广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-12 | 2025-12-18 | 2025-12-16 | 2025-12-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 16,602.08 | 15,123.26 | 17,048.78 | 14,650.91 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,472.32 | 7,382.25 | 11,106.01 | 25,293.22 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 7,472.32 | 7,382.25 | 11,106.01 | 25,293.22 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.28 | 3.99 | 1.29 | 3.87 |
| 资产总计 | 详情 | 24,076.69 | 22,509.49 | 28,156.08 | 39,948.00 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-12 | 2025-12-18 | 2025-12-16 | 2025-12-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 3,538.78 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.30 | 0.19 | 1.95 | 7.56 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.26 | 0.06 | 0.39 | 1.51 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.36 | 11.02 | 0.64 | 0.56 |
| 负债合计 | 详情 | 1.93 | 11.27 | 2.98 | 3,548.41 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,758.18 | 22,491.41 | 28,446.90 | 36,861.00 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 24,074.76 | 22,498.23 | 28,153.10 | 36,399.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,076.69 | 22,509.49 | 28,156.08 | 39,948.00 |
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