光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 04-30 1.5599 1.5599 0.35% 23.55% 76.64% 0.16 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 04-30 1.5151 1.5151 0.35% 23.32% 75.81% 0.03 王明旭 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 04-30 2.1460 2.1460 -0.19% 12.91% 70.68% 0.87 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 04-30 1.9325 1.9325 -0.19% 12.64% 69.82% 0.67 王卫林 0.00% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 04-30 0.9298 1.5500 0.08% 21.54% 68.81% 0.39 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 04-30 0.9149 0.9149 0.09% 21.18% 67.75% 0.00 王明旭 - 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 04-30 2.3610 2.3610 5.68% 25.72% 64.76% 0.39 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 04-30 2.3320 2.4470 5.71% 25.99% 64.46% 0.68 房雷 0.15% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 04-30 2.8200 2.8200 1.92% 14.63% 60.68% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 04-30 2.8200 2.9670 1.92% 14.63% 60.59% 5.30 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 04-30 1.3903 1.3903 0.93% 11.31% 53.74% 0.63 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 04-30 1.3757 1.3757 0.93% 11.09% 53.13% 0.00 崔书田 - 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 04-30 1.9701 2.1743 0.58% 15.58% 52.50% 0.07 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 04-30 1.9460 2.1500 0.58% 15.41% 52.17% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 04-30 1.9060 1.9560 -0.10% 18.46% 52.11% 0.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 04-30 2.2080 2.2660 -0.14% 18.26% 51.65% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 04-30 2.3163 2.8641 1.67% 9.32% 49.00% 0.98 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 04-30 2.2907 2.2907 1.66% 9.09% 48.36% 0.00 陈栋 - 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 04-30 1.3680 1.3680 -0.28% 17.07% 46.66% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 04-30 1.3415 1.3415 -0.28% 16.81% 46.01% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 04-30 1.6369 1.6369 1.35% 12.58% 43.02% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 04-30 1.6161 4.3690 1.35% 12.37% 42.65% 6.75 崔书田 0.15% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 04-30 1.3006 3.7501 0.42% 11.49% 40.35% 13.10 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 04-30 1.3260 1.3285 0.41% 11.30% 40.32% 0.40 王卫林 等 0.00% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 04-30 1.7770 1.7770 -0.34% 14.35% 37.75% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 04-30 1.6710 1.6710 -0.36% 14.14% 36.19% 1.76 王明旭 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 04-30 1.0102 1.0102 1.77% 9.90% 33.54% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 04-30 1.0028 1.0028 1.78% 9.66% 32.93% 0.04 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 04-30 0.8144 0.8144 2.39% 13.92% 29.04% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 04-30 1.2622 1.2622 2.24% 3.83% 28.86% 0.19 崔书田 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 04-30 0.8170 1.2762 2.39% 13.60% 28.64% 6.20 房雷 0.15% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 04-30 1.1590 1.1590 -0.17% 6.23% 28.49% 0.00 姚石 - 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3370 2.2850 0.15% 6.20% 28.31% 65.42 黄波 0.08% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 04-30 1.2249 1.2249 4.37% 2.85% 28.29% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 04-30 2.0370 3.1000 1.85% 20.75% 28.19% 1.30 贵博韬 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3240 2.2280 0.15% 6.09% 28.05% 8.25 黄波 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 04-30 1.2349 1.3596 4.37% 2.24% 27.96% 0.85 房雷 0.15% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 04-30 0.6520 0.6520 2.74% 9.34% 27.92% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 04-30 1.2650 1.2650 2.26% 3.83% 27.83% 0.15 崔书田 0.15% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 04-30 0.6505 0.6505 2.75% 9.18% 27.27% 3.88 房雷 0.15% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 04-30 1.1590 1.1590 -0.26% 4.89% 27.22% 0.72 姚石 0.15% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4014 1.4779 -0.41% 8.60% 23.96% 0.03 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3858 1.4561 -0.41% 8.44% 23.59% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 04-30 1.4612 1.4612 1.93% -0.63% 22.86% 0.10 陈栋 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 04-30 1.4422 1.4422 1.93% -0.85% 22.34% 0.04 陈栋 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 04-30 0.9936 0.9936 0.28% 1.46% 22.05% 5.46 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 04-30 0.9853 0.9853 0.28% 1.34% 21.72% 0.64 王明旭 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 04-28 1.1818 1.1818 -0.77% 2.21% 21.57% 1.02 张芸 0.10% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 04-30 1.7920 1.8326 0.06% 4.58% 21.39% 7.76 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 04-30 1.7313 1.7714 0.06% 4.38% 20.93% 4.12 黄波 0.00% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 04-30 2.1913 2.1913 4.47% 2.48% 20.53% 0.91 房雷 0.15% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 04-30 2.0372 5.4848 -0.14% 6.00% 20.44% 2.51 崔书田 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 04-30 2.1867 2.1867 4.47% 2.44% 20.31% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 04-30 1.1960 1.1960 -0.08% 8.01% 20.18% 0.61 朱剑涛 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 04-30 2.0150 2.0150 -0.14% 5.80% 19.97% 0.00 崔书田 - 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 04-30 3.1440 3.3940 -0.03% 0.83% 19.86% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 04-30 1.1210 1.1660 4.28% 0.41% 19.46% 0.36 房雷 - 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 04-30 3.1090 3.1090 -0.06% 0.61% 19.35% 0.00 陈栋 - 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 04-30 1.1770 2.9780 4.25% 0.16% 19.30% 1.58 房雷 0.15% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 04-30 1.6208 1.6208 0.11% 12.51% 19.20% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 04-30 1.6177 1.6177 0.11% 12.47% 18.93% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 04-30 1.1809 1.1809 -0.08% 7.53% 18.77% 0.14 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 04-30 0.8251 0.8251 0.55% -8.28% 17.87% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 04-30 4.1390 5.1740 0.29% 10.40% 17.85% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 04-30 4.1200 5.1500 0.27% 10.34% 17.71% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 04-30 1.1954 1.1954 -0.41% 8.37% 17.39% 0.05 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 04-30 1.1649 1.1649 -0.41% 8.05% 16.76% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 04-30 0.8062 0.8062 0.55% -8.40% 16.30% 7.38 朱剑涛 0.15% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 04-30 1.2136 1.2136 0.29% 3.03% 16.26% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 04-30 1.1922 1.1922 0.29% 2.86% 15.82% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 04-30 0.7673 0.7673 2.44% 7.02% 15.26% 3.48 房雷 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 04-30 0.7475 0.7475 2.44% 6.80% 14.81% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 04-30 0.8014 0.8014 0.44% 5.09% 13.84% 1.45 崔书田 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 04-30 0.7918 0.7918 0.44% 4.87% 13.39% 0.00 崔书田 - 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4007 1.4007 -0.28% 2.90% 12.06% 0.36 邹强 0.08% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 04-30 0.9953 0.9953 0.46% 4.23% 11.71% 0.10 崔书田 0.15% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3535 1.3535 -0.29% 2.69% 11.61% 0.10 邹强 0.00% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 04-30 0.9749 0.9749 0.46% 3.97% 11.20% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 04-30 1.2917 1.2917 -0.22% 3.59% 10.25% 0.29 王卫林 0.08% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 04-30 1.2135 1.4275 - 4.56% 10.21% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3006 1.4236 -0.15% 4.21% 10.09% 2.03 黄波 等 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 04-30 1.2831 1.2831 -0.22% 3.50% 10.05% 0.03 王卫林 - 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2629 1.3835 -0.15% 4.00% 9.66% 0.40 黄波 等 0.00% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 04-30 1.2498 1.2498 -0.22% 3.31% 9.59% 0.20 王卫林 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 04-30 1.1422 1.1422 0.23% 1.11% 8.41% 0.47 华叶舒 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 04-30 1.1202 1.1202 0.23% 0.91% 7.97% 0.32 华叶舒 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3908 1.4415 -0.17% 1.14% 7.65% 6.42 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3544 1.4044 -0.16% 1.07% 7.41% 0.02 黄波 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 04-30 1.9470 2.4540 -0.46% -5.16% 7.39% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 04-30 1.5210 1.7470 -0.46% -5.23% 7.19% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2139 1.2139 0.03% -0.36% 5.46% 0.60 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1881 1.1881 0.03% -0.56% 5.03% 0.40 沈荣 等 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0998 1.4220 -0.02% 1.98% 4.81% 1.13 沈荣 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 04-30 1.0578 1.2520 - 2.36% 4.81% 84.30 沈荣 - 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0755 1.3903 -0.02% 1.84% 4.50% 0.61 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4340 1.9560 0.00% -0.49% 4.44% 52.08 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4020 1.8680 0.00% -0.71% 4.01% 19.97 黄波 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0825 1.2885 0.00% 1.12% 2.12% 1.13 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 04-30 1.0259 1.1758 0.01% 0.66% 2.09% 80.25 邹强 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 04-30 1.0242 1.1722 0.01% 1.19% 2.06% 81.64 沈荣 0.04% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 04-30 1.2187 1.2396 - 1.24% 1.88% 2.43 李怀定 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0684 1.2433 0.01% 0.92% 1.71% 0.00 沈荣 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 04-30 1.0610 1.0610 0.00% 0.87% 1.71% 0.09 李怀定 0.04% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 04-30 1.0868 1.3114 -0.02% 1.14% 1.53% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 04-30 1.0107 1.0759 -0.01% 1.14% 1.53% 8.12 李怀定 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 04-30 1.1296 1.2083 -0.01% 0.70% 1.45% 5.48 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 04-30 1.1296 1.1296 0.00% 0.71% 1.45% 6.76 江磊 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 04-30 1.0554 1.0554 0.00% 0.73% 1.44% 0.63 李怀定 0.00% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 04-30 1.1273 1.1273 -0.01% 0.65% 1.35% 1.45 江磊 0.00% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 04-30 1.0172 1.1134 -0.04% 1.03% 1.30% 5.16 邹强 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 04-30 1.1145 1.2221 0.00% 0.70% 1.28% 10.46 李怀定 0.08% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 04-30 1.1083 1.1761 0.00% 0.52% 1.05% 0.85 江磊 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 04-30 1.0175 1.1300 0.00% 0.91% 1.05% 0.38 邹强 - 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 04-30 1.0373 1.3122 -0.04% 0.81% 0.97% 3.11 邹强 - 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 04-30 1.0495 1.0495 0.01% 0.41% 0.94% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 04-30 1.0154 1.1616 0.00% 0.76% 0.89% 0.01 邹强 0.05% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 04-30 1.0388 1.1180 0.00% 0.57% 0.67% 5.08 李怀定 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 04-30 1.0374 1.1321 0.00% 0.32% 0.61% 1.71 李怀定 0.08% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 04-30 1.0132 1.2755 -0.04% 0.62% 0.57% 0.00 邹强 - 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 04-30 1.0716 1.0716 -0.02% -0.18% 0.41% 0.04 李怀定 0.06% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 04-30 1.0227 1.1166 0.00% 0.15% 0.29% 0.09 李怀定 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 04-30 1.0654 1.0654 -0.03% -0.27% 0.22% 0.32 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 04-30 1.0493 1.0594 -0.05% -0.96% -1.73% 0.21 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 04-30 1.0445 1.0455 -0.05% -0.97% -1.80% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 04-30 1.0373 1.0373 -0.04% 0.81% -3.07% 0.00 邹强 - 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 04-30 0.9245 0.9245 -0.85% -13.51% -12.16% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 04-30 0.9293 0.9293 -0.85% -13.40% -12.45% 0.69 饶于晨 0.15% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 04-30 1.2092 1.2092 -0.26% 8.66% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 04-30 1.2144 1.2144 -0.26% 8.87% - 0.23 朱剑涛 0.12% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 04-30 1.1456 1.1456 0.61% 9.72% - 0.75 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 04-30 1.1490 1.1490 0.61% 9.93% - 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 04-28 2.2047 2.2047 -0.71% 5.55% - 3.84 张芸 等 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 04-28 0.9080 0.9080 -0.70% 5.35% - 0.88 张芸 等 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 04-30 1.0142 1.0142 0.01% 0.99% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 04-30 1.0125 1.0125 0.00% 0.87% - 0.11 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 04-30 1.0673 1.0673 0.80% 5.15% - 0.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 04-30 1.0688 1.0688 0.81% 5.25% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 04-30 0.9328 0.9328 1.67% -3.85% - 4.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 04-30 0.9340 0.9340 1.68% -3.75% - 15.21 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.7291 0.7291 1.14% - - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.5237 0.5237 1.14% - - 0.59 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.1063 0.1063 1.14% - - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 04-30 2.8202 2.8202 0.02% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 04-30 0.9463 0.9463 0.02% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 04-30 2.8245 2.8245 0.02% - - 0.76 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 04-30 0.9091 0.9091 0.03% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 04-30 2.8134 2.8134 0.02% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 04-30 1.1837 1.1837 -0.01% - - 4.92 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 04-30 1.1702 1.1702 -0.01% - - 1.47 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 04-30 1.0627 1.0627 -1.15% - - 1.47 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 04-30 3.2037 3.2037 -1.15% - - 1.42 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 04-30 2.4019 2.4019 -1.52% - - 3.56 陈栋 等 - 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 04-30 2.3009 2.3009 -1.52% - - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 04-30 2.4026 2.4026 -1.52% - - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 04-30 0.9891 0.9891 -0.42% - - 0.71 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 04-30 2.0406 2.0406 -0.42% - - 0.14 王明旭 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 04-30 1.0331 1.0331 -0.42% - - 0.95 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 04-30 1.2406 1.2406 0.45% - - 0.31 崔书田 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 04-30 2.2541 2.2541 0.45% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 04-30 0.6634 0.6634 -1.28% - - 1.15 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 04-30 2.2575 2.2575 0.45% - - 0.38 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 04-30 1.3860 1.3860 -1.28% - - 0.14 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 04-30 0.6484 0.6484 -1.28% - - 0.14 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0041 1.0041 -0.12% - - 0.25 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0032 1.0032 -0.12% - - 1.05 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 04-28 1.1822 1.1822 -0.78% - - 0.00 张芸 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2532 1.0120% 1.01% 1.02% 0.26% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 04-30 0.1886 0.7710% 0.77% 0.77% 0.20% 0.55 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2194 0.8070% 1.14% 1.06% 0.25% 45.54 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2846 1.0500% 1.39% 1.30% 0.31% 4.22 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3243 1.5300% 1.40% 1.34% 0.35% 55.09 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2717 1.2940% 1.16% 1.09% 0.29% 4.25 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2846 1.0490% 1.39% 1.30% 0.31% 43.08 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2863 1.3880% 1.26% 1.19% 0.31% 37.30 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3082 0.8100% 0.76% 0.73% 0.18% 289.88 沈荣 等 - 购买