中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 07-01 1.5778 1.5778 0.03% 21.67% 69.31% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 07-01 1.5263 1.5263 0.03% 20.81% 66.37% 0.04 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 07-01 1.8831 1.8831 0.35% 11.45% 46.32% 0.04 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 07-01 1.8247 1.8247 0.35% 11.26% 46.12% 0.05 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 07-01 3.0566 3.0566 1.37% 1.92% 18.35% 0.13 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 07-01 2.9117 2.9117 1.36% 1.58% 17.54% 0.12 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 07-01 1.3915 1.3915 0.51% -1.56% 8.97% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 07-01 1.3901 1.3901 0.50% -3.17% 7.08% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 07-01 1.3309 1.4678 -0.01% 0.72% 1.29% 0.15 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 07-01 1.1012 1.2649 -0.01% 0.58% 1.01% 0.02 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2644 0.9500% 0.85% 0.79% 0.19% 0.02 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3306 1.1930% 1.09% 1.03% 0.25% 0.18 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币C 028233 详情 货币型-普通货币 07-01 0.0000 0.0000% - - - - 卢振荣 0.00% 购买