易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

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2026 年度 易方达基金 849只基金 ，累计分红 0.7837 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 161117 易方达永旭定开债 详情 2026-01-15 2026-01-15 每份派现金0.0070元 2026-01-19
2026年 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 2026-01-15 2026-01-15 每份派现金0.1000元 2026-01-19
2026年 563700 易方达中证红利价值ETF 详情 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0100元 2026-01-19
2026年 110017 易方达增强回报债券A 详情 2026-01-14 2026-01-14 每份派现金0.0150元 2026-01-15
2026年 110018 易方达增强回报债券B 详情 2026-01-14 2026-01-14 每份派现金0.0070元 2026-01-15
2026年 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 2026-01-14 2026-01-14 每份派现金0.0056元 2026-01-15
2026年 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 2026-01-14 2026-01-14 每份派现金0.0059元 2026-01-15
2026年 110009 易方达价值精选混合 详情 2026-01-14 2026-01-14 每份派现金0.0450元 2026-01-15
2026年 110029 易方达科讯混合 详情 2026-01-14 2026-01-14 每份派现金0.0620元 2026-01-15
2026年 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 2026-01-14 2026-01-14 每份派现金0.0057元 2026-01-15

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 159934 易方达黄金ETF 详情 2025-09-19 折算 1:0.9481
2025年 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 详情 2025-07-11 折算 1:0.0100
2025年 510100 易方达上证50ETF 详情 2025-03-07 折算 1:0.4972
2025年 511110 易方达上证基准做市公司债ETF 详情 2025-01-17 折算 1:0.0100
2024年 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 2024-09-20 折算 1:0.4998
2024年 510580 易方达中证500ETF 详情 2024-08-30 折算 1:0.2480
2023年 159633 易方达中证1000ETF 详情 2023-07-07 折算 1:0.7532
2023年 510100 易方达上证50ETF 详情 2023-02-10 折算 1:0.8379
2022年 159633 易方达中证1000ETF 详情 2022-10-28 折算 1:0.4716
2021年 516090 易方达中证新能源ETF 详情 2021-11-26 拆分 1:2.0000

分红送配公告

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