银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 05-07 2.3034 2.3034 3.83% 45.03% 186.07% 3.93 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 05-07 2.2677 2.2677 3.83% 44.83% 185.25% 9.36 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 05-07 3.4340 3.4340 4.85% 58.18% 158.97% 1.04 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 05-07 3.3830 3.3830 4.87% 57.94% 157.85% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 05-07 2.4630 2.5980 3.57% 43.87% 138.20% 2.83 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 05-07 2.4100 2.5450 3.61% 43.45% 136.97% 0.06 薄官辉 等 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 05-07 1.5164 1.5164 4.23% 45.61% 134.96% 0.33 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 05-07 1.4950 1.4950 4.23% 45.33% 134.00% 0.14 王浩 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 05-07 1.3977 1.3977 4.12% 46.14% 129.32% 4.40 薄官辉 等 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 05-07 3.7592 3.7592 3.43% 46.61% 124.81% 2.46 王智伟 0.15% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 05-07 2.2405 2.2405 2.90% 48.06% 117.10% 26.25 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 05-07 2.2208 2.2208 2.91% 47.93% 116.66% 52.92 方建 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 05-07 1.6704 1.6704 5.59% 42.45% 116.12% 2.00 杜宇 - 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 05-07 4.9750 7.2870 6.12% 34.68% 112.61% 33.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 05-07 3.5749 3.5749 2.60% 44.83% 102.33% 1.64 方建 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 05-07 1.7220 1.7220 5.44% 31.70% 101.43% 1.16 张萍 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 05-07 3.4936 3.4936 2.60% 44.40% 101.08% 0.44 方建 0.00% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 05-07 1.7007 1.7007 5.44% 31.44% 100.63% 2.43 张萍 等 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 05-07 1.2273 1.2273 0.39% 27.60% 93.83% 45.39 李晓星 等 0.15% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 05-07 1.3292 1.3292 1.66% 41.43% 91.75% 0.63 向伊达 1.50% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 05-07 1.2999 1.2999 1.66% 41.02% 90.60% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 05-07 1.8324 1.8324 2.25% 24.00% 89.85% 3.02 唐能 0.15% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 05-07 1.4198 1.4198 1.81% 40.81% 88.88% 0.67 向伊达 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 05-07 1.4010 1.4010 1.80% 40.54% 88.13% 0.37 向伊达 0.00% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 05-07 1.8842 2.1472 -0.24% 10.89% 85.82% 5.92 李宜璇 等 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 05-07 1.8214 1.8214 -2.47% 22.27% 85.59% 0.61 张腾 0.15% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 05-07 3.9342 3.9342 1.71% 36.94% 85.10% 0.92 向伊达 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 05-07 1.8156 2.0746 -0.25% 10.67% 85.08% 5.75 李宜璇 等 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 05-07 1.8091 1.8091 -2.46% 22.01% 84.89% 0.54 张腾 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 04-30 2.3770 2.3770 - 30.32% 84.84% 2.15 苏静然 等 1.50% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 05-07 2.2739 2.2739 2.32% 24.65% 84.44% 3.00 唐能 1.50% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 05-07 3.8730 3.8730 1.70% 36.67% 84.34% 0.21 向伊达 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 05-07 2.0763 2.0763 -3.13% 20.33% 81.99% 11.52 周书 等 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 05-07 1.6482 1.6482 0.46% 27.73% 79.15% 1.65 方建 1.50% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 04-30 1.3920 1.8720 - 27.65% 78.00% 3.65 方建 0.15% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 05-07 1.5952 1.5952 0.45% 27.23% 77.74% 1.26 方建 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 05-07 5.1620 4.9080 -0.15% 40.65% 77.21% 23.61 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 05-07 1.6518 1.6518 -0.39% 41.54% 76.44% 10.39 王利刚 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 05-07 1.9530 1.9780 -0.26% 36.29% 75.79% 2.50 王利刚 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 05-07 1.6569 1.6569 2.27% 28.43% 71.11% 0.64 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 05-07 1.6530 1.6530 2.27% 28.42% 71.10% 0.02 张亦驰 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 05-07 1.6469 1.6469 2.27% 28.26% 70.68% 1.73 张亦驰 0.00% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 05-07 1.5911 1.5911 -0.41% 18.46% 67.73% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 05-07 1.5757 1.5757 -0.40% 18.22% 66.97% 0.03 罗婷 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 05-07 0.9707 0.9707 1.32% 2.74% 62.22% 0.47 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 05-07 0.9610 0.9610 1.32% 2.62% 61.81% 5.73 马君 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 05-07 1.0630 1.0630 -0.35% 15.71% 60.94% 2.81 方建 等 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 05-07 1.0463 1.0463 -0.34% 15.49% 60.28% 0.62 方建 等 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 05-07 1.3931 1.3931 -0.85% 9.43% 57.06% 0.13 王浩 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 05-07 1.3770 1.3770 -0.85% 9.22% 56.44% 0.69 王浩 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 05-06 2.0427 2.0427 6.41% 13.50% 55.33% 11.46 马君 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 05-06 2.0137 2.0137 6.42% 13.29% 54.69% 23.08 马君 0.00% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 04-30 0.9333 0.9333 - 18.79% 53.15% 3.65 王利刚 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 05-07 1.7388 1.7388 2.04% 19.48% 52.96% 0.79 杨腾 0.15% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 05-07 1.1266 1.1266 2.07% 18.75% 52.86% 0.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 05-07 1.7190 1.7190 2.04% 19.29% 52.50% 1.15 杨腾 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 05-07 1.4246 1.4246 2.67% 22.47% 52.40% 0.30 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 05-07 1.4230 1.4230 2.67% 22.41% 52.26% 1.49 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 05-07 1.4213 1.4213 2.66% 22.35% 52.09% 3.21 谭跃峰 0.00% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 05-07 1.1045 1.1045 2.05% 18.39% 51.97% 0.24 苏静然 等 0.00% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 05-07 2.1183 2.1183 2.72% 19.09% 50.79% 3.97 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 05-07 2.1002 2.1002 2.72% 18.98% 50.49% 8.07 王晓川 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 05-07 0.7009 0.7009 1.08% 16.20% 49.00% 0.78 周书 等 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 05-07 1.6711 1.6711 1.68% 24.47% 47.82% 0.44 王帅 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 05-07 1.6615 1.6615 1.67% 24.31% 47.44% 0.09 王帅 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 05-07 1.8322 1.8322 1.94% 11.66% 46.83% 0.42 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 05-07 1.4840 1.4840 0.88% 11.50% 44.92% 3.25 张凯 等 0.12% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 05-07 1.6492 1.7792 1.52% 13.31% 43.02% 2.54 唐能 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 05-07 1.7664 1.7664 0.81% 12.45% 42.84% 0.31 李旻 等 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 05-07 0.7343 0.7343 1.83% 12.55% 41.70% 5.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 05-07 4.0470 4.1270 1.18% 15.56% 38.55% 2.61 唐能 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 05-07 1.3012 1.3012 -0.43% 8.42% 37.58% 1.46 罗婷 1.50% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 05-07 1.2803 1.2803 -0.43% 8.22% 37.02% 0.27 罗婷 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 05-06 1.1520 1.1520 -0.69% 23.47% 35.69% 4.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 05-07 1.3110 1.3110 0.73% 8.73% 35.66% 0.09 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 05-07 1.3089 1.3089 0.72% 8.73% 35.65% 4.49 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 05-07 1.3070 1.3070 0.73% 8.68% 35.52% 1.56 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 05-07 1.3050 1.3050 0.73% 8.62% 35.39% 1.40 马君 等 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 05-07 0.7943 0.7943 1.42% 12.40% 35.38% 2.41 唐能 等 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 05-07 2.4780 2.5480 0.24% 7.41% 35.26% 1.24 周晶 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 05-06 1.1430 1.1430 -0.70% 23.17% 35.11% 3.91 陈悦 等 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 05-07 1.5002 1.5002 -0.34% -3.34% 34.63% 1.77 和玮 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 05-06 1.5640 1.5640 4.48% 6.74% 34.54% 0.41 李宜璇 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 05-07 2.3660 2.3660 0.25% 7.11% 34.43% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 05-07 1.4869 1.4869 -0.34% -3.53% 34.12% 5.09 和玮 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 05-06 1.5378 1.5378 4.46% 6.52% 34.00% 0.70 李宜璇 0.00% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 04-30 1.9090 2.2290 - 12.03% 33.50% 1.68 周晶 0.15% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 05-07 0.9400 0.9400 0.93% 6.36% 32.15% 8.63 贾鹏 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 05-07 1.0100 1.0100 0.68% 2.74% 32.01% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 05-07 2.8800 2.8800 0.77% 9.05% 31.99% 3.14 王斌 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 05-07 2.8300 2.8300 0.75% 8.80% 31.44% 0.53 王斌 0.00% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 05-07 2.4780 2.4780 0.49% 9.89% 31.18% 0.57 贾鹏 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 05-07 1.2930 2.4390 0.00% 14.12% 31.00% 1.77 孙蓓琳 0.06% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 05-07 1.9643 1.9643 0.17% 10.02% 30.83% 1.09 孙蓓琳 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 05-07 1.2520 2.3760 0.00% 14.03% 30.55% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 05-07 1.9128 1.9128 0.17% 9.70% 30.05% 0.43 孙蓓琳 0.00% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 05-07 1.7705 1.7705 0.47% 8.69% 29.27% 3.21 孙慧 0.08% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 05-07 1.7707 1.7707 0.47% 8.69% 29.27% 1.68 孙慧 0.09% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 05-07 1.9514 1.9514 0.44% 5.85% 29.11% 0.93 张凯 等 0.15% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 05-07 1.0979 1.0979 0.46% 5.81% 28.77% 1.76 张凯 等 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 05-07 1.8976 1.8976 0.44% 5.66% 28.66% 0.86 张凯 等 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 05-07 1.7033 3.8541 1.67% 17.56% 28.42% 5.23 薄官辉 0.15% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 05-07 1.1868 1.1868 0.35% 7.11% 28.23% 0.14 张亦驰 0.12% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 05-07 1.3109 3.5842 0.28% 5.14% 25.14% 10.99 周晶 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 05-07 1.4682 4.7289 0.16% 6.11% 24.82% 17.17 贲兴振 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 05-07 1.7300 2.0130 2.06% 11.54% 24.73% 1.98 薄官辉 0.15% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 05-07 0.8875 0.8875 0.19% 4.83% 24.07% 8.60 贲兴振 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 05-07 1.2982 1.2982 -0.67% 0.20% 23.87% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 05-07 3.3192 3.4922 2.05% 6.46% 23.78% 24.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 05-07 1.0689 1.0689 2.08% 7.24% 23.76% 7.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 04-30 1.0651 1.0651 0.32% 6.70% 23.40% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 05-07 1.2872 1.2872 -0.67% -0.01% 23.31% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 05-07 1.0507 1.0507 2.08% 7.02% 23.25% 0.92 李晓星 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 05-07 1.8211 2.0511 2.08% 6.93% 23.03% 7.94 李晓星 等 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 05-07 1.6488 2.1657 0.09% 4.57% 23.03% 0.72 贲兴振 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 05-07 3.2343 3.2343 2.05% 6.14% 23.03% 7.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 05-07 1.3616 1.3616 0.28% 5.01% 22.95% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 05-07 1.3625 1.3625 0.28% 4.95% 22.89% 0.37 王帅 0.10% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 04-30 1.0493 1.0493 0.32% 6.50% 22.88% 1.21 熊侃 0.12% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 04-30 1.3999 1.3999 0.27% 6.52% 22.74% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 05-07 1.3558 1.3558 0.27% 4.82% 22.57% 1.87 王帅 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 05-07 1.7889 1.7889 2.08% 6.68% 22.49% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 04-30 1.3797 1.3797 0.27% 6.33% 22.27% 1.14 熊侃 0.08% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 05-07 1.2278 1.2278 1.67% -5.54% 22.24% 0.86 马君 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 05-07 1.2426 1.2426 0.32% 1.70% 22.10% 0.12 王帅 0.12% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 05-07 1.2254 1.2254 1.68% -5.63% 22.02% 5.27 马君 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 05-07 1.2414 1.2414 0.32% 1.66% 22.00% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 05-07 1.2391 1.2391 0.32% 1.61% 21.85% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 05-07 1.1435 1.1435 1.06% 4.92% 21.30% 1.81 李晓星 等 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 05-07 0.6770 0.6770 -2.84% 9.64% 21.00% 5.32 焦巍 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 05-07 1.1244 1.1244 1.06% 4.70% 20.81% 0.72 李晓星 等 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 05-07 1.1051 1.1051 1.41% -3.64% 19.86% 0.46 程桯 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 04-30 1.5118 1.5118 0.43% 7.87% 19.71% 0.29 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 04-30 1.4869 1.4869 0.43% 7.65% 19.19% 1.57 漆升筑 0.08% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 05-07 1.0335 1.0335 1.41% -4.18% 18.96% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 05-07 1.8320 1.9780 0.11% 2.18% 18.58% 1.20 万鑫 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 05-07 1.7840 1.8910 0.06% 1.83% 17.83% 0.03 万鑫 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 04-30 1.2188 1.2188 0.33% 7.02% 17.76% 0.08 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 04-30 1.2001 1.2001 0.33% 6.84% 17.33% 1.58 漆升筑 0.08% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 05-07 1.3443 1.3443 1.04% 1.44% 16.90% 1.01 程桯 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 05-07 1.2057 1.2057 0.47% 6.74% 16.90% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 05-07 1.7730 1.7730 2.37% -0.73% 16.80% 1.24 唐能 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 05-07 1.1964 1.1964 0.46% 6.53% 16.42% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 05-07 1.7530 1.7530 2.34% -0.96% 16.32% 1.45 唐能 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 05-07 0.7974 0.7974 3.37% 11.90% 14.88% 6.00 薄官辉 等 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 05-07 0.6959 0.6959 0.56% -5.10% 14.31% 1.30 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 05-07 0.6929 0.6929 0.57% -5.16% 14.17% 3.54 王帅 0.00% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 05-07 1.6342 1.6342 -0.50% -1.04% 13.95% 1.17 胡银玉 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 05-07 1.1443 1.1443 0.54% 3.52% 13.51% 0.28 郭澄 等 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 05-07 1.1197 1.1197 0.53% 3.32% 13.06% 0.37 郭澄 等 0.00% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 05-07 1.1348 1.1348 -0.59% -0.39% 12.31% 2.40 胡银玉 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 05-07 0.8412 0.8412 1.20% -0.19% 12.13% 32.90 李晓星 等 1.50% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 05-07 1.1248 1.1248 -0.58% -0.58% 11.85% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3384 1.3703 0.06% 3.32% 11.80% 133.61 冯帆 0.09% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3388 2.1061 0.05% 3.31% 11.75% 45.78 冯帆 0.08% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 05-07 1.2397 1.2397 0.90% -0.90% 11.65% 1.97 程桯 0.15% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3353 1.3672 0.05% 3.17% 11.46% 44.42 冯帆 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 05-07 1.0029 1.0029 -0.58% -0.77% 11.40% 3.04 胡银玉 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0801 1.0801 0.14% 3.17% 10.10% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3064 1.4944 0.10% 3.17% 10.06% 6.81 孙慧 0.08% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3073 1.3073 0.10% 3.16% 10.04% 14.06 孙慧 0.09% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0687 1.0687 0.12% 3.05% 9.82% 0.75 熊侃 0.10% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 04-30 1.2034 1.2034 0.18% 2.71% 9.64% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 05-07 2.0343 2.0343 -0.28% -1.37% 9.51% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 05-07 1.3361 1.3361 0.41% -0.99% 9.50% 1.03 秦锋 0.12% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0409 1.0409 0.22% 2.22% 9.46% 0.70 张竞竞 等 0.10% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 04-30 1.1906 1.1906 0.18% 2.58% 9.33% 1.07 熊侃 0.08% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 05-07 1.0418 1.0418 -1.49% -1.54% 9.28% 0.37 张亦驰 等 0.12% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0791 1.0791 0.09% 2.41% 9.20% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 05-07 1.4990 2.4790 1.08% 5.49% 9.18% 0.69 郭思捷 0.15% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 05-07 1.0381 1.0381 -1.50% -1.67% 9.01% 0.22 张亦驰 等 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0704 1.0704 0.08% 2.24% 8.87% 0.82 熊侃 0.10% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0082 1.0082 -0.02% 2.38% 8.60% 0.99 熊侃 等 0.10% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 05-07 1.2156 1.2156 -0.02% 1.66% 8.51% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 05-07 1.0805 1.0805 -0.41% -1.86% 8.31% 0.18 谭跃峰 0.12% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 05-07 1.2146 1.2146 -0.02% 1.51% 8.19% 0.09 冯帆 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 05-07 1.0767 1.0767 -0.42% -1.98% 8.03% 0.05 谭跃峰 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 04-30 0.9010 0.9010 0.00% -8.25% 7.39% 1.80 张凯 等 1.50% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2604 1.8204 0.25% 2.64% 6.90% 0.56 孙慧 等 0.08% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1165 1.1165 -0.01% 1.81% 6.59% 49.21 阚磊 等 0.06% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2245 1.7395 0.25% 2.43% 6.48% 0.35 孙慧 等 0.00% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1100 1.1100 -0.01% 1.68% 6.28% 38.21 阚磊 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 05-07 1.1876 1.1876 0.04% 1.84% 5.82% 1.43 贲兴振 等 0.08% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0637 1.0637 -0.02% 2.19% 5.64% 5.72 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 05-07 1.1895 1.1895 0.53% -4.12% 5.55% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0566 1.0566 -0.05% 1.55% 5.41% 28.44 熊侃 等 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 05-07 1.1588 1.1588 0.04% 1.64% 5.39% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0575 1.0575 -0.03% 2.04% 5.33% 3.07 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 05-07 1.1535 1.1535 0.54% -4.30% 5.13% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 05-07 1.7512 1.7512 -0.02% 2.33% 5.01% 2.85 冯帆 0.10% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0512 1.0512 -0.05% 1.35% 4.98% 23.86 熊侃 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 05-07 1.5661 1.5661 -0.03% 2.17% 4.69% 0.67 冯帆 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 05-07 1.7915 6.0112 -0.25% -2.82% 4.67% 14.56 苏静然 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 05-07 1.1289 1.1289 -0.02% 1.75% 4.54% 0.80 冯帆 0.80% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 05-07 1.4050 1.4050 -0.09% 0.92% 4.31% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 05-07 1.1035 1.1035 -0.02% 1.56% 4.12% 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1036 1.3236 - 2.09% 4.06% 7.84 边慧 等 0.08% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 05-07 1.3504 1.3504 -0.09% 0.77% 4.00% 0.08 师华鹏 等 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 05-07 4.3403 5.2933 -1.86% -3.14% 3.95% 76.69 焦巍 0.15% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 05-07 1.7259 1.8109 0.01% 1.47% 3.39% 3.65 孙慧 等 0.06% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 05-07 4.2669 4.2669 -1.87% -3.42% 3.33% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 05-07 1.6856 1.7656 0.01% 1.32% 3.08% 0.58 孙慧 等 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1139 1.1139 0.00% 1.08% 3.08% 1.45 贾鹏 等 0.08% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 04-30 1.0065 1.1925 - 1.41% 2.96% 103.93 赵旭东 0.06% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 05-07 1.0440 1.1460 0.30% 1.95% 2.78% 8.00 叶青 0.80% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0628 1.1332 0.05% 1.23% 2.56% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0627 1.5862 0.06% 1.23% 2.55% 15.97 李丹 等 0.07% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0270 1.2083 0.06% 1.19% 2.46% 8.16 李丹 等 0.00% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0900 1.3700 -0.01% 1.51% 2.43% 22.20 赵慧 0.08% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 05-07 1.0891 1.6571 0.01% 1.38% 2.42% 8.42 李丹 等 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0231 1.3493 0.01% 1.52% 2.42% 2.06 边慧 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 05-07 1.0830 1.1670 0.01% 1.38% 2.41% 21.62 李丹 等 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0250 1.0250 0.01% 1.31% 2.38% 0.46 边慧 等 0.03% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 04-30 1.1169 1.2069 - 1.50% 2.37% 3.52 边慧 等 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0668 1.1368 - 1.37% 2.34% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0657 1.3067 - 1.36% 2.33% 5.11 李丹 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 05-07 1.0429 1.3390 0.00% 1.39% 2.30% 22.67 阚磊 等 - 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0227 1.0227 0.01% 1.21% 2.17% 0.21 边慧 等 0.00% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 05-07 1.0407 1.2237 0.00% 1.36% 2.15% 32.66 龚美若 - 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 05-07 1.1022 1.1892 0.01% 1.30% 2.05% 32.84 李丹 0.04% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 05-07 1.1531 1.6801 0.01% 1.30% 2.05% 11.94 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 05-07 1.1554 1.2174 0.01% 1.29% 2.05% 14.23 李丹 0.09% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 05-07 1.0486 1.0852 0.00% 1.04% 2.00% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0825 1.0825 0.01% 0.99% 1.97% 0.54 李翔宇 等 0.03% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 05-07 1.0188 1.2793 0.01% 1.14% 1.91% 0.36 李丹 等 0.00% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 05-07 1.0382 1.0622 0.04% 1.49% 1.91% 34.62 阚磊 等 0.05% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 05-07 1.1449 1.1449 -0.93% -3.27% 1.90% 0.26 贲兴振 0.15% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 05-07 0.7786 0.7786 1.35% -8.56% 1.78% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 05-07 1.0652 1.0652 0.00% 0.92% 1.78% 1.96 王树丽 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 05-07 1.1041 1.1311 0.01% 0.93% 1.76% 25.09 阚磊 等 0.05% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0786 1.0786 0.00% 0.89% 1.76% 1.67 李翔宇 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 05-07 1.1042 1.2022 0.01% 0.93% 1.75% 11.49 阚磊 等 0.04% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 05-07 1.0716 1.0716 0.00% 1.39% 1.73% 0.93 阚磊 等 0.03% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 05-07 1.0628 1.2538 0.02% 1.43% 1.70% 7.39 龚美若 0.06% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 05-07 1.0716 1.1846 0.04% 1.25% 1.70% 17.73 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 05-07 1.0744 1.1194 0.03% 1.23% 1.69% 15.83 赵旭东 0.05% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 05-07 1.0444 1.0444 0.00% 0.83% 1.69% 0.35 王树丽 0.30% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 05-07 1.0599 1.1869 0.01% 0.84% 1.67% 1.61 赵慧 0.03% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 05-07 1.0681 1.1761 0.02% 1.21% 1.66% 47.60 赵旭东 0.04% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 05-07 1.0598 1.1268 0.00% 0.84% 1.66% 5.78 赵慧 0.02% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 05-07 1.0503 1.0503 0.00% 0.83% 1.66% 0.22 魏昕宇 0.03% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 05-07 1.1419 1.1569 0.01% 0.83% 1.65% 5.05 王树丽 0.03% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 05-07 1.0348 1.1328 0.01% 1.13% 1.65% 31.15 赵慧 0.04% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 05-07 1.1195 1.1195 0.00% 0.78% 1.59% 0.92 王树丽 等 0.03% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 05-07 1.0599 1.0599 0.00% 0.82% 1.58% 1.45 王树丽 等 0.00% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 05-07 1.0263 1.0813 0.03% 1.47% 1.55% 48.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 05-07 1.0852 1.1832 0.00% 0.81% 1.51% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 05-07 1.0496 1.2386 0.03% 1.32% 1.51% 39.39 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 05-07 1.0577 1.1297 0.03% 1.30% 1.50% 4.94 阚磊 等 0.06% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 05-07 1.0401 1.0401 0.00% 0.73% 1.49% 3.04 王树丽 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 05-07 1.1300 1.1300 -0.94% -3.46% 1.48% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 05-07 1.3063 1.3063 -1.06% -2.16% 1.46% 4.11 唐能 0.15% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 05-07 1.0638 1.0638 0.00% 1.26% 1.46% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 05-07 1.1293 1.1443 0.01% 0.73% 1.45% 8.55 王树丽 0.00% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 05-07 1.0505 1.0835 0.03% 1.40% 1.45% 26.19 赵旭东 0.04% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 05-07 1.0462 1.0462 0.00% 0.72% 1.44% 3.32 魏昕宇 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 05-07 1.0402 1.1672 0.00% 0.71% 1.41% 0.39 赵慧 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 05-07 1.0827 1.0827 0.01% 0.73% 1.40% 93.89 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 05-07 1.1093 1.1093 0.01% 0.69% 1.39% 23.14 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 05-07 1.1094 1.1094 0.01% 0.68% 1.38% 0.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 05-07 0.8531 0.8531 0.82% -6.82% 1.28% 0.28 张萍 等 0.15% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 05-07 100.4719 133.4409 0.00% 0.59% 1.27% 3.63 王树丽 0.00% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 05-07 1.0209 1.1289 0.04% 1.36% 1.27% 37.14 赵慧 0.08% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0186 1.0651 0.00% 0.96% 1.27% 0.00 边慧 - 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 05-07 1.2951 1.2951 -1.07% -2.26% 1.26% 8.58 唐能 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 05-07 1.0282 1.0615 0.05% 1.13% 1.22% 2.99 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 05-07 1.0282 1.0815 0.04% 1.11% 1.20% 3.08 李翔宇 0.04% 购买
银华日利ETF 511880 详情 货币型-普通货币 05-07 100.4167 133.6841 0.00% 0.52% 1.08% 791.39 王树丽 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 05-07 1.0244 1.0747 0.04% 0.96% 0.91% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 05-07 0.8447 0.8447 0.81% -6.99% 0.90% 0.41 张萍 等 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 05-07 1.8039 1.8039 0.07% -5.01% 0.34% 1.43 苏静然 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 05-06 1.0960 1.1500 0.21% -1.96% -0.11% 4.91 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 05-06 1.0961 1.0961 0.21% -1.95% -0.11% 32.20 师华鹏 等 0.08% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0387 1.1047 0.00% -0.12% -0.12% 0.00 赵慧 - 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 05-06 1.0682 1.1222 0.20% -2.11% -0.45% 0.30 师华鹏 等 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 05-07 1.6301 2.1162 1.51% 1.74% -1.34% 13.46 李晓星 等 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 05-07 1.1282 2.9690 -0.04% -4.37% -1.42% 2.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 05-07 1.6013 1.6013 1.50% 1.53% -1.72% 0.08 李晓星 等 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 05-07 1.0011 1.0011 3.24% -15.52% -3.10% 0.56 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 05-07 1.0000 1.0000 3.23% -15.57% -3.19% 2.53 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 05-07 0.9992 0.9992 3.23% -15.61% -3.27% 3.58 李宜璇 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 05-07 0.5889 0.5889 0.10% -3.66% -8.99% 11.98 秦锋 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 05-07 0.5736 0.5736 0.09% -3.97% -9.54% 0.03 秦锋 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 05-07 1.5976 1.5976 -0.01% -8.85% -10.55% 0.73 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 05-07 1.5532 1.5532 -0.01% -9.04% -10.91% 4.78 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 05-07 0.5434 0.5434 -0.06% -5.28% -11.87% 2.52 王丽敏 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 05-07 0.5235 0.5235 -0.06% -5.64% -12.58% 0.48 王丽敏 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 05-07 0.6921 0.6921 0.74% -11.16% -14.10% 3.84 张萍 等 0.15% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 05-07 0.6889 0.6889 0.75% -11.33% -14.43% 1.49 张萍 等 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 05-07 1.0194 1.2243 1.26% -11.18% -14.54% 1.06 薄官辉 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 05-07 0.9924 0.9924 1.27% -11.44% -15.05% 0.14 薄官辉 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.52 杨默 等 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 05-07 1.0682 1.0842 0.02% 1.19% - 0.58 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 05-07 1.4093 1.4093 2.30% 34.67% - 1.60 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 05-07 1.4033 1.4033 2.30% 34.36% - 1.00 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 05-07 1.7611 1.7611 0.81% 12.23% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 05-07 1.1733 1.1733 -0.75% 7.65% - 0.66 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 05-07 1.1708 1.1708 -0.75% 7.51% - 2.99 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0246 1.0246 0.06% 1.46% - 0.35 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0269 1.0269 0.06% 1.60% - 0.90 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0202 1.0202 0.01% 1.53% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0189 1.0189 0.01% 1.46% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0587 1.0587 -0.03% 2.05% - 0.29 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0161 1.0161 0.03% 1.26% - 1.71 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0180 1.0180 0.03% 1.40% - 0.88 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 05-07 0.8746 0.8746 -0.33% -11.35% - 0.61 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 05-07 0.8734 0.8734 -0.33% -11.44% - 2.00 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 05-07 1.1232 1.1232 0.74% 11.21% - 3.45 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 05-07 1.1261 1.1261 0.73% 11.43% - 2.71 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 05-07 1.0973 1.0973 0.47% 5.76% - 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 05-07 0.7772 0.7772 1.34% -8.72% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 05-07 1.0965 1.0965 -2.90% 0.16% - 2.32 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 05-07 1.0940 1.0940 -2.90% -0.03% - 2.66 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 05-07 2.0712 2.0712 -3.13% 20.10% - 11.28 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 05-07 1.8280 1.8280 2.25% 23.76% - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 05-07 1.1189 1.1289 -0.01% 12.73% - 0.39 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 05-07 1.1160 1.1260 -0.01% 12.45% - 0.25 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 05-07 1.1673 1.1673 1.47% - - 0.49 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 05-07 1.1685 1.1685 1.48% - - 0.92 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 05-07 0.9299 0.9299 0.08% - - 4.91 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 05-07 0.9274 0.9274 0.08% - - 0.99 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0094 1.0094 0.00% - - 2.30 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0112 1.0112 0.00% - - 1.79 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0177 1.0177 0.08% - - 0.51 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0159 1.0159 0.07% - - 6.03 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1102 1.1102 -0.01% - - 4.73 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 05-07 1.0140 1.0140 -0.01% - - 3.10 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 05-07 1.0152 1.0152 -0.01% - - 3.17 于蕾 等 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0052 1.0052 - - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0043 1.0043 - - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 05-07 1.0683 1.0683 - - - 7.66 方建 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 05-07 1.0693 1.0693 - - - 43.33 方建 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 05-07 1.2072 1.2072 1.81% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 05-07 1.2066 1.2066 1.81% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 详情 指数型-股票 05-07 1.0853 1.0853 0.31% - - 8.66 张凯 等 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 详情 指数型-股票 05-07 1.0849 1.0849 0.31% - - 4.08 张凯 等 0.00% 购买
银华启元债券C 026457 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0047 1.0047 -0.02% - - 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0050 1.0050 -0.02% - - 21.49 冯帆 0.03% 购买
银华医疗创新混合(QDII)A 026259 详情 QDII-混合偏股 04-30 0.9997 0.9997 -0.03% - - 3.75 秦锋 0.08% 购买
银华医疗创新混合(QDII)C 026260 详情 QDII-混合偏股 04-30 0.9997 0.9997 -0.03% - - 1.01 秦锋 0.00% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 详情 指数型-股票 04-30 1.0035 1.0035 - - - 0.12 谭跃峰 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 详情 指数型-股票 04-30 1.0035 1.0035 - - - 0.05 谭跃峰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3376 1.3420% 1.35% 1.35% 0.34% 288.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3562 1.3280% 1.34% 1.35% 0.34% 776.34 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2881 1.0750% 1.09% 1.10% 0.28% 13.21 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2714 1.0990% 1.11% 1.11% 0.28% 13.25 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3534 1.3450% 1.35% 1.35% 0.34% 455.29 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2587 1.0030% 1.03% 1.02% 0.26% 645.87 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3245 1.2450% 1.27% 1.27% 0.32% 43.68 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2840 1.2220% 1.21% 1.20% 0.29% 82.87 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4221 1.2550% 1.28% 1.27% 0.31% 0.37 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3534 1.0020% 1.03% 1.02% 0.25% 673.12 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2991 1.1540% 1.18% 1.18% 0.29% 0.13 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3534 1.3450% 1.35% 1.35% 0.34% 1.06 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2311 0.9090% 0.91% 1.01% 0.27% 11.25 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
通信ETF银华 159994 详情 指数型-股票 05-07 1.2871 2.5742 4.04% 1.2910 -0.30% 20.37 马君 等
机器人ETF银华 562360 详情 指数型-股票 05-07 1.1838 1.1838 3.81% 1.1840 -0.02% 3.52 谭跃峰
港股科技ETF银华 513160 详情 指数型-股票 05-07 1.0682 1.0682 3.40% 1.0620 0.58% 49.39 李宜璇
VRETF银华 159786 详情 指数型-股票 05-07 1.2662 1.2662 2.79% 1.2690 -0.22% 1.38 谭跃峰
科创人工智能ETF银华 588930 详情 指数型-股票 05-07 1.8793 1.8793 2.79% 1.8770 0.12% 13.23 谭跃峰
银华国证工业软件主题ETF 159180 详情 指数型-股票 05-07 1.1473 1.1473 2.72% 1.1460 0.11% 2.11 谭跃峰
科创100ETF银华 588190 详情 指数型-股票 05-07 1.7468 1.7468 2.42% 1.7480 -0.07% 33.23 马君 等
科创增强ETF银华 588690 详情 指数型-股票 05-07 1.3070 1.3070 2.05% 1.3010 0.46% 0.82 张凯
双创50ETF银华 159782 详情 指数型-股票 05-07 1.1486 1.1486 1.93% 1.1490 -0.03% 6.66 王帅
基建ETF银华 516950 详情 指数型-股票 05-07 1.1588 1.1588 1.90% 1.1600 -0.10% 1.62 王帅
创业板200ETF银华 159575 详情 指数型-股票 05-07 1.6313 1.6313 1.85% 1.6300 0.08% 0.19 谭跃峰
央企科技ETF银华 562380 详情 指数型-股票 05-07 1.3054 1.3054 1.78% 1.3060 -0.05% 0.86 王帅
港股创新药ETF银华 159567 详情 指数型-股票 05-07 0.7643 1.5286 1.78% 0.7600 0.56% 76.01 马君
中证2000增强ETF银华 159555 详情 指数型-股票 05-07 1.8753 1.8753 1.68% 1.8710 0.23% 0.62 张凯 等
港股医药ETF银华 159776 详情 指数型-股票 05-07 1.1797 1.1797 1.65% 1.1680 0.99% 1.15 马君
中证1000增强ETF银华 159677 详情 指数型-股票 05-07 1.6078 1.6078 1.64% 1.6050 0.17% 0.39 张凯
创业板综ETF银华 159288 详情 指数型-股票 05-07 1.1451 1.1451 1.57% 1.1410 0.36% 1.66 张亦驰
电力ETF银华 562350 详情 指数型-股票 05-07 1.2077 1.2077 1.50% 1.2100 -0.19% 0.79 谭跃峰
恒指港股通ETF银华 159318 详情 指数型-股票 05-07 1.3843 1.3843 1.40% 1.3700 1.03% 0.30 李宜璇
光伏ETF银华 516880 详情 指数型-股票 05-07 0.9277 0.9277 1.38% 0.9270 0.08% 11.87 王帅
港股消费ETF银华 159735 详情 指数型-股票 05-07 0.7383 0.7383 1.28% 0.7340 0.58% 7.70 李宜璇
新经济ETF银华 159822 详情 指数型-海外股票 05-06 0.6545 0.6545 1.24% 0.6650 -1.60% 2.35 马君 等
中证500成长ETF银华 562340 详情 指数型-股票 05-07 1.4320 1.4320 1.15% 1.4240 0.56% 0.12 张亦驰
影视ETF银华 159855 详情 指数型-股票 05-07 0.9154 0.9154 1.08% 0.9100 0.59% 2.49 张亦驰
沪港深500ETF银华 517000 详情 指数型-股票 05-07 1.0619 1.0619 0.99% 1.0550 0.65% 1.64 王帅
房地产ETF银华 159768 详情 指数型-股票 05-07 0.5309 0.5309 0.91% 0.5300 0.17% 3.51 张亦驰
沪深300成长ETF银华 562310 详情 指数型-股票 05-07 1.1360 1.1360 0.88% 1.1350 0.09% 6.69 王帅 等
A500ETF银华 159339 详情 指数型-股票 05-07 1.3172 1.3172 0.77% 1.3160 0.09% 25.58 马君 等
中证800增强ETF银华 159517 详情 指数型-股票 05-07 1.4355 1.4355 0.72% 1.4330 0.17% 0.15 张凯
新能源电池ETF银华 159193 详情 指数型-股票 05-07 1.0441 1.0441 0.66% 1.0400 0.39% 6.03 谭跃峰
创新药ETF银华 159992 详情 指数型-股票 05-07 0.8403 0.8403 0.60% 0.8410 -0.08% 151.77 马君 等
物流ETF银华 516530 详情 指数型-股票 05-07 1.0472 1.0472 0.55% 1.0490 -0.17% 0.19 谭跃峰
MSCI中国ETF银华 512380 详情 指数型-股票 05-07 1.7059 1.7059 0.54% 1.7020 0.23% 1.17 周大鹏
有色ETF银华 159871 详情 指数型-股票 05-07 1.1191 2.2382 0.34% 1.1200 -0.08% 10.87 谭跃峰
上证180ETF银华 530800 详情 指数型-股票 05-07 1.2617 1.2617 0.34% 1.2600 0.13% 0.19 王帅
央企ETF银华 159959 详情 指数型-股票 05-07 1.7127 1.7127 0.33% 1.7080 0.27% 28.97 周大鹏
A50ETF银华 159592 详情 指数型-股票 05-07 1.3940 1.3940 0.29% 1.3930 0.07% 10.29 王帅 等
港股红利低波ETF银华 520610 详情 指数型-股票 05-07 1.0144 1.0144 0.23% 1.0050 0.93% 3.78 王帅
中药ETF银华 562390 详情 指数型-股票 05-07 0.9078 0.9078 0.17% 0.9090 -0.13% 0.77 马君
食品饮料ETF银华 159862 详情 指数型-股票 05-07 0.5951 0.5951 0.08% 0.5960 -0.15% 2.04 李宜璇
港股医疗ETF银华 513620 详情 指数型-股票 04-30 1.0004 1.0004 0.04% - - 2.37 马君
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 05-07 101.3216 1.0132 -0.01% 101.3400 -0.02% 214.94 赵慧 等
中证500价值ETF银华 562330 详情 指数型-股票 05-07 1.3283 1.3283 -0.30% 1.3240 0.32% 0.16 马君
券商ETF银华 159842 详情 指数型-股票 05-07 1.0341 1.0341 -0.36% 1.0350 -0.09% 99.73 马君 等
港股高股息ETF银华 159302 详情 指数型-股票 05-07 1.3570 1.3570 -0.40% 1.3450 0.88% 1.09 张亦驰
沪深300价值ETF银华 562320 详情 指数型-股票 05-07 1.3293 1.3293 -0.43% 1.3280 0.10% 1.04 谭跃峰
碳中和ETF银华 562300 详情 指数型-股票 05-07 0.8293 0.8293 -0.49% 0.8270 0.28% 0.52 张亦驰
现金流ETF银华 159225 详情 指数型-股票 05-07 1.3735 1.3735 -0.82% 1.3730 0.04% 4.12 王帅
农业ETF银华 159827 详情 指数型-股票 05-07 0.9000 0.9000 -1.49% 0.9000 0.00% 0.75 张亦驰
高股息ETF银华 563180 详情 指数型-股票 05-07 1.1537 1.1537 -1.57% 1.1560 -0.20% 1.35 张亦驰
油气ETF银华 563150 详情 指数型-股票 05-07 1.4575 1.4575 -2.12% 1.4520 0.38% 1.43 张亦驰