德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 07-28 2.8377 2.8377 -7.07% 23.16% 116.60% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 07-28 2.7869 2.7869 -7.07% 22.91% 115.74% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 07-28 4.3596 4.4976 -11.73% 9.56% 104.51% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 07-28 4.1875 4.3355 -11.73% 9.51% 104.31% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 07-28 1.2475 1.4575 -3.65% -3.85% 7.31% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 07-28 1.2063 1.4163 -3.64% -3.96% 7.05% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 07-28 1.2463 1.2463 -1.25% -4.89% 5.06% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 07-28 1.2015 1.2015 -1.26% -5.09% 4.62% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 07-24 1.1225 1.2525 - 2.15% 4.43% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 07-24 1.0578 1.1378 - 1.38% 2.73% 83.10 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 07-28 1.0119 1.2298 -0.01% 1.86% 2.59% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 07-28 1.0119 1.2305 0.00% 1.87% 2.59% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 07-28 1.0921 1.4011 0.02% 1.78% 2.49% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 07-24 1.0806 1.1206 - 1.24% 2.43% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 07-28 1.0834 1.3804 0.01% 1.62% 2.16% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 07-28 1.0269 1.2216 -0.01% 1.34% 2.03% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 07-28 1.3074 1.3674 0.00% 1.50% 2.01% 14.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 07-28 1.0744 1.0764 -0.03% 1.72% 1.91% 1.63 张铮烁 0.08% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 07-28 1.1738 1.1918 0.00% 1.04% 1.81% 19.40 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 07-28 1.2787 1.3287 0.00% 1.37% 1.76% 14.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 07-28 1.3001 1.3001 0.00% 1.37% 1.75% 2.81 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 07-28 1.1687 1.1867 -0.01% 1.01% 1.68% 0.03 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 07-28 1.0690 1.0710 -0.02% 1.61% 1.66% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 07-28 1.1668 1.1848 0.00% 0.94% 1.61% 0.13 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 07-28 1.1546 1.1726 -0.01% 0.91% 1.55% 28.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 07-28 1.4273 1.6787 -0.37% -3.01% 0.01% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 07-28 1.4788 1.4788 -0.37% -3.12% -0.24% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 07-28 1.1382 1.2262 0.04% 2.92% -0.31% 3.51 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 07-28 1.1407 1.2237 0.05% 2.80% -0.53% 0.85 张旭 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 07-28 1.1616 1.4096 -0.63% -1.98% -0.56% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 07-28 1.1053 1.7653 -0.63% -2.18% -0.96% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 07-28 1.1500 1.1500 -0.63% -2.17% -1.01% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 07-28 1.2679 2.2799 -0.26% -1.75% -1.42% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 07-28 1.2593 1.2593 -0.25% -1.87% -1.66% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 07-28 1.0894 1.2294 -2.14% -4.09% -2.49% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 07-28 1.0887 1.0887 -2.14% -4.10% -2.52% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 07-28 1.4809 1.5340 -8.50% -13.38% -2.62% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 07-28 1.0843 1.0843 -2.14% -4.18% -2.68% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 07-28 1.0683 1.2083 -2.14% -4.21% -2.74% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 07-28 1.4532 1.5285 -8.51% -13.49% -2.87% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 07-28 0.9116 0.9116 -2.07% -4.27% -3.80% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 07-28 0.8921 0.8921 -2.07% -4.46% -4.18% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 07-28 0.7439 0.7439 0.47% -17.55% -4.70% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 07-28 0.8355 0.8355 -0.78% -3.23% -5.43% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 07-28 0.7150 0.7150 0.48% -17.86% -5.46% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 07-28 0.8222 0.8222 -0.77% -3.35% -5.66% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 07-28 0.7547 0.7547 -0.54% -21.85% -6.79% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 07-28 0.7441 0.7441 -0.53% -21.94% -7.03% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 07-28 1.3776 1.3776 -9.77% -36.40% -7.34% 0.69 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 07-28 1.3362 1.3362 -9.77% -36.47% -7.57% 0.22 袁之渿 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 07-28 0.8205 0.8205 -2.85% -35.82% -8.43% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 07-28 0.8177 0.8177 -2.86% -35.90% -8.66% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 07-28 1.1395 1.3561 0.25% -16.45% -11.99% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 07-28 1.1061 1.1061 0.25% -16.53% -12.19% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 07-28 0.9045 0.9045 -7.00% -23.76% -20.33% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 07-28 0.9015 0.9015 -7.00% -23.86% -20.53% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 07-28 0.7912 0.7912 -1.43% -36.81% -20.60% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 07-28 0.7789 0.7789 -1.43% -36.97% -21.00% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 07-28 0.5961 0.5961 -0.17% -31.05% -31.47% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 07-28 0.5871 0.5871 -0.17% -31.13% -31.63% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 07-28 0.6389 0.6389 -4.01% -28.72% - 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 07-28 0.6365 0.6365 -4.01% -28.87% - 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 07-28 0.9647 0.9647 -3.71% -6.25% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 07-28 0.9681 0.9681 -3.72% -6.01% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 07-28 1.0181 1.0181 -2.35% - - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 07-28 1.0171 1.0171 -2.35% - - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 07-28 1.0000 1.0000 - - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 07-28 1.0000 1.0000 - - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 07-28 0.2330 0.8710% 0.82% 0.79% 0.29% 70.82 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 07-28 0.3003 1.1150% 1.07% 1.03% 0.35% 29.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 07-28 0.2419 0.9870% 0.96% 0.97% 0.29% 16.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 07-28 0.3099 1.2300% 1.20% 1.21% 0.35% 136.95 张晶 等 0.00% 购买