汇安基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 07-06 4.4125 4.4125 -0.88% 71.53% 226.46% 8.21 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 07-06 4.1178 4.1178 -0.88% 70.86% 223.88% 13.70 单柏霖 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 07-06 3.1245 3.1245 -0.06% 111.06% 205.63% 0.13 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 07-06 2.9911 2.9911 -0.06% 110.55% 204.13% 0.58 陈思余 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 07-06 2.3637 2.3637 3.95% 55.38% 91.89% 0.05 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 07-06 2.2184 2.2184 3.95% 54.82% 90.40% 0.08 陈思余 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 07-06 2.5671 2.5671 -0.44% 41.61% 76.38% 1.26 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 07-06 2.4843 2.4843 -0.44% 41.27% 75.49% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 07-06 1.9466 1.9466 -1.64% 19.31% 70.35% 0.56 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 07-06 1.9228 1.9228 -1.65% 19.02% 69.51% 0.28 蒋毅 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 07-06 1.6163 1.6163 -2.80% 3.72% 63.99% 0.80 杨坤河 0.15% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 07-06 1.0816 1.0816 0.09% 34.91% 63.33% 0.21 吴尚伟 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 07-06 1.5630 1.5630 -2.81% 3.47% 63.17% 0.94 杨坤河 0.00% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 07-06 1.0625 1.0625 0.08% 34.58% 62.51% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 07-06 0.9307 0.9307 -0.16% 30.59% 61.08% 1.70 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 07-06 0.9099 0.9099 -0.16% 30.26% 60.22% 0.07 吴尚伟 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 07-06 3.3471 3.9271 0.09% 12.74% 57.27% 0.22 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 07-06 3.2800 3.8300 0.09% 12.68% 57.11% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 07-06 1.0729 1.0729 -0.22% 24.60% 52.75% 0.93 吴尚伟 0.15% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 07-06 2.1333 2.4044 0.03% 7.88% 52.02% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 07-06 1.0523 1.0523 -0.22% 24.28% 51.98% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 07-06 2.5157 2.5457 -0.81% 16.08% 51.97% 3.63 柳预才 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 07-06 2.0812 2.3503 0.03% 7.82% 51.88% 0.41 陆丰 0.00% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 07-06 2.4225 2.4525 -0.81% 15.80% 51.22% 14.13 柳预才 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 07-06 1.0848 1.0848 -3.96% 20.99% 45.90% 0.19 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 07-06 2.5352 2.5352 1.91% 3.95% 45.27% 1.70 邹唯 等 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 07-06 1.0536 1.0536 -3.96% 20.70% 45.18% 1.09 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 07-06 2.5155 2.5155 1.91% 3.69% 44.56% 0.55 邹唯 等 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 07-06 1.3257 1.3257 -0.81% 9.97% 40.06% 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 07-06 1.2961 1.2961 -0.81% 9.76% 39.49% 0.24 柳预才 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 07-06 1.3713 1.3713 1.95% 3.64% 39.09% 5.14 邹唯 - 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 07-06 0.9532 0.9532 -0.93% 12.86% 38.81% 0.80 刘田 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 07-06 1.1583 1.1583 1.85% 3.26% 38.57% 1.38 邹唯 0.15% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 07-06 1.0066 1.0066 -1.02% 0.42% 38.29% 0.69 陆丰 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 07-06 0.9284 0.9284 -0.94% 12.57% 38.11% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 07-06 1.1387 1.1387 1.84% 3.05% 38.01% 0.26 邹唯 0.00% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 07-06 0.9866 0.9866 -1.03% 0.16% 37.52% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 07-06 1.6578 2.2798 1.88% 3.84% 37.44% 1.91 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 07-06 1.1506 1.1506 1.93% 3.76% 37.22% 3.47 邹唯 0.15% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 07-06 1.2989 1.2989 1.87% 3.12% 33.65% 0.04 邹唯 0.15% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 07-06 1.2897 1.2897 1.86% 2.86% 32.96% 0.10 邹唯 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 07-06 1.8293 1.8293 -0.01% 4.83% 30.38% 0.99 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 07-06 1.6567 1.6567 -0.01% 4.62% 29.87% 1.08 柳预才 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 07-06 1.3181 1.3181 -0.31% 3.99% 29.62% 0.04 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 07-06 1.3134 1.3134 -0.30% 3.87% 29.30% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 07-06 0.6914 0.6914 -2.66% -2.59% 24.98% 0.16 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 07-06 0.6627 0.6627 -2.66% -2.97% 24.01% 0.10 陆丰 等 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 07-06 1.5957 1.9227 -0.99% -1.24% 21.77% 1.59 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 07-06 1.5406 1.8516 -0.99% -1.48% 21.16% 8.66 柳预才 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 07-06 1.1204 1.1204 -0.62% 9.35% 19.66% 0.31 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 07-06 1.1030 1.1030 -0.62% 9.13% 19.18% 0.22 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 07-06 0.7581 0.7581 1.34% -5.76% 14.72% 2.20 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 07-06 0.7646 0.7646 1.34% -5.95% 14.29% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 07-06 0.7354 0.7354 1.34% -6.00% 14.14% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2517 1.3042 0.23% -0.49% 8.86% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2222 1.2707 0.23% -0.69% 8.43% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 07-06 1.0994 1.2099 0.08% 3.15% 4.14% 6.98 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 07-06 1.0973 1.2010 0.08% 3.14% 4.12% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 07-06 0.9402 0.9402 -0.25% 3.26% 4.03% 0.20 张昆 0.10% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 07-06 0.9371 0.9371 -0.26% 3.17% 3.82% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 07-06 0.9228 0.9228 -0.26% 3.06% 3.60% 0.25 张昆 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 07-06 1.0671 1.0671 0.00% 1.76% 3.32% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 07-06 0.9470 0.9470 -0.06% 0.18% 3.26% 0.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 07-06 0.9460 0.9460 -0.05% 0.15% 3.13% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 07-06 1.0188 1.2341 0.02% 1.87% 2.99% 1.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 07-06 0.9267 0.9267 -0.05% -0.01% 2.85% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 07-06 1.0561 1.4021 0.01% 1.77% 2.67% 1.39 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 07-06 1.0136 1.1915 0.02% 1.63% 2.50% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 07-06 0.9762 0.9762 -0.04% 0.89% 2.48% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 07-06 1.0578 1.0578 -0.05% 0.84% 2.39% 2.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-信用债 07-06 1.0400 1.4288 0.03% 2.22% 2.39% 15.46 金鸿峰 - 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 07-03 1.0336 1.2406 - 1.67% 2.36% 15.53 吴乐玉 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-信用债 07-06 1.0398 1.2607 0.02% 2.11% 2.18% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 07-06 1.0380 1.0590 0.03% 0.99% 2.18% 5.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 07-06 0.8933 0.8933 0.46% 1.58% 2.17% 1.21 周冲 0.10% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 07-06 1.0359 1.0559 0.03% 0.96% 2.07% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-信用债 07-06 1.1221 1.2415 0.03% 1.33% 2.06% 5.56 吴乐玉 0.06% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 07-06 1.0357 1.0357 0.02% 1.59% 1.98% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 07-06 1.0355 1.0355 0.02% 1.58% 1.97% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-信用债 07-06 1.1264 1.2478 0.02% 1.28% 1.95% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 07-06 1.0196 1.0944 0.02% 1.00% 1.88% 81.13 张昆 0.08% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 07-06 1.0177 1.1412 0.00% 0.74% 1.83% 83.29 张昆 - 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 07-06 1.0190 1.0816 0.04% 1.49% 1.77% 4.49 吴乐玉 0.08% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 07-06 0.8758 0.8758 0.45% 1.37% 1.75% 0.39 周冲 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 07-06 1.1095 1.1125 0.02% 1.04% 1.71% 7.49 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 07-06 1.0134 1.3217 0.04% 1.19% 1.66% 3.26 金鸿峰 - 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 07-06 1.0516 1.3333 0.07% 1.64% 1.57% 17.51 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 07-06 1.0237 1.2970 0.01% 0.44% 1.55% 0.01 吴乐玉 0.03% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 07-06 1.0981 1.0981 0.02% 0.86% 1.52% 4.12 黄济宽 0.03% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 07-06 1.1004 1.1034 0.02% 0.94% 1.51% 3.50 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 07-06 1.1254 1.2204 0.02% 0.90% 1.46% 8.18 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 07-06 1.0299 1.1794 0.03% 2.05% 1.38% 5.02 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 07-06 1.1216 1.1616 0.02% 0.85% 1.38% 4.32 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 07-06 1.0167 1.0167 0.04% 1.54% 1.38% 6.93 吴乐玉 0.04% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 07-06 1.0885 1.0885 0.01% 0.76% 1.30% 0.26 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 07-06 1.0289 1.1517 0.03% 2.02% 1.27% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 07-06 1.0213 1.0919 0.00% 0.30% 1.27% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 07-06 1.0154 1.0154 0.03% 1.49% 1.26% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 07-06 1.0303 1.0303 0.07% 1.04% 1.25% 0.27 张靖 等 0.08% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 07-06 1.1054 1.2004 0.02% 0.78% 1.22% 12.21 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 07-06 1.1190 1.1590 0.02% 0.76% 1.18% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 07-03 1.0239 1.1795 - 1.81% 1.09% 9.98 吴乐玉 - 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-利率债 07-06 1.0739 1.1299 0.04% 1.01% 1.03% 3.99 张昆 0.08% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 07-06 1.0143 1.0543 0.03% 1.18% 0.98% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-利率债 07-06 1.0708 1.1253 0.04% 0.95% 0.93% 3.12 张昆 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 07-06 1.0523 1.1073 0.00% 0.40% 0.91% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 07-06 1.0887 1.1937 0.00% 0.39% 0.91% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 07-06 1.0370 1.0370 -0.01% 0.34% 0.91% 0.09 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 07-06 1.0051 1.0051 0.07% 0.85% 0.85% 0.10 张靖 等 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 07-06 1.0700 1.1750 0.01% 0.29% 0.72% 0.42 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0087 1.0087 -0.13% 0.33% 0.57% 1.63 张昆 等 0.08% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0042 1.0042 -0.13% 0.13% 0.16% 0.82 张昆 等 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 07-06 0.9079 0.9079 -2.42% -16.07% 0.14% 0.04 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 07-06 0.8639 0.8639 -2.41% -16.08% 0.13% 0.53 王明路 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 07-06 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 07-06 0.9824 0.9824 -0.01% -9.71% -0.60% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 07-06 0.9745 0.9745 -0.01% -9.79% -0.94% 0.12 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 07-06 0.9533 0.9533 0.23% -1.66% -1.15% 1.45 张靖 - 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 07-06 0.9236 1.0338 0.14% -1.44% -1.27% 0.71 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 07-06 0.9338 0.9338 0.24% -1.86% -1.55% 1.04 张靖 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 07-06 0.9071 1.0098 0.14% -1.63% -1.66% 0.23 张靖 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1203 1.2573 -0.28% 2.09% -6.77% 0.16 金鸿峰 等 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1184 1.1184 -0.29% 2.03% -6.89% 0.48 金鸿峰 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 07-06 0.8458 0.8458 -0.42% -12.14% -11.24% 0.04 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 07-06 0.8306 0.8306 -0.42% -12.37% -11.69% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 07-06 0.4618 0.4618 2.01% -14.81% -15.96% 2.50 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 07-06 0.4483 0.4483 2.00% -15.03% -16.39% 0.38 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 07-06 0.8924 0.8924 1.31% -25.93% -27.25% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 07-06 0.8612 0.8612 1.31% -25.96% -27.32% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0096 1.0096 0.07% 0.78% - 0.65 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0130 1.0130 0.07% 0.97% - 0.05 金鸿峰 0.07% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 07-06 0.9511 0.9511 1.44% -5.52% - 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 07-06 0.9536 0.9536 1.46% -5.37% - 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 07-06 1.7048 1.7048 -0.85% 55.48% - 1.05 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 07-06 1.7117 1.7117 -0.85% 55.86% - 1.20 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 07-06 1.1534 1.1534 1.93% 3.53% - 0.13 邹唯 0.00% 购买
汇安鼎利纯债D 028052 详情 债券型-长债 07-06 1.0985 1.0985 0.00% - - - 金鸿峰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-07-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
上证券商ETF汇安 510200 详情 指数型-股票 07-06 1.2553 1.2553 0.49% 1.2550 0.02% 1.76 陈思余
富时A50ETF汇安 512150 详情 指数型-股票 07-06 1.9199 1.9199 0.30% 1.9190 0.05% 0.55 陈思余