广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-07-25 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 2025-05-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 25,332.71 | 296,818.46 | 134,121.20 | 16,945.85 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 454,346.10 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 60,822.85 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 9,731.29 | - | 125,561,746.12 | 8,306.75 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 9,731.29 | - | 35,180,216.30 | 8,306.75 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 6,523,422.40 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 83,646,569.94 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 6,264.25 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 7,237,522.10 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 548,075.98 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 22,665.94 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 168,674.69 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.96 | 4.06 | 385.14 | 1.88 |
| 资产总计 | 详情 | 35,065.96 | 296,822.52 | 162,024,779.64 | 25,254.48 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-07-25 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 2025-05-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 10,396,596.82 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 4,778.01 | - | 504,673.47 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 369,720.39 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.83 | - | 48,795.16 | 0.69 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.17 | - | 10,781.92 | 0.14 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 10,997.54 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 2,051.92 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 2,160.57 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.08 | 0.11 | 50,181.30 | 0.25 |
| 负债合计 | 详情 | 4,781.08 | 0.11 | 11,395,959.08 | 1.08 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 30,192.00 | 296,806.09 | 139,099,948.87 | 25,255.60 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 30,284.87 | 296,822.41 | 150,628,820.55 | 25,253.40 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 35,065.96 | 296,822.52 | 162,024,779.64 | 25,254.48 |
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