汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 02-27 2.9037 2.9037 -1.30% 42.56% 115.63% 3.15 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 02-27 2.7173 2.7173 -1.30% 42.00% 113.91% 7.39 单柏霖 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 02-27 1.9859 1.9859 3.01% 72.01% 109.09% 0.20 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 02-27 1.9239 1.9239 3.00% 71.59% 108.06% 0.17 杨坤河 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 02-27 1.8476 2.1746 0.51% 24.91% 64.86% 0.99 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 02-27 1.7870 2.0980 0.51% 24.60% 64.05% 3.29 柳预才 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 02-27 3.4923 4.0723 0.45% 46.45% 62.27% 0.25 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 02-27 3.4235 3.9735 0.45% 46.37% 62.11% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 02-27 2.2824 2.5535 0.31% 44.62% 61.70% 0.44 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 02-27 2.2274 2.4965 0.31% 44.54% 61.53% 0.85 陆丰 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 02-27 0.8408 0.8408 -0.39% 38.75% 49.77% 0.15 陆丰 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 02-27 1.0205 1.0205 1.36% 36.72% 48.78% 0.15 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 02-27 0.8082 0.8082 -0.39% 38.20% 48.59% 0.07 陆丰 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 02-27 2.3365 2.3665 -0.35% 19.13% 48.48% 3.13 柳预才 0.15% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 02-27 1.7936 1.7936 -1.75% 38.69% 48.11% 0.07 陈思余 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 02-27 0.9928 0.9928 1.36% 36.39% 48.05% 0.07 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 02-27 2.2539 2.2839 -0.35% 18.84% 47.76% 5.14 柳预才 0.00% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 02-27 1.7200 1.7200 -1.75% 38.35% 47.36% 0.25 陈思余 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 02-27 2.0587 2.0587 -1.18% 23.54% 46.86% 0.47 柳预才 0.15% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 02-27 1.7705 1.7705 3.03% 25.57% 46.80% 0.09 蒋毅 0.15% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 02-27 1.0999 1.0999 -0.33% 35.91% 46.28% 1.00 陆丰 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 02-27 1.9958 1.9958 -1.17% 23.23% 46.12% 0.13 柳预才 0.00% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 02-27 1.7518 1.7518 3.02% 25.26% 46.08% 0.11 蒋毅 0.00% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 02-27 1.0800 1.0800 -0.32% 35.49% 45.47% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 02-27 1.3276 1.3276 0.88% 21.83% 45.12% 0.42 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 02-27 1.2998 1.2998 0.88% 21.58% 44.55% 0.27 柳预才 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 02-27 1.7247 1.7247 1.83% 26.05% 39.53% 0.03 陈思余 0.15% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 02-27 2.4481 2.4481 0.78% 20.41% 38.44% 2.66 邹唯 等 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 02-27 1.6229 1.6229 1.83% 25.54% 38.43% 0.03 陈思余 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 02-27 2.4334 2.4334 0.78% 20.12% 37.76% 1.49 邹唯 等 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 02-27 1.3289 1.3289 0.83% 15.63% 33.57% 5.96 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 02-27 1.1307 1.1307 0.78% 16.98% 33.57% 1.78 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 02-27 1.1132 1.1132 0.80% 16.75% 33.05% 0.30 邹唯 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 02-27 1.6129 2.2349 0.72% 14.99% 32.53% 2.06 邹唯 0.15% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 02-27 0.8488 0.8488 0.62% 16.98% 31.80% 2.29 陆丰 等 0.15% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 02-27 1.1134 1.1134 0.83% 14.50% 31.55% 4.72 邹唯 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 02-27 0.8573 0.8573 0.61% 16.75% 31.47% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 02-27 0.8249 0.8249 0.62% 16.69% 31.14% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 02-27 1.2906 1.2906 0.05% 13.49% 28.83% 0.07 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 02-27 1.2871 1.2871 0.06% 13.36% 28.52% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 02-27 1.2069 1.2069 -1.20% 21.14% 27.40% 0.02 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 02-27 1.1486 1.1486 -1.20% 21.13% 27.40% 0.65 王明路 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 02-27 1.2714 1.2714 0.78% 9.49% 27.15% 0.06 邹唯 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 02-27 0.8724 0.8724 -0.60% 14.22% 26.78% 0.87 刘田 0.15% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 02-27 1.2646 1.2646 0.77% 9.21% 26.50% 0.17 邹唯 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 02-27 0.8512 0.8512 -0.61% 13.93% 26.14% 0.45 刘田 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 02-27 1.7266 1.7266 -0.46% 10.45% 24.57% 1.21 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 02-27 1.5659 1.5659 -0.46% 10.24% 24.07% 1.78 柳预才 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 02-27 0.8964 0.8964 -0.16% 10.06% 23.05% 1.00 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 02-27 0.8807 0.8807 -0.16% 9.77% 22.44% 0.19 吴尚伟 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 02-27 0.8181 0.8181 -0.22% 5.74% 17.37% 0.28 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 02-27 0.7320 0.7320 -0.56% 9.34% 16.82% 2.07 吴尚伟 0.15% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 02-27 1.1043 1.1043 0.90% 12.63% 16.80% 0.44 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 02-27 0.8051 0.8051 -0.21% 5.48% 16.80% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 02-27 1.0887 1.0887 0.91% 12.40% 16.33% 0.37 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 02-27 0.7169 0.7169 -0.55% 9.03% 16.23% 0.09 吴尚伟 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2947 1.3472 0.05% 8.99% 15.89% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2660 1.3145 0.04% 8.77% 15.43% 0.32 张靖 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 02-27 0.9844 0.9844 1.61% -0.18% 8.89% 0.06 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 02-27 0.9684 0.9684 1.61% -0.45% 8.32% 0.05 陈思余 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 02-27 0.9748 0.9748 0.06% 1.51% 4.36% 0.02 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 02-27 1.0567 1.0567 0.07% 1.48% 4.27% 2.72 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 02-27 1.0250 1.2213 0.02% 1.55% 4.10% 1.25 吴乐玉 0.08% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 02-27 0.8963 0.8963 0.04% 2.42% 4.02% 1.29 柳预才 等 0.10% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9516 0.9516 0.07% 2.02% 3.71% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 02-27 1.0216 1.1805 0.02% 1.29% 3.61% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 02-27 0.8801 0.8801 0.06% 2.22% 3.60% 0.44 柳预才 等 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9324 0.9324 0.08% 1.80% 3.29% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 02-27 1.0483 1.4147 0.03% 1.46% 2.91% 14.43 金鸿峰 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 02-27 1.0470 1.2474 0.03% 1.37% 2.70% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 02-27 1.0205 1.2938 0.00% 1.11% 2.67% 0.03 吴乐玉 0.03% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 02-27 0.9176 0.9176 0.20% 0.92% 2.55% 0.21 张昆 0.10% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 02-27 1.1108 1.2302 0.00% 1.01% 2.50% 5.53 吴乐玉 0.06% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 02-27 1.1016 1.1046 0.01% 0.89% 2.46% 6.81 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 02-27 1.0191 1.0897 0.00% 0.98% 2.41% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 02-27 1.1155 1.2369 0.01% 0.96% 2.39% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 02-27 0.9152 0.9152 0.20% 0.84% 2.36% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 02-27 1.0933 1.0963 0.00% 0.78% 2.26% 3.96 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 02-27 1.0541 1.2291 - 1.16% 2.24% 15.39 吴乐玉 - 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 02-27 0.9019 0.9019 0.20% 0.73% 2.14% 0.29 张昆 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 02-27 1.1048 1.1878 0.05% 1.98% 2.13% 6.86 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 02-27 1.1020 1.1790 0.04% 1.98% 2.11% 0.19 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 02-27 1.0440 1.3900 0.00% 1.61% 2.06% 1.17 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 02-27 1.0127 1.3130 0.01% 0.79% 1.94% 7.01 金鸿峰 - 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 02-27 1.0109 1.0700 0.02% 0.56% 1.94% 4.27 吴乐玉 0.08% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 02-27 1.0419 1.1354 0.00% 0.93% 1.86% 83.02 张昆 - 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 02-27 1.1180 1.2130 0.01% 0.71% 1.72% 8.21 黄济宽 0.03% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 02-27 1.0386 1.3203 0.02% 0.64% 1.67% 17.38 吴乐玉 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 02-27 0.9698 0.9698 0.01% 0.31% 1.62% 1.69 张靖 - 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 02-27 1.1145 1.1545 0.01% 0.65% 1.61% 2.51 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 02-27 1.0294 1.0504 0.01% 0.93% 1.58% 0.00 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 02-27 1.0226 1.0226 0.02% 0.68% 1.56% 0.51 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 02-27 1.0225 1.0225 0.02% 0.68% 1.56% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 02-27 1.0910 1.0910 0.01% 0.69% 1.54% 4.50 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 02-27 1.0990 1.1940 0.01% 0.58% 1.46% 13.29 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 02-27 1.0276 1.0476 0.01% 0.87% 1.46% 0.14 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 02-27 1.1127 1.1527 0.01% 0.56% 1.43% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9370 1.0472 0.02% 0.22% 1.35% 0.81 张靖 0.08% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 02-27 1.0823 1.0823 0.01% 0.59% 1.32% 0.27 黄济宽 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 02-27 0.9513 0.9513 0.01% 0.12% 1.21% 1.18 张靖 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 02-27 1.0282 1.1657 0.01% 0.23% 1.19% 5.05 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 02-27 1.0347 1.0347 0.00% 0.55% 1.17% 0.38 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 02-27 1.0860 1.1910 0.01% 0.50% 1.13% 0.41 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 02-27 1.0495 1.1045 0.00% 0.47% 1.07% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 02-27 1.0265 1.1383 0.01% 0.18% 1.07% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9215 1.0242 0.02% 0.02% 0.94% 0.27 张靖 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 02-27 1.0680 1.1730 0.00% 0.39% 0.93% 0.45 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 02-27 1.0196 1.0196 0.01% 0.02% 0.91% 0.35 张靖 0.08% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 02-27 1.0058 1.0448 0.00% 0.10% 0.87% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 02-27 1.0653 1.1213 0.02% 0.43% 0.82% 6.10 张昆 0.08% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 02-27 1.0627 1.1172 0.02% 0.40% 0.73% 5.02 张昆 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 02-27 0.9960 0.9960 0.01% -0.17% 0.50% 0.12 张靖 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 02-27 1.0200 1.1646 - -0.26% 0.46% 9.91 吴乐玉 - 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 02-27 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 02-27 1.0119 1.0867 0.00% 0.86% -1.96% 80.74 张昆 0.08% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1104 1.2474 0.07% -4.61% -5.09% 0.27 金鸿峰 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1090 1.1090 0.07% -4.67% -5.20% 0.91 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 02-27 1.1525 1.1525 0.11% -11.03% -8.76% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 02-27 1.1125 1.1125 0.11% -11.09% -8.86% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 02-27 0.5240 0.5240 0.81% -9.51% -10.35% 3.16 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 02-27 0.9679 0.9679 0.23% -16.16% -10.77% 0.00 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 02-27 0.5096 0.5096 0.79% -9.74% -10.80% 0.45 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 02-27 0.9623 0.9623 0.23% -16.19% -11.02% 0.08 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 02-27 1.0552 1.0552 0.00% 2.06% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 02-27 1.0034 1.0034 0.05% 0.06% - 16.72 吴乐玉 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 02-27 1.0026 1.0026 0.05% 0.00% - 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0160 1.0160 -0.10% 1.18% - 1.41 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0192 1.0192 -0.09% 1.39% - 1.13 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9509 0.9509 0.07% 2.02% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0043 1.0043 0.03% 0.48% - 1.84 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0063 1.0063 0.03% 0.66% - 1.29 金鸿峰 0.07% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 02-27 1.0205 1.0205 0.50% - - 0.35 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 02-27 1.0220 1.0220 0.50% - - 0.64 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 02-27 1.1945 1.1945 -1.21% - - 1.04 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 02-27 1.1972 1.1972 -1.21% - - 1.36 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 02-27 1.1179 1.1179 0.83% - - 0.00 邹唯 0.00% 购买

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