富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 02-25 1.8397 1.8397 1.17% 18.67% 38.22% 0.48 纪青 0.12% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 02-25 4.1882 4.1882 1.28% 2.20% 38.01% 7.02 申坤 等 0.15% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 02-25 1.8273 1.8273 1.16% 18.49% 37.80% 0.01 纪青 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 02-25 0.8740 0.8740 1.33% 5.82% 32.22% 0.98 申坤 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 02-25 0.8560 0.8560 1.33% 5.55% 31.57% 0.04 申坤 等 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 02-25 0.8431 0.8431 0.86% 16.95% 30.83% 1.44 纪青 0.15% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 02-25 0.6482 0.6482 1.82% 0.87% 23.28% 0.49 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 02-25 0.6432 0.6432 1.82% 0.72% 22.89% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 02-25 0.8770 0.8970 0.46% 7.74% 22.83% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 02-25 0.8850 0.8850 0.45% 7.66% 22.58% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 02-25 1.2673 1.2673 1.78% 1.02% 22.30% 0.13 杨红 0.15% 购买
富安达策略精选混合 710002 详情 混合型-灵活 02-25 2.3239 2.3639 1.05% 10.85% 22.05% 0.33 栾庆帅 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 02-25 1.2578 1.2578 1.78% 0.86% 21.93% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 02-25 1.1501 1.6941 0.82% -5.95% 20.69% 0.19 申坤 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 02-25 0.9618 0.9618 1.81% 9.84% 20.68% 0.05 杨红 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 02-25 0.9473 0.9473 1.81% 9.57% 20.08% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 02-25 0.7893 0.7893 1.58% 8.02% 19.18% 0.43 杨红 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 02-25 1.1950 1.1950 0.54% 6.73% 19.17% 0.07 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 02-25 1.1912 1.1912 0.53% 6.60% 18.87% 0.28 纪青 0.00% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 02-25 0.7766 0.7766 1.60% 7.82% 18.71% 0.10 杨红 0.00% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 02-25 1.1963 1.1963 0.63% 5.74% 14.14% 0.12 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 02-25 1.1830 1.1830 0.63% 5.53% 13.68% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 02-25 1.1143 1.1143 0.52% 8.66% 12.89% 0.40 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 02-25 1.1077 1.1077 0.53% 8.50% 12.55% 0.10 杨红 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 02-25 1.3750 1.3750 0.00% -3.51% 11.43% 1.62 栾庆帅 0.15% 购买
富安达医药创新混合 011383 详情 混合型-偏股 02-25 0.5820 0.5820 0.41% -14.37% 9.17% 0.80 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 02-25 1.3621 1.3621 0.59% -15.18% 8.40% 0.32 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 02-25 1.3404 1.3404 0.58% -15.34% 7.97% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 02-25 0.9542 0.9542 0.18% 2.41% 6.32% 0.48 赵恒毅 0.08% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 02-25 1.4626 1.4826 0.01% 1.95% 4.41% 4.61 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 02-25 1.3821 1.4021 0.01% 1.89% 4.21% 5.65 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 02-25 1.1509 1.2439 -0.02% 1.56% 3.20% 10.74 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 02-25 1.1611 1.2541 -0.02% 1.51% 3.16% 1.85 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 02-25 1.0680 1.0680 0.01% 1.56% 2.49% 3.12 郑良海 等 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 02-25 1.0648 1.0648 0.00% 1.47% 2.34% 0.05 郑良海 等 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 02-25 1.0343 1.0343 0.00% 0.47% 1.00% 0.17 孙辰旸 等 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 02-25 1.0056 1.0256 -0.01% 0.27% 0.82% 7.81 郑良海 0.05% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 02-25 1.0107 1.0727 -0.04% 0.50% 0.71% 5.27 康佳燕 0.03% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 02-25 1.0037 1.0237 -0.01% 0.21% 0.70% 0.86 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 02-25 1.0147 1.0767 -0.03% 0.48% 0.66% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 02-25 1.2316 1.2316 0.81% 11.20% - 0.24 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 02-25 1.2345 1.2345 0.82% 11.35% - 0.36 纪青 0.12% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 02-25 1.0107 1.0107 -0.04% 0.50% - 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 02-25 1.0056 1.0056 -0.01% -1.69% - 0.00 郑良海 - 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 02-25 4.1804 4.1804 1.28% 2.05% - 0.60 申坤 等 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 02-25 1.0125 1.0125 0.87% - - 0.31 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 02-25 1.0132 1.0132 0.88% - - 2.04 纪青 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3291 1.2320% 1.23% 1.28% 0.33% 56.03 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3177 1.1910% 1.19% 1.24% 0.32% 2.05 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2236 0.8310% 0.82% 0.81% 0.20% 4.93 孙辰旸 等 - 购买