中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 05-13 1.4843 1.4843 0.88% 14.55% 63.81% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 05-13 1.4415 1.4415 0.87% 13.84% 61.66% 0.04 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 05-13 1.8459 1.8459 0.36% 9.97% 43.81% 0.04 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 05-13 1.7893 1.7893 0.36% 9.81% 43.57% 0.05 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 05-13 3.3737 3.3737 -0.57% 3.79% 33.64% 0.13 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 05-13 3.2168 3.2168 -0.58% 3.46% 32.48% 0.12 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 05-13 1.5058 1.5058 0.09% 4.92% 20.89% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 05-13 1.5209 1.5209 0.09% 4.35% 20.13% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 05-13 1.3285 1.4654 0.01% 0.70% 1.38% 0.15 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 05-13 1.0997 1.2634 0.01% 0.57% 1.10% 0.02 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2650 1.0220% 1.03% 0.98% 0.25% 0.18 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 05-13 0.1992 0.7790% 0.78% 0.74% 0.20% 0.02 卢振荣 0.00% 购买