华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 02-27 2.3765 2.3765 -1.96% 44.45% 62.81% 0.35 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 02-27 2.3679 2.3679 -1.96% 44.27% 62.41% 0.64 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 02-27 1.4765 1.4765 1.01% 22.96% 46.71% 0.14 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 02-27 1.4590 1.4590 1.00% 22.73% 46.15% 0.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 02-27 1.5718 1.5718 0.81% 19.37% 42.98% 0.16 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 02-27 1.5547 1.5547 0.81% 19.12% 42.41% 0.10 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 02-27 1.2498 1.2498 -0.41% 12.09% 34.27% 0.16 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 02-27 1.2358 1.2358 -0.41% 11.97% 33.99% 1.89 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 02-27 1.2513 1.2513 -0.15% 6.78% 29.88% 0.33 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 02-27 1.2254 1.2254 -0.15% 6.45% 29.08% 0.28 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 02-27 1.1335 1.1335 0.50% 11.05% 26.59% 0.73 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 02-27 1.4658 1.4858 0.01% 15.51% 26.46% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 02-27 1.4441 1.4641 0.00% 15.16% 25.70% 0.15 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 02-27 1.0903 1.0903 0.50% 10.60% 25.58% 0.29 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 02-27 1.2998 1.2998 0.63% 13.79% 25.22% 0.08 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 02-27 1.1962 1.2062 -0.03% 17.71% 25.14% 0.32 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 02-27 1.2864 1.2864 0.63% 13.43% 24.46% 0.39 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 02-27 1.1746 1.1846 -0.03% 17.33% 24.37% 0.70 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 02-27 1.3468 1.3468 0.24% 12.81% 23.73% 0.26 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 02-27 1.5993 1.5993 0.23% 11.74% 23.60% 1.62 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 02-27 1.5799 1.5799 0.23% 11.61% 23.34% 5.25 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 02-27 1.3309 1.3309 0.23% 12.45% 22.97% 0.18 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 02-27 1.2866 1.2866 0.49% 12.40% 22.81% 0.13 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 02-27 1.2714 1.2714 0.50% 12.06% 22.07% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 02-27 1.2090 1.2090 0.01% 5.59% 11.14% 1.01 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 02-27 1.1823 1.1823 0.00% 5.28% 10.38% 1.82 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1246 1.1246 0.05% 3.96% 8.38% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 02-27 1.1219 1.1219 0.01% 2.84% 5.75% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 02-27 1.0259 1.0259 0.10% 3.22% 5.52% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 02-27 1.0258 1.0258 0.10% 3.21% 5.51% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 02-27 1.1094 1.1094 0.01% 2.63% 5.33% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 02-27 1.0088 1.0088 0.09% 3.00% 5.14% 1.03 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 02-27 1.0196 1.0196 0.09% 2.95% 4.99% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1072 1.1072 0.06% 2.71% 4.71% 0.46 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0942 1.0942 0.06% 2.56% 4.40% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 02-27 1.1829 1.1829 0.02% 2.73% 3.96% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0556 1.1868 0.01% 1.27% 2.98% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0556 1.0947 0.02% 1.28% 2.98% 4.94 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0537 1.1640 0.01% 1.12% 2.68% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0112 1.0921 0.03% 1.17% 2.54% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0111 1.1010 0.03% 1.16% 2.53% 2.10 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 02-27 1.0285 1.1227 0.00% 1.09% 2.40% 25.12 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 02-27 1.1670 1.3642 0.02% 0.99% 2.34% 6.71 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 02-27 1.1326 1.2793 0.01% 0.84% 2.04% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 02-27 1.0909 1.0909 0.01% 0.93% 2.02% 0.60 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 02-27 1.1471 1.2166 0.01% 0.74% 1.84% 2.37 李博良 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 02-27 1.0825 1.0825 0.00% 0.82% 1.80% 0.13 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 02-27 1.1353 1.2026 0.01% 0.68% 1.77% 2.41 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 02-27 1.1694 1.1694 0.01% 0.73% 1.76% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 02-27 1.1469 1.1685 0.03% 0.88% 1.59% 6.66 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 02-27 1.0140 1.1375 0.01% 0.66% 1.51% 80.79 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 02-27 1.2732 1.3266 0.03% 0.83% 1.50% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 02-27 1.0155 1.0155 0.03% 0.72% 1.47% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 02-27 1.0535 1.2260 0.02% 0.72% 1.40% 10.36 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 02-27 1.0535 1.2260 0.02% 0.72% 1.40% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 02-27 1.0130 1.1319 0.01% 0.60% 1.40% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 02-27 1.0133 1.0133 0.02% 0.79% 1.39% 15.19 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 02-27 1.1397 1.1397 0.01% 0.53% 1.35% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 02-27 1.0175 1.0175 0.00% 0.87% 1.22% 0.25 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 02-27 1.0671 1.1951 0.04% 0.77% 1.12% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0785 1.0785 0.09% 0.78% 0.99% 1.24 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0783 1.0783 0.09% 0.77% 0.97% 0.00 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0578 1.0578 0.09% 0.56% 0.56% 0.01 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 02-27 1.6431 1.6431 1.56% -7.67% -0.21% 0.28 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 02-27 1.6371 1.6371 1.56% -7.79% -0.46% 0.78 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 02-27 1.0134 1.0134 0.56% -12.21% -10.61% 0.41 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 02-27 0.9949 0.9949 0.56% -12.34% -10.79% 2.24 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 02-27 1.1469 1.1469 0.03% 0.88% - 0.60 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 02-27 1.0127 1.0127 0.00% 1.01% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 02-27 1.0142 1.0142 0.00% 1.11% - 2.11 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1256 1.1256 0.06% 4.05% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0290 1.0290 0.06% 2.66% - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0267 1.0267 0.07% 2.45% - 0.02 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 02-27 1.0400 1.0400 0.15% - - 7.77 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 02-27 1.0044 1.0044 0.13% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 02-27 1.0047 1.0047 0.13% - - 1.02 李晗 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3427 1.2670% 1.27% 1.28% 0.33% 55.26 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3482 1.2850% 1.29% 1.32% 0.34% 4.16 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3482 1.2850% 1.29% 1.32% 0.34% 10.33 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2821 1.0410% 1.04% 1.07% 0.28% 405.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2720 1.0090% 1.02% 1.04% 0.27% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3482 1.2850% 1.29% 1.32% 0.34% 15.85 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2051 0.7180% 0.71% 0.71% 0.18% 1,028.82 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2766 1.0230% 1.03% 1.04% 0.27% 27.82 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3074 1.1330% 1.13% 1.14% - 0.00 陈利 - 购买