汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 04-30 3.2072 3.2072 1.92% 33.61% 161.88% 8.21 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 04-30 2.9973 2.9973 1.92% 33.09% 159.80% 13.70 单柏霖 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 04-30 1.9192 1.9192 1.27% 41.71% 102.17% 0.80 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 04-30 1.8577 1.8577 1.26% 41.37% 101.18% 0.94 杨坤河 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 04-30 1.9473 1.9473 3.96% 44.42% 79.51% 0.13 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 04-30 1.8659 1.8659 3.96% 44.07% 78.62% 0.58 陈思余 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 04-30 1.8562 1.8562 1.76% 23.98% 69.89% 0.56 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 04-30 1.8351 1.8351 1.75% 23.68% 69.04% 0.28 蒋毅 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 04-30 1.9702 1.9702 5.81% 35.10% 66.39% 0.05 陈思余 0.15% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 04-30 1.8633 2.1903 1.20% 17.67% 65.86% 1.59 柳预才 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 04-30 1.8514 1.8514 5.81% 34.57% 65.07% 0.08 陈思余 0.00% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 04-30 1.8006 2.1116 1.20% 17.39% 65.04% 8.66 柳预才 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 04-30 2.2174 2.2174 0.46% 24.67% 64.94% 1.26 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 04-30 2.1478 2.1478 0.46% 24.36% 64.10% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 04-30 3.3341 3.9141 -0.92% 25.07% 63.50% 0.22 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 04-30 3.2679 3.8179 -0.92% 25.01% 63.34% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 04-30 2.1664 2.4375 -1.01% 22.81% 61.09% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 04-30 2.1139 2.3830 -1.01% 22.75% 60.95% 0.41 陆丰 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 04-30 2.3928 2.4228 -0.20% 17.22% 59.73% 3.63 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 04-30 2.3063 2.3363 -0.20% 16.93% 58.96% 14.13 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 04-30 2.5732 2.5732 -0.12% 2.31% 52.52% 1.70 邹唯 等 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 04-30 1.0290 1.0290 2.53% 39.54% 51.81% 0.19 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 04-30 2.5555 2.5555 -0.13% 2.05% 51.78% 0.55 邹唯 等 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 04-30 1.0002 1.0002 2.52% 39.21% 51.06% 1.09 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 04-30 1.2872 1.2872 0.16% 12.71% 47.34% 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 04-30 1.0319 1.0319 -1.36% 11.22% 47.10% 0.69 陆丰 0.15% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 04-30 1.3952 1.3952 -0.17% 2.08% 47.06% 5.14 邹唯 - 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 04-30 1.2594 1.2594 0.16% 12.50% 46.77% 0.24 柳预才 0.00% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 04-30 1.0124 1.0124 -1.35% 10.95% 46.28% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 04-30 1.1828 1.1828 -0.17% 2.04% 46.01% 1.38 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 04-30 1.1636 1.1636 -0.17% 1.85% 45.41% 0.26 邹唯 0.00% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 04-30 1.1702 1.1702 -0.15% 2.17% 44.63% 3.47 邹唯 0.15% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 04-30 1.6827 2.3047 -0.25% 1.93% 44.46% 1.91 邹唯 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 04-30 1.2176 1.2176 1.78% 24.19% 38.43% 0.04 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 04-30 1.1587 1.1587 1.77% 24.19% 38.42% 0.53 王明路 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 04-30 0.7206 0.7206 0.14% 17.13% 37.55% 0.16 陆丰 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 04-30 0.6917 0.6917 0.13% 16.68% 36.46% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 04-30 1.8001 1.8001 -0.05% 7.81% 35.98% 0.99 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 04-30 1.6315 1.6315 -0.05% 7.60% 35.44% 1.08 柳预才 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 04-30 1.2986 1.2986 0.10% 7.32% 34.92% 0.04 陈思余 0.10% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 04-30 1.3242 1.3242 -0.17% 1.72% 34.78% 0.04 邹唯 0.15% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 04-30 1.2945 1.2945 0.10% 7.19% 34.58% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 04-30 1.3161 1.3161 -0.16% 1.46% 34.10% 0.10 邹唯 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 04-30 0.8533 0.8533 0.13% 4.82% 29.35% 0.80 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 04-30 0.8319 0.8319 0.13% 4.55% 28.72% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 04-30 0.8923 0.8923 1.85% 5.97% 27.98% 0.93 吴尚伟 0.15% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 04-30 0.8019 0.8019 -0.80% 3.19% 27.65% 2.20 陆丰 等 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 04-30 0.8760 0.8760 1.85% 5.72% 27.34% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 04-30 0.8094 0.8094 -0.81% 2.98% 27.28% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 04-30 0.7786 0.7786 -0.82% 2.92% 26.99% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 04-30 0.7301 0.7301 1.74% 5.20% 25.79% 1.70 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 04-30 0.8333 0.8333 1.67% 3.89% 25.63% 0.21 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 04-30 0.7145 0.7145 1.74% 4.95% 25.18% 0.07 吴尚伟 0.00% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 04-30 0.8194 0.8194 1.68% 3.64% 25.00% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 04-30 1.1112 1.1112 0.23% 10.91% 19.32% 0.31 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 04-30 1.0947 1.0947 0.22% 10.68% 18.83% 0.22 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2866 1.3391 -0.33% 6.37% 18.12% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2572 1.3057 -0.33% 6.16% 17.65% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 04-30 1.0628 1.0628 0.01% 1.93% 4.85% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 04-30 0.9801 0.9801 -0.02% 1.59% 4.83% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9502 0.9502 -0.04% 0.89% 4.77% 0.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 04-30 1.0622 1.0622 -0.03% 1.54% 4.74% 2.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9493 0.9493 -0.04% 0.86% 4.68% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9304 0.9304 -0.04% 0.69% 4.35% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 04-30 1.0517 1.3977 0.01% 1.76% 3.92% 1.39 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 04-30 1.0325 1.2288 0.00% 1.64% 3.89% 1.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 04-30 1.1185 1.2015 0.02% 2.65% 3.51% 6.98 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 04-30 1.1157 1.1927 0.02% 2.65% 3.49% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 04-30 0.8954 0.8954 -0.12% 1.90% 3.44% 1.21 周冲 0.10% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 04-30 1.0282 1.1871 0.00% 1.40% 3.38% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 04-30 1.0224 1.0224 1.50% -11.14% 3.29% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 04-30 1.0450 1.4238 0.00% 1.74% 3.03% 15.46 金鸿峰 - 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 04-30 0.8785 0.8785 -0.13% 1.69% 3.03% 0.39 周冲 0.00% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 04-30 1.0156 1.0156 1.50% -11.18% 3.00% 0.12 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 04-30 1.0442 1.2561 0.00% 1.64% 2.82% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 04-30 1.0610 1.2360 - 1.41% 2.50% 15.53 吴乐玉 - 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 04-30 1.1173 1.2367 0.02% 1.16% 2.47% 5.56 吴乐玉 0.06% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 04-30 1.1218 1.2432 0.02% 1.11% 2.36% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 04-30 1.0331 1.0541 -0.01% 0.77% 2.24% 5.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 04-30 1.0221 1.2954 0.00% 1.12% 2.20% 0.01 吴乐玉 0.03% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 04-30 1.0311 1.0511 -0.01% 0.72% 2.13% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 04-30 1.0138 1.0764 -0.02% 0.71% 2.05% 4.49 吴乐玉 0.08% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 04-30 1.1060 1.1090 -0.01% 0.93% 1.94% 7.49 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 04-30 1.0203 1.0909 0.01% 0.99% 1.94% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 04-30 1.0101 1.3184 0.00% 1.01% 1.86% 3.26 金鸿峰 - 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 04-30 1.0444 1.1379 0.00% 0.82% 1.85% 83.29 张昆 - 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 04-30 1.0299 1.0299 0.00% 1.14% 1.79% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 04-30 1.0298 1.0298 0.01% 1.14% 1.79% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 04-30 1.0973 1.1003 -0.01% 0.83% 1.73% 3.50 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 04-30 1.1225 1.2175 0.00% 0.83% 1.69% 8.18 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 04-30 1.1188 1.1588 -0.01% 0.77% 1.59% 4.32 黄济宽 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 04-30 1.0951 1.0951 0.01% 0.81% 1.56% 4.12 黄济宽 0.03% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 04-30 1.0462 1.3279 -0.03% 1.14% 1.51% 17.51 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 04-30 1.1030 1.1980 0.00% 0.70% 1.45% 12.21 黄济宽 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 04-30 0.9677 0.9677 -0.08% -0.10% 1.41% 1.45 张靖 - 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 04-30 1.1166 1.1566 0.00% 0.68% 1.40% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 04-30 1.0239 1.1734 -0.03% 0.95% 1.35% 5.02 金鸿峰 0.08% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 04-30 1.0860 1.0860 0.01% 0.71% 1.34% 0.26 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 04-30 1.0230 1.1458 -0.04% 0.90% 1.23% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 04-30 1.0108 1.0508 -0.02% 0.33% 1.12% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 04-30 1.0366 1.0366 0.00% 0.46% 1.12% 0.09 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 04-30 1.0876 1.1926 0.00% 0.44% 1.09% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 04-30 1.0513 1.1063 0.00% 0.46% 1.06% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9365 1.0467 -0.06% 0.02% 1.05% 0.71 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 04-30 0.9486 0.9486 -0.08% -0.29% 1.01% 1.04 张靖 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 04-30 1.0188 1.0188 -0.06% -0.24% 0.93% 0.27 张靖 0.08% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 04-30 1.0289 1.1735 - 0.38% 0.90% 9.98 吴乐玉 - 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 04-30 1.0695 1.1255 -0.06% 0.60% 0.90% 3.99 张昆 0.08% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 04-30 1.0693 1.1743 0.00% 0.35% 0.89% 0.42 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 04-30 1.0666 1.1211 -0.07% 0.55% 0.80% 3.12 张昆 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 04-30 0.9057 0.9057 0.03% 0.00% 0.73% 0.20 张昆 0.10% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9204 1.0231 -0.07% -0.18% 0.63% 0.23 张靖 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 04-30 0.9945 0.9945 -0.06% -0.43% 0.53% 0.10 张靖 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 04-30 0.9030 0.9030 0.02% -0.09% 0.53% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 04-30 0.8896 0.8896 0.03% -0.19% 0.33% 0.25 张昆 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 04-30 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 04-30 1.0159 1.0907 0.00% 0.98% -1.57% 81.13 张昆 0.08% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 04-30 0.8500 0.8500 -0.04% -11.44% -6.56% 0.04 陈思余 0.15% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1178 1.2548 -0.30% -3.01% -6.80% 0.16 金鸿峰 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1162 1.1162 -0.29% -3.06% -6.91% 0.48 金鸿峰 0.00% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 04-30 0.8355 0.8355 -0.04% -11.68% -7.04% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 04-30 0.4929 0.4929 -1.18% -8.96% -14.86% 2.50 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 04-30 0.4790 0.4790 -1.20% -9.18% -15.28% 0.38 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 04-30 1.0969 1.0969 -0.77% -11.34% -15.81% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 04-30 1.0587 1.0587 -0.77% -11.38% -15.90% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 04-30 1.0121 1.0121 -0.06% 0.86% - 6.93 吴乐玉 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 04-30 1.0110 1.0110 -0.06% 0.79% - 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0191 1.0191 -0.06% 1.92% - 0.82 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0229 1.0229 -0.07% 2.12% - 1.63 张昆 等 0.08% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0090 1.0090 -0.03% 0.45% - 0.65 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0118 1.0118 -0.02% 0.64% - 0.05 金鸿峰 0.07% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 04-30 1.0089 1.0089 -0.48% -0.02% - 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 04-30 1.0109 1.0109 -0.48% 0.13% - 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 04-30 1.2978 1.2978 1.33% 25.20% - 1.05 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 04-30 1.3020 1.3020 1.33% 25.52% - 1.20 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 04-30 1.1741 1.1741 -0.15% - - 0.13 邹唯 0.00% 购买

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