天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 01-09 1.1461 1.5781 1.72% 64.84% 81.66% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 01-09 2.6703 3.4270 1.69% 42.66% 33.26% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 01-09 1.8981 2.6380 0.68% 13.52% 21.18% 0.21 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 01-09 1.7480 2.2516 0.68% 13.27% 20.80% 0.03 梁莉 0.10% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 01-09 0.7924 0.7924 0.19% 2.50% 12.05% 0.03 李申 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 01-09 1.2699 3.1152 0.24% 2.38% 8.85% 0.36 李申 0.12% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 01-09 0.4284 2.2518 0.19% 1.64% 6.73% 2.36 李申 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 01-09 0.8445 0.8445 1.94% 6.90% 6.56% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 01-09 1.0658 1.1599 - 1.99% 3.83% 43.05 郝杰 0.06% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 01-09 1.5371 1.5371 0.29% -2.20% 1.92% 0.13 李申 0.08% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1091 1.2167 0.02% 0.57% 1.66% 15.14 郝杰 0.06% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 01-09 1.0584 3.5834 -0.27% 1.67% 1.66% 0.46 李申 0.15% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 01-09 1.4643 1.4643 0.28% -2.39% 1.50% 0.35 李申 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1424 1.2238 0.02% 0.37% 1.26% 0.37 郝杰 0.00% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1126 2.1382 0.09% -2.86% -0.30% 0.51 李申 等 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 01-09 1.0300 1.0468 0.05% -0.94% -0.43% 17.00 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 01-09 1.0281 1.0449 0.05% -0.94% -0.45% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 01-09 0.4722 0.7400 -0.23% -1.75% -10.28% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 01-09 0.4756 0.7506 -0.23% -1.86% -10.47% 0.07 李申 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 01-09 1.0060 1.0060 0.02% 0.39% - 1.40 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 01-09 1.0056 1.0056 0.02% 0.36% - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2877 1.1960% 1.21% 1.27% 0.34% 7.41 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2457 1.0480% 1.06% 1.12% 0.30% 1.46 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3123 1.2930% 1.30% 1.37% 0.36% 1.00 郝杰 等 - 购买