银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 09-05 1.5378 1.5378 3.28% 3.06% 110.11% 4.85 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 09-05 1.5267 1.5267 3.28% 2.95% 109.54% 14.90 王晓川 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 09-05 1.4362 1.4362 5.88% 57.60% 105.26% 5.90 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 09-05 1.4166 1.4166 5.87% 57.35% 104.65% 1.07 马君 0.00% 购买
银华科技创新混合 008671 详情 混合型-偏股 09-05 1.4164 1.4164 4.86% 42.88% 100.74% 2.48 唐能 0.15% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 09-05 1.7839 1.7839 4.82% 38.78% 90.10% 3.47 唐能 1.50% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 09-05 1.3821 1.3821 2.57% 24.69% 87.94% 0.32 杨腾 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 09-05 1.3692 1.3692 2.56% 24.51% 87.38% 0.22 杨腾 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 09-05 1.2490 1.2490 4.41% 23.07% 82.23% 0.81 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 09-05 1.2436 1.2436 4.40% 22.91% 81.79% 1.85 张亦驰 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 09-05 2.2360 2.2360 4.54% 29.17% 75.97% 0.79 贾鹏 等 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 09-05 1.8750 1.8750 4.22% 31.39% 75.40% 0.62 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 09-05 1.8520 1.8520 4.28% 31.16% 74.72% 0.01 王浩 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 09-05 1.8440 1.8440 2.96% 21.08% 69.64% 1.89 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 09-05 1.8290 1.8290 2.98% 20.89% 69.04% 0.43 唐能 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 09-05 1.5630 1.6980 6.11% 43.13% 66.99% 2.98 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 09-05 1.5350 1.6700 6.15% 42.79% 66.13% 0.02 薄官辉 等 0.00% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 09-05 1.1560 1.1560 2.80% 9.42% 66.12% 20.77 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 09-05 1.1474 1.1474 2.80% 9.31% 65.79% 27.00 方建 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 09-05 3.0790 5.3910 5.55% 27.87% 64.83% 26.38 李晓星 等 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 09-05 1.5474 1.5474 2.00% 36.41% 64.08% 0.67 周书 等 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 09-05 1.0465 1.0465 2.67% 9.09% 62.75% 1.80 方建 1.50% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 09-05 0.8955 0.8955 6.14% 39.25% 62.40% 5.57 薄官辉 等 0.15% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 09-05 1.0181 1.0181 2.66% 8.64% 61.45% 0.89 方建 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 09-05 3.5500 3.3750 3.56% 36.43% 61.44% 14.98 刘辉 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 09-05 1.9975 1.9975 2.60% 8.34% 60.87% 2.00 方建 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 09-05 1.3939 1.6569 7.42% 29.62% 60.14% 3.27 李宜璇 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 09-05 1.9602 1.9602 2.60% 8.01% 59.91% 0.08 方建 0.00% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 09-05 1.1268 1.1268 3.34% 34.50% 59.65% 13.95 刘辉 等 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 09-05 0.8381 0.8381 3.61% 29.96% 59.58% 52.56 李晓星 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 09-05 0.9853 0.9853 5.41% 22.20% 59.56% 2.23 李晓星 等 - 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 09-05 1.3467 1.6057 7.41% 29.35% 59.50% 1.71 李宜璇 等 0.00% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 09-05 0.8198 0.8198 3.93% 37.74% 59.18% 0.63 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 09-05 0.8168 0.8168 3.93% 37.65% 59.00% 1.41 王帅 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 09-05 0.7465 0.7465 2.65% 6.86% 58.86% 2.74 方建 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 09-05 0.9535 0.9535 6.22% 41.74% 58.81% 0.56 王浩 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 09-05 0.7368 0.7368 2.66% 6.63% 58.21% 0.97 方建 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 09-05 0.9427 0.9427 6.22% 41.46% 58.17% 0.15 王浩 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 09-05 1.4358 1.4358 2.45% 23.79% 56.18% 1.04 和玮 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 09-05 1.4268 1.4268 2.46% 23.56% 55.59% 0.03 和玮 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 09-05 0.8724 0.8724 1.52% 16.15% 54.85% 6.43 张萍 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 09-05 3.0793 3.2523 1.40% 13.60% 54.01% 55.21 李晓星 等 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 09-05 1.4684 1.5984 3.31% 25.26% 53.61% 2.67 唐能 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 09-05 1.0668 1.0668 2.04% 13.13% 53.36% 4.95 李晓星 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 09-05 1.6892 1.9192 1.40% 13.12% 53.26% 11.26 李晓星 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 09-05 3.0127 3.0127 1.40% 13.26% 53.10% 4.26 李晓星 等 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 09-05 1.0518 1.0518 2.03% 12.89% 52.74% 1.74 李晓星 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 09-05 1.6644 1.6644 1.41% 12.89% 52.68% 0.60 李晓星 等 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 09-05 1.7030 1.7030 - 22.61% 52.60% 0.79 苏静然 等 1.50% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 09-05 1.3930 1.4180 3.34% 33.43% 52.24% 1.22 王利刚 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 09-05 0.7654 0.7654 - 20.46% 51.80% 2.66 刘辉 等 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 09-05 1.0988 1.0988 5.54% 21.44% 50.64% 2.67 张萍 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 09-05 0.9807 0.9807 1.46% 11.99% 50.48% 13.84 李晓星 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 09-05 1.0881 1.0881 5.54% 21.20% 50.04% 4.35 张萍 等 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 09-05 0.9666 0.9666 1.45% 11.76% 49.88% 1.93 李晓星 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 09-05 0.8298 0.8298 1.37% 4.10% 49.51% 2.75 李宜璇 0.12% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 09-05 1.1329 1.1329 2.03% 18.73% 48.07% 0.64 程桯 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 09-05 1.0700 1.3700 - 11.91% 48.03% 3.37 方建 0.15% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 09-05 2.6952 2.6952 5.12% 14.87% 47.52% 1.01 向伊达 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 09-05 0.6226 0.6226 2.60% 18.75% 47.33% 5.69 贾鹏 等 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 09-05 2.6606 2.6606 5.12% 14.64% 46.98% 0.66 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 09-05 0.9524 0.9524 5.21% 14.06% 46.68% 1.10 向伊达 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 09-05 1.5852 1.5852 4.00% 30.67% 46.63% 1.28 秦锋 0.12% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 09-05 0.9287 0.9287 2.25% 16.96% 46.14% 0.64 杨腾 0.12% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 09-05 0.9422 0.9422 5.20% 13.82% 46.08% 0.80 向伊达 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 09-05 0.8817 0.8817 5.15% 13.87% 45.95% 0.93 向伊达 1.50% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 09-05 1.7600 1.7600 1.93% 13.77% 45.61% 1.18 张凯 等 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 09-05 1.2680 1.2680 3.26% 18.06% 45.58% 2.93 张凯 等 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 09-05 1.7155 1.7155 1.94% 13.56% 45.11% 0.53 张凯 等 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 09-05 0.8657 0.8657 5.15% 13.52% 45.08% 1.02 向伊达 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 09-05 0.8441 0.8441 1.99% 12.07% 44.49% 45.36 李晓星 等 1.50% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 09-05 0.7339 0.7339 3.19% 19.98% 43.65% 18.41 焦巍 等 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 09-05 0.7104 0.7104 2.79% 19.84% 43.63% 2.64 唐能 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 09-05 0.7178 0.7178 3.19% 19.63% 42.82% 0.02 焦巍 等 0.00% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 09-05 1.5030 2.4850 1.42% 13.69% 42.46% 1.08 郭思捷 0.15% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 09-05 0.9048 0.9048 4.16% 18.06% 41.82% 1.08 苏静然 等 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 09-05 1.0661 1.0661 2.02% 18.50% 41.73% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 09-05 0.8906 0.8906 4.15% 17.70% 40.96% 0.38 苏静然 等 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 09-04 1.3071 1.3071 -0.31% 9.55% 40.94% 0.52 李宜璇 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 09-04 1.2886 1.2886 -0.32% 9.31% 40.16% 1.21 李宜璇 0.00% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 09-05 1.5906 1.5906 3.15% 13.50% 39.87% 4.89 孙慧 0.08% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 09-05 0.8424 0.8424 2.58% 15.40% 37.92% 9.53 贾鹏 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 09-05 1.6620 1.9820 - 16.31% 37.70% 1.05 周晶 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 09-05 2.5360 2.5360 2.42% 16.87% 37.45% 8.38 王斌 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 09-05 1.2980 1.2980 2.09% 11.06% 37.31% 0.92 王帅 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 09-05 1.2927 1.2927 2.09% 10.91% 36.95% 0.12 王帅 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 09-05 3.4480 3.5280 2.28% 16.17% 36.83% 2.45 唐能 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 09-05 1.3941 1.3941 3.08% 25.53% 36.80% 0.23 马君 等 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 09-05 2.4980 2.4980 2.42% 16.57% 36.80% 1.00 王斌 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 09-05 1.1152 1.1152 2.40% 16.24% 36.58% 2.45 罗婷 1.50% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 09-05 1.3554 1.3554 3.08% 25.28% 36.25% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 09-05 1.1002 1.1002 2.39% 16.01% 36.03% 0.71 罗婷 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 09-05 0.8046 0.8046 7.21% 21.80% 35.16% 0.27 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 09-05 0.7979 0.7979 7.20% 21.65% 34.83% 2.63 马君 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 09-05 2.2390 2.3090 2.80% 23.77% 34.80% 1.29 周晶 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 09-05 2.1470 2.1470 2.83% 23.46% 34.78% 0.00 周晶 0.00% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 09-05 0.9918 0.9918 1.86% 14.28% 33.97% 2.71 张凯 等 0.12% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 09-05 0.8179 0.8179 2.10% 14.60% 33.77% 9.91 贲兴振 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 09-05 0.5798 0.5798 2.42% 21.32% 33.53% 0.89 周书 等 0.15% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 09-05 1.0507 1.0507 1.49% 13.16% 33.32% 0.51 张亦驰 0.12% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 09-05 1.4843 4.5918 2.00% 14.30% 32.94% 16.91 贲兴振 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 09-04 1.6552 1.6552 1.12% 24.12% 32.67% 3.59 马君 0.15% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 09-05 1.2555 1.2555 1.97% 12.33% 32.41% 0.65 王帅 0.10% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 09-05 1.5243 2.0412 2.09% 14.00% 32.33% 0.99 贲兴振 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 09-04 1.6362 1.6362 1.12% 23.86% 32.16% 8.70 马君 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 09-05 1.2515 1.2515 1.97% 12.18% 32.10% 6.56 王帅 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 09-05 0.7403 0.7403 2.18% 6.58% 30.77% 8.63 薄官辉 等 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 09-05 1.5520 1.8350 2.71% 11.49% 30.09% 2.49 薄官辉 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 09-05 1.0290 1.0290 6.13% 7.67% 29.92% 0.24 王浩 0.15% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 09-05 0.9888 0.9888 0.27% 10.67% 29.85% 6.44 胡银玉 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 09-05 1.2913 1.2913 2.88% 28.60% 29.74% 0.28 张腾 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 09-05 2.1570 2.1570 2.81% 11.07% 29.71% 0.70 贾鹏 等 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 09-05 1.0197 1.0197 6.13% 7.45% 29.40% 0.25 王浩 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 09-05 1.2858 1.2858 2.88% 28.35% 29.21% 0.09 张腾 0.00% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 09-05 0.6278 0.6278 1.37% 11.89% 28.99% 6.18 焦巍 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 09-05 1.1558 1.1558 3.90% 14.15% 28.91% 0.17 罗婷 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 09-05 1.7200 1.8660 1.12% 10.19% 28.84% 2.39 万鑫 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 09-05 1.9776 1.9776 1.66% 17.22% 28.43% 1.54 苏静然 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 09-05 1.1482 1.1482 3.90% 13.92% 28.32% 0.02 罗婷 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 09-05 1.6830 1.7900 1.14% 9.93% 28.18% 0.09 万鑫 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 09-05 1.2300 3.4733 2.11% 13.76% 27.00% 11.11 周晶 等 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 09-05 1.3413 1.3413 1.47% 8.36% 26.92% 1.25 程桯 0.15% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 09-05 1.5405 1.5405 2.47% 18.06% 26.54% 0.51 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 09-05 1.2213 3.0621 1.18% 12.40% 25.99% 3.49 苏静然 等 0.15% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 09-05 1.2454 1.4503 0.75% 3.13% 25.70% 1.67 薄官辉 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 09-05 1.2172 1.2172 0.75% 2.82% 24.91% 0.09 薄官辉 0.00% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 09-05 1.7790 1.7790 3.15% 17.65% 24.89% 1.26 孙蓓琳 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 09-05 1.8412 6.1718 0.86% 10.46% 24.61% 17.62 苏静然 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 09-05 1.7392 1.7392 3.15% 17.28% 24.14% 0.34 孙蓓琳 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 09-05 1.4504 3.6012 0.74% 11.93% 23.70% 5.42 薄官辉 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 09-03 0.9672 0.9672 -0.38% 10.23% 23.35% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 09-05 1.2360 1.2360 1.42% 5.35% 23.07% 4.33 李晓星 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 09-03 0.9554 0.9554 -0.39% 9.99% 22.80% 2.12 熊侃 0.12% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 09-03 1.2784 1.2784 -0.37% 9.72% 22.17% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 09-05 1.5814 1.5814 3.73% 22.10% 22.02% 0.36 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 09-05 1.6838 2.1699 0.97% 7.00% 21.91% 22.04 李晓星 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 09-05 1.8312 1.8312 0.49% 5.07% 21.88% 1.06 李宜璇 等 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 09-05 1.5347 1.5347 2.79% 20.36% 21.81% 0.72 薄官辉 等 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 09-03 1.2629 1.2629 -0.37% 9.47% 21.64% 1.90 熊侃 0.08% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 09-05 1.6584 1.6584 0.97% 6.78% 21.42% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 09-05 1.7851 1.7851 0.48% 4.86% 21.40% 0.98 李宜璇 等 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 09-05 1.1310 2.2770 2.72% 15.29% 21.09% 2.54 孙蓓琳 0.06% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 09-05 1.1851 1.1851 1.59% 12.62% 21.00% 0.11 焦巍 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 09-05 1.0980 2.2220 2.81% 15.34% 20.93% 0.03 孙蓓琳 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 09-05 0.9770 0.9770 - 16.03% 20.77% 2.36 张凯 等 1.50% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 09-05 1.1791 1.1791 1.60% 12.40% 20.50% 0.00 焦巍 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 09-04 0.8790 0.8790 -0.45% 10.71% 19.92% 2.22 李宜璇 等 0.16% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 09-04 0.8750 0.8750 -0.57% 10.34% 19.37% 0.23 陈悦 等 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 09-03 1.3697 1.3697 -0.14% 6.92% 18.63% 0.24 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 09-03 1.3508 1.3508 -0.14% 6.67% 18.06% 1.74 漆升筑 0.08% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 09-05 1.0017 1.0017 2.36% 5.29% 17.69% 0.36 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 09-05 0.9944 0.9944 2.36% 5.05% 17.29% 0.18 张萍 等 0.00% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 09-05 1.3059 2.0413 0.95% 6.26% 16.79% 8.79 贾鹏 等 0.08% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 09-05 1.6098 1.6098 0.52% 12.83% 16.21% 2.20 胡银玉 0.15% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 09-05 1.1103 1.1103 0.19% 10.54% 15.34% 4.85 胡银玉 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0280 1.0280 -0.17% 4.69% 15.22% 0.03 熊侃 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 09-05 2.0050 2.0050 1.08% 8.24% 15.10% 0.91 万鑫 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0187 1.0187 -0.18% 4.55% 14.86% 1.71 熊侃 0.10% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 09-05 1.1036 1.1036 0.20% 10.33% 14.85% 0.61 胡银玉 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 09-05 0.6275 0.6275 0.40% 6.32% 14.55% 3.19 焦巍 等 0.15% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 09-03 0.9697 0.9697 -0.05% 4.13% 14.20% 1.50 熊侃 等 0.10% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1085 1.1085 -0.18% 7.93% 13.67% 0.04 漆升筑 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 09-05 0.6077 0.6077 0.40% 5.89% 13.63% 0.49 焦巍 等 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0939 1.0939 -0.19% 7.69% 13.17% 1.89 漆升筑 0.08% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 09-05 1.2445 1.4325 0.73% 5.20% 12.62% 2.29 孙慧 0.08% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 09-05 1.3636 1.3636 0.69% 10.57% 12.57% 4.30 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 09-05 1.3538 1.3538 0.69% 10.46% 12.36% 1.47 唐能 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 09-05 1.1670 1.1670 -0.20% 6.59% 12.33% 0.33 贲兴振 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 09-05 1.1548 1.1548 -0.20% 6.35% 11.91% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1575 1.1575 -0.20% 4.56% 11.39% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1472 1.1472 -0.20% 4.40% 11.03% 1.41 熊侃 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 09-05 1.0882 1.0882 0.94% 7.73% 10.45% 0.52 郭澄 等 0.08% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0050 1.0050 -0.23% 4.52% 10.39% 2.05 张竞竞 0.10% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 09-05 1.1075 1.1075 1.06% 7.19% 10.39% 0.12 王斌 等 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 09-05 1.0677 1.0677 0.95% 7.51% 10.00% 0.14 郭澄 等 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 09-05 1.1021 1.1021 1.06% 6.99% 9.96% 0.01 王斌 等 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 09-05 4.3412 5.2942 -0.01% 4.96% 9.71% 107.06 焦巍 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 09-05 4.2847 4.2847 -0.02% 4.64% 9.06% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0319 1.0319 -0.06% 3.83% 8.67% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0256 1.0256 -0.07% 3.67% 8.37% 2.41 熊侃 0.10% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 09-05 1.2164 1.7764 0.56% 3.44% 7.93% 0.54 贾鹏 等 0.08% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0883 1.0883 0.52% 5.51% 7.72% 4.78 阚磊 等 0.06% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1850 1.7000 0.56% 3.22% 7.53% 0.60 贾鹏 等 0.00% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0841 1.0841 0.52% 5.35% 7.42% 7.84 阚磊 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 09-05 1.1506 1.1506 0.38% 3.30% 6.43% 1.17 贲兴振 等 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 09-05 1.1257 1.1257 0.37% 3.10% 6.01% 0.17 贲兴振 等 0.00% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0685 1.0685 0.00% 1.03% 5.60% 2.29 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 09-05 1.1755 1.1755 0.59% 5.26% 5.52% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0661 1.0661 0.00% 0.93% 5.43% 7.96 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 09-05 1.1768 1.1768 0.58% 5.08% 5.17% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 09-05 1.3776 1.3776 0.36% 1.49% 5.05% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 09-05 1.1046 1.1046 0.35% 2.52% 4.88% 0.97 冯帆 0.80% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0978 1.0978 0.17% 1.93% 4.77% 1.02 贾鹏 等 0.08% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 09-05 1.3267 1.3267 0.36% 1.34% 4.74% 0.11 师华鹏 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 09-05 1.6902 1.6902 0.05% 2.02% 4.46% 0.30 冯帆 0.10% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 09-05 1.0825 1.0825 0.34% 2.31% 4.45% 0.05 冯帆 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 09-05 1.5147 1.5147 0.06% 1.86% 4.17% 0.85 冯帆 0.00% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 09-05 1.0553 1.0553 -0.08% 1.23% 3.69% 3.60 阚磊 等 0.03% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 09-04 1.1084 1.1624 0.12% 1.90% 3.44% 6.37 师华鹏 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 09-04 1.1084 1.1084 0.12% 1.90% 3.44% 28.70 师华鹏 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0598 1.5703 0.05% 1.57% 3.31% 15.81 李丹 等 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0599 1.1173 0.05% 1.57% 3.31% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 09-05 1.0494 1.0494 -0.09% 1.10% 3.26% 3.91 阚磊 等 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0909 1.2959 - 2.05% 3.22% 8.23 边慧 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0247 1.1935 0.04% 1.52% 3.20% 11.51 李丹 等 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 09-05 1.0392 1.0392 0.01% 1.48% 3.13% 0.34 魏昕宇 0.03% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 09-04 1.0826 1.1366 0.12% 1.73% 3.07% 0.78 师华鹏 0.00% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0491 1.1191 - 1.52% 2.98% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 09-05 1.0108 1.1738 - 1.54% 2.96% 103.99 赵旭东 0.06% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 09-05 1.0366 1.0366 0.01% 1.37% 2.92% 1.85 魏昕宇 0.00% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 09-05 1.0273 1.2073 -0.02% 1.39% 2.91% 27.48 龚美若 - 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0480 1.2890 - 1.52% 2.87% 5.03 李丹 0.08% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0822 1.3492 -0.02% 1.31% 2.79% 21.89 赵慧 0.08% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 09-05 1.0434 1.1184 -0.04% 1.04% 2.79% 33.84 赵慧 0.04% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0314 1.0314 0.32% 2.36% 2.67% 0.02 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 09-05 1.0356 1.0436 -0.07% 0.73% 2.65% 67.01 阚磊 等 0.05% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 09-05 1.0501 1.2361 -0.08% 0.74% 2.55% 11.60 龚美若 0.06% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 09-05 1.0373 1.3214 -0.03% 1.42% 2.52% 40.08 阚磊 - 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 09-05 1.0389 1.0639 -0.09% 0.48% 2.51% 96.06 阚磊 等 0.04% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 09-05 1.0485 1.2225 -0.08% 0.60% 2.49% 46.43 龚美若 等 0.06% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 09-05 1.0331 1.0331 0.02% 1.35% 2.47% 0.49 王树丽 0.30% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 09-05 1.0566 1.1136 -0.08% 0.60% 2.46% 12.44 阚磊 等 0.06% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0226 1.3303 -0.03% 1.48% 2.45% 2.05 边慧 0.08% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 09-05 1.0325 1.1235 - 1.41% 2.40% 7.99 叶青 0.80% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0274 1.0274 0.32% 2.21% 2.36% 0.40 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 09-05 1.7799 1.7799 0.15% 2.17% 2.35% 4.03 孙慧 等 0.06% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 09-05 1.0972 1.1722 -0.05% 1.23% 2.35% 14.70 李丹 0.04% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 09-05 1.0484 1.0664 -0.09% 0.30% 2.34% 49.75 赵旭东 0.04% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 09-05 1.1554 1.1994 -0.03% 1.18% 2.34% 11.93 李丹 0.09% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 09-05 1.1550 1.6620 -0.04% 1.18% 2.32% 15.76 李丹 0.08% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 09-05 1.0302 1.0302 0.01% 1.26% 2.27% 1.60 王树丽 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 09-05 1.0598 1.1688 -0.05% 0.69% 2.26% 19.20 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 09-05 1.0627 1.1037 -0.04% 0.69% 2.26% 17.80 赵旭东 0.05% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 09-05 1.0866 1.6376 -0.01% 1.03% 2.23% 9.48 李丹 等 0.08% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 09-05 1.0907 1.1887 -0.01% 1.16% 2.22% 9.62 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 09-05 1.0906 1.1176 0.00% 1.16% 2.21% 26.48 阚磊 等 0.05% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 09-05 1.0526 1.0526 -0.02% 1.08% 2.20% 12.08 王树丽 等 0.03% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 09-05 1.0046 1.1126 -0.08% 0.41% 2.14% 43.42 瞿灿 等 0.08% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 09-05 1.0607 1.1607 -0.04% 0.71% 2.13% 69.35 赵旭东 0.04% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 09-05 1.1067 1.1867 - 1.29% 2.07% 3.51 边慧 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 09-05 1.7386 1.7386 0.14% 2.01% 2.03% 0.73 孙慧 等 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 09-05 1.0488 1.0488 -0.01% 0.98% 1.99% 6.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 09-05 1.0737 1.1717 -0.01% 1.04% 1.97% 0.49 阚磊 等 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 09-05 1.0705 1.1755 0.00% 1.05% 1.89% 8.02 王树丽 等 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 09-05 1.1080 1.1080 0.00% 1.07% 1.89% 1.14 王树丽 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 09-05 1.0705 1.1155 0.01% 1.04% 1.89% 15.06 王树丽 等 0.02% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 09-05 1.1295 1.1445 -0.01% 1.03% 1.88% 6.37 王树丽 0.03% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 09-05 1.0201 1.0674 -0.05% 0.27% 1.87% 17.13 李翔宇 0.04% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 09-05 1.0198 1.0471 -0.06% 0.27% 1.86% 2.98 李翔宇 - 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 09-05 1.0391 1.0694 0.00% 0.97% 1.74% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 09-05 1.0149 1.2644 -0.01% 0.78% 1.72% 0.38 李丹 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 09-05 1.0993 1.0993 0.00% 0.96% 1.69% 29.95 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 09-05 1.0994 1.0994 -0.01% 0.96% 1.68% 0.55 王树丽 等 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 09-05 1.0722 1.0722 -0.01% 0.91% 1.68% 90.40 王树丽 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 09-05 1.1185 1.1335 -0.01% 0.93% 1.67% 11.61 王树丽 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 09-05 1.0528 1.1578 0.00% 0.92% 1.63% 0.53 王树丽 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 09-05 1.0807 1.1477 0.00% 1.04% 1.63% 24.61 李丹 等 0.09% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 09-05 1.0153 1.0626 -0.06% 0.13% 1.55% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 09-05 101.0410 132.6229 0.01% 0.71% 1.47% 10.48 王树丽 0.00% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 09-05 100.8645 132.9766 0.01% 0.58% 1.23% 666.99 王树丽 - 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0217 1.0537 -0.04% 0.90% 1.22% 0.00 边慧 - 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0508 1.1038 0.00% 0.32% -0.03% 0.00 赵慧 - 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.63 杨默 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 09-05 1.1442 1.1442 2.58% 15.75% - 8.98 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 09-05 1.1433 1.1433 2.58% 15.70% - 5.62 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 09-05 1.1423 1.1423 2.59% 15.63% - 4.85 马君 等 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 09-05 0.9925 0.9925 0.34% 5.78% - 1.21 张亦驰 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 09-05 0.9906 0.9906 0.33% 5.64% - 2.52 张亦驰 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 09-05 1.2461 1.2461 4.40% 23.06% - 0.01 张亦驰 - 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 09-05 1.2539 1.2539 1.97% 12.32% - 0.01 王帅 - 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 09-05 1.0730 1.0730 0.06% 7.68% - 0.30 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 09-05 1.0711 1.0711 0.06% 7.54% - 0.23 谭跃峰 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 09-05 1.1460 1.1460 2.59% 15.76% - 0.04 马君 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0278 1.0278 -0.09% 2.82% - 5.58 熊侃 等 0.08% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0253 1.0253 -0.09% 2.61% - 1.56 熊侃 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 09-05 1.1695 1.1695 1.49% 15.36% - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 09-05 1.1682 1.1682 1.49% 15.24% - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 09-05 1.1700 1.1700 1.50% 15.40% - 0.10 王帅 0.12% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 09-05 1.3055 1.3055 0.95% 6.22% - 11.20 贾鹏 等 0.09% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 09-05 1.1597 1.1597 3.52% - - 0.21 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 09-05 1.1586 1.1586 3.51% - - 0.48 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 09-05 1.1592 1.1592 3.52% - - 0.65 谭跃峰 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 09-05 1.2454 1.2454 0.73% - - 0.97 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 09-05 1.5908 1.5908 3.14% - - 2.00 孙慧 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0075 1.0075 -0.01% - - 2.67 边慧 等 0.03% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0067 1.0067 -0.01% - - 4.61 边慧 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 09-05 1.3051 1.3051 0.95% - - 0.87 贾鹏 等 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 09-05 0.8706 0.8706 1.53% - - 4.18 张萍 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 09-05 1.6007 1.6007 5.15% - - 0.95 马君 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 09-05 1.6019 1.6019 5.16% - - 0.17 马君 0.12% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 09-05 1.1668 1.1668 2.25% - - 0.02 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 09-05 1.1671 1.1671 2.26% - - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 09-05 1.1675 1.1675 2.26% - - 0.21 李宜璇 0.12% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 09-05 1.0610 1.0690 -0.04% - - 4.90 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 09-05 1.1090 1.1090 - - - 6.04 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 09-05 1.1078 1.1078 - - - 3.90 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 09-05 1.5341 1.5341 2.78% - - 0.00 薄官辉 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 09-05 1.0135 1.0135 0.73% - - 0.50 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 09-05 1.0130 1.0130 0.73% - - 5.15 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0037 1.0037 - - - 2.14 贲兴振 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0039 1.0039 - - - 10.32 贲兴振 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0017 1.0017 - - - 2.00 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0015 1.0015 - - - 0.18 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0283 1.0283 0.32% - - - 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 09-05 0.9974 0.9974 0.13% - - 0.03 王帅 0.00% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 09-05 0.9975 0.9975 0.14% - - 0.12 王帅 0.10% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 09-05 0.9918 0.9918 1.86% - - - 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 09-05 0.8298 0.8298 1.37% - - - 李宜璇 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 09-05 1.5474 1.5474 - - - - 张腾 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 09-05 0.4965 1.4740% 1.44% 1.43% 0.37% 96.85 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3900 1.4440% 1.46% 1.45% 0.38% 677.91 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 09-05 0.4308 1.2300% 1.20% 1.19% 0.31% 25.33 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3219 1.1910% 1.21% 1.20% 0.32% 18.57 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3908 1.4500% 1.46% 1.46% 0.38% 577.71 李晓彬 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3631 1.1430% 1.10% 1.09% 0.29% 504.69 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 09-05 0.4289 1.3860% 1.35% 1.33% 0.35% 57.57 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3236 1.3990% 1.32% 1.31% 0.34% 92.98 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 09-05 0.4394 1.2850% 1.28% 1.28% 0.33% 0.37 李晓彬 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3709 1.0320% 1.03% 1.02% 0.26% 654.40 李晓彬 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 09-05 0.4033 1.2940% 1.25% 1.24% 0.32% 0.00 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3908 1.4500% 1.46% 1.46% 0.36% 0.01 李晓彬 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 09-05 0.7659 0.7659 7.40% 0.7680 -0.27% 8.63 王帅
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 09-05 0.6935 0.6935 6.71% 0.6910 0.36% 0.58 张亦驰
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 09-05 0.8243 0.8243 6.39% 0.8230 0.16% 9.18 王帅
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 09-05 1.5523 1.5523 6.15% 1.5550 -0.17% 14.96 马君 等
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 09-05 1.0181 2.0362 5.49% 1.0220 -0.38% 27.27 马君
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 09-05 1.2837 1.2837 4.65% 1.2830 0.05% 31.55 马君 等
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 09-05 1.5061 1.5061 4.32% 1.5100 -0.26% 0.77 谭跃峰
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 09-05 1.0007 1.0007 4.21% 1.0000 0.07% 94.73 马君 等
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 09-05 1.4904 1.4904 4.06% 1.4960 -0.38% 1.12 马君
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 09-05 0.9514 0.9514 3.86% 0.9560 -0.48% 8.53 王帅 等
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 09-05 1.4155 1.4155 3.75% 1.4160 -0.04% 0.16 谭跃峰
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 09-05 1.0729 1.0729 3.65% 1.0720 0.08% 1.23 谭跃峰
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 09-05 1.5241 1.5241 3.65% 1.5140 0.66% 9.91 谭跃峰
科综指增 588690 详情 指数型-股票 09-05 0.9868 0.9868 3.56% 0.9810 0.59% 12.18 张凯
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 09-05 0.9817 0.9817 3.41% 0.9860 -0.44% 0.59 张亦驰
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 09-05 1.3993 1.3993 3.33% 1.3950 0.31% 0.09 张亦驰 等
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 09-05 1.0778 1.0778 3.04% 1.0770 0.07% 4.33 谭跃峰
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 09-05 1.2998 1.2998 2.74% 1.2990 0.06% 0.41 张凯
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 09-05 1.1318 1.1318 2.70% 1.1310 0.07% 61.95 马君 等
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 09-05 1.2136 1.2136 2.52% 1.2140 -0.03% 0.12 张亦驰
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 09-05 1.2537 1.2537 2.46% 1.2630 -0.74% 10.63 李宜璇
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 09-05 1.5316 1.5316 2.45% 1.5290 0.17% 0.46 张凯 等
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 09-05 1.0073 1.0073 2.22% 1.0070 0.03% 1.98 王帅
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 09-05 1.5390 1.5390 2.20% 1.5350 0.26% 1.30 周大鹏
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 09-05 1.2721 1.2721 2.08% 1.2730 -0.07% 24.55 王帅 等
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 09-05 0.9943 0.9943 1.94% 0.9900 0.43% 3.58 王帅
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 09-05 1.2209 1.2209 1.90% 1.2150 0.48% 0.16 张凯 等
银华国证自由现金流ETF 159225 详情 指数型-股票 09-05 1.1716 1.1716 1.67% 1.1700 0.14% 0.54 王帅
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 09-05 0.8575 0.8575 1.61% 0.8570 0.06% 0.93 张亦驰
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 09-05 1.1095 1.1095 1.60% 1.1090 0.05% 0.15 马君
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 09-05 1.1849 1.1849 1.59% 1.1890 -0.35% 0.40 王帅
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 09-05 1.3817 1.3817 1.41% 1.3870 -0.38% 0.47 李宜璇
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 09-05 0.8419 0.8419 1.36% 0.8490 -0.84% 6.26 李宜璇
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 09-05 0.9647 0.9647 1.23% 0.9640 0.07% 0.26 张亦驰
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 09-05 1.0716 1.0716 1.08% 1.0690 0.24% 0.47 谭跃峰
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 09-05 0.5786 0.5786 1.05% 0.5780 0.10% 6.37 张亦驰
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 09-05 1.3006 1.3006 1.05% 1.3040 -0.26% 1.05 李宜璇 等
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 09-05 1.0152 1.0152 0.97% 1.0170 -0.18% 0.51 马君
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 09-05 1.5152 1.5152 0.87% 1.5200 -0.32% 28.15 周大鹏
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 09-05 1.1309 1.1309 0.81% 1.1300 0.08% 4.53 王帅
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 09-05 0.9629 0.9629 0.79% 0.9670 -0.43% 0.70 谭跃峰
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 09-05 1.1908 1.1908 0.77% 1.1920 -0.10% 27.20 马君 等
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 09-05 0.7038 0.7038 0.60% 0.7050 -0.17% 0.39 李宜璇
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 09-05 1.0875 1.0875 0.36% 1.0880 -0.05% 4.37 张亦驰
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 09-05 1.3222 1.3222 0.06% 1.3210 0.09% 1.57 谭跃峰
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 09-04 0.7266 0.7266 -1.44% 0.7370 -1.43% 7.47 马君 等