德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 07-27 4.9387 5.0767 3.95% 26.32% 146.70% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 07-27 4.7437 4.8917 3.95% 26.25% 146.45% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 07-27 3.0535 3.0535 1.31% 33.10% 138.09% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 07-27 2.9988 2.9988 1.31% 32.83% 137.13% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 07-27 1.2947 1.5047 2.78% 0.09% 11.61% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 07-27 1.2519 1.4619 2.78% -0.04% 11.34% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 07-27 1.2621 1.2621 0.56% -2.89% 7.68% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 07-27 1.5268 1.5268 4.13% -30.22% 7.26% 0.69 袁之渿 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 07-27 1.2168 1.2168 0.55% -3.08% 7.24% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 07-27 1.4809 1.4809 4.12% -30.31% 6.99% 0.22 袁之渿 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 07-27 1.6185 1.6716 5.76% -7.49% 6.61% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 07-27 1.5883 1.6636 5.76% -7.61% 6.35% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 07-24 1.1225 1.2525 - 2.15% 4.43% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 07-24 1.0578 1.1378 - 1.38% 2.73% 83.10 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 07-27 1.0120 1.2299 0.02% 1.89% 2.68% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 07-27 1.0119 1.2305 0.02% 1.89% 2.67% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 07-27 1.0919 1.4009 0.02% 1.78% 2.55% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 07-24 1.0806 1.1206 - 1.24% 2.43% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 07-27 1.0833 1.3803 0.02% 1.62% 2.23% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 07-27 1.0747 1.0767 -0.01% 1.79% 2.14% 1.63 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 07-27 1.3074 1.3674 0.00% 1.51% 2.10% 14.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0270 1.2217 -0.01% 1.36% 2.10% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 07-27 1.0692 1.0712 -0.02% 1.65% 1.90% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 07-27 1.1738 1.1918 0.01% 1.05% 1.86% 19.40 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 07-27 1.2787 1.3287 0.00% 1.39% 1.84% 14.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 07-27 1.3001 1.3001 0.00% 1.39% 1.83% 2.81 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 07-27 1.1688 1.1868 0.01% 1.03% 1.74% 0.03 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 07-27 1.1668 1.1848 0.01% 0.95% 1.66% 0.13 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 07-27 1.1547 1.1727 0.01% 0.93% 1.61% 28.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 07-27 1.4326 1.6840 0.43% -2.32% 0.39% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1690 1.4170 0.84% -1.32% 0.27% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 07-27 1.4843 1.4843 0.42% -2.44% 0.13% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 07-27 1.1377 1.2257 -0.03% 2.92% 0.07% 3.51 张旭 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1123 1.7723 0.83% -1.51% -0.13% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 07-27 1.1401 1.2231 -0.04% 2.80% -0.16% 0.85 张旭 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1573 1.1573 0.84% -1.51% -0.18% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1132 1.2532 0.69% -1.84% -0.31% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1125 1.1125 0.69% -1.85% -0.33% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1080 1.1080 0.68% -1.94% -0.51% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0917 1.2317 0.68% -1.96% -0.56% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 07-27 1.2712 2.2832 0.95% -1.49% -1.10% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 07-27 1.2625 1.2625 0.95% -1.61% -1.36% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 07-27 0.9309 0.9309 0.74% -2.11% -1.69% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 07-27 0.9110 0.9110 0.73% -2.30% -2.07% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 07-27 0.8421 0.8421 0.90% -2.38% -4.62% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 07-27 0.8286 0.8286 0.89% -2.51% -4.87% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 07-27 0.7404 0.7404 2.56% -18.50% -5.78% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 07-27 0.8446 0.8446 3.71% -35.34% -5.85% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 07-27 0.8418 0.8418 3.72% -35.42% -6.08% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 07-27 0.7588 0.7588 0.25% -20.01% -6.12% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 07-27 0.7481 0.7481 0.24% -20.12% -6.37% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 07-27 0.7116 0.7116 2.55% -18.82% -6.53% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 07-27 0.9726 0.9726 3.83% -18.25% -10.65% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 07-27 0.9694 0.9694 3.82% -18.35% -10.88% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 07-27 1.1367 1.3533 2.57% -17.50% -12.49% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 07-27 1.1033 1.1033 2.58% -17.60% -12.70% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 07-27 0.8027 0.8027 3.07% -36.98% -19.38% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 07-27 0.7902 0.7902 3.07% -37.14% -19.78% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 07-27 0.5971 0.5971 2.67% -32.32% -31.60% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 07-27 0.5881 0.5881 2.67% -32.39% -31.76% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 07-27 0.6656 0.6656 3.31% -27.70% - 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 07-27 0.6631 0.6631 3.29% -27.85% - 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 07-27 1.0019 1.0019 2.98% -2.63% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 07-27 1.0055 1.0055 2.99% -2.38% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 07-27 1.0426 1.0426 1.07% - - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 07-27 1.0416 1.0416 1.07% - - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 提云涛 等 0.30% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 提云涛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2380 0.8720% 0.78% 0.79% 0.30% 70.82 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3035 1.1160% 1.03% 1.04% 0.36% 29.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 07-27 0.4005 0.9890% 0.96% 0.97% 0.29% 16.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 07-27 0.4641 1.2320% 1.21% 1.22% 0.35% 136.95 张晶 等 0.00% 购买