天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 07-03 1.9258 2.3578 0.93% 77.46% 182.00% 0.11 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 07-03 2.5515 3.3082 -0.16% 6.37% 35.65% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 07-03 0.4633 2.3199 -0.28% 8.45% 10.89% 2.19 卓佳亮 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 07-03 1.7533 2.4932 -0.88% -0.54% 4.86% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 07-03 1.6131 2.1167 -0.88% -0.64% 4.53% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 07-03 1.0859 1.1800 - 1.98% 3.96% 43.00 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1221 1.2297 0.00% 1.19% 1.82% 15.27 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1536 1.2350 0.00% 0.99% 1.42% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 07-03 1.0154 1.0154 0.00% 0.92% 1.32% 1.01 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 07-03 1.0145 1.0145 0.00% 0.89% 1.23% 0.00 黄月镭 - 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 07-03 1.0510 1.0678 0.00% 1.85% 1.05% 15.25 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 07-03 1.0488 1.0656 0.00% 1.83% 1.02% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 07-03 1.2052 3.0505 0.54% -4.41% -2.33% 0.73 李申 0.12% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 07-03 1.0176 3.5426 -0.08% -4.96% -3.33% 0.34 卓佳亮 0.15% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1040 2.1296 0.01% -1.42% -3.41% 0.46 郝杰 0.00% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 07-03 0.4532 0.7210 -0.40% -4.99% -4.45% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 07-03 0.4560 0.7310 -0.39% -5.08% -4.64% 0.04 李申 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4829 1.4829 -0.22% -3.10% -5.32% 0.12 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4100 1.4100 -0.23% -3.30% -5.70% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 07-03 0.7160 0.7160 1.75% -7.34% -9.44% 0.18 梁莉 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 07-03 0.5961 0.5961 0.61% -22.28% -22.51% 0.03 李申 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 07-03 0.1990 0.8950% 1.05% 0.98% 0.26% 2.58 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 07-03 0.1629 0.7550% 0.91% 0.84% 0.22% 1.01 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 07-03 0.0000 0.0000% 0.22% 0.61% 0.25% 0.70 郝杰 等 - 购买