信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳优势行业混合A 024473 详情 混合型-偏股 10-21 2.0429 2.0429 -1.52% 0.48% 58.34% 5.62 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势行业混合C 024889 详情 混合型-偏股 10-21 2.0329 2.0329 -1.52% 0.28% 57.72% 2.69 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 10-21 3.3119 3.3119 -1.43% 0.12% 54.89% 1.77 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 10-21 3.2449 3.2449 -1.44% -0.17% 53.98% 2.86 吴清宇 0.00% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 10-21 2.3745 2.3745 -1.55% -0.80% 53.18% 2.36 吴清宇 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 10-21 2.1066 2.1066 -1.53% -0.91% 52.50% 4.94 吴清宇 0.15% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 10-21 2.2847 2.2847 -1.56% -1.19% 51.97% 9.70 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 10-21 2.0551 2.0551 -1.53% -1.21% 51.59% 0.86 吴清宇 0.00% 购买
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 10-21 2.2475 2.2475 2.46% -14.17% 47.85% 53.21 童昌希 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 10-21 2.1919 2.1919 2.45% -14.43% 46.98% 148.33 童昌希 0.00% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 10-21 1.9270 1.9270 0.21% -4.51% 40.35% 5.13 朱然 0.15% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 10-21 1.8770 1.8770 0.21% -4.87% 39.45% 5.39 朱然 0.00% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 10-21 0.6235 0.6235 -0.14% 11.12% 37.40% 8.23 齐兴方 0.15% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 10-21 0.6063 0.6063 -0.15% 10.78% 36.58% 3.14 齐兴方 0.00% 购买
信澳产业升级混合A 610006 详情 混合型-偏股 10-21 2.9580 3.4280 0.10% -13.36% 34.82% 3.08 曾国富 0.15% 购买
信澳产业升级混合C 024207 详情 混合型-偏股 10-21 2.9360 2.9360 0.10% -13.60% 34.00% 0.13 曾国富 0.00% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 10-21 1.7679 1.7679 0.41% -6.90% 31.80% 17.15 朱然 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 10-21 1.7666 1.7666 0.33% -8.06% 30.48% 0.57 朱然 等 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 10-21 1.7259 1.7259 0.33% -8.33% 29.73% 0.13 朱然 等 0.00% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 10-21 0.6987 0.6987 -0.78% 0.62% 25.87% 1.31 董玄 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 10-21 0.6734 0.6734 -0.78% 0.21% 24.87% 0.72 董玄 0.00% 购买
信澳蓝筹精选股票A 009988 详情 股票型 10-21 0.8358 0.8358 -0.46% -2.37% 16.42% 2.84 何静 0.15% 购买
信澳蓝筹精选股票C 024168 详情 股票型 10-21 0.8296 0.8296 -0.47% -2.66% 15.74% 1.29 何静 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 10-21 1.3137 1.3137 -0.02% -5.53% 15.19% 0.87 郭敏 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 10-21 1.2796 1.2796 -0.02% -5.81% 14.51% 0.21 郭敏 0.00% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 10-21 1.1384 1.1384 -0.11% -5.29% 13.94% 21.38 冯明远 0.15% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 10-21 1.0205 1.0205 -0.11% -5.48% 13.69% 23.78 冯明远 0.00% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 10-21 1.1170 1.1170 -0.12% -5.48% 13.49% 3.78 冯明远 0.00% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 10-21 1.4366 1.6291 -0.12% -5.36% 13.46% 9.62 冯明远 0.15% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 10-21 1.3973 1.5890 -0.11% -5.63% 12.78% 3.44 冯明远 0.00% 购买
信澳新能源产业股票A 001410 详情 股票型 10-21 5.5690 5.6310 -0.13% -6.10% 11.45% 86.09 冯明远 0.15% 购买
信澳新能源产业股票C 024170 详情 股票型 10-21 5.5300 5.5300 -0.13% -6.37% 10.80% 4.65 冯明远 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 10-21 1.1707 1.1707 -0.62% -8.01% 8.97% 0.14 何静 等 0.15% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 10-21 1.1397 1.1397 -0.62% -8.30% 8.32% 0.07 何静 等 0.00% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 10-21 0.8145 0.8145 -0.80% 3.36% 8.18% 6.29 何静 等 0.15% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 10-21 0.7833 0.7833 -0.81% 2.96% 7.32% 0.67 何静 等 0.00% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 10-21 1.2940 1.8160 0.00% -3.07% 4.35% 23.75 张旻 0.08% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 10-21 1.2800 1.7620 0.00% -3.18% 4.15% 4.06 张旻 0.00% 购买
信澳信用债债券F 024989 详情 债券型-混合二级 10-21 1.2960 1.2960 0.00% -3.28% 4.01% 8.91 张旻 0.00% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 10-21 1.5096 1.5096 -0.22% -7.57% 3.97% 0.02 林景艺 0.15% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0451 1.0451 -0.06% 1.70% 3.70% 0.25 周帅 0.08% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 10-21 1.4283 1.4283 -0.20% -16.48% 3.64% 0.13 易文斐 0.15% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 10-21 1.4837 1.4837 -0.22% -7.86% 3.34% 0.09 林景艺 0.00% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0291 1.0291 -0.06% 1.51% 3.31% 0.00 周帅 0.00% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 10-21 1.4034 1.4034 -0.20% -16.73% 3.02% 0.13 易文斐 0.00% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 10-21 1.0320 1.0973 -0.03% 1.70% 2.99% 0.00 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 10-21 1.0264 1.1080 -0.03% 1.69% 2.98% 8.06 赵琳婧 0.03% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券A 022403 详情 债券型-中短债 10-21 1.0553 1.0553 0.01% 1.17% 2.97% 46.31 赵琳婧 0.03% 购买
信澳臻享债券A 020950 详情 债券型-长债 10-21 1.0499 1.0499 -0.04% 1.35% 2.89% 0.04 周帅 等 0.01% 购买
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 10-21 1.0523 1.1852 -0.02% 1.39% 2.87% 23.79 杨彬 等 0.08% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券C 022404 详情 债券型-中短债 10-21 1.0517 1.0517 0.02% 1.07% 2.77% 21.21 赵琳婧 0.00% 购买
信澳臻享债券C 020951 详情 债券型-长债 10-21 1.0456 1.0456 -0.04% 1.28% 2.72% 0.08 周帅 等 0.00% 购买
信澳月月盈30天持有期债券A 025206 详情 债券型-中短债 10-21 1.1735 1.1735 0.00% 1.73% 2.72% 0.02 宋加旺 等 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 10-21 1.0162 1.0956 -0.03% 1.54% 2.68% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 10-21 1.0489 1.2739 0.00% 1.22% 2.67% 3.76 杨彬 0.08% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 10-21 1.0477 1.1523 0.00% 1.21% 2.66% 15.44 杨彬 0.03% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 10-21 1.0442 1.0762 -0.02% 1.29% 2.66% 0.01 周帅 等 - 购买
信澳月月盈30天持有期债券C 025207 详情 债券型-中短债 10-21 1.1753 1.1753 0.01% 1.69% 2.66% 2.04 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券A 025204 详情 债券型-混合一级 10-21 1.1868 1.1868 -0.02% 0.47% 2.65% 0.28 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110 详情 指数型-固收 10-21 1.0255 1.0510 -0.03% 1.26% 2.47% 11.01 赵琳婧 0.03% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 10-21 1.0429 1.1464 -0.01% 1.09% 2.44% 1.55 杨彬 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券C 025205 详情 债券型-混合一级 10-21 1.1841 1.1841 -0.02% 0.37% 2.43% 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111 详情 指数型-固收 10-21 1.0353 1.0968 -0.03% 1.21% 2.25% 0.02 赵琳婧 0.00% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 10-21 1.0949 1.0949 -0.83% -2.10% 2.11% 0.05 林景艺 0.12% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703 详情 债券型-长债 10-21 1.0386 1.0386 -0.01% 0.89% 1.95% 0.10 周帅 0.03% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 10-21 1.0247 1.0622 -0.04% 1.37% 1.94% 12.12 赵琳婧 0.03% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 10-21 1.0339 1.1227 0.00% 0.95% 1.87% 4.97 周帅 等 0.03% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 10-21 1.0338 1.1226 -0.01% 0.92% 1.83% 24.19 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 10-21 1.0326 1.0753 -0.04% 1.47% 1.77% 1.01 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 10-21 1.0236 1.0552 -0.04% 1.26% 1.73% 0.01 赵琳婧 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704 详情 债券型-长债 10-21 1.0329 1.0329 -0.02% 0.77% 1.71% 0.03 周帅 0.00% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-中短债 10-21 1.0697 1.0697 0.00% 0.77% 1.67% 0.64 周帅 等 0.03% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 10-21 1.0253 1.0679 -0.05% 1.36% 1.57% 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 10-21 1.0286 1.0986 -0.01% 0.76% 1.53% 0.01 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 10-21 1.0291 1.1180 -0.01% 0.46% 1.50% 13.11 周帅 等 0.00% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 10-21 1.0778 1.0778 -0.84% -2.40% 1.50% 0.06 林景艺 0.00% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-中短债 10-21 1.0638 1.0638 0.00% 0.68% 1.47% 0.76 周帅 等 0.00% 购买
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 024728 详情 指数型-固收 10-21 1.0125 1.0125 0.00% 0.27% 1.17% 0.37 田阳 0.00% 购买
信澳添利3个月持有期债券A 025212 详情 债券型-混合二级 10-21 1.1287 1.1287 -0.04% -0.63% 1.04% 0.23 易文斐 等 0.08% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券A 023250 详情 债券型-中短债 10-21 1.0140 1.0140 0.00% 0.57% 0.97% 0.08 杨彬 0.03% 购买
信澳国企智选混合A 021333 详情 混合型-偏股 10-21 1.3254 1.3254 -0.29% -8.89% 0.90% 0.04 王伟 0.15% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0494 1.0494 -0.17% -0.28% 0.89% 0.05 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券C 023251 详情 债券型-中短债 10-21 1.0107 1.0107 0.00% 0.44% 0.74% 0.03 杨彬 0.00% 购买
信澳添利3个月持有期债券C 025213 详情 债券型-混合二级 10-21 1.1250 1.1250 -0.04% -0.78% 0.73% 0.01 易文斐 等 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 10-21 1.0928 1.0928 -0.02% -1.62% 0.67% 0.01 林景艺 等 0.10% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 10-21 1.2986 1.2986 -0.60% -6.95% 0.50% 1.37 林景艺 0.15% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0400 1.0400 -0.17% -0.48% 0.50% 0.10 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0723 1.0723 -0.05% -1.42% 0.48% 0.02 张旻 0.08% 购买
信澳信利6个月持有期债券A 025210 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0947 1.0947 -0.01% -0.96% 0.29% 0.13 林景艺 等 0.08% 购买
信澳国企智选混合C 021334 详情 混合型-偏股 10-21 1.3063 1.3063 -0.29% -9.18% 0.28% 0.19 王伟 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 10-21 1.0809 1.0809 -0.02% -1.82% 0.27% 0.10 林景艺 等 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0611 1.0611 -0.04% -1.60% 0.09% 0.06 张旻 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券C 025211 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0912 1.0912 -0.01% -1.11% 0.00% 0.00 林景艺 等 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 10-21 1.1712 1.4586 -0.03% -2.24% -0.06% 0.01 杨彬 等 0.15% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 10-21 1.2778 1.2778 -0.60% -7.22% -0.09% 0.81 林景艺 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 10-19 1.0955 1.0955 -0.04% -2.14% -0.21% 0.17 王奕蕾 0.08% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 10-21 2.3720 2.3720 -0.67% 0.08% -0.46% 3.41 李君周 0.15% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 10-21 1.1580 1.1580 -0.03% -2.43% -0.46% 0.32 杨彬 等 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 10-19 1.0870 1.0870 -0.05% -2.30% -0.52% 0.48 王奕蕾 0.00% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 10-21 1.7569 1.7569 -0.90% -4.20% -0.73% 4.36 吴清宇 等 0.15% 购买
信澳星瑞智选混合A 023344 详情 混合型-偏股 10-21 1.2218 1.2218 -0.55% -11.10% -0.85% 0.03 林景艺 0.15% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 10-21 1.7048 1.7048 -0.26% -13.73% -1.04% 0.26 冯玺祥 0.15% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 10-21 2.2940 2.2940 -0.69% -0.30% -1.25% 0.90 李君周 0.00% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 10-21 1.7099 1.7099 -0.90% -4.50% -1.34% 1.17 吴清宇 等 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 10-19 1.0917 1.0917 0.01% -3.71% -1.44% 0.01 王奕蕾 等 0.00% 购买
信澳星瑞智选混合C 023345 详情 混合型-偏股 10-21 1.2101 1.2101 -0.56% -11.36% -1.45% 0.20 林景艺 0.00% 购买
信澳鑫怡债券A 022059 详情 债券型-混合二级 10-21 0.9954 0.9954 -0.08% -2.90% -1.57% 0.05 林景艺 等 0.03% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 10-21 1.7829 1.7829 -0.93% -12.17% -1.60% 0.13 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 10-21 1.6778 1.6778 -0.27% -13.99% -1.64% 0.88 冯玺祥 0.00% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 10-21 0.7929 0.7929 -0.31% -5.31% -1.83% 0.88 孔晓语 0.15% 购买
信澳鑫怡债券C 022060 详情 债券型-混合二级 10-21 0.9907 0.9907 -0.07% -3.03% -1.85% 0.70 林景艺 等 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 10-19 1.0807 1.0807 0.01% -3.92% -1.88% 0.28 王奕蕾 等 0.12% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0040 1.3820 -0.20% -2.05% -2.05% 4.14 杨彬 等 0.08% 购买
信澳医药健康混合A 011598 详情 混合型-偏股 10-21 1.1793 1.1793 -0.34% -8.14% -2.17% 1.93 李点典 0.15% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 10-21 1.7539 1.7539 -0.93% -12.44% -2.19% 0.20 冯玺祥 0.00% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0877 1.0877 -0.08% -1.49% -2.47% 0.15 李可博 0.08% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0988 1.0988 0.12% -3.92% -2.51% 4.42 张旻 等 0.08% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 10-21 0.7618 0.7618 -0.31% -5.69% -2.62% 0.09 孔晓语 0.00% 购买
信澳医药健康混合C 024171 详情 混合型-偏股 10-21 1.1705 1.1705 -0.35% -8.44% -2.77% 0.31 李点典 0.00% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0737 1.0737 -0.08% -1.69% -2.86% 0.37 李可博 0.00% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0781 1.0781 0.12% -4.12% -2.93% 1.53 张旻 等 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0000 1.0520 -0.20% -2.91% -3.01% 0.10 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 10-21 1.9070 1.9070 -0.91% -6.94% -3.23% 4.73 张明烨 0.15% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 10-21 1.6928 2.2449 1.31% -0.19% -3.65% 11.03 齐兴方 0.15% 购买
信澳先进智造股票型A 006257 详情 股票型 10-21 2.3340 2.9543 1.59% -0.25% -3.67% 8.84 齐兴方 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 10-21 1.8724 1.8724 -0.91% -7.22% -3.82% 9.21 张明烨 0.00% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 10-21 0.8508 1.1502 -0.93% -4.29% -4.15% 0.47 王宇豪 0.15% 购买
信澳先进智造股票型C 024169 详情 股票型 10-21 2.3174 2.3174 1.59% -0.51% -4.22% 0.67 齐兴方 0.00% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 10-21 1.6480 1.6480 1.31% -0.49% -4.23% 0.32 齐兴方 0.00% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 10-21 0.9540 0.9540 -0.12% -5.56% -4.60% 0.30 李可博 等 0.08% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 10-21 0.8064 1.0980 -0.93% -4.67% -4.91% 0.09 王宇豪 0.00% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 10-21 0.9349 0.9349 -0.12% -5.75% -4.98% 0.24 李可博 等 0.00% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 10-21 1.7436 1.7436 -0.84% -19.87% -5.08% 0.93 冯玺祥 0.15% 购买
信澳科技驱动混合A 021501 详情 混合型-偏股 10-21 1.1975 1.1975 2.75% 3.22% -5.21% 0.10 张凯 0.15% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 10-21 1.7119 1.7119 -0.85% -20.11% -5.65% 1.62 冯玺祥 0.00% 购买
信澳科技驱动混合C 021502 详情 混合型-偏股 10-21 1.1844 1.1844 2.76% 2.92% -5.76% 0.19 张凯 0.00% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 10-16 1.8405 1.8405 - -15.99% -6.90% 3.30 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 10-16 1.8288 1.8288 - -16.03% -6.99% 0.69 吴凯 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 10-21 1.2889 1.2889 -0.08% -19.06% -7.25% 0.23 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 10-21 1.3645 1.3645 -0.05% -18.97% -7.55% 0.09 冯玺祥 0.15% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 10-21 1.2169 1.2169 -0.09% -19.39% -8.00% 0.20 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 10-21 1.3388 1.3388 -0.06% -19.22% -8.11% 0.48 冯玺祥 0.00% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 10-21 0.7161 0.7161 0.87% -23.02% -9.07% 5.39 吴凯 0.15% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 10-21 0.6874 0.6874 0.87% -23.33% -9.79% 5.32 吴凯 0.00% 购买
信澳红利回报混合A 610005 详情 混合型-偏股 10-21 0.7170 1.2490 -0.42% -12.67% -13.61% 0.97 邹运 0.15% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 10-21 0.5107 0.5107 -0.37% -12.81% -13.83% 4.25 邹运 0.15% 购买
信澳红利回报混合C 024173 详情 混合型-偏股 10-21 0.7120 0.7120 -0.42% -12.96% -14.11% 0.00 邹运 0.00% 购买
信澳消费优选混合A 610007 详情 混合型-偏股 10-21 1.0650 1.5550 -1.39% -13.48% -19.74% 0.15 刘维华 0.15% 购买
信澳消费优选混合C 024187 详情 混合型-偏股 10-21 1.0570 1.0570 -1.40% -13.71% -20.23% 0.01 刘维华 0.00% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 10-21 0.8945 0.8945 -0.20% -23.14% -21.71% 1.53 杨珂 0.15% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 10-21 0.8750 0.8750 -0.21% -23.38% -22.19% 2.67 杨珂 0.00% 购买
信澳中小盘混合C 024172 详情 混合型-偏股 10-21 1.2360 1.2360 0.08% -32.42% -26.82% 0.12 李点典 0.00% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 10-21 1.2853 1.2853 -2.43% -32.48% -27.07% 12.25 朱然 等 0.15% 购买
信澳中小盘混合A 610004 详情 混合型-偏股 10-21 1.2330 2.2490 0.08% -32.88% -27.08% 1.67 李点典 0.15% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 10-21 0.8483 0.8483 1.11% -28.04% -27.17% 0.06 徐聪 0.15% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 10-21 1.1424 1.7823 1.15% -27.31% -27.29% 2.23 徐聪 0.15% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 10-21 1.2488 1.2488 -2.43% -32.69% -27.51% 0.72 朱然 等 0.00% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 10-21 0.8292 0.8292 1.10% -28.26% -27.61% 0.07 徐聪 0.00% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 10-21 1.1144 1.1144 1.15% -27.54% -27.73% 0.20 徐聪 0.00% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 10-21 0.6360 2.9520 -1.70% -18.46% -29.49% 0.87 张剑滔 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 10-21 0.6100 0.6100 -1.61% -18.67% -29.97% 0.18 张剑滔 0.00% 购买
信澳新财富混合A 003655 详情 混合型-灵活 10-21 0.7942 1.2256 2.13% -37.44% -35.62% 0.05 李可博 等 0.15% 购买
信澳新财富混合C 024238 详情 混合型-灵活 10-21 0.7930 0.7930 2.12% -37.48% -35.70% 0.19 李可博 等 0.00% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 10-21 0.9554 0.9554 -2.02% -27.92% -40.89% 5.41 李博 0.15% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 10-21 0.9125 0.9125 -2.03% -28.21% -41.36% 1.63 李博 0.00% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 10-16 1.1328 1.1328 - -25.40% -43.12% 2.45 李博 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 10-16 1.1099 1.1099 - -25.64% -43.47% 0.03 李博 0.00% 购买
信澳高端装备混合C 024842 详情 混合型-偏股 10-21 0.9017 0.9017 -0.18% -12.95% - 0.22 齐兴方 0.00% 购买
信澳高端装备混合A 024841 详情 混合型-偏股 10-21 0.9068 0.9068 -0.17% -12.68% - 0.16 齐兴方 0.15% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券A 025101 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0029 1.0029 -0.21% -0.71% - 0.44 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券C 025102 详情 债券型-混合二级 10-21 0.9993 0.9993 -0.20% -0.91% - 0.17 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券A 025669 详情 债券型-中短债 10-21 1.0921 1.0921 0.01% 1.33% - 4.90 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳水星聚利中短债债券E 025671 详情 债券型-中短债 10-21 1.0876 1.0876 0.00% 1.28% - 0.16 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券C 025670 详情 债券型-中短债 10-21 1.0806 1.0806 0.01% 1.20% - 0.94 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳丰享利率债A 025134 详情 债券型-中短债 10-21 1.0183 1.0183 -0.02% 1.07% - 40.34 赵琳婧 等 0.03% 购买
信澳丰享利率债C 025135 详情 债券型-中短债 10-21 1.0164 1.0164 -0.02% 0.97% - 2.19 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳鑫丰债券A 026051 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0048 1.0048 -0.09% -0.22% - 0.54 林景艺 等 0.08% 购买
信澳鑫丰债券C 026052 详情 债券型-混合二级 10-21 1.0023 1.0023 -0.08% -0.38% - 0.16 林景艺 等 0.00% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 026349 详情 FOF-稳健型 10-19 0.9899 0.9899 0.00% -1.45% - 1.96 王奕蕾 0.05% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 026350 详情 FOF-稳健型 10-19 0.9878 0.9878 -0.01% -1.60% - 0.01 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C 026794 详情 FOF-稳健型 10-19 0.9860 0.9860 -0.01% -1.72% - 0.70 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A 026793 详情 FOF-稳健型 10-19 0.9876 0.9876 -0.01% -1.57% - 2.07 王奕蕾 0.05% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式A 026995 详情 股票型 10-21 0.8787 0.8787 -0.27% - - 0.24 李君周 0.08% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 026996 详情 股票型 10-21 0.8773 0.8773 -0.27% - - 0.05 李君周 0.00% 购买
信澳中证港股通综合指数增强A 027383 详情 指数型-股票 10-21 0.9723 0.9723 -0.84% - - 1.21 林景艺 0.03% 购买
信澳中证港股通综合指数增强C 027384 详情 指数型-股票 10-21 0.9716 0.9716 -0.84% - - 1.60 林景艺 0.00% 购买
信澳制造升级股票型发起式A 028895 详情 股票型 10-21 1.0029 1.0029 -0.05% - - 0.15 陈一博 0.08% 购买
信澳制造升级股票型发起式C 028896 详情 股票型 10-21 1.0026 1.0026 -0.05% - - 0.01 陈一博 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 10-21 0.8596 1.3240% 1.17% 1.12% 0.27% 39.60 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 10-21 0.8383 1.2540% 1.10% 1.05% 0.26% 5.41 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧理财货币E 023769 详情 货币型-普通货币 10-21 0.8843 1.4160% 1.26% 1.21% 0.30% 25.96 马俊飞 - 购买
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 10-21 0.3553 1.3460% 1.34% 1.35% 0.34% 408.41 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 10-21 0.2846 1.1030% 1.10% 1.11% 0.28% 23.18 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 10-21 0.2900 1.1010% 1.09% 1.11% 0.28% 0.78 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 10-21 0.1732 0.7500% 0.74% 0.75% 0.19% 32.37 赵琳婧 等 - 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 10-21 0.2999 1.1430% 1.14% 1.15% 0.29% 18.56 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币F 021998 详情 货币型-普通货币 10-21 0.3279 1.2460% 1.24% 1.25% 0.32% 69.44 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳现金宝货币 025672 详情 货币型-普通货币 10-21 0.2413 0.7570% 0.73% 0.72% 0.19% 22.29 田阳 - 购买