华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 09-08 3.2962 3.2962 -1.76% 47.32% 103.76% 1.19 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 09-08 3.2798 3.2798 -1.76% 47.13% 103.25% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 09-08 1.3898 1.3898 0.14% -2.06% 14.32% 0.34 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 09-08 1.3704 1.3704 0.13% -2.26% 13.88% 1.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 09-08 1.2891 1.2891 -0.64% 5.06% 12.08% 0.13 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 09-08 1.1551 1.1651 -1.54% -2.23% 12.03% 0.86 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 09-08 1.2733 1.2733 -0.64% 4.95% 11.85% 1.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 09-08 1.1306 1.1406 -1.55% -2.53% 11.34% 0.76 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 09-08 1.3998 1.3998 0.27% -7.13% 4.97% 0.27 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 09-08 1.3816 1.3816 0.25% -7.31% 4.56% 1.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 09-08 1.2001 1.2001 -0.01% 1.34% 4.23% 0.46 李博良 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 09-04 1.1209 1.1209 0.15% 0.52% 3.99% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 09-04 1.1178 1.1178 0.14% 0.34% 3.70% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0597 1.1107 -0.01% 0.43% 2.89% 0.72 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 09-08 1.0251 1.1402 0.00% 1.62% 2.82% 25.06 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0306 1.0306 0.17% 1.35% 2.63% 1.04 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 09-08 1.1859 1.3831 0.00% 1.50% 2.61% 7.25 李博良 0.02% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0518 1.0958 0.00% 0.28% 2.59% 2.24 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 09-08 1.0294 1.0294 0.00% 1.41% 2.57% 2.09 李博良 0.04% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 09-08 1.4929 1.4929 0.28% -5.40% 2.55% 2.47 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 09-08 1.0712 1.2437 -0.01% 1.55% 2.49% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 09-08 1.0712 1.2437 -0.01% 1.55% 2.49% 10.54 李博良 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 09-08 1.1647 1.1647 -0.01% 1.40% 2.46% 1.15 杨义山 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 09-08 1.1641 1.1857 0.00% 1.35% 2.41% 4.47 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 09-08 1.0268 1.0268 0.00% 1.31% 2.37% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 09-08 1.0808 1.2118 -0.01% 1.43% 2.34% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 09-08 1.4732 1.4732 0.27% -5.50% 2.33% 5.13 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 09-08 1.1491 1.2958 0.00% 1.34% 2.31% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 09-08 1.2915 1.3449 -0.01% 1.29% 2.30% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 09-08 1.2403 1.2403 -0.66% 1.10% 2.21% 0.32 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0261 1.0261 0.18% 1.14% 2.20% 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0642 1.1033 0.00% 0.64% 2.05% 0.00 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0641 1.1953 0.00% 0.63% 2.04% 0.11 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 09-08 1.0252 1.0252 0.00% 1.06% 1.97% 10.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 09-08 1.1025 1.1025 0.01% 0.99% 1.96% 0.57 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 09-08 1.0182 1.0182 -0.07% -0.24% 1.95% 0.20 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 09-08 1.0180 1.0180 -0.07% -0.24% 1.94% 0.11 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 09-08 1.0272 1.0272 0.00% 1.05% 1.89% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0898 1.0898 -0.37% 1.40% 1.77% 0.81 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 09-08 1.0929 1.0929 0.00% 0.89% 1.76% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0896 1.0896 -0.37% 1.40% 1.76% 1.60 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0605 1.1708 0.00% 0.48% 1.73% 0.18 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 09-08 1.0253 1.1488 0.01% 1.07% 1.73% 81.58 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 09-08 1.1786 1.1786 -0.15% -1.69% 1.71% 1.02 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 09-08 1.1265 1.1796 0.00% 0.81% 1.62% 10.19 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 09-08 1.0237 1.1426 0.00% 1.02% 1.62% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 09-08 1.2108 1.2108 -0.66% 0.79% 1.59% 0.18 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 09-08 0.9991 0.9991 -0.07% -0.45% 1.54% 0.55 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 09-08 1.1558 1.2253 0.00% 0.71% 1.46% 0.89 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 09-08 1.0093 1.0093 -0.07% -0.49% 1.45% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 09-08 1.0233 1.0233 0.00% 0.54% 1.43% 0.16 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 09-08 1.1433 1.2106 0.00% 0.67% 1.35% 8.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0666 1.0666 -0.37% 1.20% 1.35% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 09-08 1.1066 1.1473 0.01% 0.60% 1.22% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 09-08 1.1477 1.1477 -0.16% -2.10% 1.00% 0.89 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 09-08 1.0060 1.0902 0.00% -0.16% 0.98% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 09-08 1.0060 1.0991 0.01% -0.15% 0.97% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 09-08 1.1534 1.1534 -0.29% -8.86% -1.06% 0.12 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 09-08 1.1361 1.1361 -0.30% -9.14% -1.66% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 09-08 1.1389 1.1389 -0.57% -10.82% -1.80% 0.25 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 09-08 1.1235 1.1235 -0.58% -11.10% -2.41% 0.29 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 09-08 1.1813 1.1813 -0.57% -10.97% -2.48% 0.28 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 09-08 1.0176 1.0176 -0.70% -9.29% -3.05% 0.56 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 09-08 1.1637 1.1637 -0.57% -11.24% -3.07% 0.10 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 09-08 0.9746 0.9746 -0.70% -9.67% -3.83% 0.19 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 09-08 1.2413 1.2413 -0.81% -20.52% -25.51% 0.45 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 09-08 1.2351 1.2351 -0.81% -20.62% -25.69% 0.58 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 09-08 0.7914 0.7914 -0.93% -18.89% -31.92% 0.62 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 09-08 0.7759 0.7759 -0.93% -18.99% -32.09% 1.67 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.33 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.35 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.04 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.20 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 09-08 0.9964 0.9964 0.23% -3.31% - 4.82 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 09-08 0.9788 0.9788 0.35% -2.11% - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 09-08 0.9812 0.9812 0.35% -1.91% - 0.97 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 09-08 0.9702 0.9702 0.35% - - 0.50 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 09-08 0.9702 0.9702 0.35% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0028 1.0028 -0.04% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0035 1.0035 -0.04% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - - - - - - 40.09 肖如嘉 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 09-08 0.3219 1.1710% 1.17% 1.17% 0.31% 45.28 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 09-08 0.3140 1.1610% 1.16% 1.21% 0.30% 4.19 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 09-08 0.3140 1.1610% 1.16% 1.21% 0.30% 9.67 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 09-08 0.2475 0.9180% 0.92% 0.97% 0.24% 473.43 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 09-08 0.2562 0.9290% 0.92% 0.92% 0.24% 0.15 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 09-08 0.3140 1.1610% 1.16% 1.21% 0.30% 14.51 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 09-08 0.1198 0.7070% 0.71% 0.71% 0.18% 1,110.99 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 09-08 0.2550 0.9260% 0.92% 0.92% 0.24% 35.42 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 09-08 0.2835 1.0300% 1.03% 1.02% 0.27% 1.31 陈利 - 购买