德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 07-24 3.0139 3.0139 1.44% 32.74% 142.24% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 07-24 2.9601 2.9601 1.44% 32.48% 141.27% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 07-24 4.7510 4.8890 -2.77% 27.31% 135.81% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 07-24 4.5634 4.7114 -2.77% 27.25% 135.58% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 07-24 1.2597 1.4697 -1.88% -2.29% 7.99% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 07-24 1.2180 1.4280 -1.88% -2.42% 7.72% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 07-24 1.2551 1.2551 -3.03% -3.38% 7.11% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 07-24 1.2101 1.2101 -3.03% -3.58% 6.68% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 07-24 1.1225 1.2525 - 2.15% 4.43% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 07-24 1.0578 1.1378 - 1.38% 2.73% 83.10 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 07-24 1.0118 1.2297 0.01% 1.92% 2.62% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 07-24 1.0117 1.2303 0.01% 1.91% 2.61% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 07-24 1.0917 1.4007 0.06% 1.79% 2.53% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 07-24 1.0806 1.1206 - 1.24% 2.43% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 07-24 1.0831 1.3801 0.06% 1.63% 2.20% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 07-24 1.0748 1.0768 0.03% 1.78% 2.18% 1.63 张铮烁 0.08% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 07-24 1.4663 1.4663 -2.16% -32.53% 2.10% 0.69 袁之渿 0.15% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0271 1.2218 0.03% 1.39% 2.09% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 07-24 1.3074 1.3674 0.02% 1.55% 2.08% 14.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 07-24 1.0694 1.0714 0.03% 1.66% 1.93% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 07-24 1.4223 1.4223 -2.16% -32.62% 1.85% 0.22 袁之渿 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 07-24 1.1737 1.1917 0.02% 1.08% 1.85% 19.40 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 07-24 1.2787 1.3287 0.02% 1.43% 1.82% 14.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 07-24 1.3001 1.3001 0.02% 1.42% 1.82% 2.81 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 07-24 1.1687 1.1867 0.02% 1.05% 1.71% 0.03 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 07-24 1.1667 1.1847 0.02% 0.98% 1.64% 0.13 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 07-24 1.1546 1.1726 0.02% 0.95% 1.59% 28.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 07-24 1.5304 1.5835 -1.83% -16.62% 1.13% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 07-24 1.5018 1.5771 -1.83% -16.72% 0.87% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 07-24 1.1380 1.2260 0.19% 2.92% 0.14% 3.51 张旭 等 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 07-24 1.4265 1.6779 -0.56% -2.85% -0.07% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 07-24 1.1405 1.2235 0.19% 2.80% -0.08% 0.85 张旭 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 07-24 1.4781 1.4781 -0.56% -2.96% -0.31% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1593 1.4073 -0.60% -2.20% -0.52% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1031 1.7631 -0.60% -2.40% -0.92% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1477 1.1477 -0.61% -2.40% -0.97% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1056 1.2456 -0.43% -2.50% -1.00% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1049 1.1049 -0.43% -2.51% -1.03% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1005 1.1005 -0.43% -2.59% -1.19% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0843 1.2243 -0.43% -2.62% -1.26% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 07-24 1.2592 2.2712 -1.25% -2.42% -2.05% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 07-24 1.2506 1.2506 -1.26% -2.55% -2.30% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 07-24 0.9241 0.9241 -0.83% -2.85% -2.40% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 07-24 0.9044 0.9044 -0.82% -3.03% -2.77% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 07-24 0.8346 0.8346 -0.27% -3.23% -5.59% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 07-24 0.8213 0.8213 -0.28% -3.35% -5.83% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 07-24 0.7569 0.7569 -1.43% -19.36% -6.95% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 07-24 0.7463 0.7463 -1.44% -19.47% -7.19% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 07-24 0.7219 0.7219 -3.19% -21.49% -7.83% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 07-24 0.6939 0.6939 -3.18% -21.81% -8.57% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 07-24 0.8144 0.8144 -3.94% -40.71% -9.20% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 07-24 0.8116 0.8116 -3.95% -40.79% -9.43% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 07-24 0.9367 0.9367 -2.50% -20.90% -14.16% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 07-24 1.1082 1.3248 -3.07% -21.37% -14.28% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 07-24 0.9337 0.9337 -2.50% -20.99% -14.37% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 07-24 1.0756 1.0756 -3.08% -21.47% -14.49% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 07-24 0.7788 0.7788 -4.70% -39.03% -19.09% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 07-24 0.7667 0.7667 -4.71% -39.19% -19.49% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 07-24 0.5816 0.5816 -2.10% -35.33% -33.02% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 07-24 0.5728 0.5728 -2.10% -35.40% -33.19% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 07-24 0.6443 0.6443 -2.35% -32.35% - 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 07-24 0.6420 0.6420 -2.34% -32.49% - 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 07-24 0.9729 0.9729 -2.28% -5.45% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 07-24 0.9763 0.9763 -2.28% -5.21% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 07-24 1.0316 1.0316 -1.42% - - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 07-24 1.0306 1.0306 -1.43% - - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 提云涛 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2396 0.8720% 0.74% 0.79% 0.30% 70.82 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3054 1.1170% 0.98% 1.04% 0.36% 29.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2497 0.9100% 0.93% 0.95% 0.29% 16.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3154 1.1530% 1.17% 1.20% 0.35% 136.95 张晶 等 0.00% 购买