银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 03-12 5.5220 5.2500 -1.04% 47.77% 102.12% 16.85 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 03-12 1.7816 1.7816 -0.84% 50.09% 102.00% 9.70 王利刚 0.15% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 03-12 1.8007 1.8007 -0.98% 18.13% 96.01% 4.23 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 03-12 1.7736 1.7736 -0.98% 17.97% 95.46% 16.79 马君 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 03-12 2.0660 2.0910 -0.77% 41.31% 90.24% 1.66 王利刚 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 03-12 2.2273 2.2273 1.16% 40.15% 87.18% 8.12 周书 等 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 03-12 1.8939 1.8939 2.48% 39.23% 81.70% 0.24 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 03-12 1.8824 1.8824 2.48% 38.98% 81.03% 0.22 张腾 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 03-12 1.1426 1.1426 0.70% 29.56% 73.65% 63.54 李晓星 等 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 03-12 2.4930 2.4930 -1.50% 20.32% 71.22% 1.09 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 03-12 2.4570 2.4570 -1.52% 20.09% 70.51% 0.04 王浩 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 03-12 1.8840 2.0190 -1.10% 15.65% 69.12% 3.04 薄官辉 等 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 03-12 1.1688 1.1688 -0.42% 16.31% 68.10% 0.48 王浩 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 03-12 1.8440 1.9790 -1.13% 15.25% 68.09% 0.04 薄官辉 等 0.00% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 03-12 1.8269 2.0899 0.28% 31.02% 67.57% 4.61 李宜璇 等 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 03-12 1.1530 1.1530 -0.41% 16.07% 67.39% 0.20 王浩 0.00% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 03-12 1.7912 1.7912 -1.09% 50.62% 67.25% 19.67 方建 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 03-12 1.7616 2.0206 0.28% 30.77% 66.91% 7.68 李宜璇 等 0.00% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 03-12 1.7760 1.7760 -1.10% 50.46% 66.90% 34.62 方建 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 03-12 3.0089 3.0089 -1.11% 27.68% 65.66% 1.46 王智伟 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 03-12 1.0811 1.0811 -0.21% 14.61% 64.78% 6.78 薄官辉 等 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 03-12 4.0710 6.3830 -0.44% 19.66% 62.97% 31.83 李晓星 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 03-12 2.8908 2.8908 -1.04% 41.48% 55.09% 1.74 方建 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 03-12 1.0380 1.0380 0.26% 31.43% 54.56% 0.61 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 03-12 1.0279 1.0279 0.24% 31.24% 54.15% 13.90 马君 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 03-12 2.8279 2.8279 -1.05% 41.06% 54.15% 0.06 方建 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 03-12 1.2771 1.2771 -1.41% 18.47% 53.65% 2.27 杜宇 - 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 03-06 1.2516 1.7316 - 36.02% 52.22% 3.62 方建 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 03-12 1.4775 1.4775 -0.85% 37.03% 52.10% 1.72 方建 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 03-12 1.4317 1.4317 -0.85% 36.51% 50.91% 0.78 方建 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 03-06 2.0960 2.0960 - 23.08% 50.90% 1.04 苏静然 等 1.50% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 03-11 1.1960 1.1960 0.84% 34.38% 50.82% 2.82 李宜璇 等 0.16% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 03-06 0.9573 0.9573 - 25.07% 50.66% 3.20 王利刚 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 03-11 1.1870 1.1870 0.85% 33.97% 50.06% 1.54 陈悦 等 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 03-12 1.0530 1.0530 -0.50% 36.65% 49.51% 3.78 方建 等 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 03-12 1.0371 1.0371 -0.50% 36.37% 48.90% 1.06 方建 等 0.00% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 03-12 1.5070 1.5070 -0.59% 27.83% 48.75% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 03-12 1.4933 1.4933 -0.60% 27.51% 48.09% 0.02 罗婷 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 03-12 1.5167 1.5167 -1.22% 4.74% 48.04% 3.60 唐能 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 03-12 1.3692 1.3692 -1.00% 13.49% 47.29% 1.58 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 03-12 1.3530 1.3530 -1.01% 13.27% 46.70% 2.38 张萍 等 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 03-12 1.6514 1.6514 -0.91% 17.68% 44.72% 0.71 杨腾 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 03-12 1.6334 1.6334 -0.92% 17.50% 44.29% 1.20 杨腾 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 03-12 1.8791 1.8791 -1.29% 3.61% 41.67% 3.25 唐能 1.50% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 03-12 1.4312 1.4312 -0.67% 11.78% 39.60% 0.68 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 03-12 1.4278 1.4278 -0.68% 11.77% 39.58% 0.02 张亦驰 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 03-12 1.4232 1.4232 -0.68% 11.63% 39.24% 1.29 张亦驰 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 03-12 1.3069 1.3069 0.55% 25.22% 37.60% 0.15 王浩 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 03-06 1.9610 2.2810 - 17.99% 37.23% 1.05 周晶 0.15% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 03-12 1.8165 1.8165 -0.92% 15.17% 37.21% 0.57 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 03-12 1.2925 1.2925 0.55% 24.98% 37.06% 0.49 王浩 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 03-12 2.4840 2.5540 -0.16% 6.56% 35.52% 1.28 周晶 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 03-12 0.6569 0.6569 -0.18% 12.27% 35.36% 0.97 周书 等 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 03-12 2.3740 2.3740 -0.17% 6.27% 34.66% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 03-12 0.7538 0.7538 3.01% 18.80% 34.37% 5.16 焦巍 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 03-12 1.2875 1.2875 -0.51% 12.04% 33.59% 1.68 罗婷 1.50% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 03-11 1.6838 1.6838 0.42% -0.85% 33.24% 11.21 马君 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 03-12 2.0320 2.0320 -2.00% 25.84% 33.11% 3.95 王晓川 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 03-12 1.2676 1.2676 -0.51% 11.82% 33.04% 0.34 罗婷 0.00% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 03-12 2.0153 2.0153 -2.00% 25.72% 32.86% 5.51 王晓川 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 03-11 1.6608 1.6608 0.42% -1.07% 32.67% 32.83 马君 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 03-12 1.3969 1.3969 0.75% 15.13% 30.94% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 03-12 3.1828 3.1828 -1.78% 13.33% 30.71% 1.06 向伊达 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 03-12 1.3859 1.3859 0.75% 14.82% 30.34% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 03-12 1.0461 1.0461 -1.89% 13.64% 30.29% 0.95 向伊达 1.50% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 03-12 3.1352 3.1352 -1.78% 13.10% 30.18% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 03-12 1.1229 1.1229 -2.14% 13.15% 29.65% 0.99 向伊达 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 03-12 1.5449 1.5449 -0.12% 4.88% 29.58% 2.07 和玮 0.15% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 03-12 1.0239 1.0239 -1.91% 13.30% 29.51% 1.09 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 03-12 1.1087 1.1087 -2.14% 12.93% 29.13% 0.72 向伊达 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 03-12 1.5321 1.5321 -0.12% 4.68% 29.10% 5.06 和玮 0.00% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 03-12 1.6999 1.6999 -0.35% 7.17% 27.99% 0.33 李旻 等 0.15% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 03-12 1.0124 1.0124 -1.35% 8.16% 27.43% 1.03 苏静然 等 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 03-12 0.6858 0.6858 -0.39% 6.99% 27.28% 6.28 贾鹏 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 03-12 0.9935 0.9935 -1.35% 7.85% 26.67% 0.34 苏静然 等 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 03-12 1.6355 1.6355 -1.67% -0.60% 25.99% 0.45 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 03-12 1.2524 1.2524 -0.51% 7.46% 25.42% 0.07 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 03-12 1.2504 1.2504 -0.52% 7.45% 25.40% 2.54 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 03-12 1.2488 1.2488 -0.51% 7.40% 25.28% 2.15 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 03-12 1.2471 1.2471 -0.51% 7.34% 25.16% 3.68 马君 等 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 03-12 1.2510 1.2510 -1.18% 1.62% 25.10% 0.25 谭跃峰 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 03-12 1.5122 1.5122 -0.74% 13.43% 25.00% 0.35 王帅 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 03-12 1.2498 1.2498 -1.19% 1.58% 24.98% 3.04 谭跃峰 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 03-12 0.9341 0.9341 -0.41% 7.79% 24.91% 9.69 贾鹏 0.15% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 03-12 1.2486 1.2486 -1.18% 1.53% 24.86% 5.03 谭跃峰 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 03-12 1.5041 1.5041 -0.75% 13.29% 24.68% 0.95 王帅 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 03-12 1.2370 2.3830 -0.64% 8.22% 24.45% 1.98 孙蓓琳 0.06% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 03-12 1.3390 1.3390 -0.67% 4.12% 24.10% 3.80 张凯 等 0.12% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 03-12 1.1980 2.3220 -0.58% 8.03% 24.02% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 03-12 1.4955 1.6255 -1.01% 1.15% 23.85% 2.85 唐能 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 03-12 2.4530 2.4530 -0.37% 11.25% 23.27% 0.65 贾鹏 0.15% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 03-12 1.8844 1.8844 -0.74% 4.13% 22.84% 1.15 孙蓓琳 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 03-12 1.4485 4.7092 -0.04% 6.44% 22.31% 18.29 贲兴振 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 03-12 1.8367 1.8367 -0.75% 3.83% 22.10% 0.36 孙蓓琳 0.00% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 03-12 1.1397 1.1397 -0.26% 6.99% 21.76% 0.13 张亦驰 0.12% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 03-12 0.9719 0.9719 -0.16% 3.04% 21.72% 0.71 杨腾 0.12% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 03-12 0.8769 0.8769 -0.10% 5.26% 21.67% 9.81 贲兴振 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 03-12 3.7000 3.7800 -0.46% 6.44% 21.39% 2.75 唐能 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 03-12 1.6358 2.1527 -0.09% 5.64% 21.19% 0.85 贲兴振 0.15% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 03-12 1.0488 1.0488 -0.34% 4.57% 20.21% 2.17 张凯 等 0.12% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 03-12 1.8790 2.0250 -0.05% 8.55% 20.14% 1.49 万鑫 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 03-12 1.2732 3.5465 -0.29% 4.20% 19.84% 11.71 周晶 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 03-12 1.2273 1.2273 -0.28% 3.46% 19.50% 0.12 王帅 0.12% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 03-12 1.8320 1.9390 -0.05% 8.21% 19.43% 0.05 万鑫 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 03-12 2.6120 2.6120 -0.68% 2.83% 19.43% 4.12 王斌 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 03-12 1.2263 1.2263 -0.28% 3.42% 19.42% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 03-12 1.2242 1.2242 -0.29% 3.36% 19.24% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 03-12 1.6880 1.6880 -1.11% 5.02% 19.18% 3.51 孙慧 0.08% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 03-12 1.7026 1.7026 0.40% 5.57% 19.11% 1.64 胡银玉 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 03-12 1.8657 1.8657 -0.35% 4.79% 18.99% 1.17 张凯 等 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 03-12 2.5680 2.5680 -0.70% 2.64% 18.94% 0.63 王斌 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 03-12 0.7253 0.7253 -0.79% 1.38% 18.61% 2.70 唐能 等 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 03-12 1.8153 1.8153 -0.35% 4.61% 18.58% 0.84 张凯 等 0.00% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 03-12 1.1768 1.1768 0.44% 5.90% 17.77% 2.90 胡银玉 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 03-12 1.1326 1.1326 -0.04% 4.12% 17.62% 2.43 李晓星 等 0.15% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 03-12 1.1672 1.1672 0.45% 5.71% 17.29% 0.06 胡银玉 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 03-12 1.1144 1.1144 -0.04% 3.92% 17.16% 0.95 李晓星 等 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 03-10 1.0350 1.0350 1.08% 6.26% 16.78% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 03-10 1.0202 1.0202 1.08% 6.05% 16.28% 1.66 熊侃 0.12% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 03-12 1.0406 1.0406 0.40% 5.08% 15.94% 4.31 胡银玉 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1940 1.1940 -0.23% 7.46% 15.42% 0.05 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 03-10 1.3611 1.3611 0.78% 5.75% 15.34% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 03-12 1.2928 1.2928 -0.66% 2.28% 15.18% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 03-12 1.2937 1.2937 -0.65% 2.22% 15.12% 0.56 王帅 0.10% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1762 1.1762 -0.23% 7.27% 14.98% 1.64 漆升筑 0.08% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 03-10 1.3422 1.3422 0.79% 5.56% 14.89% 1.53 熊侃 0.08% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 03-12 1.2878 1.2878 -0.66% 2.08% 14.82% 5.77 王帅 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 03-11 1.3816 1.3816 1.25% 2.07% 14.46% 0.51 李宜璇 0.15% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 03-12 1.0832 1.0832 0.57% 9.27% 14.17% 0.43 张亦驰 等 0.12% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 03-11 1.3593 1.3593 1.24% 1.87% 13.99% 0.78 李宜璇 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 03-12 1.0798 1.0798 0.56% 9.14% 13.89% 0.34 张亦驰 等 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 03-10 1.4729 1.4729 -0.22% 7.37% 13.62% 0.27 漆升筑 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 03-12 2.0995 2.0995 0.95% 3.60% 13.12% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 03-10 1.4495 1.4495 -0.21% 7.15% 13.12% 1.73 漆升筑 0.08% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 03-12 1.4918 3.6426 -1.28% 2.02% 13.02% 5.52 薄官辉 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 03-12 1.1195 1.1195 0.48% 4.59% 12.71% 0.20 谭跃峰 0.12% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 03-12 1.1669 1.1669 -0.43% 5.19% 12.54% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 03-12 1.1160 1.1160 0.48% 4.45% 12.41% 0.44 谭跃峰 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 03-06 0.9460 0.9460 - -3.17% 12.35% 2.24 张凯 等 1.50% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 03-12 1.1587 1.1587 -0.42% 4.98% 12.09% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 03-12 1.7690 1.7690 -2.37% -8.29% 12.03% 1.53 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 03-12 1.7510 1.7510 -2.34% -8.47% 11.67% 1.96 唐能 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 03-12 1.0733 1.0733 -0.12% -8.02% 11.59% 0.56 程桯 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 03-12 0.6637 0.6637 -0.73% -17.71% 11.49% 1.01 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 03-12 0.6610 0.6610 -0.72% -17.75% 11.37% 3.34 王帅 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 03-12 1.2102 1.2102 0.70% 3.47% 11.18% 0.29 贲兴振 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 03-12 1.0080 1.0080 -0.12% -8.21% 11.16% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 03-12 4.5350 5.4880 1.26% 4.28% 10.89% 87.82 焦巍 0.15% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3335 2.1008 -0.07% 4.32% 10.85% 23.94 冯帆 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3331 1.3650 -0.07% 4.32% 10.82% 70.67 冯帆 0.09% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 03-12 1.1951 1.1951 0.70% 3.27% 10.73% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 03-12 1.1149 1.1149 -0.34% 1.46% 10.29% 0.38 郭澄 等 0.08% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 03-12 4.4623 4.4623 1.26% 3.97% 10.23% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 03-12 1.4800 2.4470 -0.60% -1.46% 9.87% 0.77 郭思捷 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 03-12 1.0917 1.0917 -0.34% 1.27% 9.85% 0.09 郭澄 等 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 03-12 1.2248 1.2248 0.05% 3.76% 9.47% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 03-12 1.2244 1.2244 0.05% 3.61% 9.16% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2914 1.2914 -0.18% 3.32% 8.89% 11.30 孙慧 0.09% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2905 1.4785 -0.18% 3.32% 8.81% 3.76 孙慧 0.08% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 03-12 1.8613 1.8613 0.11% -7.39% 7.89% 1.55 苏静然 0.15% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0707 1.0707 0.32% 3.52% 7.84% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0613 1.0613 0.50% 2.96% 7.76% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0051 1.0051 0.29% 3.42% 7.69% 1.34 熊侃 等 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0627 1.0627 0.32% 3.38% 7.53% 2.31 熊侃 0.10% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 03-12 1.3591 1.3591 1.40% -6.42% 7.51% 4.07 唐能 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0505 1.0505 0.50% 2.84% 7.48% 1.02 熊侃 0.10% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 03-12 1.3480 1.3480 1.40% -6.51% 7.30% 4.27 唐能 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 03-12 0.8182 0.8182 -0.28% -4.47% 7.26% 39.39 李晓星 等 1.50% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1838 1.1838 0.50% 2.17% 7.18% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1092 1.1092 0.05% 1.56% 7.18% 55.27 阚磊 等 0.06% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 03-12 1.8071 6.0616 0.30% -3.21% 7.14% 16.86 苏静然 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1717 1.1717 0.51% 2.03% 6.88% 1.21 熊侃 0.08% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1031 1.1031 0.04% 1.41% 6.86% 54.36 阚磊 等 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0193 1.0193 0.60% 1.01% 6.45% 1.06 张竞竞 等 0.10% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 03-12 1.1801 1.1801 0.00% 2.35% 6.25% 1.45 贲兴振 等 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 03-12 1.1522 1.1522 -0.01% 2.15% 5.82% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 03-12 1.2977 1.2977 0.17% -3.87% 5.50% 1.16 程桯 0.15% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 03-12 1.7418 1.7418 0.11% 3.05% 5.24% 2.89 冯帆 0.10% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 03-12 1.4960 1.7790 -1.25% -5.62% 5.20% 2.27 薄官辉 0.15% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0518 1.0518 0.08% 2.23% 5.17% 1.01 熊侃 等 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 03-12 1.5584 1.5584 0.12% 2.89% 4.91% 0.63 冯帆 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 03-12 1.1275 1.1275 0.01% 2.08% 4.74% 0.68 冯帆 0.80% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0470 1.0470 0.08% 2.02% 4.74% 0.61 熊侃 等 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2328 1.7928 -0.33% 1.13% 4.65% 0.57 孙慧 等 0.08% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0522 1.0522 0.06% 1.77% 4.42% 5.86 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 03-12 2.8816 3.0546 -0.27% -8.38% 4.34% 34.32 李晓星 等 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 03-12 1.1028 1.1028 0.02% 1.88% 4.32% 0.04 冯帆 0.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1984 1.7134 -0.34% 0.93% 4.21% 0.37 孙慧 等 0.00% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0465 1.0465 0.05% 1.62% 4.10% 4.78 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 03-12 1.5814 1.8114 -0.21% -8.29% 4.05% 11.24 李晓星 等 0.15% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0946 1.3146 -0.05% 1.78% 3.98% 8.23 边慧 等 0.08% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 03-12 1.2536 1.2536 -1.56% -17.56% 3.84% 1.13 秦锋 0.12% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 03-12 1.4151 1.4151 0.04% 2.55% 3.81% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 03-12 2.8105 2.8105 -0.28% -8.65% 3.72% 14.12 李晓星 等 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 03-12 1.1477 2.9885 -0.52% -6.63% 3.72% 3.04 苏静然 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 03-12 1.5544 1.5544 -0.21% -8.51% 3.60% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 03-12 1.3607 1.3607 0.04% 2.40% 3.50% 0.10 师华鹏 等 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 03-12 1.7154 1.8004 0.03% 1.20% 3.49% 4.61 孙慧 等 0.06% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 03-12 0.9223 0.9223 -0.19% -7.95% 3.36% 9.63 李晓星 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 03-12 1.1488 1.1488 -1.07% -16.28% 3.34% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 03-12 1.6761 1.7561 0.03% 1.05% 3.17% 0.92 孙慧 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 03-06 1.0097 1.1887 - 1.49% 3.05% 103.92 赵旭东 0.06% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0832 1.3632 0.00% 1.45% 3.04% 21.96 赵慧 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0306 1.3423 0.00% 1.36% 3.02% 2.07 边慧 0.08% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1089 1.1089 -0.01% 1.00% 2.95% 1.50 贾鹏 等 0.08% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 03-12 0.9072 0.9072 -0.20% -8.14% 2.95% 1.23 李晓星 等 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 03-12 1.1147 1.1147 -1.07% -16.44% 2.93% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 03-12 1.0366 1.3327 0.01% 1.30% 2.91% 30.45 阚磊 等 - 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 03-12 1.0350 1.2180 0.01% 1.18% 2.86% 27.44 龚美若 - 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 03-12 1.2044 1.2044 0.08% -4.19% 2.84% 2.56 程桯 0.15% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0566 1.5801 -0.09% 1.10% 2.75% 15.68 李丹 等 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0567 1.1271 -0.09% 1.09% 2.75% 9.20 李丹 等 0.08% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0599 1.3009 - 1.14% 2.67% 5.07 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0610 1.1310 - 1.13% 2.67% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 03-12 1.0898 1.6508 0.00% 1.34% 2.66% 8.67 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 03-12 1.0838 1.1608 0.00% 1.33% 2.66% 17.12 李丹 等 0.09% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0212 1.2025 -0.09% 1.05% 2.64% 10.67 李丹 等 0.00% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 03-12 1.0972 1.1842 0.01% 1.31% 2.57% 14.61 李丹 0.04% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 03-12 1.1671 1.6741 0.01% 1.23% 2.54% 11.87 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 03-12 1.1674 1.2114 0.01% 1.22% 2.54% 6.77 李丹 0.09% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 03-12 1.0643 1.0643 0.03% 1.17% 2.48% 1.16 阚磊 等 0.03% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 03-06 1.0319 1.1339 - 1.01% 2.44% 7.93 叶青 0.80% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 03-06 1.1091 1.1991 - 1.13% 2.43% 3.49 边慧 等 0.08% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 03-12 1.0380 1.1280 0.02% 1.04% 2.37% 38.24 赵慧 0.04% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 03-12 1.0438 1.0804 0.01% 1.13% 2.33% 9.58 李丹 等 0.04% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 03-12 1.0568 1.2478 0.04% 1.33% 2.32% 6.74 龚美若 0.06% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 03-12 1.0403 1.0553 0.06% 1.32% 2.30% 37.31 阚磊 等 0.05% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 03-12 1.0570 1.0570 0.02% 1.03% 2.22% 1.25 阚磊 等 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 03-12 1.0468 1.0468 0.00% 0.72% 2.21% 0.40 魏昕宇 0.03% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 03-12 1.0412 1.0412 0.01% 0.75% 2.17% 0.32 王树丽 0.30% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 03-12 1.1005 1.1985 0.01% 0.93% 2.15% 11.15 阚磊 等 0.04% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 03-12 1.0187 1.2742 0.00% 1.09% 2.15% 0.31 李丹 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 03-12 1.1003 1.1273 0.01% 0.92% 2.14% 22.00 阚磊 等 0.05% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 03-12 1.0199 1.0749 0.06% 1.32% 2.06% 57.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 03-12 1.0539 1.2329 0.04% 1.21% 2.04% 41.02 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 03-12 1.0620 1.1240 0.04% 1.20% 2.02% 35.37 阚磊 等 0.06% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 03-12 1.0372 1.0372 0.01% 0.65% 1.98% 2.96 王树丽 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 03-12 1.0430 1.0430 0.00% 0.61% 1.97% 3.75 魏昕宇 0.00% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0783 1.0783 0.00% 0.94% 1.95% 1.01 李翔宇 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 03-12 1.0820 1.1800 0.01% 0.80% 1.90% 0.57 阚磊 等 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 03-12 1.0607 1.0607 0.00% 0.79% 1.89% 3.52 王树丽 等 0.03% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0277 1.0597 0.00% 0.78% 1.86% 0.00 边慧 - 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 03-12 1.1379 1.1529 0.01% 0.78% 1.85% 5.60 王树丽 0.03% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 03-12 1.0626 1.1706 0.04% 1.09% 1.84% 55.93 赵旭东 0.04% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 03-12 1.1161 1.1161 0.01% 0.75% 1.83% 0.99 王树丽 等 0.03% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 03-12 1.0658 1.1788 0.04% 1.09% 1.82% 18.67 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 03-12 1.0687 1.1137 0.04% 1.09% 1.82% 15.63 赵旭东 0.05% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 03-12 1.0780 1.1830 0.00% 0.71% 1.81% 2.46 赵慧 0.03% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 03-12 1.0146 1.1226 0.06% 1.20% 1.79% 43.37 赵慧 0.08% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 03-12 1.0779 1.1229 0.00% 0.71% 1.79% 6.85 赵慧 0.02% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 03-12 1.0289 1.0562 0.03% 1.06% 1.76% 2.98 李翔宇 - 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0748 1.0748 0.00% 0.83% 1.75% 3.05 李翔宇 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 03-12 1.0289 1.0762 0.03% 1.04% 1.74% 3.07 李翔宇 0.04% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 03-12 1.0439 1.0769 0.07% 1.25% 1.71% 22.21 赵旭东 0.04% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 03-12 1.0557 1.0557 0.00% 0.69% 1.69% 2.11 王树丽 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 03-12 1.1257 1.1407 0.01% 0.68% 1.65% 9.37 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 03-12 1.1062 1.1062 0.01% 0.66% 1.64% 25.17 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 03-12 1.1064 1.1064 0.01% 0.66% 1.64% 0.43 王树丽 等 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 03-12 1.0800 1.0800 0.01% 0.71% 1.63% 89.01 王树丽 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 03-12 1.0588 1.1638 0.00% 0.59% 1.55% 0.42 赵慧 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 03-12 1.0226 1.0699 0.02% 0.90% 1.45% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 03-12 100.2875 133.2565 0.00% 0.61% 1.31% 60.74 王树丽 0.00% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 03-12 100.2536 133.5210 0.00% 0.52% 1.10% 773.77 王树丽 - 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 03-11 1.0981 1.0981 -0.32% -1.49% 0.96% 39.64 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 03-11 1.0980 1.1520 -0.33% -1.50% 0.95% 6.93 师华鹏 等 0.08% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0387 1.1047 0.00% 0.09% 0.83% 0.00 赵慧 - 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 03-11 1.0707 1.1247 -0.33% -1.65% 0.61% 0.46 师华鹏 等 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 03-12 0.6955 0.6955 -1.33% -7.91% -2.60% 7.09 薄官辉 等 0.15% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 03-12 0.7729 0.7729 -0.13% -10.61% -3.72% 2.24 李宜璇 0.12% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 03-12 1.5444 2.0305 0.11% -9.07% -4.06% 16.47 李晓星 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 03-12 1.5181 1.5181 0.11% -9.25% -4.44% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 03-12 0.5922 0.5922 -1.09% -16.30% -5.64% 13.44 秦锋 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 03-12 0.5774 0.5774 -1.08% -16.54% -6.19% 0.03 秦锋 等 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 03-12 0.7179 0.7179 -0.32% -17.31% -7.09% 4.76 张萍 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 03-12 0.5573 0.5573 -0.45% -11.27% -9.25% 2.74 王丽敏 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 03-12 0.5376 0.5376 -0.44% -11.61% -9.96% 0.54 王丽敏 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 03-12 1.6248 1.6248 -0.41% -11.76% -11.06% 0.83 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 03-12 1.5807 1.5807 -0.42% -11.93% -11.41% 6.19 李宜璇 等 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 03-12 0.8274 0.8274 -1.69% -17.83% -12.29% 0.29 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 03-12 0.8198 0.8198 -1.69% -17.98% -12.64% 0.13 张萍 等 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 03-12 1.0358 1.2407 -0.13% -17.15% -17.10% 1.31 薄官辉 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 03-12 1.0093 1.0093 -0.14% -17.39% -17.59% 0.15 薄官辉 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.63 杨默 等 0.00% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 03-12 1.6882 1.6882 -1.11% 5.02% - 1.38 孙慧 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0207 1.0207 0.01% 1.33% - 0.53 边慧 等 0.03% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0188 1.0188 0.01% 1.23% - 0.34 边慧 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3306 1.3625 -0.08% 4.16% - 30.23 冯帆 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 03-12 0.7149 0.7149 -0.33% -17.49% - 3.55 张萍 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 03-12 1.1661 1.1661 -1.84% -24.69% - 6.77 马君 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 03-12 1.1682 1.1682 -1.83% -24.61% - 0.70 马君 0.12% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 03-12 0.9775 0.9775 -0.88% -19.47% - 4.78 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 03-12 0.9790 0.9790 -0.88% -19.39% - 0.57 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 03-12 0.9782 0.9782 -0.88% -19.43% - 4.16 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 03-12 1.0627 1.0787 0.04% 1.06% - 7.59 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 03-12 1.2452 1.2452 -0.74% 8.48% - 1.14 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 03-12 1.2408 1.2408 -0.74% 8.23% - 0.81 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 03-12 1.6959 1.6959 -0.35% 6.96% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 03-12 1.2481 1.2481 0.37% 22.60% - 0.32 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 03-12 1.2460 1.2460 0.37% 22.46% - 3.04 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0175 1.0175 -0.01% 1.26% - 0.74 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0194 1.0194 0.00% 1.42% - 3.31 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0081 1.0081 0.01% 0.64% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0069 1.0069 0.00% 0.54% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0477 1.0477 0.06% 1.65% - 1.22 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0117 1.0117 -0.06% - - 3.91 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0131 1.0131 -0.06% - - 2.56 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 03-12 0.8985 0.8985 -0.12% -10.45% - 0.42 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 03-12 0.8975 0.8975 -0.12% -10.54% - 4.34 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 03-12 1.0695 1.0695 -0.39% - - 5.22 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 03-12 1.0716 1.0716 -0.39% - - 3.83 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 03-12 1.0483 1.0483 -0.34% 4.52% - 0.02 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 03-12 0.7719 0.7719 -0.12% -10.72% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 03-12 1.1753 1.1753 3.59% - - 4.09 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 03-12 1.1732 1.1732 3.59% - - 2.73 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 03-12 2.2231 2.2231 1.16% 39.88% - 0.74 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 03-12 1.5140 1.5140 -1.22% - - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 03-12 1.1297 1.1297 -0.60% - - 0.35 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 03-12 1.1276 1.1276 -0.61% - - 0.26 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 03-12 1.0964 1.0964 -0.87% - - 3.99 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 03-12 1.0972 1.0972 -0.87% - - 4.62 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 03-12 0.9503 0.9503 -0.59% - - 5.92 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 03-12 0.9486 0.9486 -0.59% - - 1.50 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0057 1.0057 0.09% - - 4.43 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0069 1.0069 0.09% - - 2.20 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0139 1.0139 0.21% - - 0.81 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0127 1.0127 0.21% - - 13.75 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1033 1.1033 0.05% - - 1.11 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 03-06 1.0018 1.0018 - - - 3.12 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 03-06 1.0024 1.0024 - - - 3.19 于蕾 等 0.06% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 03-04 0.9999 0.9999 - - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 03-04 0.9997 0.9997 - - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 03-06 0.9876 0.9876 - - - 7.66 方建 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 03-06 0.9878 0.9878 - - - 43.33 方建 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 03-12 0.9869 0.9869 -1.16% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 03-12 0.9868 0.9868 -1.16% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3638 1.5070% 1.48% 1.43% 0.35% 196.19 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3760 1.4500% 1.45% 1.43% 0.35% 597.65 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3077 1.1980% 1.20% 1.18% 0.29% 14.87 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2969 1.2630% 1.24% 1.19% 0.29% 15.76 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3711 1.4490% 1.45% 1.43% 0.35% 473.87 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2867 1.0370% 1.04% 1.04% 0.26% 555.70 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3525 1.2800% 1.28% 1.28% 0.32% 46.71 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2999 1.1540% 1.18% 1.18% 0.30% 46.47 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3244 1.2630% 1.27% 1.28% 0.31% 0.42 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2560 1.0100% 1.02% 1.02% 0.25% 673.38 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3277 1.1880% 1.19% 1.19% 0.30% 0.07 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3711 1.4490% 1.45% 1.43% 0.35% 0.60 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2858 2.1160% 1.73% 1.30% 0.28% 10.46 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 03-12 1.2637 1.2637 2.22% 1.2690 -0.42% 0.39 谭跃峰
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 03-12 0.9922 0.9922 1.52% 0.9920 0.02% 0.81 张亦驰
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 03-12 0.8310 0.8310 0.81% 0.8280 0.36% 0.60 张亦驰
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 03-12 1.3651 1.3651 0.73% 1.3660 -0.07% 0.23 马君
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 03-12 1.2016 1.2016 0.60% 1.2020 -0.03% 1.59 张亦驰
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 03-12 1.3799 1.3799 0.50% 1.3770 0.21% 1.49 谭跃峰
银华国证自由现金流ETF 159225 详情 指数型-股票 03-12 1.4685 1.4685 0.40% 1.4670 0.10% 3.50 王帅
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 03-12 0.9968 0.9968 0.32% 0.9970 -0.02% 19.98 王帅
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 03-12 1.5558 1.5558 0.28% 1.5520 0.24% 0.13 张亦驰
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 03-12 1.3669 1.3669 0.15% 1.3600 0.50% 1.53 张亦驰
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 03-12 1.0536 1.0536 0.02% 1.0540 -0.04% 0.80 谭跃峰
银华标普港股通低波红利ETF 520610 详情 指数型-股票 03-12 1.0017 1.0017 0.01% 0.9940 0.77% 8.11 王帅
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 03-12 100.7808 1.0078 0.00% 100.8120 -0.03% 291.66 赵慧 等
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 03-12 1.7292 1.7292 -0.07% 1.7370 -0.45% 28.98 周大鹏
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 03-12 1.1499 1.1499 -0.11% 1.1490 0.08% 1.80 谭跃峰
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 03-12 1.0645 1.0645 -0.13% 1.0640 0.05% 105.86 马君 等
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 03-12 1.2610 1.2610 -0.13% 1.2600 0.08% 2.83 王帅
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 03-11 0.6727 0.6727 -0.18% 0.6660 1.00% 2.53 马君 等
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 03-12 1.3857 1.3857 -0.20% 1.3850 0.05% 0.11 张凯
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 03-12 0.6141 0.6141 -0.24% 0.6140 0.02% 1.57 李宜璇
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 03-12 1.5632 1.5632 -0.24% 1.5630 0.01% 0.37 张凯
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 03-12 1.5372 1.5372 -0.29% 1.5360 0.08% 0.16 谭跃峰
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 03-12 1.2456 1.2456 -0.30% 1.2460 -0.03% 0.22 王帅
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 03-12 1.6396 1.6396 -0.32% 1.6380 0.10% 1.40 周大鹏
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 03-12 1.4022 1.4022 -0.41% 1.3970 0.37% 0.12 张亦驰
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 03-12 0.9438 0.9438 -0.42% 0.9440 -0.02% 0.78 马君
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 03-12 1.0276 1.0276 -0.43% 1.0230 0.45% 2.18 王帅
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 03-12 1.3558 1.3558 -0.46% 1.3460 0.72% 0.57 李宜璇
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 03-12 0.5394 0.5394 -0.50% 0.5400 -0.11% 3.48 张亦驰
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 03-12 1.2533 1.2533 -0.54% 1.2530 0.02% 32.72 马君 等
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 03-12 1.1365 2.2730 -0.67% 1.1350 0.13% 4.10 谭跃峰
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 03-12 1.0292 1.0292 -0.69% 1.0290 0.02% 7.48 王帅 等
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 03-12 1.3186 1.3186 -0.69% 1.3190 -0.03% 17.45 王帅 等
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 03-12 1.4913 1.4913 -0.72% 1.4910 0.02% 38.17 马君 等
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 03-12 0.9715 0.9715 -0.76% 0.9720 -0.05% 0.99 张亦驰
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 03-12 0.7875 0.7875 -0.76% 0.7820 0.70% 7.26 李宜璇
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 03-12 0.7995 0.7995 -0.78% 0.8000 -0.06% 124.21 马君 等
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 03-12 1.1830 1.1830 -0.80% 1.1810 0.17% 1.70 王帅
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 03-12 1.8048 1.8048 -0.88% 1.8060 -0.07% 0.71 张凯 等
科综指增 588690 详情 指数型-股票 03-12 1.1278 1.1278 -0.90% 1.1290 -0.11% 1.35 张凯
银华创业板综ETF 159288 详情 指数型-股票 03-12 1.0669 1.0669 -0.90% 1.0670 -0.01% 4.24 张亦驰
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 03-12 1.0472 1.0472 -0.93% 1.0400 0.69% 58.40 李宜璇
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 03-12 0.9916 1.9832 -1.00% 0.9910 0.06% 28.44 马君 等
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 03-12 1.1050 1.1050 -1.08% 1.1040 0.09% 5.05 谭跃峰
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 03-12 0.9266 0.9266 -1.25% 0.9250 0.17% 8.03 王帅
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 03-12 1.6451 1.6451 -1.27% 1.6450 0.01% 16.80 谭跃峰
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 03-12 1.1436 1.1436 -1.85% 1.1350 0.75% 1.20 马君
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 03-12 0.7254 1.4508 -1.95% 0.7220 0.47% 78.97 马君