广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-07 | 2026-07-23 | 2026-07-01 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 17,335.21 | 13,872.91 | 20,919.52 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 573,566.83 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 79,193.65 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,563.06 | 10,044.66 | 5,274.23 | 140,405,576.27 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,563.06 | 10,044.66 | 5,274.23 | 47,531,404.81 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 10,855,237.79 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 81,230,477.92 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 5,476.13 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 9,095,298.17 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 710,609.94 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 39,036.75 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 498,659.06 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 6.92 | 0.10 | 489.42 |
| 资产总计 | 详情 | 25,898.28 | 23,924.49 | 26,193.85 | 193,452,743.92 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-07 | 2026-07-23 | 2026-07-01 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 10,822,839.30 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 757,122.39 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 747,663.18 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.42 | 0.98 | 0.36 | 63,563.13 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.28 | 0.20 | 0.07 | 12,979.31 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 15,259.79 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 6,368.69 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 4,374.01 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.47 | 0.97 | 2.58 | 386,651.27 |
| 负债合计 | 详情 | 2.17 | 2.15 | 3.01 | 12,816,821.07 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 25,889.84 | 23,939.98 | 26,187.17 | 151,974,861.94 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 25,896.11 | 23,922.33 | 26,190.84 | 180,635,922.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 25,898.28 | 23,924.49 | 26,193.85 | 193,452,743.92 |
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