金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 03-10 1.0688 1.2211 2.71% 22.98% 53.56% 0.99 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 03-10 1.0234 1.1737 2.70% 22.49% 52.34% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 03-10 1.4765 1.4765 2.45% 30.28% 49.96% 1.46 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 03-10 1.4472 1.4472 2.45% 30.02% 49.35% 2.17 李恒 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 03-10 1.3139 1.3139 0.84% 21.21% 48.31% 0.52 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 03-10 1.2760 1.2760 0.85% 20.73% 47.12% 0.18 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 03-10 1.9576 1.9576 2.07% 17.42% 39.15% 0.82 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 03-10 2.8360 3.5660 2.09% 17.87% 39.02% 4.93 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 03-10 1.2554 1.2554 2.26% 28.48% 38.55% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 03-10 1.7954 1.7954 2.07% 17.07% 38.32% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 03-10 1.2336 1.2336 2.26% 28.02% 37.65% 0.05 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 03-10 0.6943 0.6943 1.21% 23.96% 33.44% 0.89 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 03-10 0.6740 0.6740 1.22% 23.47% 32.36% 0.08 王怀震 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 03-10 3.9187 4.8772 4.14% 15.96% 31.92% 5.92 倪超 0.12% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 03-10 1.2705 1.3305 1.76% 28.05% 31.40% 0.62 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 03-10 3.8350 4.7735 4.14% 15.73% 31.39% 4.98 倪超 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 03-10 1.2347 1.2947 1.76% 27.63% 30.57% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 03-10 1.3092 1.8283 1.88% 18.91% 29.91% 1.89 林龙军 0.10% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 03-10 0.8710 0.8710 1.94% 20.69% 29.79% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 03-10 0.8565 0.8565 1.94% 20.43% 29.26% 0.03 杨刚 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 03-10 0.9321 0.9321 2.48% 7.05% 28.53% 0.58 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 03-10 0.9153 0.9153 2.49% 6.84% 28.01% 0.81 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 03-10 1.4037 4.1894 1.53% 12.05% 25.40% 6.22 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 03-10 2.6916 2.9345 1.69% 5.27% 25.05% 5.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 03-10 1.2035 1.5687 1.74% 17.97% 24.95% 6.80 林龙军 0.08% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 03-10 1.3912 1.4102 1.54% 11.73% 24.65% 0.10 陈颖 0.00% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 03-10 1.1748 1.5363 1.73% 17.73% 24.45% 0.67 林龙军 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 03-10 2.0843 2.4203 1.81% 8.50% 24.28% 26.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 03-10 2.8126 2.9222 1.69% 4.96% 24.25% 2.20 陈颖 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 03-10 0.5937 3.2960 0.27% 10.70% 23.97% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 03-10 2.8239 2.9239 1.70% 6.05% 23.90% 11.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4013 1.6873 1.00% 13.32% 23.79% 1.60 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3870 1.6660 1.00% 13.20% 23.54% 1.19 周雅雯 0.00% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 03-10 2.0506 2.3866 1.81% 8.18% 23.54% 9.05 陈颖 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3843 1.3843 1.01% 13.15% 23.42% 0.24 周雅雯 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 03-10 2.7813 2.7813 1.70% 5.72% 23.15% 1.55 陈颖 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 03-10 1.9710 2.4127 2.50% 14.83% 22.89% 8.73 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 03-10 1.9722 1.9722 2.51% 14.83% 22.89% 10.31 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 03-10 1.9294 1.9294 2.50% 14.61% 22.41% 1.94 林龙军 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 03-10 1.9411 1.9411 1.45% 3.77% 20.55% 1.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 03-10 1.9187 1.9187 1.45% 3.46% 19.84% 3.21 陈颖 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 03-10 1.8000 1.8000 2.86% 17.65% 17.42% 8.88 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 03-10 1.1490 1.3490 3.51% 12.56% 16.69% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 03-10 1.1261 1.3261 3.51% 12.23% 16.00% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 03-10 0.6377 0.6377 3.24% 7.34% 15.67% 8.17 倪超 0.15% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 03-10 2.5791 4.3916 1.34% 4.76% 15.64% 14.29 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 03-10 2.5289 3.1369 1.33% 4.46% 14.95% 5.14 陈颖 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 03-10 0.8082 0.8082 3.86% 6.89% 14.90% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 03-10 0.6144 0.6144 3.24% 6.91% 14.73% 0.34 倪超 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 03-10 0.7914 0.7914 3.86% 6.57% 14.22% 1.65 韩广哲 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 03-10 1.8373 2.4373 4.18% 23.67% 13.23% 2.74 韩广哲 0.15% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 03-10 1.5706 2.1523 0.43% 6.93% 10.93% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 03-10 1.5289 1.6679 0.43% 6.88% 10.81% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 03-10 1.6381 1.7281 0.80% 5.94% 9.72% 8.26 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5098 2.0155 0.80% 5.75% 9.33% 3.92 林龙军 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 03-10 1.6082 1.8659 0.23% 7.07% 8.57% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 03-10 1.5995 2.0995 0.23% 7.01% 8.46% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 03-10 0.9290 1.3500 0.32% 3.11% 8.15% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 03-10 0.9340 0.9340 0.32% 3.09% 7.98% 2.04 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1378 1.1888 0.28% 4.96% 7.82% 33.19 王怀震 0.04% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 03-10 1.6958 1.7378 0.34% 5.36% 7.66% 4.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1283 1.1793 0.28% 4.83% 7.55% 14.45 王怀震 0.00% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 03-10 1.6920 1.6920 0.34% 5.19% 7.33% 1.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 03-09 1.0344 1.2664 -0.36% -0.49% 7.31% 0.13 李凯 0.12% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 03-10 0.5710 1.1700 1.42% 0.94% 6.99% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 03-09 1.0214 1.2534 -0.37% -0.69% 6.87% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 03-10 0.5630 0.5630 1.42% 0.64% 6.35% 0.03 陈颖 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 03-10 1.6321 2.0605 0.50% 2.15% 6.14% 1.48 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 03-10 1.4888 1.8925 0.50% 2.07% 5.98% 2.38 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 03-10 1.3585 2.2055 2.30% 6.54% 5.97% 0.50 倪超 0.12% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 03-10 1.1882 1.1882 2.76% 4.36% 5.41% 0.01 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 03-10 1.2853 2.1103 2.30% 6.23% 5.34% 0.10 倪超 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 03-10 2.0790 2.0790 1.12% -6.35% 5.16% 1.62 杨刚 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 03-10 1.1724 1.1724 2.75% 4.03% 4.74% 0.29 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 03-10 1.0681 1.2755 0.00% 1.86% 4.31% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 03-10 1.0864 1.1545 0.00% 1.85% 4.30% 0.44 邹卫 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 03-10 1.4242 1.5602 0.39% 3.32% 4.19% 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 03-10 1.3505 1.5555 0.39% 3.31% 4.17% 0.54 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 03-10 1.5230 1.7450 0.39% 3.28% 4.08% 0.67 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 03-10 0.7785 0.7785 0.58% -1.83% 4.05% 0.60 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0678 1.0678 0.14% 1.28% 3.93% 0.05 林暐 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0683 1.0683 0.14% 1.28% 3.93% 0.27 林暐 0.12% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4412 1.6422 0.09% 1.43% 3.85% 0.51 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 03-10 1.2242 1.4692 0.65% 1.01% 3.76% 0.10 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 03-10 1.2203 1.4653 0.65% 0.98% 3.67% 0.74 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0609 1.0609 0.13% 1.11% 3.63% 0.06 林暐 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 03-10 1.0905 1.0905 0.01% 1.57% 3.62% 2.16 龙悦芳 等 - 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3645 1.5415 0.10% 1.23% 3.43% 0.27 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 03-10 0.7690 0.7690 0.58% -2.11% 3.43% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 03-10 1.1036 1.3056 0.65% 0.82% 3.35% 0.29 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3657 1.3657 0.10% 1.11% 3.31% 0.49 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 03-10 0.5280 0.5280 1.29% 19.95% 3.17% 0.36 李龙杰 0.15% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1156 1.1156 0.38% 2.60% 2.94% 6.17 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1221 1.1221 0.38% 2.62% 2.93% 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 03-10 1.1305 1.2563 0.01% 1.22% 2.88% 6.07 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 03-10 1.1311 1.1311 0.01% 1.21% 2.87% 1.17 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 03-10 1.0945 1.1119 0.02% 1.26% 2.83% 37.18 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 03-10 1.0910 1.2888 0.01% 1.24% 2.82% 21.94 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 03-10 1.0340 2.3441 0.01% 1.07% 2.76% 2.02 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 03-10 1.0794 1.0894 0.00% 0.83% 2.75% 0.20 邹卫 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 03-10 1.0381 2.1617 0.01% 1.06% 2.74% 1.25 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 03-10 1.0331 1.1746 0.01% 1.05% 2.72% 0.64 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 03-10 1.1085 1.2343 0.02% 1.09% 2.62% 1.85 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0807 1.2717 0.01% 1.91% 2.60% 5.23 林暐 0.02% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 03-10 1.1243 1.3671 0.01% 1.22% 2.59% 5.05 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 03-10 1.0709 1.0809 0.00% 0.73% 2.55% 0.11 邹卫 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0964 1.0964 0.38% 2.39% 2.52% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0772 1.2632 0.01% 1.85% 2.49% 0.23 林暐 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 03-10 1.0310 1.1242 0.01% 0.94% 2.47% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 03-10 1.0541 1.2499 0.01% 1.04% 2.41% 1.23 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 03-10 0.5179 0.7137 3.66% -10.72% 2.05% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0192 1.0192 0.02% 0.68% 1.91% 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0184 1.0184 0.02% 0.68% 1.84% 0.52 李凯 0.20% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 03-10 1.0170 1.2425 0.01% 0.93% 1.81% 8.07 林暐 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 03-10 1.0124 1.0288 0.02% 0.88% 1.81% 10.93 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 03-10 0.7280 0.7280 0.80% -3.11% 1.73% 0.14 林龙军 0.15% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 03-10 1.0536 1.3473 0.01% 0.96% 1.63% 16.65 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0474 1.0474 0.07% 0.59% 1.62% 0.80 李凯 0.02% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 03-10 1.0119 1.0718 0.01% 0.83% 1.28% 30.10 王怀震 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 03-10 1.0062 1.0226 0.01% 0.97% 1.26% 3.10 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0334 1.0334 0.06% 0.39% 1.21% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 03-10 0.4969 0.6917 3.65% -11.16% 1.16% 0.06 李恒 等 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 03-10 0.7173 0.7173 0.80% -3.39% 1.14% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0105 1.0105 -0.08% 0.41% 1.14% 0.74 李凯 0.03% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 03-10 1.0098 1.0667 0.01% 0.70% 1.05% 14.25 王怀震 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0075 1.0075 -0.08% 0.28% 0.87% 0.09 李凯 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 03-10 0.9701 0.9701 1.81% -3.26% 0.80% 0.79 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 03-10 0.9512 0.9512 1.80% -3.46% 0.39% 0.30 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 03-10 1.9576 2.3476 2.43% -1.90% -7.95% 2.28 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 03-10 1.9323 1.9323 2.43% -2.19% -8.50% 0.00 倪超 - 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 03-10 0.9725 1.2725 3.90% -14.99% -12.83% 1.09 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 03-10 0.9963 1.3063 3.89% -15.17% -13.19% 2.06 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 03-10 1.0148 1.0148 0.00% 0.69% - 11.22 陈双双 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 03-10 1.1450 1.1450 1.42% 10.04% - 0.15 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 03-10 1.1472 1.1472 1.43% 10.17% - 0.32 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 03-09 1.0382 1.2082 -0.36% -0.31% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 03-09 1.0328 1.2028 -0.37% -0.49% - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0481 1.0481 0.06% 0.62% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0493 1.0493 0.06% 0.68% - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0276 1.0276 -0.07% 1.09% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0020 1.0020 -0.08% 0.20% - 0.01 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 03-10 1.0696 1.1031 0.00% 1.86% - 1.51 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 03-10 1.0573 1.0627 0.01% 1.19% - 0.31 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 03-10 1.1025 1.1701 -0.60% 16.96% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 03-10 1.1037 1.1713 -0.60% 17.08% - 0.01 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 03-10 1.1038 1.1714 -0.59% 17.09% - 0.86 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 03-10 1.1037 1.1713 -0.60% 17.08% - 3.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 03-10 1.1293 1.1293 1.43% 8.40% - 0.00 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 03-10 1.1456 1.1456 1.43% 10.03% - 1.78 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 03-10 1.0042 1.0042 0.05% - - 1.51 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 03-10 1.0036 1.0036 0.05% - - 0.62 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 03-10 1.0040 1.0040 0.05% - - 0.22 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 03-10 1.0040 1.0040 0.05% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0011 1.0011 0.05% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0009 1.0009 0.05% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0011 1.0011 0.05% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 03-10 0.7309 1.3470% 1.26% 1.21% 0.31% 190.81 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 03-10 0.6787 1.1540% 1.07% 1.02% 0.26% 3.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5983 0.8810% 0.83% 0.83% 0.12% 0.08 陈双双 - 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3870 1.2420% 1.13% 1.12% 0.29% 1.67 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4527 1.4760% 1.38% 1.36% 0.35% 217.98 周雅雯 0.00% 购买