众盈基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 09-02 1.3693 1.3693 -1.46% -1.21% 20.20% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 09-02 1.3239 1.3239 -1.46% -1.88% 18.07% 0.05 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 09-02 1.7614 1.7614 -0.51% -1.93% 18.05% 0.06 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 09-02 1.7074 1.7074 -0.51% -1.98% 17.86% 0.04 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 09-02 3.1083 3.1083 -0.82% -6.80% 11.02% 0.10 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 09-02 2.9568 2.9568 -0.82% -7.11% 10.25% 0.09 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 09-02 1.3331 1.4700 0.00% 0.66% 1.31% 0.13 高晓飞 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 09-02 1.1026 1.2663 0.00% 0.53% 1.03% 0.02 高晓飞 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 09-02 1.4153 1.4153 -0.86% -6.70% 0.91% 0.00 徐伟 等 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 09-02 1.4075 1.4075 -0.86% -8.51% -1.28% 0.02 徐伟 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3171 1.1650% 1.17% 1.16% 0.28% 0.58 高晓飞 0.00% 购买
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2513 0.9210% 0.92% 0.92% 0.22% 0.06 高晓飞 0.00% 购买
中科沃土货币C 028233 详情 货币型-普通货币 09-02 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% - 0.00 高晓飞 0.00% 购买