银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-22 | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2025-04-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 117,367.16 | 3.30 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 3,259.37 | 0.49 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 22,976.96 | 45,183,718.72 | 3,489.86 | 8,345.41 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 22,976.96 | 10,617,682.44 | - | 8,345.41 |
| 基金投资 | 详情 | - | 786,853.96 | 3,489.86 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 33,779,182.31 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 8,592,244.80 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 211,856.18 | 1,263.64 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 8,319.03 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 144,728.34 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 6.90 | 6,433.89 | - | 4.98 |
| 资产总计 | 详情 | 121,834.05 | 66,787,743.98 | 5,048.66 | 44,562.95 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-22 | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2025-04-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 7,655,142.85 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 1,228,035.05 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 67,415.69 | 1,358.31 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.32 | 17,910.86 | 0.13 | 0.61 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.66 | 4,234.25 | 0.03 | 0.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 4,617.00 | 0.68 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 1,346.58 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 737.20 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.65 | 14,687.12 | 3.36 | 0.03 |
| 负债合计 | 详情 | 4.63 | 8,994,126.58 | 1,362.50 | 0.76 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 121,163.60 | 56,078,860.58 | 3,637.44 | 44,574.48 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 121,829.42 | 57,793,617.39 | 3,686.16 | 44,562.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 121,834.05 | 66,787,743.98 | 5,048.66 | 44,562.95 |
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