银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 05-06 2.2185 2.2185 2.29% 37.27% 175.11% 3.93 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 05-06 2.1841 2.1841 2.29% 37.07% 174.32% 9.36 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 05-06 3.2750 3.2750 2.99% 48.19% 145.13% 1.04 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 05-06 3.2260 3.2260 2.97% 47.85% 144.21% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 05-06 2.3780 2.5130 3.44% 36.75% 129.98% 2.83 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 05-06 2.3260 2.4610 3.42% 36.34% 128.71% 0.06 薄官辉 等 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 05-06 1.4549 1.4549 2.68% 38.04% 124.14% 0.33 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 05-06 1.4343 1.4343 2.67% 37.77% 123.20% 0.14 王浩 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 05-06 1.3424 1.3424 3.40% 38.14% 119.06% 4.40 薄官辉 等 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 05-06 3.6345 3.6345 4.28% 41.15% 116.61% 2.46 王智伟 0.15% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 05-06 2.1773 2.1773 1.98% 44.60% 110.43% 26.25 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 05-06 2.1581 2.1581 1.97% 44.46% 109.99% 52.92 方建 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 05-06 1.5820 1.5820 2.27% 31.95% 104.90% 2.00 杜宇 - 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 05-06 4.6880 7.0000 2.18% 24.19% 103.21% 33.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 05-06 3.4843 3.4843 2.60% 41.71% 96.85% 1.64 方建 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 05-06 3.4052 3.4052 2.58% 41.28% 95.66% 0.44 方建 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 05-06 1.2225 1.2225 2.44% 25.95% 92.31% 45.39 李晓星 等 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 05-06 1.6331 1.6331 2.19% 22.19% 91.43% 1.16 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 05-06 1.6129 1.6129 2.19% 21.95% 90.65% 2.43 张萍 等 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 05-06 1.8675 1.8675 0.59% 25.58% 90.52% 0.61 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 05-06 1.8548 1.8548 0.57% 25.32% 89.81% 0.54 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 05-06 2.1434 2.1434 0.77% 24.31% 87.80% 11.52 周书 等 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 05-06 1.8888 2.1518 2.38% 12.64% 87.36% 5.92 李宜璇 等 0.15% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 05-06 1.3075 1.3075 3.56% 38.05% 87.11% 0.63 向伊达 1.50% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 05-06 1.8201 2.0791 2.37% 12.42% 86.62% 5.75 李宜璇 等 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 05-06 1.7920 1.7920 1.71% 20.90% 86.16% 3.02 唐能 0.15% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 05-06 1.2787 1.2787 3.56% 37.64% 85.99% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 04-30 2.3770 2.3770 - 30.32% 84.84% 2.15 苏静然 等 1.50% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 05-06 1.3946 1.3946 3.41% 37.25% 84.06% 0.67 向伊达 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 05-06 1.3762 1.3762 3.41% 36.98% 83.35% 0.37 向伊达 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 05-06 2.2224 2.2224 1.79% 21.32% 80.64% 3.00 唐能 1.50% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 05-06 3.8682 3.8682 2.80% 33.80% 80.60% 0.92 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 05-06 3.8081 3.8081 2.79% 33.53% 79.86% 0.21 向伊达 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 05-06 5.1700 4.9150 3.11% 40.83% 78.77% 23.61 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 05-06 1.6583 1.6583 2.71% 41.82% 78.31% 10.39 王利刚 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 04-30 1.3920 1.8720 - 27.65% 78.00% 3.65 方建 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 05-06 1.6407 1.6407 1.85% 27.21% 77.83% 1.65 方建 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 05-06 1.5880 1.5880 1.84% 26.72% 76.44% 1.26 方建 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 05-06 1.9580 1.9830 2.25% 36.54% 76.40% 2.50 王利刚 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 05-06 1.5976 1.5976 1.89% 20.56% 68.93% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 05-06 1.5821 1.5821 1.88% 20.31% 68.18% 0.03 罗婷 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 05-06 1.6201 1.6201 2.57% 24.62% 65.93% 0.64 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 05-06 1.6163 1.6163 2.57% 24.62% 65.91% 0.02 张亦驰 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 05-06 1.6104 1.6104 2.57% 24.47% 65.51% 1.73 张亦驰 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 05-06 1.0667 1.0667 0.10% 16.14% 61.08% 2.81 方建 等 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 05-06 0.9581 0.9581 2.06% 2.90% 60.46% 0.47 马君 0.12% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 05-06 1.0499 1.0499 0.10% 15.90% 60.41% 0.62 方建 等 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 05-06 0.9485 0.9485 2.06% 2.76% 60.06% 5.73 马君 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 05-06 1.4051 1.4051 3.05% 11.09% 58.16% 0.13 王浩 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 05-06 1.3888 1.3888 3.04% 10.87% 57.53% 0.69 王浩 0.00% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 04-30 0.9333 0.9333 - 18.79% 53.15% 3.65 王利刚 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 05-06 1.7040 1.7040 1.54% 16.93% 50.62% 0.79 杨腾 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 05-06 1.6847 1.6847 1.53% 16.76% 50.18% 1.15 杨腾 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 05-06 1.1038 1.1038 1.52% 15.27% 49.44% 0.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 04-30 1.9196 1.9196 0.90% 3.68% 48.76% 11.46 马君 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 05-06 1.0823 1.0823 1.51% 14.93% 48.59% 0.24 苏静然 等 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 05-06 0.6934 0.6934 0.89% 15.09% 48.23% 0.78 周书 等 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 05-06 1.6435 1.6435 3.42% 20.67% 48.14% 0.44 王帅 0.12% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 04-30 1.8923 1.8923 0.90% 3.47% 48.13% 23.08 马君 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 05-06 1.3876 1.3876 4.91% 16.73% 47.99% 0.30 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 05-06 1.3860 1.3860 4.91% 16.68% 47.86% 1.49 谭跃峰 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 05-06 1.6342 1.6342 3.42% 20.53% 47.78% 0.09 王帅 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 05-06 1.3845 1.3845 4.92% 16.62% 47.71% 3.21 谭跃峰 0.00% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 05-06 2.0622 2.0622 3.62% 16.50% 44.68% 3.97 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 05-06 2.0446 2.0446 3.62% 16.38% 44.39% 8.07 王晓川 0.00% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 05-06 1.4710 1.4710 1.45% 9.94% 44.07% 3.25 张凯 等 0.12% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 05-06 1.7973 1.7973 2.81% 7.87% 43.52% 0.42 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 05-06 1.7522 1.7522 1.44% 10.84% 41.86% 0.31 李旻 等 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 05-06 1.6245 1.7545 0.55% 11.64% 41.40% 2.54 唐能 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 04-30 1.1600 1.1600 1.05% 23.40% 40.44% 4.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 04-30 1.1510 1.1510 1.14% 23.10% 39.68% 3.91 陈悦 等 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 05-06 1.3068 1.3068 0.88% 8.19% 38.98% 1.46 罗婷 1.50% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 05-06 1.2858 1.2858 0.87% 7.98% 38.41% 0.27 罗婷 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 05-06 0.7211 0.7211 2.75% 9.52% 38.38% 5.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 05-06 4.0000 4.0800 0.50% 14.42% 37.60% 2.61 唐能 0.15% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 05-06 1.2995 1.2995 1.81% 7.75% 35.32% 4.49 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 05-06 1.3015 1.3015 1.81% 7.75% 35.32% 0.09 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 05-06 1.2975 1.2975 1.80% 7.69% 35.17% 1.56 马君 等 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 05-06 1.5053 1.5053 1.21% -3.28% 35.05% 1.77 和玮 0.15% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 05-06 1.2956 1.2956 1.81% 7.64% 35.04% 1.40 马君 等 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 05-06 2.4720 2.5420 0.86% 6.55% 35.01% 1.24 周晶 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 05-06 1.4919 1.4919 1.21% -3.46% 34.54% 5.09 和玮 0.00% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 05-06 2.3600 2.3600 0.85% 6.21% 34.17% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 05-06 0.7832 0.7832 0.63% 10.79% 33.79% 2.41 唐能 等 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 04-30 1.9090 2.2290 - 12.03% 33.50% 1.68 周晶 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 05-06 1.0032 1.0032 1.39% 1.64% 31.64% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 05-06 1.2930 2.4390 1.41% 14.12% 31.54% 1.77 孙蓓琳 0.06% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 05-06 1.2520 2.3760 1.46% 13.92% 31.24% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 05-06 1.9610 1.9610 1.44% 9.43% 31.12% 1.09 孙蓓琳 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 04-30 1.4970 1.4970 0.79% 0.64% 31.07% 0.41 李宜璇 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 05-06 2.8580 2.8580 2.66% 8.26% 31.04% 3.14 王斌 0.15% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 05-06 0.9313 0.9313 2.24% 4.81% 30.80% 8.63 贾鹏 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 05-06 2.4660 2.4660 2.20% 9.36% 30.61% 0.57 贾鹏 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 04-30 1.4721 1.4721 0.79% 0.44% 30.57% 0.70 李宜璇 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 05-06 2.8090 2.8090 2.67% 8.08% 30.53% 0.53 王斌 0.00% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 05-06 1.9096 1.9096 1.43% 9.11% 30.33% 0.43 孙蓓琳 0.00% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 05-06 1.0929 1.0929 1.38% 5.03% 29.02% 1.76 张凯 等 0.12% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 05-06 1.1827 1.1827 1.67% 6.50% 28.85% 0.14 张亦驰 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 05-06 1.9428 1.9428 1.35% 5.07% 28.72% 0.93 张凯 等 0.15% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 05-06 1.7623 1.7623 2.10% 8.18% 28.71% 3.21 孙慧 0.08% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 05-06 1.7625 1.7625 2.10% 8.18% 28.71% 1.68 孙慧 0.09% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 05-06 1.8892 1.8892 1.34% 4.88% 28.27% 0.86 张凯 等 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 05-06 1.6753 3.8261 1.48% 14.86% 26.38% 5.23 薄官辉 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 05-06 1.3070 1.3070 0.83% 0.32% 25.71% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 05-06 1.3073 3.5806 0.86% 4.44% 25.43% 10.99 周晶 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 05-06 1.2959 1.2959 0.82% 0.11% 25.12% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 05-06 1.4658 4.7265 1.11% 5.59% 25.05% 17.17 贲兴振 0.15% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 05-06 0.8858 0.8858 1.12% 4.24% 24.22% 8.60 贲兴振 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 05-06 0.6968 0.6968 0.09% 12.46% 23.79% 5.32 焦巍 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 04-29 1.0617 1.0617 0.93% 5.00% 23.44% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 05-06 1.3578 1.3578 0.94% 4.67% 23.36% 0.01 王帅 - 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 05-06 1.6473 2.1642 1.06% 4.13% 23.32% 0.72 贲兴振 0.15% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 05-06 1.3587 1.3587 0.94% 4.60% 23.29% 0.37 王帅 0.10% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 05-06 1.3521 1.3521 0.94% 4.48% 22.99% 1.87 王帅 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 04-29 1.0460 1.0460 0.93% 4.80% 22.91% 1.21 熊侃 0.12% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 04-29 1.3961 1.3961 0.77% 5.03% 22.73% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 05-06 1.2386 1.2386 1.60% 1.16% 22.54% 0.12 王帅 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 05-06 1.2374 1.2374 1.60% 1.12% 22.44% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 05-06 1.2351 1.2351 1.60% 1.06% 22.29% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 04-29 1.3760 1.3760 0.77% 4.85% 22.27% 1.14 熊侃 0.08% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 05-06 1.6950 1.9780 1.56% 8.24% 22.21% 1.98 薄官辉 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 05-06 3.2525 3.4255 5.32% 4.01% 21.00% 24.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 05-06 1.0471 1.0471 5.43% 4.75% 20.91% 7.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 05-06 1.0293 1.0293 5.42% 4.54% 20.41% 0.92 李晓星 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 05-06 3.1694 3.1694 5.31% 3.70% 20.28% 7.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 05-06 1.7840 2.0140 5.28% 4.39% 20.22% 7.94 李晓星 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 05-06 1.7525 1.7525 5.27% 4.15% 19.70% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 05-06 1.1315 1.1315 2.31% 3.22% 19.51% 1.81 李晓星 等 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 04-29 1.5053 1.5053 0.43% 6.84% 19.33% 0.29 漆升筑 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 05-06 1.1126 1.1126 2.29% 3.02% 19.02% 0.72 李晓星 等 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 05-06 1.8300 1.9760 0.60% 2.35% 18.83% 1.20 万鑫 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 04-29 1.4806 1.4806 0.43% 6.63% 18.82% 1.57 漆升筑 0.08% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 05-06 1.7830 1.8900 0.62% 2.06% 18.16% 0.03 万鑫 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 05-06 1.0897 1.0897 1.68% -6.00% 17.29% 0.46 程桯 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 04-29 1.2148 1.2148 0.35% 6.25% 17.22% 0.08 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 04-29 1.1962 1.1962 0.35% 6.07% 16.79% 1.58 漆升筑 0.08% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 05-06 1.2001 1.2001 0.67% 6.23% 16.49% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 05-06 1.0191 1.0191 1.31% -6.51% 16.40% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 05-06 1.1909 1.1909 0.66% 6.03% 16.03% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 05-06 1.2076 1.2076 -0.79% -9.28% 15.89% 0.86 马君 0.12% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 05-06 1.3305 1.3305 1.24% -0.24% 15.82% 1.01 程桯 0.15% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 05-06 1.2051 1.2051 -0.80% -9.38% 15.66% 5.27 马君 0.00% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 05-06 1.6424 1.6424 0.47% -0.54% 15.19% 1.17 胡银玉 0.15% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 05-06 1.1415 1.1415 0.41% 0.26% 13.77% 2.40 胡银玉 0.15% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 05-06 1.1314 1.1314 0.40% 0.05% 13.30% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 05-06 1.0088 1.0088 0.42% -0.17% 12.87% 3.04 胡银玉 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 05-06 1.1382 1.1382 1.07% 2.52% 12.83% 0.28 郭澄 等 0.08% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 05-06 1.7320 1.7320 3.96% -4.68% 12.61% 1.24 唐能 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 05-06 0.6920 0.6920 0.07% -6.37% 12.39% 1.30 王帅 0.12% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 05-06 1.1138 1.1138 1.06% 2.32% 12.38% 0.37 郭澄 等 0.00% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 05-06 0.6890 0.6890 0.06% -6.42% 12.27% 3.54 王帅 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 05-06 1.7130 1.7130 3.94% -4.83% 12.18% 1.45 唐能 0.00% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 05-06 1.3381 2.1054 0.29% 3.22% 11.78% 45.78 冯帆 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 05-06 1.3376 1.3695 0.29% 3.22% 11.74% 133.61 冯帆 0.09% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 05-06 1.0576 1.0576 -0.14% 0.20% 11.60% 0.37 张亦驰 等 0.12% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 05-06 1.3346 1.3665 0.29% 3.07% 11.40% 44.42 冯帆 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 05-06 1.0539 1.0539 -0.14% 0.08% 11.32% 0.22 张亦驰 等 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 05-06 0.7714 0.7714 2.19% 6.69% 10.87% 6.00 薄官辉 等 0.15% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 05-06 1.2286 1.2286 1.34% -2.37% 10.79% 1.97 程桯 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 05-06 0.8312 0.8312 1.23% -2.30% 10.50% 32.90 李晓星 等 1.50% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 05-06 2.0400 2.0400 0.11% -1.13% 10.29% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0786 1.0786 0.48% 2.47% 10.09% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 05-06 1.3051 1.4931 0.39% 3.00% 10.04% 6.81 孙慧 0.08% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 05-06 1.3060 1.3060 0.39% 3.00% 10.03% 14.06 孙慧 0.09% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0674 1.0674 0.48% 2.36% 9.85% 0.75 熊侃 0.10% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 05-06 1.0850 1.0850 0.11% -1.37% 9.77% 0.18 谭跃峰 0.12% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 04-29 1.2012 1.2012 0.37% 1.79% 9.59% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 05-06 1.0812 1.0812 0.10% -1.49% 9.49% 0.05 谭跃峰 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0386 1.0386 0.39% 1.12% 9.38% 0.70 张竞竞 等 0.10% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 04-29 1.1885 1.1885 0.36% 1.66% 9.29% 1.07 熊侃 0.08% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0781 1.0781 0.24% 2.10% 9.22% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0695 1.0695 0.24% 1.95% 8.90% 0.82 熊侃 0.10% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0084 1.0084 0.34% 2.16% 8.76% 0.99 熊侃 等 0.10% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 05-06 1.2158 1.2158 0.26% 1.66% 8.61% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 05-06 1.3307 1.3307 0.45% -3.31% 8.30% 1.03 秦锋 0.12% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 05-06 1.2148 1.2148 0.25% 1.51% 8.28% 0.09 冯帆 0.00% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 05-06 1.4830 2.4520 0.54% 3.56% 7.85% 0.69 郭思捷 0.15% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 04-30 0.9010 0.9010 0.00% -8.25% 7.39% 1.80 张凯 等 1.50% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 05-06 4.4227 5.3757 -0.75% -1.31% 7.21% 76.69 焦巍 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2572 1.8172 0.56% 2.41% 6.72% 0.56 孙慧 等 0.08% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1166 1.1166 0.28% 1.70% 6.64% 49.21 阚磊 等 0.06% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 05-06 4.3480 4.3480 -0.76% -1.60% 6.57% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1101 1.1101 0.28% 1.56% 6.33% 38.21 阚磊 等 0.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2214 1.7364 0.55% 2.20% 6.30% 0.35 孙慧 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 05-06 1.1871 1.1871 0.21% 1.66% 5.78% 1.43 贲兴振 等 0.08% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0639 1.0639 0.40% 2.07% 5.77% 5.72 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0578 1.0578 0.40% 1.93% 5.46% 3.07 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 05-06 1.1583 1.1583 0.20% 1.45% 5.36% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0571 1.0571 0.27% 1.54% 5.36% 28.44 熊侃 等 0.08% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 05-06 1.7959 6.0254 2.01% -2.84% 5.35% 14.56 苏静然 0.15% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 05-06 1.7516 1.7516 0.10% 2.30% 5.17% 2.85 冯帆 0.10% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0517 1.0517 0.26% 1.34% 4.94% 23.86 熊侃 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 05-06 1.5665 1.5665 0.09% 2.15% 4.85% 0.67 冯帆 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 05-06 1.1291 1.1291 0.10% 1.78% 4.55% 0.80 冯帆 0.80% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 05-06 1.4063 1.4063 0.13% 1.04% 4.38% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 05-06 1.1037 1.1037 0.10% 1.58% 4.13% 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 05-06 1.3516 1.3516 0.13% 0.89% 4.07% 0.08 师华鹏 等 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1036 1.3236 - 2.09% 4.06% 7.84 边慧 等 0.08% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 05-06 1.1832 1.1832 0.08% -5.76% 4.02% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 05-06 1.1557 1.1557 -0.20% -2.53% 3.74% 0.26 贲兴振 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 05-06 1.1473 1.1473 0.07% -5.94% 3.60% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 05-06 1.7258 1.8108 0.08% 1.43% 3.41% 3.65 孙慧 等 0.06% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 05-06 1.1407 1.1407 -0.19% -2.71% 3.32% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 05-06 1.3203 1.3203 0.93% -1.37% 3.11% 4.11 唐能 0.15% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 05-06 1.6854 1.7654 0.07% 1.27% 3.10% 0.58 孙慧 等 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1139 1.1139 0.11% 1.08% 3.10% 1.45 贾鹏 等 0.08% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 04-30 1.0065 1.1925 - 1.41% 2.96% 103.93 赵旭东 0.06% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 05-06 1.3091 1.3091 0.93% -1.47% 2.91% 8.58 唐能 0.00% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0623 1.1327 0.09% 1.16% 2.53% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0621 1.5856 0.08% 1.15% 2.52% 15.97 李丹 等 0.07% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 05-06 1.0409 1.1429 0.02% 1.67% 2.47% 8.00 叶青 0.80% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0901 1.3701 0.00% 1.50% 2.43% 22.20 赵慧 0.08% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 05-06 1.0890 1.6570 -0.01% 1.35% 2.42% 8.42 李丹 等 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0230 1.3492 -0.02% 1.50% 2.41% 2.06 边慧 0.08% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0264 1.2077 0.09% 1.10% 2.41% 8.16 李丹 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 05-06 1.0829 1.1669 -0.02% 1.35% 2.41% 21.62 李丹 等 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0249 1.0249 0.00% 1.30% 2.39% 0.46 边慧 等 0.03% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 04-30 1.1169 1.2069 - 1.50% 2.37% 3.52 边慧 等 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0668 1.1368 - 1.37% 2.34% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0657 1.3067 - 1.36% 2.33% 5.11 李丹 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 05-06 1.0429 1.3390 -0.03% 1.36% 2.31% 22.67 阚磊 等 - 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0226 1.0226 0.00% 1.20% 2.17% 0.21 边慧 等 0.00% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 05-06 1.0407 1.2237 0.00% 1.32% 2.16% 32.66 龚美若 - 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 05-06 1.1021 1.1891 0.00% 1.26% 2.06% 32.84 李丹 0.04% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 05-06 1.1530 1.6800 0.00% 1.25% 2.05% 11.94 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 05-06 1.1553 1.2173 0.00% 1.25% 2.05% 14.23 李丹 0.09% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 05-06 1.0486 1.0852 -0.01% 1.03% 2.02% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0824 1.0824 0.00% 0.98% 1.98% 0.54 李翔宇 等 0.03% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 05-06 1.0187 1.2792 -0.02% 1.10% 1.91% 0.36 李丹 等 0.00% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 05-06 1.0378 1.0618 -0.03% 1.41% 1.89% 34.62 阚磊 等 0.05% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 05-06 1.0652 1.0652 0.00% 0.90% 1.80% 1.96 王树丽 等 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0786 1.0786 0.00% 0.88% 1.78% 1.67 李翔宇 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 05-06 1.1040 1.1310 0.01% 0.91% 1.76% 25.09 阚磊 等 0.05% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 05-06 1.1041 1.2021 0.00% 0.91% 1.75% 11.49 阚磊 等 0.04% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 05-06 1.0716 1.0716 -0.06% 1.33% 1.73% 0.93 阚磊 等 0.03% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 05-06 1.0444 1.0444 0.01% 0.83% 1.70% 0.35 王树丽 0.30% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 05-06 1.0503 1.0503 0.01% 0.83% 1.70% 0.22 魏昕宇 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 05-06 1.0598 1.1268 0.01% 0.84% 1.68% 5.78 赵慧 0.02% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 05-06 1.1418 1.1568 0.00% 0.81% 1.67% 5.05 王树丽 0.03% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 05-06 1.0598 1.1868 0.00% 0.83% 1.67% 1.61 赵慧 0.03% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 05-06 1.0712 1.1842 -0.02% 1.19% 1.67% 17.73 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 05-06 1.0741 1.1191 -0.02% 1.19% 1.67% 15.83 赵旭东 0.05% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 05-06 1.0626 1.2536 -0.02% 1.37% 1.66% 7.39 龚美若 0.06% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 05-06 1.0679 1.1759 -0.02% 1.17% 1.66% 47.60 赵旭东 0.04% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 05-06 1.0347 1.1327 0.01% 1.10% 1.64% 31.15 赵慧 0.04% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 05-06 1.1195 1.1195 0.01% 0.77% 1.61% 0.92 王树丽 等 0.03% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 05-06 1.0599 1.0599 0.00% 0.81% 1.59% 1.45 王树丽 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 05-06 1.0852 1.1832 0.01% 0.79% 1.52% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 05-06 1.0260 1.0810 -0.05% 1.40% 1.50% 48.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 05-06 1.0401 1.0401 0.01% 0.73% 1.50% 3.04 王树丽 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 05-06 1.0462 1.0462 0.01% 0.72% 1.48% 3.32 魏昕宇 0.00% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 05-06 1.0638 1.0638 -0.07% 1.21% 1.47% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 05-06 1.1292 1.1442 0.00% 0.71% 1.46% 8.55 王树丽 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 05-06 1.0493 1.2383 -0.03% 1.27% 1.46% 39.39 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 05-06 1.0574 1.1294 -0.04% 1.25% 1.45% 4.94 阚磊 等 0.06% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 05-06 1.0402 1.1672 0.00% 0.71% 1.43% 0.39 赵慧 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 05-06 1.0826 1.0826 0.01% 0.73% 1.43% 93.89 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 05-06 1.1092 1.1092 0.00% 0.67% 1.40% 23.14 王树丽 等 - 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 05-06 1.0502 1.0832 -0.04% 1.33% 1.40% 26.19 赵旭东 0.04% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 05-06 1.1093 1.1093 0.00% 0.66% 1.39% 0.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 05-06 100.4690 133.4380 0.01% 0.60% 1.28% 3.63 王树丽 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0186 1.0651 -0.04% 0.93% 1.27% 0.00 边慧 - 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 05-06 1.0205 1.1285 -0.03% 1.30% 1.22% 37.14 赵慧 0.08% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 05-06 1.0277 1.0610 -0.04% 1.03% 1.14% 2.99 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 05-06 1.0278 1.0811 -0.03% 1.02% 1.13% 3.08 李翔宇 0.04% 购买
银华日利ETF 511880 详情 货币型-普通货币 05-06 100.4141 133.6815 0.01% 0.52% 1.08% 791.39 王树丽 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 05-06 1.0240 1.0743 -0.04% 0.88% 0.82% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 05-06 1.8027 1.8027 0.49% -5.23% 0.24% 1.43 苏静然 0.15% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 05-06 0.7682 0.7682 1.43% -10.78% -0.01% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0387 1.1047 0.00% -0.12% -0.12% 0.00 赵慧 - 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 05-06 0.8462 0.8462 0.71% -9.44% -0.19% 0.28 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 05-06 0.8379 0.8379 0.71% -9.61% -0.57% 0.41 张萍 等 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 04-30 1.0937 1.1477 0.12% -2.22% -0.61% 4.91 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 04-30 1.0938 1.0938 0.12% -2.21% -0.61% 32.20 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 04-30 1.0661 1.1201 0.11% -2.36% -0.94% 0.30 师华鹏 等 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 05-06 1.1287 2.9695 0.92% -4.45% -1.25% 2.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 05-06 1.6059 2.0920 1.34% -0.21% -3.08% 13.46 李晓星 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 05-06 1.5776 1.5776 1.34% -0.40% -3.46% 0.08 李晓星 等 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 05-06 0.9697 0.9697 3.17% -20.11% -7.22% 0.56 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 05-06 0.9687 0.9687 3.16% -20.15% -7.32% 2.53 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 05-06 0.9679 0.9679 3.17% -20.19% -7.40% 3.58 李宜璇 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 05-06 0.5883 0.5883 0.43% -6.05% -9.46% 11.98 秦锋 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 05-06 0.5731 0.5731 0.42% -6.33% -10.00% 0.03 秦锋 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 05-06 1.5977 1.5977 -0.53% -8.85% -10.13% 0.73 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 05-06 1.5534 1.5534 -0.54% -9.04% -10.48% 4.78 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 05-06 0.5437 0.5437 -0.44% -5.71% -11.88% 2.52 王丽敏 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 05-06 0.5238 0.5238 -0.44% -6.08% -12.58% 0.48 王丽敏 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 05-06 1.0067 1.2116 0.04% -12.82% -15.83% 1.06 薄官辉 0.15% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 05-06 0.6870 0.6870 0.01% -12.83% -15.89% 3.84 张萍 等 0.15% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 05-06 0.6838 0.6838 0.01% -13.00% -16.22% 1.49 张萍 等 0.00% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 05-06 0.9800 0.9800 0.02% -13.08% -16.33% 0.14 薄官辉 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.52 杨默 等 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 05-06 1.0680 1.0840 -0.02% 1.15% - 0.58 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 05-06 1.3776 1.3776 3.01% 29.84% - 1.60 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 05-06 1.3717 1.3717 3.00% 29.54% - 1.00 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 05-06 1.7470 1.7470 1.43% 10.63% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 05-06 1.1822 1.1822 0.42% 8.81% - 0.66 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 05-06 1.1797 1.1797 0.41% 8.67% - 2.99 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0263 1.0263 0.21% 1.38% - 0.90 贲兴振 等 0.06% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0240 1.0240 0.21% 1.24% - 0.35 贲兴振 等 0.00% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0201 1.0201 0.01% 1.53% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0188 1.0188 0.01% 1.45% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0590 1.0590 0.40% 1.95% - 0.29 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0158 1.0158 0.16% 1.16% - 1.71 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0177 1.0177 0.17% 1.31% - 0.88 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 05-06 0.8763 0.8763 1.29% -11.83% - 2.00 王帅 0.00% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 05-06 0.8775 0.8775 1.29% -11.75% - 0.61 王帅 0.10% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 05-06 1.1150 1.1150 1.89% 10.10% - 3.45 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 05-06 1.1179 1.1179 1.91% 10.32% - 2.71 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 05-06 1.0922 1.0922 1.37% 4.97% - 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 05-06 0.7669 0.7669 1.43% -10.92% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 05-06 1.1293 1.1293 0.24% 3.20% - 2.32 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 05-06 1.1267 1.1267 0.24% 3.01% - 2.66 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 05-06 2.1382 2.1382 0.76% 24.08% - 11.28 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 05-06 1.7877 1.7877 1.70% 20.67% - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 05-06 1.1190 1.1290 0.25% 12.91% - 0.39 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 05-06 1.1161 1.1261 0.24% 12.62% - 0.25 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 05-06 1.1504 1.1504 2.58% - - 0.49 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 05-06 1.1515 1.1515 2.58% - - 0.92 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 05-06 0.9292 0.9292 1.24% - - 4.91 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 05-06 0.9267 0.9267 1.23% - - 0.99 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0094 1.0094 0.16% - - 2.30 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0112 1.0112 0.16% - - 1.79 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0169 1.0169 -0.07% - - 0.51 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0152 1.0152 -0.07% - - 6.03 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1103 1.1103 0.28% - - 4.73 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 05-06 1.0141 1.0141 0.36% - - 3.10 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 05-06 1.0153 1.0153 0.37% - - 3.17 于蕾 等 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0052 1.0052 - - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0043 1.0043 - - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 04-30 1.0448 1.0448 - - - 7.66 方建 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 04-30 1.0457 1.0457 - - - 43.33 方建 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 05-06 1.1857 1.1857 3.43% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 05-06 1.1852 1.1852 3.43% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 详情 指数型-股票 05-06 1.0819 1.0819 3.64% - - 8.66 张凯 等 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 详情 指数型-股票 05-06 1.0816 1.0816 3.64% - - 4.08 张凯 等 0.00% 购买
银华启元债券C 026457 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0049 1.0049 0.11% - - 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0052 1.0052 0.12% - - 21.49 冯帆 0.03% 购买
银华医疗创新混合(QDII)C 026260 详情 QDII-混合偏股 04-30 0.9997 0.9997 -0.03% - - 1.01 秦锋 0.00% 购买
银华医疗创新混合(QDII)A 026259 详情 QDII-混合偏股 04-30 0.9997 0.9997 -0.03% - - 3.75 秦锋 0.08% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 详情 指数型-股票 04-30 1.0035 1.0035 - - - 0.12 谭跃峰 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 详情 指数型-股票 04-30 1.0035 1.0035 - - - 0.05 谭跃峰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 05-06 0.5355 1.3430% 1.35% 1.36% 0.34% 288.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 05-06 0.4052 1.3420% 1.34% 1.35% 0.34% 776.34 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3369 1.0890% 1.09% 1.10% 0.28% 13.21 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 05-06 0.4696 1.1000% 1.11% 1.12% 0.28% 13.25 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 05-06 0.4632 1.3430% 1.35% 1.35% 0.34% 455.29 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3532 1.0040% 1.04% 1.03% 0.25% 645.87 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 05-06 0.4186 1.2460% 1.28% 1.27% 0.31% 43.68 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 05-06 0.6526 1.2210% 1.21% 1.21% 0.29% 82.87 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3857 1.2540% 1.25% 1.25% 0.31% 0.37 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3173 1.0020% 1.00% 1.00% 0.25% 673.12 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3942 1.1560% 1.19% 1.18% 0.29% 0.13 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 05-06 0.4632 1.3430% 1.35% 1.35% 0.34% 1.06 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2517 0.9230% 0.92% 1.01% 0.27% 11.25 王树丽 等 - 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创人工智能ETF银华 588930 详情 指数型-股票 05-06 1.8283 1.8283 4.77% 1.8230 0.29% 13.23 谭跃峰
有色ETF银华 159871 详情 指数型-股票 05-06 1.1153 2.2306 3.86% 1.1180 -0.24% 10.87 谭跃峰
双创50ETF银华 159782 详情 指数型-股票 05-06 1.1268 1.1268 3.66% 1.1280 -0.11% 6.66 王帅
央企科技ETF银华 562380 详情 指数型-股票 05-06 1.2826 1.2826 3.60% 1.2840 -0.11% 0.86 王帅
创业板200ETF银华 159575 详情 指数型-股票 05-06 1.6017 1.6017 3.56% 1.6070 -0.33% 0.19 谭跃峰
科创增强ETF银华 588690 详情 指数型-股票 05-06 1.2807 1.2807 3.49% 1.2800 0.05% 0.82 张凯
港股科技ETF银华 513160 详情 指数型-股票 05-06 1.0331 1.0331 3.14% 1.0260 0.69% 49.39 李宜璇
新能源电池ETF银华 159193 详情 指数型-股票 05-06 1.0373 1.0373 2.90% 1.0340 0.32% 6.03 谭跃峰
创业板综ETF银华 159288 详情 指数型-股票 05-06 1.1274 1.1274 2.73% 1.1230 0.39% 1.66 张亦驰
科创100ETF银华 588190 详情 指数型-股票 05-06 1.7056 1.7056 2.72% 1.7020 0.21% 33.23 马君 等
银华国证工业软件主题ETF 159180 详情 指数型-股票 05-06 1.1169 1.1169 2.62% 1.1130 0.35% 2.11 谭跃峰
中证500成长ETF银华 562340 详情 指数型-股票 05-06 1.4157 1.4157 2.53% 1.4200 -0.30% 0.12 张亦驰
房地产ETF银华 159768 详情 指数型-股票 05-06 0.5261 0.5261 2.49% 0.5250 0.21% 3.51 张亦驰
通信ETF银华 159994 详情 指数型-股票 05-06 1.2371 2.4742 2.44% 1.2380 -0.07% 20.37 马君 等
碳中和ETF银华 562300 详情 指数型-股票 05-06 0.8334 0.8334 2.42% 0.8310 0.29% 0.52 张亦驰
机器人ETF银华 562360 详情 指数型-股票 05-06 1.1404 1.1404 2.34% 1.1400 0.04% 3.52 谭跃峰
光伏ETF银华 516880 详情 指数型-股票 05-06 0.9151 0.9151 2.18% 0.9150 0.01% 11.87 王帅
电力ETF银华 562350 详情 指数型-股票 05-06 1.1899 1.1899 2.14% 1.1940 -0.34% 0.79 谭跃峰
VRETF银华 159786 详情 指数型-股票 05-06 1.2318 1.2318 2.02% 1.2330 -0.10% 1.38 谭跃峰
沪深300成长ETF银华 562310 详情 指数型-股票 05-06 1.1261 1.1261 1.96% 1.1270 -0.08% 6.69 王帅 等
中证500价值ETF银华 562330 详情 指数型-股票 05-06 1.3323 1.3323 1.92% 1.3340 -0.13% 0.16 马君
A500ETF银华 159339 详情 指数型-股票 05-06 1.3071 1.3071 1.90% 1.3070 0.01% 25.58 马君 等
中证1000增强ETF银华 159677 详情 指数型-股票 05-06 1.5819 1.5819 1.87% 1.5820 -0.01% 0.39 张凯
影视ETF银华 159855 详情 指数型-股票 05-06 0.9056 0.9056 1.82% 0.9080 -0.27% 2.49 张亦驰
MSCI中国ETF银华 512380 详情 指数型-股票 05-06 1.6967 1.6967 1.78% 1.6920 0.28% 1.17 周大鹏
中证800增强ETF银华 159517 详情 指数型-股票 05-06 1.4253 1.4253 1.73% 1.4260 -0.05% 0.15 张凯
上证180ETF银华 530800 详情 指数型-股票 05-06 1.2574 1.2574 1.69% 1.2570 0.03% 0.19 王帅
恒指港股通ETF银华 159318 详情 指数型-股票 05-06 1.3652 1.3652 1.59% 1.3490 1.19% 0.30 李宜璇
沪港深500ETF银华 517000 详情 指数型-股票 05-06 1.0515 1.0515 1.55% 1.0420 0.90% 1.64 王帅
物流ETF银华 516530 详情 指数型-股票 05-06 1.0415 1.0415 1.54% 1.0410 0.05% 0.19 谭跃峰
央企ETF银华 159959 详情 指数型-股票 05-06 1.7071 1.7071 1.53% 1.7110 -0.23% 28.97 周大鹏
港股红利低波ETF银华 520610 详情 指数型-股票 05-06 1.0121 1.0121 1.52% 1.0010 1.10% 3.78 王帅
中证2000增强ETF银华 159555 详情 指数型-股票 05-06 1.8443 1.8443 1.47% 1.8390 0.29% 0.62 张凯 等
券商ETF银华 159842 详情 指数型-股票 05-06 1.0378 1.0378 1.39% 1.0390 -0.12% 99.73 马君 等
A50ETF银华 159592 详情 指数型-股票 05-06 1.3899 1.3899 0.98% 1.3890 0.06% 10.29 王帅 等
油气ETF银华 563150 详情 指数型-股票 05-06 1.4890 1.4890 0.77% 1.4870 0.13% 1.43 张亦驰
基建ETF银华 516950 详情 指数型-股票 05-06 1.1372 1.1372 0.74% 1.1380 -0.07% 1.62 王帅
港股高股息ETF银华 159302 详情 指数型-股票 05-06 1.3625 1.3625 0.49% 1.3490 0.99% 1.09 张亦驰
现金流ETF银华 159225 详情 指数型-股票 05-06 1.3849 1.3849 0.44% 1.3870 -0.15% 4.12 王帅
农业ETF银华 159827 详情 指数型-股票 05-06 0.9136 0.9136 0.43% 0.9150 -0.15% 0.75 张亦驰
沪深300价值ETF银华 562320 详情 指数型-股票 05-06 1.3351 1.3351 0.11% 1.3340 0.08% 1.04 谭跃峰
创新药ETF银华 159992 详情 指数型-股票 05-06 0.8353 0.8353 0.07% 0.8370 -0.20% 151.77 马君 等
港股医疗ETF银华 513620 详情 指数型-股票 04-30 1.0004 1.0004 0.04% - - 2.37 马君
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 05-06 101.3353 1.0134 0.02% 101.3310 0.00% 214.94 赵慧 等
高股息ETF银华 563180 详情 指数型-股票 05-06 1.1721 1.1721 -0.12% 1.1730 -0.08% 1.35 张亦驰
港股医药ETF银华 159776 详情 指数型-股票 05-06 1.1605 1.1605 -0.36% 1.1540 0.56% 1.15 马君
中药ETF银华 562390 详情 指数型-股票 05-06 0.9063 0.9063 -0.41% 0.9080 -0.19% 0.77 马君
港股消费ETF银华 159735 详情 指数型-股票 05-06 0.7290 0.7290 -0.61% 0.7260 0.41% 7.70 李宜璇
新经济ETF银华 159822 详情 指数型-海外股票 04-30 0.6465 0.6465 -0.81% 0.6510 -0.70% 2.35 马君 等
港股创新药ETF银华 159567 详情 指数型-股票 05-06 0.7509 1.5018 -0.85% 0.7460 0.65% 76.01 马君
食品饮料ETF银华 159862 详情 指数型-股票 05-06 0.5946 0.5946 -0.95% 0.5950 -0.07% 2.04 李宜璇