德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 01-21 3.7684 3.9064 3.60% 85.96% 107.27% 18.35 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 01-21 3.6214 3.7694 3.59% 85.87% 107.07% 71.50 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 01-21 2.3044 2.3044 3.84% 88.30% 96.57% 6.63 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 01-21 2.2678 2.2678 3.84% 87.92% 95.79% 29.10 雷涛 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 01-21 1.3467 1.3467 0.93% 58.73% 71.82% 0.94 雷涛 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 01-21 1.3293 1.3293 0.92% 58.53% 71.37% 0.15 雷涛 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 01-21 2.1462 2.1462 1.90% 46.16% 45.15% 0.78 雷涛 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 01-21 0.9359 0.9359 0.67% 17.25% 45.10% 0.47 施俊峰 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 01-21 2.0844 2.0844 1.90% 45.98% 44.78% 0.21 雷涛 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 01-21 0.9240 0.9240 0.66% 17.11% 44.74% 0.19 施俊峰 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 01-21 1.2966 1.2966 0.28% 16.38% 40.97% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 01-21 1.2527 1.2527 0.28% 16.15% 40.41% 0.09 朱慧琳 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 01-21 1.2406 1.2406 -0.20% 28.45% 35.30% 0.44 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 01-21 1.2245 1.2245 -0.20% 28.14% 34.65% 6.79 雷涛 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 01-21 0.9116 0.9116 0.27% 19.07% 24.42% 3.45 黎莹 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 01-21 1.2937 1.5037 0.09% 12.30% 24.27% 0.09 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 01-21 1.2525 1.4625 0.09% 12.16% 23.96% 0.97 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 01-21 0.8797 0.8797 0.26% 18.57% 23.41% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 01-21 1.4025 1.6191 0.37% 11.04% 20.42% 1.52 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 01-21 1.3629 1.3629 0.37% 10.90% 20.12% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 01-21 1.7339 1.7870 2.80% 15.70% 16.72% 0.36 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 01-21 1.7037 1.7790 2.80% 15.55% 16.43% 0.14 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 01-16 1.1225 1.2275 - 2.23% 4.30% 89.46 欧阳帆 0.045% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 01-21 1.4640 1.7154 0.15% 2.43% 2.66% 0.91 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 01-21 1.0721 1.3811 0.03% 0.42% 2.66% 6.41 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 01-16 1.0429 1.1229 - 1.37% 2.63% 82.35 欧阳帆 0.045% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 01-21 1.5187 1.5187 0.15% 2.30% 2.61% 2.93 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 01-16 1.0670 1.1070 - 1.22% 2.35% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 01-21 1.0653 1.3623 0.03% 0.25% 2.34% 2.05 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1299 1.2699 0.12% 1.07% 2.26% 0.44 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1293 1.1293 0.12% 1.06% 2.25% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1258 1.1258 0.12% 0.98% 2.08% 0.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1095 1.2495 0.12% 0.94% 2.00% 2.05 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 01-21 1.1609 1.1789 0.02% 0.60% 1.97% 23.70 张晶 等 0.04% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 01-21 1.1551 1.1731 0.02% 0.50% 1.77% 0.64 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 01-21 1.1562 1.1742 0.02% 0.50% 1.77% 2.06 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 01-21 1.1435 1.1615 0.03% 0.48% 1.73% 13.09 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 01-21 1.2869 1.3469 0.04% 0.23% 1.68% 18.21 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 01-21 1.0287 1.2106 0.04% 0.38% 1.67% 52.01 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 01-21 1.0287 1.2098 0.03% 0.38% 1.66% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1826 1.4306 0.09% 0.86% 1.48% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 01-21 1.2602 1.3102 0.03% 0.10% 1.42% 16.09 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 01-21 1.2813 1.2813 0.03% 0.09% 1.42% 2.21 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1276 1.7876 0.09% 0.67% 1.08% 0.39 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1743 1.1743 0.09% 0.70% 1.04% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 01-21 1.2903 2.3023 0.02% 0.24% 1.01% 0.25 张晶 等 0.15% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0198 1.2075 0.06% 0.30% 0.93% 10.24 欧阳帆 - 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 01-21 1.2832 1.2832 0.02% 0.12% 0.75% 1.70 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 01-21 0.9497 0.9497 0.01% 0.01% 0.42% 0.20 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 01-21 0.9313 0.9313 0.02% -0.19% 0.03% 0.51 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 01-21 1.0556 1.0576 0.04% -0.29% -0.50% 2.20 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 01-21 1.0516 1.0536 0.04% -0.41% -0.74% 0.40 张铮烁 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 01-21 0.8631 0.8631 -0.22% -2.65% -2.25% 0.07 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 01-21 0.8505 0.8505 -0.21% -2.77% -2.49% 0.16 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 01-21 1.1052 1.1932 0.04% -4.04% -3.60% 6.49 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 01-21 1.1090 1.1920 0.04% -4.14% -3.81% 1.69 张旭 等 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 01-21 0.8960 0.8960 -1.02% 3.72% -5.10% 0.42 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 01-21 0.8835 0.8835 -1.02% 3.59% -5.34% 0.43 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 01-21 1.3836 1.3836 1.77% 52.97% - 0.61 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 01-21 1.3807 1.3807 1.77% 52.77% - 15.52 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 01-21 1.1711 1.1711 0.58% 6.54% - 0.14 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 01-21 1.1687 1.1687 0.57% 6.41% - 0.29 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 01-21 0.9297 0.9297 1.13% - - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 01-21 0.9282 0.9282 1.12% - - 0.11 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 01-16 1.0265 1.0265 - - - 4.23 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 01-16 1.0274 1.0274 - - - 7.50 李荣兴 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3008 1.0910% 1.15% 1.15% 0.29% 39.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3684 1.3370% 1.39% 1.39% 0.35% 11.46 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3014 1.2360% 1.25% 1.24% 0.29% 16.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3662 1.4540% 1.48% 1.47% 0.35% 86.27 张晶 等 0.00% 购买