银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 03-09 5.6300 5.3530 0.61% 52.78% 110.31% 16.85 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 03-09 1.8087 1.8087 0.54% 54.66% 109.80% 9.70 王利刚 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 03-09 2.0970 2.1220 0.33% 46.54% 95.80% 1.66 王利刚 0.15% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 03-09 1.7357 1.7357 -2.11% 27.50% 89.57% 4.23 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 03-09 1.7096 1.7096 -2.11% 27.33% 89.03% 16.79 马君 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 03-09 2.2098 2.2098 -0.75% 43.79% 88.95% 8.12 周书 等 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 03-09 1.8384 1.8384 0.83% 43.84% 77.88% 0.24 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 03-09 1.8273 1.8273 0.83% 43.58% 77.20% 0.22 张腾 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 03-09 1.1292 1.1292 -0.24% 36.86% 71.61% 63.54 李晓星 等 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 03-09 2.9809 2.9809 -1.27% 36.80% 68.12% 1.46 王智伟 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 03-09 1.8510 1.9860 -1.86% 24.73% 66.76% 3.04 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 03-09 1.8120 1.9470 -1.84% 24.37% 65.78% 0.04 薄官辉 等 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 03-09 1.1489 1.1489 -0.82% 26.00% 64.22% 0.48 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 03-09 2.4310 2.4310 -2.37% 34.31% 63.59% 1.09 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 03-09 1.1334 1.1334 -0.82% 25.74% 63.53% 0.20 王浩 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 03-09 4.0020 6.3140 -1.19% 34.39% 63.41% 31.83 李晓星 等 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 03-09 2.3960 2.3960 -2.40% 34.08% 62.99% 0.04 王浩 0.00% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 03-09 1.7992 1.7992 -2.31% 58.10% 62.62% 19.67 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 03-09 1.7840 1.7840 -2.32% 57.93% 62.29% 34.62 方建 0.00% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 03-09 1.7511 2.0141 1.04% 25.40% 61.81% 4.61 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 03-09 1.6885 1.9475 1.04% 25.16% 61.16% 7.68 李宜璇 等 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 03-09 1.0548 1.0548 -1.27% 22.74% 60.77% 6.78 薄官辉 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 03-09 1.2612 1.2612 0.39% 32.38% 53.56% 2.27 杜宇 - 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 03-06 1.2516 1.7316 - 36.02% 52.22% 3.62 方建 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 03-09 1.0067 1.0067 1.55% 27.45% 51.02% 0.61 马君 0.12% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 03-06 2.0960 2.0960 - 23.08% 50.90% 1.04 苏静然 等 1.50% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 03-09 2.8956 2.8956 -2.27% 46.18% 50.68% 1.74 方建 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 03-06 0.9573 0.9573 - 25.07% 50.66% 3.20 王利刚 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 03-09 0.9970 0.9970 1.55% 27.28% 50.63% 13.90 马君 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 03-06 1.1840 1.1840 3.05% 34.39% 50.25% 2.82 李宜璇 等 0.16% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 03-09 1.5091 1.5091 -1.63% 8.65% 49.77% 3.60 唐能 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 03-09 2.8328 2.8328 -2.27% 45.75% 49.76% 0.06 方建 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 03-06 1.1750 1.1750 2.98% 33.83% 49.49% 1.54 陈悦 等 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 03-09 1.4766 1.4766 -2.00% 41.97% 47.62% 1.72 方建 1.50% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 03-09 1.3572 1.3572 -0.25% 27.34% 47.25% 1.58 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 03-09 1.3412 1.3412 -0.26% 27.08% 46.64% 2.38 张萍 等 0.00% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 03-09 1.4309 1.4309 -2.01% 41.42% 46.46% 0.78 方建 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 03-09 1.6312 1.6312 -0.72% 17.47% 44.60% 0.71 杨腾 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 03-09 1.4767 1.4767 -1.58% 26.95% 44.43% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 03-09 1.6135 1.6135 -0.73% 17.29% 44.17% 1.20 杨腾 0.00% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 03-09 1.4633 1.4633 -1.59% 26.64% 43.79% 0.02 罗婷 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 03-09 1.8709 1.8709 -1.62% 6.80% 43.46% 3.25 唐能 1.50% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 03-09 1.0416 1.0416 -2.89% 40.55% 43.16% 3.78 方建 等 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 03-09 1.0259 1.0259 -2.90% 40.27% 42.57% 1.06 方建 等 0.00% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 03-09 1.8258 1.8258 -0.84% 16.39% 38.69% 0.57 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 03-06 1.9610 2.2810 - 17.99% 37.23% 1.05 周晶 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 03-09 1.4136 1.4136 -1.15% 14.81% 37.00% 0.68 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 03-09 1.4103 1.4103 -1.15% 14.80% 36.99% 0.02 张亦驰 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 03-09 1.4058 1.4058 -1.15% 14.67% 36.67% 1.29 张亦驰 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 03-09 2.4530 2.5230 -0.81% 7.12% 33.32% 1.28 周晶 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 03-09 0.6455 0.6455 -0.52% 11.56% 32.93% 0.97 周书 等 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 03-09 2.3450 2.3450 -0.80% 6.83% 32.56% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 03-09 1.0342 1.0342 -3.33% 20.05% 31.90% 0.95 向伊达 1.50% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 03-09 3.1376 3.1376 -3.09% 19.10% 31.78% 1.06 向伊达 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 03-09 2.0097 2.0097 -0.48% 32.93% 31.46% 3.95 王晓川 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 03-09 1.2657 1.2657 -1.52% 12.27% 31.45% 1.68 罗婷 1.50% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 03-09 1.1108 1.1108 -3.29% 19.39% 31.35% 0.99 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 03-09 3.0908 3.0908 -3.09% 18.86% 31.24% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 03-09 1.9932 1.9932 -0.48% 32.80% 31.20% 5.51 王晓川 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 03-09 1.0124 1.0124 -3.33% 19.68% 31.11% 1.09 向伊达 0.00% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 03-09 1.2462 1.2462 -1.52% 12.05% 30.92% 0.34 罗婷 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 03-09 1.0968 1.0968 -3.30% 19.15% 30.82% 0.72 向伊达 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 03-09 1.3853 1.3853 -0.10% 14.89% 29.55% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 03-09 1.5336 1.5336 -1.20% 4.86% 29.09% 2.07 和玮 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 03-09 1.2504 1.2504 1.75% 21.55% 28.97% 0.15 王浩 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 03-09 1.3744 1.3744 -0.10% 14.57% 28.94% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 03-09 0.7328 0.7328 1.09% 15.88% 28.86% 5.16 焦巍 0.15% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 03-09 1.0033 1.0033 -2.36% 12.79% 28.76% 1.03 苏静然 等 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 03-09 1.5209 1.5209 -1.21% 4.66% 28.60% 5.06 和玮 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 03-09 1.2367 1.2367 1.74% 21.33% 28.46% 0.49 王浩 0.00% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 03-09 1.6771 1.6771 -0.96% 8.74% 28.35% 0.33 李旻 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 03-09 0.9847 0.9847 -2.36% 12.49% 28.00% 0.34 苏静然 等 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 03-06 1.6386 1.6386 -1.96% -1.24% 25.59% 11.21 马君 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 03-09 0.6752 0.6752 -1.23% 8.52% 25.39% 6.28 贾鹏 等 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 03-06 1.6162 1.6162 -1.96% -1.46% 25.05% 32.83 马君 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 03-09 1.6380 1.6380 -1.76% 5.04% 24.91% 0.45 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 03-09 1.4847 1.6147 -1.26% 1.74% 24.59% 2.85 唐能 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 03-09 1.4923 1.4923 -1.13% 16.70% 24.14% 0.35 王帅 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 03-09 1.4844 1.4844 -1.13% 16.57% 23.83% 0.95 王帅 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 03-09 1.2240 2.3700 -0.97% 8.22% 23.64% 1.98 孙蓓琳 0.06% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 03-09 2.4360 2.4360 -0.77% 13.30% 23.40% 0.65 贾鹏 0.15% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 03-09 1.2337 1.2337 -0.90% 8.22% 23.35% 2.54 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 03-09 1.2356 1.2356 -0.90% 8.22% 23.35% 0.07 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 03-09 1.2320 1.2320 -0.90% 8.16% 23.21% 2.15 马君 等 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 03-09 1.1850 2.3090 -1.09% 8.02% 23.18% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 03-09 1.2303 1.2303 -0.91% 8.10% 23.09% 3.68 马君 等 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 03-09 0.9215 0.9215 -0.85% 9.10% 22.69% 9.69 贾鹏 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 03-09 3.6770 3.7570 -0.89% 6.98% 22.36% 2.75 唐能 0.15% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 03-09 1.8597 1.8597 -1.14% 4.16% 21.29% 1.15 孙蓓琳 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 03-09 1.8126 1.8126 -1.15% 3.85% 20.54% 0.36 孙蓓琳 0.00% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 03-09 1.3050 1.3050 -0.91% 3.49% 20.39% 3.80 张凯 等 0.12% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 03-09 1.4232 4.6839 -0.74% 5.81% 20.10% 18.29 贲兴振 0.15% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 03-09 1.1217 1.1217 -0.88% 6.55% 19.80% 0.13 张亦驰 0.12% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 03-09 0.9605 0.9605 -0.62% 4.23% 19.54% 0.71 杨腾 0.12% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 03-09 0.8612 0.8612 -0.77% 4.72% 19.40% 9.81 贲兴振 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 03-09 0.7200 0.7200 -1.04% 1.62% 19.36% 2.70 唐能 等 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 03-09 1.6075 2.1244 -0.78% 5.00% 19.01% 0.85 贲兴振 0.15% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 03-09 1.6875 1.6875 -0.35% 6.43% 18.94% 3.51 孙慧 0.08% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 03-09 1.8540 2.0000 -0.91% 7.48% 18.54% 1.49 万鑫 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 03-09 1.2181 1.2181 -0.95% 4.49% 18.00% 0.12 王帅 0.12% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 03-09 1.2577 3.5310 -0.58% 4.17% 17.99% 11.71 周晶 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 03-09 1.2170 1.2170 -0.96% 4.44% 17.90% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 03-09 1.0337 1.0337 -0.92% 4.45% 17.87% 2.17 张凯 等 0.12% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 03-09 1.8080 1.9150 -0.88% 7.17% 17.79% 0.05 万鑫 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 03-09 1.2150 1.2150 -0.95% 4.38% 17.73% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 03-09 1.8394 1.8394 -0.92% 4.83% 17.61% 1.17 张凯 等 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 03-09 2.5620 2.5620 -1.04% 2.93% 17.58% 4.12 王斌 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 03-09 1.7898 1.7898 -0.91% 4.65% 17.20% 0.84 张凯 等 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 03-09 2.5200 2.5200 -1.02% 2.73% 17.10% 0.63 王斌 0.00% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 03-09 1.6751 1.6751 -0.83% 3.79% 16.75% 1.64 胡银玉 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 03-05 1.0278 1.0278 0.56% 5.63% 16.52% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 03-05 1.0132 1.0132 0.56% 5.41% 16.03% 1.66 熊侃 0.12% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 03-05 1.1955 1.1955 0.00% 7.56% 15.91% 0.05 漆升筑 0.00% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 03-09 1.1596 1.1596 -0.77% 4.02% 15.58% 2.90 胡银玉 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 03-05 1.3556 1.3556 0.44% 5.39% 15.56% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 03-05 1.1778 1.1778 0.00% 7.38% 15.47% 1.64 漆升筑 0.08% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 03-09 1.8200 1.8200 0.05% -2.57% 15.26% 1.53 唐能 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 03-09 1.1145 1.1145 -0.52% 4.31% 15.18% 2.43 李晓星 等 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 03-05 1.3368 1.3368 0.44% 5.20% 15.11% 1.53 熊侃 0.08% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 03-09 1.1502 1.1502 -0.77% 3.81% 15.11% 0.06 胡银玉 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 03-09 1.8010 1.8010 0.06% -2.81% 14.79% 1.96 唐能 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 03-09 1.0966 1.0966 -0.53% 4.10% 14.72% 0.95 李晓星 等 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 03-05 1.4753 1.4753 0.03% 7.42% 14.44% 0.27 漆升筑 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 03-09 1.0240 1.0240 -0.85% 3.13% 14.29% 4.31 胡银玉 0.15% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 03-09 1.0748 1.0748 0.29% 7.78% 14.05% 0.43 张亦驰 等 0.12% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 03-05 1.4519 1.4519 0.03% 7.19% 13.92% 1.73 漆升筑 0.08% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 03-09 1.0714 1.0714 0.29% 7.65% 13.77% 0.34 张亦驰 等 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 03-09 1.4888 3.6396 -1.86% 2.39% 13.29% 5.52 薄官辉 0.15% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 03-09 1.2708 1.2708 -0.68% 1.40% 12.72% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 03-09 1.2716 1.2716 -0.68% 1.33% 12.65% 0.56 王帅 0.10% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 03-09 1.2659 1.2659 -0.68% 1.21% 12.36% 5.77 王帅 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 03-06 0.9460 0.9460 - -3.17% 12.35% 2.24 张凯 等 1.50% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 03-09 1.1633 1.1633 -0.51% 5.49% 12.31% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 03-09 1.1551 1.1551 -0.52% 5.27% 11.85% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 03-09 2.0630 2.0630 -0.09% 1.89% 11.36% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 03-09 1.1036 1.1036 -0.76% 2.75% 10.47% 0.20 谭跃峰 0.12% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3285 1.3604 -0.30% 4.19% 10.44% 70.67 冯帆 0.09% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3289 2.0962 -0.30% 4.19% 10.38% 23.94 冯帆 0.08% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 03-09 1.1002 1.1002 -0.76% 2.61% 10.19% 0.44 谭跃峰 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 03-09 1.1125 1.1125 -0.66% 2.29% 9.68% 0.38 郭澄 等 0.08% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 03-09 0.6559 0.6559 -1.28% -19.06% 9.55% 1.01 王帅 0.12% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 03-06 1.3341 1.3341 -0.23% 0.35% 9.45% 0.51 李宜璇 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 03-09 0.6532 0.6532 -1.28% -19.11% 9.43% 3.34 王帅 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 03-09 1.0893 1.0893 -0.67% 2.09% 9.25% 0.09 郭澄 等 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 03-06 1.3127 1.3127 -0.24% 0.15% 9.01% 0.78 李宜璇 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 03-09 1.2191 1.2191 -0.26% 3.52% 9.00% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 03-09 1.1870 1.1870 -0.65% 0.86% 8.96% 0.29 贲兴振 0.15% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 03-09 1.2895 1.4775 -0.25% 3.59% 8.73% 3.76 孙慧 0.08% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 03-09 1.2187 1.2187 -0.26% 3.38% 8.68% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 03-09 1.1722 1.1722 -0.66% 0.65% 8.51% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 03-09 1.0602 1.0602 -0.39% -7.73% 8.47% 0.56 程桯 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 03-09 1.4540 2.4040 -0.62% -2.68% 8.35% 0.77 郭思捷 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 03-09 0.9957 0.9957 -0.39% -7.92% 8.05% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 03-09 4.4472 5.4002 -0.15% 1.93% 7.78% 87.82 焦巍 0.15% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0040 1.0040 0.16% 3.30% 7.67% 1.34 熊侃 等 0.10% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0585 1.0585 0.25% 2.70% 7.53% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0692 1.0692 0.10% 3.38% 7.45% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 03-09 1.3270 1.3270 0.09% -5.36% 7.33% 4.07 唐能 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0477 1.0477 0.25% 2.57% 7.25% 1.02 熊侃 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0612 1.0612 0.10% 3.24% 7.14% 2.31 熊侃 0.10% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 03-09 4.3762 4.3762 -0.16% 1.63% 7.14% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 03-09 1.3162 1.3162 0.10% -5.44% 7.12% 4.27 唐能 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 03-09 1.8262 1.8262 -2.00% -8.64% 7.10% 1.55 苏静然 0.15% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1043 1.1043 -0.30% 1.37% 6.84% 55.27 阚磊 等 0.06% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 03-05 1.1804 1.1804 0.28% 1.86% 6.74% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0984 1.0984 -0.29% 1.23% 6.53% 54.36 阚磊 等 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 03-05 1.1683 1.1683 0.27% 1.72% 6.43% 1.21 熊侃 0.08% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0159 1.0159 0.30% 0.76% 5.87% 1.06 张竞竞 等 0.10% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 03-09 1.5000 1.7830 -1.77% -2.66% 5.78% 2.27 薄官辉 0.15% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 03-09 1.1751 1.1751 -0.16% 2.14% 5.65% 1.45 贲兴振 等 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 03-09 1.1473 1.1473 -0.17% 1.94% 5.22% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 03-09 1.7753 5.9588 -1.67% -3.99% 5.20% 16.86 苏静然 0.15% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0517 1.0517 0.07% 2.23% 5.16% 1.01 熊侃 等 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 03-09 1.7370 1.7370 -0.10% 2.67% 4.97% 2.89 冯帆 0.10% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0470 1.0470 0.07% 2.03% 4.74% 0.61 熊侃 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 03-09 1.5542 1.5542 -0.11% 2.51% 4.65% 0.63 冯帆 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 03-09 1.2328 1.7928 -0.57% 1.41% 4.65% 0.57 孙慧 等 0.08% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 03-09 0.8030 0.8030 -1.23% -5.13% 4.54% 39.39 李晓星 等 1.50% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 03-09 1.1255 1.1255 -0.12% 1.97% 4.50% 0.68 冯帆 0.80% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1985 1.7135 -0.58% 1.22% 4.22% 0.37 孙慧 等 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 03-09 1.1008 1.1008 -0.13% 1.77% 4.07% 0.04 冯帆 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0477 1.0477 -0.26% 1.45% 3.98% 5.86 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0932 1.3132 -0.05% 1.60% 3.85% 8.23 边慧 等 0.08% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 03-09 1.4125 1.4125 0.00% 2.42% 3.79% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0421 1.0421 -0.26% 1.30% 3.67% 4.78 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 03-09 1.3583 1.3583 0.00% 2.27% 3.48% 0.10 师华鹏 等 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 03-09 1.7131 1.7981 -0.09% 1.14% 3.31% 4.61 孙慧 等 0.06% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 03-09 1.1373 2.9781 -1.85% -7.61% 3.15% 3.04 苏静然 等 0.15% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 03-06 1.0097 1.1887 - 1.49% 3.05% 103.92 赵旭东 0.06% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 03-09 1.6739 1.7539 -0.10% 0.98% 3.00% 0.92 孙慧 等 0.00% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0304 1.3421 -0.03% 1.23% 2.88% 2.07 边慧 0.08% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0831 1.3631 -0.03% 1.37% 2.85% 21.96 赵慧 0.08% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1079 1.1079 -0.08% 0.97% 2.83% 1.50 贾鹏 等 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 03-09 1.0364 1.3325 -0.04% 1.20% 2.76% 30.45 阚磊 等 - 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 03-09 1.0347 1.2177 -0.03% 1.08% 2.69% 27.44 龚美若 - 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0599 1.3009 - 1.14% 2.67% 5.07 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0610 1.1310 - 1.13% 2.67% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0561 1.5796 -0.09% 1.00% 2.59% 15.68 李丹 等 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0562 1.1266 -0.09% 1.00% 2.59% 9.20 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 03-09 1.0896 1.6506 -0.04% 1.25% 2.51% 8.67 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 03-09 1.0836 1.1606 -0.04% 1.25% 2.51% 17.12 李丹 等 0.09% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0207 1.2020 -0.10% 0.94% 2.48% 10.67 李丹 等 0.00% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 03-09 1.0969 1.1839 -0.04% 1.19% 2.46% 14.61 李丹 0.04% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 03-06 1.0319 1.1339 - 1.01% 2.44% 7.93 叶青 0.80% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 03-06 1.1091 1.1991 - 1.13% 2.43% 3.49 边慧 等 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 03-09 1.1669 1.6739 -0.03% 1.13% 2.41% 11.87 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 03-09 1.1672 1.2112 -0.03% 1.13% 2.41% 6.77 李丹 0.09% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 03-09 1.2775 1.2775 -0.62% -5.22% 2.36% 1.16 程桯 0.15% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 03-09 1.0639 1.0639 -0.07% 1.01% 2.33% 1.16 阚磊 等 0.03% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 03-09 1.0377 1.1277 -0.04% 0.98% 2.26% 38.24 赵慧 0.04% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 03-09 1.0436 1.0802 -0.05% 1.06% 2.21% 9.58 李丹 等 0.04% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 03-09 1.0466 1.0466 0.00% 0.71% 2.21% 0.40 魏昕宇 0.03% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 03-09 1.0562 1.2472 -0.05% 1.21% 2.18% 6.74 龚美若 0.06% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 03-09 1.0410 1.0410 0.01% 0.75% 2.16% 0.32 王树丽 0.30% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 03-09 1.0395 1.0545 -0.09% 1.20% 2.13% 37.31 阚磊 等 0.05% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 03-09 1.1002 1.1982 -0.01% 0.89% 2.12% 11.15 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 03-09 1.1001 1.1271 -0.01% 0.89% 2.12% 22.00 阚磊 等 0.05% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 03-09 1.0566 1.0566 -0.08% 0.88% 2.07% 1.25 阚磊 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 03-09 1.0185 1.2740 -0.05% 1.00% 2.00% 0.31 李丹 等 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 03-09 1.0429 1.0429 0.01% 0.61% 1.99% 3.75 魏昕宇 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 03-09 1.0370 1.0370 0.01% 0.65% 1.96% 2.96 王树丽 0.00% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0782 1.0782 0.03% 0.91% 1.96% 1.01 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 03-09 1.2428 1.2428 -1.54% -19.48% 1.90% 1.13 秦锋 0.12% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 03-09 1.0533 1.2323 -0.05% 1.09% 1.89% 41.02 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 03-09 1.0614 1.1234 -0.06% 1.09% 1.89% 35.37 阚磊 等 0.06% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 03-09 1.0605 1.0605 0.00% 0.77% 1.88% 3.52 王树丽 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 03-09 1.0818 1.1798 -0.01% 0.77% 1.87% 0.57 阚磊 等 0.00% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 03-09 1.0191 1.0741 -0.08% 1.18% 1.85% 57.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 03-09 1.1377 1.1527 0.00% 0.75% 1.83% 5.60 王树丽 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 03-09 1.1159 1.1159 0.00% 0.72% 1.82% 0.99 王树丽 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 03-09 1.0778 1.1828 0.01% 0.68% 1.78% 2.46 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 03-09 1.0652 1.1782 -0.05% 0.99% 1.78% 18.67 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 03-09 1.0681 1.1131 -0.05% 0.99% 1.78% 15.63 赵旭东 0.05% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 03-09 1.0778 1.1228 0.01% 0.69% 1.77% 6.85 魏昕宇 等 0.02% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 03-09 1.0620 1.1700 -0.05% 0.99% 1.76% 55.93 赵旭东 0.04% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0747 1.0747 0.03% 0.81% 1.75% 3.05 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0277 1.0597 -0.04% 0.67% 1.74% 0.00 边慧 - 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 03-09 1.1366 1.1366 -1.21% -17.69% 1.68% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 03-09 1.0555 1.0555 0.00% 0.66% 1.67% 2.11 王树丽 等 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 03-09 1.0799 1.0799 0.01% 0.71% 1.65% 89.01 王树丽 0.00% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 03-09 1.0137 1.1217 -0.09% 1.06% 1.64% 43.37 赵慧 0.08% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 03-09 1.1255 1.1405 0.00% 0.65% 1.62% 9.37 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 03-09 1.1062 1.1062 0.00% 0.63% 1.62% 0.43 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 03-09 1.1060 1.1060 -0.01% 0.62% 1.62% 25.17 王树丽 等 - 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 03-09 1.0430 1.0760 -0.09% 1.10% 1.57% 22.21 赵旭东 0.04% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 03-09 1.0587 1.1637 0.01% 0.57% 1.53% 0.42 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 03-09 1.0285 1.0558 -0.12% 0.97% 1.50% 2.98 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 03-09 1.0286 1.0759 -0.12% 0.96% 1.49% 3.07 李翔宇 0.04% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 03-09 100.2775 133.2465 0.00% 0.61% 1.31% 60.74 王树丽 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 03-09 1.1028 1.1028 -1.22% -17.85% 1.28% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 03-06 1.0991 1.1531 -0.15% -1.12% 1.22% 6.93 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 03-06 1.0991 1.0991 -0.15% -1.13% 1.22% 39.64 师华鹏 等 0.08% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 03-09 1.0223 1.0696 -0.12% 0.82% 1.19% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 03-09 2.8050 2.9780 -0.21% -10.27% 1.12% 34.32 李晓星 等 0.15% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 03-09 100.2448 133.5122 0.00% 0.53% 1.11% 773.77 王树丽 - 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 03-06 1.0718 1.1258 -0.16% -1.28% 0.88% 0.46 师华鹏 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 03-09 1.5380 1.7680 0.05% -10.34% 0.65% 11.24 李晓星 等 0.15% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0387 1.1047 0.00% 0.09% 0.62% 0.00 赵慧 - 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 03-09 2.7359 2.7359 -0.22% -10.54% 0.51% 14.12 李晓星 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 03-09 1.5119 1.5119 0.05% -10.54% 0.22% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 03-09 0.8975 0.8975 -0.19% -9.88% 0.16% 9.63 李晓星 等 0.15% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 03-09 1.1877 1.1877 -0.89% -4.72% -0.09% 2.56 程桯 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 03-09 0.8829 0.8829 -0.19% -10.06% -0.25% 1.23 李晓星 等 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 03-09 0.6956 0.6956 -1.05% -6.98% -2.52% 7.09 薄官辉 等 0.15% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 03-09 0.5883 0.5883 -1.13% -19.73% -5.08% 13.44 焦巍 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 03-09 1.5185 2.0046 -0.89% -10.80% -5.11% 16.47 李晓星 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 03-09 1.4926 1.4926 -0.89% -10.97% -5.50% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 03-09 0.5735 0.5735 -1.14% -19.98% -5.67% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 03-09 0.7662 0.7662 -0.23% -9.86% -7.00% 2.24 李宜璇 0.12% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 03-09 0.7112 0.7112 -1.32% -18.46% -7.44% 4.76 张萍 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 03-09 0.5532 0.5532 -0.70% -12.74% -9.06% 2.74 焦巍 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 03-09 1.6266 1.6266 -0.76% -12.35% -9.43% 0.83 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 03-09 1.5826 1.5826 -0.76% -12.52% -9.79% 6.19 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 03-09 0.5336 0.5336 -0.71% -13.09% -9.79% 0.54 焦巍 等 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 03-09 0.8300 0.8300 -1.43% -16.85% -14.58% 0.29 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 03-09 0.8223 0.8223 -1.44% -17.01% -14.95% 0.13 张萍 等 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 03-09 1.0329 1.2378 -0.67% -18.21% -16.97% 1.31 薄官辉 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 03-09 1.0065 1.0065 -0.67% -18.46% -17.46% 0.15 薄官辉 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.63 杨默 等 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 03-09 1.2699 1.2699 -1.57% 11.32% - 5.03 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 03-09 1.2724 1.2724 -1.57% 11.43% - 0.25 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 03-09 1.2711 1.2711 -1.58% 11.36% - 3.04 谭跃峰 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 03-09 1.2904 1.2904 -0.25% 3.59% - 11.30 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 03-09 1.6877 1.6877 -0.35% 6.43% - 1.38 孙慧 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0205 1.0205 0.00% 1.29% - 0.53 边慧 等 0.03% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0185 1.0185 -0.01% 1.18% - 0.34 边慧 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3261 1.3580 -0.30% 4.03% - 30.23 冯帆 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 03-09 0.7083 0.7083 -1.34% -18.62% - 3.55 张萍 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 03-09 1.1691 1.1691 -1.34% -26.82% - 6.77 马君 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 03-09 1.1711 1.1711 -1.34% -26.75% - 0.70 马君 0.12% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 03-09 0.9696 0.9696 -0.31% -17.63% - 4.78 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 03-09 0.9711 0.9711 -0.31% -17.55% - 0.57 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 03-09 0.9703 0.9703 -0.31% -17.59% - 4.16 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 03-09 1.0621 1.0781 -0.05% 0.96% - 7.59 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 03-09 1.2051 1.2051 0.40% 8.67% - 1.14 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 03-09 1.2009 1.2009 0.40% 8.40% - 0.81 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 03-09 1.6731 1.6731 -0.97% 8.52% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 03-09 1.2364 1.2364 0.25% 21.97% - 0.32 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 03-09 1.2343 1.2343 0.24% 21.82% - 3.04 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0141 1.0141 -0.19% 1.04% - 0.74 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0159 1.0159 -0.19% 1.20% - 3.31 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0080 1.0080 -0.02% 0.63% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0068 1.0068 -0.03% 0.53% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0432 1.0432 -0.27% 1.32% - 1.22 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0112 1.0112 -0.20% - - 3.91 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0126 1.0126 -0.20% - - 2.56 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 03-09 0.8901 0.8901 -1.64% -10.65% - 4.34 王帅 0.00% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 03-09 0.8911 0.8911 -1.63% -10.56% - 0.42 王帅 0.10% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 03-09 1.0538 1.0538 -0.90% - - 5.22 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 03-09 1.0559 1.0559 -0.89% - - 3.83 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 03-09 1.0332 1.0332 -0.92% 4.40% - 0.02 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 03-09 0.7651 0.7651 -0.23% -9.99% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 03-09 1.1350 1.1350 1.07% - - 4.09 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 03-09 1.1330 1.1330 1.06% - - 2.73 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 03-09 2.2058 2.2058 -0.75% 43.52% - 0.74 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 03-09 1.5064 1.5064 -1.63% - - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 03-09 1.1281 1.1281 -0.35% - - 0.35 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 03-09 1.1261 1.1261 -0.35% - - 0.26 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 03-09 1.0765 1.0765 -0.63% - - 3.99 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 03-09 1.0773 1.0773 -0.62% - - 4.62 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 03-09 0.9472 0.9472 -1.19% - - 5.92 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 03-09 0.9455 0.9455 -1.20% - - 1.50 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0055 1.0055 0.06% - - 4.43 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0066 1.0066 0.05% - - 2.20 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0133 1.0133 0.13% - - 0.81 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0121 1.0121 0.12% - - 13.75 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0985 1.0985 -0.30% - - 1.11 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 03-06 1.0018 1.0018 - - - 3.12 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 03-06 1.0024 1.0024 - - - 3.19 于蕾 等 0.06% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 03-04 0.9999 0.9999 - - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 03-04 0.9997 0.9997 - - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 03-06 0.9876 0.9876 - - - 7.66 方建 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 03-06 0.9878 0.9878 - - - 43.33 方建 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 03-09 0.9670 0.9670 -1.49% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 03-09 0.9668 0.9668 -1.50% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3596 1.5040% 1.48% 1.40% 0.35% 196.19 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 03-09 0.4120 1.4560% 1.44% 1.42% 0.35% 597.65 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2937 1.2600% 1.24% 1.16% 0.29% 15.76 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3438 1.2040% 1.19% 1.17% 0.29% 14.87 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 03-09 0.4088 1.4500% 1.45% 1.42% 0.35% 473.87 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2739 1.0330% 1.03% 1.03% 0.26% 555.70 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3398 1.2760% 1.27% 1.28% 0.32% 46.71 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3027 1.1420% 1.19% 1.18% 0.30% 46.47 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3247 1.2700% 1.27% 1.29% 0.31% 0.42 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2562 1.0160% 1.02% 1.04% 0.25% 673.38 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3142 1.1830% 1.18% 1.18% 0.30% 0.07 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 03-09 0.4088 1.4500% 1.45% 1.42% 0.35% 0.60 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3064 1.2440% 1.28% 1.07% 0.26% 10.46 王树丽 等 - 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 03-06 0.6648 0.6648 2.29% 0.6560 1.32% 2.53 马君 等
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 03-09 0.9647 0.9647 1.64% 0.9640 0.07% 19.98 王帅
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 03-09 0.7894 0.7894 1.41% 0.7910 -0.20% 0.60 张亦驰
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 03-09 1.2055 1.2055 1.08% 1.2080 -0.21% 0.39 谭跃峰
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 03-09 0.9667 0.9667 0.37% 0.9670 -0.03% 0.81 张亦驰
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 03-09 1.1916 1.1916 0.32% 1.1930 -0.12% 1.59 张亦驰
银华国证自由现金流ETF 159225 详情 指数型-股票 03-09 1.4535 1.4535 0.28% 1.4560 -0.17% 3.50 王帅
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 03-09 0.9678 0.9678 0.24% 0.9650 0.29% 0.99 张亦驰
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 03-09 1.5087 1.5087 0.07% 1.5070 0.11% 0.16 谭跃峰
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 03-09 100.7854 1.0079 -0.02% 100.7840 0.00% 291.66 赵慧 等
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 03-09 1.7206 1.7206 -0.13% 1.7220 -0.08% 28.98 周大鹏
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 03-09 1.0386 1.0386 -0.19% 1.0280 1.02% 58.40 李宜璇
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 03-09 1.6124 1.6124 -0.29% 1.6100 0.15% 0.13 张亦驰
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 03-09 0.9404 0.9404 -0.44% 0.9400 0.04% 0.78 马君
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 03-09 1.7900 1.7900 -0.56% 1.7910 -0.06% 0.71 张凯 等
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 03-09 0.6121 0.6121 -0.63% 0.6120 0.02% 1.57 李宜璇
银华创业板综ETF 159288 详情 指数型-股票 03-09 1.0462 1.0462 -0.66% 1.0430 0.31% 4.24 张亦驰
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 03-09 1.5350 1.5350 -0.67% 1.5370 -0.13% 0.37 张凯
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 03-09 1.0987 1.0987 -0.70% 1.0980 0.06% 5.05 谭跃峰
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 03-09 1.2948 1.2948 -0.72% 1.2930 0.14% 17.45 王帅 等
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 03-09 1.3591 1.3591 -0.80% 1.3580 0.08% 1.49 谭跃峰
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 03-09 1.3549 1.3549 -0.84% 1.3460 0.66% 1.53 张亦驰
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 03-09 1.1374 2.2748 -0.86% 1.1370 0.04% 4.10 谭跃峰
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 03-09 1.3354 1.3354 -0.87% 1.3370 -0.12% 0.23 马君
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 03-09 1.6172 1.6172 -0.89% 1.6140 0.20% 1.40 周大鹏
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 03-09 1.2355 1.2355 -0.94% 1.2340 0.12% 32.72 马君 等
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 03-09 1.3434 1.3434 -0.97% 1.3330 0.77% 0.57 李宜璇
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 03-09 1.0128 1.0128 -0.98% 1.0070 0.57% 2.18 王帅
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 03-09 1.3650 1.3650 -1.02% 1.3680 -0.22% 0.11 张凯
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 03-09 1.2357 1.2357 -1.02% 1.2370 -0.11% 0.22 王帅
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 03-09 1.1236 1.1236 -1.06% 1.1210 0.23% 1.80 谭跃峰
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 03-09 1.0089 1.0089 -1.19% 1.0090 -0.01% 7.48 王帅 等
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 03-09 1.4718 1.4718 -1.21% 1.4720 -0.01% 38.17 马君 等
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 03-09 1.1663 1.1663 -1.23% 1.1660 0.03% 1.70 王帅
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 03-09 0.7934 0.7934 -1.26% 0.7890 0.55% 7.26 李宜璇
科综指增 588690 详情 指数型-股票 03-09 1.1157 1.1157 -1.28% 1.1140 0.15% 1.35 张凯
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 03-09 1.1495 1.1495 -1.31% 1.1370 1.09% 1.20 马君
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 03-09 0.7895 0.7895 -1.36% 0.7900 -0.06% 124.21 马君 等
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 03-09 0.7271 1.4542 -1.41% 0.7180 1.25% 78.97 马君
银华标普港股通低波红利ETF 520610 详情 指数型-股票 03-09 0.9943 0.9943 -1.51% 0.9900 0.43% 8.11 王帅
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 03-09 1.3918 1.3918 -1.58% 1.3990 -0.52% 0.12 张亦驰
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 03-09 0.9064 0.9064 -1.61% 0.9060 0.04% 8.03 王帅
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 03-09 1.6750 1.6750 -1.67% 1.6760 -0.06% 16.80 谭跃峰
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 03-09 1.0552 1.0552 -1.72% 1.0550 0.02% 105.86 马君 等
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 03-09 0.5361 0.5361 -1.83% 0.5370 -0.17% 3.48 张亦驰
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 03-09 1.2206 1.2206 -1.88% 1.2220 -0.11% 2.83 王帅
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 03-09 0.9529 1.9058 -2.25% 0.9540 -0.12% 28.44 马君 等
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 03-09 1.0376 1.0376 -2.53% 1.0360 0.15% 0.80 谭跃峰