天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 02-13 1.2138 1.6458 -0.89% 48.66% 77.43% 0.08 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 02-13 2.6892 3.4459 -1.25% 32.09% 30.02% 0.15 梁莉 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 02-13 0.8250 0.8250 -1.11% 4.42% 13.90% 0.03 李申 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 02-13 1.2910 3.1363 -0.72% 1.81% 10.19% 0.74 李申 0.12% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 02-13 1.8745 2.6144 -1.18% 13.63% 7.35% 0.43 梁莉 0.10% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 02-13 0.4238 2.2428 -1.19% -0.33% 7.21% 2.37 卓佳亮 0.15% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 02-13 1.7259 2.2295 -1.18% 13.37% 7.01% 0.03 梁莉 0.10% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 02-13 1.0698 1.1639 - 2.00% 3.90% 42.59 郝杰 0.06% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 02-13 1.5612 1.5612 0.16% -0.42% 2.98% 0.49 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4867 1.4867 0.15% -0.63% 2.57% 0.33 李申 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 02-13 0.8236 0.8236 -1.85% -6.41% 2.48% 0.19 梁莉 0.15% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1123 1.2199 0.02% 0.84% 1.93% 15.21 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1452 1.2266 0.01% 0.63% 1.53% 0.35 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 02-13 1.0363 1.0531 0.00% 0.24% 0.18% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 02-13 1.0382 1.0550 0.00% 0.24% 0.18% 15.11 郝杰 0.06% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0899 2.1155 -0.26% -4.55% -3.20% 0.49 李申 等 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 02-13 1.0370 3.5620 -1.63% -4.18% -6.95% 0.41 李申 等 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 02-13 0.4842 0.7520 -0.53% -1.32% -18.59% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 02-13 0.4876 0.7626 -0.53% -1.42% -18.75% 0.04 李申 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 02-13 1.0081 1.0081 0.01% 0.56% - 1.01 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 02-13 1.0076 1.0076 0.01% 0.53% - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2869 1.2540% 1.22% 1.21% 0.32% 1.48 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2511 1.1040% 1.07% 1.06% 0.28% 1.22 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3158 1.3470% 1.31% 1.30% 0.34% 2.30 郝杰 等 - 购买