博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.06 | 0.02 | 0.31 | 2,271,623.64 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 223,574.81 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 154,419.25 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 29,960.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -2.63 | -0.01 | 0.28 | 3,050,977.11 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 1,650,734.30 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 175,036.12 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 875,784.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | -629.75 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 14,997.18 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 122,632.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 2.63 | 0.01 | -0.07 | -1,014,367.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -6,385.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 17,824.69 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | 348,049.26 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 186,393.10 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 48,123.64 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 51,627.84 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 55,608.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 55,608.62 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | 4,971.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.25 | 0.01 | 0.30 | 1,923,574.38 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.25 | 0.01 | 0.30 | 1,923,574.38 |
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