银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
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最新更新日期：
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- 指数型
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- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华集成电路混合A 013840 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 3.1785 | 3.1785 | -5.79% | 55.60% | 193.25% | 79.09 | 方建 | 0.15% | 购买 |
| 银华集成电路混合C 013841 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 3.1491 | 3.1491 | -5.79% | 55.44% | 192.67% | 199.41 | 方建 | 0.00% | 购买 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 4.9635 | 4.9635 | -4.98% | 54.05% | 156.35% | 3.22 | 方建 | 0.15% | 购买 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 4.8444 | 4.8444 | -4.99% | 53.59% | 154.81% | 0.52 | 方建 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠享三年定期开放混合 019597 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2150 | 2.1750 | - | 34.33% | 114.61% | 4.65 | 方建 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华高端制造业混合A 000823 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.5740 | 2.7090 | -9.27% | 36.70% | 112.38% | 6.33 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华高端制造业混合C 016263 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.5140 | 2.6490 | -9.31% | 36.26% | 111.08% | 0.28 | 薄官辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 2.1265 | 2.1265 | -9.03% | 19.35% | 103.20% | 7.68 | 马君 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 2.0921 | 2.0921 | -9.03% | 19.17% | 102.62% | 20.48 | 马君 | 0.00% | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A 001808 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.9070 | 2.9070 | -10.86% | 13.47% | 96.95% | 2.48 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合C 015772 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.8610 | 2.8610 | -10.87% | 13.26% | 96.23% | 0.61 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
| 银华卓信成长精选混合A 016623 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.4496 | 1.4496 | -8.37% | 15.85% | 89.81% | 0.70 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
| 银华卓信成长精选混合C 016624 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.4278 | 1.4278 | -8.38% | 15.62% | 89.01% | 0.49 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
| 银华阿尔法混合 011817 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.3167 | 1.3167 | -9.22% | 13.69% | 83.79% | 4.80 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华科技创新混合A 008671 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.9692 | 1.9692 | -6.97% | 20.78% | 71.40% | 4.64 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华新锐成长混合A 013842 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.7074 | 1.7074 | -6.50% | 2.64% | 69.45% | 1.94 | 施航 | 1.50% | 购买 |
| 银华中小盘混合A 180031 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 4.3570 | 6.6690 | -9.96% | -3.90% | 68.68% | 58.69 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华新锐成长混合C 013843 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.6495 | 1.6495 | -6.50% | 2.23% | 68.13% | 1.66 | 施航 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元动力灵活配置混合A 005251 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 3.0549 | 3.0549 | -8.36% | -1.85% | 62.80% | 4.87 | 王智伟 | 0.15% | 购买 |
| 银华丰享一年持有期混合 009085 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.3511 | 1.3511 | -11.01% | -6.11% | 59.42% | 3.09 | 杜宇 | 0.15% | 购买 |
| 银华战略新兴定开混合 001728 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.2500 | 2.2500 | - | 6.23% | 59.24% | 6.84 | 苏静然 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华心佳两年持有期混合 010730 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1287 | 1.1287 | -5.82% | -2.18% | 51.83% | 45.36 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值成长混合A 021145 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.7823 | 1.7823 | -0.61% | 8.31% | 50.85% | 0.60 | 张腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值成长混合C 021146 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.7686 | 1.7686 | -0.61% | 8.09% | 50.28% | 0.37 | 张腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华瑞和灵活配置混合A 005544 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.0710 | 2.0710 | -0.49% | 2.68% | 50.00% | 11.96 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心质混合A 017723 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.3960 | 1.3960 | -11.29% | -12.47% | 48.89% | 1.72 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心质混合C 017724 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.3775 | 1.3775 | -11.29% | -12.64% | 48.29% | 6.03 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华新材料混合发起式A 018821 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.5613 | 1.5613 | -2.84% | 1.50% | 46.20% | 0.27 | 罗婷 | 0.15% | 购买 |
| 银华新材料混合发起式C 018822 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.5448 | 1.5448 | -2.85% | 1.30% | 45.54% | 0.03 | 罗婷 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接A 019859 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.5305 | 1.5305 | -5.54% | -0.30% | 43.35% | 0.88 | 张亦驰 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接I 022569 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.5269 | 1.5269 | -5.54% | -0.30% | 43.34% | 0.03 | 张亦驰 等 | - | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接C 019860 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.5204 | 1.5204 | -5.54% | -0.43% | 42.98% | 0.97 | 张亦驰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华核心动力精选混合A 015035 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0932 | 1.0932 | -10.41% | -2.78% | 42.51% | 0.73 | 向伊达 | 1.50% | 购买 |
| 银华创新动力优选混合A 016248 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1787 | 1.1787 | -10.29% | -2.06% | 42.01% | 0.77 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
| 银华乐享混合A 009859 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0115 | 1.0115 | -4.91% | -13.52% | 42.00% | 3.22 | 吴颖 | 0.15% | 购买 |
| 银华盛利混合发起式A 006348 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 3.3332 | 3.3332 | -10.16% | -2.28% | 41.80% | 1.59 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
| 银华核心动力精选混合C 015036 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0676 | 1.0676 | -10.41% | -3.07% | 41.65% | 0.82 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华创新动力优选混合C 016249 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1621 | 1.1621 | -10.28% | -2.25% | 41.46% | 0.62 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华乐享混合C 015687 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9947 | 0.9947 | -4.90% | -13.68% | 41.41% | 0.38 | 吴颖 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛利混合发起式C 015684 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 3.2783 | 3.2783 | -10.16% | -2.48% | 41.23% | 0.26 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华成长先锋混合 180020 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.5910 | 1.6160 | -1.79% | -26.48% | 34.15% | 1.61 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华内需精选混合(LOF) 161810 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 3.9880 | 3.7920 | -1.97% | -31.79% | 33.20% | 14.23 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华同力精选混合 009394 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2826 | 1.2826 | -2.00% | -30.69% | 33.12% | 6.24 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.9501 | 1.9501 | -7.99% | -3.49% | 32.81% | 3.57 | 唐能 | 1.50% | 购买 |
| 银华万物互联灵活配置混合 002161 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.7397 | 1.7397 | -5.47% | -1.73% | 27.28% | 0.57 | 晏凯亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华优势企业混合 180001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.7203 | 3.8711 | -4.41% | 8.27% | 25.62% | 7.06 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.5765 | 1.5765 | -4.50% | 2.43% | 24.96% | 0.61 | 王帅 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华中国梦30股票 001163 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.6930 | 1.9760 | -5.68% | 3.04% | 24.67% | 2.68 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.5666 | 1.5666 | -4.49% | 2.30% | 24.65% | 0.13 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1942 | 1.1942 | -4.76% | -13.28% | 24.42% | 0.38 | 谭跃峰 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1926 | 1.1926 | -4.76% | -13.32% | 24.29% | 0.96 | 谭跃峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1910 | 1.1910 | -4.76% | -13.36% | 24.18% | 2.69 | 谭跃峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-27 | 1.9978 | 1.9978 | -1.20% | 10.23% | 24.09% | 25.85 | 马君 | 0.15% | 购买 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-27 | 1.9677 | 1.9677 | -1.21% | 10.03% | 23.58% | 43.92 | 马君 | 0.00% | 购买 |
| 银华新能源新材料A 005037 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.4082 | 1.6712 | -2.24% | -18.68% | 22.59% | 6.27 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华兴盛股票A 006251 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.6352 | 1.6352 | -3.72% | -5.76% | 22.58% | 0.66 | 李旻 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华新能源新材料C 005038 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.3557 | 1.6147 | -2.24% | -18.84% | 22.10% | 4.92 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华兴盛股票C 024395 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.6287 | 1.6287 | -3.72% | -5.95% | 22.09% | 0.46 | 李旻 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 | 详情 | QDII-商品 | 07-27 | 1.0380 | 1.0380 | -1.80% | -8.38% | 21.40% | 4.16 | 李宜璇 等 | 0.16% | 购买 |
| 银华动力领航混合A 017635 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9542 | 0.9542 | -6.98% | -13.45% | 21.28% | 0.57 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华和谐主题混合 180018 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 3.6940 | 3.7740 | -4.84% | -2.97% | 21.00% | 2.99 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 | 详情 | QDII-商品 | 07-27 | 1.0290 | 1.0290 | -1.81% | -8.53% | 20.77% | 3.47 | 陈悦 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华动力领航混合C 017636 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9342 | 0.9342 | -6.99% | -13.71% | 20.56% | 0.23 | 苏静然 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华创业板两年定期开放混合 161838 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.7857 | 0.7857 | - | -13.57% | 20.52% | 3.27 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华深证100指数(LOF) 161812 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3630 | 1.3630 | -4.82% | 2.95% | 20.41% | 3.68 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.9597 | 1.9597 | -0.60% | 4.63% | 18.94% | 0.93 | 张凯 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.9042 | 1.9042 | -0.61% | 4.45% | 18.52% | 4.47 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫峰混合A 015305 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2552 | 1.2552 | -1.26% | -6.31% | 17.84% | 1.33 | 罗婷 | 1.50% | 购买 |
| 银华回报定开混合 000904 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.7670 | 2.0870 | - | -3.50% | 17.49% | 1.65 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫峰混合C 015306 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2339 | 1.2339 | -1.26% | -6.50% | 17.36% | 0.22 | 罗婷 | 0.00% | 购买 |
| 银华智能建造股票发起式 011836 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 0.6120 | 0.6120 | -4.26% | -6.66% | 16.99% | 0.83 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.7410 | 2.7410 | -3.42% | -0.58% | 16.74% | 3.37 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.6920 | 2.6920 | -3.37% | -0.74% | 16.29% | 0.58 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.5255 | 1.5255 | -0.34% | 2.61% | 15.22% | 0.33 | 漆升筑 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9602 | 0.9602 | -1.72% | -2.74% | 15.06% | 0.68 | 杨腾 | 0.12% | 购买 |
| 银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.4990 | 1.4990 | -0.34% | 2.40% | 14.74% | 1.63 | 漆升筑 | 0.08% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2058 | 1.2058 | -2.96% | -4.72% | 14.37% | 0.11 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接A 022450 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2039 | 1.2039 | -2.97% | -4.72% | 14.36% | 2.51 | 马君 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接I 022452 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2019 | 1.2019 | -2.96% | -4.76% | 14.26% | 1.45 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接C 022451 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1998 | 1.1998 | -2.96% | -4.82% | 14.15% | 1.39 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合A 001280 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.2050 | 2.3510 | -3.52% | 0.08% | 13.57% | 0.68 | 孙蓓琳 | 0.06% | 购买 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.2260 | 1.2260 | -0.31% | 1.95% | 13.39% | 0.10 | 漆升筑 | 0.00% | 购买 |
| 银华沪深300指数A 161811 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0496 | 1.0496 | -2.64% | -0.31% | 13.27% | 1.78 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合C 002326 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.1650 | 2.2890 | -3.56% | -0.17% | 13.22% | 0.01 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.2061 | 1.2061 | -0.31% | 1.77% | 12.99% | 1.11 | 漆升筑 | 0.08% | 购买 |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-27 | 1.4339 | 1.4339 | -0.53% | -0.86% | 12.99% | 0.53 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
| 银华专精特新量化优选股票发起A 014668 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.4854 | 1.4854 | -1.84% | -8.48% | 12.95% | 0.75 | 杨腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪深股通精选混合A 008116 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.4865 | 1.4865 | -0.58% | -6.82% | 12.93% | 1.26 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
| 银华专精特新量化优选股票发起C 014669 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.4675 | 1.4675 | -1.85% | -8.62% | 12.60% | 1.12 | 杨腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-27 | 1.4087 | 1.4087 | -0.52% | -1.06% | 12.54% | 0.86 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华沪深股通精选混合C 020124 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.4719 | 1.4719 | -0.59% | -7.01% | 12.49% | 4.43 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.4232 | 1.5532 | -4.93% | -9.79% | 11.61% | 2.65 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.3598 | 1.3598 | -0.85% | -1.11% | 11.43% | 0.10 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.3390 | 1.3390 | -0.85% | -1.28% | 11.02% | 0.73 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接I 022606 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3194 | 1.3194 | -1.98% | 2.00% | 10.91% | 0.01 | 王帅 | - | 购买 |
| 银华华证ESG领先指数 013174 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1108 | 1.1108 | -2.97% | -2.99% | 10.88% | 0.14 | 谭普景 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接A 021208 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3203 | 1.3203 | -1.97% | 2.01% | 10.85% | 0.31 | 王帅 | 0.10% | 购买 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.0212 | 1.0212 | -1.08% | -3.19% | 10.62% | 0.02 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接C 021209 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3131 | 1.3131 | -1.97% | 1.89% | 10.57% | 1.46 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华优质增长混合 180010 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.3825 | 4.6432 | -1.74% | -5.14% | 10.34% | 16.67 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7305 | 0.7305 | -2.33% | -24.18% | 10.33% | 0.40 | 马君 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.0052 | 1.0052 | -1.07% | -3.37% | 10.17% | 1.20 | 熊侃 | 0.12% | 购买 |
| 银华-道琼斯88指数 180003 | 详情 | 指数型-其他 | 07-28 | 1.2418 | 3.5151 | -1.75% | -2.61% | 10.15% | 11.29 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7227 | 0.7227 | -2.34% | -24.28% | 10.05% | 3.58 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉选平衡混合发起式A 020864 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.1808 | 1.1808 | -0.41% | -0.87% | 9.96% | 0.13 | 王斌 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华嘉选平衡混合发起式C 020865 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.1707 | 1.1707 | -0.41% | -1.06% | 9.52% | 0.00 | 王斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华安盛混合 012502 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.7700 | 0.7700 | -5.67% | -0.84% | 9.34% | 7.88 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华行业轮动混合 006302 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.5520 | 2.0689 | -1.65% | -6.04% | 9.16% | 0.60 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8295 | 0.8295 | -1.67% | -6.72% | 8.62% | 7.64 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.8160 | 1.9620 | -0.71% | -3.46% | 8.42% | 1.09 | 万鑫 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.7660 | 1.8730 | -0.79% | -3.76% | 7.75% | 0.03 | 万鑫 | 0.00% | 购买 |
| 银华心兴三年持有混合A 014585 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0174 | 1.0174 | -2.38% | 2.25% | 7.72% | 6.16 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接A 023234 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1799 | 1.1799 | -1.28% | -5.41% | 7.51% | 0.12 | 王帅 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接I 023236 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1785 | 1.1785 | -1.28% | -5.46% | 7.42% | 0.00 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接C 023235 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1762 | 1.1762 | -1.28% | -5.50% | 7.31% | 0.00 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合A 005794 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 3.1844 | 3.3574 | -2.41% | 2.10% | 7.30% | 24.69 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心兴三年持有混合C 014586 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9992 | 0.9992 | -2.38% | 2.04% | 7.28% | 0.76 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 002307 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.1440 | 2.1440 | -4.33% | -14.62% | 6.93% | 0.58 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合C 014043 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 3.0988 | 3.0988 | -2.41% | 1.79% | 6.66% | 9.48 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华瑞祥一年持有期混合 011733 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.6758 | 0.6758 | -5.28% | -11.25% | 6.43% | 2.48 | 唐能 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华积极成长混合A 005498 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.7554 | 1.7554 | -3.60% | -5.80% | 6.32% | 1.02 | 孙蓓琳 | 0.15% | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合A 005543 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.7308 | 1.9608 | -2.46% | 1.26% | 6.25% | 8.92 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0796 | 1.0796 | -0.37% | 0.57% | 5.97% | 0.02 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合C 014042 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.6987 | 1.6987 | -2.46% | 1.06% | 5.79% | 0.03 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华积极成长混合C 014045 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.7070 | 1.7070 | -3.60% | -6.08% | 5.68% | 0.49 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0700 | 1.0700 | -0.37% | 0.39% | 5.64% | 0.53 | 熊侃 | 0.10% | 购买 |
| 银华清洁能源产业混合A 017839 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9359 | 0.9359 | -4.49% | -21.84% | 5.43% | 0.14 | 施航 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0652 | 1.0652 | -0.42% | -0.22% | 5.35% | 0.04 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华招利一年持有期混合A 009977 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.1045 | 1.1045 | -1.27% | -4.06% | 5.17% | 0.28 | 郭澄 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0535 | 1.0535 | -0.43% | -0.33% | 5.11% | 0.52 | 熊侃 | 0.10% | 购买 |
| 银华多元机遇混合 009960 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.5945 | 0.5945 | -4.13% | -18.01% | 5.09% | 5.67 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华清洁能源产业混合C 017840 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9243 | 0.9243 | -4.48% | -21.99% | 5.03% | 0.51 | 施航 | 0.00% | 购买 |
| 银华泰利灵活配置混合A 001231 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.7757 | 1.7757 | -0.09% | 2.90% | 5.02% | 4.35 | 冯帆 | 0.10% | 购买 |
| 银华远景债券A 002501 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.2784 | 1.4664 | -0.51% | -1.57% | 4.97% | 6.91 | 孙慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华远景债券D 023615 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.2793 | 1.2793 | -0.52% | -1.57% | 4.96% | 11.99 | 孙慧 | 0.09% | 购买 |
| 银华增强收益债券A 180015 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.3029 | 2.0702 | -0.62% | -2.69% | 4.87% | 47.49 | 冯帆 | 0.08% | 购买 |
| 银华增强收益债券D 023513 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.3025 | 1.3344 | -0.62% | -2.68% | 4.87% | 140.90 | 冯帆 | 0.09% | 购买 |
| 银华招利一年持有期混合C 009978 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.0798 | 1.0798 | -1.27% | -4.24% | 4.75% | 0.39 | 郭澄 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华泰利灵活配置混合C 002328 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.5870 | 1.5870 | -0.09% | 2.75% | 4.69% | 1.79 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华增强收益债券C 023823 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.2986 | 1.3305 | -0.62% | -2.83% | 4.56% | 40.47 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9943 | 0.9943 | -0.37% | -1.34% | 4.22% | 0.63 | 熊侃 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华可转债债券A 005771 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.5420 | 1.5420 | -2.01% | -14.04% | 3.92% | 2.59 | 孙慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华可转债债券D 023702 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.5422 | 1.5422 | -2.01% | -14.04% | 3.91% | 1.21 | 孙慧 | 0.09% | 购买 |
| 银华稳利灵活配置混合A 001303 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.1982 | 1.1982 | -0.47% | -2.20% | 3.90% | 0.65 | 冯帆 | 0.06% | 购买 |
| 银华稳利灵活配置混合C 002323 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.1969 | 1.1969 | -0.47% | -2.30% | 3.63% | 4.46 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华国证自由现金流ETF联接A 024570 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% | -13.08% | 3.59% | 0.47 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 银华华智三个月持有(FOF) 011600 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0199 | 1.0199 | -0.71% | -1.41% | 3.54% | 0.60 | 张竞竞 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.1747 | 1.1747 | -0.54% | -1.63% | 3.53% | 0.08 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华国证自由现金流ETF联接C 024571 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0341 | 1.0341 | 0.02% | -13.19% | 3.32% | 2.25 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.1615 | 1.1615 | -0.56% | -1.76% | 3.24% | 0.82 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
| 银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.1723 | 1.1723 | -0.26% | -0.64% | 3.20% | 1.77 | 贲兴振 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华盛泓债券A 020955 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1098 | 1.1098 | -0.10% | 0.09% | 3.19% | 39.33 | 阚磊 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华信用精选一年定开债 006612 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1049 | 1.3249 | - | 1.06% | 2.95% | 7.94 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华盛泓债券C 020956 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1026 | 1.1026 | -0.10% | -0.05% | 2.89% | 23.78 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.1428 | 1.1428 | -0.26% | -0.83% | 2.78% | 0.27 | 贲兴振 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0327 | 1.0327 | 0.62% | -0.62% | 2.73% | 0.30 | 张亦驰 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | 1.44% | 2.67% | 0.44 | 边慧 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华信用双利债券A 180025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.2297 | 1.7897 | -0.58% | -1.42% | 2.65% | 0.24 | 孙慧 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华添益定期开放债券A 002491 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0979 | 1.3779 | -0.01% | 1.80% | 2.60% | 33.44 | 赵慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华稳晟39个月定开债 008002 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0058 | 1.1953 | - | 0.99% | 2.58% | 104.00 | 赵旭东 | 0.06% | 购买 |
| 银华添润定期开放债券A 004087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0296 | 1.3558 | -0.01% | 1.67% | 2.55% | 2.07 | 边慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0320 | 1.3464 | -0.02% | 1.65% | 2.48% | 22.48 | 阚磊 等 | - | 购买 |
| 银华信用四季红债券A 000194 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0956 | 1.6636 | -0.02% | 1.51% | 2.47% | 10.82 | 李丹 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华信用四季红债券D 019653 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0895 | 1.1735 | -0.02% | 1.51% | 2.47% | 50.28 | 李丹 等 | 0.09% | 购买 |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0285 | 1.0285 | 0.63% | -0.73% | 2.47% | 0.20 | 张亦驰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0297 | 1.0297 | -0.01% | 1.33% | 2.45% | 0.17 | 边慧 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0450 | 1.0690 | -0.02% | 1.71% | 2.40% | 69.60 | 阚磊 等 | 0.05% | 购买 |
| 银华丰华三个月定开债 007206 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-28 | 1.0313 | 1.2303 | -0.01% | 1.51% | 2.31% | 32.43 | 龚美若 | - | 购买 |
| 银华信用双利债券C 180026 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1936 | 1.7086 | -0.58% | -1.62% | 2.24% | 0.46 | 孙慧 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华致淳债券 020144 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0196 | 1.0886 | -0.02% | 1.76% | 2.24% | 55.73 | 阚磊 等 | 0.04% | 购买 |
| 银华晶鑫债券A 020213 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0797 | 1.0797 | -0.03% | 1.79% | 2.22% | 1.29 | 阚磊 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华信用精选两年定开债 012092 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1244 | 1.2144 | - | 1.81% | 2.21% | 3.56 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华中短政策金融债定开债 006415 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.0550 | 1.2600 | -0.02% | 1.54% | 2.19% | 10.21 | 龚美若 | 0.06% | 购买 |
| 银华顺和债券 018632 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-28 | 1.0575 | 1.0905 | -0.01% | 1.70% | 2.17% | 28.89 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
| 银华纯债信用债券(LOF)A 161820 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-28 | 1.1597 | 1.6867 | -0.02% | 1.42% | 2.16% | 12.03 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
| 银华纯债信用债券(LOF)D 019317 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-28 | 1.1620 | 1.2240 | -0.02% | 1.41% | 2.16% | 24.01 | 李丹 | 0.09% | 购买 |
| 银华汇利灵活配置混合A 001289 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.7195 | 1.8045 | -0.15% | 0.39% | 2.13% | 5.26 | 孙慧 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华华茂定开债券A 005529 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0725 | 1.3135 | - | 1.50% | 2.12% | 5.15 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
| 银华华茂定开债券D 019364 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0736 | 1.1436 | - | 1.50% | 2.12% | 0.00 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
| 银华永盛债券 008211 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1082 | 1.1952 | -0.02% | 1.33% | 2.11% | 40.45 | 李丹 | 0.04% | 购买 |
| 银华绿色低碳债券 015771 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0541 | 1.0907 | 0.00% | 1.24% | 2.07% | 23.26 | 李丹 等 | 0.04% | 购买 |
| 银华顺益一年定开债 012856 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-28 | 1.0104 | 1.1354 | -0.02% | 1.67% | 2.03% | 36.88 | 赵慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0648 | 1.1898 | -0.01% | 1.39% | 2.01% | 25.13 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0637 | 1.1247 | -0.01% | 1.38% | 2.01% | 17.13 | 赵旭东 | 0.05% | 购买 |
| 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0447 | 1.0447 | -0.33% | -0.58% | 2.01% | 22.65 | 熊侃 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0735 | 1.1815 | -0.01% | 1.38% | 1.99% | 42.16 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
| 银华信用四季红债券C 006837 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0237 | 1.2842 | -0.02% | 1.26% | 1.96% | 0.41 | 李丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华晶鑫债券C 020214 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0713 | 1.0713 | -0.03% | 1.66% | 1.96% | 0.86 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华数字经济股票发起式A 015641 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.4635 | 1.4635 | -6.28% | -34.38% | 1.94% | 3.72 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0733 | 1.0893 | -0.01% | 1.35% | 1.94% | 1.34 | 赵旭东 | 0.05% | 购买 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.0549 | 1.2439 | -0.01% | 1.41% | 1.92% | 45.92 | 龚美若 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.0631 | 1.1351 | -0.01% | 1.41% | 1.91% | 5.69 | 阚磊 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华永丰债券 013498 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0309 | 1.1369 | -0.02% | 1.17% | 1.88% | 37.10 | 赵慧 | 0.04% | 购买 |
| 银华信用季季红债券D 019383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0569 | 1.1333 | -0.09% | 0.58% | 1.84% | 12.02 | 李丹 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华季季鑫90天持有期债券A 020789 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0862 | 1.0862 | -0.01% | 0.99% | 1.84% | 1.07 | 李翔宇 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华信用季季红债券A 000286 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0567 | 1.5862 | -0.10% | 0.57% | 1.83% | 14.22 | 李丹 等 | 0.07% | 购买 |
| 银华汇利灵活配置混合C 002322 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.6782 | 1.7582 | -0.15% | 0.24% | 1.82% | 1.38 | 孙慧 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0246 | 1.0669 | -0.02% | 1.39% | 1.82% | 2.99 | 李翔宇 | - | 购买 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0247 | 1.0870 | -0.01% | 1.40% | 1.81% | 3.07 | 李翔宇 | 0.04% | 购买 |
| 银华安盈短债债券A 006496 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1084 | 1.2064 | 0.00% | 0.94% | 1.75% | 8.42 | 阚磊 等 | 0.04% | 购买 |
| 银华汇益一年持有期混合A 008384 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.1135 | 1.1135 | -0.30% | -1.17% | 1.75% | 1.09 | 冯帆 | 0.80% | 购买 |
| 银华信用季季红债券C 010986 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0198 | 1.2081 | -0.09% | 0.53% | 1.74% | 4.96 | 李丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华安盈短债债券D 014670 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1082 | 1.1352 | 0.00% | 0.94% | 1.74% | 33.56 | 阚磊 等 | 0.05% | 购买 |
| 银华数字经济股票发起式C 015642 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.4503 | 1.4503 | -6.28% | -34.45% | 1.73% | 4.12 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
| 银华月月鑫30天持有期债券A 020911 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0549 | 1.0549 | -0.01% | 0.98% | 1.71% | 0.26 | 魏昕宇 | 0.03% | 购买 |
| 银华月月享30天持有期债券A 019464 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.0683 | 1.0683 | -0.01% | 0.94% | 1.67% | 1.41 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华季季鑫90天持有期债券C 020790 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | 0.90% | 1.63% | 1.07 | 李翔宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0384 | 1.0384 | -0.34% | -0.77% | 1.59% | 12.03 | 熊侃 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华安鑫短债债券A 006907 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.0636 | 1.1906 | -0.01% | 0.90% | 1.57% | 1.48 | 赵慧 | 0.03% | 购买 |
| 银华安鑫短债债券D 014638 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.0636 | 1.1306 | 0.00% | 0.91% | 1.57% | 8.83 | 赵慧 | 0.02% | 购买 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1457 | 1.1607 | 0.00% | 0.90% | 1.56% | 6.30 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
| 银华安泰债券A 020539 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 0.78% | 1.56% | 0.36 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | 0.84% | 1.54% | 0.88 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0212 | 1.0795 | -0.01% | 1.25% | 1.52% | 0.00 | 李翔宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华月月鑫30天持有期债券C 020912 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 0.88% | 1.51% | 2.22 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华安盈短债债券C 006497 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.0887 | 1.1867 | -0.01% | 0.81% | 1.49% | 0.94 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华月月享30天持有期债券C 019465 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.0625 | 1.0625 | -0.01% | 0.84% | 1.46% | 1.26 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华添润定期开放债券D 020890 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0228 | 1.0693 | -0.01% | 1.13% | 1.37% | 0.00 | 边慧 | - | 购买 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1326 | 1.1476 | 0.00% | 0.80% | 1.36% | 8.22 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华安泰债券C 020540 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 0.68% | 1.36% | 3.02 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | 0.75% | 1.34% | 0.41 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华汇益一年持有期混合C 008385 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.0874 | 1.0874 | -0.31% | -1.37% | 1.33% | 1.08 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 0.75% | 1.33% | 23.58 | 王树丽 等 | - | 购买 |
| 银华安鑫短债债券C 006908 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.0433 | 1.1703 | 0.00% | 0.78% | 1.32% | 0.36 | 赵慧 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0848 | 1.0848 | -0.01% | 0.65% | 1.28% | 89.78 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华日利B 003816 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 100.7163 | 133.6853 | 0.00% | 0.57% | 1.21% | 2.90 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华沪港深增长股票A 001703 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 2.0940 | 2.1640 | -2.47% | -14.84% | 1.11% | 1.16 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华日利ETF 511880 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 100.6511 | 133.9185 | 0.00% | 0.52% | 1.06% | 795.03 | 王树丽 | - | 购买 |
| 银华远兴一年持有期债券 010816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1021 | 1.1021 | -0.14% | -0.82% | 0.94% | 1.44 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华长丰混合发起式 008978 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.6036 | 1.6036 | 0.28% | -5.79% | 0.73% | 0.93 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
| 银华钰祥债券A 020581 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.0253 | 1.0253 | -1.81% | -2.60% | 0.68% | 8.53 | 赵楠楠 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华沪港深增长股票C 014364 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.9970 | 1.9970 | -2.44% | -15.09% | 0.55% | 0.00 | 周晶 | 0.00% | 购买 |
| 银华长荣混合A 011855 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1163 | 1.1163 | 0.20% | -4.86% | 0.52% | 1.75 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
| 银华钰祥债券C 020582 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.0186 | 1.0186 | -1.82% | -2.76% | 0.37% | 6.46 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元回报一年持有期混合 012434 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.7899 | 0.7899 | -3.56% | -18.34% | 0.36% | 8.06 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
| 银华添益定期开放债券D 020604 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0437 | 1.1097 | -0.01% | 0.48% | 0.25% | 3.51 | 赵慧 | - | 购买 |
| 银华通利混合A 003062 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.3687 | 1.3687 | -0.35% | -3.27% | 0.23% | 0.13 | 师华鹏 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华长荣混合C 020977 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1054 | 1.1054 | 0.19% | -5.05% | 0.11% | 0.08 | 胡银玉 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫利一年持有期混合 012370 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9899 | 0.9899 | 0.24% | -4.55% | 0.09% | 2.60 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
| 银华通利混合C 003063 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.3146 | 1.3146 | -0.36% | -3.42% | -0.06% | 0.08 | 师华鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0809 | 1.0809 | 0.39% | -1.40% | -0.87% | 0.16 | 谭跃峰 | 0.12% | 购买 |
| 银华裕利混合发起式 005848 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.9794 | 1.9794 | 0.42% | -4.48% | -1.01% | 0.46 | 万鑫 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0765 | 1.0765 | 0.39% | -1.52% | -1.13% | 0.04 | 谭跃峰 | 0.00% | 购买 |
| 银华美元债精选债券(QDII)D 019630 | 详情 | QDII-纯债 | 07-27 | 1.0854 | 1.0854 | 0.13% | -1.88% | -1.28% | 33.57 | 师华鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A 007204 | 详情 | QDII-纯债 | 07-27 | 1.0852 | 1.1392 | 0.12% | -1.90% | -1.30% | 4.28 | 师华鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华美元债精选债券(QDII)C 007205 | 详情 | QDII-纯债 | 07-27 | 1.0569 | 1.1109 | 0.11% | -2.06% | -1.62% | 0.22 | 师华鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华富饶精选三年持有期混合 012178 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.5939 | 0.5939 | -0.42% | -25.22% | -1.87% | 4.18 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
| 银华富兴央企混合发起式A 019743 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1442 | 1.1442 | -1.90% | -18.88% | -2.13% | 0.12 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华大盘两年定开混合 161837 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1868 | 1.1868 | -2.55% | -8.02% | -2.16% | 2.28 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
| 银华成长智选混合A 024455 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0408 | 1.0408 | -7.94% | -19.31% | -2.45% | 1.75 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
| 银华富兴央企混合发起式C 019744 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1335 | 1.1335 | -1.90% | -19.05% | -2.60% | 0.00 | 焦巍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华成长智选混合C 024456 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0352 | 1.0352 | -7.94% | -19.48% | -2.93% | 0.72 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
| 银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 0.8890 | 0.8890 | -0.67% | -8.63% | -3.05% | 1.70 | 张凯 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华估值优势混合 005250 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2582 | 1.2582 | -2.61% | -10.33% | -3.46% | 1.06 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
| 银华富裕主题混合A 180012 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 4.2234 | 5.1764 | 0.59% | -8.24% | -5.19% | 59.33 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
| 银华富裕主题混合C 015233 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 4.1468 | 4.1468 | 0.58% | -8.50% | -5.75% | 0.03 | 焦巍 | 0.00% | 购买 |
| 银华医疗健康量化优选A 005237 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.2128 | 1.2128 | -2.47% | 0.41% | -6.16% | 0.23 | 马君 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华医疗健康量化优选C 005238 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.1749 | 1.1749 | -2.47% | 0.20% | -6.54% | 0.14 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生 005112 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3728 | 1.3728 | -2.57% | 4.34% | -6.94% | 1.00 | 秦锋 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.6969 | 0.6969 | -2.18% | -0.11% | -7.06% | 1.34 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.6938 | 0.6938 | -2.17% | -0.16% | -7.15% | 3.93 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.4857 | 1.9718 | -5.32% | -6.48% | -8.31% | 15.22 | 张萍 | 0.15% | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.4581 | 1.4581 | -5.32% | -6.67% | -8.68% | 0.02 | 张萍 | 0.00% | 购买 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.0909 | 1.0909 | 0.56% | -6.31% | -8.95% | 0.20 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.0757 | 1.0757 | 0.55% | -6.49% | -9.31% | 0.00 | 贲兴振 | 0.00% | 购买 |
| 银华心选一年持有期混合A 014919 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9120 | 0.9120 | -6.42% | -21.72% | -10.81% | 1.57 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心选一年持有期混合C 014920 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8960 | 0.8960 | -6.42% | -21.88% | -11.16% | 0.69 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华医疗健康混合A 018364 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8437 | 0.8437 | -3.99% | -7.49% | -11.65% | 0.27 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华医疗健康混合C 018365 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8346 | 0.8346 | -4.00% | -7.68% | -12.01% | 0.38 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华心享一年持有期混合 011173 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.7011 | 0.7011 | -4.26% | -19.41% | -12.49% | 32.76 | 李晓星 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-28 | 0.7308 | 0.7308 | 0.80% | -15.43% | -12.49% | 1.45 | 李宜璇 | 0.12% | 购买 |
| 银华港股通精选股票发起式A 009017 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 0.9765 | 0.9765 | -1.80% | -19.53% | -12.84% | 0.48 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
| 银华港股通精选股票发起式C 014052 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 0.9124 | 0.9124 | -1.80% | -19.97% | -13.50% | 0.01 | 程桯 | 0.00% | 购买 |
| 银华价值优选混合 519001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.4867 | 5.0259 | -3.65% | -20.63% | -16.50% | 14.05 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
| 银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.4548 | 1.4548 | 1.96% | -11.93% | -16.97% | 0.57 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式A 005106 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.1278 | 1.1278 | 0.01% | -9.90% | -17.25% | 3.88 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.4131 | 1.4131 | 1.96% | -12.11% | -17.30% | 2.14 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式C 014064 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -9.99% | -17.42% | 12.32 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
| 银华永祥灵活配置混合 180028 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.1500 | 1.9020 | -2.29% | -24.39% | -17.44% | 0.44 | 郭思捷 | 0.15% | 购买 |
| 银华消费主题混合A 161818 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9834 | 1.1883 | 0.62% | -11.21% | -18.62% | 0.98 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华领先策略混合 180013 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9579 | 2.7987 | -2.87% | -18.84% | -18.94% | 2.33 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华消费主题混合C 014346 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9560 | 0.9560 | 0.62% | -11.47% | -19.10% | 0.14 | 薄官辉 | 0.00% | 购买 |
| 银华港股科技30联接A 024037 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9290 | 0.9290 | 0.51% | -22.56% | -19.15% | 0.55 | 李宜璇 | 0.12% | 购买 |
| 银华港股科技30联接I 024039 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9279 | 0.9279 | 0.51% | -22.60% | -19.23% | 1.75 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华港股科技30联接C 024038 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9269 | 0.9269 | 0.51% | -22.64% | -19.31% | 2.42 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华明择多策略定期开放混合 501038 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.5170 | 1.5170 | -3.19% | -19.98% | -19.53% | 1.43 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.4739 | 0.4739 | 0.55% | -14.98% | -20.82% | 1.92 | 王丽敏 | 0.15% | 购买 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.4557 | 0.4557 | 0.53% | -15.33% | -21.46% | 0.39 | 王丽敏 | 0.00% | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合A 003397 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.3490 | 1.3490 | -0.59% | -34.07% | -21.57% | 0.97 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合C 018590 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.3330 | 1.3330 | -0.60% | -34.21% | -21.86% | 1.12 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
| 银华品质消费股票A 009852 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 0.6481 | 0.6481 | 0.36% | -16.89% | -22.52% | 2.62 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华品质消费股票C 023948 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 0.6439 | 0.6439 | 0.37% | -17.13% | -22.90% | 0.37 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华富利精选混合A 009542 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.5042 | 0.5042 | -2.12% | -19.66% | -24.55% | 9.02 | 秦锋 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华富利精选混合C 014044 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.4904 | 0.4904 | -2.14% | -19.91% | -25.02% | 0.02 | 秦锋 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0974 | 1.0974 | -0.44% | -15.34% | -26.59% | 0.66 | 马君 等 | 0.012% | 购买 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0947 | 1.0947 | -0.45% | -15.42% | -26.73% | 3.64 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华绍兴原水水利REIT 180701 | 详情 | Reits | - | 2.8280 | 2.8280 | - | - | - | 17.02 | 杨默 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰丰债券C 024090 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | -1.55% | - | 0.19 | 贲兴振 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰丰债券A 024089 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | -1.40% | - | 0.56 | 贲兴振 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | 2.10% | - | 0.45 | 魏昕宇 | 0.03% | 购买 |
| 银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | 2.07% | - | 0.07 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰祥债券E 025199 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.0200 | 1.0200 | -1.81% | -2.73% | - | 0.18 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰盈债券C 024942 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.0070 | 1.0070 | -0.18% | -0.90% | - | 0.76 | 孙慧 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰盈债券A 024941 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.0096 | 1.0096 | -0.18% | -0.75% | - | 0.44 | 孙慧 | 0.06% | 购买 |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8758 | 0.8758 | -1.30% | -8.22% | - | 0.85 | 王帅 | 0.10% | 购买 |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8742 | 0.8742 | -1.29% | -8.31% | - | 2.04 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500指数增强C 023933 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0116 | 1.0116 | -3.27% | -6.41% | - | 2.68 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500指数增强A 023932 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0151 | 1.0151 | -3.27% | -6.23% | - | 2.08 | 张凯 等 | 0.60% | 购买 |
| 银华沪深300指数C 025329 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0487 | 1.0487 | -2.65% | -0.36% | - | 0.01 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-28 | 0.7292 | 0.7292 | 0.80% | -15.56% | - | 0.01 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华甄选价值回报混合A 023839 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9524 | 0.9524 | -0.85% | -14.51% | - | 1.32 | 张腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值回报混合C 023840 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9493 | 0.9493 | -0.86% | -14.69% | - | 0.32 | 张腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华瑞和灵活配置混合C 025476 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.0641 | 2.0641 | -0.49% | 2.48% | - | 16.05 | 张腾 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华科技创新混合C 025572 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.9629 | 1.9629 | -6.98% | 20.56% | - | 0.03 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 0.9877 | 1.0077 | -2.00% | -6.38% | - | 0.33 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 0.9840 | 1.0040 | -2.00% | -6.61% | - | 0.21 | 周晶 | 0.00% | 购买 |
| 银华创业板综合ETF联接C 025399 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9633 | 0.9633 | -4.23% | -12.77% | - | 0.31 | 张亦驰 | 0.00% | 购买 |
| 银华创业板综合ETF联接A 025398 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9647 | 0.9647 | -4.22% | -12.68% | - | 0.53 | 张亦驰 | 0.10% | 购买 |
| 银华鑫禾混合A 025666 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9046 | 0.9046 | -1.19% | -10.65% | - | 3.69 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫禾混合C 025667 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9008 | 0.9008 | -1.20% | -10.93% | - | 0.74 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0007 | 1.0007 | -0.27% | -0.42% | - | 0.91 | 王嘉鹏 | 0.00% | 购买 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0034 | 1.0034 | -0.28% | -0.22% | - | 0.70 | 王嘉鹏 | 0.08% | 购买 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-27 | 1.0128 | 1.0128 | 0.20% | 0.90% | - | 0.24 | 宋祖强 | 0.08% | 购买 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-27 | 1.0101 | 1.0101 | 0.20% | 0.69% | - | 2.91 | 宋祖强 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛泓债券E 026017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1029 | 1.1029 | -0.10% | -0.04% | - | 2.73 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛安六个月持有混合C 025994 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.0057 | 1.0057 | -0.25% | -0.34% | - | 4.69 | 于蕾 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛安六个月持有混合A 025993 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.0075 | 1.0075 | -0.25% | -0.19% | - | 3.75 | 于蕾 等 | 0.30% | 购买 |
| 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9983 | 0.9983 | -0.32% | - | - | 1.37 | 王嘉鹏 | 0.08% | 购买 |
| 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9965 | 0.9965 | -0.32% | - | - | 5.33 | 王嘉鹏 | 0.00% | 购买 |
| 银华智享混合C 026262 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.3500 | 1.3500 | -5.00% | - | - | 5.68 | 方建 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华智享混合A 026261 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.3525 | 1.3525 | -4.99% | - | - | 18.37 | 方建 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1559 | 1.1559 | -7.31% | - | - | 0.26 | 谭普景 | 0.03% | 购买 |
| 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1549 | 1.1549 | -7.30% | - | - | 0.06 | 谭普景 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证有色金属ETF联接A 026458 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8636 | 0.8636 | -1.92% | - | - | 3.50 | 张凯 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华中证有色金属ETF联接C 026459 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8630 | 0.8630 | -1.91% | - | - | 1.54 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华启元债券C 026457 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 0.9848 | 0.9848 | -0.16% | - | - | 0.09 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华启元债券A 026456 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 0.9855 | 0.9855 | -0.16% | - | - | 10.62 | 冯帆 | 0.03% | 购买 |
| 银华医疗创新混合(QDII)A 026259 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-28 | 1.0550 | 1.0550 | - | - | - | 3.72 | 秦锋 | 0.08% | 购买 |
| 银华医疗创新混合(QDII)C 026260 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-28 | 1.0539 | 1.0539 | - | - | - | 1.00 | 秦锋 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8826 | 0.8826 | -2.46% | - | - | 0.18 | 谭跃峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8822 | 0.8822 | -2.45% | - | - | 0.11 | 谭跃峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华启恒90天持有期债券C 026410 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 2.04 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华启恒90天持有期债券A 026409 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 0.90 | 冯帆 | 0.03% | 购买 |
| 银华嘉盈混合C 027571 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9761 | 0.9761 | - | - | - | 0.96 | 万鑫 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉盈混合A 027570 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9767 | 0.9767 | - | - | - | 3.62 | 万鑫 | 0.08% | 购买 |
| 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 027506 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 2.94 | 王嘉鹏 | 0.50% | 购买 |
| 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C 027507 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 0.9992 | 0.9992 | - | - | - | 0.95 | 王嘉鹏 | 0.00% | 购买 |
| 银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027863 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 3.23 | 宋祖强 | 0.00% | 购买 |
| 银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027862 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 5.57 | 宋祖强 | 0.05% | 购买 |
| 银华标普港股通低波红利ETF联接C 027552 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.10 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华标普港股通低波红利ETF联接A 027551 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.53 | 王帅 | 0.03% | 购买 |
| 银华中小盘混合C 028439 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 4.3570 | 4.3570 | -9.96% | - | - | - | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元动力灵活配置混合C 028468 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 3.0553 | 3.0553 | -8.36% | - | - | - | 王智伟 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华多利宝货币B 000605 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3446 | 1.2740% | 1.27% | 1.29% | 0.33% | 261.77 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币D 000660 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币B 000658 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币F 000662 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3865 | 1.2780% | 1.30% | 1.29% | 0.33% | 658.92 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多利宝货币A 000604 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.2787 | 1.0310% | 1.03% | 1.05% | 0.27% | 11.90 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币E 000661 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币A 000657 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3183 | 1.0250% | 1.04% | 1.04% | 0.27% | 12.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币C 000659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠增利货币A 000860 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3796 | 1.2780% | 1.28% | 1.31% | 0.33% | 432.73 | 冯小莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠添益货币A 001101 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.2492 | 0.8510% | 0.85% | 0.85% | 0.23% | 632.03 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠添益货币C 004964 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3150 | 1.0930% | 1.09% | 1.09% | 0.29% | 40.73 | 魏昕宇 | - | 购买 |
| 银华日利C 015557 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.2520 | 1.0960% | 1.08% | 1.09% | 0.27% | 23.03 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华货币B 180009 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3055 | 1.1050% | 1.12% | 1.12% | 0.29% | 0.26 | 邓舒文 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华货币A 180008 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.2369 | 0.8520% | 0.86% | 0.86% | 0.23% | 669.69 | 邓舒文 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠添益货币D 019850 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.2903 | 1.0020% | 1.00% | 1.00% | 0.27% | 0.19 | 魏昕宇 | - | 购买 |
| 银华惠增利货币C 001025 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3796 | 1.2780% | 1.28% | 1.31% | 0.33% | 1.75 | 冯小莺 等 | - | 购买 |
| 银华双喜增利货币 025729 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.2067 | 0.8570% | 0.86% | 0.86% | 0.22% | 10.27 | 王树丽 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-07-28
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料ETF银华 159862 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.5489 | 0.5489 | 1.99% | 0.5490 | -0.02% | 1.75 | 李宜璇 |
| 房地产ETF银华 159768 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.4192 | 0.4192 | 1.55% | 0.4190 | 0.05% | 3.34 | 张亦驰 |
| 港股红利低波ETF银华 520610 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9593 | 0.9593 | 0.97% | 0.9530 | 0.66% | 2.48 | 王帅 |
| 新经济ETF银华 159822 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-27 | 0.5965 | 0.5965 | 0.95% | 0.5950 | 0.25% | 1.84 | 马君 等 |
| 港股消费ETF银华 159735 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.6873 | 0.6873 | 0.85% | 0.6770 | 1.50% | 4.62 | 李宜璇 |
| 物流ETF银华 516530 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9780 | 0.9780 | 0.76% | 0.9720 | 0.61% | 0.17 | 谭跃峰 |
| 港股高股息ETF银华 159302 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3305 | 1.3305 | 0.68% | 1.3190 | 0.86% | 0.68 | 张亦驰 |
| 高股息ETF银华 563180 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1436 | 1.1436 | 0.66% | 1.1420 | 0.14% | 1.18 | 张亦驰 |
| 港股科技ETF银华 513160 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9870 | 0.9870 | 0.54% | 0.9760 | 1.11% | 33.10 | 李宜璇 |
| 沪深300价值ETF银华 562320 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3301 | 1.3301 | 0.42% | 1.3250 | 0.38% | 0.72 | 谭跃峰 |
| 恒指港股通ETF银华 159318 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3177 | 1.3177 | 0.34% | 1.3080 | 0.74% | 0.22 | 李宜璇 |
| 农业ETF银华 159827 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7689 | 0.7689 | 0.31% | 0.7700 | -0.14% | 0.65 | 张亦驰 |
| 影视ETF银华 159855 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7050 | 0.7050 | 0.23% | 0.7050 | 0.00% | 1.25 | 张亦驰 |
| 基建ETF银华 516950 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0433 | 1.0433 | 0.13% | 1.0430 | 0.03% | 1.22 | 王帅 |
| 现金流ETF银华 159225 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2118 | 1.2118 | 0.02% | 1.2110 | 0.07% | 3.03 | 王帅 |
| 科创债ETF银华 159112 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 101.9944 | 1.0199 | -0.01% | 101.9960 | 0.00% | 273.56 | 赵慧 等 |
| 港股医疗ETF银华 513620 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9742 | 0.9742 | -0.20% | 0.9610 | 1.35% | 1.54 | 马君 |
| 中药ETF银华 562390 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8987 | 0.8987 | -0.28% | 0.9010 | -0.26% | 0.68 | 马君 |
| 港股医药ETF银华 159776 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1022 | 1.1022 | -0.34% | 1.0920 | 0.93% | 0.89 | 马君 |
| 电力ETF银华 562350 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1100 | 1.1100 | -0.48% | 1.1080 | 0.18% | 1.38 | 谭跃峰 |
| 港股创新药ETF银华 159567 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.6840 | 1.3680 | -0.48% | 0.6780 | 0.88% | 65.44 | 马君 |
| 油气ETF银华 563150 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2529 | 1.2529 | -0.98% | 1.2500 | 0.23% | 0.70 | 张亦驰 |
| 中证500价值ETF银华 562330 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2141 | 1.2141 | -1.02% | 1.2120 | 0.17% | 0.12 | 马君 |
| 碳中和ETF银华 562300 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.6698 | 0.6698 | -1.28% | 0.6680 | 0.27% | 0.46 | 张亦驰 |
| 上证180ETF银华 530800 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1943 | 1.1943 | -1.35% | 1.1950 | -0.06% | 0.23 | 王帅 |
| 券商ETF银华 159842 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0365 | 1.0365 | -1.39% | 1.0330 | 0.34% | 99.94 | 马君 等 |
| 沪港深500ETF银华 517000 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9998 | 0.9998 | -1.51% | 0.9970 | 0.28% | 1.35 | 王帅 |
| 央企ETF银华 159959 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.6024 | 1.6024 | -1.93% | 1.6030 | -0.04% | 31.14 | 周大鹏 |
| 有色ETF银华 159871 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8784 | 1.7568 | -2.04% | 0.8770 | 0.16% | 11.29 | 谭跃峰 |
| A50ETF银华 159592 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3498 | 1.3498 | -2.09% | 1.3500 | -0.01% | 8.83 | 王帅 等 |
| 中证2000增强ETF银华 159555 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.5154 | 1.5154 | -2.19% | 1.5140 | 0.09% | 0.62 | 张凯 等 |
| 创新药ETF银华 159992 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8400 | 0.8400 | -2.28% | 0.8390 | 0.12% | 159.65 | 马君 等 |
| 光伏ETF银华 516880 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.6896 | 0.6896 | -2.47% | 0.6910 | -0.20% | 8.77 | 王帅 |
| MSCI中国ETF银华 512380 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.5784 | 1.5784 | -2.62% | 1.5790 | -0.04% | 1.26 | 周大鹏 |
| 机器人ETF银华 562360 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9953 | 0.9953 | -2.64% | 0.9970 | -0.17% | 3.09 | 谭跃峰 |
| 中证500成长ETF银华 562340 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3634 | 1.3634 | -2.87% | 1.3580 | 0.40% | 0.09 | 张亦驰 |
| 创业板200ETF银华 159575 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2875 | 1.2875 | -2.95% | 1.2820 | 0.43% | 0.16 | 谭跃峰 |
| 银华国证工业软件主题ETF 159180 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9445 | 0.9445 | -2.99% | 0.9480 | -0.37% | 0.36 | 谭跃峰 |
| A500ETF银华 159339 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2076 | 1.2076 | -3.15% | 1.2080 | -0.03% | 24.89 | 马君 等 |
| 中证1000增强ETF银华 159677 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3131 | 1.3131 | -3.35% | 1.3200 | -0.53% | 0.44 | 张凯 |
| 中证800增强ETF银华 159517 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2961 | 1.2961 | -3.47% | 1.3010 | -0.38% | 0.13 | 张凯 |
| 新能源电池ETF银华 159193 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7759 | 0.7759 | -4.26% | 0.7770 | -0.14% | 2.06 | 谭跃峰 |
| VRETF银华 159786 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1272 | 1.1272 | -4.43% | 1.1260 | 0.11% | 1.45 | 谭跃峰 |
| 创业板综ETF银华 159288 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9347 | 0.9347 | -4.53% | 0.9560 | -2.28% | 1.00 | 张亦驰 |
| 央企科技ETF银华 562380 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2246 | 1.2246 | -4.80% | 1.2280 | -0.28% | 1.12 | 王帅 |
| 科创人工智能ETF银华 588930 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.5589 | 1.5589 | -5.07% | 1.5600 | -0.07% | 9.96 | 谭跃峰 |
| 沪深300成长ETF银华 562310 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0490 | 1.0490 | -5.13% | 1.0510 | -0.19% | 6.60 | 王帅 等 |
| 科创100ETF银华 588190 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.6065 | 1.6065 | -5.89% | 1.6080 | -0.09% | 32.37 | 马君 等 |
| 科创增强ETF银华 588690 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1262 | 1.1262 | -6.50% | 1.1300 | -0.34% | 0.98 | 张凯 |
| 科创芯片设计ETF银华 589350 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7388 | 0.7388 | -7.52% | 0.7420 | -0.43% | 2.06 | 张亦驰 |
| 双创50ETF银华 159782 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0934 | 1.0934 | -7.89% | 1.0940 | -0.05% | 7.36 | 王帅 |
| 通信ETF银华 159994 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1744 | 2.3488 | -9.54% | 1.1690 | 0.46% | 50.40 | 马君 等 |