银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 2.3124 | 2.3124 | 0.39% | 45.60% | 179.44% | 3.93 | 马君 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 2.2765 | 2.2765 | 0.39% | 45.39% | 178.61% | 9.36 | 马君 | 0.00% | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A 001808 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 3.4540 | 3.4540 | 0.58% | 59.10% | 161.07% | 1.04 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合C 015772 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 3.4030 | 3.4030 | 0.59% | 58.87% | 160.17% | 0.03 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
| 银华卓信成长精选混合A 016623 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.5309 | 1.5309 | 0.96% | 47.00% | 136.07% | 0.33 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
| 银华卓信成长精选混合C 016624 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.5093 | 1.5093 | 0.96% | 46.72% | 135.09% | 0.14 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
| 银华高端制造业混合A 000823 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 2.4330 | 2.5680 | -1.22% | 42.11% | 133.72% | 2.83 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华高端制造业混合C 016263 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 2.3800 | 2.5150 | -1.24% | 41.67% | 132.65% | 0.06 | 薄官辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华阿尔法混合 011817 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3986 | 1.3986 | 0.06% | 46.24% | 127.90% | 4.40 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华多元动力灵活配置混合 005251 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 3.7644 | 3.7644 | 0.14% | 46.82% | 123.35% | 2.46 | 王智伟 | 0.15% | 购买 |
| 银华丰享一年持有期混合 009085 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.6915 | 1.6915 | 1.26% | 44.25% | 117.47% | 2.00 | 杜宇 | - | 购买 |
| 银华中小盘混合 180031 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 5.0400 | 7.3520 | 1.31% | 36.44% | 112.84% | 33.93 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华集成电路混合A 013840 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 2.1605 | 2.1605 | -3.57% | 42.78% | 109.43% | 26.25 | 方建 | 0.15% | 购买 |
| 银华集成电路混合C 013841 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 2.1414 | 2.1414 | -3.58% | 42.64% | 109.00% | 52.92 | 方建 | 0.00% | 购买 |
| 银华心质混合A 017723 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.7402 | 1.7402 | 1.06% | 33.09% | 102.04% | 1.16 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心质混合C 017724 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.7187 | 1.7187 | 1.06% | 32.83% | 101.25% | 2.43 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 3.4602 | 3.4602 | -3.21% | 40.19% | 95.33% | 1.64 | 方建 | 0.15% | 购买 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 3.3815 | 3.3815 | -3.21% | 39.77% | 94.14% | 0.44 | 方建 | 0.00% | 购买 |
| 银华心佳两年持有期混合 010730 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.2112 | 1.2112 | -1.31% | 25.93% | 91.10% | 45.39 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华战略新兴定开混合 001728 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 2.4440 | 2.4440 | - | 32.54% | 90.05% | 2.15 | 苏静然 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华科技创新混合A 008671 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.8302 | 1.8302 | -0.12% | 23.85% | 88.06% | 3.02 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华核心动力精选混合A 015035 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3039 | 1.3039 | -1.90% | 38.74% | 86.38% | 0.63 | 向伊达 | 1.50% | 购买 |
| 银华核心动力精选混合C 015036 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.2751 | 1.2751 | -1.91% | 38.33% | 85.25% | 0.69 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华甄选价值成长混合A 021145 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.8074 | 1.8074 | -0.77% | 21.33% | 84.58% | 0.61 | 张腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值成长混合C 021146 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.7951 | 1.7951 | -0.77% | 21.07% | 83.89% | 0.54 | 张腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华创新动力优选混合A 016248 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3930 | 1.3930 | -1.89% | 38.15% | 83.68% | 0.67 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 2.2715 | 2.2715 | -0.11% | 24.51% | 82.99% | 3.00 | 唐能 | 1.50% | 购买 |
| 银华创新动力优选混合C 016249 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3745 | 1.3745 | -1.89% | 37.88% | 82.95% | 0.37 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华内需精选混合(LOF) 161810 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 5.2580 | 4.9990 | 1.86% | 43.27% | 82.63% | 23.61 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华同力精选混合 009394 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.6804 | 1.6804 | 1.73% | 43.99% | 81.51% | 10.39 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华惠享三年定期开放混合 019597 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.4172 | 1.8972 | - | 29.17% | 81.23% | 3.65 | 方建 | 0.15% | 购买 |
| 银华新能源新材料A 005037 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.8603 | 2.1233 | -1.27% | 9.49% | 81.17% | 5.92 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华瑞和灵活配置混合A 005544 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 2.0558 | 2.0558 | -0.99% | 19.14% | 80.76% | 11.52 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华盛利混合发起式A 006348 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 3.8741 | 3.8741 | -1.53% | 34.85% | 80.70% | 0.92 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
| 银华新能源新材料C 005038 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.7926 | 2.0516 | -1.27% | 9.26% | 80.45% | 5.75 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛利混合发起式C 015684 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 3.8137 | 3.8137 | -1.53% | 34.57% | 79.97% | 0.21 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华成长先锋混合 180020 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.9850 | 2.0100 | 1.64% | 38.52% | 79.96% | 2.50 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华新锐成长混合A 013842 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.6141 | 1.6141 | -2.07% | 25.09% | 75.18% | 1.65 | 方建 | 1.50% | 购买 |
| 银华新锐成长混合C 013843 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.5622 | 1.5622 | -2.07% | 24.60% | 73.81% | 1.26 | 方建 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接A 019859 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.6442 | 1.6442 | -0.77% | 27.45% | 69.31% | 0.64 | 张亦驰 | 0.10% | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接I 022569 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.6404 | 1.6404 | -0.76% | 27.44% | 69.31% | 0.02 | 张亦驰 | - | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接C 019860 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.6343 | 1.6343 | -0.77% | 27.28% | 68.88% | 1.73 | 张亦驰 | 0.00% | 购买 |
| 银华新材料混合发起式A 018821 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.5745 | 1.5745 | -1.04% | 17.22% | 65.01% | 0.21 | 罗婷 | 0.15% | 购买 |
| 银华新材料混合发起式C 018822 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.5593 | 1.5593 | -1.04% | 16.99% | 64.28% | 0.03 | 罗婷 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.9672 | 0.9672 | -0.36% | 2.37% | 59.42% | 0.47 | 马君 | 0.12% | 购买 |
| 银华乐享混合A 009859 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0511 | 1.0511 | -1.12% | 14.41% | 59.19% | 2.81 | 方建 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.9575 | 0.9575 | -0.36% | 2.24% | 59.03% | 5.73 | 马君 | 0.00% | 购买 |
| 银华乐享混合C 015687 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0345 | 1.0345 | -1.13% | 14.18% | 58.52% | 0.62 | 方建 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华创业板两年定期开放混合 161838 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9466 | 0.9466 | - | 23.24% | 55.33% | 3.65 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华数字经济股票发起式A 015641 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 2.1498 | 2.1498 | 1.49% | 20.86% | 54.05% | 3.97 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
| 银华数字经济股票发起式C 015642 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 2.1314 | 2.1314 | 1.49% | 20.75% | 53.74% | 8.07 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-07 | 2.0223 | 2.0223 | -1.00% | 13.05% | 53.19% | 11.46 | 马君 | 0.15% | 购买 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-07 | 1.9936 | 1.9936 | -1.00% | 12.84% | 52.56% | 23.08 | 马君 | 0.00% | 购买 |
| 银华专精特新量化优选股票发起A 014668 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.7573 | 1.7573 | 1.06% | 20.75% | 52.37% | 0.79 | 杨腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华专精特新量化优选股票发起C 014669 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.7374 | 1.7374 | 1.07% | 20.57% | 51.92% | 1.15 | 杨腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华清洁能源产业混合A 017839 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3542 | 1.3542 | -2.79% | 6.37% | 51.75% | 0.13 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
| 银华清洁能源产业混合C 017840 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3385 | 1.3385 | -2.80% | 6.16% | 51.16% | 0.69 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.4066 | 1.4066 | -1.26% | 20.93% | 51.13% | 0.30 | 谭跃峰 | 0.12% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.4050 | 1.4050 | -1.26% | 20.86% | 50.99% | 1.49 | 谭跃峰 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.4034 | 1.4034 | -1.26% | 20.81% | 50.84% | 3.21 | 谭跃峰 | 0.00% | 购买 |
| 银华动力领航混合A 017635 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1124 | 1.1124 | -1.26% | 17.26% | 49.76% | 0.64 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华动力领航混合C 017636 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0906 | 1.0906 | -1.26% | 16.90% | 48.87% | 0.24 | 苏静然 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华智能建造股票发起式 011836 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 0.7001 | 0.7001 | -0.11% | 16.06% | 47.95% | 0.78 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.6988 | 1.6988 | 1.66% | 26.53% | 47.59% | 0.44 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.6891 | 1.6891 | 1.66% | 26.37% | 47.22% | 0.09 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华万物互联灵活配置混合 002161 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.8097 | 1.8097 | -1.23% | 10.29% | 44.61% | 0.42 | 晏凯亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华深证100指数(LOF) 161812 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.4750 | 1.4750 | -0.61% | 10.82% | 42.65% | 3.25 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.6469 | 1.7769 | -0.14% | 13.15% | 41.83% | 2.54 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华兴盛股票A 006251 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.7579 | 1.7579 | -0.48% | 11.91% | 41.24% | 0.31 | 李旻 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华多元机遇混合 009960 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7320 | 0.7320 | -0.31% | 12.20% | 40.82% | 5.61 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华和谐主题混合 180018 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 4.0620 | 4.1420 | 0.37% | 15.99% | 38.40% | 2.61 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 | 详情 | QDII-商品 | 05-07 | 1.1470 | 1.1470 | -0.43% | 22.28% | 37.04% | 4.26 | 李宜璇 等 | 0.16% | 购买 |
| 银华鑫峰混合A 015305 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.2920 | 1.2920 | -0.71% | 7.66% | 36.34% | 1.46 | 罗婷 | 1.50% | 购买 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 | 详情 | QDII-商品 | 05-07 | 1.1380 | 1.1380 | -0.44% | 22.10% | 36.29% | 3.91 | 陈悦 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫峰混合C 015306 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.2712 | 1.2712 | -0.71% | 7.45% | 35.80% | 0.27 | 罗婷 | 0.00% | 购买 |
| 银华瑞祥一年持有期混合 011733 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7953 | 0.7953 | 0.13% | 12.54% | 34.87% | 2.41 | 唐能 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪港深增长股票A 001703 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 2.4680 | 2.5380 | -0.40% | 6.98% | 34.86% | 1.24 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-07 | 1.5659 | 1.5659 | 0.12% | 7.92% | 34.41% | 0.41 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接A 022450 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3032 | 1.3032 | -0.44% | 8.26% | 34.32% | 4.49 | 马君 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3052 | 1.3052 | -0.44% | 8.25% | 34.32% | 0.09 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接I 022452 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3012 | 1.3012 | -0.44% | 8.20% | 34.19% | 1.56 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华沪港深增长股票C 014364 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 2.3570 | 2.3570 | -0.38% | 6.70% | 34.07% | 0.01 | 周晶 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接C 022451 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2993 | 1.2993 | -0.44% | 8.15% | 34.06% | 1.40 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-07 | 1.5396 | 1.5396 | 0.12% | 7.69% | 33.87% | 0.70 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华回报定开混合 000904 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.9120 | 2.2320 | - | 11.81% | 33.71% | 1.68 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪深股通精选混合A 008116 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.4907 | 1.4907 | -0.63% | -3.96% | 33.25% | 1.77 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪深股通精选混合C 020124 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.4774 | 1.4774 | -0.64% | -4.15% | 32.74% | 5.09 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元回报一年持有期混合 012434 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9343 | 0.9343 | -0.61% | 5.71% | 31.00% | 8.63 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0052 | 1.0052 | -0.48% | 2.25% | 30.73% | 0.63 | 杨腾 | 0.12% | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 002307 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 2.4670 | 2.4670 | -0.44% | 9.40% | 30.39% | 0.57 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 2.8520 | 2.8520 | -0.97% | 7.99% | 30.29% | 3.14 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 2.8030 | 2.8030 | -0.95% | 7.77% | 29.83% | 0.53 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合A 001280 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.2800 | 2.4260 | -1.01% | 12.97% | 29.16% | 1.77 | 孙蓓琳 | 0.06% | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合C 002326 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.2390 | 2.3630 | -1.04% | 12.84% | 28.79% | 0.01 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
| 银华积极成长混合A 005498 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.9405 | 1.9405 | -1.21% | 8.69% | 28.69% | 1.09 | 孙蓓琳 | 0.15% | 购买 |
| 银华可转债债券D 023702 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.7765 | 1.7765 | 0.33% | 9.04% | 28.66% | 1.68 | 孙慧 | 0.09% | 购买 |
| 银华可转债债券A 005771 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.7762 | 1.7762 | 0.32% | 9.04% | 28.65% | 3.21 | 孙慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华积极成长混合C 014045 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.8896 | 1.8896 | -1.21% | 8.37% | 27.92% | 0.43 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
| 银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.9410 | 1.9410 | -0.53% | 5.28% | 27.75% | 0.93 | 张凯 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪深300指数A 161811 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0921 | 1.0921 | -0.53% | 5.25% | 27.46% | 1.76 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.8875 | 1.8875 | -0.53% | 5.10% | 27.30% | 0.86 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华优势企业混合 180001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.6871 | 3.8379 | -0.95% | 16.44% | 26.81% | 5.23 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华华证ESG领先指数 013174 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1808 | 1.1808 | -0.51% | 6.57% | 26.79% | 0.14 | 张亦驰 | 0.12% | 购买 |
| 银华-道琼斯88指数 180003 | 详情 | 指数型-其他 | 05-08 | 1.3054 | 3.5787 | -0.42% | 4.70% | 24.19% | 10.99 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-06 | 1.0773 | 1.0773 | 1.15% | 7.76% | 23.76% | 0.01 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华优质增长混合 180010 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.4600 | 4.7207 | -0.56% | 5.52% | 23.72% | 17.17 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华富兴央企混合发起式A 019743 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3024 | 1.3024 | 0.32% | 0.52% | 23.42% | 0.14 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-06 | 1.0613 | 1.0613 | 1.14% | 7.55% | 23.25% | 1.21 | 熊侃 | 0.12% | 购买 |
| 银华中国梦30股票 001163 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.7150 | 1.9980 | -0.87% | 10.57% | 23.03% | 1.98 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8827 | 0.8827 | -0.54% | 4.26% | 22.94% | 8.60 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-06 | 1.4121 | 1.4121 | 0.87% | 7.15% | 22.94% | 0.09 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华富兴央企混合发起式C 019744 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.2914 | 1.2914 | 0.33% | 0.32% | 22.85% | 0.00 | 焦巍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-06 | 1.3917 | 1.3917 | 0.87% | 6.96% | 22.48% | 1.14 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
| 银华行业轮动混合 006302 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.6402 | 2.1571 | -0.52% | 4.02% | 21.97% | 0.72 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接I 022606 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3563 | 1.3563 | -0.39% | 4.60% | 21.66% | 0.01 | 王帅 | - | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接A 021208 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3571 | 1.3571 | -0.40% | 4.54% | 21.58% | 0.37 | 王帅 | 0.10% | 购买 |
| 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.5410 | 1.5410 | 1.93% | 9.65% | 21.48% | 0.29 | 漆升筑 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接C 021209 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3505 | 1.3505 | -0.39% | 4.41% | 21.28% | 1.87 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接A 023234 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2358 | 1.2358 | -0.55% | 1.15% | 21.28% | 0.12 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接I 023236 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2346 | 1.2346 | -0.55% | 1.11% | 21.19% | 0.00 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接C 023235 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2323 | 1.2323 | -0.55% | 1.05% | 21.04% | 0.00 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.5156 | 1.5156 | 1.93% | 9.44% | 20.97% | 1.57 | 漆升筑 | 0.08% | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合A 005794 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 3.2493 | 3.4223 | -2.11% | 4.22% | 20.59% | 24.62 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心选一年持有期混合A 014919 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1388 | 1.1388 | -0.41% | 4.49% | 20.48% | 1.81 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心兴三年持有混合A 014585 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0447 | 1.0447 | -2.26% | 4.82% | 20.43% | 7.62 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心选一年持有期混合C 014920 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1198 | 1.1198 | -0.41% | 4.27% | 20.00% | 0.72 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华心兴三年持有混合C 014586 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0269 | 1.0269 | -2.27% | 4.59% | 19.94% | 0.92 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合C 014043 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 3.1662 | 3.1662 | -2.11% | 3.91% | 19.87% | 7.09 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合A 005543 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.7836 | 2.0136 | -2.06% | 4.73% | 19.85% | 7.94 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华富饶精选三年持有期混合 012178 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6729 | 0.6729 | -0.61% | 8.97% | 19.75% | 5.32 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2097 | 1.2097 | -1.47% | -6.93% | 19.64% | 0.86 | 马君 | 0.12% | 购买 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.2389 | 1.2389 | 1.65% | 8.63% | 19.47% | 0.08 | 漆升筑 | 0.00% | 购买 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2072 | 1.2072 | -1.49% | -7.03% | 19.41% | 5.27 | 马君 | 0.00% | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合C 014042 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.7521 | 1.7521 | -2.06% | 4.48% | 19.34% | 0.03 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.2198 | 1.2198 | 1.64% | 8.44% | 19.03% | 1.58 | 漆升筑 | 0.08% | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.8360 | 1.9820 | 0.22% | 2.40% | 18.60% | 1.20 | 万鑫 | 0.15% | 购买 |
| 银华港股通精选股票发起式A 009017 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.0939 | 1.0939 | -1.01% | -4.62% | 18.54% | 0.46 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.7890 | 1.8960 | 0.28% | 2.11% | 17.93% | 0.03 | 万鑫 | 0.00% | 购买 |
| 银华港股通精选股票发起式C 014052 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.0230 | 1.0230 | -1.02% | -5.15% | 17.64% | 0.01 | 程桯 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉选平衡混合发起式A 020864 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.2077 | 1.2077 | 0.17% | 6.91% | 17.12% | 0.13 | 王斌 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华嘉选平衡混合发起式C 020865 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.1984 | 1.1984 | 0.17% | 6.70% | 16.64% | 0.00 | 王斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合A 003397 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.7770 | 1.7770 | 0.23% | -0.50% | 16.52% | 1.24 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合C 018590 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.7580 | 1.7580 | 0.29% | -0.68% | 16.12% | 1.45 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
| 银华估值优势混合 005250 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3317 | 1.3317 | -0.94% | 0.49% | 15.52% | 1.01 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
| 银华安盛混合 012502 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7911 | 0.7911 | -0.79% | 11.02% | 13.39% | 6.00 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华长丰混合发起式 008978 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.6293 | 1.6293 | -0.30% | -1.33% | 13.15% | 1.17 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
| 银华招利一年持有期混合A 009977 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.1397 | 1.1397 | -0.40% | 3.10% | 12.91% | 0.28 | 郭澄 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华招利一年持有期混合C 009978 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.1152 | 1.1152 | -0.40% | 2.91% | 12.45% | 0.37 | 郭澄 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.6844 | 0.6844 | -1.65% | -6.67% | 12.45% | 1.30 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.6815 | 0.6815 | -1.65% | -6.72% | 12.35% | 3.54 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华长荣混合A 011855 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1312 | 1.1312 | -0.32% | -0.70% | 11.56% | 2.40 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
| 银华增强收益债券D 023513 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.3369 | 1.3688 | -0.11% | 3.20% | 11.32% | 133.61 | 冯帆 | 0.09% | 购买 |
| 银华增强收益债券A 180015 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.3373 | 2.1046 | -0.11% | 3.19% | 11.26% | 45.78 | 冯帆 | 0.08% | 购买 |
| 银华长荣混合C 020977 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1211 | 1.1211 | -0.33% | -0.91% | 11.09% | 0.08 | 胡银玉 | 0.00% | 购买 |
| 银华心享一年持有期混合 011173 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8347 | 0.8347 | -0.77% | -0.96% | 10.97% | 32.90 | 李晓星 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华增强收益债券C 023823 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.3338 | 1.3657 | -0.11% | 3.05% | 10.88% | 44.42 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华华智三个月持有(FOF) 011600 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.0541 | 1.0541 | 1.27% | 3.36% | 10.78% | 0.70 | 张竞竞 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华鑫利一年持有期混合 012370 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0000 | 1.0000 | -0.29% | -1.06% | 10.62% | 3.04 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.2135 | 1.2135 | 0.84% | 3.45% | 10.50% | 0.08 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.2006 | 1.2006 | 0.84% | 3.32% | 10.20% | 1.07 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
| 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.0850 | 1.0850 | 0.45% | 3.45% | 10.20% | 0.04 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.0736 | 1.0736 | 0.46% | 3.34% | 9.93% | 0.75 | 熊侃 | 0.10% | 购买 |
| 银华大盘两年定开混合 161837 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.2250 | 1.2250 | -1.19% | -2.08% | 9.87% | 1.97 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
| 银华永祥灵活配置混合 180028 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.5060 | 2.4900 | 0.47% | 5.98% | 9.85% | 0.69 | 郭思捷 | 0.15% | 购买 |
| 银华远景债券A 002501 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.3057 | 1.4937 | -0.05% | 3.11% | 9.81% | 6.81 | 孙慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华远景债券D 023615 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.3066 | 1.3066 | -0.05% | 3.11% | 9.80% | 14.06 | 孙慧 | 0.09% | 购买 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.0865 | 1.0865 | 0.69% | 3.00% | 9.61% | 0.02 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.0778 | 1.0778 | 0.69% | 2.84% | 9.30% | 0.82 | 熊侃 | 0.10% | 购买 |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0403 | 1.0403 | -0.14% | -1.68% | 9.17% | 0.37 | 张亦驰 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华裕利混合发起式 005848 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 2.0236 | 2.0236 | -0.53% | -1.89% | 9.08% | 0.51 | 万鑫 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0366 | 1.0366 | -0.14% | -1.81% | 8.91% | 0.22 | 张亦驰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.0121 | 1.0121 | 0.39% | 2.63% | 8.75% | 0.99 | 熊侃 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华稳利灵活配置混合A 001303 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.2137 | 1.2137 | -0.16% | 1.51% | 8.22% | 0.02 | 冯帆 | 0.06% | 购买 |
| 银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 0.9060 | 0.9060 | - | -7.08% | 7.99% | 1.80 | 张凯 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华稳利灵活配置混合C 002323 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.2127 | 1.2127 | -0.16% | 1.35% | 7.90% | 0.09 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生 005112 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3117 | 1.3117 | -1.83% | -2.80% | 7.77% | 1.03 | 秦锋 | 0.12% | 购买 |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0775 | 1.0775 | -0.28% | -2.13% | 7.49% | 0.18 | 谭跃峰 | 0.12% | 购买 |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0737 | 1.0737 | -0.28% | -2.26% | 7.22% | 0.05 | 谭跃峰 | 0.00% | 购买 |
| 银华信用双利债券A 180025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.2582 | 1.8182 | -0.17% | 2.46% | 6.63% | 0.56 | 孙慧 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华信用双利债券C 180026 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.2224 | 1.7374 | -0.17% | 2.26% | 6.20% | 0.35 | 孙慧 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛泓债券A 020955 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.1146 | 1.1146 | -0.17% | 1.64% | 6.20% | 49.21 | 阚磊 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华盛泓债券C 020956 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.1080 | 1.1080 | -0.18% | 1.49% | 5.89% | 38.21 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.0594 | 1.0594 | 0.27% | 1.52% | 5.62% | 28.44 | 熊侃 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.1868 | 1.1868 | -0.07% | 1.77% | 5.60% | 1.43 | 贲兴振 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华钰祥债券A 020581 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.0618 | 1.0618 | -0.18% | 2.01% | 5.39% | 5.72 | 赵楠楠 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.0539 | 1.0539 | 0.26% | 1.32% | 5.20% | 23.86 | 熊侃 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.1580 | 1.1580 | -0.07% | 1.57% | 5.17% | 0.26 | 贲兴振 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰祥债券C 020582 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.0556 | 1.0556 | -0.18% | 1.85% | 5.08% | 3.07 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华泰利灵活配置混合A 001231 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.7506 | 1.7506 | -0.03% | 2.29% | 4.91% | 2.85 | 冯帆 | 0.10% | 购买 |
| 银华泰利灵活配置混合C 002328 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.5656 | 1.5656 | -0.03% | 2.13% | 4.58% | 0.67 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华汇益一年持有期混合A 008384 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.1284 | 1.1284 | -0.04% | 1.70% | 4.34% | 0.80 | 冯帆 | 0.80% | 购买 |
| 银华价值优选混合 519001 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.7780 | 5.9675 | -0.75% | -3.55% | 4.31% | 14.56 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
| 银华通利混合A 003062 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.4048 | 1.4048 | -0.01% | 0.91% | 4.27% | 0.13 | 师华鹏 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华信用精选一年定开债 006612 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.1046 | 1.3246 | - | 2.14% | 4.15% | 7.84 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华通利混合C 003063 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.3501 | 1.3501 | -0.02% | 0.75% | 3.96% | 0.08 | 师华鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华汇益一年持有期混合C 008385 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.1030 | 1.1030 | -0.05% | 1.51% | 3.93% | 0.35 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华医疗健康量化优选A 005237 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.1697 | 1.1697 | -1.66% | -5.71% | 3.76% | 0.24 | 马君 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华医疗健康量化优选C 005238 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.1342 | 1.1342 | -1.67% | -5.90% | 3.35% | 0.13 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华汇利灵活配置混合A 001289 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.7261 | 1.8111 | 0.01% | 1.48% | 3.31% | 3.65 | 孙慧 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华稳晟39个月定开债 008002 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0069 | 1.1929 | - | 1.39% | 3.00% | 103.93 | 赵旭东 | 0.06% | 购买 |
| 银华汇利灵活配置混合C 002322 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.6857 | 1.7657 | 0.01% | 1.32% | 2.99% | 0.58 | 孙慧 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华远兴一年持有期债券 010816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.1137 | 1.1137 | -0.02% | 1.06% | 2.98% | 1.45 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华富裕主题混合A 180012 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 4.3196 | 5.2726 | -0.48% | -3.60% | 2.93% | 76.69 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
| 银华信用精选18个月定开债 008111 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0439 | 1.1459 | -0.01% | 1.94% | 2.77% | 8.00 | 叶青 | 0.80% | 购买 |
| 银华信用季季红债券D 019383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0631 | 1.1335 | 0.03% | 1.26% | 2.48% | 13.08 | 李丹 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华信用季季红债券A 000286 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0629 | 1.5864 | 0.02% | 1.25% | 2.46% | 15.97 | 李丹 等 | 0.07% | 购买 |
| 银华信用精选两年定开债 012092 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.1170 | 1.2070 | - | 1.48% | 2.38% | 3.52 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华华茂定开债券D 019364 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0671 | 1.1371 | - | 1.43% | 2.37% | 0.00 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
| 银华信用四季红债券A 000194 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0892 | 1.6572 | 0.01% | 1.39% | 2.36% | 8.42 | 李丹 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华华茂定开债券A 005529 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0660 | 1.3070 | - | 1.43% | 2.36% | 5.11 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
| 银华信用季季红债券C 010986 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0272 | 1.2085 | 0.02% | 1.21% | 2.36% | 8.16 | 李丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华信用四季红债券D 019653 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0831 | 1.1671 | 0.01% | 1.39% | 2.36% | 21.62 | 李丹 等 | 0.09% | 购买 |
| 银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | 1.32% | 2.36% | 0.46 | 边慧 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华添润定期开放债券A 004087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0231 | 1.3493 | 0.00% | 1.52% | 2.34% | 2.06 | 边慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华添益定期开放债券A 002491 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0902 | 1.3702 | 0.02% | 1.53% | 2.33% | 22.20 | 赵慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华富裕主题混合C 015233 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 4.2465 | 4.2465 | -0.48% | -3.89% | 2.31% | 0.03 | 焦巍 | 0.00% | 购买 |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0431 | 1.3392 | 0.02% | 1.41% | 2.21% | 22.67 | 阚磊 等 | - | 购买 |
| 银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 1.21% | 2.14% | 0.21 | 边慧 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华丰华三个月定开债 007206 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0409 | 1.2239 | 0.02% | 1.38% | 2.06% | 32.66 | 龚美若 | - | 购买 |
| 银华纯债信用债券(LOF)A 161820 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.1533 | 1.6803 | 0.02% | 1.31% | 1.99% | 11.94 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
| 银华纯债信用债券(LOF)D 019317 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.1556 | 1.2176 | 0.02% | 1.31% | 1.99% | 14.23 | 李丹 | 0.09% | 购买 |
| 银华永盛债券 008211 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.1024 | 1.1894 | 0.02% | 1.32% | 1.98% | 32.84 | 李丹 | 0.04% | 购买 |
| 银华绿色低碳债券 015771 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0488 | 1.0854 | 0.02% | 1.06% | 1.95% | 9.57 | 李丹 等 | 0.04% | 购买 |
| 银华季季鑫90天持有期债券A 020789 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 0.99% | 1.93% | 0.54 | 李翔宇 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华信用四季红债券C 006837 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0188 | 1.2793 | 0.00% | 1.14% | 1.85% | 0.36 | 李丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 | 详情 | 指数型-固收 | 05-08 | 1.0384 | 1.0624 | 0.02% | 1.51% | 1.78% | 34.62 | 阚磊 等 | 0.05% | 购买 |
| 银华月月享30天持有期债券A 019464 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 0.92% | 1.74% | 1.96 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华季季鑫90天持有期债券C 020790 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | 0.89% | 1.73% | 1.67 | 李翔宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华安盈短债债券A 006496 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.1044 | 1.2024 | 0.02% | 0.95% | 1.72% | 11.49 | 阚磊 等 | 0.04% | 购买 |
| 银华安盈短债债券D 014670 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.1042 | 1.1312 | 0.01% | 0.94% | 1.71% | 25.09 | 阚磊 等 | 0.05% | 购买 |
| 银华安泰债券A 020539 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | 0.84% | 1.67% | 0.35 | 王树丽 | 0.30% | 购买 |
| 银华安鑫短债债券A 006907 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0600 | 1.1870 | 0.01% | 0.85% | 1.63% | 1.61 | 赵慧 | 0.03% | 购买 |
| 银华月月鑫30天持有期债券A 020911 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% | 0.84% | 1.63% | 0.22 | 魏昕宇 | 0.03% | 购买 |
| 银华安鑫短债债券D 014638 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0599 | 1.1269 | 0.01% | 0.85% | 1.62% | 5.78 | 赵慧 | 0.02% | 购买 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.1420 | 1.1570 | 0.01% | 0.84% | 1.61% | 5.05 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 | 详情 | 指数型-固收 | 05-08 | 1.0746 | 1.1196 | 0.02% | 1.25% | 1.61% | 15.83 | 赵旭东 | 0.05% | 购买 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 | 详情 | 指数型-固收 | 05-08 | 1.0717 | 1.1847 | 0.01% | 1.26% | 1.60% | 17.73 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
| 银华晶鑫债券A 020213 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | 1.41% | 1.60% | 0.93 | 阚磊 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 | 详情 | 指数型-固收 | 05-08 | 1.0684 | 1.1764 | 0.03% | 1.24% | 1.59% | 47.60 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
| 银华中短政策金融债定开债 006415 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0630 | 1.2540 | 0.02% | 1.45% | 1.58% | 7.39 | 龚美若 | 0.06% | 购买 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.1196 | 1.1196 | 0.01% | 0.79% | 1.56% | 0.92 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华永丰债券 013498 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0350 | 1.1330 | 0.02% | 1.15% | 1.54% | 31.15 | 赵慧 | 0.04% | 购买 |
| 银华月月享30天持有期债券C 019465 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 0.82% | 1.54% | 1.45 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华安盈短债债券C 006497 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0854 | 1.1834 | 0.02% | 0.83% | 1.47% | 0.93 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华安泰债券C 020540 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | 0.74% | 1.47% | 3.04 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.1294 | 1.1444 | 0.01% | 0.74% | 1.41% | 8.55 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华致淳债券 020144 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0265 | 1.0815 | 0.02% | 1.49% | 1.41% | 48.10 | 阚磊 等 | 0.04% | 购买 |
| 银华月月鑫30天持有期债券C 020912 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% | 0.73% | 1.41% | 3.32 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0497 | 1.2387 | 0.01% | 1.33% | 1.38% | 39.39 | 龚美若 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华安鑫短债债券C 006908 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0403 | 1.1673 | 0.01% | 0.72% | 1.38% | 0.39 | 赵慧 | 0.00% | 购买 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0579 | 1.1299 | 0.02% | 1.32% | 1.38% | 4.94 | 阚磊 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 | 详情 | 指数型-固收 | 05-08 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 0.73% | 1.37% | 93.89 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.1095 | 1.1095 | 0.01% | 0.69% | 1.36% | 0.42 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | 0.69% | 1.35% | 23.14 | 王树丽 等 | - | 购买 |
| 银华顺和债券 018632 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0508 | 1.0838 | 0.03% | 1.43% | 1.35% | 26.19 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
| 银华晶鑫债券C 020214 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | 1.28% | 1.35% | 0.93 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华日利B 003816 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 100.4804 | 133.4494 | 0.01% | 0.60% | 1.28% | 3.63 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华添润定期开放债券D 020890 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0186 | 1.0651 | 0.00% | 0.96% | 1.19% | 0.00 | 边慧 | - | 购买 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.1418 | 1.1418 | -0.27% | -3.53% | 1.17% | 0.26 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华顺益一年定开债 012856 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0212 | 1.1292 | 0.03% | 1.39% | 1.13% | 37.14 | 赵慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0285 | 1.0618 | 0.03% | 1.16% | 1.13% | 2.99 | 李翔宇 | - | 购买 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0285 | 1.0818 | 0.03% | 1.14% | 1.10% | 3.08 | 李翔宇 | 0.04% | 购买 |
| 银华日利ETF 511880 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 100.4245 | 133.6919 | 0.01% | 0.53% | 1.09% | 791.39 | 王树丽 | - | 购买 |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-08 | 0.7768 | 0.7768 | -0.23% | -8.77% | 0.88% | 1.85 | 李宜璇 | 0.12% | 购买 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0247 | 1.0750 | 0.03% | 0.99% | 0.81% | 0.00 | 李翔宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.1269 | 1.1269 | -0.27% | -3.72% | 0.76% | 0.00 | 贲兴振 | 0.00% | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式A 005106 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.2882 | 1.2882 | -1.39% | -3.52% | 0.33% | 4.11 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华明择多策略定期开放混合 501038 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.7953 | 1.7953 | -0.48% | -5.46% | 0.17% | 1.43 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式C 014064 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.2773 | 1.2773 | -1.37% | -3.61% | 0.13% | 8.58 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
| 银华添益定期开放债券D 020604 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0387 | 1.1047 | 0.00% | -0.12% | -0.23% | 0.00 | 赵慧 | - | 购买 |
| 银华美元债精选债券(QDII)D 019630 | 详情 | QDII-纯债 | 05-07 | 1.0948 | 1.0948 | -0.12% | -2.04% | -0.32% | 32.20 | 师华鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A 007204 | 详情 | QDII-纯债 | 05-07 | 1.0947 | 1.1487 | -0.12% | -2.05% | -0.33% | 4.91 | 师华鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华医疗健康混合A 018364 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8398 | 0.8398 | -1.56% | -8.27% | -0.37% | 0.28 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华美元债精选债券(QDII)C 007205 | 详情 | QDII-纯债 | 05-07 | 1.0670 | 1.1210 | -0.11% | -2.19% | -0.65% | 0.30 | 师华鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华医疗健康混合C 018365 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8315 | 0.8315 | -1.56% | -8.45% | -0.76% | 0.41 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华领先策略混合 180013 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1211 | 2.9619 | -0.63% | -4.98% | -1.58% | 2.64 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.6256 | 2.1117 | -0.28% | 1.45% | -1.94% | 13.46 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.5968 | 1.5968 | -0.28% | 1.25% | -2.33% | 0.08 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华港股科技30联接A 024037 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.9979 | 0.9979 | -0.32% | -15.79% | -3.56% | 0.56 | 李宜璇 | 0.12% | 购买 |
| 银华港股科技30联接I 024039 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.9968 | 0.9968 | -0.32% | -15.84% | -3.66% | 2.53 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华港股科技30联接C 024038 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.9960 | 0.9960 | -0.32% | -15.88% | -3.74% | 3.58 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华富利精选混合A 009542 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5869 | 0.5869 | -0.34% | -3.99% | -9.87% | 11.98 | 秦锋 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华富利精选混合C 014044 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5717 | 0.5717 | -0.33% | -4.29% | -10.41% | 0.03 | 秦锋 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.5918 | 1.5918 | -0.36% | -9.18% | -11.16% | 0.73 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.5476 | 1.5476 | -0.36% | -9.36% | -11.52% | 4.78 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5392 | 0.5392 | -0.77% | -6.01% | -12.71% | 2.52 | 王丽敏 | 0.15% | 购买 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5194 | 0.5194 | -0.78% | -6.38% | -13.40% | 0.48 | 王丽敏 | 0.00% | 购买 |
| 银华消费主题混合A 161818 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0249 | 1.2298 | 0.54% | -10.70% | -14.48% | 1.06 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华品质消费股票A 009852 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 0.6871 | 0.6871 | -0.72% | -11.80% | -14.64% | 3.84 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华消费主题混合C 014346 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9977 | 0.9977 | 0.53% | -10.97% | -14.98% | 0.14 | 薄官辉 | 0.00% | 购买 |
| 银华品质消费股票C 023948 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 0.6838 | 0.6838 | -0.74% | -11.98% | -14.98% | 1.49 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华绍兴原水水利REIT 180701 | 详情 | Reits | - | 2.8280 | 2.8280 | - | - | - | 16.52 | 杨默 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 | 详情 | 指数型-固收 | 05-08 | 1.0685 | 1.0845 | 0.03% | 1.22% | - | 0.58 | 赵旭东 | 0.05% | 购买 |
| 银华成长智选混合A 024455 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.4285 | 1.4285 | 1.36% | 36.50% | - | 1.60 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
| 银华成长智选混合C 024456 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.4223 | 1.4223 | 1.35% | 36.18% | - | 1.00 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
| 银华兴盛股票C 024395 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.7526 | 1.7526 | -0.48% | 11.69% | - | 0.00 | 李旻 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华国证自由现金流ETF联接A 024570 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1698 | 1.1698 | -0.30% | 7.33% | - | 0.66 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 银华国证自由现金流ETF联接C 024571 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1673 | 1.1673 | -0.30% | 7.19% | - | 2.99 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰丰债券C 024090 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.0237 | 1.0237 | -0.09% | 1.37% | - | 0.35 | 贲兴振 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰丰债券A 024089 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.0260 | 1.0260 | -0.09% | 1.51% | - | 0.90 | 贲兴振 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% | 1.55% | - | 1.31 | 魏昕宇 | 0.03% | 购买 |
| 银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% | 1.48% | - | 0.17 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰祥债券E 025199 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.0569 | 1.0569 | -0.17% | 1.88% | - | 0.29 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰盈债券C 024942 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.0156 | 1.0156 | -0.05% | 1.21% | - | 1.71 | 孙慧 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰盈债券A 024941 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.0175 | 1.0175 | -0.05% | 1.35% | - | 0.88 | 孙慧 | 0.06% | 购买 |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.8673 | 0.8673 | -0.70% | -12.06% | - | 2.00 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.8685 | 0.8685 | -0.70% | -11.97% | - | 0.61 | 王帅 | 0.10% | 购买 |
| 银华中证A500指数增强C 023933 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1180 | 1.1180 | -0.46% | 10.69% | - | 3.45 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500指数增强A 023932 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1208 | 1.1208 | -0.47% | 10.90% | - | 2.71 | 张凯 等 | 0.60% | 购买 |
| 银华沪深300指数C 025329 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0914 | 1.0914 | -0.54% | 5.20% | - | 0.01 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-08 | 0.7755 | 0.7755 | -0.22% | -8.91% | - | 0.01 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华甄选价值回报混合A 023839 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0837 | 1.0837 | -1.17% | -1.01% | - | 2.32 | 张腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值回报混合C 023840 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0811 | 1.0811 | -1.18% | -1.21% | - | 2.66 | 张腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华瑞和灵活配置混合C 025476 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 2.0507 | 2.0507 | -0.99% | 18.92% | - | 11.28 | 张腾 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华科技创新混合C 025572 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.8258 | 1.8258 | -0.12% | 23.61% | - | 0.01 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.1155 | 1.1255 | -0.30% | 12.38% | - | 0.39 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.1125 | 1.1225 | -0.31% | 12.10% | - | 0.25 | 周晶 | 0.00% | 购买 |
| 银华创业板综合ETF联接C 025399 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1691 | 1.1691 | 0.15% | - | - | 0.49 | 张亦驰 | 0.00% | 购买 |
| 银华创业板综合ETF联接A 025398 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1703 | 1.1703 | 0.15% | - | - | 0.92 | 张亦驰 | 0.10% | 购买 |
| 银华鑫禾混合A 025666 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9237 | 0.9237 | -0.67% | - | - | 4.91 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫禾混合C 025667 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9211 | 0.9211 | -0.68% | - | - | 0.99 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.0115 | 1.0115 | 0.21% | - | - | 2.30 | 王嘉鹏 | 0.00% | 购买 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.0134 | 1.0134 | 0.22% | - | - | 1.79 | 王嘉鹏 | 0.08% | 购买 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-07 | 1.0154 | 1.0154 | -0.23% | - | - | 0.51 | 宋祖强 | 0.08% | 购买 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-07 | 1.0136 | 1.0136 | -0.23% | - | - | 6.03 | 宋祖强 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛泓债券E 026017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% | - | - | 4.73 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛安六个月持有混合C 025994 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.0126 | 1.0126 | -0.14% | - | - | 3.10 | 于蕾 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛安六个月持有混合A 025993 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.0138 | 1.0138 | -0.14% | - | - | 3.17 | 于蕾 等 | 0.30% | 购买 |
| 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.0091 | 1.0091 | - | - | - | 1.36 | 王嘉鹏 | 0.08% | 购买 |
| 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-06 | 1.0081 | 1.0081 | - | - | - | 5.29 | 王嘉鹏 | 0.00% | 购买 |
| 银华智享混合C 026262 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0539 | 1.0539 | -1.35% | - | - | 7.66 | 方建 | 0.00% | 购买 |
| 银华智享混合A 026261 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0549 | 1.0549 | -1.35% | - | - | 43.33 | 方建 | 0.08% | 购买 |
| 银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1914 | 1.1914 | -1.31% | - | - | 0.15 | 谭普景 | 0.03% | 购买 |
| 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1909 | 1.1909 | -1.30% | - | - | 0.03 | 谭普景 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证有色金属ETF联接A 026458 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0881 | 1.0881 | 0.26% | - | - | 8.66 | 张凯 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华中证有色金属ETF联接C 026459 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0878 | 1.0878 | 0.27% | - | - | 4.08 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华启元债券C 026457 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.0038 | 1.0038 | -0.09% | - | - | 0.35 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华启元债券A 026456 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.0041 | 1.0041 | -0.09% | - | - | 21.49 | 冯帆 | 0.03% | 购买 |
| 银华医疗创新混合(QDII)A 026259 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-08 | 0.9973 | 0.9973 | - | - | - | 3.75 | 秦锋 | 0.08% | 购买 |
| 银华医疗创新混合(QDII)C 026260 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-08 | 0.9972 | 0.9972 | - | - | - | 1.01 | 秦锋 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0608 | 1.0608 | - | - | - | 0.12 | 谭跃峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0607 | 1.0607 | - | - | - | 0.05 | 谭跃峰 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华活钱宝货币B 000658 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多利宝货币B 000605 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.3377 | 1.3410% | 1.35% | 1.35% | 0.34% | 288.13 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币A 000657 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.2939 | 1.0800% | 1.09% | 1.09% | 0.28% | 13.21 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币F 000662 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.3621 | 1.3330% | 1.34% | 1.35% | 0.34% | 776.34 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币D 000660 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币C 000659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多利宝货币A 000604 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.2719 | 1.0980% | 1.10% | 1.10% | 0.28% | 13.25 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币E 000661 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠增利货币A 000860 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.3551 | 1.3480% | 1.35% | 1.35% | 0.34% | 455.29 | 冯小莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠添益货币A 001101 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.2691 | 1.0070% | 1.03% | 1.02% | 0.25% | 645.87 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠添益货币C 004964 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.3349 | 1.2500% | 1.27% | 1.26% | 0.31% | 43.68 | 魏昕宇 | - | 购买 |
| 银华日利C 015557 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.2826 | 1.2240% | 1.17% | 1.20% | 0.29% | 82.87 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华货币B 180009 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.3157 | 1.2540% | 1.27% | 1.27% | 0.31% | 0.37 | 邓舒文 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华货币A 180008 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.2472 | 1.0010% | 1.02% | 1.01% | 0.25% | 673.12 | 邓舒文 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠添益货币D 019850 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.3102 | 1.1590% | 1.18% | 1.17% | 0.29% | 0.13 | 魏昕宇 | - | 购买 |
| 银华惠增利货币C 001025 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.3551 | 1.3480% | 1.35% | 1.35% | 0.34% | 1.06 | 冯小莺 等 | - | 购买 |
| 银华双喜增利货币 025729 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-08 | 0.2464 | 0.9060% | 0.91% | 1.00% | 0.27% | 11.25 | 王树丽 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-05-08
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器人ETF银华 562360 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2121 | 1.2121 | 2.39% | 1.2110 | 0.09% | 3.52 | 谭跃峰 |
| 新经济ETF银华 159822 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-07 | 0.6679 | 0.6679 | 2.05% | 0.6640 | 0.58% | 2.35 | 马君 等 |
| 央企科技ETF银华 562380 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3288 | 1.3288 | 1.79% | 1.3350 | -0.47% | 0.86 | 王帅 |
| 房地产ETF银华 159768 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.5399 | 0.5399 | 1.70% | 0.5400 | -0.02% | 3.51 | 张亦驰 |
| 中证2000增强ETF银华 159555 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.8955 | 1.8955 | 1.08% | 1.8930 | 0.13% | 0.62 | 张凯 等 |
| 影视ETF银华 159855 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.9241 | 0.9241 | 0.95% | 0.9280 | -0.42% | 2.49 | 张亦驰 |
| 物流ETF银华 516530 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0564 | 1.0564 | 0.88% | 1.0560 | 0.04% | 0.19 | 谭跃峰 |
| 中药ETF银华 562390 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.9137 | 0.9137 | 0.65% | 0.9140 | -0.03% | 0.77 | 马君 |
| VRETF银华 159786 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2722 | 1.2722 | 0.47% | 1.2720 | 0.02% | 1.38 | 谭跃峰 |
| 油气ETF银华 563150 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.4643 | 1.4643 | 0.47% | 1.4600 | 0.29% | 1.43 | 张亦驰 |
| 通信ETF银华 159994 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2925 | 2.5850 | 0.42% | 1.2950 | -0.19% | 20.37 | 马君 等 |
| 中证1000增强ETF银华 159677 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.6132 | 1.6132 | 0.34% | 1.6110 | 0.14% | 0.39 | 张凯 |
| 有色ETF银华 159871 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1225 | 2.2450 | 0.30% | 1.1220 | 0.04% | 10.87 | 谭跃峰 |
| 银华国证工业软件主题ETF 159180 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1502 | 1.1502 | 0.25% | 1.1500 | 0.02% | 2.11 | 谭跃峰 |
| 中证500成长ETF银华 562340 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.4353 | 1.4353 | 0.23% | 1.4340 | 0.09% | 0.12 | 张亦驰 |
| 创业板综ETF银华 159288 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1472 | 1.1472 | 0.18% | 1.1430 | 0.37% | 1.66 | 张亦驰 |
| 央企ETF银华 159959 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.7141 | 1.7141 | 0.08% | 1.7140 | 0.01% | 28.97 | 周大鹏 |
| 创业板200ETF银华 159575 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.6315 | 1.6315 | 0.01% | 1.6310 | 0.03% | 0.19 | 谭跃峰 |
| 科创债ETF银华 159112 | 详情 | 指数型-固收 | 05-08 | 101.3297 | 1.0133 | 0.01% | 101.3560 | -0.03% | 214.94 | 赵慧 等 |
| 电力ETF银华 562350 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2074 | 1.2074 | -0.02% | 1.2060 | 0.12% | 0.79 | 谭跃峰 |
| 港股消费ETF银华 159735 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.7373 | 0.7373 | -0.14% | 0.7320 | 0.72% | 7.70 | 李宜璇 |
| 高股息ETF银华 563180 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1520 | 1.1520 | -0.15% | 1.1510 | 0.09% | 1.35 | 张亦驰 |
| 港股高股息ETF银华 159302 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3533 | 1.3533 | -0.27% | 1.3410 | 0.91% | 1.09 | 张亦驰 |
| 沪深300价值ETF银华 562320 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3254 | 1.3254 | -0.29% | 1.3240 | 0.11% | 1.04 | 谭跃峰 |
| 港股科技ETF银华 513160 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0648 | 1.0648 | -0.32% | 1.0600 | 0.45% | 49.39 | 李宜璇 |
| 现金流ETF银华 159225 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3690 | 1.3690 | -0.33% | 1.3690 | 0.00% | 4.12 | 王帅 |
| 光伏ETF银华 516880 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.9244 | 0.9244 | -0.36% | 0.9230 | 0.15% | 11.87 | 王帅 |
| 中证500价值ETF银华 562330 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3231 | 1.3231 | -0.39% | 1.3200 | 0.23% | 0.16 | 马君 |
| 食品饮料ETF银华 159862 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.5926 | 0.5926 | -0.42% | 0.5930 | -0.07% | 2.04 | 李宜璇 |
| 中证800增强ETF银华 159517 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.4294 | 1.4294 | -0.42% | 1.4290 | 0.03% | 0.15 | 张凯 |
| A50ETF银华 159592 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3882 | 1.3882 | -0.42% | 1.3860 | 0.16% | 10.29 | 王帅 等 |
| A500ETF银华 159339 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3112 | 1.3112 | -0.46% | 1.3090 | 0.17% | 25.58 | 马君 等 |
| 港股红利低波ETF银华 520610 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0096 | 1.0096 | -0.47% | 0.9980 | 1.15% | 3.78 | 王帅 |
| MSCI中国ETF银华 512380 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.6971 | 1.6971 | -0.52% | 1.6960 | 0.06% | 1.17 | 周大鹏 |
| 上证180ETF银华 530800 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2544 | 1.2544 | -0.58% | 1.2540 | 0.03% | 0.19 | 王帅 |
| 基建ETF银华 516950 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1520 | 1.1520 | -0.59% | 1.1530 | -0.09% | 1.62 | 王帅 |
| 券商ETF银华 159842 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0264 | 1.0264 | -0.74% | 1.0270 | -0.06% | 99.73 | 马君 等 |
| 沪深300成长ETF银华 562310 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1275 | 1.1275 | -0.75% | 1.1280 | -0.04% | 6.69 | 王帅 等 |
| 沪港深500ETF银华 517000 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0538 | 1.0538 | -0.76% | 1.0490 | 0.46% | 1.64 | 王帅 |
| 科创100ETF银华 588190 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.7329 | 1.7329 | -0.80% | 1.7350 | -0.12% | 33.23 | 马君 等 |
| 恒指港股通ETF银华 159318 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3727 | 1.3727 | -0.84% | 1.3600 | 0.93% | 0.30 | 李宜璇 |
| 科创增强ETF银华 588690 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2945 | 1.2945 | -0.96% | 1.2940 | 0.04% | 0.82 | 张凯 |
| 农业ETF银华 159827 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.8910 | 0.8910 | -1.00% | 0.8900 | 0.11% | 0.75 | 张亦驰 |
| 新能源电池ETF银华 159193 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.0312 | 1.0312 | -1.24% | 1.0260 | 0.50% | 6.03 | 谭跃峰 |
| 科创人工智能ETF银华 588930 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.8555 | 1.8555 | -1.27% | 1.8550 | 0.03% | 13.23 | 谭跃峰 |
| 碳中和ETF银华 562300 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.8180 | 0.8180 | -1.36% | 0.8180 | 0.00% | 0.52 | 张亦驰 |
| 双创50ETF银华 159782 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1325 | 1.1325 | -1.40% | 1.1320 | 0.04% | 6.66 | 王帅 |
| 港股医药ETF银华 159776 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.1618 | 1.1618 | -1.52% | 1.1520 | 0.84% | 1.15 | 马君 |
| 港股创新药ETF银华 159567 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.7524 | 1.5048 | -1.56% | 0.7500 | 0.32% | 76.01 | 马君 |
| 创新药ETF银华 159992 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.8256 | 0.8256 | -1.75% | 0.8250 | 0.07% | 151.77 | 马君 等 |
| 港股医疗ETF银华 513620 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 0.9985 | 0.9985 | - | - | - | 2.37 | 马君 |