汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 06-30 6.9823 6.9823 4.96% 90.87% 230.49% 8.08 陈平 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 06-30 1.7875 2.6305 1.97% -6.42% 30.67% 7.08 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 06-30 1.7125 2.5555 1.96% -6.65% 30.02% 17.55 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 06-30 2.0084 2.0084 -0.99% -8.01% 20.94% 25.86 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 06-30 5.0373 5.0973 -1.04% -8.16% 20.76% 22.70 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 06-30 2.0368 2.0368 -1.03% -8.29% 20.51% 0.77 闵良超 - 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 06-30 4.9812 4.9812 -1.04% -8.37% 20.22% 1.32 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 06-30 1.9800 1.9800 -1.00% -8.29% 20.21% 10.68 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 06-30 2.2631 2.6631 0.55% 0.78% 19.86% 0.75 李学伟 0.15% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 06-30 2.2070 2.6070 0.55% 0.47% 19.15% 0.17 李学伟 0.00% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 06-30 1.0945 1.0945 -0.05% -0.64% 15.04% 0.57 吴刘 等 0.12% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 06-30 1.0294 1.0294 0.69% -1.68% 14.07% 0.38 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 06-30 1.3933 1.3933 2.68% -4.29% 11.32% 2.17 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 06-30 1.3682 1.3682 2.67% -4.54% 10.74% 1.09 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 06-30 3.5084 4.1284 -0.26% -2.35% 8.63% 1.05 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 06-30 2.3667 2.4667 2.46% -13.82% 8.24% 28.28 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 06-30 2.2550 2.2550 2.68% -16.99% 8.01% 7.74 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 06-30 2.3114 2.3114 2.46% -14.03% 7.70% 3.34 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 06-30 2.1391 2.1391 2.67% -17.20% 7.47% 7.83 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 06-30 2.0253 2.6053 -0.49% -8.14% 6.76% 2.12 刘禹良 0.12% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 06-30 1.9594 2.5094 -0.49% -8.37% 6.22% 0.06 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 023157 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0795 1.0795 -0.70% -0.08% 5.33% 0.00 何喆 - 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 06-30 1.3178 2.8586 0.01% 0.17% 5.19% 1.97 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信2016周期混合D 023667 详情 混合型-偏债 06-30 1.3178 1.3178 0.01% 0.17% 5.18% 2.17 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0755 1.0755 -0.70% -0.25% 4.97% 0.52 何喆 0.08% 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 06-30 2.2250 2.2250 0.77% -19.82% 4.78% 1.09 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 06-30 1.3031 1.3031 0.02% -0.03% 4.77% 0.41 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 06-30 0.7787 0.7787 2.45% -16.81% 4.19% 10.75 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 06-30 0.7591 0.7591 2.44% -17.02% 3.66% 3.76 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信景气优选混合A 022195 详情 混合型-偏股 06-30 1.0341 1.0341 -1.05% -15.89% 3.38% 0.56 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 06-30 1.4098 1.4648 -0.82% -16.55% 2.84% 2.93 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信景气优选混合C 022196 详情 混合型-偏股 06-30 1.0283 1.0283 -1.06% -16.11% 2.84% 0.18 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 06-30 1.3360 1.3910 -0.82% -16.75% 2.33% 4.51 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 06-30 1.0889 1.1999 0.01% 0.73% 2.28% 80.11 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 06-30 3.3099 3.9499 2.33% -15.96% 2.03% 15.30 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 06-30 2.1041 2.1041 2.33% -15.98% 1.98% 2.69 陆彬 - 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 06-30 1.1219 1.1665 0.00% 1.05% 1.76% 4.25 傅煜清 等 0.09% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 06-30 1.1271 1.4898 0.00% 1.04% 1.74% 7.36 傅煜清 等 0.08% 购买
汇丰晋信绿色债券A 022479 详情 债券型-长债 06-30 1.0250 1.0250 0.00% 1.16% 1.73% 15.84 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 06-30 1.1272 1.4695 0.00% 0.94% 1.54% 3.00 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 06-30 3.2462 3.2462 2.33% -16.18% 1.51% 2.02 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信绿色债券C 022480 详情 债券型-长债 06-30 1.0200 1.0200 -0.01% 1.02% 1.42% 0.20 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 06-30 1.0388 1.0388 0.01% 0.53% 1.09% 2.11 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信龙头优势混合A 016285 详情 混合型-偏股 06-30 0.9111 0.9111 -1.13% -14.36% 0.70% 0.29 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 06-30 1.0854 1.0854 0.01% 1.44% 0.67% 2.87 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0673 1.0673 -0.02% -0.94% 0.63% 1.02 吴刘 等 0.08% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 06-30 1.0729 1.0729 0.01% 1.29% 0.36% 0.85 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0590 1.0590 -0.02% -1.11% 0.27% 0.92 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信龙头优势混合C 016286 详情 混合型-偏股 06-30 0.8940 0.8940 -1.13% -14.57% 0.19% 0.12 费馨涵 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 06-30 0.8201 0.8201 -1.76% -4.98% 0.07% 0.51 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 06-30 1.0183 1.0712 -0.04% 0.98% -0.24% 4.05 刘洋 等 0.06% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 06-30 1.0811 1.0811 -0.26% -6.18% -0.27% 0.33 吴刘 0.12% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 06-30 1.0146 1.0675 -0.04% 0.93% -0.33% 0.00 刘洋 等 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 06-30 0.7824 0.7824 -1.76% -5.35% -0.71% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 06-30 1.4939 1.4939 -2.10% -4.70% -1.94% 0.08 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 06-30 1.4203 1.4203 -2.10% -4.93% -2.42% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 06-30 1.0110 3.5070 1.99% -17.86% -3.71% 3.34 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 06-30 2.7656 2.7856 -0.63% -25.11% -4.10% 21.31 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 06-30 1.0005 1.0005 1.99% -18.03% -4.10% 2.97 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 06-30 0.6662 0.6662 1.69% -20.76% -5.65% 4.12 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 06-30 0.6506 0.6506 1.70% -20.99% -6.16% 0.88 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 06-30 0.7164 0.7164 1.73% -22.15% -6.28% 16.33 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 06-30 0.6739 0.6739 -0.56% -10.29% -7.01% 1.39 李博康 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 06-30 0.6582 0.6582 -0.56% -10.45% -7.43% 1.27 李博康 0.00% 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 06-30 0.8349 0.8349 0.19% -19.80% -11.96% 0.43 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 06-30 1.2601 1.2601 -1.39% -29.97% -14.12% 20.11 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 06-30 0.6444 1.6374 -0.89% -19.09% -18.95% 1.50 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 012360 详情 股票型 06-30 0.8556 0.8556 0.87% -12.96% - 0.43 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 012361 详情 股票型 06-30 0.8518 0.8518 0.88% -13.18% - 0.05 周宗舟 0.00% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 025972 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9998 0.9998 -0.43% - - 3.09 何喆 0.06% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 025973 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9980 0.9980 -0.44% - - 2.69 何喆 0.00% 购买
汇丰晋信周期优选股票C 026125 详情 股票型 06-30 0.7506 0.7506 -1.24% - - 1.75 郑小兵 0.00% 购买
汇丰晋信周期优选股票A 026124 详情 股票型 06-30 0.7516 0.7516 -1.22% - - 5.19 郑小兵 0.08% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 026246 详情 QDII-普通股票 06-29 0.9295 0.9295 1.89% - - 2.88 许廷全 0.08% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 026248 详情 QDII-普通股票 06-29 0.1363 0.1363 1.87% - - 0.00 许廷全 - 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 026247 详情 QDII-普通股票 06-29 0.9289 0.9289 1.88% - - 0.48 许廷全 0.00% 购买
汇丰晋信慧泰债券C 026086 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 1.98 吴刘 等 - 购买
汇丰晋信慧泰债券A 026085 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.12 吴刘 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2295 0.9010% 0.86% 0.82% 0.21% 0.96 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2958 1.1440% 1.10% 1.06% 0.27% 297.81 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2957 1.1440% 1.10% 1.06% 0.27% 0.89 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币D 021907 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2543 0.9920% 0.95% 0.91% 0.23% 0.31 李媛媛 等 - 购买