天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 08-14 1.6051 2.0371 1.79% 32.24% 99.91% 0.26 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 08-14 2.1588 2.9155 1.12% -19.72% 7.09% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 08-14 1.0907 1.1848 - 1.95% 4.00% 43.42 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1240 1.2316 0.01% 1.05% 1.90% 15.34 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 08-14 1.0543 1.0711 0.01% 1.55% 1.85% 15.40 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 08-14 1.0518 1.0686 0.00% 1.50% 1.80% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1549 1.2363 0.00% 0.85% 1.49% 0.28 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 08-14 1.0170 1.0170 0.01% 0.88% 1.46% 1.02 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 08-14 1.0160 1.0160 0.01% 0.83% 1.38% 0.00 黄月镭 - 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 08-14 1.2710 3.1163 -1.14% -1.55% 0.02% 0.31 李申 0.12% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 08-14 0.4228 2.2408 0.17% -0.24% -0.07% 2.51 卓佳亮 0.15% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0991 2.1247 0.05% 0.84% -3.58% 0.43 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 08-14 1.4440 1.4440 -0.30% -7.51% -7.96% 0.11 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3724 1.3724 -0.31% -7.69% -8.33% 0.29 郝杰 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 08-14 0.9751 3.5001 0.42% -5.97% -9.69% 0.28 卓佳亮 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 08-14 0.7588 0.7588 -0.65% -7.87% -13.08% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 08-14 0.6845 0.6845 -1.44% -17.03% -13.46% 0.02 李申 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 08-14 1.4197 2.1596 -0.21% -24.26% -13.95% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 08-14 1.3059 1.8095 -0.21% -24.34% -14.22% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 08-14 0.4083 0.6761 0.20% -15.68% -16.94% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 08-14 0.4107 0.6857 0.17% -15.77% -17.13% 0.03 李申 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2099 1.2030% 0.97% 0.94% 0.25% 0.51 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 08-14 0.1688 1.0540% 0.82% 0.79% 0.22% 0.91 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 08-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00 郝杰 等 - 购买