众盈基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
众盈沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 10-14 1.6785 1.6785 -0.59% -5.20% 6.68% 0.06 徐平安 等 0.12% 购买
众盈沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 10-14 1.6266 1.6266 -0.60% -5.24% 6.47% 0.04 徐平安 等 0.00% 购买
众盈沃安中短利率债券A 004596 详情 债券型-中短债 10-14 1.3347 1.4716 0.01% 0.60% 1.31% 0.13 高晓飞 0.04% 购买
众盈沃安中短利率债券C 007034 详情 债券型-中短债 10-14 1.1036 1.2673 0.02% 0.46% 1.03% 0.02 高晓飞 0.00% 购买
众盈沃瑞混合发起A 005855 详情 混合型-灵活 10-14 2.9289 2.9289 -0.39% -12.16% 0.09% 0.10 徐伟 0.15% 购买
众盈沃瑞混合发起C 005856 详情 混合型-灵活 10-14 2.7836 2.7836 -0.40% -12.49% -0.61% 0.09 徐伟 0.00% 购买
众盈转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 10-14 1.2067 1.2067 -2.07% -12.67% -0.64% 0.00 徐平安 0.00% 购买
众盈转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 10-14 1.1626 1.1626 -2.07% -13.55% -2.34% 0.05 徐平安 0.15% 购买
众盈沃鑫成长混合发起C 009747 详情 混合型-灵活 10-14 1.3633 1.3633 -1.02% -7.08% -3.78% 0.00 徐伟 等 0.00% 购买
众盈沃鑫成长混合发起A 003125 详情 混合型-灵活 10-14 1.3561 1.3561 -1.01% -8.51% -5.80% 0.02 徐伟 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
众盈货币B 002647 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3060 1.1230% 1.13% 1.14% 0.29% 0.58 高晓飞 0.00% 购买
众盈货币A 002646 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2403 0.8810% 0.88% 0.89% 0.23% 0.06 高晓飞 0.00% 购买
众盈货币C 028233 详情 货币型-普通货币 10-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 高晓飞 0.00% 购买