德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 07-31 2.6700 2.6700 2.99% 19.80% 102.63% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 07-31 2.6221 2.6221 2.98% 19.55% 101.82% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 07-31 4.1157 4.2537 7.19% 0.93% 82.00% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 07-31 3.9532 4.1012 7.19% 0.88% 81.82% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 07-31 1.2718 1.2718 0.61% -2.59% 10.21% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 07-31 1.2261 1.2261 0.61% -2.78% 9.77% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 07-31 1.2426 1.4526 1.30% -3.95% 8.64% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 07-31 1.2014 1.4114 1.29% -4.08% 8.36% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 07-31 1.1234 1.2534 - 2.15% 4.43% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 07-31 1.0586 1.1386 - 1.42% 2.71% 83.10 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 07-31 1.0942 1.4032 0.07% 1.96% 2.64% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 07-31 1.0123 1.2302 0.02% 1.89% 2.59% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 07-31 1.0122 1.2308 0.02% 1.88% 2.58% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 07-31 1.0814 1.1214 - 1.27% 2.42% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 07-31 1.0855 1.3825 0.06% 1.79% 2.30% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 07-31 1.0764 1.0784 0.05% 1.90% 2.26% 1.63 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 07-31 1.3087 1.3687 0.02% 1.58% 2.18% 14.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0278 1.2225 0.04% 1.42% 2.06% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 07-31 1.0709 1.0729 0.05% 1.78% 2.01% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 07-31 1.2799 1.3299 0.02% 1.45% 1.92% 14.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 07-31 1.3013 1.3013 0.02% 1.45% 1.91% 2.81 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 07-31 1.1744 1.1924 0.02% 1.08% 1.87% 19.40 张晶 等 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 07-31 1.1693 1.1873 0.02% 1.05% 1.75% 0.03 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 07-31 1.1673 1.1853 0.02% 0.98% 1.67% 0.13 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 07-31 1.1552 1.1732 0.02% 0.95% 1.62% 28.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 07-31 1.4337 1.6851 0.20% -2.14% 0.55% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 07-31 1.1440 1.2320 0.09% 3.45% 0.30% 3.51 张旭 等 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 07-31 1.4854 1.4854 0.20% -2.26% 0.30% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 07-31 1.1464 1.2294 0.09% 3.32% 0.08% 0.85 张旭 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 07-31 1.2840 2.2960 -0.16% -0.50% -0.14% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 07-31 1.2752 1.2752 -0.16% -0.63% -0.39% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 07-31 0.7630 0.7630 0.16% -15.47% -0.44% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1615 1.4095 0.63% -1.84% -0.61% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1052 1.7652 0.64% -2.03% -0.99% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1499 1.1499 0.64% -2.03% -1.04% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 07-31 0.7333 0.7333 0.16% -15.80% -1.24% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0815 1.2215 1.00% -4.45% -3.20% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0808 1.0808 1.00% -4.46% -3.21% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 07-31 0.7679 0.7679 0.22% -18.76% -3.26% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0764 1.0764 0.99% -4.55% -3.38% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0606 1.2006 1.01% -4.57% -3.43% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 07-31 0.7571 0.7571 0.23% -18.86% -3.50% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 07-31 0.9077 0.9077 1.01% -4.33% -4.18% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 07-31 0.8883 0.8883 1.01% -4.51% -4.56% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 07-31 0.8362 0.8362 8.01% -33.89% -5.00% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 07-31 0.8334 0.8334 8.01% -33.97% -5.23% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 07-31 0.8279 0.8279 0.50% -4.13% -6.17% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 07-31 0.8147 0.8147 0.49% -4.25% -6.39% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 07-31 1.3935 1.4466 3.61% -15.63% -6.65% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 07-31 1.3674 1.4427 3.61% -15.74% -6.88% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 07-31 1.1706 1.3872 0.54% -14.61% -8.99% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 07-31 1.1361 1.1361 0.54% -14.72% -9.21% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 07-31 0.8855 0.8855 11.31% -29.29% -13.14% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 07-31 1.3181 1.3181 5.80% -40.21% -13.54% 0.69 袁之渿 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 07-31 0.8717 0.8717 11.31% -29.47% -13.57% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 07-31 1.2785 1.2785 5.80% -40.29% -13.75% 0.22 袁之渿 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 07-31 0.8597 0.8597 3.43% -25.04% -23.97% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 07-31 0.8569 0.8569 3.44% -25.13% -24.15% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 07-31 0.6135 0.6135 0.84% -28.81% -29.13% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 07-31 0.6041 0.6041 0.82% -28.91% -29.31% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 07-31 0.6460 0.6460 2.82% -27.15% - 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 07-31 0.6436 0.6436 2.81% -27.30% - 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 07-31 0.9629 0.9629 1.78% -6.22% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 07-31 0.9663 0.9663 1.77% -5.99% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 07-31 1.0237 1.0237 0.69% - - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 07-31 1.0227 1.0227 0.68% - - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2379 0.8620% 0.87% 0.78% 0.29% 70.82 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3043 1.1060% 1.11% 1.03% 0.36% 29.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2463 0.9770% 0.94% 0.96% 0.29% 16.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3126 1.2200% 1.19% 1.20% 0.35% 136.95 张晶 等 0.00% 购买