汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 11-09 2.1107 2.1107 -0.52% 8.17% 53.02% 1.11 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 11-09 2.0170 2.0170 -0.52% 7.90% 52.25% 5.21 陈思余 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 11-09 2.6485 2.6485 -0.44% -18.33% 11.66% 16.41 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 11-09 2.4647 2.4647 -0.44% -18.66% 10.76% 37.68 单柏霖 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 11-09 1.0565 1.3298 0.12% 3.37% 4.31% 0.02 金鸿峰 0.03% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 11-09 1.1106 1.2211 -0.02% 1.78% 4.30% 7.98 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 11-09 1.1085 1.2122 -0.01% 1.77% 4.30% 1.58 金鸿峰 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 11-09 1.8811 1.8811 -0.89% -18.04% 4.16% 0.74 柳预才 0.15% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 11-09 1.0533 1.1239 0.12% 3.24% 4.06% 0.11 金鸿峰 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 11-09 2.6630 2.6630 -1.21% 4.59% 3.95% 1.22 邹唯 等 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 11-09 1.8172 1.8172 -0.90% -18.25% 3.64% 1.06 柳预才 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 11-09 0.9131 0.9131 -0.08% 1.14% 3.57% 1.06 周冲 0.10% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 11-09 1.0330 1.1988 -0.02% 2.55% 3.48% 5.06 金鸿峰 0.08% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 11-09 2.6377 2.6377 -1.22% 4.32% 3.42% 0.34 邹唯 等 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 11-09 1.0322 1.1708 -0.01% 2.52% 3.38% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 11-09 1.4337 1.4337 -1.18% 3.91% 3.22% 3.98 邹唯 - 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-信用债 11-09 1.0507 1.4395 0.00% 1.54% 3.17% 15.58 金鸿峰 - 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 11-09 0.8940 0.8940 -0.08% 0.93% 3.15% 0.34 周冲 0.00% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 11-09 1.0458 1.3475 0.00% 1.87% 3.12% 17.45 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 11-09 1.0495 1.0495 0.01% 1.89% 3.11% 0.64 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 11-09 1.0492 1.0492 0.01% 1.87% 3.10% 0.10 吴乐玉 0.00% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 11-09 1.2000 1.2000 -1.21% 3.67% 3.06% 1.84 邹唯 0.15% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-信用债 11-09 1.0498 1.2707 0.00% 1.45% 2.97% 0.03 金鸿峰 - 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 11-09 1.0309 1.0309 0.02% 1.83% 2.77% 7.01 吴乐玉 等 0.04% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 11-06 1.0418 1.2488 - 1.23% 2.66% 15.26 吴乐玉 - 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 11-09 1.0303 1.0303 -0.10% 1.82% 2.65% 0.27 金鸿峰 等 0.07% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 11-09 1.0291 1.0291 0.02% 1.76% 2.63% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 11-06 1.0395 1.1951 - 2.12% 2.50% 10.06 吴乐玉 - 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 11-09 1.0235 1.3318 0.02% 1.32% 2.39% 3.30 金鸿峰 - 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 11-09 1.0269 1.0705 0.00% 1.59% 2.39% 4.97 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 11-09 1.0306 1.0932 0.02% 1.65% 2.39% 5.53 吴乐玉 等 0.08% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 11-09 1.0257 1.0670 0.00% 1.54% 2.31% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 11-09 1.0257 1.0257 -0.10% 1.65% 2.28% 0.25 金鸿峰 等 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 11-09 1.0579 1.4039 0.01% 0.56% 2.24% 0.02 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 11-09 1.0675 1.0675 0.00% 0.41% 2.21% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-利率债 11-09 1.0850 1.1410 0.00% 1.48% 2.14% 1.29 张昆 0.08% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-信用债 11-09 1.1132 1.2476 0.02% 1.01% 2.08% 5.55 吴乐玉 0.06% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-利率债 11-09 1.0816 1.1361 0.00% 1.43% 2.05% 3.16 张昆 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 11-09 1.1180 1.1210 0.01% 1.09% 2.01% 2.01 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-信用债 11-09 1.1172 1.2536 0.02% 0.96% 1.98% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 11-09 1.1343 1.2293 0.01% 1.04% 1.89% 9.29 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 11-09 1.0486 1.0486 -0.10% 4.03% 1.88% 0.26 陈思余 0.12% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 11-09 1.0251 1.0999 0.01% 0.87% 1.87% 81.89 张昆 等 0.08% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 11-09 1.0251 1.1486 0.09% 1.02% 1.80% 81.67 张昆 - 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 11-09 1.1080 1.1110 0.01% 0.98% 1.79% 2.70 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 11-09 1.1300 1.1700 0.01% 0.99% 1.77% 1.38 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 11-09 1.1132 1.2082 0.01% 0.92% 1.63% 11.77 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 11-09 1.1041 1.1041 0.01% 0.81% 1.62% 3.65 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 11-09 1.1267 1.1667 0.01% 0.90% 1.60% 0.01 黄济宽 等 - 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 11-09 1.0448 1.0448 -0.11% 3.87% 1.57% 0.13 陈思余 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 11-09 1.0222 1.0622 0.01% 1.16% 1.53% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 11-09 1.0937 1.0937 0.00% 0.70% 1.41% 0.24 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 11-09 1.6908 2.3128 -1.26% 1.41% 0.76% 1.55 邹唯 0.15% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 11-09 1.0390 1.0390 0.01% 0.22% 0.70% 0.04 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 11-09 1.0540 1.1090 0.00% 0.25% 0.69% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 11-09 1.0905 1.1955 0.00% 0.25% 0.68% 0.10 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 11-09 1.1854 1.1854 -1.32% 1.28% 0.59% 0.91 邹唯 0.15% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 11-09 1.0710 1.1760 0.00% 0.15% 0.48% 0.37 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 11-09 1.0294 1.0294 -0.56% -21.46% 0.25% 6.01 单柏霖 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 11-09 1.1637 1.1637 -1.32% 1.07% 0.19% 0.19 邹唯 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 11-09 0.9682 0.9682 0.03% -1.44% 0.14% 0.02 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 11-09 1.0488 1.0488 0.04% -1.48% 0.05% 1.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 11-09 0.8095 0.8095 0.35% -7.43% 0.04% 0.78 刘田 0.15% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 11-09 1.3241 1.3241 -1.29% 1.12% 0.03% 0.08 邹唯 0.15% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 11-09 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 11-09 0.9347 1.0449 -0.15% 0.00% -0.23% 0.53 张靖 0.08% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 11-09 1.0235 1.0235 -0.56% -21.65% -0.24% 8.71 单柏霖 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 11-09 0.9986 0.9986 0.48% -12.33% -0.34% 0.22 杨坤河 0.08% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 11-09 1.3126 1.3126 -1.29% 0.88% -0.46% 0.04 邹唯 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 11-09 0.7871 0.7871 0.34% -7.66% -0.47% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 11-09 0.9166 1.0193 -0.16% -0.21% -0.64% 0.17 张靖 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 11-09 0.9817 0.9817 0.47% -12.51% -0.75% 0.15 杨坤河 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 11-09 0.9617 0.9617 -0.16% -0.46% -0.90% 1.00 张靖 - 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 11-09 1.0134 1.0134 0.04% -0.32% -0.95% 5.99 张靖 等 0.08% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 11-09 0.7426 0.7426 3.61% -34.18% -1.24% 0.19 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 11-09 0.9407 0.9407 -0.16% -0.67% -1.29% 0.82 张靖 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 11-09 0.9872 0.9872 0.04% -0.52% -1.34% 0.09 张靖 等 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 11-09 0.7200 0.7200 3.61% -34.34% -1.72% 0.56 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 11-09 0.8799 0.8799 0.01% -3.25% -2.77% 0.18 张昆 0.10% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 11-09 0.8764 0.8764 0.01% -3.35% -2.97% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 11-09 0.8624 0.8624 0.01% -3.46% -3.18% 0.21 张昆 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 11-09 0.7540 0.7540 0.09% -5.91% -3.99% 1.82 陆丰 等 0.15% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 11-09 1.5504 1.8774 -1.14% -17.88% -4.10% 2.29 柳预才 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 11-09 0.7594 0.7594 0.08% -6.12% -4.38% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 11-09 0.7302 0.7302 0.10% -6.16% -4.46% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 11-09 1.4943 1.8053 -1.14% -18.09% -4.57% 18.01 柳预才 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 11-09 1.9598 1.9898 0.17% -20.04% -4.66% 6.31 柳预才 0.15% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 11-09 1.1613 1.2138 0.02% -10.79% -4.80% 0.18 张靖 0.06% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 11-09 1.8839 1.9139 0.16% -20.25% -5.13% 25.65 柳预才 0.00% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 11-09 1.1323 1.1808 0.01% -10.98% -5.18% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 11-09 1.5720 1.5720 0.07% -13.68% -6.58% 2.24 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 11-09 1.4216 1.4216 0.06% -13.86% -6.96% 1.53 柳预才 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 11-09 1.3393 1.3393 1.37% -32.68% -7.59% 0.18 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 11-09 1.2534 1.2534 1.36% -32.96% -8.32% 1.79 陈思余 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 11-09 1.0489 1.0489 -0.20% -21.50% -8.41% 0.29 柳预才 0.12% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 11-09 0.9137 0.9137 -0.19% -11.20% -8.75% 1.67 张昆 等 0.08% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 11-09 1.0241 1.0241 -0.19% -21.65% -8.77% 0.17 柳预才 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 11-09 0.9084 0.9084 -0.19% -11.38% -9.11% 0.76 张昆 等 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 11-09 1.0944 1.0944 -0.09% -17.47% -10.10% 0.05 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 11-09 1.0894 1.0894 -0.10% -17.58% -10.33% 0.26 陈思余 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 11-09 1.0083 1.1453 0.71% -9.33% -12.07% 0.10 杨坤河 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 11-09 1.0062 1.0062 0.71% -9.38% -12.16% 1.19 杨坤河 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 11-09 2.1714 2.7514 1.43% -38.33% -17.79% 0.12 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 11-09 2.1272 2.6772 1.43% -38.36% -17.87% 0.07 陆丰 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 11-09 0.8883 0.8883 0.95% -11.11% -18.96% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 11-09 0.8794 0.8794 0.95% -11.35% -19.25% 0.25 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 11-09 0.9727 0.9727 -0.38% -9.84% -20.18% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 11-09 0.9382 0.9382 -0.39% -9.90% -20.27% 0.09 许之捷 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 11-09 1.0674 1.0674 0.23% -44.93% -20.36% 0.52 杨坤河 0.15% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 11-09 0.4224 0.4224 -0.80% -15.72% -20.57% 1.87 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 11-09 1.3924 1.6635 1.44% -39.37% -20.61% 0.08 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 11-09 1.3579 1.6270 1.43% -39.40% -20.69% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 11-09 1.0304 1.0304 0.23% -45.07% -20.76% 0.46 杨坤河 0.00% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 11-09 0.4094 0.4094 -0.80% -15.93% -20.97% 0.19 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 11-09 0.7038 0.7038 0.99% -35.64% -23.56% 0.50 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 11-09 0.6886 0.6886 0.98% -35.81% -23.95% 0.12 陆丰 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 11-09 0.7043 0.7043 -0.86% -43.26% -26.34% 0.03 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 11-09 0.6701 0.6701 -0.86% -43.26% -26.36% 0.44 王明路 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 11-09 0.5832 0.5832 0.83% -33.55% -27.22% 0.15 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 11-09 0.5719 0.5719 0.81% -33.72% -27.59% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 11-09 0.4939 0.4939 0.67% -34.93% -28.70% 1.19 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 11-09 0.4821 0.4821 0.67% -35.09% -29.05% 0.07 吴尚伟 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 11-09 1.0483 1.0483 0.56% -47.79% -29.24% 0.75 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 11-09 1.0337 1.0337 0.55% -47.92% -29.59% 0.54 蒋毅 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 11-09 0.6655 0.6655 0.11% -23.13% -31.14% 0.08 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 11-09 0.6524 0.6524 0.11% -23.34% -31.49% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 11-09 0.5447 0.5447 0.87% -41.89% -35.06% 0.79 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 11-09 0.5333 0.5333 0.87% -42.03% -35.40% 0.09 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 11-09 0.3866 0.3866 3.45% -49.76% -36.48% 0.09 杨坤河 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 11-09 0.3695 0.3695 3.44% -49.97% -36.99% 0.05 杨坤河 0.00% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 11-09 1.2007 1.2007 -1.21% 3.39% - 0.04 邹唯 0.00% 购买
汇安启明混合A 027985 详情 混合型-偏股 11-09 0.9824 0.9824 -0.08% - - 0.27 柳预才 - 购买
汇安启明混合C 027986 详情 混合型-偏股 11-09 0.9819 0.9819 -0.08% - - 2.01 柳预才 0.00% 购买
汇安鼎利纯债D 028052 详情 债券型-长债 11-09 1.1096 1.1096 -0.02% - - 0.00 金鸿峰 - 购买
汇安启程混合C 028431 详情 混合型-偏股 11-06 0.9809 0.9809 - - - 3.05 柳预才 0.00% 购买
汇安启程混合A 028430 详情 混合型-偏股 11-06 0.9818 0.9818 - - - 0.77 柳预才 - 购买

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富时A50ETF汇安 512150 详情 指数型-股票 11-09 1.6731 1.6731 0.42% 1.6750 -0.11% 0.36 陈思余
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