富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-11 | 2025-08-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 4,519,480.17 | 11,447,396.28 | -12.27 | -12.59 |
| 1.利息收入 | 详情 | 245,321.86 | 440,681.91 | 0.07 | 0.11 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 139,295.19 | 180,024.81 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 41,979.88 | 84,923.81 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 4,509,443.18 | 7,802,961.01 | 410.14 | 322.30 |
| 股票投资收益 | 详情 | 3,365,063.62 | 5,294,229.48 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 99,156.57 | 378,114.13 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 752,639.42 | 1,563,939.54 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 715.85 | 3,183.50 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -1,253.05 | 9,619.24 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 267,707.46 | 531,117.73 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -288,355.96 | 3,095,902.96 | -422.49 | -335.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -7,534.00 | -4,187.20 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 60,605.08 | 112,037.60 | 0.01 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 509,229.87 | 886,961.67 | 0.40 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 319,786.79 | 555,054.38 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 63,587.23 | 110,308.02 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 68,470.74 | 111,157.57 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 50,244.82 | 96,990.18 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 50,244.82 | 96,990.18 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 5,996.74 | 9,685.49 | 0.04 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 4,010,250.30 | 10,560,434.62 | -12.67 | -12.59 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 4,010,250.30 | 10,560,434.62 | -12.67 | -12.59 |
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