汇安基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-10-15 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 0.03 404,679.02 235,027.73 57,741.98
1.利息收入 详情 0.03 18,008.36 30,572.51 9,741.64
其中：存款利息收入 详情 - 267.66 1,200.21 352.33
其中：债券利息收入 详情 - 17,619.25 27,892.22 8,621.70
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 133,564.89 207,863.76 48,578.87
其中：股票投资收益 详情 - 104,938.21 126,658.11 -1,636.63
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 21,537.28 72,550.20 45,416.42
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 215.88 1,235.48 743.08
其中：衍生工具收益 详情 - 756.32 647.22 199.34
其中：股利收益 详情 - 6,166.34 6,793.26 3,856.67
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 249,864.27 -5,038.42 -887.97
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 3,241.49 1,629.88 309.43
减：二、费用 详情 0.01 17,995.92 30,986.49 14,759.14
1.管理人报酬 详情 - 10,475.53 18,349.05 8,610.41
2.托管费 详情 - 2,124.90 4,078.02 1,960.56
3.销售服务费 详情 - 1,880.07 1,822.94 736.61
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 2,999.06 5,201.40 2,619.34
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 2,999.06 5,201.40 2,619.34
6.其他费用 详情 0.01 511.08 1,114.12 511.79
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.03 386,683.09 204,041.25 42,982.83
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.03 386,683.09 204,041.25 42,982.83
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