天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 04-30 1.5576 1.9896 1.51% 53.07% 136.29% 0.11 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 04-30 2.6155 3.3722 0.90% 8.23% 38.58% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 04-30 0.4633 2.3199 0.41% 5.34% 13.69% 2.19 卓佳亮 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 04-30 1.1094 3.6344 0.46% 3.41% 10.27% 0.34 卓佳亮 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 04-30 0.4844 0.7522 0.39% 1.25% 9.05% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 04-30 0.4876 0.7626 0.41% 1.16% 8.84% 0.04 李申 0.00% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 04-30 1.8178 2.5577 0.08% 3.34% 8.66% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 04-30 1.6730 2.1766 0.08% 3.23% 8.31% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 04-30 1.2743 3.1196 -0.14% -2.55% 6.37% 0.73 李申 0.12% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 04-30 1.0785 1.1726 - 1.93% 3.90% 43.00 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1187 1.2263 0.01% 1.00% 2.10% 15.27 郝杰 0.06% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 04-30 1.5401 1.5401 0.01% -1.95% 1.92% 0.12 李申 等 0.08% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1508 1.2322 0.00% 0.80% 1.70% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4654 1.4654 0.01% -2.15% 1.51% 0.30 李申 等 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 04-30 1.0432 1.0600 -0.03% 0.80% 0.72% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 04-30 1.0451 1.0619 -0.03% 0.80% 0.72% 15.25 郝杰 0.06% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 04-30 0.7451 0.7451 -0.80% -6.54% 0.11% 0.03 李申 0.15% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1241 2.1497 -0.07% -0.57% -0.95% 0.46 郝杰 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 04-30 0.7526 0.7526 -0.08% -8.12% -4.48% 0.18 梁莉 0.15% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 04-30 1.0128 1.0128 0.00% 0.85% - 1.01 郝杰 等 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 04-30 1.0121 1.0121 0.00% 0.81% - 0.00 郝杰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2441 1.3500% 1.22% 1.18% 0.31% 2.58 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2027 1.1980% 1.07% 1.03% 0.27% 1.01 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2687 1.4410% 1.31% 1.27% 0.33% 0.70 郝杰 等 - 购买