富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 09-04 1.2275 1.2275 -0.18% 2.58% 13.83% 0.31 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 09-04 1.2231 1.2231 -0.18% 2.45% 13.54% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 09-04 1.2376 1.2376 -0.02% 6.25% 13.46% 0.17 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 09-04 1.2320 1.2320 -0.02% 6.12% 13.16% 0.26 纪青 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 09-04 1.6929 1.6929 -0.58% -4.33% 12.74% 0.77 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 09-04 1.6789 1.6789 -0.58% -4.48% 12.41% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 09-04 0.7780 0.7780 -0.94% -4.46% 10.53% 1.01 纪青 0.15% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 09-04 1.3391 1.3391 -2.39% 10.53% 9.44% 0.14 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 09-04 1.3270 1.3270 -2.38% 10.36% 9.11% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 09-04 2.1989 2.2389 -0.25% -3.03% 7.58% 0.37 栾庆帅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 09-04 0.8160 0.8360 -0.12% -4.90% 4.35% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 09-04 0.8230 0.8230 0.00% -4.86% 4.05% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 09-04 1.1525 1.2655 0.01% 1.79% 3.36% 11.43 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 09-04 1.1621 1.2751 0.02% 1.72% 3.24% 2.40 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 09-04 1.4812 1.5012 0.01% 1.20% 3.10% 8.95 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3990 1.4190 0.01% 1.15% 3.01% 27.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 09-04 1.0170 1.0890 0.00% 1.49% 2.02% 12.02 康佳燕 0.03% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 09-04 1.0737 1.0737 0.01% 0.51% 1.98% 0.26 康佳燕 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 09-04 1.0704 1.0704 0.01% 0.50% 1.87% 0.28 康佳燕 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 09-04 0.9418 0.9418 -0.03% -0.74% 1.86% 0.40 赵恒毅 等 0.08% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 09-04 1.0190 1.0910 0.01% 1.30% 1.79% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 09-04 1.0172 1.0372 0.00% 1.07% 1.33% 4.09 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 09-04 1.0150 1.0350 0.01% 1.05% 1.25% 2.85 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 09-04 1.0170 1.0170 0.00% 0.49% 1.01% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 09-04 1.0378 1.0378 0.00% 0.31% 0.79% 0.16 郑良海 等 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 09-04 1.3900 1.3900 0.72% 3.96% 0.22% 1.46 栾庆帅 0.15% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 09-04 1.0172 1.0172 0.00% 1.07% -0.64% 0.00 郑良海 - 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 09-04 0.7160 0.7160 -2.28% -4.60% -1.28% 0.39 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 09-04 0.7030 0.7030 -2.27% -4.78% -1.68% 0.07 杨红 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 09-04 0.6081 0.6081 -2.30% -2.45% -2.38% 0.47 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 09-04 0.9677 0.9677 -2.04% -6.78% -2.50% 0.31 杨红 等 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 09-04 0.6025 0.6025 -2.30% -2.60% -2.67% 0.04 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 09-04 0.9604 0.9604 -2.04% -6.92% -2.79% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 09-04 0.6210 0.6210 -0.21% 13.22% -3.60% 0.72 李守峰 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 09-04 0.7829 0.7829 -2.28% -8.11% -6.24% 0.61 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 09-04 1.4247 1.4247 -0.08% 10.10% -6.50% 0.30 李守峰 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 09-04 0.7647 0.7647 -2.29% -8.34% -6.72% 0.03 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 09-04 1.3990 1.3990 -0.09% 9.86% -6.86% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 09-04 0.7870 0.7870 -2.54% -15.26% -8.77% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 09-04 3.5934 3.8424 -1.77% -6.70% -9.00% 6.96 李守峰 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 09-04 0.7731 0.7731 -2.53% -15.47% -9.24% 0.05 杨红 等 0.00% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 09-04 3.5805 3.8295 -1.77% -6.84% -9.27% 0.08 李守峰 等 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 09-04 0.8470 1.3910 -0.72% -24.02% -30.59% 0.12 李守峰 等 0.15% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 09-04 1.0985 1.0985 -1.47% 15.06% - 0.12 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 09-04 1.1007 1.1007 -1.47% 15.21% - 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 09-04 0.6200 0.6200 -0.23% 13.06% - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 09-04 2.1957 2.1957 -0.25% -3.17% - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3003 1.0870% 1.08% 1.12% 0.28% 46.21 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2898 1.0470% 1.04% 1.08% 0.27% 1.08 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2542 0.7270% 0.72% 0.75% 0.20% 5.21 郑良海 等 - 购买