德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 08-28 2.8258 2.8258 -2.45% 19.20% 66.95% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 08-28 2.7743 2.7743 -2.45% 18.97% 66.29% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 08-28 5.2476 5.3856 -2.30% 19.15% 62.98% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 08-28 5.0400 5.1880 -2.30% 19.09% 62.82% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 08-28 1.3759 1.3759 0.01% -0.81% 10.15% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 08-28 1.3261 1.3261 0.01% -1.00% 9.71% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 08-28 1.2990 1.5090 -0.56% 0.63% 6.98% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 08-28 1.2557 1.4657 -0.57% 0.50% 6.71% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 08-28 1.1272 1.2572 - 2.16% 4.44% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 08-28 1.0144 1.2323 -0.01% 1.82% 3.04% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 08-28 1.0143 1.2329 -0.01% 1.81% 3.03% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 08-28 1.0979 1.4069 0.00% 2.11% 2.96% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 08-28 1.6327 1.6858 -0.74% -3.23% 2.74% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 08-28 1.0608 1.1408 - 1.45% 2.69% 83.10 欧阳帆 等 0.045% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 08-28 1.0779 1.0799 0.01% 1.81% 2.65% 1.63 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 08-28 1.0889 1.3859 -0.01% 1.95% 2.63% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 08-28 1.6019 1.6772 -0.74% -3.35% 2.49% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 08-28 1.0834 1.1234 - 1.31% 2.40% 0.00 欧阳帆 等 0.00% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 08-28 1.0722 1.0742 0.01% 1.69% 2.40% 0.00 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 08-28 1.3096 1.3696 -0.03% 1.44% 2.31% 14.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0295 1.2242 -0.02% 1.39% 2.30% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 08-28 1.1478 1.2358 -0.10% 3.56% 2.14% 3.51 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 08-28 1.2805 1.3305 -0.04% 1.31% 2.05% 14.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 08-28 1.3019 1.3019 -0.04% 1.31% 2.04% 2.81 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1932 1.4412 -0.18% 0.18% 2.01% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 08-28 1.1500 1.2330 -0.10% 3.44% 1.91% 0.85 张旭 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 08-28 1.1755 1.1935 -0.01% 1.01% 1.90% 19.40 张晶 等 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 08-28 1.1703 1.1883 -0.01% 0.97% 1.78% 0.03 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 08-28 1.1683 1.1863 -0.01% 0.91% 1.70% 0.13 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 08-28 1.1561 1.1741 -0.01% 0.88% 1.65% 28.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1349 1.7949 -0.19% -0.03% 1.60% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1808 1.1808 -0.19% -0.03% 1.55% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 08-28 1.4392 1.6906 0.02% -1.99% 0.93% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 08-28 1.4908 1.4908 0.02% -2.11% 0.68% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 08-28 1.2868 2.2988 0.05% -0.31% 0.05% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 08-28 1.2778 1.2778 0.05% -0.44% -0.20% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1118 1.2518 -0.23% -2.01% -0.60% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1110 1.1110 -0.24% -2.03% -0.63% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1064 1.1064 -0.23% -2.11% -0.80% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0900 1.2300 -0.24% -2.14% -0.86% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 08-28 0.9347 0.9347 -0.15% -2.01% -1.25% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 08-28 0.9144 0.9144 -0.15% -2.20% -1.64% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 08-28 0.8521 0.8521 -0.35% -1.38% -1.71% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 08-28 0.8383 0.8383 -0.34% -1.50% -1.95% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 08-28 0.7889 0.7889 0.13% -16.48% -5.11% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 08-28 0.7845 0.7845 1.67% -15.05% -5.30% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 08-28 0.7777 0.7777 0.13% -16.58% -5.34% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 08-28 0.7535 0.7535 1.67% -15.38% -6.05% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 08-28 1.1974 1.4140 1.72% -15.49% -10.70% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 08-28 1.6061 1.6061 -1.66% -25.15% -10.71% 0.69 袁之渿 等 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 08-28 1.1619 1.1619 1.72% -15.60% -10.91% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 08-28 1.5575 1.5575 -1.66% -25.25% -10.93% 0.22 袁之渿 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 08-28 0.8863 0.8863 -2.33% -27.05% -11.99% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 08-28 0.8831 0.8831 -2.33% -27.14% -12.20% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 08-28 0.9652 0.9652 -3.01% -32.04% -17.72% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 08-28 0.9618 0.9618 -3.02% -32.12% -17.92% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 08-28 0.8692 0.8692 1.78% -27.35% -18.64% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 08-28 0.8553 0.8553 1.77% -27.53% -19.06% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 08-28 0.6817 0.6817 -2.63% -19.46% -31.83% 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 08-28 0.6790 0.6790 -2.61% -19.62% -32.10% 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 08-28 0.6033 0.6033 0.25% -28.53% -35.41% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 08-28 0.5940 0.5940 0.25% -28.61% -35.57% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 08-28 1.0318 1.0318 -0.58% -0.43% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 08-28 1.0359 1.0359 -0.59% -0.18% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 08-28 1.0234 1.0234 -0.30% 2.35% - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 08-28 1.0223 1.0223 -0.29% 2.24% - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9997 0.9997 - - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9999 0.9999 - - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2388 0.8730% 0.93% 0.96% 0.26% 70.82 汪晖 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3046 1.1170% 1.17% 1.21% 0.32% 29.59 汪晖 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2522 0.9220% 1.03% 0.98% 0.26% 16.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3180 1.1640% 1.27% 1.23% 0.32% 136.95 张晶 等 0.00% 购买