华银基金管理有限公司

HuaYin Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 44,390.99 22,704.30 6,197.71 12,349.69
1.利息收入 详情 1,068.94 954.11 67.95 242.19
其中：存款利息收入 详情 521.73 187.04 30.16 128.97
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 30,176.21 17,404.88 4,566.81 6,841.96
其中：股票投资收益 详情 6,080.19 -1,847.43 -2,147.92 -6,825.29
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 23,708.61 18,459.97 6,232.53 12,123.67
其中：资产支持证券投资收益 详情 118.54 498.76 311.71 1,048.51
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 268.87 293.57 170.49 495.07
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 12,704.71 4,106.17 1,436.77 5,055.53
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 441.13 239.13 126.18 210.01
减：二、费用 详情 6,006.06 5,122.32 1,586.14 3,677.24
1.管理人报酬 详情 3,448.12 2,508.52 607.80 1,320.66
2.托管费 详情 651.79 560.62 170.14 367.09
3.销售服务费 详情 35.70 40.79 14.15 107.78
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,778.43 1,889.54 746.59 1,774.49
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,778.43 1,889.54 746.59 1,774.49
6.其他费用 详情 54.56 102.48 38.21 88.99
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 38,384.94 17,581.97 4,611.57 8,672.45
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 38,384.94 17,581.97 4,611.57 8,672.45
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2014
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