富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 07-24 1.5557 1.5557 -0.38% 17.70% 45.98% 0.14 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 07-24 1.5421 1.5421 -0.38% 17.51% 45.51% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 07-24 0.8233 0.8233 -0.88% -1.33% 33.13% 0.39 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 07-24 0.8087 0.8087 -0.88% -1.52% 32.60% 0.07 杨红 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 07-24 0.7057 0.7057 -0.28% 3.07% 30.20% 0.47 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 07-24 0.6995 0.6995 -0.27% 2.91% 29.83% 0.04 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 07-24 0.8951 0.8951 -0.91% 0.67% 20.85% 0.61 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 07-24 0.8748 0.8748 -0.92% 0.41% 20.23% 0.03 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 07-24 4.0161 4.2651 -1.29% -4.68% 19.48% 6.96 李守峰 等 0.15% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 07-24 4.0030 4.2520 -1.29% -4.82% 19.12% 0.08 李守峰 等 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 07-24 0.8919 0.8919 -0.59% -14.46% 16.57% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 07-24 0.8766 0.8766 -0.60% -14.68% 15.98% 0.05 杨红 等 0.00% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 07-24 1.2032 1.2032 -1.60% 1.08% 13.83% 0.17 纪青 0.12% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 07-24 1.0473 1.0473 -0.77% -12.99% 13.76% 0.31 杨红 等 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 07-24 1.1981 1.1981 -1.61% 0.95% 13.53% 0.26 纪青 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 07-24 1.0397 1.0397 -0.77% -13.13% 13.42% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 07-24 1.6222 1.6222 -2.36% -11.68% 12.90% 0.77 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 07-24 1.1790 1.1790 -1.85% -3.59% 12.81% 0.31 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 07-24 1.6094 1.6094 -2.36% -11.81% 12.57% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 07-24 1.1751 1.1751 -1.85% -3.71% 12.54% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 07-24 0.7669 0.7669 -1.94% -9.48% 12.37% 1.01 纪青 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 07-24 0.8100 0.8300 -2.06% -7.53% 7.00% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 07-24 0.8160 0.8160 -2.04% -7.69% 6.67% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 07-24 1.1500 1.2630 0.00% 2.05% 3.29% 11.43 康佳燕 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 07-24 1.1597 1.2727 0.00% 1.99% 3.17% 2.40 康佳燕 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 07-24 1.4771 1.4971 0.00% 1.45% 2.93% 8.95 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3952 1.4152 0.00% 1.40% 2.82% 27.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 07-24 0.9331 0.9331 -0.90% -2.26% 2.17% 0.40 赵恒毅 0.08% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 07-24 1.0707 1.0707 0.01% 1.58% 1.65% 0.26 康佳燕 0.02% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 07-24 2.0804 2.1204 -2.53% -10.11% 1.64% 0.37 栾庆帅 0.15% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 07-24 1.0140 1.0860 0.02% 1.55% 1.62% 12.02 康佳燕 0.03% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 07-24 1.0675 1.0675 0.01% 1.53% 1.54% 0.28 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 07-24 1.0161 1.0881 0.02% 1.35% 1.40% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 07-24 1.0145 1.0345 0.02% 1.05% 1.12% 4.09 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 07-24 1.0122 1.0322 0.01% 0.99% 1.01% 2.85 郑良海 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 07-24 1.0369 1.0369 0.00% 0.34% 0.80% 0.16 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 07-24 1.0140 1.0140 0.02% 0.56% 0.63% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 07-24 1.0145 1.0145 0.02% 1.05% -0.86% 0.00 郑良海 - 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 07-24 1.3330 1.3330 -0.89% -2.20% -3.41% 1.46 栾庆帅 0.15% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 07-24 0.5914 0.5914 -3.67% -4.15% -7.69% 0.72 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 07-24 1.3582 1.3582 -3.57% -7.32% -10.39% 0.30 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 07-24 1.3344 1.3344 -3.57% -7.49% -10.74% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 07-24 0.8866 1.4306 -1.06% -28.08% -18.59% 0.12 李守峰 等 0.15% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 07-24 1.0793 1.0793 -1.17% 3.18% - 0.12 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 07-24 1.0811 1.0811 -1.18% 3.32% - 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 07-24 0.5907 0.5907 -3.65% - - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 07-24 2.0780 2.0780 -2.54% - - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2948 1.0580% 1.06% 1.08% 0.28% 46.21 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2836 1.0190% 1.02% 1.04% 0.27% 1.08 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 07-24 0.1964 0.7210% 1.11% 0.92% 0.21% 5.21 郑良海 等 - 购买