华银基金管理有限公司

HuaYin Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华银平安中国主题灵活配置 001154 混合型-灵活 09-24 1.9580 1.9580 -2.90% 56.89% 79.30% 0.19 胡健强 0.15% 购买
华银研究精选股票 004352 股票型 09-24 2.5530 2.5530 -2.90% 50.77% 49.97% 0.60 胡健强 0.15% 购买
华银优势行业股票 013242 股票型 09-24 1.9925 1.9925 -2.61% 35.26% 43.05% 1.99 程敏 0.15% 购买
华银量化优选灵活配置 007808 混合型-灵活 09-24 2.6056 2.6056 -2.10% 11.19% 19.61% 2.53 程敏 0.15% 购买
华银稳定收益A 000744 债券型-长债 09-24 1.2700 1.6270 0.00% 1.34% 2.77% 29.78 董鎏洋 0.08% 购买
华银稳定收益C 000745 债券型-长债 09-24 1.2740 1.5760 0.00% 1.18% 2.39% 2.10 董鎏洋 0.00% 购买
华银鼎盛中短债E 021641 债券型-中短债 09-24 1.1494 1.1544 0.02% 0.94% 1.74% 0.00 董鎏洋 0.00% 购买
华银鼎盛中短债A 009196 债券型-中短债 09-24 1.1508 1.1548 0.02% 0.91% 1.71% 257.77 董鎏洋 0.035% 购买
华银鼎盛中短债D 021640 债券型-中短债 09-24 1.1541 1.1591 0.02% 0.91% 1.71% 0.00 董鎏洋 0.03% 购买
华银丰利 002745 混合型-偏债 09-24 1.2655 1.3195 -0.33% 0.95% 1.54% 0.31 于军华 0.08% 购买
华银鼎盛中短债C 009197 债券型-中短债 09-24 1.1299 1.1329 0.01% 0.78% 1.46% 0.01 董鎏洋 0.00% 购买
华银鼎利债券A 004564 债券型-混合二级 09-24 1.3075 1.4155 -0.09% -0.12% 1.42% 0.69 于军华 0.08% 购买
华银鼎利债券C 005193 债券型-混合二级 09-24 1.2860 1.3810 -0.09% -0.31% 1.04% 0.49 于军华 0.00% 购买
华银外延增长主题灵活配置 002123 混合型-灵活 09-24 1.4652 1.4652 -2.51% -13.86% -1.99% 0.21 于军华 等 0.15% 购买
华银健康生活主题灵活配置 001056 混合型-灵活 09-24 1.2054 1.2054 -0.99% -9.16% -3.18% 0.92 庞文杰 0.15% 购买
华银产业升级 168501 混合型-偏股 09-24 1.2026 1.2026 -1.39% -19.85% -8.69% 0.36 庞文杰 0.15% 购买
华银优选成长股票 009954 股票型 09-24 0.7597 0.7597 -2.86% -11.64% -23.82% 0.14 禹世亮 0.15% 购买
华银中国智造主题灵活配置 001829 混合型-灵活 09-24 1.1729 1.1729 -0.36% -10.33% -25.72% 0.09 于军华 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华银宜投宝B 000872 货币型-普通货币 09-24 0.2990 1.0900% 1.09% 1.10% 0.28% 10.55 董鎏洋 0.00% 购买
华银现金添利A 000981 货币型-普通货币 09-24 0.2515 0.9660% 0.94% 0.93% 0.23% 0.80 董鎏洋 0.00% 购买
华银宜投宝A 000871 货币型-普通货币 09-24 0.2332 0.8480% 0.85% 0.86% 0.22% 0.18 董鎏洋 0.00% 购买
华银现金添利B 000982 货币型-普通货币 09-24 0.3172 1.2040% 1.18% 1.17% 0.29% 42.13 董鎏洋 0.00% 购买