众盈基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 07-22 1.3925 1.3925 -0.73% 1.48% 44.69% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 07-22 1.3468 1.3468 -0.73% 0.78% 42.14% 0.05 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 07-22 1.7711 1.7711 -0.25% -0.57% 35.02% 0.06 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 07-22 1.7167 1.7167 -0.25% -0.68% 34.90% 0.04 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 07-22 3.0721 3.0721 1.10% -2.84% 11.98% 0.10 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 07-22 2.9251 2.9251 1.10% -3.16% 11.21% 0.09 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 07-22 1.4079 1.4079 0.48% -5.04% 5.83% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 07-22 1.3999 1.3999 0.47% -6.94% 3.50% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 07-22 1.3318 1.4687 0.01% 0.71% 1.30% 0.13 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 07-22 1.1019 1.2656 0.01% 0.58% 1.04% 0.02 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2284 0.8830% 0.84% 0.89% 0.20% 0.06 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2935 1.1250% 1.13% 1.16% 0.26% 0.58 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币C 028233 详情 货币型-普通货币 07-22 0.0000 0.0000% 0.00% - - - 卢振荣 0.00% 购买