德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 08-05 4.6926 4.8306 1.64% 18.84% 111.82% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 08-05 4.5072 4.6552 1.64% 18.78% 111.61% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 08-05 2.7543 2.7543 5.62% 29.68% 107.42% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 08-05 2.7047 2.7047 5.62% 29.42% 106.59% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 08-05 1.3098 1.3098 2.97% 0.78% 13.21% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 08-05 1.2626 1.2626 2.97% 0.57% 12.75% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 08-05 1.2856 1.4956 2.03% 0.29% 11.28% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 08-05 1.2430 1.4530 2.03% 0.17% 11.00% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 07-31 1.1234 1.2534 - 2.15% 4.43% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 07-31 1.0586 1.1386 - 1.42% 2.71% 83.10 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 08-05 1.0945 1.4035 -0.03% 1.94% 2.63% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 08-05 1.0128 1.2307 0.01% 1.89% 2.54% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 08-05 1.0127 1.2313 0.01% 1.88% 2.53% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 07-31 1.0814 1.1214 - 1.27% 2.42% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 08-05 1.0858 1.3828 -0.03% 1.79% 2.30% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 08-05 1.0768 1.0788 -0.01% 1.85% 2.28% 1.63 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 08-05 1.3088 1.3688 -0.03% 1.54% 2.14% 14.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0281 1.2228 -0.01% 1.43% 2.04% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 08-05 1.0712 1.0732 -0.02% 1.72% 2.03% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 08-05 1.2800 1.3300 -0.02% 1.42% 1.89% 14.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 08-05 1.3014 1.3014 -0.02% 1.42% 1.88% 2.81 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 08-05 1.1746 1.1926 -0.01% 1.07% 1.85% 19.40 张晶 等 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 08-05 1.1695 1.1875 -0.01% 1.03% 1.72% 0.03 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 08-05 1.1675 1.1855 -0.01% 0.96% 1.65% 0.13 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 08-05 1.1554 1.1734 -0.01% 0.93% 1.59% 28.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1805 1.4285 0.75% -0.08% 0.99% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 08-05 1.5320 1.5851 8.20% -7.63% 0.70% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1232 1.7832 0.75% -0.28% 0.60% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1686 1.1686 0.75% -0.28% 0.54% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 08-05 1.4357 1.6871 0.32% -1.33% 0.51% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 08-05 1.5033 1.5786 8.20% -7.74% 0.45% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 08-05 1.1446 1.2326 -0.06% 3.40% 0.36% 3.51 张旭 等 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 08-05 1.4874 1.4874 0.32% -1.44% 0.26% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 08-05 1.1470 1.2300 -0.05% 3.27% 0.14% 0.85 张旭 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 08-05 0.7732 0.7732 0.93% -13.95% -0.63% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1080 1.2480 1.16% -1.72% -0.87% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1073 1.1073 1.16% -1.73% -0.89% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1028 1.1028 1.17% -1.82% -1.06% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 08-05 1.2724 2.2844 0.17% -1.41% -1.07% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0865 1.2265 1.16% -1.84% -1.12% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 08-05 1.2637 1.2637 0.18% -1.53% -1.31% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 08-05 0.7430 0.7430 0.92% -14.28% -1.42% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 08-05 0.9294 0.9294 0.98% -1.83% -1.93% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 08-05 0.9095 0.9095 0.98% -2.00% -2.31% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 08-05 0.7720 0.7720 1.22% -17.19% -3.74% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 08-05 0.7612 0.7612 1.22% -17.29% -3.97% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 08-05 0.8908 0.8908 2.92% -28.10% -4.03% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 08-05 0.8878 0.8878 2.92% -28.18% -4.26% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 08-05 1.4641 1.4641 2.59% -30.93% -4.29% 0.69 袁之渿 0.15% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 08-05 0.8460 0.8460 0.75% -2.15% -4.34% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 08-05 1.4200 1.4200 2.59% -31.01% -4.53% 0.22 袁之渿 0.00% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 08-05 0.8324 0.8324 0.74% -2.28% -4.59% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 08-05 1.1845 1.4011 1.08% -14.14% -8.85% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 08-05 1.1496 1.1496 1.07% -14.25% -9.07% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 08-05 0.9617 0.9617 4.65% -19.68% -10.61% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 08-05 0.9466 0.9466 4.63% -19.88% -11.06% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 08-05 0.9400 0.9400 4.84% -21.01% -19.94% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 08-05 0.9368 0.9368 4.83% -21.11% -20.14% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 08-05 0.6184 0.6184 1.56% -31.97% -30.17% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 08-05 0.6090 0.6090 1.57% -32.05% -30.34% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 08-05 0.6828 0.6828 2.97% -22.50% - 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 08-05 0.6802 0.6802 2.97% -22.65% - 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 08-05 1.0062 1.0062 2.39% -2.01% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 08-05 1.0099 1.0099 2.39% -1.75% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 08-05 1.0346 1.0346 1.13% - - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 08-05 1.0336 1.0336 1.14% - - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2696 0.8910% 0.88% 0.79% 0.29% 70.82 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3356 1.1350% 1.12% 1.03% 0.36% 29.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3101 0.9390% 0.96% 0.95% 0.29% 16.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3761 1.1820% 1.20% 1.19% 0.35% 136.95 张晶 等 0.00% 购买