0.26% -0.42% 7.42% 0.81 朱剑涛 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 09-24 0.7771 0.7771 -2.28% 11.38% 7.26% 3.63 房雷 0.15% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3702 1.4405 -0.79% 0.88% 7.23% 0.18 邹强 0.00% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 09-24 2.3350 2.3350 -2.06% 24.75% 7.10% 0.13 房雷 0.00% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 09-24 0.8245 1.4447 -2.31% 1.59% 6.88% 0.37 王明旭 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 09-24 0.7558 0.7558 -2.28% 11.15% 6.84% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 09-24 1.1130 1.1130 -1.68% 3.44% 6.81% 0.75 姚石 0.15% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 09-24 1.1284 1.1284 -0.27% -0.87% 6.46% 0.15 朱剑涛 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 09-24 2.0200 2.0200 -2.65% 4.88% 6.22% 1.15 王卫林 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 09-24 0.8091 0.8091 -2.31% 1.26% 6.20% 0.00 王明旭 - 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 09-24 1.6110 1.6110 -2.36% 0.88% 5.71% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 09-24 1.8144 1.8144 -2.65% 4.53% 5.64% 0.70 王卫林 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 09-24 1.0820 3.0840 -2.08% 25.24% 5.46% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 09-24 3.3010 3.5510 -1.70% 12.47% 5.36% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3024 1.4254 -0.50% 3.14% 5.27% 7.65 黄波 等 0.08% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 09-24 1.2020 1.2470 -2.12% 24.95% 5.12% 0.04 房雷 - 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2910 2.2440 -1.75% -0.39% 4.94% 47.74 黄波 0.08% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 09-24 3.2590 3.2590 -1.69% 12.22% 4.93% 0.00 陈栋 - 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 09-24 2.0234 5.4710 -1.07% 2.21% 4.91% 2.23 崔书田 等 0.15% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2626 1.3832 -0.50% 2.93% 4.85% 6.21 黄波 等 0.00% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 09-24 2.0049 2.0049 -1.07% 2.35% 4.85% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 09-24 1.2118 1.4258 - 2.65% 4.84% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 09-24 1.0780 1.2722 - 2.45% 4.82% 85.30 沈荣 - 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 09-24 1.5170 1.5170 -2.38% 1.00% 4.77% 1.88 王明旭 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2820 2.1860 -1.76% -0.54% 4.65% 6.18 黄波 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 09-22 1.1948 1.1948 -0.04% 4.05% 4.17% 1.26 张芸 0.10% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 09-24 1.1631 1.1631 -1.29% 8.67% 4.15% 0.10 詹佳 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 09-24 1.7302 1.7708 -1.17% -3.11% 4.00% 5.82 黄波 0.08% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 09-24 1.2529 1.2529 -1.57% 1.44% 3.88% 0.26 王卫林 0.08% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 09-24 1.0714 1.0714 -1.99% 2.71% 3.73% 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 09-24 1.2439 1.2439 -1.57% 1.36% 3.72% 0.03 王卫林 - 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 09-24 1.6690 1.7091 -1.17% -3.30% 3.59% 2.99 黄波 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 09-24 1.4088 1.4595 -0.40% 2.41% 3.59% 5.28 黄波 0.08% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 09-24 1.0938 1.3301 0.05% 2.30% 3.55% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 09-24 1.0185 1.0933 0.05% 2.31% 3.55% 8.12 李怀定 - 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 09-24 1.1303 1.1303 -1.29% 8.31% 3.49% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 09-24 1.2110 1.2110 -1.58% 1.26% 3.42% 0.18 王卫林 0.00% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3702 1.4202 -0.41% 2.25% 3.35% 0.01 黄波 0.00% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 09-24 1.0666 1.0666 -1.98% 2.52% 3.33% 0.63 王卫林 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 09-24 1.0536 1.1328 0.06% 1.89% 3.20% 5.12 李怀定 - 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 09-24 1.2334 1.2543 - 1.67% 3.16% 2.45 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 09-24 1.0221 1.1281 0.10% 2.02% 3.13% 5.17 邹强 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 09-24 1.1278 1.2354 - 1.60% 2.98% 10.54 李怀定 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 09-24 1.0297 1.1422 0.16% 2.00% 2.73% 0.48 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 09-24 1.0718 1.0718 0.07% 1.38% 2.60% 0.07 李怀定 0.04% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 09-24 1.0276 1.1738 0.16% 2.01% 2.59% 0.03 邹强 0.05% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 09-24 1.0489 1.1436 0.04% 1.42% 2.47% 1.37 李怀定 0.08% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 09-24 1.0479 1.3228 0.08% 1.47% 2.42% 3.13 邹强 - 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 09-24 1.0479 1.0479 0.08% 1.47% 2.42% 0.00 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 09-24 1.0651 1.0651 0.07% 1.25% 2.34% 0.52 李怀定 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 09-24 1.1942 1.1942 -1.31% -0.02% 2.22% 0.05 叶文博 0.08% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0652 1.2957 0.00% 1.00% 2.19% 1.13 沈荣 - 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 09-24 1.0893 1.0893 0.23% 1.74% 2.18% 0.03 李怀定 0.06% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 09-24 1.0327 1.1266 0.04% 1.25% 2.13% 0.08 李怀定 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 09-24 1.0315 1.1795 0.00% 0.88% 2.13% 81.97 沈荣 0.04% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 09-24 1.0218 1.2841 0.07% 1.26% 2.02% 0.00 邹强 - 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 09-24 1.0821 1.0821 0.23% 1.63% 1.97% 0.27 李怀定 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0970 1.4192 -0.05% 0.19% 1.94% 0.89 沈荣 0.08% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 09-24 1.0201 1.0201 0.05% 0.89% 1.90% 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 09-24 1.1714 1.1714 -1.31% -0.20% 1.83% 0.03 叶文博 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0605 1.2487 0.00% 0.82% 1.78% 0.00 沈荣 - 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 09-24 1.0176 1.0176 0.05% 0.78% 1.68% 0.08 李怀定 等 0.00% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0715 1.3863 -0.06% 0.05% 1.64% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 09-24 1.0330 1.1829 0.01% 0.83% 1.64% 80.54 邹强 0.04% 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 09-24 1.1361 1.2148 0.02% 0.77% 1.51% 3.71 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 09-24 1.1360 1.1360 0.02% 0.77% 1.50% 4.10 江磊 - 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 09-24 1.1336 1.1336 0.02% 0.75% 1.43% 0.91 江磊 0.00% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 09-24 0.6368 0.6368 -2.72% 14.14% 1.14% 0.00 房雷 等 0.00% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 09-24 1.1129 1.1807 0.03% 0.58% 1.11% 0.77 江磊 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 09-24 0.6347 0.6347 -2.71% 14.07% 0.87% 5.04 房雷 等 0.15% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 09-24 1.0504 1.0504 0.00% 0.16% 0.63% 0.13 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 09-24 1.4300 1.9520 -0.14% -0.83% 0.42% 27.53 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3960 1.8620 -0.14% -0.99% 0.00% 10.15 黄波 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 09-24 1.0493 1.0594 0.00% 0.03% -0.05% 0.41 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 09-24 1.0440 1.0450 0.00% -0.03% -0.11% 0.01 江磊 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 09-24 1.1236 1.1236 -0.31% -0.60% -0.26% 0.42 叶文博 0.08% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 09-22 2.0462 2.0462 -0.15% -2.63% -0.50% 4.45 张芸 0.15% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 09-24 1.5056 1.5056 -1.77% 17.61% -0.62% 0.13 陈栋 0.15% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 09-24 1.1001 1.1001 -0.32% -0.81% -0.66% 0.29 叶文博 0.00% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 09-24 1.2271 1.2271 -2.39% 18.76% -0.70% 0.00 贵博韬 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2035 1.2035 -0.41% -0.34% -0.75% 0.52 沈荣 等 0.08% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 09-22 0.8413 0.8413 -0.15% -2.83% -0.90% 0.95 张芸 0.00% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 09-24 1.4836 1.4836 -1.77% 17.36% -1.04% 0.05 陈栋 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 09-24 1.2389 1.3636 -2.40% 18.05% -1.05% 0.88 贵博韬 0.15% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1760 1.1760 -0.41% -0.54% -1.15% 0.36 沈荣 等 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 09-24 2.5220 2.5220 -2.10% 6.06% -1.71% 0.05 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 09-24 2.4000 2.6850 -2.08% 6.05% -1.72% 6.70 崔书田 0.15% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3244 1.3244 -0.26% -5.15% -2.14% 0.44 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 09-24 1.2778 1.2778 -0.25% -5.34% -2.52% 0.08 邹强 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 09-24 1.4505 1.4505 -2.11% 1.31% -2.95% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 09-24 1.4338 4.1867 -2.12% 1.41% -3.11% 7.40 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 09-24 1.2071 1.2071 -2.21% -1.69% -6.02% 0.69 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 09-24 1.1924 1.1924 -2.21% -1.89% -6.40% 0.00 崔书田 - 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 09-24 1.2314 1.2314 -1.94% 9.31% -6.87% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 09-24 1.2271 1.2271 -1.94% 9.11% -7.00% 0.18 崔书田 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 09-24 0.8649 0.8649 -2.18% -5.97% -9.89% 0.07 崔书田 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 09-24 0.8697 0.8697 -4.17% 14.30% -9.95% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 09-24 0.8494 0.8494 -4.15% 14.26% -10.14% 6.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 09-24 0.8455 0.8455 -2.18% -6.20% -10.34% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 09-24 0.6696 0.6696 -2.63% -9.81% -12.95% 1.48 崔书田 等 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 09-24 0.6605 0.6605 -2.62% -9.99% -13.30% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 09-24 0.8021 0.8021 -1.46% -21.49% -21.70% 0.12 王卫林 0.12% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 09-24 0.8007 0.8007 -1.46% -21.52% -21.81% 0.49 王卫林 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 09-24 0.7419 0.7419 -1.84% -16.60% -28.73% 4.69 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 09-24 0.7352 0.7352 -1.84% -16.69% -28.89% 0.19 王明旭 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 09-24 0.7809 0.7809 -1.79% -15.88% -31.49% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 09-24 0.7860 0.7860 -1.77% -15.74% -31.50% 0.50 饶于晨 0.15% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 09-24 0.8273 0.8273 -0.74% -3.33% - 5.86 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 09-24 0.8289 0.8289 -0.74% -3.25% - 13.67 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 09-23 0.6186 0.6186 0.88% -7.41% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 09-23 0.4433 0.4433 0.89% -7.68% - 0.49 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 09-23 0.0917 0.0917 0.88% -5.27% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 09-24 2.7812 2.7812 -1.84% 4.99% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 09-24 0.9355 0.9355 -1.83% 5.30% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 09-24 2.7899 2.7899 -1.83% 5.19% - 0.80 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 09-24 0.8965 0.8965 -1.83% 4.99% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 09-24 2.7678 2.7678 -1.84% 4.67% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 09-24 1.1927 1.1927 0.02% 1.03% - 4.53 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 09-24 1.1781 1.1781 0.02% 0.93% - 1.34 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 09-24 2.8184 2.8184 -1.49% -10.02% - 1.05 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 09-24 0.9334 0.9334 -1.49% -10.20% - 0.99 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 09-24 1.9774 1.9774 -2.10% -11.62% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 09-24 2.0659 2.0659 -2.10% -11.53% - 0.06 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 09-24 2.0651 2.0651 -2.11% -11.54% - 2.41 陈栋 等 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 09-24 0.8878 0.8878 -2.30% 0.78% - 0.74 王明旭 0.00% 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 09-24 1.9568 1.9568 -2.16% -2.90% - 0.01 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 09-24 0.9342 0.9342 -2.30% 1.79% - 0.93 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 09-24 1.0795 1.0795 -2.16% -2.62% - 0.33 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 09-24 1.8389 1.8389 -2.30% 1.28% - 0.17 王明旭 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 09-24 0.6166 0.6166 -2.59% -2.56% - 0.85 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 09-24 1.9628 1.9628 -2.16% -2.72% - 0.45 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 09-24 1.2882 1.2882 -2.59% -2.56% - 0.11 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 09-24 0.6017 0.6017 -2.59% -2.75% - 0.10 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9975 0.9975 0.00% 0.12% - 0.33 江磊 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9996 0.9996 0.00% 0.27% - 0.08 江磊 等 0.08% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 09-22 1.1969 1.1969 -0.03% 4.23% - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 09-24 0.8575 0.8575 -1.62% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 09-24 0.8561 0.8561 -1.62% - - 2.90 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 09-24 0.9970 0.9970 -1.82% - - 12.50 姚石 等 0.03% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 09-24 0.9966 0.9966 -1.81% - - 2.53 姚石 等 0.00% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027937 详情 FOF-稳健型 09-18 0.9993 0.9993 - - - 0.47 张芸 0.05% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027938 详情 FOF-稳健型 09-18 0.9992 0.9992 - - - 2.17 张芸 0.00% 购买
光大保德信行业轮动混合C 028564 详情 混合型-偏股 09-24 2.4370 2.4370 -2.25% - - - 贵博韬 0.00% 购买
光大保德信国证粮食产业指数A 028851 详情 指数型-股票 - - - - - - - 姚石 0.30% 购买
光大保德信国证粮食产业指数C 028852 详情 指数型-股票 - - - - - - - 姚石 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2803 1.0440% 1.80% 1.40% 0.29% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2139 0.8030% 1.55% 1.16% 0.22% 0.52 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2074 1.1240% 0.96% 0.87% 0.22% 46.45 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2731 1.3670% 1.20% 1.11% 0.28% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2703 1.4020% 1.45% 1.31% 0.31% 66.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2047 1.1580% 1.21% 1.07% 0.25% 3.01 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2731 1.3670% 1.20% 1.11% 0.28% 55.35 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2321 1.2610% 1.31% 1.17% 0.28% 35.79 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 09-24 0.0465 0.7730% 0.77% 0.75% 0.19% 297.09 沈荣 等 - 购买