汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 混合型-灵活 07-07 4.4763 4.4763 1.45% 68.03% 236.89% 8.21 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 混合型-灵活 07-07 4.1772 4.1772 1.44% 67.37% 234.23% 13.70 单柏霖 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 股票型 07-07 3.2002 3.2002 2.42% 101.82% 214.70% 0.13 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 股票型 07-07 3.0635 3.0635 2.42% 101.33% 213.18% 0.58 陈思余 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 混合型-偏股 07-07 2.4419 2.4419 3.31% 60.01% 98.00% 0.05 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 混合型-偏股 07-07 2.2916 2.2916 3.30% 59.42% 96.45% 0.08 陈思余 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 混合型-偏股 07-07 2.4905 2.4905 -2.98% 36.31% 70.72% 1.26 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 混合型-偏股 07-07 2.4101 2.4101 -2.99% 35.97% 69.86% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 混合型-偏股 07-07 1.9223 1.9223 -1.25% 18.76% 67.20% 0.56 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 混合型-偏股 07-07 1.8988 1.8988 -1.25% 18.48% 66.40% 0.28 蒋毅 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 混合型-偏股 07-07 1.0702 1.0702 -1.05% 33.26% 62.64% 0.21 吴尚伟 0.15% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 混合型-偏股 07-07 1.5917 1.5917 -1.52% 1.71% 62.29% 0.80 杨坤河 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 混合型-偏股 07-07 1.0513 1.0513 -1.05% 32.94% 61.84% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 混合型-偏股 07-07 1.5392 1.5392 -1.52% 1.46% 61.48% 0.94 杨坤河 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 混合型-偏股 07-07 0.9180 0.9180 -1.36% 27.23% 59.74% 1.70 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 混合型-偏股 07-07 0.8975 0.8975 -1.36% 26.93% 58.91% 0.07 吴尚伟 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 混合型-灵活 07-07 3.2908 3.8708 -1.68% 10.59% 55.17% 0.22 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 混合型-灵活 07-07 3.2248 3.7748 -1.68% 10.54% 55.00% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 混合型-偏股 07-07 1.0574 1.0574 -1.44% 21.32% 51.49% 0.93 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 混合型-偏股 07-07 1.0370 1.0370 -1.45% 21.00% 50.70% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 混合型-灵活 07-07 2.0998 2.3709 -1.57% 5.90% 50.35% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 混合型-灵活 07-07 2.0485 2.3176 -1.57% 5.85% 50.21% 0.41 陆丰 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 混合型-偏股 07-07 2.4776 2.5076 -1.51% 13.88% 49.12% 3.63 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 混合型-偏股 07-07 2.3858 2.4158 -1.51% 13.60% 48.39% 14.13 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 混合型-偏股 07-07 2.5375 2.5375 0.09% 4.26% 44.54% 1.70 邹唯 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 混合型-偏股 07-07 2.5177 2.5177 0.09% 4.00% 43.83% 0.55 邹唯 等 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 混合型-偏股 07-07 1.0610 1.0610 -2.19% 17.63% 42.38% 0.19 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 混合型-偏股 07-07 1.0304 1.0304 -2.20% 17.34% 41.69% 1.09 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 混合型-偏股 07-07 0.9517 0.9517 -0.16% 11.77% 38.47% 0.80 刘田 0.15% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 混合型-偏股 07-07 1.3717 1.3717 0.03% 3.88% 38.30% 5.14 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 混合型-偏股 07-07 1.1579 1.1579 -0.03% 3.43% 37.85% 1.38 邹唯 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 混合型-偏股 07-07 0.9270 0.9270 -0.15% 11.50% 37.78% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 混合型-偏股 07-07 1.1383 1.1383 -0.04% 3.23% 37.29% 0.26 邹唯 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 指数型-股票 07-07 1.3012 1.3012 -1.85% 7.24% 37.16% 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 指数型-股票 07-07 1.2722 1.2722 -1.84% 7.03% 36.62% 0.24 柳预才 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 混合型-偏股 07-07 1.6574 2.2794 -0.02% 4.01% 36.60% 1.91 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 混合型-偏股 07-07 1.1510 1.1510 0.03% 4.02% 36.50% 3.47 邹唯 0.15% 购买
汇安远见成长混合A 015092 混合型-偏股 07-07 0.9814 0.9814 -2.50% -1.57% 35.89% 0.69 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 混合型-偏股 07-07 0.9619 0.9619 -2.50% -1.82% 35.12% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 混合型-偏股 07-07 1.2989 1.2989 0.00% 3.29% 33.87% 0.04 邹唯 0.15% 购买
汇安景气成长混合C 020986 混合型-偏股 07-07 1.2897 1.2897 0.00% 3.04% 33.19% 0.10 邹唯 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 指数型-股票 07-07 1.8129 1.8129 -0.90% 4.04% 29.73% 0.99 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 指数型-股票 07-07 1.6418 1.6418 -0.90% 3.83% 29.21% 1.08 柳预才 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 指数型-股票 07-07 1.3032 1.3032 -1.13% 2.81% 28.74% 0.04 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 指数型-股票 07-07 1.2984 1.2984 -1.14% 2.67% 28.40% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 混合型-偏股 07-07 0.6764 0.6764 -2.17% -4.67% 22.36% 0.16 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 混合型-偏股 07-07 0.6483 0.6483 -2.17% -5.04% 21.40% 0.10 陆丰 等 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 混合型-偏债 07-07 1.1123 1.1123 -0.72% 8.27% 19.09% 0.31 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 混合型-偏债 07-07 1.0950 1.0950 -0.73% 8.06% 18.61% 0.22 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 混合型-灵活 07-07 1.5545 1.8815 -2.58% -3.35% 16.97% 1.59 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 混合型-灵活 07-07 1.5008 1.8118 -2.58% -3.58% 16.39% 8.66 柳预才 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 混合型-偏股 07-07 0.7429 0.7429 -2.01% -7.54% 11.88% 2.20 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 混合型-偏股 07-07 0.7493 0.7493 -2.00% -7.72% 11.47% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 混合型-偏股 07-07 0.7207 0.7207 -2.00% -7.77% 11.32% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 债券型-混合一级 07-07 1.2389 1.2914 -1.02% -1.60% 8.06% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 债券型-混合一级 07-07 1.2097 1.2582 -1.02% -1.80% 7.63% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 债券型-长债 07-07 1.0996 1.2101 0.02% 3.18% 4.15% 6.98 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 债券型-长债 07-07 1.0975 1.2012 0.02% 3.17% 4.13% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 混合型-偏债 07-07 0.9395 0.9395 -0.07% 3.19% 3.96% 0.20 张昆 0.10% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 混合型-偏债 07-07 0.9363 0.9363 -0.09% 3.08% 3.76% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 混合型-偏债 07-07 0.9221 0.9221 -0.08% 2.98% 3.55% 0.25 张昆 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 债券型-长债 07-07 1.0672 1.0672 0.01% 1.78% 3.20% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 债券型-混合二级 07-07 0.9453 0.9453 -0.18% 0.03% 3.12% 0.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 债券型-混合二级 07-07 0.9442 0.9442 -0.19% -0.02% 3.00% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 指数型-固收 07-07 1.0189 1.2342 0.01% 1.89% 2.96% 1.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 债券型-混合二级 07-07 0.9249 0.9249 -0.19% -0.17% 2.71% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 债券型-长债 07-07 1.0562 1.4022 0.01% 1.79% 2.58% 1.39 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 指数型-固收 07-07 1.0136 1.1915 0.00% 1.63% 2.46% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 债券型-信用债 07-07 1.0402 1.4290 0.02% 2.23% 2.36% 15.46 金鸿峰 - 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 债券型-长债 07-03 1.0336 1.2406 - 1.67% 2.36% 15.53 吴乐玉 - 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 混合型-灵活 07-07 0.9745 0.9745 -0.17% 0.74% 2.27% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 混合型-灵活 07-07 1.0560 1.0560 -0.17% 0.70% 2.19% 2.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 债券型-信用债 07-07 1.0401 1.2610 0.03% 2.13% 2.17% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 债券型-中短债 07-07 1.0380 1.0590 0.00% 1.00% 2.16% 5.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 债券型-中短债 07-07 1.0359 1.0559 0.00% 0.96% 2.06% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 债券型-信用债 07-07 1.1222 1.2416 0.01% 1.34% 2.04% 5.56 吴乐玉 0.06% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 指数型-固收 07-07 1.0357 1.0357 0.00% 1.61% 1.98% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 指数型-固收 07-07 1.0355 1.0355 0.00% 1.60% 1.97% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 债券型-信用债 07-07 1.1265 1.2479 0.01% 1.29% 1.93% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 债券型-长债 07-07 1.0197 1.0945 0.01% 1.00% 1.87% 81.13 张昆 0.08% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 债券型-长债 07-07 1.0178 1.1413 0.01% 0.75% 1.82% 83.29 张昆 - 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 债券型-长债 07-07 1.0190 1.0816 0.00% 1.51% 1.73% 4.49 吴乐玉 0.08% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 债券型-中短债 07-07 1.1095 1.1125 0.00% 1.04% 1.70% 7.49 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 债券型-长债 07-07 1.0135 1.3218 0.01% 1.22% 1.65% 3.26 金鸿峰 - 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 混合型-偏债 07-07 0.8894 0.8894 -0.44% 1.29% 1.62% 1.21 周冲 0.10% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 债券型-长债 07-07 1.0237 1.2970 0.00% 0.44% 1.55% 0.01 吴乐玉 0.03% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 债券型-长债 07-07 1.0516 1.3333 0.00% 1.65% 1.55% 17.51 吴乐玉 0.08% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 债券型-中短债 07-07 1.0981 1.0981 0.00% 0.86% 1.51% 4.12 黄济宽 0.03% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 债券型-中短债 07-07 1.1004 1.1034 0.00% 0.94% 1.49% 3.50 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 债券型-中短债 07-07 1.1255 1.2205 0.01% 0.91% 1.45% 8.18 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 债券型-长债 07-07 1.0300 1.1795 0.01% 2.13% 1.38% 5.02 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 债券型-长债 07-07 1.0166 1.0166 -0.01% 1.56% 1.37% 6.93 吴乐玉 0.04% 购买
汇安中短债债券D 020173 债券型-中短债 07-07 1.1216 1.1616 0.00% 0.86% 1.36% 4.32 黄济宽 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 债券型-中短债 07-07 1.0886 1.0886 0.01% 0.77% 1.30% 0.26 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 债券型-长债 07-07 1.0214 1.0920 0.01% 0.31% 1.29% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 债券型-长债 07-07 1.0290 1.1518 0.01% 2.09% 1.27% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 债券型-长债 07-07 1.0153 1.0153 -0.01% 1.50% 1.25% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 混合型-偏债 07-07 0.8720 0.8720 -0.43% 1.08% 1.22% 0.39 周冲 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 债券型-中短债 07-07 1.1054 1.2004 0.00% 0.79% 1.20% 12.21 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 债券型-中短债 07-07 1.1190 1.1590 0.00% 0.77% 1.17% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 债券型-长债 07-03 1.0239 1.1795 - 1.81% 1.09% 9.98 吴乐玉 - 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 债券型-利率债 07-07 1.0739 1.1299 0.00% 1.01% 1.03% 3.99 张昆 0.08% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 债券型-长债 07-07 1.0143 1.0543 0.00% 1.20% 0.95% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 债券型-利率债 07-07 1.0708 1.1253 0.00% 0.95% 0.93% 3.12 张昆 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 债券型-混合二级 07-07 1.0122 1.0122 0.35% 0.64% 0.92% 1.63 张昆 等 0.08% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 指数型-固收 07-07 1.0371 1.0371 0.01% 0.37% 0.91% 0.09 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 债券型-中短债 07-07 1.0887 1.1937 0.00% 0.38% 0.90% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券E 006521 债券型-中短债 07-07 1.0523 1.1073 0.00% 0.39% 0.89% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 债券型-中短债 07-07 1.0700 1.1750 0.00% 0.29% 0.70% 0.42 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 混合型-偏债 07-07 1.0231 1.0231 -0.70% 0.48% 0.54% 0.27 张靖 等 0.08% 购买
汇安聚利债券C 023805 债券型-混合二级 07-07 1.0077 1.0077 0.35% 0.44% 0.51% 0.82 张昆 等 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 混合型-偏债 07-07 0.9981 0.9981 -0.70% 0.30% 0.15% 0.10 张靖 等 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 债券型-中短债 07-07 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 混合型-偏债 07-07 0.9506 0.9506 -0.28% -1.80% -1.43% 1.45 张靖 - 购买
汇安信利债券A 008529 债券型-混合二级 07-07 0.9211 1.0313 -0.27% -1.62% -1.55% 0.71 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 混合型-偏债 07-07 0.9311 0.9311 -0.29% -2.00% -1.83% 1.04 张靖 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 债券型-混合二级 07-07 0.9046 1.0073 -0.28% -1.81% -1.94% 0.23 张靖 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 混合型-灵活 07-07 0.8873 0.8873 -2.27% -18.18% -2.29% 0.04 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 混合型-灵活 07-07 0.8443 0.8443 -2.27% -18.19% -2.30% 0.53 王明路 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 混合型-偏股 07-07 0.9529 0.9529 -3.00% -15.61% -2.92% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 混合型-偏股 07-07 0.9452 0.9452 -3.01% -15.69% -3.24% 0.12 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 债券型-混合二级 07-07 1.1125 1.2495 -0.70% 1.94% -7.45% 0.16 金鸿峰 等 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 债券型-混合二级 07-07 1.1107 1.1107 -0.69% 1.89% -7.56% 0.48 金鸿峰 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 混合型-灵活 07-07 0.8345 0.8345 -1.34% -12.96% -12.61% 0.04 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 混合型-灵活 07-07 0.8194 0.8194 -1.35% -13.19% -13.07% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 混合型-偏股 07-07 0.4568 0.4568 -1.08% -15.53% -16.57% 2.50 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 混合型-偏股 07-07 0.4435 0.4435 -1.07% -15.73% -16.98% 0.38 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 混合型-灵活 07-07 0.8741 0.8741 -2.05% -27.21% -28.55% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 混合型-灵活 07-07 0.8435 0.8435 -2.06% -27.25% -28.63% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安质选增利债券C 024223 债券型-混合二级 07-07 1.0087 1.0087 -0.09% 0.75% - 0.65 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 债券型-混合二级 07-07 1.0121 1.0121 -0.09% 0.94% - 0.05 金鸿峰 0.07% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 指数型-股票 07-07 0.9411 0.9411 -1.05% -6.24% - 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 指数型-股票 07-07 0.9435 0.9435 -1.06% -6.09% - 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 混合型-偏股 07-07 1.7250 1.7250 1.18% 52.28% - 1.05 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 混合型-偏股 07-07 1.7320 1.7320 1.19% 52.65% - 1.20 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 混合型-偏股 07-07 1.1538 1.1538 0.03% 3.79% - 0.13 邹唯 0.00% 购买
汇安鼎利纯债D 028052 债券型-长债 07-07 1.0987 1.0987 0.02% - - - 金鸿峰 - 购买

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