光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 08-14 2.9080 2.9080 0.24% 40.96% 99.18% 0.79 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 08-14 2.8690 2.9840 0.24% 40.98% 98.96% 1.56 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 08-14 1.4039 1.4039 0.75% 50.86% 77.69% 0.22 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 08-14 1.4074 1.4074 0.77% 50.28% 77.30% 0.03 房雷 0.15% 购买
光大保德信行业轮动混合A 360016 详情 混合型-偏股 08-14 2.5060 3.5690 1.21% 39.77% 51.33% 2.86 贵博韬 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 08-14 1.4759 1.4759 1.12% 4.54% 45.02% 0.26 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 08-14 1.4373 1.4373 1.12% 4.77% 44.99% 0.05 王明旭 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 08-14 2.1820 2.1820 1.16% 12.69% 41.82% 1.15 王卫林 0.15% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 08-14 2.5016 3.0494 0.97% 14.49% 41.44% 1.20 陈栋 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 08-14 1.9606 1.9606 1.16% 12.31% 40.97% 0.70 王卫林 0.00% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 08-14 2.4708 2.4708 0.97% 14.25% 40.81% 0.00 陈栋 - 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 08-14 0.8648 1.4850 1.10% 2.14% 36.94% 0.37 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 08-14 0.8492 0.8492 1.10% 1.80% 36.07% 0.00 王明旭 - 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 08-14 2.6510 2.6510 0.88% 1.96% 33.89% 0.05 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 08-14 2.5210 2.8060 0.88% 1.89% 33.71% 6.70 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 08-14 1.3989 1.3989 0.60% 4.75% 31.83% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 08-14 0.8492 0.8492 0.43% 11.49% 31.70% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 08-14 1.3702 1.3702 0.59% 4.53% 31.28% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 08-14 0.8501 1.3093 0.43% 11.02% 30.89% 10.52 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 08-14 2.4148 2.4148 0.47% 10.60% 30.25% 1.12 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 08-14 2.4051 2.4051 0.46% 10.25% 29.86% 0.13 房雷 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 08-14 1.8960 1.9460 0.85% -0.11% 29.69% 0.22 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 08-14 2.1940 2.2520 0.87% -0.32% 29.29% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 08-14 1.1060 3.1080 0.45% 9.81% 26.83% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 08-14 1.2300 1.2750 0.41% 9.72% 26.41% 0.04 房雷 - 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 08-14 1.3244 3.7739 0.53% 1.90% 25.87% 12.25 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 08-14 1.3486 1.3511 0.53% 1.69% 25.46% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 08-14 1.6870 1.6870 0.96% -3.05% 23.95% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 08-14 1.5880 1.5880 1.02% -2.93% 22.72% 1.88 王明旭 0.15% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 08-14 0.6681 0.6681 0.65% 7.67% 22.01% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 08-14 1.9007 2.1049 1.30% -3.96% 21.94% 0.08 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 08-14 1.8760 2.0800 1.29% -4.10% 21.60% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 08-14 1.2847 1.2847 0.43% -4.78% 21.43% 0.69 崔书田 0.15% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 08-14 0.6664 0.6664 0.63% 7.69% 21.41% 5.04 房雷 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 08-14 1.2536 1.2536 1.11% 0.49% 21.18% 0.18 崔书田 0.00% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 08-14 1.2697 1.2697 0.44% -4.97% 20.94% 0.00 崔书田 - 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 08-14 1.2574 1.2574 1.12% 0.68% 20.85% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 08-14 1.5934 1.5934 0.73% 12.24% 20.80% 0.13 陈栋 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 08-14 1.5708 1.5708 0.72% 11.99% 20.29% 0.05 陈栋 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 08-14 1.7134 1.7134 -0.19% 13.64% 20.25% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 08-14 1.2696 1.2696 0.44% 5.62% 20.17% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 08-14 1.7086 1.7086 -0.19% 13.61% 20.16% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 08-14 1.5290 1.5290 0.75% -2.93% 19.91% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 08-14 1.2810 1.4057 0.45% 5.02% 19.78% 0.88 房雷 0.15% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 08-14 1.5108 4.2637 0.75% -2.87% 19.65% 7.40 崔书田 0.15% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 08-14 1.2416 1.2416 0.33% 4.64% 19.09% 0.16 朱剑涛 0.12% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 08-14 1.2346 1.2346 0.33% 4.41% 18.54% 0.11 朱剑涛 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 08-14 4.3630 5.3980 0.00% 12.71% 18.27% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 08-14 4.3420 5.3720 0.00% 12.63% 18.15% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 08-14 3.4150 3.6650 -0.20% 8.59% 16.91% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 08-14 3.3730 3.3730 -0.21% 8.35% 16.43% 0.00 陈栋 - 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 08-14 1.4277 1.5042 0.27% 1.69% 16.22% 0.04 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 08-14 1.4106 1.4809 0.27% 1.54% 15.87% 0.18 邹强 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2146 1.2146 0.41% 0.26% 15.81% 1.26 张芸 0.10% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 08-14 1.1345 1.1345 0.31% 3.14% 13.44% 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 08-14 1.1370 1.1370 0.26% -0.70% 13.13% 0.00 姚石 - 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 08-14 1.1298 1.1298 0.31% 2.93% 12.98% 0.63 王卫林 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3300 2.2830 -0.08% -1.54% 12.38% 47.74 黄波 0.08% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 08-14 1.1400 1.1400 0.35% -0.61% 12.20% 0.75 姚石 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3210 2.2250 -0.08% -1.71% 12.04% 6.18 黄波 0.00% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 08-12 2.0917 2.0917 0.73% -6.20% 10.68% 4.45 张芸 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 08-12 0.8604 0.8604 0.73% -6.39% 10.24% 0.95 张芸 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 08-14 1.7932 1.8338 -0.13% -0.63% 9.08% 5.82 黄波 0.08% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 08-14 0.7857 0.7857 0.04% 5.76% 8.87% 3.63 房雷 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 08-14 1.7304 1.7705 -0.14% -0.83% 8.65% 2.99 黄波 0.00% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 08-14 0.7645 0.7645 0.03% 5.55% 8.44% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3112 1.4342 0.11% 3.87% 7.57% 7.65 黄波 等 0.08% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 08-14 1.1394 1.1394 0.29% -2.36% 7.18% 0.81 朱剑涛 0.15% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2718 1.3924 0.12% 3.68% 7.15% 6.21 黄波 等 0.00% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 08-14 2.0453 5.4929 0.27% 2.46% 7.12% 2.23 崔书田 等 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 08-14 2.0251 2.0251 0.28% 2.48% 6.93% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 08-14 1.2808 1.2808 0.58% -1.03% 6.40% 0.26 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 08-14 1.2717 1.2717 0.57% -1.12% 6.21% 0.03 王卫林 - 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 08-14 1.1219 1.1219 0.29% -2.80% 6.20% 0.15 朱剑涛 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 08-14 1.1969 1.1969 0.08% -3.84% 6.16% 0.05 叶文博 0.08% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 08-14 1.2388 1.2388 0.58% -1.17% 5.92% 0.18 王卫林 0.00% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 08-14 1.1746 1.1746 0.09% -4.01% 5.79% 0.03 叶文博 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 08-14 1.4105 1.4612 -0.06% 1.23% 4.98% 5.28 黄波 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 08-14 1.0723 1.2665 - 2.37% 4.90% 85.30 沈荣 - 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3723 1.4223 -0.06% 1.15% 4.74% 0.01 黄波 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 08-14 1.1959 1.4099 - -0.14% 4.60% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0959 1.4181 0.02% 0.12% 2.44% 0.89 沈荣 0.08% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 08-14 1.1392 1.1392 -0.93% -0.05% 2.44% 0.10 詹佳 0.15% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 08-14 1.0876 1.3239 0.03% 1.97% 2.43% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 08-14 1.0127 1.0875 0.03% 1.97% 2.43% 8.12 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 08-14 1.0183 1.1243 0.01% 1.71% 2.39% 5.17 邹强 - 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 08-14 1.1296 1.1296 0.05% -3.12% 2.24% 0.42 叶文博 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0708 1.3856 0.03% -0.03% 2.14% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 08-14 1.0293 1.1773 0.00% 1.01% 2.12% 81.97 沈荣 0.04% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 08-14 1.0253 1.1378 -0.02% 1.31% 1.91% 0.48 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 08-14 1.0684 1.0684 0.01% 1.26% 1.86% 0.07 李怀定 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0876 1.2936 0.00% 1.11% 1.83% 1.13 沈荣 - 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 08-14 1.1065 1.1065 0.05% -3.31% 1.82% 0.29 叶文博 0.00% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 08-14 1.2285 1.2494 - 1.52% 1.80% 2.45 李怀定 - 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 08-14 1.0180 1.0180 0.00% 0.81% 1.80% 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 08-14 1.1078 1.1078 -0.94% -0.39% 1.79% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 08-14 1.0232 1.1694 -0.01% 1.33% 1.75% 0.03 邹强 0.05% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 08-14 1.0451 1.3200 0.02% 1.28% 1.73% 3.13 邹强 - 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 08-14 1.0451 1.0451 0.02% 1.28% 1.73% 0.00 邹强 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 08-14 1.0306 1.1805 0.01% 0.72% 1.66% 80.54 邹强 0.04% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 08-14 1.1232 1.2308 0.02% 1.49% 1.62% 10.54 李怀定 0.08% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 08-14 1.0620 1.0620 0.01% 1.13% 1.60% 0.52 李怀定 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2152 1.2152 -0.02% -0.62% 1.57% 0.52 沈荣 等 0.08% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 08-14 1.0157 1.0157 0.00% 0.71% 1.57% 0.08 李怀定 等 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 08-14 1.0480 1.1272 0.02% 1.60% 1.43% 5.12 李怀定 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0721 1.2470 0.00% 0.90% 1.41% 0.00 沈荣 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 08-14 1.1339 1.2126 0.01% 0.75% 1.39% 3.71 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 08-14 1.1339 1.1339 0.01% 0.75% 1.39% 4.10 江磊 - 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 08-14 1.1316 1.1316 0.01% 0.72% 1.32% 0.91 江磊 0.00% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 08-14 1.0195 1.2818 0.01% 1.07% 1.31% 0.00 邹强 - 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 08-14 1.4390 1.9610 0.00% -0.35% 1.27% 27.53 黄波 0.10% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1880 1.1880 -0.02% -0.82% 1.17% 0.36 沈荣 等 0.00% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 08-14 1.0463 1.1410 0.04% 1.42% 1.17% 1.37 李怀定 0.08% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3566 1.3566 0.01% -4.75% 1.14% 0.44 邹强 0.08% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 08-14 1.0824 1.0824 -0.01% 1.18% 1.07% 0.03 李怀定 0.06% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 08-14 1.1112 1.1790 0.01% 0.54% 0.99% 0.77 江磊 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 08-14 1.0755 1.0755 -0.02% 1.07% 0.87% 0.27 李怀定 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 08-14 1.4050 1.8710 -0.07% -0.57% 0.86% 10.15 黄波 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 08-14 1.0305 1.1244 0.04% 1.25% 0.82% 0.08 李怀定 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3095 1.3095 0.02% -4.93% 0.75% 0.08 邹强 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 08-14 1.0501 1.0501 0.00% 0.23% 0.65% 0.13 沈荣 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 08-14 1.0485 1.0586 0.00% 0.00% -1.15% 0.41 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 08-14 1.0432 1.0442 0.00% -0.07% -1.23% 0.01 江磊 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 08-14 0.9297 0.9297 0.38% -6.24% -4.00% 0.07 崔书田 0.15% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 08-14 1.9700 2.4770 0.00% -4.04% -4.37% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 08-14 0.9093 0.9093 0.38% -6.47% -4.45% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 08-14 1.5390 1.7650 0.00% -4.11% -4.53% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 08-14 0.7232 0.7232 0.35% -8.00% -5.46% 1.48 崔书田 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 08-14 0.7137 0.7137 0.35% -8.19% -5.84% 0.00 崔书田 - 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 08-14 0.8982 0.8982 -0.89% 9.35% -7.07% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 08-14 0.8774 0.8774 -0.89% 9.33% -7.57% 6.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 08-14 0.7957 0.7957 0.21% -16.84% -10.37% 4.69 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 08-14 0.7888 0.7888 0.22% -16.93% -10.58% 0.19 王明旭 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 08-14 0.8325 0.8325 0.30% -27.17% -16.75% 0.12 王卫林 0.12% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 08-14 0.8313 0.8313 0.30% -27.19% -16.87% 0.49 王卫林 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 08-14 0.8218 0.8218 -0.57% -20.78% -26.83% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 08-14 0.8268 0.8268 -0.57% -20.66% -27.04% 0.50 饶于晨 0.15% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 08-14 0.8872 0.8872 0.18% -10.77% - 5.86 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 08-14 0.8887 0.8887 0.18% -10.69% - 13.67 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 08-13 0.6289 0.6289 1.81% -16.69% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 08-13 0.4510 0.4510 1.83% -16.93% - 0.49 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 08-13 0.0926 0.0926 1.76% -14.89% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 08-14 2.9017 2.9017 0.26% 2.71% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 08-14 2.9094 2.9094 0.26% 2.91% - 0.80 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 08-14 0.9753 0.9753 0.26% 3.01% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 08-14 2.8896 2.8896 0.26% 2.40% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 08-14 0.9353 0.9353 0.26% 2.70% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 08-14 1.1896 1.1896 0.01% 0.94% - 4.53 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 08-14 1.1753 1.1753 0.00% 0.83% - 1.34 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 08-14 0.9637 0.9637 0.27% -10.67% - 0.99 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 08-14 2.0644 2.0644 0.35% -12.99% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 08-14 2.1561 2.1561 0.35% -12.91% - 2.41 陈栋 等 - 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 08-14 2.9086 2.9086 0.27% -10.49% - 1.05 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 08-14 2.1568 2.1568 0.35% -12.91% - 0.06 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 08-14 0.9366 0.9366 0.72% 3.15% - 0.74 王明旭 0.00% 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 08-14 2.0853 2.0853 0.47% -5.64% - 0.01 崔书田 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 08-14 2.0908 2.0908 0.47% -5.46% - 0.45 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 08-14 1.3079 1.3079 0.28% -8.20% - 0.11 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 08-14 0.6260 0.6260 0.27% -8.21% - 0.85 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 08-14 1.9378 1.9378 0.72% 3.65% - 0.17 王明旭 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 08-14 0.9848 0.9848 0.72% 4.21% - 0.93 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 08-14 1.1496 1.1496 0.46% -5.37% - 0.33 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 08-14 0.6112 0.6112 0.30% -8.39% - 0.10 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9978 0.9978 0.04% -0.13% - 0.08 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9960 0.9960 0.04% -0.28% - 0.33 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2162 1.2162 0.41% - - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 08-14 0.8829 0.8829 -0.88% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 08-14 0.8818 0.8818 -0.89% - - 2.90 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 08-14 1.0156 1.0156 - - - 12.50 姚石 等 0.03% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 08-14 1.0155 1.0155 - - - 2.53 姚石 等 0.00% 购买
光大保德信行业轮动混合C 028564 详情 混合型-偏股 08-14 2.5060 2.5060 1.21% - - - 贵博韬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2785 1.0180% 1.02% 1.02% 0.27% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2128 0.7750% 0.78% 0.78% 0.21% 0.52 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 08-14 0.1861 0.6880% 0.69% 0.87% 0.23% 46.45 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2519 0.9300% 0.94% 1.11% 0.29% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2994 1.1090% 1.11% 1.14% 0.31% 66.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2338 0.8670% 0.87% 0.89% 0.25% 3.01 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2519 0.9300% 0.94% 1.11% 0.29% 55.35 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2610 0.9670% 0.97% 0.99% 0.27% 35.79 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2166 0.7400% 0.76% 0.76% 0.18% 297.09 沈荣 等 - 购买