德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 02-11 4.0590 4.1970 -1.85% 78.52% 134.08% 17.86 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 02-11 3.9005 4.0485 -1.85% 78.43% 133.86% 89.54 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 02-11 2.1843 2.1843 -1.25% 64.10% 81.78% 8.43 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 02-11 2.1492 2.1492 -1.25% 63.77% 81.06% 33.55 雷涛 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 02-11 1.2796 1.2796 -1.11% 35.06% 63.11% 0.60 雷涛 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 02-11 1.2630 1.2630 -1.10% 34.89% 62.72% 0.11 雷涛 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 02-11 1.3570 1.3570 0.97% 16.23% 44.47% 0.65 朱慧琳 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 02-11 2.1462 2.1462 -0.45% 39.80% 44.03% 0.99 雷涛 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 02-11 1.3107 1.3107 0.96% 15.99% 43.87% 0.10 朱慧琳 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 02-11 2.0842 2.0842 -0.45% 39.63% 43.68% 0.31 雷涛 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 02-11 0.9511 0.9511 0.45% 17.68% 41.81% 0.47 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 02-11 0.9389 0.9389 0.45% 17.54% 41.46% 0.40 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 02-11 0.9227 0.9227 0.65% 17.51% 25.21% 3.44 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 02-11 0.8901 0.8901 0.66% 17.06% 24.23% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 02-11 1.2917 1.5017 -0.19% 11.39% 21.45% 0.09 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 02-11 1.2504 1.4604 -0.18% 11.26% 21.14% 0.97 李荣兴 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 02-11 1.2291 1.2291 -0.78% 18.06% 17.89% 0.46 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 02-11 1.2128 1.2128 -0.78% 17.77% 17.31% 9.65 雷涛 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 02-11 1.4036 1.6202 0.24% 6.88% 15.32% 1.41 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 02-11 1.3639 1.3639 0.24% 6.75% 15.05% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 02-11 1.6720 1.7251 1.96% 9.67% 12.43% 0.54 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 02-11 1.6427 1.7180 1.96% 9.53% 12.15% 2.59 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 02-06 1.1252 1.2302 - 2.23% 4.37% 89.63 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 02-06 1.0443 1.1243 - 1.23% 2.68% 82.03 欧阳帆 0.045% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 02-11 1.4644 1.7158 0.26% 2.55% 2.59% 0.43 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 02-11 1.0744 1.3834 0.01% 0.79% 2.52% 9.14 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 02-11 1.5189 1.5189 0.26% 2.42% 2.50% 0.83 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 02-06 1.0682 1.1082 - 1.08% 2.39% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1319 1.2719 0.03% 1.24% 2.26% 0.40 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1313 1.1313 0.03% 1.23% 2.24% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 02-11 1.0675 1.3645 0.02% 0.63% 2.21% 2.56 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1276 1.1276 0.03% 1.13% 2.07% 0.10 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1113 1.2513 0.03% 1.11% 2.00% 1.79 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 02-11 1.1629 1.1809 0.01% 0.82% 1.96% 27.29 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 02-11 1.0100 1.2139 0.03% 0.78% 1.85% 52.39 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 02-11 1.0100 1.2131 0.02% 0.78% 1.84% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 02-11 1.1581 1.1761 0.00% 0.72% 1.76% 2.24 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 02-11 1.1569 1.1749 0.00% 0.72% 1.75% 0.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 02-11 1.1452 1.1632 0.01% 0.69% 1.71% 15.52 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 02-11 1.2900 1.3500 0.02% 0.69% 1.67% 17.03 张晶 等 0.06% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1846 1.4326 0.00% 1.53% 1.47% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 02-11 1.2630 1.3130 0.01% 0.55% 1.41% 14.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 02-11 1.2842 1.2842 0.01% 0.55% 1.41% 4.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1292 1.7892 -0.01% 1.33% 1.07% 0.38 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0220 1.2097 0.03% 0.74% 0.94% 9.95 欧阳帆 - 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1749 1.1749 -0.01% 1.28% 0.94% 0.05 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 02-11 1.2909 2.3029 0.00% 0.35% 0.79% 0.20 张晶 等 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 02-11 1.2837 1.2837 0.00% 0.23% 0.55% 0.98 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 02-11 0.9512 0.9512 0.17% 0.45% 0.42% 0.24 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 02-11 0.9325 0.9325 0.17% 0.26% 0.02% 0.34 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 02-11 1.0588 1.0608 0.01% 0.58% -0.68% 2.20 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 02-11 1.0547 1.0567 0.02% 0.47% -0.91% 0.40 张铮烁 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 02-11 0.8640 0.8640 -0.01% -2.04% -2.47% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 02-11 0.8512 0.8512 -0.01% -2.16% -2.72% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 02-11 1.1091 1.1971 0.02% -2.19% -3.77% 4.43 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 02-11 1.1127 1.1957 0.01% -2.30% -3.99% 1.53 张旭 等 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 02-11 0.8764 0.8764 -1.36% -2.81% -7.35% 0.37 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 02-11 0.8641 0.8641 -1.36% -2.92% -7.57% 0.44 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 02-11 1.2619 1.2619 -1.79% 33.24% - 0.61 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 02-11 1.2590 1.2590 -1.79% 33.06% - 15.52 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 02-11 1.2530 1.2530 -1.35% 2.96% - 0.14 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 02-11 1.2503 1.2503 -1.35% 2.83% - 0.29 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 02-11 0.8849 0.8849 -1.08% - - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 02-11 0.8833 0.8833 -1.09% - - 0.11 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 02-11 1.0273 1.0273 -0.02% - - 4.28 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 02-11 1.0286 1.0286 -0.02% - - 7.59 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 - - - - - - - 提云涛 0.20% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 - - - - - - - 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3081 1.4270% 1.34% 1.27% 0.31% 39.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3753 1.6720% 1.58% 1.52% 0.37% 11.46 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3024 1.0950% 1.14% 1.15% 0.29% 16.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3698 1.3410% 1.39% 1.39% 0.35% 86.27 张晶 等 0.00% 购买