华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 07-03 4.0181 4.0181 -1.72% 96.12% 206.75% 0.54 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 07-03 4.0001 4.0001 -1.72% 95.87% 206.01% 0.86 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 07-03 1.3853 1.3953 1.35% 24.13% 54.01% 0.70 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 07-03 1.3575 1.3675 1.36% 23.74% 53.06% 1.04 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 07-03 1.5660 1.5660 0.71% 21.34% 51.60% 0.35 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 07-03 1.5452 1.5452 0.70% 21.11% 51.02% 1.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 07-03 1.6114 1.6114 -0.02% 17.33% 43.04% 0.17 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 07-03 1.5916 1.5916 -0.03% 17.09% 42.48% 0.17 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 07-03 1.3395 1.3395 0.36% 12.73% 37.65% 0.14 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 07-03 1.3236 1.3236 0.36% 12.62% 37.39% 1.46 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 07-03 1.3041 1.3041 0.14% 9.86% 27.50% 0.30 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 07-03 1.2744 1.2744 0.13% 9.52% 26.72% 0.20 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 07-03 1.4901 1.5101 2.48% 7.08% 24.72% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 07-03 1.4650 1.4850 2.47% 6.76% 23.97% 0.13 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 07-03 1.2416 1.2416 -0.63% 2.37% 16.63% 0.12 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 07-03 1.2262 1.2262 -0.64% 2.04% 15.91% 0.33 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 07-03 1.5096 1.5096 0.83% 1.27% 13.48% 2.55 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 07-03 1.4902 1.4902 0.83% 1.16% 13.23% 6.39 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 07-03 1.0404 1.0404 0.68% -2.62% 10.35% 0.64 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 07-03 1.2330 1.2330 0.58% -1.52% 10.20% 0.29 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 07-03 1.2160 1.2160 0.59% -1.82% 9.53% 0.14 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 07-03 0.9979 0.9979 0.68% -3.01% 9.45% 0.25 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 07-03 1.1462 1.1462 0.85% -3.27% 7.72% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 07-03 1.1788 1.1788 0.24% 0.81% 7.30% 1.04 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 07-03 1.1303 1.1303 0.86% -3.57% 7.07% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 07-03 1.1496 1.1496 0.24% 0.47% 6.55% 0.92 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1084 1.1084 -0.15% 0.51% 5.38% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1060 1.1060 -0.15% 0.32% 5.15% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 07-03 1.0169 1.0169 0.17% 1.05% 3.45% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 07-03 1.0167 1.0167 0.16% 1.04% 3.44% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 07-03 1.1946 1.1946 0.00% 1.37% 3.43% 0.44 李博良 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1046 1.1046 0.09% 1.42% 3.29% 0.52 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1079 1.1079 0.14% 2.94% 3.16% 0.67 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1077 1.1077 0.14% 2.92% 3.14% 0.79 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 07-03 0.9986 0.9986 0.16% 0.85% 3.03% 0.69 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0904 1.0904 0.09% 1.26% 2.98% 1.49 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 07-03 1.0090 1.0090 0.17% 0.81% 2.94% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0851 1.0851 0.13% 2.71% 2.72% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 07-03 1.0249 1.0249 -0.01% 1.53% 2.34% 2.08 李博良 0.04% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 07-03 1.0198 1.1349 0.00% 1.76% 2.17% 24.84 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 07-03 1.0227 1.0227 -0.01% 1.43% 2.14% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0633 1.1945 -0.03% 1.31% 1.99% 0.16 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0633 1.1024 -0.03% 1.31% 1.99% 3.48 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 07-03 1.0997 1.0997 0.00% 1.08% 1.92% 0.54 陈利 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 07-03 1.1614 1.1614 0.00% 1.60% 1.85% 1.00 杨义山 - 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 07-03 1.1797 1.3769 -0.01% 1.58% 1.80% 6.69 李博良 0.02% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 07-03 1.1608 1.1824 0.01% 1.55% 1.80% 6.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 07-03 1.0246 1.0246 0.01% 1.18% 1.73% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 07-03 1.0217 1.1452 0.01% 0.99% 1.70% 81.13 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 07-03 1.0905 1.0905 0.00% 0.97% 1.70% 0.06 陈利 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 07-03 1.2881 1.3415 0.01% 1.50% 1.69% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0603 1.1706 -0.03% 1.16% 1.68% 0.19 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 07-03 1.0223 1.0223 0.00% 1.18% 1.61% 14.60 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 07-03 1.0204 1.1393 0.01% 0.95% 1.60% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 07-03 1.1438 1.2905 0.00% 1.42% 1.51% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 07-03 1.1242 1.1773 0.01% 0.95% 1.50% 10.62 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 07-03 1.1532 1.2227 0.00% 0.77% 1.43% 1.62 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 07-03 1.1409 1.2082 0.00% 0.71% 1.32% 6.11 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 07-03 1.0660 1.2385 -0.01% 1.63% 1.24% 10.45 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 07-03 1.0660 1.2385 -0.01% 1.63% 1.24% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 07-03 1.0206 1.0206 0.00% 0.45% 1.17% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 07-03 1.1051 1.1458 0.01% 0.76% 1.10% 0.04 陈利 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 07-03 1.0786 1.2066 0.00% 1.31% 0.93% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0053 1.0895 0.01% 0.34% 0.73% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0053 1.0984 0.01% 0.34% 0.72% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 07-03 1.2423 1.2423 -0.28% -21.39% -14.88% 0.61 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 07-03 1.2367 1.2367 -0.28% -21.49% -15.10% 0.79 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 07-03 0.7882 0.7882 1.45% -29.19% -24.80% 0.38 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 07-03 0.7731 0.7731 1.44% -29.29% -25.00% 2.29 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.19 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.22 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.67 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0181 1.0181 -0.19% 0.93% - 1.03 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0144 1.0144 -0.19% 0.72% - 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 07-03 0.9899 0.9899 0.56% -1.46% - 5.73 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 07-03 0.9566 0.9566 0.42% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 07-03 0.9583 0.9583 0.43% - - 1.02 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 07-03 0.9351 0.9351 1.61% - - 0.55 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 07-03 0.9351 0.9351 1.61% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0014 1.0014 - - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0017 1.0017 - - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - - - - - - - 肖如嘉 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3290 1.2180% 1.23% 1.25% 0.32% 51.36 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3195 1.2490% 1.25% 1.25% 0.31% 4.18 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3195 1.2490% 1.25% 1.25% 0.31% 10.28 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2538 1.0070% 1.01% 1.01% 0.25% 560.94 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2632 0.9750% 0.99% 1.01% 0.26% 0.19 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3195 1.2490% 1.25% 1.25% 0.31% 15.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 07-03 0.1425 0.7070% 0.71% 0.72% 0.18% 1,083.91 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2632 0.9710% 0.99% 1.01% 0.26% 34.97 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2906 1.0760% 1.09% 1.11% 0.28% 1.32 陈利 - 购买