金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 10-16 0.9081 1.6341 -0.76% 11.30% 30.57% 0.29 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 10-16 0.8949 1.6009 -0.77% 10.96% 29.78% 0.03 倪超 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 10-16 4.5087 5.4672 -0.12% 3.83% 27.38% 12.76 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 10-16 4.4018 5.3403 -0.12% 3.62% 26.87% 9.43 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 10-16 1.0866 1.2389 -0.57% -3.34% 21.04% 1.22 李恒 0.15% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 10-16 1.2777 1.3377 -0.45% 0.26% 20.61% 0.42 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 10-16 1.0355 1.1858 -0.57% -3.72% 20.09% 0.48 李恒 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 10-16 1.2372 1.2972 -0.45% -0.04% 19.88% 0.07 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 10-16 1.8720 1.8720 -0.43% -1.00% 19.39% 12.97 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 10-16 1.1604 1.5256 -0.30% -4.78% 12.46% 7.95 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 10-16 1.1301 1.4916 -0.29% -4.95% 12.02% 0.79 林龙军 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 10-16 1.6664 2.2664 -0.71% -12.19% 10.58% 4.08 韩广哲 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 10-16 1.0756 1.0756 -0.19% -11.93% 10.39% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 10-16 1.5184 1.6544 0.20% 6.86% 9.94% 0.02 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 10-16 1.4397 1.6447 0.20% 6.86% 9.93% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 10-16 1.6226 1.8446 0.20% 6.81% 9.82% 0.75 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 10-16 1.0530 1.0530 -0.19% -12.20% 9.71% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 10-16 0.5233 0.5233 0.40% 0.67% 9.25% 0.72 李龙杰 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 10-16 2.6590 3.3890 -0.19% -9.83% 7.83% 6.75 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 10-16 1.8192 1.8192 -0.24% -10.81% 5.80% 1.27 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 10-16 1.6625 1.6625 -0.23% -11.08% 5.17% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 10-16 0.7859 0.7859 -0.44% -9.21% 5.07% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 10-16 1.0989 1.3063 0.02% 2.04% 4.79% 4.91 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 10-16 1.1005 1.1340 0.02% 2.05% 4.78% 12.18 邹卫 0.05% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 10-16 1.1177 1.1858 0.02% 2.05% 4.77% 0.94 邹卫 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 10-16 0.7668 0.7668 -0.43% -9.48% 4.44% 1.25 韩广哲 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 10-16 1.1187 1.1187 0.00% 1.89% 4.13% 2.21 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 10-16 1.0588 2.3689 0.00% 1.83% 3.36% 3.73 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 10-16 1.0579 1.1994 0.01% 1.83% 3.35% 3.84 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 10-16 1.0630 2.1866 0.01% 1.83% 3.33% 5.82 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 10-16 1.0266 1.2671 0.05% 1.98% 3.19% 8.09 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 10-16 1.1240 1.3898 0.01% 1.59% 3.10% 5.14 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 10-16 1.5334 2.1055 0.05% -1.27% 3.04% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0948 1.2858 0.02% 1.04% 3.04% 19.06 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 10-16 1.0534 1.1466 0.00% 1.63% 3.02% 0.02 邹卫 等 - 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 10-16 1.4918 1.6308 0.04% -1.33% 2.94% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0907 1.2767 0.02% 0.99% 2.94% 0.33 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 10-16 1.0761 1.3698 0.04% 1.72% 2.93% 16.91 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1216 1.1726 0.04% -1.24% 2.90% 93.96 王怀震 0.04% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 10-16 1.5513 1.8016 0.03% -3.85% 2.86% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 10-16 1.5419 2.0419 0.02% -3.90% 2.75% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1106 1.1616 0.04% -1.37% 2.64% 61.76 王怀震 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 10-16 1.0311 1.0910 0.09% 1.49% 2.62% 34.74 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 10-16 1.1470 1.2728 0.01% 1.14% 2.55% 9.56 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 10-16 1.1476 1.1476 0.00% 1.14% 2.55% 0.52 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 10-16 1.1006 1.1264 0.01% 1.02% 2.44% 32.93 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 10-16 1.0971 1.3033 0.00% 1.01% 2.43% 14.56 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 10-16 0.6354 0.6354 0.22% -4.57% 2.40% 11.27 倪超 0.15% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1153 1.1153 -0.02% 0.34% 2.39% 5.25 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1217 1.1217 -0.02% 0.34% 2.38% 3.22 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 10-16 1.0270 1.0839 0.09% 1.36% 2.33% 5.04 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 10-16 1.1229 1.2487 0.01% 1.01% 2.29% 2.62 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 10-16 1.0957 1.1057 0.03% 1.25% 2.28% 0.12 邹卫 0.04% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 10-16 1.0276 1.0440 0.07% 1.22% 2.24% 10.84 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 10-16 1.0603 1.0741 0.01% 0.80% 2.17% 0.68 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 10-16 1.0194 1.0358 -0.04% 1.04% 2.08% 3.28 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 10-16 1.0857 1.0957 0.02% 1.15% 2.07% 0.04 邹卫 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 10-16 1.0572 1.2614 0.01% 0.81% 2.03% 1.40 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0935 1.0935 -0.02% 0.14% 1.98% 0.02 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 10-16 0.6092 0.6092 0.21% -4.95% 1.58% 0.61 倪超 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 10-16 1.0218 1.0218 0.00% 0.53% 1.24% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 10-16 1.6205 2.0489 -0.06% -1.22% 1.20% 1.67 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 10-16 1.4769 1.8806 -0.06% -1.29% 1.05% 2.37 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0220 1.0220 -0.26% -0.97% 0.54% 0.01 李凯 - 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 10-16 1.0578 1.0578 1.53% -4.66% 0.52% 1.02 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 10-16 1.4302 1.6312 0.06% -0.72% 0.42% 0.46 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0142 1.0142 -0.11% -0.72% 0.30% 0.15 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0134 1.0134 -0.10% -0.72% 0.30% 18.70 李凯 0.20% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 10-16 1.6213 1.6633 0.09% -5.62% 0.12% 5.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3507 1.5277 0.05% -0.92% 0.01% 0.22 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 10-15 0.9977 0.9977 -0.26% -0.85% -0.03% 0.00 李凯 - 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3510 1.3510 0.04% -0.99% -0.06% 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 10-16 1.0401 1.0401 1.53% -4.94% -0.07% 0.94 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0050 1.0050 -0.28% -0.98% -0.14% 2.42 李凯 0.03% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 10-16 1.6148 1.6148 0.09% -5.77% -0.19% 2.16 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0006 1.0006 -0.27% -1.09% -0.38% 0.03 李凯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2640 1.5500 1.25% -9.91% -0.57% 2.20 周雅雯 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0150 1.0350 -0.08% -1.61% -0.61% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 10-16 0.5611 0.5611 -0.02% -17.05% -0.62% 1.09 王怀震 0.15% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0136 1.0336 -0.07% -1.62% -0.71% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0129 1.0329 -0.07% -1.62% -0.73% 0.30 李凯 0.02% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 10-16 0.8970 1.3040 0.11% -3.03% -0.77% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2496 1.5286 1.25% -10.00% -0.78% 1.51 周雅雯 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 10-16 0.9020 0.9020 0.11% -3.01% -0.88% 2.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2462 1.2462 1.24% -10.05% -0.89% 1.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9966 1.0166 -0.07% -1.82% -1.13% 0.77 李凯 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 10-16 0.9894 1.0494 0.15% -9.29% -1.33% 3.42 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 10-16 1.0058 1.0658 0.16% -9.30% -1.36% 0.21 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 10-16 1.0044 1.0644 0.16% -9.30% -1.40% 0.06 杨刚 - 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 10-16 0.5421 0.5421 -0.02% -17.38% -1.42% 0.12 王怀震 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 10-16 0.9617 0.9617 -0.57% -3.01% -1.47% 0.53 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 10-16 1.0027 1.0627 0.15% -9.38% -1.55% 0.31 杨刚 0.00% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 10-16 0.9408 0.9408 -0.56% -3.19% -1.86% 0.26 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0344 1.0344 -0.08% -2.20% -2.12% 1.75 吴海峰 0.12% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0339 1.0339 -0.08% -2.20% -2.13% 0.03 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0253 1.0253 -0.09% -2.35% -2.45% 0.05 吴海峰 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 10-16 1.1664 1.4114 0.73% -2.63% -2.90% 0.07 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 10-16 1.1620 1.4070 0.75% -2.67% -3.00% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 10-16 1.0490 1.2510 0.74% -2.82% -3.28% 0.12 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 10-16 0.9146 0.9822 0.89% -12.87% -3.61% 0.96 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 10-16 0.9145 0.9821 0.89% -12.87% -3.62% 8.23 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 10-16 0.9145 0.9821 0.89% -12.87% -3.62% 0.07 孙倩倩 - 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 10-16 0.9124 0.9800 0.88% -12.96% -3.81% 0.94 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 10-16 1.0442 1.0442 0.48% -18.31% -3.91% 0.35 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4955 1.5855 0.06% -8.64% -4.07% 13.57 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3754 1.8811 0.06% -8.81% -4.41% 4.63 林龙军 0.00% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 10-16 1.0092 1.0092 0.49% -18.63% -4.68% 0.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 10-16 1.0553 1.5744 0.17% -20.10% -5.04% 2.31 林龙军 0.10% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 10-16 1.1565 1.1565 -0.03% -22.42% -6.81% 1.63 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 10-16 1.1309 1.1309 -0.03% -22.57% -7.18% 3.24 李恒 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 10-16 0.9622 3.9641 -1.88% -11.68% -7.23% 4.96 陈颖 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 10-16 0.9560 1.1825 -1.89% -11.96% -7.80% 0.07 陈颖 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 10-16 1.1429 1.9899 0.15% -11.74% -8.30% 0.82 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 10-16 1.0773 1.9023 0.14% -12.01% -8.86% 0.16 倪超 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 10-16 0.7863 0.7863 0.19% -17.21% -10.17% 0.45 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 10-16 0.7703 0.7703 0.20% -17.38% -10.52% 0.58 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 10-16 1.7310 2.1210 -0.04% -15.70% -11.61% 2.71 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 10-16 1.7022 1.7022 -0.04% -15.97% -12.15% 0.01 倪超 - 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 10-16 1.5331 1.8767 0.33% -21.62% -12.32% 7.82 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 10-16 1.5341 1.5341 0.33% -21.61% -12.32% 18.10 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4971 1.4971 0.33% -21.78% -12.67% 3.74 林龙军 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 10-16 0.9044 1.2044 -2.77% -14.23% -13.26% 1.08 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 10-16 0.9243 1.2343 -2.79% -14.41% -13.61% 2.09 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 10-16 1.6392 1.9752 -2.33% -15.79% -14.90% 17.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 10-16 0.4609 0.6567 -1.52% -15.52% -14.99% 0.14 李恒 等 0.15% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 10-16 0.6452 0.6452 -0.63% -6.66% -15.04% 0.22 林龙军 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 10-16 0.6319 0.6319 2.43% -22.44% -15.39% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 10-16 1.6068 1.9428 -2.33% -16.05% -15.40% 5.69 陈颖 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 10-16 0.6334 0.6334 -0.64% -6.94% -15.54% 0.26 林龙军 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 10-16 0.4401 0.6349 -1.52% -15.85% -15.67% 0.15 李恒 等 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 10-16 0.6199 0.6199 2.43% -22.60% -15.73% 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 10-16 0.6640 0.6640 -1.67% -14.60% -16.45% 0.52 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 10-16 0.6536 0.6536 -1.67% -14.85% -16.94% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 10-16 2.0210 3.8335 -1.22% -16.25% -17.72% 9.90 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 10-16 1.9744 2.5824 -1.23% -16.50% -18.22% 1.74 陈颖 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 10-16 1.7540 1.7540 -0.34% -18.46% -18.98% 1.76 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 10-16 2.1275 2.2275 -2.37% -18.59% -19.57% 5.18 陈颖 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 10-15 0.8599 1.0299 -1.44% -14.92% -19.57% 0.08 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 10-15 0.8555 1.0255 -1.43% -14.91% -19.69% 3.77 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 10-15 0.8567 1.0887 -1.44% -14.92% -19.70% 3.05 李凯 0.12% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 10-16 2.0062 2.2491 -2.21% -20.46% -19.90% 3.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 10-15 0.8440 1.0760 -1.44% -15.09% -20.02% 0.08 李凯 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 10-16 2.0878 2.0878 -2.37% -18.84% -20.06% 1.32 陈颖 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 10-16 2.0888 2.1984 -2.21% -20.70% -20.39% 1.68 陈颖 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 10-16 0.4350 3.0538 -0.09% -25.92% -22.76% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 10-16 1.3198 1.3198 -2.19% -26.63% -28.04% 0.63 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 10-16 1.2999 1.2999 -2.18% -26.84% -28.47% 1.44 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 10-16 0.3609 0.9599 -1.93% -33.28% -37.34% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 10-16 0.3545 0.3545 -1.94% -33.49% -37.73% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 10-16 0.9647 0.9647 -0.32% -4.06% - 0.14 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 10-16 0.9629 0.9629 -0.33% -4.16% - 0.10 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 10-16 0.9645 0.9645 -0.32% -4.07% - 0.64 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 10-16 0.9648 0.9648 -0.33% -4.03% - 0.00 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9992 0.9992 0.08% -0.79% - 0.02 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9974 0.9974 0.08% -0.92% - 0.10 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9991 0.9991 0.07% -0.80% - 0.06 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9856 0.9856 0.05% - - 1.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9862 0.9862 0.05% - - 2.05 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9862 0.9862 0.05% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 10-16 0.9879 0.9879 0.11% - - 1.97 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 10-16 0.9892 0.9892 0.10% - - 0.22 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 10-16 0.9892 0.9892 0.10% - - 0.00 王怀震 - 购买
金鹰丰誉混合A 027972 详情 混合型-偏债 10-16 1.0039 1.0039 0.01% - - 0.42 邹卫 等 0.05% 购买
金鹰丰誉混合C 027974 详情 混合型-偏债 10-16 1.0033 1.0033 0.01% - - 2.07 邹卫 等 0.00% 购买
金鹰丰誉混合B 027973 详情 混合型-偏债 10-16 1.0039 1.0039 0.01% - - 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰年年邮享一年持有债券Y 029386 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1145 1.1145 -0.10% - - - 龙悦芳 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2405 1.1410% 1.00% 1.06% 0.31% 91.86 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 10-16 0.1884 0.9480% 0.80% 0.87% 0.26% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2704 0.9940% 1.00% 1.04% 0.27% 2.10 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3362 1.2360% 1.24% 1.28% 0.33% 148.72 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 10-16 0.1429 0.7820% 0.64% 0.71% 0.21% 0.40 陈双双 - 购买