华泰证券(上海)资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-18 | 2025-11-21 | 2025-07-25 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.22 | -0.69 | 0.00 | 143,085.61 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.23 | 0.11 | 0.00 | 52,654.64 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 28,017.54 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 8,516.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.01 | -0.03 | - | 94,886.16 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 4,623.98 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 28.71 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 87,599.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 9.59 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -15.10 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 2,655.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -0.77 | - | -4,440.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -126.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 112.46 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.06 | - | - | 69,770.15 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 47,986.01 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 3,972.01 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 13,535.83 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 3,487.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 3,487.47 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.06 | - | - | 393.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.16 | -0.69 | 0.00 | 73,315.46 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.16 | -0.69 | 0.00 | 73,315.46 |
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