金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-01 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-05-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 111.05 |
| 结算备付金 | 详情 | 7.17 | 20,397.77 | 31,671.58 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.41 | 7,696.72 | 8,985.43 | 152.30 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,242.59 | 6,572,329.94 | 5,991,158.91 | 583.80 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,242.59 | 1,576,384.53 | 1,491,119.43 | 583.80 |
| 基金投资 | 详情 | - | 28,909.34 | 50,704.07 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 4,964,006.64 | 4,416,954.98 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 3,029.43 | 32,380.43 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,601,455.08 | 762,330.38 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 56.98 | 32,685.89 | 14,454.95 | 88.61 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 14.24 | 153.46 | 0.76 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 5,600.50 | 17,084.51 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 7.72 | 3.19 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,486.62 | 9,074,961.21 | 7,360,419.03 | 936.51 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-01 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-05-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 228,802.26 | 441,209.07 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 70,043.42 | 82,919.82 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 3.19 | 21,399.35 | 27,833.58 | 34.51 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.33 | 3,061.42 | 2,679.04 | 0.60 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.22 | 685.29 | 592.12 | 0.10 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | 302.18 | 228.91 | 0.07 |
| 应付税费 | 详情 | - | 101.77 | 99.16 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 199.86 | 95.99 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.92 | 2,886.19 | 2,296.49 | 3.01 |
| 负债合计 | 详情 | 10.67 | 327,481.73 | 557,954.18 | 38.29 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,041.04 | 7,853,892.72 | 6,163,851.81 | 1,220.54 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,475.94 | 8,747,479.47 | 6,802,464.84 | 898.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,486.62 | 9,074,961.21 | 7,360,419.03 | 936.51 |
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