华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 03-13 2.1511 2.1511 -0.90% 26.47% 55.89% 0.35 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 03-13 2.1431 2.1431 -0.90% 26.32% 55.50% 0.64 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 03-13 1.4052 1.4052 -1.22% 13.48% 39.63% 0.14 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 03-13 1.3883 1.3883 -1.22% 13.27% 39.08% 0.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 03-13 1.5051 1.5051 -0.98% 11.00% 36.41% 0.16 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 03-13 1.4885 1.4885 -0.98% 10.78% 35.86% 0.10 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 03-13 1.2138 1.2138 -0.52% 2.29% 34.40% 0.16 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 03-13 1.2001 1.2001 -0.52% 2.19% 34.12% 1.89 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 03-13 1.2130 1.2130 -0.64% -2.48% 29.04% 0.33 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 03-13 1.1877 1.1877 -0.64% -2.77% 28.26% 0.28 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 03-13 1.1827 1.1927 -1.15% 11.57% 26.80% 0.32 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 03-13 1.1611 1.1711 -1.15% 11.22% 26.02% 0.70 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 03-13 1.1250 1.1250 -0.82% 7.09% 24.57% 0.73 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 03-13 1.4477 1.4677 -1.12% 9.72% 23.61% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 03-13 1.0818 1.0818 -0.82% 6.68% 23.58% 0.29 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 03-13 1.4260 1.4460 -1.12% 9.39% 22.86% 0.15 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 03-13 1.5652 1.5652 -0.53% 6.77% 19.06% 1.62 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 03-13 1.2592 1.2592 -0.99% 8.15% 19.06% 0.13 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 03-13 1.2533 1.2533 -0.89% 6.68% 18.93% 0.08 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 03-13 1.5461 1.5461 -0.53% 6.66% 18.80% 5.25 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 03-13 1.3153 1.3153 -0.51% 7.74% 18.51% 0.26 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 03-13 1.2440 1.2440 -0.99% 7.82% 18.35% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 03-13 1.2401 1.2401 -0.90% 6.36% 18.21% 0.39 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 03-13 1.2996 1.2996 -0.51% 7.42% 17.80% 0.18 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 03-13 1.1934 1.1934 -0.33% 2.81% 9.17% 1.01 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 03-13 1.1668 1.1668 -0.32% 2.51% 8.44% 1.82 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1176 1.1176 0.01% 2.66% 7.76% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 03-13 1.1171 1.1171 -0.13% 1.53% 5.23% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 03-13 1.1045 1.1045 -0.14% 1.33% 4.81% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 03-13 1.0180 1.0180 -0.16% 1.96% 4.65% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1037 1.1037 -0.20% 2.50% 4.65% 0.46 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 03-13 1.0179 1.0179 -0.16% 1.96% 4.64% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0905 1.0905 -0.20% 2.34% 4.32% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 03-13 1.0010 1.0010 -0.15% 1.77% 4.25% 1.03 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 03-13 1.1843 1.1843 0.02% 2.93% 4.22% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 03-13 1.0116 1.0116 -0.16% 1.72% 4.13% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0579 1.1891 0.05% 1.57% 3.23% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0578 1.0969 0.04% 1.56% 3.23% 4.94 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0559 1.1662 0.05% 1.43% 2.93% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 03-13 1.0090 1.1241 0.02% 1.28% 2.67% 25.12 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 03-13 1.1685 1.3657 0.02% 1.18% 2.59% 6.71 李博良 0.02% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0059 1.0901 -0.08% 1.02% 2.57% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0059 1.0990 -0.08% 1.01% 2.56% 2.10 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 03-13 1.1340 1.2807 0.03% 1.03% 2.29% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 03-13 1.0921 1.0921 0.01% 1.01% 2.07% 0.60 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 03-13 1.1479 1.2174 0.00% 0.76% 1.84% 2.37 李博良 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 03-13 1.0836 1.0836 0.00% 0.90% 1.84% 0.13 陈利 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 03-13 1.1492 1.1708 0.03% 1.19% 1.82% 6.66 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 03-13 1.0551 1.2276 0.02% 1.02% 1.79% 10.36 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 03-13 1.0551 1.2276 0.02% 1.02% 1.79% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 03-13 1.1361 1.2034 0.01% 0.70% 1.76% 2.41 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 03-13 1.1704 1.1704 0.02% 0.84% 1.75% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 03-13 1.0170 1.0170 0.02% 0.91% 1.73% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 03-13 1.2756 1.3290 0.02% 1.13% 1.71% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 03-13 1.0149 1.0149 0.03% 0.98% 1.66% 15.19 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 03-13 1.0689 1.1969 0.02% 0.93% 1.62% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 03-13 1.0148 1.1383 0.00% 0.67% 1.52% 80.79 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 03-13 1.0138 1.1327 0.01% 0.63% 1.41% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 03-13 1.1404 1.1404 0.01% 0.64% 1.33% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 03-13 1.0180 1.0180 0.01% 0.89% 1.19% 0.25 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0735 1.0735 -0.17% 0.31% 0.61% 1.24 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0733 1.0733 -0.18% 0.29% 0.59% 0.00 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0527 1.0527 -0.17% 0.09% 0.18% 0.01 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 03-13 1.5333 1.5333 -2.72% -9.12% -4.92% 0.28 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 03-13 1.5275 1.5275 -2.72% -9.24% -5.16% 0.78 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 03-13 0.9716 0.9716 -0.58% -20.76% -14.96% 0.41 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 03-13 0.9538 0.9538 -0.57% -20.87% -15.13% 2.24 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 03-13 1.1492 1.1492 0.03% 1.19% - 0.60 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 03-13 1.0141 1.0141 0.03% 1.13% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 03-13 1.0156 1.0156 0.02% 1.22% - 2.11 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1187 1.1187 0.01% 2.77% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0211 1.0211 0.00% 1.90% - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0186 1.0186 -0.01% 1.68% - 0.02 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 03-13 1.0286 1.0286 -0.36% - - 7.77 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 03-13 1.0025 1.0025 -0.24% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 03-13 1.0029 1.0029 -0.25% - - 1.02 李晗 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3442 1.3000% 1.48% 1.38% 0.33% 55.26 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3555 1.4500% 1.47% 1.38% 0.33% 10.33 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3554 1.4500% 1.47% 1.38% 0.33% 4.16 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2914 1.2110% 1.23% 1.14% 0.27% 405.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2782 1.0530% 1.23% 1.12% 0.27% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3554 1.4500% 1.47% 1.38% 0.33% 15.85 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2069 0.7060% 0.71% 0.71% 0.18% 1,028.82 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2777 1.0710% 1.25% 1.14% 0.27% 27.82 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3057 1.1570% 1.34% 1.24% - 0.00 陈利 - 购买