金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 09-04 5.1333 6.0918 -3.40% 34.99% 57.25% 12.76 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 09-04 5.0139 5.9524 -3.40% 34.72% 56.62% 9.43 倪超 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 09-04 1.0496 1.7756 -3.16% 36.66% 55.71% 0.29 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 09-04 1.0351 1.7411 -3.16% 36.25% 54.78% 0.03 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 09-04 1.2376 1.3899 -1.02% 16.95% 45.70% 1.22 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 09-04 1.1804 1.3307 -1.03% 16.48% 44.53% 0.48 李恒 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 09-04 1.3879 1.4479 -1.30% 9.21% 43.29% 0.42 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 09-04 0.6251 0.6251 2.49% 15.91% 42.88% 0.72 李龙杰 0.15% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 09-04 1.3448 1.4048 -1.31% 8.89% 42.38% 0.07 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 09-04 2.1340 2.1340 -1.11% 19.62% 41.89% 12.97 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 09-04 2.0194 2.6194 -0.48% 12.51% 37.95% 4.08 韩广哲 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 09-04 3.1180 3.8480 -1.11% 11.44% 32.62% 6.75 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 09-04 0.7489 0.7489 -2.70% 18.31% 30.97% 11.27 倪超 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 09-04 2.1322 2.1322 -1.15% 10.35% 30.84% 1.27 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 09-04 1.9499 1.9499 -1.15% 10.02% 30.06% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 09-04 0.7188 0.7188 -2.69% 17.84% 29.93% 0.61 倪超 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 09-04 1.1920 1.1920 -0.57% -4.08% 25.71% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 09-04 1.1678 1.1678 -0.57% -4.36% 24.87% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 09-04 1.3236 1.3236 -0.72% -7.84% 23.19% 1.63 李恒 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 09-04 1.2410 1.6062 0.01% 6.42% 22.98% 7.95 林龙军 0.08% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 09-04 1.2948 1.2948 -0.72% -8.03% 22.69% 3.24 李恒 0.00% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 09-04 1.2091 1.5706 0.02% 6.21% 22.49% 0.79 林龙军 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 09-04 0.8888 0.8888 -0.19% 12.04% 19.19% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 09-04 0.8678 0.8678 -0.18% 11.71% 18.49% 1.25 韩广哲 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 09-04 0.6297 0.6297 -0.66% -8.95% 15.44% 1.09 王怀震 0.15% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 09-04 1.2220 1.2220 -0.62% -7.80% 14.97% 0.35 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 09-04 0.6089 0.6089 -0.65% -9.31% 14.52% 0.12 王怀震 0.00% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 09-04 1.1820 1.1820 -0.62% -8.18% 14.04% 0.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 09-04 1.1054 1.1654 -0.47% 3.07% 13.83% 0.21 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 09-04 1.1039 1.1639 -0.46% 3.07% 13.70% 0.06 杨刚 - 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 09-04 1.1023 1.1623 -0.47% 2.97% 13.61% 0.31 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 09-04 1.0875 1.1475 -0.47% 3.09% 12.10% 3.42 杨刚 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 09-04 1.2075 1.7266 -1.24% -4.67% 11.72% 2.31 林龙军 0.10% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 09-04 1.5315 1.6675 -0.05% 7.29% 11.38% 0.02 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 09-04 1.4522 1.6572 -0.04% 7.29% 11.37% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 09-04 1.6369 1.8589 -0.04% 7.24% 11.28% 0.75 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 09-04 1.3630 2.2100 -2.43% 1.49% 9.85% 0.82 倪超 0.12% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3364 1.6224 -0.37% -3.50% 9.40% 2.20 周雅雯 0.08% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 09-04 0.9304 0.9304 -0.49% 2.25% 9.21% 0.45 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 09-04 1.2857 2.1107 -2.43% 1.18% 9.19% 0.16 倪超 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3215 1.6005 -0.36% -3.60% 9.18% 1.51 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3181 1.3181 -0.36% -3.65% 9.06% 1.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 09-04 0.9118 0.9118 -0.50% 2.04% 8.78% 0.58 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 09-04 1.5587 2.1373 -0.11% -0.53% 6.87% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 09-04 1.5167 1.6557 -0.11% -0.58% 6.77% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 09-04 1.5960 1.8521 -0.06% -0.73% 6.55% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 09-04 1.5866 2.0866 -0.06% -0.79% 6.44% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 09-04 1.6856 2.1140 -0.28% 3.45% 6.33% 1.67 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 09-04 1.7958 2.1982 -1.87% -5.44% 6.29% 7.82 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 09-04 1.7969 1.7969 -1.87% -5.44% 6.29% 18.10 林龙军 0.05% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 09-04 1.5365 1.9402 -0.29% 3.37% 6.17% 2.37 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 09-04 1.7544 1.7544 -1.87% -5.64% 5.87% 3.74 林龙军 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1420 1.1930 -0.09% 0.55% 5.73% 93.96 王怀震 0.04% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1311 1.1821 -0.09% 0.43% 5.46% 61.76 王怀震 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1431 1.1431 -0.15% 1.86% 4.75% 3.22 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1365 1.1365 -0.16% 1.86% 4.71% 5.25 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 09-04 1.0468 1.0468 -1.60% 8.07% 4.67% 0.53 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1148 1.1148 -0.15% 1.66% 4.29% 0.02 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 09-04 1.0244 1.0244 -1.60% 7.85% 4.24% 0.26 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 09-04 1.6711 1.7131 -0.65% -1.87% 4.01% 5.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 09-04 1.0919 1.2993 0.02% 2.26% 3.99% 4.91 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 09-04 1.1106 1.1787 0.03% 2.26% 3.99% 0.94 邹卫 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 09-04 1.0935 1.1270 0.03% 2.26% 3.99% 12.18 邹卫 0.05% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 09-04 1.6650 1.6650 -0.65% -2.01% 3.70% 2.16 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 09-04 0.9240 1.3430 -0.11% -0.43% 3.36% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 09-04 0.9290 0.9290 -0.11% -0.54% 3.34% 2.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 09-04 1.1128 1.1128 0.03% 2.04% 3.26% 2.21 龙悦芳 等 - 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0919 1.2829 0.01% 0.97% 2.79% 19.06 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 09-04 1.0534 2.3635 0.02% 1.87% 2.70% 3.73 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 09-04 1.0575 2.1811 0.02% 1.86% 2.69% 5.82 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0878 1.2738 0.00% 0.92% 2.67% 0.33 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 09-04 1.0524 1.1939 0.02% 1.86% 2.67% 3.84 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 09-04 1.1415 1.3843 0.03% 1.53% 2.47% 5.14 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 09-04 1.5719 1.6619 -0.34% -2.85% 2.40% 13.57 林龙军 0.06% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 09-04 1.0485 1.1417 0.02% 1.69% 2.39% 0.02 邹卫 等 - 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 09-04 1.0190 1.2595 0.03% 1.57% 2.22% 8.09 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 09-04 1.1430 1.2688 0.01% 1.14% 2.21% 9.56 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 09-04 1.0976 1.1234 0.02% 1.09% 2.20% 32.93 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 09-04 1.1436 1.1436 0.01% 1.14% 2.20% 0.52 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 09-04 1.0941 1.3003 0.01% 1.09% 2.19% 14.56 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 09-04 1.0701 1.3638 0.01% 1.52% 2.16% 16.91 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 09-04 1.4463 1.9520 -0.34% -3.02% 2.05% 4.63 林龙军 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 09-04 1.0924 1.1024 0.01% 1.23% 2.02% 0.12 邹卫 0.04% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 09-04 1.0259 1.0858 0.01% 1.38% 1.95% 34.74 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 09-04 1.1193 1.2451 0.01% 1.00% 1.94% 2.62 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 09-04 1.0579 1.0717 0.01% 0.88% 1.92% 0.68 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 09-04 1.0827 1.0927 0.01% 1.13% 1.81% 0.04 邹卫 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 09-04 1.0165 1.0329 0.01% 1.01% 1.79% 3.28 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 09-04 1.0547 1.2589 0.01% 0.88% 1.78% 1.40 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 09-04 1.0233 1.0397 0.01% 1.07% 1.74% 10.84 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0333 1.0333 0.06% 0.43% 1.67% 0.01 李凯 - 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 09-04 1.0222 1.0791 0.00% 1.23% 1.66% 5.04 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 09-04 1.0202 1.0202 0.00% 0.55% 1.23% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0162 1.0162 0.06% 0.43% 0.98% 2.42 李凯 0.03% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0202 1.0202 -0.22% -0.25% 0.89% 0.15 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0193 1.0193 -0.23% -0.26% 0.89% 18.70 李凯 0.20% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0088 1.0088 0.06% 0.55% 0.88% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0120 1.0120 0.06% 0.31% 0.74% 0.03 李凯 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0590 1.0590 -0.38% -0.91% 0.70% 0.03 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0594 1.0594 -0.38% -0.91% 0.69% 1.75 吴海峰 0.12% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 09-04 1.4294 1.6304 -0.02% -0.83% 0.53% 0.46 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 09-04 0.9476 1.0152 0.47% -13.61% 0.53% 8.23 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 09-04 0.9476 1.0152 0.47% -13.61% 0.53% 0.96 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 09-04 0.9476 1.0152 0.47% -13.61% 0.53% 0.07 孙倩倩 - 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 09-04 1.9829 2.3729 -3.02% 4.15% 0.47% 2.71 倪超 0.15% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0506 1.0506 -0.38% -1.05% 0.36% 0.05 吴海峰 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 09-04 0.9456 1.0132 0.47% -13.70% 0.32% 0.94 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0217 1.0417 -0.19% -1.23% 0.17% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3506 1.5276 -0.02% -1.03% 0.13% 0.22 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0202 1.0402 -0.19% -1.26% 0.07% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0195 1.0395 -0.18% -1.25% 0.03% 0.30 李凯 0.02% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3510 1.3510 -0.01% -1.09% -0.04% 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 09-04 1.9514 1.9514 -3.02% 3.83% -0.15% 0.01 倪超 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0036 1.0236 -0.19% -1.45% -0.36% 0.77 李凯 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 09-04 0.9842 3.9861 -0.76% -13.49% -1.32% 4.96 陈颖 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 09-04 1.1074 1.1074 0.18% -0.24% -1.45% 1.02 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 09-04 0.9785 1.2050 -0.76% -13.75% -1.92% 0.07 陈颖 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 09-04 1.0896 1.0896 0.18% -0.54% -2.05% 0.94 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 09-04 1.1762 1.4212 0.35% -2.87% -2.77% 0.07 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 09-04 1.1718 1.4168 0.34% -2.92% -2.87% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 09-04 1.0582 1.2602 0.34% -3.08% -3.16% 0.12 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 09-04 0.6847 0.6847 0.19% -20.18% -3.29% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 09-04 0.6719 0.6719 0.18% -20.35% -3.70% 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 09-04 0.7142 0.7142 0.93% 0.29% -4.52% 0.22 林龙军 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 09-04 0.7017 0.7017 0.93% 0.01% -5.07% 0.26 林龙军 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 09-04 2.0290 2.0290 -0.25% -0.39% -5.54% 1.76 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 09-04 1.7403 2.0763 -0.75% -12.99% -5.67% 17.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 09-04 0.4939 3.1437 -0.46% -17.86% -6.19% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 09-04 1.7071 2.0431 -0.75% -13.26% -6.24% 5.69 陈颖 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 09-04 2.2000 4.0125 -0.91% -12.57% -7.42% 9.90 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 09-04 2.1507 2.7587 -0.91% -12.84% -7.98% 1.74 陈颖 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 09-03 0.9345 1.1045 0.29% -9.95% -10.41% 0.08 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 09-03 0.9310 1.1630 0.29% -9.96% -10.59% 3.05 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 09-03 0.9296 1.0996 0.29% -9.97% -10.59% 3.77 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 09-03 0.9175 1.1495 0.28% -10.15% -10.96% 0.08 李凯 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 09-04 0.6891 0.6891 -0.78% -10.82% -12.08% 0.52 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 09-04 2.1327 2.3756 -1.20% -16.60% -12.13% 3.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 09-04 2.2381 2.3381 -0.83% -17.03% -12.27% 5.18 陈颖 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 09-04 0.6788 0.6788 -0.77% -11.07% -12.60% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 09-04 2.2221 2.3317 -1.21% -16.85% -12.65% 1.68 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 09-04 2.1978 2.1978 -0.83% -17.29% -12.80% 1.32 陈颖 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 09-04 0.9835 1.2835 -1.13% 10.73% -17.14% 1.08 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 09-04 1.0057 1.3157 -1.12% 10.52% -17.47% 2.09 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 09-04 0.4751 0.6709 -2.32% -1.43% -17.63% 0.14 李恒 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 09-04 0.4541 0.6489 -2.32% -1.84% -18.34% 0.15 李恒 等 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 09-04 1.4172 1.4172 -1.33% -23.58% -20.73% 0.63 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 09-04 1.3967 1.3967 -1.34% -23.82% -21.21% 1.44 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 09-04 0.3818 0.9808 -1.16% -29.94% -29.73% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 09-04 0.3754 0.3754 -1.16% -30.15% -30.13% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 09-04 0.9921 0.9921 0.56% -0.90% - 0.14 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 09-04 0.9905 0.9905 0.55% -1.00% - 0.10 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 09-04 0.9919 0.9919 0.56% -0.90% - 0.64 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 09-04 0.9923 0.9923 0.56% -0.86% - 0.00 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9971 0.9971 -0.02% -0.36% - 0.02 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9955 0.9955 -0.02% -0.50% - 0.10 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9970 0.9970 -0.02% -0.37% - 0.06 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0016 1.0016 -0.06% - - 1.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0020 1.0020 -0.05% - - 2.05 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0020 1.0020 -0.05% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 09-04 0.9969 0.9969 -0.08% - - 1.97 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 09-04 0.9978 0.9978 -0.08% - - 0.22 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 09-04 0.9978 0.9978 -0.08% - - 0.00 王怀震 - 购买
金鹰丰誉混合A 027972 详情 混合型-偏债 09-04 1.0002 1.0002 - - - 0.42 邹卫 等 0.05% 购买
金鹰丰誉混合C 027974 详情 混合型-偏债 09-04 1.0000 1.0000 - - - 2.07 邹卫 等 0.00% 购买
金鹰丰誉混合B 027973 详情 混合型-偏债 09-04 1.0002 1.0002 - - - 0.00 邹卫 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2284 0.8930% 1.58% 1.27% 0.32% 91.86 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 09-04 0.1763 0.7070% 1.39% 1.08% 0.27% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2719 1.0570% 1.03% 1.05% 0.27% 2.10 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3377 1.2990% 1.27% 1.29% 0.34% 148.72 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 09-04 0.1248 0.5120% 1.19% 0.88% 0.19% 0.40 陈双双 - 购买