德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 10-30 1.3765 1.3765 0.00% 3.19% 9.13% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 10-30 1.3258 1.3258 0.00% 2.99% 8.71% 0.27 朱慧琳 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 10-30 1.1356 1.2656 - 2.18% 4.45% 90.53 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 10-30 1.1674 1.2554 -0.44% 4.87% 4.19% 4.55 汪晖 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 10-30 1.1691 1.2521 -0.45% 4.73% 3.93% 0.68 汪晖 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 10-30 1.0195 1.2381 -0.17% 1.50% 3.12% 31.62 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 10-30 1.0195 1.2374 -0.16% 1.49% 3.11% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 10-30 1.1012 1.4102 -0.09% 1.81% 2.73% 15.66 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 10-30 1.0844 1.0864 -0.18% 1.94% 2.60% 1.65 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0236 1.2293 -0.10% 1.36% 2.53% 9.99 欧阳帆 - 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 10-30 1.3164 1.3764 -0.13% 1.39% 2.47% 14.37 汪晖 0.06% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 10-30 1.0425 1.1430 - 1.27% 2.46% 82.00 欧阳帆 等 0.045% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 10-30 1.0917 1.3887 -0.09% 1.67% 2.43% 1.45 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 10-30 1.0781 1.0801 -0.19% 1.79% 2.34% 0.00 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 10-30 1.2866 1.3366 -0.13% 1.26% 2.21% 13.51 汪晖 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 10-30 1.3081 1.3081 -0.14% 1.25% 2.20% 2.79 汪晖 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 10-30 1.0642 1.1251 - 1.08% 2.12% 0.00 欧阳帆 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 10-30 1.1791 1.1971 -0.04% 0.87% 1.84% 18.11 施俊峰 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 10-30 1.1734 1.1914 -0.04% 0.83% 1.71% 0.03 施俊峰 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 10-30 1.1715 1.1895 -0.03% 0.77% 1.64% 0.13 施俊峰 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 10-30 1.1591 1.1771 -0.04% 0.75% 1.58% 9.39 施俊峰 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 10-30 1.4119 1.6633 -0.03% -2.88% -1.69% 0.32 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 10-30 1.4620 1.4620 -0.02% -2.99% -1.93% 0.12 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 10-30 1.2610 2.2730 0.18% -2.53% -2.08% 0.15 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 10-30 1.2517 1.2517 0.18% -2.64% -2.33% 0.23 施俊峰 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1451 1.3931 -0.73% -4.05% -2.79% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0885 1.7485 -0.72% -4.23% -3.18% 0.66 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1325 1.1325 -0.72% -4.24% -3.26% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0697 1.2097 -0.80% -5.88% -4.64% 0.26 施俊峰 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0691 1.0691 -0.79% -5.87% -4.64% 0.00 施俊峰 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0642 1.0642 -0.79% -5.96% -4.82% 0.01 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 10-30 0.8159 0.8159 -0.85% -5.07% -4.83% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0484 1.1884 -0.79% -5.99% -4.87% 0.49 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 10-30 0.8023 0.8023 -0.86% -5.20% -5.08% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 10-30 0.8705 0.8705 -0.98% -8.84% -8.09% 0.21 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 10-30 0.8510 0.8510 -0.98% -9.02% -8.45% 0.16 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 10-30 0.9778 0.9778 -3.15% -6.86% -13.85% 0.61 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 10-30 0.9739 0.9739 -3.14% -6.97% -14.07% 7.80 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 10-30 1.7407 1.7407 -5.82% -32.10% -14.13% 5.85 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 10-30 1.7078 1.7078 -5.82% -32.24% -14.47% 24.98 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 10-30 1.0827 1.2927 -1.99% -19.00% -15.08% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 10-30 1.0462 1.2562 -2.00% -19.11% -15.29% 0.53 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 10-30 0.6941 0.6941 -0.17% -17.68% -15.36% 1.89 黎莹 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 10-30 0.7791 0.7791 -4.99% -23.51% -15.83% 1.60 陆阳 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 10-30 0.6657 0.6657 -0.18% -18.02% -16.04% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 10-30 0.7660 0.7660 -4.99% -23.70% -16.25% 22.44 陆阳 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 10-30 1.0632 1.2798 -0.10% -19.26% -16.77% 1.03 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 10-30 1.0313 1.0313 -0.10% -19.36% -16.97% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 10-30 2.9865 3.1245 -8.66% -41.85% -17.30% 21.26 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 10-30 2.8678 3.0158 -8.66% -41.88% -17.39% 92.93 陆阳 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 10-30 0.7089 0.7089 0.85% -20.45% -22.00% 2.93 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 10-30 0.6985 0.6985 0.85% -20.54% -22.20% 0.51 施俊峰 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 10-30 0.5748 0.5748 1.34% -18.79% -35.21% 0.21 朱慧琳 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 10-30 0.5657 0.5657 1.33% -18.88% -35.37% 0.34 朱慧琳 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 10-30 0.5586 0.5586 -0.76% -31.46% -37.91% 0.09 袁之渿 0.15% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 10-30 1.0445 1.0976 -5.85% -47.24% -37.98% 0.21 汪宇 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 10-30 1.0244 1.0997 -5.85% -47.30% -38.13% 1.16 汪宇 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 10-30 0.5560 0.5560 -0.75% -31.59% -38.15% 0.07 袁之渿 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 10-30 0.6583 0.6583 -5.01% -52.14% -39.24% 0.14 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 10-30 0.6557 0.6557 -5.01% -52.20% -39.39% 0.35 袁之渿 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 10-30 1.1320 1.1320 -4.86% -37.42% -41.53% 0.47 袁之渿 等 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 10-30 1.0973 1.0973 -4.86% -37.50% -41.67% 0.14 袁之渿 等 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 10-30 0.8466 0.8466 -2.41% -20.06% - 0.88 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 10-30 0.8508 0.8508 -2.40% -19.86% - 1.95 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 10-30 0.9045 0.9045 -1.08% -12.28% - 1.87 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 10-30 0.9032 0.9032 -1.08% -12.37% - 2.53 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9843 0.9843 -0.19% - - 4.83 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9848 0.9848 -0.19% - - 0.87 提云涛 等 0.03% 购买
德邦数字经济混合发起式A 029282 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 江杨磊 0.08% 购买
德邦数字经济混合发起式C 029283 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 江杨磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2385 1.0570% 1.06% 0.99% 0.24% 51.90 汪晖 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3055 1.3010% 1.30% 1.24% 0.30% 11.36 汪晖 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2284 0.9920% 1.00% 1.02% 0.25% 14.14 施俊峰 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2948 1.2360% 1.25% 1.26% 0.31% 89.73 施俊峰 0.00% 购买