德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 07-17 4.9886 5.1266 -11.65% 30.89% 140.81% 18.53 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 07-17 4.7918 4.9398 -11.65% 30.83% 140.56% 68.61 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 07-17 2.9054 2.9054 -6.21% 28.26% 135.71% 8.71 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 07-17 2.8537 2.8537 -6.21% 28.00% 134.78% 33.99 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 07-17 1.2190 1.2190 -3.32% -5.89% 13.26% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 07-17 1.1754 1.1754 -3.32% -6.08% 12.80% 0.08 朱慧琳 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 07-17 1.6558 1.7089 -8.01% -5.65% 11.25% 0.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 07-17 1.6249 1.7002 -8.01% -5.78% 10.96% 0.85 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 07-17 1.2310 1.4410 -4.04% -5.13% 8.31% 0.07 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 07-17 1.1904 1.4004 -4.04% -5.25% 8.04% 0.86 李荣兴 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 07-17 1.5278 1.5278 -9.31% -30.34% 4.54% 0.75 袁之渿 0.15% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 07-17 1.1216 1.2516 - 2.15% 4.43% 90.57 欧阳帆 0.045% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 07-17 1.4819 1.4819 -9.32% -30.44% 4.27% 0.30 袁之渿 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 07-17 1.0565 1.1365 - 1.30% 2.69% 82.48 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 07-17 1.0793 1.1193 - 1.15% 2.39% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 07-17 1.0111 1.2290 0.00% 2.01% 2.26% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 07-17 1.0111 1.2297 0.01% 2.01% 2.26% 31.54 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 07-17 1.0893 1.3983 0.04% 1.68% 1.97% 10.32 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 07-17 1.3065 1.3665 0.02% 1.61% 1.71% 12.45 张晶 等 0.06% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 07-17 1.1731 1.1911 0.01% 1.10% 1.66% 19.91 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 07-17 1.0808 1.3778 0.04% 1.53% 1.65% 1.15 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 07-17 1.1682 1.1862 0.01% 1.09% 1.53% 0.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0255 1.2202 0.03% 1.38% 1.48% 9.96 欧阳帆 - 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 07-17 1.1662 1.1842 0.01% 1.01% 1.46% 0.14 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 07-17 1.2779 1.3279 0.02% 1.49% 1.45% 13.47 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 07-17 1.2993 1.2993 0.02% 1.48% 1.45% 2.56 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 07-17 1.1541 1.1721 0.01% 0.98% 1.40% 16.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 07-17 1.0733 1.0753 0.07% 1.82% 1.20% 1.62 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 07-17 1.0679 1.0699 0.06% 1.70% 0.95% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 07-17 1.4225 1.6739 -0.45% -2.43% -0.46% 0.36 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 07-17 1.4739 1.4739 -0.46% -2.56% -0.71% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1630 1.4110 -1.12% -1.53% -0.96% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1031 1.2431 -1.39% -2.27% -1.32% 0.29 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1024 1.1024 -1.39% -2.29% -1.34% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1068 1.7668 -1.12% -1.72% -1.35% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1515 1.1515 -1.12% -1.82% -1.41% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0980 1.0980 -1.39% -2.37% -1.52% 0.07 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0818 1.2218 -1.39% -2.40% -1.57% 0.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 07-17 1.1323 1.2203 0.15% 2.60% -2.12% 3.75 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 07-17 1.1348 1.2178 0.15% 2.47% -2.35% 0.84 张旭 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 07-17 0.9269 0.9269 -1.78% -2.39% -2.47% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 07-17 0.8738 0.8738 -7.85% -36.14% -2.63% 0.60 陆阳 0.15% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 07-17 0.9072 0.9072 -1.78% -2.58% -2.85% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 07-17 0.8710 0.8710 -7.84% -36.22% -2.87% 9.28 陆阳 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 07-17 1.2356 2.2476 -1.04% -4.22% -4.02% 0.19 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 07-17 1.2273 1.2273 -1.04% -4.33% -4.26% 0.45 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 07-17 0.8319 0.8319 -0.91% -3.80% -6.12% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 07-17 0.8187 0.8187 -0.91% -3.92% -6.35% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 07-17 0.7284 0.7284 -2.07% -21.74% -6.62% 6.43 施俊峰 0.15% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 07-17 0.7078 0.7078 -1.87% -19.22% -6.75% 2.49 黎莹 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 07-17 0.7183 0.7183 -2.06% -21.83% -6.84% 1.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 07-17 0.6805 0.6805 -1.86% -19.53% -7.48% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 07-17 0.9533 0.9533 -7.63% -15.32% -11.33% 0.28 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 07-17 0.9502 0.9502 -7.64% -15.43% -11.55% 1.69 袁之渿 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 07-17 1.0939 1.3105 -2.18% -19.20% -12.54% 1.31 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 07-17 1.0618 1.0618 -2.18% -19.29% -12.75% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 07-17 0.8184 0.8184 -7.44% -35.52% -14.77% 2.67 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 07-17 0.8058 0.8058 -7.44% -35.69% -15.19% 47.75 陆阳 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 07-17 0.5795 0.5795 -1.90% -33.59% -32.94% 0.29 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 07-17 0.5707 0.5707 -1.91% -33.68% -33.12% 0.34 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 07-17 0.6717 0.6717 -6.73% -28.39% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 07-17 0.6693 0.6693 -6.73% -28.53% - 0.14 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 07-17 0.9597 0.9597 -4.54% -6.51% - 1.71 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 07-17 0.9630 0.9630 -4.53% -6.27% - 4.35 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 07-17 1.0008 1.0008 -2.99% - - 3.49 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 07-17 1.0000 1.0000 -2.98% - - 8.71 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2339 0.6170% 0.70% 0.88% 0.30% 61.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3007 0.8610% 0.95% 1.13% 0.36% 12.20 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2986 0.9480% 0.97% 0.97% 0.29% 20.76 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3648 1.1900% 1.22% 1.21% 0.35% 83.79 张晶 等 0.00% 购买