德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 06-01 5.9144 6.0524 -5.74% 75.87% 326.88% 18.53 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 06-01 5.6817 5.8297 -5.74% 75.78% 326.43% 68.61 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 06-01 2.8096 2.8096 -3.95% 49.89% 163.96% 8.71 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 06-01 2.7611 2.7611 -3.95% 49.59% 162.91% 33.99 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 06-01 1.8892 1.8892 -4.73% 7.75% 59.26% 0.75 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 06-01 1.8332 1.8332 -4.73% 7.62% 58.86% 0.30 袁之渿 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 06-01 1.3900 1.3900 -0.24% 48.41% 42.83% 0.28 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 06-01 1.3860 1.3860 -0.24% 48.24% 42.46% 1.69 袁之渿 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 06-01 1.0781 1.0781 -2.12% -1.96% 28.61% 0.60 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 06-01 1.0749 1.0749 -2.12% -2.09% 28.28% 9.28 陆阳 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 06-01 1.2524 1.2524 0.64% 3.01% 25.67% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 06-01 1.2081 1.2081 0.64% 2.79% 25.15% 0.08 朱慧琳 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 06-01 1.0310 1.0310 4.62% 4.09% 23.46% 2.67 陆阳 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 06-01 1.3399 1.5499 -1.01% 7.04% 23.24% 0.07 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 06-01 1.2961 1.5061 -1.02% 6.91% 22.95% 0.86 李荣兴 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 06-01 1.0158 1.0158 4.61% 3.83% 22.84% 47.75 陆阳 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 06-01 1.6711 1.7242 -2.16% -6.10% 18.30% 0.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 06-01 1.6405 1.7158 -2.16% -6.22% 18.00% 0.85 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 06-01 0.8406 0.8406 0.86% -6.42% 15.88% 6.43 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 06-01 0.8291 0.8291 0.85% -6.55% 15.59% 1.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 06-01 0.7824 0.7824 1.44% -4.75% 8.86% 2.49 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 06-01 0.7529 0.7529 1.43% -5.13% 7.99% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 05-29 1.1401 1.2451 - 2.15% 4.42% 90.57 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 05-29 1.0524 1.1324 - 1.21% 2.71% 82.48 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 06-01 1.0237 1.2268 0.04% 1.94% 2.58% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 06-01 1.0236 1.2275 0.04% 1.94% 2.57% 31.54 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 05-29 1.0756 1.1156 - 1.07% 2.42% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 06-01 1.0872 1.3962 0.08% 1.52% 2.26% 10.32 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1930 1.4410 -0.03% 1.38% 2.25% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 06-01 1.3049 1.3649 0.06% 1.47% 2.11% 12.45 张晶 等 0.06% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 06-01 1.1722 1.1902 0.03% 1.16% 1.97% 19.91 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 06-01 1.0791 1.3761 0.07% 1.37% 1.93% 1.15 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0249 1.2196 0.06% 1.53% 1.86% 9.96 欧阳帆 - 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1359 1.7959 -0.03% 1.18% 1.85% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 06-01 1.2766 1.3266 0.05% 1.33% 1.84% 13.47 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 06-01 1.2980 1.2980 0.05% 1.33% 1.84% 2.56 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 06-01 1.1675 1.1855 0.03% 1.13% 1.84% 0.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 06-01 1.4458 1.6972 0.12% 0.96% 1.83% 0.36 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 06-01 1.1656 1.1836 0.03% 1.06% 1.77% 0.14 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 06-01 1.1535 1.1715 0.03% 1.02% 1.71% 16.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1819 1.1819 -0.02% 1.09% 1.71% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 06-01 1.4985 1.4985 0.12% 0.83% 1.61% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 06-01 1.0714 1.0734 0.07% 1.40% 1.48% 1.62 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 06-01 1.0664 1.0684 0.07% 1.28% 1.23% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 06-01 1.2101 1.4267 1.60% -4.42% 0.90% 1.31 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 06-01 1.1750 1.1750 1.60% -4.53% 0.66% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1204 1.2604 -0.57% -0.20% 0.62% 0.29 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1197 1.1197 -0.57% -0.20% 0.60% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 06-01 0.9531 0.9531 -0.72% 0.54% 0.54% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1155 1.1155 -0.57% -0.29% 0.42% 0.07 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0992 1.2392 -0.56% -0.32% 0.37% 0.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 06-01 1.2870 2.2990 -0.05% -0.15% 0.29% 0.19 施俊峰 0.15% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 06-01 0.9333 0.9333 -0.72% 0.34% 0.14% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 06-01 1.2787 1.2787 -0.05% -0.27% 0.03% 0.45 施俊峰 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 06-01 1.1295 1.2175 0.30% 1.12% -1.49% 3.75 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 06-01 1.1324 1.2154 0.30% 1.00% -1.71% 0.84 张旭 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 06-01 0.8538 0.8538 -0.15% -1.17% -4.74% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 06-01 0.8405 0.8405 -0.15% -1.29% -4.97% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 06-01 0.6703 0.6703 0.06% -21.84% -26.39% 0.29 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 06-01 0.6604 0.6604 0.06% -21.93% -26.57% 0.34 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 06-01 0.7014 0.7014 -1.63% -26.87% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 06-01 0.6993 0.6993 -1.62% -27.01% - 0.14 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 06-01 1.0582 1.0582 -0.68% 5.84% - 1.71 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 06-01 1.0612 1.0612 -0.66% 6.11% - 4.35 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 06-01 1.0460 1.0460 -0.96% - - 3.49 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 06-01 1.0453 1.0453 -0.96% - - 8.71 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4475 1.5110% 1.75% 1.50% 0.34% 61.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 06-01 0.5129 1.7560% 1.99% 1.74% 0.40% 12.20 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 06-01 0.5796 1.5480% 1.58% 1.40% 0.31% 20.76 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 06-01 0.6434 1.7930% 1.82% 1.64% 0.38% 83.79 张晶 等 0.00% 购买