先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 09-18 1.8118 1.8118 3.61% 43.61% 56.81% 0.03 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 09-18 1.6803 1.6803 3.60% 43.25% 56.03% 0.01 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 09-18 1.9457 1.9457 2.95% 40.37% 49.61% 0.04 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 09-18 1.8921 1.8921 2.94% 40.23% 49.31% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 09-18 1.3977 1.3977 -0.05% 32.51% 29.90% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 09-18 1.4201 1.4201 -0.05% 32.37% 29.64% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 09-18 2.3295 108.8771 2.33% 15.05% 23.74% 0.40 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 09-18 2.2241 2.2241 2.33% 14.76% 23.12% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 09-18 1.3955 1.3955 1.59% 4.44% 5.23% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 09-18 1.3578 1.3578 1.58% 4.35% 5.07% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 09-18 0.8024 0.8024 0.17% 2.44% -2.33% 13.30 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 09-18 0.7518 0.7518 0.16% 2.23% -2.73% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 09-18 0.6648 0.6648 0.76% -0.20% -6.19% 12.33 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 09-18 0.6460 0.6460 0.76% -0.40% -6.57% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2149 0.7830% 0.78% 0.78% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3256 1.2030% 1.20% 1.19% 0.31% 10.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2872 1.0610% 1.06% 1.05% 0.27% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2806 1.0260% 1.02% 1.02% 0.26% 1.01 杜旭 等 0.00% 购买