德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 02-26 4.4982 4.6362 3.04% 59.32% 146.10% 17.86 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 02-26 4.3224 4.4704 3.04% 59.24% 145.86% 89.54 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 02-26 2.3693 2.3693 1.76% 51.10% 83.94% 8.43 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 02-26 2.3308 2.3308 1.75% 50.80% 83.21% 33.55 雷涛 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 02-26 1.3199 1.3199 2.43% 23.63% 63.46% 0.60 雷涛 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 02-26 1.3026 1.3026 2.43% 23.47% 63.05% 0.11 雷涛 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 02-26 1.3566 1.3566 -1.75% 9.80% 40.71% 0.65 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 02-26 1.3101 1.3101 -1.75% 9.59% 40.15% 0.10 朱慧琳 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 02-26 2.1130 2.1130 0.71% 25.03% 31.23% 0.99 雷涛 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 02-26 0.9377 0.9377 -1.40% 11.34% 30.93% 0.47 施俊峰 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 02-26 2.0517 2.0517 0.71% 24.88% 30.91% 0.31 雷涛 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 02-26 0.9255 0.9255 -1.41% 11.20% 30.61% 0.40 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 02-26 1.2936 1.5036 -0.24% 5.55% 20.14% 0.09 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 02-26 1.2521 1.4621 -0.24% 5.41% 19.84% 0.97 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 02-26 0.9184 0.9184 -0.53% 9.50% 19.41% 3.44 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 02-26 0.8857 0.8857 -0.53% 9.06% 18.47% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 02-26 1.6958 1.7489 -2.56% 5.57% 12.14% 0.54 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 02-26 1.6659 1.7412 -2.56% 5.44% 11.86% 2.59 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 02-26 1.4000 1.6166 -0.56% 2.53% 8.72% 1.41 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 02-26 1.3602 1.3602 -0.56% 2.41% 8.45% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 02-26 1.1664 1.1664 -0.11% 3.70% 6.34% 0.46 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 02-26 1.1507 1.1507 -0.10% 3.44% 5.82% 9.65 雷涛 等 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 02-13 1.1262 1.2312 - 2.24% 4.36% 89.63 欧阳帆 0.045% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 02-26 1.4662 1.7176 -0.01% 2.50% 3.12% 0.43 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 02-26 1.5207 1.5207 -0.01% 2.37% 3.03% 0.83 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1341 1.2741 -0.07% 1.40% 2.87% 0.40 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1335 1.1335 -0.08% 1.40% 2.85% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 02-26 1.0751 1.3841 -0.03% 0.83% 2.79% 9.14 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 02-13 1.0447 1.1247 - 1.22% 2.67% 82.03 欧阳帆 0.045% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1298 1.1298 -0.07% 1.31% 2.67% 0.10 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1134 1.2534 -0.07% 1.28% 2.62% 1.79 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 02-26 1.0680 1.3650 -0.03% 0.66% 2.48% 2.56 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 02-13 1.0686 1.1086 - 1.08% 2.38% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 02-26 1.0107 1.2138 -0.03% 1.16% 2.26% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 02-26 1.0106 1.2145 -0.03% 1.15% 2.25% 52.39 张铮烁 0.08% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 02-26 1.1637 1.1817 -0.01% 0.88% 2.21% 27.29 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 02-26 1.2909 1.3509 -0.02% 0.86% 2.11% 17.03 张晶 等 0.06% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 02-26 1.1577 1.1757 -0.01% 0.78% 2.01% 0.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 02-26 1.1589 1.1769 -0.01% 0.79% 2.01% 2.24 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 02-26 1.1459 1.1639 -0.02% 0.76% 1.95% 15.52 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1890 1.4370 0.08% 0.99% 1.90% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 02-26 1.2638 1.3138 -0.02% 0.73% 1.85% 14.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 02-26 1.2849 1.2849 -0.03% 0.71% 1.85% 4.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0224 1.2101 -0.01% 0.85% 1.67% 9.95 欧阳帆 - 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1332 1.7932 0.07% 0.78% 1.50% 0.38 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1790 1.1790 0.07% 0.73% 1.36% 0.05 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 02-26 1.2907 2.3027 -0.02% 0.36% 1.17% 0.20 张晶 等 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 02-26 1.2833 1.2833 -0.02% 0.23% 0.92% 0.98 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 02-26 0.9531 0.9531 -0.09% 0.70% 0.64% 0.24 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 02-26 1.0581 1.0601 -0.08% 0.63% 0.47% 2.20 张铮烁 0.08% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 02-26 0.9342 0.9342 -0.10% 0.49% 0.24% 0.34 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 02-26 1.0538 1.0558 -0.08% 0.51% 0.24% 0.40 张铮烁 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 02-26 0.8650 0.8650 0.08% -0.47% -1.85% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 02-26 0.8521 0.8521 0.08% -0.59% -2.09% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 02-26 1.1075 1.1955 -0.14% -1.91% -2.44% 4.43 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 02-26 1.1111 1.1941 -0.13% -2.00% -2.66% 1.53 张旭 等 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 02-26 0.8437 0.8437 0.11% -11.86% -12.10% 0.37 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 02-26 0.8317 0.8317 0.10% -11.97% -12.31% 0.44 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 02-26 1.2317 1.2317 -0.05% 20.21% - 0.61 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 02-26 1.2288 1.2288 -0.06% 20.06% - 15.52 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 02-26 1.4156 1.4156 5.05% 19.63% - 0.14 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 02-26 1.4125 1.4125 5.05% 19.49% - 0.29 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 02-26 0.8424 0.8424 -1.00% -15.76% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 02-26 0.8407 0.8407 -1.00% -15.93% - 0.11 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 02-26 1.0353 1.0353 -0.01% - - 4.28 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 02-26 1.0368 1.0368 -0.01% - - 7.59 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 02-13 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.56 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 02-13 0.9999 0.9999 -0.01% - - 8.89 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3113 1.1400% 1.16% 1.23% 0.31% 39.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3788 1.3850% 1.41% 1.48% 0.37% 11.46 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2994 1.1260% 1.13% 1.13% 0.29% 16.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3665 1.3710% 1.38% 1.37% 0.35% 86.27 张晶 等 0.00% 购买