华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 07-06 4.0293 4.0293 0.28% 82.19% 205.30% 0.54 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 07-06 4.0111 4.0111 0.27% 81.97% 204.54% 0.86 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 07-06 1.3676 1.3776 -1.28% 17.70% 52.54% 0.70 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 07-06 1.3401 1.3501 -1.28% 17.34% 51.61% 1.04 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 07-06 1.5537 1.5537 -0.79% 14.98% 50.82% 0.35 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 07-06 1.5331 1.5331 -0.78% 14.76% 50.25% 1.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 07-06 1.5804 1.5804 -1.92% 11.37% 41.12% 0.17 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 07-06 1.5610 1.5610 -1.92% 11.16% 40.55% 0.17 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 07-06 1.3335 1.3335 -0.45% 8.50% 37.02% 0.14 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 07-06 1.3176 1.3176 -0.45% 8.39% 36.75% 1.46 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 07-06 1.3001 1.3001 -0.31% 5.69% 27.10% 0.30 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 07-06 1.2705 1.2705 -0.31% 5.37% 26.32% 0.20 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 07-06 1.4831 1.5031 -0.47% 5.09% 24.12% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 07-06 1.4580 1.4780 -0.48% 4.77% 23.36% 0.13 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 07-06 1.2426 1.2426 0.08% -0.98% 17.38% 0.12 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 07-06 1.2272 1.2272 0.08% -1.28% 16.67% 0.33 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 07-06 1.5100 1.5100 0.03% -0.90% 14.24% 2.55 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 07-06 1.4907 1.4907 0.03% -1.00% 13.99% 6.39 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 07-06 1.0516 1.0516 1.08% -3.44% 12.11% 0.64 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 07-06 1.0086 1.0086 1.07% -3.82% 11.21% 0.25 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 07-06 1.2344 1.2344 0.11% -3.77% 11.04% 0.29 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 07-06 1.2172 1.2172 0.10% -4.07% 10.34% 0.14 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 07-06 1.1622 1.1622 1.40% -4.64% 10.05% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 07-06 1.1460 1.1460 1.39% -4.93% 9.37% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 07-06 1.1799 1.1799 0.09% -0.24% 7.46% 1.04 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 07-06 1.1506 1.1506 0.09% -0.59% 6.70% 0.92 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1060 1.1060 -0.22% 0.29% 5.16% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1036 1.1036 -0.22% 0.10% 4.93% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 07-06 1.0178 1.0178 0.09% 0.40% 3.53% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 07-06 1.0176 1.0176 0.09% 0.40% 3.52% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 07-06 1.1950 1.1950 0.03% 1.37% 3.41% 0.44 李博良 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1060 1.1060 0.13% 0.93% 3.40% 0.52 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 07-06 0.9994 0.9994 0.08% 0.20% 3.11% 0.69 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0917 1.0917 0.12% 0.78% 3.09% 1.49 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1074 1.1074 -0.05% 2.91% 3.06% 0.67 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1073 1.1073 -0.04% 2.90% 3.05% 0.79 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 07-06 1.0098 1.0098 0.08% 0.16% 3.01% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0847 1.0847 -0.04% 2.70% 2.64% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 07-06 1.0253 1.0253 0.04% 1.53% 2.21% 2.08 李博良 0.04% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 07-06 1.0202 1.1353 0.04% 1.78% 2.17% 24.84 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 07-06 1.0230 1.0230 0.03% 1.43% 2.01% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0637 1.1028 0.04% 1.32% 1.99% 3.48 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0636 1.1948 0.03% 1.31% 1.97% 0.16 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 07-06 1.0998 1.0998 0.01% 1.07% 1.91% 0.54 陈利 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 07-06 1.1619 1.1619 0.04% 1.75% 1.88% 1.00 杨义山 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 07-06 1.1612 1.1828 0.03% 1.69% 1.82% 6.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 07-06 1.1801 1.3773 0.03% 1.58% 1.79% 6.69 李博良 0.02% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 07-06 1.0248 1.0248 0.02% 1.24% 1.74% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 07-06 1.2886 1.3420 0.04% 1.64% 1.72% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 07-06 1.0218 1.1453 0.01% 0.98% 1.71% 81.13 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 07-06 1.0907 1.0907 0.02% 0.97% 1.70% 0.06 陈利 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0606 1.1709 0.03% 1.16% 1.67% 0.19 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 07-06 1.0226 1.0226 0.03% 1.26% 1.63% 14.60 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 07-06 1.0205 1.1394 0.01% 0.94% 1.61% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 07-06 1.1245 1.1776 0.03% 0.97% 1.51% 10.62 陈利 0.03% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 07-06 1.1442 1.2909 0.03% 1.44% 1.49% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 07-06 1.1533 1.2228 0.01% 0.76% 1.41% 1.62 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 07-06 1.1410 1.2083 0.01% 0.70% 1.31% 6.11 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 07-06 1.0665 1.2390 0.05% 1.74% 1.26% 10.45 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 07-06 1.0665 1.2390 0.05% 1.74% 1.26% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 07-06 1.0208 1.0208 0.02% 0.45% 1.18% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 07-06 1.1053 1.1460 0.02% 0.77% 1.10% 0.04 陈利 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 07-06 1.0791 1.2071 0.05% 1.44% 0.95% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0063 1.0905 0.10% 0.41% 0.77% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0063 1.0994 0.10% 0.41% 0.76% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 07-06 1.2200 1.2200 -1.80% -27.00% -16.84% 0.61 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 07-06 1.2144 1.2144 -1.80% -27.10% -17.06% 0.79 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 07-06 0.8027 0.8027 1.84% -31.66% -23.67% 0.38 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 07-06 0.7874 0.7874 1.85% -31.74% -23.86% 2.29 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.19 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.22 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.67 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0153 1.0153 -0.28% 0.65% - 1.03 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0116 1.0116 -0.28% 0.45% - 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 07-06 0.9908 0.9908 0.09% -2.17% - 5.73 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 07-06 0.9633 0.9633 0.70% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 07-06 0.9650 0.9650 0.70% - - 1.02 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 07-06 0.9478 0.9478 1.36% - - 0.55 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 07-06 0.9478 0.9478 1.36% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0018 1.0018 0.04% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0021 1.0021 0.04% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - - - - - - - 肖如嘉 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 07-06 0.4185 1.2600% 1.26% 1.26% 0.32% 51.36 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3712 1.2510% 1.25% 1.25% 0.31% 4.18 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3712 1.2510% 1.25% 1.25% 0.31% 10.28 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3055 1.0090% 1.01% 1.01% 0.25% 560.94 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3521 1.0170% 1.01% 1.02% 0.26% 0.19 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3712 1.2510% 1.25% 1.25% 0.31% 15.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3520 1.0140% 1.01% 1.02% 0.26% 34.97 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3801 1.1180% 1.12% 1.12% 0.28% 1.32 陈利 - 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 07-06 0.1680 0.7130% 0.71% 0.71% 0.18% 1,083.91 张迪 - 购买