德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 05-29 6.2743 6.4123 -1.66% 88.02% 343.10% 18.53 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 05-29 6.0276 6.1756 -1.66% 87.93% 342.69% 68.61 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 05-29 2.9250 2.9250 -5.38% 56.70% 169.86% 8.71 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 05-29 2.8746 2.8746 -5.38% 56.40% 168.78% 33.99 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 05-29 1.9830 1.9830 -2.03% 13.54% 64.46% 0.75 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 05-29 1.9242 1.9242 -2.03% 13.40% 64.04% 0.30 袁之渿 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 05-29 1.3933 1.3933 -4.27% 47.25% 46.52% 0.28 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 05-29 1.3893 1.3893 -4.27% 47.08% 46.15% 1.69 袁之渿 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 05-29 1.1015 1.1015 -5.10% 2.88% 26.28% 0.60 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 05-29 1.0982 1.0982 -5.11% 2.74% 25.97% 9.28 陆阳 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 05-29 1.2444 1.2444 -0.25% 3.57% 24.46% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 05-29 1.3536 1.5636 -0.43% 9.08% 24.08% 0.07 李荣兴 0.12% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 05-29 1.2004 1.2004 -0.25% 3.35% 23.96% 0.08 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 05-29 1.3094 1.5194 -0.43% 8.95% 23.77% 0.86 李荣兴 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 05-29 1.7080 1.7611 -3.95% -6.46% 20.70% 0.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 05-29 1.6768 1.7521 -3.95% -6.58% 20.40% 0.85 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 05-29 0.9855 0.9855 -3.14% -0.16% 14.81% 2.67 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 05-29 0.9710 0.9710 -3.14% -0.41% 14.24% 47.75 陆阳 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 05-29 0.8334 0.8334 0.30% -6.29% 13.90% 6.43 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 05-29 0.8221 0.8221 0.31% -6.40% 13.63% 1.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 05-29 0.7713 0.7713 -0.10% -5.47% 6.71% 2.49 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 05-29 0.7423 0.7423 -0.11% -5.84% 5.86% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 05-29 1.1401 1.2451 - 2.15% 4.42% 90.57 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 05-29 1.0524 1.1324 - 1.21% 2.71% 82.48 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 05-29 1.0233 1.2264 0.03% 1.91% 2.59% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 05-29 1.0232 1.2271 0.03% 1.91% 2.58% 31.54 张铮烁 0.08% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1933 1.4413 -0.50% 1.41% 2.47% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 05-29 1.0756 1.1156 - 1.07% 2.42% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 05-29 1.0863 1.3953 0.04% 1.41% 2.26% 10.32 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 05-29 1.3041 1.3641 0.05% 1.42% 2.11% 12.45 张晶 等 0.06% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1362 1.7962 -0.50% 1.21% 2.07% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 05-29 1.1719 1.1899 0.02% 1.15% 1.97% 19.91 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 05-29 1.0783 1.3753 0.05% 1.27% 1.94% 1.15 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1821 1.1821 -0.51% 1.11% 1.92% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0243 1.2190 0.02% 1.48% 1.86% 9.96 欧阳帆 - 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 05-29 1.1672 1.1852 0.02% 1.12% 1.85% 0.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 05-29 1.2759 1.3259 0.04% 1.29% 1.84% 13.47 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 05-29 1.2973 1.2973 0.04% 1.29% 1.84% 2.56 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 05-29 1.1653 1.1833 0.02% 1.05% 1.77% 0.14 张晶 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 05-29 1.4440 1.6954 -0.17% 0.98% 1.75% 0.36 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 05-29 1.1532 1.1712 0.01% 1.02% 1.71% 16.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 05-29 1.0707 1.0727 0.04% 1.34% 1.57% 1.62 张铮烁 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 05-29 1.4967 1.4967 -0.17% 0.85% 1.54% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 05-29 1.0657 1.0677 0.04% 1.23% 1.33% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 05-29 0.9600 0.9600 -0.58% 1.29% 1.30% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1268 1.2668 -0.66% 0.39% 1.23% 0.29 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1261 1.1261 -0.67% 0.38% 1.20% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1219 1.1219 -0.66% 0.30% 1.04% 0.07 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1054 1.2454 -0.67% 0.26% 0.97% 0.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 05-29 0.9401 0.9401 -0.58% 1.09% 0.90% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 05-29 1.2877 2.2997 0.09% -0.09% 0.38% 0.19 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 05-29 1.2794 1.2794 0.08% -0.22% 0.13% 0.45 施俊峰 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 05-29 1.1911 1.4077 -0.09% -5.08% -0.95% 1.31 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 05-29 1.1565 1.1565 -0.10% -5.20% -1.19% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 05-29 1.1261 1.2141 0.13% 0.77% -1.39% 3.75 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 05-29 1.1290 1.2120 0.13% 0.65% -1.61% 0.84 张旭 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 05-29 0.8551 0.8551 -0.24% -0.95% -4.50% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 05-29 0.8418 0.8418 -0.24% -1.07% -4.74% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 05-29 0.6699 0.6699 0.93% -20.50% -26.85% 0.29 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 05-29 0.6600 0.6600 0.93% -20.60% -27.03% 0.34 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 05-29 0.7130 0.7130 -0.82% -25.59% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 05-29 0.7108 0.7108 -0.82% -25.74% - 0.14 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 05-29 1.0654 1.0654 -0.78% 6.56% - 1.71 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 05-29 1.0683 1.0683 -0.79% 6.82% - 4.35 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 05-29 1.0561 1.0561 -0.27% - - 3.49 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 05-29 1.0554 1.0554 -0.27% - - 8.71 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2459 1.6200% 1.76% 1.47% 0.33% 61.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3116 1.8660% 2.01% 1.72% 0.39% 12.20 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2570 1.5190% 1.55% 1.36% 0.31% 20.76 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3228 1.7630% 1.79% 1.61% 0.37% 83.79 张晶 等 0.00% 购买