信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 07-29 2.2269 2.2269 -1.29% 21.93% 111.78% 53.21 童昌希 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 07-29 2.1748 2.1748 -1.30% 21.57% 110.53% 148.33 童昌希 0.00% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 07-29 2.1660 2.1660 -1.37% 36.48% 100.00% 5.13 朱然 0.15% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 07-29 2.1130 2.1130 -1.40% 36.15% 98.78% 5.39 朱然 0.00% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 07-29 2.1466 2.1466 -1.24% 12.01% 88.41% 2.36 吴清宇 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 07-29 1.9003 1.9003 -1.32% 10.88% 87.94% 4.94 吴清宇 0.15% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 07-29 2.0692 2.0692 -1.24% 11.57% 86.92% 9.70 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 07-29 1.8564 1.8564 -1.32% 10.55% 86.82% 0.86 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 07-29 2.9306 2.9306 -1.27% 10.36% 85.60% 1.77 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 07-29 2.8750 2.8750 -1.27% 10.04% 84.48% 2.86 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 07-29 2.0119 2.0119 -1.81% 30.44% 83.58% 17.15 朱然 0.15% 购买
信澳产业升级混合A 610006 详情 混合型-偏股 07-29 2.9840 3.4540 -1.32% 11.93% 82.84% 3.08 曾国富 0.15% 购买
信澳优势行业混合A 024473 详情 混合型-偏股 07-29 1.8289 1.8289 -1.27% 12.69% 82.31% 5.62 吴清宇 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 07-29 1.9930 1.9930 -1.78% 27.10% 82.13% 0.57 朱然 等 0.15% 购买
信澳产业升级混合C 024207 详情 混合型-偏股 07-29 2.9660 2.9660 -1.30% 11.63% 81.85% 0.13 曾国富 0.00% 购买
信澳优势行业混合C 024889 详情 混合型-偏股 07-29 1.8214 1.8214 -1.26% 12.45% 81.56% 2.69 吴清宇 0.00% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 07-29 1.9497 1.9497 -1.78% 26.74% 81.06% 0.13 朱然 等 0.00% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 07-29 0.7380 0.7380 -3.09% 26.85% 62.13% 8.23 齐兴方 0.15% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 07-29 0.7187 0.7187 -3.07% 26.46% 61.18% 3.14 齐兴方 0.00% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 07-29 1.1329 1.1329 -0.97% 11.78% 57.09% 23.78 冯明远 0.00% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 07-29 1.6011 1.7936 -0.86% 11.26% 56.88% 9.62 冯明远 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 07-29 1.4961 1.4961 0.23% 16.60% 56.64% 0.87 郭敏 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 07-29 1.2671 1.2671 -1.04% 12.35% 56.61% 21.38 冯明远 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 07-29 1.2445 1.2445 -1.03% 12.14% 55.99% 3.78 冯明远 0.00% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 07-29 1.5594 1.7511 -0.86% 10.94% 55.94% 3.44 冯明远 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 07-29 1.4593 1.4593 0.23% 16.26% 55.69% 0.21 郭敏 0.00% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 07-29 2.1401 2.1401 0.31% 8.78% 54.94% 0.93 冯玺祥 0.15% 购买
信澳新能源产业股票A 001410 详情 股票型 07-29 6.1890 6.2510 -1.04% 10.26% 54.49% 86.09 冯明远 0.15% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 07-29 2.1041 2.1041 0.31% 8.46% 54.02% 1.62 冯玺祥 0.00% 购买
信澳新能源产业股票C 024170 详情 股票型 07-29 6.1540 6.1540 -1.03% 9.95% 53.62% 4.65 冯明远 0.00% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 07-24 2.1406 2.1406 - -3.14% 52.56% 3.30 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 07-24 2.1275 2.1275 - -3.19% 52.41% 0.69 吴凯 0.00% 购买
信澳蓝筹精选股票A 009988 详情 股票型 07-29 0.8772 0.8772 1.32% -3.49% 43.43% 2.84 何静 0.15% 购买
信澳蓝筹精选股票C 024168 详情 股票型 07-29 0.8719 0.8719 1.32% -3.76% 42.58% 1.29 何静 0.00% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 07-29 0.7493 0.7493 2.69% 31.87% 39.20% 1.31 董玄 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 07-29 0.7236 0.7236 2.70% 31.37% 38.12% 0.72 董玄 0.00% 购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 详情 FOF-进取型 07-27 1.5581 1.5581 2.24% 9.53% 34.63% 0.19 王奕蕾 0.12% 购买
信澳科技驱动混合A 021501 详情 混合型-偏股 07-29 1.6040 1.6040 -2.32% 34.72% 34.50% 0.10 张凯 0.15% 购买
信澳科技驱动混合C 021502 详情 混合型-偏股 07-29 1.5885 1.5885 -2.33% 34.32% 33.69% 0.19 张凯 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 07-29 1.2127 1.2127 1.03% -11.21% 33.23% 0.14 何静 等 0.15% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 07-29 1.1823 1.1823 1.03% -11.47% 32.44% 0.07 何静 等 0.00% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 07-29 1.0600 1.3594 -2.42% 11.51% 29.68% 0.47 王宇豪 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 07-29 1.0066 1.2982 -2.41% 11.07% 28.66% 0.09 王宇豪 0.00% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 07-29 0.7789 0.7789 -1.36% -9.87% 27.25% 5.39 吴凯 0.15% 购买
信澳先进智造股票型A 006257 详情 股票型 07-29 2.6510 3.2713 -1.19% 3.18% 26.95% 8.84 齐兴方 0.15% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 07-29 0.7491 0.7491 -1.34% -10.22% 26.26% 5.32 吴凯 0.00% 购买
信澳先进智造股票型C 024169 详情 股票型 07-29 2.6357 2.6357 -1.19% 2.91% 26.25% 0.67 齐兴方 0.00% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 07-29 1.8845 2.4366 -1.12% 2.28% 22.52% 11.03 齐兴方 0.15% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 07-29 2.1240 2.1240 1.96% -11.50% 22.47% 4.73 张明烨 0.15% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 07-29 1.8370 1.8370 -1.12% 1.96% 21.77% 0.32 齐兴方 0.00% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 07-29 1.5358 1.5358 0.30% -4.05% 21.77% 0.13 郭敏 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 07-29 2.0883 2.0883 1.96% -11.77% 21.75% 9.21 张明烨 0.00% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 07-29 1.5111 1.5111 0.30% -4.34% 21.04% 0.13 郭敏 0.00% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 07-29 1.5954 1.5954 1.14% -0.85% 21.01% 0.02 林景艺 0.15% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 07-29 1.5703 1.5703 1.14% -1.14% 20.28% 0.09 林景艺 0.00% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 07-29 1.8924 1.8924 1.97% -12.34% 18.88% 4.36 吴清宇 等 0.15% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 07-29 1.8443 1.8443 1.97% -12.62% 18.16% 1.17 吴清宇 等 0.00% 购买
信澳星瑞智选混合A 023344 详情 混合型-偏股 07-29 1.2978 1.2978 0.91% -5.23% 16.23% 0.03 林景艺 0.15% 购买
信澳星瑞智选混合C 023345 详情 混合型-偏股 07-29 1.2871 1.2871 0.90% -5.51% 15.53% 0.20 林景艺 0.00% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 07-29 1.3559 1.3559 0.83% -2.12% 14.05% 1.37 林景艺 0.15% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 07-29 1.3360 1.3360 0.83% -2.40% 13.37% 0.81 林景艺 0.00% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 07-29 0.8814 0.8814 1.83% -1.80% 11.33% 6.29 何静 等 0.15% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 07-29 1.3240 1.8460 0.53% -1.49% 10.61% 23.75 张旻 0.08% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 07-29 0.8492 0.8492 1.82% -2.19% 10.46% 0.67 何静 等 0.00% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 07-29 1.3100 1.7920 0.46% -1.65% 10.36% 4.06 张旻 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 07-29 1.3315 1.3315 0.83% -15.51% 5.76% 0.23 冯玺祥 0.15% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 07-29 1.0194 1.0194 -0.61% 0.88% 5.45% 0.30 李可博 等 0.08% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 07-29 0.9999 0.9999 -0.63% 0.68% 5.03% 0.24 李可博 等 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 07-29 1.2595 1.2595 0.82% -15.85% 4.90% 0.20 冯玺祥 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 07-27 1.1216 1.1216 0.44% -1.98% 3.92% 0.01 王奕蕾 等 0.00% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0394 1.0394 -0.04% 2.07% 3.83% 0.25 周帅 0.08% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券A 022403 详情 债券型-中短债 07-29 1.0486 1.0486 0.00% 1.20% 3.50% 46.31 赵琳婧 0.03% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 07-27 1.1114 1.1114 0.43% -2.20% 3.46% 0.28 王奕蕾 等 0.12% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0245 1.0245 -0.04% 1.89% 3.45% 0.00 周帅 0.00% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0589 1.0589 0.22% -1.50% 3.41% 0.05 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0810 1.0810 0.18% -0.69% 3.32% 0.02 张旻 0.08% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券C 022404 详情 债券型-中短债 07-29 1.0455 1.0455 0.00% 1.10% 3.31% 21.21 赵琳婧 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 07-27 1.1141 1.1141 0.34% -1.15% 3.27% 0.17 王奕蕾 0.08% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0504 1.0504 0.22% -1.68% 3.00% 0.10 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 07-27 1.1063 1.1063 0.34% -1.30% 2.96% 0.48 王奕蕾 0.00% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 07-29 0.8324 0.8324 1.62% -12.63% 2.93% 0.88 孔晓语 0.15% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0707 1.0707 0.18% -0.86% 2.92% 0.06 张旻 0.00% 购买
信澳国企智选混合A 021333 详情 混合型-偏股 07-29 1.2734 1.2734 0.55% -11.97% 2.83% 0.04 王伟 0.15% 购买
信澳红利回报混合A 610005 详情 混合型-偏股 07-29 0.7660 1.2980 2.82% -11.55% 2.54% 0.97 邹运 0.15% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 07-29 1.6563 1.6563 0.92% -13.91% 2.46% 0.26 冯玺祥 0.15% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 07-29 0.5463 0.5463 2.88% -11.60% 2.44% 4.25 邹运 0.15% 购买
信澳臻享债券A 020950 详情 债券型-长债 07-29 1.0415 1.0415 0.01% 0.97% 2.23% 0.04 周帅 等 0.01% 购买
信澳国企智选混合C 021334 详情 混合型-偏股 07-29 1.2569 1.2569 0.56% -12.23% 2.22% 0.19 王伟 0.00% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 07-29 1.0880 1.0880 1.36% -2.17% 2.21% 0.05 林景艺 等 0.12% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 07-29 1.0974 1.0974 0.23% -1.32% 2.19% 0.01 林景艺 等 0.10% 购买
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 07-29 1.0445 1.1774 0.01% 1.47% 2.13% 23.79 杨彬 等 0.08% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 07-29 0.8013 0.8013 1.62% -12.97% 2.12% 0.09 孔晓语 0.00% 购买
信澳臻享债券C 020951 详情 债券型-长债 07-29 1.0377 1.0377 0.01% 0.90% 2.06% 0.08 周帅 等 0.00% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 07-29 1.0369 1.0689 0.01% 1.37% 1.95% 0.01 周帅 等 - 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 07-29 1.0420 1.2670 0.00% 1.29% 1.87% 3.76 杨彬 0.08% 购买
信澳红利回报混合C 024173 详情 混合型-偏股 07-29 0.7610 0.7610 2.70% -11.82% 1.87% 0.00 邹运 0.00% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 07-29 1.6323 1.6323 0.91% -14.17% 1.85% 0.88 冯玺祥 0.00% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 07-29 1.0408 1.1454 0.00% 1.28% 1.83% 15.44 杨彬 0.03% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 07-29 1.3815 1.3815 0.98% -16.60% 1.81% 0.09 冯玺祥 0.15% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 07-29 1.0865 1.0865 0.22% -1.51% 1.76% 0.10 林景艺 等 0.00% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110 详情 指数型-固收 07-29 1.0183 1.0438 0.00% 1.23% 1.76% 11.01 赵琳婧 0.03% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 07-29 1.0368 1.1403 0.00% 1.19% 1.65% 1.55 杨彬 0.00% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111 详情 指数型-固收 07-29 1.0283 1.0898 0.00% 1.05% 1.63% 0.02 赵琳婧 0.00% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-中短债 07-29 1.0659 1.0659 0.00% 0.90% 1.60% 0.64 周帅 等 0.03% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 07-29 1.0726 1.0726 1.36% -2.45% 1.60% 0.06 林景艺 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703 详情 债券型-长债 07-29 1.0342 1.0342 0.00% 0.78% 1.57% 0.10 周帅 0.03% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 07-29 1.0285 1.1173 0.01% 0.91% 1.50% 24.19 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 07-29 1.0282 1.1170 0.00% 0.92% 1.50% 4.97 周帅 等 0.03% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 07-29 1.0275 1.1164 0.00% 0.74% 1.48% 13.11 周帅 等 0.00% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 07-29 1.0240 1.0940 0.01% 0.77% 1.42% 0.01 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-中短债 07-29 1.0605 1.0605 0.01% 0.80% 1.40% 0.76 周帅 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704 详情 债券型-长债 07-29 1.0291 1.0291 0.00% 0.67% 1.33% 0.03 周帅 0.00% 购买
信澳鑫怡债券A 022059 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0196 1.0196 0.06% -0.58% 1.28% 0.05 林景艺 等 0.03% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 07-29 1.3574 1.3574 0.98% -16.85% 1.20% 0.48 冯玺祥 0.00% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 07-29 1.0339 1.0975 0.00% 1.57% 1.13% 8.06 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 07-29 1.0394 1.0867 0.00% 1.57% 1.13% 0.00 赵琳婧 0.03% 购买
信澳鑫怡债券C 022060 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0154 1.0154 0.06% -0.71% 0.97% 0.70 林景艺 等 0.00% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券A 023250 详情 债券型-长债 07-29 1.0113 1.0113 0.00% 0.52% 0.92% 0.08 杨彬 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 07-29 1.0245 1.0859 0.00% 1.43% 0.83% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 07-29 1.1785 1.4659 0.14% -1.21% 0.78% 0.01 杨彬 等 0.15% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券C 023251 详情 债券型-长债 07-29 1.0087 1.0087 0.00% 0.41% 0.71% 0.03 杨彬 0.00% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1299 1.1299 0.04% -1.89% 0.70% 4.42 张旻 等 0.08% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 07-29 1.0160 1.0535 0.01% 1.31% 0.37% 12.12 赵琳婧 0.03% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 07-29 1.1662 1.1662 0.14% -1.41% 0.37% 0.32 杨彬 等 0.00% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 07-29 2.3690 2.3690 -0.08% -1.95% 0.30% 3.41 李君周 0.15% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1096 1.1096 0.03% -2.09% 0.27% 1.53 张旻 等 0.00% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 07-29 1.0228 1.0655 -0.02% 1.27% 0.25% 1.01 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 07-29 1.0154 1.0470 0.01% 1.21% 0.16% 0.01 赵琳婧 0.00% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 07-29 1.0161 1.0587 -0.02% 1.17% 0.07% 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0996 1.0996 -0.02% -0.41% -0.34% 0.15 李可博 0.08% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 07-29 2.2950 2.2950 -0.09% -2.34% -0.48% 0.90 李君周 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0090 1.3870 0.20% -3.07% -0.49% 4.14 杨彬 等 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0864 1.0864 -0.02% -0.61% -0.74% 0.37 李可博 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0130 1.0650 0.20% -3.15% -0.78% 0.10 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 07-29 1.6569 1.6569 1.96% -18.53% -1.82% 0.13 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 07-29 1.6322 1.6322 1.96% -18.78% -2.42% 0.20 冯玺祥 0.00% 购买
信澳医药健康混合A 011598 详情 混合型-偏股 07-29 1.1054 1.1054 0.06% -12.74% -6.87% 1.93 李点典 0.15% 购买
信澳医药健康混合C 024171 详情 混合型-偏股 07-29 1.0990 1.0990 0.06% -13.00% -7.38% 0.31 李点典 0.00% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 07-29 1.5571 1.5571 0.77% -11.41% -9.86% 12.25 朱然 等 0.15% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 07-29 1.5150 1.5150 0.76% -11.68% -10.41% 0.72 朱然 等 0.00% 购买
信澳消费优选混合A 610007 详情 混合型-偏股 07-29 1.1260 1.6160 1.81% -14.05% -12.78% 0.15 刘维华 0.15% 购买
信澳消费优选混合C 024187 详情 混合型-偏股 07-29 1.1190 1.1190 1.82% -14.25% -13.26% 0.01 刘维华 0.00% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 07-29 0.7300 3.0460 1.11% -15.02% -15.90% 0.87 张剑滔 0.15% 购买
信澳中小盘混合A 610004 详情 混合型-偏股 07-29 1.3130 2.3290 0.15% -27.02% -16.21% 1.67 李点典 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 07-29 0.7010 0.7010 1.15% -15.34% -16.65% 0.18 张剑滔 0.00% 购买
信澳中小盘混合C 024172 详情 混合型-偏股 07-29 1.3050 1.3050 0.15% -27.26% -16.77% 0.12 李点典 0.00% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 07-29 1.2191 1.8590 -1.14% -33.66% -22.75% 2.23 徐聪 0.15% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 07-29 0.9073 0.9073 -1.19% -33.65% -23.13% 0.06 徐聪 0.15% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 07-29 1.1908 1.1908 -1.14% -33.86% -23.22% 0.20 徐聪 0.00% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 07-29 0.8882 0.8882 -1.18% -33.84% -23.60% 0.07 徐聪 0.00% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 07-29 0.8918 0.8918 -2.27% -25.35% -26.13% 1.53 杨珂 0.15% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 07-29 0.8736 0.8736 -2.27% -25.58% -26.59% 2.67 杨珂 0.00% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 07-29 1.1018 1.1018 5.78% -27.05% -30.59% 5.41 李博 0.15% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 07-29 1.0543 1.0543 5.79% -27.34% -31.15% 1.63 李博 0.00% 购买
信澳新财富混合A 003655 详情 混合型-灵活 07-29 0.7920 1.2234 -0.61% -39.99% -34.52% 0.05 李可博 等 0.15% 购买
信澳新财富混合C 024238 详情 混合型-灵活 07-29 0.7910 0.7910 -0.60% -40.02% -34.59% 0.19 李可博 等 0.00% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 07-24 1.1618 1.1618 - -33.76% -35.44% 2.45 李博 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 07-24 1.1399 1.1399 - -33.96% -35.85% 0.03 李博 0.00% 购买
信澳信用债债券F 024989 详情 债券型-混合二级 07-29 1.3270 1.3270 0.45% -1.70% - 8.91 张旻 0.00% 购买
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 024728 详情 指数型-固收 07-29 1.0107 1.0107 0.00% 0.41% - 0.37 田阳 等 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券C 025211 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1002 1.1002 0.12% -0.20% - 0.00 林景艺 等 0.00% 购买
信澳月月盈30天持有期债券A 025206 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1620 1.1620 0.00% 1.38% - 0.02 宋加旺 等 0.03% 购买
信澳月月盈30天持有期债券C 025207 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1639 1.1639 0.00% 1.33% - 2.04 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳添利3个月持有期债券A 025212 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1345 1.1345 0.11% -0.65% - 0.23 易文斐 等 0.08% 购买
信澳信利6个月持有期债券A 025210 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1030 1.1030 0.12% -0.05% - 0.13 林景艺 等 0.08% 购买
信澳添利3个月持有期债券C 025213 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1316 1.1316 0.11% -0.80% - 0.01 易文斐 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券C 025205 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1841 1.1841 0.03% 0.31% - 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券A 025204 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1863 1.1863 0.04% 0.41% - 0.28 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳高端装备混合C 024842 详情 混合型-偏股 07-29 0.8958 0.8958 -0.42% -20.35% - 0.22 齐兴方 0.00% 购买
信澳高端装备混合A 024841 详情 混合型-偏股 07-29 0.8995 0.8995 -0.42% -20.11% - 0.16 齐兴方 0.15% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券A 025101 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0085 1.0085 0.28% -0.28% - 0.44 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券C 025102 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0058 1.0058 0.28% -0.47% - 0.17 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券E 025671 详情 债券型-中短债 07-29 1.0801 1.0801 0.00% 1.12% - 0.16 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券A 025669 详情 债券型-中短债 07-29 1.0843 1.0843 0.00% 1.17% - 4.90 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳水星聚利中短债债券C 025670 详情 债券型-中短债 07-29 1.0734 1.0734 -0.01% 1.04% - 0.94 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳丰享利率债A 025134 详情 债券型-长债 07-29 1.0120 1.0120 0.01% 1.05% - 40.34 赵琳婧 等 0.03% 购买
信澳丰享利率债C 025135 详情 债券型-长债 07-29 1.0106 1.0106 0.00% 0.94% - 2.19 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳鑫丰债券A 026051 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0053 1.0053 0.24% 0.36% - 0.54 林景艺 等 0.08% 购买
信澳鑫丰债券C 026052 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0034 1.0034 0.24% 0.19% - 0.16 林景艺 等 0.00% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 026349 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0034 1.0034 0.29% - - 1.96 王奕蕾 0.05% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 026350 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0020 1.0020 0.29% - - 0.01 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C 026794 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0010 1.0010 0.32% - - 0.70 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A 026793 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0019 1.0019 0.32% - - 2.07 王奕蕾 0.05% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 026996 详情 股票型 07-29 0.9201 0.9201 -0.39% - - 0.05 李君周 0.00% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式A 026995 详情 股票型 07-29 0.9207 0.9207 -0.39% - - 0.24 李君周 0.08% 购买
信澳中证港股通综合指数增强A 027383 详情 指数型-股票 07-29 1.0382 1.0382 1.50% - - 1.21 林景艺 0.03% 购买
信澳中证港股通综合指数增强C 027384 详情 指数型-股票 07-29 1.0380 1.0380 1.50% - - 1.60 林景艺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3671 1.3680% 1.40% 1.40% 0.35% 408.41 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2961 1.1240% 1.15% 1.15% 0.29% 23.18 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3022 1.1250% 1.15% 1.15% 0.29% 0.78 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2878 1.0580% 1.22% 1.15% 0.28% 39.60 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2021 0.7660% 0.80% 0.80% 0.20% 32.37 赵琳婧 等 - 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3127 1.1650% 1.19% 1.19% 0.30% 18.56 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2673 0.9880% 1.15% 1.08% 0.27% 5.41 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币F 021998 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3400 1.2680% 1.30% 1.30% 0.32% 69.44 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币E 023769 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3125 1.1500% 1.31% 1.24% 0.31% 25.96 马俊飞 - 购买
信澳现金宝货币 025672 详情 货币型-普通货币 07-29 0.1498 0.7250% 0.75% 0.76% 0.19% 22.29 田阳 等 - 购买