银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 07-07 3.5808 3.5808 1.34% 98.14% 249.82% 26.25 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 07-07 3.5480 3.5480 1.34% 97.94% 249.08% 52.92 方建 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 07-07 5.4537 5.4537 1.08% 86.65% 207.67% 1.64 方建 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 07-07 5.3247 5.3247 1.08% 86.09% 205.81% 0.44 方建 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 07-07 3.2140 3.3490 0.34% 75.92% 194.59% 2.83 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 07-07 3.1410 3.2760 0.35% 75.38% 193.00% 0.06 薄官辉 等 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 07-07 2.6193 2.6193 -0.27% 49.20% 187.61% 3.93 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 07-07 2.5773 2.5773 -0.27% 48.98% 186.78% 9.36 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 07-07 3.7800 3.7800 0.21% 56.85% 173.91% 1.04 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 07-07 3.7220 3.7220 0.22% 56.58% 172.87% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 07-07 1.8066 1.8066 0.16% 61.00% 160.88% 0.33 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 07-07 1.7799 1.7799 0.16% 60.68% 159.84% 0.14 王浩 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 07-07 1.6619 1.6619 0.75% 59.60% 152.65% 4.40 薄官辉 等 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 07-07 5.9310 8.2430 -1.45% 44.76% 147.74% 33.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 07-03 1.3351 2.2951 - 71.17% 145.24% 3.65 方建 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 07-07 1.8819 1.8819 -1.26% 48.56% 142.70% 2.00 杜宇 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 07-07 3.9562 3.9562 -1.54% 40.51% 127.79% 2.46 王智伟 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 07-07 1.9468 1.9468 -1.62% 39.45% 126.64% 1.16 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 07-07 1.9215 1.9215 -1.62% 39.18% 125.74% 2.43 张萍 等 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 07-07 2.3202 2.3202 1.54% 47.20% 122.67% 3.02 唐能 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 07-07 1.9718 1.9718 -0.93% 31.55% 114.58% 1.65 施航 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 07-07 1.9058 1.9058 -0.94% 31.03% 112.89% 1.26 施航 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 07-03 2.7580 2.7580 - 39.15% 106.13% 2.15 苏静然 等 1.50% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 07-07 1.3992 1.3992 -2.15% 33.18% 98.83% 0.63 向伊达 1.50% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 07-07 1.5091 1.5091 -2.20% 34.62% 98.28% 0.67 向伊达 0.15% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 07-07 1.3669 1.3669 -2.15% 32.79% 97.64% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 07-07 1.4882 1.4882 -2.20% 34.36% 97.50% 0.37 向伊达 0.00% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 07-07 4.2047 4.2047 -2.09% 31.74% 94.64% 0.92 向伊达 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 07-07 1.9228 1.9228 -0.57% 36.23% 94.48% 0.64 张亦驰 等 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 07-07 1.9183 1.9183 -0.57% 36.23% 94.47% 0.02 张亦驰 等 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 07-07 1.9105 1.9105 -0.57% 36.07% 94.00% 1.73 张亦驰 等 0.00% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 07-07 4.1365 4.1365 -2.09% 31.48% 93.86% 0.21 向伊达 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 07-07 1.2465 1.2465 -1.64% 16.67% 91.06% 2.81 吴颖 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 07-07 1.2260 1.2260 -1.64% 16.43% 90.25% 0.62 吴颖 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 07-07 1.2794 1.2794 -1.30% 26.25% 89.01% 45.39 李晓星 等 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 07-07 1.7236 1.7236 -0.22% 18.15% 74.56% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 07-07 2.3432 2.3432 0.37% 20.65% 73.93% 3.00 唐能 1.50% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 07-07 1.7058 1.7058 -0.22% 17.93% 73.78% 0.03 罗婷 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 07-07 1.9894 1.9894 -2.58% 13.38% 61.99% 11.52 周书 等 0.15% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 07-07 1.4073 1.4073 -0.24% 13.70% 61.39% 0.30 谭跃峰 等 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 07-07 1.4055 1.4055 -0.24% 13.65% 61.24% 1.49 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 07-07 1.4036 1.4036 -0.25% 13.59% 61.07% 3.21 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 07-07 1.8455 1.8455 0.01% 29.35% 57.14% 0.44 王帅 等 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 07-07 1.8342 1.8342 0.01% 29.19% 56.76% 0.09 王帅 等 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 07-07 1.6644 1.6644 -2.75% 10.75% 55.73% 0.61 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 07-07 1.6520 1.6520 -2.75% 10.52% 55.13% 0.54 张腾 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 07-07 1.9801 1.9801 -0.72% 15.61% 54.26% 0.42 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 07-07 1.5902 1.8532 -1.24% -4.90% 49.03% 5.92 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 07-07 1.5313 1.7903 -1.24% -5.09% 48.45% 5.75 李宜璇 等 0.00% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 07-07 1.9510 2.2340 0.15% 22.47% 47.92% 1.98 薄官辉 0.15% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 07-07 1.0853 1.0853 -1.17% 5.25% 47.22% 0.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 07-07 1.0630 1.0630 -1.17% 4.94% 46.36% 0.24 苏静然 等 0.00% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 07-07 1.9712 1.9712 -1.84% 1.45% 43.90% 3.97 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 07-07 1.9537 1.9537 -1.84% 1.35% 43.61% 8.07 王晓川 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 07-07 1.8616 4.0124 -0.12% 21.65% 41.84% 5.23 薄官辉 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 07-07 4.1060 4.1860 0.05% 10.32% 40.18% 2.61 唐能 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 07-07 1.7145 1.7145 -2.45% 12.57% 39.58% 0.79 杨腾 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 07-07 1.7877 1.7877 -1.19% 8.36% 39.46% 0.31 李旻 等 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 07-07 1.4780 1.4780 -0.74% 9.64% 39.43% 3.25 张凯 等 0.12% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 07-07 1.6942 1.6942 -2.45% 12.41% 39.17% 1.15 杨腾 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 07-07 1.7810 1.7810 -1.19% 8.14% 38.90% 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 07-07 0.6747 0.6747 0.37% 6.81% 37.92% 0.78 周书 等 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 07-07 1.5760 1.6010 -2.60% -1.87% 37.52% 2.50 王利刚 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 07-06 2.1564 2.1564 - 19.90% 37.20% 11.46 马君 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 07-07 3.0120 3.0120 0.67% 12.89% 37.16% 3.14 王斌 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 07-06 2.1245 2.1245 - 19.68% 36.65% 23.08 马君 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 07-07 2.9580 2.9580 0.68% 12.64% 36.63% 0.53 王斌 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 07-07 3.9620 3.7670 -3.13% -5.19% 35.59% 23.61 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 07-07 1.2746 1.2746 -3.09% -3.91% 35.57% 10.39 王利刚 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 07-07 0.8258 0.8258 -1.01% -6.72% 33.52% 0.47 马君 等 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 07-07 0.8172 0.8172 -1.01% -6.83% 33.18% 5.73 马君 等 0.00% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 07-07 1.3959 1.3959 -1.69% 28.22% 33.09% 1.60 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 07-07 1.3887 1.3887 -1.69% 27.92% 32.43% 1.00 王晓川 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 07-07 1.5889 1.7189 -0.37% 3.00% 32.08% 2.54 唐能 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 07-03 1.9280 2.2480 - 15.10% 31.34% 1.68 周晶 0.15% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 07-07 0.8734 0.8734 -0.17% 18.96% 30.46% 6.00 薄官辉 等 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 07-07 1.1174 1.1174 -1.30% -7.12% 29.92% 0.13 王浩 等 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 07-07 1.3270 2.4730 -0.75% 11.51% 29.84% 1.77 孙蓓琳 0.06% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 07-07 1.2840 2.4080 -0.70% 11.36% 29.44% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 07-07 1.1037 1.1037 -1.31% -7.30% 29.41% 0.69 王浩 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 07-07 1.2818 1.2818 -1.12% 2.96% 28.44% 4.49 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 07-07 1.2838 1.2838 -1.12% 2.96% 28.43% 0.09 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 07-07 1.2797 1.2797 -1.12% 2.91% 28.30% 1.56 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 07-07 1.2775 1.2775 -1.12% 2.86% 28.17% 1.40 马君 等 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 07-07 1.2757 1.2757 -0.85% 0.84% 27.43% 1.46 罗婷 1.50% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 07-07 0.7662 0.7662 0.05% 2.87% 27.13% 2.41 唐能 等 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 07-03 0.8127 0.8127 - 5.60% 26.96% 3.65 王利刚 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 07-07 1.2544 1.2544 -0.85% 0.64% 26.91% 0.27 罗婷 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 07-06 1.5368 1.5368 - 5.73% 25.99% 0.41 李宜璇 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 07-06 1.5101 1.5101 - 5.52% 25.49% 0.70 李宜璇 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 07-07 0.6684 0.6684 -1.55% -2.01% 25.26% 5.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 07-07 0.9827 0.9827 -0.98% -1.81% 24.90% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 07-07 1.9603 1.9603 -0.82% 5.71% 24.71% 1.09 孙蓓琳 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 07-07 1.9664 1.9664 -0.34% 3.93% 24.61% 0.93 张凯 等 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 07-07 2.3850 2.3850 -1.69% -0.08% 24.35% 0.57 贾鹏 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 07-07 1.9112 1.9112 -0.34% 3.76% 24.18% 0.86 张凯 等 0.00% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 07-07 1.9070 1.9070 -0.82% 5.40% 23.96% 0.43 孙蓓琳 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 07-07 1.4910 1.4910 -2.59% -7.51% 23.00% 1.77 和玮 0.15% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 07-07 1.0868 1.0868 -0.96% 2.08% 22.62% 1.76 张凯 等 0.12% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 07-07 1.4767 1.4767 -2.59% -7.70% 22.52% 5.09 和玮 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 07-03 1.4449 1.4449 0.10% 10.02% 22.17% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 07-03 1.0953 1.0953 0.25% 9.77% 22.04% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 07-07 1.1845 1.1845 -1.18% 3.04% 21.90% 0.14 张亦驰 等 0.12% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 07-03 1.4231 1.4231 0.11% 9.82% 21.72% 1.14 熊侃 0.08% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 07-03 1.0784 1.0784 0.25% 9.56% 21.55% 1.21 熊侃 0.12% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 07-03 1.5546 1.5546 0.44% 10.73% 20.28% 0.29 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 07-03 1.5279 1.5279 0.43% 10.51% 19.78% 1.57 漆升筑 0.08% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 07-03 1.2503 1.2503 0.39% 9.60% 18.03% 0.08 漆升筑 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 07-07 0.8635 0.8635 -1.73% -5.82% 17.84% 8.63 贾鹏 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 07-03 1.2303 1.2303 0.39% 9.41% 17.61% 1.58 漆升筑 0.08% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 07-07 2.2880 2.3580 -1.63% -0.74% 17.45% 1.24 周晶 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 07-07 1.2747 3.5480 -1.09% 0.44% 17.43% 10.99 周晶 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 07-07 2.1830 2.1830 -1.62% -1.00% 16.80% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 07-06 0.9970 0.9970 - -2.06% 16.61% 4.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 07-06 0.9890 0.9890 - -2.27% 16.08% 3.91 陈悦 等 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 07-07 1.3134 1.3134 -0.70% -1.65% 15.80% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 07-07 1.3142 1.3142 -0.71% -1.71% 15.73% 0.37 王帅 0.10% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 07-07 1.3072 1.3072 -0.71% -1.84% 15.44% 1.87 王帅 0.00% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 07-07 1.6326 1.6326 -1.57% -3.36% 15.17% 3.21 孙慧 0.08% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 07-07 1.6328 1.6328 -1.57% -3.36% 15.17% 1.68 孙慧 0.09% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 07-07 1.2081 1.2081 -1.32% -2.92% 14.95% 0.12 王帅 等 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 07-07 1.2067 1.2067 -1.32% -2.97% 14.86% 0.00 王帅 等 0.00% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 07-07 1.3837 4.6444 -0.67% -3.10% 14.75% 17.17 贲兴振 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 07-07 3.1729 3.3459 -0.78% 3.25% 14.74% 24.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 07-07 1.2043 1.2043 -1.33% -3.01% 14.72% 0.00 王帅 等 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 07-07 1.0139 1.0139 -0.73% 3.36% 14.58% 7.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 07-07 0.9960 0.9960 -0.74% 3.15% 14.12% 0.92 李晓星 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 07-07 3.0887 3.0887 -0.78% 2.95% 14.05% 7.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 07-07 0.8315 0.8315 -0.61% -5.01% 13.59% 8.60 贲兴振 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 07-07 1.7241 1.9541 -0.77% 2.68% 13.06% 7.94 李晓星 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 07-07 1.1941 1.1941 -0.53% 4.27% 13.02% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 07-07 1.6925 1.6925 -0.77% 2.48% 12.57% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 07-07 1.1841 1.1841 -0.54% 4.06% 12.56% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 07-07 1.5430 2.0599 -0.74% -5.13% 12.48% 0.72 贲兴振 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 07-07 1.7990 1.9450 -1.21% 0.06% 12.44% 1.20 万鑫 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 07-07 1.7510 1.8580 -1.19% -0.23% 11.81% 0.03 万鑫 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 07-07 1.1389 1.1389 -0.39% 0.54% 11.13% 0.28 郭澄 等 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 07-07 1.1137 1.1137 -0.39% 0.34% 10.68% 0.37 郭澄 等 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0599 1.0599 0.09% 4.85% 9.56% 0.70 张竞竞 等 0.10% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0936 1.0936 0.12% 4.72% 9.31% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 07-03 1.1018 1.1018 0.15% 4.54% 9.11% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 07-03 1.2153 1.2153 0.05% 4.14% 9.08% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0818 1.0818 0.12% 4.61% 9.06% 0.75 熊侃 0.10% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 07-03 1.2019 1.2019 0.05% 4.01% 8.79% 1.07 熊侃 0.08% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 07-07 1.3286 2.0959 -0.40% 1.20% 8.79% 45.78 冯帆 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 07-07 1.3282 1.3601 -0.40% 1.20% 8.79% 133.61 冯帆 0.09% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0923 1.0923 0.16% 4.36% 8.77% 0.82 熊侃 0.10% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 07-07 1.3244 1.3563 -0.41% 1.04% 8.47% 44.42 冯帆 0.00% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 07-07 1.2935 1.4815 -0.35% 1.11% 7.49% 6.81 孙慧 0.08% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 07-07 1.2945 1.2945 -0.34% 1.12% 7.49% 14.06 孙慧 0.09% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 07-07 1.3183 1.3183 -1.83% -4.66% 7.04% 1.01 程桯 0.15% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0114 1.0114 0.16% 2.70% 6.97% 0.99 熊侃 等 0.10% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 07-07 1.1727 1.1727 -1.98% -13.71% 6.60% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 07-07 1.0644 1.0644 -1.20% -5.70% 6.55% 1.81 张萍 等 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 07-07 1.2049 1.2049 -0.30% -0.17% 6.21% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 07-07 1.0459 1.0459 -1.21% -5.89% 6.12% 0.72 张萍 等 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 07-07 1.1619 1.1619 -1.98% -13.90% 6.09% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 07-07 1.2036 1.2036 -0.30% -0.29% 5.93% 0.09 冯帆 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 07-07 1.2350 1.2350 -1.48% -3.28% 5.76% 1.97 程桯 0.15% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0726 1.0726 -0.25% 2.47% 5.71% 5.72 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0658 1.0658 -0.25% 2.31% 5.39% 3.07 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 07-07 1.2479 1.8079 -0.35% 0.76% 5.04% 0.56 孙慧 等 0.08% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 07-07 1.2115 1.7265 -0.35% 0.56% 4.62% 0.35 孙慧 等 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 07-07 1.3765 1.3765 -3.94% 1.32% 4.25% 1.03 秦锋 0.12% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 07-07 1.7116 2.1977 -0.97% 7.00% 4.16% 13.46 张萍 0.15% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1013 1.1013 -0.34% -0.08% 3.94% 49.21 阚磊 等 0.06% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 07-07 0.6898 0.6898 -4.14% -5.20% 3.76% 1.30 王帅 0.12% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 07-07 1.6802 1.6802 -0.97% 6.79% 3.74% 0.08 张萍 0.00% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 07-07 0.6867 0.6867 -4.15% -5.24% 3.65% 3.54 王帅 0.00% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0943 1.0943 -0.34% -0.23% 3.63% 38.21 阚磊 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 07-07 1.7509 1.7509 -0.13% 1.64% 3.43% 2.85 冯帆 0.10% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0537 1.0537 0.14% 1.26% 3.42% 28.44 熊侃 等 0.08% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1056 1.3256 - 2.01% 3.39% 7.84 边慧 等 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 07-07 1.1715 1.1715 -0.03% 0.10% 3.39% 1.43 贲兴振 等 0.08% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 07-07 0.6204 0.6204 -1.18% -7.15% 3.21% 5.32 焦巍 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 07-07 1.1246 1.1246 -0.19% 0.64% 3.14% 0.80 冯帆 0.80% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 07-07 1.5651 1.5651 -0.13% 1.48% 3.11% 0.67 冯帆 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 07-07 1.2088 1.2088 -3.75% -4.70% 3.05% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0475 1.0475 0.13% 1.05% 2.99% 23.86 熊侃 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 07-07 1.1423 1.1423 -0.04% -0.10% 2.97% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 07-03 0.9060 0.9060 - -7.55% 2.95% 1.80 张凯 等 1.50% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 07-07 1.0985 1.0985 -0.19% 0.45% 2.73% 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 07-07 1.3918 1.3918 -0.32% -0.49% 2.70% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 07-07 1.1714 1.1714 -3.75% -4.89% 2.66% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 07-03 1.0048 1.1943 - 1.08% 2.63% 103.93 赵旭东 0.06% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0303 1.0303 0.00% 1.53% 2.50% 0.46 边慧 等 0.03% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 07-07 1.3370 1.3370 -0.33% -0.64% 2.39% 0.08 师华鹏 等 0.00% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0276 1.0276 0.00% 1.42% 2.27% 0.21 边慧 等 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 07-07 1.7180 1.8030 -0.04% 0.84% 2.21% 3.65 孙慧 等 0.06% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0709 1.3119 - 1.63% 2.21% 5.11 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0720 1.1420 - 1.64% 2.21% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0968 1.3768 0.02% 2.06% 2.19% 22.20 赵慧 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 07-07 1.0887 1.1727 0.00% 1.70% 2.18% 21.62 李丹 等 0.09% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 07-07 1.0948 1.6628 0.00% 1.70% 2.17% 8.42 李丹 等 0.08% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 07-03 1.1222 1.2122 - 1.87% 2.17% 3.52 边慧 等 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0282 1.3544 -0.01% 1.85% 2.13% 2.06 边慧 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 07-07 1.0308 1.3452 0.02% 1.83% 2.07% 22.67 阚磊 等 - 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 07-07 1.0446 1.0686 0.01% 2.08% 2.02% 34.62 阚磊 等 0.05% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-信用债 07-07 1.0304 1.2294 0.01% 1.64% 1.93% 32.66 龚美若 - 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 07-07 1.6771 1.7571 -0.04% 0.69% 1.91% 0.58 孙慧 等 0.00% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-信用债 07-07 1.1587 1.6857 0.01% 1.61% 1.88% 11.94 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-信用债 07-07 1.1610 1.2230 0.01% 1.61% 1.87% 14.23 李丹 0.09% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1082 1.1082 -0.19% 0.28% 1.83% 1.45 贾鹏 等 0.08% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 07-07 1.1074 1.1944 0.00% 1.50% 1.81% 32.84 李丹 0.04% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-信用债 07-07 1.0537 1.0903 0.00% 1.37% 1.81% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 07-07 1.0544 1.2594 0.01% 1.84% 1.76% 7.39 龚美若 0.06% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 07-07 1.0646 1.1896 0.00% 1.65% 1.75% 17.73 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 07-07 1.0635 1.1245 0.00% 1.65% 1.75% 15.83 赵旭东 0.05% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 07-07 1.0732 1.1812 0.00% 1.60% 1.72% 47.60 赵旭东 0.04% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0858 1.0858 0.00% 1.07% 1.71% 0.54 李翔宇 等 0.03% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 07-07 1.0541 1.0541 0.00% 0.99% 1.69% 0.22 魏昕宇 0.03% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0554 1.5849 -0.07% 0.97% 1.68% 15.97 李丹 等 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0555 1.1319 -0.08% 0.96% 1.68% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 07-07 1.0731 1.0891 0.00% 1.58% 1.68% 0.58 赵旭东 0.05% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 07-07 1.0233 1.2838 0.01% 1.46% 1.67% 0.36 李丹 等 0.00% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 07-07 1.0187 1.0877 0.02% 2.10% 1.67% 48.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 07-07 1.0568 1.0898 0.00% 2.04% 1.64% 26.19 赵旭东 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 07-07 1.1076 1.1346 0.01% 1.02% 1.63% 25.09 阚磊 等 0.05% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 07-07 1.0790 1.0790 0.02% 2.06% 1.63% 0.93 阚磊 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 07-07 1.1077 1.2057 0.00% 1.02% 1.62% 11.49 阚磊 等 0.04% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 07-07 1.0680 1.0680 0.01% 1.03% 1.59% 1.96 王树丽 等 0.03% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0185 1.2068 -0.07% 0.91% 1.58% 8.16 李丹 等 0.00% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 07-07 1.0468 1.0468 0.00% 0.82% 1.58% 0.35 王树丽 0.03% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-利率债 07-07 1.0105 1.1355 0.01% 1.98% 1.56% 37.14 赵慧 0.08% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 07-07 1.0308 1.1368 0.01% 1.35% 1.56% 31.15 赵慧 0.04% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0816 1.0816 0.00% 0.97% 1.51% 1.67 李翔宇 等 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 07-07 1.0545 1.2435 0.01% 1.69% 1.50% 39.39 龚美若 等 0.06% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 07-07 1.0631 1.1901 0.00% 0.95% 1.50% 1.61 赵慧 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 07-07 1.0631 1.1301 0.01% 0.96% 1.50% 5.78 赵慧 0.02% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 07-07 1.0626 1.1346 0.01% 1.68% 1.49% 4.94 阚磊 等 0.06% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 07-07 1.0496 1.0496 0.00% 0.88% 1.48% 3.32 魏昕宇 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 07-07 1.1448 1.1598 0.01% 0.93% 1.43% 5.05 王树丽 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 07-07 1.1224 1.1224 0.01% 0.87% 1.41% 0.92 王树丽 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 07-07 1.0883 1.1863 0.01% 0.91% 1.38% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 07-07 1.0623 1.0623 0.01% 0.93% 1.38% 1.45 王树丽 等 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 07-07 1.0421 1.0421 0.00% 0.72% 1.38% 3.04 王树丽 0.00% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 07-07 1.0707 1.0707 0.01% 1.93% 1.36% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 07-07 1.0244 1.0667 0.00% 1.66% 1.36% 2.99 李翔宇 - 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 07-07 1.5623 1.5623 -0.76% -7.95% 1.35% 1.17 胡银玉 0.15% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 07-07 1.0244 1.0867 -0.01% 1.65% 1.34% 3.08 李翔宇 0.04% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 07-07 1.0430 1.1700 0.01% 0.84% 1.26% 0.39 赵慧 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 07-07 1.0844 1.0844 0.00% 0.70% 1.26% 93.89 王树丽 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 07-07 1.1317 1.1467 0.00% 0.83% 1.22% 8.55 王树丽 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 07-07 100.6539 133.6229 0.00% 0.58% 1.22% 3.63 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 07-07 1.1117 1.1117 0.01% 0.77% 1.21% 23.14 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 07-07 1.1118 1.1118 0.00% 0.76% 1.20% 0.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华日利ETF 511880 详情 货币型-普通货币 07-07 100.5887 133.8561 0.00% 0.52% 1.06% 791.39 王树丽 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 07-07 1.0211 1.0794 0.00% 1.50% 1.05% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0219 1.0684 -0.01% 1.30% 0.96% 0.00 边慧 - 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 07-07 1.0864 1.0864 -0.93% -7.15% 0.48% 2.40 胡银玉 0.15% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 07-07 1.0760 1.0760 -0.94% -7.35% 0.07% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0427 1.1087 0.02% 0.39% -0.17% 0.00 赵慧 - 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 07-07 0.9609 0.9609 -0.90% -7.49% -0.38% 3.04 胡银玉 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 07-06 1.0902 1.1442 0.06% -1.77% -0.85% 4.91 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 07-06 1.0903 1.0903 0.06% -1.76% -0.85% 32.20 师华鹏 等 0.08% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 07-07 0.7801 0.7801 -1.30% -8.42% -0.94% 32.90 李晓星 等 1.50% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 07-06 1.0620 1.1160 0.06% -1.92% -1.18% 0.30 师华鹏 等 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 07-07 0.9647 0.9647 -1.06% -7.34% -1.88% 0.37 张亦驰 等 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 07-07 0.9609 0.9609 -1.06% -7.45% -2.12% 0.22 张亦驰 等 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 07-07 1.8746 1.8746 -1.24% -7.01% -3.35% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 07-07 0.9751 0.9751 -1.81% -17.59% -3.92% 0.46 程桯 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 07-07 1.0342 1.0342 -1.08% -8.91% -4.02% 0.18 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 07-07 1.0302 1.0302 -1.08% -9.01% -4.27% 0.05 谭跃峰 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 07-07 0.9113 0.9113 -1.82% -18.05% -4.65% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 07-07 0.8133 0.8133 -5.63% -9.98% -5.35% 0.28 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 07-07 0.8047 0.8047 -5.63% -10.17% -5.73% 0.41 张萍 等 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 07-07 1.6212 5.4607 -0.76% -12.86% -7.81% 14.56 苏静然 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 07-07 1.2570 2.0790 -1.72% -14.43% -9.11% 0.69 郭思捷 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 07-07 1.4820 1.4820 1.02% -21.38% -10.24% 1.24 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 07-07 1.4640 1.4640 0.97% -21.59% -10.62% 1.45 唐能 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 07-07 3.9593 4.9123 -0.37% -14.62% -12.60% 76.69 焦巍 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 07-07 1.1426 1.1426 -1.31% -11.33% -12.66% 4.11 唐能 0.15% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 07-07 0.6801 0.6801 -0.57% -18.78% -12.81% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 07-07 1.1325 1.1325 -1.32% -11.41% -12.83% 8.58 唐能 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 07-07 1.0900 1.0900 -3.47% -18.49% -12.85% 0.86 马君 等 0.12% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 07-07 1.0874 1.0874 -3.47% -18.58% -13.02% 5.27 马君 等 0.00% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 07-07 3.8885 3.8885 -0.37% -14.88% -13.12% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 07-07 1.6406 1.6406 -0.53% -13.26% -13.49% 1.43 苏静然 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 07-07 1.0163 2.8571 -1.02% -13.73% -13.63% 2.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 07-07 1.0293 1.0293 -1.23% -13.23% -14.17% 0.26 贲兴振 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 07-07 1.0152 1.0152 -1.23% -13.40% -14.52% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 07-07 0.8823 0.8823 -0.71% -23.48% -15.88% 0.56 李宜璇 0.012% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 07-07 0.8813 0.8813 -0.70% -23.51% -15.96% 2.53 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 07-07 0.8804 0.8804 -0.70% -23.55% -16.04% 3.58 李宜璇 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 07-07 0.9783 1.1832 -1.83% -12.49% -16.38% 1.06 薄官辉 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 07-07 0.9515 0.9515 -1.82% -12.74% -16.86% 0.14 薄官辉 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 07-07 1.3722 1.3722 -1.92% -20.31% -19.78% 0.73 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 07-07 1.3332 1.3332 -1.92% -20.47% -20.10% 4.78 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 07-07 0.5174 0.5174 -2.14% -15.44% -22.42% 11.98 秦锋 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 07-07 0.5034 0.5034 -2.16% -15.71% -22.90% 0.03 秦锋 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 07-07 0.4608 0.4608 -1.26% -19.20% -24.15% 2.52 王丽敏 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 07-07 0.4433 0.4433 -1.27% -19.52% -24.75% 0.48 王丽敏 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 07-07 0.6283 0.6283 -0.99% -18.05% -26.92% 3.84 张萍 等 0.15% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 07-07 0.6243 0.6243 -0.98% -18.30% -27.30% 1.49 张萍 等 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 17.02 杨默 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 07-07 0.9864 0.9864 -1.42% -11.13% - 0.66 王帅 0.012% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 07-07 0.9839 0.9839 -1.42% -11.24% - 2.99 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0080 1.0080 -0.41% -0.70% - 0.35 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0108 1.0108 -0.41% -0.55% - 0.90 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0274 1.0274 -0.01% 2.06% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0262 1.0262 0.00% 2.03% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0671 1.0671 -0.26% 2.34% - 0.29 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0104 1.0104 -0.13% 0.52% - 1.71 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0128 1.0128 -0.13% 0.68% - 0.88 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 07-07 0.9046 0.9046 -2.71% -10.16% - 0.61 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 07-07 0.9030 0.9030 -2.71% -10.26% - 2.00 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 07-07 1.0856 1.0856 -1.26% 3.03% - 3.45 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 07-07 1.0891 1.0891 -1.26% 3.23% - 2.71 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 07-07 1.0859 1.0859 -0.97% 2.02% - 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 07-07 0.6787 0.6787 -0.57% -18.90% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 07-07 0.8787 0.8787 -2.99% -17.15% - 2.32 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 07-07 0.8761 0.8761 -2.99% -17.31% - 2.66 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 07-07 1.9832 1.9832 -2.58% 13.16% - 11.28 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 07-07 2.3131 2.3131 1.53% 46.92% - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 07-07 1.0685 1.0785 -1.42% 8.01% - 0.25 周晶 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 07-07 1.0722 1.0822 -1.42% 8.29% - 0.39 周晶 0.15% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 07-07 1.1213 1.1213 -1.71% 4.60% - 0.49 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 07-07 1.1229 1.1229 -1.70% 4.71% - 0.92 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 07-07 0.9103 0.9103 -2.43% -10.11% - 4.91 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 07-07 0.9069 0.9069 -2.43% -10.39% - 0.99 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0115 1.0115 0.14% 1.09% - 2.30 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0140 1.0140 0.14% 1.29% - 1.79 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 07-06 0.9994 0.9994 0.61% 0.05% - 0.51 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 07-06 0.9970 0.9970 0.61% -0.15% - 6.03 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0946 1.0946 -0.35% -0.21% - 4.73 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 07-07 0.9977 0.9977 -0.36% -0.21% - 3.10 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 07-07 0.9994 0.9994 -0.35% -0.06% - 3.17 于蕾 等 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0053 1.0053 0.13% - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0038 1.0038 0.14% - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 07-07 1.4896 1.4896 0.71% - - 7.66 方建 等 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 07-07 1.4920 1.4920 0.71% - - 43.33 方建 等 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 07-07 1.3633 1.3633 -0.43% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 07-07 1.3622 1.3622 -0.43% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 详情 指数型-股票 07-07 0.9008 0.9008 -2.26% - - 8.66 张凯 等 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 详情 指数型-股票 07-07 0.9003 0.9003 -2.26% - - 4.08 张凯 等 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 详情 债券型-混合二级 07-07 0.9995 0.9995 -0.25% - - 21.49 冯帆 0.03% 购买
银华启元债券C 026457 详情 债券型-混合二级 07-07 0.9989 0.9989 -0.25% - - 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华医疗创新混合(QDII)A 026259 详情 QDII-混合偏股 07-03 1.0689 1.0689 - - - 3.75 秦锋 0.08% 购买
银华医疗创新混合(QDII)C 026260 详情 QDII-混合偏股 07-03 1.0681 1.0681 - - - 1.01 秦锋 0.00% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 详情 指数型-股票 07-07 1.0693 1.0693 -1.25% - - 0.12 谭跃峰 等 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 详情 指数型-股票 07-07 1.0689 1.0689 -1.25% - - 0.05 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华启恒90天持有期债券A 026409 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0004 1.0004 - - - 0.90 冯帆 0.03% 购买
银华启恒90天持有期债券C 026410 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0001 1.0001 - - - 2.04 冯帆 0.00% 购买
银华嘉盈混合C 027571 详情 混合型-偏股 07-03 1.0211 1.0211 - - - 0.96 万鑫 0.00% 购买
银华嘉盈混合A 027570 详情 混合型-偏股 07-03 1.0215 1.0215 - - - 3.62 万鑫 0.08% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 027506 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.94 王嘉鹏 0.50% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C 027507 详情 FOF-稳健型 07-01 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.95 王嘉鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3480 1.3390% 1.37% 1.37% 0.33% 288.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3697 1.3030% 1.35% 1.35% 0.33% 776.34 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3008 1.0480% 1.10% 1.09% 0.27% 13.21 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2819 1.0960% 1.13% 1.13% 0.27% 13.25 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 07-07 0.4055 1.3690% 1.38% 1.37% 0.33% 455.29 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2388 0.8740% 0.89% 0.89% 0.24% 645.87 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3048 1.1160% 1.13% 1.14% 0.30% 43.68 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3038 1.0950% 1.06% 1.06% 0.28% 82.87 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3052 1.1320% 1.13% 1.13% 0.30% 0.37 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2366 0.8790% 0.88% 0.88% 0.24% 673.12 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2799 1.0250% 1.04% 1.04% 0.28% 0.13 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 07-07 0.4055 1.3690% 1.38% 1.37% 0.33% 1.06 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2076 0.8590% 0.88% 0.87% 0.23% 11.25 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企科技ETF银华 562380 详情 指数型-股票 07-07 1.4494 1.4494 0.01% 1.4520 -0.18% 0.86 王帅
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 07-07 101.8844 1.0188 0.00% 101.8930 -0.01% 214.94 赵慧 等
VRETF银华 159786 详情 指数型-股票 07-07 1.3426 1.3426 -0.01% 1.3410 0.12% 1.38 谭跃峰
影视ETF银华 159855 详情 指数型-股票 07-07 0.7268 0.7268 -0.07% 0.7270 -0.03% 2.49 张亦驰
科创人工智能ETF银华 588930 详情 指数型-股票 07-07 1.8577 1.8577 -0.26% 1.8600 -0.12% 13.23 谭跃峰
通信ETF银华 159994 详情 指数型-股票 07-07 1.4671 2.9342 -0.29% 1.4690 -0.13% 20.37 马君 等
碳中和ETF银华 562300 详情 指数型-股票 07-07 0.7117 0.7117 -0.41% 0.7090 0.38% 0.52 张亦驰
港股红利低波ETF银华 520610 详情 指数型-股票 07-07 0.8831 0.8831 -0.44% 0.8770 0.69% 3.78 王帅
双创50ETF银华 159782 详情 指数型-股票 07-07 1.3101 1.3101 -0.46% 1.3100 0.01% 6.66 王帅
恒指港股通ETF银华 159318 详情 指数型-股票 07-07 1.2266 1.2266 -0.47% 1.2210 0.46% 0.30 李宜璇
科创100ETF银华 588190 详情 指数型-股票 07-07 2.0472 2.0472 -0.61% 2.0500 -0.14% 33.23 马君 等
港股科技ETF银华 513160 详情 指数型-股票 07-07 0.9340 0.9340 -0.75% 0.9330 0.11% 49.39 李宜璇
A50ETF银华 159592 详情 指数型-股票 07-07 1.3432 1.3432 -0.75% 1.3410 0.16% 10.29 王帅 等
沪港深500ETF银华 517000 详情 指数型-股票 07-07 1.0040 1.0040 -0.76% 1.0010 0.30% 1.64 王帅
港股高股息ETF银华 159302 详情 指数型-股票 07-07 1.2155 1.2155 -0.78% 1.2030 1.03% 1.09 张亦驰
科创增强ETF银华 588690 详情 指数型-股票 07-07 1.4136 1.4136 -0.95% 1.4130 0.04% 0.82 张凯
科创芯片设计ETF银华 589350 详情 指数型-股票 07-07 0.9951 0.9951 -1.03% 0.9960 -0.09% 2.06 张亦驰
光伏ETF银华 516880 详情 指数型-股票 07-07 0.7849 0.7849 -1.06% 0.7850 -0.01% 11.87 王帅
沪深300成长ETF银华 562310 详情 指数型-股票 07-07 1.1468 1.1468 -1.08% 1.1470 -0.02% 6.69 王帅 等
沪深300价值ETF银华 562320 详情 指数型-股票 07-07 1.2693 1.2693 -1.13% 1.2690 0.02% 1.04 谭跃峰
高股息ETF银华 563180 详情 指数型-股票 07-07 1.0641 1.0641 -1.13% 1.0620 0.20% 1.35 张亦驰
MSCI中国ETF银华 512380 详情 指数型-股票 07-07 1.6666 1.6666 -1.16% 1.6660 0.04% 1.17 周大鹏
A500ETF银华 159339 详情 指数型-股票 07-07 1.2927 1.2927 -1.19% 1.2910 0.13% 25.58 马君 等
央企ETF银华 159959 详情 指数型-股票 07-07 1.6583 1.6583 -1.22% 1.6560 0.14% 28.97 周大鹏
银华国证工业软件主题ETF 159180 详情 指数型-股票 07-07 1.1730 1.1730 -1.34% 1.1700 0.26% 2.11 谭跃峰
基建ETF银华 516950 详情 指数型-股票 07-07 1.0335 1.0335 -1.39% 1.0330 0.05% 1.62 王帅
上证180ETF银华 530800 详情 指数型-股票 07-07 1.2245 1.2245 -1.40% 1.2200 0.37% 0.19 王帅
机器人ETF银华 562360 详情 指数型-股票 07-07 1.2261 1.2261 -1.41% 1.2270 -0.07% 3.52 谭跃峰
中证800增强ETF银华 159517 详情 指数型-股票 07-07 1.4130 1.4130 -1.44% 1.4110 0.14% 0.15 张凯
中证500成长ETF银华 562340 详情 指数型-股票 07-07 1.4761 1.4761 -1.46% 1.4810 -0.33% 0.12 张亦驰
现金流ETF银华 159225 详情 指数型-股票 07-07 1.1490 1.1490 -1.52% 1.1490 0.00% 4.12 王帅
农业ETF银华 159827 详情 指数型-股票 07-07 0.7549 0.7549 -1.55% 0.7550 -0.01% 0.75 张亦驰
港股消费ETF银华 159735 详情 指数型-股票 07-07 0.6529 0.6529 -1.72% 0.6470 0.90% 7.70 李宜璇
创业板综ETF银华 159288 详情 指数型-股票 07-07 1.1008 1.1008 -1.82% 1.1000 0.07% 1.66 张亦驰
新能源电池ETF银华 159193 详情 指数型-股票 07-07 0.8978 0.8978 -1.86% 0.8980 -0.02% 6.03 谭跃峰
食品饮料ETF银华 159862 详情 指数型-股票 07-07 0.5114 0.5114 -1.88% 0.5100 0.27% 2.04 李宜璇
电力ETF银华 562350 详情 指数型-股票 07-07 1.0634 1.0634 -2.13% 1.0640 -0.06% 0.79 谭跃峰
有色ETF银华 159871 详情 指数型-股票 07-07 0.9191 1.8382 -2.40% 0.9180 0.12% 10.87 谭跃峰
中证500价值ETF银华 562330 详情 指数型-股票 07-07 1.2152 1.2152 -2.40% 1.2140 0.10% 0.16 马君
中证1000增强ETF银华 159677 详情 指数型-股票 07-07 1.5586 1.5586 -2.44% 1.5630 -0.28% 0.39 张凯
创业板200ETF银华 159575 详情 指数型-股票 07-07 1.5507 1.5507 -2.55% 1.5480 0.17% 0.19 谭跃峰
物流ETF银华 516530 详情 指数型-股票 07-07 0.9562 0.9562 -2.60% 0.9540 0.23% 0.19 谭跃峰
中药ETF银华 562390 详情 指数型-股票 07-07 0.8325 0.8325 -2.78% 0.8340 -0.18% 0.77 马君
中证2000增强ETF银华 159555 详情 指数型-股票 07-07 1.7530 1.7530 -2.89% 1.7510 0.11% 0.62 张凯 等
券商ETF银华 159842 详情 指数型-股票 07-07 1.0699 1.0699 -2.96% 1.0690 0.08% 99.73 马君 等
油气ETF银华 563150 详情 指数型-股票 07-07 1.2251 1.2251 -3.02% 1.2260 -0.07% 1.43 张亦驰
港股医疗ETF银华 513620 详情 指数型-股票 07-07 0.9502 0.9502 -3.26% 0.9480 0.23% 2.37 马君
房地产ETF银华 159768 详情 指数型-股票 07-07 0.3867 0.3867 -3.35% 0.3870 -0.08% 3.51 张亦驰
港股医药ETF银华 159776 详情 指数型-股票 07-07 1.0793 1.0793 -3.43% 1.0720 0.68% 1.15 马君
港股创新药ETF银华 159567 详情 指数型-股票 07-07 0.6756 1.3512 -3.76% 0.6710 0.68% 76.01 马君
创新药ETF银华 159992 详情 指数型-股票 07-07 0.8323 0.8323 -4.42% 0.8310 0.16% 151.77 马君 等
新经济ETF银华 159822 详情 指数型-海外股票 07-06 0.5820 0.5820 - 0.5770 0.86% 2.35 马君 等