先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 10-09 1.6109 1.6109 -0.87% 23.87% 38.22% 0.03 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 10-09 1.4936 1.4936 -0.87% 23.57% 37.53% 0.01 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 10-09 1.7155 1.7155 -1.42% 18.29% 30.02% 0.04 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 10-09 1.6681 1.6681 -1.42% 18.18% 29.77% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 10-09 1.4031 1.4031 -0.15% 33.03% 24.10% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 10-09 1.4254 1.4254 -0.15% 32.89% 23.86% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 10-09 2.1236 99.2537 -1.16% 4.71% 10.52% 0.40 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 10-09 2.0269 2.0269 -1.17% 4.45% 9.97% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 10-09 0.7688 0.7688 0.16% -2.99% -4.88% 13.30 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 10-09 0.7202 0.7202 0.15% -3.19% -5.25% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 10-09 1.3278 1.3278 0.02% 0.02% -5.82% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 10-09 1.2919 1.2919 0.02% -0.05% -5.96% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 10-09 0.6496 0.6496 0.08% -2.36% -7.25% 12.33 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 10-09 0.6311 0.6311 0.08% -2.55% -7.61% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2138 0.8070% 0.81% 0.80% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3084 1.2160% 1.26% 1.24% 0.31% 10.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2700 1.0710% 1.12% 1.10% 0.27% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2796 1.0410% 1.04% 1.04% 0.27% 1.01 杜旭 等 0.00% 购买