富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 02-13 4.1201 4.1201 -1.52% 9.36% 39.93% 7.02 申坤 等 0.15% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 02-13 1.8018 1.8018 -1.16% 22.89% 37.13% 0.48 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 02-13 1.7899 1.7899 -1.16% 22.71% 36.72% 0.01 纪青 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 02-13 0.9352 0.9352 -1.83% 16.52% 36.65% 0.05 杨红 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 02-13 0.9212 0.9212 -1.83% 16.23% 35.95% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 02-13 0.8305 0.8305 -0.86% 20.38% 30.15% 1.44 纪青 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 02-13 0.8598 0.8598 -1.93% 11.71% 28.96% 0.98 申坤 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 02-13 0.8423 0.8423 -1.92% 11.43% 28.34% 0.04 申坤 等 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 02-13 1.1177 1.1177 -1.44% 16.72% 28.02% 0.40 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 02-13 1.1112 1.1112 -1.44% 16.55% 27.62% 0.10 杨红 0.00% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 02-13 1.2347 1.2347 -1.06% 8.13% 25.43% 0.13 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 02-13 1.2256 1.2256 -1.05% 7.95% 25.04% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 02-13 0.6321 0.6321 -1.03% 8.18% 25.02% 0.49 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 02-13 0.6273 0.6273 -1.04% 8.02% 24.64% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 02-13 0.8640 0.8840 -0.69% 9.92% 22.73% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 02-13 0.8720 0.8720 -0.68% 9.69% 22.30% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 02-13 0.7753 0.7753 -1.24% 17.52% 20.97% 0.43 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 02-13 0.7629 0.7629 -1.23% 17.30% 20.48% 0.10 杨红 0.00% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 02-13 1.1797 1.1797 -1.02% 11.08% 18.48% 0.07 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 02-13 1.1760 1.1760 -1.02% 10.94% 18.18% 0.28 纪青 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 02-13 1.1500 1.6940 -0.90% 2.04% 17.61% 0.19 申坤 等 0.15% 购买
富安达策略精选混合 710002 详情 混合型-灵活 02-13 2.2497 2.2897 -1.96% 9.76% 17.06% 0.33 栾庆帅 0.15% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 02-13 1.1769 1.1769 -0.97% 8.68% 15.15% 0.12 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 02-13 1.1639 1.1639 -0.97% 8.46% 14.68% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达医药创新混合 011383 详情 混合型-偏股 02-13 0.5864 0.5864 -0.64% -12.25% 11.40% 0.80 李守峰 0.15% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 02-13 1.3800 1.3800 -0.65% -0.50% 10.93% 1.62 栾庆帅 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 02-13 1.3740 1.3740 -0.07% -13.04% 10.82% 0.32 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 02-13 1.3523 1.3523 -0.07% -13.21% 10.38% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 02-13 0.9496 0.9496 -0.42% 3.21% 5.96% 0.48 赵恒毅 0.08% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4614 1.4814 0.03% 1.68% 4.14% 4.61 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3810 1.4010 0.02% 1.63% 3.93% 5.65 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 02-13 1.1501 1.2431 0.02% 1.40% 2.92% 10.74 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 02-13 1.1603 1.2533 0.02% 1.35% 2.87% 1.85 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 02-13 1.0676 1.0676 0.00% 1.35% 2.31% 3.12 郑良海 等 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 02-13 1.0644 1.0644 -0.01% 1.25% 2.15% 0.05 郑良海 等 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 02-13 1.0340 1.0340 0.01% 0.46% 0.98% 0.17 孙辰旸 等 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 02-13 1.0052 1.0252 0.00% 0.14% 0.47% 7.81 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 02-13 1.0034 1.0234 0.00% 0.09% 0.35% 0.86 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 02-13 1.0107 1.0727 0.00% 0.28% 0.03% 5.27 康佳燕 0.03% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 02-13 1.0147 1.0767 0.00% 0.26% -0.03% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 02-13 1.2111 1.2111 -1.27% 15.68% - 0.36 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 02-13 1.2085 1.2085 -1.27% 15.54% - 0.24 纪青 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 02-13 1.0107 1.0107 0.00% 0.28% - 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 02-13 1.0052 1.0052 0.00% -1.82% - 0.00 郑良海 - 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 02-13 4.1129 4.1129 -1.52% 9.20% - 0.60 申坤 等 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 02-13 1.0044 1.0044 -0.34% - - 0.31 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 02-13 1.0050 1.0050 -0.34% - - 2.04 纪青 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3502 1.2150% 1.32% 1.30% 0.33% 56.03 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3388 1.1740% 1.28% 1.26% 0.32% 2.05 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1928 0.7960% 0.80% 0.81% - 4.93 孙辰旸 等 - 购买