众盈基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
众盈沃安中短利率债券A 004596 详情 债券型-中短债 11-05 1.3362 1.4731 0.00% 0.60% 1.32% 0.13 高晓飞 0.04% 购买
众盈沃安中短利率债券C 007034 详情 债券型-中短债 11-05 1.1046 1.2683 0.00% 0.46% 1.04% 0.02 高晓飞 0.00% 购买
众盈沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 11-05 1.6427 1.6427 0.11% -9.04% -1.36% 0.06 徐平安 等 0.12% 购买
众盈沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 11-05 1.5916 1.5916 0.11% -9.08% -1.55% 0.02 徐平安 等 0.00% 购买
众盈沃鑫成长混合发起C 009747 详情 混合型-灵活 11-05 1.2947 1.2947 -0.23% -14.18% -9.16% 0.00 徐伟 等 0.00% 购买
众盈沃鑫成长混合发起A 003125 详情 混合型-灵活 11-05 1.2880 1.2880 -0.23% -15.50% -11.01% 0.02 徐伟 等 0.15% 购买
众盈转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 11-05 1.1240 1.1240 0.31% -20.88% -12.49% 0.00 徐平安 0.00% 购买
众盈转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 11-05 1.0831 1.0831 0.31% -21.65% -13.69% 0.04 徐平安 0.15% 购买
众盈沃瑞混合发起A 005855 详情 混合型-灵活 11-05 2.7703 2.7703 -0.51% -22.23% -13.90% 0.10 徐伟 0.15% 购买
众盈沃瑞混合发起C 005856 详情 混合型-灵活 11-05 2.6318 2.6318 -0.51% -22.53% -14.50% 0.08 徐伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
众盈货币A 002646 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2524 0.9260% 0.92% 0.93% 0.23% 0.02 高晓飞 0.00% 购买
众盈货币B 002647 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3181 1.1680% 1.17% 1.17% 0.29% 0.58 高晓飞 0.00% 购买
众盈货币C 028233 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3055 0.4920% 0.25% 0.12% 0.01% 0.00 高晓飞 0.00% 购买