银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 01-09 1.7415 1.7415 0.16% 83.84% 100.98% 4.78 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 01-09 1.7161 1.7161 0.16% 83.56% 100.39% 4.31 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 01-09 2.3850 2.3850 0.42% 68.19% 90.80% 0.92 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 01-09 2.3530 2.3530 0.43% 67.95% 90.06% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 01-09 1.8092 1.8092 -0.84% 76.87% 89.86% 23.54 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 01-09 1.7945 1.7945 -0.83% 76.69% 89.47% 31.60 方建 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 01-09 4.1360 6.4480 -0.17% 70.00% 86.90% 32.66 李晓星 等 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 01-09 2.8669 2.8669 1.72% 62.17% 80.09% 1.07 王智伟 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 01-09 1.1051 1.1051 0.03% 55.21% 76.39% 0.69 王浩 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 01-09 1.0238 1.0238 0.24% 51.54% 76.00% 7.56 薄官辉 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 01-09 2.9165 2.9165 -0.63% 64.09% 75.90% 2.10 方建 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 01-09 1.3633 1.3633 3.14% 46.26% 75.75% 12.17 王利刚 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 01-09 1.0909 1.0909 0.03% 54.89% 75.67% 0.19 王浩 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 01-09 4.2660 4.0560 3.42% 47.61% 75.27% 17.20 王利刚 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 01-09 2.8559 2.8559 -0.63% 63.59% 74.83% 0.07 方建 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 01-09 1.2848 1.2848 0.04% 63.71% 74.68% 2.76 杜宇 - 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 01-09 1.4994 1.4994 -0.61% 62.82% 73.92% 2.14 方建 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 01-09 1.4549 1.4549 -0.61% 62.18% 72.57% 0.99 方建 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 01-09 1.0683 1.0683 -0.29% 63.60% 70.74% 3.92 方建 等 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 01-09 1.4497 1.4497 2.09% 46.12% 70.55% 0.97 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 01-09 1.4464 1.4464 2.10% 46.12% 70.55% 0.02 张亦驰 - 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 01-09 1.2638 1.7438 - 57.77% 70.45% 4.12 方建 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 01-09 1.4422 1.4422 2.10% 45.93% 70.11% 1.99 张亦驰 0.00% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 01-09 1.0529 1.0529 -0.28% 63.27% 70.01% 1.15 方建 等 0.00% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 01-09 1.4073 1.4073 0.05% 61.83% 69.78% 2.15 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 01-09 1.3917 1.3917 0.05% 61.51% 69.10% 3.35 张萍 等 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 01-09 1.8110 1.9460 0.17% 60.98% 68.62% 3.15 薄官辉 等 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 01-09 1.0169 1.0169 0.82% 49.06% 67.81% 67.16 李晓星 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 01-09 1.7750 1.9100 0.17% 60.49% 67.77% 0.03 薄官辉 等 0.00% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 01-09 1.6739 1.9369 0.40% 53.46% 67.49% 4.19 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 01-09 1.6151 1.8741 0.39% 53.15% 66.83% 3.13 李宜璇 等 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 01-09 1.5567 1.5567 1.13% 25.34% 65.66% 0.81 杨腾 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 01-09 1.6380 1.6630 2.76% 43.56% 65.45% 1.62 王利刚 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 01-09 1.5405 1.5405 1.13% 25.14% 65.17% 1.56 杨腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 01-09 1.7723 1.7723 1.43% 44.57% 63.57% 5.52 周书 等 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 01-09 2.0420 2.0420 - 53.65% 59.91% 1.03 苏静然 等 1.50% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 01-09 1.5070 1.5070 0.09% 41.62% 58.17% 0.20 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 01-09 1.4989 1.4989 0.09% 41.38% 57.58% 0.24 张腾 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 01-09 1.5943 1.5943 1.19% 48.60% 55.89% 4.01 唐能 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 01-09 1.9845 1.9845 2.21% 44.30% 52.89% 4.43 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 01-09 1.9687 1.9687 2.21% 44.14% 52.48% 11.45 王晓川 0.00% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 01-09 1.4502 1.4502 0.42% 44.89% 51.98% 0.20 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 01-09 1.4380 1.4380 0.42% 44.52% 51.29% 0.01 罗婷 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 01-09 1.6087 1.6087 0.63% 27.50% 50.59% 1.64 和玮 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 01-09 1.5964 1.5964 0.63% 27.25% 50.01% 1.15 和玮 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 01-09 1.9695 1.9695 1.49% 42.01% 47.87% 3.95 唐能 1.50% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 01-09 2.0190 2.0190 5.49% 17.93% 45.57% 1.79 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 01-09 2.0000 2.0000 5.49% 17.79% 45.03% 4.14 唐能 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 01-09 0.6875 0.6875 0.63% 27.74% 42.72% 6.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 01-09 1.1967 1.1967 0.01% 36.61% 41.37% 0.22 王浩 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 01-09 1.1844 1.1844 0.01% 36.36% 40.83% 0.78 王浩 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 01-09 2.3250 2.3950 0.74% 18.99% 40.82% 1.43 周晶 0.15% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 01-09 3.1512 3.1512 -0.29% 42.76% 40.55% 1.13 向伊达 0.15% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 01-09 1.0382 1.0382 -0.26% 44.33% 40.43% 1.15 向伊达 1.50% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 01-09 3.1061 3.1061 -0.30% 42.46% 40.00% 0.79 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 01-09 1.1069 1.1069 -0.27% 42.31% 39.99% 1.17 向伊达 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 01-09 2.2240 2.2240 0.72% 18.61% 39.96% 0.00 周晶 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 01-09 1.1734 1.1734 0.45% 14.98% 39.84% 0.64 程桯 0.15% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 01-09 1.0173 1.0173 -0.25% 43.91% 39.60% 1.27 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 01-09 1.0937 1.0937 -0.27% 42.04% 39.43% 0.87 向伊达 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 01-09 1.1027 1.1027 0.46% 14.76% 39.28% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 01-09 1.0182 1.0182 0.04% 36.51% 38.17% 1.20 苏静然 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 01-09 1.1357 1.1357 0.80% 12.66% 38.16% 3.12 李晓星 等 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 01-09 0.8926 0.8926 -0.23% 38.52% 37.94% 0.56 马君 0.12% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 01-09 1.1182 1.1182 0.79% 12.43% 37.61% 1.18 李晓星 等 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 01-09 0.8844 0.8844 -0.24% 38.36% 37.59% 12.30 马君 0.00% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 01-09 1.0002 1.0002 0.04% 36.10% 37.35% 0.41 苏静然 等 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 01-09 1.4912 1.4912 1.90% 25.91% 35.98% 0.41 王帅 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 01-09 1.4840 1.4840 1.90% 25.77% 35.65% 0.12 王帅 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 01-09 1.2669 1.2669 0.69% 25.44% 35.45% 1.89 罗婷 1.50% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 01-09 0.9227 0.9227 1.23% 24.71% 35.08% 10.55 贾鹏 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 01-09 1.2482 1.2482 0.69% 25.18% 34.91% 0.41 罗婷 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 01-09 1.6744 1.9044 0.58% 8.75% 34.34% 12.24 李晓星 等 0.15% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 01-09 1.7171 1.7171 1.20% 20.46% 34.27% 4.59 孙慧 0.08% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 01-09 3.0612 3.2342 0.53% 9.67% 34.03% 39.54 李晓星 等 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 01-09 0.7387 0.7387 1.43% 10.14% 33.99% 0.94 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 01-09 0.7358 0.7358 1.42% 10.08% 33.85% 2.44 王帅 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 01-09 1.6469 1.6469 0.57% 8.49% 33.76% 0.79 李晓星 等 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 01-09 1.7297 1.7297 0.91% 33.30% 33.72% 0.47 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 01-09 1.3629 1.3629 0.63% 24.50% 33.29% 0.13 焦巍 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 01-09 2.9888 2.9888 0.53% 9.34% 33.24% 18.28 李晓星 等 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 01-09 1.3533 1.3533 0.62% 24.17% 32.68% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 01-09 1.2492 1.2492 0.83% 24.24% 32.01% 3.25 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 01-09 1.2511 1.2511 0.83% 24.24% 32.00% 0.05 马君 等 0.00% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 01-09 1.7660 2.0860 - 19.57% 31.89% 1.15 周晶 0.15% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 01-09 1.2477 1.2477 0.83% 24.17% 31.86% 2.75 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 01-09 1.2462 1.2462 0.83% 24.11% 31.73% 2.27 马君 等 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 01-09 0.9771 0.9771 0.51% 9.49% 31.72% 13.41 李晓星 等 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 01-09 1.0063 1.0063 1.04% 26.53% 31.25% 0.74 杨腾 0.12% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 01-09 0.9617 0.9617 0.50% 9.26% 31.20% 1.48 李晓星 等 0.00% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 01-09 0.8319 0.8319 - 30.58% 31.15% 3.44 王利刚 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 01-09 1.8852 1.8852 0.39% 18.78% 31.10% 1.28 张凯 等 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 01-09 1.8353 1.8353 0.39% 18.57% 30.64% 0.79 张凯 等 0.00% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 01-09 1.3420 1.3420 0.60% 24.95% 30.29% 3.84 张凯 等 0.12% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 01-09 0.6325 0.6325 0.44% 28.30% 30.22% 1.01 周书 等 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 01-08 1.0140 1.0140 0.50% 18.87% 30.00% 1.73 李宜璇 等 0.16% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 01-09 1.6611 1.6611 0.90% 28.52% 29.60% 0.36 李旻 等 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 01-09 1.5519 1.6819 0.84% 26.92% 29.12% 3.05 唐能 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 01-08 1.0070 1.0070 0.50% 18.47% 29.10% 0.83 陈悦 等 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 01-09 0.8763 0.8763 0.78% 18.98% 28.55% 10.63 贲兴振 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 01-09 0.8483 0.8483 0.53% 6.76% 28.49% 45.20 李晓星 等 1.50% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 01-09 0.8274 0.8274 -0.05% 6.16% 28.40% 2.77 李宜璇 0.12% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 01-09 2.7220 2.7220 1.53% 22.45% 28.34% 6.50 王斌 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 01-09 0.6655 0.6655 1.43% 11.01% 28.18% 5.62 焦巍 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 01-09 2.6780 2.6780 1.52% 22.17% 27.77% 0.81 王斌 0.00% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 01-09 2.4050 2.4050 1.26% 24.16% 27.65% 0.69 贾鹏 0.15% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 01-09 1.6339 1.6339 1.10% 20.07% 27.45% 0.60 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 01-09 1.5838 4.6913 0.76% 17.84% 27.23% 19.04 贲兴振 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 01-09 1.6275 2.1444 0.74% 17.88% 26.97% 0.98 贲兴振 0.15% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 01-09 1.0608 1.0608 0.42% 18.95% 26.29% 3.11 张凯 等 0.12% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 01-09 1.4475 1.4475 0.60% 19.26% 25.84% 0.50 李宜璇 0.15% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 01-09 1.1446 1.1446 0.53% 17.19% 25.66% 0.45 张亦驰 0.12% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 01-09 1.4253 1.4253 0.61% 19.03% 25.11% 1.09 李宜璇 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 01-09 1.3035 3.5468 0.63% 16.61% 24.91% 12.39 周晶 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 01-09 1.7991 1.7991 0.94% 14.36% 24.80% 5.24 马君 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 01-09 1.7756 1.7756 0.93% 14.11% 24.29% 20.45 马君 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 01-09 1.2890 1.2890 1.57% 8.99% 23.67% 0.26 马君 等 0.15% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 01-09 1.8585 1.8585 0.80% 17.90% 23.28% 1.29 孙蓓琳 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 01-09 1.2514 1.2514 1.56% 8.76% 23.17% 0.15 马君 等 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 01-09 0.7510 0.7510 1.00% 22.53% 22.77% 2.91 唐能 等 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 01-09 1.8133 1.8133 0.80% 17.54% 22.54% 0.04 孙蓓琳 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 01-09 1.3231 1.3231 0.25% 15.83% 22.22% 0.58 王帅 0.10% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 01-09 1.3214 1.3214 0.25% 15.82% 22.20% 0.01 王帅 - 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 01-09 1.3869 1.3869 1.76% 4.47% 22.16% 1.21 秦锋 0.12% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 01-09 1.5261 3.6769 0.24% 14.68% 22.12% 5.90 薄官辉 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 01-09 1.6860 1.6860 0.45% 9.08% 22.11% 1.63 胡银玉 0.15% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 01-09 1.3177 1.3177 0.25% 15.68% 21.91% 4.56 王帅 0.00% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 01-09 1.5910 1.8740 0.25% 19.62% 21.45% 2.61 薄官辉 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 01-09 1.1960 2.3420 0.93% 16.46% 21.42% 2.21 孙蓓琳 0.06% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 01-09 1.1590 2.2830 0.87% 16.25% 20.98% 0.02 孙蓓琳 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 01-09 3.7310 3.8110 0.48% 25.96% 20.74% 2.80 唐能 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 01-09 1.5140 2.5040 1.34% 8.92% 20.54% 0.92 郭思捷 0.15% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 01-09 0.7306 0.7306 -0.23% 8.38% 19.65% 9.12 薄官辉 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0186 1.0186 -0.25% 13.14% 19.41% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 01-09 0.7663 0.7663 0.45% -11.60% 18.94% 5.62 张萍 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0047 1.0047 -0.26% 12.90% 18.89% 2.20 熊侃 0.12% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 01-09 1.8020 1.9480 0.50% 12.06% 18.40% 1.87 万鑫 0.15% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 01-09 1.0307 1.0307 0.29% 6.62% 18.16% 5.25 胡银玉 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 01-09 1.7590 1.8660 0.51% 11.75% 17.74% 0.06 万鑫 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 01-07 1.3378 1.3378 0.16% 13.48% 17.51% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 01-07 1.3199 1.3199 0.16% 13.25% 17.02% 1.74 熊侃 0.08% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 01-09 0.9980 0.9980 - 12.39% 17.00% 2.52 张凯 等 1.50% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 01-09 1.1626 1.1626 0.37% 7.20% 16.77% 3.41 胡银玉 0.15% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 01-09 1.1539 1.1539 0.37% 6.98% 16.31% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 01-09 1.9027 1.9027 0.63% -0.26% 15.44% 1.66 苏静然 0.15% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 01-09 0.9450 0.9450 3.19% 9.16% 15.17% 0.37 张萍 等 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 01-09 1.8763 6.2853 0.66% 6.19% 15.05% 18.23 苏静然 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 01-09 0.9368 0.9368 3.18% 8.94% 14.69% 0.18 张萍 等 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 01-07 1.4284 1.4284 -0.03% 10.66% 14.41% 0.26 漆升筑 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 01-09 1.1488 1.1488 0.53% 8.30% 13.98% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 01-07 1.4066 1.4066 -0.04% 10.42% 13.89% 1.80 漆升筑 0.08% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1553 1.1553 -0.23% 8.72% 13.89% 0.05 漆升筑 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 01-09 1.1415 1.1415 0.54% 8.08% 13.51% 0.01 王斌 等 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 01-09 1.1832 3.0240 0.72% -0.46% 13.46% 3.43 苏静然 等 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1388 1.1388 -0.24% 8.53% 13.44% 1.78 漆升筑 0.08% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 01-09 1.1197 1.1197 -0.04% 3.96% 13.27% 0.19 谭跃峰 0.12% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 01-09 1.3542 1.3542 -0.47% 10.11% 13.16% 1.25 程桯 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 01-09 1.1167 1.1167 -0.04% 3.83% 12.98% 0.06 谭跃峰 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 01-09 1.1343 1.1343 0.33% 10.30% 12.55% 0.44 郭澄 等 0.08% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3487 2.0841 0.36% 7.56% 12.35% 22.27 冯帆 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 01-09 1.1113 1.1113 0.32% 10.06% 12.09% 0.11 郭澄 等 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 01-09 2.0158 2.0158 0.41% 3.41% 10.92% 0.81 万鑫 0.15% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2847 1.4727 0.34% 6.57% 10.37% 2.50 孙慧 0.08% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 01-09 1.2079 1.2079 0.31% 6.26% 8.84% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 01-09 1.2080 1.2080 0.31% 6.10% 8.51% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 01-09 1.2507 1.2507 -0.47% 7.25% 8.38% 4.68 程桯 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0525 1.0525 -0.04% 5.28% 8.17% 0.03 熊侃 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 01-09 4.5607 5.5137 -0.02% 1.12% 8.13% 88.19 焦巍 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0422 1.0422 -0.04% 5.16% 7.88% 1.27 熊侃 0.10% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 01-09 1.1783 1.1783 -0.03% -2.14% 7.64% 0.30 贲兴振 0.15% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 01-08 0.9931 0.9931 -0.10% 4.91% 7.54% 1.44 熊侃 等 0.10% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 01-09 4.4922 4.4922 -0.02% 0.82% 7.48% 0.05 焦巍 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1046 1.1046 0.26% 4.13% 7.37% 36.78 阚磊 等 0.06% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 01-09 1.1644 1.1644 -0.03% -2.34% 7.19% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0991 1.0991 0.26% 3.96% 7.04% 32.59 阚磊 等 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 01-09 1.0348 1.0348 0.38% 5.28% 6.93% 0.64 张亦驰 等 0.12% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0616 1.0616 -0.03% 5.19% 6.91% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 01-09 1.0320 1.0320 0.38% 5.16% 6.68% 0.42 张亦驰 等 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0541 1.0541 -0.03% 5.03% 6.60% 2.35 熊侃 0.10% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0215 1.0215 -0.09% 5.57% 6.55% 1.39 张竞竞 等 0.10% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2415 1.8015 0.22% 4.37% 6.38% 0.57 孙慧 等 0.08% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 01-07 1.1786 1.1786 0.08% 5.91% 6.31% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 01-09 0.6160 0.6160 1.05% -8.40% 6.15% 17.23 焦巍 等 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 01-07 1.1670 1.1670 0.08% 5.75% 5.99% 1.35 熊侃 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 01-09 1.1708 1.1708 0.16% 3.26% 5.95% 1.47 贲兴振 等 0.08% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2078 1.7228 0.22% 4.17% 5.95% 0.38 孙慧 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 01-09 1.1438 1.1438 0.16% 3.05% 5.52% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 01-09 0.6012 0.6012 1.04% -8.69% 5.51% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 01-09 1.2907 1.2907 0.18% -2.29% 5.25% 4.36 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 01-09 1.2805 1.2805 0.17% -2.39% 5.05% 2.43 唐能 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 01-09 1.7235 1.7235 0.07% 1.70% 4.80% 2.12 冯帆 0.10% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 01-09 1.5991 2.0852 0.58% -2.78% 4.67% 18.91 李晓星 等 0.15% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 01-09 1.5428 1.5428 0.06% 1.54% 4.47% 0.88 冯帆 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 01-09 1.1189 1.1189 0.15% 2.57% 4.35% 0.75 冯帆 0.80% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 01-09 1.4032 1.4032 0.25% 3.39% 4.30% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 01-09 1.5728 1.5728 0.58% -2.97% 4.24% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 01-08 1.1109 1.1649 -0.04% 1.22% 4.12% 6.41 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 01-08 1.1109 1.1109 -0.04% 1.22% 4.12% 32.87 师华鹏 等 0.08% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0512 1.0512 0.40% 3.61% 4.04% 0.60 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 01-09 1.3500 1.3500 0.26% 3.23% 3.99% 0.10 师华鹏 等 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 01-09 1.0950 1.0950 0.15% 2.35% 3.92% 0.04 冯帆 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 01-08 1.0839 1.1379 -0.04% 1.06% 3.78% 0.70 师华鹏 等 0.00% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0461 1.0461 0.40% 3.46% 3.73% 3.76 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 01-09 1.0052 1.1842 - 1.57% 3.00% 103.75 赵旭东 0.06% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 01-09 1.1078 1.3127 -0.19% -5.74% 2.78% 1.55 薄官辉 0.15% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1058 1.1058 0.11% 1.59% 2.68% 1.43 贾鹏 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 01-09 1.7051 1.7901 0.09% 1.39% 2.53% 4.37 孙慧 等 0.06% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0873 1.3073 - 1.46% 2.53% 8.28 边慧 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 01-09 1.6669 1.7469 0.09% 1.24% 2.23% 0.78 孙慧 等 0.00% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 01-09 1.0806 1.0806 -0.18% -6.01% 2.18% 0.18 薄官辉 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 01-09 1.0439 1.0439 0.01% 0.71% 2.01% 0.52 魏昕宇 0.03% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0573 1.1227 0.06% 0.81% 1.82% 14.55 李丹 等 0.08% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 01-09 1.0385 1.0385 0.01% 0.77% 1.82% 0.53 王树丽 0.30% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0572 1.5757 0.06% 0.81% 1.81% 14.19 李丹 等 0.07% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 01-09 1.0405 1.0405 0.01% 0.62% 1.80% 6.05 魏昕宇 0.00% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0744 1.0744 0.01% 0.66% 1.79% 1.41 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0216 1.1984 0.06% 0.75% 1.71% 14.57 李丹 等 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 01-09 1.0349 1.0349 0.02% 0.67% 1.62% 1.99 王树丽 0.00% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0712 1.0712 0.00% 0.54% 1.58% 8.01 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 01-09 1.0967 1.1947 0.00% 0.63% 1.57% 10.69 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 01-09 1.0966 1.1236 0.01% 0.63% 1.57% 15.06 阚磊 等 0.05% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0242 1.3359 0.02% 0.33% 1.46% 2.04 边慧 0.08% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 01-09 1.0572 1.0572 0.00% 0.57% 1.38% 6.08 王树丽 等 0.03% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 01-09 100.0904 133.0594 0.01% 0.65% 1.37% 14.48 王树丽 0.00% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 01-09 1.0307 1.3268 0.02% 0.32% 1.33% 30.56 阚磊 等 - 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 01-09 1.0770 1.0770 0.00% 0.58% 1.33% 74.95 王树丽 0.00% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 01-09 1.0911 1.1781 0.01% 0.36% 1.32% 14.66 李丹 0.04% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 01-09 1.0787 1.1767 0.01% 0.50% 1.31% 0.63 阚磊 等 0.00% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 01-09 1.0578 1.0578 0.02% -0.33% 1.31% 1.84 阚磊 等 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 01-09 1.1129 1.1129 0.01% 0.56% 1.30% 1.06 王树丽 等 0.03% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0554 1.1254 - 0.46% 1.30% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0543 1.2953 - 0.45% 1.29% 5.01 李丹 0.08% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 01-09 1.1344 1.1494 0.01% 0.51% 1.27% 4.67 王树丽 0.03% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 01-09 1.0751 1.1801 0.00% 0.55% 1.27% 4.92 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 01-09 1.0750 1.1200 0.00% 0.55% 1.26% 11.29 魏昕宇 等 0.02% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0748 1.3548 0.01% 0.17% 1.21% 21.80 赵慧 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 01-09 1.1605 1.6675 0.02% 0.32% 1.19% 13.87 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 01-09 1.1608 1.2048 0.02% 0.32% 1.19% 6.84 李丹 0.09% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 01-09 1.0297 1.2127 0.00% 0.34% 1.18% 27.42 龚美若 - 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 01-09 1.0526 1.0526 0.00% 0.47% 1.18% 3.07 王树丽 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 01-09 1.0826 1.1546 0.01% 0.50% 1.16% 15.63 李丹 等 0.09% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 01-09 1.0885 1.6445 0.01% 0.50% 1.15% 5.75 李丹 等 0.08% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 01-09 100.0796 133.3470 0.01% 0.54% 1.14% 688.03 王树丽 - 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 01-09 1.0332 1.1232 0.01% 0.29% 1.13% 26.11 赵慧 0.04% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 01-09 1.1034 1.1034 0.01% 0.46% 1.10% 27.54 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 01-09 1.1035 1.1035 0.00% 0.46% 1.10% 0.46 王树丽 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 01-09 1.1226 1.1376 0.01% 0.40% 1.07% 10.05 王树丽 0.00% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 01-09 1.0510 1.0510 0.02% -0.45% 1.05% 1.95 阚磊 等 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 01-09 1.0564 1.1614 0.00% 0.43% 1.03% 0.47 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 01-09 1.0396 1.0762 0.01% 0.48% 1.03% 9.56 李丹 等 0.04% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 01-09 1.1017 1.1917 - 0.11% 0.96% 3.49 边慧 等 0.08% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 01-09 1.0262 1.1272 - -0.01% 0.89% 7.94 叶青 0.80% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 01-09 1.7222 1.7222 0.40% -0.12% 0.84% 0.89 李宜璇 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 01-09 0.5731 0.5731 0.51% -6.29% 0.84% 2.98 焦巍 等 0.15% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 01-09 1.0599 1.1729 0.03% 0.21% 0.83% 17.64 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 01-09 1.0627 1.1077 0.02% 0.21% 0.83% 17.31 赵旭东 0.05% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 01-09 1.0569 1.1649 0.02% 0.23% 0.82% 66.74 赵旭东 0.04% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 01-09 1.0332 1.0482 0.02% 0.10% 0.71% 55.05 阚磊 等 0.05% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 01-09 1.0501 1.2411 0.02% 0.08% 0.67% 9.49 龚美若 0.06% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 01-09 1.0167 1.2692 0.01% 0.25% 0.65% 0.33 李丹 等 0.00% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 01-09 1.0083 1.1163 0.01% -0.28% 0.54% 43.14 赵慧 0.08% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 01-09 1.0477 1.2267 0.02% -0.04% 0.52% 52.80 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 01-09 1.0558 1.1178 0.03% -0.05% 0.52% 8.20 阚磊 等 0.06% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 01-09 1.6766 1.6766 0.39% -0.32% 0.45% 6.77 李宜璇 等 0.00% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 01-09 1.0126 1.0676 0.03% -0.24% 0.33% 92.07 阚磊 等 0.04% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0234 1.0554 0.01% -0.30% 0.26% 0.00 边慧 - 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 01-09 1.0366 1.0696 0.03% -0.24% 0.25% 39.43 赵旭东 0.04% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 01-09 0.5535 0.5535 0.49% -6.68% 0.04% 0.58 焦巍 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 01-09 1.0230 1.0503 0.01% -0.20% -0.01% 2.97 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 01-09 1.0231 1.0704 0.01% -0.20% -0.03% 17.05 李翔宇 0.04% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 01-09 1.0173 1.0646 0.01% -0.34% -0.32% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0387 1.1047 0.00% -0.55% -0.63% 0.00 赵慧 - 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.63 杨默 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0458 1.0458 -0.04% 2.43% - 1.51 熊侃 等 0.08% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0417 1.0417 -0.05% 2.22% - 0.87 熊侃 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 01-09 1.2451 1.2451 0.48% 18.09% - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 01-09 1.2432 1.2432 0.48% 18.01% - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 01-09 1.2459 1.2459 0.47% 18.13% - 0.12 王帅 0.12% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3483 1.3483 0.36% 7.56% - 29.69 冯帆 0.09% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 01-09 1.2972 1.2972 3.69% 48.03% - 0.30 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 01-09 1.2950 1.2950 3.68% 47.88% - 9.77 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 01-09 1.2961 1.2961 3.69% 47.96% - 4.29 谭跃峰 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2856 1.2856 0.34% 6.56% - 4.56 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 01-09 1.7174 1.7174 1.20% 20.46% - 1.59 孙慧 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0151 1.0151 0.01% 0.99% - 0.74 边慧 等 0.03% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0135 1.0135 0.02% 0.88% - 1.25 边慧 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3465 1.3465 0.36% 7.40% - 22.80 冯帆 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 01-09 0.7638 0.7638 0.46% -11.77% - 2.55 张萍 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 01-09 1.3364 1.3364 0.35% 5.59% - 7.58 马君 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 01-09 1.3382 1.3382 0.35% 5.69% - 0.47 马君 0.12% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 01-09 1.1448 1.1448 0.31% 8.54% - 5.01 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 01-09 1.1462 1.1462 0.31% 8.64% - 0.44 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 01-09 1.1454 1.1454 0.30% 8.59% - 4.67 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 01-09 1.0570 1.0730 0.02% 0.20% - 0.00 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 01-09 1.1610 1.1610 7.02% 10.70% - 2.53 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 01-09 1.1577 1.1577 7.03% 10.40% - 1.79 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 01-09 1.6583 1.6583 0.90% 28.27% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 01-09 1.1154 1.1154 0.67% 11.54% - 0.19 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 01-09 1.1140 1.1140 0.67% 11.40% - 2.91 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0146 1.0146 0.12% - - 2.14 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0159 1.0159 0.12% - - 10.32 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0068 1.0068 0.01% - - 2.00 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0060 1.0060 0.01% - - 0.18 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0472 1.0472 0.40% - - 1.36 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0074 1.0074 0.17% - - 4.96 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0083 1.0083 0.17% - - 3.03 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 01-09 0.9830 0.9830 0.24% - - 0.03 王帅 0.00% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 01-09 0.9837 0.9837 0.24% - - 0.12 王帅 0.10% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 01-09 1.0586 1.0586 0.87% - - 6.56 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 01-09 1.0600 1.0600 0.88% - - 4.85 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 01-09 1.0605 1.0605 0.42% - - 0.02 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 01-09 0.8270 0.8270 -0.04% - - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 01-09 1.0796 1.0796 0.26% - - 8.96 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 01-09 1.0784 1.0784 0.26% - - 2.44 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 01-09 1.7701 1.7701 1.43% - - 0.17 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 01-09 1.5924 1.5924 1.19% - - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 01-09 1.0166 1.0166 0.16% - - 0.35 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 01-09 1.0156 1.0156 0.16% - - 0.26 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 01-09 1.0931 1.0931 1.45% - - 3.99 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 01-09 1.0935 1.0935 1.45% - - 4.62 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 01-09 1.0328 1.0328 - - - 5.92 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 01-09 1.0319 1.0319 - - - 1.50 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0024 1.0024 - - - 4.43 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0029 1.0029 - - - 2.20 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0015 1.0015 - - - 0.81 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0010 1.0010 - - - 13.75 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0992 1.0992 0.26% - - - 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 01-09 1.0045 1.0045 - - - 3.12 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 01-09 1.0047 1.0047 - - - 3.19 于蕾 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 01-09 0.7377 1.6030% 1.52% 1.50% 0.37% 107.52 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 01-09 0.6008 1.2780% 1.25% 1.25% 0.30% 16.24 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 01-09 0.7378 1.5350% 1.51% 1.50% 0.36% 657.77 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 01-09 0.6062 1.3590% 1.28% 1.26% 0.31% 18.56 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 01-09 0.7474 1.5160% 1.47% 1.48% 0.36% 533.17 李晓彬 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 01-09 0.5551 1.0900% 1.14% 1.09% 0.27% 539.14 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 01-09 0.6866 1.3270% 1.38% 1.33% 0.33% 51.59 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 01-09 0.6317 1.2700% 1.22% 1.22% 0.32% 32.65 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 01-09 0.6549 1.2680% 1.27% 1.28% 0.33% 0.41 李晓彬 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 01-09 0.5179 1.0160% 1.01% 1.03% 0.27% 670.67 李晓彬 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 01-09 0.6373 1.2450% 1.29% 1.25% 0.31% 0.01 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 01-09 0.7474 1.5160% 1.47% 1.48% 0.36% 0.13 李晓彬 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 01-09 0.6171 1.3010% 1.18% 1.10% - - 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 01-09 1.0351 1.0351 4.33% 1.1470 -10.81% 1.06 张亦驰
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 01-09 1.7098 1.7098 3.78% 1.8430 -7.79% 23.26 谭跃峰
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 01-09 2.1073 2.1073 2.99% 2.1490 -1.98% 4.02 谭跃峰
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 01-09 1.1910 1.1910 2.96% 1.2450 -4.53% 2.11 谭跃峰
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 01-09 1.5590 1.5590 2.28% 1.6490 -5.77% 0.08 谭跃峰
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 01-09 1.5193 1.5193 2.21% 1.5760 -3.73% 38.96 马君 等
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 01-09 1.1519 1.1519 2.11% 1.1600 -0.70% 0.18 张亦驰
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 01-09 1.3496 1.3496 2.00% 1.3710 -1.59% 0.12 张亦驰
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 01-09 1.1763 1.1763 1.98% 1.2490 -6.18% 1.06 王帅
科综指增 588690 详情 指数型-股票 01-09 1.1465 1.1465 1.98% 1.1740 -2.40% 12.18 张凯
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 01-09 1.1478 1.1478 1.84% 1.1820 -2.98% 5.53 谭跃峰
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 01-09 1.4707 1.4707 1.64% 1.5080 -2.54% 0.49 张凯
银华创业板综ETF 159288 详情 指数型-股票 01-09 1.0597 1.0597 1.56% 1.0910 -2.95% 2.43 张亦驰
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 01-09 0.8958 0.8958 1.53% 0.8970 -0.13% 120.05 马君 等
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 01-09 1.2550 1.2550 1.46% 1.2600 -0.40% 0.11 马君
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 01-09 1.7223 1.7223 1.41% 1.7550 -1.90% 0.44 张凯 等
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 01-09 1.3522 1.3522 1.18% 1.3680 -1.17% 0.11 张凯
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 01-09 1.2101 1.2101 1.13% 1.2200 -0.82% 4.05 王帅
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 01-09 1.3162 1.3162 0.93% 1.3130 0.24% 1.46 马君
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 01-09 1.2506 1.2506 0.88% 1.2630 -0.99% 35.08 马君 等
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 01-09 1.6527 1.6527 0.85% 1.6710 -1.11% 29.37 周大鹏
银华国证自由现金流ETF 159225 详情 指数型-股票 01-09 1.3019 1.3019 0.71% 1.3050 -0.24% 3.29 王帅
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 01-09 0.5723 0.5723 0.65% 0.5700 0.40% 7.60 张亦驰
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 01-09 1.5177 1.5177 0.62% 1.5280 -0.68% 0.18 谭跃峰
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 01-09 1.6488 1.6488 0.61% 1.6500 -0.07% 1.35 周大鹏
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 01-09 0.9681 0.9681 0.51% 0.9810 -1.33% 0.83 谭跃峰
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 01-09 0.9786 0.9786 0.50% 0.9790 -0.04% 0.76 马君
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 01-09 1.2657 1.2657 0.50% 1.2710 -0.42% 0.25 王帅
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 01-09 1.0467 1.0467 0.49% 1.0470 -0.03% 11.20 王帅 等
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 01-09 0.6508 0.6508 0.48% 0.6570 -0.95% 1.05 李宜璇
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 01-09 0.9568 0.9568 0.41% 0.9650 -0.86% 9.31 王帅
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 01-09 1.1414 1.1414 0.40% 1.1400 0.12% 1.93 张亦驰
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 01-09 0.8371 1.6742 0.38% 0.8320 0.61% 77.01 马君
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 01-09 1.0506 1.0506 0.35% 1.0540 -0.32% 2.76 王帅
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 01-09 1.2382 1.2382 0.32% 1.2790 -3.30% 51.86 李宜璇
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 01-09 0.7740 0.7740 0.30% 0.7790 -0.65% 0.70 张亦驰
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 01-09 1.3500 1.3500 0.27% 1.3490 0.07% 19.87 王帅 等
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 01-09 1.1715 1.1715 0.26% 1.1870 -1.32% 66.84 马君 等
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 01-09 1.9033 1.9033 0.16% 1.9440 -2.14% 19.23 马君 等
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 01-09 1.2786 1.2786 0.16% 1.2710 0.59% 1.13 张亦驰
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 01-09 1.0794 1.0794 0.15% 1.0940 -1.35% 0.32 谭跃峰
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 01-09 1.4036 1.4036 0.11% 1.4050 -0.10% 0.47 李宜璇
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 01-09 0.9142 0.9142 0.07% 0.9090 0.57% 0.91 张亦驰
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 01-09 100.2765 1.0028 0.00% 100.2300 0.05% 29.99 赵慧 等
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 01-09 1.3797 1.3797 -0.04% 1.3810 -0.09% 1.21 谭跃峰
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 01-09 0.8038 0.8038 -0.06% 0.8070 -0.40% 8.36 李宜璇
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 01-09 0.8569 0.8569 -0.23% 0.8740 -2.00% 19.24 王帅
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 01-08 0.7396 0.7396 -0.92% 0.7500 -1.41% 3.45 马君 等