天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 11-05 1.1589 1.5909 0.12% -25.60% 15.65% 0.22 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 10-30 1.0996 1.1937 - 1.96% 4.00% 43.84 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 11-05 1.0624 1.0792 0.02% 1.66% 2.45% 15.48 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 11-05 1.0594 1.0762 0.01% 1.55% 2.35% 0.10 郝杰 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 11-05 1.1286 1.2362 0.01% 0.88% 1.83% 15.42 郝杰 0.06% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 11-05 1.0217 1.0217 0.01% 0.88% 1.72% 1.02 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 11-05 1.0205 1.0205 0.01% 0.83% 1.63% 0.00 黄月镭 - 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 11-05 1.1587 1.2401 0.02% 0.69% 1.43% 0.27 郝杰 0.00% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0895 2.1151 0.09% -3.08% -4.30% 0.35 郝杰 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 11-05 0.7287 0.7287 1.70% -3.18% -8.58% 0.15 梁莉 0.15% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合一级 11-05 1.3850 1.3850 0.88% -10.07% -12.29% 0.10 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合一级 11-05 1.3151 1.3151 0.88% -10.26% -12.64% 0.26 郝杰 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 11-05 0.8939 3.4189 1.78% -19.42% -18.63% 0.24 卓佳亮 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 11-05 0.3538 2.1062 1.00% -23.63% -20.39% 1.96 卓佳亮 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 11-05 0.9664 2.8117 2.20% -24.16% -26.86% 0.29 李申 0.12% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 11-05 0.3440 0.6118 1.68% -28.98% -29.65% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 11-05 0.3459 0.6209 1.68% -29.06% -29.80% 0.03 李申 0.00% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 11-05 1.1184 1.8583 1.61% -38.48% -36.92% 0.11 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 11-05 1.0283 1.5319 1.60% -38.54% -37.04% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 11-05 1.4828 2.2395 1.30% -43.31% -37.83% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 11-05 0.4750 0.4750 2.90% -36.25% -41.48% 0.02 李申 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2373 1.4970% 1.17% 1.02% 0.26% 0.80 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 11-05 0.1931 1.3450% 1.02% 0.87% 0.22% 0.96 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 11-05 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.08% 0.21 郝杰 等 - 购买