先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 08-28 1.7947 1.7947 -2.07% 33.17% 53.58% 0.03 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 08-28 1.6650 1.6650 -2.06% 32.84% 52.81% 0.01 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 08-28 1.9091 1.9091 -2.41% 26.84% 43.35% 0.04 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 08-28 1.8568 1.8568 -2.41% 26.73% 43.06% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 08-28 1.3947 1.3947 0.06% 32.17% 25.40% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 08-28 1.4173 1.4173 0.07% 32.05% 25.16% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 08-28 2.2867 106.8767 -1.10% 6.32% 21.07% 0.40 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 08-28 2.1839 2.1839 -1.10% 6.06% 20.46% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 08-28 1.4118 1.4118 -0.65% 0.97% 3.15% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 08-28 1.3739 1.3739 -0.65% 0.89% 3.00% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 08-28 0.8044 0.8044 -0.36% -2.87% -2.08% 13.30 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 08-28 0.7539 0.7539 -0.36% -3.06% -2.47% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 08-28 0.6650 0.6650 -0.23% -2.69% -5.93% 12.33 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 08-28 0.6463 0.6463 -0.23% -2.89% -6.32% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2157 0.7600% 0.75% 0.80% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3258 1.1920% 1.19% 1.22% 0.31% 10.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2874 1.0500% 1.05% 1.08% 0.28% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2814 1.0010% 1.00% 1.04% 0.26% 1.01 杜旭 等 0.00% 购买