天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 09-04 1.4738 1.9058 -2.25% 21.80% 61.07% 0.26 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 09-04 1.0931 1.1872 - 2.03% 4.00% 43.42 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 09-04 1.0552 1.0720 0.00% 1.52% 2.02% 15.40 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 09-04 1.0527 1.0695 0.00% 1.47% 1.97% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1258 1.2334 0.01% 1.09% 1.95% 15.34 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1565 1.2379 0.00% 0.88% 1.54% 0.28 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 09-04 1.0178 1.0178 0.01% 0.85% 1.51% 1.02 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 09-04 1.0167 1.0167 0.00% 0.79% 1.41% 0.00 黄月镭 - 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0964 2.1220 -0.11% 0.30% -3.21% 0.43 郝杰 0.00% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 09-04 1.9734 2.7301 -2.53% -18.75% -4.26% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 09-04 0.4051 2.2063 -0.95% -4.00% -4.48% 2.51 卓佳亮 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 09-04 1.2106 3.0559 -3.34% -5.69% -6.02% 0.31 李申 0.12% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 09-04 1.4164 1.4164 -0.61% -9.24% -9.28% 0.11 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3459 1.3459 -0.61% -9.42% -9.64% 0.29 郝杰 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 09-04 0.9283 3.4533 -0.41% -10.38% -14.80% 0.28 卓佳亮 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 09-04 0.7419 0.7419 0.04% 0.28% -15.77% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 09-04 1.3401 2.0800 -1.86% -22.42% -18.78% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 09-04 1.2325 1.7361 -1.86% -22.49% -19.03% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 09-04 0.3917 0.6595 -1.88% -18.46% -20.19% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 09-04 0.3940 0.6690 -1.87% -18.54% -20.36% 0.03 李申 0.00% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 09-04 0.6151 0.6151 -3.98% -22.84% -22.55% 0.02 李申 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2212 0.7160% 1.14% 1.07% 0.25% 0.51 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 09-04 0.1801 0.5550% 1.00% 0.92% 0.21% 0.91 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 09-04 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00 郝杰 等 - 购买