德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 06-03 6.5280 6.6660 4.29% 94.84% 376.01% 18.53 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 06-03 6.2712 6.4192 4.29% 94.75% 375.56% 68.61 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 06-03 2.9641 2.9641 3.02% 62.10% 176.71% 8.71 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 06-03 2.9128 2.9128 3.02% 61.78% 175.60% 33.99 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 06-02 1.9563 1.9563 3.55% 12.41% 64.92% 0.75 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 06-02 1.8982 1.8982 3.55% 12.27% 64.49% 0.30 袁之渿 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 06-02 1.3605 1.3605 -2.12% 46.84% 39.80% 0.28 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 06-02 1.3566 1.3566 -2.12% 46.68% 39.44% 1.69 袁之渿 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 06-03 1.1084 1.1084 1.75% 4.95% 32.09% 0.60 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 06-03 1.1051 1.1051 1.75% 4.82% 31.76% 9.28 陆阳 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 06-02 1.2507 1.2507 -0.14% 4.29% 25.50% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 06-02 1.3594 1.5694 1.46% 8.98% 25.04% 0.07 李荣兴 0.12% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 06-02 1.2064 1.2064 -0.14% 4.06% 24.98% 0.08 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 06-02 1.3150 1.5250 1.46% 8.85% 24.74% 0.86 李荣兴 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 06-03 1.0131 1.0131 -2.30% 6.95% 21.20% 2.67 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 06-03 0.9981 0.9981 -2.30% 6.68% 20.60% 47.75 陆阳 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 06-02 1.6942 1.7473 1.38% -2.15% 19.93% 0.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 06-02 1.6632 1.7385 1.38% -2.27% 19.64% 0.85 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 06-02 0.8497 0.8497 1.08% -5.87% 17.14% 6.43 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 06-02 0.8381 0.8381 1.09% -5.99% 16.84% 1.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 06-02 0.7764 0.7764 -0.77% -4.95% 8.03% 2.49 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 06-02 0.7472 0.7472 -0.76% -5.32% 7.17% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 05-29 1.1401 1.2451 - 2.15% 4.42% 90.57 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 05-29 1.0524 1.1324 - 1.21% 2.71% 82.48 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 06-03 1.0242 1.2273 0.01% 2.05% 2.61% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 06-03 1.0241 1.2280 0.01% 2.05% 2.60% 31.54 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 05-29 1.0756 1.1156 - 1.07% 2.42% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 06-02 1.0873 1.3963 0.01% 1.60% 2.27% 10.32 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1928 1.4408 -0.02% 1.60% 2.24% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 06-02 1.3052 1.3652 0.02% 1.54% 2.14% 12.45 张晶 等 0.06% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 06-02 1.4484 1.6998 0.18% 1.23% 2.01% 0.36 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 06-03 1.1723 1.1903 -0.01% 1.22% 1.95% 19.91 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 06-02 1.0792 1.3762 0.01% 1.45% 1.94% 1.15 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 06-02 1.2770 1.3270 0.03% 1.41% 1.87% 13.47 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0250 1.2197 0.01% 1.54% 1.87% 9.96 欧阳帆 - 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 06-02 1.2984 1.2984 0.03% 1.41% 1.87% 2.56 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1357 1.7957 -0.02% 1.41% 1.83% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 06-03 1.1676 1.1856 -0.01% 1.19% 1.83% 0.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 06-02 1.5012 1.5012 0.18% 1.10% 1.79% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 06-03 1.1658 1.1838 0.00% 1.13% 1.76% 0.14 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 06-03 1.1537 1.1717 0.00% 1.09% 1.71% 16.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1816 1.1816 -0.03% 1.31% 1.69% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 06-02 1.0713 1.0733 -0.01% 1.52% 1.47% 1.62 张铮烁 0.08% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1287 1.2687 0.74% 0.57% 1.37% 0.29 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1280 1.1280 0.74% 0.56% 1.35% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 06-02 0.9596 0.9596 0.68% 1.22% 1.22% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 06-02 1.0663 1.0683 -0.01% 1.40% 1.22% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1238 1.1238 0.74% 0.47% 1.17% 0.07 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1073 1.2473 0.74% 0.44% 1.10% 0.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 06-02 0.9397 0.9397 0.69% 1.03% 0.83% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 06-02 1.2937 2.3057 0.52% 0.38% 0.81% 0.19 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 06-02 1.2854 1.2854 0.52% 0.25% 0.56% 0.45 施俊峰 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 06-02 1.2004 1.4170 -0.80% -4.55% 0.09% 1.31 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 06-02 1.1655 1.1655 -0.81% -4.66% -0.15% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 06-02 1.1292 1.2172 -0.03% 1.32% -1.51% 3.75 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 06-02 1.1320 1.2150 -0.04% 1.19% -1.74% 0.84 张旭 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 06-02 0.8547 0.8547 0.11% -1.06% -4.64% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 06-02 0.8414 0.8414 0.11% -1.19% -4.87% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 06-02 0.6576 0.6576 -1.89% -23.48% -27.78% 0.29 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 06-02 0.6478 0.6478 -1.91% -23.58% -27.97% 0.34 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 06-02 0.6900 0.6900 -1.63% -27.16% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 06-02 0.6879 0.6879 -1.63% -27.31% - 0.14 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 06-02 1.0684 1.0684 0.96% 6.86% - 1.71 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 06-02 1.0713 1.0713 0.95% 7.12% - 4.35 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 06-02 1.0614 1.0614 1.47% - - 3.49 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 06-02 1.0607 1.0607 1.47% - - 8.71 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 06-02 0.5543 1.6640% 1.95% 1.77% 0.40% 12.20 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 06-02 0.7227 1.6470% 1.63% 1.46% 0.32% 20.76 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 06-02 0.7905 1.8920% 1.88% 1.71% 0.38% 83.79 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 06-02 0.4869 1.4180% 1.71% 1.53% 0.34% 61.99 张晶 等 0.00% 购买