信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 07-03 3.1377 3.1377 -0.36% 77.69% 280.24% 8.76 童昌希 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 07-03 3.0656 3.0656 -0.36% 77.16% 278.00% 28.50 童昌希 0.00% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 07-03 2.8430 2.8430 0.53% 88.78% 212.42% 2.06 朱然 0.15% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 07-03 2.7750 2.7750 0.54% 88.26% 210.40% 1.27 朱然 0.00% 购买
信澳产业升级混合A 610006 详情 混合型-偏股 07-03 4.0990 4.5690 0.24% 56.93% 191.54% 2.33 曾国富 0.15% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 07-03 2.9923 2.9923 2.66% 66.70% 190.32% 1.01 吴清宇 0.15% 购买
信澳产业升级混合C 024207 详情 混合型-偏股 07-03 4.0760 4.0760 0.25% 56.47% 189.90% 0.07 曾国富 0.00% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 07-03 2.6455 2.6455 2.62% 64.95% 188.56% 2.78 吴清宇 0.15% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 07-03 2.8861 2.8861 2.66% 66.04% 188.01% 5.19 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 07-03 2.5855 2.5855 2.62% 64.45% 186.83% 0.44 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 07-03 4.0867 4.0867 2.59% 64.62% 186.44% 0.42 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 07-03 4.0109 4.0109 2.59% 64.13% 184.72% 0.91 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 07-03 2.6667 2.6667 0.58% 86.98% 178.42% 12.12 朱然 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 07-03 2.6383 2.6383 0.56% 82.75% 175.17% 0.33 朱然 等 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 07-03 2.5821 2.5821 0.55% 82.22% 173.56% 0.05 朱然 等 0.00% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 07-03 2.9655 2.9655 - 42.68% 133.16% 1.98 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 07-03 2.9475 2.9475 - 42.60% 132.91% 0.41 吴凯 0.00% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 07-03 1.5768 1.5768 -2.38% 73.50% 130.22% 17.10 冯明远 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 07-03 1.9125 1.9125 -1.74% 60.66% 129.04% 0.58 郭敏 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 07-03 1.7582 1.7582 -2.33% 74.60% 128.69% 16.44 冯明远 0.15% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 07-03 2.2109 2.4034 -2.27% 73.85% 128.26% 5.74 冯明远 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 07-03 1.7272 1.7272 -2.34% 74.24% 127.77% 2.75 冯明远 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 07-03 1.8662 1.8662 -1.74% 60.19% 127.64% 0.11 郭敏 0.00% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 07-03 2.1542 2.3459 -2.27% 73.32% 126.88% 1.23 冯明远 0.00% 购买
信澳新能源产业股票A 001410 详情 股票型 07-03 8.6100 8.6720 -2.36% 71.00% 125.92% 53.16 冯明远 0.15% 购买
信澳新能源产业股票C 024170 详情 股票型 07-03 8.5640 8.5640 -2.36% 70.50% 124.72% 0.47 冯明远 0.00% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 07-03 1.0120 1.0120 -2.31% 121.01% 122.12% 3.77 齐兴方 0.15% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 07-03 0.9859 0.9859 -2.31% 120.36% 120.81% 0.42 齐兴方 0.00% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 07-03 1.1389 1.1389 -0.25% 34.99% 120.33% 5.64 吴凯 0.15% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 07-03 1.0959 1.0959 -0.25% 34.45% 118.57% 3.79 吴凯 0.00% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 07-03 2.5552 2.5552 0.18% 33.51% 105.25% 0.81 冯玺祥 0.15% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 07-03 2.5133 2.5133 0.18% 33.11% 104.03% 1.00 冯玺祥 0.00% 购买
信澳先进智造股票型A 006257 详情 股票型 07-03 3.4395 4.0598 -2.59% 49.42% 70.82% 6.13 齐兴方 0.15% 购买
信澳先进智造股票型C 024169 详情 股票型 07-03 3.4211 3.4211 -2.60% 49.01% 69.91% 0.34 齐兴方 0.00% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 07-03 1.9934 1.9934 -2.07% 39.27% 67.27% 0.09 郭敏 0.15% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 07-03 1.9622 1.9622 -2.07% 38.86% 66.27% 0.07 郭敏 0.00% 购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 详情 FOF-进取型 07-01 1.8186 1.8186 -1.67% 38.08% 66.14% 0.13 王奕蕾 0.12% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 07-03 2.4675 3.0196 -2.32% 46.78% 65.83% 6.77 齐兴方 0.15% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 07-03 2.4065 2.4065 -2.32% 46.34% 64.82% 0.32 齐兴方 0.00% 购买
信澳科技驱动混合A 021501 详情 混合型-偏股 07-03 1.8168 1.8168 -1.77% 55.88% 62.48% 0.06 张凯 0.15% 购买
信澳科技驱动混合C 021502 详情 混合型-偏股 07-03 1.8001 1.8001 -1.77% 55.42% 61.50% 0.05 张凯 0.00% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 07-03 1.2452 1.5446 0.29% 37.09% 58.73% 0.27 王宇豪 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 07-03 1.1830 1.4746 0.28% 36.53% 57.44% 0.08 王宇豪 0.00% 购买
信澳蓝筹精选股票A 009988 详情 股票型 07-03 0.9236 0.9236 0.21% 20.56% 52.94% 2.21 何静 0.15% 购买
信澳蓝筹精选股票C 024168 详情 股票型 07-03 0.9184 0.9184 0.21% 20.19% 52.08% 0.92 何静 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 07-03 1.3012 1.3012 0.58% 14.32% 50.92% 0.17 何静 等 0.15% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 07-03 1.2691 1.2691 0.58% 13.98% 50.01% 0.08 何静 等 0.00% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 07-03 2.3547 2.3547 -2.34% 12.18% 47.85% 5.35 张明烨 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 07-03 2.3161 2.3161 -2.34% 11.83% 46.98% 11.86 张明烨 0.00% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 07-03 2.1010 2.1010 -2.34% 11.53% 42.92% 6.96 吴清宇 等 0.15% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 07-03 2.0485 2.0485 -2.34% 11.17% 42.05% 5.20 吴清宇 等 0.00% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 07-03 1.7431 1.7431 1.14% 16.67% 41.36% 0.02 林景艺 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 07-03 0.7358 0.7358 0.59% 36.08% 40.98% 1.02 董玄 0.15% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 07-03 1.7164 1.7164 1.14% 16.32% 40.52% 0.12 林景艺 0.00% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 07-03 0.7109 0.7109 0.58% 35.54% 39.86% 0.29 董玄 0.00% 购买
信澳星瑞智选混合A 023344 详情 混合型-偏股 07-03 1.3627 1.3627 1.21% 6.02% 28.19% 0.03 林景艺 0.15% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 07-03 1.6372 1.6372 1.18% 7.96% 27.85% 0.14 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星瑞智选混合C 023345 详情 混合型-偏股 07-03 1.3521 1.3521 1.21% 5.71% 27.44% 0.30 林景艺 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 07-03 1.5495 1.5495 1.33% 7.64% 27.42% 0.28 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 07-03 1.6093 1.6093 1.18% 7.63% 27.08% 0.68 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 07-03 1.9480 1.9480 1.21% 9.78% 26.94% 0.36 冯玺祥 0.15% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 07-03 2.0286 2.0286 1.42% 17.47% 26.84% 13.73 朱然 等 0.15% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 07-03 1.4665 1.4665 1.33% 7.20% 26.39% 0.58 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 07-03 1.9207 1.9207 1.21% 9.45% 26.18% 0.83 冯玺祥 0.00% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 07-03 1.9746 1.9746 1.42% 17.11% 26.07% 0.70 朱然 等 0.00% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 07-03 0.9350 0.9350 -1.61% 14.25% 25.89% 5.27 何静 等 0.15% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 07-03 1.4276 1.4276 1.13% 7.66% 25.29% 0.91 林景艺 0.15% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 07-03 0.9013 0.9013 -1.62% 13.79% 24.89% 0.52 何静 等 0.00% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 07-03 1.4072 1.4072 1.14% 7.34% 24.55% 0.72 林景艺 0.00% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 07-03 2.5990 2.5990 1.29% 16.55% 21.51% 3.54 李君周 0.15% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 07-03 2.5200 2.5200 1.33% 16.13% 20.57% 0.84 李君周 0.00% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3850 1.9070 0.22% 8.37% 19.71% 24.39 张旻 0.08% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3710 1.8530 0.15% 8.29% 19.53% 6.24 张旻 0.00% 购买
信澳医药健康混合A 011598 详情 混合型-偏股 07-03 1.2097 1.2097 1.78% 6.50% 16.05% 2.28 李点典 0.15% 购买
信澳医药健康混合C 024171 详情 混合型-偏股 07-03 1.2031 1.2031 1.77% 6.18% 15.42% 0.47 李点典 0.00% 购买
信澳中小盘混合A 610004 详情 混合型-偏股 07-03 1.6760 2.6920 0.60% 3.01% 14.95% 2.02 李点典 0.15% 购买
信澳国企智选混合A 021333 详情 混合型-偏股 07-03 1.3723 1.3723 0.76% 1.33% 14.93% 0.06 王伟 0.15% 购买
信澳中小盘混合C 024172 详情 混合型-偏股 07-03 1.6670 1.6670 0.60% 2.71% 14.33% 0.01 李点典 0.00% 购买
信澳国企智选混合C 021334 详情 混合型-偏股 07-03 1.3550 1.3550 0.75% 1.01% 14.23% 0.64 王伟 0.00% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 07-03 1.0729 1.0729 0.69% 9.08% 12.52% 0.31 李可博 等 0.08% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 07-03 1.0527 1.0527 0.69% 8.86% 12.07% 0.22 李可博 等 0.00% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 07-03 1.7525 1.7525 2.23% -6.50% 9.99% 0.27 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 07-03 1.7272 1.7272 2.23% -6.79% 9.33% 0.48 冯玺祥 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1455 1.1455 -0.22% 2.71% 7.72% 0.01 王奕蕾 等 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1354 1.1354 -0.22% 2.48% 7.24% 0.28 王奕蕾 等 0.12% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 07-03 1.2149 1.2149 -1.43% 15.22% 6.48% 1.48 杨珂 0.15% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1674 1.1674 0.14% 3.97% 6.38% 4.23 张旻 等 0.08% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1350 1.1350 -0.16% 3.04% 6.30% 0.02 王奕蕾 0.08% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1273 1.1273 -0.16% 2.88% 5.99% 0.20 王奕蕾 0.00% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1468 1.1468 0.14% 3.75% 5.94% 0.41 张旻 等 0.00% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 07-03 1.1907 1.1907 -1.43% 14.87% 5.82% 3.22 杨珂 0.00% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 07-03 0.8106 0.8106 1.81% -6.80% 5.45% 1.01 孔晓语 0.15% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 07-03 0.7807 0.7807 1.80% -7.17% 4.60% 0.11 孔晓语 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 07-03 1.2121 1.4995 0.06% 2.76% 4.19% 0.02 杨彬 0.15% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0816 1.0816 0.19% 1.18% 4.14% 0.02 张旻 0.08% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 07-03 1.1133 1.1133 0.19% 2.03% 3.97% 0.01 林景艺 等 0.10% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 07-03 1.1999 1.1999 0.06% 2.56% 3.78% 0.38 杨彬 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0715 1.0715 0.19% 0.98% 3.74% 0.09 张旻 0.00% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0377 1.0377 0.00% 2.75% 3.70% 0.07 周帅 0.08% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0557 1.0557 0.21% -0.16% 3.64% 0.07 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券A 022403 详情 债券型-中短债 07-03 1.0475 1.0475 0.00% 1.37% 3.53% 15.59 赵琳婧 0.03% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 07-03 1.1025 1.1025 0.18% 1.83% 3.51% 0.10 林景艺 等 0.00% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券C 022404 详情 债券型-中短债 07-03 1.0446 1.0446 0.01% 1.29% 3.34% 12.38 赵琳婧 0.00% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0229 1.0229 -0.01% 2.56% 3.30% 0.00 周帅 0.00% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0475 1.0475 0.21% -0.36% 3.23% 0.10 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 07-03 1.4674 2.1073 -1.17% -8.29% 3.20% 2.98 徐聪 0.15% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 07-03 1.0968 1.0968 -1.07% -7.39% 3.02% 0.07 徐聪 0.15% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 07-03 1.4340 1.4340 -1.17% -8.58% 2.58% 0.66 徐聪 0.00% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 07-03 1.0742 1.0742 -1.07% -7.67% 2.40% 0.10 徐聪 0.00% 购买
信澳恒瑞9个月持有期混合A 020385 详情 混合型-偏债 07-03 1.0361 1.0361 0.00% 1.39% 1.87% 0.00 张旻 等 0.10% 购买
信澳臻享债券A 020950 详情 债券型-长债 07-03 1.0397 1.0397 -0.03% 1.05% 1.71% 0.00 周帅 等 0.01% 购买
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 07-03 1.0434 1.1763 0.01% 1.66% 1.69% 23.31 杨彬 等 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1131 1.1131 0.06% 0.56% 1.63% 0.17 李可博 0.08% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 07-03 1.0360 1.0680 0.01% 1.56% 1.52% 0.01 周帅 等 - 购买
信澳臻享债券C 020951 详情 债券型-长债 07-03 1.0358 1.0358 -0.03% 0.96% 1.52% 0.08 周帅 等 0.00% 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 07-03 1.0407 1.2657 0.00% 1.40% 1.50% 5.61 杨彬 0.08% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110 详情 指数型-固收 07-03 1.0177 1.0432 0.00% 1.30% 1.49% 9.36 赵琳婧 0.03% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 07-03 1.0395 1.1441 0.00% 1.38% 1.46% 4.18 杨彬 0.03% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-中短债 07-03 1.0651 1.0651 0.00% 0.96% 1.46% 1.11 周帅 等 0.03% 购买
信澳恒瑞9个月持有期混合C 020386 详情 混合型-偏债 07-03 1.0283 1.0283 0.00% 1.20% 1.46% 0.12 张旻 等 0.00% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111 详情 指数型-固收 07-03 1.0278 1.0893 0.01% 1.24% 1.38% 1.80 赵琳婧 0.00% 购买
信澳鑫怡债券A 022059 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0193 1.0193 0.02% 0.33% 1.38% 0.05 林景艺 等 0.03% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 07-03 1.0274 1.1163 0.00% 1.12% 1.32% 10.07 周帅 等 0.00% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 07-03 1.0282 1.1170 0.00% 1.03% 1.30% 22.07 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 07-03 1.0279 1.1167 0.00% 1.04% 1.30% 10.01 周帅 等 0.03% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 07-03 1.0356 1.1391 0.00% 1.30% 1.28% 0.92 杨彬 0.00% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-中短债 07-03 1.0598 1.0598 0.00% 0.85% 1.25% 1.08 周帅 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703 详情 债券型-长债 07-03 1.0334 1.0334 -0.01% 0.83% 1.24% 0.02 周帅 0.03% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 07-03 1.0239 1.0939 -0.01% 0.88% 1.22% 0.01 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1001 1.1001 0.06% 0.36% 1.21% 0.27 李可博 0.00% 购买
信澳鑫怡债券C 022060 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0153 1.0153 0.02% 0.19% 1.09% 0.08 林景艺 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704 详情 债券型-长债 07-03 1.0286 1.0286 0.00% 0.72% 1.03% 0.01 周帅 0.00% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券A 023250 详情 债券型-长债 07-03 1.0109 1.0109 0.00% 0.53% 0.83% 0.01 杨彬 0.03% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券C 023251 详情 债券型-长债 07-03 1.0084 1.0084 0.00% 0.42% 0.62% 0.04 杨彬 0.00% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 07-03 1.0330 1.0966 0.00% 1.68% 0.61% 7.98 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 07-03 1.0385 1.0858 0.00% 1.68% 0.61% 0.00 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 07-03 1.0238 1.0852 0.00% 1.54% 0.31% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 07-03 1.0154 1.0529 0.00% 1.32% -0.20% 14.47 赵琳婧 0.03% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 07-03 1.0150 1.0466 0.00% 1.22% -0.39% 0.01 赵琳婧 0.00% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 07-03 1.0223 1.0650 -0.01% 1.24% -0.74% 1.01 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 07-03 1.0158 1.0584 -0.01% 1.14% -0.93% 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9860 1.3640 0.31% -4.36% -1.50% 9.54 杨彬 等 0.08% 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9900 1.0420 0.30% -4.53% -1.79% 0.12 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 07-03 1.0156 1.0156 1.45% -4.87% -2.50% 0.06 林景艺 等 0.12% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 07-03 1.0017 1.0017 1.45% -5.15% -3.07% 0.04 林景艺 等 0.00% 购买
信澳红利回报混合A 610005 详情 混合型-偏股 07-03 0.7330 1.2650 0.83% -10.83% -5.54% 1.24 邹运 0.15% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 07-03 0.5216 0.5216 0.89% -11.07% -6.00% 5.68 邹运 0.15% 购买
信澳红利回报混合C 024173 详情 混合型-偏股 07-03 0.7290 0.7290 0.83% -11.10% -6.06% 0.01 邹运 0.00% 购买
信澳新财富混合A 003655 详情 混合型-灵活 07-03 1.0747 1.5061 1.08% -15.06% -6.41% 0.11 李可博 等 0.15% 购买
信澳新财富混合C 024238 详情 混合型-灵活 07-03 1.0733 1.0733 1.08% -15.13% -6.52% 0.25 李可博 等 0.00% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 07-03 0.7200 3.0360 -0.41% -14.18% -13.88% 1.03 张剑滔 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 07-03 0.6920 0.6920 -0.43% -14.46% -14.46% 0.19 张剑滔 0.00% 购买
信澳消费优选混合A 610007 详情 混合型-偏股 07-03 1.0700 1.5600 0.19% -16.93% -17.37% 0.18 刘维华 0.15% 购买
信澳消费优选混合C 024187 详情 混合型-偏股 07-03 1.0640 1.0640 0.19% -17.13% -17.84% 0.01 刘维华 0.00% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 07-03 0.9854 0.9854 1.46% -31.94% -33.18% 10.26 李博 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 07-03 1.1510 1.1510 1.44% -32.52% -33.24% 3.28 李博 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 07-03 1.1297 1.1297 1.44% -32.73% -33.65% 0.04 李博 0.00% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 07-03 0.9434 0.9434 1.46% -32.22% -33.73% 3.02 李博 0.00% 购买
信澳优势行业混合A 024473 详情 混合型-偏股 07-03 2.5430 2.5430 2.65% 67.53% - 2.01 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势行业混合C 024889 详情 混合型-偏股 07-03 2.5334 2.5334 2.65% 67.19% - 1.92 吴清宇 0.00% 购买
信澳信用债债券F 024989 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3890 1.3890 0.14% 8.18% - 10.48 张旻 0.00% 购买
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 024728 详情 指数型-固收 07-03 1.0106 1.0106 0.01% 0.67% - 0.59 田阳 等 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券C 025211 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1052 1.1052 0.05% 0.96% - 0.00 林景艺 等 0.00% 购买
信澳月月盈30天持有期债券A 025206 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1591 1.1591 0.01% 1.23% - 0.00 宋加旺 等 0.03% 购买
信澳月月盈30天持有期债券C 025207 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1611 1.1611 0.01% 1.21% - 1.21 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券A 025210 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1077 1.1077 0.05% 1.10% - 0.15 林景艺 等 0.08% 购买
信澳添利3个月持有期债券A 025212 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1322 1.1322 0.06% 0.19% - 0.28 易文斐 等 0.08% 购买
信澳添利3个月持有期债券C 025213 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1295 1.1295 0.06% 0.04% - 0.01 易文斐 等 0.00% 购买
信澳睿益鑫享混合A 025214 详情 混合型-偏债 07-03 1.0632 1.0632 0.00% 1.01% - 0.02 杨喆 等 0.08% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券C 025205 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1852 1.1852 0.08% 1.62% - 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳睿益鑫享混合C 025215 详情 混合型-偏债 07-03 1.0604 1.0604 0.00% 0.88% - 0.00 杨喆 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券A 025204 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1872 1.1872 0.08% 1.72% - 0.30 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳高端装备混合C 024842 详情 混合型-偏股 07-03 1.1392 1.1392 1.07% 9.56% - 0.31 齐兴方 0.00% 购买
信澳高端装备混合A 024841 详情 混合型-偏股 07-03 1.1435 1.1435 1.08% 9.90% - 0.18 齐兴方 0.15% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券C 025102 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9913 0.9913 0.18% -1.06% - 0.36 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券A 025101 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9937 0.9937 0.18% -0.86% - 0.64 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳水星聚利中短债债券E 025671 详情 债券型-中短债 07-03 1.0788 1.0788 0.01% 1.13% - 0.16 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券A 025669 详情 债券型-中短债 07-03 1.0829 1.0829 0.00% 1.19% - 4.90 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳水星聚利中短债债券C 025670 详情 债券型-中短债 07-03 1.0723 1.0723 0.00% 1.06% - 1.04 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳丰享利率债A 025134 详情 债券型-长债 07-03 1.0117 1.0117 0.00% 1.12% - 36.36 赵琳婧 等 0.03% 购买
信澳丰享利率债C 025135 详情 债券型-长债 07-03 1.0105 1.0105 0.03% 1.01% - 5.30 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳鑫丰债券A 026051 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0154 1.0154 0.23% 1.54% - 0.82 林景艺 等 0.08% 购买
信澳鑫丰债券C 026052 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0137 1.0137 0.23% 1.37% - 0.90 林景艺 等 0.00% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 026349 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0167 1.0167 -0.04% - - 2.89 王奕蕾 0.05% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 026350 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0154 1.0154 -0.05% - - 0.02 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C 026794 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0199 1.0199 - - - 0.68 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A 026793 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0206 1.0206 - - - 2.03 王奕蕾 0.05% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式A 026995 详情 股票型 07-03 0.9856 0.9856 0.51% - - 0.24 李君周 0.08% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 026996 详情 股票型 07-03 0.9853 0.9853 0.51% - - 0.05 李君周 0.00% 购买
信澳中证港股通综合指数增强A 027383 详情 指数型-股票 07-03 1.0002 1.0002 0.01% - - 1.21 林景艺 0.03% 购买
信澳中证港股通综合指数增强C 027384 详情 指数型-股票 07-03 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.60 林景艺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3700 1.4240% 1.46% 1.42% 0.35% 335.69 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3042 1.1800% 1.22% 1.18% 0.29% 20.14 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3042 1.1800% 1.22% 1.18% 0.29% 0.86 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2978 1.0970% 1.21% 1.17% 0.29% 45.32 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2083 0.8290% 0.86% 0.82% 0.20% 32.54 赵琳婧 等 - 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3152 1.2200% 1.26% 1.22% 0.30% 25.12 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2787 1.0290% 1.13% 1.10% 0.27% 5.89 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币F 021998 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3426 1.3200% 1.35% 1.31% 0.33% 69.25 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币E 023769 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3225 1.1900% 1.30% 1.26% 0.31% 24.50 马俊飞 - 购买
信澳现金宝货币 025672 详情 货币型-普通货币 07-03 0.1672 0.7630% 0.79% 0.77% 0.19% 24.88 田阳 等 - 购买