富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 08-14 1.4903 1.4903 1.09% 20.70% 32.45% 0.14 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 08-14 1.4770 1.4770 1.08% 20.51% 32.03% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 08-14 0.8038 0.8038 0.73% 3.68% 22.74% 0.39 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 08-14 0.7893 0.7893 0.73% 3.46% 22.24% 0.07 杨红 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 08-14 1.7365 1.7365 0.61% -3.62% 19.74% 0.77 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 08-14 1.7224 1.7224 0.61% -3.77% 19.39% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 08-14 1.2421 1.2421 0.76% 2.56% 19.21% 0.31 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 08-14 1.2379 1.2379 0.77% 2.43% 18.93% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 08-14 0.6834 0.6834 0.99% 8.12% 18.85% 0.47 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 08-14 0.6773 0.6773 1.00% 7.97% 18.51% 0.04 杨红 0.00% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 08-14 1.2453 1.2453 0.48% 5.56% 17.60% 0.17 纪青 0.12% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 08-14 0.8026 0.8026 0.41% -3.36% 17.39% 1.01 纪青 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 08-14 1.2399 1.2399 0.49% 5.43% 17.31% 0.26 纪青 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 08-14 0.8716 0.8716 0.79% 1.37% 13.50% 0.61 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 08-14 0.8516 0.8516 0.78% 1.10% 12.93% 0.03 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 08-14 3.9768 4.2258 1.02% 1.75% 11.54% 6.96 李守峰 等 0.15% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 08-14 3.9632 4.2122 1.02% 1.60% 11.20% 0.08 李守峰 等 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 08-14 0.8794 0.8794 1.07% -5.97% 10.63% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 08-14 0.8642 0.8642 1.09% -6.19% 10.08% 0.05 杨红 等 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 08-14 1.0379 1.0379 1.43% -7.14% 9.36% 0.31 杨红 等 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 08-14 1.0302 1.0302 1.42% -7.29% 9.03% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 08-14 0.8310 0.8510 0.36% -3.82% 6.27% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 08-14 0.8380 0.8380 0.48% -3.90% 5.94% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 08-14 2.1485 2.1885 -0.49% -4.50% 4.73% 0.37 栾庆帅 0.15% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 08-14 0.9482 0.9482 0.14% -0.15% 3.33% 0.40 赵恒毅 0.08% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 08-14 1.1515 1.2645 0.01% 1.87% 3.31% 11.43 康佳燕 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 08-14 1.1612 1.2742 0.02% 1.81% 3.20% 2.40 康佳燕 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 08-14 1.4790 1.4990 0.01% 1.20% 2.93% 8.95 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3970 1.4170 0.01% 1.16% 2.83% 27.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 08-14 0.6741 0.6741 -0.74% 14.96% 2.03% 0.72 李守峰 0.15% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 08-14 1.0734 1.0734 0.01% 0.54% 1.93% 0.26 康佳燕 0.02% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 08-14 1.0166 1.0886 0.00% 1.58% 1.92% 12.02 康佳燕 0.03% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 08-14 1.0701 1.0701 0.01% 0.54% 1.82% 0.28 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 08-14 1.0186 1.0906 0.00% 1.38% 1.70% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 08-14 1.0165 1.0365 -0.01% 1.12% 1.28% 4.09 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 08-14 1.0144 1.0344 0.00% 1.10% 1.21% 2.85 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 08-14 1.0166 1.0166 0.00% 0.58% 0.91% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 08-14 1.0373 1.0373 0.00% 0.32% 0.78% 0.16 郑良海 等 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 08-14 1.0165 1.0165 -0.01% 1.12% -0.69% 0.00 郑良海 - 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 08-14 1.5505 1.5505 -0.69% 12.85% -0.76% 0.30 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 08-14 1.5230 1.5230 -0.70% 12.62% -1.15% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 08-14 1.3420 1.3420 -0.52% -2.75% -3.31% 1.46 栾庆帅 0.15% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 08-14 0.9038 1.4478 1.40% -21.41% -19.38% 0.12 李守峰 等 0.15% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 08-14 1.1672 1.1672 1.19% 16.21% - 0.12 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 08-14 1.1693 1.1693 1.19% 16.35% - 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 08-14 0.6732 0.6732 -0.74% - - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 08-14 2.1457 2.1457 -0.49% - - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2914 1.0690% 1.07% 1.06% 0.28% 46.21 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2804 1.0290% 1.03% 1.02% 0.27% 1.08 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2016 0.7140% 0.73% 0.72% 0.21% 5.21 郑良海 等 - 购买