德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 01-13 3.6649 3.8029 -3.74% 96.66% 120.47% 18.35 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 01-13 3.5220 3.6700 -3.74% 96.55% 120.25% 71.50 雷涛 等 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 01-13 1.3986 1.3986 -1.73% 76.79% 96.52% 0.94 雷涛 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 01-13 1.3806 1.3806 -1.74% 76.57% 96.02% 0.15 雷涛 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 01-13 2.0798 2.0798 -2.79% 74.52% 86.40% 6.63 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 01-13 2.0470 2.0470 -2.79% 74.17% 85.64% 29.10 雷涛 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 01-13 2.1842 2.1842 0.35% 61.53% 61.71% 0.78 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 01-13 2.1215 2.1215 0.35% 61.33% 61.31% 0.21 雷涛 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 01-13 1.2901 1.2901 0.05% 43.06% 54.56% 0.44 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 01-13 1.2735 1.2735 0.05% 42.71% 53.82% 6.79 雷涛 等 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 01-13 0.9309 0.9309 0.46% 20.09% 50.07% 0.47 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 01-13 0.9191 0.9191 0.47% 19.94% 49.71% 0.19 施俊峰 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 01-13 1.2979 1.2979 -0.15% 19.19% 43.59% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 01-13 1.2540 1.2540 -0.16% 18.95% 43.00% 0.09 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 01-13 1.3022 1.5122 -0.46% 14.67% 28.84% 0.09 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 01-13 1.2608 1.4708 -0.46% 14.52% 28.52% 0.97 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 01-13 0.8857 0.8857 -0.47% 17.53% 26.26% 3.45 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 01-13 0.8549 0.8549 -0.48% 17.06% 25.24% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 01-13 1.3741 1.5907 0.61% 10.16% 22.31% 1.52 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 01-13 1.3354 1.3354 0.60% 10.02% 22.01% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 01-13 1.6949 1.7480 0.76% 13.94% 17.95% 0.36 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 01-13 1.6655 1.7408 0.76% 13.80% 17.65% 0.14 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 01-09 1.1216 1.2266 - 2.23% 4.30% 89.46 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 01-13 1.0707 1.3797 0.02% 0.30% 2.70% 6.41 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 01-09 1.0425 1.1225 - 1.37% 2.64% 82.35 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 01-13 1.0639 1.3609 0.01% 0.12% 2.37% 2.05 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 01-09 1.0666 1.1066 - 1.22% 2.34% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 01-13 1.4580 1.7094 0.08% 2.04% 2.29% 0.91 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 01-13 1.5126 1.5126 0.08% 1.91% 2.24% 2.93 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1281 1.2681 -0.07% 0.96% 2.13% 0.44 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1275 1.1275 -0.07% 0.95% 2.11% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1240 1.1240 -0.07% 0.85% 1.94% 0.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1078 1.2478 -0.07% 0.83% 1.88% 2.05 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 01-13 1.1599 1.1779 0.01% 0.56% 1.85% 23.70 张晶 等 0.04% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 01-13 1.1542 1.1722 0.01% 0.45% 1.66% 0.64 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 01-13 1.1553 1.1733 0.01% 0.45% 1.66% 2.06 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 01-13 1.1425 1.1605 0.01% 0.42% 1.60% 13.09 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 01-13 1.2852 1.3452 0.02% 0.12% 1.56% 18.21 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 01-13 1.0269 1.2080 0.03% 0.25% 1.41% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 01-13 1.0268 1.2087 0.02% 0.24% 1.41% 52.01 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 01-13 1.2797 1.2797 0.02% -0.02% 1.31% 2.21 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 01-13 1.2586 1.3086 0.02% -0.02% 1.30% 16.09 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1794 1.4274 -0.09% 0.58% 1.18% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 01-13 0.8959 0.8959 -1.29% 4.02% 0.99% 0.42 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 01-13 1.2898 2.3018 0.01% 0.23% 0.97% 0.25 张晶 等 0.15% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1247 1.7847 -0.09% 0.38% 0.80% 0.39 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1712 1.1712 -0.09% 0.42% 0.75% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 01-13 0.8834 0.8834 -1.30% 3.88% 0.74% 0.43 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0179 1.2056 0.01% 0.12% 0.72% 10.24 欧阳帆 - 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 01-13 1.2828 1.2828 0.01% 0.10% 0.72% 1.70 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 01-13 0.9494 0.9494 -0.05% -0.07% 0.31% 0.20 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 01-13 0.9311 0.9311 -0.04% -0.27% -0.09% 0.51 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 01-13 1.0530 1.0550 0.03% -0.62% -0.38% 2.20 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 01-13 1.0490 1.0510 0.03% -0.75% -0.62% 0.40 张铮烁 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 01-13 0.8626 0.8626 0.05% -2.72% -2.50% 0.07 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 01-13 0.8499 0.8499 0.04% -2.85% -2.75% 0.16 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 01-13 1.1024 1.1904 0.03% -4.59% -3.42% 6.49 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 01-13 1.1062 1.1892 0.03% -4.69% -3.64% 1.69 张旭 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 01-13 1.3094 1.3094 -0.96% 64.85% - 0.61 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 01-13 1.3067 1.3067 -0.96% 64.63% - 15.52 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 01-13 1.1101 1.1101 -0.95% 6.71% - 0.14 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 01-13 1.1079 1.1079 -0.96% 6.57% - 0.29 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 01-13 0.9948 0.9948 0.04% - - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 01-13 0.9933 0.9933 0.04% - - 0.11 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 01-09 1.0270 1.0270 - - - 4.23 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 01-09 1.0278 1.0278 - - - 7.50 李荣兴 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 01-13 0.5153 1.2680% 1.23% 1.23% 0.29% 16.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 01-13 0.5816 1.5010% 1.47% 1.47% 0.35% 86.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2671 1.2000% 1.19% 1.17% 0.29% 39.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3342 1.4430% 1.44% 1.42% 0.35% 11.46 张晶 等 0.00% 购买