博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 2026-01-05 | 2025-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 1,349.12 | 2,912.44 | 17.66 | 34.31 |
| 结算备付金 | 详情 | 15,844.09 | 11,287.64 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.33 | 0.56 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 9,149.94 | 8,536.99 | 50.24 | 141.37 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 9,149.94 | 8,536.99 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 50.24 | 141.37 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 0.05 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 10.52 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 26,353.67 | 22,737.07 | 68.23 | 176.28 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 2026-01-05 | 2025-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 1.99 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4.69 | 0.63 | 0.02 | 0.04 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.94 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.17 | 0.14 | 17.87 | 11.88 |
| 负债合计 | 详情 | 5.80 | 0.89 | 17.89 | 13.93 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 26,353.29 | 22,912.20 | 48.84 | 135.32 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 26,347.87 | 22,736.18 | 50.33 | 162.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 26,353.67 | 22,737.07 | 68.23 | 176.28 |
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