天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 10-16 1.2649 1.6969 -0.34% -10.85% 31.21% 0.26 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 10-16 1.0979 1.1920 - 2.02% 4.00% 43.42 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 10-16 1.0592 1.0760 0.07% 1.46% 2.63% 15.40 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 10-16 1.0564 1.0732 0.07% 1.37% 2.53% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1281 1.2357 -0.01% 0.92% 2.12% 15.34 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1584 1.2398 -0.02% 0.72% 1.71% 0.28 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 10-16 1.0201 1.0201 0.03% 0.83% 1.69% 1.02 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 10-16 1.0189 1.0189 0.03% 0.78% 1.61% 0.00 黄月镭 - 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0920 2.1176 -0.05% -2.81% -3.58% 0.43 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3545 1.3545 0.20% -12.71% -13.58% 0.11 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2864 1.2864 0.19% -12.89% -13.94% 0.29 郝杰 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 10-16 0.6929 0.6929 -0.96% -11.91% -16.53% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 10-16 0.3600 2.1183 -0.33% -18.05% -17.26% 2.51 卓佳亮 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 10-16 0.8731 3.3981 -0.31% -18.20% -19.17% 0.28 卓佳亮 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 10-16 1.0315 2.8768 -0.28% -19.15% -19.51% 0.31 李申 0.12% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 10-16 0.3421 0.6099 -0.20% -30.01% -29.08% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 10-16 0.3440 0.6190 -0.23% -30.08% -29.23% 0.03 李申 0.00% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 10-16 1.6162 2.3729 -0.82% -36.33% -30.19% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 10-16 1.1502 1.8901 -0.23% -34.80% -30.31% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 10-16 1.0577 1.5613 -0.22% -34.87% -30.45% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 10-16 0.5164 0.5164 -1.03% -31.79% -34.89% 0.02 李申 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2229 0.8630% 0.88% 1.09% 0.25% 0.51 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 10-16 0.1846 0.7150% 0.72% 0.94% 0.21% 0.91 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 10-16 0.0000 0.0000% 0.41% 0.91% 0.08% 0.00 郝杰 等 - 购买