天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 01-16 1.2033 1.6353 2.20% 67.75% 88.22% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 01-16 2.7825 3.5392 2.02% 48.05% 37.86% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 01-16 1.9201 2.6600 0.43% 15.49% 22.63% 0.21 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 01-16 1.7682 2.2718 0.43% 15.24% 22.24% 0.03 梁莉 0.10% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 01-16 0.8664 0.8664 0.77% 6.22% 9.28% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 01-16 0.7724 0.7724 -1.59% -0.76% 8.59% 0.03 李申 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 01-16 1.2598 3.1051 -0.76% 1.30% 8.26% 0.36 李申 0.12% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 01-16 0.4236 2.2424 -0.73% 0.40% 6.09% 2.36 李申 等 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 01-16 1.0666 1.1607 - 1.99% 3.84% 43.05 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1098 1.2174 0.02% 0.62% 1.84% 15.14 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1430 1.2244 0.02% 0.41% 1.43% 0.37 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 01-16 1.5363 1.5363 -0.10% -2.53% 1.27% 0.13 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 01-16 1.4635 1.4635 -0.10% -2.73% 0.87% 0.35 李申 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 01-16 1.0324 1.0492 0.06% -0.68% -0.24% 17.00 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 01-16 1.0305 1.0473 0.06% -0.68% -0.25% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1058 2.1314 -0.32% -3.71% -0.83% 0.51 李申 等 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 01-16 1.0381 3.5631 -0.92% 0.63% -1.28% 0.46 李申 等 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 01-16 0.4651 0.7329 -0.73% -3.43% -13.15% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 01-16 0.4684 0.7434 -0.74% -3.52% -13.32% 0.07 李申 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 01-16 1.0064 1.0064 0.01% 0.44% - 1.40 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 01-16 1.0060 1.0060 0.01% 0.41% - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3196 1.0840% 1.14% 1.24% 0.33% 7.41 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2994 0.9430% 1.00% 1.09% 0.29% 1.46 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3655 1.1870% 1.24% 1.33% 0.35% 1.00 郝杰 等 - 购买