银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 04-30 2.1688 2.1688 -0.32% 36.40% 177.23% 3.93 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 04-30 2.1353 2.1353 -0.32% 36.21% 176.45% 9.36 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 04-30 3.1800 3.1800 0.63% 49.93% 142.19% 1.04 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 04-30 3.1330 3.1330 0.64% 49.69% 141.37% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 04-30 2.2990 2.4340 1.37% 36.12% 126.06% 2.83 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 04-30 2.2490 2.3840 1.35% 35.73% 124.90% 0.06 薄官辉 等 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 04-30 1.4169 1.4169 -0.38% 38.80% 122.57% 0.33 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 04-30 1.3970 1.3970 -0.38% 38.54% 121.68% 0.14 王浩 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 04-30 1.2982 1.2982 -0.64% 37.64% 116.22% 4.40 薄官辉 等 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 04-30 3.4853 3.4853 0.47% 37.98% 114.97% 2.46 王智伟 0.15% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 04-30 2.1350 2.1350 6.15% 47.54% 111.47% 26.25 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 04-30 2.1164 2.1164 6.15% 47.40% 111.05% 52.92 方建 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 04-30 1.5469 1.5469 -1.32% 31.76% 104.32% 2.00 杜宇 - 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 04-30 4.5880 6.9000 0.02% 23.90% 102.47% 33.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 04-30 3.3961 3.3961 5.40% 42.38% 96.30% 1.64 方建 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 04-30 3.3195 3.3195 5.40% 41.96% 95.10% 0.44 方建 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 04-30 1.8566 1.8566 -0.05% 26.90% 91.46% 0.61 张腾 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 04-30 1.5981 1.5981 -1.42% 22.23% 90.95% 1.16 张萍 等 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 04-30 1.8443 1.8443 -0.05% 26.65% 90.74% 0.54 张腾 0.00% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 04-30 1.5784 1.5784 -1.42% 21.99% 90.19% 2.43 张萍 等 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 04-30 1.1934 1.1934 0.73% 25.85% 90.06% 45.39 李晓星 等 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 04-30 2.1271 2.1271 -0.24% 25.83% 88.72% 11.52 周书 等 0.15% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 04-30 1.7619 1.7619 0.34% 20.50% 86.56% 3.02 唐能 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 04-30 1.8449 2.1079 -0.14% 14.62% 86.45% 5.92 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 04-30 1.7779 2.0369 -0.14% 14.39% 85.70% 5.75 李宜璇 等 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 04-30 2.3770 2.3770 - 30.32% 84.84% 2.15 苏静然 等 1.50% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 04-30 1.2625 1.2625 2.95% 35.45% 84.28% 0.63 向伊达 1.50% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 04-30 1.2347 1.2347 2.94% 35.03% 83.16% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 04-30 1.3486 1.3486 3.04% 35.16% 81.48% 0.67 向伊达 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 04-30 1.3308 1.3308 3.03% 34.87% 80.77% 0.37 向伊达 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 04-30 2.1833 2.1833 0.46% 19.74% 80.56% 3.00 唐能 1.50% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 04-30 3.7629 3.7629 3.31% 32.23% 79.03% 0.92 向伊达 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 04-30 1.6109 1.6109 2.67% 28.69% 78.41% 1.65 方建 1.50% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 04-30 3.7046 3.7046 3.30% 31.97% 78.30% 0.21 向伊达 0.00% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 04-30 1.6146 1.6146 -1.19% 34.37% 78.13% 10.39 王利刚 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 04-30 5.0140 4.7670 -1.24% 32.86% 78.05% 23.61 王利刚 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 04-30 1.3920 1.8720 - 27.65% 78.00% 3.65 方建 0.15% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 04-30 1.5593 1.5593 2.67% 28.18% 77.01% 1.26 方建 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 04-30 1.9150 1.9400 -0.67% 30.63% 76.66% 2.50 王利刚 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 04-30 1.5680 1.5680 0.42% 18.86% 68.49% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 04-30 1.5529 1.5529 0.42% 18.62% 67.74% 0.03 罗婷 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 04-30 1.0656 1.0656 1.47% 19.27% 64.50% 2.81 方建 等 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 04-30 1.5795 1.5795 2.59% 21.00% 64.19% 0.64 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 04-30 1.5758 1.5758 2.59% 20.99% 64.18% 0.02 张亦驰 - 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 04-30 1.0489 1.0489 1.47% 19.04% 63.81% 0.62 方建 等 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 04-30 1.5701 1.5701 2.59% 20.84% 63.77% 1.73 张亦驰 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 04-30 0.9388 0.9388 0.13% 7.40% 60.89% 0.47 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 04-30 0.9294 0.9294 0.12% 7.26% 60.46% 5.73 马君 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 04-30 1.3635 1.3635 0.00% 12.17% 56.60% 0.13 王浩 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 04-30 1.3478 1.3478 0.00% 11.94% 56.00% 0.69 王浩 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 04-30 1.6782 1.6782 0.78% 16.40% 53.44% 0.79 杨腾 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 04-30 0.9333 0.9333 - 18.79% 53.15% 3.65 王利刚 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 04-30 1.6593 1.6593 0.78% 16.24% 52.99% 1.15 杨腾 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 04-30 1.0873 1.0873 1.39% 14.72% 49.64% 0.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 04-30 1.0662 1.0662 1.39% 14.37% 48.77% 0.24 苏静然 等 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 04-30 0.6873 0.6873 -0.65% 15.49% 48.48% 0.78 周书 等 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 04-29 1.9024 1.9024 1.41% 2.75% 47.18% 11.46 马君 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 04-29 1.8754 1.8754 1.41% 2.55% 46.55% 23.08 马君 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 04-30 1.5892 1.5892 2.04% 16.55% 46.11% 0.44 王帅 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 04-30 1.5802 1.5802 2.04% 16.41% 45.75% 0.09 王帅 0.00% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 04-30 1.4500 1.4500 -0.21% 8.94% 43.85% 3.25 张凯 等 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 04-30 1.3226 1.3226 5.73% 9.71% 43.17% 0.30 谭跃峰 0.12% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 04-30 1.9901 1.9901 2.13% 13.47% 43.14% 3.97 王晓川 0.15% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 04-30 1.3211 1.3211 5.73% 9.65% 43.02% 1.49 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 04-30 1.3196 1.3196 5.73% 9.60% 42.88% 3.21 谭跃峰 0.00% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 04-30 1.9732 1.9732 2.13% 13.36% 42.86% 8.07 王晓川 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 04-30 1.6156 1.7456 -0.63% 11.32% 42.24% 2.54 唐能 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 04-30 1.7274 1.7274 0.05% 10.41% 41.38% 0.31 李旻 等 0.15% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 04-30 1.7481 1.7481 1.47% 4.90% 41.08% 0.42 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 04-30 1.2954 1.2954 0.01% 7.50% 39.04% 1.46 罗婷 1.50% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 04-30 1.2747 1.2747 0.01% 7.30% 38.48% 0.27 罗婷 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 04-30 3.9800 4.0600 -0.15% 14.40% 38.29% 2.61 唐能 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 04-29 1.1480 1.1480 -0.17% 23.31% 37.65% 4.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 04-30 0.7018 0.7018 -0.64% 7.52% 37.37% 5.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 04-29 1.1380 1.1380 -0.26% 22.89% 36.78% 3.91 陈悦 等 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 04-30 1.4873 1.4873 0.25% -4.26% 35.93% 1.77 和玮 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 04-30 2.4510 2.5210 -1.09% 7.08% 35.41% 1.24 周晶 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 04-30 1.4741 1.4741 0.24% -4.45% 35.40% 5.09 和玮 0.00% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 04-30 2.3400 2.3400 -1.14% 6.75% 34.64% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 04-30 1.2764 1.2764 0.13% 6.71% 34.57% 4.49 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 04-30 1.2784 1.2784 0.13% 6.72% 34.57% 0.09 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 04-30 1.2746 1.2746 0.13% 6.67% 34.44% 1.56 马君 等 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 04-30 0.7783 0.7783 -0.33% 10.48% 34.38% 2.41 唐能 等 0.15% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 04-30 1.2726 1.2726 0.13% 6.61% 34.30% 1.40 马君 等 0.00% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 04-30 1.9090 2.2290 - 12.03% 33.50% 1.68 周晶 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 04-30 0.9894 0.9894 0.18% 1.02% 31.22% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 04-30 1.2750 2.4210 -0.47% 12.14% 31.04% 1.77 孙蓓琳 0.06% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 04-30 1.9332 1.9332 -0.78% 7.60% 30.98% 1.09 孙蓓琳 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 04-30 1.2340 2.3580 -0.48% 11.98% 30.72% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 04-29 1.4852 1.4852 1.55% -0.52% 30.46% 0.41 李宜璇 0.15% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 04-30 0.9109 0.9109 -1.08% 3.19% 30.22% 8.63 贾鹏 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 04-30 1.8827 1.8827 -0.78% 7.28% 30.20% 0.43 孙蓓琳 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 04-29 1.4605 1.4605 1.55% -0.72% 29.96% 0.70 李宜璇 0.00% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 04-30 2.4130 2.4130 -0.37% 6.96% 29.52% 0.57 贾鹏 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 04-30 1.9169 1.9169 -0.01% 4.79% 29.38% 0.93 张凯 等 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 04-30 2.7840 2.7840 2.73% 6.30% 29.01% 3.14 王斌 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 04-30 1.8642 1.8642 -0.01% 4.61% 28.93% 0.86 张凯 等 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 04-30 2.7360 2.7360 2.74% 6.09% 28.51% 0.53 王斌 0.00% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 04-30 1.0780 1.0780 0.01% 4.72% 28.44% 1.76 张凯 等 0.12% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 04-30 1.7263 1.7263 -0.23% 6.11% 27.99% 1.68 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 04-30 1.7260 1.7260 -0.23% 6.10% 27.98% 3.21 孙慧 0.08% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 04-30 1.1633 1.1633 -0.04% 6.04% 27.50% 0.14 张亦驰 0.12% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 04-30 1.2962 1.2962 -0.09% 1.77% 26.38% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 04-30 1.2853 1.2853 -0.09% 1.56% 25.79% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 04-30 1.2961 3.5694 -0.35% 3.67% 25.51% 10.99 周晶 0.15% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 04-30 1.6509 3.8017 0.92% 13.69% 25.33% 5.23 薄官辉 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 04-30 1.4497 4.7104 -0.22% 4.34% 24.76% 17.17 贲兴振 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 04-30 0.6962 0.6962 -1.33% 13.20% 24.57% 5.32 焦巍 0.15% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 04-30 0.8760 0.8760 -0.27% 3.11% 24.01% 8.60 贲兴振 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 04-30 1.6300 2.1469 -0.31% 2.91% 23.10% 0.72 贲兴振 0.15% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 04-30 1.3452 1.3452 -0.34% 3.71% 23.05% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 04-30 1.3461 1.3461 -0.33% 3.65% 22.99% 0.37 王帅 0.10% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 04-30 1.3395 1.3395 -0.34% 3.52% 22.66% 1.87 王帅 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0519 1.0519 -0.51% 4.95% 22.48% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0364 1.0364 -0.51% 4.75% 21.99% 1.21 熊侃 0.12% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 04-28 1.3854 1.3854 -0.35% 5.07% 21.93% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 04-30 1.2191 1.2191 0.21% 0.60% 21.67% 0.12 王帅 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 04-30 1.2179 1.2179 0.21% 0.55% 21.57% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 04-28 1.3655 1.3655 -0.34% 4.88% 21.47% 1.14 熊侃 0.08% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 04-30 1.2157 1.2157 0.21% 0.50% 21.42% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 04-30 1.6690 1.9520 1.15% 7.40% 21.38% 1.98 薄官辉 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 04-28 1.4989 1.4989 -0.68% 7.04% 18.91% 0.29 漆升筑 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 04-30 1.1060 1.1060 0.09% 1.22% 18.85% 1.81 李晓星 等 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 04-30 1.8190 1.9650 0.22% 2.77% 18.66% 1.20 万鑫 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 04-28 1.4743 1.4743 -0.69% 6.83% 18.41% 1.57 漆升筑 0.08% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 04-30 1.0877 1.0877 0.09% 1.02% 18.38% 0.72 李晓星 等 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 04-30 1.7720 1.8790 0.23% 2.49% 17.98% 0.03 万鑫 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 04-30 1.0717 1.0717 -0.06% -6.50% 17.42% 0.46 程桯 0.15% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 04-30 1.2172 1.2172 0.35% -8.54% 17.00% 0.86 马君 0.12% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 04-30 1.0059 1.0059 -0.06% -6.69% 16.95% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 04-30 3.0881 3.2611 0.50% -0.96% 16.91% 24.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 04-28 1.2106 1.2106 -0.57% 6.48% 16.90% 0.08 漆升筑 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 04-30 1.2148 1.2148 0.35% -8.62% 16.79% 5.27 马君 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 04-30 0.9932 0.9932 0.57% -0.31% 16.71% 7.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 04-30 1.1921 1.1921 0.83% 6.48% 16.47% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1920 1.1920 -0.57% 6.30% 16.46% 1.58 漆升筑 0.08% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 04-30 1.6945 1.9245 0.47% -0.54% 16.24% 7.94 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 04-30 0.9764 0.9764 0.56% -0.51% 16.24% 0.92 李晓星 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 04-30 3.0096 3.0096 0.50% -1.25% 16.22% 7.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 04-30 1.1831 1.1831 0.84% 6.28% 16.00% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 04-30 1.6647 1.6647 0.48% -0.77% 15.74% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 04-30 1.6347 1.6347 -0.52% 0.57% 15.67% 1.17 胡银玉 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 04-30 1.3142 1.3142 0.35% -0.21% 15.49% 1.01 程桯 0.15% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 04-30 1.1368 1.1368 -0.52% 1.43% 14.01% 2.40 胡银玉 0.15% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 04-30 1.1269 1.1269 -0.52% 1.23% 13.55% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 04-30 1.0046 1.0046 -0.46% 0.93% 13.19% 3.04 胡银玉 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 04-30 0.6915 0.6915 -0.20% -8.80% 13.08% 1.30 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 04-30 0.6886 0.6886 -0.20% -8.84% 12.98% 3.54 王帅 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 04-30 1.0591 1.0591 -0.32% 2.75% 12.28% 0.37 张亦驰 等 0.12% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 04-30 1.1262 1.1262 0.37% 1.79% 12.15% 0.28 郭澄 等 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3337 1.3656 -0.04% 3.07% 12.05% 133.61 冯帆 0.09% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3342 2.1015 -0.03% 3.08% 12.00% 45.78 冯帆 0.08% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 04-30 1.0554 1.0554 -0.32% 2.62% 12.00% 0.22 张亦驰 等 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 04-30 1.1021 1.1021 0.37% 1.59% 11.71% 0.37 郭澄 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3307 1.3626 -0.04% 2.92% 11.62% 44.42 冯帆 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 04-30 1.6660 1.6660 -2.17% -9.41% 11.59% 1.24 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 04-30 1.6480 1.6480 -2.14% -9.60% 11.20% 1.45 唐能 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 04-30 1.2123 1.2123 0.08% -2.29% 10.77% 1.97 程桯 0.15% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 04-30 2.0377 2.0377 -0.40% 0.40% 10.68% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 04-30 0.8211 0.8211 -0.47% -3.35% 10.56% 32.90 李晓星 等 1.50% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 04-30 1.0838 1.0838 -0.54% 0.72% 10.18% 0.18 谭跃峰 0.12% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 04-30 0.7549 0.7549 -0.09% 5.37% 10.12% 6.00 薄官辉 等 0.15% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3000 1.4880 -0.05% 2.57% 10.08% 6.81 孙慧 0.08% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3009 1.3009 -0.05% 2.57% 10.06% 14.06 孙慧 0.09% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 04-30 1.0801 1.0801 -0.54% 0.59% 9.89% 0.05 谭跃峰 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0735 1.0735 -0.19% 2.36% 9.70% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0623 1.0623 -0.19% 2.24% 9.44% 0.75 熊侃 0.10% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1968 1.1968 -0.23% 1.91% 9.28% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0346 1.0346 -0.35% 1.16% 9.07% 0.70 张竞竞 等 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0755 1.0755 -0.24% 2.14% 9.05% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1842 1.1842 -0.24% 1.78% 8.98% 1.07 熊侃 0.08% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0669 1.0669 -0.24% 1.98% 8.73% 0.82 熊侃 0.10% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 04-30 1.2127 1.2127 -0.07% 1.43% 8.63% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0050 1.0050 -0.08% 2.07% 8.48% 0.99 熊侃 等 0.10% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 04-30 1.2118 1.2118 -0.06% 1.28% 8.30% 0.09 冯帆 0.00% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 04-30 1.4750 2.4390 -0.34% 3.07% 8.22% 0.69 郭思捷 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 04-30 1.3247 1.3247 0.74% -7.43% 8.15% 1.03 秦锋 0.12% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 04-30 4.4560 5.4090 -0.30% 0.99% 8.05% 76.69 焦巍 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 04-30 4.3812 4.3812 -0.30% 0.69% 7.41% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 04-30 0.9010 0.9010 0.00% -8.25% 7.39% 1.80 张凯 等 1.50% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1135 1.1135 -0.12% 1.47% 6.71% 49.21 阚磊 等 0.06% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2502 1.8102 0.21% 1.85% 6.40% 0.56 孙慧 等 0.08% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1070 1.1070 -0.13% 1.33% 6.40% 38.21 阚磊 等 0.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2147 1.7297 0.21% 1.65% 5.99% 0.35 孙慧 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 04-30 1.1846 1.1846 -0.09% 1.42% 5.78% 1.43 贲兴振 等 0.08% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0597 1.0597 -0.10% 1.79% 5.51% 5.72 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 04-30 1.1560 1.1560 -0.10% 1.23% 5.36% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0536 1.0536 -0.10% 1.64% 5.19% 3.07 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 04-30 1.7499 1.7499 0.00% 2.56% 5.10% 2.85 冯帆 0.10% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0543 1.0543 0.04% 1.38% 5.08% 28.44 熊侃 等 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 04-30 1.5651 1.5651 0.01% 2.41% 4.78% 0.67 冯帆 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0490 1.0490 0.05% 1.19% 4.66% 23.86 熊侃 等 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 04-30 1.1280 1.1280 -0.01% 1.74% 4.59% 0.80 冯帆 0.80% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 04-30 1.1823 1.1823 -0.10% -8.98% 4.51% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 04-30 1.4045 1.4045 0.01% 0.83% 4.49% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 04-30 1.3499 1.3499 0.00% 0.68% 4.17% 0.08 师华鹏 等 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 04-30 1.1026 1.1026 -0.02% 1.54% 4.17% 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 04-30 1.1465 1.1465 -0.10% -9.17% 4.09% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1036 1.3236 - 2.09% 4.06% 7.84 边慧 等 0.08% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 04-30 1.7605 5.9110 0.42% -5.05% 3.91% 14.56 苏静然 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 04-30 1.1580 1.1580 -0.64% -0.83% 3.90% 0.26 贲兴振 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 04-30 1.1429 1.1429 -0.65% -1.03% 3.48% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 04-30 1.7244 1.8094 -0.03% 1.32% 3.41% 3.65 孙慧 等 0.06% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1127 1.1127 -0.04% 1.03% 3.11% 1.45 贾鹏 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 04-30 1.6842 1.7642 -0.04% 1.17% 3.10% 0.58 孙慧 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 04-30 1.0065 1.1925 - 1.41% 2.96% 103.93 赵旭东 0.06% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 04-30 1.3081 1.3081 0.98% -2.03% 2.78% 4.11 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 04-30 1.2971 1.2971 0.99% -2.11% 2.59% 8.58 唐能 0.00% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0612 1.5847 -0.04% 1.10% 2.47% 15.97 李丹 等 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0613 1.1317 -0.05% 1.10% 2.47% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 04-30 1.0891 1.6571 0.00% 1.43% 2.46% 8.42 李丹 等 0.08% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0901 1.3701 0.00% 1.58% 2.46% 22.20 赵慧 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 04-30 1.0831 1.1671 0.00% 1.44% 2.46% 21.62 李丹 等 0.09% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0232 1.3494 0.00% 1.53% 2.45% 2.06 边慧 0.08% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 04-30 1.0407 1.1427 0.01% 1.65% 2.45% 8.00 叶青 0.80% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0249 1.0249 0.00% 1.32% 2.41% 0.46 边慧 等 0.03% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 04-30 1.0432 1.3393 0.00% 1.42% 2.37% 22.67 阚磊 等 - 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 04-30 1.1169 1.2069 - 1.50% 2.37% 3.52 边慧 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0255 1.2068 -0.04% 1.05% 2.36% 8.16 李丹 等 0.00% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0668 1.1368 - 1.37% 2.34% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0657 1.3067 - 1.36% 2.33% 5.11 李丹 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 04-30 1.0407 1.2237 0.00% 1.32% 2.20% 32.66 龚美若 - 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0226 1.0226 0.00% 1.23% 2.19% 0.21 边慧 等 0.00% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 04-30 1.1021 1.1891 0.01% 1.28% 2.08% 32.84 李丹 0.04% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 04-30 1.1530 1.6800 -0.01% 1.29% 2.08% 11.94 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 04-30 1.1553 1.2173 -0.01% 1.28% 2.07% 14.23 李丹 0.09% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 04-30 1.0487 1.0853 0.01% 1.12% 2.06% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0824 1.0824 0.00% 1.01% 2.01% 0.54 李翔宇 等 0.03% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 04-30 1.0189 1.2794 0.00% 1.20% 1.96% 0.36 李丹 等 0.00% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 04-30 1.0381 1.0621 -0.02% 1.41% 1.91% 34.62 阚磊 等 0.05% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 04-30 1.0652 1.0652 0.01% 0.94% 1.83% 1.96 王树丽 等 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0786 1.0786 0.00% 0.91% 1.80% 1.67 李翔宇 等 0.00% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 04-30 1.0722 1.0722 -0.02% 1.39% 1.79% 0.93 阚磊 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 04-30 1.1041 1.2021 0.01% 0.94% 1.78% 11.49 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 04-30 1.1039 1.1309 0.00% 0.93% 1.77% 25.09 阚磊 等 0.05% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 04-30 1.0502 1.0502 0.01% 0.83% 1.71% 0.22 魏昕宇 0.03% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 04-30 1.0598 1.1868 0.01% 0.85% 1.70% 1.61 赵慧 0.03% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 04-30 1.0714 1.1844 -0.02% 1.17% 1.70% 17.73 赵旭东 0.04% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 04-30 1.0597 1.1267 0.01% 0.85% 1.69% 5.78 赵慧 0.02% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 04-30 1.0743 1.1193 -0.01% 1.17% 1.69% 15.83 赵旭东 0.05% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 04-30 1.1418 1.1568 0.00% 0.84% 1.68% 5.05 王树丽 0.03% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 04-30 1.0681 1.1761 -0.01% 1.17% 1.68% 47.60 赵旭东 0.04% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 04-30 1.0443 1.0443 0.01% 0.86% 1.68% 0.35 王树丽 0.30% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 04-30 1.0628 1.2538 -0.01% 1.35% 1.67% 7.39 龚美若 0.06% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 04-30 1.0346 1.1326 0.00% 1.05% 1.65% 31.15 赵慧 0.04% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 04-30 1.1194 1.1194 0.00% 0.77% 1.62% 0.92 王树丽 等 0.03% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 04-30 1.0599 1.0599 0.00% 0.84% 1.62% 1.45 王树丽 等 0.00% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 04-30 1.0645 1.0645 -0.02% 1.26% 1.54% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 04-30 1.0851 1.1831 0.00% 0.81% 1.53% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 04-30 1.0265 1.0815 -0.02% 1.40% 1.53% 48.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 04-30 1.0496 1.2386 -0.01% 1.26% 1.49% 39.39 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 04-30 1.0578 1.1298 -0.01% 1.25% 1.49% 4.94 阚磊 等 0.06% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 04-30 1.0461 1.0461 0.01% 0.72% 1.49% 3.32 魏昕宇 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 04-30 1.1292 1.1442 0.00% 0.73% 1.48% 8.55 王树丽 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 04-30 1.0400 1.0400 0.01% 0.76% 1.48% 3.04 王树丽 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 04-30 1.0402 1.1672 0.01% 0.74% 1.45% 0.39 赵慧 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 04-30 1.0825 1.0825 0.00% 0.73% 1.44% 93.89 王树丽 0.00% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 04-30 1.0506 1.0836 -0.03% 1.31% 1.44% 26.19 赵旭东 0.04% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 04-30 1.1093 1.1093 0.00% 0.67% 1.42% 0.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 04-30 1.1092 1.1092 0.00% 0.68% 1.42% 23.14 王树丽 等 - 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0190 1.0655 0.00% 0.96% 1.30% 0.00 边慧 - 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 04-30 100.4625 133.4315 0.02% 0.61% 1.27% 3.63 王树丽 0.00% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 04-30 1.0208 1.1288 -0.02% 1.27% 1.23% 37.14 赵慧 0.08% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 04-30 0.8402 0.8402 1.16% -12.15% 1.20% 0.28 张萍 等 0.15% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 04-30 1.0281 1.0614 -0.03% 0.99% 1.19% 2.99 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 04-30 1.0281 1.0814 -0.03% 0.96% 1.17% 3.08 李翔宇 0.04% 购买
银华日利ETF 511880 详情 货币型-普通货币 04-30 100.4079 133.6753 0.01% 0.53% 1.08% 791.39 王树丽 - 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 04-30 0.7574 0.7574 -1.28% -10.58% 0.91% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 04-30 1.0244 1.0747 -0.03% 0.83% 0.88% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 04-30 0.8320 0.8320 1.16% -12.32% 0.79% 0.41 张萍 等 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 04-30 1.7939 1.7939 -0.55% -6.12% 0.67% 1.43 苏静然 0.15% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0387 1.1047 0.00% -0.12% -0.12% 0.00 赵慧 - 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 04-29 1.0925 1.0925 -0.15% -2.74% -0.69% 32.20 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 04-29 1.0924 1.1464 -0.15% -2.75% -0.70% 4.91 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 04-29 1.0649 1.1189 -0.14% -2.89% -1.01% 0.30 师华鹏 等 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 04-30 1.1184 2.9592 -0.14% -5.82% -1.16% 2.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 04-30 1.5847 2.0708 -0.35% -2.50% -3.86% 13.46 李晓星 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 04-30 1.5568 1.5568 -0.35% -2.69% -4.24% 0.08 李晓星 等 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 04-30 0.9399 0.9399 -0.33% -22.48% -7.37% 0.56 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 04-30 0.9390 0.9390 -0.33% -22.51% -7.46% 2.53 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 04-30 0.9382 0.9382 -0.33% -22.55% -7.54% 3.58 李宜璇 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 04-30 0.5858 0.5858 -0.42% -10.36% -9.18% 11.98 秦锋 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 04-30 1.6062 1.6062 -0.12% -9.20% -9.33% 0.73 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 04-30 1.5618 1.5618 -0.12% -9.38% -9.69% 4.78 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 04-30 0.5707 0.5707 -0.42% -10.62% -9.71% 0.03 秦锋 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 04-30 0.5461 0.5461 0.50% -6.68% -11.49% 2.52 王丽敏 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 04-30 0.5261 0.5261 0.48% -7.05% -12.21% 0.48 王丽敏 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 04-30 1.0063 1.2112 -1.57% -13.84% -14.74% 1.06 薄官辉 0.15% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 04-30 0.6869 0.6869 0.01% -14.68% -14.93% 3.84 张萍 等 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 04-30 0.9798 0.9798 -1.57% -14.09% -15.23% 0.14 薄官辉 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 04-30 0.6837 0.6837 0.00% -14.86% -15.32% 1.49 张萍 等 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.52 杨默 等 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 04-30 1.0682 1.0842 -0.01% 1.15% - 0.58 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 04-30 1.3374 1.3374 1.60% 22.79% - 1.60 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 04-30 1.3318 1.3318 1.60% 22.50% - 1.00 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 04-30 1.7223 1.7223 0.05% 10.18% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 04-30 1.1773 1.1773 -0.63% 11.13% - 0.66 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 04-30 1.1749 1.1749 -0.63% 11.00% - 2.99 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0219 1.0219 -0.09% 0.98% - 0.35 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0242 1.0242 -0.08% 1.14% - 0.90 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0200 1.0200 0.00% 1.54% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0187 1.0187 0.00% 1.46% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0548 1.0548 -0.10% 1.66% - 0.29 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0142 1.0142 -0.06% 1.00% - 1.71 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0160 1.0160 -0.06% 1.14% - 0.88 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 04-30 0.8651 0.8651 0.22% -12.83% - 2.00 王帅 0.00% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 04-30 0.8663 0.8663 0.22% -12.74% - 0.61 王帅 0.10% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 04-30 1.0943 1.0943 0.18% 8.86% - 3.45 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 04-30 1.0970 1.0970 0.18% 9.08% - 2.71 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 04-30 1.0774 1.0774 0.02% 4.67% - 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 04-30 0.7561 0.7561 -1.28% -10.72% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 04-30 1.1266 1.1266 -0.71% 6.24% - 2.32 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 04-30 1.1240 1.1240 -0.72% 6.05% - 2.66 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 04-30 2.1221 2.1221 -0.24% 25.59% - 11.28 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 04-30 1.7578 1.7578 0.34% 20.26% - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 04-30 1.1162 1.1262 -0.11% 12.62% - 0.39 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 04-30 1.1134 1.1234 -0.11% 12.34% - 0.25 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 04-30 1.1215 1.1215 0.28% - - 0.49 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 04-30 1.1225 1.1225 0.27% - - 0.92 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 04-30 0.9178 0.9178 -0.47% - - 4.91 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 04-30 0.9154 0.9154 -0.47% - - 0.99 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0078 1.0078 -0.04% - - 2.30 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0096 1.0096 -0.04% - - 1.79 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0176 1.0176 0.24% - - 0.51 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0159 1.0159 0.24% - - 6.03 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1072 1.1072 -0.13% - - 4.73 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 04-30 1.0105 1.0105 -0.18% - - 3.10 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 04-30 1.0116 1.0116 -0.18% - - 3.17 于蕾 等 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0052 1.0052 - - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0043 1.0043 - - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 04-30 1.0448 1.0448 - - - 7.66 方建 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 04-30 1.0457 1.0457 - - - 43.33 方建 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 04-30 1.1464 1.1464 2.08% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 04-30 1.1459 1.1459 2.08% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 详情 指数型-股票 04-30 1.0439 1.0439 -0.60% - - 8.66 张凯 等 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 详情 指数型-股票 04-30 1.0436 1.0436 -0.60% - - 4.08 张凯 等 0.00% 购买
银华启元债券C 026457 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0038 1.0038 -0.02% - - 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0040 1.0040 -0.02% - - 21.49 冯帆 0.03% 购买
银华医疗创新混合(QDII)A 026259 详情 QDII-混合偏股 04-30 0.9997 0.9997 -0.03% - - 3.75 秦锋 0.08% 购买
银华医疗创新混合(QDII)C 026260 详情 QDII-混合偏股 04-30 0.9997 0.9997 -0.03% - - 1.01 秦锋 0.00% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 详情 指数型-股票 04-30 1.0035 1.0035 - - - 0.12 谭跃峰 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 详情 指数型-股票 04-30 1.0035 1.0035 - - - 0.05 谭跃峰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3393 1.3550% 1.35% 1.35% 0.35% 288.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3816 1.3500% 1.35% 1.36% 0.35% 776.34 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2734 1.1120% 1.11% 1.11% 0.29% 13.25 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3134 1.0980% 1.10% 1.11% 0.28% 13.21 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3487 1.3490% 1.35% 1.36% 0.35% 455.29 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2604 1.0570% 1.03% 1.03% 0.26% 645.87 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3261 1.3000% 1.27% 1.28% 0.32% 43.68 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2831 1.2020% 1.20% 1.18% 0.29% 82.87 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4214 1.3070% 1.28% 1.27% 0.31% 0.37 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3529 1.0540% 1.03% 1.02% 0.25% 673.12 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3025 1.2100% 1.18% 1.19% 0.30% 0.13 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3487 1.3490% 1.35% 1.36% 0.35% 1.06 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2580 0.9160% 1.06% 1.03% 0.27% 11.25 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创人工智能ETF银华 588930 详情 指数型-股票 04-30 1.7451 1.7451 6.05% 1.7430 0.12% 13.23 谭跃峰
科创增强ETF银华 588690 详情 指数型-股票 04-30 1.2375 1.2375 3.64% 1.2370 0.04% 0.82 张凯
科创100ETF银华 588190 详情 指数型-股票 04-30 1.6605 1.6605 2.77% 1.6580 0.15% 33.23 马君 等
双创50ETF银华 159782 详情 指数型-股票 04-30 1.0870 1.0870 2.22% 1.0870 0.00% 6.66 王帅
央企科技ETF银华 562380 详情 指数型-股票 04-30 1.2380 1.2380 2.16% 1.2380 0.00% 0.86 王帅
新经济ETF银华 159822 详情 指数型-海外股票 04-29 0.6518 0.6518 1.75% 0.6460 0.89% 2.35 马君 等
房地产ETF银华 159768 详情 指数型-股票 04-30 0.5133 0.5133 1.64% 0.5140 -0.14% 3.51 张亦驰
银华国证工业软件主题ETF 159180 详情 指数型-股票 04-30 1.0884 1.0884 1.11% 1.0890 -0.06% 2.11 谭跃峰
机器人ETF银华 562360 详情 指数型-股票 04-30 1.1143 1.1143 1.05% 1.1160 -0.15% 3.52 谭跃峰
中证2000增强ETF银华 159555 详情 指数型-股票 04-30 1.8176 1.8176 0.77% 1.8110 0.36% 0.62 张凯 等
创业板200ETF银华 159575 详情 指数型-股票 04-30 1.5466 1.5466 0.69% 1.5480 -0.09% 0.19 谭跃峰
油气ETF银华 563150 详情 指数型-股票 04-30 1.4776 1.4776 0.64% 1.4730 0.31% 1.43 张亦驰
VRETF银华 159786 详情 指数型-股票 04-30 1.2074 1.2074 0.47% 1.2070 0.03% 1.38 谭跃峰
港股创新药ETF银华 159567 详情 指数型-股票 04-30 0.7573 1.5146 0.37% 0.7570 0.04% 76.01 马君
中证1000增强ETF银华 159677 详情 指数型-股票 04-30 1.5528 1.5528 0.36% 1.5530 -0.01% 0.39 张凯
中药ETF银华 562390 详情 指数型-股票 04-30 0.9100 0.9100 0.32% 0.9110 -0.11% 0.77 马君
创业板综ETF银华 159288 详情 指数型-股票 04-30 1.0974 1.0974 0.29% 1.1000 -0.24% 1.66 张亦驰
券商ETF银华 159842 详情 指数型-股票 04-30 1.0236 1.0236 0.24% 1.0250 -0.14% 99.73 马君 等
上证180ETF银华 530800 详情 指数型-股票 04-30 1.2365 1.2365 0.23% 1.2360 0.04% 0.19 王帅
A500ETF银华 159339 详情 指数型-股票 04-30 1.2827 1.2827 0.14% 1.2840 -0.10% 25.58 马君 等
光伏ETF银华 516880 详情 指数型-股票 04-30 0.8956 0.8956 0.13% 0.8950 0.07% 11.87 王帅
农业ETF银华 159827 详情 指数型-股票 04-30 0.9097 0.9097 0.12% 0.9110 -0.14% 0.75 张亦驰
沪深300成长ETF银华 562310 详情 指数型-股票 04-30 1.1044 1.1044 0.12% 1.1060 -0.14% 6.69 王帅 等
央企ETF银华 159959 详情 指数型-股票 04-30 1.6814 1.6814 0.08% 1.6820 -0.04% 28.97 周大鹏
港股医疗ETF银华 513620 详情 指数型-股票 04-30 1.0004 1.0004 0.04% - - 2.37 马君
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 04-30 101.3171 1.0132 0.01% 101.3520 -0.03% 214.94 赵慧 等
中证800增强ETF银华 159517 详情 指数型-股票 04-30 1.4011 1.4011 -0.01% 1.4020 -0.06% 0.15 张凯
MSCI中国ETF银华 512380 详情 指数型-股票 04-30 1.6671 1.6671 -0.03% 1.6620 0.31% 1.17 周大鹏
港股医药ETF银华 159776 详情 指数型-股票 04-30 1.1647 1.1647 -0.10% 1.1610 0.32% 1.15 马君
中证500成长ETF银华 562340 详情 指数型-股票 04-30 1.3808 1.3808 -0.13% 1.3840 -0.23% 0.12 张亦驰
碳中和ETF银华 562300 详情 指数型-股票 04-30 0.8137 0.8137 -0.15% 0.8130 0.09% 0.52 张亦驰
创新药ETF银华 159992 详情 指数型-股票 04-30 0.8347 0.8347 -0.22% 0.8360 -0.16% 151.77 马君 等
港股科技ETF银华 513160 详情 指数型-股票 04-30 1.0016 1.0016 -0.27% 0.9980 0.36% 49.39 李宜璇
通信ETF银华 159994 详情 指数型-股票 04-30 1.2076 2.4152 -0.34% 1.2100 -0.20% 20.37 马君 等
高股息ETF银华 563180 详情 指数型-股票 04-30 1.1735 1.1735 -0.34% 1.1740 -0.04% 1.35 张亦驰
A50ETF银华 159592 详情 指数型-股票 04-30 1.3764 1.3764 -0.35% 1.3780 -0.12% 10.29 王帅 等
中证500价值ETF银华 562330 详情 指数型-股票 04-30 1.3072 1.3072 -0.37% 1.3020 0.40% 0.16 马君
食品饮料ETF银华 159862 详情 指数型-股票 04-30 0.6003 0.6003 -0.43% 0.6000 0.05% 2.04 李宜璇
沪港深500ETF银华 517000 详情 指数型-股票 04-30 1.0354 1.0354 -0.55% 1.0310 0.42% 1.64 王帅
影视ETF银华 159855 详情 指数型-股票 04-30 0.8894 0.8894 -0.57% 0.8920 -0.29% 2.49 张亦驰
沪深300价值ETF银华 562320 详情 指数型-股票 04-30 1.3336 1.3336 -0.57% 1.3320 0.12% 1.04 谭跃峰
有色ETF银华 159871 详情 指数型-股票 04-30 1.0738 2.1476 -0.63% 1.0750 -0.11% 10.87 谭跃峰
现金流ETF银华 159225 详情 指数型-股票 04-30 1.3788 1.3788 -0.68% 1.3800 -0.09% 4.12 王帅
物流ETF银华 516530 详情 指数型-股票 04-30 1.0257 1.0257 -0.75% 1.0240 0.17% 0.19 谭跃峰
基建ETF银华 516950 详情 指数型-股票 04-30 1.1289 1.1289 -0.97% 1.1300 -0.10% 1.62 王帅
港股消费ETF银华 159735 详情 指数型-股票 04-30 0.7335 0.7335 -1.15% 0.7330 0.07% 7.70 李宜璇
恒指港股通ETF银华 159318 详情 指数型-股票 04-30 1.3438 1.3438 -1.28% 1.3360 0.58% 0.30 李宜璇
港股红利低波ETF银华 520610 详情 指数型-股票 04-30 0.9969 0.9969 -1.29% 0.9930 0.39% 3.78 王帅
电力ETF银华 562350 详情 指数型-股票 04-30 1.1650 1.1650 -1.48% 1.1680 -0.26% 0.79 谭跃峰
港股高股息ETF银华 159302 详情 指数型-股票 04-30 1.3558 1.3558 -1.51% 1.3480 0.58% 1.09 张亦驰
新能源电池ETF银华 159193 详情 指数型-股票 04-30 1.0081 1.0081 - - - 6.03 谭跃峰