先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 07-17 1.7641 1.7641 -6.60% 43.81% 80.60% 0.01 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 07-17 1.6376 1.6376 -6.60% 43.46% 79.70% 0.00 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 07-17 1.8714 1.8714 -7.77% 35.96% 65.25% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 07-17 1.8205 1.8205 -7.77% 35.83% 64.92% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 07-17 2.2397 104.6800 -5.63% 8.17% 33.73% 0.31 曾捷 0.15% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 07-17 1.2623 1.2623 0.06% 9.92% 33.62% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 07-17 1.2830 1.2830 0.07% 9.81% 33.37% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 07-17 2.1403 2.1403 -5.63% 7.91% 33.07% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 07-17 1.3440 1.3440 -3.48% -6.91% 14.36% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 07-17 1.3081 1.3081 -3.49% -6.98% 14.19% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 07-17 0.7899 0.7899 -0.55% -1.77% -2.43% 12.75 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 07-17 0.7407 0.7407 -0.55% -1.96% -2.81% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 07-17 0.6602 0.6602 -0.27% -3.85% -6.37% 11.83 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 07-17 0.6419 0.6419 -0.28% -4.04% -6.75% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1992 0.7180% 0.72% 0.74% 0.19% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3235 1.2230% 1.28% 1.26% 0.31% 4.20 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2852 1.0820% 1.14% 1.12% 0.28% 0.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2650 0.9600% 0.96% 0.98% 0.25% 1.00 杜旭 等 0.00% 购买