富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 04-30 4.2726 4.2726 1.05% -7.83% 51.08% 5.26 李守峰 0.15% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 04-30 0.7179 0.7179 2.26% -1.12% 48.73% 0.41 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 04-30 1.4325 1.4325 1.93% 2.02% 48.71% 0.11 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 04-30 0.7120 0.7120 2.25% -1.26% 48.27% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 04-30 1.4210 1.4210 1.93% 1.86% 48.24% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 04-30 0.8796 0.8796 1.69% 0.15% 47.63% 0.36 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 04-30 0.8648 0.8648 1.69% -0.05% 47.05% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 04-30 1.7806 1.7806 -0.31% 9.15% 41.28% 0.78 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 04-30 1.7677 1.7677 -0.31% 8.98% 40.86% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 04-30 1.0150 1.0150 0.76% -3.90% 37.74% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 04-30 0.8988 0.8988 1.75% -0.55% 37.49% 0.60 栾庆帅 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 04-30 0.9989 0.9989 0.77% -4.13% 37.06% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 04-30 0.8795 0.8795 1.75% -0.80% 36.80% 0.03 栾庆帅 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 04-30 0.8284 0.8284 -0.28% 8.80% 33.87% 1.16 纪青 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 04-30 1.2127 1.2127 -0.15% 5.47% 26.17% 0.28 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 04-30 1.2084 1.2084 -0.14% 5.34% 25.86% 0.46 纪青 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 04-30 0.8540 0.8740 -0.35% 5.69% 24.67% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 04-30 0.8610 0.8610 -0.35% 5.51% 24.24% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 04-30 1.2280 1.2280 -0.37% 6.88% 22.95% 0.33 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 04-30 1.2246 1.2246 -0.37% 6.74% 22.63% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 04-30 1.1769 1.1769 -0.39% 2.80% 20.86% 0.11 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 04-30 1.1628 1.1628 -0.39% 2.58% 20.36% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 04-30 2.2884 2.3284 0.35% 14.19% 19.91% 0.42 栾庆帅 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 04-30 1.0698 1.0698 1.43% -1.42% 19.80% 0.31 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 04-30 1.0629 1.0629 1.43% -1.57% 19.44% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 04-30 0.5947 0.5947 -0.08% -4.24% 15.41% 0.79 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 04-30 1.3604 1.3604 -0.15% -7.37% 11.67% 0.32 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 04-30 1.3379 1.3379 -0.15% -7.53% 11.24% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 04-30 1.0851 1.6291 -0.40% -14.56% 10.67% 0.14 李守峰 0.15% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 04-30 1.3700 1.3700 -0.65% -0.07% 9.86% 1.56 栾庆帅 0.15% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 04-30 0.9486 0.9486 -0.25% 1.04% 9.07% 0.51 赵恒毅 0.08% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4700 1.4900 0.00% 1.74% 4.30% 8.52 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3889 1.4089 0.01% 1.68% 4.15% 31.70 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 04-30 1.1609 1.2539 0.01% 1.85% 3.30% 11.03 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 04-30 1.1709 1.2639 0.00% 1.80% 3.19% 2.06 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 04-30 1.0683 1.0683 0.01% 1.41% 1.98% 0.02 郑良海 等 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 04-30 1.0650 1.0650 0.02% 1.32% 1.84% 0.03 郑良海 等 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 04-30 1.0357 1.0357 0.01% 0.43% 0.90% 0.15 郑良海 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 04-30 1.0103 1.0303 0.01% 0.61% 0.85% 4.67 郑良海 0.05% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 04-30 1.0173 1.0793 -0.03% 0.95% 0.82% 6.92 康佳燕 0.03% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 04-30 1.0083 1.0283 0.00% 0.55% 0.76% 2.96 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 04-30 1.0211 1.0831 -0.02% 0.94% 0.75% 0.91 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 04-30 1.0103 1.0103 0.01% -1.36% -1.12% 0.00 郑良海 - 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 04-30 1.0173 1.0173 -0.03% 0.95% -3.20% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 04-30 4.2624 4.2624 1.05% -7.97% - 0.11 李守峰 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 04-30 1.0748 1.0748 3.17% - - 0.16 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 04-30 1.0760 1.0760 3.17% - - 0.79 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 04-30 0.5944 0.5944 -0.08% - - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 04-30 2.2874 2.2874 0.35% - - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3019 1.1560% 1.12% 1.28% 0.30% 1.06 康佳燕 0.00% 购买
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3133 1.1960% 1.16% 1.32% 0.31% 56.85 康佳燕 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2385 0.7790% 0.79% 0.79% 0.20% 5.07 郑良海 - 购买