富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 10-16 1.1559 1.2689 0.01% 1.42% 3.77% 11.43 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 10-16 1.1654 1.2784 0.01% 1.35% 3.65% 2.40 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4862 1.5062 0.00% 1.21% 3.58% 8.95 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4035 1.4235 0.00% 1.15% 3.47% 27.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 10-16 1.0793 1.0793 0.09% 1.08% 2.87% 0.26 康佳燕 0.02% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 10-16 1.0220 1.0940 0.08% 1.60% 2.85% 12.02 康佳燕 0.03% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 10-16 1.0758 1.0758 0.09% 1.07% 2.75% 0.28 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 10-16 1.0240 1.0960 0.08% 1.41% 2.64% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 10-16 1.1700 1.1700 0.15% -2.01% 2.32% 0.17 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 10-16 1.1644 1.1644 0.15% -2.13% 2.05% 0.26 纪青 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 10-16 1.0212 1.0412 0.07% 1.21% 1.99% 4.09 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 10-16 1.0189 1.0389 0.07% 1.17% 1.90% 2.85 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 10-16 1.0220 1.0220 0.08% 0.60% 1.84% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 10-16 1.1529 1.1529 0.24% -4.87% 1.04% 0.31 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 10-16 1.1485 1.1485 0.24% -4.99% 0.79% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 10-16 1.0388 1.0388 0.00% 0.34% 0.77% 0.16 郑良海 等 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 10-16 0.9449 0.9449 0.03% -0.49% 0.57% 0.40 赵恒毅 等 0.08% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 10-16 0.6203 0.6203 -0.70% -1.23% 0.03% 0.72 李守峰 0.15% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 10-16 1.0212 1.0212 0.07% 1.21% 0.00% 0.00 郑良海 - 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 10-16 1.3540 1.3540 -0.07% -1.60% -2.59% 1.46 栾庆帅 0.15% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 10-16 1.9651 2.0051 1.70% -12.46% -3.24% 0.37 栾庆帅 0.15% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 10-16 1.5509 1.5509 0.52% -12.52% -3.52% 0.77 纪青 0.12% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 10-16 0.7231 0.7231 0.70% -11.73% -3.64% 1.01 纪青 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 10-16 0.7700 0.7900 0.13% -10.05% -3.75% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 10-16 1.5375 1.5375 0.52% -12.65% -3.81% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 10-16 0.7760 0.7760 0.26% -10.08% -3.96% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 10-16 1.3503 1.3503 -0.75% -6.16% -7.90% 0.30 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 10-16 1.3254 1.3254 -0.75% -6.35% -8.26% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 10-16 1.1745 1.1745 -0.09% -12.53% -12.88% 0.14 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 10-16 1.1635 1.1635 -0.09% -12.66% -13.13% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 10-16 0.8682 0.8682 -0.79% -16.91% -18.15% 0.31 杨红 等 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 10-16 0.8614 0.8614 -0.78% -17.04% -18.39% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 10-16 0.5365 0.5365 -0.07% -19.75% -22.87% 0.47 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 10-16 0.5314 0.5314 -0.08% -19.86% -23.10% 0.04 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 10-16 0.6901 0.6901 -0.39% -18.58% -23.13% 0.61 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 10-16 0.6737 0.6737 -0.40% -18.79% -23.51% 0.03 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 10-16 0.6255 0.6255 -0.13% -23.36% -24.77% 0.39 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 10-16 0.6138 0.6138 -0.13% -23.51% -25.07% 0.07 杨红 0.00% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 10-16 3.1464 3.3954 -0.33% -18.88% -26.31% 6.96 李守峰 等 0.15% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 10-16 3.1340 3.3830 -0.33% -19.00% -26.54% 0.08 李守峰 等 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 10-16 0.6769 0.6769 -0.15% -30.30% -33.82% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 10-16 0.6646 0.6646 -0.15% -30.48% -34.15% 0.05 杨红 等 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 10-16 0.7879 1.3319 -0.16% -29.93% -38.65% 0.12 李守峰 等 0.15% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 10-16 0.9741 0.9741 0.43% -3.19% - 0.12 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 10-16 0.9763 0.9763 0.43% -3.07% - 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 10-16 0.6192 0.6192 -0.71% -1.37% - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 10-16 1.9616 1.9616 1.70% -12.58% - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2955 1.0870% 1.09% 1.10% 0.28% 46.21 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2844 1.0460% 1.05% 1.06% 0.27% 1.08 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 10-16 0.1947 0.7340% 0.75% 0.73% 0.19% 5.21 郑良海 等 - 购买