德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 01-12 3.8074 3.9454 -0.62% 104.30% 126.96% 18.35 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 01-12 3.6590 3.8070 -0.62% 104.20% 126.73% 71.50 雷涛 等 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 01-12 1.4232 1.4232 5.04% 79.90% 97.09% 0.94 雷涛 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 01-12 1.4050 1.4050 5.04% 79.69% 96.61% 0.15 雷涛 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 01-12 2.1395 2.1395 0.36% 79.53% 93.44% 6.63 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 01-12 2.1058 2.1058 0.35% 79.17% 92.66% 29.10 雷涛 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 01-12 2.1765 2.1765 6.16% 60.96% 59.12% 0.78 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 01-12 2.1140 2.1140 6.16% 60.76% 58.73% 0.21 雷涛 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 01-12 1.2895 1.2895 8.32% 42.99% 52.12% 0.44 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 01-12 1.2729 1.2729 8.31% 42.64% 51.37% 6.79 雷涛 等 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 01-12 0.9266 0.9266 0.67% 19.53% 48.92% 0.47 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 01-12 0.9148 0.9148 0.67% 19.38% 48.55% 0.19 施俊峰 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 01-12 1.2999 1.2999 1.77% 19.38% 44.69% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 01-12 1.2560 1.2560 1.77% 19.14% 44.10% 0.09 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 01-12 1.3082 1.5182 0.42% 15.20% 29.28% 0.09 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 01-12 1.2666 1.4766 0.42% 15.05% 28.96% 0.97 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 01-12 0.8899 0.8899 0.74% 18.09% 26.37% 3.45 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 01-12 0.8590 0.8590 0.73% 17.62% 25.35% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 01-12 1.3658 1.5824 1.26% 9.49% 22.35% 1.52 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 01-12 1.3274 1.3274 1.26% 9.36% 22.06% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 01-12 1.6821 1.7352 1.37% 13.08% 16.72% 0.36 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 01-12 1.6530 1.7283 1.37% 12.95% 16.44% 0.14 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 01-09 1.1216 1.2266 - 2.23% 4.30% 89.46 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 01-12 1.0705 1.3795 0.03% 0.28% 2.71% 6.41 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 01-09 1.0425 1.1225 - 1.37% 2.64% 82.35 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 01-12 1.0638 1.3608 0.03% 0.11% 2.40% 2.05 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 01-09 1.0666 1.1066 - 1.22% 2.34% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1289 1.2689 0.12% 1.03% 2.13% 0.44 张晶 等 0.06% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 01-12 1.4568 1.7082 0.22% 1.96% 2.11% 0.91 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1283 1.1283 0.12% 1.02% 2.11% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 01-12 1.5114 1.5114 0.22% 1.83% 2.07% 2.93 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1248 1.1248 0.12% 0.92% 1.94% 0.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1086 1.2486 0.13% 0.90% 1.87% 2.05 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 01-12 1.1598 1.1778 0.02% 0.55% 1.79% 23.70 张晶 等 0.04% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 01-12 1.1541 1.1721 0.02% 0.45% 1.59% 0.64 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 01-12 1.1552 1.1732 0.02% 0.45% 1.58% 2.06 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 01-12 1.1424 1.1604 0.02% 0.42% 1.53% 13.09 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 01-12 1.2850 1.3450 0.02% 0.10% 1.46% 18.21 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 01-12 1.0266 1.2085 0.03% 0.22% 1.36% 52.01 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 01-12 1.0266 1.2077 0.02% 0.22% 1.35% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1805 1.4285 0.05% 0.67% 1.23% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 01-12 0.9076 0.9076 1.46% 5.38% 1.22% 0.42 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 01-12 1.2795 1.2795 0.02% -0.04% 1.21% 2.21 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 01-12 1.2584 1.3084 0.02% -0.03% 1.20% 16.09 张晶 等 0.00% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 01-12 0.8950 0.8950 1.46% 5.24% 0.97% 0.43 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 01-12 1.2897 2.3017 0.01% 0.22% 0.89% 0.25 张晶 等 0.15% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1257 1.7857 0.05% 0.47% 0.83% 0.39 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1723 1.1723 0.05% 0.51% 0.78% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 01-12 1.2827 1.2827 0.01% 0.09% 0.64% 1.70 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0178 1.2055 0.03% 0.11% 0.62% 10.24 欧阳帆 - 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 01-12 0.9499 0.9499 0.02% -0.02% 0.33% 0.20 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 01-12 0.9315 0.9315 0.02% -0.22% -0.08% 0.51 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 01-12 1.0527 1.0547 0.05% -0.65% -0.76% 2.20 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 01-12 1.0487 1.0507 0.04% -0.78% -1.00% 0.40 张铮烁 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 01-12 0.8622 0.8622 -0.12% -2.76% -2.29% 0.07 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 01-12 0.8496 0.8496 -0.12% -2.88% -2.54% 0.16 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 01-12 1.1021 1.1901 0.05% -4.62% -3.71% 6.49 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 01-12 1.1059 1.1889 0.05% -4.71% -3.93% 1.69 张旭 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 01-12 1.3221 1.3221 1.67% 66.45% - 0.61 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 01-12 1.3194 1.3194 1.66% 66.23% - 15.52 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 01-12 1.1208 1.1208 1.42% 7.74% - 0.14 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 01-12 1.1186 1.1186 1.41% 7.60% - 0.29 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 01-12 0.9944 0.9944 1.17% - - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 01-12 0.9929 0.9929 1.16% - - 0.11 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 01-09 1.0270 1.0270 - - - 4.23 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 01-09 1.0278 1.0278 - - - 7.50 李荣兴 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3058 1.2240% 1.20% 1.18% 0.29% 39.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3720 1.4670% 1.45% 1.42% 0.35% 11.46 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2950 1.1500% 1.19% 1.20% 0.29% 16.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3577 1.3820% 1.43% 1.44% 0.35% 86.27 张晶 等 0.00% 购买