德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2026-04-09 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 729,282.34 25.19 518,060.22 97,055.32
1.利息收入 详情 41,494.92 0.12 82,673.41 41,148.59
其中：存款利息收入 详情 983.91 - 1,347.64 949.33
其中：债券利息收入 详情 37,610.58 - 76,892.49 38,196.60
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 253,509.80 - 230,678.70 29,477.00
其中：股票投资收益 详情 210,140.56 - 157,721.49 -17,041.61
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 35,566.95 - 69,915.66 44,735.68
其中：资产支持证券投资收益 详情 66.05 - 147.41 77.99
其中：衍生工具收益 详情 653.75 - -138.28 87.40
其中：股利收益 详情 7,082.50 - 3,032.42 1,617.54
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 405,171.68 - 186,849.60 23,940.68
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 29,105.94 25.06 17,858.51 2,489.05
减：二、费用 详情 33,632.79 1.00 50,867.71 24,593.54
1.管理人报酬 详情 16,651.14 - 18,309.91 7,490.03
2.托管费 详情 3,700.31 - 4,432.66 1,862.02
3.销售服务费 详情 4,615.42 - 4,587.36 2,031.15
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8,343.69 - 22,886.92 12,810.91
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8,343.69 - 22,886.92 12,810.91
6.其他费用 详情 324.35 1.00 563.84 317.47
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 695,649.55 - 467,192.51 72,461.78
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 695,649.55 24.18 467,192.51 72,461.78
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2012
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