德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 08-06 4.7998 4.9378 2.28% 22.74% 117.27% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 08-06 4.6102 4.7582 2.29% 22.68% 117.06% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 08-06 2.7828 2.7828 1.03% 32.47% 106.27% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 08-06 2.7327 2.7327 1.04% 32.21% 105.45% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 08-06 1.3297 1.3297 1.52% 2.27% 14.56% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 08-06 1.2819 1.2819 1.53% 2.06% 14.11% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 08-06 1.2922 1.5022 0.51% 1.24% 11.58% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 08-06 1.2494 1.4594 0.51% 1.12% 11.31% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 07-31 1.1234 1.2534 - 2.15% 4.43% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 08-06 1.5906 1.6437 3.83% -4.16% 4.12% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 08-06 1.5608 1.6361 3.82% -4.27% 3.87% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 07-31 1.0586 1.1386 - 1.42% 2.71% 83.10 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 08-06 1.0944 1.4034 -0.01% 1.91% 2.60% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 08-06 1.0129 1.2308 0.01% 1.86% 2.53% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 08-06 1.0128 1.2314 0.01% 1.85% 2.52% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 07-31 1.0814 1.1214 - 1.27% 2.42% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 08-06 1.0857 1.3827 -0.01% 1.76% 2.28% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 08-06 1.0770 1.0790 0.02% 1.81% 2.27% 1.63 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 08-06 1.3088 1.3688 0.00% 1.51% 2.12% 14.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0283 1.2230 0.02% 1.40% 2.04% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 08-06 1.0715 1.0735 0.03% 1.68% 2.03% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 08-06 1.2800 1.3300 0.00% 1.39% 1.87% 14.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 08-06 1.3014 1.3014 0.00% 1.39% 1.86% 2.81 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 08-06 1.1746 1.1926 0.00% 1.05% 1.84% 19.40 张晶 等 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 08-06 1.1695 1.1875 0.00% 1.02% 1.71% 0.03 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 08-06 1.1675 1.1855 0.00% 0.95% 1.63% 0.13 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 08-06 1.1554 1.1734 0.00% 0.93% 1.58% 28.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1832 1.4312 0.23% 0.11% 1.18% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1257 1.7857 0.22% -0.09% 0.78% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1712 1.1712 0.22% -0.09% 0.72% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 08-06 1.4372 1.6886 0.10% -1.28% 0.59% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 08-06 1.1447 1.2327 0.01% 3.31% 0.37% 3.51 张旭 等 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 08-06 1.4890 1.4890 0.11% -1.39% 0.35% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 08-06 1.1470 1.2300 0.00% 3.18% 0.14% 0.85 张旭 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1124 1.2524 0.40% -1.40% -0.48% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1117 1.1117 0.40% -1.41% -0.50% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1072 1.1072 0.40% -1.49% -0.68% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0908 1.2308 0.40% -1.53% -0.74% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 08-06 1.2736 2.2856 0.09% -1.32% -0.99% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 08-06 1.2649 1.2649 0.09% -1.45% -1.23% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 08-06 0.9335 0.9335 0.44% -1.51% -1.50% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 08-06 0.7689 0.7689 -0.56% -15.19% -1.81% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 08-06 0.9135 0.9135 0.44% -1.69% -1.88% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 08-06 0.7388 0.7388 -0.57% -15.53% -2.61% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 08-06 1.5004 1.5004 2.48% -27.76% -3.29% 0.69 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 08-06 1.4552 1.4552 2.48% -27.85% -3.53% 0.22 袁之渿 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 08-06 0.8504 0.8504 0.52% -1.43% -3.69% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 08-06 0.8368 0.8368 0.53% -1.54% -3.93% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 08-06 0.7715 0.7715 -0.06% -16.84% -4.13% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 08-06 0.7607 0.7607 -0.07% -16.94% -4.36% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 08-06 0.8847 0.8847 -0.68% -30.81% -8.15% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 08-06 0.8816 0.8816 -0.70% -30.90% -8.38% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 08-06 1.1788 1.3954 -0.48% -15.25% -9.55% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 08-06 1.1441 1.1441 -0.48% -15.35% -9.76% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 08-06 0.9543 0.9543 -0.77% -18.64% -12.90% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 08-06 0.9393 0.9393 -0.77% -18.85% -13.33% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 08-06 0.9401 0.9401 0.01% -20.56% -21.44% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 08-06 0.9369 0.9369 0.01% -20.66% -21.63% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 08-06 0.6133 0.6133 -0.82% -31.42% -31.40% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 08-06 0.6040 0.6040 -0.82% -31.50% -31.57% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 08-06 0.6849 0.6849 0.31% -22.18% - 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 08-06 0.6822 0.6822 0.29% -22.35% - 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 08-06 1.0126 1.0126 0.64% -0.39% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 08-06 1.0164 1.0164 0.64% -0.14% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 08-06 1.0328 1.0328 -0.17% - - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 08-06 1.0318 1.0318 -0.17% - - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2384 0.8960% 0.88% 0.79% 0.29% 70.82 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3045 1.1410% 1.12% 1.04% 0.35% 29.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2504 0.9460% 0.96% 0.95% 0.29% 16.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3156 1.1890% 1.20% 1.19% 0.35% 136.95 张晶 等 0.00% 购买