先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 08-07 1.8335 1.8335 2.95% 53.28% 80.29% 0.03 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 08-07 1.7015 1.7015 2.95% 52.90% 79.39% 0.01 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 08-07 1.9338 1.9338 3.92% 46.58% 66.13% 0.04 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 08-07 1.8810 1.8810 3.92% 46.44% 65.81% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 08-07 2.3077 107.8582 2.04% 14.12% 32.20% 0.40 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 08-07 2.2045 2.2045 2.03% 13.83% 31.54% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 08-07 1.3904 1.3904 3.74% 25.53% 30.14% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 08-07 1.4130 1.4130 3.74% 25.41% 29.88% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 08-07 1.4165 1.4165 0.89% 1.73% 7.25% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 08-07 1.3786 1.3786 0.89% 1.66% 7.10% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 08-07 0.8090 0.8090 0.40% -0.71% -1.03% 13.30 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 08-07 0.7584 0.7584 0.40% -0.91% -1.43% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 08-07 0.6732 0.6732 0.06% -0.61% -5.10% 12.33 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 08-07 0.6544 0.6544 0.05% -0.80% -5.49% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2040 0.7580% 0.76% 0.85% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3243 1.1980% 1.20% 1.24% 0.32% 10.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2859 1.0560% 1.06% 1.10% 0.28% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2697 0.9990% 1.00% 1.09% 0.26% 1.01 杜旭 等 0.00% 购买