汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 08-31 5.8102 5.8102 0.58% 43.56% 90.70% 21.24 陈平 0.15% 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 08-31 2.2219 2.2219 -0.73% -6.84% 13.18% 16.80 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 08-31 5.5541 5.6141 -0.37% -6.71% 12.94% 16.70 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 08-31 2.2445 2.2445 -0.37% -6.88% 12.70% 0.66 闵良超 - 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 08-31 2.1883 2.1883 -0.74% -7.13% 12.50% 3.82 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 08-31 5.4884 5.4884 -0.38% -6.93% 12.46% 1.84 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 08-31 1.7191 1.7191 0.99% 8.36% 11.96% 0.07 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 08-31 1.6329 1.6329 0.98% 8.08% 11.39% 0.01 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 08-31 1.1098 1.1098 0.32% -4.48% 6.18% 0.49 吴刘 等 0.12% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 08-31 0.8871 0.8871 0.61% -1.47% 5.87% 0.43 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 08-31 1.7024 2.5454 0.87% -22.77% 5.24% 4.04 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 08-31 0.8452 0.8452 0.62% -1.87% 5.03% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 08-31 1.6295 2.4725 0.86% -22.98% 4.70% 6.11 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 08-31 3.5779 4.1979 -0.20% -3.84% 3.94% 0.93 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 08-31 1.0813 1.0813 0.37% -1.14% 3.77% 0.45 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 08-31 2.1815 2.7615 -0.07% 0.45% 3.16% 1.83 刘禹良 0.12% 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 08-31 1.3229 2.8637 -0.03% -1.67% 2.97% 1.58 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信2016周期混合D 023667 详情 混合型-偏债 08-31 1.3229 1.3229 -0.03% -1.67% 2.97% 2.72 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 08-31 2.1087 2.6587 -0.08% 0.19% 2.64% 0.05 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 08-31 1.3072 1.3072 -0.04% -1.88% 2.55% 0.06 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 08-31 1.0917 1.2027 0.01% 0.79% 1.89% 80.45 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 08-31 1.1187 1.1690 0.01% 0.93% 1.79% 2.12 傅煜清 等 0.09% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 08-31 1.1240 1.4923 0.01% 0.91% 1.77% 6.37 傅煜清 等 0.08% 购买
汇丰晋信绿色债券A 022479 详情 债券型-长债 08-31 1.0246 1.0246 0.00% 0.96% 1.67% 13.87 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 08-31 1.0880 1.0880 0.02% 1.28% 1.57% 2.45 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 08-31 1.1242 1.4716 0.01% 0.81% 1.57% 2.55 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信绿色债券C 022480 详情 债券型-长债 08-31 1.0191 1.0191 0.00% 0.81% 1.36% 0.18 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 08-31 1.0750 1.0750 0.02% 1.14% 1.27% 0.61 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 08-31 1.0401 1.0401 0.01% 0.48% 1.04% 1.71 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 023157 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0723 1.0723 0.07% -2.18% 0.69% 0.00 何喆 - 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0677 1.0677 0.07% -2.34% 0.35% 0.34 何喆 0.08% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 08-31 1.0216 1.0745 0.02% 1.25% 0.32% 0.51 刘洋 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 08-31 1.0177 1.0706 0.02% 1.20% 0.22% 0.05 刘洋 等 0.00% 购买
汇丰晋信景气优选混合A 022195 详情 混合型-偏股 08-31 1.1442 1.1442 -1.05% -16.21% -0.02% 0.30 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信景气优选混合C 022196 详情 混合型-偏股 08-31 1.1368 1.1368 -1.05% -16.43% -0.53% 0.07 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0696 1.0696 -0.01% -0.75% -1.05% 0.59 吴刘 等 0.08% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0607 1.0607 -0.01% -0.92% -1.39% 0.49 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 08-31 1.1026 1.1026 -0.24% -5.25% -4.71% 0.29 吴刘 0.12% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 08-31 2.0370 2.4370 0.73% -16.94% -5.72% 0.56 李学伟 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 08-31 1.3283 1.3283 0.38% -10.99% -5.92% 1.49 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 08-31 1.9845 2.3845 0.72% -17.19% -6.28% 0.06 李学伟 0.00% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 08-31 1.3032 1.3032 0.37% -11.24% -6.42% 0.88 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 08-31 1.5072 1.5622 -1.28% -17.70% -6.56% 1.74 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 08-31 1.4270 1.4820 -1.29% -17.92% -7.03% 2.69 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 012360 详情 股票型 08-31 0.9086 0.9086 0.38% -8.94% -9.14% 0.39 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 012361 详情 股票型 08-31 0.9038 0.9038 0.38% -9.17% -9.60% 0.04 周宗舟 0.00% 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 08-31 2.2277 2.2277 0.04% -27.20% -11.50% 0.62 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 08-31 2.7383 2.7583 -1.57% -31.68% -12.13% 9.25 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 08-31 0.7147 1.7077 -0.47% -11.06% -14.75% 1.08 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 08-31 2.0567 2.0567 -2.28% -31.81% -17.60% 5.21 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 08-31 1.9494 1.9494 -2.28% -31.98% -18.01% 3.40 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 08-31 2.1204 2.2204 -2.44% -30.13% -18.77% 20.18 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 08-31 2.0691 2.0691 -2.45% -30.31% -19.19% 2.29 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 08-31 0.7220 0.7220 -2.43% -4.60% -19.75% 1.16 李博康 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 08-31 0.7045 0.7045 -2.44% -4.85% -20.12% 1.14 李博康 0.00% 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 08-31 0.7149 0.7149 -2.00% -32.13% -20.84% 8.05 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 08-31 1.2606 1.2606 -1.93% -33.04% -20.92% 11.40 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 08-31 0.6963 0.6963 -2.01% -32.30% -21.24% 2.05 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 08-31 3.0559 3.6959 -2.16% -29.78% -21.85% 11.79 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 08-31 1.9428 1.9428 -2.16% -29.79% -21.86% 2.31 陆彬 - 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 08-31 2.9946 2.9946 -2.16% -29.96% -22.24% 0.12 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 08-31 0.9483 3.4443 -3.03% -29.81% -24.24% 2.49 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 08-31 0.8685 0.8685 -1.53% -16.27% -24.45% 0.35 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 08-31 0.9379 0.9379 -3.02% -29.96% -24.54% 0.99 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 08-31 0.6382 0.6382 -4.35% -30.43% -27.05% 3.10 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 08-31 0.6226 0.6226 -4.35% -30.64% -27.45% 0.57 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 08-31 0.6777 0.6777 -4.12% -32.49% -28.06% 11.00 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 025972 详情 FOF-稳健型 08-27 0.9965 0.9965 0.11% -0.74% - 2.69 何喆 0.06% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 025973 详情 FOF-稳健型 08-27 0.9941 0.9941 0.11% -0.94% - 1.63 何喆 0.00% 购买
汇丰晋信周期优选股票A 026124 详情 股票型 08-31 0.7576 0.7576 -3.16% - - 2.69 郑小兵 0.08% 购买
汇丰晋信周期优选股票C 026125 详情 股票型 08-31 0.7562 0.7562 -3.15% - - 1.16 郑小兵 0.00% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 026246 详情 QDII-普通股票 08-28 0.9744 0.9744 -0.44% - - 2.54 许廷全 0.08% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 026247 详情 QDII-普通股票 08-28 0.9732 0.9732 -0.44% - - 0.41 许廷全 0.00% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 026248 详情 QDII-普通股票 08-28 0.1437 0.1437 -0.42% - - 2.54 许廷全 - 购买
汇丰晋信慧泰债券C 026086 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0050 1.0050 0.02% - - 1.98 吴刘 等 - 购买
汇丰晋信慧泰债券A 026085 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0052 1.0052 0.02% - - 0.12 吴刘 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2651 0.7990% 0.85% 0.84% 0.21% 0.92 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3309 1.0410% 1.09% 1.08% 0.27% 282.17 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3308 1.0410% 1.09% 1.08% 0.27% 1.19 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币D 021907 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3024 0.8960% 0.94% 0.93% 0.23% 0.29 李媛媛 等 - 购买