富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 11-06 0.6366 0.6366 -0.78% 6.60% 5.89% 0.77 李守峰 0.15% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 11-06 1.1556 1.2686 0.02% 1.27% 3.01% 4.66 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 11-06 1.1650 1.2780 0.02% 1.21% 2.88% 6.50 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-利率债 11-06 1.0258 1.0978 0.10% 1.88% 2.87% 13.29 康佳燕 0.03% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 11-06 1.0646 1.0836 0.10% 1.44% 2.87% 1.10 康佳燕 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 11-06 1.0640 1.0800 0.10% 1.42% 2.76% 0.02 康佳燕 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 11-06 1.4866 1.5066 0.01% 1.12% 2.72% 8.63 郑良海 等 0.08% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-利率债 11-06 1.0277 1.0997 0.10% 1.69% 2.65% 0.01 康佳燕 0.00% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 11-06 1.4039 1.4239 0.01% 1.07% 2.62% 25.38 郑良海 等 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 11-06 1.4100 1.4100 0.36% 3.22% 2.03% 1.57 栾庆帅 0.15% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 11-06 1.0233 1.0433 0.05% 1.30% 1.93% 3.90 郑良海 0.05% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-利率债 11-06 1.0258 1.0258 0.10% 0.88% 1.86% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 11-06 1.0209 1.0409 0.05% 1.26% 1.85% 3.15 郑良海 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 11-06 1.0394 1.0394 0.00% 0.35% 0.78% 0.12 郑良海 等 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 11-06 0.9473 0.9473 0.12% -0.33% 0.61% 0.59 赵恒毅 等 0.08% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 11-06 2.0295 2.0695 -1.17% -11.65% 0.61% 0.47 栾庆帅 0.15% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 11-06 1.0233 1.0233 0.05% 1.30% -0.06% 0.00 郑良海 - 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 11-06 1.1302 1.1302 -1.85% -8.08% -2.11% 0.25 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 11-06 1.1246 1.1246 -1.85% -8.20% -2.36% 0.28 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 11-06 1.0965 1.0965 -1.97% -12.01% -4.98% 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 11-06 1.3503 1.3503 -0.90% -1.06% -5.03% 0.18 李守峰 0.15% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 11-06 1.0921 1.0921 -1.97% -12.11% -5.22% 0.18 纪青 0.00% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 11-06 1.3251 1.3251 -0.90% -1.26% -5.40% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 11-06 0.7660 0.7860 0.00% -11.24% -5.90% 0.01 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 11-06 0.7720 0.7720 0.13% -11.26% -6.08% 0.01 赵恒毅 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 11-06 0.7092 0.7092 -2.00% -15.82% -6.93% 0.86 纪青 0.15% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 11-06 1.5072 1.5072 -2.53% -16.83% -7.93% 0.72 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 11-06 1.4940 1.4940 -2.52% -16.95% -8.21% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 11-06 0.8643 0.8643 0.22% -21.34% -20.24% 0.21 杨红 等 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 11-06 0.8573 0.8573 0.21% -21.46% -20.49% 0.07 杨红 等 0.00% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 11-06 1.0553 1.0553 -3.17% -27.73% -26.03% 0.09 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 11-06 1.0451 1.0451 -3.17% -27.85% -26.26% 0.03 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 11-06 0.6377 0.6377 -3.32% -30.84% -30.13% 0.39 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 11-06 0.6223 0.6223 -3.32% -31.02% -30.49% 0.02 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 11-06 2.9997 3.2487 -2.85% -27.77% -32.57% 4.42 李守峰 等 0.15% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 11-06 2.9874 3.2364 -2.85% -27.88% -32.77% 0.05 李守峰 等 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 11-06 0.4831 0.4831 -2.95% -34.03% -34.37% 0.33 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 11-06 0.4784 0.4784 -2.96% -34.13% -34.56% 0.03 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 11-06 0.5745 0.5745 -2.96% -36.05% -35.72% 0.26 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 11-06 0.5636 0.5636 -2.96% -36.19% -35.98% 0.05 杨红 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 11-06 0.8019 1.3459 0.72% -25.70% -36.90% 0.10 李守峰 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 11-06 0.6295 0.6295 -3.23% -39.46% -40.76% 0.03 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 11-06 0.6178 0.6178 -3.23% -39.61% -41.06% 0.03 杨红 等 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 11-06 0.9170 0.9170 -3.15% -17.33% - 0.23 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 11-06 0.9192 0.9192 -3.14% -17.23% - 0.27 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 11-06 0.6353 0.6353 -0.78% 6.43% - 0.02 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 11-06 2.0255 2.0255 -1.17% -11.79% - 0.00 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2845 1.0450% 1.05% 1.05% 0.27% 1.62 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2955 1.0850% 1.09% 1.09% 0.28% 34.68 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 11-06 0.1954 0.7120% 0.71% 0.72% 0.18% 4.35 郑良海 等 - 购买