中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 01-09 1.3521 1.3521 0.48% 45.78% 42.66% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 01-09 1.3169 1.3169 0.44% 44.24% 41.27% 0.06 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 01-09 1.7565 1.7565 0.41% 36.97% 36.58% 0.03 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 01-09 1.7049 1.7049 0.41% 37.01% 36.42% 0.02 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 01-09 3.2087 3.2087 1.17% 23.22% 20.22% 0.16 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 01-09 3.0662 3.0662 1.17% 22.78% 19.17% 0.13 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 01-09 1.4886 1.4886 0.76% 14.16% 19.08% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 01-09 1.4656 1.4656 0.75% 14.27% 19.07% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 01-09 1.3213 1.4582 0.01% 0.53% 1.07% 0.11 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 01-09 1.0948 1.2585 0.01% 0.39% 0.81% 0.03 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2268 0.8320% 0.98% 0.93% 0.20% 0.02 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2926 1.0740% 1.22% 1.17% 0.26% 0.45 卢振荣 0.00% 购买