博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
博道嘉兴一年持有期混合 010147 详情 混合型-偏股 09-30 1.4661 1.4661 -0.48% 14.31% 24.26% 5.62 张迎军 0.15% 购买
博道嘉泰回报混合 008208 详情 混合型-灵活 09-30 2.4506 2.4506 -0.40% 15.45% 23.00% 6.03 张迎军 0.12% 购买
博道嘉元混合A 008793 详情 混合型-偏股 09-30 2.2404 2.2404 -0.56% 14.16% 22.34% 3.78 张迎军 0.15% 购买
博道嘉元混合C 008794 详情 混合型-偏股 09-30 2.1671 2.1671 -0.56% 13.88% 21.73% 0.33 张迎军 0.00% 购买
博道上证科创板综合指数增强A 023901 详情 指数型-股票 09-30 1.7497 1.7497 -1.82% 23.23% 21.22% 1.51 杨梦 等 0.12% 购买
博道上证科创板综合指数增强C 023902 详情 指数型-股票 09-30 1.7397 1.7397 -1.82% 22.98% 20.73% 4.30 杨梦 等 0.00% 购买
博道嘉瑞混合A 008467 详情 混合型-偏股 09-30 2.1555 2.1555 -0.37% 15.51% 20.69% 2.87 张迎军 0.15% 购买
博道嘉瑞混合C 008468 详情 混合型-偏股 09-30 2.0837 2.0837 -0.37% 15.23% 20.09% 0.32 张迎军 0.00% 购买
博道睿见一年持有期混合 010755 详情 混合型-偏股 09-30 0.9632 0.9632 -0.52% 30.64% 19.28% 2.90 张迎军 0.15% 购买
博道大盘成长股票A 022003 详情 股票型 09-30 1.7738 1.7738 -1.51% 14.93% 17.23% 4.83 刘玮明 0.15% 购买
博道嘉丰混合A 010967 详情 混合型-偏股 09-30 1.0379 1.0379 -0.57% 12.01% 16.66% 6.12 张迎军 0.15% 购买
博道大盘成长股票C 022004 详情 股票型 09-30 1.7575 1.7575 -1.51% 14.64% 16.65% 23.10 刘玮明 0.00% 购买
博道嘉丰混合C 010968 详情 混合型-偏股 09-30 0.9920 0.9920 -0.57% 11.56% 15.73% 1.50 张迎军 0.00% 购买
博道成长智航股票A 013641 详情 股票型 09-30 1.6595 1.6595 -1.13% 12.97% 12.26% 63.36 杨梦 1.50% 购买
博道成长智航股票C 013642 详情 股票型 09-30 1.6191 1.6191 -1.13% 12.69% 11.70% 41.67 杨梦 0.00% 购买
博道中证1000指数增强A 017644 详情 指数型-股票 09-30 1.6979 1.6979 -0.42% 5.35% 10.98% 3.47 杨梦 0.12% 购买
博道中证1000指数增强C 017645 详情 指数型-股票 09-30 1.6770 1.6770 -0.42% 5.14% 10.54% 3.28 杨梦 0.00% 购买
博道盛彦混合A 012124 详情 混合型-偏股 09-30 1.4442 1.4442 0.40% 3.96% 10.51% 7.99 张建胜 等 0.15% 购买
博道盛兴一年持有期混合 013693 详情 混合型-偏股 09-30 1.6985 1.6985 0.32% 4.21% 10.47% 0.68 张建胜 0.15% 购买
博道中证500增强Y 025038 详情 指数型-股票 09-30 2.5294 2.5294 -0.25% 7.25% 10.11% 0.18 杨梦 0.00% 购买
博道中证全指指数增强A 025020 详情 指数型-股票 09-30 1.1226 1.1226 -0.25% 8.63% 10.04% 1.15 杨梦 等 - 购买
博道盛彦混合C 012125 详情 混合型-偏股 09-30 1.4080 1.4080 0.40% 3.70% 9.96% 23.53 张建胜 等 0.00% 购买
博道伍佰智航股票A 007831 详情 股票型 09-30 1.9278 2.2198 -0.55% 8.80% 9.80% 5.83 杨梦 等 0.12% 购买
博道中证800指数增强A 023499 详情 指数型-股票 09-30 1.3620 1.3620 0.00% 9.42% 9.75% 1.07 杨梦 等 0.12% 购买
博道中证500增强A 006593 详情 指数型-股票 09-30 2.5166 2.7966 -0.25% 7.02% 9.64% 16.00 杨梦 0.12% 购买
博道中证全指指数增强C 025021 详情 指数型-股票 09-30 1.1178 1.1178 -0.26% 8.41% 9.59% 6.80 杨梦 等 0.00% 购买
博道启航混合A 006160 详情 混合型-偏股 09-30 2.3794 2.5794 -0.22% 8.61% 9.55% 2.18 刘兆阳 0.15% 购买
博道伍佰智航股票C 007832 详情 股票型 09-30 1.8818 2.1738 -0.55% 8.64% 9.48% 15.21 杨梦 等 0.00% 购买
博道中证800指数增强C 023500 详情 指数型-股票 09-30 1.3537 1.3537 0.00% 9.20% 9.32% 2.57 杨梦 等 0.00% 购买
博道中证500增强C 006594 详情 指数型-股票 09-30 2.4551 2.7351 -0.25% 6.85% 9.31% 10.85 杨梦 0.00% 购买
博道启航混合C 006161 详情 混合型-偏股 09-30 2.2778 2.4778 -0.22% 8.34% 9.01% 1.33 刘兆阳 0.00% 购买
博道红利智航股票A 019124 详情 股票型 09-30 1.2388 1.3308 0.79% 1.33% 8.21% 3.72 刘玮明 等 1.20% 购买
博道红利智航股票C 019125 详情 股票型 09-30 1.2238 1.3158 0.78% 1.11% 7.78% 9.79 刘玮明 等 0.00% 购买
博道中证A500指数增强A 022745 详情 指数型-股票 09-30 1.3850 1.3850 -0.16% 6.15% 7.26% 4.82 杨梦 0.12% 购买
博道沪深300指数量化增强A 022866 详情 指数型-股票 09-30 1.3363 1.3363 0.05% 6.87% 7.12% 4.49 杨梦 等 0.12% 购买
博道中证A500指数增强C 022746 详情 指数型-股票 09-30 1.3757 1.3757 -0.16% 5.93% 6.83% 3.41 杨梦 0.00% 购买
博道久航混合A 008318 详情 混合型-偏股 09-30 1.9501 1.9501 -0.56% 7.44% 6.73% 25.48 刘玮明 0.15% 购买
博道沪深300指数量化增强C 022867 详情 指数型-股票 09-30 1.3272 1.3272 0.05% 6.65% 6.69% 2.24 杨梦 等 0.00% 购买
博道久航混合C 008319 详情 混合型-偏股 09-30 1.8852 1.8852 -0.56% 7.17% 6.19% 32.12 刘玮明 0.00% 购买
博道叁佰智航股票A 007470 详情 股票型 09-30 1.7489 1.9219 0.03% 6.34% 5.73% 5.65 刘兆阳 0.12% 购买
博道叁佰智航股票C 007471 详情 股票型 09-30 1.6953 1.8683 0.03% 6.12% 5.30% 3.78 刘兆阳 0.00% 购买
博道沪深300增强A 007044 详情 指数型-股票 09-30 1.8382 1.8382 0.04% 5.40% 4.65% 13.27 杨梦 0.12% 购买
博道沪深300增强C 007045 详情 指数型-股票 09-30 1.7844 1.7844 0.04% 5.19% 4.23% 14.55 杨梦 0.00% 购买
博道远航混合A 007126 详情 混合型-偏股 09-30 1.8384 2.0684 -0.43% 7.41% 4.09% 32.54 杨梦 0.15% 购买
博道远航混合C 007127 详情 混合型-偏股 09-30 1.7692 1.9992 -0.43% 7.15% 3.57% 19.78 杨梦 0.00% 购买
博道盛利6个月持有期混合 010404 详情 混合型-偏债 09-30 1.1527 1.1527 0.05% 1.62% 2.64% 0.22 何晓彬 0.10% 购买
博道大盘价值股票A 021915 详情 股票型 09-30 1.0761 1.0761 0.55% 2.01% 2.31% 0.41 刘玮明 0.15% 购买
博道消费智航A 010998 详情 股票型 09-30 0.9413 0.9413 1.03% 2.23% 2.29% 1.61 刘兆阳 0.15% 购买
博道大盘价值股票C 021916 详情 股票型 09-30 1.0661 1.0661 0.55% 1.75% 1.79% 0.65 刘玮明 0.00% 购买
博道消费智航C 018695 详情 股票型 09-30 0.9256 0.9256 1.04% 1.97% 1.78% 4.08 刘兆阳 0.00% 购买
博道和裕多元稳健30天持有期债券A 021323 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0452 1.0452 0.01% 0.22% 1.77% 0.00 刘玮明 0.80% 购买
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 016637 详情 混合型-偏债 09-30 1.0795 1.0795 0.02% -0.18% 1.67% 0.32 刘玮明 0.09% 购买
博道和盈利率债C 023357 详情 债券型-长债 09-30 1.0177 1.0177 -0.09% 0.59% 1.43% 0.27 袁争光 0.00% 购买
博道和裕多元稳健30天持有期债券C 021324 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0358 1.0358 0.01% 0.02% 1.37% 0.11 刘玮明 0.00% 购买
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 016638 详情 混合型-偏债 09-30 1.0626 1.0626 0.02% -0.38% 1.26% 0.75 刘玮明 0.00% 购买
博道和盈利率债A 023356 详情 债券型-长债 09-30 1.0149 1.0149 -0.09% 0.37% 1.17% 0.01 袁争光 0.04% 购买
博道中证同业存单AAA指数7天持有期 019037 详情 指数型-固收 09-30 1.0379 1.0379 0.00% 0.41% 0.96% 0.23 袁争光 0.00% 购买
博道和祥多元稳健债券A 017134 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1044 1.1044 -0.21% -0.17% 0.67% 0.26 刘玮明 0.08% 购买
博道和祥多元稳健债券C 017135 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0891 1.0891 -0.20% -0.38% 0.26% 0.31 刘玮明 0.00% 购买
博道安远6个月持有期混合 008547 详情 混合型-偏债 09-30 1.2498 1.2498 0.26% 0.19% -2.37% 0.16 袁争光 0.06% 购买
博道惠泰优选混合A 016840 详情 混合型-偏股 09-30 1.3291 1.3291 0.30% -1.68% -2.49% 5.02 孙文龙 0.15% 购买
博道惠泰优选混合C 016841 详情 混合型-偏股 09-30 1.3013 1.3013 0.30% -1.93% -2.98% 7.88 孙文龙 0.00% 购买
博道惠泓价值成长混合 025103 详情 混合型-偏股 09-30 0.9659 0.9659 0.28% -1.95% -4.19% 5.70 孙文龙 - 购买
博道明远混合A 019497 详情 混合型-偏股 09-30 1.1582 1.1582 0.70% 4.43% -5.41% 0.05 吴子卓 0.15% 购买
博道明远混合C 019501 详情 混合型-偏股 09-30 1.1454 1.1454 0.70% 4.17% -5.87% 0.06 吴子卓 0.00% 购买
博道志远混合A 007825 详情 混合型-偏股 09-30 1.5860 1.5860 0.48% 1.18% -6.04% 0.22 袁争光 0.15% 购买
博道志远混合C 007826 详情 混合型-偏股 09-30 1.5311 1.5311 0.47% 0.92% -6.51% 0.17 袁争光 0.00% 购买
博道卓远混合A 006511 详情 混合型-偏股 09-30 1.8742 1.8742 0.25% -2.34% -10.57% 0.45 袁争光 0.15% 购买
博道卓远混合C 006512 详情 混合型-偏股 09-30 1.7989 1.7989 0.24% -2.59% -11.02% 0.05 袁争光 0.00% 购买
博道研究恒选混合A 015104 详情 混合型-偏股 09-30 0.9984 0.9984 -0.15% -1.01% -11.14% 0.48 何晓彬 0.15% 购买
博道研究恒选混合C 015105 详情 混合型-偏股 09-30 0.9771 0.9771 -0.14% -1.26% -11.58% 0.06 何晓彬 0.00% 购买
博道沪深300增强Y 025932 详情 指数型-股票 09-30 1.8453 1.8453 0.04% 5.62% - 0.02 杨梦 0.00% 购买
博道盛享品质成长混合 025874 详情 混合型-偏股 09-30 0.9420 0.9420 0.44% -1.89% - 19.64 张建胜 - 购买
博道星航混合 026791 详情 混合型-偏股 09-30 1.0039 1.0039 -0.54% 5.26% - 50.26 杨梦 - 购买
博道衍晟混合A 026351 详情 混合型-偏债 09-30 0.9952 0.9952 0.04% - - 2.59 刘玮明 - 购买
博道衍晟混合C 026352 详情 混合型-偏债 09-30 0.9935 0.9935 0.04% - - 11.30 刘玮明 - 购买
博道衍和债券A 027004 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9891 0.9891 0.02% - - 1.30 杨梦 等 - 购买
博道衍和债券C 027005 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9882 0.9882 0.02% - - 15.75 杨梦 等 - 购买
博道锦航混合A 027763 详情 混合型-偏股 09-30 0.9877 0.9877 - - - 1.31 刘兆阳 - 购买
博道锦航混合C 027764 详情 混合型-偏股 09-30 0.9873 0.9873 - - - 4.08 刘兆阳 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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