银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 02-13 5.1640 4.9100 -2.25% 68.26% 98.92% 16.85 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 02-13 1.6462 1.6462 -1.86% 67.52% 97.32% 9.70 王利刚 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 02-13 1.9730 1.9980 -1.79% 60.28% 90.63% 1.66 王利刚 0.15% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 02-13 1.9153 1.9153 2.54% 78.70% 86.19% 19.67 方建 0.15% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 02-13 1.7289 1.7289 -1.18% 47.09% 86.10% 4.23 马君 0.12% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 02-13 1.8993 1.8993 2.54% 78.51% 85.81% 34.62 方建 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 02-13 1.7032 1.7032 -1.18% 46.88% 85.55% 16.79 马君 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 02-13 4.3010 6.6130 -0.74% 56.51% 83.02% 31.83 李晓星 等 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 02-13 3.0419 3.0419 -1.27% 51.64% 81.69% 1.46 王智伟 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 02-13 2.0273 2.0273 -2.52% 43.98% 80.30% 8.12 周书 等 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 02-13 1.1370 1.1370 -1.62% 35.15% 80.02% 0.48 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 02-13 1.1219 1.1219 -1.62% 34.84% 79.27% 0.20 王浩 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 02-13 1.1211 1.1211 -1.09% 45.35% 77.03% 63.54 李晓星 等 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 02-13 2.4460 2.4460 -0.81% 50.80% 76.35% 1.09 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 02-13 2.4110 2.4110 -0.86% 50.50% 75.60% 0.04 王浩 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 02-13 1.8640 1.9990 -0.37% 38.79% 74.37% 3.04 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 02-13 1.8250 1.9600 -0.44% 38.36% 73.31% 0.04 薄官辉 等 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 02-13 1.3373 1.3373 -1.99% 50.55% 70.36% 2.27 杜宇 - 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 02-13 1.0472 1.0472 -1.42% 32.84% 69.20% 6.78 薄官辉 等 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 02-13 1.6764 1.6764 -2.51% 37.40% 69.18% 0.24 张腾 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 02-13 3.0623 3.0623 1.47% 59.80% 69.08% 1.74 方建 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 02-13 1.6667 1.6667 -2.51% 37.15% 68.54% 0.22 张腾 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 02-13 2.9970 2.9970 1.47% 59.31% 68.06% 0.06 方建 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 02-13 1.5740 1.5740 1.39% 57.54% 67.09% 1.72 方建 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 02-13 1.5262 1.5262 1.39% 56.94% 65.80% 0.78 方建 0.00% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 02-13 1.7200 1.9830 -1.98% 47.93% 65.13% 4.61 李宜璇 等 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 02-13 1.2939 1.7739 - 50.86% 64.81% 3.62 方建 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 02-13 1.6590 1.9180 -1.98% 47.65% 64.49% 7.68 李宜璇 等 0.00% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 02-13 1.4500 1.4500 -2.74% 47.22% 64.23% 1.58 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 02-13 1.4333 1.4333 -2.75% 46.91% 63.56% 2.38 张萍 等 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 02-13 1.1137 1.1137 1.82% 57.68% 62.77% 3.78 方建 等 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 02-13 1.0971 1.0971 1.81% 57.34% 62.08% 1.06 方建 等 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 02-13 1.4846 1.4846 -0.03% 30.05% 55.86% 0.68 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 02-13 1.4811 1.4811 -0.04% 30.04% 55.86% 0.02 张亦驰 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 02-13 1.4765 1.4765 -0.04% 29.87% 55.45% 1.29 张亦驰 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 02-13 1.6319 1.6319 -0.55% 18.36% 55.37% 0.71 杨腾 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 02-13 1.6145 1.6145 -0.55% 18.17% 54.90% 1.20 杨腾 0.00% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 02-13 1.5012 1.5012 -1.56% 41.34% 52.10% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 02-13 1.4880 1.4880 -1.56% 40.99% 51.42% 0.02 罗婷 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 02-13 1.5649 1.5649 -1.17% 26.24% 50.73% 3.60 唐能 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 02-13 2.1477 2.1477 -3.25% 47.72% 50.07% 3.95 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 02-13 2.1303 2.1303 -3.25% 47.57% 49.77% 5.51 王晓川 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 02-13 2.1150 2.1150 -1.54% 49.58% 47.18% 1.04 苏静然 等 1.50% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 02-13 0.9647 0.9647 -2.89% 42.35% 46.99% 0.61 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 02-13 0.9556 0.9556 -2.89% 42.18% 46.63% 13.90 马君 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 02-13 1.9436 1.9436 -1.21% 23.14% 42.60% 3.25 唐能 1.50% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 02-13 3.3013 3.3013 -1.40% 36.21% 41.92% 1.06 向伊达 0.15% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 02-13 1.0881 1.0881 -1.38% 37.79% 41.83% 0.95 向伊达 1.50% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 02-13 1.1674 1.1674 -1.25% 36.68% 41.40% 0.99 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 02-13 3.2529 3.2529 -1.40% 35.92% 41.35% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 02-13 1.0655 1.0655 -1.38% 37.36% 40.98% 1.09 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 02-13 1.1530 1.1530 -1.25% 36.40% 40.83% 0.72 向伊达 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 02-13 1.0661 1.0661 -1.27% 30.78% 39.96% 1.03 苏静然 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 02-13 1.0467 1.0467 -1.27% 30.40% 39.13% 0.34 苏静然 等 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 02-13 1.5824 1.5824 -0.91% 18.58% 38.86% 2.07 和玮 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 02-13 0.9192 0.9192 - 33.62% 38.73% 3.20 王利刚 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 02-13 2.4230 2.4930 -1.66% 13.22% 38.38% 1.28 周晶 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 02-13 1.5697 1.5697 -0.92% 18.34% 38.32% 5.06 和玮 0.00% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 02-13 2.3170 2.3170 -1.66% 12.91% 37.51% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 02-13 0.6970 0.6970 -1.27% 18.64% 36.37% 6.28 贾鹏 等 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 02-13 1.2948 1.2948 -1.25% 21.42% 34.83% 1.68 罗婷 1.50% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 02-13 1.7755 1.7755 -0.95% 21.72% 34.54% 0.57 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 02-13 1.2751 1.2751 -1.26% 21.16% 34.28% 0.34 罗婷 0.00% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 02-13 1.8840 2.2040 - 21.31% 34.19% 1.05 周晶 0.15% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 02-13 1.7205 1.7205 -1.02% 20.70% 33.72% 0.45 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 02-13 1.3832 1.3832 -1.77% 16.59% 33.51% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 02-13 1.3729 1.3729 -1.77% 16.28% 32.92% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 02-12 1.0760 1.0760 -3.15% 26.59% 32.51% 2.82 李宜璇 等 0.16% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 02-12 1.0690 1.0690 -3.08% 26.21% 31.98% 1.54 陈悦 等 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 02-13 1.2004 1.2004 -1.58% 32.82% 31.35% 0.15 王浩 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 02-13 1.1876 1.1876 -1.58% 32.57% 30.84% 0.49 王浩 0.00% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 02-13 0.6921 0.6921 -3.47% 13.91% 30.78% 5.16 焦巍 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 02-13 0.6349 0.6349 -1.20% 17.95% 30.75% 0.97 周书 等 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 02-13 1.5064 1.5064 0.25% 17.39% 29.03% 0.35 王帅 0.12% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 02-13 1.7469 1.7469 -0.92% 11.35% 28.93% 3.51 孙慧 0.08% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 02-13 1.6795 1.6795 -1.07% 17.73% 28.86% 0.33 李旻 等 0.15% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 02-13 0.9270 0.9270 -1.68% 14.93% 28.80% 9.69 贾鹏 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 02-13 1.4986 1.4986 0.25% 17.24% 28.71% 0.95 王帅 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 02-13 2.0150 2.0150 -2.28% 12.44% 26.89% 1.53 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 02-13 1.9950 1.9950 -2.25% 12.27% 26.51% 1.96 唐能 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 02-13 1.5386 1.6686 -1.01% 15.35% 26.43% 2.85 唐能 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 02-13 1.1334 1.1334 -1.60% 9.99% 26.38% 2.43 李晓星 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 02-13 1.1155 1.1155 -1.61% 9.76% 25.87% 0.95 李晓星 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 02-13 1.2418 1.2418 -1.32% 16.42% 25.60% 2.54 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 02-13 1.2437 1.2437 -1.32% 16.42% 25.59% 0.07 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 02-13 1.2402 1.2402 -1.32% 16.35% 25.46% 2.15 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 02-13 1.2386 1.2386 -1.32% 16.29% 25.34% 3.68 马君 等 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 02-13 0.8741 0.8741 -1.34% 13.39% 24.57% 9.81 贲兴振 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 02-13 1.1272 1.1272 -1.61% -0.03% 24.47% 0.56 程桯 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 02-13 1.0589 1.0589 -1.61% -0.24% 23.99% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 02-13 1.4328 4.6935 -1.34% 13.50% 23.99% 18.29 贲兴振 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 02-13 2.4030 2.4030 -1.48% 17.97% 23.67% 0.65 贾鹏 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 02-13 1.6234 2.1403 -1.36% 13.36% 23.34% 0.85 贲兴振 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 02-13 1.2090 2.3550 -1.47% 13.10% 22.99% 1.98 孙蓓琳 0.06% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 02-13 1.8503 1.8503 -1.33% 10.22% 22.83% 1.15 孙蓓琳 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 02-13 1.1720 2.2960 -1.35% 13.02% 22.72% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 02-13 0.9749 0.9749 -1.06% 13.96% 22.63% 0.71 杨腾 0.12% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 02-13 2.6540 2.6540 -1.19% 11.94% 22.14% 4.12 王斌 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 02-13 1.8042 1.8042 -1.33% 9.90% 22.09% 0.36 孙蓓琳 0.00% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 02-13 1.3140 1.3140 -0.98% 13.77% 22.01% 3.80 张凯 等 0.12% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 02-13 2.6100 2.6100 -1.21% 11.68% 21.62% 0.63 王斌 0.00% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 02-13 1.1317 1.1317 -1.33% 12.19% 21.48% 0.13 张亦驰 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 02-13 1.8560 1.8560 -1.18% 11.63% 21.14% 1.17 张凯 等 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 02-13 1.2290 1.2290 -1.26% 11.41% 21.02% 0.12 王帅 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 02-13 1.2280 1.2280 -1.26% 11.36% 20.94% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 02-13 1.2260 1.2260 -1.27% 11.29% 20.74% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 02-13 1.8063 1.8063 -1.18% 11.43% 20.73% 0.84 张凯 等 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 02-13 0.7450 0.7450 -0.98% 13.43% 20.65% 2.70 唐能 等 0.15% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 02-13 1.0436 1.0436 -1.16% 11.48% 20.49% 2.17 张凯 等 0.12% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 02-13 1.6555 1.8855 -1.09% 0.07% 20.08% 11.24 李晓星 等 0.15% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 02-13 1.5229 3.6737 -0.85% 9.12% 20.06% 5.52 薄官辉 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 02-13 0.6888 0.6888 -1.42% -10.22% 20.00% 1.01 王帅 0.12% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 02-13 1.2723 3.5456 -1.06% 11.81% 19.98% 11.71 周晶 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 02-13 0.6860 0.6860 -1.42% -10.27% 19.87% 3.34 王帅 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 02-13 3.7130 3.7930 -0.72% 17.80% 19.77% 2.75 唐能 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 02-13 0.8453 0.8453 -1.40% 4.81% 19.63% 39.39 李晓星 等 1.50% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 02-13 1.6278 1.6278 -1.09% -0.17% 19.57% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 02-13 3.0111 3.1841 -1.08% -0.10% 19.40% 34.32 李晓星 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0421 1.0421 0.12% 11.51% 18.80% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 02-13 2.9382 2.9382 -1.08% -0.41% 18.69% 14.12 李晓星 等 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0275 1.0275 0.13% 11.29% 18.28% 1.66 熊侃 0.12% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 02-13 0.9632 0.9632 -1.09% 0.35% 18.14% 9.63 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 02-13 0.9477 0.9477 -1.09% 0.15% 17.67% 1.23 李晓星 等 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 02-13 1.8270 1.9730 -1.72% 8.49% 16.97% 1.49 万鑫 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2013 1.2013 0.06% 10.22% 16.87% 0.05 漆升筑 0.00% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 02-13 1.6671 1.6671 -1.47% 4.57% 16.76% 1.64 胡银玉 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 02-11 1.3629 1.3629 0.08% 10.11% 16.74% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1838 1.1838 0.06% 10.03% 16.42% 1.64 漆升筑 0.08% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 02-11 1.3443 1.3443 0.08% 9.90% 16.28% 1.53 熊侃 0.08% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 02-13 1.7820 1.8890 -1.71% 8.13% 16.24% 0.05 万鑫 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 02-11 1.4824 1.4824 0.14% 10.71% 15.81% 0.27 漆升筑 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 02-12 1.3990 1.3990 -0.92% 9.88% 15.53% 0.51 李宜璇 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 02-12 1.6853 1.6853 -2.06% 0.87% 15.42% 11.21 马君 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 02-11 1.4592 1.4592 0.14% 10.47% 15.29% 1.73 漆升筑 0.08% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 02-13 1.2902 1.2902 -1.17% 9.53% 15.28% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 02-13 1.2910 1.2910 -1.17% 9.46% 15.21% 0.56 王帅 0.10% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 02-12 1.3770 1.3770 -0.92% 9.68% 15.08% 0.78 李宜璇 0.00% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 02-13 1.5540 1.8370 -0.70% 10.06% 14.94% 2.27 薄官辉 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 02-12 1.6627 1.6627 -2.06% 0.65% 14.92% 32.83 马君 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 02-13 1.2855 1.2855 -1.17% 9.33% 14.92% 5.77 王帅 0.00% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 02-13 1.1524 1.1524 -1.41% 3.69% 14.30% 2.90 胡银玉 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 02-13 1.5030 2.4850 -1.05% 4.81% 13.86% 0.77 郭思捷 0.15% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 02-13 1.1434 1.1434 -1.41% 3.48% 13.85% 0.06 胡银玉 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 02-13 1.0177 1.0177 -1.43% 3.04% 13.84% 4.31 胡银玉 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 02-13 1.1707 1.1707 -0.37% 8.12% 13.72% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 02-13 1.1627 1.1627 -0.38% 7.89% 13.25% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 02-13 0.9660 0.9660 - 6.15% 13.11% 2.24 张凯 等 1.50% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 02-13 1.8768 1.8768 -0.96% -3.36% 12.79% 1.55 苏静然 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 02-13 1.8553 6.2174 -0.74% 2.96% 12.16% 16.86 苏静然 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 02-13 1.3089 1.3089 -1.33% -11.79% 11.71% 1.13 秦锋 0.12% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 02-13 0.7370 0.7370 -1.21% 3.55% 11.57% 7.09 薄官辉 等 0.15% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 02-13 2.0414 2.0414 -1.17% 1.44% 11.56% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 02-13 1.1285 1.1285 -0.49% 6.63% 11.30% 0.38 郭澄 等 0.08% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3313 2.0986 -0.32% 5.91% 11.03% 23.94 冯帆 0.08% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 02-13 1.1814 3.0222 -1.34% -1.40% 10.87% 3.04 苏静然 等 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 02-13 1.1053 1.1053 -0.48% 6.42% 10.86% 0.09 郭澄 等 0.00% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 02-13 1.3340 1.3340 -1.38% 1.89% 10.64% 1.16 程桯 0.15% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 02-13 0.7684 0.7684 -1.04% -9.87% 9.96% 4.76 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 02-13 1.1907 1.1907 -1.13% -9.11% 9.95% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 02-13 0.8123 0.8123 -1.69% -2.43% 9.83% 2.24 李宜璇 0.12% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2921 1.4801 -0.30% 4.80% 9.69% 3.76 孙慧 0.08% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 02-13 1.1557 1.1557 -1.12% -9.29% 9.53% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 02-13 1.0944 1.0944 -1.24% 1.01% 9.51% 0.20 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 02-13 1.0912 1.0912 -1.24% 0.87% 9.23% 0.44 谭跃峰 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 02-13 1.2158 1.2158 -0.40% 4.96% 8.91% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 02-13 1.2156 1.2156 -0.41% 4.80% 8.59% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 02-13 1.0370 1.0370 -1.70% 2.81% 8.37% 0.43 张亦驰 等 0.12% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0637 1.0637 0.09% 4.56% 8.13% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 02-13 1.0340 1.0340 -1.69% 2.68% 8.11% 0.34 张亦驰 等 0.00% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0084 1.0084 0.05% 5.13% 8.05% 1.34 熊侃 等 0.10% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0530 1.0530 0.10% 4.43% 7.85% 1.02 熊侃 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0751 1.0751 0.06% 5.07% 7.79% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 02-13 4.4538 5.4068 -1.18% 0.92% 7.69% 87.82 焦巍 0.15% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0672 1.0672 0.05% 4.92% 7.47% 2.31 熊侃 0.10% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1071 1.1071 -0.31% 2.88% 7.45% 55.27 阚磊 等 0.06% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 02-13 1.2449 1.2449 -1.37% 2.77% 7.29% 2.56 程桯 0.15% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1013 1.1013 -0.31% 2.72% 7.13% 54.36 阚磊 等 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 02-13 1.1770 1.1770 -1.19% -1.25% 7.06% 0.29 贲兴振 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 02-13 4.3843 4.3843 -1.19% 0.60% 7.05% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 02-13 1.1627 1.1627 -1.19% -1.45% 6.62% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1874 1.1874 0.04% 4.01% 6.46% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1754 1.1754 0.03% 3.86% 6.16% 1.21 熊侃 0.08% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0257 1.0257 0.02% 3.44% 6.02% 1.06 张竞竞 等 0.10% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 02-13 1.1752 1.1752 -0.32% 3.27% 5.71% 1.45 贲兴振 等 0.08% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2410 1.8010 -0.31% 2.87% 5.62% 0.57 孙慧 等 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 02-13 1.1477 1.1477 -0.32% 3.06% 5.28% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0527 1.0527 0.06% 2.69% 5.25% 1.01 熊侃 等 0.08% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2068 1.7218 -0.31% 2.66% 5.21% 0.37 孙慧 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0482 1.0482 0.06% 2.48% 4.81% 0.61 熊侃 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 02-13 1.7301 1.7301 -0.23% 2.35% 4.36% 2.89 冯帆 0.10% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 02-13 1.1246 1.1246 -0.14% 2.13% 4.28% 0.68 冯帆 0.80% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 02-13 1.4110 1.4110 -0.12% 3.09% 4.24% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0531 1.0531 -0.31% 3.31% 4.07% 5.86 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 02-13 1.5483 1.5483 -0.23% 2.18% 4.04% 0.63 冯帆 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 02-13 1.3571 1.3571 -0.12% 2.94% 3.94% 0.10 师华鹏 等 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 02-13 1.1002 1.1002 -0.15% 1.93% 3.86% 0.04 冯帆 0.00% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0477 1.0477 -0.31% 3.15% 3.76% 4.78 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 02-12 1.1080 1.1620 0.22% 0.24% 3.40% 6.93 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 02-12 1.1081 1.1081 0.23% 0.24% 3.40% 39.64 师华鹏 等 0.08% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0927 1.3127 - 1.63% 3.19% 8.23 边慧 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 02-12 1.0808 1.1348 0.22% 0.08% 3.06% 0.46 师华鹏 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 02-13 1.0081 1.1871 - 1.57% 3.05% 103.92 赵旭东 0.06% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 02-13 1.7124 1.7974 -0.10% 1.39% 3.03% 4.61 孙慧 等 0.06% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 02-13 1.6735 1.7535 -0.10% 1.24% 2.72% 0.92 孙慧 等 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 02-13 0.8928 0.8928 -0.77% -10.10% 2.64% 0.29 张萍 等 0.15% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1064 1.1064 -0.13% 1.03% 2.52% 1.50 贾鹏 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0581 1.1285 -0.03% 1.06% 2.26% 9.20 李丹 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0580 1.5815 -0.03% 1.06% 2.25% 15.68 李丹 等 0.07% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 02-13 0.6115 0.6115 -1.48% -10.60% 2.22% 13.44 焦巍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 02-13 0.8849 0.8849 -0.76% -10.27% 2.22% 0.13 张萍 等 0.00% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0226 1.2039 -0.03% 1.00% 2.15% 10.67 李丹 等 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 02-13 1.0454 1.0454 0.00% 0.68% 2.11% 0.40 魏昕宇 0.03% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0291 1.3408 0.03% 1.00% 1.94% 2.07 边慧 0.08% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 02-13 1.0399 1.0399 0.01% 0.74% 1.91% 0.32 王树丽 0.30% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0586 1.2996 - 0.86% 1.90% 5.07 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0597 1.1297 - 0.86% 1.89% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 02-13 1.0418 1.0418 0.00% 0.57% 1.89% 3.75 魏昕宇 0.00% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0814 1.3614 0.03% 0.96% 1.86% 21.96 赵慧 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 02-13 1.0355 1.3316 0.01% 1.02% 1.83% 30.45 阚磊 等 - 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0768 1.0768 0.01% 0.85% 1.83% 1.01 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 02-13 1.0956 1.1826 0.01% 0.89% 1.82% 14.61 李丹 0.04% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 02-13 1.0992 1.1972 0.01% 0.83% 1.81% 11.15 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 02-13 1.0990 1.1260 0.00% 0.82% 1.80% 22.00 阚磊 等 0.05% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 02-13 1.0361 1.0361 0.01% 0.64% 1.71% 2.96 王树丽 0.00% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 02-13 1.0634 1.0634 0.02% 0.70% 1.70% 1.16 阚磊 等 0.03% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 02-13 1.0334 1.2164 0.01% 0.84% 1.69% 27.44 龚美若 - 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 02-13 1.1659 1.6729 0.01% 0.88% 1.69% 11.87 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 02-13 1.1662 1.2102 0.01% 0.87% 1.69% 6.77 李丹 0.09% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0735 1.0735 0.01% 0.75% 1.64% 3.05 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 02-13 0.5965 0.5965 -1.47% -10.86% 1.62% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 02-13 1.0885 1.6495 0.02% 1.04% 1.60% 8.67 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 02-13 1.0825 1.1595 0.02% 1.04% 1.60% 17.12 李丹 等 0.09% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 02-13 1.0592 1.0592 0.01% 0.68% 1.58% 3.52 王树丽 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 02-13 1.0809 1.1789 0.00% 0.70% 1.56% 0.57 阚磊 等 0.00% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 02-13 1.1071 1.1971 - 0.74% 1.50% 3.49 边慧 等 0.08% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 02-13 1.1147 1.1147 0.01% 0.67% 1.50% 0.99 王树丽 等 0.03% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 02-13 1.0303 1.1323 - 0.57% 1.48% 7.93 叶青 0.80% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 02-13 1.0767 1.1817 0.01% 0.64% 1.47% 2.46 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 02-13 1.1363 1.1513 0.01% 0.65% 1.46% 5.60 王树丽 0.03% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 02-13 1.0785 1.0785 0.01% 0.63% 1.46% 89.01 王树丽 0.00% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 02-13 1.0766 1.1216 0.00% 0.64% 1.45% 6.85 魏昕宇 等 0.02% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 02-13 1.0563 1.0563 0.02% 0.56% 1.44% 1.25 阚磊 等 0.00% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 02-13 1.0428 1.0794 0.01% 0.94% 1.41% 9.58 李丹 等 0.04% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 02-13 100.2320 133.2010 0.03% 0.66% 1.37% 60.74 王树丽 0.00% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 02-13 1.0367 1.1267 0.01% 0.77% 1.37% 38.24 赵慧 0.04% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 02-13 1.0544 1.0544 0.02% 0.58% 1.37% 2.11 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 02-13 1.1051 1.1051 0.01% 0.57% 1.30% 0.43 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 02-13 1.1049 1.1049 0.01% 0.56% 1.29% 25.17 王树丽 等 - 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 02-13 1.1243 1.1393 0.01% 0.55% 1.26% 9.37 王树丽 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 02-13 1.5762 2.0623 -1.00% -2.47% 1.23% 16.47 李晓星 等 0.15% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 02-13 1.0577 1.1627 0.00% 0.50% 1.22% 0.42 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 02-13 1.0641 1.1771 0.00% 0.77% 1.21% 18.67 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 02-13 1.0670 1.1120 0.00% 0.76% 1.21% 15.63 赵旭东 0.05% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 02-13 1.0609 1.1689 0.00% 0.75% 1.20% 55.93 赵旭东 0.04% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 02-13 1.0388 1.0538 0.00% 0.89% 1.20% 37.31 阚磊 等 0.05% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 02-13 100.2046 133.4720 0.03% 0.57% 1.15% 773.77 王树丽 - 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 02-13 1.0551 1.2461 0.00% 0.83% 1.14% 6.74 龚美若 0.06% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 02-13 1.0178 1.2733 0.02% 0.78% 1.09% 0.31 李丹 等 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 02-13 1.0524 1.2314 0.00% 0.71% 0.96% 41.02 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 02-13 1.0605 1.1225 0.00% 0.70% 0.94% 35.37 阚磊 等 0.06% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 02-13 1.0184 1.0734 0.00% 0.75% 0.85% 57.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 02-13 1.5498 1.5498 -1.00% -2.67% 0.83% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 02-13 1.0129 1.1209 0.00% 0.64% 0.79% 43.37 赵慧 0.08% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0272 1.0592 0.03% 0.37% 0.79% 0.00 边慧 - 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 02-13 1.0424 1.0754 0.00% 0.73% 0.73% 22.21 赵旭东 0.04% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 02-13 1.0284 1.0557 0.01% 0.74% 0.46% 2.98 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 02-13 1.0285 1.0758 0.02% 0.72% 0.45% 3.07 李翔宇 0.04% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 02-13 1.0224 1.0697 0.01% 0.58% 0.16% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 02-13 1.2549 1.2549 -0.70% -7.21% -0.42% 4.07 唐能 0.15% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0387 1.1047 0.00% -0.33% -0.43% 0.00 赵慧 - 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 02-13 1.2448 1.2448 -0.69% -7.30% -0.61% 4.27 唐能 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 02-13 0.5646 0.5646 -0.34% -7.15% -1.57% 2.74 焦巍 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 02-13 1.6916 1.6916 -0.29% -4.14% -2.04% 0.83 李宜璇 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 02-13 0.5449 0.5449 -0.33% -7.52% -2.35% 0.54 焦巍 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 02-13 1.6462 1.6462 -0.30% -4.32% -2.42% 6.19 李宜璇 等 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 02-13 1.1046 1.3095 -0.90% -8.73% -3.98% 1.31 薄官辉 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 02-13 1.0768 1.0768 -0.90% -8.99% -4.55% 0.15 薄官辉 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.63 杨默 等 0.00% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3309 1.3628 -0.32% 5.92% - 70.67 冯帆 0.09% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 02-13 1.3697 1.3697 0.00% 34.73% - 0.25 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 02-13 1.3672 1.3672 0.00% 34.61% - 5.03 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 02-13 1.3685 1.3685 0.01% 34.67% - 3.04 谭跃峰 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2930 1.2930 -0.30% 4.80% - 11.30 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 02-13 1.7471 1.7471 -0.93% 11.35% - 1.38 孙慧 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0195 1.0195 0.04% 1.26% - 0.53 边慧 等 0.03% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0177 1.0177 0.04% 1.15% - 0.34 边慧 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3287 1.3606 -0.32% 5.76% - 30.23 冯帆 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 02-13 0.7656 0.7656 -1.03% -10.04% - 3.55 张萍 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 02-13 1.2587 1.2587 -0.21% -16.94% - 6.77 马君 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 02-13 1.2607 1.2607 -0.20% -16.85% - 0.70 马君 0.12% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 02-13 1.0790 1.0790 -0.57% -7.68% - 4.78 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 02-13 1.0805 1.0805 -0.57% -7.60% - 0.57 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 02-13 1.0797 1.0797 -0.57% -7.64% - 4.16 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 02-13 1.0610 1.0770 0.00% 0.73% - 7.59 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 02-13 1.2722 1.2722 -3.72% 22.65% - 1.14 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 02-13 1.2679 1.2679 -3.72% 22.31% - 0.81 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 02-13 1.6759 1.6759 -1.07% 17.49% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 02-13 1.1642 1.1642 -1.71% 15.83% - 0.32 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 02-13 1.1624 1.1624 -1.72% 15.67% - 3.04 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0127 1.0127 -0.35% 1.28% - 0.74 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0142 1.0142 -0.36% 1.43% - 3.31 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0078 1.0078 0.01% 0.76% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0068 1.0068 0.01% 0.66% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0488 1.0488 -0.31% 3.26% - 1.22 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0124 1.0124 -0.23% - - 3.91 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0136 1.0136 -0.23% - - 2.56 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 02-13 0.9369 0.9369 -0.97% - - 0.42 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 02-13 0.9360 0.9360 -0.97% - - 4.34 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 02-13 1.0589 1.0589 -1.24% - - 5.22 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 02-13 1.0607 1.0607 -1.24% - - 3.83 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 02-13 1.0432 1.0432 -1.17% - - 0.02 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 02-13 0.8118 0.8118 -1.70% - - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 02-13 1.0891 1.0891 -1.54% - - 4.09 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 02-13 1.0875 1.0875 -1.54% - - 2.73 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 02-13 2.0241 2.0241 -2.52% - - 0.74 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 02-13 1.5625 1.5625 -1.17% - - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 02-13 1.0875 1.0875 -0.69% - - 0.26 周晶 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 02-13 1.0892 1.0892 -0.68% - - 0.35 周晶 0.15% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 02-13 1.0892 1.0892 -0.95% - - 3.99 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 02-13 1.0898 1.0898 -0.95% - - 4.62 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 02-13 1.0020 1.0020 -0.90% - - 5.92 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 02-13 1.0006 1.0006 -0.90% - - 1.50 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0064 1.0064 - - - 4.43 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0074 1.0074 - - - 2.20 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0113 1.0113 - - - 0.81 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0104 1.0104 - - - 13.75 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1015 1.1015 -0.30% - - 1.11 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 02-13 1.0052 1.0052 - - - 3.12 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 02-13 1.0057 1.0057 - - - 3.19 于蕾 等 0.06% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0000 1.0000 0.00% - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 02-13 1.0008 1.0008 - - - 7.66 方建 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 02-13 1.0009 1.0009 - - - 43.33 方建 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 02-13 0.9986 0.9986 - - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 02-13 0.9986 0.9986 - - - 0.03 谭普景 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3588 1.3490% 1.37% 1.39% 0.36% 196.19 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3830 1.4120% 1.41% 1.41% 0.36% 597.65 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3146 1.1590% 1.16% 1.16% 0.30% 14.87 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2932 1.1050% 1.13% 1.14% 0.30% 15.76 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3787 1.4060% 1.41% 1.41% 0.36% 473.87 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2844 1.0700% 1.09% 1.08% 0.27% 555.70 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3497 1.3130% 1.34% 1.32% 0.33% 46.71 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3188 1.2160% 1.22% 1.21% 0.31% 46.47 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 02-13 0.4558 1.4380% 1.35% 1.31% 0.33% 0.42 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3876 1.1840% 1.10% 1.06% 0.26% 673.38 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3256 1.2220% 1.24% 1.23% 0.31% 0.07 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3787 1.4060% 1.41% 1.41% 0.36% 0.60 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2226 0.8820% 0.88% 0.95% 0.26% 10.46 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 02-13 1.1408 1.1408 0.26% 1.1400 0.07% 0.99 张亦驰
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 02-13 1.1789 1.1789 0.26% 1.1800 -0.09% 1.70 王帅
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 02-13 1.1677 1.1677 0.05% 1.1690 -0.11% 5.05 谭跃峰
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 02-13 100.6505 1.0065 0.03% 100.6360 0.01% 291.66 赵慧 等
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 02-13 1.8099 1.8099 0.01% 1.8110 -0.06% 16.80 谭跃峰
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 02-13 1.5502 1.5502 -0.04% 1.5530 -0.18% 38.17 马君 等
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 02-13 0.7873 1.5746 -0.22% 0.7790 1.05% 78.97 马君
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 02-13 0.6375 0.6375 -0.25% 0.6380 -0.08% 1.57 李宜璇
科综指增 588690 详情 指数型-股票 02-13 1.1602 1.1602 -0.28% 1.1580 0.19% 1.35 张凯
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 02-13 0.5782 0.5782 -0.38% 0.5790 -0.14% 3.48 张亦驰
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 02-13 1.7829 1.7829 -0.49% 1.7840 -0.06% 0.71 张凯 等
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 02-13 0.9596 0.9596 -0.50% 0.9610 -0.15% 0.78 马君
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 02-13 0.8596 0.8596 -0.51% 0.8560 0.42% 7.26 李宜璇
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 02-13 1.2719 1.2719 -0.56% 1.2590 1.01% 1.20 马君
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 02-13 1.1715 1.1715 -0.57% 1.1710 0.04% 1.80 谭跃峰
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 02-13 1.1625 1.1625 -0.63% 1.1630 -0.04% 58.40 李宜璇
银华创业板综ETF 159288 详情 指数型-股票 02-13 1.0574 1.0574 -1.01% 1.0610 -0.34% 4.24 张亦驰
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 02-13 1.1124 1.1124 -1.03% 1.1140 -0.14% 105.86 马君 等
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 02-13 0.9294 0.9294 -1.08% 0.9310 -0.17% 8.03 王帅
银华标普港股通低波红利ETF 520610 详情 指数型-股票 02-13 1.0089 1.0089 -1.08% 1.0010 0.78% 8.11 王帅
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 02-13 1.4832 1.4832 -1.09% 1.4850 -0.12% 0.15 谭跃峰
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 02-13 1.5250 1.5250 -1.22% 1.5250 0.00% 0.37 张凯
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 02-13 0.9481 1.8962 -1.22% 0.9480 0.01% 28.44 马君 等
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 02-13 0.8940 0.8940 -1.23% 0.8960 -0.22% 0.81 张亦驰
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 02-13 1.3480 1.3480 -1.25% 1.3390 0.67% 1.53 张亦驰
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 02-13 1.3159 1.3159 -1.27% 1.3160 -0.01% 17.45 王帅 等
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 02-13 1.6264 1.6264 -1.28% 1.6220 0.27% 1.40 周大鹏
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 02-13 1.0293 1.0293 -1.29% 1.0310 -0.17% 7.48 王帅 等
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 02-13 1.3740 1.3740 -1.29% 1.3750 -0.07% 0.11 张凯
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 02-13 1.3472 1.3472 -1.32% 1.3460 0.09% 1.49 谭跃峰
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 02-12 0.7147 0.7147 -1.33% 0.7030 1.64% 2.53 马君 等
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 02-13 1.2477 1.2477 -1.34% 1.2470 0.06% 0.22 王帅
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 02-13 1.0770 1.0770 -1.36% 1.0790 -0.19% 0.39 谭跃峰
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 02-13 1.2431 1.2431 -1.39% 1.2450 -0.15% 32.72 马君 等
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 02-13 1.0426 1.0426 -1.41% 1.0370 0.54% 2.18 王帅
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 02-13 1.5458 1.5458 -1.41% 1.5470 -0.08% 0.16 谭跃峰
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 02-13 1.6537 1.6537 -1.48% 1.6560 -0.14% 28.98 周大鹏
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 02-13 0.8314 0.8314 -1.50% 0.8320 -0.07% 124.21 马君 等
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 02-13 1.2039 1.2039 -1.61% 1.2020 0.16% 2.83 王帅
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 02-13 1.4098 1.4098 -1.71% 1.4040 0.41% 0.57 李宜璇
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 02-13 1.1458 1.1458 -1.77% 1.1480 -0.19% 1.59 张亦驰
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 02-13 1.3920 1.3920 -1.81% 1.3910 0.07% 0.12 张亦驰
银华国证自由现金流ETF 159225 详情 指数型-股票 02-13 1.3614 1.3614 -1.88% 1.3640 -0.19% 3.50 王帅
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 02-13 0.7737 0.7737 -1.96% 0.7780 -0.56% 0.60 张亦驰
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 02-13 1.2921 1.2921 -2.25% 1.3000 -0.61% 0.23 马君
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 02-13 0.9813 0.9813 -2.40% 0.9820 -0.07% 0.80 谭跃峰
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 02-13 0.9215 0.9215 -3.03% 0.9210 0.05% 19.98 王帅
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 02-13 1.1023 2.2046 -3.27% 1.1050 -0.24% 4.10 谭跃峰
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 02-13 1.3085 1.3085 -4.02% 1.3110 -0.19% 0.13 张亦驰