汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 03-13 2.6733 2.6733 -0.77% 18.28% 92.13% 3.15 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 03-13 2.5009 2.5009 -0.77% 17.82% 90.60% 7.39 单柏霖 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 03-13 1.7846 1.7846 -2.08% 40.84% 74.16% 0.20 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 03-13 1.7285 1.7285 -2.08% 40.49% 73.30% 0.17 杨坤河 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 03-13 1.8272 2.1542 -0.03% 21.69% 64.11% 0.99 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 03-13 1.7669 2.0779 -0.02% 21.40% 63.30% 3.29 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 03-13 2.5712 2.5712 -0.12% 30.08% 50.86% 2.66 邹唯 等 0.15% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 03-13 3.2576 3.8376 -1.67% 24.91% 50.35% 0.25 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 03-13 3.1933 3.7433 -1.67% 24.85% 50.20% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 03-13 2.5553 2.5553 -0.12% 29.77% 50.13% 1.49 邹唯 等 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 03-13 2.1210 2.3921 -1.68% 22.79% 49.00% 0.44 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 03-13 2.0698 2.3389 -1.68% 22.73% 48.85% 0.85 陆丰 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 03-13 2.0493 2.0493 -0.86% 20.21% 47.71% 0.47 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 03-13 1.9863 1.9863 -0.86% 19.91% 46.96% 0.13 柳预才 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 03-13 1.3960 1.3960 -0.19% 24.72% 45.57% 5.96 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 03-13 1.1835 1.1835 -0.17% 26.13% 45.00% 1.78 邹唯 0.15% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 03-13 2.2753 2.3053 -0.67% 13.45% 44.66% 3.13 柳预才 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 03-13 1.1650 1.1650 -0.17% 25.89% 44.42% 0.30 邹唯 0.00% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 03-13 2.1945 2.2245 -0.67% 13.18% 43.95% 5.14 柳预才 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 03-13 1.6850 2.3070 -0.14% 23.72% 43.60% 2.06 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 03-13 1.1677 1.1677 -0.15% 23.38% 43.14% 4.72 邹唯 0.15% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 03-13 1.6193 1.6193 -1.94% 17.49% 42.53% 0.07 陈思余 0.15% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 03-13 1.6457 1.6457 -4.50% 13.11% 42.05% 0.09 蒋毅 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 03-13 1.5525 1.5525 -1.95% 17.20% 41.82% 0.25 陈思余 0.00% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 03-13 1.6281 1.6281 -4.49% 12.84% 41.36% 0.11 蒋毅 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 03-13 1.2664 1.2664 -1.12% 13.50% 38.94% 0.42 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 03-13 1.2397 1.2397 -1.13% 13.28% 38.37% 0.27 柳预才 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 03-13 1.0250 1.0250 -1.49% 13.84% 37.49% 1.00 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 03-13 1.0062 1.0062 -1.50% 13.49% 36.73% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 03-13 0.9158 0.9158 -3.51% 24.48% 34.32% 0.15 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 03-13 0.8909 0.8909 -3.50% 24.18% 33.69% 0.07 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 03-13 1.3311 1.3311 -0.16% 18.40% 33.47% 0.06 邹唯 0.15% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 03-13 0.7480 0.7480 -2.62% 22.02% 32.88% 0.15 陆丰 0.15% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 03-13 1.3238 1.3238 -0.16% 18.11% 32.79% 0.17 邹唯 0.00% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 03-13 0.7188 0.7188 -2.60% 21.54% 31.84% 0.07 陆丰 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 03-13 0.8455 0.8455 -0.20% 11.29% 30.24% 2.29 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 03-13 0.8539 0.8539 -0.20% 11.07% 29.89% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 03-13 0.8215 0.8215 -0.21% 11.00% 29.59% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 03-13 1.5767 1.5767 -2.20% 13.77% 28.58% 0.03 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 03-13 1.4831 1.4831 -2.20% 13.31% 27.56% 0.03 陈思余 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 03-13 1.2644 1.2644 -0.71% 7.28% 26.74% 0.07 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 03-13 1.2608 1.2608 -0.71% 7.15% 26.43% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 03-13 1.7128 1.7128 -0.33% 5.82% 25.27% 1.21 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 03-13 1.5531 1.5531 -0.33% 5.60% 24.77% 1.78 柳预才 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 03-13 0.8367 0.8367 -1.20% 8.14% 22.49% 0.87 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 03-13 0.8163 0.8163 -1.20% 7.88% 21.87% 0.45 刘田 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 03-13 1.1135 1.1135 -2.42% 13.52% 20.33% 0.02 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 03-13 1.0596 1.0596 -2.42% 13.50% 20.30% 0.65 王明路 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 03-13 0.8353 0.8353 -2.08% -4.53% 17.80% 1.00 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 03-13 0.8206 0.8206 -2.08% -4.76% 17.21% 0.19 吴尚伟 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 03-13 1.0766 1.0766 -0.37% 7.83% 14.52% 0.44 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 03-13 1.0612 1.0612 -0.38% 7.62% 14.06% 0.37 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2605 1.3130 -0.96% 5.03% 13.29% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2324 1.2809 -0.96% 4.83% 12.85% 0.32 张靖 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 03-13 0.6826 0.6826 -1.80% -5.00% 11.74% 2.07 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 03-13 0.6684 0.6684 -1.81% -5.25% 11.16% 0.09 吴尚伟 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 03-13 0.9812 0.9812 0.72% -1.00% 9.03% 0.06 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 03-13 0.9651 0.9651 0.72% -1.27% 8.47% 0.05 陈思余 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 03-13 0.7439 0.7439 -1.82% -10.02% 8.42% 0.28 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 03-13 0.7319 0.7319 -1.82% -10.24% 7.89% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 03-13 0.9747 0.9747 -0.08% 1.48% 5.00% 0.02 金鸿峰 0.15% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 03-13 1.0569 1.0569 0.01% 2.10% 4.97% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 03-13 1.0565 1.0565 -0.09% 1.44% 4.91% 2.72 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 03-13 1.0269 1.2232 0.03% 1.75% 4.46% 1.25 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9496 0.9496 -0.14% 1.30% 4.33% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 03-13 0.8968 0.8968 0.04% 2.59% 4.12% 1.29 周冲 0.10% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 03-13 1.0233 1.1822 0.02% 1.51% 3.94% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9304 0.9304 -0.13% 1.11% 3.92% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 03-13 1.0457 1.3917 0.01% 1.69% 3.89% 1.17 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 03-13 0.8804 0.8804 0.05% 2.38% 3.71% 0.44 周冲 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 03-13 1.0495 1.4159 0.04% 1.73% 3.35% 14.43 金鸿峰 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 03-13 1.0481 1.2485 0.04% 1.63% 3.14% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 03-13 1.0209 1.2942 0.01% 1.12% 2.80% 0.03 吴乐玉 0.03% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 03-13 1.1122 1.2316 0.01% 1.12% 2.76% 5.53 吴乐玉 0.06% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 03-13 1.0557 1.2307 - 1.33% 2.68% 15.39 吴乐玉 - 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 03-13 1.1169 1.2383 0.01% 1.07% 2.66% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 03-13 1.1069 1.1899 0.02% 2.14% 2.55% 6.86 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 03-13 1.1041 1.1811 0.02% 2.12% 2.53% 0.19 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 03-13 1.0194 1.0900 0.00% 0.99% 2.53% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 03-13 1.1023 1.1053 0.01% 0.92% 2.41% 6.81 黄济宽 0.03% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 03-13 1.0940 1.0970 0.01% 0.83% 2.20% 3.96 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 03-13 1.0058 1.3141 0.01% 0.95% 1.99% 7.01 金鸿峰 - 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 03-13 1.0083 1.0709 0.03% 0.80% 1.99% 4.27 吴乐玉 0.08% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 03-13 1.0401 1.3218 0.03% 0.99% 1.87% 17.38 吴乐玉 0.08% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 03-13 1.0424 1.1359 0.00% 0.85% 1.86% 83.02 张昆 - 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 03-13 1.1189 1.2139 0.01% 0.78% 1.76% 8.21 黄济宽 0.03% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 03-13 0.9115 0.9115 -0.10% 0.47% 1.76% 0.21 张昆 0.10% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 03-13 1.1154 1.1554 0.01% 0.72% 1.67% 2.51 黄济宽 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 03-13 0.9705 0.9705 -0.03% 0.45% 1.65% 1.69 张靖 - 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 03-13 1.0243 1.0243 0.02% 0.89% 1.58% 0.51 吴乐玉 0.05% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 03-13 0.9090 0.9090 -0.11% 0.38% 1.58% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 03-13 1.0242 1.0242 0.02% 0.89% 1.57% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 03-13 1.0920 1.0920 0.02% 0.76% 1.54% 4.50 黄济宽 0.03% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 03-13 1.0281 1.0491 0.01% 0.93% 1.52% 0.00 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 03-13 1.0998 1.1948 0.01% 0.66% 1.51% 13.29 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 03-13 1.1135 1.1535 0.00% 0.64% 1.48% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 03-13 1.0263 1.0463 0.01% 0.88% 1.40% 0.14 金鸿峰 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 03-13 0.8957 0.8957 -0.11% 0.27% 1.35% 0.29 张昆 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 03-13 1.0832 1.0832 0.01% 0.65% 1.33% 0.27 黄济宽 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9375 1.0477 -0.03% 0.43% 1.31% 0.81 张靖 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 03-13 1.0161 1.1656 -0.02% 0.45% 1.30% 5.05 金鸿峰 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 03-13 0.9518 0.9518 -0.03% 0.24% 1.24% 1.18 张靖 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 03-13 1.0154 1.1382 -0.02% 0.39% 1.19% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 03-13 1.0352 1.0352 0.01% 0.57% 1.17% 0.38 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 03-13 1.0864 1.1914 0.01% 0.52% 1.13% 0.41 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 03-13 1.0500 1.1050 0.01% 0.50% 1.07% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 03-13 1.0206 1.0206 -0.03% 0.14% 1.01% 0.35 张靖 0.08% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 03-13 1.0058 1.0458 0.03% 0.33% 0.97% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 03-13 1.0683 1.1733 0.00% 0.41% 0.92% 0.45 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9219 1.0246 -0.03% 0.24% 0.91% 0.27 张靖 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 03-13 1.0663 1.1223 0.04% 0.57% 0.87% 6.10 张昆 0.08% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 03-13 1.0218 1.1664 - -0.10% 0.81% 9.91 吴乐玉 - 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 03-13 1.0636 1.1181 0.03% 0.51% 0.78% 5.02 张昆 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 03-13 0.9967 0.9967 -0.04% -0.07% 0.60% 0.12 张靖 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 03-13 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 03-13 1.0129 1.0877 0.01% 0.91% -1.86% 80.74 张昆 0.08% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0989 1.2359 -0.27% -3.82% -4.27% 0.27 金鸿峰 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0974 1.0974 -0.27% -3.88% -4.38% 0.91 金鸿峰 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 03-13 0.9325 0.9325 -1.58% -24.89% -11.19% 0.00 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 03-13 0.9269 0.9269 -1.58% -24.92% -11.45% 0.08 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 03-13 0.5037 0.5037 -0.34% -14.93% -15.14% 3.16 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 03-13 0.4898 0.4898 -0.33% -15.14% -15.58% 0.45 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 03-13 1.1113 1.1113 0.67% -14.66% -16.81% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 03-13 1.0728 1.0728 0.68% -14.69% -16.88% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 03-13 1.0040 1.0040 -0.02% 0.26% - 16.72 吴乐玉 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 03-13 1.0030 1.0030 -0.03% 0.19% - 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0135 1.0135 -0.14% 1.24% - 1.41 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0168 1.0168 -0.14% 1.44% - 1.13 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9489 0.9489 -0.14% 1.36% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0025 1.0025 0.01% 0.26% - 1.84 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0046 1.0046 0.01% 0.44% - 1.29 金鸿峰 0.07% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 03-13 1.0375 1.0375 -0.13% 3.77% - 0.35 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 03-13 1.0391 1.0391 -0.14% 3.92% - 0.64 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 03-13 1.1130 1.1130 -0.56% 11.30% - 1.04 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 03-13 1.1158 1.1158 -0.56% 11.58% - 1.36 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 03-13 1.1723 1.1723 -0.15% - - 0.00 邹唯 0.00% 购买

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汇安富时中国A50ETF 512150 详情 指数型-股票 03-13 1.8557 1.8557 -0.04% 1.8500 0.31% 0.84 陈思余
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