德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 06-05 6.2988 6.4368 -4.43% 85.11% 306.14% 18.53 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 06-05 6.0509 6.1989 -4.43% 85.01% 305.75% 68.61 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 06-05 2.8730 2.8730 -4.81% 55.28% 153.06% 8.71 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 06-05 2.8233 2.8233 -4.81% 54.97% 152.06% 33.99 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 06-05 1.9611 1.9611 -1.79% 13.65% 58.55% 0.75 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 06-05 1.9028 1.9028 -1.80% 13.51% 58.14% 0.30 袁之渿 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 06-05 1.3656 1.3656 -2.57% 41.88% 37.45% 0.28 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 06-05 1.3616 1.3616 -2.57% 41.72% 37.11% 1.69 袁之渿 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 06-05 1.1659 1.1659 2.46% 4.61% 35.51% 0.60 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 06-05 1.1624 1.1624 2.47% 4.49% 35.18% 9.28 陆阳 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 06-05 1.3004 1.3004 1.40% 7.61% 26.50% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 06-05 1.2543 1.2543 1.40% 7.38% 25.97% 0.08 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 06-05 1.3386 1.5486 -1.49% 6.65% 22.37% 0.07 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 06-05 1.2948 1.5048 -1.50% 6.52% 22.07% 0.86 李荣兴 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 06-05 1.6379 1.6910 -3.64% -3.24% 14.84% 0.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 06-05 1.6078 1.6831 -3.64% -3.37% 14.54% 0.85 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 06-05 0.9789 0.9789 -1.23% 3.73% 12.89% 2.67 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 06-05 0.9643 0.9643 -1.24% 3.47% 12.34% 47.75 陆阳 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 06-05 0.8210 0.8210 -1.61% -9.62% 10.93% 6.43 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 06-05 0.8098 0.8098 -1.60% -9.73% 10.64% 1.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 06-05 0.7673 0.7673 1.09% -6.42% 5.35% 2.49 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 06-05 0.7384 0.7384 1.10% -6.78% 4.53% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 06-05 1.1410 1.2460 - 2.15% 4.42% 90.57 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 06-05 1.0528 1.1328 - 1.20% 2.71% 82.48 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 06-05 1.0247 1.2278 0.02% 2.19% 2.64% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 06-05 1.0246 1.2285 0.02% 2.19% 2.63% 31.54 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 06-05 1.0759 1.1159 - 1.06% 2.41% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 06-05 1.0872 1.3962 -0.06% 1.83% 2.22% 10.32 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 06-05 1.3055 1.3655 -0.02% 1.73% 2.12% 12.45 张晶 等 0.06% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1916 1.4396 -0.08% 1.97% 2.08% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 06-05 1.4483 1.6997 0.03% 0.93% 1.99% 0.36 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 06-05 1.1725 1.1905 -0.01% 1.29% 1.95% 19.91 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 06-05 1.0791 1.3761 -0.06% 1.68% 1.90% 1.15 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 06-05 1.2772 1.3272 -0.02% 1.60% 1.85% 13.47 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 06-05 1.2986 1.2986 -0.02% 1.60% 1.85% 2.56 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 06-05 1.1678 1.1858 0.00% 1.27% 1.83% 0.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0248 1.2195 -0.04% 1.59% 1.82% 9.96 欧阳帆 - 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 06-05 1.5011 1.5011 0.03% 0.81% 1.76% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 06-05 1.1659 1.1839 -0.01% 1.20% 1.76% 0.14 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 06-05 1.1538 1.1718 -0.01% 1.16% 1.70% 16.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1345 1.7945 -0.09% 1.77% 1.69% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1804 1.1804 -0.08% 1.68% 1.55% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 06-05 1.0707 1.0727 -0.07% 1.82% 1.36% 1.62 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 06-05 1.0656 1.0676 -0.08% 1.69% 1.12% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 06-05 0.9571 0.9571 -0.77% 0.95% 0.96% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1237 1.2637 -0.76% 0.13% 0.88% 0.29 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1230 1.1230 -0.76% 0.12% 0.86% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1188 1.1188 -0.75% 0.04% 0.68% 0.07 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1024 1.2424 -0.76% 0.01% 0.62% 0.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 06-05 0.9372 0.9372 -0.77% 0.76% 0.57% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 06-05 1.2845 2.2965 -0.68% -0.30% 0.08% 0.19 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 06-05 1.2762 1.2762 -0.68% -0.43% -0.18% 0.45 施俊峰 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 06-05 1.1268 1.2148 -0.27% 1.88% -1.72% 3.75 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 06-05 1.1296 1.2126 -0.26% 1.76% -1.94% 0.84 张旭 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 06-05 1.1892 1.4058 1.11% -5.46% -2.64% 1.31 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 06-05 1.1546 1.1546 1.10% -5.58% -2.87% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 06-05 0.8546 0.8546 -0.07% -1.00% -4.44% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 06-05 0.8413 0.8413 -0.07% -1.12% -4.68% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 06-05 0.6378 0.6378 -0.31% -24.31% -32.66% 0.29 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 06-05 0.6283 0.6283 -0.33% -24.40% -32.82% 0.34 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 06-05 0.6848 0.6848 -2.09% -26.52% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 06-05 0.6826 0.6826 -2.09% -26.67% - 0.14 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 06-05 1.0533 1.0533 -1.18% 4.97% - 1.71 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 06-05 1.0563 1.0563 -1.18% 5.24% - 4.35 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 06-05 1.0403 1.0403 -1.71% - - 3.49 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 06-05 1.0396 1.0396 -1.72% - - 8.71 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 06-05 0.5202 1.6470% 1.76% 1.80% 0.40% 12.20 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 06-05 0.5269 2.0010% 1.88% 1.77% 0.38% 83.79 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 06-05 0.4539 1.4020% 1.51% 1.56% 0.34% 61.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 06-05 0.4605 1.7560% 1.64% 1.53% 0.32% 20.76 张晶 等 0.00% 购买