金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 01-20 1.2654 1.2654 0.98% 33.05% 55.49% 0.70 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 01-20 1.2302 1.2302 0.98% 32.51% 54.24% 0.24 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 01-20 1.1679 1.1679 -2.05% 30.01% 53.79% 0.06 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 01-20 1.1486 1.1486 -2.05% 29.55% 52.78% 0.07 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 01-20 3.9228 4.8813 -2.23% 46.23% 52.43% 6.81 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 01-20 3.8411 4.7796 -2.23% 45.93% 51.82% 3.01 倪超 0.00% 购买
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 01-20 1.2650 1.3650 -1.03% 44.12% 50.74% 0.13 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 01-20 1.0158 1.1681 -0.83% 36.75% 50.31% 0.89 李恒 0.15% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 01-20 1.2612 1.3512 -1.03% 43.83% 50.13% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 01-20 0.6710 0.6710 -0.39% 34.60% 49.34% 0.92 王怀震 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 01-20 0.9737 1.1240 -0.84% 36.20% 49.11% 0.40 李恒 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 01-20 0.6521 0.6521 -0.40% 34.04% 48.64% 0.08 王怀震 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 01-20 1.9516 1.9516 -0.77% 33.34% 47.42% 0.96 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 01-20 2.8180 3.5480 -0.74% 32.61% 46.62% 5.34 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 01-20 1.7914 1.7914 -0.77% 32.94% 46.54% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 01-20 2.8322 2.9322 -1.23% 22.56% 45.41% 14.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 01-20 0.6654 0.6654 -1.38% 28.23% 44.72% 9.71 倪超 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 01-20 2.7917 2.7917 -1.24% 22.18% 44.54% 4.30 陈颖 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 01-20 2.6946 2.9375 -1.04% 23.51% 44.14% 6.32 陈颖 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 01-20 0.6417 0.6417 -1.40% 27.68% 43.56% 0.39 倪超 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 01-20 2.0636 2.3996 -1.11% 23.80% 42.71% 40.67 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 01-20 1.9652 1.9652 -1.25% 22.34% 41.88% 2.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 01-20 2.0318 2.3678 -1.12% 23.42% 41.87% 11.41 陈颖 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 01-20 0.9371 0.9371 -0.58% 20.09% 41.86% 0.67 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 01-20 0.9207 0.9207 -0.58% 19.85% 41.30% 0.89 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 01-20 1.9440 1.9440 -1.25% 21.96% 41.04% 7.28 陈颖 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 01-20 1.1781 1.3781 -1.02% 25.81% 39.61% 0.33 倪超 0.15% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 01-20 2.0235 2.0235 -1.58% 27.68% 39.33% 9.04 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 01-20 2.0223 2.4755 -1.58% 27.69% 39.32% 12.27 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 01-20 1.9806 1.9806 -1.58% 27.43% 38.78% 1.81 林龙军 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 01-20 1.1555 1.3555 -1.02% 25.42% 38.65% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 01-20 1.3433 1.3433 -1.47% 42.81% 37.25% 1.65 李恒 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 01-20 1.3839 4.1696 -0.50% 26.43% 36.80% 7.17 张展华 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 01-20 1.3175 1.3175 -1.48% 42.54% 36.71% 1.40 李恒 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 01-20 1.3031 1.8222 -1.13% 26.72% 36.29% 1.81 林龙军 0.10% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 01-20 1.3725 1.3915 -0.51% 26.03% 35.98% 0.15 张展华 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 01-20 0.8636 0.8636 -2.81% 21.84% 35.11% 0.10 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 01-20 0.8497 0.8497 -2.81% 21.58% 34.55% 0.06 杨刚 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 01-20 1.2304 1.2904 -0.81% 28.51% 34.47% 0.92 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 01-20 1.1966 1.2566 -0.81% 28.07% 33.61% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 01-20 0.6154 3.3291 0.00% 32.86% 33.52% 1.19 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 01-20 1.2035 1.5687 -1.12% 27.13% 32.60% 11.10 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 01-20 1.1754 1.5369 -1.13% 26.85% 32.07% 0.95 林龙军 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 01-20 2.5769 4.3894 -0.61% 17.93% 29.05% 16.31 陈颖 等 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 01-20 2.5288 3.1368 -0.61% 17.57% 28.28% 5.18 陈颖 等 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3895 1.6755 -0.65% 17.21% 27.13% 0.48 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3757 1.6547 -0.65% 17.09% 26.87% 0.98 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3731 1.3731 -0.65% 17.03% 26.75% 0.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 01-20 1.3712 2.2182 -1.17% 20.19% 26.55% 0.55 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 01-20 1.2983 2.1233 -1.16% 19.81% 25.79% 0.12 倪超 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 01-20 2.2280 2.2280 -1.24% 12.13% 25.52% 1.82 杨刚 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 01-19 1.0976 1.3296 -0.44% 10.95% 24.45% 0.13 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 01-19 1.0844 1.3164 -0.44% 10.71% 23.94% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 01-20 0.5555 0.7513 -1.49% 5.31% 19.54% 0.16 李恒 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 01-20 0.5336 0.7284 -1.48% 4.81% 18.50% 0.07 李恒 等 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 01-20 0.7713 0.7713 -2.01% 11.43% 17.65% 0.98 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 01-20 0.7558 0.7558 -2.01% 11.08% 16.94% 1.93 韩广哲 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 01-20 0.7909 0.7909 -1.36% 15.16% 15.19% 0.19 林龙军 0.15% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 01-20 1.5554 2.1332 -0.04% 9.82% 14.72% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 01-20 1.5144 1.6534 -0.04% 9.77% 14.61% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 01-20 0.7799 0.7799 -1.35% 14.81% 14.51% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 01-20 0.5785 1.1775 -1.06% 21.48% 13.92% 0.13 张展华 0.15% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 01-20 1.7040 1.7040 -2.13% 18.58% 13.52% 10.20 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 01-20 0.5709 0.5709 -1.06% 21.13% 13.27% 0.06 张展华 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 01-20 1.6402 1.7302 -0.49% 8.67% 12.04% 6.71 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 01-20 1.5125 2.0182 -0.48% 8.48% 11.66% 3.42 林龙军 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 01-20 1.0305 1.3305 -2.03% -16.14% 11.61% 1.35 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 01-20 1.6816 2.2816 -2.10% 20.60% 11.39% 3.29 韩广哲 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 01-20 1.0563 1.3663 -2.04% -16.31% 11.15% 2.08 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 01-20 1.5887 1.8439 0.16% 7.45% 10.85% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 01-20 1.5804 2.0804 0.16% 7.39% 10.74% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 01-20 1.7002 1.7422 -0.74% 6.18% 9.30% 4.50 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 01-20 1.9782 2.3682 -2.29% 4.14% 9.18% 2.64 倪超 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 01-20 1.1143 1.1143 0.59% 0.04% 9.06% 0.01 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 01-20 1.6972 1.6972 -0.74% 6.02% 8.96% 1.28 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 01-20 1.9542 1.9542 -2.29% 3.81% 8.53% 0.00 倪超 - 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 01-20 1.1004 1.1004 0.58% -0.28% 8.38% 0.32 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1247 1.1757 0.01% 5.73% 8.09% 21.50 王怀震 0.04% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 01-20 0.9240 1.3430 0.22% 5.96% 8.07% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 01-20 0.9290 0.9290 0.11% 5.93% 7.90% 2.02 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 01-20 1.6226 2.0510 -0.01% 4.46% 7.90% 1.56 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1157 1.1667 0.01% 5.59% 7.83% 7.82 王怀震 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 01-20 1.4804 1.8841 -0.01% 4.39% 7.74% 0.51 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 01-20 0.7913 0.7913 0.18% 4.88% 7.48% 0.67 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 01-20 0.7823 0.7823 0.17% 4.56% 6.83% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 01-20 0.9891 0.9891 -0.47% 1.15% 5.89% 0.87 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 01-20 0.9704 0.9704 -0.48% 0.94% 5.47% 0.32 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 01-20 1.4418 1.6428 -0.05% 1.99% 5.26% 0.17 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3658 1.5428 -0.04% 1.78% 4.84% 0.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 01-20 1.3977 1.5337 -0.28% 1.72% 4.75% 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3671 1.3671 -0.04% 1.67% 4.73% 0.25 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 01-20 1.3253 1.5303 -0.28% 1.70% 4.71% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 01-20 1.4948 1.7168 -0.28% 1.67% 4.63% 0.74 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 01-20 1.2117 1.4567 -0.26% 1.09% 4.15% 0.11 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 01-20 1.2079 1.4529 -0.27% 1.05% 4.05% 0.90 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 01-20 1.0929 1.2949 -0.26% 0.90% 3.75% 0.35 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0613 1.0613 -0.07% 1.86% 3.43% 0.06 林暐 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0618 1.0618 -0.07% 1.87% 3.43% 0.82 林暐 0.12% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0549 1.0549 -0.07% 1.73% 3.13% 0.58 林暐 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 01-20 1.0784 1.2689 0.05% 0.66% 3.02% 6.70 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 01-20 1.0902 1.1479 0.06% 0.66% 3.02% 0.41 邹卫 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1016 1.1016 -0.25% 1.37% 2.62% 5.72 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1081 1.1081 -0.25% 1.43% 2.61% 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 01-20 1.0757 1.0857 0.03% 0.70% 2.39% 0.22 邹卫 0.04% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0833 1.0833 -0.25% 1.17% 2.22% 0.04 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0757 1.2667 -0.03% 1.09% 2.18% 9.03 林暐 0.02% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 01-20 1.0675 1.0775 0.03% 0.60% 2.18% 0.13 邹卫 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 01-20 1.0907 1.1081 0.02% 0.81% 2.07% 11.64 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 01-20 1.0873 1.2851 0.02% 0.80% 2.06% 14.47 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0724 1.2584 -0.03% 1.04% 2.06% 0.25 林暐 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 01-20 1.0853 1.0853 0.03% 0.18% 2.00% 2.14 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 01-20 1.1268 1.2526 0.02% 0.73% 1.99% 2.69 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 01-20 1.1274 1.1274 0.02% 0.72% 1.98% 0.92 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 01-20 1.0304 2.3405 0.02% 0.28% 1.92% 2.54 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 01-20 1.0346 2.1582 0.03% 0.29% 1.91% 1.21 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 01-20 1.0296 1.1711 0.03% 0.26% 1.90% 0.45 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 01-20 1.1052 1.2310 0.02% 0.59% 1.73% 2.02 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 01-20 1.0511 1.2469 0.02% 0.60% 1.65% 0.98 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 01-20 1.0277 1.1209 0.02% 0.15% 1.62% 0.10 邹卫 等 - 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 01-20 1.1198 1.3626 0.04% 0.37% 1.45% 5.21 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0461 1.0461 -0.04% 0.59% 1.29% 1.40 李凯 0.02% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 01-20 1.0093 1.0257 0.01% 0.21% 1.00% 10.74 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0093 1.0093 0.02% 0.28% 0.93% 0.94 李凯 0.03% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0326 1.0326 -0.05% 0.38% 0.87% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 01-20 1.0142 1.2397 0.06% -0.05% 0.80% 8.39 林暐 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0067 1.0067 0.01% 0.15% 0.67% 0.15 李凯 0.00% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 01-20 1.0498 1.3435 0.06% -0.12% 0.64% 17.30 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 01-20 1.0033 1.0197 0.01% -0.27% 0.48% 3.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 01-20 1.0092 1.0691 0.02% -0.13% 0.36% 22.62 王怀震 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 01-20 1.0074 1.0643 0.02% -0.30% 0.12% 8.01 王怀震 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 01-20 0.4844 0.4844 0.79% 8.39% 0.08% 0.38 李龙杰 0.15% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0156 1.0156 0.00% 0.78% - 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0148 1.0148 0.00% 0.78% - 0.36 李凯 0.20% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 01-20 1.0129 1.0129 0.01% 0.69% - 6.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 01-20 2.8179 2.9275 -1.04% 23.06% - 2.97 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 01-20 1.1423 1.1423 -0.46% 13.79% - 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 01-20 1.1441 1.1441 -0.46% 13.91% - 0.33 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 01-19 1.1013 1.2713 -0.42% 11.11% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 01-19 1.0959 1.2659 -0.44% 10.95% - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0468 1.0468 -0.05% 0.66% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0479 1.0479 -0.04% 0.75% - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0232 1.0232 -0.08% 0.72% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0008 1.0008 0.02% 0.00% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 01-20 1.0803 1.0965 0.05% 0.65% - 1.49 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 01-20 1.0543 1.0597 0.02% 0.76% - 1.00 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 01-20 1.0970 1.0970 0.90% - - 0.83 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 01-20 1.0979 1.0979 0.91% - - 0.31 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 01-20 1.0978 1.0978 0.90% - - 3.05 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 01-20 1.0979 1.0979 0.91% - - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 01-20 1.1263 1.1263 -0.46% - - 0.02 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 01-20 1.1426 1.1426 -0.45% - - 0.00 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 01-20 0.9994 0.9994 0.02% - - 0.62 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 01-20 0.9995 0.9995 0.02% - - 0.22 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 01-20 0.9996 0.9996 0.02% - - 1.51 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 01-20 0.9996 0.9996 0.02% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3253 1.3180% 1.28% 1.30% 0.35% 153.49 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2724 1.1250% 1.09% 1.11% 0.30% 3.63 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3100 1.2100% 1.18% 1.29% 0.32% 1.35 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3759 1.4540% 1.42% 1.54% 0.38% 159.19 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 01-20 0.0818 0.4190% 0.38% 0.21% 0.03% 0.09 陈双双 - 购买