德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 10-09 4.5263 4.6643 -1.80% -0.91% 36.70% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 10-09 4.3467 4.4947 -1.80% -0.96% 36.57% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 10-09 2.4487 2.4487 -0.69% 13.54% 21.84% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 10-09 2.4029 2.4029 -0.69% 13.31% 21.35% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 10-09 1.3763 1.3763 -0.01% 6.56% 7.78% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 10-09 1.3260 1.3260 0.00% 6.35% 7.37% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 10-09 1.1595 1.2475 0.19% 4.17% 4.98% 3.51 汪晖 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 10-09 1.1614 1.2444 0.19% 4.03% 4.74% 0.85 汪晖 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 10-09 1.1328 1.2628 - 2.25% 4.49% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 10-09 1.0184 1.2370 0.02% 1.58% 3.57% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 10-09 1.0184 1.2363 0.02% 1.57% 3.56% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 10-09 1.1002 1.4092 0.01% 1.87% 3.17% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 10-09 1.0808 1.0828 0.03% 1.68% 2.86% 1.63 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 10-09 1.0909 1.3879 0.01% 1.72% 2.84% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 10-09 1.3153 1.3753 0.03% 1.47% 2.76% 14.18 汪晖 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0221 1.2278 0.04% 1.36% 2.73% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 10-09 1.0748 1.0768 0.03% 1.56% 2.62% 0.00 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 10-09 1.0417 1.1422 -0.01% 1.37% 2.52% 83.10 欧阳帆 等 0.045% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 10-09 1.2857 1.3357 0.03% 1.33% 2.50% 14.27 汪晖 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 10-09 1.3073 1.3073 0.04% 1.34% 2.50% 2.81 汪晖 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 10-09 1.0637 1.1246 0.00% 1.19% 2.20% 0.00 欧阳帆 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 10-09 1.1785 1.1965 0.01% 0.96% 2.07% 19.40 施俊峰 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 10-09 1.1730 1.1910 0.02% 0.93% 1.95% 0.03 施俊峰 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 10-09 1.1710 1.1890 0.01% 0.86% 1.86% 0.13 施俊峰 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 10-09 1.1588 1.1768 0.02% 0.84% 1.82% 28.22 施俊峰 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1793 1.4273 -0.08% -0.12% 1.18% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1212 1.7812 -0.09% -0.32% 0.78% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1665 1.1665 -0.09% -0.33% 0.69% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 10-09 0.8427 0.8427 -0.30% -2.23% -0.91% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 10-09 1.2740 2.2860 0.12% -1.55% -0.93% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 10-09 1.4203 1.6717 0.16% -1.68% -0.94% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 10-09 0.8288 0.8288 -0.30% -2.34% -1.16% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 10-09 1.2647 1.2647 0.11% -1.67% -1.17% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 10-09 1.4708 1.4708 0.16% -1.80% -1.19% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1024 1.2424 0.10% -1.94% -1.58% 0.28 施俊峰 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1017 1.1017 0.10% -1.94% -1.60% 0.00 施俊峰 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0968 1.0968 0.10% -2.04% -1.78% 0.02 施俊峰 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0805 1.2205 0.10% -2.07% -1.84% 0.61 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 10-09 1.2146 1.4246 -0.24% -4.14% -3.69% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 10-09 1.1738 1.3838 -0.24% -4.26% -3.94% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 10-09 0.9094 0.9094 0.03% -3.14% -3.95% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 10-09 0.8892 0.8892 0.02% -3.34% -4.33% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 10-09 0.7422 0.7422 1.50% -11.66% -12.54% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 10-09 0.7122 0.7122 1.51% -12.02% -13.23% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 10-09 1.4737 1.5268 -4.55% -13.06% -13.33% 0.29 汪宇 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 10-09 1.4455 1.5208 -4.55% -13.16% -13.55% 0.44 汪宇 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 10-09 1.1397 1.3563 1.65% -13.27% -14.17% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 10-09 1.1057 1.1057 1.65% -13.37% -14.37% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 10-09 0.7422 0.7422 1.16% -16.48% -19.47% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 10-09 0.7314 0.7314 1.15% -16.59% -19.68% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 10-09 0.8218 0.8218 4.89% -18.35% -20.76% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 10-09 0.8082 0.8082 4.89% -18.55% -21.15% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 10-09 0.8369 0.8369 -1.81% -34.99% -26.26% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 10-09 0.8337 0.8337 -1.80% -35.08% -26.45% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 10-09 1.4029 1.4029 0.21% -23.99% -28.00% 0.69 袁之渿 等 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 10-09 1.3601 1.3601 0.22% -24.08% -28.17% 0.22 袁之渿 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 10-09 0.8789 0.8789 1.34% -13.43% -28.87% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 10-09 0.8755 0.8755 1.34% -13.54% -29.05% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 10-09 0.6554 0.6554 1.05% -21.57% -33.20% 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 10-09 0.6524 0.6524 1.04% -21.74% -33.48% 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 10-09 0.5841 0.5841 1.58% -20.51% -40.31% 0.22 朱慧琳 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 10-09 0.5749 0.5749 1.57% -20.62% -40.47% 0.35 朱慧琳 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 10-09 0.9653 0.9653 -0.33% -3.74% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 10-09 0.9697 0.9697 -0.33% -3.50% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 10-09 0.9662 0.9662 0.22% -1.26% - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 10-09 0.9649 0.9649 0.22% -1.36% - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9927 0.9927 0.05% - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9931 0.9931 0.05% - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2553 0.9290% 0.93% 0.93% 0.23% 70.82 汪晖 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3211 1.1730% 1.17% 1.17% 0.29% 29.59 汪晖 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2550 0.9350% 1.01% 1.00% 0.24% 16.59 施俊峰 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3208 1.1770% 1.25% 1.24% 0.30% 136.95 施俊峰 0.00% 购买