德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 06-04 6.5905 6.7285 0.96% 95.54% 358.79% 18.53 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 06-04 6.3312 6.4792 0.96% 95.44% 358.32% 68.61 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 06-04 3.0183 3.0183 1.83% 62.88% 179.06% 8.71 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 06-04 2.9660 2.9660 1.83% 62.55% 177.95% 33.99 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 06-04 1.9969 1.9969 0.15% 16.85% 61.90% 0.75 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 06-04 1.9376 1.9376 0.14% 16.69% 61.49% 0.30 袁之渿 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 06-04 1.4016 1.4016 3.63% 51.72% 42.06% 0.28 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 06-04 1.3975 1.3975 3.63% 51.54% 41.69% 1.69 袁之渿 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 06-04 1.1379 1.1379 2.66% 5.06% 34.74% 0.60 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 06-04 1.1344 1.1344 2.65% 4.92% 34.39% 9.28 陆阳 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 06-04 1.2824 1.2824 0.78% 7.52% 25.05% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 06-04 1.2370 1.2370 0.78% 7.29% 24.55% 0.08 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 06-04 1.3589 1.5689 -0.63% 9.17% 24.40% 0.07 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 06-04 1.3145 1.5245 -0.63% 9.03% 24.10% 0.86 李荣兴 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 06-04 1.6998 1.7529 0.56% 0.81% 19.46% 0.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 06-04 1.6686 1.7439 0.55% 0.67% 19.15% 0.85 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 06-04 0.9911 0.9911 -2.17% 6.03% 17.30% 2.67 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 06-04 0.9764 0.9764 -2.17% 5.76% 16.72% 47.75 陆阳 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 06-04 0.8344 0.8344 -1.27% -7.18% 12.70% 6.43 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 06-04 0.8230 0.8230 -1.27% -7.29% 12.40% 1.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 06-04 0.7590 0.7590 -0.97% -6.92% 4.50% 2.49 黎莹 0.15% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 05-29 1.1401 1.2451 - 2.15% 4.42% 90.57 欧阳帆 0.045% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 06-04 0.7304 0.7304 -0.96% -7.27% 3.68% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 05-29 1.0524 1.1324 - 1.21% 2.71% 82.48 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 06-04 1.0245 1.2276 0.03% 2.18% 2.63% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 06-04 1.0244 1.2283 0.03% 2.18% 2.62% 31.54 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 05-29 1.0756 1.1156 - 1.07% 2.42% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 06-04 1.0878 1.3968 0.06% 1.91% 2.27% 10.32 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1926 1.4406 -0.06% 2.40% 2.17% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 06-04 1.3058 1.3658 0.05% 1.77% 2.14% 12.45 张晶 等 0.06% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 06-04 1.1726 1.1906 0.03% 1.31% 1.97% 19.91 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 06-04 1.0797 1.3767 0.06% 1.76% 1.95% 1.15 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 06-04 1.4479 1.6993 -0.12% 1.26% 1.93% 0.36 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 06-04 1.2775 1.3275 0.05% 1.63% 1.88% 13.47 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0252 1.2199 0.05% 1.64% 1.88% 9.96 欧阳帆 - 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 06-04 1.2989 1.2989 0.05% 1.64% 1.87% 2.56 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 06-04 1.1678 1.1858 0.02% 1.28% 1.83% 0.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1355 1.7955 -0.05% 2.21% 1.77% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 06-04 1.1660 1.1840 0.02% 1.22% 1.77% 0.14 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 06-04 0.9645 0.9645 -0.17% 1.74% 1.75% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 06-04 1.1539 1.1719 0.02% 1.19% 1.71% 16.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 06-04 1.5007 1.5007 -0.12% 1.14% 1.71% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1323 1.2723 -0.34% 0.94% 1.66% 0.29 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1316 1.1316 -0.34% 0.93% 1.64% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1814 1.1814 -0.06% 2.11% 1.63% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1273 1.1273 -0.34% 0.83% 1.46% 0.07 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 06-04 1.0715 1.0735 0.07% 2.03% 1.45% 1.62 张铮烁 0.08% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1108 1.2508 -0.34% 0.81% 1.40% 0.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 06-04 0.9445 0.9445 -0.17% 1.55% 1.36% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 06-04 1.0665 1.0685 0.08% 1.91% 1.21% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 06-04 1.2933 2.3053 -0.39% 0.39% 0.76% 0.19 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 06-04 1.2850 1.2850 -0.39% 0.27% 0.52% 0.45 施俊峰 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 06-04 1.1298 1.2178 0.29% 2.26% -1.55% 3.75 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 06-04 1.1326 1.2156 0.28% 2.14% -1.78% 0.84 张旭 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 06-04 1.1762 1.3928 -0.86% -6.15% -3.91% 1.31 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 06-04 1.1420 1.1420 -0.86% -6.26% -4.14% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 06-04 0.8552 0.8552 -0.11% -0.96% -4.53% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 06-04 0.8419 0.8419 -0.09% -1.08% -4.76% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 06-04 0.6398 0.6398 -0.59% -24.20% -34.59% 0.29 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 06-04 0.6304 0.6304 -0.58% -24.29% -34.74% 0.34 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 06-04 0.6994 0.6994 0.55% -25.33% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 06-04 0.6972 0.6972 0.55% -25.48% - 0.14 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 06-04 1.0659 1.0659 -0.66% 6.61% - 1.71 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 06-04 1.0689 1.0689 -0.66% 6.88% - 4.35 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 06-04 1.0584 1.0584 -0.66% - - 3.49 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 06-04 1.0578 1.0578 -0.66% - - 8.71 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 06-04 0.5142 1.6760% 1.66% 1.53% 0.32% 20.76 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 06-04 0.5801 1.9200% 1.90% 1.78% 0.38% 83.79 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3613 1.3590% 1.57% 1.53% 0.34% 61.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 06-04 0.4275 1.6040% 1.81% 1.77% 0.40% 12.20 张晶 等 0.00% 购买