汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 06-03 3.7372 3.7372 3.06% 65.05% 231.52% 8.21 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 06-03 3.4900 3.4900 3.06% 64.40% 228.87% 13.70 单柏霖 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 06-03 2.2775 2.2775 2.06% 79.44% 130.12% 0.13 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 06-03 2.1812 2.1812 2.06% 79.01% 128.97% 0.58 陈思余 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 06-03 2.1091 2.1091 4.33% 47.99% 78.69% 0.05 陈思余 0.15% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 06-03 1.8816 1.8816 1.64% 31.32% 78.62% 0.56 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 06-03 1.8595 1.8595 1.64% 31.02% 77.76% 0.28 蒋毅 0.00% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 06-03 1.9808 1.9808 4.33% 47.42% 77.32% 0.08 陈思余 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 06-03 1.6646 1.6646 -0.17% 24.02% 75.48% 0.80 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 06-03 1.6104 1.6104 -0.17% 23.71% 74.61% 0.94 杨坤河 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 06-03 3.2684 3.8484 1.16% 27.27% 64.66% 0.22 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 06-03 3.2032 3.7532 1.16% 27.20% 64.49% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 06-03 2.2483 2.2483 1.38% 31.05% 61.23% 1.26 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 06-03 2.1768 2.1768 1.38% 30.73% 60.42% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 06-03 2.0893 2.3604 1.08% 22.70% 59.90% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 06-03 2.0385 2.3076 1.08% 22.64% 59.74% 0.41 陆丰 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 06-03 2.4635 2.4935 0.38% 23.27% 58.94% 3.63 柳预才 0.15% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 06-03 2.6212 2.6212 -1.31% 4.19% 58.83% 1.70 邹唯 等 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 06-03 2.3734 2.4034 0.38% 22.97% 58.16% 14.13 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 06-03 2.6020 2.6020 -1.32% 3.93% 58.05% 0.55 邹唯 等 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 06-03 1.4185 1.4185 -1.29% 3.82% 52.48% 5.14 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 06-03 1.2016 1.2016 -1.32% 3.62% 51.74% 1.38 邹唯 0.15% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 06-03 1.0419 1.0419 1.57% 16.09% 51.68% 0.69 陆丰 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 06-03 1.1817 1.1817 -1.33% 3.41% 51.13% 0.26 邹唯 0.00% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 06-03 1.0217 1.0217 1.56% 15.80% 50.83% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 06-03 1.1894 1.1894 -1.26% 3.79% 50.27% 3.47 邹唯 0.15% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 06-03 1.7063 2.3283 -1.49% 3.41% 49.70% 1.91 邹唯 0.15% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 06-03 0.9502 0.9502 2.44% 22.37% 46.25% 0.21 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 06-03 0.9339 0.9339 2.45% 22.06% 45.54% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 06-03 1.2881 1.2881 0.38% 17.19% 44.23% 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 06-03 1.3418 1.3418 -1.34% 3.07% 43.83% 0.04 邹唯 0.15% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 06-03 1.2598 1.2598 0.37% 16.95% 43.67% 0.24 柳预才 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 06-03 1.3329 1.3329 -1.34% 2.82% 43.11% 0.10 邹唯 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 06-03 0.8087 0.8087 2.12% 20.04% 42.83% 1.70 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 06-03 0.7911 0.7911 2.12% 19.75% 42.11% 0.07 吴尚伟 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 06-03 0.9746 0.9746 1.93% 19.61% 41.53% 0.93 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 06-03 0.9563 0.9563 1.93% 19.31% 40.84% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 06-03 1.6969 2.0239 -1.25% 6.78% 40.41% 1.59 柳预才 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 06-03 0.9922 0.9922 2.67% 33.22% 39.84% 0.19 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 06-03 1.6391 1.9501 -1.25% 6.52% 39.74% 8.66 柳预才 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 06-03 0.9640 0.9640 2.66% 32.89% 39.15% 1.09 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 06-03 1.8663 1.8663 0.57% 14.18% 38.21% 0.99 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 06-03 1.6908 1.6908 0.57% 13.95% 37.65% 1.08 柳预才 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 06-03 1.3233 1.3233 0.48% 12.14% 35.09% 0.04 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 06-03 1.3188 1.3188 0.47% 12.01% 34.75% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 06-03 0.8775 0.8775 0.16% 10.28% 33.48% 0.80 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 06-03 0.8551 0.8551 0.15% 10.01% 32.80% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 06-03 0.6786 0.6786 0.58% 17.98% 31.66% 0.16 陆丰 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 06-03 0.6508 0.6508 0.56% 17.49% 30.60% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 06-03 1.1401 1.1401 -0.04% 15.68% 22.04% 0.31 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 06-03 0.7754 0.7754 -0.53% 1.61% 21.80% 2.20 陆丰 等 0.15% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 06-03 1.1228 1.1228 -0.03% 15.44% 21.54% 0.22 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 06-03 0.7824 0.7824 -0.52% 1.41% 21.40% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 06-03 0.7526 0.7526 -0.53% 1.36% 21.19% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 06-03 1.0387 1.0387 -1.17% 5.67% 19.72% 0.04 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 06-03 0.9883 0.9883 -1.18% 5.64% 19.69% 0.53 王明路 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2525 1.3050 -0.43% 4.61% 12.47% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2234 1.2719 -0.43% 4.39% 12.02% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 06-03 0.9810 0.9810 0.05% 1.93% 4.46% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 06-03 0.9488 0.9488 0.00% 1.07% 4.39% 0.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 06-03 1.0631 1.0631 0.06% 1.89% 4.37% 2.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 06-03 1.0667 1.0667 0.02% 1.97% 4.31% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 06-03 0.9478 0.9478 0.00% 1.01% 4.26% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 06-03 1.0975 1.2080 0.04% 3.03% 4.05% 6.98 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 06-03 1.0954 1.1991 0.04% 3.03% 4.03% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 06-03 0.9287 0.9287 0.00% 0.86% 3.97% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 06-03 1.0369 1.2332 0.02% 1.91% 3.67% 1.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 06-03 1.0557 1.4017 0.02% 1.92% 3.55% 1.39 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 06-03 1.0321 1.1910 0.01% 1.65% 3.15% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 06-03 1.0496 1.4284 0.03% 2.18% 2.98% 15.46 金鸿峰 - 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 06-03 0.8956 0.8956 -0.39% 1.80% 2.86% 1.21 周冲 0.10% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 06-03 1.0486 1.2605 0.03% 2.07% 2.77% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 06-03 1.0381 1.0591 0.03% 1.22% 2.64% 5.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 06-03 1.0195 1.0821 0.00% 1.48% 2.54% 4.49 吴乐玉 0.08% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 05-29 1.0644 1.2394 - 1.64% 2.52% 15.53 吴乐玉 - 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 06-03 1.0360 1.0560 0.03% 1.17% 2.52% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 06-03 0.8784 0.8784 -0.39% 1.58% 2.44% 0.39 周冲 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 06-03 1.1204 1.2398 0.01% 1.34% 2.29% 5.56 吴乐玉 0.06% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 06-03 1.1248 1.2462 0.01% 1.29% 2.19% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 06-03 0.9186 0.9186 0.21% 1.82% 2.03% 0.20 张昆 0.10% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 06-03 1.1096 1.1126 0.00% 1.17% 2.02% 7.49 黄济宽 0.03% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 06-03 1.0333 1.0333 0.00% 1.45% 2.02% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 06-03 1.0331 1.0331 0.00% 1.44% 2.01% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 06-03 1.0514 1.3331 -0.05% 1.74% 1.97% 17.51 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 06-03 1.0229 1.2962 0.01% 0.66% 1.96% 0.01 吴乐玉 0.03% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 06-03 1.0125 1.3208 -0.01% 1.22% 1.89% 3.26 金鸿峰 - 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 06-03 1.0459 1.1394 0.01% 0.71% 1.85% 83.29 张昆 - 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 06-03 0.9157 0.9157 0.20% 1.72% 1.83% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 06-03 1.1007 1.1037 0.00% 1.07% 1.82% 3.50 黄济宽 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0182 1.0182 -0.03% 1.93% 1.82% 1.63 张昆 等 0.08% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 06-03 1.0176 1.0924 0.01% 0.98% 1.76% 81.13 张昆 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 06-03 1.0295 1.1790 -0.03% 1.90% 1.73% 5.02 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 06-03 1.1254 1.2204 0.00% 1.01% 1.72% 8.18 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 06-03 1.0208 1.0914 0.00% 0.52% 1.70% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 06-03 1.0286 1.1514 -0.02% 1.86% 1.63% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 06-03 1.1216 1.1616 0.00% 0.95% 1.63% 4.32 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 06-03 1.0153 1.0553 0.00% 1.08% 1.62% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 06-03 1.0168 1.0168 -0.03% 1.42% 1.62% 6.93 吴乐玉 0.04% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 06-03 0.9019 0.9019 0.20% 1.61% 1.61% 0.25 张昆 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 06-03 1.0972 1.0972 -0.01% 0.91% 1.60% 4.12 黄济宽 0.03% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 06-03 1.0156 1.0156 -0.04% 1.37% 1.49% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 06-03 1.1056 1.2006 0.00% 0.89% 1.48% 12.21 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 06-03 1.1192 1.1592 0.00% 0.87% 1.43% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0140 1.0140 -0.03% 1.73% 1.40% 0.82 张昆 等 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 06-03 1.0879 1.0879 0.00% 0.81% 1.39% 0.26 黄济宽 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 05-29 1.0357 1.1803 - 0.97% 1.38% 9.98 吴乐玉 - 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 06-03 1.0733 1.1293 -0.02% 0.99% 1.32% 3.99 张昆 0.08% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 06-03 1.0703 1.1248 -0.02% 0.93% 1.22% 3.12 张昆 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 06-03 1.0373 1.0373 0.01% 0.42% 1.07% 0.09 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 06-03 1.0520 1.1070 0.01% 0.45% 1.04% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 06-03 1.0883 1.1933 0.00% 0.42% 1.04% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 06-03 1.0698 1.1748 0.00% 0.33% 0.84% 0.42 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 06-03 0.9582 0.9582 -0.13% -0.95% 0.09% 1.45 张靖 - 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 06-03 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 06-03 0.9279 1.0381 -0.05% -0.80% -0.15% 0.71 张靖 0.08% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 06-03 1.0095 1.0095 -0.04% -0.93% -0.23% 0.27 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 06-03 0.9389 0.9389 -0.13% -1.15% -0.31% 1.04 张靖 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 06-03 0.9116 1.0143 -0.05% -1.00% -0.55% 0.23 张靖 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 06-03 0.9851 0.9851 -0.04% -1.12% -0.63% 0.10 张靖 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1264 1.2634 -0.22% 0.46% -4.74% 0.16 金鸿峰 等 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1247 1.1247 -0.22% 0.42% -4.86% 0.48 金鸿峰 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 06-03 0.8588 0.8588 0.00% -11.20% -9.22% 0.04 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 06-03 0.8437 0.8437 0.00% -11.44% -9.69% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 06-03 0.8175 0.8175 -1.71% -26.87% -16.04% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 06-03 0.8113 0.8113 -1.70% -26.94% -16.32% 0.12 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 06-03 0.4636 0.4636 -1.51% -11.90% -20.40% 2.50 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 06-03 0.4503 0.4503 -1.51% -12.10% -20.79% 0.38 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 06-03 0.9983 0.9983 -1.21% -18.66% -23.37% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 06-03 0.9634 0.9634 -1.21% -18.71% -23.45% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0119 1.0119 -0.05% 1.13% - 0.05 金鸿峰 0.07% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0088 1.0088 -0.05% 0.93% - 0.65 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 06-03 1.0014 1.0014 -0.73% -1.60% - 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 06-03 1.0037 1.0037 -0.73% -1.45% - 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 06-03 1.4655 1.4655 2.45% 44.77% - 1.05 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 06-03 1.4708 1.4708 2.46% 45.14% - 1.20 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 06-03 1.1928 1.1928 -1.27% 5.23% - 0.13 邹唯 0.00% 购买

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