富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 01-12 1.0746 1.0746 5.83% 47.31% 86.34% 0.07 杨红 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 01-12 1.0591 1.0591 5.83% 46.93% 85.42% 0.10 杨红 0.00% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 01-12 4.6410 4.6410 -0.20% 41.77% 76.14% 8.14 申坤 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 01-12 1.1627 1.1627 1.48% 27.50% 56.00% 0.45 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 01-12 1.1562 1.1562 1.48% 27.31% 55.53% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 01-12 0.6971 0.6971 2.74% 37.12% 47.60% 0.63 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 01-12 1.3554 1.3554 2.46% 35.45% 47.39% 0.18 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 01-12 0.6920 0.6920 2.75% 36.92% 47.14% 0.02 杨红 0.00% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 01-12 1.3457 1.3457 2.45% 35.22% 46.93% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 01-12 1.7730 1.7730 1.34% 28.83% 46.48% 0.58 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 01-12 1.7617 1.7617 1.34% 28.64% 46.03% 0.01 纪青 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 01-12 0.8402 0.8402 2.68% 42.60% 41.21% 0.54 杨红 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 01-12 0.8540 0.8740 1.07% 16.19% 40.92% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 01-12 0.8270 0.8270 2.67% 42.32% 40.65% 0.17 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 01-12 0.9193 0.9193 0.04% 30.18% 40.63% 1.08 申坤 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 01-12 0.8630 0.8630 1.17% 16.15% 40.55% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 01-12 0.9009 0.9009 0.04% 29.85% 39.93% 0.05 申坤 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 01-12 0.8190 0.8190 1.47% 24.07% 35.66% 1.45 纪青 0.15% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 01-12 1.2626 1.8066 0.98% 21.22% 32.47% 0.22 申坤 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 01-12 1.1942 1.1942 0.63% 16.44% 25.67% 0.09 纪青 0.12% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 01-12 1.4802 1.4802 0.35% 4.13% 25.40% 0.38 李守峰 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 01-12 1.1908 1.1908 0.63% 16.29% 25.35% 0.43 纪青 0.00% 购买
富安达医药创新混合 011383 详情 混合型-偏股 01-12 0.6278 0.6278 0.24% 4.55% 25.18% 0.96 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 01-12 1.4573 1.4573 0.35% 3.92% 24.89% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 01-12 1.1824 1.1824 0.85% 12.40% 20.59% 0.12 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 01-12 1.1698 1.1698 0.85% 12.17% 20.12% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 01-12 1.4080 1.4080 -0.21% 2.85% 16.36% 1.62 栾庆帅 0.15% 购买
富安达策略精选混合 710002 详情 混合型-灵活 01-12 2.1266 2.1666 -0.68% 4.27% 12.54% 0.34 栾庆帅 0.15% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 01-12 0.9480 0.9480 0.15% 5.23% 7.41% 0.49 赵恒毅 0.08% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 01-12 1.4527 1.4727 0.03% 1.24% 4.36% 4.40 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3730 1.3930 0.04% 1.19% 4.13% 2.67 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 01-12 1.1430 1.2360 0.02% 0.85% 2.95% 10.28 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 01-12 1.1533 1.2463 0.03% 0.80% 2.90% 1.40 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 01-12 1.0525 1.0525 0.03% -0.23% 0.98% 3.11 郑良海 等 0.02% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 01-12 1.0333 1.0333 0.01% 0.43% 0.93% 0.17 孙辰旸 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 01-12 1.0500 1.0500 0.03% -0.28% 0.87% 0.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 01-12 1.0033 1.0233 0.02% -0.22% 0.28% 7.99 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 01-12 1.0016 1.0216 0.02% -0.27% 0.17% 0.39 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 01-12 1.0070 1.0690 0.04% -0.49% -0.22% 7.64 康佳燕 0.03% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 01-12 1.0111 1.0731 0.04% -0.50% -0.25% 0.04 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 01-12 1.2115 1.2115 0.70% 18.74% - 0.52 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 01-12 1.2091 1.2091 0.69% 18.59% - 0.30 纪青 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 01-12 1.0070 1.0070 0.04% -0.49% - 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 01-12 1.0033 1.0033 0.02% -2.16% - 0.00 郑良海 - 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 01-12 4.6342 4.6342 -0.20% 41.57% - 0.43 申坤 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 01-12 1.0255 1.0255 0.78% - - 0.31 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 01-12 1.0258 1.0258 0.78% - - 2.04 纪青 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3309 1.2260% 1.30% 1.35% 0.32% 37.66 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3203 1.1800% 1.26% 1.31% 0.31% 1.16 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2181 0.8190% 0.85% 0.77% - - 孙辰旸 等 - 购买