华泰证券(上海)资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-14 | 2026-06-30 | 2026-05-25 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.08 | 185,998.85 | 0.12 | 323,948.12 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.08 | 90,634.82 | 0.12 | 122,949.35 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 73,090.05 | - | 78,737.08 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 9,821.42 | - | 16,039.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 89,865.50 | 0.00 | 202,954.47 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 7,136.72 | - | 25,829.72 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 311.20 | - | 201.14 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 79,746.51 | - | 173,427.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 5.48 | - | 9.59 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 1.52 | - | -21.74 |
| 股利收益 | 详情 | - | 2,773.77 | - | 3,524.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 4,974.55 | - | -2,173.20 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -38.06 | - | -260.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 562.04 | - | 478.46 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 82,650.18 | 1.64 | 149,447.53 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 59,018.77 | - | 106,243.84 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 5,293.87 | - | 8,839.73 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 7,274.10 | - | 21,073.63 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 10,696.87 | - | 12,247.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 10,696.87 | - | 12,247.41 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 366.29 | 1.64 | 616.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.08 | 103,348.67 | -1.52 | 174,500.59 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.08 | 103,348.67 | -1.52 | 174,500.59 |
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