华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 02-06 2.2479 2.2479 -0.49% 63.44% 68.31% 0.35 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 02-06 2.2401 2.2401 -0.48% 63.24% 67.89% 0.64 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 02-06 1.4186 1.4186 0.03% 27.24% 45.95% 0.14 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 02-06 1.4020 1.4020 0.03% 26.99% 45.38% 0.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 02-06 1.4827 1.4827 0.05% 21.02% 42.49% 0.16 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 02-06 1.4669 1.4669 0.05% 20.77% 41.91% 0.10 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 02-06 1.2304 1.2304 -0.70% 12.76% 36.00% 0.33 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 02-06 1.2054 1.2054 -0.70% 12.40% 35.18% 0.28 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 02-06 1.2225 1.2225 -0.42% 18.49% 34.37% 0.16 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 02-06 1.2089 1.2089 -0.42% 18.37% 34.10% 1.89 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 02-06 1.1257 1.1357 0.12% 20.69% 24.76% 0.32 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 02-06 1.2624 1.2624 -0.31% 15.32% 24.56% 0.08 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 02-06 1.5425 1.5425 -0.09% 12.18% 24.21% 1.62 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 02-06 1.1059 1.1159 0.11% 20.31% 24.00% 0.70 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 02-06 1.5241 1.5241 -0.09% 12.07% 23.96% 5.25 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 02-06 1.2965 1.2965 -0.21% 12.82% 23.87% 0.26 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 02-06 1.0886 1.0886 -0.34% 9.46% 23.79% 0.73 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 02-06 1.2498 1.2498 -0.31% 14.96% 23.79% 0.39 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 02-06 1.2817 1.2817 -0.21% 12.47% 23.11% 0.18 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 02-06 1.0475 1.0475 -0.34% 9.01% 22.79% 0.29 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 02-06 1.3919 1.4119 -0.10% 13.25% 22.19% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 02-06 1.3718 1.3918 -0.10% 12.91% 21.45% 0.15 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 02-06 1.2368 1.2368 -0.14% 13.13% 20.02% 0.13 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 02-06 1.2227 1.2227 -0.14% 12.78% 19.31% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 02-06 1.1896 1.1896 -0.13% 6.42% 10.98% 1.01 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 02-06 1.1639 1.1639 -0.14% 6.10% 10.23% 1.82 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1221 1.1221 0.19% 5.48% 8.45% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 02-06 1.0750 1.0750 -1.78% -6.29% 6.89% 0.41 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 02-06 1.0555 1.0555 -1.79% -6.42% 6.67% 2.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 02-06 1.1186 1.1186 -0.03% 3.70% 5.59% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 02-06 1.1064 1.1064 -0.03% 3.49% 5.16% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 02-06 1.0187 1.0187 -0.05% 3.14% 4.63% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 02-06 1.0186 1.0186 -0.04% 3.14% 4.62% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 02-06 1.0020 1.0020 -0.05% 2.93% 4.28% 1.03 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 02-06 1.6125 1.6125 -1.39% 1.59% 4.21% 0.28 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 02-06 1.0128 1.0128 -0.04% 2.89% 4.11% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1018 1.1018 0.08% 2.35% 4.08% 0.46 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 02-06 1.6068 1.6068 -1.40% 1.46% 3.95% 0.78 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0890 1.0890 0.07% 2.21% 3.77% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 02-06 1.1816 1.1816 0.03% 2.41% 3.17% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0542 1.1854 0.05% 1.05% 2.06% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0541 1.0932 0.04% 1.04% 2.05% 4.94 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 02-06 1.0898 1.0898 0.01% 0.85% 1.86% 0.60 陈利 0.04% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0525 1.1628 0.05% 0.90% 1.76% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0102 1.0911 0.14% 0.87% 1.72% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0101 1.1000 0.13% 0.86% 1.71% 2.10 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 02-06 1.0816 1.0816 0.02% 0.75% 1.64% 0.13 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 02-06 1.1461 1.2156 0.01% 0.69% 1.62% 2.37 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 02-06 1.1344 1.2017 0.01% 0.63% 1.56% 2.41 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 02-06 1.0131 1.1366 0.01% 0.65% 1.56% 80.79 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 02-06 1.0268 1.1210 0.03% 0.77% 1.56% 25.12 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 02-06 1.1653 1.3625 0.03% 0.63% 1.54% 6.71 李博良 0.02% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 02-06 1.0122 1.1311 0.01% 0.60% 1.45% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 02-06 1.0148 1.0148 0.02% 0.61% 1.38% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 02-06 1.1684 1.1684 0.03% 0.66% 1.34% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 02-06 1.1311 1.2778 0.03% 0.48% 1.24% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 02-06 1.0126 1.0126 0.02% 0.69% 1.15% 15.19 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 02-06 1.0170 1.0170 0.00% 0.83% 1.07% 0.25 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0754 1.0754 0.03% 0.26% 1.00% 1.24 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0752 1.0752 0.03% 0.24% 0.99% 0.00 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 02-06 1.1389 1.1389 0.03% 0.46% 0.92% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0550 1.0550 0.03% 0.03% 0.58% 0.01 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 02-06 1.1464 1.1680 0.03% 0.73% 0.56% 6.66 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 02-06 1.2727 1.3261 0.04% 0.68% 0.47% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 02-06 1.0522 1.2247 0.04% 0.31% 0.16% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 02-06 1.0522 1.2247 0.04% 0.31% 0.16% 10.36 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 02-06 1.0673 1.1953 0.03% 0.38% -0.02% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 02-06 1.1464 1.1464 0.03% 0.73% - 0.60 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 02-06 1.0113 1.0113 0.01% 0.87% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 02-06 1.0127 1.0127 0.02% 0.97% - 2.11 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1228 1.1228 0.19% 5.55% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0254 1.0254 0.09% - - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0233 1.0233 0.09% - - 0.02 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 02-06 1.0128 1.0128 0.04% - - 7.77 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 02-06 0.9998 0.9998 - - - 1.02 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 02-06 0.9998 0.9998 - - - 0.00 李晗 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3493 1.3140% 1.30% 1.30% 0.34% 55.26 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3583 1.4050% 1.35% 1.35% 0.34% 10.33 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3583 1.4050% 1.35% 1.35% 0.34% 4.16 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2925 1.1610% 1.11% 1.11% 0.28% 405.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2836 1.0900% 1.07% 1.06% 0.28% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3583 1.4050% 1.35% 1.35% 0.34% 15.85 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 02-06 0.1906 0.7060% 0.71% 0.71% 0.18% 1,028.82 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2836 1.0690% 1.06% 1.05% 0.28% 27.82 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3110 1.1720% 1.16% 1.16% - 0.00 陈利 - 购买