华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 03-04 2.2167 2.2167 -0.62% 43.19% 58.35% 0.35 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 03-04 2.2085 2.2085 -0.62% 43.01% 57.95% 0.64 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 03-04 1.4034 1.4034 -0.87% 19.81% 40.54% 0.14 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 03-04 1.3866 1.3866 -0.88% 19.59% 39.99% 0.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 03-04 1.4817 1.4817 -0.81% 15.30% 36.34% 0.16 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 03-04 1.4655 1.4655 -0.81% 15.08% 35.78% 0.10 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 03-04 1.2029 1.2029 -0.99% 8.22% 32.24% 0.16 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 03-04 1.1894 1.1894 -0.98% 8.12% 31.98% 1.89 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 03-04 1.2043 1.2043 -0.91% 2.18% 28.42% 0.33 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 03-04 1.1793 1.1793 -0.92% 1.87% 27.63% 0.28 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 03-04 1.1700 1.1800 -0.22% 19.12% 27.38% 0.32 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 03-04 1.1488 1.1588 -0.22% 18.74% 26.59% 0.70 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 03-04 1.4381 1.4581 -0.61% 13.75% 23.81% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 03-04 1.1072 1.1072 -0.82% 9.67% 23.45% 0.73 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 03-04 1.4167 1.4367 -0.61% 13.41% 23.06% 0.15 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 03-04 1.0649 1.0649 -0.82% 9.24% 22.46% 0.29 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 03-04 1.2510 1.2510 -0.70% 11.08% 20.60% 0.08 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 03-04 1.5505 1.5505 -0.92% 9.57% 20.45% 1.62 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 03-04 1.3059 1.3059 -0.84% 10.37% 20.45% 0.26 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 03-04 1.5317 1.5317 -0.91% 9.45% 20.19% 5.25 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 03-04 1.2572 1.2572 -1.23% 11.61% 20.06% 0.13 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 03-04 1.2380 1.2380 -0.71% 10.74% 19.87% 0.39 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 03-04 1.2904 1.2904 -0.85% 10.04% 19.71% 0.18 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 03-04 1.2422 1.2422 -1.23% 11.27% 19.34% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 03-04 1.1879 1.1879 -0.49% 4.04% 9.46% 1.01 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 03-04 1.1616 1.1616 -0.50% 3.74% 8.72% 1.82 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 03-02 1.1223 1.1223 0.03% 3.57% 8.39% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 03-04 1.1140 1.1140 -0.16% 2.13% 5.08% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 03-04 1.1015 1.1015 -0.17% 1.92% 4.66% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 03-04 1.1036 1.1036 -0.11% 2.45% 4.57% 0.46 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 03-04 1.0165 1.0165 -0.21% 2.37% 4.54% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 03-04 1.0164 1.0164 -0.20% 2.37% 4.54% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0906 1.0906 -0.10% 2.31% 4.26% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 03-04 0.9996 0.9996 -0.20% 2.18% 4.16% 1.03 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 03-04 1.0102 1.0102 -0.21% 2.11% 4.02% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 03-04 1.1838 1.1838 0.03% 2.73% 3.95% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0569 1.1881 0.03% 1.29% 2.89% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0569 1.0960 0.03% 1.29% 2.89% 4.94 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0550 1.1653 0.03% 1.14% 2.59% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 03-04 1.0293 1.1235 0.02% 1.09% 2.40% 25.12 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 03-04 1.1679 1.3651 0.03% 0.99% 2.33% 6.71 李博良 0.02% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 03-04 1.0064 1.0906 -0.02% 0.95% 2.32% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 03-04 1.0064 1.0995 -0.01% 0.94% 2.31% 2.10 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 03-04 1.1335 1.2802 0.03% 0.85% 2.03% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 03-04 1.0916 1.0916 0.03% 0.94% 2.03% 0.60 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 03-04 1.1474 1.2169 0.01% 0.73% 1.82% 2.37 李博良 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 03-04 1.0832 1.0832 0.03% 0.84% 1.81% 0.13 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 03-04 1.1356 1.2029 0.01% 0.68% 1.75% 2.41 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 03-04 1.1700 1.1700 0.01% 0.74% 1.70% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 03-04 1.0143 1.1378 0.01% 0.65% 1.51% 80.79 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 03-04 1.1487 1.1703 0.05% 0.92% 1.47% 6.66 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 03-04 1.0165 1.0165 0.03% 0.76% 1.47% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 03-04 1.0133 1.1322 0.01% 0.60% 1.40% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 03-04 1.0144 1.0144 0.04% 0.83% 1.40% 15.19 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 03-04 1.2751 1.3285 0.05% 0.87% 1.37% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 03-04 1.1402 1.1402 0.01% 0.54% 1.30% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 03-04 1.0546 1.2271 0.04% 0.75% 1.26% 10.36 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 03-04 1.0546 1.2271 0.04% 0.75% 1.26% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 03-04 1.0177 1.0177 0.00% 0.87% 1.20% 0.25 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 03-04 1.0687 1.1967 0.06% 0.84% 0.99% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0673 1.0673 -0.23% -0.39% 0.15% 1.24 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0671 1.0671 -0.23% -0.41% 0.13% 0.00 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0467 1.0467 -0.24% -0.61% -0.28% 0.01 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 03-04 1.5234 1.5234 -1.19% -6.29% -5.08% 0.28 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 03-04 1.5178 1.5178 -1.19% -6.41% -5.32% 0.78 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 03-04 0.9544 0.9544 -0.67% -14.94% -12.37% 0.41 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 03-04 0.9369 0.9369 -0.68% -15.05% -12.55% 2.24 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 03-04 1.1487 1.1487 0.05% 0.92% - 0.60 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 03-04 1.0132 1.0132 0.01% 0.99% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 03-04 1.0148 1.0148 0.02% 1.10% - 2.11 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 03-02 1.1233 1.1233 0.03% 3.66% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 03-02 1.0255 1.0255 0.04% 2.12% - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 03-02 1.0231 1.0231 0.04% 1.90% - 0.02 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 03-04 1.0126 1.0126 -0.74% - - 7.77 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 03-04 0.9904 0.9904 -0.37% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 03-04 0.9908 0.9908 -0.36% - - 1.02 李晗 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3619 1.6310% 1.45% 1.37% 0.33% 55.26 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3617 1.4730% 1.38% 1.34% 0.33% 4.16 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3618 1.4730% 1.38% 1.34% 0.33% 10.33 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2982 1.2290% 1.14% 1.10% 0.27% 405.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2935 1.3690% 1.20% 1.13% 0.27% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3617 1.4720% 1.38% 1.34% 0.33% 15.85 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 03-04 0.1776 0.7050% 0.71% 0.71% 0.18% 1,028.82 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2957 1.3860% 1.21% 1.12% 0.27% 27.82 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3232 1.4930% 1.31% 1.23% - 0.00 陈利 - 购买