德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 08-07 4.9722 5.1102 3.59% 27.15% 126.58% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 08-07 4.7757 4.9237 3.59% 27.08% 126.36% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 08-07 2.8710 2.8710 3.17% 36.67% 112.90% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 08-07 2.8193 2.8193 3.17% 36.40% 112.06% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 08-07 1.3781 1.3781 3.64% 5.99% 17.70% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 08-07 1.3285 1.3285 3.64% 5.77% 17.22% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 08-07 1.3126 1.5226 1.58% 2.84% 13.34% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 08-07 1.2691 1.4791 1.58% 2.71% 13.06% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 08-07 1.7049 1.7580 7.19% 2.73% 11.43% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 08-07 1.6729 1.7482 7.18% 2.60% 11.15% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 08-07 1.1244 1.2544 - 2.16% 4.44% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 08-07 1.0954 1.4044 0.09% 2.00% 2.67% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 08-07 1.0589 1.1389 - 1.40% 2.65% 83.10 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 08-07 1.0131 1.2310 0.02% 1.88% 2.52% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 08-07 1.0130 1.2316 0.02% 1.87% 2.51% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 08-07 1.0817 1.1217 - 1.26% 2.36% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 08-07 1.0867 1.3837 0.09% 1.86% 2.35% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 08-07 1.0778 1.0798 0.07% 1.88% 2.31% 1.63 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 08-07 1.3097 1.3697 0.07% 1.58% 2.17% 14.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0288 1.2235 0.05% 1.45% 2.08% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 08-07 1.0723 1.0743 0.07% 1.76% 2.07% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 08-07 1.2808 1.3308 0.06% 1.46% 1.91% 14.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 08-07 1.3022 1.3022 0.06% 1.45% 1.90% 2.81 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 08-07 1.1750 1.1930 0.03% 1.08% 1.86% 19.40 张晶 等 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 08-07 1.1699 1.1879 0.03% 1.05% 1.73% 0.03 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 08-07 1.1679 1.1859 0.03% 0.99% 1.66% 0.13 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1897 1.4377 0.55% 0.66% 1.62% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 08-07 1.1558 1.1738 0.03% 0.96% 1.61% 28.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1319 1.7919 0.55% 0.46% 1.22% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1777 1.1777 0.55% 0.47% 1.17% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 08-07 1.5585 1.5585 3.87% -24.96% 1.08% 0.69 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 08-07 1.5116 1.5116 3.88% -25.06% 0.83% 0.22 袁之渿 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 08-07 1.4396 1.6910 0.17% -1.11% 0.73% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 08-07 1.1474 1.2354 0.24% 3.56% 0.50% 3.51 张旭 等 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 08-07 1.4915 1.4915 0.17% -1.23% 0.49% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1216 1.2616 0.83% -0.59% 0.33% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1209 1.1209 0.83% -0.59% 0.31% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 08-07 1.1497 1.2327 0.24% 3.42% 0.26% 0.85 张旭 等 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1163 1.1163 0.82% -0.69% 0.13% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0998 1.2398 0.83% -0.71% 0.07% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 08-07 0.9415 0.9415 0.86% -0.66% -0.66% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 08-07 1.2748 2.2868 0.09% -1.23% -0.90% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 08-07 0.9213 0.9213 0.85% -0.85% -1.05% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 08-07 1.2660 1.2660 0.09% -1.36% -1.15% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 08-07 0.7714 0.7714 0.33% -14.91% -1.61% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 08-07 0.7412 0.7412 0.32% -15.25% -2.40% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 08-07 0.8571 0.8571 0.79% -0.65% -3.06% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 08-07 0.8433 0.8433 0.78% -0.78% -3.31% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 08-07 0.7776 0.7776 0.79% -16.18% -4.12% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 08-07 0.7666 0.7666 0.78% -16.29% -4.37% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 08-07 0.8929 0.8929 0.93% -30.17% -7.16% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 08-07 0.8898 0.8898 0.93% -30.26% -7.40% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 08-07 1.1823 1.3989 0.30% -15.00% -10.31% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 08-07 1.1475 1.1475 0.30% -15.10% -10.52% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 08-07 0.9489 0.9489 -0.57% -19.10% -13.24% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 08-07 0.9341 0.9341 -0.55% -19.30% -13.66% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 08-07 0.9626 0.9626 2.39% -18.66% -19.08% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 08-07 0.9594 0.9594 2.40% -18.76% -19.27% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 08-07 0.6093 0.6093 -0.65% -31.87% -33.21% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 08-07 0.6000 0.6000 -0.66% -31.96% -33.38% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 08-07 0.7335 0.7335 7.10% -16.66% - 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 08-07 0.7307 0.7307 7.11% -16.83% - 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 08-07 1.0315 1.0315 1.87% 1.47% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 08-07 1.0353 1.0353 1.86% 1.72% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 08-07 1.0411 1.0411 0.80% - - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 08-07 1.0401 1.0401 0.80% - - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0006 1.0006 - - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0005 1.0005 - - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2379 0.8960% 0.88% 0.81% 0.29% 70.82 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3043 1.1410% 1.12% 1.06% 0.35% 29.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2484 0.9470% 0.96% 0.95% 0.29% 16.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3149 1.1900% 1.20% 1.19% 0.35% 136.95 张晶 等 0.00% 购买