天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 07-24 1.5213 1.9533 -1.42% 25.15% 110.56% 0.26 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 07-24 2.1369 2.8936 -0.82% -24.13% 12.93% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 07-24 1.0883 1.1824 - 1.96% 3.99% 43.42 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1232 1.2308 0.01% 1.13% 1.93% 15.34 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 07-24 1.0525 1.0693 0.00% 1.68% 1.68% 15.40 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 07-24 1.0502 1.0670 0.00% 1.65% 1.65% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1544 1.2358 0.01% 0.93% 1.52% 0.28 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 07-24 1.0160 1.0160 0.01% 0.92% 1.48% 1.02 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 07-24 1.0151 1.0151 0.01% 0.87% 1.40% 0.00 黄月镭 - 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 07-24 0.4219 2.2391 -1.82% -1.75% -1.56% 2.51 卓佳亮 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 07-24 1.2251 3.0704 -2.01% -3.45% -2.83% 0.31 李申 0.12% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0988 2.1244 -0.14% 0.60% -3.91% 0.43 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 07-24 1.4432 1.4432 -0.59% -7.19% -8.92% 0.11 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3719 1.3719 -0.60% -7.38% -9.29% 0.29 郝杰 0.00% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 07-24 1.4880 2.2279 0.17% -24.16% -11.06% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 07-24 1.3689 1.8725 0.17% -24.24% -11.34% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 07-24 0.9437 3.4687 -1.14% -10.63% -12.12% 0.28 卓佳亮 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 07-24 0.7072 0.7072 -2.25% -19.20% -17.22% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 07-24 0.3982 0.6660 -2.23% -13.49% -19.67% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 07-24 0.4007 0.6757 -2.20% -13.57% -19.81% 0.03 李申 0.00% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 07-24 0.6211 0.6211 -2.65% -21.38% -21.79% 0.02 李申 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2288 0.8740% 1.16% 1.01% 0.25% 0.51 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 07-24 0.1899 0.7240% 1.01% 0.85% 0.21% 0.91 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 07-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.17% 0.00 郝杰 等 - 购买