银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 06-02 2.6498 2.6498 5.14% 67.50% 230.94% 3.93 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 06-02 2.6081 2.6081 5.14% 67.25% 229.93% 9.36 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 06-02 3.8230 3.8230 5.32% 83.01% 200.79% 1.04 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 06-02 3.7650 3.7650 5.31% 82.59% 199.52% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 06-02 2.7240 2.8590 3.97% 65.49% 172.40% 2.83 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 06-02 2.6640 2.7990 3.98% 65.06% 171.01% 0.06 薄官辉 等 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 06-02 4.1442 4.1442 2.42% 67.99% 163.68% 2.46 王智伟 0.15% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 06-02 2.5108 2.5108 1.59% 79.55% 162.94% 26.25 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 06-02 2.4882 2.4882 1.59% 79.37% 162.36% 52.92 方建 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 06-02 1.6302 1.6302 4.89% 64.14% 154.40% 0.33 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 06-02 1.6067 1.6067 4.89% 63.82% 153.34% 0.14 王浩 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 06-02 1.8526 1.8526 7.13% 69.40% 150.83% 2.00 杜宇 - 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 06-02 5.6010 7.9130 7.48% 61.41% 148.93% 33.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 06-02 1.4857 1.4857 5.25% 60.55% 144.12% 4.40 薄官辉 等 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 06-02 1.9145 1.9145 7.20% 58.09% 133.85% 1.16 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 06-02 1.8903 1.8903 7.20% 57.77% 132.91% 2.43 张萍 等 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 06-02 3.8772 3.8772 1.25% 66.93% 132.50% 1.64 方建 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 06-02 3.7876 3.7876 1.25% 66.44% 131.09% 0.44 方建 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 06-02 1.4088 1.4088 4.09% 52.68% 116.64% 0.63 向伊达 1.50% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 06-02 1.3771 1.3771 4.09% 52.23% 115.34% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 06-02 1.5019 1.5019 4.31% 51.45% 113.25% 0.67 向伊达 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 06-02 1.4816 1.4816 4.31% 51.14% 112.42% 0.37 向伊达 0.00% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 06-02 4.2097 4.2097 4.14% 49.89% 111.02% 0.92 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 06-02 4.1429 4.1429 4.14% 49.58% 110.15% 0.21 向伊达 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 05-29 2.5640 2.5640 -2.32% 41.03% 106.11% 2.15 苏静然 等 1.50% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 06-02 1.2987 1.2987 3.33% 41.19% 104.26% 45.39 李晓星 等 0.15% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 06-02 1.9029 1.9029 3.60% 31.01% 97.66% 3.02 唐能 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 06-02 1.6514 1.6514 1.25% 36.27% 90.39% 1.65 方建 等 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 06-02 1.5974 1.5974 1.25% 35.73% 88.88% 1.26 方建 等 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 06-02 2.3535 2.3535 3.73% 30.93% 88.84% 3.00 唐能 1.50% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 05-29 0.9833 1.9433 - 34.72% 87.45% 3.65 方建 等 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 06-02 1.6517 1.6517 1.10% 34.06% 76.20% 0.64 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 06-02 1.6478 1.6478 1.09% 34.04% 76.18% 0.02 张亦驰 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 06-02 1.6415 1.6415 1.10% 33.88% 75.75% 1.73 张亦驰 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 06-02 1.7425 1.7425 1.26% 20.11% 75.51% 0.61 张腾 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 06-02 1.7591 2.0221 -0.33% 12.63% 75.05% 5.92 李宜璇 等 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 06-02 1.7302 1.7302 1.25% 19.86% 74.86% 0.54 张腾 0.00% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 06-02 1.6947 1.9537 -0.32% 12.40% 74.35% 5.75 李宜璇 等 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 06-02 1.0708 1.0708 0.64% 23.46% 73.24% 2.81 吴颖 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 06-02 1.9942 1.9942 1.01% 22.54% 72.99% 11.52 周书 等 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 06-02 1.0536 1.0536 0.63% 23.21% 72.52% 0.62 吴颖 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 06-02 1.1837 1.1837 2.97% 25.02% 68.26% 0.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 06-02 1.1600 1.1600 2.96% 24.65% 67.27% 0.24 苏静然 等 0.00% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 06-02 1.5499 1.5499 0.53% 19.87% 66.94% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 06-02 1.5345 1.5345 0.53% 19.64% 66.20% 0.03 罗婷 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 06-02 0.9334 0.9334 -0.98% 11.80% 60.54% 0.47 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 06-02 0.9239 0.9239 -0.98% 11.66% 60.15% 5.73 马君 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 06-02 2.2690 2.2690 1.15% 25.44% 58.05% 11.46 马君 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 06-02 2.2362 2.2362 1.15% 25.21% 57.41% 23.08 马君 0.00% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 06-02 2.0720 2.0720 2.70% 20.03% 55.81% 3.97 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 06-02 2.0540 2.0540 2.69% 19.91% 55.50% 8.07 王晓川 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 06-02 1.9026 1.9026 2.21% 19.49% 54.51% 0.42 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 06-02 1.6920 1.7170 0.18% 12.13% 54.38% 2.50 王利刚 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 06-02 4.3450 4.1310 1.00% 12.71% 54.24% 23.61 王利刚 0.15% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 06-02 1.3478 1.3478 1.00% 18.46% 53.26% 0.30 谭跃峰 0.12% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 06-02 1.3876 1.3876 0.20% 12.81% 53.16% 10.39 王利刚 0.15% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 06-02 1.3462 1.3462 1.00% 18.40% 53.12% 1.49 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 06-02 1.3446 1.3446 1.00% 18.34% 52.97% 3.21 谭跃峰 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 06-02 1.6930 1.6930 1.58% 32.40% 52.08% 0.44 王帅 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 06-02 1.6830 1.6830 1.58% 32.24% 51.70% 0.09 王帅 0.00% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 06-02 1.5350 1.5350 2.20% 17.90% 49.61% 3.25 张凯 等 0.12% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 06-02 1.2818 1.2818 -0.57% 11.23% 49.10% 0.13 王浩 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 06-02 1.2666 1.2666 -0.57% 11.01% 48.52% 0.69 王浩 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 06-02 1.6976 1.6976 -0.14% 19.84% 47.39% 0.79 杨腾 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 06-02 1.6780 1.6780 -0.14% 19.66% 46.95% 1.15 杨腾 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 06-02 0.6909 0.6909 2.89% 15.25% 45.30% 0.78 周书 等 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 06-02 1.7727 1.7727 1.09% 15.76% 42.80% 0.31 李旻 等 0.15% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 06-02 1.7668 1.7668 1.09% 15.53% 42.28% 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 06-02 4.0930 4.1730 2.04% 16.41% 41.43% 2.61 唐能 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 06-02 0.7263 0.7263 0.88% 12.62% 41.28% 5.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 06-02 1.5947 1.7247 1.68% 9.26% 37.70% 2.54 唐能 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 06-02 1.6524 1.6524 2.99% 15.41% 37.51% 0.41 李宜璇 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 06-02 1.6243 1.6243 2.99% 15.17% 36.96% 0.70 李宜璇 0.00% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 05-29 0.8308 0.8308 - 9.94% 36.22% 3.65 王利刚 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 06-02 1.1170 1.1170 -0.09% 14.92% 35.39% 4.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 06-02 1.1080 1.1080 -0.09% 14.70% 34.79% 3.91 陈悦 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 06-02 1.2937 1.2937 1.26% 10.28% 34.23% 4.49 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 06-02 1.2957 1.2957 1.26% 10.28% 34.23% 0.09 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 06-02 1.2917 1.2917 1.26% 10.23% 34.09% 1.56 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 06-02 1.2897 1.2897 1.26% 10.17% 33.97% 1.40 马君 等 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 06-02 1.7727 3.9235 2.31% 24.05% 33.94% 5.23 薄官辉 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 06-02 1.8240 2.1070 3.52% 21.68% 33.04% 1.98 薄官辉 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 06-02 2.4870 2.4870 1.14% 13.51% 32.78% 0.57 贾鹏 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 06-02 1.3110 2.4570 1.39% 17.05% 32.16% 1.77 孙蓓琳 0.06% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 06-02 1.2690 2.3930 1.44% 16.85% 31.78% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 05-29 1.9160 2.2360 - 17.33% 31.41% 1.68 周晶 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 06-02 1.4365 1.4365 0.11% -6.18% 31.09% 1.77 和玮 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 06-02 0.9987 0.9987 1.29% 4.35% 30.99% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 06-02 1.2448 1.2448 0.73% 6.68% 30.78% 1.46 罗婷 1.50% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 06-02 1.4233 1.4233 0.11% -6.36% 30.58% 5.09 和玮 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 06-02 0.7643 0.7643 1.85% 8.49% 30.45% 2.41 唐能 等 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 06-02 1.2244 1.2244 0.72% 6.46% 30.26% 0.27 罗婷 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 06-02 0.9258 0.9258 1.80% 6.66% 29.68% 8.63 贾鹏 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 06-02 1.9653 1.9653 1.31% 9.20% 29.59% 0.93 张凯 等 0.15% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 06-02 1.1061 1.1061 1.37% 9.19% 29.29% 1.76 张凯 等 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 06-02 1.9106 1.9106 1.32% 9.01% 29.14% 0.86 张凯 等 0.00% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 06-02 1.9523 1.9523 1.72% 10.57% 28.49% 1.09 孙蓓琳 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 06-02 2.8300 2.8300 0.96% 13.25% 28.40% 3.14 王斌 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 06-02 2.7800 2.7800 0.98% 13.01% 27.87% 0.53 王斌 0.00% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 06-02 1.9003 1.9003 1.72% 10.25% 27.72% 0.43 孙蓓琳 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 06-02 2.3730 2.4430 0.34% 4.91% 26.36% 1.24 周晶 0.15% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 06-02 1.1800 1.1800 1.16% 9.17% 26.05% 0.14 张亦驰 0.12% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 06-01 1.5962 1.5962 0.07% 14.59% 25.81% 0.29 漆升筑 0.00% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 06-02 2.2650 2.2650 0.31% 4.57% 25.62% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 06-01 1.5693 1.5693 0.06% 14.36% 25.27% 1.57 漆升筑 0.08% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 06-02 1.7092 1.7092 0.38% 8.76% 24.95% 3.21 孙慧 0.08% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 06-02 1.7095 1.7095 0.38% 8.77% 24.95% 1.68 孙慧 0.09% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 06-02 0.8365 0.8365 2.81% 19.47% 23.76% 6.00 薄官辉 等 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 06-02 1.2970 3.5703 0.97% 6.92% 23.15% 10.99 周晶 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 06-01 1.0708 1.0708 -0.77% 8.74% 22.85% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 06-02 1.3664 1.3664 1.55% 6.98% 22.81% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 06-02 1.3673 1.3673 1.54% 6.91% 22.74% 0.37 王帅 0.10% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 06-01 1.4104 1.4104 -0.72% 8.64% 22.71% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 06-01 1.2751 1.2751 0.04% 12.54% 22.57% 0.08 漆升筑 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 06-02 1.3603 1.3603 1.55% 6.77% 22.43% 1.87 王帅 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 06-01 1.0546 1.0546 -0.77% 8.53% 22.34% 1.21 熊侃 0.12% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 06-02 1.0565 1.0565 3.16% 6.34% 22.29% 7.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 06-01 1.3896 1.3896 -0.72% 8.45% 22.25% 1.14 熊侃 0.08% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 06-01 1.2551 1.2551 0.04% 12.34% 22.12% 1.58 漆升筑 0.08% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 06-02 1.4321 4.6928 0.74% 4.90% 21.87% 17.17 贲兴振 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 06-02 1.0383 1.0383 3.16% 6.12% 21.79% 0.92 李晓星 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 06-02 3.2551 3.4281 2.91% 4.74% 21.36% 24.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 06-02 0.8661 0.8661 0.99% 3.75% 21.18% 8.60 贲兴振 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 06-02 3.1705 3.1705 2.91% 4.42% 20.63% 7.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 06-02 1.7805 2.0105 2.78% 5.12% 20.25% 7.94 李晓星 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 06-02 1.7486 1.7486 2.79% 4.88% 19.73% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 06-02 1.2171 1.2171 0.78% 2.92% 19.73% 0.12 王帅 0.12% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 06-02 1.6016 2.1185 0.78% 2.93% 19.71% 0.72 贲兴振 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 06-02 1.2158 1.2158 0.78% 2.88% 19.64% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 06-02 1.2136 1.2136 0.78% 2.83% 19.51% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 06-02 1.2763 1.2763 -0.45% 0.05% 19.31% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 06-02 1.2651 1.2651 -0.45% -0.16% 18.76% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 06-02 1.8160 1.9620 0.67% 4.13% 17.62% 1.20 万鑫 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 06-02 1.7690 1.8760 0.68% 3.88% 17.00% 0.03 万鑫 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 06-02 1.2004 1.2004 0.48% 8.18% 16.66% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 06-02 1.1908 1.1908 0.47% 7.97% 16.18% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 06-02 1.1065 1.1065 2.31% 2.68% 15.30% 1.81 李晓星 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 06-02 1.0878 1.0878 2.31% 2.49% 14.84% 0.72 李晓星 等 0.00% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 06-02 1.3180 1.3180 2.22% 3.83% 14.15% 1.01 程桯 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 06-02 1.0671 1.0671 1.89% -4.12% 13.71% 0.46 程桯 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 06-02 1.1380 1.1380 0.62% 3.41% 13.38% 0.28 郭澄 等 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 06-02 1.1133 1.1133 0.62% 3.21% 12.93% 0.37 郭澄 等 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 06-02 0.9977 0.9977 1.90% -4.64% 12.85% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0633 1.0633 -0.02% 5.48% 11.54% 0.70 张竞竞 等 0.10% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3368 2.1041 0.19% 4.30% 11.31% 45.78 冯帆 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3364 1.3683 0.19% 4.30% 11.27% 133.61 冯帆 0.09% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 06-02 0.6510 0.6510 1.66% 6.60% 10.98% 5.32 焦巍 0.15% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3330 1.3649 0.19% 4.15% 10.90% 44.42 冯帆 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 06-01 1.2164 1.2164 -0.11% 4.79% 10.76% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 06-02 0.8427 0.8427 3.23% 1.71% 10.72% 32.90 李晓星 等 1.50% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 06-01 1.2032 1.2032 -0.12% 4.65% 10.46% 1.07 熊侃 0.08% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0969 1.0969 -0.06% 4.18% 10.29% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 06-02 1.2205 1.2205 2.08% 1.87% 10.27% 1.97 程桯 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 06-02 1.6044 1.6044 0.26% -1.34% 10.18% 1.17 胡银玉 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0860 1.0860 -0.32% 4.15% 10.14% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0877 1.0877 -0.07% 4.01% 9.95% 0.82 熊侃 0.10% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0744 1.0744 -0.32% 4.04% 9.88% 0.75 熊侃 0.10% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3016 1.3016 0.09% 3.47% 9.56% 14.06 孙慧 0.09% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3007 1.4887 0.10% 3.48% 9.49% 6.81 孙慧 0.08% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 06-02 1.1180 1.1180 0.18% -0.63% 8.78% 2.40 胡银玉 0.15% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0103 1.0103 -0.02% 2.87% 8.44% 0.99 熊侃 等 0.10% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 06-02 1.1078 1.1078 0.18% -0.83% 8.33% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 06-02 1.2125 1.2125 0.08% 2.24% 8.06% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 06-02 0.9877 0.9877 0.25% -1.17% 7.87% 3.04 胡银玉 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 06-02 1.2112 1.2112 0.08% 2.09% 7.72% 0.09 冯帆 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 06-02 1.0358 1.0358 0.09% -0.22% 7.25% 0.37 张亦驰 等 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 06-02 1.0319 1.0319 0.08% -0.36% 6.98% 0.22 张亦驰 等 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 06-02 1.5770 1.5770 -1.50% -10.45% 6.27% 1.24 唐能 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2498 1.8098 0.25% 2.29% 6.01% 0.56 孙慧 等 0.08% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1101 1.1101 0.17% 1.37% 5.85% 49.21 阚磊 等 0.06% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 06-02 1.5590 1.5590 -1.52% -10.66% 5.84% 1.45 唐能 0.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2139 1.7289 0.26% 2.09% 5.56% 0.35 孙慧 等 0.00% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1033 1.1033 0.16% 1.23% 5.54% 38.21 阚磊 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 06-02 1.1840 1.1840 0.24% 1.84% 5.42% 1.43 贲兴振 等 0.08% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 06-02 1.9935 1.9935 -0.30% -1.02% 5.28% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0602 1.0602 0.20% 1.94% 5.05% 28.44 熊侃 等 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 06-02 1.7600 1.7600 0.02% 2.97% 5.04% 2.85 冯帆 0.10% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 06-02 1.1550 1.1550 0.24% 1.64% 5.00% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0563 1.0563 0.05% 1.53% 4.76% 5.72 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 06-02 1.5736 1.5736 0.01% 2.81% 4.71% 0.67 冯帆 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0544 1.0544 0.20% 1.74% 4.62% 23.86 熊侃 等 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 06-02 1.1309 1.1309 0.10% 2.17% 4.53% 0.80 冯帆 0.80% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0499 1.0499 0.04% 1.37% 4.45% 3.07 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 06-02 1.0619 1.0619 0.22% -2.58% 4.16% 0.18 谭跃峰 0.12% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 06-02 1.1050 1.1050 0.09% 1.97% 4.10% 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 06-02 1.0580 1.0580 0.22% -2.70% 3.89% 0.05 谭跃峰 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1031 1.3231 - 2.13% 3.59% 7.84 边慧 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 06-02 1.7256 1.8106 0.08% 1.56% 3.23% 3.65 孙慧 等 0.06% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 06-02 1.3893 1.3893 0.02% 0.17% 3.18% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 06-02 1.0277 1.0277 4.60% -9.58% 3.11% 0.56 李宜璇 0.012% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 06-02 1.0266 1.0266 4.61% -9.63% 3.00% 2.53 李宜璇 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1154 1.1154 0.06% 1.33% 2.99% 1.45 贾鹏 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 06-02 1.6849 1.7649 0.08% 1.41% 2.91% 0.58 孙慧 等 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 06-02 1.0256 1.0256 4.60% -9.68% 2.91% 3.58 李宜璇 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 06-02 1.3350 1.3350 0.02% 0.03% 2.87% 0.08 师华鹏 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 06-02 1.0041 1.1936 0.00% 1.28% 2.82% 103.93 赵旭东 0.06% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0958 1.3758 0.05% 2.07% 2.69% 22.20 赵慧 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0280 1.3542 0.02% 2.01% 2.66% 2.06 边慧 0.08% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 06-02 1.0944 1.6624 0.02% 1.87% 2.60% 8.42 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 06-02 1.0883 1.1723 0.02% 1.87% 2.59% 21.62 李丹 等 0.09% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 06-02 1.0485 1.3446 0.01% 1.99% 2.56% 22.67 阚磊 等 - 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0277 1.0277 0.01% 1.50% 2.49% 0.46 边慧 等 0.03% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 05-29 1.1217 1.2117 - 1.94% 2.48% 3.52 边慧 等 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 06-02 1.0455 1.2285 0.03% 1.78% 2.39% 32.66 龚美若 - 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0702 1.3112 - 1.86% 2.37% 5.11 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0713 1.1413 - 1.85% 2.37% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 06-02 1.0432 1.0672 -0.01% 1.93% 2.36% 34.62 阚磊 等 0.05% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 06-02 1.0437 1.1457 - 1.94% 2.35% 8.00 叶青 0.80% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0635 1.1339 0.04% 1.44% 2.35% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0634 1.5869 0.05% 1.44% 2.34% 15.97 李丹 等 0.07% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0252 1.0252 0.01% 1.40% 2.26% 0.21 边慧 等 0.00% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 06-02 1.1578 1.6848 0.01% 1.73% 2.25% 11.94 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 06-02 1.1601 1.2221 0.01% 1.72% 2.25% 14.23 李丹 0.09% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0275 1.2088 0.04% 1.39% 2.23% 8.16 李丹 等 0.00% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 06-02 1.1066 1.1936 0.01% 1.69% 2.22% 32.84 李丹 0.04% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 06-02 1.0529 1.0895 0.01% 1.44% 2.17% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 06-02 1.0531 1.2581 0.01% 1.75% 2.14% 7.39 龚美若 0.06% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 06-02 1.0782 1.0782 0.02% 2.08% 2.10% 0.93 阚磊 等 0.03% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 06-02 1.0234 1.2839 0.02% 1.62% 2.08% 0.36 李丹 等 0.00% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 06-02 1.0175 1.0865 0.00% 1.95% 2.08% 48.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 06-02 1.0758 1.1888 0.00% 1.59% 2.06% 17.73 赵旭东 0.04% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 06-02 1.0562 1.0892 -0.01% 1.90% 2.06% 26.19 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 06-02 1.0787 1.1237 0.00% 1.58% 2.05% 15.83 赵旭东 0.05% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 06-02 1.0724 1.1804 0.00% 1.55% 2.04% 47.60 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 06-02 1.0727 1.0887 0.00% 1.55% 2.04% 0.58 赵旭东 0.05% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 06-02 1.0266 1.1346 0.00% 1.88% 1.98% 37.14 赵慧 0.08% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 06-02 1.0381 1.1361 0.00% 1.36% 1.94% 31.15 赵慧 0.04% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0852 1.0852 0.01% 1.18% 1.94% 0.54 李翔宇 等 0.03% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 06-02 1.0534 1.2424 0.00% 1.63% 1.88% 39.39 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 06-02 1.0616 1.1336 0.00% 1.62% 1.88% 4.94 阚磊 等 0.06% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 06-02 1.0673 1.0673 0.01% 1.08% 1.85% 1.96 王树丽 等 0.03% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 06-02 1.0702 1.0702 0.01% 1.95% 1.85% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 06-02 1.0338 1.0671 -0.01% 1.62% 1.82% 2.99 李翔宇 - 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 06-02 1.1066 1.2046 0.01% 1.08% 1.81% 11.49 阚磊 等 0.04% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 06-02 1.0528 1.0528 0.01% 1.01% 1.81% 0.22 魏昕宇 0.03% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 06-02 1.1064 1.1334 0.00% 1.08% 1.80% 25.09 阚磊 等 0.05% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 06-02 1.0339 1.0872 -0.01% 1.61% 1.80% 3.08 李翔宇 0.04% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 06-02 1.0627 1.1897 0.01% 1.05% 1.77% 1.61 赵慧 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 06-02 1.0626 1.1296 0.01% 1.05% 1.77% 5.78 赵慧 0.02% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0812 1.0812 0.01% 1.08% 1.74% 1.67 李翔宇 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 06-02 1.1445 1.1595 0.01% 1.03% 1.68% 5.05 王树丽 0.03% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 06-02 1.0619 1.0619 0.01% 0.99% 1.66% 1.45 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 06-02 1.1219 1.1219 0.01% 0.95% 1.65% 0.92 王树丽 等 0.03% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 06-02 1.0455 1.0455 0.00% 0.85% 1.65% 0.35 王树丽 0.03% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 06-02 1.0486 1.0486 0.01% 0.91% 1.60% 3.32 魏昕宇 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 06-02 1.0874 1.1854 0.01% 0.96% 1.56% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 06-02 1.0428 1.1698 0.01% 0.92% 1.52% 0.39 赵慧 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 06-02 1.0299 1.0802 0.00% 1.48% 1.51% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0227 1.0692 0.01% 1.42% 1.51% 0.00 边慧 - 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 06-02 1.1317 1.1467 0.01% 0.93% 1.48% 8.55 王树丽 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 06-02 1.0411 1.0411 0.01% 0.75% 1.45% 3.04 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 06-02 1.1114 1.1114 0.01% 0.85% 1.44% 23.14 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 06-02 1.1116 1.1116 0.01% 0.85% 1.44% 0.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 06-02 1.0837 1.0837 0.01% 0.75% 1.42% 93.89 王树丽 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 06-02 100.5510 133.5200 0.00% 0.59% 1.25% 3.63 王树丽 0.00% 购买
银华日利ETF 511880 详情 货币型-普通货币 06-02 100.4893 133.7567 0.00% 0.52% 1.07% 791.39 王树丽 - 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 05-29 0.8640 0.8640 - -8.57% 0.93% 1.80 张凯 等 1.50% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 06-02 1.7001 2.1862 4.11% 6.00% -0.08% 13.46 李晓星 等 0.15% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0417 1.1077 0.04% 0.27% -0.16% 0.00 赵慧 - 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 06-02 4.3151 5.2681 -0.14% -3.43% -0.23% 76.69 焦巍 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 06-02 1.0919 1.0919 0.10% -2.35% -0.38% 32.20 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 06-02 1.0917 1.1457 0.10% -2.37% -0.40% 4.91 师华鹏 等 0.08% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 06-02 1.6696 1.6696 4.11% 5.79% -0.48% 0.08 李晓星 等 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 06-02 1.0638 1.1178 0.10% -2.51% -0.73% 0.30 师华鹏 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 06-02 0.7633 0.7633 3.30% -9.23% -0.81% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 06-02 4.2404 4.2404 -0.15% -3.71% -0.83% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 06-02 1.6824 5.6585 0.34% -8.20% -2.41% 14.56 苏静然 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 06-02 1.0992 1.0992 0.11% -6.34% -4.34% 0.26 贲兴振 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 06-02 1.0845 1.0845 0.10% -6.53% -4.73% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 06-02 1.3280 2.1960 -1.12% -5.88% -4.80% 0.69 郭思捷 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 06-02 0.6222 0.6222 -1.43% -13.06% -5.27% 1.30 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 06-02 0.6195 0.6195 -1.43% -13.10% -5.36% 3.54 王帅 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 06-02 1.0424 1.0424 -2.56% -22.30% -6.24% 0.86 马君 0.12% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 06-02 1.0401 1.0401 -2.57% -22.39% -6.43% 5.27 马君 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 06-02 1.7230 1.7230 -0.18% -9.57% -7.32% 1.43 苏静然 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 06-02 1.0680 2.9088 -0.45% -9.35% -8.98% 2.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 06-02 1.0672 1.0672 -1.61% -13.47% -9.96% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 06-02 1.0346 1.0346 -1.61% -13.63% -10.31% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 06-02 1.1702 1.1702 -2.43% -14.53% -11.94% 1.03 秦锋 0.12% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 06-02 1.1249 1.1249 -2.74% -12.52% -13.00% 4.11 唐能 0.15% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 06-02 0.7232 0.7232 -2.43% -17.86% -13.05% 0.28 张萍 等 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 06-02 1.1152 1.1152 -2.74% -12.60% -13.17% 8.58 唐能 0.00% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 06-02 0.7158 0.7158 -2.44% -18.03% -13.39% 0.41 张萍 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 06-02 1.4950 1.4950 -1.53% -15.33% -16.24% 0.73 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 06-02 1.4531 1.4531 -1.54% -15.50% -16.57% 4.78 李宜璇 等 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 06-02 0.9677 1.1726 1.01% -15.73% -18.56% 1.06 薄官辉 0.15% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 06-02 0.5408 0.5408 -0.29% -14.59% -18.84% 11.98 秦锋 等 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 06-02 0.9417 0.9417 1.02% -15.98% -19.04% 0.14 薄官辉 0.00% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 06-02 0.5266 0.5266 -0.28% -14.84% -19.32% 0.03 秦锋 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 06-02 0.4940 0.4940 -1.63% -15.41% -21.26% 2.52 王丽敏 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 06-02 0.4756 0.4756 -1.65% -15.75% -21.90% 0.48 王丽敏 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 06-02 0.6289 0.6289 -0.49% -20.13% -26.01% 3.84 张萍 等 0.15% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 06-02 0.6251 0.6251 -0.49% -20.38% -26.39% 1.49 张萍 等 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.52 杨默 等 0.00% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 06-02 1.3832 1.3832 1.95% 31.96% - 1.60 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 06-02 1.3767 1.3767 1.94% 31.64% - 1.00 王晓川 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 06-02 1.1032 1.1032 -0.06% 3.32% - 0.66 王帅 0.012% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 06-02 1.1007 1.1007 -0.06% 3.19% - 2.99 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0201 1.0201 0.27% 1.21% - 0.35 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0226 1.0226 0.25% 1.36% - 0.90 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0243 1.0243 0.00% 1.88% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0230 1.0230 0.00% 1.82% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0512 1.0512 0.05% 1.40% - 0.29 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0129 1.0129 -0.01% 1.05% - 1.71 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0151 1.0151 0.00% 1.21% - 0.88 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 06-02 0.8355 0.8355 0.13% -10.90% - 0.61 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 06-02 0.8342 0.8342 0.13% -10.99% - 2.00 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 06-02 1.1096 1.1096 1.18% 12.67% - 3.45 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 06-02 1.1127 1.1127 1.17% 12.90% - 2.71 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 06-02 1.1053 1.1053 1.37% 9.13% - 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 06-02 0.7619 0.7619 3.29% -9.36% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 06-02 1.0523 1.0523 0.03% 2.15% - 2.32 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 06-02 1.0495 1.0495 0.03% 1.94% - 2.66 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 06-02 1.9887 1.9887 1.01% 22.31% - 11.28 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 06-02 1.8978 1.8978 3.60% 30.76% - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 06-02 1.0996 1.1096 0.09% 12.00% - 0.39 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 06-02 1.0963 1.1063 0.09% 11.71% - 0.25 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 06-02 1.1621 1.1621 0.99% 15.83% - 0.49 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 06-02 1.1634 1.1634 0.99% 15.93% - 0.92 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 06-02 0.8888 0.8888 0.44% -10.50% - 4.91 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 06-02 0.8860 0.8860 0.44% -10.78% - 0.99 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0123 1.0123 0.01% 1.25% - 2.30 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0145 1.0145 0.01% 1.46% - 1.79 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0152 1.0152 0.03% 1.55% - 0.51 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0131 1.0131 0.03% 1.34% - 6.03 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1036 1.1036 0.17% 1.24% - 4.73 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 06-02 1.0079 1.0079 0.12% - - 3.10 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 06-02 1.0093 1.0093 0.12% - - 3.17 于蕾 等 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0104 1.0104 0.14% - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0092 1.0092 0.14% - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 06-02 1.0800 1.0800 1.09% - - 7.66 方建 等 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 06-02 1.0813 1.0813 1.08% - - 43.33 方建 等 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 06-02 1.3360 1.3360 3.22% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 06-02 1.3351 1.3351 3.22% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 详情 指数型-股票 06-02 0.9883 0.9883 2.88% - - 8.66 张凯 等 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 详情 指数型-股票 06-02 0.9879 0.9879 2.88% - - 4.08 张凯 等 0.00% 购买
银华启元债券C 026457 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0052 1.0052 0.09% - - 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0056 1.0056 0.09% - - 21.49 冯帆 0.03% 购买
银华医疗创新混合(QDII)A 026259 详情 QDII-混合偏股 05-29 0.9563 0.9563 - - - 3.75 秦锋 0.08% 购买
银华医疗创新混合(QDII)C 026260 详情 QDII-混合偏股 05-29 0.9560 0.9560 - - - 1.01 秦锋 0.00% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 详情 指数型-股票 06-02 1.0528 1.0528 1.46% - - 0.12 谭跃峰 等 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 详情 指数型-股票 06-02 1.0526 1.0526 1.47% - - 0.05 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华启恒90天持有期债券A 026409 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0003 1.0003 - - - 0.90 冯帆 0.03% 购买
银华启恒90天持有期债券C 026410 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0003 1.0003 - - - 2.04 冯帆 0.00% 购买
银华嘉盈混合A 027570 详情 混合型-偏股 05-29 1.0000 1.0000 - - - 3.62 万鑫 0.08% 购买
银华嘉盈混合C 027571 详情 混合型-偏股 05-29 1.0000 1.0000 - - - 0.96 万鑫 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3342 1.3200% 1.32% 1.33% 0.35% 288.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3481 1.3150% 1.31% 1.33% 0.35% 776.34 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2799 1.0610% 1.06% 1.07% 0.28% 13.21 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2681 1.0760% 1.08% 1.09% 0.29% 13.25 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3466 1.3300% 1.32% 1.33% 0.35% 455.29 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2599 1.0020% 1.02% 1.01% 0.26% 645.87 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3284 1.2440% 1.26% 1.25% 0.32% 43.68 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2886 1.1200% 1.14% 1.15% 0.29% 82.87 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3417 1.1650% 1.21% 1.23% 0.31% 0.37 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2732 0.9130% 0.95% 0.98% 0.25% 673.12 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3041 1.1540% 1.17% 1.16% 0.30% 0.13 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3466 1.3300% 1.32% 1.33% 0.35% 1.06 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2092 1.0350% 0.95% 0.93% 0.27% 11.25 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
通信ETF银华 159994 详情 指数型-股票 06-02 1.4924 2.9848 5.43% 1.5540 -4.13% 20.37 马君 等
港股科技ETF银华 513160 详情 指数型-股票 06-02 1.0989 1.0989 4.86% 1.0670 2.90% 49.39 李宜璇
双创50ETF银华 159782 详情 指数型-股票 06-02 1.2821 1.2821 3.49% 1.3230 -3.19% 6.66 王帅
有色ETF银华 159871 详情 指数型-股票 06-02 1.0139 2.0278 3.07% 1.0200 -0.60% 10.87 谭跃峰
新经济ETF银华 159822 详情 指数型-海外股票 06-02 0.6377 0.6377 2.67% 0.6250 1.99% 2.35 马君 等
恒指港股通ETF银华 159318 详情 指数型-股票 06-02 1.3535 1.3535 2.55% 1.3190 2.55% 0.30 李宜璇
沪深300成长ETF银华 562310 详情 指数型-股票 06-02 1.1705 1.1705 2.41% 1.1810 -0.90% 6.69 王帅 等
VRETF银华 159786 详情 指数型-股票 06-02 1.2840 1.2840 2.07% 1.3140 -2.34% 1.38 谭跃峰
沪港深500ETF银华 517000 详情 指数型-股票 06-02 1.0527 1.0527 2.03% 1.0440 0.83% 1.64 王帅
央企科技ETF银华 562380 详情 指数型-股票 06-02 1.3238 1.3238 1.68% 1.3450 -1.60% 0.86 王帅
A50ETF银华 159592 详情 指数型-股票 06-02 1.3996 1.3996 1.63% 1.4060 -0.46% 10.29 王帅 等
机器人ETF银华 562360 详情 指数型-股票 06-02 1.2097 1.2097 1.55% 1.2170 -0.60% 3.52 谭跃峰
MSCI中国ETF银华 512380 详情 指数型-股票 06-02 1.6923 1.6923 1.34% 1.6960 -0.22% 1.17 周大鹏
A500ETF银华 159339 详情 指数型-股票 06-02 1.3050 1.3050 1.34% 1.3120 -0.54% 25.58 马君 等
中证500成长ETF银华 562340 详情 指数型-股票 06-02 1.4242 1.4242 1.32% 1.4430 -1.32% 0.12 张亦驰
科创100ETF银华 588190 详情 指数型-股票 06-02 1.7420 1.7420 1.16% 1.7780 -2.07% 33.23 马君 等
科创人工智能ETF银华 588930 详情 指数型-股票 06-02 1.7740 1.7740 1.06% 1.8110 -2.09% 13.23 谭跃峰
创业板综ETF银华 159288 详情 指数型-股票 06-02 1.1417 1.1417 1.06% 1.1450 -0.29% 1.66 张亦驰
中证800增强ETF银华 159517 详情 指数型-股票 06-02 1.4113 1.4113 0.94% 1.4090 0.16% 0.15 张凯
科创增强ETF银华 588690 详情 指数型-股票 06-02 1.2727 1.2727 0.86% 1.2980 -1.99% 0.82 张凯
上证180ETF银华 530800 详情 指数型-股票 06-02 1.2343 1.2343 0.83% 1.2370 -0.22% 0.19 王帅
银华国证工业软件主题ETF 159180 详情 指数型-股票 06-02 1.1532 1.1532 0.51% 1.1540 -0.07% 2.11 谭跃峰
港股高股息ETF银华 159302 详情 指数型-股票 06-02 1.3438 1.3438 0.37% 1.3190 1.85% 1.09 张亦驰
中证500价值ETF银华 562330 详情 指数型-股票 06-02 1.2988 1.2988 0.32% 1.2900 0.68% 0.16 马君
新能源电池ETF银华 159193 详情 指数型-股票 06-02 1.0113 1.0113 0.32% 1.0070 0.43% 6.03 谭跃峰
沪深300价值ETF银华 562320 详情 指数型-股票 06-02 1.3051 1.3051 0.23% 1.3020 0.24% 1.04 谭跃峰
港股红利低波ETF银华 520610 详情 指数型-股票 06-02 0.9832 0.9832 0.23% 0.9620 2.16% 3.78 王帅
央企ETF银华 159959 详情 指数型-股票 06-02 1.6815 1.6815 0.22% 1.6870 -0.33% 28.97 周大鹏
创业板200ETF银华 159575 详情 指数型-股票 06-02 1.5395 1.5395 0.22% 1.5430 -0.23% 0.19 谭跃峰
港股医疗ETF银华 513620 详情 指数型-股票 06-02 0.9295 0.9295 0.19% 0.8970 3.50% 2.37 马君
券商ETF银华 159842 详情 指数型-股票 06-02 0.9851 0.9851 0.14% 0.9840 0.11% 99.73 马君 等
中证1000增强ETF银华 159677 详情 指数型-股票 06-02 1.5561 1.5561 0.10% 1.5610 -0.31% 0.39 张凯
高股息ETF银华 563180 详情 指数型-股票 06-02 1.1467 1.1467 0.09% 1.1500 -0.29% 1.35 张亦驰
港股消费ETF银华 159735 详情 指数型-股票 06-02 0.7127 0.7127 0.04% 0.6960 2.34% 7.70 李宜璇
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 06-02 101.7507 1.0175 0.04% 101.7900 -0.04% 214.94 赵慧 等
现金流ETF银华 159225 详情 指数型-股票 06-02 1.2859 1.2859 -0.06% 1.2810 0.38% 4.12 王帅
碳中和ETF银华 562300 详情 指数型-股票 06-02 0.7986 0.7986 -0.19% 0.7950 0.45% 0.52 张亦驰
基建ETF银华 516950 详情 指数型-股票 06-02 1.0871 1.0871 -0.51% 1.0770 0.93% 1.62 王帅
物流ETF银华 516530 详情 指数型-股票 06-02 1.0030 1.0030 -0.72% 0.9860 1.69% 0.19 谭跃峰
中药ETF银华 562390 详情 指数型-股票 06-02 0.8664 0.8664 -0.82% 0.8570 1.08% 0.77 马君
中证2000增强ETF银华 159555 详情 指数型-股票 06-02 1.7945 1.7945 -0.86% 1.7920 0.14% 0.62 张凯 等
油气ETF银华 563150 详情 指数型-股票 06-02 1.3308 1.3308 -0.89% 1.3330 -0.17% 1.43 张亦驰
光伏ETF银华 516880 详情 指数型-股票 06-02 0.8913 0.8913 -1.03% 0.8970 -0.64% 11.87 王帅
电力ETF银华 562350 详情 指数型-股票 06-02 1.3046 1.3046 -1.08% 1.3130 -0.64% 0.79 谭跃峰
港股医药ETF银华 159776 详情 指数型-股票 06-02 1.0365 1.0365 -1.21% 0.9960 3.91% 1.15 马君
食品饮料ETF银华 159862 详情 指数型-股票 06-02 0.5586 0.5586 -1.26% 0.5510 1.36% 2.04 李宜璇
农业ETF银华 159827 详情 指数型-股票 06-02 0.7831 0.7831 -1.35% 0.7790 0.52% 0.75 张亦驰
创新药ETF银华 159992 详情 指数型-股票 06-02 0.7452 0.7452 -1.53% 0.7330 1.64% 151.77 马君 等
房地产ETF银华 159768 详情 指数型-股票 06-02 0.4659 0.4659 -1.90% 0.4570 1.91% 3.51 张亦驰
港股创新药ETF银华 159567 详情 指数型-股票 06-02 0.6430 1.2860 -2.72% 0.6190 3.73% 76.01 马君
影视ETF银华 159855 详情 指数型-股票 06-02 0.8299 0.8299 -3.11% 0.8170 1.55% 2.49 张亦驰