华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 06-02 2.9736 2.9736 2.07% 58.27% 134.51% 0.54 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 06-02 2.9608 2.9608 2.07% 58.07% 133.93% 0.86 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 06-02 1.4462 1.4462 0.50% 17.48% 47.69% 0.35 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 06-02 1.4275 1.4275 0.50% 17.26% 47.12% 1.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 06-02 1.2953 1.3053 1.40% 22.04% 47.06% 0.70 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 06-02 1.5595 1.5595 0.13% 18.14% 46.91% 0.17 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 06-02 1.5409 1.5409 0.12% 17.90% 46.32% 0.17 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 06-02 1.2699 1.2799 1.40% 21.65% 46.14% 1.04 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 06-02 1.2521 1.2521 0.22% 7.04% 40.56% 0.14 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 06-02 1.2374 1.2374 0.23% 6.94% 40.26% 1.46 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 06-02 1.2478 1.2478 0.71% 4.70% 33.26% 0.30 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 06-02 1.2200 1.2200 0.70% 4.38% 32.44% 0.20 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 06-02 1.4511 1.4711 1.26% 9.93% 23.82% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 06-02 1.4274 1.4474 1.26% 9.61% 23.07% 0.13 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 06-02 1.2614 1.2614 1.46% 5.99% 20.99% 0.12 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 06-02 1.0915 1.0915 1.38% 1.99% 20.37% 0.64 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 06-02 1.2464 1.2464 1.46% 5.66% 20.24% 0.33 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 06-02 1.0476 1.0476 1.37% 1.58% 19.38% 0.25 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 06-02 1.1981 1.1981 0.94% 2.73% 16.61% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 06-02 1.1821 1.1821 0.93% 2.42% 15.90% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 06-02 1.4834 1.4834 0.97% 1.58% 14.57% 2.55 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 06-02 1.4647 1.4647 0.97% 1.48% 14.33% 6.39 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 06-02 1.2246 1.2246 1.16% -0.76% 11.91% 0.29 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 06-02 1.2083 1.2083 1.15% -1.06% 11.21% 0.14 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 06-02 1.1871 1.1871 0.34% 1.77% 8.98% 1.04 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 06-02 1.1585 1.1585 0.34% 1.47% 8.22% 0.92 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1253 1.1253 0.27% 2.17% 8.00% 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1233 1.1233 0.27% 1.99% 7.81% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1094 1.1094 0.05% 2.54% 4.71% 0.52 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 06-02 1.0223 1.0223 0.24% 1.74% 4.69% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 06-02 1.0222 1.0222 0.25% 1.74% 4.69% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0953 1.0953 0.04% 2.37% 4.37% 1.49 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 06-02 1.0043 1.0043 0.24% 1.55% 4.28% 0.69 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 06-02 1.0147 1.0147 0.24% 1.48% 4.17% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 06-02 1.1949 1.1949 0.03% 3.48% 3.94% 0.44 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 06-02 1.0198 1.1349 0.02% 1.88% 2.56% 24.84 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0644 1.1035 -0.02% 1.63% 2.55% 3.48 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0643 1.1955 -0.02% 1.62% 2.54% 0.16 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0883 1.0883 0.25% 1.25% 2.47% 0.67 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0881 1.0881 0.25% 1.23% 2.45% 0.79 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 06-02 1.0245 1.0245 0.02% 1.62% 2.44% 2.08 李博良 0.04% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 06-02 1.1797 1.3769 0.02% 1.72% 2.32% 6.69 李博良 0.02% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0616 1.1719 -0.01% 1.47% 2.24% 0.19 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 06-02 1.0224 1.0224 0.01% 1.52% 2.24% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 06-02 1.1599 1.1815 -0.01% 1.64% 2.05% 6.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 06-02 1.1599 1.1599 -0.01% 1.64% 2.05% 1.00 杨义山 - 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 06-02 1.0988 1.0988 0.01% 1.21% 2.04% 0.54 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0663 1.0663 0.25% 1.02% 2.03% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 06-02 1.1441 1.2908 0.03% 1.57% 2.02% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 06-02 1.2873 1.3407 -0.01% 1.59% 1.96% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 06-02 1.0240 1.0240 0.00% 1.26% 1.95% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 06-02 1.0217 1.0217 0.00% 1.27% 1.84% 14.60 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 06-02 1.0898 1.0898 0.00% 1.10% 1.82% 0.06 陈利 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 06-02 1.0665 1.2390 0.01% 1.67% 1.77% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 06-02 1.0665 1.2390 0.01% 1.67% 1.77% 10.45 李博良 0.06% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 06-02 1.1772 1.1772 0.01% 1.10% 1.72% 10.62 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 06-02 1.0197 1.1432 0.00% 0.90% 1.71% 81.13 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 06-02 1.0185 1.1374 0.01% 0.85% 1.61% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 06-02 1.1523 1.2218 0.01% 0.81% 1.59% 1.62 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 06-02 1.1401 1.2074 0.01% 0.75% 1.50% 6.11 李博良 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0080 1.0922 0.04% 0.79% 1.42% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0079 1.1010 0.03% 0.78% 1.40% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 06-02 1.0785 1.2065 -0.01% 1.57% 1.39% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 06-02 1.1460 1.1460 0.00% 0.89% 1.31% 0.04 陈利 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 06-02 1.0200 1.0200 0.00% 0.56% 1.18% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 06-02 1.3938 1.3938 -1.01% -10.51% -0.09% 0.61 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 06-02 1.3878 1.3878 -1.01% -10.63% -0.34% 0.79 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 06-02 0.9308 0.9308 5.47% -18.88% -9.26% 0.38 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 06-02 0.9132 0.9132 5.47% -18.99% -9.49% 2.29 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.49 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.07 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.25 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0369 1.0369 0.38% 2.73% - 1.03 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0335 1.0335 0.38% 2.53% - 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 06-02 0.9762 0.9762 0.67% -2.53% - 5.73 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 06-02 0.9747 0.9747 0.41% - - 1.02 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 06-02 0.9734 0.9734 0.41% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 06-02 0.9937 0.9937 1.07% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 06-02 0.9937 0.9937 1.07% - - 0.55 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0010 1.0010 - - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0011 1.0011 - - - 1.62 王曦 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3421 1.4310% 1.35% 1.28% 0.33% 51.36 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3303 1.2480% 1.25% 1.25% 0.32% 4.18 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3303 1.2480% 1.25% 1.25% 0.32% 10.28 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2643 1.0050% 1.01% 1.01% 0.26% 560.94 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2763 1.1870% 1.10% 1.03% 0.27% 0.19 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3303 1.2480% 1.25% 1.25% 0.32% 15.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 06-02 0.1504 0.7030% 0.70% 0.71% 0.18% 1,083.91 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2756 1.1860% 1.10% 1.04% 0.27% 34.97 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3036 1.2890% 1.20% 1.14% 0.30% 1.32 陈利 - 购买