德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 08-04 4.6168 4.7548 11.83% 13.33% 110.55% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 08-04 4.4345 4.5825 11.84% 13.27% 110.35% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 08-04 2.6077 2.6077 4.27% 21.41% 98.14% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 08-04 2.5609 2.5609 4.28% 21.17% 97.34% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 08-04 1.2720 1.2720 0.81% -3.72% 10.58% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 08-04 1.2262 1.2262 0.81% -3.91% 10.13% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 08-04 1.2600 1.4700 2.51% -2.23% 9.84% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 08-04 1.2183 1.4283 2.52% -2.36% 9.58% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 07-31 1.1234 1.2534 - 2.15% 4.43% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 07-31 1.0586 1.1386 - 1.42% 2.71% 83.10 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 08-04 1.0948 1.4038 0.05% 1.99% 2.65% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 08-04 1.0127 1.2306 0.02% 1.90% 2.56% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 08-04 1.0126 1.2312 0.01% 1.89% 2.55% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 07-31 1.0814 1.1214 - 1.27% 2.42% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 08-04 1.0861 1.3831 0.05% 1.84% 2.34% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 08-04 1.0769 1.0789 0.05% 1.92% 2.30% 1.63 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 08-04 1.3092 1.3692 0.03% 1.58% 2.19% 14.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0282 1.2229 0.03% 1.45% 2.07% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 08-04 1.0714 1.0734 0.05% 1.80% 2.06% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 08-04 1.2803 1.3303 0.03% 1.45% 1.93% 14.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 08-04 1.3017 1.3017 0.02% 1.45% 1.92% 2.81 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 08-04 1.1747 1.1927 0.02% 1.08% 1.87% 19.40 张晶 等 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 08-04 1.1696 1.1876 0.02% 1.05% 1.75% 0.03 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 08-04 1.1676 1.1856 0.01% 0.98% 1.67% 0.13 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 08-04 1.1555 1.1735 0.02% 0.95% 1.62% 28.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 08-04 1.1453 1.2333 0.11% 3.53% 0.38% 3.51 张旭 等 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 08-04 1.4311 1.6825 0.06% -1.97% 0.27% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1717 1.4197 0.76% -0.99% 0.26% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 08-04 1.1476 1.2306 0.10% 3.40% 0.14% 0.85 张旭 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 08-04 1.4826 1.4826 0.05% -2.09% 0.01% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1148 1.7748 0.75% -1.19% -0.13% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1599 1.1599 0.76% -1.18% -0.19% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 08-04 0.7661 0.7661 -0.66% -14.99% -1.11% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 08-04 1.2702 2.2822 -0.52% -1.57% -1.23% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 08-04 1.2614 1.2614 -0.53% -1.70% -1.48% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 08-04 0.7362 0.7362 -0.66% -15.33% -1.89% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0953 1.2353 1.89% -3.08% -1.99% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0946 1.0946 1.89% -3.09% -2.01% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0901 1.0901 1.89% -3.18% -2.18% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0740 1.2140 1.89% -3.21% -2.24% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 08-04 0.9204 0.9204 1.86% -2.92% -2.87% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 08-04 0.9007 0.9007 1.87% -3.10% -3.24% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 08-04 0.7627 0.7627 -0.44% -18.69% -3.83% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 08-04 0.7520 0.7520 -0.44% -18.79% -4.08% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 08-04 0.8397 0.8397 1.36% -3.07% -5.01% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 08-04 0.8263 0.8263 1.37% -3.19% -5.24% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 08-04 0.8655 0.8655 1.78% -31.31% -6.10% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 08-04 1.4159 1.4690 8.22% -17.70% -6.23% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 08-04 0.8626 0.8626 1.78% -31.39% -6.32% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 08-04 1.3894 1.4647 8.23% -17.81% -6.46% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 08-04 1.4271 1.4271 8.36% -34.10% -6.93% 0.69 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 08-04 1.3842 1.3842 8.37% -34.18% -7.16% 0.22 袁之渿 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 08-04 1.1719 1.3885 -0.69% -14.98% -9.83% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 08-04 1.1374 1.1374 -0.70% -15.08% -10.04% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 08-04 0.9190 0.9190 4.82% -23.79% -16.64% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 08-04 0.9047 0.9047 4.83% -23.97% -17.05% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 08-04 0.8966 0.8966 5.49% -26.94% -23.73% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 08-04 0.8936 0.8936 5.50% -27.03% -23.92% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 08-04 0.6089 0.6089 -0.72% -32.03% -31.32% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 08-04 0.5996 0.5996 -0.73% -32.12% -31.50% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 08-04 0.6606 0.6606 3.82% -26.07% - 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 08-04 0.6631 0.6631 3.82% -25.91% - 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 08-04 0.9827 0.9827 2.80% -4.29% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 08-04 0.9863 0.9863 2.81% -4.05% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 08-04 1.0230 1.0230 0.97% - - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 08-04 1.0220 1.0220 0.96% - - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2459 0.8700% 0.87% 0.78% 0.29% 70.82 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3146 1.1150% 1.11% 1.03% 0.36% 29.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2479 0.9020% 0.94% 0.94% 0.29% 16.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3151 1.1440% 1.19% 1.18% 0.35% 136.95 张晶 等 0.00% 购买