华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 01-14 2.3414 2.3414 2.32% 78.00% 81.66% 0.30 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 01-14 2.3336 2.3336 2.32% 77.78% 81.21% 0.84 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 01-14 1.4145 1.4145 0.88% 33.24% 49.89% 0.13 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 01-14 1.3982 1.3982 0.87% 32.97% 49.30% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 01-14 1.4917 1.4917 0.63% 29.34% 49.26% 0.15 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 01-14 1.4762 1.4762 0.63% 29.09% 48.68% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 01-14 1.2438 1.2438 0.01% 19.82% 39.85% 0.37 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 01-14 1.2190 1.2190 0.02% 19.44% 39.01% 1.23 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 01-14 1.8729 1.8729 1.34% 25.65% 37.95% 0.27 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 01-14 1.8666 1.8666 1.34% 25.48% 37.59% 1.03 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 01-14 1.2471 1.2471 0.03% 27.11% 36.94% 0.19 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 01-14 1.2334 1.2334 0.03% 26.98% 36.65% 2.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 01-14 1.1811 1.1811 0.89% 13.32% 35.82% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 01-14 1.2026 1.2026 0.88% 13.45% 35.69% 0.49 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 01-14 1.1651 1.1751 -0.86% 28.31% 30.10% 0.39 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 01-14 1.1450 1.1550 -0.87% 27.92% 29.30% 1.07 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 01-14 1.4138 1.4338 -0.08% 17.10% 24.53% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 01-14 1.5288 1.5288 -0.11% 14.10% 24.50% 0.89 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 01-14 1.2558 1.2558 -0.38% 17.36% 24.41% 0.09 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 01-14 1.5108 1.5108 -0.11% 13.98% 24.24% 4.63 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 01-14 1.3939 1.4139 -0.09% 16.75% 23.77% 0.16 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 01-14 1.2438 1.2438 -0.38% 17.01% 23.66% 0.49 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 01-14 1.2847 1.2847 -0.10% 14.20% 23.46% 0.28 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 01-14 1.0821 1.0821 -0.09% 13.56% 23.36% 0.81 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 01-14 1.2706 1.2706 -0.10% 13.85% 22.72% 0.26 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 01-14 1.0418 1.0418 -0.10% 13.09% 22.36% 0.36 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 01-14 1.2158 1.2158 0.16% 13.37% 17.68% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 01-14 1.2023 1.2023 0.16% 13.02% 16.98% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 01-14 1.1817 1.1817 0.14% 7.17% 10.92% 0.25 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 01-14 1.1564 1.1564 0.15% 6.83% 10.13% 0.33 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1151 1.1151 0.27% 5.85% 8.38% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 01-14 1.1167 1.1167 0.04% 4.34% 5.57% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 01-14 1.1048 1.1048 0.05% 4.13% 5.15% 0.11 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0986 1.0986 0.03% 2.76% 4.44% 0.43 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 01-14 1.0136 1.0136 0.06% 3.08% 4.34% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 01-14 1.0135 1.0135 0.06% 3.08% 4.33% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0860 1.0860 0.02% 2.60% 4.12% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 01-14 0.9972 0.9972 0.06% 2.88% 4.01% 1.15 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 01-14 1.0080 1.0080 0.06% 2.83% 3.82% 0.03 王曦 等 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 01-14 1.1794 1.1794 0.00% 2.15% 3.06% 1.00 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0512 1.1824 0.02% 0.83% 1.97% 0.17 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0511 1.0902 0.02% 0.83% 1.97% 5.08 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 01-14 1.0885 1.0885 0.00% 0.84% 1.80% 0.88 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0766 1.0766 0.01% 0.33% 1.73% 1.21 刘鹏飞 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0766 1.0766 0.01% 0.33% 1.73% 0.00 刘鹏飞 等 0.08% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0497 1.1600 0.02% 0.68% 1.67% 0.25 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 01-14 1.0122 1.1357 0.00% 0.69% 1.61% 80.54 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 01-14 1.1449 1.2144 0.00% 0.66% 1.58% 3.34 李博良 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 01-14 1.0804 1.0804 0.00% 0.73% 1.57% 0.23 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 01-14 1.1333 1.2006 0.00% 0.62% 1.52% 2.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 01-14 1.0113 1.1302 0.00% 0.63% 1.49% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0071 1.0960 0.02% 0.50% 1.43% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0071 1.0870 0.01% 0.50% 1.43% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 01-14 1.1624 1.3596 0.01% 0.35% 1.39% 5.42 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 01-14 1.0235 1.1177 0.00% 0.50% 1.36% 24.95 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0566 1.0566 0.00% 0.11% 1.31% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 01-14 1.0130 1.0130 0.01% 0.66% 1.29% 0.31 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 01-14 1.1665 1.1665 0.00% 0.59% 1.24% 10.88 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 01-14 1.1286 1.2753 0.01% 0.20% 1.09% 0.08 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 01-14 1.0107 1.0107 0.01% 0.54% 1.06% 16.23 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 01-14 1.0163 1.0163 0.00% 0.77% 1.03% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 01-14 1.1374 1.1374 0.00% 0.39% 0.83% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 01-14 1.1433 1.1649 0.02% 0.40% 0.48% 5.63 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 01-14 1.2693 1.3227 0.02% 0.36% 0.39% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 01-14 1.0491 1.2216 0.01% -0.16% 0.08% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 01-14 1.0491 1.2216 0.01% -0.16% 0.08% 10.32 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 01-14 1.0644 1.1924 0.02% -0.19% 0.05% 4.89 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 01-14 1.1433 1.1433 0.02% 0.40% - 1.30 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 01-14 1.0091 1.0091 0.01% 0.64% - 0.03 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 01-14 1.0104 1.0104 0.01% 0.74% - 2.27 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1156 1.1156 0.27% 5.89% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0235 1.0235 0.40% - - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0216 1.0216 0.39% - - 0.05 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 01-14 1.0114 1.0114 -0.13% - - 8.01 查晓磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3507 1.3210% 1.33% 1.34% 0.34% 67.56 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3586 1.4050% 1.37% 1.37% 0.34% 4.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3586 1.4050% 1.37% 1.37% 0.34% 11.00 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2931 1.1630% 1.12% 1.13% 0.28% 297.71 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2850 1.0760% 1.08% 1.10% 0.28% 0.13 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3586 1.4050% 1.37% 1.37% 0.34% 16.17 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 01-14 0.1894 0.7070% 0.71% 0.72% 0.18% 1,029.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2844 1.0760% 1.08% 1.10% 0.28% 36.93 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3534 1.2070% 1.24% 1.20% - - 陈利 - 购买