华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安半导体产业股票发起式A 021937 详情 股票型 08-20 2.3626 2.3626 0.97% 32.98% 96.38% 0.92 马丁 0.15% 购买
华安半导体产业股票发起式C 021938 详情 股票型 08-20 2.3433 2.3433 0.97% 32.61% 95.19% 1.01 马丁 0.00% 购买
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 017559 详情 指数型-股票 08-20 3.1593 3.1593 -0.51% 29.73% 83.31% 7.98 刘璇子 0.05% 购买
华安科技动力混合A 040025 详情 混合型-偏股 08-20 11.6220 12.4090 -0.35% 27.25% 82.99% 32.67 栾超 0.15% 购买
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 017560 详情 指数型-股票 08-20 3.1365 3.1365 -0.51% 29.60% 82.94% 14.44 刘璇子 0.00% 购买
华安科技动力混合C 014975 详情 混合型-偏股 08-20 11.3270 11.3270 -0.35% 26.86% 81.90% 6.08 栾超 0.00% 购买
华安制造升级一年持有混合A 014007 详情 混合型-偏股 08-20 1.3767 1.3767 0.88% 39.06% 68.96% 6.64 孔涛 0.15% 购买
华安制造升级一年持有混合C 014008 详情 混合型-偏股 08-20 1.3387 1.3387 0.88% 38.62% 67.99% 0.44 孔涛 0.00% 购买
华安安进灵活配置混合发起式A 002768 详情 混合型-灵活 08-20 2.0268 2.3328 0.73% 19.06% 65.32% 1.01 桑翔宇 0.12% 购买
华安创新混合 040001 详情 混合型-平衡 08-20 1.7400 8.0170 1.10% 28.98% 64.77% 29.99 许瀚天 0.15% 购买
华安安进灵活配置混合发起式C 016182 详情 混合型-灵活 08-20 1.9996 2.0495 0.73% 18.81% 64.64% 0.30 桑翔宇 - 购买
华安幸福生活混合A 005136 详情 混合型-偏股 08-20 3.8578 3.8578 0.49% 22.76% 63.53% 8.53 孔涛 0.15% 购买
华安CES半导体芯片行业指数发起A 012837 详情 指数型-股票 08-20 1.2875 1.2875 -0.87% 20.45% 63.20% 1.81 周泓灏 0.05% 购买
华安CES半导体芯片行业指数发起C 012838 详情 指数型-股票 08-20 1.2682 1.2682 -0.87% 20.27% 62.71% 2.56 周泓灏 0.00% 购买
华安幸福生活混合C 014990 详情 混合型-偏股 08-20 3.7596 3.7596 0.49% 22.38% 62.55% 0.22 孔涛 0.00% 购买
华安智能装备主题股票A 001072 详情 股票型 08-20 4.4720 4.5250 0.16% 9.85% 59.49% 27.20 刘畅畅 0.15% 购买
华安汇宏精选混合A 011144 详情 混合型-偏股 08-20 2.7139 2.7139 0.71% 15.11% 59.15% 53.07 桑翔宇 0.15% 购买
华安科技创新混合A 008635 详情 混合型-偏股 08-20 2.0949 2.0949 0.96% 22.56% 58.57% 3.38 马丁 0.15% 购买
华安智能装备主题股票C 013622 详情 股票型 08-20 4.3410 4.3410 0.14% 9.51% 58.55% 22.75 刘畅畅 0.00% 购买
华安汇宏精选混合C 011145 详情 混合型-偏股 08-20 2.6274 2.6274 0.70% 14.75% 58.19% 41.12 桑翔宇 0.00% 购买
华安科技创新混合C 016523 详情 混合型-偏股 08-20 2.0567 2.0567 0.96% 22.26% 57.79% 0.40 马丁 0.00% 购买
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 021474 详情 指数型-股票 08-20 2.6881 2.6881 -0.95% 16.37% 57.10% 0.61 苏卿云 0.06% 购买
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 021475 详情 指数型-股票 08-20 2.6740 2.6740 -0.95% 16.22% 56.70% 0.14 苏卿云 0.00% 购买
华安动力领航混合A 015604 详情 混合型-偏股 08-20 1.7763 1.7763 0.94% 21.87% 55.50% 1.30 孔涛 0.15% 购买
华安制造先锋混合A 006154 详情 混合型-偏股 08-20 5.2574 5.2574 0.57% 22.58% 55.23% 8.20 刘畅畅 0.15% 购买
华安动力领航混合C 015605 详情 混合型-偏股 08-20 1.7362 1.7362 0.94% 21.51% 54.58% 0.66 孔涛 0.00% 购买
华安制造先锋混合C 013507 详情 混合型-偏股 08-20 5.1049 5.1049 0.57% 22.22% 54.32% 1.67 刘畅畅 0.00% 购买
华安智联混合(LOF)A 501073 详情 混合型-偏债 08-20 2.1539 2.1539 0.83% 18.10% 51.47% 13.71 朱才敏 等 0.12% 购买
华安智联混合(LOF)C 016071 详情 混合型-偏债 08-20 2.1165 2.1165 0.83% 17.86% 50.87% 20.77 朱才敏 等 0.00% 购买
华安创业板两年定开混合 160425 详情 混合型-偏股 08-14 2.1945 2.2645 - 8.57% 46.32% 3.07 马丁 0.15% 购买
华安优势龙头混合A 012188 详情 混合型-偏股 08-20 0.9334 0.9334 -0.27% 13.03% 43.78% 6.67 栾超 0.15% 购买
华安优势龙头混合C 012189 详情 混合型-偏股 08-20 0.9120 0.9120 -0.26% 12.75% 43.15% 1.44 栾超 0.00% 购买
华安匠心甄选混合A 017878 详情 混合型-偏股 08-20 1.5612 1.5612 2.84% 39.22% 42.08% 1.13 刘潇 0.15% 购买
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 020714 详情 指数型-股票 08-20 1.9280 1.9280 -0.80% 12.27% 41.46% 0.51 周泓灏 0.06% 购买
华安匠心甄选混合C 017879 详情 混合型-偏股 08-20 1.5291 1.5291 2.84% 38.79% 41.23% 0.26 刘潇 0.00% 购买
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 020715 详情 指数型-股票 08-20 1.9163 1.9163 -0.81% 12.12% 41.11% 0.32 周泓灏 0.00% 购买
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 022083 详情 指数型-股票 08-20 1.8476 1.8476 1.19% -12.70% 40.30% 6.88 许之彦 等 0.10% 购买
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 022084 详情 指数型-股票 08-20 1.8391 1.8391 1.19% -12.81% 39.96% 9.38 许之彦 等 0.00% 购买
华安高端装备股票发起式A 023117 详情 股票型 08-20 1.7252 1.7252 0.27% 9.59% 39.88% 0.30 文康 0.15% 购买
华安高端装备股票发起式C 023118 详情 股票型 08-20 1.7150 1.7150 0.27% 9.29% 39.20% 0.03 文康 0.00% 购买
华安策略优选混合A 040008 详情 混合型-偏股 08-20 2.5681 4.1044 0.14% 11.64% 38.84% 31.96 杨明 0.15% 购买
华安策略优选混合C 013655 详情 混合型-偏股 08-20 2.4959 2.4959 0.14% 11.31% 38.02% 0.02 杨明 0.00% 购买
华安创业板50指数Y 022929 详情 指数型-股票 08-20 1.9245 1.9245 0.43% 7.15% 36.31% 0.63 刘璇子 0.00% 购买
华安创业板50ETF联接Y 022976 详情 指数型-股票 08-20 2.6929 2.6929 0.43% 7.01% 36.25% 2.42 许之彦 0.00% 购买
华安创业板50ETF联接A 160422 详情 指数型-股票 08-20 2.6918 2.0958 0.43% 7.00% 36.22% 27.12 许之彦 0.12% 购买
华安创业板50ETF联接I 022654 详情 指数型-股票 08-20 2.6915 2.6915 0.43% 7.00% 36.21% 0.72 许之彦 0.00% 购买
华安创业板50ETF联接C 160424 详情 指数型-股票 08-20 2.6431 2.9231 0.43% 6.86% 35.89% 22.75 许之彦 0.00% 购买
华安创业板50指数A 160420 详情 指数型-股票 08-20 1.9047 0.7268 0.44% 6.82% 35.48% 9.55 刘璇子 0.12% 购买
华安创业板50指数C 014985 详情 指数型-股票 08-20 1.8881 1.8881 0.44% 6.71% 35.21% 3.28 刘璇子 0.00% 购买
华安品质领先混合A 014773 详情 混合型-偏股 08-20 0.8470 0.8470 1.24% 24.74% 34.92% 0.74 李杨 0.15% 购买
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 020712 详情 指数型-海外股票 08-20 1.4068 1.4068 1.44% 9.66% 34.75% 2.87 倪斌 0.06% 购买
华安竞争优势混合A 024437 详情 混合型-偏股 08-20 1.4356 1.4356 -0.36% 11.87% 34.67% 0.64 栾超 0.15% 购买
华安物联网主题股票A 001028 详情 股票型 08-20 1.8260 1.8260 0.50% 9.54% 34.66% 3.15 翁启森 0.15% 购买
华安安华灵活配置混合A 002350 详情 混合型-灵活 08-20 2.6351 2.6351 0.58% 1.91% 34.66% 5.83 刘畅畅 - 购买
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 020713 详情 指数型-海外股票 08-20 1.3981 1.3981 1.44% 9.52% 34.42% 1.60 倪斌 0.00% 购买
华安成长先锋混合A 010792 详情 混合型-偏股 08-20 1.4070 1.4070 0.29% 6.19% 34.19% 8.19 桑翔宇 0.15% 购买
华安品质领先混合C 014774 详情 混合型-偏股 08-20 0.8247 0.8247 1.24% 24.37% 34.12% 0.24 李杨 0.00% 购买
华安竞争优势混合C 024438 详情 混合型-偏股 08-20 1.4285 1.4285 -0.37% 11.64% 34.08% 0.49 栾超 0.00% 购买
华安安华灵活配置混合C 016183 详情 混合型-灵活 08-20 2.5823 2.5823 0.58% 1.65% 33.99% 1.38 刘畅畅 - 购买
华安物联网主题股票C 016292 详情 股票型 08-20 1.7800 1.7800 0.51% 9.20% 33.94% 0.07 翁启森 0.00% 购买
华安文体健康混合A 001532 详情 混合型-灵活 08-20 5.4960 5.4960 0.60% 9.07% 33.92% 24.39 刘畅畅 等 0.15% 购买
华安成长先锋混合C 010793 详情 混合型-偏股 08-20 1.3612 1.3612 0.29% 5.86% 33.39% 3.92 桑翔宇 0.00% 购买
华安文体健康混合C 013116 详情 混合型-灵活 08-20 5.3620 5.3620 0.60% 8.78% 33.25% 3.39 刘畅畅 等 0.00% 购买
华安大中华升级股票(QDII)A 040021 详情 QDII-普通股票 08-19 2.9530 2.9530 -2.80% 8.41% 32.36% 1.69 苏圻涵 等 0.15% 购买
华安安顺灵活配置混合A 519909 详情 混合型-灵活 08-20 5.1620 5.6040 1.79% 6.87% 32.36% 12.66 高钥群 0.15% 购买
华安大中华升级股票(QDII)C 016742 详情 QDII-普通股票 08-19 2.4060 2.4060 -2.79% 8.13% 31.76% 1.94 苏圻涵 等 0.00% 购买
华安安顺灵活配置混合C 016564 详情 混合型-灵活 08-20 5.0690 5.0690 1.81% 6.60% 31.70% 0.02 高钥群 0.00% 购买
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 详情 指数型-海外股票 08-19 2.2055 2.2455 -0.17% 12.38% 31.01% 4.60 倪斌 0.12% 购买
华安标普全球石油指数(LOF)C 014982 详情 指数型-海外股票 08-19 2.1772 2.1772 -0.17% 12.26% 30.72% 0.72 倪斌 0.00% 购买
华安大国新经济股票A 000549 详情 股票型 08-20 4.1650 4.1650 0.46% 8.07% 30.12% 0.76 翁启森 0.15% 购买
华安大国新经济股票C 016291 详情 股票型 08-20 4.0680 4.0680 0.47% 7.73% 29.35% 0.01 翁启森 0.00% 购买
华安核心优选混合A 040011 详情 混合型-偏股 08-20 2.7900 4.3200 0.74% 7.67% 28.28% 3.97 陆秋渊 0.15% 购买
华安核心优选混合C 016293 详情 混合型-偏股 08-20 2.7227 2.7227 0.74% 7.33% 27.50% 0.00 陆秋渊 0.00% 购买
华安行业轮动混合 040016 详情 混合型-偏股 08-20 2.8806 3.6166 0.32% 7.18% 26.95% 2.98 文康 0.15% 购买
华安新能源主题混合A 014541 详情 混合型-偏股 08-20 1.0557 1.0557 -0.15% -8.31% 26.40% 1.76 熊哲颖 0.15% 购买
华安新能源主题混合C 014542 详情 混合型-偏股 08-20 1.0288 1.0288 -0.16% -8.59% 25.66% 3.78 熊哲颖 0.00% 购买
华安产业动力6个月持有混合A 014389 详情 混合型-偏股 08-20 0.9375 0.9375 1.22% 5.15% 25.25% 2.85 苏圻涵 0.15% 购买
华安黄金ETF联接A 000216 详情 指数型-其他 08-20 3.3500 3.3500 2.42% -12.94% 24.85% 97.22 许之彦 0.06% 购买
华安黄金ETF联接I 022653 详情 指数型-其他 08-20 3.3493 3.3493 2.42% -12.95% 24.83% 25.52 许之彦 0.00% 购买
华安产业动力6个月持有混合C 014390 详情 混合型-偏股 08-20 0.9115 0.9115 1.21% 4.82% 24.49% 0.28 苏圻涵 0.00% 购买
华安黄金ETF联接C 000217 详情 指数型-其他 08-20 3.2572 3.2572 2.41% -13.10% 24.41% 274.38 许之彦 0.00% 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 040047 详情 指数型-海外股票 08-19 1.2075 1.2075 -0.24% 18.25% 24.41% 58.10 倪斌 - 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 040048 详情 指数型-海外股票 08-19 1.2075 1.2075 -0.24% 18.25% 24.41% 58.10 倪斌 - 购买
华安优势企业混合A 010787 详情 混合型-偏股 08-20 0.7838 0.7838 0.13% 6.65% 24.06% 14.83 杨明 0.15% 购买
华安优势企业混合C 010788 详情 混合型-偏股 08-20 0.7577 0.7577 0.13% 6.33% 23.32% 1.17 杨明 0.00% 购买
华安中证500指数增强A 014587 详情 指数型-股票 08-20 1.2419 1.2419 0.30% -2.27% 22.86% 0.51 张序 0.12% 购买
华安优嘉精选混合A 016021 详情 混合型-偏股 08-20 1.5486 1.5486 0.98% -2.90% 22.63% 2.89 李杨 0.15% 购买
华安中证500指数增强C 014588 详情 指数型-股票 08-20 1.2209 1.2209 0.30% -2.47% 22.38% 0.57 张序 0.00% 购买
华安产业精选混合A 014207 详情 混合型-偏股 08-20 1.3692 1.3692 0.28% -1.22% 22.16% 11.63 刘畅畅 0.15% 购买
华安优嘉精选混合C 016022 详情 混合型-偏股 08-20 1.5203 1.5203 0.98% -3.14% 22.01% 2.35 李杨 0.00% 购买
华安产业精选混合C 014208 详情 混合型-偏股 08-20 1.3377 1.3377 0.28% -1.48% 21.54% 4.10 刘畅畅 0.00% 购买
华安消费机遇股票发起式A 024153 详情 股票型 08-20 1.2382 1.2382 1.63% 18.37% 21.39% 0.20 李杨 0.15% 购买
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 014168 详情 FOF-进取型 08-18 1.3373 1.3373 -0.47% 8.70% 21.29% 0.40 袁冠群 0.12% 购买
华安消费机遇股票发起式C 024154 详情 股票型 08-20 1.2329 1.2329 1.63% 18.13% 20.92% 0.08 李杨 0.00% 购买
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 014169 详情 FOF-进取型 08-18 1.3188 1.3188 -0.47% 8.49% 20.81% 0.04 袁冠群 0.00% 购买
华安逆向策略混合A 040035 详情 混合型-偏股 08-20 6.3790 6.7590 0.19% 3.09% 20.77% 24.28 万建军 0.15% 购买
华安研究领航混合A 013661 详情 混合型-偏股 08-20 0.9092 0.9092 0.14% 3.51% 20.71% 4.14 万建军 0.15% 购买
华安品质甄选混合A 013680 详情 混合型-偏股 08-20 1.3845 1.3845 0.36% -2.45% 20.59% 20.41 刘畅畅 0.15% 购买
华安研究精选混合A 005630 详情 混合型-偏股 08-20 2.3418 2.5831 0.18% 1.63% 20.25% 1.49 万建军 0.15% 购买
华安价值驱动一年持有混合A 014878 详情 混合型-偏股 08-20 0.9502 0.9502 0.16% 2.99% 20.11% 1.17 万建军 0.15% 购买
华安品质甄选混合C 013681 详情 混合型-偏股 08-20 1.3617 1.3617 0.36% -2.65% 20.09% 18.47 刘畅畅 0.00% 购买
华安逆向策略混合C 013638 详情 混合型-偏股 08-20 6.1970 6.1970 0.18% 2.75% 20.05% 0.12 万建军 0.00% 购买
华安研究领航混合C 013662 详情 混合型-偏股 08-20 0.8838 0.8838 0.14% 3.19% 19.98% 0.67 万建军 0.00% 购买
华安新材料主题股票发起式A 017824 详情 股票型 08-20 1.6232 1.6232 -0.09% -12.86% 19.86% 0.40 陈泉宏 0.15% 购买
华安研究驱动混合A 011663 详情 混合型-偏股 08-20 0.8396 0.8396 0.16% 2.59% 19.81% 5.90 万建军 0.15% 购买
华安事件驱动量化混合A 002179 详情 混合型-灵活 08-20 2.7220 2.7220 0.44% 4.25% 19.60% 26.02 张序 0.15% 购买
华安研究精选混合C 013506 详情 混合型-偏股 08-20 2.2729 2.2729 0.17% 1.32% 19.53% 0.04 万建军 0.00% 购买
华安价值驱动一年持有混合C 014879 详情 混合型-偏股 08-20 0.9291 0.9291 0.15% 2.72% 19.51% 0.33 万建军 0.00% 购买
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 016980 详情 FOF-进取型 08-18 1.2816 1.2816 -0.32% 4.42% 19.29% 0.47 袁冠群 0.12% 购买
华安新材料主题股票发起式C 017825 详情 股票型 08-20 1.6010 1.6010 -0.10% -13.09% 19.26% 1.68 陈泉宏 0.00% 购买
华安研究驱动混合C 011664 详情 混合型-偏股 08-20 0.8153 0.8153 0.16% 2.27% 19.09% 1.69 万建军 0.00% 购买
华安事件驱动量化混合C 016491 详情 混合型-灵活 08-20 2.6700 2.6700 0.45% 3.97% 18.98% 26.09 张序 0.00% 购买
华安沪港深通精选灵活配置混合A 001581 详情 混合型-灵活 08-20 3.0760 3.1950 1.82% -1.63% 18.31% 1.61 高钥群 0.15% 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 详情 指数型-海外股票 08-19 8.1935 8.1935 -0.31% 15.62% 18.29% 58.10 倪斌 0.12% 购买
华安研究智选混合A 011692 详情 混合型-偏股 08-20 0.7892 0.7892 0.16% 1.58% 18.13% 22.86 万建军 0.15% 购买
华安动态灵活配置混合A 040015 详情 混合型-灵活 08-20 4.8280 5.4410 0.06% 0.15% 18.13% 6.50 熊哲颖 0.15% 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 014978 详情 指数型-海外股票 08-19 8.0249 8.0249 -0.31% 15.50% 18.06% 13.48 倪斌 0.00% 购买
华安远见慧选混合发起式A3 019423 详情 混合型-偏股 08-20 1.2897 1.2897 0.19% 2.00% 17.88% 0.00 万建军 0.15% 购买
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 012896 详情 FOF-进取型 08-18 1.1245 1.1245 -0.45% 2.37% 17.72% 0.45 袁冠群 0.12% 购买
华安远见慧选混合发起式A2 019422 详情 混合型-偏股 08-20 1.2828 1.2828 0.20% 1.90% 17.64% 0.03 万建军 0.15% 购买
华安沪港深通精选灵活配置混合C 016289 详情 混合型-灵活 08-20 2.9850 2.9850 1.81% -1.94% 17.61% 0.19 高钥群 0.00% 购买
华安汇嘉精选混合A 010385 详情 混合型-偏股 08-20 1.4210 1.4210 -0.13% -6.32% 17.47% 10.74 熊哲颖 0.15% 购买
华安动态灵活配置混合C 013619 详情 混合型-灵活 08-20 4.6900 4.6900 0.06% -0.17% 17.43% 0.06 熊哲颖 0.00% 购买
华安研究智选混合C 011693 详情 混合型-偏股 08-20 0.7657 0.7657 0.17% 1.27% 17.42% 1.54 万建军 0.00% 购买
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 016490 详情 FOF-进取型 08-18 1.1076 1.1076 -0.46% 2.16% 17.27% 0.01 袁冠群 0.00% 购买
华安深证100ETF发起式联接A 017637 详情 指数型-股票 08-20 1.5414 1.5414 0.47% 4.61% 17.23% 0.18 周泓灏 0.12% 购买
华安远见慧选混合发起式A1 019421 详情 混合型-偏股 08-20 1.2690 1.2690 0.20% 1.69% 17.17% 0.18 万建军 0.15% 购买
华安深证100ETF发起式联接C 017638 详情 指数型-股票 08-20 1.5285 1.5285 0.46% 4.46% 16.93% 0.01 周泓灏 0.00% 购买
华安汇嘉精选混合C 010386 详情 混合型-偏股 08-20 1.3807 1.3807 -0.13% -6.56% 16.91% 2.81 熊哲颖 0.00% 购买
华安聚恒精选混合A 011238 详情 混合型-偏股 08-20 0.8187 0.8187 0.09% -13.92% 16.74% 3.03 陈泉宏 0.15% 购买
华安聚恒精选混合C 011239 详情 混合型-偏股 08-20 0.7925 0.7925 0.09% -14.18% 16.05% 2.57 陈泉宏 0.00% 购买
华安碳中和混合A 015989 详情 混合型-偏股 08-20 1.1432 1.1432 0.04% -13.06% 15.79% 0.86 陈泉宏 0.15% 购买
华安碳中和混合C 015990 详情 混合型-偏股 08-20 1.1187 1.1187 0.04% -13.33% 15.10% 1.25 陈泉宏 0.00% 购买
华安低碳生活混合A 006122 详情 混合型-偏股 08-20 3.3170 3.3170 -0.19% -9.55% 14.23% 4.62 熊哲颖 0.15% 购买
华安低碳生活混合C 014970 详情 混合型-偏股 08-20 3.1968 3.1968 -0.20% -9.84% 14.11% 2.08 熊哲颖 0.00% 购买
华安中国A股增强指数 040002 详情 指数型-股票 08-20 0.9213 4.6643 0.21% 1.78% 13.95% 10.67 张序 等 0.15% 购买
华安沪深300增强A 000312 详情 指数型-股票 08-20 2.6325 2.9925 0.11% 2.93% 13.51% 5.48 张序 0.12% 购买
华安沪深300增强C 000313 详情 指数型-股票 08-20 2.4643 2.8243 0.11% 2.71% 13.07% 6.90 张序 0.00% 购买
华安均衡优选混合A 012073 详情 混合型-偏股 08-20 1.1234 1.1234 1.62% -3.36% 12.96% 3.17 高钥群 0.15% 购买
华安聚嘉精选混合A 011251 详情 混合型-偏股 08-20 1.8433 1.8433 0.36% -10.51% 12.85% 7.21 文康 0.15% 购买
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 019989 详情 指数型-股票 08-20 1.4200 1.4200 0.55% -10.41% 12.67% 0.38 周泓灏 0.10% 购买
华安中证A500ETF发起式联接A 022465 详情 指数型-股票 08-20 1.2357 1.2357 0.20% -1.66% 12.65% 3.89 许之彦 等 0.12% 购买
华安中证A500ETF发起式联接Y 022931 详情 指数型-股票 08-20 1.2356 1.2356 0.20% -1.66% 12.65% 0.09 许之彦 等 0.00% 购买
华安中证A500ETF发起式联接C 022466 详情 指数型-股票 08-20 1.2313 1.2313 0.20% -1.76% 12.43% 2.55 许之彦 等 0.00% 购买
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 019990 详情 指数型-股票 08-20 1.4141 1.4141 0.54% -10.53% 12.39% 0.29 周泓灏 0.00% 购买
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 013319 详情 指数型-股票 08-20 0.6220 0.6220 -0.51% -14.44% 12.25% 0.55 刘璇子 0.05% 购买
华安聚嘉精选混合C 011252 详情 混合型-偏股 08-20 1.7842 1.7842 0.37% -10.79% 12.16% 4.43 文康 0.00% 购买
华安香港精选股票(QDII) 040018 详情 QDII-普通股票 08-19 3.1130 3.1130 -3.17% -4.89% 12.10% 7.98 苏圻涵 等 0.16% 购买
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 013320 详情 指数型-股票 08-20 0.6160 0.6160 -0.52% -14.53% 12.02% 0.61 刘璇子 0.00% 购买
华安精致生活混合A 011128 详情 混合型-偏股 08-20 1.6342 1.6342 1.18% -10.89% 11.84% 12.94 高钥群 0.15% 购买
华安均衡优选混合C 012074 详情 混合型-偏股 08-20 1.0890 1.0890 1.62% -3.63% 11.61% 0.13 高钥群 0.00% 购买
华安优势精选混合A 014539 详情 混合型-偏股 08-20 0.9483 0.9483 1.17% 3.93% 11.50% 0.50 盛骅 0.15% 购买
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 017349 详情 FOF-均衡型 08-18 1.0761 1.0761 -0.26% 2.48% 11.43% 0.06 何移直 0.00% 购买
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 023466 详情 指数型-股票 08-20 1.1624 1.1624 0.22% 0.82% 11.34% 0.53 张序 0.12% 购买
华安鼎安优选一年持有混合A 015133 详情 混合型-偏债 08-20 1.2085 1.2085 0.58% -3.38% 11.24% 0.56 舒灏 等 0.12% 购买
华安精致生活混合C 011129 详情 混合型-偏股 08-20 1.5823 1.5823 1.17% -11.17% 11.15% 2.64 高钥群 0.00% 购买
华安产业优选混合A 017564 详情 混合型-偏股 08-20 1.2264 1.2264 1.59% -2.84% 11.15% 0.31 高钥群 0.15% 购买
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 010323 详情 FOF-均衡型 08-18 1.0641 1.0641 -0.25% 2.30% 11.06% 1.72 何移直 0.12% 购买
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 017350 详情 FOF-均衡型 08-18 1.0554 1.0554 -0.42% 0.18% 10.97% 0.09 何移直 0.00% 购买
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 023467 详情 指数型-股票 08-20 1.1563 1.1563 0.23% 0.62% 10.91% 1.54 张序 0.00% 购买
华安鼎安优选一年持有混合C 015134 详情 混合型-偏债 08-20 1.1933 1.1933 0.58% -3.53% 10.90% 0.10 舒灏 等 0.00% 购买
华安优势精选混合C 014540 详情 混合型-偏股 08-20 0.9263 0.9263 1.17% 3.66% 10.88% 0.12 盛骅 0.00% 购买
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 010320 详情 FOF-均衡型 08-18 1.0444 1.0444 -0.41% 0.05% 10.66% 1.89 何移直 0.12% 购买
华安产业优选混合C 017565 详情 混合型-偏股 08-20 1.2033 1.2033 1.59% -3.15% 10.49% 0.17 高钥群 0.00% 购买
华安沪深300ETF联接A 008776 详情 指数型-股票 08-20 1.1318 1.1318 0.08% -0.38% 9.14% 1.53 顾昕 0.05% 购买
华安沪深300ETF联接C 008777 详情 指数型-股票 08-20 1.1182 1.1182 0.09% -0.47% 8.93% 1.65 顾昕 0.00% 购买
华安中证1000指数增强A 015148 详情 指数型-股票 08-20 1.1414 1.1414 1.02% -4.34% 8.61% 0.29 张序 0.12% 购买
华安中证1000指数增强C 015149 详情 指数型-股票 08-20 1.1228 1.1228 1.01% -4.53% 8.18% 0.30 张序 0.00% 购买
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017275 详情 FOF-均衡型 08-18 1.2316 1.2316 -0.20% 2.30% 7.90% 0.49 何移直 0.00% 购买
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 006575 详情 FOF-均衡型 08-18 1.2150 1.2150 -0.21% 2.08% 7.47% 0.37 何移直 0.12% 购买
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 014165 详情 指数型-股票 08-20 1.1669 1.1669 0.05% 1.64% 7.07% 0.13 许之彦 等 0.10% 购买
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 014166 详情 指数型-股票 08-20 1.1642 1.1642 0.04% 1.53% 6.86% 0.00 许之彦 等 0.00% 购买
华安上证180ETF联接A 040180 详情 指数型-股票 08-20 1.8998 1.8998 -0.15% -3.65% 6.02% 1.57 许之彦 0.12% 购买
华安上证180ETF联接I 022646 详情 指数型-股票 08-20 1.8995 1.8995 -0.15% -3.66% 6.01% 0.01 许之彦 0.00% 购买
华安上证180ETF联接C 014979 详情 指数型-股票 08-20 1.8827 1.8827 -0.15% -3.75% 5.81% 0.11 许之彦 0.00% 购买
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017276 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0981 1.0981 0.04% 2.22% 5.56% 0.04 袁冠群 0.00% 购买
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 012505 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0881 1.0881 0.04% 2.07% 5.26% 1.31 袁冠群 0.12% 购买
华安新恒利混合A 003805 详情 混合型-灵活 08-20 1.4989 1.4989 -0.23% 4.13% 5.12% 0.28 王佐伦 0.08% 购买
华安新恒利混合C 003806 详情 混合型-灵活 08-20 1.4877 1.4877 -0.22% 4.08% 5.01% 0.25 王佐伦 0.00% 购买
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017348 详情 FOF-稳健型 08-18 1.1025 1.1025 0.01% 1.00% 5.01% 0.07 杨志远 等 0.00% 购买
华安添禧一年持有期混合A 010522 详情 混合型-偏债 08-20 1.1187 1.1187 0.22% -2.44% 4.90% 0.46 舒灏 等 0.08% 购买
华安安信消费混合A 519002 详情 混合型-偏股 08-20 5.3500 5.7180 1.13% -5.48% 4.78% 16.83 苏圻涵 0.15% 购买
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013254 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0901 1.0901 0.01% 0.82% 4.66% 0.62 杨志远 等 0.12% 购买
华安媒体互联网混合A 001071 详情 混合型-灵活 08-20 3.9120 3.9120 1.14% -5.28% 4.65% 38.38 胡宜斌 0.15% 购买
华安鑫浦定开债A 008675 详情 债券型-长债 08-14 1.0567 1.2757 - 2.26% 4.63% 84.07 李邦长 等 0.08% 购买
华安添禧一年持有期混合C 010523 详情 混合型-偏债 08-20 1.0955 1.0955 0.22% -2.65% 4.47% 0.04 舒灏 等 0.00% 购买
华安鑫浦定开债C 008676 详情 债券型-长债 08-14 1.0512 1.2582 - 2.13% 4.37% 0.00 李邦长 等 0.00% 购买
华安安信消费混合C 013686 详情 混合型-偏股 08-20 5.1980 5.1980 1.15% -5.77% 4.17% 0.79 苏圻涵 0.00% 购买
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017347 详情 FOF-稳健型 08-18 1.2223 1.2223 0.02% 0.81% 4.09% 0.27 杨志远 等 0.00% 购买
华安媒体互联网混合C 013620 详情 混合型-灵活 08-20 3.8030 3.8030 1.14% -5.59% 4.05% 2.55 胡宜斌 0.00% 购买
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 016768 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0941 1.1141 0.01% 1.01% 4.05% 9.93 杨志远 0.80% 购买
华安景气优选混合A 014754 详情 混合型-偏股 08-20 1.3204 1.3204 2.46% -8.52% 4.03% 1.76 胡宜斌 0.15% 购买
华安红利机遇股票发起式A 021629 详情 股票型 08-20 1.1441 1.1952 0.54% -1.92% 4.00% 0.12 关鹏 0.15% 购买
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 007643 详情 FOF-稳健型 08-18 1.2095 1.2095 0.02% 0.64% 3.77% 1.15 杨志远 等 0.12% 购买
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 021459 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0868 1.1068 0.00% 0.85% 3.74% 1.99 杨志远 - 购买
华安中债7-10年国开债E 020992 详情 指数型-固收 08-20 1.4415 1.5151 -0.04% 2.65% 3.71% 8.88 周舒展 0.00% 购买
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 016769 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0815 1.1015 0.01% 0.83% 3.69% 26.12 杨志远 0.00% 购买
华安中债7-10年国开债A 007228 详情 指数型-固收 08-20 1.2215 1.3013 -0.03% 2.66% 3.68% 4.23 周舒展 0.06% 购买
华安新机遇灵活配置混合A 001282 详情 混合型-灵活 08-20 1.6285 1.6285 0.57% -2.45% 3.67% 0.50 舒灏 0.12% 购买
华安红利机遇股票发起式C 021630 详情 股票型 08-20 1.1349 1.1860 0.54% -2.11% 3.60% 0.02 关鹏 0.00% 购买
华安中债7-10年国开债C 007229 详情 指数型-固收 08-20 1.3897 2.0790 -0.04% 2.61% 3.58% 0.42 周舒展 0.00% 购买
华安景气优选混合C 014755 详情 混合型-偏股 08-20 1.2928 1.2928 2.46% -8.75% 3.52% 0.43 胡宜斌 0.00% 购买
华安新动力灵活配置混合A 001139 详情 混合型-灵活 08-20 1.3268 1.3268 0.02% 2.53% 3.38% 0.27 张瑞 等 0.15% 购买
华安新机遇灵活配置混合C 016041 详情 混合型-灵活 08-20 1.6015 1.6015 0.57% -2.66% 3.26% 0.02 舒灏 0.00% 购买
华安国企机遇混合A 018806 详情 混合型-偏股 08-20 1.3603 1.3603 0.09% -14.46% 3.15% 0.09 孙澍 0.15% 购买
华安顺穗债券 013820 详情 债券型-长债 08-20 1.0954 1.1506 -0.04% 2.00% 3.03% 15.93 李振宇 等 0.08% 购买
华安安和债券A 007167 详情 债券型-长债 08-20 1.0468 1.2468 -0.03% 1.98% 3.01% 95.19 康钊 等 0.08% 购买
华安安逸半年定开债 005501 详情 债券型-长债 08-20 1.0717 1.3121 -0.04% 1.89% 2.95% 20.93 鲍越愚 0.08% 购买
华安新动力灵活配置混合C 016040 详情 混合型-灵活 08-20 1.3068 1.3068 0.02% 2.31% 2.95% 0.00 李振宇 等 0.00% 购买
华安领荣一年定开债券发起式 013487 详情 债券型-长债 08-20 1.0844 1.1661 -0.03% 1.86% 2.94% 12.41 康钊 等 - 购买
华安安和债券C 007168 详情 债券型-长债 08-20 1.0564 1.2474 -0.03% 1.92% 2.91% 39.16 康钊 等 0.00% 购买
华安添锦债券 015470 详情 债券型-长债 08-20 1.0876 1.1156 -0.03% 1.93% 2.91% 38.12 魏媛媛 0.08% 购买
华安双核驱动混合A 006121 详情 混合型-偏股 08-20 1.9760 1.9760 0.06% -14.71% 2.90% 0.33 孙澍 0.15% 购买
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 009656 详情 指数型-固收 08-20 1.1374 1.1994 0.01% 0.99% 2.89% 1.40 周舒展 0.06% 购买
华安添顺债券 014785 详情 债券型-长债 08-20 1.1215 1.1215 -0.03% 1.91% 2.89% 11.05 李振宇 等 0.08% 购买
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 021156 详情 指数型-固收 08-20 1.1368 1.1838 0.01% 1.13% 2.84% 5.13 周舒展 0.00% 购买
华安稳固收益债券A 002534 详情 债券型-混合一级 08-20 1.2560 2.0010 0.00% 1.56% 2.83% 3.85 石雨欣 0.08% 购买
华安鼎津一年定开债发起式 016673 详情 债券型-长债 08-20 1.0454 1.1114 -0.02% 2.01% 2.82% 20.81 鲍越愚 - 购买
华安安益灵活配置混合A 001905 详情 混合型-灵活 08-20 1.1133 1.1433 -0.01% 1.14% 2.80% 0.16 张瑞 等 0.06% 购买
华安上证50ETF联接A 040190 详情 指数型-股票 08-20 1.5516 1.5516 -0.46% -3.88% 2.80% 0.48 周泓灏 0.05% 购买
华安景气领航混合A 017303 详情 混合型-偏股 08-20 1.2729 1.2729 2.46% -8.85% 2.78% 7.58 胡宜斌 0.15% 购买
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 001694 详情 混合型-灵活 08-20 4.9060 4.9810 2.51% -8.54% 2.74% 15.49 胡宜斌 0.15% 购买
华安升级主题混合A 040020 详情 混合型-偏股 08-20 1.8150 2.3150 0.55% -9.11% 2.72% 1.97 饶晓鹏 0.15% 购买
华安年年红债券A 000227 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0500 1.6800 - 1.73% 2.71% 0.76 石雨欣 0.06% 购买
华安红利精选混合A 005521 详情 混合型-偏股 08-20 1.1688 1.2349 0.06% -14.87% 2.71% 1.37 孙澍 0.15% 购买
华安鼎丰债券发起式A 003847 详情 债券型-长债 08-20 1.2242 1.4364 -0.07% 2.11% 2.70% 1.13 李邦长 0.08% 购买
华安鼎瑞定开债发起式 005377 详情 债券型-长债 08-20 1.0724 1.3149 -0.06% 1.81% 2.70% 21.30 周舒展 0.08% 购买
华安安益灵活配置混合C 012659 详情 混合型-灵活 08-20 1.1096 1.1396 -0.01% 1.08% 2.69% 0.46 张瑞 等 0.00% 购买
华安安康灵活配置混合A 002363 详情 混合型-灵活 08-20 1.8939 1.9766 -0.04% -4.09% 2.68% 14.83 石雨欣 等 0.12% 购买
华安添瑞6个月混合A 009400 详情 混合型-偏债 08-20 1.2764 1.3064 -0.01% -2.55% 2.65% 1.50 周益鸣 等 0.08% 购买
华安添魁债券 015804 详情 债券型-利率债 08-20 1.0780 1.1234 -0.04% 1.73% 2.61% 2.09 周舒展 0.08% 购买
华安鼎丰债券发起式E 021126 详情 债券型-长债 08-20 1.2212 1.2312 -0.07% 2.05% 2.61% 0.14 李邦长 0.00% 购买
华安中债1-3年政策金融债E 021157 详情 指数型-固收 08-20 1.0607 1.1116 -0.01% 1.36% 2.61% 0.02 李振宇 等 0.00% 购买
华安安浦债券A 006337 详情 债券型-长债 08-20 1.2020 1.2970 -0.03% 1.67% 2.60% 61.69 李振宇 等 0.08% 购买
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 012295 详情 债券型-长债 08-20 1.0650 1.1540 -0.02% 1.78% 2.60% 10.22 周舒展 - 购买
华安上证50ETF联接C 014980 详情 指数型-股票 08-20 1.5455 1.5455 -0.45% -3.99% 2.59% 0.09 周泓灏 0.00% 购买
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 009657 详情 指数型-固收 08-20 1.1281 1.1901 0.00% 0.93% 2.58% 0.09 周舒展 0.00% 购买
华安景气驱动一年持有混合A 014177 详情 混合型-偏股 08-20 1.3778 1.3778 2.50% -8.68% 2.52% 0.47 胡宜斌 0.15% 购买
华安国企机遇混合C 018807 详情 混合型-偏股 08-20 1.3362 1.3362 0.08% -14.72% 2.52% 0.06 孙澍 0.00% 购买
华安安浦债券C 006338 详情 债券型-长债 08-20 1.0347 1.0397 -0.04% 1.62% 2.50% 11.74 李振宇 等 0.00% 购买
华安安浦债券E 021124 详情 债券型-长债 08-20 1.1988 1.2038 -0.03% 1.63% 2.50% 31.74 李振宇 等 0.00% 购买
华安安盛3个月定开债 006936 详情 债券型-长债 08-20 1.0807 1.2723 0.08% 1.78% 2.48% 15.27 鲍越愚 0.08% 购买
华安智能生活混合A 006879 详情 混合型-偏股 08-20 2.8826 2.8826 2.50% -8.59% 2.47% 9.00 胡宜斌 0.15% 购买
华安稳固收益债券E 022208 详情 债券型-混合一级 08-20 1.1950 1.2560 0.00% 1.40% 2.47% 0.02 石雨欣 0.00% 购买
华安安嘉定开 007370 详情 债券型-长债 08-20 1.0636 1.2326 0.00% 1.71% 2.45% 17.09 鲍越愚 0.08% 购买
华安安业债券A 006953 详情 债券型-信用债 08-20 1.1416 1.4530 -0.02% 1.64% 2.44% 39.69 康钊 - 购买
华安鼎盈一年定开债发起式 017812 详情 债券型-长债 08-20 1.0190 1.1006 -0.02% 1.55% 2.43% 10.17 康钊 - 购买
华安锦溶0-5年金融债定开债 010467 详情 债券型-长债 08-20 1.1113 1.1823 -0.01% 1.61% 2.41% 14.94 鲍越愚 0.05% 购买
华安鑫福定开债A 008214 详情 债券型-长债 08-14 1.0150 1.1899 - 1.25% 2.39% 121.46 康钊 0.08% 购买
华安稳固收益债券C 040019 详情 债券型-混合一级 08-20 1.1940 1.7910 -0.08% 1.31% 2.39% 0.96 石雨欣 0.00% 购买
华安安益灵活配置混合E 022625 详情 混合型-灵活 08-20 1.1055 1.1055 -0.02% 0.93% 2.39% 0.02 张瑞 等 - 购买
华安安业债券C 006954 详情 债券型-信用债 08-20 1.1428 1.4443 -0.02% 1.58% 2.37% 0.00 康钊 - 购买
华安锦源0-7年金融债定开债 009786 详情 债券型-长债 08-20 1.0556 1.1922 -0.01% 1.46% 2.32% 11.61 贺涛 0.05% 购买
华安信用四季红债券A 040026 详情 债券型-混合一级 08-20 1.0450 1.6817 -0.03% 1.37% 2.29% 6.65 魏媛媛 等 0.08% 购买
华安双核驱动混合C 013504 详情 混合型-偏股 08-20 1.9152 1.9152 0.06% -14.97% 2.28% 0.04 孙澍 0.00% 购买
华安鼎丰债券发起式C 016468 详情 债券型-长债 08-20 1.2055 1.2405 -0.07% 1.90% 2.28% 0.08 李邦长 0.00% 购买
华安添勤债券 017120 详情 债券型-长债 08-20 1.0811 1.0911 -0.03% 1.85% 2.28% 10.90 魏媛媛 等 0.08% 购买
华安信用四季红债券E 022140 详情 债券型-混合一级 08-20 1.0449 1.1011 -0.04% 1.36% 2.27% 0.84 吴文明 等 0.00% 购买
华安鼎信3个月定开债 007420 详情 债券型-长债 08-14 1.0783 1.2613 - 1.71% 2.26% 46.55 鲍越愚 0.08% 购买
华安众享180天持有期中短债A 013901 详情 债券型-混合一级 08-20 1.1460 1.1460 -0.01% 1.17% 2.17% 8.47 郑如熙 0.03% 购买
华安景气领航混合C 017304 详情 混合型-偏股 08-20 1.2479 1.2479 2.47% -9.13% 2.16% 7.36 胡宜斌 0.00% 购买
华安添瑞6个月混合C 009401 详情 混合型-偏债 08-20 1.2375 1.2675 -0.01% -2.80% 2.14% 0.33 周益鸣 等 0.00% 购买
华安添信债券 014391 详情 债券型-长债 08-20 1.0845 1.0845 -0.03% 1.27% 2.14% 2.35 魏媛媛 0.08% 购买
华安升级主题混合C 014976 详情 混合型-偏股 08-20 1.7700 1.7700 0.57% -9.42% 2.14% 0.00 饶晓鹏 0.00% 购买
华安年年红债券C 001994 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0480 1.4470 - 1.34% 2.12% 0.31 石雨欣 0.00% 购买
华安鑫福定开债C 008215 详情 债券型-长债 08-14 1.0122 1.1720 - 1.12% 2.12% 0.00 康钊 0.00% 购买
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 014972 详情 混合型-灵活 08-20 4.7760 4.7760 2.49% -8.84% 2.12% 2.40 胡宜斌 0.00% 购买
华安添利6个月债券A 010619 详情 债券型-混合二级 08-20 1.1452 1.1452 0.02% -0.33% 2.10% 3.30 周益鸣 等 0.08% 购买
华安月月丰30天持有债券A 021776 详情 债券型-长债 08-20 1.0456 1.0456 0.04% 1.26% 2.10% 0.34 倪莉莎 0.02% 购买
华安纯债债券A 040040 详情 债券型-长债 08-20 1.0732 1.5542 -0.02% 1.58% 2.08% 13.51 郑如熙 0.08% 购买
华安中债0-3年政金债指数A 020207 详情 指数型-固收 08-20 1.0392 1.0662 0.00% 1.32% 2.07% 21.68 周舒展 0.05% 购买
华安安康灵活配置混合C 002364 详情 混合型-灵活 08-20 1.7798 1.8586 -0.04% -4.39% 2.06% 3.12 石雨欣 等 0.00% 购买
华安红利精选混合C 014971 详情 混合型-偏股 08-20 1.1383 1.1383 0.06% -15.13% 2.06% 0.36 孙澍 0.00% 购买
华安上海清算所0-5年政金债指数A 024519 详情 指数型-固收 08-20 1.0075 1.0205 0.00% 1.23% 2.05% 15.08 周舒展 0.05% 购买
华安上海清算所0-5年政金债指数C 024520 详情 指数型-固收 08-20 1.0175 1.0205 0.00% 1.22% 2.04% 3.03 周舒展 0.00% 购买
华安双债添利债券A 000149 详情 债券型-混合一级 08-20 1.3996 1.7846 -0.02% 0.83% 2.02% 0.44 朱才敏 等 0.08% 购买
华安生态优先混合A 000294 详情 混合型-偏股 08-20 2.8260 3.3140 0.46% 0.28% 2.02% 8.64 陈媛 0.15% 购买
华安双债添利债券E 019647 详情 债券型-混合一级 08-20 1.3999 1.3999 -0.02% 0.84% 2.02% 0.02 朱才敏 等 0.03% 购买
华安众享180天持有期中短债C 013902 详情 债券型-混合一级 08-20 1.1377 1.1377 -0.02% 1.09% 2.01% 5.42 郑如熙 0.00% 购买
华安纯债债券E 022128 详情 债券型-长债 08-20 1.0733 1.1228 -0.02% 1.55% 2.00% 3.10 郑如熙 0.00% 购买
华安安悦债券A 005531 详情 债券型-长债 08-20 1.0348 1.2915 -0.02% 1.36% 1.99% 17.47 郑如熙 - 购买
华安鸿福利率债 021445 详情 债券型-长债 08-20 1.0410 1.0530 -0.02% 1.64% 1.99% 65.43 李振宇 等 0.08% 购买
华安中债0-3年政金债指数C 020208 详情 指数型-固收 08-20 1.0412 1.0682 -0.01% 1.25% 1.97% 0.52 周舒展 0.00% 购买
华安安腾一年定开债 008904 详情 债券型-长债 08-20 1.0472 1.1531 0.00% 1.06% 1.95% 25.81 马晓璇 0.08% 购买
华安众享180天持有期中短债E 019644 详情 债券型-混合一级 08-20 1.1393 1.1393 -0.02% 1.06% 1.95% 0.03 郑如熙 0.00% 购买
华安沣瑞一年持有混合A 014809 详情 混合型-偏债 08-20 1.0996 1.0996 0.13% -0.54% 1.93% 0.60 吴文明 等 0.08% 购买
华安中债1-3年政策金融债A 007180 详情 指数型-固收 08-20 1.0473 1.2104 -0.01% 1.37% 1.92% 35.86 李振宇 等 0.06% 购买
华安月月丰30天持有债券C 021777 详情 债券型-长债 08-20 1.0414 1.0414 0.04% 1.17% 1.92% 0.61 倪莉莎 0.00% 购买
华安众利120天持有债券A 023216 详情 债券型-混合一级 08-20 1.0280 1.0280 -0.02% 1.03% 1.92% 0.18 吴文明 0.04% 购买
华安安悦债券C 005532 详情 债券型-长债 08-20 1.0352 1.2927 -0.01% 1.31% 1.89% 0.00 郑如熙 - 购买
华安国企改革主题灵活配置混合A 001445 详情 混合型-灵活 08-20 2.7580 2.7580 0.58% -10.25% 1.88% 2.37 关鹏 0.15% 购买
华安信用四季红债券C 006015 详情 债券型-混合一级 08-20 1.0525 1.2988 -0.03% 1.16% 1.88% 0.76 魏媛媛 等 0.00% 购买
华安景气驱动一年持有混合C 014178 详情 混合型-偏股 08-20 1.3410 1.3410 2.50% -8.96% 1.88% 0.08 胡宜斌 0.00% 购买
华安鼎益债券A 005709 详情 债券型-长债 08-20 1.1466 1.2908 -0.03% 1.21% 1.84% 12.31 郑如熙 0.08% 购买
华安智能生活混合C 013621 详情 混合型-偏股 08-20 2.7987 2.7987 2.50% -8.88% 1.84% 0.27 胡宜斌 0.00% 购买
华安季季鑫90天持有债券A 020663 详情 债券型-混合一级 08-20 1.0684 1.0684 0.00% 1.01% 1.84% 1.52 吴文明 0.03% 购买
华安添荣中短债A 012242 详情 债券型-中短债 08-20 1.1170 1.1420 0.00% 1.03% 1.82% 3.70 鲍越愚 0.03% 购买
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 详情 QDII-混合债 08-19 0.1745 0.1745 0.23% -1.08% 1.81% 10.31 庄宇飞 - 购买
华安中债1-3年政策金融债C 007181 详情 指数型-固收 08-20 1.0458 1.2023 0.00% 1.31% 1.81% 2.26 李振宇 等 0.00% 购买
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 016770 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0449 1.0698 0.01% 1.08% 1.78% 0.38 杨志远 0.30% 购买
华安安敦债券A 008426 详情 债券型-信用债 08-20 1.0478 1.0958 -0.01% 0.94% 1.77% 10.36 马晓璇 0.08% 购买
华安稳健回报混合A 000072 详情 混合型-灵活 08-20 1.3819 2.4283 -0.03% 0.37% 1.73% 0.84 朱才敏 0.15% 购买
华安睿明两年定开混合A 005695 详情 混合型-灵活 08-14 0.9971 2.0511 - -14.79% 1.73% 2.79 陆奔 0.15% 购买
华安鼎益债券C 006554 详情 债券型-长债 08-20 1.1488 1.2929 -0.03% 1.15% 1.73% 10.21 郑如熙 0.00% 购买
华安鼎益债券E 021158 详情 债券型-长债 08-20 1.1509 1.1769 -0.03% 1.16% 1.73% 7.31 郑如熙 0.00% 购买
华安众利120天持有债券C 023217 详情 债券型-混合一级 08-20 1.0249 1.0249 -0.02% 0.93% 1.72% 0.91 吴文明 0.00% 购买
华安添荣中短债C 018223 详情 债券型-中短债 08-20 1.1069 1.1069 -0.01% 0.96% 1.71% 6.34 鲍越愚 0.00% 购买
华安添利6个月债券C 010620 详情 债券型-混合二级 08-20 1.1200 1.1200 0.01% -0.54% 1.70% 3.38 周益鸣 等 0.00% 购买
华安月月鑫30天持有债券发起式A 019806 详情 债券型-长债 08-20 1.0700 1.0700 -0.01% 0.95% 1.70% 2.78 马晓璇 0.03% 购买
华安双债添利债券C 000150 详情 债券型-混合一级 08-20 1.3398 1.7228 -0.02% 0.65% 1.67% 0.47 朱才敏 等 0.00% 购买
华安安敦债券C 008427 详情 债券型-信用债 08-20 1.0640 1.1120 0.00% 0.89% 1.67% 0.02 马晓璇 0.00% 购买
华安纯债债券C 040041 详情 债券型-长债 08-20 1.0894 1.5094 -0.03% 1.37% 1.67% 3.29 郑如熙 0.00% 购买
华安沣润债券A 018640 详情 债券型-混合二级 08-20 1.1016 1.1016 -0.06% -0.40% 1.67% 3.00 吴文明 等 0.08% 购买
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 详情 QDII-混合债 08-19 0.1729 0.1729 0.35% -1.14% 1.65% 1.76 庄宇飞 - 购买
华安众鑫90天滚动短债A 012229 详情 债券型-中短债 08-20 1.1495 1.1495 -0.01% 0.85% 1.65% 0.54 马晓璇 0.03% 购买
华安众盈中短债发起式A 016691 详情 债券型-中短债 08-20 1.0876 1.0876 0.00% 0.91% 1.64% 0.76 倪逸芸 等 0.03% 购买
华安季季鑫90天持有债券C 020664 详情 债券型-混合一级 08-20 1.0632 1.0632 0.00% 0.91% 1.64% 1.31 吴文明 0.00% 购买
华安沣瑞一年持有混合C 014810 详情 混合型-偏债 08-20 1.0847 1.0847 0.13% -0.70% 1.63% 0.05 吴文明 等 0.00% 购买
华安添鑫中短债A 040045 详情 债券型-中短债 08-20 1.1952 1.4732 -0.01% 0.98% 1.60% 11.71 郑如熙 0.045% 购买
华安添鑫中短债E 019479 详情 债券型-中短债 08-20 1.1870 1.2120 -0.01% 0.98% 1.59% 3.36 郑如熙 0.03% 购买
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 024334 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0344 1.0509 0.02% 0.99% 1.59% 0.01 杨志远 - 购买
华安添和一年债券A 012433 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0708 1.0708 0.02% 0.57% 1.57% 0.96 朱才敏 等 0.05% 购买
华安月月鑫30天持有债券发起式C 019807 详情 债券型-长债 08-20 1.0643 1.0643 -0.01% 0.84% 1.51% 7.74 马晓璇 0.00% 购买
华安众悦60天滚动持有短债A 013577 详情 债券型-中短债 08-20 1.1311 1.1311 0.00% 0.75% 1.50% 5.89 马晓璇 0.03% 购买
华安众鑫90天滚动短债C 012230 详情 债券型-中短债 08-20 1.1370 1.1370 -0.01% 0.74% 1.45% 4.95 马晓璇 0.00% 购买
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 016771 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0325 1.0572 0.01% 0.91% 1.44% 0.11 杨志远 0.00% 购买
华安众盈中短债发起式C 016692 详情 债券型-中短债 08-20 1.0794 1.0794 0.00% 0.80% 1.43% 0.89 倪逸芸 等 0.00% 购买
华安众鑫90天滚动短债E 019639 详情 债券型-中短债 08-20 1.1448 1.1448 -0.01% 0.73% 1.43% 0.00 马晓璇 0.00% 购买
华安年年盈定开债A 000239 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0720 1.4110 - 0.86% 1.40% 0.18 魏媛媛 0.06% 购买
华安生态优先混合C 014977 详情 混合型-偏股 08-20 2.7510 2.7510 0.47% 0.00% 1.40% 0.02 陈媛 0.00% 购买
华安添鑫中短债C 007020 详情 债券型-中短债 08-20 1.1757 1.1907 -0.02% 0.87% 1.39% 5.64 郑如熙 0.00% 购买
华安沣信债券A 012231 详情 债券型-混合二级 08-20 1.1247 1.1247 0.05% -1.27% 1.33% 10.53 邹维娜 等 0.08% 购买
华安安平6个月定开债 007213 详情 债券型-长债 08-20 1.1185 1.2587 0.01% 0.70% 1.32% 0.11 康钊 0.08% 购买
华安稳健回报混合C 016042 详情 混合型-灵活 08-20 1.3593 1.3593 -0.04% 0.16% 1.32% 0.01 朱才敏 0.00% 购买
华安国企改革主题灵活配置混合C 016290 详情 混合型-灵活 08-20 2.6960 2.6960 0.60% -10.52% 1.32% 0.02 关鹏 0.00% 购买
华安现金润利 007746 详情 货币型-浮动净值 08-20 112.6511 112.6511 0.00% 0.65% 1.31% 0.54 李邦长 等 - 购买
华安众悦60天滚动持有短债C 013578 详情 债券型-中短债 08-20 1.1199 1.1199 0.00% 0.65% 1.30% 83.02 马晓璇 0.00% 购买
华安年年盈定开债C 000240 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0623 1.3763 - 0.81% 1.27% 1.68 魏媛媛 0.00% 购买
华安新乐享灵活配置混合A 001800 详情 混合型-灵活 08-20 1.6100 1.6100 0.02% -0.21% 1.27% 1.45 张瑞 等 0.12% 购买
华安添和一年债券C 012446 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0545 1.0545 0.02% 0.42% 1.27% 0.42 朱才敏 等 0.00% 购买
华安沣润债券C 018641 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0888 1.0888 -0.06% -0.60% 1.26% 0.78 吴文明 等 0.00% 购买
华安成长创新混合A 007460 详情 混合型-偏股 08-20 2.5832 2.5832 2.68% -9.70% 1.25% 10.59 胡宜斌 0.15% 购买
华安现代生活混合 008290 详情 混合型-偏股 08-20 1.1620 1.1620 0.39% -9.80% 1.25% 2.02 刘淑生 0.15% 购买
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 016063 详情 指数型-固收 08-20 1.0777 1.0777 0.01% 0.62% 1.23% 36.23 庄文清 0.00% 购买
华安招裕一年持有混合A 016863 详情 混合型-偏债 08-20 1.0931 1.0931 -0.06% -1.60% 1.22% 0.70 吴文明 等 0.08% 购买
华安众泰纯债A 023468 详情 债券型-长债 08-20 1.0142 1.0142 0.00% 0.61% 1.18% 0.09 李振宇 0.03% 购买
华安新乐享灵活配置混合C 012660 详情 混合型-灵活 08-20 1.6028 1.6028 0.02% -0.26% 1.17% 6.33 张瑞 等 0.00% 购买
华安中证细分医药ETF联接A 000373 详情 指数型-股票 08-20 1.3225 1.3225 2.00% 7.65% 1.15% 0.38 苏卿云 0.12% 购买
华安睿明两年定开混合C 005696 详情 混合型-灵活 08-14 0.9910 1.9529 - -15.05% 1.09% 0.07 陆奔 0.00% 购买
华安安心收益债券A 040036 详情 债券型-混合二级 08-20 0.9900 1.7260 -0.20% -0.10% 1.02% 0.36 王佐伦 0.08% 购买
华安沣悦债券A 016142 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0954 1.0954 0.05% -0.43% 0.99% 2.89 吴文明 等 0.08% 购买
华安新优选灵活配置混合A 001312 详情 混合型-灵活 08-20 1.3350 1.3350 0.00% -5.32% 0.98% 1.43 周益鸣 等 0.15% 购买
华安众泰纯债C 023469 详情 债券型-长债 08-20 1.0117 1.0117 0.00% 0.50% 0.97% 0.14 李振宇 0.00% 购买
华安乾煜债券发起式A 013650 详情 债券型-混合二级 08-20 1.1780 1.1780 0.08% -1.67% 0.94% 71.28 郑伟山 等 0.08% 购买
华安沣信债券C 012232 详情 债券型-混合二级 08-20 1.1109 1.1109 0.05% -1.47% 0.94% 8.15 邹维娜 等 0.00% 购买
华安沣信债券E 024387 详情 债券型-混合二级 08-20 1.1192 1.1192 0.05% -1.47% 0.94% 3.84 邹维娜 等 0.00% 购买
华安新优选灵活配置混合C 002144 详情 混合型-灵活 08-20 1.5860 1.5860 0.00% -5.37% 0.89% 1.61 周益鸣 等 0.00% 购买
华安招裕一年持有混合C 016864 详情 混合型-偏债 08-20 1.0783 1.0783 -0.06% -1.80% 0.82% 1.23 吴文明 等 0.00% 购买
华安中证细分医药ETF联接C 000376 详情 指数型-股票 08-20 1.2605 1.2605 1.99% 7.43% 0.74% 0.66 苏卿云 0.00% 购买
华安成长创新混合C 016099 详情 混合型-偏股 08-20 2.5150 2.5150 2.68% -9.98% 0.65% 0.83 胡宜斌 0.00% 购买
华安沣悦债券C 016143 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0804 1.0804 0.05% -0.62% 0.63% 1.20 吴文明 等 0.00% 购买
华安乾煜债券发起式C 016728 详情 债券型-混合二级 08-20 1.1621 1.1621 0.08% -1.85% 0.59% 19.68 郑伟山 等 0.00% 购买
华安安心收益债券B 040037 详情 债券型-混合二级 08-20 0.9700 1.7010 -0.21% -0.31% 0.52% 0.11 王佐伦 0.00% 购买
华安添颐混合A 001485 详情 混合型-偏债 08-20 1.3091 1.3730 0.06% -1.00% 0.51% 0.55 李杨 0.10% 购买
华安大安全主题混合A 002181 详情 混合型-灵活 08-20 2.6190 2.6190 0.27% -14.41% 0.50% 1.81 舒灏 0.15% 购买
华安稳定收益债券A 040009 详情 债券型-混合一级 08-20 1.1504 2.0607 -0.13% 0.62% 0.43% 1.07 贺涛 0.08% 购买
华安添颐混合C 022596 详情 混合型-偏债 08-20 1.3052 1.3052 0.05% -1.04% 0.37% 0.00 李杨 0.00% 购买
华安添祥6个月持有混合A 011390 详情 混合型-偏债 08-20 1.1493 1.1643 0.24% -3.53% 0.24% 0.75 石雨欣 等 0.10% 购买
华安稳定收益债券B 040010 详情 债券型-混合一级 08-20 1.1441 1.9754 -0.13% 0.41% 0.01% 0.19 贺涛 0.00% 购买
华安大安全主题混合C 013618 详情 混合型-灵活 08-20 2.5460 2.5460 0.28% -14.68% -0.08% 0.44 舒灏 0.00% 购买
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 020866 详情 指数型-股票 08-20 1.3989 1.3989 0.66% -7.58% -0.12% 4.14 倪斌 0.06% 购买
华安添祥6个月持有混合C 016181 详情 混合型-偏债 08-20 1.1310 1.1310 0.24% -3.74% -0.15% 0.00 石雨欣 等 0.00% 购买
华安可转债债券A 040022 详情 债券型-混合二级 08-20 2.1350 2.1350 0.05% -6.56% -0.37% 8.93 周益鸣 等 0.08% 购买
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 020867 详情 指数型-股票 08-20 1.3908 1.3908 0.66% -7.71% -0.37% 2.42 倪斌 0.00% 购买
华安宁享6个月混合A 011798 详情 混合型-偏债 08-20 0.9839 0.9839 -0.06% -0.26% -0.59% 0.49 郭利燕 0.08% 购买
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 021539 详情 指数型-海外股票 08-19 1.1071 1.1071 -0.14% -2.28% -0.65% 1.05 倪斌 0.06% 购买
华安可转债债券B 040023 详情 债券型-混合二级 08-20 2.0190 2.0190 0.10% -6.70% -0.69% 4.49 周益鸣 等 0.00% 购买
华安宝利配置混合 040004 详情 混合型-偏股 08-20 0.8490 4.6160 0.47% -2.53% -0.70% 12.35 陈媛 等 0.12% 购买
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 021540 详情 指数型-海外股票 08-19 1.1012 1.1012 -0.14% -2.40% -0.89% 0.70 倪斌 0.00% 购买
华安宁享6个月混合C 011799 详情 混合型-偏债 08-20 0.9644 0.9644 -0.05% -0.46% -0.98% 0.16 郭利燕 0.00% 购买
华安安恒回报债券发起式A 022031 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0020 1.0020 0.00% -2.61% -1.37% 1.99 周益鸣 等 0.08% 购买
华安强化收益债券A 040012 详情 债券型-混合二级 08-20 1.3794 2.3308 0.17% -6.99% -1.50% 11.34 郑伟山 0.08% 购买
华安德国(DAX)联接(QDII)A 000614 详情 指数型-海外股票 08-19 2.0350 2.0350 -0.19% -1.07% -1.67% 3.81 倪斌 0.12% 购买
华安安恒回报债券发起式C 022032 详情 债券型-混合二级 08-20 0.9968 0.9968 -0.01% -2.80% -1.73% 0.78 周益鸣 等 0.00% 购买
华安兴安优选一年持有混合A 011738 详情 混合型-平衡 08-20 1.0980 1.0980 0.13% -11.46% -1.85% 1.80 陆奔 0.15% 购买
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 详情 混合型-灵活 08-20 2.1680 2.3800 1.83% -2.87% -1.86% 9.96 盛骅 0.15% 购买
华安德国(DAX)联接(QDII)C 015016 详情 指数型-海外股票 08-19 2.0177 2.0177 -0.19% -1.18% -1.87% 2.64 倪斌 0.00% 购买
华安强化收益债券B 040013 详情 债券型-混合二级 08-20 1.3661 2.2298 0.17% -7.18% -1.89% 1.22 郑伟山 0.00% 购买
华安新活力灵活配置混合A 000590 详情 混合型-灵活 08-20 1.5190 1.7800 0.26% -1.75% -2.25% 0.30 贺涛 0.15% 购买
华安兴安优选一年持有混合C 011739 详情 混合型-平衡 08-20 1.0753 1.0753 0.12% -11.64% -2.25% 0.99 陆奔 0.00% 购买
华安新活力灵活配置混合C 016179 详情 混合型-灵活 08-20 1.4940 1.4940 0.27% -1.97% -2.73% 0.00 贺涛 0.00% 购买
华安中证红利低波动指数发起式A 019911 详情 指数型-股票 08-20 1.1233 1.1233 0.55% 0.65% -2.97% 0.27 周泓灏 0.12% 购买
华安全球美元收益债人民币A 002391 详情 QDII-混合债 08-19 1.1840 1.1840 0.17% -3.27% -3.19% 10.31 庄宇飞 0.08% 购买
华安中证红利低波动指数发起式C 019912 详情 指数型-股票 08-20 1.1163 1.1163 0.55% 0.49% -3.27% 0.16 周泓灏 0.00% 购买
华安全球美元票息债人民币A 002426 详情 QDII-混合债 08-19 1.1730 1.1730 0.26% -3.38% -3.38% 1.76 庄宇飞 0.08% 购买
华安中证银行ETF联接A 160418 详情 指数型-股票 08-20 1.3116 1.4656 0.36% 4.81% -3.47% 0.55 苏卿云 0.12% 购买
华安聚弘精选混合A 012234 详情 混合型-偏股 08-20 0.6732 0.6732 0.58% -14.47% -3.50% 7.26 饶晓鹏 0.15% 购买
华安全球美元收益债C 002393 详情 QDII-混合债 08-19 1.1330 1.1330 0.18% -3.49% -3.57% 1.48 庄宇飞 0.00% 购买
华安中证银行ETF联接C 014983 详情 指数型-股票 08-20 1.3002 1.3002 0.36% 4.69% -3.66% 0.15 苏卿云 0.00% 购买
华安全球美元票息债C 002429 详情 QDII-混合债 08-19 1.1210 1.1210 0.18% -3.61% -3.86% 0.13 庄宇飞 0.00% 购买
华安汇智精选两年持有混合 008371 详情 混合型-偏股 08-20 1.0498 1.0498 0.60% -15.46% -4.00% 1.61 饶晓鹏 0.15% 购买
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 020461 详情 指数型-股票 08-20 1.1212 1.1212 0.44% -4.96% -4.00% 0.28 苏卿云 0.06% 购买
华安聚弘精选混合C 012235 详情 混合型-偏股 08-20 0.6533 0.6533 0.57% -14.75% -4.08% 0.75 饶晓鹏 0.00% 购买
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 020462 详情 指数型-股票 08-20 1.1142 1.1142 0.43% -5.08% -4.23% 0.04 苏卿云 0.00% 购买
华安医疗创新混合A 008359 详情 混合型-偏股 08-20 1.3717 1.3717 5.17% 18.25% -5.65% 2.94 刘潇 0.15% 购买
华安健康主题混合A 019783 详情 混合型-偏股 08-20 1.5588 1.5588 4.46% 14.99% -5.72% 0.14 刘潇 0.15% 购买
华安睿信优选混合A 020162 详情 混合型-偏股 08-20 1.3744 1.3744 0.05% -16.22% -6.00% 0.61 陆奔 0.15% 购买
华安医疗创新混合C 013483 详情 混合型-偏股 08-20 1.3324 1.3324 5.16% 17.90% -6.21% 0.69 刘潇 0.00% 购买
华安健康主题混合C 019784 详情 混合型-偏股 08-20 1.5356 1.5356 4.46% 14.63% -6.27% 0.10 刘潇 0.00% 购买
华安CES港股通ETF联接A 005813 详情 指数型-股票 08-20 0.9665 0.9665 0.61% -7.50% -6.31% 0.12 王超 0.12% 购买
华安聚优精选混合 009714 详情 混合型-偏股 08-20 0.6415 0.6415 1.04% -16.82% -6.50% 27.83 高钥群 0.15% 购买
华安睿信优选混合C 020163 详情 混合型-偏股 08-20 1.3547 1.3547 0.05% -16.48% -6.53% 0.24 陆奔 0.00% 购买
华安CES港股通ETF联接C 005814 详情 指数型-股票 08-20 0.9542 0.9542 0.61% -7.70% -6.70% 0.08 王超 0.00% 购买
华安新丝路主题股票A 001104 详情 股票型 08-20 1.2800 1.3890 0.16% -18.42% -6.84% 4.34 王春 0.15% 购买
华安新丝路主题股票C 013505 详情 股票型 08-20 1.2430 1.2430 0.16% -18.65% -7.45% 0.20 王春 0.00% 购买
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 021658 详情 指数型-海外股票 08-20 1.6013 1.6013 3.72% -0.63% -8.95% 0.23 倪斌 0.10% 购买
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 021659 详情 指数型-海外股票 08-20 1.5946 1.5946 3.72% -0.77% -9.18% 0.20 倪斌 0.00% 购买
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 021252 详情 指数型-股票 08-20 1.1737 1.1737 -0.05% -15.86% -9.53% 0.24 周泓灏 0.06% 购买
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 021253 详情 指数型-股票 08-20 1.1684 1.1684 -0.04% -15.96% -9.76% 0.12 周泓灏 0.00% 购买
华安宏利混合A 040005 详情 混合型-偏股 08-20 5.0449 5.6649 0.10% -19.63% -9.89% 18.72 王春 0.15% 购买
华安宏利混合C 016294 详情 混合型-偏股 08-20 4.9257 4.9257 0.10% -19.88% -10.43% 0.03 王春 0.00% 购买
华安新兴消费混合A 010554 详情 混合型-偏股 08-20 0.5420 0.5420 0.82% -8.35% -11.93% 13.11 陈媛 等 0.15% 购买
华安新兴消费混合C 010555 详情 混合型-偏股 08-20 0.5268 0.5268 0.82% -8.59% -12.38% 3.13 陈媛 等 0.00% 购买
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 020981 详情 指数型-股票 08-20 1.2516 1.2516 -1.09% -16.35% -12.70% 2.86 刘璇子 0.06% 购买
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 020982 详情 指数型-股票 08-20 1.2442 1.2442 -1.10% -16.46% -12.92% 3.86 刘璇子 0.00% 购买
华安产业趋势混合A 014987 详情 混合型-偏股 08-20 0.6398 0.6398 0.09% -21.59% -14.57% 2.07 王春 0.15% 购买
华安产业趋势混合C 014988 详情 混合型-偏股 08-20 0.6244 0.6244 0.10% -21.83% -15.08% 0.12 王春 0.00% 购买
华安沪港深优选混合 006768 详情 混合型-偏股 08-20 1.1246 1.1246 0.86% -15.94% -15.30% 0.45 陆秋渊 0.15% 购买
华安优质生活混合 008133 详情 混合型-偏股 08-20 0.7558 0.7558 0.65% -11.01% -15.33% 4.00 陈媛 0.15% 购买
华安先进制造混合发起式A 020428 详情 混合型-偏股 08-20 0.9677 0.9677 0.24% -22.50% -16.67% 0.13 熊哲颖 0.15% 购买
华安中证全指医疗器械指数发起式A 021469 详情 指数型-股票 08-20 0.8544 0.8544 4.07% -9.41% -16.77% 0.23 苏卿云 0.10% 购买
华安中证全指医疗器械指数发起式C 021470 详情 指数型-股票 08-20 0.8506 0.8506 4.06% -9.53% -16.97% 0.21 苏卿云 0.00% 购买
华安先进制造混合发起式C 020429 详情 混合型-偏股 08-20 0.9621 0.9621 0.24% -22.66% -16.97% 0.02 熊哲颖 0.00% 购买
华安医药生物股票发起式A 022690 详情 股票型 08-20 1.7468 1.7468 5.00% 8.19% -17.04% 5.75 桑翔宇 0.15% 购买
华安中证全指证券公司ETF联接A 160419 详情 指数型-股票 08-20 1.1052 0.7443 -0.08% -8.60% -17.28% 2.49 苏卿云 0.12% 购买
华安医药生物股票发起式C 022691 详情 股票型 08-20 1.7349 1.7349 5.01% 7.96% -17.37% 2.18 桑翔宇 0.00% 购买
华安中证全指证券公司ETF联接C 014984 详情 指数型-股票 08-20 1.0952 1.0952 -0.08% -8.69% -17.45% 0.60 苏卿云 0.00% 购买
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 015282 详情 指数型-海外股票 08-20 1.1351 1.1351 0.26% -13.95% -19.84% 4.45 倪斌 等 0.05% 购买
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 022647 详情 指数型-海外股票 08-20 1.1350 1.1350 0.27% -13.96% -19.84% 0.40 倪斌 等 0.00% 购买
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 015283 详情 指数型-海外股票 08-20 1.1234 1.1234 0.26% -14.04% -20.00% 20.04 倪斌 等 0.00% 购买
华安智增精选混合 160421 详情 混合型-灵活 08-20 1.6633 1.6633 3.92% -27.12% -20.36% 0.76 金拓 0.15% 购买
华安景气回报混合发起式A 020430 详情 混合型-偏股 08-20 0.9637 0.9637 3.82% -26.93% -20.81% 0.13 金拓 0.15% 购买
华安景气回报混合发起式C 020431 详情 混合型-偏股 08-20 0.9545 0.9545 3.82% -27.12% -21.21% 0.03 金拓 0.00% 购买
华安中小盘成长混合 040007 详情 混合型-偏股 08-20 2.4353 3.7502 3.92% -27.66% -21.73% 16.25 金拓 0.15% 购买
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 019936 详情 指数型-海外股票 08-20 1.1515 1.1515 0.12% -20.85% -25.20% 0.61 倪斌 0.05% 购买
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 019937 详情 指数型-海外股票 08-20 1.1455 1.1455 0.12% -20.93% -25.36% 1.77 倪斌 0.00% 购买
华安中证全指计算机指数发起式A 021788 详情 指数型-股票 08-20 0.7392 0.7392 0.39% -27.41% -27.49% 0.14 苏卿云 0.10% 购买
华安中证全指计算机指数发起式C 021789 详情 指数型-股票 08-20 0.7365 0.7365 0.38% -27.51% -27.68% 0.21 苏卿云 0.00% 购买
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 020729 详情 指数型-股票 08-20 0.9700 0.9700 0.29% -27.67% -28.64% 0.26 苏卿云 0.06% 购买
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 020730 详情 指数型-股票 08-20 0.9642 0.9642 0.29% -27.77% -28.83% 0.53 苏卿云 0.00% 购买
华安北证50成份指数发起式A 021172 详情 指数型-股票 08-20 1.4984 1.4984 -0.05% -27.60% -31.83% 1.02 顾昕 0.06% 购买
华安北证50成份指数发起式C 021173 详情 指数型-股票 08-20 1.4923 1.4923 -0.06% -27.67% -31.97% 4.85 顾昕 0.00% 购买
华安张江产业园REIT 508000 详情 Reits - 2.9656 2.9656 - - - 25.33 叶璟 等 - 购买
华安百联消费REIT 508002 详情 Reits - 2.3320 2.3320 - - - 23.32 赵颖 等 - 购买
华安外高桥REIT 508048 详情 Reits - 2.7900 2.7900 - - - 11.16 朱蓓 等 - 购买
华安优势领航混合C 024215 详情 混合型-偏股 08-20 1.1813 1.1813 -0.35% 12.29% - 10.99 栾超 - 购买
华安优势领航混合A 024214 详情 混合型-偏股 08-20 1.1870 1.1870 -0.35% 12.64% - 5.67 栾超 - 购买
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 025732 详情 指数型-股票 08-20 0.8512 0.8512 -0.65% -32.06% - 2.11 刘璇子 0.10% 购买
华安新兴动力混合发起式A 025758 详情 混合型-偏股 08-20 1.5555 1.5555 1.51% 30.02% - 6.32 许瀚天 0.15% 购买
华安新兴动力混合发起式C 025759 详情 混合型-偏股 08-20 1.5498 1.5498 1.51% 29.70% - 30.23 许瀚天 0.00% 购买
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 025733 详情 指数型-股票 08-20 0.8496 0.8496 -0.64% -32.15% - 4.85 刘璇子 0.00% 购买
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025734 详情 指数型-股票 08-20 0.7455 0.7455 -0.43% -18.81% - 0.17 王超 0.10% 购买
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025735 详情 指数型-股票 08-20 0.7437 0.7437 -0.43% -18.95% - 0.03 王超 0.00% 购买
华安沣泰债券A 025260 详情 债券型-混合二级 08-20 0.9979 0.9979 0.06% -0.64% - 1.12 吴文明 等 0.08% 购买
华安沣泰债券C 025261 详情 债券型-混合二级 08-20 0.9957 0.9957 0.06% -0.79% - 1.44 吴文明 等 0.00% 购买
华安消费智选混合发起式C 025846 详情 混合型-偏股 08-20 0.9218 0.9218 1.11% -8.10% - 0.00 吴政 0.00% 购买
华安消费智选混合发起式A 025845 详情 混合型-偏股 08-20 0.9252 0.9252 1.10% -7.86% - 0.15 吴政 0.15% 购买
华安创新动能混合A 026841 详情 混合型-偏股 08-20 1.1626 1.1626 0.15% - - 10.40 桑翔宇 0.08% 购买
华安创新动能混合C 026842 详情 混合型-偏股 08-20 1.1607 1.1607 0.15% - - 2.01 桑翔宇 0.00% 购买
华安沣泽6个月持有混合C 026902 详情 混合型-偏债 08-20 0.9879 0.9879 -0.08% - - 1.50 邹维娜 等 0.00% 购买
华安沣泽6个月持有混合A 026901 详情 混合型-偏债 08-20 0.9890 0.9890 -0.07% - - 1.08 邹维娜 等 0.05% 购买
华安智优量化选股股票C 026866 详情 股票型 08-20 0.9775 0.9775 1.00% - - 8.10 张序 0.00% 购买
华安智优量化选股股票A 026859 详情 股票型 08-20 0.9788 0.9788 1.00% - - 11.32 张序 0.08% 购买
华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A 027103 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0028 1.0028 0.04% - - 5.70 杨志远 0.05% 购买
华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)C 027104 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0018 1.0018 0.05% - - 5.98 杨志远 0.00% 购买
华安鸿煜6个月持有债券C 027218 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0037 1.0037 - - - 10.96 邹维娜 等 - 购买
华安鸿煜6个月持有债券A 027217 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0041 1.0041 - - - 19.00 邹维娜 等 - 购买
华安恒生生物科技ETF发起式联接A 027133 详情 指数型-股票 08-20 1.1812 1.1812 3.60% - - 0.11 倪斌 0.03% 购买
华安恒生生物科技ETF发起式联接C 027134 详情 指数型-股票 08-20 1.1806 1.1806 3.61% - - 0.01 倪斌 0.00% 购买
华安远见回报混合C 027685 详情 混合型-偏股 08-14 0.8255 0.8255 - - - 1.68 孔涛 0.00% 购买
华安远见回报混合A 027684 详情 混合型-偏股 08-14 0.8260 0.8260 - - - 7.10 孔涛 0.80% 购买
华安智享量化选股股票 027352 详情 股票型 08-14 1.0107 1.0107 - - - 9.29 张序 - 购买
华安安和债券D 027835 详情 债券型-长债 08-20 1.0466 1.0466 -0.03% - - 1.42 康钊 等 - 购买
华安中证电池主题指数C 027027 详情 指数型-股票 08-20 0.9684 0.9684 -0.82% - - 2.17 顾昕 0.00% 购买
华安中证电池主题指数A 027026 详情 指数型-股票 08-20 0.9685 0.9685 -0.82% - - 0.37 顾昕 0.03% 购买
华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)A 027465 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0006 1.0006 - - - 7.40 杨志远 - 购买
华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)C 027466 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0004 1.0004 - - - 5.43 杨志远 - 购买
华安陆家嘴商业REIT 508607 详情 Reits - 2.7300 2.7300 - - - 27.30 赵颖 等 - 购买
华安锦江商业REIT 508609 详情 Reits - 2.6720 2.6720 - - - 18.71 从静 等 - 购买
华安价值回报混合发起式A 027868 详情 混合型-偏股 08-14 0.9967 0.9967 - - - 0.10 关鹏 0.08% 购买
华安价值回报混合发起式C 027869 详情 混合型-偏股 08-14 0.9965 0.9965 - - - 0.00 关鹏 0.00% 购买
华安沣利债券A 028445 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0000 1.0000 - - - 3.90 李振宇 等 0.03% 购买
华安沣利债券C 028446 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0000 1.0000 - - - 4.16 李振宇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安汇财通货币 000709 详情 货币型-普通货币 08-20 0.2441 0.9070% 0.96% 0.96% 0.25% 321.35 李邦长 等 0.00% 购买
华安现金宝货币B 000874 详情 货币型-普通货币 08-20 0.3359 1.2680% 1.26% 1.28% 0.33% 729.88 李可颖 等 0.00% 购买
华安现金宝货币A 000873 详情 货币型-普通货币 08-20 0.2675 1.0240% 1.02% 1.03% 0.26% 86.69 李可颖 等 0.00% 购买
华安现金富利货币B 041003 详情 货币型-普通货币 08-20 0.2840 1.0480% 1.06% 1.16% 0.29% 90.97 李邦长 0.00% 购买
华安日日鑫货币A 040038 详情 货币型-普通货币 08-20 0.2365 0.9010% 0.90% 0.91% 0.24% 1,594.70 李邦长 0.00% 购买
华安日日鑫货币B 040039 详情 货币型-普通货币 08-20 0.3024 1.1430% 1.14% 1.15% 0.30% 0.30 李邦长 0.00% 购买
华安现金富利货币A 040003 详情 货币型-普通货币 08-20 0.2169 0.8020% 0.82% 0.92% 0.23% 136.82 李邦长 0.00% 购买
华安日日鑫ETF 511600 详情 货币型-普通货币 08-20 0.2365 0.9000% 0.90% 0.91% 0.24% 0.73 李邦长 - 购买
华安现金富利货币E 018923 详情 货币型-普通货币 08-20 0.2454 0.9060% 0.92% 1.02% 0.26% 7.80 李邦长 - 购买
华安现金富利货币C 022601 详情 货币型-普通货币 08-20 0.2179 0.8200% 0.82% 0.92% 0.23% 0.00 李邦长 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
生物医药ETF华安 159508 详情 指数型-股票 08-20 0.8878 0.8878 5.60% 0.8980 -1.15% 0.64 苏卿云
黄金股ETF华安 159321 详情 指数型-股票 08-20 1.6669 1.6669 5.01% 1.6720 -0.31% 4.69 王超 等
港股通生物科技ETF华安 159102 详情 指数型-股票 08-20 0.8596 0.8596 3.82% 0.8590 0.07% 5.49 倪斌
黄金ETF华安 518880 详情 指数型-其他 08-20 9.2133 3.4791 2.42% 9.2340 -0.22% 862.08 许之彦
医药ETF华安 512120 详情 指数型-股票 08-20 0.4963 1.4889 2.12% 0.4990 -0.54% 3.68 苏卿云
日经225ETF华安 513880 详情 指数型-海外股票 08-20 2.0532 2.0532 1.60% 2.1480 -4.62% 27.30 倪斌
养殖ETF华安 159011 详情 指数型-股票 08-20 1.0590 1.0590 1.57% 1.0600 -0.09% 2.33 顾昕
创业板人工智能ETF华安 159279 详情 指数型-股票 08-20 1.4091 1.4091 1.51% 1.4080 0.08% 2.31 刘璇子
有色ETF华安 512940 详情 指数型-股票 08-20 0.8408 0.8408 1.26% 0.8410 -0.02% 18.06 许之彦 等
港股通消费ETF华安 159285 详情 指数型-股票 08-20 0.7985 0.7985 1.08% 0.7950 0.44% 1.93 王超
全指现金流ETF华安 561080 详情 指数型-股票 08-20 1.1948 1.1948 0.78% 1.1920 0.23% 0.31 王超
港股通央企红利ETF华安 513920 详情 指数型-股票 08-20 1.5601 1.6521 0.70% 1.5500 0.65% 37.46 倪斌
港股通恒生ETF华安 520940 详情 指数型-股票 08-20 1.0246 1.0246 0.68% 1.0210 0.35% 0.21 倪斌
港股通100ETF华安 513900 详情 指数型-股票 08-20 1.0135 1.0135 0.65% 1.0120 0.15% 1.11 王超
工程机械ETF华安 512420 详情 指数型-股票 08-20 0.9701 0.9701 0.53% 0.9690 0.11% 2.07 王超
深证100ETF华安 159706 详情 指数型-股票 08-20 0.9337 0.9337 0.50% 0.9320 0.18% 0.48 周泓灏
中证500低波动ETF华安 512260 详情 指数型-股票 08-20 1.9265 1.9265 0.50% 1.9260 0.03% 0.44 苏卿云
创业板50ETF华安 159949 详情 指数型-股票 08-20 1.6459 1.6459 0.46% 1.6430 0.18% 255.27 许之彦
国企红利ETF华安 561060 详情 指数型-股票 08-20 1.1671 1.1941 0.46% 1.1660 0.09% 0.60 苏卿云
银行ETF华安 516210 详情 指数型-股票 08-20 1.3955 1.3955 0.38% 1.3980 -0.18% 1.05 苏卿云
沪港深科技ETF华安 517360 详情 指数型-股票 08-20 0.9530 0.9530 0.34% 0.9510 0.21% 0.23 王超
软件ETF华安 561010 详情 指数型-股票 08-20 0.8600 0.8600 0.31% 0.8600 0.00% 2.17 苏卿云
恒生科技ETF华安 513580 详情 指数型-海外股票 08-20 0.5949 0.5949 0.27% 0.5930 0.32% 38.21 倪斌 等
光伏ETF华安 159618 详情 指数型-股票 08-20 0.6681 0.6681 0.24% 0.6680 0.01% 0.54 刘璇子
A500增强ETF华安 561090 详情 指数型-股票 08-20 1.2304 1.2304 0.24% 1.2260 0.36% 2.91 张序 等
A500ETF华安 159359 详情 指数型-股票 08-20 1.2760 1.2760 0.21% 1.2760 0.00% 9.41 许之彦 等
恒生互联网ETF华安 159688 详情 指数型-海外股票 08-20 0.7813 0.7813 0.13% 0.7840 -0.35% 10.42 倪斌
沪深300ETF华安 515390 详情 指数型-股票 08-20 1.3572 1.3572 0.09% 1.3550 0.16% 20.36 顾昕
沪深300增强ETF华安 561000 详情 指数型-股票 08-20 1.3092 1.3092 0.05% 1.3060 0.24% 0.64 张序 等
食品饮料ETF华安 516900 详情 指数型-股票 08-20 0.4964 0.4964 0.02% 0.4970 -0.12% 1.63 周泓灏
科创债ETF华安 159115 详情 指数型-固收 08-20 102.1827 1.0218 0.01% 102.1510 0.03% 52.29 周舒展 等
国开债ETF华安 159649 详情 指数型-固收 08-20 110.3014 1.1030 0.00% 110.2920 0.01% 38.23 苏卿云 等
证券ETF华安 516200 详情 指数型-股票 08-20 1.0161 1.0161 -0.09% 1.0170 -0.09% 4.00 苏卿云
电力ETF华安 512140 详情 指数型-股票 08-20 0.9046 0.9046 -0.10% 0.9040 0.07% 1.46 顾昕
法国ETF华安 513080 详情 指数型-海外股票 08-19 1.7852 1.7852 -0.15% 1.7940 -0.49% 11.12 倪斌
港股通信息技术ETF华安 513240 详情 指数型-股票 08-20 1.0186 1.0186 -0.15% 1.0120 0.65% 0.95 王超
上证180ETF华安 510180 详情 指数型-股票 08-20 3.9473 4.6538 -0.16% 3.9470 0.01% 186.06 许之彦
德国ETF华安 513030 详情 指数型-海外股票 08-19 1.8652 1.8652 -0.20% 1.9160 -2.72% 18.00 倪斌
华安国证石油天然气ETF 159195 详情 指数型-股票 08-20 0.9069 0.9069 -0.22% 0.9060 0.10% 0.77 顾昕
纳斯达克ETF华安 159632 详情 指数型-海外股票 08-19 2.2603 2.2603 -0.30% 2.4520 -8.48% 113.00 倪斌
港股通恒生科技ETF华安 520840 详情 指数型-股票 08-20 0.7788 0.7788 -0.45% 0.7780 0.10% 9.51 王超
电子50ETF华安 515320 详情 指数型-股票 08-20 1.5096 1.5096 -0.47% 1.5110 -0.09% 1.66 顾昕
上证50ETF华安 510190 详情 指数型-股票 08-20 4.2669 1.6351 -0.48% 4.2680 -0.03% 1.11 周泓灏
新能源车ETF华安 516660 详情 指数型-股票 08-20 0.9828 0.9828 -0.55% 0.9840 -0.12% 1.79 刘璇子
科创芯片ETF华安 588290 详情 指数型-股票 08-20 3.4393 3.4393 -0.55% 3.4350 0.13% 61.62 刘璇子
港股通互联网ETF华安 520740 详情 指数型-股票 08-20 0.9475 0.9475 -0.63% 0.9480 -0.05% 2.06 王超
航天ETF华安 159267 详情 指数型-股票 08-20 0.8276 0.8276 -0.70% 0.8270 0.07% 22.62 刘璇子
科创创业人工智能ETF华安 588470 详情 指数型-股票 08-20 0.8231 0.8231 -0.76% 0.8220 0.13% 5.71 顾昕
科创50ETF华安 588280 详情 指数型-股票 08-20 1.1897 1.1897 -0.87% 1.1900 -0.03% 3.81 周泓灏
数字经济ETF华安 159658 详情 指数型-股票 08-20 1.7179 1.7179 -0.96% 1.7160 0.11% 0.92 苏卿云
新能源ETF华安 516270 详情 指数型-股票 08-20 0.5897 0.5897 -0.97% 0.5890 0.12% 2.24 刘璇子
科创信息ETF华安 588260 详情 指数型-股票 08-20 2.5150 2.5150 -1.03% 2.5170 -0.08% 1.50 苏卿云
机器人ETF华安 159039 详情 指数型-股票 08-20 0.8292 0.8292 -1.17% 0.8290 0.02% 3.30 刘璇子
食品ETF华安 159043 详情 指数型-股票 08-20 1.0028 1.0028 - - - 2.01 刘璇子