中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 06-02 1.4598 1.4598 0.51% 17.27% 65.98% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 06-02 1.4153 1.4153 0.50% 16.65% 63.52% 0.04 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 06-02 1.8336 1.8336 0.39% 13.02% 43.33% 0.04 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 06-02 1.7772 1.7772 0.40% 12.85% 43.14% 0.05 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 06-02 3.3986 3.3986 -0.75% 11.21% 33.59% 0.13 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 06-02 3.2392 3.2392 -0.75% 10.84% 32.42% 0.12 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 06-02 1.4710 1.4710 -0.34% 6.08% 18.24% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 06-02 1.4747 1.4747 -0.34% 4.71% 16.61% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 06-02 1.3302 1.4671 0.01% 0.80% 1.50% 0.15 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 06-02 1.1009 1.2646 0.01% 0.65% 1.22% 0.02 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 06-02 0.1979 0.7200% 0.73% 0.75% 0.20% 0.02 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2637 0.9620% 0.96% 0.98% 0.26% 0.18 卢振荣 0.00% 购买