广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | 2025-12-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 8,797,602.94 | -79.73 | 13,110,380.36 | 8.37 |
| 1.利息收入 | 详情 | 334,617.07 | 0.24 | 640,224.14 | 0.29 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 268,439.37 | - | 382,667.99 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 29,224.16 | - | 56,646.73 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 7,214,469.40 | 187.39 | 7,221,149.87 | 26.03 |
| 股票投资收益 | 详情 | 5,605,817.01 | - | 4,191,003.45 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 415,007.94 | - | 540,952.24 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 860,891.57 | - | 1,901,884.54 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 74.09 | - | 182.92 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 45,397.42 | - | 37,547.80 | - |
| 股利收益 | 详情 | 269,269.94 | - | 536,355.45 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,171,134.40 | -267.36 | 5,166,003.63 | -17.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -10,480.06 | - | -6,355.44 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 87,862.14 | 0.01 | 89,358.17 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 661,160.35 | 0.71 | 1,073,561.06 | 1.40 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 379,591.71 | - | 624,810.05 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 76,951.16 | - | 134,463.43 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 90,534.66 | - | 140,507.57 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 104,309.21 | - | 158,806.00 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 104,309.21 | - | 158,806.00 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 6,749.92 | 0.04 | 10,704.84 | 1.40 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 8,136,442.60 | -80.44 | 12,036,819.30 | 6.97 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 8,136,442.60 | -80.44 | 12,036,819.30 | 6.97 |
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