富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-08 | 2025-10-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 1.38 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.72 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,123.83 | 2,287.73 | 3,786.49 | 20,779.70 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,123.83 | 2,287.73 | - | 20,779.70 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 17,549.50 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 78.28 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 17.92 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.84 | 1.48 | - | 4.37 |
| 资产总计 | 详情 | 32,222.07 | 23,088.01 | 4,037.38 | 29,083.39 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-08 | 2025-10-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 5,136.48 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 118.51 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.23 | 1.58 | 0.03 | 1.98 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.45 | 0.32 | 0.01 | 0.40 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.10 | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | - | 2.85 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.88 | 0.61 | 8.25 | 0.53 |
| 负债合计 | 详情 | 5,140.03 | 2.51 | 129.75 | 2.91 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 27,096.36 | 23,087.80 | 2,644.66 | 28,716.09 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 27,082.04 | 23,085.49 | 3,907.63 | 29,080.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 32,222.07 | 23,088.01 | - | 29,083.39 |
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