汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 07-21 5.2434 5.2434 9.63% 33.87% 134.79% 21.24 陈平 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 07-21 5.4281 5.4881 0.72% -5.96% 22.49% 16.70 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 07-21 2.1932 2.1932 0.73% -6.17% 22.20% 0.66 闵良超 - 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 07-21 2.1604 2.1604 0.81% -6.40% 22.11% 16.80 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 07-21 5.3663 5.3663 0.72% -6.18% 21.94% 1.84 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 07-21 2.1291 2.1291 0.81% -6.69% 21.38% 3.82 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 07-21 1.6534 2.4964 3.44% -20.58% 17.13% 4.04 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 07-21 1.5835 2.4265 3.44% -20.78% 16.55% 6.11 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 07-21 1.0765 1.0765 0.90% -4.21% 15.36% 0.45 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 07-21 1.1062 1.1062 1.08% -3.13% 13.15% 0.49 吴刘 等 0.12% 购买
汇丰晋信景气优选混合A 022195 详情 混合型-偏股 07-21 1.1163 1.1163 0.42% -14.22% 9.03% 0.30 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信景气优选混合C 022196 详情 混合型-偏股 07-21 1.1098 1.1098 0.43% -14.43% 8.48% 0.07 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 07-21 2.1465 2.7265 0.52% -2.05% 8.36% 1.83 刘禹良 0.12% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 07-21 3.5683 4.1883 0.08% -3.02% 7.99% 0.93 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 07-21 2.0760 2.6260 0.51% -2.30% 7.81% 0.05 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 07-21 2.0621 2.4621 2.94% -15.61% 6.24% 0.56 李学伟 0.15% 购买
汇丰晋信龙头优势混合A 016285 详情 混合型-偏股 07-21 0.9851 0.9851 -0.17% -10.20% 5.98% 0.23 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 07-21 1.5494 1.6044 -0.01% -12.99% 5.85% 1.74 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 07-21 2.0103 2.4103 2.93% -15.87% 5.62% 0.06 李学伟 0.00% 购买
汇丰晋信龙头优势混合C 016286 详情 混合型-偏股 07-21 0.9664 0.9664 -0.18% -10.42% 5.46% 0.16 费馨涵 0.00% 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 07-21 1.4678 1.5228 -0.01% -13.21% 5.32% 2.69 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 07-21 1.3230 2.8638 0.02% -1.33% 4.08% 1.58 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信2016周期混合D 023667 详情 混合型-偏债 07-21 1.3230 1.3230 0.02% -1.33% 4.07% 2.72 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 07-21 0.8797 0.8797 0.55% 1.27% 3.65% 0.43 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 07-21 1.3078 1.3078 0.02% -1.54% 3.65% 0.06 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 07-21 1.6229 1.6229 -1.18% 4.85% 3.44% 0.07 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 07-21 1.5425 1.5425 -1.17% 4.60% 2.92% 0.01 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 07-21 0.8388 0.8388 0.54% 0.85% 2.82% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 023157 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0626 1.0626 -0.63% -2.73% 2.66% 0.00 何喆 - 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0584 1.0584 -0.63% -2.90% 2.30% 0.34 何喆 0.08% 购买
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 07-21 1.0900 1.2010 0.01% 0.77% 2.18% 80.45 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 07-21 1.1168 1.1671 0.00% 0.96% 1.68% 2.12 傅煜清 等 0.09% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 07-21 1.1221 1.4904 0.00% 0.96% 1.65% 6.37 傅煜清 等 0.08% 购买
汇丰晋信绿色债券A 022479 详情 债券型-长债 07-21 1.0247 1.0247 0.01% 1.12% 1.64% 13.87 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 07-21 1.1226 1.4700 0.01% 0.86% 1.45% 2.55 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信绿色债券C 022480 详情 债券型-长债 07-21 1.0196 1.0196 0.01% 0.97% 1.34% 0.18 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 07-21 1.0392 1.0392 0.00% 0.51% 1.05% 1.71 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 07-21 1.0855 1.0855 0.01% 1.26% 0.62% 2.45 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 07-21 1.0728 1.0728 0.00% 1.11% 0.32% 0.61 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0686 1.0686 -0.01% -1.31% -0.02% 0.59 吴刘 等 0.08% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 07-21 1.0185 1.0714 0.00% 1.15% -0.15% 0.51 刘洋 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 07-21 1.0147 1.0676 0.00% 1.10% -0.26% 0.05 刘洋 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0601 1.0601 -0.01% -1.49% -0.37% 0.49 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 07-21 1.1004 1.1004 0.10% -5.91% -0.63% 0.29 吴刘 0.12% 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 07-21 2.1321 2.1321 1.10% -29.98% -0.86% 0.62 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 07-21 1.2593 1.2593 3.96% -16.58% -3.58% 1.49 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 07-21 1.2362 1.2362 3.96% -16.80% -4.09% 0.88 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 07-21 0.7700 0.7700 0.98% -5.03% -8.63% 1.16 李博康 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 07-21 0.7518 0.7518 0.98% -5.27% -9.04% 1.14 李博康 0.00% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 07-21 2.0197 2.0197 1.19% -28.34% -9.14% 5.21 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 07-21 2.1083 2.2083 1.45% -25.92% -9.58% 20.18 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 07-21 1.9154 1.9154 1.19% -28.52% -9.59% 3.40 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 07-21 2.0584 2.0584 1.44% -26.11% -10.04% 2.29 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 07-21 0.7068 0.7068 1.51% -27.19% -12.52% 8.05 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 07-21 0.6888 0.6888 1.50% -27.36% -12.95% 2.05 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 07-21 0.6984 1.6914 -0.26% -12.75% -12.98% 1.08 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 07-21 0.8763 0.8763 0.57% -20.41% -13.15% 0.35 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 07-21 2.5587 2.5787 1.18% -35.62% -13.67% 9.25 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 07-21 3.0104 3.6504 1.61% -26.23% -13.91% 11.79 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 07-21 1.9138 1.9138 1.61% -26.24% -13.92% 2.31 陆彬 - 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 07-21 2.9515 2.9515 1.61% -26.42% -14.34% 0.12 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 07-21 1.2917 1.2917 1.20% -33.75% -15.20% 11.40 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 07-21 0.9196 3.4156 1.19% -26.54% -20.79% 2.49 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 07-21 0.9099 0.9099 1.19% -26.69% -21.10% 0.99 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 07-21 0.6183 0.6183 0.65% -28.01% -23.00% 3.10 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 07-21 0.6609 0.6609 1.04% -29.92% -23.20% 11.00 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 07-21 0.6036 0.6036 0.65% -28.22% -23.43% 0.57 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 012360 详情 股票型 07-21 0.9182 0.9182 1.30% -13.12% - 0.39 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 012361 详情 股票型 07-21 0.9138 0.9138 1.31% -13.34% - 0.04 周宗舟 0.00% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 025972 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9891 0.9891 -0.49% - - 2.69 何喆 0.06% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 025973 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9872 0.9872 -0.49% - - 1.63 何喆 0.00% 购买
汇丰晋信周期优选股票A 026124 详情 股票型 07-21 0.7253 0.7253 1.87% - - 2.69 郑小兵 0.08% 购买
汇丰晋信周期优选股票C 026125 详情 股票型 07-21 0.7242 0.7242 1.87% - - 1.16 郑小兵 0.00% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 026246 详情 QDII-普通股票 07-20 0.9614 0.9614 2.15% - - 2.54 许廷全 0.08% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 026247 详情 QDII-普通股票 07-20 0.9606 0.9606 2.15% - - 0.41 许廷全 0.00% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 026248 详情 QDII-普通股票 07-20 0.1415 0.1415 2.17% - - 2.54 许廷全 - 购买
汇丰晋信慧泰债券C 026086 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0010 1.0010 0.12% - - 1.98 吴刘 等 - 购买
汇丰晋信慧泰债券A 026085 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0010 1.0010 0.12% - - 0.12 吴刘 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2506 0.8020% 0.87% 0.85% 0.21% 0.92 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3163 1.0440% 1.11% 1.10% 0.27% 282.17 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3163 1.0440% 1.11% 1.10% 0.27% 1.19 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币D 021907 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2743 0.8920% 0.96% 0.95% 0.23% 0.29 李媛媛 等 - 购买