华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 03-11 2.2007 2.2007 -1.38% 30.76% 54.79% 0.35 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 03-11 2.1925 2.1925 -1.39% 30.60% 54.41% 0.64 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 03-11 1.4262 1.4262 -0.27% 15.09% 40.89% 0.14 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 03-11 1.4090 1.4090 -0.28% 14.87% 40.34% 0.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 03-11 1.5276 1.5276 0.22% 12.98% 37.37% 0.16 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 03-11 1.5107 1.5107 0.21% 12.75% 36.83% 0.10 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 03-11 1.2290 1.2290 -0.24% 5.04% 35.44% 0.16 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 03-11 1.2151 1.2151 -0.24% 4.93% 35.16% 1.89 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 03-11 1.2290 1.2290 -0.40% -0.02% 29.87% 0.33 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 03-11 1.2034 1.2034 -0.40% -0.33% 29.09% 0.28 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 03-11 1.1980 1.2080 0.94% 14.28% 27.77% 0.32 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 03-11 1.1761 1.1861 0.94% 13.92% 26.98% 0.70 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 03-11 1.4686 1.4886 0.55% 10.86% 25.09% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 03-11 1.1318 1.1318 1.12% 6.47% 24.52% 0.73 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 03-11 1.4467 1.4667 0.56% 10.54% 24.35% 0.15 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 03-11 1.0884 1.0884 1.12% 6.05% 23.53% 0.29 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 03-11 1.2727 1.2727 0.14% 8.81% 20.59% 0.08 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 03-11 1.2593 1.2593 0.14% 8.48% 19.85% 0.39 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 03-11 1.5812 1.5812 0.72% 8.06% 19.75% 1.62 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 03-11 1.3285 1.3285 0.65% 9.13% 19.57% 0.26 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 03-11 1.5619 1.5619 0.72% 7.93% 19.49% 5.25 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 03-11 1.2739 1.2739 1.02% 8.48% 18.86% 0.13 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 03-11 1.3126 1.3126 0.64% 8.80% 18.84% 0.18 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 03-11 1.2586 1.2586 1.02% 8.16% 18.13% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 03-11 1.1981 1.1981 0.18% 3.23% 9.16% 1.01 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 03-11 1.1713 1.1713 0.18% 2.93% 8.41% 1.82 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1145 1.1145 -0.22% 2.89% 7.35% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 03-11 1.1188 1.1188 0.06% 1.68% 5.28% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1070 1.1070 0.10% 2.81% 5.16% 0.46 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 03-11 1.1062 1.1062 0.06% 1.48% 4.86% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0938 1.0938 0.09% 2.66% 4.84% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 03-11 1.0200 1.0200 0.10% 2.19% 4.79% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 03-11 1.0199 1.0199 0.10% 2.19% 4.78% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 03-11 1.0029 1.0029 0.09% 1.99% 4.39% 1.03 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 03-11 1.1840 1.1840 0.00% 2.92% 4.32% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 03-11 1.0136 1.0136 0.10% 1.94% 4.26% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0572 1.1884 0.00% 1.52% 3.36% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0572 1.0963 0.00% 1.52% 3.36% 4.94 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0552 1.1655 0.00% 1.36% 3.06% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0079 1.0921 0.05% 1.23% 2.94% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0079 1.1010 0.05% 1.22% 2.93% 2.10 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 03-11 1.0087 1.1238 0.00% 1.27% 2.80% 25.12 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 03-11 1.1682 1.3654 0.00% 1.18% 2.70% 6.71 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 03-11 1.1337 1.2804 0.01% 1.03% 2.39% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 03-11 1.0919 1.0919 0.01% 0.99% 2.08% 0.60 陈利 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 03-11 1.1482 1.1698 0.00% 1.15% 1.94% 6.66 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 03-11 1.0545 1.2270 0.00% 1.03% 1.92% 10.36 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 03-11 1.0545 1.2270 0.00% 1.03% 1.92% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 03-11 1.1478 1.2173 0.01% 0.76% 1.88% 2.37 李博良 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 03-11 1.0835 1.0835 0.01% 0.89% 1.86% 0.13 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 03-11 1.1700 1.1700 0.00% 0.82% 1.83% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 03-11 1.2745 1.3279 0.00% 1.09% 1.83% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 03-11 1.1359 1.2032 0.00% 0.69% 1.79% 2.41 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 03-11 1.0164 1.0164 0.00% 0.87% 1.75% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 03-11 1.0678 1.1958 -0.01% 0.87% 1.72% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 03-11 1.0143 1.0143 0.01% 0.95% 1.68% 15.19 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 03-11 1.0147 1.1382 0.00% 0.66% 1.52% 80.79 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 03-11 1.1401 1.1401 0.00% 0.62% 1.42% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 03-11 1.0137 1.1326 0.00% 0.62% 1.41% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 03-11 1.0179 1.0179 0.00% 0.89% 1.23% 0.25 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0766 1.0766 0.24% 0.61% 1.08% 1.24 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0764 1.0764 0.23% 0.59% 1.06% 0.00 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0558 1.0558 0.24% 0.40% 0.65% 0.01 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 03-11 1.5857 1.5857 -0.66% -6.48% -3.42% 0.28 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 03-11 1.5798 1.5798 -0.67% -6.60% -3.66% 0.78 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 03-11 0.9867 0.9867 -0.72% -17.31% -16.62% 0.41 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 03-11 0.9686 0.9686 -0.73% -17.43% -16.79% 2.24 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 03-11 1.1482 1.1482 0.00% 1.15% - 0.60 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 03-11 1.0138 1.0138 0.00% 1.13% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 03-11 1.0154 1.0154 0.00% 1.23% - 2.11 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1156 1.1156 -0.21% 2.99% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0168 1.0168 -0.27% 1.47% - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0143 1.0143 -0.29% 1.25% - 0.02 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 03-11 1.0350 1.0350 0.93% - - 7.77 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 03-11 1.0058 1.0058 0.26% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 03-11 1.0063 1.0063 0.27% - - 1.02 李晗 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3512 1.3290% 1.48% 1.38% 0.33% 55.26 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3560 1.4550% 1.46% 1.38% 0.33% 4.16 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3560 1.4550% 1.46% 1.38% 0.33% 10.33 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2921 1.2190% 1.22% 1.13% 0.27% 405.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2831 1.0800% 1.22% 1.13% 0.27% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3560 1.4550% 1.46% 1.38% 0.33% 15.85 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1888 0.7140% 0.71% 0.71% 0.18% 1,028.82 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2921 1.1160% 1.25% 1.14% 0.27% 27.82 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3124 1.1850% 1.34% 1.24% - 0.00 陈利 - 购买