华泰证券(上海)资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 04-30 2.6093 2.6093 4.92% 34.90% 94.25% 0.54 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 04-30 2.5987 2.5987 4.92% 34.74% 93.77% 0.86 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 04-30 1.4478 1.4478 -0.01% 13.58% 52.03% 0.35 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 04-30 1.4296 1.4296 -0.02% 13.37% 51.44% 1.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 04-30 1.5407 1.5407 0.29% 12.85% 47.68% 0.17 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 04-30 1.5229 1.5229 0.29% 12.62% 47.08% 0.17 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 04-30 1.2221 1.2221 0.08% 2.40% 43.98% 0.14 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 04-30 1.2080 1.2080 0.08% 2.31% 43.69% 1.46 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 04-30 1.2095 1.2195 -0.65% 9.89% 40.19% 0.70 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 04-30 1.1865 1.1965 -0.64% 9.55% 39.32% 1.04 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 04-30 1.1997 1.1997 0.09% -1.21% 35.18% 0.30 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 04-30 1.1737 1.1737 0.09% -1.50% 34.35% 0.20 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 04-30 1.1049 1.1049 -0.77% 3.82% 24.29% 0.64 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 04-30 1.4264 1.4464 -1.06% 5.66% 24.15% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 04-30 1.4039 1.4239 -1.06% 5.34% 23.41% 0.13 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 04-30 1.0613 1.0613 -0.78% 3.41% 23.29% 0.25 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 04-30 1.2295 1.2295 -0.72% 5.84% 20.48% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 04-30 1.2137 1.2137 -0.72% 5.51% 19.75% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 04-30 1.5131 1.5131 -0.38% 3.97% 18.67% 2.55 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 04-30 1.4943 1.4943 -0.37% 3.86% 18.42% 6.39 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 04-30 1.2131 1.2131 -0.74% 2.61% 18.06% 0.12 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 04-30 1.1994 1.1994 -0.74% 2.30% 17.35% 0.33 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 04-30 1.2563 1.2563 -0.64% 2.64% 17.09% 0.29 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 04-30 1.2403 1.2403 -0.64% 2.33% 16.38% 0.14 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 04-30 1.1867 1.1867 -0.08% 2.45% 10.05% 1.04 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 04-30 1.1590 1.1590 -0.08% 2.16% 9.30% 0.92 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1149 1.1149 -0.19% 0.60% 7.47% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 04-30 1.1186 1.1186 -0.04% 1.41% 5.62% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 04-30 1.1054 1.1054 -0.04% 1.21% 5.20% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1086 1.1086 -0.07% 2.41% 4.98% 0.52 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0949 1.0949 -0.07% 2.25% 4.66% 1.49 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 04-30 1.0191 1.0191 -0.06% 1.83% 4.62% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 04-30 1.0189 1.0189 -0.06% 1.82% 4.60% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 04-30 1.0015 1.0015 -0.05% 1.63% 4.20% 0.69 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 04-30 1.0120 1.0120 -0.06% 1.58% 4.09% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 04-30 1.1897 1.1897 0.00% 2.98% 3.85% 0.44 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0618 1.1009 -0.03% 1.46% 2.64% 3.48 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0618 1.1930 -0.02% 1.45% 2.63% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 04-30 1.0148 1.1299 0.00% 1.36% 2.40% 24.84 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0593 1.1696 -0.03% 1.30% 2.32% 0.19 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 04-30 1.1743 1.3715 0.00% 1.21% 2.23% 6.69 李博良 0.02% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 04-30 1.0962 1.0962 0.01% 1.11% 1.99% 0.54 陈利 0.04% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0100 1.0942 -0.02% 0.96% 1.96% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0099 1.1030 -0.03% 0.94% 1.94% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 04-30 1.1391 1.2858 0.00% 1.06% 1.92% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0795 1.0795 0.02% 0.44% 1.91% 0.67 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0793 1.0793 0.02% 0.42% 1.89% 0.79 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 04-30 1.0874 1.0874 0.01% 1.00% 1.77% 0.06 陈利 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 04-30 1.0209 1.0209 0.00% 0.98% 1.68% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 04-30 1.1549 1.1765 -0.01% 1.20% 1.65% 6.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 04-30 1.1549 1.1549 -0.01% 1.20% 1.65% 1.00 杨义山 - 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 04-30 1.0178 1.1413 0.00% 0.81% 1.64% 81.13 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 04-30 1.1507 1.2202 0.01% 0.78% 1.63% 1.62 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 04-30 1.1744 1.1744 0.01% 0.91% 1.62% 10.62 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 04-30 1.0189 1.0189 -0.01% 1.02% 1.62% 14.60 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 04-30 1.1386 1.2059 0.01% 0.72% 1.54% 6.11 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 04-30 1.2818 1.3352 -0.01% 1.14% 1.54% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 04-30 1.0167 1.1356 0.01% 0.77% 1.54% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0581 1.0581 0.02% 0.23% 1.48% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 04-30 1.0606 1.2331 -0.01% 0.96% 1.20% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 04-30 1.0606 1.2331 -0.01% 0.96% 1.20% 10.45 李博良 0.06% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 04-30 1.1437 1.1437 0.00% 0.70% 1.20% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 04-30 1.0193 1.0193 0.01% 0.64% 1.15% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 04-30 1.4488 1.4488 0.84% -14.63% 1.10% 0.61 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 04-30 1.0744 1.2024 -0.04% 1.01% 0.97% 1.01 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 04-30 1.4429 1.4429 0.85% -14.73% 0.84% 0.79 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 04-30 0.9068 0.9068 -1.40% -25.20% -11.18% 0.38 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 04-30 0.8899 0.8899 -1.40% -25.30% -11.35% 2.29 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.49 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.07 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.25 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 04-30 1.0183 1.0183 0.02% 1.12% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 04-30 1.0201 1.0201 0.01% 1.21% - 2.08 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1165 1.1165 -0.19% 0.75% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0250 1.0250 -0.25% 0.42% - 1.03 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0220 1.0220 -0.24% 0.22% - 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 04-30 1.0034 1.0034 -0.41% 0.43% - 5.73 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 04-30 0.9945 0.9945 -0.74% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 04-30 0.9954 0.9954 -0.74% - - 1.02 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 04-30 0.9949 0.9949 -0.47% - - 0.55 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 04-30 0.9949 0.9949 -0.47% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 王曦 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3319 1.2520% 1.29% 1.29% 0.32% 51.36 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3346 1.2700% 1.26% 1.27% 0.32% 4.18 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3346 1.2700% 1.26% 1.27% 0.32% 10.28 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2688 1.0270% 1.02% 1.03% 0.26% 560.94 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2661 1.0150% 1.05% 1.05% 0.27% 0.19 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3346 1.2700% 1.26% 1.27% 0.32% 15.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 04-30 0.1630 0.7150% 0.72% 0.72% 0.17% 1,083.91 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2661 1.0080% 1.05% 1.05% 0.27% 34.97 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2935 1.1100% 1.15% 1.15% 0.29% 1.32 陈利 - 购买