易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2025-12-30 | 2025-12-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,144.07 | 8,229.48 | 1,482.08 | 13,168.56 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,144.07 | 8,229.48 | 1,482.08 | 13,168.56 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 4,002.51 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 3.33 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.70 | - | 1.88 | 8.21 |
| 资产总计 | 详情 | 29,981.73 | 26,501.88 | 27,579.20 | 133,430.29 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2025-12-30 | 2025-12-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 5,769.70 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.46 | 1.19 | 0.38 | 1.83 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.49 | 0.40 | 0.08 | 0.37 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.63 | 1.62 | 0.87 | 0.15 |
| 负债合计 | 详情 | 3.59 | 5,772.92 | 1.33 | 2.35 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 29,976.79 | 20,736.00 | 27,578.00 | 133,593.68 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 29,978.14 | 20,728.96 | 27,577.87 | 133,427.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 29,981.73 | 26,501.88 | 27,579.20 | 133,430.29 |
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