华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 07-27 3.7723 3.7723 3.06% 56.15% 169.32% 1.19 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 07-27 3.7547 3.7547 3.05% 55.96% 168.65% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 07-27 1.3222 1.3222 1.46% 6.28% 30.11% 0.13 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 07-27 1.3063 1.3063 1.46% 6.17% 29.84% 1.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 07-27 1.2031 1.2131 0.82% 0.58% 29.05% 0.86 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 07-27 1.1785 1.1885 0.82% 0.26% 28.25% 0.76 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 07-27 1.3671 1.3671 2.64% -6.54% 24.67% 0.34 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 07-27 1.3486 1.3486 2.63% -6.72% 24.18% 1.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 07-27 1.2854 1.2854 1.40% 3.20% 18.75% 0.32 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 07-27 1.2557 1.2557 1.39% 2.88% 18.02% 0.18 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 07-27 1.3379 1.3379 3.33% -13.06% 12.38% 0.27 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 07-27 1.3212 1.3212 3.33% -13.23% 11.94% 1.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 07-27 1.3675 1.3875 0.23% -4.39% 11.07% 0.17 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 07-27 1.3439 1.3639 0.22% -4.68% 10.39% 0.14 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 07-27 1.1835 1.1835 0.90% -8.22% 6.72% 0.25 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 07-27 1.0643 1.0643 1.07% -3.33% 6.54% 0.56 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 07-27 1.1684 1.1684 0.90% -8.50% 6.06% 0.29 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 07-27 1.1811 1.1811 0.59% -0.82% 5.78% 1.02 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 07-27 1.0203 1.0203 1.06% -3.72% 5.68% 0.19 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 07-27 1.1758 1.1758 0.87% -6.24% 5.38% 0.12 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 07-27 1.4667 1.4667 1.85% -6.07% 5.31% 2.47 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 07-27 1.4477 1.4477 1.84% -6.18% 5.08% 5.13 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 07-27 1.1512 1.1512 0.58% -1.22% 5.04% 0.89 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 07-27 1.1590 1.1590 0.86% -6.52% 4.74% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 07-23 1.1057 1.1057 0.05% -1.72% 4.04% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 07-27 1.1963 1.1963 0.00% 1.26% 3.88% 0.46 李博良 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 07-23 1.1031 1.1031 0.05% -1.89% 3.79% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 07-27 1.2070 1.2070 1.34% -8.32% 3.77% 0.28 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1100 1.1100 0.24% 0.66% 3.43% 0.72 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 07-27 1.0178 1.0178 0.35% -0.17% 3.31% 0.20 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 07-27 1.0176 1.0176 0.35% -0.17% 3.30% 0.11 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 07-27 1.1899 1.1899 1.35% -8.60% 3.15% 0.10 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0955 1.0955 0.25% 0.50% 3.12% 2.24 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 07-27 0.9993 0.9993 0.35% -0.36% 2.90% 0.55 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 07-27 1.0095 1.0095 0.35% -0.41% 2.79% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 07-27 1.0217 1.1368 0.02% 1.66% 2.54% 25.06 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 07-27 1.0264 1.0264 0.00% 1.41% 2.44% 2.09 李博良 0.04% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0960 1.0960 0.57% 1.78% 2.41% 0.81 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0958 1.0958 0.57% 1.76% 2.39% 1.60 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0650 1.1041 0.04% 1.10% 2.30% 0.00 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0649 1.1961 0.04% 1.09% 2.29% 0.11 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 07-27 1.1817 1.3789 0.01% 1.49% 2.25% 7.25 李博良 0.02% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 07-27 1.0240 1.0240 0.00% 1.32% 2.23% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 07-27 1.1617 1.1617 -0.01% 1.49% 2.21% 1.15 杨义山 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 07-27 1.1611 1.1827 -0.01% 1.43% 2.16% 4.47 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 07-27 1.0678 1.2403 0.00% 1.59% 2.05% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 07-27 1.0678 1.2403 0.00% 1.59% 2.05% 10.54 李博良 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 07-27 1.2883 1.3417 -0.01% 1.38% 2.05% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0617 1.1720 0.04% 0.94% 1.99% 0.18 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0732 1.0732 0.56% 1.56% 1.98% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 07-27 1.1007 1.1007 0.01% 1.06% 1.97% 0.57 陈利 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 07-27 1.0250 1.0250 0.00% 1.10% 1.96% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 07-27 1.1455 1.2922 0.01% 1.34% 1.95% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 07-27 1.0229 1.0229 0.00% 1.12% 1.85% 10.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 07-27 1.0914 1.0914 0.01% 0.95% 1.75% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 07-27 1.0797 1.2077 -0.02% 1.30% 1.72% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 07-27 1.0232 1.1467 0.02% 1.04% 1.72% 81.58 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 07-27 1.1250 1.1781 0.01% 0.90% 1.65% 10.19 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 07-27 1.0218 1.1407 0.02% 0.99% 1.62% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 07-27 1.1539 1.2234 0.01% 0.73% 1.45% 0.89 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 07-27 1.1415 1.2088 0.01% 0.67% 1.34% 8.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 07-27 1.0216 1.0216 0.01% 0.47% 1.32% 0.16 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 07-27 1.1056 1.1463 0.01% 0.70% 1.24% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0080 1.0922 0.20% 0.25% 1.20% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0080 1.1011 0.21% 0.25% 1.19% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 07-27 1.1880 1.1880 3.06% -32.05% -24.34% 0.45 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 07-27 1.1824 1.1824 3.05% -32.14% -24.53% 0.58 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 07-27 0.8370 0.8370 2.12% -28.46% -26.82% 0.62 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 07-27 0.8209 0.8209 2.13% -28.55% -27.00% 1.67 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.19 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.22 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.67 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0147 1.0147 0.08% -1.53% - 1.04 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0107 1.0107 0.07% -1.73% - 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 07-27 0.9799 0.9799 1.66% -3.90% - 4.82 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 07-27 0.9767 0.9767 0.78% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 07-27 0.9787 0.9787 0.79% - - 0.97 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 07-27 0.9720 0.9720 0.37% - - 0.50 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 07-27 0.9720 0.9720 0.37% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0030 1.0030 0.08% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0034 1.0034 0.08% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - 8.0130 8.0130 - - - 40.09 肖如嘉 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3164 1.1620% 1.20% 1.22% 0.31% 45.28 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3151 1.1590% 1.17% 1.21% 0.31% 4.19 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3151 1.1590% 1.17% 1.21% 0.31% 9.67 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2493 0.9170% 0.92% 0.97% 0.25% 473.43 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2506 0.9190% 0.96% 0.97% 0.25% 0.15 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3151 1.1590% 1.17% 1.21% 0.31% 14.51 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2501 0.9170% 0.96% 0.97% 0.25% 35.42 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2780 1.0200% 1.06% 1.07% 0.28% 1.31 陈利 - 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 07-27 0.1646 0.7040% 0.70% 0.71% 0.18% 1,110.99 张迪 - 购买