先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 10-30 1.4223 1.4223 -0.18% 25.66% 35.98% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 10-30 1.4448 1.4448 -0.18% 25.53% 35.71% 0.04 刘志强 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 10-30 1.3176 1.3176 -4.56% -13.51% 19.97% 0.02 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 10-30 1.2213 1.2213 -4.56% -13.73% 19.37% 0.03 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 10-30 1.3909 1.3909 -4.88% -17.70% 8.32% 0.03 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 10-30 1.3523 1.3523 -4.87% -17.78% 8.11% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 10-30 1.8300 85.5313 -3.53% -16.42% -2.63% 0.33 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 10-30 1.7462 1.7462 -3.53% -16.63% -3.12% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 10-30 0.7490 0.7490 -1.29% -7.04% -7.35% 12.90 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 10-30 0.7015 0.7015 -1.29% -7.22% -7.71% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 10-30 1.1951 1.1951 -2.31% -14.96% -8.44% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 10-30 1.1627 1.1627 -2.31% -15.02% -8.57% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 10-30 0.6342 0.6342 -1.08% -6.91% -9.98% 11.90 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 10-30 0.6160 0.6160 -1.06% -7.09% -10.33% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2112 0.7730% 0.78% 0.78% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3171 1.2740% 1.23% 1.23% 0.31% 7.45 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2788 1.1320% 1.09% 1.09% 0.27% 0.42 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2770 1.0150% 1.02% 1.03% 0.26% 0.97 杜旭 等 0.00% 购买