德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 07-30 2.5926 2.5926 -6.05% 16.32% 95.28% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 07-30 2.5462 2.5462 -6.04% 16.09% 94.50% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 07-30 3.8397 3.9777 -10.70% -5.84% 70.27% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 07-30 3.6881 3.8361 -10.70% -5.88% 70.11% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 07-30 1.2641 1.2641 -0.13% -3.18% 7.12% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 07-30 1.2187 1.2187 -0.12% -3.37% 6.69% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 07-30 1.2267 1.4367 -1.99% -5.18% 5.54% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 07-30 1.1861 1.3961 -1.99% -5.30% 5.28% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 07-24 1.1225 1.2525 - 2.15% 4.43% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 07-24 1.0578 1.1378 - 1.38% 2.73% 83.10 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 07-30 1.0934 1.4024 0.16% 1.88% 2.67% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 07-30 1.0121 1.2300 0.01% 1.87% 2.66% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 07-30 1.0120 1.2306 0.01% 1.86% 2.65% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 07-24 1.0806 1.1206 - 1.24% 2.43% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 07-30 1.0848 1.3818 0.16% 1.73% 2.34% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 07-30 1.0759 1.0779 0.13% 1.86% 2.21% 1.63 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 07-30 1.3084 1.3684 0.09% 1.55% 2.17% 14.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 07-30 1.0274 1.2221 0.06% 1.38% 2.11% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 07-30 1.0704 1.0724 0.13% 1.73% 1.96% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 07-30 1.2796 1.3296 0.09% 1.43% 1.90% 14.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 07-30 1.3010 1.3010 0.08% 1.43% 1.90% 2.81 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 07-30 1.1742 1.1922 0.04% 1.06% 1.89% 19.40 张晶 等 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 07-30 1.1691 1.1871 0.04% 1.03% 1.76% 0.03 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 07-30 1.1671 1.1851 0.03% 0.96% 1.68% 0.13 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 07-30 1.1550 1.1730 0.03% 0.94% 1.63% 28.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 07-30 1.1430 1.2310 0.51% 3.35% 0.42% 3.51 张旭 等 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 07-30 1.4308 1.6822 -0.08% -2.34% 0.29% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 07-30 1.1454 1.2284 0.51% 3.23% 0.19% 0.85 张旭 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 07-30 1.2861 2.2981 0.65% -0.33% 0.05% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 07-30 1.4824 1.4824 -0.08% -2.45% 0.05% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 07-30 1.2773 1.2773 0.65% -0.47% -0.21% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 07-30 1.1542 1.4022 -0.70% -2.46% -1.14% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0982 1.7582 -0.70% -2.65% -1.52% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 07-30 1.1426 1.1426 -0.70% -2.65% -1.58% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 07-30 0.7618 0.7618 0.36% -15.60% -2.41% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 07-30 0.7321 0.7321 0.34% -15.94% -3.19% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0708 1.2108 -1.82% -5.40% -4.13% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0701 1.0701 -1.82% -5.41% -4.15% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0658 1.0658 -1.81% -5.49% -4.32% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0500 1.1900 -1.82% -5.52% -4.38% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 07-30 0.8986 0.8986 -1.62% -5.29% -5.09% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 07-30 0.7662 0.7662 0.17% -18.94% -5.22% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 07-30 0.8794 0.8794 -1.61% -5.47% -5.46% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 07-30 0.7554 0.7554 0.17% -19.04% -5.47% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 07-30 0.8238 0.8238 -1.22% -4.61% -6.60% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 07-30 0.8107 0.8107 -1.22% -4.72% -6.82% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 07-30 1.1643 1.3809 0.21% -15.07% -10.61% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 07-30 1.1300 1.1300 0.20% -15.18% -10.83% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 07-30 1.3449 1.3980 -7.09% -18.57% -11.27% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 07-30 1.3198 1.3951 -7.09% -18.68% -11.49% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 07-30 0.7742 0.7742 -4.31% -38.79% -11.64% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 07-30 0.7716 0.7716 -4.32% -38.87% -11.86% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 07-30 1.2458 1.2458 -9.07% -43.49% -17.34% 0.69 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 07-30 1.2084 1.2084 -9.07% -43.56% -17.54% 0.22 袁之渿 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 07-30 0.7955 0.7955 0.16% -36.48% -19.83% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 07-30 0.7831 0.7831 0.15% -36.64% -20.23% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 07-30 0.8312 0.8312 -7.24% -27.53% -26.80% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 07-30 0.8284 0.8284 -7.25% -27.62% -26.99% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 07-30 0.6084 0.6084 1.35% -29.40% -30.28% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 07-30 0.5992 0.5992 1.35% -29.49% -30.45% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 07-30 0.6283 0.6283 -3.03% -29.15% - 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 07-30 0.6260 0.6260 -3.02% -29.29% - 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 07-30 0.9461 0.9461 -2.40% -7.86% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 07-30 0.9495 0.9495 -2.41% -7.63% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 07-30 1.0167 1.0167 -0.84% - - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 07-30 1.0158 1.0158 -0.84% - - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 07-28 1.0000 1.0000 - - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 07-28 1.0000 1.0000 - - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 07-30 0.2285 0.8620% 0.87% 0.78% 0.29% 70.82 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 07-30 0.2944 1.1060% 1.11% 1.03% 0.35% 29.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 07-30 0.2379 0.9780% 0.96% 0.96% 0.29% 16.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 07-30 0.3028 1.2210% 1.20% 1.20% 0.35% 136.95 张晶 等 0.00% 购买