汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 01-22 2.7730 2.7730 -0.28% 81.41% 147.72% 3.15 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 01-22 2.5970 2.5970 -0.28% 80.67% 145.77% 7.39 单柏霖 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 01-22 1.7194 1.7194 -0.86% 64.50% 87.65% 0.20 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 01-22 1.6664 1.6664 -0.87% 64.08% 86.71% 0.17 杨坤河 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 01-22 1.7656 2.0926 1.04% 26.28% 70.94% 0.99 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 01-22 1.7084 2.0194 1.03% 25.96% 70.09% 3.29 柳预才 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 01-22 1.8025 1.8025 0.90% 50.35% 67.53% 0.09 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 01-22 1.7844 1.7844 0.90% 49.99% 66.74% 0.11 蒋毅 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 01-22 2.1412 2.4123 0.49% 48.16% 54.90% 0.44 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 01-22 2.0898 2.3589 0.50% 48.08% 54.74% 0.85 陆丰 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 01-22 3.2368 3.8168 0.40% 47.64% 53.53% 0.25 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 01-22 3.1734 3.7234 0.40% 47.57% 53.37% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 01-22 2.2922 2.3222 0.57% 30.39% 52.92% 3.13 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 01-22 2.2122 2.2422 0.57% 30.07% 52.16% 5.14 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 01-22 2.4229 2.4229 0.12% 37.45% 50.82% 2.66 邹唯 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 01-22 2.4095 2.4095 0.12% 37.11% 50.09% 1.49 邹唯 等 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 01-22 1.6927 1.6927 -2.04% 65.43% 48.44% 0.07 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 01-22 1.6240 1.6240 -2.04% 65.01% 47.69% 0.25 陈思余 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 01-22 1.2934 1.2934 0.48% 30.20% 46.25% 0.42 柳预才 0.12% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 01-22 1.9856 1.9856 1.60% 29.84% 46.03% 0.47 柳预才 0.15% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 01-22 1.2668 1.2668 0.48% 29.93% 45.66% 0.27 柳预才 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 01-22 1.9258 1.9258 1.60% 29.49% 45.28% 0.13 柳预才 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 01-22 1.3131 1.3131 0.12% 31.93% 44.93% 5.96 邹唯 - 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 01-22 1.0699 1.0699 0.34% 42.79% 44.86% 1.00 陆丰 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 01-22 1.1144 1.1144 0.14% 33.33% 44.67% 1.78 邹唯 0.15% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 01-22 0.7926 0.7926 3.04% 39.08% 44.40% 0.15 陆丰 0.15% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 01-22 1.6680 1.6680 0.12% 31.37% 44.18% 0.03 陈思余 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 01-22 1.0975 1.0975 0.15% 33.06% 44.09% 0.30 邹唯 0.00% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 01-22 1.0510 1.0510 0.32% 42.33% 44.05% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 01-22 1.5890 2.2110 0.16% 30.75% 43.58% 2.06 邹唯 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 01-22 0.9653 0.9653 4.11% 28.69% 43.43% 0.15 蒋毅 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 01-22 0.7624 0.7624 3.04% 38.52% 43.25% 0.07 陆丰 0.00% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 01-22 1.1001 1.1001 0.12% 30.53% 43.09% 4.72 邹唯 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 01-22 1.5707 1.5707 0.12% 30.84% 43.04% 0.03 陈思余 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 01-22 0.9396 0.9396 4.10% 28.36% 42.73% 0.07 蒋毅 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 01-22 0.9169 0.9169 -0.21% 24.41% 37.45% 1.00 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 01-22 0.9013 0.9013 -0.21% 24.08% 36.75% 0.19 吴尚伟 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 01-22 0.8722 0.8722 -0.30% 23.17% 35.54% 0.87 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 01-22 0.8515 0.8515 -0.29% 22.85% 34.86% 0.45 刘田 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 01-22 0.8374 0.8374 0.06% 21.01% 32.00% 2.29 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 01-22 0.8462 0.8462 0.06% 20.78% 31.72% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 01-22 0.8143 0.8143 0.06% 20.73% 31.36% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 01-22 1.7338 1.7338 0.08% 18.86% 30.05% 1.21 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 01-22 1.5730 1.5730 0.08% 18.62% 29.52% 1.78 柳预才 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 01-22 0.7581 0.7581 -0.43% 25.45% 28.64% 2.07 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 01-22 0.7429 0.7429 -0.43% 25.13% 28.02% 0.09 吴尚伟 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 01-22 0.8268 0.8268 -0.01% 19.15% 27.36% 0.28 吴尚伟 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 01-22 1.1593 1.1593 -0.35% 22.87% 26.71% 0.02 王明路 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 01-22 0.8140 0.8140 -0.02% 18.85% 26.71% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 01-22 1.1033 1.1033 -0.35% 22.88% 26.70% 0.65 王明路 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 01-22 1.2955 1.3480 0.82% 10.42% 20.21% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 01-22 1.2672 1.3157 0.81% 10.20% 19.73% 0.32 张靖 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 01-22 1.0592 1.0592 -0.13% 11.64% 14.76% 0.44 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 01-22 1.0446 1.0446 -0.13% 11.40% 14.29% 0.37 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 01-22 0.9806 0.9806 0.40% 0.97% 13.01% 0.06 周冲 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 01-22 0.9653 0.9653 0.38% 0.71% 12.44% 0.05 周冲 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 01-22 0.9488 0.9488 0.05% 2.55% 5.85% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 01-22 0.9301 0.9301 0.05% 2.36% 5.42% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 01-22 0.8965 0.8965 0.02% 2.15% 3.98% 1.29 柳预才 0.10% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 01-22 0.9714 0.9714 0.07% 1.15% 3.88% 0.02 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 01-22 1.0530 1.0530 0.07% 1.09% 3.78% 2.72 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 01-22 0.8806 0.8806 0.02% 1.94% 3.56% 0.44 柳预才 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 01-22 1.0213 1.2176 0.03% 1.24% 3.54% 1.25 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 01-22 1.0184 1.1773 0.03% 0.98% 3.04% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 01-22 0.9165 0.9165 -0.01% 1.29% 2.68% 0.21 张昆 0.10% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 01-22 0.9721 0.9721 0.12% 0.56% 2.63% 1.69 张靖 - 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 01-22 1.0341 1.0341 -2.70% -0.29% 2.52% 0.00 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 01-22 0.9143 0.9143 -0.01% 1.20% 2.49% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 01-22 1.0992 1.1022 0.00% 0.74% 2.33% 6.81 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 01-22 1.0199 1.2932 0.01% 1.14% 2.30% 0.03 吴乐玉 0.03% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 01-22 0.9012 0.9012 -0.01% 1.09% 2.27% 0.29 张昆 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 01-22 0.9539 0.9539 0.13% 0.36% 2.22% 1.18 张靖 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 01-22 1.0912 1.0942 0.01% 0.65% 2.13% 3.96 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 01-22 1.0427 1.4091 0.02% 0.54% 2.04% 14.43 金鸿峰 - 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 01-22 1.0188 1.0894 0.01% 1.01% 2.04% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 01-22 1.0264 1.0264 -2.71% -0.53% 2.01% 0.08 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 01-22 1.1085 1.2279 0.01% 0.77% 1.94% 5.53 吴乐玉 0.06% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 01-22 0.9394 1.0496 0.09% 0.40% 1.93% 0.81 张靖 0.08% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 01-22 1.0406 1.1341 0.01% 1.05% 1.86% 83.02 张昆 - 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 01-22 1.0221 1.0221 0.14% 0.25% 1.84% 0.35 张靖 0.08% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 01-22 1.0416 1.2420 0.02% 0.43% 1.84% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 01-22 1.1133 1.2347 0.01% 0.72% 1.83% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 01-22 1.0111 1.3114 0.00% 0.64% 1.59% 7.01 金鸿峰 - 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 01-16 1.0491 1.2241 - 0.65% 1.58% 15.39 吴乐玉 - 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 01-22 1.1162 1.2112 0.01% 0.61% 1.53% 8.21 黄济宽 0.03% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 01-22 0.9242 1.0269 0.09% 0.18% 1.52% 0.27 张靖 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 01-22 1.0894 1.0894 0.00% 0.67% 1.51% 4.50 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 01-22 1.1129 1.1529 0.01% 0.56% 1.44% 2.51 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 01-22 0.9988 0.9988 0.13% 0.05% 1.43% 0.12 张靖 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 01-22 1.0283 1.0493 0.00% 1.20% 1.32% 0.00 金鸿峰 0.08% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 01-22 1.0809 1.0809 0.00% 0.56% 1.30% 0.27 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 01-22 1.0975 1.1925 0.00% 0.48% 1.28% 13.29 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 01-22 1.1112 1.1512 0.00% 0.46% 1.24% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 01-22 1.0265 1.0465 -0.01% 1.13% 1.22% 0.14 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 01-22 1.0337 1.0337 0.00% 0.54% 1.17% 0.38 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 01-22 1.0850 1.1900 0.01% 0.52% 1.08% 0.41 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 01-22 1.0090 1.0681 0.01% 0.47% 1.06% 4.27 吴乐玉 0.08% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 01-22 1.0486 1.1036 0.01% 0.50% 1.03% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 01-22 1.0204 1.0204 -0.01% 0.50% 0.97% 0.51 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 01-22 1.0203 1.0203 -0.01% 0.51% 0.97% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 01-22 1.0364 1.3181 0.00% 0.25% 0.93% 17.38 吴乐玉 0.08% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 01-22 1.0965 1.1795 0.04% 1.29% 0.91% 6.86 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 01-22 1.0937 1.1707 0.04% 1.27% 0.88% 0.19 金鸿峰 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 01-22 1.0673 1.1723 0.01% 0.43% 0.88% 0.45 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 01-22 1.0255 1.1630 0.05% -0.18% 0.69% 5.05 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 01-22 1.0239 1.1357 0.04% -0.24% 0.57% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 01-22 1.0639 1.1199 0.00% 0.24% 0.26% 6.10 张昆 0.08% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 01-22 1.0613 1.1158 -0.01% 0.19% 0.16% 5.02 张昆 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 01-22 1.0395 1.3855 0.02% 0.89% 0.09% 1.17 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 01-22 1.0053 1.0443 0.03% 0.10% 0.03% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 01-22 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 01-16 1.0161 1.1607 - -0.81% -0.08% 9.91 吴乐玉 - 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 01-22 1.0103 1.0851 0.01% 0.85% -2.11% 80.74 张昆 0.08% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 01-22 0.5525 0.5525 0.33% -1.36% -2.49% 3.16 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 01-22 1.1715 1.1715 -0.03% -6.56% -2.85% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 01-22 1.1311 1.1311 -0.03% -6.60% -2.94% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 01-22 0.5376 0.5376 0.32% -1.61% -2.98% 0.45 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1116 1.2486 -0.11% -6.42% -6.19% 0.27 金鸿峰 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1103 1.1103 -0.10% -6.48% -6.29% 0.91 金鸿峰 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 01-22 1.2460 1.2460 0.15% 24.41% - 0.17 邹唯 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 01-22 1.2520 1.2520 0.15% 24.74% - 0.06 邹唯 0.15% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 01-22 1.2760 1.2760 0.13% 20.48% - 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 01-22 1.2791 1.2791 0.12% 20.62% - 0.07 陈思余 0.10% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 01-22 1.0507 1.0507 0.02% 1.48% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 01-22 1.0026 1.0026 -0.03% 0.06% - 16.72 吴乐玉 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 01-22 1.0019 1.0019 -0.02% 0.00% - 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0129 1.0129 0.01% 1.03% - 1.41 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0156 1.0156 0.01% 1.24% - 1.13 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 01-22 0.9481 0.9481 0.04% 2.49% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0078 1.0078 0.08% - - 1.29 金鸿峰 0.07% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0061 1.0061 0.08% - - 1.84 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 01-22 0.9989 0.9989 0.31% - - 0.35 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 01-22 1.0001 1.0001 0.32% - - 0.64 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 01-22 1.1721 1.1721 -0.48% - - 1.04 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 01-22 1.1742 1.1742 -0.48% - - 1.36 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 01-22 1.1052 1.1052 0.13% - - 0.00 邹唯 0.00% 购买

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