银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 07-06 3.5334 3.5334 0.97% 106.92% 247.37% 26.25 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 07-06 3.5012 3.5012 0.97% 106.72% 246.65% 52.92 方建 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 07-06 5.3953 5.3953 0.92% 94.87% 205.73% 1.64 方建 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 07-06 5.2676 5.2676 0.92% 94.29% 203.87% 0.44 方建 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 07-06 3.2030 3.3380 -0.47% 77.94% 190.13% 2.83 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 07-06 3.1300 3.2650 -0.48% 77.44% 188.75% 0.06 薄官辉 等 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 07-06 2.6264 2.6264 -2.99% 50.67% 184.55% 3.93 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 07-06 2.5844 2.5844 -2.99% 50.44% 183.72% 9.36 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 07-06 3.7720 3.7720 -2.10% 58.75% 170.98% 1.04 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 07-06 3.7140 3.7140 -2.11% 58.45% 169.91% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 07-06 1.8037 1.8037 -2.56% 62.98% 159.04% 0.33 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 07-06 1.7770 1.7770 -2.56% 62.65% 157.95% 0.14 王浩 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 07-06 6.0180 8.3300 -3.90% 53.01% 150.85% 33.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 07-06 1.6496 1.6496 -2.38% 60.42% 149.60% 4.40 薄官辉 等 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 07-03 1.3351 2.2951 - 71.17% 145.24% 3.65 方建 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 07-06 1.9059 1.9059 -4.62% 55.89% 145.07% 2.00 杜宇 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 07-06 4.0180 4.0180 -1.01% 44.57% 130.31% 2.46 王智伟 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 07-06 1.9789 1.9789 -4.70% 45.88% 129.60% 1.16 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 07-06 1.9532 1.9532 -4.70% 45.60% 128.69% 2.43 张萍 等 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 07-06 1.9903 1.9903 -0.33% 39.49% 117.23% 1.65 施航 1.50% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 07-06 2.2851 2.2851 2.46% 44.94% 116.95% 3.02 唐能 0.15% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 07-06 1.9238 1.9238 -0.33% 38.94% 115.53% 1.26 施航 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 07-03 2.7580 2.7580 - 39.15% 106.13% 2.15 苏静然 等 1.50% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 07-06 1.4300 1.4300 -5.25% 40.07% 102.32% 0.63 向伊达 1.50% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 07-06 1.5430 1.5430 -5.18% 41.56% 101.91% 0.67 向伊达 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 07-06 1.5216 1.5216 -5.18% 41.28% 101.11% 0.37 向伊达 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 07-06 1.3970 1.3970 -5.26% 39.66% 101.09% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 07-06 4.2944 4.2944 -4.95% 38.49% 97.89% 0.92 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 07-06 4.2248 4.2248 -4.95% 38.21% 97.09% 0.21 向伊达 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 07-06 1.2673 1.2673 -3.38% 24.01% 95.03% 2.81 吴颖 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 07-06 1.9339 1.9339 -2.21% 40.17% 95.03% 0.64 张亦驰 等 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 07-06 1.9293 1.9293 -2.21% 40.16% 95.00% 0.02 张亦驰 等 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 07-06 1.9215 1.9215 -2.21% 39.99% 94.52% 1.73 张亦驰 等 0.00% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 07-06 1.2465 1.2465 -3.39% 23.76% 94.22% 0.62 吴颖 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 07-06 1.2963 1.2963 -2.22% 30.86% 90.66% 45.39 李晓星 等 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 07-06 1.7274 1.7274 -0.69% 20.26% 74.05% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 07-06 1.7095 1.7095 -0.70% 20.02% 73.25% 0.03 罗婷 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 07-06 2.3345 2.3345 -1.92% 20.38% 71.50% 3.00 唐能 1.50% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 07-06 2.0420 2.0420 2.11% 19.01% 66.14% 11.52 周书 等 0.15% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 07-06 1.4107 1.4107 -1.26% 13.66% 60.67% 0.30 谭跃峰 等 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 07-06 1.4089 1.4089 -1.25% 13.60% 60.50% 1.49 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 07-06 1.4071 1.4071 -1.26% 13.55% 60.35% 3.21 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 07-06 1.7115 1.7115 2.05% 15.49% 59.57% 0.61 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 07-06 1.6987 1.6987 2.05% 15.24% 58.95% 0.54 张腾 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 07-06 1.8453 1.8453 -0.54% 29.85% 56.66% 0.44 王帅 等 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 07-06 1.8340 1.8340 -0.54% 29.68% 56.27% 0.09 王帅 等 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 07-06 1.9945 1.9945 0.26% 17.03% 54.88% 0.42 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 07-06 1.6102 1.8732 -1.75% -3.23% 50.97% 5.92 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 07-06 1.5506 1.8096 -1.74% -3.42% 50.35% 5.75 李宜璇 等 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 07-06 1.0981 1.0981 -3.01% 8.58% 48.94% 0.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 07-06 1.0756 1.0756 -3.01% 8.26% 48.07% 0.24 苏静然 等 0.00% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 07-06 1.9480 2.2310 -1.32% 23.92% 47.46% 1.98 薄官辉 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 07-06 2.0082 2.0082 -4.60% 6.11% 45.44% 3.97 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 07-06 1.9904 1.9904 -4.60% 6.01% 45.15% 8.07 王晓川 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 07-06 1.7575 1.7575 -1.93% 15.94% 43.62% 0.79 杨腾 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 07-06 1.7367 1.7367 -1.93% 15.76% 43.19% 1.15 杨腾 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 07-06 1.8639 4.0147 -1.02% 22.73% 41.46% 5.23 薄官辉 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 07-06 1.6180 1.6430 -0.74% 0.62% 40.70% 2.50 王利刚 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 07-06 1.8092 1.8092 0.07% 10.24% 40.26% 0.31 李旻 等 0.15% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 07-06 1.8025 1.8025 0.07% 10.02% 39.70% 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 07-06 1.4890 1.4890 -0.80% 10.05% 39.16% 3.25 张凯 等 0.12% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 07-06 4.1040 4.1840 -0.70% 10.23% 39.02% 2.61 唐能 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 07-06 4.0900 3.8890 -1.37% -2.22% 38.79% 23.61 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 07-06 1.3152 1.3152 -0.98% -0.79% 38.66% 10.39 王利刚 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 07-06 2.1564 2.1564 - 19.90% 37.20% 11.46 马君 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 07-06 2.1245 2.1245 - 19.68% 36.65% 23.08 马君 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 07-06 0.6722 0.6722 -1.03% 5.94% 36.63% 0.78 周书 等 0.15% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 07-06 1.4199 1.4199 -3.70% 35.02% 35.38% 1.60 王晓川 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 07-06 2.9920 2.9920 -0.07% 12.31% 35.20% 3.14 王斌 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 07-06 1.4126 1.4126 -3.70% 34.71% 34.71% 1.00 王晓川 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 07-06 2.9380 2.9380 -0.07% 12.05% 34.65% 0.53 王斌 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 07-06 0.8342 0.8342 -2.04% -5.22% 34.46% 0.47 马君 等 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 07-06 0.8255 0.8255 -2.05% -5.33% 34.12% 5.73 马君 等 0.00% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 07-03 1.9280 2.2480 - 15.10% 31.34% 1.68 周晶 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 07-06 1.5948 1.7248 -0.49% 3.70% 31.23% 2.54 唐能 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 07-06 1.1321 1.1321 -1.79% -5.78% 30.74% 0.13 王浩 等 0.15% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 07-06 0.8749 0.8749 -1.55% 20.78% 30.27% 6.00 薄官辉 等 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 07-06 1.1183 1.1183 -1.79% -5.97% 30.25% 0.69 王浩 等 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 07-06 1.3370 2.4830 0.00% 12.26% 30.19% 1.77 孙蓓琳 0.06% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 07-06 1.2930 2.4170 -0.08% 12.05% 29.69% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 07-06 1.2963 1.2963 -0.30% 4.11% 29.31% 4.49 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 07-06 1.2983 1.2983 -0.31% 4.11% 29.31% 0.09 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 07-06 1.2942 1.2942 -0.30% 4.06% 29.19% 1.56 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 07-06 1.2920 1.2920 -0.30% 4.01% 29.05% 1.40 马君 等 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 07-06 1.2866 1.2866 0.80% 1.95% 28.31% 1.46 罗婷 1.50% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 07-06 1.2651 1.2651 0.80% 1.75% 27.80% 0.27 罗婷 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 07-06 0.6789 0.6789 -0.98% -0.19% 27.61% 5.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 07-03 0.8127 0.8127 - 5.60% 26.96% 3.65 王利刚 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 07-06 2.4260 2.4260 -0.16% 1.76% 26.03% 0.57 贾鹏 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 07-06 1.5368 1.5368 - 5.73% 25.99% 0.41 李宜璇 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 07-06 0.7658 0.7658 -0.67% 3.05% 25.87% 2.41 唐能 等 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 07-06 1.5101 1.5101 - 5.52% 25.49% 0.70 李宜璇 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 07-06 0.9924 0.9924 -0.02% -1.27% 25.40% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 07-06 1.9766 1.9766 0.26% 6.70% 25.20% 1.09 孙蓓琳 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 07-06 1.5306 1.5306 0.27% -5.72% 24.94% 1.77 和玮 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 07-06 1.9731 1.9731 -0.03% 4.01% 24.60% 0.93 张凯 等 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 07-06 1.9228 1.9228 0.25% 6.38% 24.45% 0.43 孙蓓琳 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 07-06 1.5160 1.5160 0.27% -5.90% 24.45% 5.09 和玮 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 07-06 1.9177 1.9177 -0.03% 3.83% 24.17% 0.86 张凯 等 0.00% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 07-06 1.0973 1.0973 -0.04% 2.78% 23.36% 1.76 张凯 等 0.12% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 07-06 1.1986 1.1986 -0.47% 4.18% 23.01% 0.14 张亦驰 等 0.12% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 07-02 1.4449 1.4449 -1.79% 9.91% 22.43% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 07-02 1.0953 1.0953 -1.92% 9.50% 22.06% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 07-02 1.4231 1.4231 -1.80% 9.71% 21.96% 1.14 熊侃 0.08% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 07-02 1.0784 1.0784 -1.92% 9.29% 21.56% 1.21 熊侃 0.12% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 07-03 1.5546 1.5546 0.44% 10.73% 20.28% 0.29 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 07-03 1.5279 1.5279 0.43% 10.51% 19.78% 1.57 漆升筑 0.08% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 07-06 0.8787 0.8787 -0.01% -4.21% 19.47% 8.63 贾鹏 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 07-06 2.3260 2.3960 -0.60% 0.48% 18.98% 1.24 周晶 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 07-06 1.2888 3.5621 0.05% 1.12% 18.38% 10.99 周晶 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 07-06 2.2190 2.2190 -0.58% 0.23% 18.28% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 07-02 1.2503 1.2503 -2.16% 9.17% 17.88% 0.08 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 07-02 1.2303 1.2303 -2.16% 8.98% 17.46% 1.58 漆升筑 0.08% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 07-06 1.6589 1.6589 -0.28% -1.51% 16.82% 1.68 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 07-06 1.6586 1.6586 -0.28% -1.51% 16.81% 3.21 孙慧 0.08% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 07-06 1.2243 1.2243 0.53% -1.64% 16.39% 0.12 王帅 等 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 07-06 1.2229 1.2229 0.53% -1.69% 16.29% 0.00 王帅 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 07-06 1.2205 1.2205 0.53% -1.73% 16.16% 0.00 王帅 等 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 07-06 1.3227 1.3227 0.04% -1.35% 15.90% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 07-06 1.3236 1.3236 0.04% -1.41% 15.84% 0.37 王帅 0.10% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 07-06 1.3166 1.3166 0.05% -1.53% 15.55% 1.87 王帅 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 07-06 3.1977 3.3707 0.45% 3.31% 15.21% 24.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 07-06 1.3931 4.6538 0.61% -2.68% 15.03% 17.17 贲兴振 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 07-06 1.0214 1.0214 0.33% 3.36% 14.96% 7.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 07-02 0.9970 0.9970 - -0.71% 14.57% 4.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 07-06 3.1129 3.1129 0.44% 3.00% 14.52% 7.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 07-06 1.0034 1.0034 0.33% 3.15% 14.49% 0.92 李晓星 等 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 07-06 1.8210 1.9670 0.72% 1.45% 14.10% 1.20 万鑫 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 07-02 0.9890 0.9890 - -0.91% 14.04% 3.91 陈悦 等 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 07-06 0.8366 0.8366 0.59% -4.69% 13.81% 8.60 贲兴振 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 07-06 1.2005 1.2005 0.14% 4.96% 13.76% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 07-06 1.7375 1.9675 0.47% 2.74% 13.56% 7.94 李晓星 等 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 07-06 1.7720 1.8790 0.74% 1.14% 13.44% 0.03 万鑫 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 07-06 1.1905 1.1905 0.14% 4.75% 13.29% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 07-06 1.7057 1.7057 0.47% 2.54% 13.07% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 07-06 1.5545 2.0714 0.67% -4.66% 12.82% 0.72 贲兴振 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 07-06 1.1434 1.1434 0.03% 1.11% 11.44% 0.28 郭澄 等 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 07-06 1.1181 1.1181 0.03% 0.92% 10.99% 0.37 郭澄 等 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0599 1.0599 -1.63% 4.75% 9.64% 0.70 张竞竞 等 0.10% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0936 1.0936 0.12% 4.72% 9.31% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 07-06 1.3429 1.3429 -0.53% -3.23% 9.28% 1.01 程桯 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 07-02 1.2153 1.2153 -1.33% 4.09% 9.25% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3340 2.1013 -0.04% 1.67% 9.23% 45.78 冯帆 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3335 1.3654 -0.04% 1.66% 9.22% 133.61 冯帆 0.09% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1018 1.1018 -0.91% 4.37% 9.12% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0818 1.0818 0.12% 4.61% 9.06% 0.75 熊侃 0.10% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 07-02 1.2019 1.2019 -1.33% 3.95% 8.95% 1.07 熊侃 0.08% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3298 1.3617 -0.05% 1.51% 8.90% 44.42 冯帆 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0923 1.0923 -0.91% 4.19% 8.78% 0.82 熊侃 0.10% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 07-06 1.1964 1.1964 2.17% -11.74% 8.75% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 07-06 1.1854 1.1854 2.16% -11.93% 8.23% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2980 1.4860 0.07% 1.50% 7.88% 6.81 孙慧 0.08% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2989 1.2989 0.07% 1.50% 7.87% 14.06 孙慧 0.09% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 07-06 1.0773 1.0773 -1.55% -4.62% 7.84% 1.81 张萍 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 07-06 1.0587 1.0587 -1.55% -4.81% 7.41% 0.72 张萍 等 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 07-06 1.2535 1.2535 -0.14% -2.24% 7.20% 1.97 程桯 0.15% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0114 1.0114 0.16% 2.70% 6.97% 0.99 熊侃 等 0.10% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 07-06 1.2085 1.2085 0.15% 0.17% 6.52% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 07-06 1.4330 1.4330 0.22% 7.16% 6.23% 1.03 秦锋 0.12% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 07-06 1.2072 1.2072 0.15% 0.05% 6.22% 0.09 冯帆 0.00% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 07-06 0.7196 0.7196 0.95% 0.32% 6.17% 1.30 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 07-06 0.7164 0.7164 0.94% 0.28% 6.05% 3.54 王帅 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0753 1.0753 -0.16% 2.66% 5.97% 5.72 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0685 1.0685 -0.16% 2.50% 5.66% 3.07 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 07-06 1.2559 1.2559 0.45% 0.67% 5.46% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2523 1.8123 0.29% 1.08% 5.39% 0.56 孙慧 等 0.08% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 07-06 1.2170 1.2170 0.44% 0.47% 5.04% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2158 1.7308 0.28% 0.88% 4.96% 0.35 孙慧 等 0.00% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 07-06 0.6278 0.6278 -1.54% -6.14% 4.77% 5.32 焦巍 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 07-06 1.7284 2.2145 -1.99% 7.59% 4.51% 13.46 张萍 0.15% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1051 1.1051 0.32% 0.21% 4.24% 49.21 阚磊 等 0.06% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 07-06 1.6967 1.6967 -2.00% 7.38% 4.09% 0.08 张萍 0.00% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0980 1.0980 0.31% 0.05% 3.93% 38.21 阚磊 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 07-06 1.7531 1.7531 0.19% 1.75% 3.58% 2.85 冯帆 0.10% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1056 1.3256 - 2.01% 3.39% 7.84 边慧 等 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 07-06 1.1267 1.1267 -0.02% 0.87% 3.36% 0.80 冯帆 0.80% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 07-06 1.1719 1.1719 0.09% 0.04% 3.34% 1.43 贲兴振 等 0.08% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0537 1.0537 -0.33% 1.11% 3.34% 28.44 熊侃 等 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 07-06 1.5671 1.5671 0.19% 1.59% 3.27% 0.67 冯帆 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 07-06 1.3963 1.3963 0.01% -0.16% 3.04% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 07-03 0.9060 0.9060 - -7.55% 2.95% 1.80 张凯 等 1.50% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 07-06 1.1006 1.1006 -0.02% 0.68% 2.95% 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 07-06 1.1428 1.1428 0.09% -0.15% 2.94% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0475 1.0475 -0.33% 0.92% 2.92% 23.86 熊侃 等 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 07-06 1.3414 1.3414 0.01% -0.30% 2.73% 0.08 师华鹏 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 07-03 1.0048 1.1943 - 1.08% 2.63% 103.93 赵旭东 0.06% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0303 1.0303 -0.01% 1.51% 2.51% 0.46 边慧 等 0.03% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 07-06 1.5743 1.5743 0.48% -7.67% 2.35% 1.17 胡银玉 0.15% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0276 1.0276 -0.01% 1.41% 2.28% 0.21 边慧 等 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 07-06 1.7187 1.8037 0.05% 0.82% 2.25% 3.65 孙慧 等 0.06% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 07-06 1.0948 1.6628 0.04% 1.68% 2.21% 8.42 李丹 等 0.08% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0709 1.3119 - 1.63% 2.21% 5.11 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0720 1.1420 - 1.64% 2.21% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0966 1.3766 0.02% 2.03% 2.20% 22.20 赵慧 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0283 1.3545 0.03% 1.84% 2.20% 2.06 边慧 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 07-06 1.0887 1.1727 0.04% 1.68% 2.20% 21.62 李丹 等 0.09% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 07-03 1.1222 1.2122 - 1.87% 2.17% 3.52 边慧 等 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 07-06 1.0306 1.3450 0.06% 1.80% 2.09% 22.67 阚磊 等 - 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1103 1.1103 0.00% 0.44% 2.03% 1.45 贾鹏 等 0.08% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 07-06 1.0445 1.0685 0.06% 2.04% 2.01% 34.62 阚磊 等 0.05% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-信用债 07-06 1.0303 1.2293 0.03% 1.61% 1.97% 32.66 龚美若 - 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 07-06 1.6777 1.7577 0.05% 0.67% 1.93% 0.58 孙慧 等 0.00% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-信用债 07-06 1.1586 1.6856 0.05% 1.59% 1.89% 11.94 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-信用债 07-06 1.1609 1.2229 0.04% 1.59% 1.89% 14.23 李丹 0.09% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 07-06 1.1074 1.1944 0.04% 1.50% 1.84% 32.84 李丹 0.04% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-信用债 07-06 1.0537 1.0903 0.00% 1.36% 1.83% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0563 1.1327 0.06% 1.02% 1.77% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0561 1.5856 0.05% 1.01% 1.76% 15.97 李丹 等 0.07% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 07-06 1.0543 1.2593 0.04% 1.82% 1.76% 7.39 龚美若 0.06% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 07-06 1.0646 1.1896 0.04% 1.63% 1.76% 17.73 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 07-06 1.0635 1.1245 0.04% 1.63% 1.75% 15.83 赵旭东 0.05% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 07-06 1.0732 1.1812 0.04% 1.59% 1.73% 47.60 赵旭东 0.04% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0858 1.0858 0.01% 1.07% 1.73% 0.54 李翔宇 等 0.03% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 07-06 1.0966 1.0966 0.55% -6.65% 1.70% 2.40 胡银玉 0.15% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 07-06 1.0731 1.0891 0.05% 1.56% 1.70% 0.58 赵旭东 0.05% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 07-06 1.0232 1.2837 0.03% 1.43% 1.69% 0.36 李丹 等 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 07-06 1.0541 1.0541 0.02% 1.00% 1.69% 0.22 魏昕宇 0.03% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 07-06 1.0185 1.0875 0.07% 2.05% 1.66% 48.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0192 1.2075 0.05% 0.96% 1.65% 8.16 李丹 等 0.00% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 07-06 1.0568 1.0898 0.06% 2.01% 1.65% 26.19 赵旭东 0.04% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 07-06 1.1077 1.2057 0.02% 1.01% 1.64% 11.49 阚磊 等 0.04% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 07-06 1.0788 1.0788 0.05% 2.03% 1.64% 0.93 阚磊 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 07-06 1.1075 1.1345 0.02% 1.01% 1.63% 25.09 阚磊 等 0.05% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 07-06 1.0679 1.0679 0.02% 1.02% 1.61% 1.96 王树丽 等 0.03% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 07-06 1.0468 1.0468 0.02% 0.82% 1.60% 0.35 王树丽 0.03% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 07-06 1.0307 1.1367 0.03% 1.32% 1.56% 31.15 赵慧 0.04% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-利率债 07-06 1.0104 1.1354 0.06% 1.94% 1.55% 37.14 赵慧 0.08% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0816 1.0816 0.01% 0.97% 1.53% 1.67 李翔宇 等 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 07-06 1.0631 1.1901 0.01% 0.95% 1.52% 1.61 赵慧 0.03% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 07-06 1.0544 1.2434 0.05% 1.66% 1.51% 39.39 龚美若 等 0.06% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 07-06 1.0630 1.1300 0.01% 0.94% 1.51% 5.78 赵慧 0.02% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 07-06 1.0625 1.1345 0.05% 1.65% 1.49% 4.94 阚磊 等 0.06% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 07-06 1.0496 1.0496 0.02% 0.88% 1.48% 3.32 魏昕宇 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 07-06 1.1447 1.1597 0.02% 0.93% 1.44% 5.05 王树丽 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 07-06 1.1223 1.1223 0.03% 0.86% 1.43% 0.92 王树丽 等 0.03% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 07-06 1.0622 1.0622 0.02% 0.92% 1.40% 1.45 王树丽 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 07-06 1.0882 1.1862 0.02% 0.89% 1.39% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 07-06 1.0421 1.0421 0.01% 0.72% 1.39% 3.04 王树丽 0.00% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 07-06 1.0706 1.0706 0.05% 1.91% 1.38% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 07-06 1.0244 1.0667 0.06% 1.63% 1.37% 2.99 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 07-06 1.0245 1.0868 0.06% 1.64% 1.36% 3.08 李翔宇 0.04% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 07-06 1.0862 1.0862 0.56% -6.84% 1.28% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 07-06 1.0844 1.0844 0.01% 0.70% 1.27% 93.89 王树丽 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 07-06 1.0429 1.1699 0.01% 0.82% 1.26% 0.39 赵慧 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 07-06 1.1317 1.1467 0.02% 0.82% 1.23% 8.55 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 07-06 1.1118 1.1118 0.03% 0.76% 1.23% 0.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 07-06 100.6508 133.6198 0.00% 0.58% 1.22% 3.63 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 07-06 1.1116 1.1116 0.03% 0.76% 1.22% 23.14 王树丽 等 - 购买
银华日利ETF 511880 详情 货币型-普通货币 07-06 100.5856 133.8530 0.00% 0.52% 1.06% 791.39 王树丽 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 07-06 1.0211 1.0794 0.05% 1.48% 1.06% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0220 1.0685 0.02% 1.30% 1.01% 0.00 边慧 - 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 07-06 0.9696 0.9696 0.64% -7.06% 0.75% 3.04 胡银玉 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 07-06 0.7904 0.7904 -1.76% -7.01% 0.28% 32.90 李晓星 等 1.50% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0425 1.1085 0.02% 0.37% -0.18% 0.00 赵慧 - 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 07-06 0.8618 0.8618 -0.27% -2.30% -0.62% 0.28 张萍 等 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 07-03 1.0903 1.0903 0.00% -1.97% -0.88% 32.20 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 07-03 1.0902 1.1442 0.00% -1.98% -0.89% 4.91 师华鹏 等 0.08% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 07-06 0.9750 0.9750 1.89% -6.86% -0.89% 0.37 张亦驰 等 0.12% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 07-06 0.8527 0.8527 -0.27% -2.49% -1.02% 0.41 张萍 等 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 07-06 0.9712 0.9712 1.89% -6.96% -1.13% 0.22 张亦驰 等 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 07-03 1.0620 1.1160 0.00% -2.14% -1.22% 0.30 师华鹏 等 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 07-06 1.8982 1.8982 1.33% -5.94% -1.68% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 07-06 0.9931 0.9931 0.50% -16.41% -2.18% 0.46 程桯 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 07-06 1.0455 1.0455 1.24% -8.56% -2.90% 0.18 谭跃峰 0.12% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 07-06 0.9282 0.9282 0.50% -16.86% -2.91% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 07-06 1.0415 1.0415 1.24% -8.66% -3.14% 0.05 谭跃峰 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 07-06 1.6336 5.5008 -0.63% -12.49% -7.19% 14.56 苏静然 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 07-06 1.2790 2.1150 -0.23% -12.93% -7.25% 0.69 郭思捷 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 07-06 1.4670 1.4670 -0.54% -22.71% -11.84% 1.24 唐能 0.15% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 07-06 1.1292 1.1292 2.51% -12.06% -11.87% 0.86 马君 等 0.12% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 07-06 1.1265 1.1265 2.49% -12.15% -12.05% 5.27 马君 等 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 07-06 1.4500 1.4500 -0.55% -22.87% -12.17% 1.45 唐能 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 07-06 3.9739 4.9269 1.81% -14.60% -12.18% 76.69 焦巍 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 07-06 1.1578 1.1578 4.24% -10.97% -12.22% 4.11 唐能 0.15% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 07-06 0.6840 0.6840 1.51% -19.26% -12.38% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 07-06 1.1476 1.1476 4.24% -11.06% -12.40% 8.58 唐能 0.00% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 07-06 3.9029 3.9029 1.81% -14.85% -12.70% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 07-06 1.0421 1.0421 2.07% -12.41% -12.87% 0.26 贲兴振 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 07-06 1.0268 2.8676 -0.01% -13.17% -13.02% 2.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 07-06 1.6493 1.6493 -1.06% -13.35% -13.19% 1.43 苏静然 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 07-06 1.0278 1.0278 2.06% -12.59% -13.22% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 07-06 0.9965 1.2014 1.00% -11.22% -14.79% 1.06 薄官辉 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 07-06 0.9691 0.9691 0.99% -11.48% -15.30% 0.14 薄官辉 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 07-06 0.8886 0.8886 0.76% -23.86% -15.42% 0.56 李宜璇 0.012% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 07-06 0.8875 0.8875 0.75% -23.90% -15.51% 2.53 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 07-06 0.8866 0.8866 0.75% -23.94% -15.59% 3.58 李宜璇 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 07-06 1.3990 1.3990 1.07% -19.11% -18.47% 0.73 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 07-06 1.3593 1.3593 1.07% -19.27% -18.80% 4.78 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 07-06 0.5287 0.5287 0.59% -12.37% -20.75% 11.98 秦锋 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 07-06 0.5145 0.5145 0.59% -12.63% -21.22% 0.03 秦锋 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 07-06 0.4667 0.4667 0.54% -18.17% -23.34% 2.52 王丽敏 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 07-06 0.4490 0.4490 0.54% -18.48% -23.95% 0.48 王丽敏 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 07-06 0.6346 0.6346 2.60% -17.51% -25.46% 3.84 张萍 等 0.15% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 07-06 0.6305 0.6305 2.59% -17.78% -25.84% 1.49 张萍 等 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 17.02 杨默 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 07-06 1.0006 1.0006 1.41% -10.34% - 0.66 王帅 0.012% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 07-06 0.9981 0.9981 1.40% -10.45% - 2.99 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0122 1.0122 0.16% -0.42% - 0.35 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0150 1.0150 0.16% -0.28% - 0.90 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0275 1.0275 -0.02% 2.07% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0262 1.0262 -0.02% 2.03% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0699 1.0699 -0.15% 2.54% - 0.29 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0117 1.0117 0.07% 0.65% - 1.71 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0141 1.0141 0.08% 0.80% - 0.88 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 07-06 0.9298 0.9298 0.44% -8.97% - 0.61 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 07-06 0.9282 0.9282 0.44% -9.05% - 2.00 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 07-06 1.0995 1.0995 -0.27% 4.44% - 3.45 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 07-06 1.1030 1.1030 -0.27% 4.64% - 2.71 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 07-06 1.0965 1.0965 -0.04% 2.74% - 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 07-06 0.6826 0.6826 1.52% -19.38% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 07-06 0.9058 0.9058 1.59% -13.67% - 2.32 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 07-06 0.9031 0.9031 1.59% -13.83% - 2.66 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 07-06 2.0357 2.0357 2.10% 18.79% - 11.28 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 07-06 2.2783 2.2783 2.46% 44.67% - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 07-06 1.0839 1.0939 -0.42% 9.56% - 0.25 周晶 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 07-06 1.0876 1.0976 -0.42% 9.85% - 0.39 周晶 0.15% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 07-06 1.1408 1.1408 -1.83% 6.54% - 0.49 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 07-06 1.1423 1.1423 -1.83% 6.64% - 0.92 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 07-06 0.9330 0.9330 0.56% -7.87% - 4.91 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 07-06 0.9295 0.9295 0.55% -8.15% - 0.99 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0115 1.0115 -0.44% 0.95% - 2.30 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0140 1.0140 -0.44% 1.15% - 1.79 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 07-06 0.9994 0.9994 0.61% 0.05% - 0.51 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 07-06 0.9970 0.9970 0.61% -0.15% - 6.03 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0984 1.0984 0.32% 0.08% - 4.73 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 07-06 1.0013 1.0013 0.24% 0.15% - 3.10 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 07-06 1.0029 1.0029 0.24% 0.29% - 3.17 于蕾 等 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0053 1.0053 0.13% - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0038 1.0038 0.14% - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 07-06 1.4791 1.4791 0.74% - - 7.66 方建 等 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 07-06 1.4815 1.4815 0.75% - - 43.33 方建 等 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 07-06 1.3692 1.3692 -0.25% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 07-06 1.3681 1.3681 -0.26% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 详情 指数型-股票 07-06 0.9216 0.9216 -1.09% - - 8.66 张凯 等 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 详情 指数型-股票 07-06 0.9211 0.9211 -1.08% - - 4.08 张凯 等 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0020 1.0020 -0.03% - - 21.49 冯帆 0.03% 购买
银华启元债券C 026457 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0014 1.0014 -0.04% - - 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华医疗创新混合(QDII)A 026259 详情 QDII-混合偏股 07-03 1.0689 1.0689 - - - 3.75 秦锋 0.08% 购买
银华医疗创新混合(QDII)C 026260 详情 QDII-混合偏股 07-03 1.0681 1.0681 - - - 1.01 秦锋 0.00% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 详情 指数型-股票 07-06 1.0828 1.0828 -3.47% - - 0.12 谭跃峰 等 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 详情 指数型-股票 07-06 1.0824 1.0824 -3.47% - - 0.05 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华启恒90天持有期债券A 026409 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0004 1.0004 - - - 0.90 冯帆 0.03% 购买
银华启恒90天持有期债券C 026410 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0001 1.0001 - - - 2.04 冯帆 0.00% 购买
银华嘉盈混合C 027571 详情 混合型-偏股 07-03 1.0211 1.0211 - - - 0.96 万鑫 0.00% 购买
银华嘉盈混合A 027570 详情 混合型-偏股 07-03 1.0215 1.0215 - - - 3.62 万鑫 0.08% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 027506 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.94 王嘉鹏 0.50% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C 027507 详情 FOF-稳健型 07-01 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.95 王嘉鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3467 1.3880% 1.37% 1.37% 0.33% 288.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3565 1.3430% 1.35% 1.34% 0.33% 776.34 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2875 1.0890% 1.09% 1.09% 0.27% 13.21 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2810 1.1450% 1.13% 1.13% 0.27% 13.25 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3491 1.3810% 1.37% 1.36% 0.33% 455.29 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2551 0.8760% 0.89% 0.89% 0.24% 645.87 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3209 1.1190% 1.13% 1.13% 0.30% 43.68 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2724 1.0730% 1.05% 1.05% 0.28% 82.87 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3102 1.1310% 1.14% 1.14% 0.30% 0.37 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2418 0.8790% 0.89% 0.89% 0.24% 673.12 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2961 1.0270% 1.04% 1.04% 0.28% 0.13 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3491 1.3810% 1.37% 1.36% 0.33% 1.06 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2620 0.8690% 0.89% 0.87% 0.23% 11.25 王树丽 等 - 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
农业ETF银华 159827 详情 指数型-股票 07-06 0.7668 0.7668 2.95% 0.7550 1.54% 0.75 张亦驰
港股创新药ETF银华 159567 详情 指数型-股票 07-06 0.7020 1.4040 2.78% 0.6710 4.42% 76.01 马君
港股医药ETF银华 159776 详情 指数型-股票 07-06 1.1176 1.1176 2.32% 1.0720 4.08% 1.15 马君
高股息ETF银华 563180 详情 指数型-股票 07-06 1.0763 1.0763 2.02% 1.0620 1.33% 1.35 张亦驰
物流ETF银华 516530 详情 指数型-股票 07-06 0.9817 0.9817 2.01% 0.9540 2.82% 0.19 谭跃峰
港股医疗ETF银华 513620 详情 指数型-股票 07-06 0.9822 0.9822 1.87% 0.9480 3.48% 2.37 马君
油气ETF银华 563150 详情 指数型-股票 07-06 1.2632 1.2632 1.69% 1.2260 2.94% 1.43 张亦驰
现金流ETF银华 159225 详情 指数型-股票 07-06 1.1667 1.1667 1.50% 1.1490 1.52% 4.12 王帅
中药ETF银华 562390 详情 指数型-股票 07-06 0.8563 0.8563 1.46% 0.8340 2.60% 0.77 马君
沪深300价值ETF银华 562320 详情 指数型-股票 07-06 1.2838 1.2838 1.33% 1.2690 1.15% 1.04 谭跃峰
恒指港股通ETF银华 159318 详情 指数型-股票 07-06 1.2324 1.2324 1.12% 1.2210 0.93% 0.30 李宜璇
食品饮料ETF银华 159862 详情 指数型-股票 07-06 0.5212 0.5212 1.07% 0.5100 2.15% 2.04 李宜璇
港股高股息ETF银华 159302 详情 指数型-股票 07-06 1.2250 1.2250 1.06% 1.2030 1.80% 1.09 张亦驰
创新药ETF银华 159992 详情 指数型-股票 07-06 0.8708 0.8708 1.01% 0.8310 4.57% 151.77 马君 等
科创芯片设计ETF银华 589350 详情 指数型-股票 07-06 1.0055 1.0055 0.83% 0.9960 0.94% 2.06 张亦驰
港股科技ETF银华 513160 详情 指数型-股票 07-06 0.9411 0.9411 0.80% 0.9330 0.86% 49.39 李宜璇
港股消费ETF银华 159735 详情 指数型-股票 07-06 0.6643 0.6643 0.77% 0.6470 2.60% 7.70 李宜璇
房地产ETF银华 159768 详情 指数型-股票 07-06 0.4001 0.4001 0.63% 0.3870 3.27% 3.51 张亦驰
中证500价值ETF银华 562330 详情 指数型-股票 07-06 1.2451 1.2451 0.61% 1.2140 2.50% 0.16 马君
上证180ETF银华 530800 详情 指数型-股票 07-06 1.2419 1.2419 0.56% 1.2200 1.76% 0.19 王帅
券商ETF银华 159842 详情 指数型-股票 07-06 1.1025 1.1025 0.49% 1.0690 3.04% 99.73 马君 等
沪港深500ETF银华 517000 详情 指数型-股票 07-06 1.0117 1.0117 0.48% 1.0010 1.06% 1.64 王帅
港股红利低波ETF银华 520610 详情 指数型-股票 07-06 0.8870 0.8870 0.32% 0.8770 1.13% 3.78 王帅
新能源电池ETF银华 159193 详情 指数型-股票 07-06 0.9148 0.9148 0.21% 0.8980 1.84% 6.03 谭跃峰
央企ETF银华 159959 详情 指数型-股票 07-06 1.6787 1.6787 0.14% 1.6560 1.35% 28.97 周大鹏
A50ETF银华 159592 详情 指数型-股票 07-06 1.3533 1.3533 0.04% 1.3410 0.91% 10.29 王帅 等
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 07-06 101.8823 1.0188 0.02% 101.8930 -0.01% 214.94 赵慧 等
MSCI中国ETF银华 512380 详情 指数型-股票 07-06 1.6862 1.6862 -0.10% 1.6660 1.20% 1.17 周大鹏
银华国证工业软件主题ETF 159180 详情 指数型-股票 07-06 1.1889 1.1889 -0.13% 1.1700 1.59% 2.11 谭跃峰
双创50ETF银华 159782 详情 指数型-股票 07-06 1.3162 1.3162 -0.27% 1.3100 0.47% 6.66 王帅
基建ETF银华 516950 详情 指数型-股票 07-06 1.0481 1.0481 -0.30% 1.0330 1.44% 1.62 王帅
A500ETF银华 159339 详情 指数型-股票 07-06 1.3083 1.3083 -0.32% 1.2910 1.32% 25.58 马君 等
电力ETF银华 562350 详情 指数型-股票 07-06 1.0865 1.0865 -0.51% 1.0640 2.07% 0.79 谭跃峰
沪深300成长ETF银华 562310 详情 指数型-股票 07-06 1.1593 1.1593 -0.52% 1.1470 1.06% 6.69 王帅 等
中证800增强ETF银华 159517 详情 指数型-股票 07-06 1.4337 1.4337 -0.52% 1.4110 1.58% 0.15 张凯
央企科技ETF银华 562380 详情 指数型-股票 07-06 1.4492 1.4492 -0.58% 1.4520 -0.19% 0.86 王帅
中证500成长ETF银华 562340 详情 指数型-股票 07-06 1.4979 1.4979 -0.76% 1.4810 1.13% 0.12 张亦驰
科创增强ETF银华 588690 详情 指数型-股票 07-06 1.4272 1.4272 -0.88% 1.4130 0.99% 0.82 张凯
有色ETF银华 159871 详情 指数型-股票 07-06 0.9417 1.8834 -1.15% 0.9180 2.52% 10.87 谭跃峰
碳中和ETF银华 562300 详情 指数型-股票 07-06 0.7146 0.7146 -1.30% 0.7090 0.78% 0.52 张亦驰
科创人工智能ETF银华 588930 详情 指数型-股票 07-06 1.8625 1.8625 -1.33% 1.8600 0.13% 13.23 谭跃峰
中证1000增强ETF银华 159677 详情 指数型-股票 07-06 1.5976 1.5976 -1.52% 1.5630 2.17% 0.39 张凯
影视ETF银华 159855 详情 指数型-股票 07-06 0.7273 0.7273 -1.73% 0.7270 0.04% 2.49 张亦驰
创业板综ETF银华 159288 详情 指数型-股票 07-06 1.1212 1.1212 -1.95% 1.1000 1.89% 1.66 张亦驰
中证2000增强ETF银华 159555 详情 指数型-股票 07-06 1.8052 1.8052 -2.09% 1.7510 3.00% 0.62 张凯 等
光伏ETF银华 516880 详情 指数型-股票 07-06 0.7933 0.7933 -2.17% 0.7850 1.05% 11.87 王帅
创业板200ETF银华 159575 详情 指数型-股票 07-06 1.5912 1.5912 -2.25% 1.5480 2.71% 0.19 谭跃峰
科创100ETF银华 588190 详情 指数型-股票 07-06 2.0597 2.0597 -2.34% 2.0500 0.47% 33.23 马君 等
通信ETF银华 159994 详情 指数型-股票 07-06 1.4714 2.9428 -3.17% 1.4690 0.16% 20.37 马君 等
机器人ETF银华 562360 详情 指数型-股票 07-06 1.2436 1.2436 -3.73% 1.2270 1.33% 3.52 谭跃峰
VRETF银华 159786 详情 指数型-股票 07-06 1.3427 1.3427 -3.96% 1.3410 0.13% 1.38 谭跃峰
新经济ETF银华 159822 详情 指数型-海外股票 07-02 0.5820 0.5820 - 0.5770 0.86% 2.35 马君 等