德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 07-15 5.8417 5.9797 -2.24% 53.89% 193.39% 18.53 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 07-15 5.6113 5.7593 -2.24% 53.81% 193.11% 68.61 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 07-15 3.2323 3.2323 -4.71% 48.69% 168.46% 8.71 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 07-15 3.1749 3.1749 -4.71% 48.39% 167.41% 33.99 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 07-15 1.8745 1.9276 -3.43% 5.37% 26.08% 0.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 07-15 1.8396 1.9149 -3.43% 5.24% 25.77% 0.85 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 07-15 1.7471 1.7471 -3.27% -22.68% 24.07% 0.75 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 07-15 1.6948 1.6948 -3.26% -22.78% 23.76% 0.30 袁之渿 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 07-15 1.2863 1.2863 1.53% -0.63% 20.37% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 07-15 1.2403 1.2403 1.53% -0.84% 19.89% 0.08 朱慧琳 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 07-15 0.9682 0.9682 0.00% -24.51% 16.75% 0.60 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 07-15 0.9651 0.9651 0.00% -24.60% 16.47% 9.28 陆阳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 07-15 1.3106 1.5206 -0.73% 0.65% 15.53% 0.07 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 07-15 1.2674 1.4774 -0.73% 0.52% 15.25% 0.86 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 07-10 1.1207 1.2507 - 2.15% 4.44% 90.57 欧阳帆 0.045% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 07-15 1.0704 1.0704 -3.35% -4.27% 3.31% 0.28 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 07-15 1.0670 1.0670 -3.34% -4.39% 3.06% 1.69 袁之渿 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 07-10 1.0561 1.1361 - 1.30% 2.69% 82.48 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 07-10 1.0790 1.1190 - 1.16% 2.40% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 07-15 1.0111 1.2290 0.01% 2.05% 2.30% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 07-15 1.0110 1.2296 0.01% 2.05% 2.29% 31.54 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 07-15 1.0892 1.3982 0.01% 1.70% 1.98% 10.32 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 07-15 1.3063 1.3663 0.00% 1.63% 1.71% 12.45 张晶 等 0.06% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 07-15 1.1731 1.1911 0.01% 1.12% 1.67% 19.91 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 07-15 1.0807 1.3777 0.01% 1.54% 1.66% 1.15 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 07-15 1.1681 1.1861 0.00% 1.09% 1.54% 0.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0254 1.2201 0.02% 1.41% 1.49% 9.96 欧阳帆 - 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 07-15 1.1662 1.1842 0.01% 1.02% 1.47% 0.14 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 07-15 1.2777 1.3277 0.00% 1.49% 1.45% 13.47 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 07-15 1.2991 1.2991 0.00% 1.49% 1.44% 2.56 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 07-15 1.1541 1.1721 0.01% 1.00% 1.42% 16.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 07-15 1.0730 1.0750 0.03% 1.85% 1.14% 1.62 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 07-15 1.0677 1.0697 0.03% 1.73% 0.90% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1274 1.2674 -0.76% -0.12% 0.87% 0.29 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1267 1.1267 -0.76% -0.13% 0.85% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1222 1.1222 -0.76% -0.22% 0.67% 0.07 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1057 1.2457 -0.75% -0.24% 0.62% 0.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1795 1.4275 -0.21% -0.08% 0.49% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 07-15 1.4341 1.6855 0.06% -1.77% 0.36% 0.36 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 07-15 0.9516 0.9516 -0.79% 0.22% 0.12% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 07-15 1.4860 1.4860 0.05% -1.89% 0.11% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1224 1.7824 -0.22% -0.29% 0.09% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1678 1.1678 -0.22% -0.38% 0.04% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 07-15 0.9314 0.9314 -0.79% 0.03% -0.27% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 07-15 1.2615 2.2735 0.54% -2.19% -2.00% 0.19 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 07-15 1.2530 1.2530 0.54% -2.32% -2.25% 0.45 施俊峰 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 07-15 1.1320 1.2200 0.01% 2.64% -2.27% 3.75 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 07-15 1.1345 1.2175 0.01% 2.51% -2.49% 0.84 张旭 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 07-15 0.7248 0.7248 1.61% -18.50% -3.69% 2.49 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 07-15 0.6968 0.6968 1.60% -18.83% -4.46% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 07-15 0.7443 0.7443 0.53% -20.08% -4.94% 6.43 施俊峰 0.15% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 07-15 0.8421 0.8421 -0.60% -2.70% -5.17% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 07-15 0.7339 0.7339 0.52% -20.18% -5.18% 1.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 07-15 0.8288 0.8288 -0.60% -2.83% -5.40% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 07-15 0.8849 0.8849 0.03% -31.36% -6.40% 2.67 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 07-15 0.8713 0.8713 0.03% -31.53% -6.85% 47.75 陆阳 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 07-15 1.1268 1.3434 1.86% -18.42% -9.17% 1.31 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 07-15 1.0938 1.0938 1.86% -18.51% -9.39% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 07-15 0.5929 0.5929 1.39% -33.14% -30.82% 0.29 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 07-15 0.5840 0.5840 1.39% -33.21% -30.99% 0.34 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 07-15 0.7435 0.7435 1.29% -22.02% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 07-15 0.7408 0.7408 1.29% -22.18% - 0.14 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 07-15 1.0263 1.0263 -0.79% -0.07% - 1.71 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 07-15 1.0298 1.0298 -0.79% 0.19% - 4.35 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 07-15 1.0485 1.0485 0.01% - - 3.49 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 07-15 1.0476 1.0476 0.01% - - 8.71 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 07-15 0.0580 0.5350% 0.70% 0.91% 0.30% 61.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 07-15 0.1245 0.7780% 0.94% 1.15% 0.36% 12.20 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2463 0.9280% 0.97% 0.97% 0.29% 20.76 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3122 1.1710% 1.21% 1.21% 0.35% 83.79 张晶 等 0.00% 购买