先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 02-13 1.2793 1.2793 0.26% 22.84% 29.60% 0.01 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 02-13 1.1900 1.1900 0.25% 22.53% 28.96% 0.00 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 02-13 1.4077 1.4077 0.97% 18.53% 27.71% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 02-13 2.0776 97.1037 -0.59% 17.17% 27.51% 0.35 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 02-13 1.3706 1.3706 0.97% 18.42% 27.45% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 02-13 1.9895 1.9895 -0.60% 16.88% 26.87% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 02-13 0.8229 0.8229 -0.30% 0.46% 0.54% 12.93 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 02-13 0.7729 0.7729 -0.31% 0.26% 0.14% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 02-13 1.3582 1.3582 -0.47% 6.32% -2.46% 0.02 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 02-13 1.3228 1.3228 -0.47% 6.24% -2.61% 0.03 孙连玉 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 02-13 0.6836 0.6836 -0.48% -3.91% -2.65% 11.98 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 02-13 0.6658 0.6658 -0.49% -4.10% -3.04% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 02-13 1.0775 1.0775 -0.76% 4.68% -5.22% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 02-13 1.0961 1.0961 -0.76% 4.59% -5.41% 0.02 刘志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2394 0.8780% 0.90% 0.87% 0.23% 0.05 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3597 1.3220% 1.33% 1.34% 0.35% 2.71 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3213 1.1800% 1.19% 1.20% 0.32% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3052 1.1200% 1.14% 1.12% - 1.00 杜旭 等 0.00% 购买