信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 08-19 2.6960 2.6960 -7.65% 46.06% 112.60% 53.21 童昌希 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 08-19 2.6320 2.6320 -7.65% 45.62% 111.34% 148.33 童昌希 0.00% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 08-19 2.3720 2.3720 -7.92% 43.84% 100.85% 5.13 朱然 0.15% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 08-19 2.3140 2.3140 -7.92% 43.46% 99.65% 5.39 朱然 0.00% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 08-19 2.2156 2.2156 -8.33% 39.38% 86.73% 17.15 朱然 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 08-19 2.1824 2.1824 -8.39% 34.95% 82.47% 0.57 朱然 等 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 08-19 2.1343 2.1343 -8.39% 34.56% 81.43% 0.13 朱然 等 0.00% 购买
信澳优势行业混合A 024473 详情 混合型-偏股 08-19 2.0097 2.0097 -9.09% 29.34% 79.66% 5.62 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势行业混合C 024889 详情 混合型-偏股 08-19 2.0010 2.0010 -9.09% 29.06% 78.93% 2.69 吴清宇 0.00% 购买
信澳产业升级混合A 610006 详情 混合型-偏股 08-19 3.4070 3.8770 -9.12% 27.65% 77.54% 3.08 曾国富 0.15% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 08-19 2.3547 2.3547 -9.14% 28.43% 77.53% 2.36 吴清宇 0.15% 购买
信澳产业升级混合C 024207 详情 混合型-偏股 08-19 3.3860 3.3860 -9.10% 27.29% 76.54% 0.13 曾国富 0.00% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 08-19 2.0836 2.0836 -9.03% 27.43% 76.22% 4.94 吴清宇 0.15% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 08-19 2.2687 2.2687 -9.14% 27.91% 76.11% 9.70 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 08-19 3.2242 3.2242 -9.15% 27.11% 75.62% 1.77 吴清宇 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 08-19 2.0347 2.0347 -9.04% 27.03% 75.15% 0.86 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 08-19 3.1619 3.1619 -9.15% 26.72% 74.57% 2.86 吴清宇 0.00% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 08-19 0.7861 0.7861 -8.48% 34.68% 67.79% 8.23 齐兴方 0.15% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 08-19 0.7652 0.7652 -8.47% 34.25% 66.82% 3.14 齐兴方 0.00% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 08-14 2.3237 2.3237 - 9.83% 55.93% 3.30 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 08-14 2.3093 2.3093 - 9.77% 55.77% 0.69 吴凯 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 08-19 1.5922 1.5922 -5.58% 28.77% 54.10% 0.87 郭敏 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 08-19 1.5525 1.5525 -5.58% 28.37% 53.17% 0.21 郭敏 0.00% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 08-19 1.2068 1.2068 -8.03% 19.03% 52.91% 23.78 冯明远 0.00% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 08-19 1.3492 1.3492 -8.02% 19.46% 52.66% 21.38 冯明远 0.15% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 08-19 1.7013 1.8938 -7.97% 18.11% 52.50% 9.62 冯明远 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 08-19 1.3248 1.3248 -8.03% 19.22% 52.05% 3.78 冯明远 0.00% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 08-19 1.6564 1.8481 -7.98% 17.75% 51.57% 3.44 冯明远 0.00% 购买
信澳新能源产业股票A 001410 详情 股票型 08-19 6.5820 6.6440 -8.05% 17.66% 50.31% 86.09 冯明远 0.15% 购买
信澳新能源产业股票C 024170 详情 股票型 08-19 6.5410 6.5410 -8.07% 17.29% 49.41% 4.65 冯明远 0.00% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 08-19 2.2112 2.2112 -6.22% 13.84% 49.14% 0.93 冯玺祥 0.15% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 08-19 2.1734 2.1734 -6.22% 13.49% 48.26% 1.62 冯玺祥 0.00% 购买
信澳蓝筹精选股票A 009988 详情 股票型 08-19 0.8701 0.8701 -2.76% 2.03% 37.13% 2.84 何静 0.15% 购买
信澳蓝筹精选股票C 024168 详情 股票型 08-19 0.8646 0.8646 -2.74% 1.73% 36.35% 1.29 何静 0.00% 购买
信澳科技驱动混合A 021501 详情 混合型-偏股 08-19 1.5907 1.5907 -7.39% 32.38% 36.31% 0.10 张凯 0.15% 购买
信澳科技驱动混合C 021502 详情 混合型-偏股 08-19 1.5749 1.5749 -7.39% 31.98% 35.51% 0.19 张凯 0.00% 购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 详情 FOF-进取型 08-17 1.6253 1.6253 2.76% 16.84% 33.63% 0.19 王奕蕾 0.12% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 08-19 1.0671 1.3665 -7.80% 18.23% 29.31% 0.47 王宇豪 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 08-19 0.7126 0.7126 -1.27% 22.71% 29.28% 1.31 董玄 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 08-19 1.0128 1.3044 -7.80% 17.74% 28.28% 0.09 王宇豪 0.00% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 08-19 0.6878 0.6878 -1.26% 22.23% 28.27% 0.72 董玄 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 08-19 1.2181 1.2181 -3.06% -3.89% 27.86% 0.14 何静 等 0.15% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 08-19 1.1872 1.1872 -3.06% -4.17% 27.10% 0.07 何静 等 0.00% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 08-19 0.8445 0.8445 -9.07% 0.34% 23.19% 5.39 吴凯 0.15% 购买
信澳先进智造股票型A 006257 详情 股票型 08-19 2.7104 3.3307 -8.43% 7.91% 23.00% 8.84 齐兴方 0.15% 购买
信澳先进智造股票型C 024169 详情 股票型 08-19 2.6938 2.6938 -8.43% 7.61% 22.32% 0.67 齐兴方 0.00% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 08-19 0.8118 0.8118 -9.06% -0.07% 22.24% 5.32 吴凯 0.00% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 08-19 1.6694 1.6694 -3.37% 6.10% 21.08% 0.02 林景艺 0.15% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 08-19 1.9593 2.5114 -8.18% 7.42% 20.91% 11.03 齐兴方 0.15% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 08-19 1.6425 1.6425 -3.38% 5.77% 20.36% 0.09 林景艺 0.00% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 08-19 1.9094 1.9094 -8.18% 7.09% 20.17% 0.32 齐兴方 0.00% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 08-19 1.6479 1.6479 -5.67% 3.83% 18.69% 0.13 郭敏 0.15% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 08-19 1.6208 1.6208 -5.67% 3.51% 17.98% 0.13 郭敏 0.00% 购买
信澳星瑞智选混合A 023344 详情 混合型-偏股 08-19 1.3527 1.3527 -3.76% 0.54% 17.92% 0.03 林景艺 0.15% 购买
信澳星瑞智选混合C 023345 详情 混合型-偏股 08-19 1.3411 1.3411 -3.77% 0.22% 17.22% 0.20 林景艺 0.00% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 08-19 1.3971 1.3971 -2.64% 2.74% 15.79% 1.37 林景艺 0.15% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 08-19 1.3760 1.3760 -2.65% 2.42% 15.10% 0.81 林景艺 0.00% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 08-19 0.8824 0.8824 -1.44% 7.61% 13.03% 6.29 何静 等 0.15% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 08-19 0.8498 0.8498 -1.44% 7.18% 12.14% 0.67 何静 等 0.00% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 08-19 2.1146 2.1146 -2.45% -7.37% 10.80% 4.73 张明烨 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 08-19 2.0784 2.0784 -2.45% -7.66% 10.14% 9.21 张明烨 0.00% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 08-19 1.8862 1.8862 -2.46% -7.81% 9.87% 4.36 吴清宇 等 0.15% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 08-19 1.8377 1.8377 -2.46% -8.11% 9.20% 1.17 吴清宇 等 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 08-19 1.4223 1.4223 -4.54% -9.14% 8.76% 0.23 冯玺祥 0.15% 购买
信澳信用债债券F 024989 详情 债券型-混合二级 08-19 1.3410 1.3410 -1.32% -0.45% 8.23% 8.91 张旻 0.00% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 08-19 1.3370 1.8590 -1.33% -0.30% 7.91% 23.75 张旻 0.08% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 08-19 1.3448 1.3448 -4.55% -9.51% 7.89% 0.20 冯玺祥 0.00% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 08-19 1.3230 1.8050 -1.34% -0.45% 7.65% 4.06 张旻 0.00% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 08-19 2.6390 2.6390 -5.41% 13.80% 7.45% 3.41 李君周 0.15% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 08-19 2.5560 2.5560 -5.40% 13.40% 6.63% 0.90 李君周 0.00% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 08-19 1.7891 1.7891 -5.03% -8.57% 5.51% 0.26 冯玺祥 0.15% 购买
信澳国企智选混合A 021333 详情 混合型-偏股 08-19 1.3218 1.3218 -2.66% -8.00% 5.00% 0.04 王伟 0.15% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 08-19 1.7626 1.7626 -5.03% -8.85% 4.88% 0.88 冯玺祥 0.00% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 08-19 1.0175 1.0175 -2.30% 2.57% 4.43% 0.30 李可博 等 0.08% 购买
信澳国企智选混合C 021334 详情 混合型-偏股 08-19 1.3042 1.3042 -2.66% -8.28% 4.37% 0.19 王伟 0.00% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 08-19 0.9978 0.9978 -2.30% 2.36% 4.01% 0.24 李可博 等 0.00% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 08-19 1.4792 1.4792 -4.75% -11.18% 3.92% 0.09 冯玺祥 0.15% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 08-17 1.1345 1.1345 0.59% -0.35% 3.88% 0.01 王奕蕾 等 0.00% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0613 1.0613 -0.29% -0.96% 3.75% 0.05 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0473 1.0473 -0.39% 2.70% 3.57% 0.25 周帅 0.08% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 08-17 1.1272 1.1272 0.52% 0.58% 3.56% 0.17 王奕蕾 0.08% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 08-17 1.1239 1.1239 0.59% -0.57% 3.42% 0.28 王奕蕾 等 0.12% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券A 022403 详情 债券型-中短债 08-19 1.0502 1.0502 0.00% 1.19% 3.41% 46.31 赵琳婧 0.03% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0526 1.0526 -0.28% -1.15% 3.36% 0.10 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 08-19 1.4529 1.4529 -4.75% -11.45% 3.30% 0.48 冯玺祥 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 08-17 1.1191 1.1191 0.51% 0.43% 3.26% 0.48 王奕蕾 0.00% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 08-19 1.0993 1.0993 0.32% -0.69% 3.21% 0.05 林景艺 0.12% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券C 022404 详情 债券型-中短债 08-19 1.0469 1.0469 0.00% 1.09% 3.20% 21.21 赵琳婧 0.00% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0320 1.0320 -0.40% 2.50% 3.19% 0.00 周帅 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0828 1.0828 -0.43% -0.11% 2.85% 0.02 张旻 0.08% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 08-19 1.0834 1.0834 0.32% -0.99% 2.60% 0.06 林景艺 0.00% 购买
信澳臻享债券A 020950 详情 债券型-长债 08-19 1.0440 1.0440 -0.03% 1.08% 2.49% 0.04 周帅 等 0.01% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0722 1.0722 -0.44% -0.30% 2.47% 0.06 张旻 0.00% 购买
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 08-19 1.0466 1.1795 -0.03% 1.49% 2.43% 23.79 杨彬 等 0.08% 购买
信澳臻享债券C 020951 详情 债券型-长债 08-19 1.0401 1.0401 -0.03% 1.02% 2.32% 0.08 周帅 等 0.00% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 08-19 1.0389 1.0709 -0.03% 1.38% 2.25% 0.01 周帅 等 - 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 08-19 1.1933 1.4807 -1.00% 0.04% 2.17% 0.01 杨彬 等 0.15% 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 08-19 1.0437 1.2687 -0.01% 1.29% 2.16% 3.76 杨彬 0.08% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 08-19 1.0425 1.1471 -0.02% 1.28% 2.14% 15.44 杨彬 0.03% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110 详情 指数型-固收 08-19 1.0201 1.0456 -0.04% 1.28% 2.08% 11.01 赵琳婧 0.03% 购买
信澳医药健康混合A 011598 详情 混合型-偏股 08-19 1.2327 1.2327 -2.58% -2.53% 1.96% 1.93 李点典 0.15% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111 详情 指数型-固收 08-19 1.0300 1.0915 -0.05% 1.10% 1.95% 0.02 赵琳婧 0.00% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 08-19 1.0383 1.1418 -0.02% 1.18% 1.94% 1.55 杨彬 0.00% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 08-19 1.0369 1.1005 -0.06% 1.64% 1.93% 8.06 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 08-19 1.0425 1.0898 -0.05% 1.65% 1.93% 0.00 赵琳婧 0.03% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 08-19 1.8153 1.8153 -2.63% -13.21% 1.92% 0.13 冯玺祥 0.15% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 08-19 1.1032 1.1032 -0.28% -0.45% 1.89% 0.01 林景艺 等 0.10% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 08-19 1.1806 1.1806 -1.00% -0.16% 1.76% 0.32 杨彬 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703 详情 债券型-长债 08-19 1.0351 1.0351 -0.01% 0.79% 1.69% 0.10 周帅 0.03% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 08-19 1.0296 1.1184 -0.01% 0.94% 1.65% 4.97 周帅 等 0.03% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 08-19 1.0298 1.1186 -0.02% 0.92% 1.63% 24.19 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 08-19 1.0273 1.0887 -0.06% 1.49% 1.63% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-中短债 08-19 1.0669 1.0669 0.00% 0.90% 1.62% 0.64 周帅 等 0.03% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 08-19 1.0287 1.1176 -0.02% 0.74% 1.61% 13.11 周帅 等 0.00% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 08-19 1.0251 1.0951 -0.02% 0.77% 1.55% 0.01 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 08-19 1.0920 1.0920 -0.28% -0.66% 1.47% 0.10 林景艺 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704 详情 债券型-长债 08-19 1.0299 1.0299 -0.01% 0.67% 1.46% 0.03 周帅 0.00% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-中短债 08-19 1.0613 1.0613 -0.01% 0.79% 1.41% 0.76 周帅 等 0.00% 购买
信澳医药健康混合C 024171 详情 混合型-偏股 08-19 1.2251 1.2251 -2.58% -2.83% 1.38% 0.31 李点典 0.00% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 08-19 1.0184 1.0559 -0.07% 1.34% 1.32% 12.12 赵琳婧 0.03% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 08-19 1.7877 1.7877 -2.64% -13.49% 1.31% 0.20 冯玺祥 0.00% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 08-19 1.0177 1.0493 -0.07% 1.24% 1.12% 0.01 赵琳婧 0.00% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 08-19 1.0259 1.0686 -0.12% 1.33% 1.09% 1.01 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳鑫怡债券A 022059 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0201 1.0201 -0.46% -0.32% 1.08% 0.05 林景艺 等 0.03% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券A 023250 详情 债券型-长债 08-19 1.0123 1.0123 0.00% 0.58% 0.93% 0.08 杨彬 0.03% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 08-19 1.0191 1.0617 -0.11% 1.24% 0.90% 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 08-19 0.8437 0.8437 -0.60% -3.10% 0.78% 0.88 孔晓语 0.15% 购买
信澳鑫怡债券C 022060 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0158 1.0158 -0.46% -0.47% 0.78% 0.70 林景艺 等 0.00% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券C 023251 详情 债券型-长债 08-19 1.0095 1.0095 -0.01% 0.47% 0.71% 0.03 杨彬 0.00% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1390 1.1390 -1.34% -0.59% 0.12% 4.42 张旻 等 0.08% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 08-19 0.8117 0.8117 -0.61% -3.51% -0.02% 0.09 孔晓语 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0100 1.3880 -0.20% -2.79% -0.20% 4.14 杨彬 等 0.08% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1183 1.1183 -1.34% -0.81% -0.29% 1.53 张旻 等 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0140 1.0660 -0.20% -2.97% -0.49% 0.10 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0966 1.0966 -0.29% -0.59% -0.89% 0.15 李可博 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0833 1.0833 -0.29% -0.79% -1.28% 0.37 李可博 0.00% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 08-19 0.5497 0.5497 -0.67% -11.27% -2.52% 4.25 邹运 0.15% 购买
信澳红利回报混合A 610005 详情 混合型-偏股 08-19 0.7690 1.3010 -0.77% -11.41% -2.53% 0.97 邹运 0.15% 购买
信澳红利回报混合C 024173 详情 混合型-偏股 08-19 0.7640 0.7640 -0.78% -11.68% -3.17% 0.00 邹运 0.00% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 08-19 1.6488 1.6488 -5.67% -7.93% -4.06% 12.25 朱然 等 0.15% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 08-19 1.6037 1.6037 -5.67% -8.21% -4.64% 0.72 朱然 等 0.00% 购买
信澳中小盘混合A 610004 详情 混合型-偏股 08-19 1.3900 2.4060 -5.12% -23.50% -16.37% 1.67 李点典 0.15% 购买
信澳中小盘混合C 024172 详情 混合型-偏股 08-19 1.3810 1.3810 -5.09% -23.74% -16.91% 0.12 李点典 0.00% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 08-19 0.7290 3.0450 -3.19% -12.38% -17.72% 0.87 张剑滔 0.15% 购买
信澳消费优选混合A 610007 详情 混合型-偏股 08-19 1.0910 1.5810 -0.91% -17.97% -18.09% 0.15 刘维华 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 08-19 0.7000 0.7000 -3.18% -12.72% -18.32% 0.18 张剑滔 0.00% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 08-19 1.0134 1.0134 -9.23% -13.55% -18.50% 1.53 杨珂 0.15% 购买
信澳消费优选混合C 024187 详情 混合型-偏股 08-19 1.0830 1.0830 -0.91% -18.26% -18.63% 0.01 刘维华 0.00% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 08-19 0.9925 0.9925 -9.23% -13.82% -19.00% 2.67 杨珂 0.00% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 08-19 1.2877 1.9276 -7.43% -25.80% -21.08% 2.23 徐聪 0.15% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 08-19 1.2574 1.2574 -7.43% -26.04% -21.56% 0.20 徐聪 0.00% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 08-19 0.9499 0.9499 -7.50% -26.80% -22.65% 0.06 徐聪 0.15% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 08-19 0.9296 0.9296 -7.49% -27.02% -23.12% 0.07 徐聪 0.00% 购买
信澳新财富混合A 003655 详情 混合型-灵活 08-19 0.9303 1.3617 -5.89% -29.18% -24.80% 0.05 李可博 等 0.15% 购买
信澳新财富混合C 024238 详情 混合型-灵活 08-19 0.9290 0.9290 -5.90% -29.24% -24.89% 0.19 李可博 等 0.00% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 08-14 1.2154 1.2154 - -32.54% -32.36% 2.45 李博 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 08-14 1.1920 1.1920 - -32.75% -32.78% 0.03 李博 0.00% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 08-19 1.0279 1.0279 -0.85% -32.84% -35.72% 5.41 李博 0.15% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 08-19 0.9831 0.9831 -0.85% -33.12% -36.24% 1.63 李博 0.00% 购买
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 024728 详情 指数型-固收 08-19 1.0111 1.0111 -0.01% 0.39% - 0.37 田阳 等 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券C 025211 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1029 1.1029 -0.33% 0.25% - 0.00 林景艺 等 0.00% 购买
信澳月月盈30天持有期债券A 025206 详情 债券型-中短债 08-19 1.1644 1.1644 0.00% 1.50% - 0.02 宋加旺 等 0.03% 购买
信澳信利6个月持有期债券A 025210 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1059 1.1059 -0.32% 0.40% - 0.13 林景艺 等 0.08% 购买
信澳添利3个月持有期债券A 025212 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1342 1.1342 -0.06% -0.25% - 0.23 易文斐 等 0.08% 购买
信澳月月盈30天持有期债券C 025207 详情 债券型-中短债 08-19 1.1663 1.1663 0.00% 1.45% - 2.04 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳添利3个月持有期债券C 025213 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1310 1.1310 -0.07% -0.41% - 0.01 易文斐 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券C 025205 详情 债券型-混合一级 08-19 1.1841 1.1841 -0.08% 0.48% - 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券A 025204 详情 债券型-混合一级 08-19 1.1864 1.1864 -0.08% 0.59% - 0.28 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳高端装备混合C 024842 详情 混合型-偏股 08-19 0.9647 0.9647 -7.90% -14.16% - 0.22 齐兴方 0.00% 购买
信澳高端装备混合A 024841 详情 混合型-偏股 08-19 0.9691 0.9691 -7.90% -13.90% - 0.16 齐兴方 0.15% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券A 025101 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0127 1.0127 0.08% 0.21% - 0.44 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券C 025102 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0097 1.0097 0.08% -0.01% - 0.17 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券A 025669 详情 债券型-中短债 08-19 1.0863 1.0863 0.01% 1.26% - 4.90 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳水星聚利中短债债券E 025671 详情 债券型-中短债 08-19 1.0820 1.0820 0.01% 1.20% - 0.16 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券C 025670 详情 债券型-中短债 08-19 1.0753 1.0753 0.01% 1.13% - 0.94 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳丰享利率债A 025134 详情 债券型-长债 08-19 1.0138 1.0138 -0.02% 1.11% - 40.34 赵琳婧 等 0.03% 购买
信澳丰享利率债C 025135 详情 债券型-长债 08-19 1.0123 1.0123 -0.03% 1.00% - 2.19 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳鑫丰债券A 026051 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0118 1.0118 -0.46% 1.01% - 0.54 林景艺 等 0.08% 购买
信澳鑫丰债券C 026052 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0097 1.0097 -0.46% 0.84% - 0.16 林景艺 等 0.00% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 026349 详情 FOF-稳健型 08-17 1.0134 1.0134 0.42% 1.14% - 1.96 王奕蕾 0.05% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 026350 详情 FOF-稳健型 08-17 1.0118 1.0118 0.42% 0.99% - 0.01 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C 026794 详情 FOF-稳健型 08-17 1.0119 1.0119 0.47% - - 0.70 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A 026793 详情 FOF-稳健型 08-17 1.0130 1.0130 0.47% - - 2.07 王奕蕾 0.05% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式A 026995 详情 股票型 08-19 0.9426 0.9426 -2.64% - - 0.24 李君周 0.08% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 026996 详情 股票型 08-19 0.9418 0.9418 -2.64% - - 0.05 李君周 0.00% 购买
信澳中证港股通综合指数增强A 027383 详情 指数型-股票 08-19 1.0393 1.0393 -0.41% - - 1.21 林景艺 0.03% 购买
信澳中证港股通综合指数增强C 027384 详情 指数型-股票 08-19 1.0389 1.0389 -0.41% - - 1.60 林景艺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 08-19 0.3606 1.3650% 1.36% 1.37% 0.35% 408.41 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2945 1.1200% 1.11% 1.13% 0.29% 23.18 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2951 1.1220% 1.12% 1.13% 0.29% 0.78 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 08-19 0.3825 1.0750% 1.05% 1.05% 0.29% 39.60 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 08-19 0.1967 0.7640% 0.76% 0.77% 0.20% 32.37 赵琳婧 等 - 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 08-19 0.3058 1.1630% 1.16% 1.17% 0.30% 18.56 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 08-19 0.3629 1.0040% 0.98% 0.98% 0.27% 5.41 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币F 021998 详情 货币型-普通货币 08-19 0.3331 1.2640% 1.26% 1.27% 0.32% 69.44 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币E 023769 详情 货币型-普通货币 08-19 0.4071 1.1660% 1.14% 1.14% 0.31% 25.96 马俊飞 - 购买
信澳现金宝货币 025672 详情 货币型-普通货币 08-19 0.1543 0.8030% 0.77% 0.75% 0.19% 22.29 田阳 等 - 购买