中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 03-27 1.3089 1.3089 0.61% 6.36% 36.49% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 03-27 1.2742 1.2742 0.62% 5.57% 35.01% 0.05 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 03-27 1.7017 1.7017 0.58% 7.38% 33.11% 0.04 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 03-27 1.6501 1.6501 0.58% 7.22% 32.90% 0.04 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 03-27 3.4006 3.4006 0.36% 17.00% 29.74% 0.15 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 03-27 3.2453 3.2453 0.36% 16.62% 28.61% 0.12 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 03-27 1.4365 1.4365 0.48% 2.11% 13.90% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 03-27 1.4565 1.4565 0.48% 1.90% 13.66% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 03-27 1.3259 1.4628 0.01% 0.73% 1.35% 0.14 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 03-27 1.0979 1.2616 0.01% 0.59% 1.08% 0.03 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3165 1.1440% 1.13% 1.12% 0.28% 0.14 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 03-27 0.2507 0.9020% 0.88% 0.87% 0.22% 0.02 卢振荣 0.00% 购买