先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 06-24 1.9478 1.9478 4.24% 73.11% 109.31% 0.01 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 06-24 1.8085 1.8085 4.24% 72.68% 108.26% 0.00 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 06-24 2.2181 2.2181 3.82% 72.61% 106.64% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 06-24 2.1580 2.1580 3.81% 72.45% 106.23% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 06-24 2.6081 121.8984 2.55% 34.40% 60.63% 0.31 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 06-24 2.4931 2.4931 2.55% 34.07% 59.82% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 06-24 1.2451 1.2451 2.94% 18.19% 38.39% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 06-24 1.2656 1.2656 2.94% 18.06% 38.11% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 06-24 1.4537 1.4537 1.61% 10.30% 28.71% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 06-24 1.4150 1.4150 1.61% 10.20% 28.52% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 06-24 0.8020 0.8020 0.02% -3.26% 0.02% 12.75 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 06-24 0.7522 0.7522 0.03% -3.44% -0.37% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 06-24 0.6752 0.6752 0.24% -4.20% -3.39% 11.83 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 06-24 0.6567 0.6567 0.24% -4.40% -3.78% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2161 0.7640% 0.76% 0.74% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3378 1.2920% 1.26% 1.26% 0.33% 4.20 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2996 1.1500% 1.12% 1.12% 0.29% 0.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2819 1.0060% 0.99% 0.98% 0.26% 1.00 杜旭 等 0.00% 购买