富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-06-02 | 2026-05-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 9,211.37 | 2,337.13 | 5,511.19 | 8,997.60 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 9,211.37 | 2,337.13 | 5,511.19 | 8,997.60 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 1.34 | 12.45 | 9.27 |
| 资产总计 | 详情 | 35,704.34 | 24,235.11 | 55,838.13 | 36,819.80 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-06-02 | 2026-05-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.99 | 0.33 | 1.53 | 1.01 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.20 | 0.07 | 0.31 | 0.20 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.30 | 0.21 | 3.82 | 0.35 |
| 负债合计 | 详情 | 1.48 | 0.61 | 5.66 | 1.56 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 35,978.52 | 24,226.25 | 55,822.83 | 36,883.30 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 35,702.86 | 24,234.49 | 55,832.47 | 36,818.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 35,704.34 | 24,235.11 | 55,838.13 | 36,819.80 |
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