汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 -235,039.87 781,680.11 160,381.64 9,183.97
1.利息收入 详情 16,976.97 34,841.68 18,027.72 37,097.23
其中：存款利息收入 详情 7,378.53 7,757.48 3,379.38 5,463.93
其中：债券利息收入 详情 5,364.05 17,580.67 10,395.72 21,020.28
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 89,967.07 195,860.85 42,026.82 -217,425.13
其中：股票投资收益 详情 56,374.07 132,826.82 8,034.25 -302,184.59
其中：基金投资收益 详情 -487.88 673.69 250.00 32.03
其中：债券投资收益 详情 19,747.31 37,416.65 22,467.78 47,897.91
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 14,333.56 24,943.68 11,274.79 36,829.52
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -344,763.16 547,733.00 99,603.84 187,953.44
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -5.60 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,784.85 3,244.58 723.26 1,558.43
减：二、费用 详情 28,832.40 55,041.35 27,420.76 56,471.23
1.管理人报酬 详情 21,291.97 38,964.18 18,956.81 40,201.01
2.托管费 详情 4,497.57 8,139.28 3,976.32 8,175.71
3.销售服务费 详情 1,608.78 2,142.58 858.32 1,582.84
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 955.60 5,040.37 3,258.54 5,754.54
其中：卖出回购金融资产支出 详情 955.60 5,040.37 3,258.54 5,754.54
6.其他费用 详情 375.88 728.23 355.88 712.94
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -263,872.27 726,638.76 132,960.88 -47,287.27
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -263,872.27 726,638.76 132,960.88 -47,287.27
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