众盈基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 08-11 1.4007 1.4007 -0.73% 4.70% 43.60% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 08-11 1.3542 1.3542 -0.73% 4.01% 41.02% 0.05 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 08-11 1.7709 1.7709 -0.41% 2.23% 35.16% 0.06 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 08-11 1.7165 1.7165 -0.41% 2.14% 35.04% 0.04 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 08-11 3.1375 3.1375 -0.17% -2.97% 13.96% 0.10 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 08-11 2.9860 2.9860 -0.17% -3.30% 13.18% 0.09 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 08-11 1.4175 1.4175 0.12% -4.74% 5.86% 0.00 徐伟 等 0.00% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 08-11 1.3324 1.4693 -0.01% 0.67% 1.29% 0.13 高晓飞 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 08-11 1.1021 1.2658 -0.01% 0.53% 1.01% 0.02 高晓飞 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 08-11 1.3542 1.3542 -0.73% -10.28% -0.54% 0.02 徐伟 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2477 0.9140% 0.93% 0.91% 0.21% 0.06 高晓飞 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3139 1.1570% 1.17% 1.15% 0.27% 0.58 高晓飞 0.00% 购买
中科沃土货币C 028233 详情 货币型-普通货币 08-11 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% - - 高晓飞 0.00% 购买