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先锋基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003585 先锋现金宝A 详情 20.95 17.03 81.27% 2.58 12.31% - - 0.98 4.67%
2 003586 先锋精一混合A 详情 1.93 1.46 75.40% 0.18 9.42% - - 0.18 9.44%
3 003587 先锋精一混合C 详情 1.93 1.46 75.40% 0.18 9.42% - - 0.18 9.44%
4 004151 先锋日添利A 详情 43.25 28.97 66.98% 9.66 22.33% - - 4.06 9.38%
5 004152 先锋日添利B 详情 43.25 28.97 66.98% 9.66 22.33% - - 4.06 9.38%
6 004724 先锋聚元灵活配置混合A 详情 2.73 2.26 82.83% 0.28 10.35% - - 0.19 6.80%
7 004725 先锋聚元灵活配置混合C 详情 2.73 2.26 82.83% 0.28 10.35% - - 0.19 6.80%
8 004726 先锋聚优A 详情 1.26 0.95 74.93% 0.12 9.37% - - 0.12 9.80%
9 004727 先锋聚优C 详情 1.26 0.95 74.93% 0.12 9.37% - - 0.12 9.80%
10 004833 先锋聚利混合A 详情 3.07 2.59 84.53% 0.22 7.04% - - 0.26 8.43%
11 004834 先锋聚利混合C 详情 3.07 2.59 84.53% 0.22 7.04% - - 0.26 8.43%
12 005890 先锋博盈纯债A 详情 597.14 427.40 71.57% 61.06 10.22% - - 0.01 0.00%
13 005891 先锋博盈纯债C 详情 597.14 427.40 71.57% 61.06 10.22% - - 0.01 0.00%
14 005892 先锋汇盈纯债A 详情 647.51 464.95 71.81% 66.42 10.26% - - 0.04 0.01%
15 005893 先锋汇盈纯债C 详情 647.51 464.95 71.81% 66.42 10.26% - - 0.04 0.01%
16 006401 先锋量化优选混合A 详情 25.78 22.12 85.81% 2.77 10.73% - - 0.51 1.97%
17 006402 先锋量化优选混合C 详情 25.78 22.12 85.81% 2.77 10.73% - - 0.51 1.97%
18 025885 先锋现金宝B 详情 20.95 17.03 81.27% 2.58 12.31% - - 0.98 4.67%

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