德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 3.8074 | 3.9454 | -0.62% | 104.30% | 126.96% | 18.35 | 雷涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 3.6590 | 3.8070 | -0.62% | 104.20% | 126.73% | 71.50 | 雷涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦科技创新一年定开混合A 009432 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.4232 | 1.4232 | 5.04% | 79.90% | 97.09% | 0.94 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
| 德邦科技创新一年定开混合C 009433 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.4050 | 1.4050 | 5.04% | 79.69% | 96.61% | 0.15 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
| 德邦半导体产业混合发起式A 014319 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 2.1395 | 2.1395 | 0.36% | 79.53% | 93.44% | 6.63 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
| 德邦半导体产业混合发起式C 014320 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 2.1058 | 2.1058 | 0.35% | 79.17% | 92.66% | 29.10 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
| 德邦福鑫灵活配置混合A 001229 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 2.1765 | 2.1765 | 6.16% | 60.96% | 59.12% | 0.78 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
| 德邦福鑫灵活配置混合C 002106 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 2.1140 | 2.1140 | 6.16% | 60.76% | 58.73% | 0.21 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.2895 | 1.2895 | 8.32% | 42.99% | 52.12% | 0.44 | 雷涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.2729 | 1.2729 | 8.31% | 42.64% | 51.37% | 6.79 | 雷涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦沪港深龙头混合A 010783 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.9266 | 0.9266 | 0.67% | 19.53% | 48.92% | 0.47 | 施俊峰 | 0.15% | 购买 |
| 德邦沪港深龙头混合C 010784 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.9148 | 0.9148 | 0.67% | 19.38% | 48.55% | 0.19 | 施俊峰 | 0.00% | 购买 |
| 德邦民裕进取量化混合A 005947 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.2999 | 1.2999 | 1.77% | 19.38% | 44.69% | 0.67 | 朱慧琳 | 0.15% | 购买 |
| 德邦民裕进取量化混合C 005948 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.2560 | 1.2560 | 1.77% | 19.14% | 44.10% | 0.09 | 朱慧琳 | 0.00% | 购买 |
| 德邦量化优选股票(LOF)A 167702 | 详情 | 股票型 | 01-12 | 1.3082 | 1.5182 | 0.42% | 15.20% | 29.28% | 0.09 | 李荣兴 | 0.12% | 购买 |
| 德邦量化优选股票(LOF)C 167703 | 详情 | 股票型 | 01-12 | 1.2666 | 1.4766 | 0.42% | 15.05% | 28.96% | 0.97 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
| 德邦价值优选混合A 012437 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.8899 | 0.8899 | 0.74% | 18.09% | 26.37% | 3.45 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
| 德邦价值优选混合C 012438 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.8590 | 0.8590 | 0.73% | 17.62% | 25.35% | 0.10 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
| 德邦大健康灵活配置混合A 001179 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.3658 | 1.5824 | 1.26% | 9.49% | 22.35% | 1.52 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
| 德邦大健康灵活配置混合C 018690 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.3274 | 1.3274 | 1.26% | 9.36% | 22.06% | 0.00 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
| 德邦乐享生活混合A 006167 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.6821 | 1.7352 | 1.37% | 13.08% | 16.72% | 0.36 | 江杨磊 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦乐享生活混合C 006168 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.6530 | 1.7283 | 1.37% | 12.95% | 16.44% | 0.14 | 江杨磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐泽86个月定开债 009780 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.1216 | 1.2266 | - | 2.23% | 4.30% | 89.46 | 欧阳帆 | 0.045% | 购买 |
| 德邦锐乾债券A 004246 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0705 | 1.3795 | 0.03% | 0.28% | 2.71% | 6.41 | 张铮烁 等 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐恒39个月定开债A 008717 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0425 | 1.1225 | - | 1.37% | 2.64% | 82.35 | 欧阳帆 | 0.045% | 购买 |
| 德邦锐乾债券C 004247 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0638 | 1.3608 | 0.03% | 0.11% | 2.40% | 2.05 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐恒39个月定开债C 008718 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0666 | 1.1066 | - | 1.22% | 2.34% | 0.00 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
| 德邦景颐债券A 003176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-12 | 1.1289 | 1.2689 | 0.12% | 1.03% | 2.13% | 0.44 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
| 德邦新回报灵活配置混合A 003132 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.4568 | 1.7082 | 0.22% | 1.96% | 2.11% | 0.91 | 张铮烁 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦景颐债券D 021024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-12 | 1.1283 | 1.1283 | 0.12% | 1.02% | 2.11% | 0.00 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
| 德邦新回报灵活配置混合C 019291 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.5114 | 1.5114 | 0.22% | 1.83% | 2.07% | 2.93 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦景颐债券E 021025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-12 | 1.1248 | 1.1248 | 0.12% | 0.92% | 1.94% | 0.15 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦景颐债券C 003177 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-12 | 1.1086 | 1.2486 | 0.13% | 0.90% | 1.87% | 2.05 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债A 008448 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-12 | 1.1598 | 1.1778 | 0.02% | 0.55% | 1.79% | 23.70 | 张晶 等 | 0.04% | 购买 |
| 德邦短债E 019304 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-12 | 1.1541 | 1.1721 | 0.02% | 0.45% | 1.59% | 0.64 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债D 021026 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-12 | 1.1552 | 1.1732 | 0.02% | 0.45% | 1.58% | 2.06 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债C 008449 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-12 | 1.1424 | 1.1604 | 0.02% | 0.42% | 1.53% | 13.09 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐兴债券A 002704 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.2850 | 1.3450 | 0.02% | 0.10% | 1.46% | 18.21 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
| 德邦锐泓债券A 007461 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0266 | 1.2085 | 0.03% | 0.22% | 1.36% | 52.01 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐泓债券C 007462 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0266 | 1.2077 | 0.02% | 0.22% | 1.35% | 0.00 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添利债券A 001367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-12 | 1.1805 | 1.4285 | 0.05% | 0.67% | 1.23% | 0.07 | 李荣兴 等 | 0.08% | 购买 |
| 德邦大消费混合A 008840 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.9076 | 0.9076 | 1.46% | 5.38% | 1.22% | 0.42 | 朱慧琳 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦锐兴债券E 016348 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.2795 | 1.2795 | 0.02% | -0.04% | 1.21% | 2.21 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐兴债券C 002705 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.2584 | 1.3084 | 0.02% | -0.03% | 1.20% | 16.09 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦大消费混合C 008841 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.8950 | 0.8950 | 1.46% | 5.24% | 0.97% | 0.43 | 朱慧琳 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦优化A 770001 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.2897 | 2.3017 | 0.01% | 0.22% | 0.89% | 0.25 | 张晶 等 | 0.15% | 购买 |
| 德邦新添利债券C 002441 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-12 | 1.1257 | 1.7857 | 0.05% | 0.47% | 0.83% | 0.39 | 李荣兴 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添利债券E 021912 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-12 | 1.1723 | 1.1723 | 0.05% | 0.51% | 0.78% | 0.00 | 李荣兴 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦优化C 018702 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.2827 | 1.2827 | 0.01% | 0.09% | 0.64% | 1.70 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦德瑞一年定开债 008486 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-12 | 1.0178 | 1.2055 | 0.03% | 0.11% | 0.62% | 10.24 | 欧阳帆 | - | 购买 |
| 德邦安顺混合A 008719 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-12 | 0.9499 | 0.9499 | 0.02% | -0.02% | 0.33% | 0.20 | 张铮烁 等 | 0.10% | 购买 |
| 德邦安顺混合C 008720 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-12 | 0.9315 | 0.9315 | 0.02% | -0.22% | -0.08% | 0.51 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐升债券A 014732 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0527 | 1.0547 | 0.05% | -0.65% | -0.76% | 2.20 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐升债券C 014733 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0487 | 1.0507 | 0.04% | -0.78% | -1.00% | 0.40 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
| 德邦量化对冲混合A 008838 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 01-12 | 0.8622 | 0.8622 | -0.12% | -2.76% | -2.29% | 0.07 | 李荣兴 | 0.15% | 购买 |
| 德邦量化对冲混合C 008839 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 01-12 | 0.8496 | 0.8496 | -0.12% | -2.88% | -2.54% | 0.16 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐裕利率债债券A 010309 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.1021 | 1.1901 | 0.05% | -4.62% | -3.71% | 6.49 | 张旭 等 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐裕利率债债券C 010310 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.1059 | 1.1889 | 0.05% | -4.71% | -3.93% | 1.69 | 张旭 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦高端装备混合发起式A 023566 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.3221 | 1.3221 | 1.67% | 66.45% | - | 0.61 | 陆阳 | 0.15% | 购买 |
| 德邦高端装备混合发起式C 023567 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.3194 | 1.3194 | 1.66% | 66.23% | - | 15.52 | 陆阳 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新兴产业混合发起式A 023674 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.1208 | 1.1208 | 1.42% | 7.74% | - | 0.14 | 袁之渿 | 0.15% | 购买 |
| 德邦新兴产业混合发起式C 023675 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.1186 | 1.1186 | 1.41% | 7.60% | - | 0.29 | 袁之渿 | 0.00% | 购买 |
| 德邦医疗创新混合发起式A 025172 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.9944 | 0.9944 | 1.17% | - | - | 0.11 | 袁之渿 | 0.15% | 购买 |
| 德邦医疗创新混合发起式C 025173 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.9929 | 0.9929 | 1.16% | - | - | 0.11 | 袁之渿 | 0.00% | 购买 |
| 德邦中证800指数增强C 025514 | 详情 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.0270 | 1.0270 | - | - | - | 4.23 | 李荣兴 | - | 购买 |
| 德邦中证800指数增强A 025513 | 详情 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.0278 | 1.0278 | - | - | - | 7.50 | 李荣兴 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦德利货币A 000300 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-12 | 0.3058 | 1.2240% | 1.20% | 1.18% | 0.29% | 39.59 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦德利货币B 000301 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-12 | 0.3720 | 1.4670% | 1.45% | 1.42% | 0.35% | 11.46 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦如意货币A 001401 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-12 | 0.2950 | 1.1500% | 1.19% | 1.20% | 0.29% | 16.27 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 德邦如意货币E 018659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-12 | 0.3577 | 1.3820% | 1.43% | 1.44% | 0.35% | 86.27 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |