华银基金管理有限公司

HuaYin Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华银优势行业股票 013242 详情 股票型 02-27 1.5664 1.5664 -1.05% 27.87% 77.44% 0.56 程敏 0.15% 购买
华银量化优选灵活配置 007808 详情 混合型-灵活 02-27 2.5167 2.5167 -0.38% 25.92% 57.22% 0.17 程敏 0.15% 购买
华银研究精选股票 004352 详情 股票型 02-27 2.1028 2.1028 2.44% 32.19% 56.33% 0.19 胡健强 0.15% 购买
华银平安中国主题灵活配置 001154 详情 混合型-灵活 02-27 1.3450 1.3450 0.82% 21.28% 33.30% 0.11 王玉珏 0.15% 购买
华银外延增长主题灵活配置 002123 详情 混合型-灵活 02-27 1.7080 1.7080 1.07% 17.07% 24.49% 0.16 王玉珏 0.15% 购买
华银健康生活主题灵活配置 001056 详情 混合型-灵活 02-27 1.3850 1.3850 0.00% 5.89% 23.77% 0.76 庞文杰 0.15% 购买
华银丰利 002745 详情 混合型-偏债 02-27 1.2979 1.3519 -0.15% 6.02% 17.88% 1.06 于军华 0.08% 购买
华银鼎利债券A 004564 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3292 1.4372 -0.04% 4.02% 12.37% 0.47 于军华 0.08% 购买
华银中国智造主题灵活配置 001829 详情 混合型-灵活 02-27 1.5180 1.5180 0.73% 6.15% 12.28% 0.14 于军华 0.15% 购买
华银鼎利债券C 005193 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3102 1.4052 -0.05% 3.84% 12.07% 1.25 于军华 0.00% 购买
华银产业升级 168501 详情 混合型-偏股 02-27 1.4684 1.4684 1.28% 14.67% 11.03% 0.55 庞文杰 0.15% 购买
华银稳定收益A 000744 详情 债券型-长债 02-27 1.2740 1.6070 0.00% 0.95% 2.65% 29.41 董鎏洋 0.08% 购买
华银稳定收益C 000745 详情 债券型-长债 02-27 1.2680 1.5580 0.00% 0.72% 2.22% 0.82 董鎏洋 0.00% 购买
华银鼎盛中短债D 021640 详情 债券型-中短债 02-27 1.1467 1.1467 0.02% 0.60% 0.83% 0.00 董鎏洋 0.03% 购买
华银鼎盛中短债A 009196 详情 债券型-中短债 02-27 1.1424 1.1424 0.01% 0.59% 0.81% 231.69 董鎏洋 0.035% 购买
华银鼎盛中短债E 021641 详情 债券型-中短债 02-27 1.1417 1.1417 0.01% 0.59% 0.79% 0.00 董鎏洋 0.00% 购买
华银鼎盛中短债C 009197 详情 债券型-中短债 02-27 1.1223 1.1223 0.01% 0.47% 0.56% 0.01 董鎏洋 0.00% 购买
华银优选成长股票 009954 详情 股票型 02-27 0.9399 0.9399 0.07% -7.74% -5.53% 0.21 庞文杰 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华银现金添利A 000981 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3050 1.1250% 1.13% 1.12% 0.27% 2.08 董鎏洋 0.00% 购买
华银宜投宝B 000872 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2869 1.0550% 1.06% 1.06% 0.28% 0.71 董鎏洋 0.00% 购买
华银现金添利B 000982 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3708 1.3620% 1.37% 1.36% 0.33% 6.78 董鎏洋 0.00% 购买
华银宜投宝A 000871 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2212 0.8130% 0.82% 0.81% 0.22% 0.26 董鎏洋 0.00% 购买