富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 09-24 1.2207 1.2207 -1.31% 7.89% 7.47% 0.17 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 09-24 1.2150 1.2150 -1.32% 7.75% 7.19% 0.26 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 09-24 1.2107 1.2107 -1.55% 5.85% 5.58% 0.31 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 09-24 1.2062 1.2062 -1.54% 5.71% 5.32% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 09-24 1.6817 1.6817 -1.70% 1.03% 4.37% 0.77 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 09-24 1.6675 1.6675 -1.70% 0.88% 4.06% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 09-24 1.1543 1.2673 0.01% 1.69% 3.72% 11.43 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 09-24 1.1638 1.2768 0.01% 1.62% 3.60% 2.40 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 09-24 1.4840 1.5040 0.01% 1.26% 3.44% 8.95 郑良海 等 0.08% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 09-24 2.0871 2.1271 -1.84% 0.69% 3.44% 0.37 栾庆帅 0.15% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 09-24 1.4015 1.4215 0.01% 1.21% 3.34% 27.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 09-24 1.0768 1.0768 0.12% 0.73% 2.84% 0.26 康佳燕 0.02% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 09-24 1.0196 1.0916 0.09% 1.64% 2.81% 12.02 康佳燕 0.03% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 09-24 0.7701 0.7701 -1.35% -0.23% 2.79% 1.01 纪青 0.15% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 09-24 1.0734 1.0734 0.12% 0.72% 2.74% 0.28 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 09-24 1.0215 1.0935 0.09% 1.48% 2.58% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 09-24 1.0192 1.0392 0.06% 1.17% 1.98% 4.09 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 09-24 1.0169 1.0369 0.06% 1.14% 1.90% 2.85 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 09-24 1.0196 1.0196 0.09% 0.64% 1.80% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 09-24 0.6410 0.6410 -2.54% 15.35% 1.50% 0.72 李守峰 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 09-24 0.8120 0.8320 -0.85% -2.29% 1.12% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 09-24 0.8180 0.8180 -0.85% -2.50% 0.86% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 09-24 1.0382 1.0382 0.00% 0.29% 0.79% 0.16 郑良海 等 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 09-24 0.9429 0.9429 0.04% 1.42% 0.42% 0.40 赵恒毅 等 0.08% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 09-24 1.0192 1.0192 0.06% 1.17% -0.01% 0.00 郑良海 - 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 09-24 1.3490 1.3490 -0.44% 1.28% -2.32% 1.46 栾庆帅 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 09-24 1.4338 1.4338 -2.19% 10.32% -4.04% 0.30 李守峰 0.15% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 09-24 1.3965 1.3965 -2.85% 17.58% -4.38% 0.14 杨红 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 09-24 1.4077 1.4077 -2.19% 10.09% -4.41% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 09-24 1.3836 1.3836 -2.84% 17.40% -4.66% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 09-24 0.8024 0.8024 -2.85% 2.57% -12.52% 0.61 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 09-24 0.7836 0.7836 -2.84% 2.31% -12.95% 0.03 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 09-24 0.9813 0.9813 -2.75% 0.63% -13.32% 0.31 杨红 等 0.15% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 09-24 0.6362 0.6362 -2.90% 6.85% -13.47% 0.47 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 09-24 0.9737 0.9737 -2.77% 0.46% -13.59% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 09-24 0.6303 0.6303 -2.90% 6.69% -13.72% 0.04 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 09-24 0.7320 0.7320 -3.02% -0.37% -17.08% 0.39 杨红 0.15% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 09-24 3.6583 3.9073 -3.03% 2.79% -17.33% 6.96 李守峰 等 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 09-24 0.7185 0.7185 -3.02% -0.58% -17.41% 0.07 杨红 0.00% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 09-24 3.6445 3.8935 -3.03% 2.63% -17.58% 0.08 李守峰 等 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 09-24 0.8110 0.8110 -3.65% -7.73% -22.72% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 09-24 0.7965 0.7965 -3.64% -7.96% -23.10% 0.05 杨红 等 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 09-24 0.8467 1.3907 -2.14% -22.08% -35.90% 0.12 李守峰 等 0.15% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 09-24 1.1324 1.1324 -1.85% 24.47% - 0.12 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 09-24 1.1347 1.1347 -1.85% 24.61% - 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 09-24 0.6400 0.6400 -2.53% 15.19% - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 09-24 2.0837 2.0837 -1.84% 0.54% - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3027 1.0830% 1.08% 1.20% 0.28% 46.21 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2917 1.0430% 1.04% 1.16% 0.27% 1.08 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 09-24 0.1779 0.7220% 0.73% 0.73% 0.20% 5.21 郑良海 等 - 购买