天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 21,035.92 29,304.82 15,629.54 38,444.59
1.利息收入 详情 10,816.08 22,184.89 11,010.40 23,222.54
其中：存款利息收入 详情 16.16 119.30 32.25 767.85
其中：债券利息收入 详情 10,701.92 21,643.40 10,743.03 21,782.87
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,281.87 14,617.53 6,407.42 11,262.13
其中：股票投资收益 详情 1,183.54 726.66 -613.92 -541.67
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 2,881.82 12,790.52 6,556.69 10,929.69
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -8.45 -2.66 0.00 -
其中：股利收益 详情 224.96 1,103.01 464.65 874.12
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,910.00 -7,531.06 -1,801.43 3,647.00
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 27.97 33.46 13.14 312.91
减：二、费用 详情 3,588.77 9,140.89 4,835.19 10,616.38
1.管理人报酬 详情 1,087.06 2,481.30 1,203.67 2,813.80
2.托管费 详情 280.57 642.96 310.88 667.22
3.销售服务费 详情 37.58 160.70 78.05 294.48
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,089.36 5,649.54 3,147.57 6,617.58
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,089.36 5,649.54 3,147.57 6,617.58
6.其他费用 详情 86.64 184.56 83.47 200.55
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 17,447.15 20,163.93 10,794.34 27,828.21
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 17,447.15 20,163.93 10,794.34 27,828.21
  • 2026
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  • 2007
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