德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 4.6926 | 4.8306 | 1.64% | 18.84% | 111.82% | 33.66 | 陆阳 | 0.15% | 购买 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 4.5072 | 4.6552 | 1.64% | 18.78% | 111.61% | 116.45 | 陆阳 | 0.00% | 购买 |
| 德邦半导体产业混合发起式A 014319 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 2.7543 | 2.7543 | 5.62% | 29.68% | 107.42% | 9.32 | 江杨磊 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦半导体产业混合发起式C 014320 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 2.7047 | 2.7047 | 5.62% | 29.42% | 106.59% | 41.04 | 江杨磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦民裕进取量化混合A 005947 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 1.3098 | 1.3098 | 2.97% | 0.78% | 13.21% | 0.02 | 朱慧琳 | 0.15% | 购买 |
| 德邦民裕进取量化混合C 005948 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 1.2626 | 1.2626 | 2.97% | 0.57% | 12.75% | 0.04 | 朱慧琳 | 0.00% | 购买 |
| 德邦量化优选股票(LOF)A 167702 | 详情 | 股票型 | 08-05 | 1.2856 | 1.4956 | 2.03% | 0.29% | 11.28% | 0.05 | 李荣兴 | 0.12% | 购买 |
| 德邦量化优选股票(LOF)C 167703 | 详情 | 股票型 | 08-05 | 1.2430 | 1.4530 | 2.03% | 0.17% | 11.00% | 0.60 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐泽86个月定开债 009780 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-31 | 1.1234 | 1.2534 | - | 2.15% | 4.43% | 89.55 | 欧阳帆 | 0.045% | 购买 |
| 德邦锐恒39个月定开债A 008717 | 详情 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0586 | 1.1386 | - | 1.42% | 2.71% | 83.10 | 欧阳帆 | 0.045% | 购买 |
| 德邦锐乾债券A 004246 | 详情 | 债券型-长债 | 08-05 | 1.0945 | 1.4035 | -0.03% | 1.94% | 2.63% | 10.86 | 张铮烁 等 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐泓债券C 007462 | 详情 | 债券型-长债 | 08-05 | 1.0128 | 1.2307 | 0.01% | 1.89% | 2.54% | 0.00 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐泓债券A 007461 | 详情 | 债券型-长债 | 08-05 | 1.0127 | 1.2313 | 0.01% | 1.88% | 2.53% | 31.37 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐恒39个月定开债C 008718 | 详情 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0814 | 1.1214 | - | 1.27% | 2.42% | 0.00 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐乾债券C 004247 | 详情 | 债券型-长债 | 08-05 | 1.0858 | 1.3828 | -0.03% | 1.79% | 2.30% | 0.99 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐升债券A 014732 | 详情 | 债券型-长债 | 08-05 | 1.0768 | 1.0788 | -0.01% | 1.85% | 2.28% | 1.63 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐兴债券A 002704 | 详情 | 债券型-长债 | 08-05 | 1.3088 | 1.3688 | -0.03% | 1.54% | 2.14% | 14.18 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
| 德邦德瑞一年定开债 008486 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-05 | 1.0281 | 1.2228 | -0.01% | 1.43% | 2.04% | 10.02 | 欧阳帆 | - | 购买 |
| 德邦锐升债券C 014733 | 详情 | 债券型-长债 | 08-05 | 1.0712 | 1.0732 | -0.02% | 1.72% | 2.03% | 0.00 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐兴债券C 002705 | 详情 | 债券型-长债 | 08-05 | 1.2800 | 1.3300 | -0.02% | 1.42% | 1.89% | 14.27 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐兴债券E 016348 | 详情 | 债券型-长债 | 08-05 | 1.3014 | 1.3014 | -0.02% | 1.42% | 1.88% | 2.81 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债A 008448 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-05 | 1.1746 | 1.1926 | -0.01% | 1.07% | 1.85% | 19.40 | 张晶 等 | 0.04% | 购买 |
| 德邦短债D 021026 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-05 | 1.1695 | 1.1875 | -0.01% | 1.03% | 1.72% | 0.03 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债E 019304 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-05 | 1.1675 | 1.1855 | -0.01% | 0.96% | 1.65% | 0.13 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债C 008449 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-05 | 1.1554 | 1.1734 | -0.01% | 0.93% | 1.59% | 28.22 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添利债券A 001367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-05 | 1.1805 | 1.4285 | 0.75% | -0.08% | 0.99% | 0.06 | 李荣兴 等 | 0.08% | 购买 |
| 德邦乐享生活混合A 006167 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 1.5320 | 1.5851 | 8.20% | -7.63% | 0.70% | 0.29 | 江杨磊 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦新添利债券C 002441 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-05 | 1.1232 | 1.7832 | 0.75% | -0.28% | 0.60% | 0.37 | 李荣兴 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添利债券E 021912 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-05 | 1.1686 | 1.1686 | 0.75% | -0.28% | 0.54% | 0.00 | 李荣兴 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新回报灵活配置混合A 003132 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 1.4357 | 1.6871 | 0.32% | -1.33% | 0.51% | 0.33 | 张铮烁 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦乐享生活混合C 006168 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 1.5033 | 1.5786 | 8.20% | -7.74% | 0.45% | 0.44 | 江杨磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐裕利率债债券A 010309 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-05 | 1.1446 | 1.2326 | -0.06% | 3.40% | 0.36% | 3.51 | 张旭 等 | 0.08% | 购买 |
| 德邦新回报灵活配置混合C 019291 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 1.4874 | 1.4874 | 0.32% | -1.44% | 0.26% | 0.13 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐裕利率债债券C 010310 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-05 | 1.1470 | 1.2300 | -0.05% | 3.27% | 0.14% | 0.85 | 张旭 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦价值优选混合A 012437 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 0.7732 | 0.7732 | 0.93% | -13.95% | -0.63% | 2.51 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
| 德邦景颐债券A 003176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-05 | 1.1080 | 1.2480 | 1.16% | -1.72% | -0.87% | 0.28 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
| 德邦景颐债券D 021024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-05 | 1.1073 | 1.1073 | 1.16% | -1.73% | -0.89% | 0.00 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
| 德邦景颐债券E 021025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-05 | 1.1028 | 1.1028 | 1.17% | -1.82% | -1.06% | 0.02 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦优化A 770001 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 1.2724 | 2.2844 | 0.17% | -1.41% | -1.07% | 0.16 | 施俊峰 | 0.15% | 购买 |
| 德邦景颐债券C 003177 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-05 | 1.0865 | 1.2265 | 1.16% | -1.84% | -1.12% | 0.61 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦优化C 018702 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 1.2637 | 1.2637 | 0.18% | -1.53% | -1.31% | 0.28 | 施俊峰 | 0.00% | 购买 |
| 德邦价值优选混合C 012438 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 0.7430 | 0.7430 | 0.92% | -14.28% | -1.42% | 0.09 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
| 德邦安顺混合A 008719 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-05 | 0.9294 | 0.9294 | 0.98% | -1.83% | -1.93% | 0.22 | 张铮烁 等 | 0.10% | 购买 |
| 德邦安顺混合C 008720 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-05 | 0.9095 | 0.9095 | 0.98% | -2.00% | -2.31% | 0.24 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦沪港深龙头混合A 010783 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 0.7720 | 0.7720 | 1.22% | -17.19% | -3.74% | 3.34 | 施俊峰 | 0.15% | 购买 |
| 德邦沪港深龙头混合C 010784 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 0.7612 | 0.7612 | 1.22% | -17.29% | -3.97% | 0.57 | 施俊峰 | 0.00% | 购买 |
| 德邦高端装备混合发起式A 023566 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 0.8908 | 0.8908 | 2.92% | -28.10% | -4.03% | 0.64 | 陆阳 | 0.15% | 购买 |
| 德邦高端装备混合发起式C 023567 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 0.8878 | 0.8878 | 2.92% | -28.18% | -4.26% | 9.01 | 陆阳 | 0.00% | 购买 |
| 德邦福鑫灵活配置混合A 001229 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 1.4641 | 1.4641 | 2.59% | -30.93% | -4.29% | 0.69 | 袁之渿 | 0.15% | 购买 |
| 德邦量化对冲混合A 008838 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 08-05 | 0.8460 | 0.8460 | 0.75% | -2.15% | -4.34% | 0.05 | 李荣兴 | 0.15% | 购买 |
| 德邦福鑫灵活配置混合C 002106 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 1.4200 | 1.4200 | 2.59% | -31.01% | -4.53% | 0.22 | 袁之渿 | 0.00% | 购买 |
| 德邦量化对冲混合C 008839 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 08-05 | 0.8324 | 0.8324 | 0.74% | -2.28% | -4.59% | 0.15 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
| 德邦大健康灵活配置混合A 001179 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 1.1845 | 1.4011 | 1.08% | -14.14% | -8.85% | 1.05 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
| 德邦大健康灵活配置混合C 018690 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 1.1496 | 1.1496 | 1.07% | -14.25% | -9.07% | 0.00 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 0.9617 | 0.9617 | 4.65% | -19.68% | -10.61% | 1.61 | 陆阳 | 0.15% | 购买 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-05 | 0.9466 | 0.9466 | 4.63% | -19.88% | -11.06% | 25.30 | 陆阳 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新兴产业混合发起式A 023674 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 0.9400 | 0.9400 | 4.84% | -21.01% | -19.94% | 0.19 | 袁之渿 | 0.15% | 购买 |
| 德邦新兴产业混合发起式C 023675 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 0.9368 | 0.9368 | 4.83% | -21.11% | -20.14% | 0.61 | 袁之渿 | 0.00% | 购买 |
| 德邦大消费混合A 008840 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 0.6184 | 0.6184 | 1.56% | -31.97% | -30.17% | 0.22 | 朱慧琳 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦大消费混合C 008841 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 0.6090 | 0.6090 | 1.57% | -32.05% | -30.34% | 0.35 | 朱慧琳 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦医疗创新混合发起式A 025172 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 0.6828 | 0.6828 | 2.97% | -22.50% | - | 0.10 | 袁之渿 | 0.15% | 购买 |
| 德邦医疗创新混合发起式C 025173 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-05 | 0.6802 | 0.6802 | 2.97% | -22.65% | - | 0.10 | 袁之渿 | 0.00% | 购买 |
| 德邦中证800指数增强C 025514 | 详情 | 指数型-股票 | 08-05 | 1.0062 | 1.0062 | 2.39% | -2.01% | - | 1.12 | 李荣兴 | - | 购买 |
| 德邦中证800指数增强A 025513 | 详情 | 指数型-股票 | 08-05 | 1.0099 | 1.0099 | 2.39% | -1.75% | - | 2.30 | 李荣兴 | - | 购买 |
| 德邦沪深300指数增强A 026608 | 详情 | 指数型-股票 | 08-05 | 1.0346 | 1.0346 | 1.13% | - | - | 2.20 | 提云涛 | 0.03% | 购买 |
| 德邦沪深300指数增强C 026675 | 详情 | 指数型-股票 | 08-05 | 1.0336 | 1.0336 | 1.14% | - | - | 3.27 | 提云涛 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添益债券C 026567 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 5.21 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添益债券A 026566 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.96 | 提云涛 等 | 0.03% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦德利货币A 000300 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-05 | 0.2696 | 0.8910% | 0.88% | 0.79% | 0.29% | 70.82 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦德利货币B 000301 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-05 | 0.3356 | 1.1350% | 1.12% | 1.03% | 0.36% | 29.59 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦如意货币A 001401 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-05 | 0.3101 | 0.9390% | 0.96% | 0.95% | 0.29% | 16.59 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦如意货币E 018659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-05 | 0.3761 | 1.1820% | 1.20% | 1.19% | 0.35% | 136.95 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |