金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 11-06 1.2457 1.3057 -1.69% -8.15% 14.00% 0.34 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 11-06 1.2058 1.2658 -1.69% -8.42% 13.32% 0.06 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 11-06 0.7741 1.5001 -3.24% -16.37% 11.21% 0.21 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 11-06 0.7626 1.4686 -3.25% -16.63% 10.54% 0.02 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 11-06 1.0335 1.1858 -1.20% -15.38% 9.98% 0.79 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 11-06 0.9844 1.1347 -1.19% -15.72% 9.11% 0.34 李恒 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 11-06 1.5030 1.6390 -0.11% 4.04% 9.02% 0.10 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 11-06 1.4251 1.6301 -0.11% 4.04% 9.01% 0.51 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 11-06 1.6060 1.8280 -0.12% 3.98% 8.90% 0.80 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 11-06 0.5183 0.5183 -0.29% -5.75% 8.02% 0.56 李龙杰 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 11-06 1.0362 1.0362 -1.86% -17.24% 5.58% 0.03 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 11-06 1.1109 1.4761 -1.53% -12.08% 5.24% 7.18 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 11-06 1.0141 1.0141 -1.86% -17.49% 4.95% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 11-06 1.0816 1.4431 -1.54% -12.25% 4.83% 0.71 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 11-06 1.0994 1.3068 0.04% 2.00% 3.97% 5.03 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 11-06 1.1010 1.1345 0.05% 2.01% 3.96% 18.08 邹卫 0.05% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 11-06 1.1182 1.1863 0.04% 2.00% 3.95% 1.36 邹卫 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 11-06 1.1180 1.1180 0.03% 1.70% 3.32% 2.23 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 11-06 1.0299 1.2704 0.08% 2.28% 3.17% 8.16 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 11-06 1.6950 1.6950 -1.74% -15.29% 3.10% 8.19 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 11-06 1.0601 2.3702 0.05% 1.83% 2.93% 6.27 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 11-06 1.0591 1.2006 0.05% 1.84% 2.93% 6.95 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 11-06 1.0642 2.1878 0.05% 1.83% 2.91% 13.85 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-利率债 11-06 1.0352 1.0951 0.13% 1.73% 2.82% 18.45 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 11-06 1.1255 1.3913 0.05% 1.59% 2.81% 5.07 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 11-06 1.0781 1.3718 0.05% 1.80% 2.77% 22.06 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0963 1.2873 0.01% 1.11% 2.62% 32.65 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 11-06 1.0544 1.1476 0.05% 1.63% 2.60% 0.02 邹卫 等 - 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-利率债 11-06 1.0309 1.0878 0.13% 1.60% 2.54% 4.02 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0921 1.2781 0.01% 1.06% 2.53% 0.44 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 11-06 1.1000 1.1100 0.04% 1.60% 2.53% 0.12 邹卫 0.04% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 11-06 1.0899 1.0999 0.04% 1.50% 2.33% 0.03 邹卫 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 11-06 1.0306 1.0470 0.08% 1.41% 2.31% 8.52 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 11-06 1.1483 1.1483 0.03% 1.05% 2.21% 1.43 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 11-06 1.1475 1.2733 0.02% 1.03% 2.19% 11.81 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 11-06 1.0982 1.3044 0.03% 1.00% 2.16% 16.00 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 11-06 1.1017 1.1275 0.03% 1.01% 2.16% 36.80 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 11-06 1.0223 1.0387 0.08% 1.23% 2.08% 2.80 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 11-06 1.1232 1.2490 0.02% 0.89% 1.92% 1.95 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 11-06 1.0610 1.0748 0.02% 0.78% 1.88% 0.84 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 11-06 1.0579 1.2621 0.02% 0.79% 1.74% 3.25 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1174 1.1684 -0.04% -2.89% 1.66% 74.92 王怀震 0.04% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 11-06 1.5294 2.1005 -0.03% -2.88% 1.59% 0.13 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 11-06 1.4879 1.6269 -0.03% -2.93% 1.49% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1062 1.1572 -0.05% -3.02% 1.40% 49.59 王怀震 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 11-06 1.5441 1.7935 -0.09% -4.84% 1.34% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1042 1.1042 -0.10% -1.44% 1.32% 4.22 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1106 1.1106 -0.09% -1.44% 1.31% 4.14 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 11-06 1.5347 2.0347 -0.09% -4.90% 1.23% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 11-06 1.0225 1.0225 0.00% 0.52% 1.17% 6.21 陈双双 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0824 1.0824 -0.09% -1.64% 0.92% 0.02 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 11-06 1.6039 2.0323 -0.43% -3.79% 0.20% 1.61 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 11-06 1.4616 1.8653 -0.43% -3.86% 0.05% 3.24 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 11-05 1.0185 1.0185 0.16% -1.77% 0.03% 0.02 李凯 - 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 11-06 1.4326 1.6336 0.08% -0.80% 0.00% 0.30 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2965 1.5825 -0.47% -9.27% -0.18% 2.03 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2816 1.5606 -0.47% -9.36% -0.38% 1.27 周雅雯 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 11-06 1.3527 1.5297 0.07% -1.00% -0.40% 0.20 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 11-06 0.8980 1.3050 -0.33% -3.44% -0.44% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0081 1.0081 0.73% -1.92% -0.47% 28.06 李凯 0.20% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 11-06 1.3530 1.3530 0.07% -1.07% -0.48% 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0089 1.0089 0.73% -1.92% -0.48% 0.16 李凯 0.04% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2780 1.2780 -0.48% -9.42% -0.49% 0.44 周雅雯 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 11-05 0.9945 0.9945 0.15% -1.63% -0.51% 0.00 李凯 - 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 11-06 0.9020 0.9020 -0.44% -3.53% -0.55% 2.03 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 11-05 1.0016 1.0016 0.15% -1.77% -0.64% 2.27 李凯 0.03% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 11-06 1.6395 1.6815 -0.36% -4.92% -0.79% 4.02 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 11-05 0.9970 0.9970 0.15% -1.90% -0.89% 0.03 李凯 0.00% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 11-06 1.6327 1.6327 -0.35% -5.06% -1.08% 1.30 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 11-06 3.7384 4.6969 -4.11% -22.09% -1.11% 9.41 倪超 0.12% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0098 1.0298 0.69% -2.85% -1.36% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0076 1.0276 0.69% -2.88% -1.46% 0.34 李凯 0.02% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0083 1.0283 0.69% -2.87% -1.46% 0.00 李凯 - 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 11-06 3.6489 4.5874 -4.11% -22.25% -1.51% 7.72 倪超 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 11-04 0.9912 1.0112 0.69% -3.07% -1.86% 0.74 李凯 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 11-06 1.1690 1.4140 -0.85% -1.78% -3.37% 0.08 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0188 1.0188 -0.47% -4.38% -3.45% 0.12 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0192 1.0192 -0.47% -4.39% -3.45% 2.49 吴海峰 0.12% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 11-06 1.1644 1.4094 -0.85% -1.84% -3.47% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0102 1.0102 -0.46% -4.53% -3.74% 0.04 吴海峰 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 11-06 1.0510 1.2530 -0.85% -1.99% -3.76% 0.12 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 11-06 2.4580 3.1880 -2.69% -21.64% -4.02% 4.95 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 11-06 0.9611 1.0211 -1.68% -16.82% -5.78% 3.51 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 11-06 0.9769 1.0369 -1.68% -16.82% -5.80% 0.69 杨刚 等 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 11-06 0.9755 1.0355 -1.68% -16.82% -5.80% 0.07 杨刚 等 - 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 11-06 0.9738 1.0338 -1.69% -16.90% -5.97% 2.29 杨刚 等 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 11-06 1.6748 1.6748 -2.60% -22.24% -6.17% 0.94 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 11-06 0.9283 0.9283 -1.84% -10.67% -6.30% 0.35 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 11-06 0.7198 0.7198 -1.11% -22.90% -6.59% 0.64 韩广哲 0.15% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 11-06 0.9079 0.9079 -1.84% -10.85% -6.67% 0.18 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 11-06 1.5300 1.5300 -2.60% -22.46% -6.73% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 11-06 0.7020 0.7020 -1.11% -23.14% -7.16% 0.75 韩广哲 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 11-06 0.9889 0.9889 -1.95% -15.78% -7.46% 1.21 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 11-06 0.9046 0.9722 -0.76% -13.34% -7.52% 5.60 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 11-06 0.9046 0.9722 -0.76% -13.34% -7.52% 0.91 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 11-06 0.9046 0.9722 -0.76% -13.34% -7.52% 0.06 孙倩倩 - 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 11-06 1.4760 1.5660 -0.65% -11.21% -7.53% 10.74 林龙军 等 0.06% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 11-06 0.9025 0.9701 -0.75% -13.42% -7.69% 1.02 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 11-06 0.5422 0.5422 -0.84% -24.87% -7.71% 0.72 王怀震 0.15% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 11-06 1.3572 1.8629 -0.66% -11.36% -7.86% 4.12 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 11-06 0.9776 3.9795 -2.77% -10.66% -8.02% 4.83 陈颖 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 11-06 0.9719 0.9719 -1.96% -16.04% -8.02% 2.01 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 11-06 0.5236 0.5236 -0.85% -25.17% -8.45% 0.10 王怀震 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 11-06 0.9710 1.1975 -2.76% -10.93% -8.57% 0.08 陈颖 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 11-06 1.0067 1.0067 -2.10% -21.99% -8.83% 0.30 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 11-06 1.0389 1.5580 -2.14% -24.36% -9.28% 1.09 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 11-06 0.9724 0.9724 -2.11% -22.31% -9.57% 0.09 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 11-06 1.4001 2.0001 -1.39% -30.79% -10.22% 2.39 韩广哲 0.15% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 11-06 0.5620 0.5620 -3.04% -21.32% -11.79% 6.16 倪超 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 11-06 0.8867 1.1867 -3.00% -11.67% -12.35% 1.06 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 11-06 0.6215 0.6215 -1.82% -25.43% -12.42% 0.10 杨刚 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 11-06 0.5386 0.5386 -3.04% -21.65% -12.49% 0.45 倪超 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 11-06 0.9061 1.2161 -3.00% -11.84% -12.69% 2.44 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 11-06 0.6096 0.6096 -1.80% -25.58% -12.76% 0.03 杨刚 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 11-06 1.1311 1.1311 -2.07% -29.05% -13.58% 1.00 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 11-06 1.1058 1.1058 -2.06% -29.19% -13.93% 1.53 李恒 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 11-06 1.6375 1.9735 -3.16% -17.51% -14.96% 13.61 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 11-06 1.6046 1.9406 -3.16% -17.76% -15.47% 4.50 陈颖 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 11-06 0.6668 0.6668 -1.64% -13.62% -15.49% 0.51 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 11-06 0.6561 0.6561 -1.65% -13.88% -15.99% 0.07 欧阳娟 - 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 11-06 2.0272 3.8397 -2.78% -17.20% -16.30% 7.81 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 11-06 1.9797 2.5877 -2.79% -17.46% -16.81% 0.60 陈颖 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 11-06 1.5106 1.8491 -2.77% -26.55% -17.59% 6.74 林龙军 等 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 11-06 1.5115 1.5115 -2.78% -26.54% -17.59% 28.53 林龙军 等 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 11-06 1.4747 1.4747 -2.78% -26.70% -17.92% 4.83 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 11-06 1.7400 1.7400 -0.91% -28.01% -18.00% 1.06 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 11-06 0.7266 0.7266 -2.52% -25.83% -18.05% 0.32 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 11-06 0.7116 0.7116 -2.52% -25.98% -18.38% 0.42 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 11-06 2.1294 2.2294 -3.23% -19.90% -18.84% 4.64 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 11-06 2.0889 2.0889 -3.23% -20.14% -19.33% 0.90 陈颖 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 11-06 1.0169 1.8639 -3.09% -24.46% -19.35% 0.52 倪超 0.12% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 11-06 1.9915 2.2344 -3.20% -22.35% -19.46% 3.33 陈颖 0.15% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 11-06 0.6093 0.6093 -1.88% -14.95% -19.56% 0.16 林龙军 等 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 11-06 0.9583 1.7833 -3.08% -24.69% -19.83% 0.11 倪超 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 11-06 2.0728 2.1824 -3.21% -22.58% -19.95% 1.31 陈颖 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 11-06 0.5979 0.5979 -1.90% -15.22% -20.06% 0.16 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 11-06 0.4568 0.6526 -3.18% -10.45% -21.11% 0.11 李恒 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 11-06 0.4360 0.6308 -3.18% -10.82% -21.72% 0.07 李恒 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 11-05 0.8230 0.9930 1.39% -21.16% -21.93% 0.07 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 11-05 0.8199 1.0519 1.38% -21.16% -22.04% 2.53 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 11-05 0.8187 0.9887 1.39% -21.17% -22.04% 3.12 李凯 0.18% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 11-06 1.5154 1.9054 -2.48% -30.39% -22.33% 1.76 倪超 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 11-05 0.8076 1.0396 1.39% -21.32% -22.35% 0.05 李凯 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 11-06 0.4410 3.0629 -0.63% -27.36% -22.56% 0.80 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 11-06 1.4896 1.4896 -2.49% -30.61% -22.81% 0.01 倪超 - 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 11-06 1.3176 1.3176 -3.25% -26.79% -27.52% 0.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 11-06 1.2972 1.2972 -3.26% -27.01% -27.96% 0.95 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 11-06 0.3564 0.9554 -3.57% -34.59% -36.91% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 11-06 0.3500 0.3500 -3.58% -34.80% -37.30% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 11-06 0.9667 0.9667 -0.20% -4.04% - 0.13 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 11-06 0.9649 0.9649 -0.19% -4.12% - 0.09 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 11-06 0.9665 0.9665 -0.20% -4.04% - 0.66 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 11-06 0.9669 0.9669 -0.19% -4.00% - 0.01 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9984 0.9984 -0.08% -1.23% - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9964 0.9964 -0.08% -1.37% - 0.09 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9983 0.9983 -0.08% -1.24% - 0.04 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9831 0.9831 -0.03% - - 0.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9838 0.9838 -0.03% - - 0.29 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9838 0.9838 -0.03% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 11-06 0.9860 0.9860 -0.02% - - 1.05 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 11-06 0.9876 0.9876 -0.02% - - 0.18 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 11-06 0.9875 0.9875 -0.03% - - 0.00 王怀震 - 购买
金鹰丰誉混合A 027972 详情 混合型-偏债 11-06 1.0055 1.0055 0.04% - - 0.42 邹卫 等 0.05% 购买
金鹰丰誉混合C 027974 详情 混合型-偏债 11-06 1.0046 1.0046 0.04% - - 2.07 邹卫 等 0.00% 购买
金鹰丰誉混合B 027973 详情 混合型-偏债 11-06 1.0055 1.0055 0.04% - - 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰年年邮享一年持有债券Y 029386 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1055 1.1055 -0.10% - - 0.00 龙悦芳 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2525 0.9230% 0.94% 1.06% 0.29% 80.64 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2004 0.7280% 0.74% 0.86% 0.24% 6.70 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2643 0.9820% 0.99% 0.99% 0.26% 2.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 11-06 0.3300 1.2260% 1.23% 1.23% 0.32% 183.72 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 11-06 0.1497 0.5450% 0.57% 0.69% 0.19% 0.49 陈双双 - 购买