华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 08-17 3.7584 3.7584 4.68% 62.56% 160.71% 1.19 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 08-17 3.7403 3.7403 4.67% 62.35% 160.05% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 08-17 1.2452 1.2552 3.71% 5.78% 30.48% 0.86 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 08-17 1.2193 1.2293 3.72% 5.44% 29.67% 0.76 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 08-17 1.3500 1.3500 1.16% 9.40% 27.25% 0.13 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 08-17 1.4568 1.4568 2.53% 2.38% 27.02% 0.34 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 08-17 1.3336 1.3336 1.16% 9.28% 26.99% 1.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 08-17 1.4368 1.4368 2.53% 2.18% 26.52% 1.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 08-17 1.2948 1.2948 1.37% 4.41% 15.14% 0.32 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 08-17 1.4535 1.4535 2.63% -3.52% 14.95% 0.27 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 08-17 1.4350 1.4350 2.62% -3.72% 14.49% 1.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 08-17 1.2645 1.2645 1.37% 4.10% 14.44% 0.18 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 08-17 1.5277 1.5277 1.95% -1.91% 8.44% 2.47 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 08-17 1.5078 1.5078 1.95% -2.02% 8.21% 5.13 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 08-17 1.1955 1.1955 1.32% -6.26% 6.56% 0.25 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 08-17 1.1952 1.1952 0.84% -0.08% 5.94% 1.02 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 08-17 1.1798 1.1798 1.31% -6.56% 5.91% 0.29 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 08-17 1.1645 1.1645 0.84% -0.49% 5.20% 0.89 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 08-17 1.2314 1.2314 1.42% -5.98% 5.02% 0.28 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 08-13 1.1218 1.1218 -0.06% -0.05% 4.82% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 08-13 1.1189 1.1189 -0.07% -0.24% 4.55% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 08-17 1.2134 1.2134 1.41% -6.27% 4.38% 0.10 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 08-17 1.0662 1.0662 1.79% -3.71% 4.05% 0.56 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 08-17 1.1988 1.1988 0.03% 1.35% 4.01% 0.46 李博良 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 08-17 1.1732 1.1732 1.21% -6.46% 3.94% 0.12 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1145 1.1145 0.25% 0.90% 3.62% 0.72 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 08-17 1.0247 1.0247 0.43% 0.45% 3.49% 0.20 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 08-17 1.0245 1.0245 0.43% 0.45% 3.47% 0.11 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1076 1.1076 0.65% 3.26% 3.39% 0.81 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1075 1.1075 0.66% 3.26% 3.38% 1.60 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 08-17 1.1561 1.1561 1.21% -6.74% 3.32% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0997 1.0997 0.26% 0.73% 3.30% 2.24 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 08-17 1.0217 1.0217 1.79% -4.10% 3.22% 0.19 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0318 1.0318 -0.06% 0.59% 3.19% 1.04 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 08-17 1.0058 1.0058 0.43% 0.26% 3.07% 0.55 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 08-17 1.0161 1.0161 0.43% 0.21% 2.98% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0843 1.0843 0.65% 3.05% 2.95% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0275 1.0275 -0.07% 0.39% 2.76% 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 08-17 1.0238 1.1389 0.02% 1.64% 2.65% 25.06 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 08-17 1.0281 1.0281 0.00% 1.43% 2.46% 2.09 李博良 0.04% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 08-17 1.1843 1.3815 0.03% 1.52% 2.40% 7.25 李博良 0.02% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 08-17 1.1642 1.1642 0.06% 1.52% 2.37% 1.15 杨义山 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 08-17 1.1635 1.1851 0.06% 1.46% 2.31% 4.47 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 08-17 1.0257 1.0257 0.01% 1.33% 2.27% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 08-17 1.0835 1.2115 0.05% 1.50% 2.25% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 08-17 1.0702 1.2427 0.04% 1.59% 2.23% 10.54 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 08-17 1.0702 1.2427 0.04% 1.59% 2.23% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 08-17 1.2910 1.3444 0.06% 1.41% 2.22% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0657 1.1048 0.03% 0.96% 2.22% 0.00 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0656 1.1968 0.03% 0.95% 2.21% 0.11 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 08-17 1.1478 1.2945 0.03% 1.37% 2.10% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 08-17 1.1018 1.1018 0.02% 1.05% 1.94% 0.57 陈利 0.04% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0622 1.1725 0.03% 0.80% 1.90% 0.18 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 08-17 1.0244 1.0244 0.03% 1.13% 1.88% 10.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 08-17 1.0265 1.0265 0.03% 1.11% 1.81% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 08-17 1.0245 1.1480 0.01% 1.11% 1.74% 81.58 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 08-17 1.0923 1.0923 0.01% 0.93% 1.73% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 08-17 1.0230 1.1419 0.01% 1.05% 1.63% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 08-17 1.1259 1.1790 0.02% 0.84% 1.60% 10.19 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 08-17 1.1549 1.2244 0.01% 0.73% 1.45% 0.89 李博良 0.05% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 08-17 1.0224 1.0224 0.01% 0.51% 1.38% 0.16 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 08-17 1.1425 1.2098 0.02% 0.68% 1.34% 8.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 08-17 1.1062 1.1469 0.01% 0.63% 1.20% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0072 1.0914 0.07% -0.11% 1.02% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0071 1.1002 0.07% -0.12% 1.00% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 08-17 1.2948 1.2948 0.26% -21.85% -20.30% 0.45 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 08-17 1.2885 1.2885 0.25% -21.95% -20.51% 0.58 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 08-17 0.8417 0.8417 1.11% -21.27% -26.04% 0.62 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 08-17 0.8254 0.8254 1.11% -21.37% -26.22% 1.67 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.19 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.22 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.67 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 08-17 1.0107 1.0107 1.44% -0.71% - 4.82 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 08-17 0.9838 0.9838 0.69% -1.51% - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 08-17 0.9860 0.9860 0.68% -1.30% - 0.97 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 08-17 0.9901 0.9901 0.69% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 08-17 0.9901 0.9901 0.69% - - 0.50 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0070 1.0070 0.20% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0076 1.0076 0.21% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - - - - - - 40.09 肖如嘉 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3437 1.1740% 1.24% 1.21% 0.31% 45.28 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 08-17 0.5050 1.2540% 1.20% 1.18% 0.31% 9.67 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 08-17 0.5050 1.2540% 1.20% 1.18% 0.31% 4.19 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 08-17 0.4392 1.0110% 0.96% 0.94% 0.25% 473.43 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2777 0.9310% 1.00% 0.96% 0.25% 0.15 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 08-17 0.5050 1.2540% 1.20% 1.18% 0.31% 14.51 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2768 0.9360% 1.01% 0.97% 0.25% 35.42 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3053 1.0320% 1.10% 1.06% 0.28% 1.31 陈利 - 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 08-17 0.1702 0.7060% 0.70% 0.70% 0.18% 1,110.99 张迪 - 购买