信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2025-04-16 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 411,698.27 3.53 341,924.85 -530,714.05
1.利息收入 详情 10,611.51 3.53 28,815.84 12,551.70
其中：存款利息收入 详情 5,491.87 - 17,064.41 7,318.58
其中：债券利息收入 详情 - - 2,983.67 1,844.27
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - 61.02 30.31
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 309,944.11 - -200,027.05 -576,131.06
其中：股票投资收益 详情 217,473.11 - -360,205.45 -638,621.74
其中：基金投资收益 详情 125.09 - -204.85 -322.59
其中：债券投资收益 详情 72,718.58 - 117,336.85 37,122.46
其中：资产支持证券投资收益 详情 144.03 - 333.30 190.27
其中：衍生工具收益 详情 -401.93 - 1,100.24 -6.82
其中：股利收益 详情 19,885.24 - 41,612.86 24,977.07
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 89,149.03 - 510,008.41 31,420.84
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,993.62 - 3,127.65 1,444.47
减：二、费用 详情 40,227.72 0.13 90,805.51 43,723.09
1.管理人报酬 详情 28,217.32 - 59,098.67 29,186.66
2.托管费 详情 6,273.80 - 12,264.25 5,849.98
3.销售服务费 详情 3,274.05 - 5,869.35 2,508.97
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,753.23 - 11,618.71 4,889.03
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,753.23 - 11,618.71 4,889.03
6.其他费用 详情 660.48 0.13 1,277.86 686.91
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 371,470.56 3.40 251,119.34 -574,437.13
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 371,470.56 3.40 251,119.34 -574,437.13
  • 2025
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  • 2021
  • ...
  • 2007
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