银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-10-22 | 2026-10-14 | 2026-08-27 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,621.03 | 4,618.63 | 4,212.74 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,621.03 | 4,618.63 | 4,212.74 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.83 | 2.44 | - | 2.01 |
| 资产总计 | 详情 | 20,327.57 | 24,868.83 | 23,138.43 | 29,147.59 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-10-22 | 2026-10-14 | 2026-08-27 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 4,671.06 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.40 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
| 负债合计 | 详情 | 0.53 | 4,671.57 | 0.52 | 0.60 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,373.53 | 20,249.38 | 23,133.40 | 29,146.81 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,327.04 | 20,197.27 | 23,137.91 | 29,146.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,327.57 | 24,868.83 | 23,138.43 | 29,147.59 |
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