易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-28 | 2026-09-15 | 2026-09-11 | 2026-09-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.43 | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.27 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,116.63 | 2,511.51 | - | 2,756.34 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 2,511.51 | - | 2,756.34 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 503.43 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 162.27 | 2.17 | 4.24 | - |
| 资产总计 | 详情 | 6,977.75 | 23,191.39 | 147,745.64 | 26,058.67 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-28 | 2026-09-15 | 2026-09-11 | 2026-09-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 1,321.78 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.06 | 0.10 | - | 0.36 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.02 | 0.03 | - | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.08 | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 1.09 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 6.18 | 0.17 | 0.11 | 0.16 |
| 负债合计 | 详情 | 1,329.21 | 0.30 | 0.11 | 0.59 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,378.78 | 23,197.02 | 147,744.74 | 26,058.69 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 5,648.54 | 23,191.10 | 147,745.53 | 26,058.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,977.75 | 23,191.39 | 147,745.64 | 26,058.67 |
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