汇安基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 10-19 2.3042 2.3042 -5.55% 29.58% 73.22% 0.58 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 10-19 2.2026 2.2026 -5.55% 29.25% 72.36% 2.77 陈思余 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 10-19 2.9310 2.9310 -4.85% -6.79% 47.68% 21.80 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 10-19 2.7289 2.7289 -4.85% -7.16% 46.51% 42.55 单柏霖 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 10-19 2.0876 2.0876 -0.95% -6.63% 24.72% 0.87 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 10-19 2.0174 2.0174 -0.95% -6.86% 24.10% 0.62 柳预才 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 10-19 1.1486 1.1486 -4.74% -9.79% 21.91% 5.30 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 10-19 1.1424 1.1424 -4.74% -10.00% 21.31% 6.75 单柏霖 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 10-19 1.6545 1.9815 -1.75% -6.29% 11.12% 1.75 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 10-19 1.5951 1.9061 -1.75% -6.53% 10.58% 9.93 柳预才 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 10-19 1.1112 1.2217 0.03% 2.02% 5.07% 6.90 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 10-19 1.1091 1.2128 0.04% 2.01% 5.06% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 10-19 2.0656 2.0956 -0.09% -12.88% 4.31% 5.28 柳预才 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 10-19 0.7622 0.7622 -0.46% -24.38% 4.04% 0.27 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-信用债 10-19 1.0506 1.4394 0.03% 1.66% 3.94% 15.45 金鸿峰 - 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 10-19 1.9862 2.0162 -0.09% -13.10% 3.79% 24.68 柳预才 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-信用债 10-19 1.0498 1.2707 0.02% 1.55% 3.72% 0.03 金鸿峰 - 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 10-19 2.5603 2.5603 0.72% 3.09% 3.71% 1.26 邹唯 等 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 10-19 0.7392 0.7392 -0.46% -24.56% 3.53% 1.17 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 10-19 0.9053 0.9053 0.22% 2.24% 3.47% 1.11 周冲 0.10% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 10-19 1.0297 1.1955 0.00% 2.21% 3.44% 5.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 10-19 1.0444 1.3177 -0.05% 2.23% 3.37% 0.01 金鸿峰 0.03% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 10-19 1.0290 1.1676 0.00% 2.17% 3.35% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 10-19 2.5368 2.5368 0.72% 2.83% 3.18% 0.35 邹唯 等 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 10-19 1.0414 1.1120 -0.04% 2.11% 3.11% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 10-19 0.8866 0.8866 0.23% 2.03% 3.06% 0.36 周冲 0.00% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 10-16 1.0411 1.2481 - 1.33% 3.03% 15.18 吴乐玉 - 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 10-19 1.0326 1.0952 0.01% 1.95% 3.02% 4.73 吴乐玉 等 0.08% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 10-19 1.0471 1.0471 0.02% 1.91% 3.01% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 10-19 1.0424 1.3441 0.03% 1.62% 2.98% 17.67 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 10-19 1.0468 1.0468 0.02% 1.89% 2.98% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 10-19 1.0361 1.0361 0.89% 3.01% 2.90% 0.27 陈思余 0.12% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 10-19 1.0675 1.0675 0.00% 0.57% 2.79% 0.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0293 1.0293 0.08% 1.99% 2.79% 0.02 金鸿峰 等 0.07% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 10-19 1.0575 1.4035 0.01% 0.69% 2.68% 1.49 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 10-19 1.0285 1.0285 0.01% 1.74% 2.61% 5.58 吴乐玉 等 0.04% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 10-19 1.0325 1.0325 0.88% 2.85% 2.58% 0.13 陈思余 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 10-19 1.0253 1.0689 0.01% 1.49% 2.54% 5.05 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 10-19 1.0268 1.0268 0.00% 1.67% 2.49% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 10-19 1.0242 1.0655 0.01% 1.44% 2.46% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 10-19 1.0223 1.3306 -0.03% 1.30% 2.42% 3.28 金鸿峰 - 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 10-16 1.0367 1.1923 - 2.22% 2.41% 9.99 吴乐玉 - 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0248 1.0248 0.08% 1.81% 2.41% 0.32 金鸿峰 等 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-信用债 10-19 1.1123 1.2467 0.01% 1.04% 2.37% 5.60 吴乐玉 0.06% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 10-19 0.8211 0.8211 -0.74% -2.98% 2.34% 0.91 刘田 0.15% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-信用债 10-19 1.1163 1.2527 0.01% 0.98% 2.26% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 10-19 0.7724 0.7724 0.65% -4.64% 2.20% 1.80 陆丰 等 0.15% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 10-19 1.1181 1.1211 0.02% 1.14% 2.19% 6.40 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 10-19 1.0247 1.0647 0.00% 1.46% 2.11% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 10-19 1.1532 1.1532 0.72% 2.01% 2.07% 2.75 邹唯 0.15% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 10-19 1.3753 1.3753 0.73% 1.96% 2.05% 4.03 邹唯 - 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 10-19 1.1345 1.2295 0.01% 1.12% 2.04% 6.91 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-利率债 10-19 1.0825 1.1385 0.00% 1.22% 2.00% 2.66 张昆 0.08% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 10-19 1.1082 1.1112 0.02% 1.03% 1.99% 2.98 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 10-19 1.1303 1.1703 0.01% 1.07% 1.93% 3.09 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 10-19 1.0244 1.0992 0.02% 0.93% 1.91% 81.54 张昆 等 0.08% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-利率债 10-19 1.0792 1.1337 0.00% 1.17% 1.91% 3.37 张昆 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 10-19 0.7986 0.7986 -0.75% -3.24% 1.82% 0.46 刘田 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 10-19 1.1135 1.2085 0.01% 1.00% 1.79% 12.10 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 10-19 1.0234 1.1469 0.01% 0.93% 1.78% 81.25 张昆 - 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 10-19 0.7782 0.7782 0.65% -4.83% 1.78% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 10-19 1.1271 1.1671 0.01% 0.98% 1.75% 0.01 黄济宽 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 10-19 0.7483 0.7483 0.66% -4.87% 1.69% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 10-19 1.1032 1.1032 0.01% 0.81% 1.64% 3.87 黄济宽 0.03% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 10-19 1.0930 1.0930 0.00% 0.71% 1.44% 0.24 黄济宽 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 10-19 0.9689 0.9689 -0.06% -0.90% 1.24% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 10-19 1.0495 1.0495 -0.07% -0.95% 1.15% 1.36 金鸿峰 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 10-19 1.0058 1.0058 -0.24% -7.84% 0.94% 0.26 杨坤河 0.08% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 10-19 1.0537 1.1087 0.01% 0.26% 0.74% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 10-19 1.0901 1.1951 0.00% 0.26% 0.73% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 10-19 1.0387 1.0387 0.01% 0.25% 0.69% 0.05 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 10-19 1.0247 1.0247 0.02% 0.99% 0.61% 5.92 张靖 等 0.08% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 10-19 1.0707 1.1757 0.00% 0.15% 0.53% 0.44 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 10-19 0.9890 0.9890 -0.24% -8.03% 0.53% 0.18 杨坤河 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 10-19 0.9984 0.9984 0.01% 0.79% 0.21% 0.08 张靖 等 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 10-19 1.6275 1.6275 0.03% -7.87% 0.12% 1.08 柳预才 0.12% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 10-19 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 10-19 1.1415 1.1415 0.65% -0.12% 0.00% 1.01 邹唯 0.15% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 10-19 1.2744 1.2744 0.64% -1.21% -0.13% 0.08 邹唯 0.15% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 10-19 1.6243 2.2463 0.68% -0.52% -0.16% 1.57 邹唯 0.15% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9316 1.0418 0.13% -0.12% -0.24% 0.60 张靖 0.08% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 10-19 1.4722 1.4722 0.02% -8.06% -0.28% 1.33 柳预才 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 10-19 1.1209 1.1209 0.65% -0.32% -0.40% 0.21 邹唯 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 10-19 1.2637 1.2637 0.64% -1.44% -0.62% 0.05 邹唯 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9138 1.0165 0.12% -0.33% -0.64% 0.19 张靖 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 10-19 0.9580 0.9580 0.10% -0.70% -0.72% 1.05 张靖 - 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 10-19 0.9373 0.9373 0.11% -0.91% -1.12% 0.88 张靖 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 10-19 2.5764 3.1564 -0.54% -21.94% -1.26% 0.16 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 10-19 2.5240 3.0740 -0.54% -21.98% -1.36% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 10-19 0.8853 0.8853 -0.17% -2.26% -2.00% 0.19 张昆 0.10% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 10-19 1.1633 1.2158 0.40% -9.95% -2.16% 0.21 张靖 0.06% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 10-19 0.8819 0.8819 -0.17% -2.36% -2.19% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 10-19 0.8679 0.8679 -0.17% -2.46% -2.40% 0.24 张昆 0.00% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 10-19 1.1346 1.1831 0.40% -10.12% -2.55% 0.24 张靖 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 10-19 1.0797 1.0797 0.24% -14.95% -2.63% 0.40 柳预才 0.12% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 10-19 1.3954 1.3954 -1.20% -20.06% -3.02% 0.24 陈思余 0.15% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 10-19 1.0544 1.0544 0.24% -15.13% -3.03% 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 10-19 1.3065 1.3065 -1.20% -20.37% -3.78% 2.36 陈思余 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 10-19 1.1254 1.1254 0.10% -11.88% -3.82% 0.05 陈思余 0.10% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 10-19 1.6566 1.9277 -0.46% -23.38% -3.90% 0.14 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 10-19 1.6157 1.8848 -0.46% -23.42% -3.99% 0.32 陆丰 0.00% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 10-19 1.1204 1.1204 0.09% -12.00% -4.07% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9370 0.9370 -0.79% -8.16% -6.10% 1.74 张昆 等 0.08% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9318 0.9318 -0.80% -8.33% -6.47% 0.51 张昆 等 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 10-19 0.8377 0.8377 -0.31% -19.01% -7.81% 0.60 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 10-19 0.8200 0.8200 -0.30% -19.20% -8.27% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 10-19 1.2247 1.2247 -1.23% -33.76% -10.44% 0.85 蒋毅 0.15% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0208 1.1578 -0.29% -8.91% -10.61% 0.13 杨坤河 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0189 1.0189 -0.29% -8.95% -10.69% 1.38 杨坤河 0.00% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 10-19 1.2080 1.2080 -1.23% -33.92% -10.88% 0.98 蒋毅 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 10-19 1.1829 1.1829 -0.67% -35.76% -12.33% 0.68 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 10-19 1.1423 1.1423 -0.67% -35.92% -12.76% 0.60 杨坤河 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 10-19 0.6639 0.6639 -2.67% -14.79% -13.96% 0.25 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 10-19 0.6513 0.6513 -2.66% -15.00% -14.38% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 10-19 0.5669 0.5669 -2.81% -17.07% -15.77% 1.94 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 10-19 0.5534 0.5534 -2.83% -17.29% -16.20% 0.12 吴尚伟 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 10-19 0.6495 0.6495 -2.64% -22.31% -20.53% 1.32 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 10-19 0.6361 0.6361 -2.65% -22.51% -20.93% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 10-19 0.9001 0.9001 0.28% -16.46% -21.45% 0.00 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 10-19 0.8913 0.8913 0.27% -16.73% -21.75% 0.10 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 10-19 0.7105 0.7105 -1.95% -40.81% -21.94% 0.10 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 10-19 0.6760 0.6760 -1.96% -40.82% -21.96% 0.46 王明路 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 10-19 0.4178 0.4178 -0.05% -14.80% -23.20% 2.02 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 10-19 0.4051 0.4051 -0.02% -15.02% -23.57% 0.19 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 10-19 0.7203 0.7203 -0.17% -18.42% -25.27% 0.09 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 10-19 0.7063 0.7063 -0.17% -18.62% -25.67% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 10-19 0.9232 0.9232 -0.57% -13.91% -26.12% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 10-19 0.8905 0.8905 -0.58% -13.97% -26.20% 0.07 许之捷 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 10-19 0.4190 0.4190 -1.50% -44.47% -30.63% 0.15 杨坤河 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 10-19 0.4007 0.4007 -1.50% -44.69% -31.17% 0.07 杨坤河 0.00% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 10-19 1.1543 1.1543 0.72% 1.75% - 0.13 邹唯 0.00% 购买
汇安启明混合A 027985 详情 混合型-偏股 10-19 0.9913 0.9913 -0.04% - - 0.27 柳预才 - 购买
汇安启明混合C 027986 详情 混合型-偏股 10-19 0.9910 0.9910 -0.04% - - 2.01 柳预才 0.00% 购买
汇安鼎利纯债D 028052 详情 债券型-长债 10-19 1.1102 1.1102 0.03% - - - 金鸿峰 - 购买
汇安启程混合C 028431 详情 混合型-偏股 10-16 0.9869 0.9869 - - - 3.05 柳预才 0.00% 购买
汇安启程混合A 028430 详情 混合型-偏股 10-16 0.9875 0.9875 - - - 0.77 柳预才 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-10-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
上证券商ETF汇安 510200 详情 指数型-股票 10-19 1.1277 1.1277 0.01% 1.1270 0.06% 1.92 陈思余
富时A50ETF汇安 512150 详情 指数型-股票 10-19 1.7418 1.7418 -0.05% 1.7430 -0.07% 0.38 陈思余