中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 01-14 1.3447 1.3447 0.68% 44.28% 40.75% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 01-14 1.3097 1.3097 0.68% 42.75% 39.36% 0.06 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 01-14 1.7490 1.7490 0.56% 36.06% 35.83% 0.03 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 01-14 1.6975 1.6975 0.56% 36.09% 35.68% 0.02 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 01-14 3.1786 3.1786 0.18% 21.29% 18.76% 0.16 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 01-14 1.4874 1.4874 -0.25% 12.96% 18.24% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 01-14 1.4644 1.4644 -0.25% 13.08% 18.23% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 01-14 3.0370 3.0370 0.18% 20.86% 17.71% 0.13 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 01-14 1.3217 1.4586 0.01% 0.56% 1.12% 0.11 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 01-14 1.0951 1.2588 0.01% 0.43% 0.87% 0.03 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2953 1.0750% 1.07% 1.20% 0.27% 0.45 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2297 0.8340% 0.83% 0.96% 0.20% 0.02 卢振荣 0.00% 购买