德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 09-18 2.9087 2.9087 4.31% 35.09% 61.87% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 09-18 5.6187 5.7567 3.06% 35.54% 61.60% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 09-18 5.3961 5.5441 3.06% 35.47% 61.43% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 09-18 2.8550 2.8550 4.31% 34.82% 61.23% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 09-18 1.6990 1.7521 -0.16% 7.11% 11.49% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 09-18 1.3763 1.3763 0.00% 6.26% 11.37% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 09-18 1.6667 1.7420 -0.16% 6.98% 11.21% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 09-18 1.3262 1.3262 0.00% 6.05% 10.92% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 09-18 1.2890 1.4990 1.25% 0.77% 5.30% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 09-18 1.2459 1.4559 1.24% 0.65% 5.03% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 09-18 1.1300 1.2600 - 2.25% 4.44% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 09-18 1.0166 1.2345 0.03% 1.81% 3.24% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 09-18 1.0166 1.2352 0.03% 1.81% 3.24% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 09-18 1.1552 1.2432 0.23% 4.18% 3.06% 3.51 汪晖 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 09-18 1.0989 1.4079 0.01% 2.06% 2.96% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 09-18 1.1572 1.2402 0.23% 4.05% 2.82% 0.85 汪晖 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 09-18 1.0797 1.0817 0.04% 1.80% 2.70% 1.63 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 09-18 1.0898 1.3868 0.01% 1.91% 2.64% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1977 1.4457 0.43% 1.27% 2.58% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 09-18 1.0616 1.1416 - 1.44% 2.57% 83.10 欧阳帆 等 0.045% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 09-18 1.3133 1.3733 0.07% 1.63% 2.53% 14.18 汪晖 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0314 1.2261 0.04% 1.46% 2.49% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 09-18 1.0739 1.0759 0.04% 1.69% 2.46% 0.00 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 09-18 1.0841 1.1241 - 1.30% 2.28% 0.00 欧阳帆 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 09-18 1.2840 1.3340 0.08% 1.49% 2.27% 14.27 汪晖 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 09-18 1.3055 1.3055 0.08% 1.50% 2.26% 2.81 汪晖 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1390 1.7990 0.42% 1.06% 2.17% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1850 1.1850 0.42% 1.06% 2.11% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 09-18 1.1772 1.1952 0.03% 1.06% 1.97% 19.40 施俊峰 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 09-18 1.1718 1.1898 0.03% 1.03% 1.84% 0.03 施俊峰 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 09-18 1.1698 1.1878 0.03% 0.96% 1.76% 0.13 施俊峰 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 09-18 1.1576 1.1756 0.03% 0.93% 1.72% 28.22 施俊峰 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 09-18 1.4250 1.6764 0.15% -2.07% 0.09% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 09-18 0.8608 0.8608 0.23% -0.45% 0.00% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 09-18 1.4759 1.4759 0.15% -2.19% -0.16% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 09-18 0.8467 0.8467 0.22% -0.59% -0.26% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1073 1.2473 0.26% -1.04% -1.09% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1066 1.1066 0.26% -1.05% -1.10% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1018 1.1018 0.26% -1.14% -1.28% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0855 1.2255 0.27% -1.17% -1.34% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 09-18 1.2686 2.2806 0.02% -1.86% -1.38% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 09-18 0.9318 0.9318 0.43% -0.86% -1.56% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 09-18 1.2596 1.2596 0.02% -1.98% -1.62% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 09-18 0.9114 0.9114 0.43% -1.05% -1.94% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 09-18 0.7409 0.7409 1.20% -12.40% -10.79% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 09-18 0.7113 0.7113 1.20% -12.75% -11.50% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 09-18 0.9727 0.9727 2.64% -27.38% -12.48% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 09-18 0.9692 0.9692 2.64% -27.47% -12.69% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 09-18 0.8584 0.8584 2.47% -20.80% -12.73% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 09-18 0.7565 0.7565 0.33% -16.26% -13.06% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 09-18 0.8444 0.8444 2.46% -21.01% -13.17% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 09-18 0.7457 0.7457 0.34% -16.36% -13.26% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 09-18 1.1407 1.3573 1.30% -13.06% -14.87% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 09-18 1.1067 1.1067 1.29% -13.17% -15.07% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 09-18 1.6128 1.6128 4.20% -12.37% -16.14% 0.69 袁之渿 等 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 09-18 1.5637 1.5637 4.19% -12.49% -16.35% 0.22 袁之渿 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 09-18 0.9138 0.9138 2.12% -12.92% -28.93% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 09-18 0.9104 0.9104 2.12% -13.03% -29.10% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 09-18 0.6618 0.6618 1.61% -16.71% -34.33% 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 09-18 0.6589 0.6589 1.60% -16.89% -34.60% 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 09-18 0.5923 0.5923 1.11% -22.65% -38.90% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 09-18 0.5832 0.5832 1.13% -22.72% -39.04% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 09-18 1.0299 1.0299 1.50% 1.58% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 09-18 1.0343 1.0343 1.50% 1.83% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 09-18 1.0015 1.0015 0.94% 0.18% - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 09-18 1.0003 1.0003 0.94% 0.08% - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9973 0.9973 - - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9970 0.9970 - - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2468 0.9000% 0.98% 0.92% 0.23% 70.82 汪晖 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3084 1.1310% 1.21% 1.16% 0.29% 29.59 汪晖 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2435 0.9300% 0.92% 0.90% 0.24% 16.59 施俊峰 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3101 1.1720% 1.16% 1.14% 0.30% 136.95 施俊峰 0.00% 购买