天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 09-24 1.5414 1.9734 -3.02% 27.80% 49.99% 0.26 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 09-24 1.0954 1.1895 - 2.02% 3.98% 43.42 郝杰 等 0.06% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 09-24 1.2554 3.1007 -1.75% 0.15% 3.04% 0.31 李申 0.12% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 09-24 1.0568 1.0736 0.04% 1.61% 2.66% 15.40 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 09-24 1.0541 1.0709 0.04% 1.54% 2.59% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1270 1.2346 0.01% 1.02% 2.19% 15.34 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1575 1.2389 0.00% 0.81% 1.78% 0.28 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 09-24 1.0187 1.0187 0.01% 0.84% 1.66% 1.02 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 09-24 1.0176 1.0176 0.01% 0.79% 1.57% 0.00 黄月镭 - 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0977 2.1233 -0.10% -0.29% -1.13% 0.43 郝杰 0.00% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 09-24 0.3930 2.1827 -1.75% -2.63% -3.91% 2.51 卓佳亮 0.15% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 09-24 1.4043 1.4043 -0.71% -8.97% -7.72% 0.11 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3341 1.3341 -0.71% -9.15% -8.08% 0.29 郝杰 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 09-24 0.9041 3.4291 -0.80% -13.25% -12.92% 0.28 卓佳亮 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 09-24 0.6425 0.6425 -2.93% -12.51% -15.37% 0.02 李申 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 09-24 0.7312 0.7312 -2.40% 2.39% -17.86% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 09-24 0.3795 0.6473 -2.39% -18.86% -18.96% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 09-24 0.3817 0.6567 -2.38% -18.94% -19.11% 0.03 李申 0.00% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 09-24 1.9812 2.7379 -2.77% -16.45% -19.15% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 09-24 1.3387 2.0786 -2.81% -20.13% -21.06% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 09-24 1.2311 1.7347 -2.81% -20.21% -21.22% 0.02 梁莉 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2356 1.7490% 1.28% 1.23% 0.26% 0.51 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 09-24 0.1945 1.5940% 1.13% 1.08% 0.22% 0.91 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2603 1.8390% 1.11% 0.55% 0.04% 0.00 郝杰 等 - 购买