汇安基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 08-17 3.0305 3.0305 5.65% 75.05% 167.03% 0.58 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 08-17 2.8993 2.8993 5.64% 74.61% 165.70% 2.77 陈思余 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 08-17 4.0932 4.0932 5.20% 48.16% 127.94% 21.80 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 08-17 3.8163 3.8163 5.20% 47.58% 126.15% 42.55 单柏霖 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 08-17 2.1110 2.1110 6.05% 26.17% 60.19% 0.24 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 08-17 1.9793 1.9793 6.04% 25.69% 58.94% 2.36 陈思余 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 08-17 2.4307 2.4307 3.19% 22.26% 50.83% 0.87 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 08-17 2.3510 2.3510 3.19% 21.96% 50.07% 0.62 柳预才 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 08-17 1.5786 1.5786 2.00% -11.83% 44.26% 0.68 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 08-17 1.5256 1.5256 1.99% -12.06% 43.52% 0.60 杨坤河 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 08-17 2.6079 2.6079 -1.13% 7.90% 38.68% 1.26 邹唯 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 08-17 2.5862 2.5862 -1.13% 7.63% 38.00% 0.35 邹唯 等 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 08-17 3.0907 3.6707 3.86% -5.41% 33.07% 0.16 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 08-17 3.0284 3.5784 3.86% -5.46% 32.94% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 08-17 1.1825 1.1825 -1.05% 6.00% 32.42% 1.01 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 08-17 1.1619 1.1619 -1.06% 5.77% 31.88% 0.21 邹唯 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 08-17 1.4028 1.4028 -1.11% 6.91% 31.82% 4.03 邹唯 - 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 08-17 1.1752 1.1752 -1.09% 6.91% 30.51% 2.75 邹唯 0.15% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 08-17 1.6821 2.3041 -1.07% 5.67% 29.67% 1.57 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 08-17 1.7144 1.7144 4.88% -3.41% 29.24% 0.85 蒋毅 0.15% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 08-17 2.4372 2.4672 2.49% 7.22% 29.18% 5.28 柳预才 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 08-17 0.9480 0.9480 1.33% 9.47% 29.05% 0.91 刘田 0.15% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 08-17 1.9901 2.2612 3.76% -6.97% 28.98% 0.14 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 08-17 1.9413 2.2104 3.76% -7.02% 28.84% 0.32 陆丰 0.00% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 08-17 1.6924 1.6924 4.87% -3.65% 28.61% 0.98 蒋毅 0.00% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 08-17 2.3456 2.3756 2.48% 6.95% 28.54% 24.68 柳预才 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 08-17 0.9229 0.9229 1.33% 9.19% 28.41% 0.46 刘田 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 08-17 0.9646 0.9646 5.35% 19.15% 27.56% 0.25 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 08-17 0.9470 0.9470 5.35% 18.84% 26.93% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 08-17 0.9366 0.9366 3.14% -1.84% 25.05% 0.27 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 08-17 0.9091 0.9091 3.14% -2.10% 24.43% 1.17 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 08-17 0.8141 0.8141 5.28% 12.00% 23.61% 1.94 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 08-17 0.7955 0.7955 5.28% 11.73% 22.97% 0.12 吴尚伟 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 08-17 0.9742 0.9742 4.05% -7.44% 22.71% 0.60 陆丰 0.15% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 08-17 1.8357 1.8357 1.72% 7.39% 22.70% 1.08 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 08-17 1.2895 1.2895 2.67% 0.75% 22.60% 0.40 柳预才 0.12% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 08-17 1.3227 1.3227 -1.02% 5.42% 22.45% 0.08 邹唯 0.15% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 08-17 1.6617 1.6617 1.71% 7.17% 22.21% 1.33 柳预才 0.00% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 08-17 1.2601 1.2601 2.66% 0.54% 22.10% 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 08-17 0.9544 0.9544 4.06% -7.67% 22.05% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 08-17 1.3125 1.3125 -1.03% 5.14% 21.82% 0.05 邹唯 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 08-17 1.2949 1.2949 1.78% 2.33% 18.97% 0.05 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 08-17 1.2898 1.2898 1.78% 2.20% 18.67% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 08-17 0.9332 0.9332 5.26% 5.49% 16.39% 1.32 吴尚伟 0.15% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 08-17 1.7168 2.0438 1.67% -5.22% 16.19% 1.75 柳预才 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 08-17 0.9148 0.9148 5.26% 5.23% 15.81% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 08-17 1.6566 1.9676 1.67% -5.46% 15.61% 9.93 柳预才 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 08-17 1.1033 1.1033 1.20% 4.02% 14.23% 0.26 杨坤河 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 08-17 1.0856 1.0856 1.19% 3.80% 13.76% 0.18 杨坤河 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 08-17 0.7904 0.7904 1.44% -4.08% 10.27% 1.80 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 08-17 0.7969 0.7969 1.44% -4.26% 9.84% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 08-17 0.7664 0.7664 1.44% -4.31% 9.72% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 08-17 1.1023 1.2128 0.03% 2.48% 4.33% 6.90 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 08-17 1.1002 1.2039 0.03% 2.46% 4.32% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 08-17 0.9074 0.9074 0.04% 1.52% 3.63% 1.11 周冲 0.10% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 08-17 0.8893 0.8893 0.04% 1.31% 3.21% 0.36 周冲 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 08-17 1.2283 1.2808 0.45% -4.87% 3.11% 0.21 张靖 0.06% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 08-17 1.0506 1.0506 0.74% 2.90% 3.09% 5.92 张靖 等 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 08-17 1.0222 1.2375 0.01% 1.68% 3.08% 1.25 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 08-17 1.0671 1.0671 0.00% 1.20% 3.06% 0.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-信用债 08-17 1.0438 1.4326 0.03% 1.79% 2.96% 15.45 金鸿峰 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-信用债 08-17 1.0434 1.2643 0.03% 1.69% 2.76% 0.03 金鸿峰 - 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 08-17 1.1988 1.2473 0.44% -5.06% 2.71% 0.24 张靖 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 08-17 0.9271 0.9271 0.74% 1.49% 2.70% 0.19 张昆 0.10% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 08-17 1.0244 1.0244 0.73% 2.70% 2.69% 0.08 张靖 等 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 08-17 1.0564 1.4024 0.01% 1.28% 2.61% 1.49 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 08-17 1.0240 1.1898 0.04% 2.35% 2.59% 5.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 08-17 1.0163 1.1942 0.01% 1.42% 2.57% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 08-17 0.9238 0.9238 0.73% 1.38% 2.51% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 08-17 1.0234 1.1620 0.04% 2.31% 2.48% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 08-17 1.0405 1.0405 0.01% 1.77% 2.42% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 08-17 1.0403 1.0403 0.01% 1.77% 2.41% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 08-14 1.0358 1.2428 - 1.38% 2.34% 15.18 吴乐玉 - 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0231 1.0231 0.06% 1.60% 2.32% 0.02 金鸿峰 等 0.07% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 08-17 1.0562 1.3379 0.06% 1.72% 2.31% 17.67 吴乐玉 0.08% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 08-17 0.9095 0.9095 0.73% 1.28% 2.28% 0.24 张昆 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-信用债 08-17 1.1087 1.2431 0.01% 1.23% 2.17% 5.60 吴乐玉 0.06% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 08-17 1.0229 1.0855 0.03% 1.46% 2.13% 4.73 吴乐玉 等 0.08% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 08-17 1.0229 1.0229 0.03% 1.81% 2.08% 5.58 吴乐玉 等 0.04% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-信用债 08-17 1.1129 1.2493 0.01% 1.18% 2.07% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 08-17 1.0402 1.0612 0.02% 1.09% 2.04% 5.05 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 08-17 1.0162 1.3245 0.02% 1.19% 1.95% 3.28 金鸿峰 - 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 08-17 1.0214 1.0214 0.02% 1.75% 1.95% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0192 1.0192 0.05% 1.40% 1.94% 0.32 金鸿峰 等 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 08-17 1.0379 1.0579 0.02% 1.04% 1.92% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 08-17 1.1123 1.1153 0.02% 0.99% 1.91% 6.40 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 08-17 1.0217 1.0965 0.01% 1.04% 1.88% 81.54 张昆 0.08% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 08-17 1.0198 1.1433 0.01% 0.82% 1.81% 81.25 张昆 - 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 08-17 1.1029 1.1059 0.02% 0.88% 1.70% 2.98 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 08-17 1.1283 1.2233 0.02% 0.94% 1.66% 6.91 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 08-17 1.1243 1.1643 0.02% 0.89% 1.55% 3.09 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-利率债 08-17 1.0759 1.1319 0.04% 0.98% 1.51% 2.66 张昆 0.08% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 08-17 1.0995 1.0995 0.01% 0.83% 1.51% 3.87 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 08-17 1.0238 1.2971 0.01% 0.36% 1.48% 0.01 吴乐玉 0.03% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 08-17 0.9739 0.9739 0.08% 0.19% 1.47% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 08-14 1.0287 1.1843 - 1.79% 1.47% 9.99 吴乐玉 - 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-利率债 08-17 1.0728 1.1273 0.04% 0.93% 1.42% 3.37 张昆 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 08-17 1.1079 1.2029 0.02% 0.82% 1.41% 12.10 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 08-17 1.0552 1.0552 0.09% 0.13% 1.38% 1.36 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 08-17 1.1215 1.1615 0.02% 0.79% 1.37% 0.01 黄济宽 等 - 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 08-17 1.0898 1.0898 0.01% 0.73% 1.32% 0.24 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 08-17 1.0168 1.0568 0.03% 1.04% 1.30% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 08-17 0.9412 0.9412 0.03% -0.68% 1.29% 0.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 08-17 0.9400 0.9400 0.03% -0.74% 1.23% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 08-17 1.0212 1.0918 0.01% 0.24% 1.22% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 08-17 0.9205 0.9205 0.03% -0.88% 0.88% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 08-17 1.0377 1.0377 -0.01% 0.32% 0.87% 0.05 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 08-17 1.0528 1.1078 0.01% 0.35% 0.82% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 08-17 1.0892 1.1942 0.00% 0.34% 0.82% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 08-17 1.0702 1.1752 0.00% 0.23% 0.63% 0.44 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 08-17 0.9342 1.0444 0.07% -0.43% 0.01% 0.60 张靖 0.08% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 08-17 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 08-17 0.9629 0.9629 0.07% -0.89% -0.29% 1.05 张靖 - 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 08-17 0.9981 0.9981 1.04% -1.65% -0.30% 1.74 张昆 等 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 08-17 0.9170 1.0197 0.07% -0.63% -0.40% 0.19 张靖 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 08-17 0.9427 0.9427 0.06% -1.09% -0.70% 0.88 张靖 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 08-17 0.9932 0.9932 1.04% -1.85% -0.70% 0.51 张昆 等 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 08-17 0.5984 0.5984 3.26% -25.25% -0.80% 0.15 杨坤河 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 08-17 0.5730 0.5730 3.24% -25.55% -1.60% 0.07 杨坤河 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1276 1.2646 1.28% 0.80% -3.13% 0.13 杨坤河 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1256 1.1256 1.28% 0.75% -3.24% 1.38 杨坤河 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 08-17 1.0183 1.0183 0.36% 0.33% -9.73% 0.00 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 08-17 1.0094 1.0094 0.35% 0.22% -10.04% 0.10 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 08-17 0.8254 0.8254 1.83% -29.15% -14.78% 0.10 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 08-17 0.7853 0.7853 1.83% -29.18% -14.80% 0.46 王明路 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 08-17 0.4618 0.4618 -0.67% -12.98% -16.11% 2.02 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 08-17 0.4481 0.4481 -0.67% -13.21% -16.54% 0.19 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 08-17 0.8055 0.8055 0.62% -17.67% -18.49% 0.09 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 08-17 0.7905 0.7905 0.62% -17.89% -18.91% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 08-17 0.9665 0.9665 -0.77% -17.63% -21.40% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 08-17 0.9325 0.9325 -0.77% -17.68% -21.48% 0.07 许之捷 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 08-17 0.9908 0.9908 -0.24% -1.73% - 0.13 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 08-17 0.9937 0.9937 -0.24% -1.57% - 0.27 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 08-17 1.6202 1.6202 4.50% 39.73% - 6.75 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 08-17 1.6277 1.6277 4.51% 40.08% - 5.30 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 08-17 1.1774 1.1774 -1.10% 6.66% - 0.13 邹唯 0.00% 购买
汇安鼎利纯债D 028052 详情 债券型-长债 08-17 1.1013 1.1013 0.02% - - - 金鸿峰 - 购买
汇安启程混合C 028431 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 柳预才 0.00% 购买
汇安启程混合A 028430 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 柳预才 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-08-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
富时A50ETF汇安 512150 详情 指数型-股票 08-17 1.9565 1.9565 1.52% 1.9570 -0.03% 0.38 陈思余
上证券商ETF汇安 510200 详情 指数型-股票 08-17 1.1892 1.1892 0.65% 1.1890 0.02% 1.92 陈思余