汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 05-06 3.2463 3.2463 1.22% 34.73% 160.18% 8.21 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 05-06 3.0334 3.0334 1.20% 34.20% 158.12% 13.70 单柏霖 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 05-06 1.9796 1.9796 3.15% 48.86% 103.54% 0.80 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 05-06 1.9160 1.9160 3.14% 48.50% 102.54% 0.94 杨坤河 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 05-06 1.9708 1.9708 1.21% 42.21% 79.51% 0.13 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 05-06 1.8882 1.8882 1.20% 41.87% 78.62% 0.58 陈思余 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 05-06 1.9557 1.9557 5.36% 29.21% 74.37% 0.56 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 05-06 1.9334 1.9334 5.36% 28.90% 73.52% 0.28 蒋毅 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 05-06 2.0166 2.0166 2.36% 38.53% 67.64% 0.05 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 05-06 1.8950 1.8950 2.35% 38.01% 66.33% 0.08 陈思余 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 05-06 3.4376 4.0176 3.10% 29.47% 64.71% 0.22 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 05-06 3.3693 3.9193 3.10% 29.41% 64.54% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 05-06 2.2424 2.2424 1.13% 23.81% 64.40% 1.26 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 05-06 2.1718 2.1718 1.12% 23.50% 63.56% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 05-06 1.8682 2.1952 0.26% 15.52% 62.38% 1.59 柳预才 0.15% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 05-06 2.2343 2.5054 3.13% 26.66% 62.34% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 05-06 2.1801 2.4492 3.13% 26.60% 62.17% 0.41 陆丰 0.00% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 05-06 1.8052 2.1162 0.26% 15.24% 61.58% 8.66 柳预才 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 05-06 2.4283 2.4583 1.48% 17.77% 59.40% 3.63 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 05-06 2.3403 2.3703 1.47% 17.48% 58.61% 14.13 柳预才 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 05-06 1.0707 1.0707 4.05% 42.27% 57.46% 0.19 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 05-06 1.0408 1.0408 4.06% 41.93% 56.70% 1.09 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 05-06 1.3193 1.3193 2.49% 14.88% 48.59% 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 05-06 1.2907 1.2907 2.49% 14.66% 48.00% 0.24 柳预才 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 05-06 1.0640 1.0640 3.11% 14.84% 47.98% 0.69 陆丰 0.15% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 05-06 2.5643 2.5643 -0.35% -0.37% 47.97% 1.70 邹唯 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 05-06 2.5465 2.5465 -0.35% -0.62% 47.25% 0.55 邹唯 等 0.00% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 05-06 1.0437 1.0437 3.09% 14.55% 47.15% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 05-06 1.3909 1.3909 -0.31% -0.35% 42.80% 5.14 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 05-06 1.1788 1.1788 -0.34% -0.44% 41.68% 1.38 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 05-06 1.1597 1.1597 -0.34% -0.63% 41.13% 0.26 邹唯 0.00% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 05-06 1.1666 1.1666 -0.31% -0.29% 40.42% 3.47 邹唯 0.15% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 05-06 1.6791 2.3011 -0.21% -0.42% 40.37% 1.91 邹唯 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 05-06 1.2495 1.2495 2.62% 29.91% 38.73% 0.04 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 05-06 1.1890 1.1890 2.61% 29.90% 38.69% 0.53 王明路 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 05-06 0.7378 0.7378 2.39% 20.42% 37.14% 0.16 陆丰 0.15% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 05-06 1.8243 1.8243 1.34% 8.09% 36.51% 0.99 柳预才 0.12% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 05-06 0.7081 0.7081 2.37% 19.94% 36.07% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 05-06 1.6532 1.6532 1.33% 7.87% 35.95% 1.08 柳预才 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 05-06 1.3221 1.3221 1.81% 8.41% 35.68% 0.04 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 05-06 1.3179 1.3179 1.81% 8.28% 35.34% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 05-06 1.3202 1.3202 -0.30% -0.72% 31.22% 0.04 邹唯 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 05-06 0.8751 0.8751 2.55% 7.64% 30.59% 0.80 刘田 0.15% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 05-06 1.3120 1.3120 -0.31% -0.97% 30.55% 0.10 邹唯 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 05-06 0.8531 0.8531 2.55% 7.38% 29.93% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 05-06 0.9173 0.9173 2.80% 8.24% 29.89% 0.93 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 05-06 0.9004 0.9004 2.79% 7.96% 29.24% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 05-06 0.8055 0.8055 0.45% 2.57% 27.76% 2.20 陆丰 等 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 05-06 0.7482 0.7482 2.48% 7.01% 27.61% 1.70 吴尚伟 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 05-06 0.8130 0.8130 0.44% 2.37% 27.37% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 05-06 0.8542 0.8542 2.51% 5.70% 27.13% 0.21 吴尚伟 0.15% 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 05-06 0.7821 0.7821 0.45% 2.32% 27.11% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 05-06 0.7321 0.7321 2.46% 6.74% 26.97% 0.07 吴尚伟 0.00% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 05-06 0.8398 0.8398 2.49% 5.44% 26.49% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 05-06 1.1327 1.1327 1.93% 12.99% 20.62% 0.31 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 05-06 1.1158 1.1158 1.93% 12.76% 20.13% 0.22 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 05-06 1.2986 1.3511 0.93% 6.63% 18.38% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 05-06 1.2689 1.3174 0.93% 6.42% 17.91% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 05-06 0.9813 0.9813 0.12% 1.51% 4.81% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 05-06 0.9520 0.9520 0.19% 0.99% 4.80% 0.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 05-06 1.0630 1.0630 0.02% 1.79% 4.78% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 05-06 1.0634 1.0634 0.11% 1.45% 4.70% 2.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 05-06 0.9511 0.9511 0.19% 0.92% 4.69% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 05-06 0.9321 0.9321 0.18% 0.78% 4.38% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 05-06 0.8998 0.8998 0.49% 2.06% 3.90% 1.21 周冲 0.10% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 05-06 1.0519 1.3979 0.02% 1.67% 3.88% 1.39 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 05-06 1.0327 1.2290 0.02% 1.53% 3.83% 1.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 05-06 1.1186 1.2016 0.01% 2.48% 3.50% 6.98 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 05-06 1.1158 1.1928 0.01% 2.49% 3.49% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 05-06 0.8828 0.8828 0.49% 1.86% 3.48% 0.39 周冲 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 05-06 1.0283 1.1872 0.01% 1.28% 3.32% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 05-06 1.0448 1.4236 -0.02% 1.58% 2.97% 15.46 金鸿峰 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 05-06 1.0440 1.2559 -0.02% 1.49% 2.76% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 04-30 1.0610 1.2360 - 1.41% 2.50% 15.53 吴乐玉 - 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 05-06 1.1172 1.2366 -0.01% 1.08% 2.43% 5.56 吴乐玉 0.06% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 05-06 1.1217 1.2431 -0.01% 1.03% 2.32% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 05-06 1.0331 1.0541 0.00% 0.76% 2.26% 5.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 05-06 1.0221 1.2954 0.00% 0.96% 2.17% 0.01 吴乐玉 0.03% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 05-06 1.0312 1.0512 0.01% 0.72% 2.16% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 05-06 1.0135 1.0761 -0.03% 0.65% 2.01% 4.49 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 05-06 1.0203 1.0909 0.00% 0.83% 1.92% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 05-06 1.1058 1.1088 -0.02% 0.88% 1.89% 7.49 黄济宽 0.03% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 05-06 1.0446 1.1381 0.02% 0.81% 1.85% 83.29 张昆 - 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 05-06 1.0102 1.3185 0.01% 1.05% 1.84% 3.26 金鸿峰 - 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 05-06 1.0298 1.0298 -0.01% 1.17% 1.78% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 05-06 1.0297 1.0297 -0.01% 1.17% 1.78% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 05-06 1.0971 1.1001 -0.02% 0.79% 1.69% 3.50 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 05-06 1.1224 1.2174 -0.01% 0.81% 1.66% 8.18 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 05-06 1.1188 1.1588 0.00% 0.76% 1.56% 4.32 黄济宽 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 05-06 1.0951 1.0951 0.00% 0.79% 1.53% 4.12 黄济宽 0.03% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 05-06 1.0457 1.3274 -0.05% 1.12% 1.44% 17.51 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 05-06 1.1029 1.1979 -0.01% 0.69% 1.41% 12.21 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 05-06 1.1165 1.1565 -0.01% 0.67% 1.37% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 05-06 1.0860 1.0860 0.00% 0.70% 1.32% 0.26 黄济宽 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 05-06 0.9672 0.9672 -0.05% -0.38% 1.27% 1.45 张靖 - 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 05-06 1.0229 1.1724 -0.10% 0.86% 1.23% 5.02 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 05-06 1.0220 1.1448 -0.10% 0.80% 1.11% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 05-06 1.0367 1.0367 0.01% 0.47% 1.11% 0.09 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 05-06 1.0878 1.1928 0.02% 0.43% 1.10% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 05-06 1.0103 1.0503 -0.05% 0.28% 1.10% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 05-06 1.0514 1.1064 0.01% 0.44% 1.06% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 05-06 0.9081 0.9081 0.26% 0.32% 0.98% 0.20 张昆 0.10% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 05-06 0.9359 1.0461 -0.06% -0.15% 0.93% 0.71 张靖 0.08% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 04-30 1.0289 1.1735 - 0.38% 0.90% 9.98 吴乐玉 - 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 05-06 1.0694 1.1744 0.01% 0.33% 0.89% 0.42 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 05-06 0.9480 0.9480 -0.06% -0.58% 0.86% 1.04 张靖 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 05-06 1.0688 1.1248 -0.07% 0.59% 0.85% 3.99 张昆 0.08% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 05-06 1.0181 1.0181 -0.07% -0.51% 0.80% 0.27 张靖 0.08% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 05-06 0.9055 0.9055 0.28% 0.24% 0.80% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 05-06 1.0660 1.1205 -0.06% 0.55% 0.75% 3.12 张昆 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 05-06 1.0105 1.0105 -1.16% -9.91% 0.74% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 05-06 0.8919 0.8919 0.26% 0.12% 0.58% 0.25 张昆 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 05-06 0.9198 1.0225 -0.07% -0.34% 0.54% 0.23 张靖 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 05-06 0.9938 0.9938 -0.07% -0.70% 0.40% 0.10 张靖 0.00% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 05-06 1.0031 1.0031 -1.23% -10.00% 0.39% 0.12 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 05-06 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 05-06 1.0162 1.0910 0.03% 0.99% -1.54% 81.13 张昆 0.08% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 05-06 0.8581 0.8581 0.95% -10.20% -5.86% 0.04 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 05-06 0.8434 0.8434 0.95% -10.45% -6.35% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1120 1.2490 -0.52% -3.09% -7.25% 0.16 金鸿峰 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1103 1.1103 -0.53% -3.13% -7.36% 0.48 金鸿峰 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 05-06 0.4951 0.4951 0.45% -7.56% -15.09% 2.50 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 05-06 0.4810 0.4810 0.42% -7.80% -15.53% 0.38 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 05-06 1.0830 1.0830 -1.27% -11.29% -17.30% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 05-06 1.0453 1.0453 -1.27% -11.33% -17.38% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 05-06 1.0116 1.0116 -0.05% 0.84% - 6.93 吴乐玉 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 05-06 1.0105 1.0105 -0.05% 0.78% - 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0220 1.0220 0.28% 2.22% - 0.82 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0259 1.0259 0.29% 2.42% - 1.63 张昆 等 0.08% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0117 1.0117 -0.01% 0.75% - 0.05 金鸿峰 0.07% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0089 1.0089 -0.01% 0.56% - 0.65 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 05-06 1.0071 1.0071 -0.18% -1.69% - 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 05-06 1.0091 1.0091 -0.18% -1.55% - 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 05-06 1.3188 1.3188 1.62% 26.80% - 1.05 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 05-06 1.3231 1.3231 1.62% 27.12% - 1.20 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 05-06 1.1704 1.1704 -0.32% - - 0.13 邹唯 0.00% 购买

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