中科沃土基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 534.35 -279.19 1,234.58 1,015.08
1.利息收入 详情 57.86 38.33 144.64 60.79
其中：存款利息收入 详情 22.61 12.03 19.97 11.06
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 411.54 -171.52 -2,805.02 -3,170.56
其中：股票投资收益 详情 151.13 -333.42 -3,618.23 -3,622.68
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 139.97 116.46 591.02 359.17
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - 8.71 -43.52
其中：股利收益 详情 120.44 45.45 213.49 136.47
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 56.64 -150.68 3,887.37 4,119.71
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 8.32 4.68 7.59 5.14
减：二、费用 详情 166.20 123.73 412.05 255.76
1.管理人报酬 详情 110.63 77.64 274.41 162.52
2.托管费 详情 21.61 15.05 52.12 30.84
3.销售服务费 详情 19.75 12.80 43.71 25.28
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2.55 2.53 2.87 2.25
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2.55 2.53 2.87 2.25
6.其他费用 详情 11.66 15.72 38.25 34.26
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 368.16 -402.92 822.53 759.32
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 368.16 -402.92 822.53 759.32
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2016
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