汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 03-10 2.7978 2.7978 3.56% 35.88% 105.24% 3.15 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 03-10 2.6176 2.6176 3.56% 35.35% 103.61% 7.39 单柏霖 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 03-10 1.8682 1.8682 0.67% 51.17% 84.44% 0.20 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 03-10 1.8096 1.8096 0.67% 50.81% 83.53% 0.17 杨坤河 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 03-10 1.8565 2.1835 2.32% 23.79% 66.76% 0.99 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 03-10 1.7952 2.1062 2.31% 23.49% 65.93% 3.29 柳预才 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 03-10 3.4260 4.0060 2.39% 37.02% 56.90% 0.25 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 03-10 3.3585 3.9085 2.39% 36.96% 56.75% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 03-10 2.2293 2.5004 2.33% 34.89% 55.48% 0.44 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 03-10 2.1755 2.4446 2.33% 34.81% 55.33% 0.85 陆丰 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 03-10 2.0866 2.0866 4.38% 23.98% 49.38% 0.47 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 03-10 2.0225 2.0225 4.38% 23.66% 48.63% 0.13 柳预才 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 03-10 1.7642 1.7642 1.67% 30.17% 47.80% 0.09 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 03-10 1.7454 1.7454 1.67% 29.87% 47.08% 0.11 蒋毅 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 03-10 2.3097 2.3397 2.13% 17.77% 46.42% 3.13 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 03-10 2.2277 2.2577 2.13% 17.48% 45.69% 5.14 柳预才 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 03-10 0.9860 0.9860 2.53% 33.51% 44.96% 0.15 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 03-10 1.7130 1.7130 3.98% 35.72% 44.52% 0.07 陈思余 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 03-10 0.9591 0.9591 2.51% 33.21% 44.25% 0.07 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 03-10 1.6424 1.6424 3.98% 35.38% 43.79% 0.25 陈思余 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 03-10 1.0670 1.0670 2.45% 23.18% 41.42% 1.00 陆丰 0.15% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 03-10 2.5075 2.5075 -0.25% 30.47% 41.27% 2.66 邹唯 等 0.15% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 03-10 0.8074 0.8074 1.67% 36.73% 41.20% 0.15 陆丰 0.15% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 03-10 1.2891 1.2891 1.56% 18.01% 41.05% 0.42 柳预才 0.12% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 03-10 1.0475 1.0475 2.44% 22.80% 40.62% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 03-10 2.4920 2.4920 -0.25% 30.16% 40.58% 1.49 邹唯 等 0.00% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 03-10 1.2620 1.2620 1.56% 17.78% 40.49% 0.27 柳预才 0.00% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 03-10 0.7758 0.7758 1.66% 36.20% 40.06% 0.07 陆丰 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 03-10 1.3590 1.3590 -0.42% 24.90% 36.10% 5.96 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 03-10 1.1529 1.1529 -0.42% 26.41% 35.64% 1.78 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 03-10 1.1348 1.1348 -0.42% 26.16% 35.08% 0.30 邹唯 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 03-10 1.6415 2.2635 -0.38% 23.97% 34.29% 2.06 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 03-10 1.1374 1.1374 -0.36% 23.66% 33.76% 4.72 邹唯 0.15% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 03-10 1.6561 1.6561 2.87% 20.65% 33.06% 0.03 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 03-10 1.5579 1.5579 2.87% 20.16% 31.99% 0.03 陈思余 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 03-10 0.8401 0.8401 0.80% 12.46% 30.47% 2.29 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 03-10 0.8484 0.8484 0.80% 12.24% 30.12% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 03-10 0.8163 0.8163 0.79% 12.19% 29.82% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 03-10 1.2957 1.2957 -0.44% 18.43% 29.58% 0.06 邹唯 0.15% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 03-10 1.2886 1.2886 -0.44% 18.12% 28.94% 0.17 邹唯 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 03-10 1.2737 1.2737 1.41% 10.07% 27.33% 0.07 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 03-10 1.2701 1.2701 1.41% 9.93% 27.02% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 03-10 1.7153 1.7153 1.43% 7.88% 24.89% 1.21 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 03-10 1.5555 1.5555 1.43% 7.67% 24.40% 1.78 柳预才 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 03-10 1.0923 1.0923 2.49% 18.90% 23.75% 0.65 王明路 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 03-10 1.1477 1.1477 2.48% 18.90% 23.74% 0.02 王明路 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 03-10 0.8507 0.8507 1.78% 10.98% 22.70% 0.87 刘田 0.15% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 03-10 0.8744 0.8744 1.40% 0.68% 22.23% 1.00 吴尚伟 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 03-10 0.8299 0.8299 1.78% 10.70% 22.10% 0.45 刘田 0.00% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 03-10 0.8590 0.8590 1.39% 0.43% 21.60% 0.19 吴尚伟 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 03-10 0.7121 0.7121 1.67% -0.04% 15.96% 2.07 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 03-10 0.6974 0.6974 1.68% -0.30% 15.37% 0.09 吴尚伟 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 03-10 1.0848 1.0848 -0.28% 9.63% 14.98% 0.44 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2866 1.3391 0.67% 8.13% 14.95% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 03-10 1.0693 1.0693 -0.28% 9.40% 14.51% 0.37 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2579 1.3064 0.66% 7.92% 14.49% 0.32 张靖 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 03-10 0.7835 0.7835 1.97% -4.35% 13.21% 0.28 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 03-10 0.7709 0.7709 1.96% -4.58% 12.64% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 03-10 0.9631 0.9631 1.05% -2.93% 6.00% 0.06 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 03-10 0.9473 0.9473 1.05% -3.19% 5.44% 0.05 陈思余 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 03-10 0.9750 0.9750 0.08% 1.60% 4.83% 0.02 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 03-10 1.0569 1.0569 0.09% 1.58% 4.74% 2.72 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 03-10 1.0265 1.2228 0.03% 1.69% 4.41% 1.25 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 03-10 0.9504 0.9504 0.18% 1.65% 4.34% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 03-10 1.0564 1.0564 0.00% 2.04% 4.24% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 03-10 0.8945 0.8945 0.27% 2.31% 3.96% 1.29 周冲 0.10% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 03-10 0.9312 0.9312 0.18% 1.45% 3.93% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 03-10 1.0229 1.1818 0.03% 1.43% 3.89% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 03-10 0.8781 0.8781 0.25% 2.09% 3.54% 0.44 周冲 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 03-10 1.0492 1.4156 0.00% 1.65% 3.24% 14.43 金鸿峰 - 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 03-10 1.0452 1.3912 0.00% 1.62% 3.16% 1.17 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 03-10 1.0478 1.2482 -0.01% 1.54% 3.03% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 03-10 1.0208 1.2941 0.00% 1.11% 2.82% 0.03 吴乐玉 0.03% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 03-10 1.1120 1.2314 0.01% 1.09% 2.73% 5.53 吴乐玉 0.06% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 03-10 1.1167 1.2381 0.01% 1.04% 2.63% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 03-06 1.0553 1.2303 - 1.25% 2.60% 15.39 吴乐玉 - 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 03-10 1.0193 1.0899 0.00% 0.98% 2.55% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 03-10 1.1065 1.1895 0.01% 2.10% 2.45% 6.86 金鸿峰 0.08% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 03-10 1.1022 1.1052 0.00% 0.92% 2.45% 6.81 黄济宽 0.03% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 03-10 1.1038 1.1808 0.02% 2.11% 2.44% 0.19 金鸿峰 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 03-10 1.0938 1.0968 0.00% 0.82% 2.24% 3.96 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 03-10 1.0134 1.3137 0.01% 0.93% 2.03% 7.01 金鸿峰 - 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 03-10 1.0114 1.0705 0.00% 0.73% 2.01% 4.27 吴乐玉 0.08% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 03-10 1.0423 1.1358 0.00% 0.85% 1.86% 83.02 张昆 - 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 03-10 1.0393 1.3210 0.02% 0.96% 1.84% 17.38 吴乐玉 0.08% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 03-10 0.9130 0.9130 0.19% 0.75% 1.83% 0.21 张昆 0.10% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 03-10 1.1187 1.2137 0.01% 0.77% 1.78% 8.21 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 03-10 1.1152 1.1552 0.01% 0.71% 1.68% 2.51 黄济宽 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 03-10 1.0237 1.0237 0.01% 0.86% 1.64% 0.51 吴乐玉 0.05% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 03-10 0.9106 0.9106 0.19% 0.66% 1.64% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 03-10 1.0236 1.0236 0.02% 0.86% 1.63% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 03-10 1.0917 1.0917 0.01% 0.74% 1.53% 4.50 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 03-10 1.0996 1.1946 0.01% 0.65% 1.52% 13.29 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 03-10 1.1133 1.1533 0.01% 0.63% 1.50% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 03-10 1.0279 1.0489 -0.01% 0.88% 1.49% 0.00 金鸿峰 0.08% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 03-10 0.8973 0.8973 0.18% 0.55% 1.42% 0.29 张昆 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 03-10 0.9674 0.9674 0.12% 0.10% 1.40% 1.69 张靖 - 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 03-10 1.0261 1.0461 -0.01% 0.84% 1.37% 0.14 金鸿峰 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 03-10 1.0829 1.0829 0.01% 0.63% 1.33% 0.27 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 03-10 1.0282 1.1657 0.02% 0.46% 1.29% 5.05 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 03-10 1.0264 1.1382 0.02% 0.39% 1.16% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 03-10 1.0350 1.0350 0.00% 0.55% 1.16% 0.38 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 03-10 1.0862 1.1912 0.00% 0.51% 1.12% 0.41 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 03-10 1.0498 1.1048 0.00% 0.50% 1.06% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 03-10 0.9345 1.0447 0.12% 0.10% 1.06% 0.81 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 03-10 0.9488 0.9488 0.12% -0.09% 0.99% 1.18 张靖 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 03-10 1.0060 1.0450 0.00% 0.25% 0.93% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 03-10 1.0682 1.1732 0.00% 0.41% 0.92% 0.45 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 03-06 1.0228 1.1674 - -0.09% 0.85% 9.91 吴乐玉 - 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 03-10 1.0656 1.1216 0.03% 0.59% 0.71% 6.10 张昆 0.08% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 03-10 1.0174 1.0174 0.13% -0.16% 0.70% 0.35 张靖 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 03-10 0.9190 1.0217 0.12% -0.10% 0.67% 0.27 张靖 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 03-10 1.0630 1.1175 0.03% 0.55% 0.63% 5.02 张昆 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 03-10 0.9937 0.9937 0.12% -0.36% 0.30% 0.12 张靖 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 03-10 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 03-10 1.0128 1.0876 0.01% 0.90% -1.87% 80.74 张昆 0.08% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1042 1.2412 -0.02% -3.11% -4.68% 0.27 金鸿峰 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1027 1.1027 -0.02% -3.17% -4.79% 0.91 金鸿峰 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 03-10 0.9925 0.9925 5.13% -19.45% -6.75% 0.00 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 03-10 0.9866 0.9866 5.14% -19.49% -7.02% 0.08 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 03-10 0.5146 0.5146 1.10% -13.04% -13.02% 3.16 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 03-10 0.5005 0.5005 1.13% -13.24% -13.44% 0.45 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 03-10 1.1136 1.1136 0.43% -15.12% -15.48% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 03-10 1.0750 1.0750 0.44% -15.15% -15.57% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 03-10 1.0040 1.0040 0.00% 0.29% - 16.72 吴乐玉 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 03-10 1.0031 1.0031 0.00% 0.23% - 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0164 1.0164 0.51% 1.65% - 1.41 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0196 1.0196 0.51% 1.85% - 1.13 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 03-10 0.9497 0.9497 0.18% 1.70% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0046 1.0046 0.11% 0.41% - 1.29 金鸿峰 0.07% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0025 1.0025 0.11% 0.23% - 1.84 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 03-10 1.0236 1.0236 -0.06% 2.36% - 0.35 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 03-10 1.0252 1.0252 -0.06% 2.52% - 0.64 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 03-10 1.1540 1.1540 3.52% - - 1.04 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 03-10 1.1569 1.1569 3.53% - - 1.36 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 03-10 1.1419 1.1419 -0.36% - - 0.00 邹唯 0.00% 购买

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