富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-05-26 | 2025-12-31 | 2025-12-12 | 2025-07-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.82 | 68,854.15 | 0.04 | 3.89 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.04 | 2,191.27 | 0.01 | 0.03 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 617.22 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 77.79 | 54,721.24 | -0.03 | 12.44 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 38,307.39 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 13,681.72 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 203.22 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 2,528.90 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -77.01 | 11,850.71 | 0.06 | -8.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 90.93 | 0.00 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.81 | 5,711.21 | 0.00 | 1.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 3,923.92 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 888.26 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 173.68 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 397.47 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 397.47 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.81 | 305.82 | 0.00 | 1.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 63,142.93 | 0.04 | 2.89 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.02 | 63,142.93 | 0.04 | 2.89 |
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