华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 02-13 2.3120 2.3120 0.73% 64.59% 73.20% 0.35 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 02-13 2.3038 2.3038 0.73% 64.39% 72.78% 0.64 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 02-13 1.4229 1.4229 -1.25% 24.88% 43.81% 0.14 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 02-13 1.4062 1.4062 -1.26% 24.65% 43.27% 0.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 02-13 1.5066 1.5066 -1.14% 19.67% 41.53% 0.16 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 02-13 1.4904 1.4904 -1.15% 19.43% 40.96% 0.10 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 02-13 1.2340 1.2340 -1.09% 16.42% 34.26% 0.16 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 02-13 1.2401 1.2401 -1.00% 10.70% 34.15% 0.33 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 02-13 1.2203 1.2203 -1.09% 16.30% 34.00% 1.89 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 02-13 1.2147 1.2147 -1.00% 10.36% 33.34% 0.28 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 02-13 1.1772 1.1872 -0.73% 24.01% 29.73% 0.32 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 02-13 1.1564 1.1664 -0.74% 23.63% 28.95% 0.70 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 02-13 1.1073 1.1073 -1.45% 8.73% 25.89% 0.73 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 02-13 1.4316 1.4516 -1.82% 14.77% 25.71% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 02-13 1.4108 1.4308 -1.82% 14.42% 24.96% 0.15 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 02-13 1.0654 1.0654 -1.45% 8.28% 24.87% 0.29 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 02-13 1.2754 1.2754 -1.77% 14.53% 24.81% 0.08 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 02-13 1.5575 1.5575 -1.68% 11.37% 24.20% 1.62 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 02-13 1.2626 1.2626 -1.77% 14.18% 24.04% 0.39 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 02-13 1.5389 1.5389 -1.68% 11.26% 23.95% 5.25 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 02-13 1.3097 1.3097 -1.75% 12.23% 23.57% 0.26 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 02-13 1.2946 1.2946 -1.75% 11.88% 22.82% 0.18 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 02-13 1.2542 1.2542 -1.51% 12.16% 20.92% 0.13 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 02-13 1.2397 1.2397 -1.51% 11.82% 20.20% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 02-13 1.1962 1.1962 -0.91% 6.51% 10.60% 1.01 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 02-13 1.1702 1.1702 -0.91% 6.20% 9.84% 1.82 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1249 1.1249 0.06% 5.46% 8.24% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 02-13 1.1199 1.1199 -0.31% 3.63% 5.59% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 02-13 1.1076 1.1076 -0.32% 3.42% 5.18% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 02-13 1.0201 1.0201 -0.46% 3.13% 4.73% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 02-13 1.0199 1.0199 -0.46% 3.12% 4.72% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 02-13 1.0032 1.0032 -0.47% 2.92% 4.36% 1.03 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 02-13 1.0140 1.0140 -0.46% 2.87% 4.21% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1046 1.1046 -0.21% 2.62% 4.12% 0.46 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0917 1.0917 -0.21% 2.47% 3.81% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 02-13 1.1828 1.1828 0.01% 2.56% 3.31% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0556 1.0947 0.00% 1.22% 2.29% 4.94 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0556 1.1868 0.00% 1.22% 2.28% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0538 1.1641 0.00% 1.07% 1.98% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 02-13 1.0904 1.0904 0.01% 0.88% 1.89% 0.60 陈利 0.04% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0116 1.0925 -0.03% 1.07% 1.87% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0115 1.1014 -0.04% 1.06% 1.86% 2.10 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 02-13 1.0282 1.1224 0.02% 0.95% 1.73% 25.12 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 02-13 1.1666 1.3638 0.02% 0.80% 1.69% 6.71 李博良 0.02% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 02-13 1.0822 1.0822 0.01% 0.78% 1.67% 0.13 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 02-13 1.1465 1.2160 0.01% 0.72% 1.66% 2.37 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 02-13 1.1348 1.2021 0.01% 0.66% 1.59% 2.41 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 02-13 1.0133 1.1368 0.00% 0.63% 1.53% 80.79 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 02-13 1.1693 1.1693 0.00% 0.74% 1.46% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 02-13 1.0124 1.1313 0.01% 0.58% 1.43% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 02-13 1.6568 1.6568 -1.40% 4.71% 1.43% 0.28 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 02-13 1.1323 1.2790 0.01% 0.65% 1.38% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 02-13 1.0152 1.0152 0.00% 0.65% 1.20% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 02-13 1.6509 1.6509 -1.41% 4.58% 1.18% 0.78 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 02-13 1.0130 1.0130 0.00% 0.73% 1.13% 15.19 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 02-13 1.0172 1.0172 0.01% 0.86% 1.11% 0.25 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 02-13 1.1398 1.1398 0.00% 0.54% 1.06% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 02-13 1.1468 1.1684 0.00% 0.76% 0.85% 6.66 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 02-13 1.2731 1.3265 0.00% 0.71% 0.75% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0726 1.0726 -0.30% 0.07% 0.62% 1.24 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0725 1.0725 -0.30% 0.06% 0.61% 0.00 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 02-13 1.0534 1.2259 0.00% 0.51% 0.49% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 02-13 1.0534 1.2259 0.00% 0.51% 0.49% 10.36 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 02-13 1.0675 1.1955 0.00% 0.60% 0.19% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0522 1.0522 -0.30% -0.16% 0.19% 0.01 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 02-13 1.0691 1.0691 -1.16% -7.41% -0.25% 0.41 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 02-13 1.0497 1.0497 -1.17% -7.53% -0.46% 2.24 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 02-13 1.1468 1.1468 0.00% 0.76% - 0.60 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 02-13 1.0122 1.0122 0.02% 0.86% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 02-13 1.0136 1.0136 0.01% 0.96% - 2.11 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1258 1.1258 0.07% 5.54% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0294 1.0294 0.07% 2.95% - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0272 1.0272 0.07% 2.73% - 0.02 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 02-13 1.0179 1.0179 -1.21% - - 7.77 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 02-13 0.9990 0.9990 -0.03% - - 1.02 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 02-13 0.9989 0.9989 -0.03% - - 0.00 李晗 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3470 1.2740% 1.27% 1.29% 0.34% 55.26 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3504 1.2870% 1.29% 1.32% 0.34% 10.33 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3504 1.2870% 1.29% 1.32% 0.34% 4.16 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2846 1.0440% 1.05% 1.08% 0.28% 405.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2812 1.0320% 1.04% 1.06% 0.28% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3504 1.2870% 1.29% 1.32% 0.34% 15.85 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1938 0.7070% 0.71% 0.71% 0.18% 1,028.82 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2812 1.0320% 1.03% 1.05% 0.28% 27.82 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3086 1.1330% 1.13% 1.15% - 0.00 陈利 - 购买