德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 3.6649 | 3.8029 | -3.74% | 96.66% | 120.47% | 18.35 | 雷涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 3.5220 | 3.6700 | -3.74% | 96.55% | 120.25% | 71.50 | 雷涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦科技创新一年定开混合A 009432 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.3986 | 1.3986 | -1.73% | 76.79% | 96.52% | 0.94 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
| 德邦科技创新一年定开混合C 009433 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.3806 | 1.3806 | -1.74% | 76.57% | 96.02% | 0.15 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
| 德邦半导体产业混合发起式A 014319 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 2.0798 | 2.0798 | -2.79% | 74.52% | 86.40% | 6.63 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
| 德邦半导体产业混合发起式C 014320 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 2.0470 | 2.0470 | -2.79% | 74.17% | 85.64% | 29.10 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
| 德邦福鑫灵活配置混合A 001229 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.1842 | 2.1842 | 0.35% | 61.53% | 61.71% | 0.78 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
| 德邦福鑫灵活配置混合C 002106 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.1215 | 2.1215 | 0.35% | 61.33% | 61.31% | 0.21 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.2901 | 1.2901 | 0.05% | 43.06% | 54.56% | 0.44 | 雷涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.2735 | 1.2735 | 0.05% | 42.71% | 53.82% | 6.79 | 雷涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦沪港深龙头混合A 010783 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9309 | 0.9309 | 0.46% | 20.09% | 50.07% | 0.47 | 施俊峰 | 0.15% | 购买 |
| 德邦沪港深龙头混合C 010784 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9191 | 0.9191 | 0.47% | 19.94% | 49.71% | 0.19 | 施俊峰 | 0.00% | 购买 |
| 德邦民裕进取量化混合A 005947 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.2979 | 1.2979 | -0.15% | 19.19% | 43.59% | 0.67 | 朱慧琳 | 0.15% | 购买 |
| 德邦民裕进取量化混合C 005948 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.2540 | 1.2540 | -0.16% | 18.95% | 43.00% | 0.09 | 朱慧琳 | 0.00% | 购买 |
| 德邦量化优选股票(LOF)A 167702 | 详情 | 股票型 | 01-13 | 1.3022 | 1.5122 | -0.46% | 14.67% | 28.84% | 0.09 | 李荣兴 | 0.12% | 购买 |
| 德邦量化优选股票(LOF)C 167703 | 详情 | 股票型 | 01-13 | 1.2608 | 1.4708 | -0.46% | 14.52% | 28.52% | 0.97 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
| 德邦价值优选混合A 012437 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.8857 | 0.8857 | -0.47% | 17.53% | 26.26% | 3.45 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
| 德邦价值优选混合C 012438 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.8549 | 0.8549 | -0.48% | 17.06% | 25.24% | 0.10 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
| 德邦大健康灵活配置混合A 001179 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.3741 | 1.5907 | 0.61% | 10.16% | 22.31% | 1.52 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
| 德邦大健康灵活配置混合C 018690 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.3354 | 1.3354 | 0.60% | 10.02% | 22.01% | 0.00 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
| 德邦乐享生活混合A 006167 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.6949 | 1.7480 | 0.76% | 13.94% | 17.95% | 0.36 | 江杨磊 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦乐享生活混合C 006168 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.6655 | 1.7408 | 0.76% | 13.80% | 17.65% | 0.14 | 江杨磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐泽86个月定开债 009780 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.1216 | 1.2266 | - | 2.23% | 4.30% | 89.46 | 欧阳帆 | 0.045% | 购买 |
| 德邦锐乾债券A 004246 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0707 | 1.3797 | 0.02% | 0.30% | 2.70% | 6.41 | 张铮烁 等 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐恒39个月定开债A 008717 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0425 | 1.1225 | - | 1.37% | 2.64% | 82.35 | 欧阳帆 | 0.045% | 购买 |
| 德邦锐乾债券C 004247 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0639 | 1.3609 | 0.01% | 0.12% | 2.37% | 2.05 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐恒39个月定开债C 008718 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0666 | 1.1066 | - | 1.22% | 2.34% | 0.00 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新回报灵活配置混合A 003132 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.4580 | 1.7094 | 0.08% | 2.04% | 2.29% | 0.91 | 张铮烁 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦新回报灵活配置混合C 019291 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.5126 | 1.5126 | 0.08% | 1.91% | 2.24% | 2.93 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦景颐债券A 003176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1281 | 1.2681 | -0.07% | 0.96% | 2.13% | 0.44 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
| 德邦景颐债券D 021024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1275 | 1.1275 | -0.07% | 0.95% | 2.11% | 0.00 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
| 德邦景颐债券E 021025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1240 | 1.1240 | -0.07% | 0.85% | 1.94% | 0.15 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦景颐债券C 003177 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1078 | 1.2478 | -0.07% | 0.83% | 1.88% | 2.05 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债A 008448 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1599 | 1.1779 | 0.01% | 0.56% | 1.85% | 23.70 | 张晶 等 | 0.04% | 购买 |
| 德邦短债E 019304 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1542 | 1.1722 | 0.01% | 0.45% | 1.66% | 0.64 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债D 021026 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1553 | 1.1733 | 0.01% | 0.45% | 1.66% | 2.06 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债C 008449 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1425 | 1.1605 | 0.01% | 0.42% | 1.60% | 13.09 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐兴债券A 002704 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.2852 | 1.3452 | 0.02% | 0.12% | 1.56% | 18.21 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
| 德邦锐泓债券C 007462 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0269 | 1.2080 | 0.03% | 0.25% | 1.41% | 0.00 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐泓债券A 007461 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0268 | 1.2087 | 0.02% | 0.24% | 1.41% | 52.01 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐兴债券E 016348 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.2797 | 1.2797 | 0.02% | -0.02% | 1.31% | 2.21 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐兴债券C 002705 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.2586 | 1.3086 | 0.02% | -0.02% | 1.30% | 16.09 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添利债券A 001367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1794 | 1.4274 | -0.09% | 0.58% | 1.18% | 0.07 | 李荣兴 等 | 0.08% | 购买 |
| 德邦大消费混合A 008840 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.8959 | 0.8959 | -1.29% | 4.02% | 0.99% | 0.42 | 朱慧琳 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦优化A 770001 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.2898 | 2.3018 | 0.01% | 0.23% | 0.97% | 0.25 | 张晶 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦新添利债券C 002441 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1247 | 1.7847 | -0.09% | 0.38% | 0.80% | 0.39 | 李荣兴 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添利债券E 021912 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1712 | 1.1712 | -0.09% | 0.42% | 0.75% | 0.00 | 李荣兴 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦大消费混合C 008841 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.8834 | 0.8834 | -1.30% | 3.88% | 0.74% | 0.43 | 朱慧琳 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦德瑞一年定开债 008486 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0179 | 1.2056 | 0.01% | 0.12% | 0.72% | 10.24 | 欧阳帆 | - | 购买 |
| 德邦优化C 018702 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.2828 | 1.2828 | 0.01% | 0.10% | 0.72% | 1.70 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦安顺混合A 008719 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-13 | 0.9494 | 0.9494 | -0.05% | -0.07% | 0.31% | 0.20 | 张铮烁 等 | 0.10% | 购买 |
| 德邦安顺混合C 008720 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-13 | 0.9311 | 0.9311 | -0.04% | -0.27% | -0.09% | 0.51 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐升债券A 014732 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0530 | 1.0550 | 0.03% | -0.62% | -0.38% | 2.20 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐升债券C 014733 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0490 | 1.0510 | 0.03% | -0.75% | -0.62% | 0.40 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
| 德邦量化对冲混合A 008838 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 01-13 | 0.8626 | 0.8626 | 0.05% | -2.72% | -2.50% | 0.07 | 李荣兴 | 0.15% | 购买 |
| 德邦量化对冲混合C 008839 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 01-13 | 0.8499 | 0.8499 | 0.04% | -2.85% | -2.75% | 0.16 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐裕利率债债券A 010309 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.1024 | 1.1904 | 0.03% | -4.59% | -3.42% | 6.49 | 张旭 等 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐裕利率债债券C 010310 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.1062 | 1.1892 | 0.03% | -4.69% | -3.64% | 1.69 | 张旭 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦高端装备混合发起式A 023566 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.3094 | 1.3094 | -0.96% | 64.85% | - | 0.61 | 陆阳 | 0.15% | 购买 |
| 德邦高端装备混合发起式C 023567 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.3067 | 1.3067 | -0.96% | 64.63% | - | 15.52 | 陆阳 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新兴产业混合发起式A 023674 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1101 | 1.1101 | -0.95% | 6.71% | - | 0.14 | 袁之渿 | 0.15% | 购买 |
| 德邦新兴产业混合发起式C 023675 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1079 | 1.1079 | -0.96% | 6.57% | - | 0.29 | 袁之渿 | 0.00% | 购买 |
| 德邦医疗创新混合发起式A 025172 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9948 | 0.9948 | 0.04% | - | - | 0.11 | 袁之渿 | 0.15% | 购买 |
| 德邦医疗创新混合发起式C 025173 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9933 | 0.9933 | 0.04% | - | - | 0.11 | 袁之渿 | 0.00% | 购买 |
| 德邦中证800指数增强C 025514 | 详情 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.0270 | 1.0270 | - | - | - | 4.23 | 李荣兴 | - | 购买 |
| 德邦中证800指数增强A 025513 | 详情 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.0278 | 1.0278 | - | - | - | 7.50 | 李荣兴 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦如意货币A 001401 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.5153 | 1.2680% | 1.23% | 1.23% | 0.29% | 16.27 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦如意货币E 018659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.5816 | 1.5010% | 1.47% | 1.47% | 0.35% | 86.27 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦德利货币A 000300 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.2671 | 1.2000% | 1.19% | 1.17% | 0.29% | 39.59 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦德利货币B 000301 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.3342 | 1.4430% | 1.44% | 1.42% | 0.35% | 11.46 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |