华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 2026-07-16 | 2026-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 2,640,539.09 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 156,776.14 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 85,449.68 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 40,296.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 3,845,846.08 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 2,459,649.43 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 277,807.47 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 335,445.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 96.56 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 15,845.55 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 114,117.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -1,379,101.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -6,072.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.00 | - | 23,090.81 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.00 | - | - | 283,533.80 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 162,077.98 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 38,584.35 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 43,221.68 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 33,756.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 33,756.78 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.00 | - | - | 5,232.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.97 | 0.04 | 0.22 | 2,357,005.28 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | - | 0.22 | 2,357,005.28 |
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