德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 4.6168 | 4.7548 | 11.83% | 13.33% | 110.55% | 33.66 | 陆阳 | 0.15% | 购买 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 4.4345 | 4.5825 | 11.84% | 13.27% | 110.35% | 116.45 | 陆阳 | 0.00% | 购买 |
| 德邦半导体产业混合发起式A 014319 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 2.6077 | 2.6077 | 4.27% | 21.41% | 98.14% | 9.32 | 江杨磊 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦半导体产业混合发起式C 014320 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 2.5609 | 2.5609 | 4.28% | 21.17% | 97.34% | 41.04 | 江杨磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦民裕进取量化混合A 005947 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 1.2720 | 1.2720 | 0.81% | -3.72% | 10.58% | 0.02 | 朱慧琳 | 0.15% | 购买 |
| 德邦民裕进取量化混合C 005948 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 1.2262 | 1.2262 | 0.81% | -3.91% | 10.13% | 0.04 | 朱慧琳 | 0.00% | 购买 |
| 德邦量化优选股票(LOF)A 167702 | 详情 | 股票型 | 08-04 | 1.2600 | 1.4700 | 2.51% | -2.23% | 9.84% | 0.05 | 李荣兴 | 0.12% | 购买 |
| 德邦量化优选股票(LOF)C 167703 | 详情 | 股票型 | 08-04 | 1.2183 | 1.4283 | 2.52% | -2.36% | 9.58% | 0.60 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐泽86个月定开债 009780 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-31 | 1.1234 | 1.2534 | - | 2.15% | 4.43% | 89.55 | 欧阳帆 | 0.045% | 购买 |
| 德邦锐恒39个月定开债A 008717 | 详情 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0586 | 1.1386 | - | 1.42% | 2.71% | 83.10 | 欧阳帆 | 0.045% | 购买 |
| 德邦锐乾债券A 004246 | 详情 | 债券型-长债 | 08-04 | 1.0948 | 1.4038 | 0.05% | 1.99% | 2.65% | 10.86 | 张铮烁 等 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐泓债券C 007462 | 详情 | 债券型-长债 | 08-04 | 1.0127 | 1.2306 | 0.02% | 1.90% | 2.56% | 0.00 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐泓债券A 007461 | 详情 | 债券型-长债 | 08-04 | 1.0126 | 1.2312 | 0.01% | 1.89% | 2.55% | 31.37 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐恒39个月定开债C 008718 | 详情 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0814 | 1.1214 | - | 1.27% | 2.42% | 0.00 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐乾债券C 004247 | 详情 | 债券型-长债 | 08-04 | 1.0861 | 1.3831 | 0.05% | 1.84% | 2.34% | 0.99 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐升债券A 014732 | 详情 | 债券型-长债 | 08-04 | 1.0769 | 1.0789 | 0.05% | 1.92% | 2.30% | 1.63 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐兴债券A 002704 | 详情 | 债券型-长债 | 08-04 | 1.3092 | 1.3692 | 0.03% | 1.58% | 2.19% | 14.18 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
| 德邦德瑞一年定开债 008486 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-04 | 1.0282 | 1.2229 | 0.03% | 1.45% | 2.07% | 10.02 | 欧阳帆 | - | 购买 |
| 德邦锐升债券C 014733 | 详情 | 债券型-长债 | 08-04 | 1.0714 | 1.0734 | 0.05% | 1.80% | 2.06% | 0.00 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐兴债券C 002705 | 详情 | 债券型-长债 | 08-04 | 1.2803 | 1.3303 | 0.03% | 1.45% | 1.93% | 14.27 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐兴债券E 016348 | 详情 | 债券型-长债 | 08-04 | 1.3017 | 1.3017 | 0.02% | 1.45% | 1.92% | 2.81 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债A 008448 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-04 | 1.1747 | 1.1927 | 0.02% | 1.08% | 1.87% | 19.40 | 张晶 等 | 0.04% | 购买 |
| 德邦短债D 021026 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-04 | 1.1696 | 1.1876 | 0.02% | 1.05% | 1.75% | 0.03 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债E 019304 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-04 | 1.1676 | 1.1856 | 0.01% | 0.98% | 1.67% | 0.13 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债C 008449 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-04 | 1.1555 | 1.1735 | 0.02% | 0.95% | 1.62% | 28.22 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐裕利率债债券A 010309 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-04 | 1.1453 | 1.2333 | 0.11% | 3.53% | 0.38% | 3.51 | 张旭 等 | 0.08% | 购买 |
| 德邦新回报灵活配置混合A 003132 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 1.4311 | 1.6825 | 0.06% | -1.97% | 0.27% | 0.33 | 张铮烁 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦新添利债券A 001367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-04 | 1.1717 | 1.4197 | 0.76% | -0.99% | 0.26% | 0.06 | 李荣兴 等 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐裕利率债债券C 010310 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-04 | 1.1476 | 1.2306 | 0.10% | 3.40% | 0.14% | 0.85 | 张旭 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新回报灵活配置混合C 019291 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 1.4826 | 1.4826 | 0.05% | -2.09% | 0.01% | 0.13 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添利债券C 002441 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-04 | 1.1148 | 1.7748 | 0.75% | -1.19% | -0.13% | 0.37 | 李荣兴 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添利债券E 021912 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-04 | 1.1599 | 1.1599 | 0.76% | -1.18% | -0.19% | 0.00 | 李荣兴 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦价值优选混合A 012437 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 0.7661 | 0.7661 | -0.66% | -14.99% | -1.11% | 2.51 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
| 德邦优化A 770001 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 1.2702 | 2.2822 | -0.52% | -1.57% | -1.23% | 0.16 | 施俊峰 | 0.15% | 购买 |
| 德邦优化C 018702 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 1.2614 | 1.2614 | -0.53% | -1.70% | -1.48% | 0.28 | 施俊峰 | 0.00% | 购买 |
| 德邦价值优选混合C 012438 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 0.7362 | 0.7362 | -0.66% | -15.33% | -1.89% | 0.09 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
| 德邦景颐债券A 003176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-04 | 1.0953 | 1.2353 | 1.89% | -3.08% | -1.99% | 0.28 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
| 德邦景颐债券D 021024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-04 | 1.0946 | 1.0946 | 1.89% | -3.09% | -2.01% | 0.00 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
| 德邦景颐债券E 021025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-04 | 1.0901 | 1.0901 | 1.89% | -3.18% | -2.18% | 0.02 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦景颐债券C 003177 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-04 | 1.0740 | 1.2140 | 1.89% | -3.21% | -2.24% | 0.61 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦安顺混合A 008719 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-04 | 0.9204 | 0.9204 | 1.86% | -2.92% | -2.87% | 0.22 | 张铮烁 等 | 0.10% | 购买 |
| 德邦安顺混合C 008720 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-04 | 0.9007 | 0.9007 | 1.87% | -3.10% | -3.24% | 0.24 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦沪港深龙头混合A 010783 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 0.7627 | 0.7627 | -0.44% | -18.69% | -3.83% | 3.34 | 施俊峰 | 0.15% | 购买 |
| 德邦沪港深龙头混合C 010784 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 0.7520 | 0.7520 | -0.44% | -18.79% | -4.08% | 0.57 | 施俊峰 | 0.00% | 购买 |
| 德邦量化对冲混合A 008838 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 08-04 | 0.8397 | 0.8397 | 1.36% | -3.07% | -5.01% | 0.05 | 李荣兴 | 0.15% | 购买 |
| 德邦量化对冲混合C 008839 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 08-04 | 0.8263 | 0.8263 | 1.37% | -3.19% | -5.24% | 0.15 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
| 德邦高端装备混合发起式A 023566 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 0.8655 | 0.8655 | 1.78% | -31.31% | -6.10% | 0.64 | 陆阳 | 0.15% | 购买 |
| 德邦乐享生活混合A 006167 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 1.4159 | 1.4690 | 8.22% | -17.70% | -6.23% | 0.29 | 江杨磊 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦高端装备混合发起式C 023567 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 0.8626 | 0.8626 | 1.78% | -31.39% | -6.32% | 9.01 | 陆阳 | 0.00% | 购买 |
| 德邦乐享生活混合C 006168 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 1.3894 | 1.4647 | 8.23% | -17.81% | -6.46% | 0.44 | 江杨磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦福鑫灵活配置混合A 001229 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 1.4271 | 1.4271 | 8.36% | -34.10% | -6.93% | 0.69 | 袁之渿 | 0.15% | 购买 |
| 德邦福鑫灵活配置混合C 002106 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 1.3842 | 1.3842 | 8.37% | -34.18% | -7.16% | 0.22 | 袁之渿 | 0.00% | 购买 |
| 德邦大健康灵活配置混合A 001179 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 1.1719 | 1.3885 | -0.69% | -14.98% | -9.83% | 1.05 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
| 德邦大健康灵活配置混合C 018690 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 1.1374 | 1.1374 | -0.70% | -15.08% | -10.04% | 0.00 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 0.9190 | 0.9190 | 4.82% | -23.79% | -16.64% | 1.61 | 陆阳 | 0.15% | 购买 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-04 | 0.9047 | 0.9047 | 4.83% | -23.97% | -17.05% | 25.30 | 陆阳 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新兴产业混合发起式A 023674 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 0.8966 | 0.8966 | 5.49% | -26.94% | -23.73% | 0.19 | 袁之渿 | 0.15% | 购买 |
| 德邦新兴产业混合发起式C 023675 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 0.8936 | 0.8936 | 5.50% | -27.03% | -23.92% | 0.61 | 袁之渿 | 0.00% | 购买 |
| 德邦大消费混合A 008840 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 0.6089 | 0.6089 | -0.72% | -32.03% | -31.32% | 0.22 | 朱慧琳 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦大消费混合C 008841 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 0.5996 | 0.5996 | -0.73% | -32.12% | -31.50% | 0.35 | 朱慧琳 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦医疗创新混合发起式C 025173 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 0.6606 | 0.6606 | 3.82% | -26.07% | - | 0.10 | 袁之渿 | 0.00% | 购买 |
| 德邦医疗创新混合发起式A 025172 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-04 | 0.6631 | 0.6631 | 3.82% | -25.91% | - | 0.10 | 袁之渿 | 0.15% | 购买 |
| 德邦中证800指数增强C 025514 | 详情 | 指数型-股票 | 08-04 | 0.9827 | 0.9827 | 2.80% | -4.29% | - | 1.12 | 李荣兴 | - | 购买 |
| 德邦中证800指数增强A 025513 | 详情 | 指数型-股票 | 08-04 | 0.9863 | 0.9863 | 2.81% | -4.05% | - | 2.30 | 李荣兴 | - | 购买 |
| 德邦沪深300指数增强A 026608 | 详情 | 指数型-股票 | 08-04 | 1.0230 | 1.0230 | 0.97% | - | - | 2.20 | 提云涛 | 0.03% | 购买 |
| 德邦沪深300指数增强C 026675 | 详情 | 指数型-股票 | 08-04 | 1.0220 | 1.0220 | 0.96% | - | - | 3.27 | 提云涛 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添益债券A 026566 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.96 | 提云涛 等 | 0.03% | 购买 |
| 德邦新添益债券C 026567 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 5.21 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦德利货币A 000300 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-04 | 0.2459 | 0.8700% | 0.87% | 0.78% | 0.29% | 70.82 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦德利货币B 000301 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-04 | 0.3146 | 1.1150% | 1.11% | 1.03% | 0.36% | 29.59 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦如意货币A 001401 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-04 | 0.2479 | 0.9020% | 0.94% | 0.94% | 0.29% | 16.59 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦如意货币E 018659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-04 | 0.3151 | 1.1440% | 1.19% | 1.18% | 0.35% | 136.95 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |