银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 07-08 3.7338 3.7338 4.27% 104.65% 263.67% 26.25 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 07-08 3.6997 3.6997 4.28% 104.45% 262.93% 52.92 方建 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 07-08 5.6423 5.6423 3.46% 92.24% 216.10% 1.64 方建 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 07-08 5.5087 5.5087 3.46% 91.67% 214.19% 0.44 方建 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 07-08 3.2380 3.3730 0.75% 79.09% 187.57% 2.83 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 07-08 3.1640 3.2990 0.73% 78.56% 186.08% 0.06 薄官辉 等 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 07-08 2.5948 2.5948 -0.94% 49.24% 174.32% 3.93 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 07-08 2.5532 2.5532 -0.94% 49.01% 173.54% 9.36 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 07-08 3.7460 3.7460 -0.90% 57.73% 164.55% 1.04 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 07-08 3.6880 3.6880 -0.91% 57.41% 163.43% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 07-08 1.7788 1.7788 -1.54% 61.01% 148.12% 0.33 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 07-08 1.7525 1.7525 -1.54% 60.69% 147.11% 0.14 王浩 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 07-03 1.3351 2.2951 - 71.17% 145.24% 3.65 方建 等 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 07-08 1.6393 1.6393 -1.36% 60.51% 141.11% 4.40 薄官辉 等 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 07-08 5.7420 8.0540 -3.19% 38.60% 135.33% 33.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 07-08 1.8298 1.8298 -2.77% 42.47% 131.21% 2.00 杜宇 0.15% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 07-08 2.3416 2.3416 0.92% 48.63% 118.45% 3.02 唐能 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 07-08 3.8854 3.8854 -1.79% 37.86% 118.33% 2.46 王智伟 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 07-08 2.0046 2.0046 1.66% 32.88% 116.60% 1.65 施航 1.50% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 07-08 1.8900 1.8900 -2.92% 34.37% 115.63% 1.16 张萍 等 0.15% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 07-08 1.9375 1.9375 1.66% 32.35% 114.92% 1.26 施航 0.00% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 07-08 1.8654 1.8654 -2.92% 34.10% 114.76% 2.43 张萍 等 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 07-03 2.7580 2.7580 - 39.15% 106.13% 2.15 苏静然 等 1.50% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 07-08 1.9073 1.9073 -0.81% 34.32% 90.67% 0.64 张亦驰 等 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 07-08 1.9028 1.9028 -0.81% 34.31% 90.64% 0.02 张亦驰 等 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 07-08 1.8950 1.8950 -0.81% 34.15% 90.18% 1.73 张亦驰 等 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 07-08 1.3658 1.3658 -2.39% 31.21% 88.46% 0.63 向伊达 1.50% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 07-08 1.4689 1.4689 -2.66% 32.35% 87.46% 0.67 向伊达 0.15% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 07-08 1.3343 1.3343 -2.38% 30.83% 87.32% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 07-08 1.4485 1.4485 -2.67% 32.08% 86.71% 0.37 向伊达 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 07-08 1.2204 1.2204 -2.09% 13.91% 85.78% 2.81 吴颖 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 07-08 1.2764 1.2764 -0.23% 26.55% 85.66% 45.39 李晓星 等 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 07-08 1.2003 1.2003 -2.10% 13.68% 85.03% 0.62 吴颖 0.00% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 07-08 4.1012 4.1012 -2.46% 29.76% 84.48% 0.92 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 07-08 4.0346 4.0346 -2.46% 29.51% 83.73% 0.21 向伊达 0.00% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 07-08 1.6944 1.6944 -1.69% 17.33% 68.26% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 07-08 2.3177 2.3177 -1.09% 19.43% 67.56% 3.00 唐能 1.50% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 07-08 1.6769 1.6769 -1.69% 17.10% 67.51% 0.03 罗婷 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 07-08 1.9800 1.9800 -0.47% 13.32% 59.86% 11.52 周书 等 0.15% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 07-08 1.4147 1.4147 0.53% 13.09% 59.06% 0.30 谭跃峰 等 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 07-08 1.4128 1.4128 0.52% 13.02% 58.90% 1.49 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 07-08 1.4110 1.4110 0.53% 12.97% 58.75% 3.21 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 07-08 1.6602 1.6602 -0.25% 10.26% 53.99% 0.61 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 07-08 1.6478 1.6478 -0.25% 10.03% 53.41% 0.54 张腾 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 07-08 1.8195 1.8195 -1.41% 24.33% 52.85% 0.44 王帅 等 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 07-08 1.8084 1.8084 -1.41% 24.18% 52.47% 0.09 王帅 等 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 07-08 1.9689 1.9689 -0.57% 14.86% 51.29% 0.42 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 07-08 1.9420 2.2250 -0.46% 22.37% 45.69% 1.98 薄官辉 0.15% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 07-08 1.0726 1.0726 -1.17% 5.38% 42.67% 0.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 07-08 1.0505 1.0505 -1.18% 5.07% 41.83% 0.24 苏静然 等 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 07-08 1.8596 4.0104 -0.11% 22.14% 40.41% 5.23 薄官辉 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 07-08 1.5212 1.7842 -4.34% -8.76% 39.38% 5.92 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 07-08 1.4649 1.7239 -4.34% -8.94% 38.83% 5.75 李宜璇 等 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 07-08 4.0700 4.1500 -0.88% 9.61% 37.36% 2.61 唐能 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 07-08 3.0300 3.0300 0.60% 13.02% 36.24% 3.14 王斌 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 07-08 1.8925 1.8925 -3.99% -2.52% 36.05% 3.97 王晓川 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 07-08 1.4580 1.4580 -1.35% 9.30% 35.88% 3.25 张凯 等 0.12% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 07-08 1.8757 1.8757 -3.99% -2.62% 35.78% 8.07 王晓川 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 07-08 2.9760 2.9760 0.61% 12.81% 35.77% 0.53 王斌 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 07-08 0.6703 0.6703 -0.65% 6.45% 35.66% 0.78 周书 等 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 07-08 1.7732 1.7732 -0.81% 7.71% 35.64% 0.31 李旻 等 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 07-08 1.5630 1.5880 -0.82% -1.94% 35.32% 2.50 王利刚 0.15% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 07-08 1.7666 1.7666 -0.81% 7.49% 35.10% 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 07-08 1.6742 1.6742 -2.35% 8.76% 34.94% 0.79 杨腾 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 07-07 2.1012 2.1012 -2.56% 16.70% 34.91% 11.46 马君 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 07-08 1.6543 1.6543 -2.36% 8.60% 34.53% 1.15 杨腾 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 07-07 2.0700 2.0700 -2.57% 16.48% 34.36% 23.08 马君 0.00% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 07-08 1.2653 1.2653 -0.73% -4.27% 33.91% 10.39 王利刚 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 07-08 3.9340 3.7400 -0.71% -4.63% 33.81% 23.61 王利刚 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 07-03 1.9280 2.2480 - 15.10% 31.34% 1.68 周晶 0.15% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 07-08 1.3475 1.3475 -3.47% 24.22% 28.48% 1.60 王晓川 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 07-08 1.5711 1.7011 -1.12% 2.09% 28.47% 2.54 唐能 0.15% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 07-08 0.8710 0.8710 -0.27% 18.94% 28.09% 6.00 薄官辉 等 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 07-08 1.3170 2.4630 -0.75% 11.14% 27.99% 1.77 孙蓓琳 0.06% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 07-08 1.3406 1.3406 -3.46% 23.93% 27.85% 1.00 王晓川 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 07-08 1.2740 2.3980 -0.78% 10.88% 27.53% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 07-03 0.8127 0.8127 - 5.60% 26.96% 3.65 王利刚 0.15% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 07-08 1.2699 1.2699 -1.08% 2.35% 25.83% 0.09 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 07-08 1.2679 1.2679 -1.08% 2.34% 25.82% 4.49 马君 等 0.12% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 07-08 1.2715 1.2715 -0.33% 1.06% 25.78% 1.46 罗婷 1.50% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 07-08 1.2658 1.2658 -1.09% 2.30% 25.70% 1.56 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 07-08 1.2637 1.2637 -1.08% 2.24% 25.57% 1.40 马君 等 0.00% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 07-08 1.2502 1.2502 -0.33% 0.86% 25.27% 0.27 罗婷 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 07-07 1.5061 1.5061 -2.00% 4.11% 25.01% 0.41 李宜璇 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 07-07 1.4799 1.4799 -2.00% 3.90% 24.51% 0.70 李宜璇 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 07-08 0.7578 0.7578 -1.10% 1.91% 23.84% 2.41 唐能 等 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 07-08 0.8009 0.8009 -3.02% -10.48% 23.81% 0.47 马君 等 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 07-08 0.7925 0.7925 -3.02% -10.60% 23.48% 5.73 马君 等 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 07-08 1.9616 1.9616 -0.24% 4.46% 23.38% 0.93 张凯 等 0.15% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 07-08 1.9485 1.9485 -0.60% 5.68% 23.04% 1.09 孙蓓琳 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 07-08 1.9064 1.9064 -0.25% 4.28% 22.95% 0.86 张凯 等 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 07-08 0.9782 0.9782 -0.46% -1.78% 22.72% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 07-08 1.8955 1.8955 -0.60% 5.37% 22.31% 0.43 孙蓓琳 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 07-06 1.4401 1.4401 -0.33% 7.82% 22.02% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 07-08 0.6591 0.6591 -1.39% -3.53% 21.88% 5.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 07-06 1.0909 1.0909 -0.40% 7.01% 21.79% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 07-06 1.4184 1.4184 -0.33% 7.63% 21.57% 1.14 熊侃 0.08% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 07-06 1.0740 1.0740 -0.41% 6.81% 21.29% 1.21 熊侃 0.12% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 07-08 2.3460 2.3460 -1.64% -1.22% 21.05% 0.57 贾鹏 0.15% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 07-08 1.0789 1.0789 -0.73% 2.13% 20.80% 1.76 张凯 等 0.12% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 07-08 1.0574 1.0574 -5.37% -11.63% 20.05% 0.13 王浩 等 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 07-06 1.5481 1.5481 -0.42% 8.34% 19.77% 0.29 漆升筑 0.00% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 07-08 1.1701 1.1701 -1.22% 2.77% 19.70% 0.14 张亦驰 等 0.12% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 07-08 1.0444 1.0444 -5.37% -11.81% 19.58% 0.69 王浩 等 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 07-06 1.5215 1.5215 -0.42% 8.13% 19.27% 1.57 漆升筑 0.08% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 07-06 1.2459 1.2459 -0.35% 7.55% 17.56% 0.08 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 07-06 1.2259 1.2259 -0.36% 7.36% 17.13% 1.58 漆升筑 0.08% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 07-07 1.0010 1.0010 0.40% -0.79% 16.94% 4.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 07-07 0.9930 0.9930 0.40% -0.90% 16.41% 3.91 陈悦 等 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 07-08 1.4726 1.4726 -1.23% -7.88% 16.40% 1.77 和玮 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 07-08 1.4585 1.4585 -1.23% -8.06% 15.96% 5.09 和玮 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 07-08 1.2613 3.5346 -1.05% -0.34% 15.42% 10.99 周晶 0.15% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 07-08 0.8539 0.8539 -1.11% -6.32% 15.24% 8.63 贾鹏 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 07-08 2.2560 2.3260 -1.40% -2.25% 15.22% 1.24 周晶 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 07-08 2.1520 2.1520 -1.42% -2.54% 14.59% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 07-08 1.3066 1.3066 -0.52% -0.87% 14.54% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 07-08 1.3075 1.3075 -0.51% -0.93% 14.48% 0.37 王帅 0.10% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 07-08 1.3005 1.3005 -0.51% -1.06% 14.19% 1.87 王帅 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 07-08 3.1859 3.3589 0.41% 4.63% 13.60% 24.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 07-08 1.0185 1.0185 0.45% 4.77% 13.55% 7.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 07-08 1.2004 1.2004 -0.64% -3.20% 13.47% 0.12 王帅 等 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 07-08 1.1991 1.1991 -0.63% -3.24% 13.39% 0.00 王帅 等 0.00% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 07-08 1.3763 4.6370 -0.53% -3.07% 13.29% 17.17 贲兴振 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 07-08 1.1967 1.1967 -0.63% -3.28% 13.25% 0.00 王帅 等 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 07-08 1.0005 1.0005 0.45% 4.56% 13.09% 0.92 李晓星 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 07-08 3.1013 3.1013 0.41% 4.31% 12.92% 7.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 07-08 1.6118 1.6118 -1.27% -5.01% 12.49% 3.21 孙慧 0.08% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 07-08 1.6120 1.6120 -1.27% -5.01% 12.48% 1.68 孙慧 0.09% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 07-08 0.8286 0.8286 -0.35% -4.70% 12.34% 8.60 贲兴振 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 07-08 1.1899 1.1899 -0.35% 4.13% 12.10% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 07-08 1.7303 1.9603 0.36% 3.93% 11.82% 7.94 李晓星 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 07-08 1.1800 1.1800 -0.35% 3.93% 11.64% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 07-08 1.6986 1.6986 0.36% 3.73% 11.34% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 07-08 1.7910 1.9370 -0.44% -0.11% 11.31% 1.20 万鑫 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 07-08 1.5361 2.0530 -0.45% -4.91% 11.17% 0.72 贲兴振 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 07-08 1.7430 1.8500 -0.46% -0.40% 10.60% 0.03 万鑫 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 07-08 1.1359 1.1359 -0.26% 0.47% 10.26% 0.28 郭澄 等 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 07-08 1.1108 1.1108 -0.26% 0.28% 9.83% 0.37 郭澄 等 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0575 1.0575 -0.23% 3.51% 9.32% 0.70 张竞竞 等 0.10% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0930 1.0930 -0.05% 3.81% 9.29% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0811 1.0811 -0.06% 3.69% 9.04% 0.75 熊侃 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 07-06 1.1008 1.1008 -0.09% 3.66% 9.00% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 07-06 1.2125 1.2125 -0.23% 2.96% 8.85% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0913 1.0913 -0.09% 3.50% 8.66% 0.82 熊侃 0.10% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 07-06 1.1992 1.1992 -0.22% 2.84% 8.56% 1.07 熊侃 0.08% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 07-08 1.3241 2.0914 -0.34% 0.91% 8.00% 45.78 冯帆 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 07-08 1.3237 1.3556 -0.34% 0.91% 8.00% 133.61 冯帆 0.09% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 07-08 1.3200 1.3519 -0.33% 0.76% 7.70% 44.42 冯帆 0.00% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0115 1.0115 0.01% 1.77% 7.00% 0.99 熊侃 等 0.10% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 07-08 1.2899 1.4779 -0.28% 0.75% 6.87% 6.81 孙慧 0.08% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 07-08 1.2908 1.2908 -0.29% 0.75% 6.86% 14.06 孙慧 0.09% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 07-08 1.3151 1.3151 -0.24% -3.34% 5.89% 1.01 程桯 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 07-08 1.1695 1.1695 -0.27% -13.65% 5.80% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 07-08 1.2033 1.2033 -0.13% -0.07% 5.79% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0729 1.0729 0.03% 2.47% 5.69% 5.72 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 07-08 1.2020 1.2020 -0.13% -0.19% 5.50% 0.09 冯帆 0.00% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0662 1.0662 0.04% 2.33% 5.39% 3.07 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 07-08 1.1588 1.1588 -0.27% -13.84% 5.30% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 07-08 1.2341 1.2341 -0.07% -1.79% 4.79% 1.97 程桯 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 07-08 1.2427 1.8027 -0.42% 0.31% 4.42% 0.56 孙慧 等 0.08% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 07-08 1.0539 1.0539 -0.99% -6.46% 4.36% 1.81 张萍 等 0.15% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 07-08 1.2065 1.7215 -0.41% 0.12% 4.00% 0.35 孙慧 等 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 07-08 1.0356 1.0356 -0.98% -6.65% 3.93% 0.72 张萍 等 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1032 1.1032 0.17% 0.14% 3.91% 49.21 阚磊 等 0.06% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0962 1.0962 0.17% -0.01% 3.61% 38.21 阚磊 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 07-08 1.7522 1.7522 0.07% 1.74% 3.42% 2.85 冯帆 0.10% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0545 1.0545 0.08% 0.79% 3.40% 28.44 熊侃 等 0.08% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1056 1.3256 - 2.01% 3.39% 7.84 边慧 等 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 07-08 1.1712 1.1712 -0.03% 0.20% 3.28% 1.43 贲兴振 等 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 07-08 1.5662 1.5662 0.07% 1.58% 3.10% 0.67 冯帆 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0484 1.0484 0.09% 0.59% 2.99% 23.86 熊侃 等 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 07-03 0.9060 0.9060 - -7.55% 2.95% 1.80 张凯 等 1.50% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 07-08 1.1227 1.1227 -0.17% 0.49% 2.87% 0.80 冯帆 0.80% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 07-08 1.1421 1.1421 -0.02% 0.01% 2.87% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 07-08 0.6167 0.6167 -0.60% -6.01% 2.80% 5.32 焦巍 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 07-08 1.3499 1.3499 -1.93% -0.95% 2.71% 1.03 秦锋 0.12% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 07-03 1.0048 1.1943 - 1.08% 2.63% 103.93 赵旭东 0.06% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 07-08 1.6854 2.1715 -1.53% 6.01% 2.57% 13.46 张萍 0.15% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0300 1.0300 -0.03% 1.48% 2.48% 0.46 边慧 等 0.03% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 07-08 1.0966 1.0966 -0.17% 0.29% 2.46% 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0273 1.0273 -0.03% 1.38% 2.25% 0.21 边慧 等 0.00% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0969 1.3769 0.01% 2.07% 2.22% 22.20 赵慧 0.08% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 07-08 1.0950 1.6630 0.02% 1.72% 2.21% 8.42 李丹 等 0.08% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 07-08 1.3877 1.3877 -0.29% -0.86% 2.21% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0709 1.3119 - 1.63% 2.21% 5.11 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0720 1.1420 - 1.64% 2.21% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 07-08 1.0889 1.1729 0.02% 1.71% 2.20% 21.62 李丹 等 0.09% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0284 1.3546 0.02% 1.86% 2.18% 2.06 边慧 0.08% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 07-03 1.1222 1.2122 - 1.87% 2.17% 3.52 边慧 等 0.08% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 07-08 1.6545 1.6545 -1.53% 5.80% 2.17% 0.08 张萍 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 07-08 1.7178 1.8028 -0.01% 0.83% 2.16% 3.65 孙慧 等 0.06% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 07-08 1.0311 1.3455 0.03% 1.84% 2.14% 22.67 阚磊 等 - 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 07-08 1.0447 1.0687 0.01% 2.01% 2.08% 34.62 阚磊 等 0.05% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-信用债 07-08 1.0304 1.2294 0.00% 1.62% 1.97% 32.66 龚美若 - 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 07-08 1.3331 1.3331 -0.29% -1.00% 1.91% 0.08 师华鹏 等 0.00% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-信用债 07-08 1.1589 1.6859 0.02% 1.61% 1.91% 11.94 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-信用债 07-08 1.1612 1.2232 0.02% 1.61% 1.91% 14.23 李丹 0.09% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 07-08 1.1076 1.1946 0.02% 1.52% 1.87% 32.84 李丹 0.04% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 07-08 1.6768 1.7568 -0.02% 0.68% 1.85% 0.58 孙慧 等 0.00% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-信用债 07-08 1.0537 1.0903 0.00% 1.37% 1.83% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 07-08 1.0546 1.2596 0.02% 1.79% 1.82% 7.39 龚美若 0.06% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 07-08 1.0647 1.1897 0.01% 1.62% 1.79% 17.73 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 07-08 1.0636 1.1246 0.01% 1.61% 1.78% 15.83 赵旭东 0.05% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 07-08 1.0733 1.1813 0.01% 1.57% 1.76% 47.60 赵旭东 0.04% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 07-08 1.0189 1.0879 0.02% 2.04% 1.75% 48.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0859 1.0859 0.01% 1.08% 1.73% 0.54 李翔宇 等 0.03% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 07-08 1.0571 1.0901 0.03% 2.01% 1.72% 26.19 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 07-08 1.0732 1.0892 0.01% 1.55% 1.72% 0.58 赵旭东 0.05% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 07-08 1.0542 1.0542 0.01% 1.00% 1.71% 0.22 魏昕宇 0.03% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 07-08 1.0234 1.2839 0.01% 1.46% 1.70% 0.36 李丹 等 0.00% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 07-08 1.0791 1.0791 0.01% 2.03% 1.68% 0.93 阚磊 等 0.03% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0553 1.5848 -0.01% 0.92% 1.65% 15.97 李丹 等 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0554 1.1318 -0.01% 0.92% 1.65% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 07-08 1.1078 1.2058 0.01% 1.01% 1.64% 11.49 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 07-08 1.1076 1.1346 0.00% 1.01% 1.64% 25.09 阚磊 等 0.05% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-利率债 07-08 1.0106 1.1356 0.01% 1.93% 1.63% 37.14 赵慧 0.08% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1063 1.1063 -0.17% 0.15% 1.61% 1.45 贾鹏 等 0.08% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 07-08 1.0680 1.0680 0.00% 1.02% 1.60% 1.96 王树丽 等 0.03% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 07-08 1.0469 1.0469 0.01% 0.82% 1.59% 0.35 王树丽 0.03% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 07-08 1.0308 1.1368 0.00% 1.33% 1.58% 31.15 赵慧 0.04% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 07-08 1.0546 1.2436 0.01% 1.64% 1.57% 39.39 龚美若 等 0.06% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0184 1.2067 -0.01% 0.87% 1.55% 8.16 李丹 等 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 07-08 1.0628 1.1348 0.02% 1.65% 1.55% 4.94 阚磊 等 0.06% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 07-08 1.0632 1.1902 0.01% 0.95% 1.52% 1.61 赵慧 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0816 1.0816 0.00% 0.97% 1.52% 1.67 李翔宇 等 0.00% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 07-08 1.0631 1.1301 0.00% 0.95% 1.51% 5.78 赵慧 0.02% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 07-08 1.0497 1.0497 0.01% 0.89% 1.50% 3.32 魏昕宇 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 07-08 1.1449 1.1599 0.01% 0.93% 1.44% 5.05 王树丽 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 07-08 1.1225 1.1225 0.01% 0.87% 1.43% 0.92 王树丽 等 0.03% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 07-08 1.0709 1.0709 0.02% 1.91% 1.42% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 07-08 1.0245 1.0668 0.01% 1.63% 1.41% 2.99 李翔宇 - 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 07-08 1.0883 1.1863 0.00% 0.90% 1.40% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 07-08 1.0246 1.0869 0.02% 1.63% 1.40% 3.08 李翔宇 0.04% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 07-08 1.0623 1.0623 0.00% 0.92% 1.39% 1.45 王树丽 等 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 07-08 1.0422 1.0422 0.01% 0.72% 1.38% 3.04 王树丽 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 07-08 1.0844 1.0844 0.00% 0.69% 1.27% 93.89 王树丽 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 07-08 1.0430 1.1700 0.00% 0.83% 1.26% 0.39 赵慧 0.00% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 07-08 0.6746 0.6746 -2.20% -7.37% 1.25% 1.30 王帅 0.12% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 07-08 1.1319 1.1469 0.02% 0.84% 1.24% 8.55 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 07-08 1.1120 1.1120 0.02% 0.77% 1.23% 0.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 07-08 1.1118 1.1118 0.01% 0.77% 1.23% 23.14 王树丽 等 - 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 07-08 100.6587 133.6277 0.00% 0.58% 1.22% 3.63 王树丽 0.00% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 07-08 0.6716 0.6716 -2.20% -7.43% 1.14% 3.54 王帅 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 07-08 1.0213 1.0796 0.02% 1.49% 1.11% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华日利ETF 511880 详情 货币型-普通货币 07-08 100.5935 133.8609 0.00% 0.52% 1.06% 791.39 王树丽 - 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0220 1.0685 0.01% 1.30% 0.99% 0.00 边慧 - 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 07-08 1.5612 1.5612 -0.07% -6.99% 0.85% 1.17 胡银玉 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 07-08 1.1794 1.1794 -2.43% -7.07% 0.36% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 07-08 1.0844 1.0844 -0.18% -6.38% 0.01% 2.40 胡银玉 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 07-08 1.1429 1.1429 -2.43% -7.25% -0.03% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0428 1.1088 0.01% 0.39% -0.16% 0.00 赵慧 - 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 07-08 1.0741 1.0741 -0.18% -6.57% -0.40% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 07-08 0.9597 0.9597 -0.12% -6.62% -0.83% 3.04 胡银玉 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 07-07 1.0881 1.1421 -0.19% -2.10% -0.87% 4.91 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 07-07 1.0882 1.0882 -0.19% -2.08% -0.87% 32.20 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 07-07 1.0599 1.1139 -0.20% -2.25% -1.19% 0.30 师华鹏 等 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 07-08 0.9685 0.9685 0.39% -6.05% -1.61% 0.37 张亦驰 等 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 07-08 0.9647 0.9647 0.40% -6.17% -1.85% 0.22 张亦驰 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 07-08 0.9804 0.9804 -0.61% -11.52% -1.96% 0.66 王帅 0.012% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 07-08 0.9779 0.9779 -0.61% -11.63% -2.21% 2.99 王帅 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 07-08 1.8975 1.8975 1.22% -5.48% -2.35% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 07-08 0.7728 0.7728 -0.94% -8.41% -2.85% 32.90 李晓星 等 1.50% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 07-08 0.9945 0.9945 1.99% -14.86% -3.81% 0.46 程桯 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 07-08 1.0342 1.0342 0.00% -7.67% -4.15% 0.18 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 07-08 1.0301 1.0301 -0.01% -7.79% -4.40% 0.05 谭跃峰 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 07-08 0.9294 0.9294 1.99% -15.33% -4.54% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 07-08 1.6060 5.4115 -0.94% -13.84% -8.91% 14.56 苏静然 0.15% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 07-08 0.7878 0.7878 -3.14% -13.98% -8.91% 0.28 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 07-08 0.7795 0.7795 -3.13% -14.14% -9.28% 0.41 张萍 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 07-08 0.7063 0.7063 3.85% -14.68% -10.59% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 07-08 1.2290 2.0320 -2.23% -17.74% -11.46% 0.69 郭思捷 0.15% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 07-08 3.9850 4.9380 0.65% -12.64% -11.74% 76.69 焦巍 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 07-08 3.9137 3.9137 0.65% -12.89% -12.27% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 07-08 1.4690 1.4690 -0.88% -23.25% -13.03% 1.24 唐能 0.15% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 07-08 0.9287 0.9287 5.26% -18.73% -13.27% 0.56 李宜璇 0.012% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 07-08 0.9276 0.9276 5.25% -18.77% -13.36% 2.53 李宜璇 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 07-08 1.4510 1.4510 -0.89% -23.47% -13.42% 1.45 唐能 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 07-08 0.9266 0.9266 5.25% -18.81% -13.44% 3.58 李宜璇 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 07-08 1.0802 1.0802 -0.90% -19.00% -13.54% 0.86 马君 等 0.12% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 07-08 1.0776 1.0776 -0.90% -19.08% -13.71% 5.27 马君 等 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 07-08 1.0305 1.0305 0.12% -12.57% -14.08% 0.26 贲兴振 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 07-08 1.6283 1.6283 -0.75% -13.88% -14.42% 1.43 苏静然 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 07-08 1.0163 1.0163 0.11% -12.75% -14.43% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 07-08 1.0030 2.8438 -1.31% -14.62% -15.21% 2.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 07-08 1.1033 1.1033 -3.44% -14.37% -15.78% 4.11 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 07-08 1.0935 1.0935 -3.44% -14.46% -15.95% 8.58 唐能 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 07-08 0.9810 1.1859 0.28% -11.61% -16.62% 1.06 薄官辉 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 07-08 0.9541 0.9541 0.27% -11.87% -17.11% 0.14 薄官辉 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 07-08 1.3731 1.3731 0.07% -19.95% -20.08% 0.73 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 07-08 1.3341 1.3341 0.07% -20.12% -20.40% 4.78 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 07-08 0.5143 0.5143 -0.60% -15.63% -23.44% 11.98 秦锋 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 07-08 0.5004 0.5004 -0.60% -15.90% -23.91% 0.03 秦锋 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 07-08 0.4570 0.4570 -0.82% -19.85% -24.80% 2.52 王丽敏 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 07-08 0.4396 0.4396 -0.83% -20.19% -25.40% 0.48 王丽敏 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 07-08 0.6276 0.6276 -0.11% -17.73% -27.65% 3.84 张萍 等 0.15% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 07-08 0.6236 0.6236 -0.11% -17.98% -28.01% 1.49 张萍 等 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 17.02 杨默 等 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0038 1.0038 -0.42% -0.95% - 0.35 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0066 1.0066 -0.42% -0.80% - 0.90 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0275 1.0275 0.01% 2.07% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0262 1.0262 0.00% 2.02% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0675 1.0675 0.04% 2.35% - 0.29 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0090 1.0090 -0.14% 0.33% - 1.71 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0114 1.0114 -0.14% 0.48% - 0.88 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 07-08 0.8938 0.8938 -1.19% -8.92% - 0.61 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 07-08 0.8923 0.8923 -1.18% -9.00% - 2.00 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 07-08 1.0747 1.0747 -1.00% 2.40% - 3.45 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 07-08 1.0782 1.0782 -1.00% 2.61% - 2.71 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 07-08 1.0780 1.0780 -0.73% 2.07% - 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 07-08 0.7048 0.7048 3.85% -14.81% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 07-08 0.8824 0.8824 0.42% -18.05% - 2.32 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 07-08 0.8798 0.8798 0.42% -18.20% - 2.66 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 07-08 1.9738 1.9738 -0.47% 13.11% - 11.28 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 07-08 2.3345 2.3345 0.93% 48.34% - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 07-08 1.0594 1.0694 -1.19% 5.34% - 0.39 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 07-08 1.0557 1.0657 -1.20% 5.08% - 0.25 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 07-08 1.0987 1.0987 -2.02% 1.97% - 0.49 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 07-08 1.1001 1.1001 -2.03% 2.06% - 0.92 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 07-08 0.9060 0.9060 -0.47% -10.54% - 4.91 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 07-08 0.9025 0.9025 -0.49% -10.82% - 0.99 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0116 1.0116 0.01% 1.10% - 2.30 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0142 1.0142 0.02% 1.31% - 1.79 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 07-07 0.9944 0.9944 -0.50% -0.45% - 0.51 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 07-07 0.9920 0.9920 -0.50% -0.65% - 6.03 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0965 1.0965 0.17% 0.01% - 4.73 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 07-08 0.9972 0.9972 -0.05% -0.26% - 3.10 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 07-08 0.9989 0.9989 -0.05% -0.11% - 3.17 于蕾 等 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0063 1.0063 0.10% - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0047 1.0047 0.09% - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 07-08 1.5351 1.5351 3.05% - - 7.66 方建 等 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 07-08 1.5375 1.5375 3.05% - - 43.33 方建 等 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 07-08 1.3500 1.3500 -0.98% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 07-08 1.3489 1.3489 -0.98% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 详情 指数型-股票 07-08 0.8734 0.8734 -3.04% - - 8.66 张凯 等 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 详情 指数型-股票 07-08 0.8729 0.8729 -3.04% - - 4.08 张凯 等 0.00% 购买
银华启元债券C 026457 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9968 0.9968 -0.21% - - 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9974 0.9974 -0.21% - - 21.49 冯帆 0.03% 购买
银华医疗创新混合(QDII)A 026259 详情 QDII-混合偏股 07-03 1.0689 1.0689 - - - 3.75 秦锋 0.08% 购买
银华医疗创新混合(QDII)C 026260 详情 QDII-混合偏股 07-03 1.0681 1.0681 - - - 1.01 秦锋 0.00% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 详情 指数型-股票 07-08 1.0263 1.0263 -4.02% - - 0.12 谭跃峰 等 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 详情 指数型-股票 07-08 1.0259 1.0259 -4.02% - - 0.05 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华启恒90天持有期债券C 026410 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0001 1.0001 - - - 2.04 冯帆 0.00% 购买
银华启恒90天持有期债券A 026409 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0004 1.0004 - - - 0.90 冯帆 0.03% 购买
银华嘉盈混合C 027571 详情 混合型-偏股 07-03 1.0211 1.0211 - - - 0.96 万鑫 0.00% 购买
银华嘉盈混合A 027570 详情 混合型-偏股 07-03 1.0215 1.0215 - - - 3.62 万鑫 0.08% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 027506 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.94 王嘉鹏 0.50% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C 027507 详情 FOF-稳健型 07-01 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.95 王嘉鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3474 1.3260% 1.37% 1.37% 0.33% 288.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3496 1.2980% 1.35% 1.35% 0.33% 776.34 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2816 1.0830% 1.13% 1.13% 0.27% 13.25 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2812 1.0440% 1.10% 1.09% 0.27% 13.21 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3523 1.3220% 1.37% 1.37% 0.33% 455.29 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2299 0.8700% 0.88% 0.89% 0.24% 645.87 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2957 1.1130% 1.13% 1.13% 0.30% 43.68 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 07-08 0.4817 1.2040% 1.12% 1.08% 0.28% 82.87 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3020 1.1240% 1.13% 1.13% 0.30% 0.37 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2335 0.8720% 0.88% 0.88% 0.24% 673.12 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2708 1.0220% 1.04% 1.04% 0.28% 0.13 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3523 1.3220% 1.37% 1.37% 0.33% 1.06 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2377 0.8630% 0.88% 0.87% 0.23% 11.25 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股科技ETF银华 513160 详情 指数型-股票 07-08 0.9867 0.9867 5.64% 0.9890 -0.23% 49.39 李宜璇
恒指港股通ETF银华 159318 详情 指数型-股票 07-08 1.2616 1.2616 2.85% 1.2590 0.21% 0.30 李宜璇
港股高股息ETF银华 159302 详情 指数型-股票 07-08 1.2363 1.2363 1.71% 1.2390 -0.22% 1.09 张亦驰
港股红利低波ETF银华 520610 详情 指数型-股票 07-08 0.8966 0.8966 1.53% 0.8920 0.51% 3.78 王帅
港股消费ETF银华 159735 详情 指数型-股票 07-08 0.6596 0.6596 1.03% 0.6550 0.70% 7.70 李宜璇
中药ETF银华 562390 详情 指数型-股票 07-08 0.8392 0.8392 0.80% 0.8420 -0.33% 0.77 马君
房地产ETF银华 159768 详情 指数型-股票 07-08 0.3896 0.3896 0.75% 0.3890 0.15% 3.51 张亦驰
沪港深500ETF银华 517000 详情 指数型-股票 07-08 1.0100 1.0100 0.60% 1.0080 0.20% 1.64 王帅
科创人工智能ETF银华 588930 详情 指数型-股票 07-08 1.8680 1.8680 0.55% 1.8720 -0.21% 13.23 谭跃峰
高股息ETF银华 563180 详情 指数型-股票 07-08 1.0686 1.0686 0.42% 1.0710 -0.22% 1.35 张亦驰
影视ETF银华 159855 详情 指数型-股票 07-08 0.7283 0.7283 0.21% 0.7290 -0.10% 2.49 张亦驰
食品饮料ETF银华 159862 详情 指数型-股票 07-08 0.5123 0.5123 0.18% 0.5130 -0.14% 2.04 李宜璇
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 07-08 101.8810 1.0188 0.00% 101.8860 0.00% 214.94 赵慧 等
科创芯片设计ETF银华 589350 详情 指数型-股票 07-08 0.9951 0.9951 0.00% 0.9990 -0.39% 2.06 张亦驰
沪深300价值ETF银华 562320 详情 指数型-股票 07-08 1.2692 1.2692 -0.01% 1.2740 -0.38% 1.04 谭跃峰
电力ETF银华 562350 详情 指数型-股票 07-08 1.0613 1.0613 -0.20% 1.0610 0.03% 0.79 谭跃峰
A50ETF银华 159592 详情 指数型-股票 07-08 1.3359 1.3359 -0.54% 1.3330 0.22% 10.29 王帅 等
科创增强ETF银华 588690 详情 指数型-股票 07-08 1.4048 1.4048 -0.62% 1.4060 -0.09% 0.82 张凯
现金流ETF银华 159225 详情 指数型-股票 07-08 1.1415 1.1415 -0.65% 1.1410 0.04% 4.12 王帅
上证180ETF银华 530800 详情 指数型-股票 07-08 1.2163 1.2163 -0.67% 1.2180 -0.14% 0.19 王帅
中证500价值ETF银华 562330 详情 指数型-股票 07-08 1.2049 1.2049 -0.85% 1.2120 -0.59% 0.16 马君
科创100ETF银华 588190 详情 指数型-股票 07-08 2.0296 2.0296 -0.86% 2.0340 -0.22% 33.23 马君 等
央企ETF银华 159959 详情 指数型-股票 07-08 1.6436 1.6436 -0.89% 1.6450 -0.09% 28.97 周大鹏
MSCI中国ETF银华 512380 详情 指数型-股票 07-08 1.6516 1.6516 -0.90% 1.6510 0.04% 1.17 周大鹏
港股医药ETF银华 159776 详情 指数型-股票 07-08 1.0692 1.0692 -0.94% 1.0640 0.49% 1.15 马君
港股医疗ETF银华 513620 详情 指数型-股票 07-08 0.9411 0.9411 -0.96% 0.9360 0.54% 2.37 马君
港股创新药ETF银华 159567 详情 指数型-股票 07-08 0.6690 1.3380 -0.98% 0.6670 0.30% 76.01 马君
新经济ETF银华 159822 详情 指数型-海外股票 07-07 0.5762 0.5762 -1.00% 0.5880 -2.05% 2.35 马君 等
通信ETF银华 159994 详情 指数型-股票 07-08 1.4525 2.9050 -1.00% 1.4520 0.03% 20.37 马君 等
油气ETF银华 563150 详情 指数型-股票 07-08 1.2129 1.2129 -1.00% 1.2130 -0.01% 1.43 张亦驰
双创50ETF银华 159782 详情 指数型-股票 07-08 1.2963 1.2963 -1.05% 1.2990 -0.21% 6.66 王帅
物流ETF银华 516530 详情 指数型-股票 07-08 0.9460 0.9460 -1.07% 0.9460 0.00% 0.19 谭跃峰
基建ETF银华 516950 详情 指数型-股票 07-08 1.0222 1.0222 -1.09% 1.0240 -0.18% 1.62 王帅
沪深300成长ETF银华 562310 详情 指数型-股票 07-08 1.1337 1.1337 -1.14% 1.1330 0.06% 6.69 王帅 等
A500ETF银华 159339 详情 指数型-股票 07-08 1.2777 1.2777 -1.16% 1.2790 -0.10% 25.58 马君 等
中证800增强ETF银华 159517 详情 指数型-股票 07-08 1.3956 1.3956 -1.23% 1.3910 0.33% 0.15 张凯
券商ETF银华 159842 详情 指数型-股票 07-08 1.0560 1.0560 -1.30% 1.0560 0.00% 99.73 马君 等
央企科技ETF银华 562380 详情 指数型-股票 07-08 1.4277 1.4277 -1.50% 1.4290 -0.09% 0.86 王帅
银华国证工业软件主题ETF 159180 详情 指数型-股票 07-08 1.1546 1.1546 -1.57% 1.1560 -0.12% 2.11 谭跃峰
VRETF银华 159786 详情 指数型-股票 07-08 1.3191 1.3191 -1.75% 1.3190 0.01% 1.38 谭跃峰
中证500成长ETF银华 562340 详情 指数型-股票 07-08 1.4498 1.4498 -1.78% 1.4520 -0.15% 0.12 张亦驰
中证2000增强ETF银华 159555 详情 指数型-股票 07-08 1.7168 1.7168 -2.07% 1.7240 -0.42% 0.62 张凯 等
中证1000增强ETF银华 159677 详情 指数型-股票 07-08 1.5255 1.5255 -2.12% 1.5300 -0.29% 0.39 张凯
创业板200ETF银华 159575 详情 指数型-股票 07-08 1.5170 1.5170 -2.17% 1.5180 -0.07% 0.19 谭跃峰
创业板综ETF银华 159288 详情 指数型-股票 07-08 1.0769 1.0769 -2.17% 1.0840 -0.66% 1.66 张亦驰
创新药ETF银华 159992 详情 指数型-股票 07-08 0.8127 0.8127 -2.35% 0.8120 0.09% 151.77 马君 等
农业ETF银华 159827 详情 指数型-股票 07-08 0.7343 0.7343 -2.73% 0.7370 -0.37% 0.75 张亦驰
碳中和ETF银华 562300 详情 指数型-股票 07-08 0.6899 0.6899 -3.06% 0.6890 0.13% 0.52 张亦驰
光伏ETF银华 516880 详情 指数型-股票 07-08 0.7599 0.7599 -3.19% 0.7590 0.12% 11.87 王帅
有色ETF银华 159871 详情 指数型-股票 07-08 0.8893 1.7786 -3.24% 0.8900 -0.08% 10.87 谭跃峰
新能源电池ETF银华 159193 详情 指数型-股票 07-08 0.8652 0.8652 -3.63% 0.8650 0.02% 6.03 谭跃峰
机器人ETF银华 562360 详情 指数型-股票 07-08 1.1711 1.1711 -4.49% 1.1720 -0.08% 3.52 谭跃峰