中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 04-23 1.4086 1.4086 -0.42% 13.49% 59.60% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 04-23 1.3707 1.3707 -0.42% 13.04% 57.79% 0.04 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 04-23 1.7973 1.7973 -0.09% 11.86% 40.01% 0.04 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 04-23 1.7424 1.7424 -0.09% 11.73% 39.77% 0.05 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 04-23 3.3941 3.3941 1.02% 13.63% 33.65% 0.13 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 04-23 3.2375 3.2375 1.02% 13.27% 32.48% 0.12 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 04-23 1.4762 1.4762 0.26% 4.05% 20.75% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 04-23 1.4915 1.4915 0.26% 3.53% 20.05% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 04-23 1.3280 1.4649 0.01% 0.78% 1.39% 0.15 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 04-23 1.0994 1.2631 0.01% 0.64% 1.11% 0.02 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2144 0.6180% 0.71% 0.76% 0.20% 0.02 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2802 0.8600% 0.95% 1.00% 0.26% 0.18 卢振荣 0.00% 购买