光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大保德信行业轮动混合A 360016 详情 混合型-偏股 11-06 2.2020 3.2650 -1.70% 3.97% 30.60% 7.63 贵博韬 0.15% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 11-06 2.2850 2.4000 -2.48% -5.85% 21.54% 1.15 房雷 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 11-06 2.3130 2.3130 -2.49% -5.90% 21.23% 0.52 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 11-06 1.0409 1.0409 -1.89% -0.80% 15.42% 0.29 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 11-06 1.0440 1.0440 -1.88% -1.25% 15.17% 0.03 房雷 0.15% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 11-06 1.5370 1.5370 -0.44% -6.89% 6.63% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 11-06 1.5339 1.5339 -0.44% -6.91% 6.57% 0.36 詹佳 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 11-06 1.2259 1.2259 -2.29% -12.05% 4.97% 0.98 王卫林 等 0.12% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 11-06 1.0840 1.2782 - 2.48% 4.90% 86.31 沈荣 - 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 11-06 1.1995 1.1995 -2.30% -12.23% 4.52% 0.84 王卫林 等 0.00% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 11-06 1.0301 1.1361 0.12% 2.33% 3.36% 5.21 邹强 - 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 11-06 1.0984 1.3347 0.06% 2.22% 3.32% 1.04 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 11-06 1.0227 1.0975 0.06% 2.21% 3.32% 6.18 李怀定 - 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 11-06 1.2395 1.2604 - 1.71% 2.97% 2.47 李怀定 - 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 11-06 1.0372 1.1497 0.03% 1.95% 2.92% 0.38 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 11-06 1.0350 1.1812 0.03% 1.94% 2.76% 0.01 邹强 0.05% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 11-06 1.0544 1.3293 0.06% 1.71% 2.56% 3.15 邹强 - 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 11-06 1.0544 1.0544 0.06% 1.71% 2.56% 0.00 邹强 - 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 11-06 1.0579 1.1371 0.08% 1.86% 2.48% 5.17 李怀定 - 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 11-06 1.0993 1.0993 0.26% 2.63% 2.43% 0.03 李怀定 0.06% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 11-06 1.0772 1.0772 0.08% 1.54% 2.38% 0.07 李怀定 0.04% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 11-06 1.1328 1.2404 - 1.64% 2.32% 11.62 李怀定 0.08% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 11-06 1.0918 1.0918 0.26% 2.53% 2.23% 0.27 李怀定 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 11-06 3.1910 3.4410 -1.30% 0.35% 2.18% 0.59 陈栋 0.15% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 11-06 1.0277 1.2900 0.06% 1.51% 2.15% 0.00 邹强 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 11-06 1.0343 1.1823 0.01% 0.97% 2.15% 82.35 沈荣 0.04% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 11-06 1.0702 1.0702 0.09% 1.41% 2.12% 0.52 李怀定 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 11-06 1.1837 1.3977 - -2.46% 1.99% 0.13 姚石 0.10% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 11-06 1.0546 1.1493 0.09% 1.66% 1.99% 0.08 李怀定 0.08% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0673 1.2978 0.00% 0.86% 1.97% 1.11 沈荣 - 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 11-06 1.0229 1.0229 0.05% 0.85% 1.85% 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 11-06 3.1490 3.1490 -1.29% 0.13% 1.74% 0.00 陈栋 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 11-06 1.0379 1.1318 0.10% 1.50% 1.65% 0.06 李怀定 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 11-06 1.0201 1.0201 0.04% 0.74% 1.63% 0.05 李怀定 等 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 11-06 1.0357 1.1856 0.00% 0.95% 1.59% 80.92 邹强 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0621 1.2503 0.00% 0.67% 1.55% 0.00 沈荣 - 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 11-06 1.1386 1.1386 0.03% 0.80% 1.49% 0.51 江磊 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 11-06 1.1386 1.2173 0.03% 0.80% 1.48% 1.91 江磊 0.04% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 11-06 1.3206 1.3971 -0.50% -6.72% 1.44% 0.03 邹强 0.08% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 11-06 1.1360 1.1360 0.04% 0.77% 1.41% 1.63 江磊 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 11-06 1.1936 3.6431 -1.49% -9.84% 1.24% 12.44 王卫林 等 0.15% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 11-06 1.3039 1.3742 -0.50% -6.86% 1.13% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 11-06 1.1148 1.1826 0.03% 0.60% 1.08% 0.56 江磊 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0891 1.4113 -0.02% -1.00% 0.92% 0.85 沈荣 0.08% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 11-06 1.2143 1.2168 -1.48% -10.03% 0.85% 2.61 王卫林 等 0.00% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0634 1.3782 -0.02% -1.14% 0.63% 0.56 沈荣 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 11-06 1.0517 1.0517 0.01% 0.21% 0.61% 0.11 沈荣 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 11-06 1.3823 1.4330 -0.55% -0.96% 0.60% 6.29 黄波 0.08% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 11-06 1.9091 1.9091 -0.74% -5.41% 0.40% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 11-06 1.3439 1.3939 -0.55% -1.10% 0.37% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 11-06 1.9234 5.3710 -0.73% -5.74% 0.24% 2.38 崔书田 等 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 11-06 1.6200 1.6700 -2.11% -16.15% -0.06% 0.20 朱剑涛 0.15% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 11-06 1.0543 1.0644 0.08% 0.55% -0.32% 6.02 江磊 0.04% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 11-06 0.7020 0.7020 -2.43% -16.79% -0.35% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2451 1.3681 -0.45% -4.55% -0.38% 11.38 黄波 等 0.08% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 11-06 1.0488 1.0498 0.08% 0.49% -0.39% 0.01 江磊 0.00% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 11-06 1.1120 1.1120 -1.30% -9.68% -0.42% 0.14 朱剑涛 0.12% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 11-06 1.1244 1.1244 -0.24% -6.17% -0.50% 0.70 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 11-06 1.8720 1.9300 -2.19% -16.39% -0.53% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 11-06 1.4320 1.9540 0.00% -0.07% -0.69% 22.38 黄波 0.10% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2066 1.3272 -0.45% -4.74% -0.76% 5.88 黄波 等 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 11-06 1.1171 1.1171 -0.25% -2.64% -0.80% 0.40 叶文博 0.08% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 11-06 0.7030 1.1622 -2.43% -16.93% -0.82% 8.14 房雷 0.15% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 11-06 1.1043 1.1043 -1.31% -9.91% -0.87% 0.11 朱剑涛 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 11-06 1.3970 1.8630 0.00% -0.29% -1.13% 7.80 黄波 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 11-06 1.0933 1.0933 -0.26% -2.84% -1.19% 0.26 叶文博 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 11-06 1.6985 1.9027 -2.35% -14.59% -1.31% 0.10 朱剑涛 0.08% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 11-06 1.1052 1.1052 -0.24% -6.58% -1.37% 0.12 朱剑涛 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 11-06 1.6985 1.7391 -0.63% -5.44% -1.42% 5.70 黄波 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 11-06 1.6761 1.8801 -2.35% -14.67% -1.56% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 11-06 0.7070 0.7070 -2.12% -8.10% -1.71% 3.33 房雷 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 11-06 1.6373 1.6774 -0.62% -5.64% -1.82% 3.09 黄波 0.00% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 11-06 0.6873 0.6873 -2.12% -8.29% -2.11% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1851 1.1851 -0.52% -2.44% -2.65% 0.47 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1575 1.1575 -0.52% -2.63% -3.05% 0.27 沈荣 等 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 11-06 1.3320 1.3320 0.08% -4.88% -3.21% 0.32 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2844 1.2844 0.07% -5.08% -3.60% 0.07 邹强 0.00% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 11-06 2.0420 2.0420 -2.07% -9.50% -3.71% 0.93 房雷 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2100 2.1630 -1.79% -10.16% -3.98% 46.40 黄波 0.08% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 11-06 2.0318 2.0318 -2.07% -9.75% -4.04% 0.02 房雷 0.00% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2010 2.1050 -1.80% -10.31% -4.30% 5.15 黄波 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 11-06 2.0206 2.5684 -2.55% -14.53% -4.52% 1.00 陈栋 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 11-06 0.9470 2.9490 -1.97% -8.31% -4.53% 1.50 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 11-06 1.0510 1.0960 -2.05% -8.85% -4.88% 0.03 房雷 - 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 11-06 1.9939 1.9939 -2.55% -14.71% -4.93% 0.00 陈栋 - 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 11-04 1.0675 1.0675 0.99% -11.19% -5.51% 1.07 张芸 0.10% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 11-06 1.1926 1.1926 -2.97% -25.26% -5.68% 0.15 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 11-06 1.1599 1.1599 -2.97% -25.32% -5.71% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 11-06 0.7078 1.3280 -2.76% -25.32% -7.71% 0.28 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 11-06 0.6941 0.6941 -2.75% -25.57% -8.30% 0.00 王明旭 - 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 11-06 1.0007 1.0007 -1.29% -18.52% -9.41% 0.08 詹佳 0.15% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 11-06 1.0000 1.0000 -1.48% -14.89% -9.75% 0.00 姚石 - 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 11-06 0.9510 0.9510 -1.91% -19.07% -9.78% 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 11-06 0.7892 0.7892 -2.44% -3.89% -9.91% 0.01 朱剑涛 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 11-06 0.9718 0.9718 -1.29% -18.79% -9.98% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 11-06 0.7712 0.7712 -2.43% -3.88% -10.01% 6.90 朱剑涛 0.15% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 11-06 0.9462 0.9462 -1.91% -19.23% -10.13% 0.52 王卫林 0.00% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 11-06 1.0030 1.0030 -1.57% -14.71% -10.53% 0.67 姚石 0.15% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 11-06 1.1026 1.1026 -1.69% -15.55% -11.57% 0.23 王卫林 0.08% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 11-06 1.0503 1.0503 -1.16% -16.72% -11.71% 0.01 贵博韬 0.00% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 11-06 1.0945 1.0945 -1.70% -15.61% -11.71% 0.03 王卫林 - 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 11-06 1.0649 1.0649 -1.70% -15.69% -11.96% 0.14 王卫林 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 11-06 1.0613 1.1860 -1.15% -16.54% -12.03% 0.67 贵博韬 0.15% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 11-06 0.8360 0.8360 -2.59% -12.45% -12.53% 10.68 姚石 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 11-06 0.8342 0.8342 -2.59% -12.53% -12.69% 4.91 姚石 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 11-06 2.0020 2.2870 -3.19% -28.34% -13.47% 4.64 崔书田 0.15% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 11-06 1.2550 1.2550 -2.33% -26.78% -13.51% 1.44 王明旭 0.15% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 11-06 1.3320 1.3320 -2.42% -26.93% -13.51% 0.01 王明旭 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 11-06 2.1030 2.1030 -3.22% -28.40% -13.56% 0.04 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 11-06 1.2382 1.2382 -2.45% -26.46% -13.89% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 11-06 1.2245 3.9774 -2.45% -26.34% -13.92% 5.13 崔书田 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 11-04 1.7306 1.7306 1.81% -22.60% -15.72% 3.29 张芸 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 11-06 1.0035 1.0035 -3.44% -23.13% -15.79% 0.10 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 11-06 0.9994 0.9994 -3.44% -23.27% -15.95% 0.12 崔书田 0.00% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 11-04 0.7112 0.7112 1.80% -22.76% -16.06% 0.69 张芸 0.00% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 11-06 1.0296 1.0296 -2.61% -27.79% -17.11% 0.51 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 11-06 1.0166 1.0166 -2.62% -27.94% -17.45% 0.00 崔书田 - 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 11-06 0.9530 0.9530 -1.86% -21.89% -18.80% 0.05 叶文博 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 11-06 0.9344 0.9344 -1.86% -22.04% -19.08% 0.03 叶文博 0.00% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 11-06 1.1837 1.1837 -3.24% -21.82% -19.93% 0.11 陈栋 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 11-06 1.1658 1.1658 -3.24% -21.98% -20.28% 0.04 陈栋 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 11-06 1.5207 1.5207 -3.75% -30.64% -21.18% 0.84 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 11-06 1.3664 1.3664 -3.74% -30.79% -21.54% 0.55 王卫林 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 11-06 0.7444 0.7444 -2.74% -27.62% -22.19% 0.05 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 11-06 0.7273 0.7273 -2.75% -27.80% -22.57% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 11-06 0.8140 0.8140 -0.12% -11.60% -23.42% 0.51 饶于晨 0.15% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 11-06 0.8083 0.8083 -0.14% -11.75% -23.66% 0.17 饶于晨 0.00% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 11-06 0.4383 0.4383 -4.53% -35.00% -25.34% 0.00 房雷 等 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 11-06 0.4370 0.4370 -4.52% -35.04% -25.50% 3.81 房雷 等 0.15% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 11-06 0.7451 0.7451 -1.32% -32.02% -26.07% 0.10 王卫林 0.12% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 11-06 0.7437 0.7437 -1.31% -32.05% -26.17% 0.34 王卫林 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 11-06 0.6114 0.6114 -2.94% -39.68% -36.97% 3.61 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 11-06 0.6055 0.6055 -2.93% -39.75% -37.12% 0.08 王明旭 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 11-06 0.4527 0.4527 -4.41% -45.01% -40.78% 0.99 崔书田 等 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 11-06 0.4463 0.4463 -4.41% -45.13% -41.02% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 11-05 0.5040 0.5040 0.42% -30.13% - 0.65 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 11-05 0.0750 0.0750 0.40% -28.64% - 0.65 詹佳 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 11-05 0.3609 0.3609 0.42% -30.34% - 0.36 詹佳 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 11-06 2.5738 2.5738 -1.24% -10.22% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 11-06 0.8663 0.8663 -1.24% -9.96% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 11-06 2.5830 2.5830 -1.24% -10.04% - 0.70 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 11-06 0.8296 0.8296 -1.24% -10.23% - 0.01 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 11-06 2.5596 2.5596 -1.24% -10.49% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 11-06 1.1959 1.1959 0.04% 1.02% - 4.23 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 11-06 1.1810 1.1810 0.03% 0.91% - 1.25 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 11-06 2.7643 2.7643 -0.67% -14.63% - 1.09 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 11-06 1.9815 1.9815 -0.97% -18.77% - 2.58 陈栋 等 - 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 11-06 0.9150 0.9150 -0.67% -14.80% - 1.01 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 11-06 1.8974 1.8974 -0.97% -18.79% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 11-06 1.9822 1.9822 -0.97% -18.76% - 0.07 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 11-06 0.7119 0.7119 -3.38% -29.29% - 0.51 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 11-06 0.7496 0.7496 -3.38% -28.72% - 0.64 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 11-06 0.9155 0.9155 -2.62% -28.17% - 0.24 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 11-06 1.4763 1.4763 -3.38% -28.94% - 0.12 王明旭 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 11-06 1.6584 1.6584 -2.62% -28.38% - 0.02 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 11-06 0.4448 0.4448 -3.79% -33.90% - 0.89 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 11-06 1.6643 1.6643 -2.62% -28.24% - 0.34 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 11-06 0.9292 0.9292 -3.78% -33.91% - 0.11 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 11-06 0.4338 0.4338 -3.79% -34.04% - 0.10 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0004 1.0004 0.00% -0.11% - 0.06 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9978 0.9978 -0.01% -0.28% - 0.37 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 11-04 1.0697 1.0697 0.99% -11.04% - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 11-06 0.7280 0.7280 -2.24% - - 0.51 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 11-06 0.7266 0.7266 -2.25% - - 2.05 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 11-06 0.7711 0.7711 -4.27% - - 1.79 姚石 等 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 11-06 0.7716 0.7716 -4.27% - - 9.51 姚石 等 0.03% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027937 详情 FOF-稳健型 11-04 0.9817 0.9817 0.11% - - 0.47 张芸 0.05% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027938 详情 FOF-稳健型 11-04 0.9812 0.9812 0.11% - - 2.17 张芸 0.00% 购买
光大保德信行业轮动混合C 028564 详情 混合型-偏股 11-06 2.2010 2.2010 -1.70% - - 0.44 贵博韬 0.00% 购买
光大保德信国证粮食产业指数A 028851 详情 指数型-股票 11-06 0.9899 0.9899 0.48% - - 0.69 姚石 0.03% 购买
光大保德信国证粮食产业指数C 028852 详情 指数型-股票 11-06 0.9904 0.9904 0.48% - - 3.04 姚石 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2752 1.0200% 1.02% 1.02% 0.29% 0.26 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2084 0.7770% 0.78% 0.78% 0.22% 0.55 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 11-06 0.1789 0.6650% 0.67% 0.78% 0.21% 43.33 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2447 0.9070% 0.91% 1.02% 0.27% 0.71 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 11-06 0.3072 1.1300% 1.13% 1.27% 0.31% 40.98 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2410 0.8860% 0.89% 1.03% 0.25% 2.85 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2447 0.9070% 0.91% 1.02% 0.27% 60.77 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2682 0.9860% 0.99% 1.13% 0.28% 36.24 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 11-06 0.0512 0.7290% 0.72% 0.72% 0.18% 263.64 沈荣 等 - 购买