华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 09-28 3.2795 3.2795 -4.09% 56.13% 61.93% 1.19 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 09-28 3.2628 3.2628 -4.09% 55.93% 61.53% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 09-28 1.3215 1.3215 -3.04% -0.32% 7.04% 0.34 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 09-28 1.3027 1.3027 -3.05% -0.53% 6.62% 1.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 09-28 1.1931 1.2025 0.00% 1.37% 4.64% 0.46 李博良 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 09-28 1.2491 1.2491 -1.13% 6.23% 3.61% 0.13 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 09-28 1.2337 1.2337 -1.13% 6.12% 3.40% 1.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 09-28 1.0095 1.1424 0.00% 1.61% 3.25% 25.06 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 09-28 1.1380 1.3856 0.01% 1.53% 3.02% 7.25 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 09-28 1.0735 1.2460 -0.01% 1.58% 2.83% 10.54 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 09-28 1.0735 1.2460 -0.01% 1.58% 2.83% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 09-28 1.0312 1.0312 0.02% 1.40% 2.80% 2.09 李博良 0.04% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0537 1.1047 -0.12% 0.73% 2.73% 0.72 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 09-28 1.0943 1.2980 0.00% 1.38% 2.71% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 09-28 1.1295 1.1665 0.03% 1.39% 2.69% 1.15 杨义山 - 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 09-28 1.0833 1.2143 -0.03% 1.51% 2.65% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 09-28 1.1191 1.1875 0.03% 1.34% 2.64% 4.47 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 09-23 1.1230 1.1230 -0.03% 3.08% 2.62% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 09-28 1.0284 1.0284 0.01% 1.28% 2.59% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 09-28 1.2371 1.3469 0.03% 1.29% 2.53% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0456 1.0896 -0.12% 0.58% 2.40% 2.24 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 09-23 1.1197 1.1197 -0.03% 2.89% 2.32% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0632 1.1023 0.00% 0.34% 2.25% 0.00 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0630 1.1942 0.00% 0.32% 2.23% 0.11 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0338 1.0338 0.00% 4.31% 2.18% 1.04 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 09-28 1.0267 1.0267 0.02% 1.05% 2.14% 10.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 09-28 1.1043 1.1043 0.01% 0.99% 2.10% 0.57 陈利 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 09-28 1.0286 1.0286 0.01% 1.03% 2.05% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0592 1.1695 -0.01% 0.16% 1.92% 0.18 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 09-28 1.0946 1.0946 0.01% 0.88% 1.90% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 09-28 1.1275 1.1806 0.00% 0.81% 1.77% 10.19 陈利 0.03% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0291 1.0291 0.01% 4.10% 1.77% 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 09-28 1.0260 1.1495 0.01% 1.02% 1.75% 81.58 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 09-28 1.0244 1.1433 0.01% 0.98% 1.64% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 09-28 1.1567 1.2262 0.01% 0.69% 1.50% 0.89 李博良 0.05% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 09-28 1.0241 1.0241 0.02% 0.56% 1.40% 0.16 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 09-28 1.1441 1.2114 0.01% 0.63% 1.38% 8.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 09-28 1.1073 1.1480 0.00% 0.60% 1.36% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 09-28 1.0073 1.0073 -0.31% -0.20% 1.18% 0.20 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 09-28 1.0071 1.0071 -0.31% -0.21% 1.17% 0.11 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0787 1.0787 -0.56% 2.05% 0.86% 0.81 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0785 1.0785 -0.57% 2.05% 0.84% 1.60 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 09-28 0.9883 0.9883 -0.30% -0.39% 0.77% 0.55 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0015 1.0857 -0.02% -0.33% 0.72% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0015 1.0946 -0.02% -0.33% 0.71% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 09-28 0.9982 0.9982 -0.32% -0.46% 0.67% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 09-28 1.3417 1.3417 -3.28% -6.23% 0.61% 0.27 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0555 1.0555 -0.57% 1.84% 0.44% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 09-28 1.1567 1.1567 -0.51% -1.40% 0.22% 1.02 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 09-28 1.3240 1.3240 -3.29% -6.42% 0.20% 1.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 09-28 1.1259 1.1259 -0.51% -1.81% -0.49% 0.89 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 09-28 1.4126 1.4126 -0.93% -5.35% -2.61% 2.47 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 09-28 1.3938 1.3938 -0.94% -5.44% -2.82% 5.13 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 09-28 1.2073 1.2073 -0.92% 4.21% -2.94% 0.32 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 09-28 1.1782 1.1782 -0.92% 3.90% -3.54% 0.18 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 09-28 1.0773 1.0873 -3.80% -5.77% -4.84% 0.86 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 09-28 1.0541 1.0641 -3.81% -6.07% -5.43% 0.76 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 09-28 1.1396 1.1396 -1.08% -8.61% -5.71% 0.28 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 09-28 1.1222 1.1222 -1.09% -8.90% -6.28% 0.10 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 09-28 1.0853 1.0853 -1.26% -7.31% -6.29% 0.25 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 09-28 1.0902 1.0902 -0.59% -10.24% -6.41% 0.12 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 09-28 1.0704 1.0704 -1.27% -7.59% -6.86% 0.29 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 09-28 1.0736 1.0736 -0.59% -10.51% -6.98% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 09-28 0.9610 0.9610 -1.13% -10.92% -9.04% 0.56 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 09-28 0.9201 0.9201 -1.13% -11.28% -9.76% 0.19 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 09-28 1.1760 1.1760 -2.10% -16.30% -29.43% 0.45 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 09-28 1.1700 1.1700 -2.10% -16.40% -29.62% 0.58 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 09-28 0.7518 0.7518 -1.17% -18.70% -40.36% 0.62 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 09-28 0.7370 0.7370 -1.17% -18.80% -40.51% 1.67 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.33 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.35 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.04 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.20 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 09-28 0.9526 0.9526 -0.66% -3.92% - 4.82 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 09-28 0.9510 0.9510 -0.56% -4.16% - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 09-28 0.9535 0.9535 -0.56% -3.97% - 0.97 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 09-28 0.9574 0.9574 0.21% - - 0.50 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 09-28 0.9574 0.9574 0.21% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 09-28 0.9993 0.9993 -0.18% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0001 1.0001 -0.18% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - - - - - - 40.09 肖如嘉 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 09-28 0.3213 1.4050% 1.28% 1.22% 0.30% 45.28 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 09-28 0.4540 1.2290% 1.19% 1.17% 0.30% 4.19 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 09-28 0.4540 1.2290% 1.19% 1.17% 0.30% 9.67 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 09-28 0.3881 0.9860% 0.94% 0.93% 0.24% 473.43 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2611 1.1680% 1.05% 0.98% 0.24% 0.15 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 09-28 0.4540 1.2290% 1.19% 1.17% 0.30% 14.51 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 09-28 0.1636 0.7010% 0.70% 0.70% 0.18% 1,110.99 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2549 1.1600% 1.04% 0.98% 0.24% 35.42 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2828 1.2630% 1.14% 1.08% 0.27% 1.31 陈利 - 购买