华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 10-19 2.8431 2.8431 -4.34% 23.62% 52.95% 1.19 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 10-19 2.8282 2.8282 -4.35% 23.46% 52.57% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 10-19 1.1956 1.2050 0.02% 1.35% 4.65% 0.46 李博良 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 10-19 1.2156 1.2156 0.45% 1.38% 3.65% 0.13 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 10-19 1.2004 1.2004 0.44% 1.27% 3.44% 1.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 10-19 1.0122 1.1451 0.02% 1.58% 3.26% 25.06 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0769 1.1160 1.29% 1.43% 3.23% 0.00 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 10-19 1.1406 1.3882 0.02% 1.50% 3.01% 7.25 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 10-19 1.0764 1.2489 0.02% 1.53% 2.83% 10.54 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 10-19 1.0764 1.2489 0.02% 1.53% 2.83% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 10-19 1.1326 1.1696 0.04% 1.40% 2.80% 1.15 杨义山 - 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 10-19 1.0332 1.0332 0.01% 1.36% 2.80% 2.09 李博良 0.04% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 10-19 1.0866 1.2176 0.03% 1.46% 2.76% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 10-19 1.1221 1.1905 0.04% 1.34% 2.74% 4.47 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 10-19 1.0967 1.3004 0.02% 1.35% 2.70% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 10-19 1.2403 1.3501 0.05% 1.28% 2.63% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 10-19 1.0304 1.0304 0.01% 1.27% 2.60% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0532 1.1042 0.09% -0.12% 2.58% 0.72 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0450 1.0890 0.09% -0.27% 2.27% 2.24 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 10-19 1.0287 1.0287 0.02% 1.06% 2.19% 10.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 10-19 1.1064 1.1064 0.01% 1.00% 2.17% 0.57 陈利 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 10-19 1.0306 1.0306 0.02% 1.05% 2.12% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 10-19 1.0966 1.0966 0.02% 0.91% 1.97% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0631 1.1943 0.01% 0.14% 1.90% 0.11 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 10-19 1.1294 1.1825 0.01% 0.81% 1.76% 10.19 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 10-19 1.0267 1.1502 0.01% 0.97% 1.74% 81.58 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 10-19 1.0250 1.1439 0.01% 0.92% 1.64% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0591 1.1694 0.00% -0.02% 1.59% 0.18 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 10-19 1.1578 1.2273 0.01% 0.69% 1.48% 0.89 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 10-19 1.1452 1.2125 0.01% 0.64% 1.38% 8.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 10-19 1.1089 1.1496 0.01% 0.61% 1.35% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 10-19 1.0251 1.0251 0.01% 0.60% 1.33% 0.16 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 10-15 1.1124 1.1124 -0.57% -0.15% 0.90% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 10-19 1.0018 1.0018 0.18% -1.19% 0.60% 0.20 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 10-19 1.0016 1.0016 0.18% -1.20% 0.59% 0.11 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 10-15 1.1088 1.1088 -0.56% -0.34% 0.57% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 10-19 1.0019 1.0861 0.04% -0.77% 0.47% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 10-19 1.0018 1.0949 0.04% -0.77% 0.45% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 10-19 1.2037 1.2037 -0.27% -14.94% 0.38% 0.34 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 10-19 0.9826 0.9826 0.17% -1.39% 0.20% 0.55 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 10-19 0.9925 0.9925 0.18% -1.45% 0.10% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0177 1.0177 -0.58% -0.26% 0.02% 1.04 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 10-19 1.1864 1.1864 -0.27% -15.12% -0.01% 1.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 10-19 1.1450 1.1450 0.30% -2.84% -0.24% 1.02 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0128 1.0128 -0.58% -0.46% -0.38% 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 10-19 1.1140 1.1140 0.29% -3.24% -0.93% 0.89 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0606 1.0606 0.41% -0.80% -1.04% 0.81 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0605 1.0605 0.41% -0.79% -1.05% 1.60 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0376 1.0376 0.40% -0.99% -1.45% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 10-19 1.1675 1.1675 0.46% -1.39% -3.86% 0.32 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 10-19 1.3635 1.3635 0.87% -10.37% -3.96% 2.47 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 10-19 1.3452 1.3452 0.86% -10.46% -4.17% 5.13 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 10-19 1.1389 1.1389 0.46% -1.69% -4.45% 0.18 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 10-19 1.0756 1.0756 0.67% -12.42% -4.84% 0.12 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 10-19 1.0588 1.0588 0.67% -12.68% -5.41% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 10-19 1.2269 1.2269 -0.40% -20.00% -6.04% 0.27 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 10-19 1.2105 1.2105 -0.39% -20.17% -6.41% 1.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 10-19 1.1073 1.1073 0.54% -12.69% -7.02% 0.28 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 10-19 0.9398 0.9398 0.62% -14.88% -7.37% 0.56 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 10-19 1.0901 1.0901 0.53% -12.96% -7.58% 0.10 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 10-19 1.0545 1.0545 0.08% -12.22% -8.06% 0.25 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 10-19 0.8993 0.8993 0.60% -15.22% -8.11% 0.19 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 10-19 1.0396 1.0396 0.07% -12.48% -8.62% 0.29 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 10-19 0.9511 0.9611 0.04% -21.03% -10.22% 0.86 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 10-19 0.9304 0.9404 0.04% -21.27% -10.76% 0.76 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 10-19 1.1566 1.1566 0.64% -21.45% -27.54% 0.45 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 10-19 1.1506 1.1506 0.65% -21.55% -27.72% 0.58 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 10-19 0.7387 0.7387 -0.03% -23.62% -37.03% 0.62 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 10-19 0.7242 0.7242 -0.03% -23.70% -37.18% 1.67 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.33 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.35 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.04 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.20 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 10-19 0.9320 0.9320 0.75% -7.21% - 4.82 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 10-19 0.9338 0.9338 0.47% -6.40% - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 10-19 0.9374 0.9374 0.47% -6.13% - 0.97 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 10-19 0.9809 0.9809 0.07% -1.90% - 0.50 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 10-19 0.9809 0.9809 0.07% -1.90% - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9971 0.9971 0.05% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9980 0.9980 0.05% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - - - - - - 40.09 肖如嘉 等 - 购买
华泰紫金周周购9个月滚动持有债券发起A 029255 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金周周购9个月滚动持有债券发起C 029256 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 刘鹏飞 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 10-19 0.3106 1.1460% 1.16% 1.22% 0.30% 45.28 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 10-19 0.3136 1.1520% 1.15% 1.18% 0.30% 4.19 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 10-19 0.3136 1.1520% 1.15% 1.18% 0.30% 9.67 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 10-19 0.2479 0.9090% 0.91% 0.94% 0.24% 473.43 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 10-19 0.2436 0.9000% 0.91% 0.98% 0.24% 0.15 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 10-19 0.3136 1.1520% 1.15% 1.18% 0.30% 14.51 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 10-19 0.2448 0.9020% 0.91% 0.98% 0.24% 35.42 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 10-19 0.2724 1.0040% 1.01% 1.08% 0.27% 1.31 陈利 - 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 10-19 0.1693 0.7210% 0.71% 0.71% 0.18% 1,110.99 张迪 - 购买