金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 06-01 5.3458 6.3043 -3.73% 48.73% 116.54% 5.15 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 06-01 5.2269 6.1654 -3.73% 48.43% 115.68% 3.67 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 06-01 1.3287 1.4810 -3.04% 47.96% 93.55% 0.86 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 06-01 1.2700 1.4203 -3.05% 47.38% 91.99% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 06-01 2.3901 2.9901 -2.34% 62.13% 81.07% 2.69 韩广哲 0.15% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 06-01 1.5896 1.5896 -0.71% 27.13% 77.55% 1.68 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 06-01 1.5567 1.5567 -0.71% 26.87% 76.84% 2.51 李恒 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 06-01 3.3210 4.0510 -2.75% 34.18% 72.79% 4.78 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 06-01 2.2826 2.2826 -2.83% 32.42% 72.32% 0.91 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 06-01 2.0906 2.0906 -2.84% 32.03% 71.30% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 06-01 2.2390 2.2390 -3.24% 44.27% 70.92% 8.22 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 06-01 1.0441 1.0441 -3.69% 44.85% 70.55% 0.81 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 06-01 1.0209 1.0209 -3.70% 44.40% 69.53% 1.51 韩广哲 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 06-01 1.2045 1.6845 -4.43% 49.33% 63.96% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 06-01 0.7861 0.7861 -3.01% 31.28% 63.70% 7.33 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 06-01 1.1924 1.6524 -4.43% 48.88% 62.97% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 06-01 0.7560 0.7560 -3.01% 30.75% 62.41% 0.30 倪超 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 06-01 0.7280 0.7280 -3.88% 27.76% 51.82% 0.84 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 06-01 0.7054 0.7054 -3.88% 27.26% 50.60% 0.11 王怀震 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 06-01 1.3699 1.4299 -1.81% 33.36% 49.91% 0.35 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 06-01 1.3294 1.3894 -1.82% 32.97% 48.95% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 06-01 1.2313 1.2313 -1.23% 22.81% 48.65% 0.03 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 06-01 1.2666 1.2666 -0.31% 17.80% 48.11% 0.42 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 06-01 1.2082 1.2082 -1.23% 22.44% 47.67% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 06-01 1.2278 1.2278 -0.31% 17.32% 46.90% 0.13 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 06-01 1.0144 1.0144 -2.22% 17.53% 45.41% 0.54 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 06-01 0.9952 0.9952 -2.22% 17.29% 44.82% 0.68 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 06-01 1.2426 1.6078 -0.51% 18.47% 43.94% 6.67 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 06-01 1.2119 1.5734 -0.52% 18.23% 43.37% 0.66 林龙军 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 06-01 1.3173 1.8364 -1.00% 17.72% 41.55% 1.86 林龙军 0.10% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 06-01 0.5742 0.5742 -2.78% 28.49% 39.84% 0.39 李龙杰 0.15% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 06-01 1.9905 2.4366 -0.66% 14.19% 39.65% 7.63 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 06-01 1.9917 1.9917 -0.67% 14.19% 39.65% 22.63 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 06-01 1.9467 1.9467 -0.66% 13.96% 39.10% 4.54 林龙军 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 06-01 0.5937 3.2960 -1.26% 8.02% 33.21% 1.05 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 06-01 2.4830 2.4830 -1.12% 16.74% 32.50% 1.34 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 06-01 1.4696 2.3166 -3.47% 20.04% 31.32% 0.47 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 06-01 1.3885 2.2135 -3.48% 19.68% 30.53% 0.09 倪超 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 06-01 1.9312 2.2672 2.17% 3.05% 30.44% 23.65 陈颖 0.15% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 06-01 2.3372 2.7272 -3.78% 23.02% 30.43% 1.86 倪超 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 06-01 1.8973 2.2333 2.16% 2.73% 29.65% 12.47 陈颖 0.00% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 06-01 2.3037 2.3037 -3.78% 22.64% 29.64% 0.01 倪超 - 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 06-01 1.0633 4.0652 2.27% 3.47% 28.42% 5.89 陈颖 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 06-01 1.0589 1.2854 2.26% 3.16% 27.64% 0.16 陈颖 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 06-01 2.4456 2.6885 2.33% 0.21% 26.89% 4.24 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 06-01 2.5522 2.6618 2.33% -0.09% 26.06% 1.18 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 06-01 2.5456 2.6456 2.50% -1.13% 24.76% 9.17 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 06-01 2.5038 2.5038 2.50% -1.43% 24.01% 1.67 陈颖 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 06-01 1.3820 1.6680 0.79% 8.72% 23.54% 2.15 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 06-01 1.3673 1.6463 0.80% 8.60% 23.29% 1.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 06-01 1.3643 1.3643 0.79% 8.55% 23.17% 1.14 周雅雯 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 06-01 1.1635 1.2235 -1.13% 14.45% 22.18% 0.17 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 06-01 1.1607 1.2207 -1.13% 14.34% 21.93% 0.22 杨刚 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 06-01 0.7543 0.7543 -1.44% 7.66% 20.26% 0.14 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 06-01 0.7411 0.7411 -1.44% 7.44% 19.78% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 06-01 1.6991 1.6991 3.02% -5.24% 19.29% 0.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 06-01 1.6771 1.6771 3.02% -5.53% 18.58% 3.25 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 06-01 0.5085 1.1075 2.40% -6.97% 18.20% 0.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 06-01 2.3523 4.1648 1.14% -1.16% 17.53% 12.38 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 06-01 0.5007 0.5007 2.39% -7.26% 17.51% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 06-01 2.3034 2.9114 1.14% -1.45% 16.83% 2.48 陈颖 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 06-01 1.5770 2.1603 -0.66% 5.51% 14.44% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 06-01 1.5348 1.6738 -0.67% 5.45% 14.32% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 06-01 1.6419 1.7319 -0.33% 4.77% 13.41% 17.90 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 06-01 1.5121 2.0178 -0.33% 4.59% 13.01% 5.28 林龙军 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 06-01 1.6208 1.8802 -0.10% 6.46% 12.31% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 06-01 1.6117 2.1117 -0.11% 6.41% 12.20% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 05-29 1.0312 1.2012 -1.40% -0.89% 11.19% 0.00 李凯 - 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 06-01 0.6756 0.6756 0.93% -4.25% 11.05% 0.13 林龙军 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 05-29 1.0274 1.2594 -1.39% -0.99% 10.98% 0.12 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 05-29 1.0259 1.1959 -1.39% -0.99% 10.98% 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 06-01 1.0528 1.0528 -1.84% 6.95% 10.82% 0.61 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 05-29 1.0136 1.2456 -1.40% -1.20% 10.52% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 06-01 1.6825 2.1109 -0.76% 5.68% 10.39% 1.53 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 06-01 1.0314 1.0314 -1.84% 6.74% 10.38% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 06-01 0.6647 0.6647 0.91% -4.54% 10.36% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 06-01 1.5342 1.9379 -0.76% 5.60% 10.23% 2.07 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 06-01 1.7236 1.7656 0.37% 5.65% 9.93% 5.81 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1548 1.2058 -0.55% 5.79% 9.77% 58.42 王怀震 0.04% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 06-01 1.7186 1.7186 0.36% 5.48% 9.60% 0.98 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1445 1.1955 -0.56% 5.66% 9.48% 32.70 王怀震 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 06-01 1.0959 1.0959 2.98% 5.50% 9.41% 0.05 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 06-01 1.4793 1.6153 -0.92% 7.58% 8.79% 0.01 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 06-01 1.4027 1.6077 -0.93% 7.57% 8.77% 0.75 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 06-01 1.0799 1.0799 2.98% 5.17% 8.73% 0.50 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 06-01 1.5815 1.8035 -0.92% 7.52% 8.68% 0.81 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 06-01 0.9220 1.3400 -0.43% 2.10% 7.58% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 06-01 0.9270 0.9270 -0.43% 1.98% 7.54% 2.03 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 06-01 0.4992 0.6950 -4.75% -8.07% 5.07% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1335 1.1335 -0.47% 3.44% 4.32% 0.86 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1270 1.1270 -0.48% 3.45% 4.31% 6.23 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 06-01 1.4364 1.6374 0.03% 0.53% 4.28% 0.71 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 06-01 0.4782 0.6730 -4.74% -8.41% 4.18% 0.25 李恒 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0751 1.0751 -0.78% 2.66% 4.13% 0.04 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0756 1.0756 -0.77% 2.67% 4.12% 0.67 吴海峰 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1066 1.1066 -0.49% 3.25% 3.89% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 06-01 1.0847 1.2921 0.06% 2.48% 3.88% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 06-01 1.0862 1.1197 0.06% 2.48% 3.88% 3.69 邹卫 0.05% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 06-01 1.1033 1.1714 0.06% 2.48% 3.87% 0.51 邹卫 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 06-01 1.3586 1.5356 0.03% 0.32% 3.86% 0.31 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0674 1.0674 -0.79% 2.52% 3.81% 0.04 吴海峰 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 06-01 1.3599 1.3599 0.03% 0.32% 3.75% 0.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0391 1.0391 0.18% 2.73% 3.59% 0.12 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0383 1.0383 0.18% 2.73% 3.55% 14.18 李凯 0.20% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0398 1.0398 -0.20% 2.10% 3.15% 0.00 李凯 - 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 06-01 1.1052 1.1052 0.04% 2.13% 2.95% 2.19 龙悦芳 等 - 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0870 1.2780 0.02% 1.81% 2.63% 15.74 孙倩倩 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 06-01 1.0466 2.3567 0.04% 1.65% 2.59% 1.38 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0415 1.0615 0.12% 2.04% 2.59% 0.00 李凯 - 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 06-01 1.0507 2.1743 0.04% 1.63% 2.58% 2.05 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0429 1.0629 0.12% 2.08% 2.58% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 06-01 1.0457 1.1872 0.04% 1.65% 2.56% 2.21 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0833 1.2693 0.02% 1.76% 2.53% 0.29 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0408 1.0608 0.13% 2.05% 2.48% 0.55 李凯 0.02% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 06-01 1.0874 1.0974 0.03% 1.20% 2.33% 0.14 邹卫 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 06-01 1.0429 1.1361 0.04% 1.53% 2.31% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 06-01 1.0932 1.2964 0.03% 1.34% 2.29% 17.20 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 06-01 1.0966 1.1194 0.02% 1.34% 2.29% 33.12 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 06-01 1.1352 1.3780 0.04% 1.65% 2.28% 5.10 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 06-01 1.1387 1.2645 0.03% 1.34% 2.24% 4.41 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 06-01 1.1393 1.1393 0.03% 1.34% 2.22% 0.53 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 06-01 1.0783 1.0883 0.03% 1.10% 2.12% 0.06 邹卫 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0257 1.0457 0.13% 1.85% 2.07% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 06-01 1.1159 1.2417 0.03% 1.22% 1.96% 2.74 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 06-01 1.0551 1.2563 0.02% 1.15% 1.88% 1.70 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0225 1.0225 -0.20% 1.62% 1.87% 0.30 李凯 0.03% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 06-01 1.0283 1.2538 0.07% 1.62% 1.80% 8.14 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 06-01 1.0639 1.3576 0.05% 1.45% 1.65% 16.78 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0190 1.0190 -0.20% 1.49% 1.63% 0.04 李凯 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 06-01 1.0200 1.0364 0.04% 1.24% 1.59% 10.81 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 06-01 1.0223 1.0822 0.06% 1.49% 1.48% 26.17 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 06-01 1.0179 1.0179 0.00% 0.65% 1.42% 8.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0139 1.0139 -0.20% 1.62% 1.19% 0.00 李凯 - 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 06-01 1.0192 1.0761 0.06% 1.34% 1.14% 7.92 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 06-01 1.0136 1.0300 0.04% 1.19% 1.04% 1.77 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 06-01 0.7404 0.7404 -0.27% -5.42% -0.05% 0.57 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 06-01 0.7304 0.7304 -0.27% -5.71% -0.65% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 06-01 1.1268 1.3718 1.56% -6.25% -3.95% 0.08 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 06-01 1.1229 1.3679 1.56% -6.30% -4.04% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 06-01 1.0148 1.2168 1.55% -6.44% -4.34% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 06-01 0.9307 1.2307 -4.46% -7.76% -14.44% 1.12 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 06-01 0.9527 1.2627 -4.46% -7.94% -14.79% 1.93 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 06-01 1.0583 1.0691 0.02% 1.12% - 1.03 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 06-01 0.9798 1.0474 0.62% 0.29% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 06-01 0.9813 1.0489 0.62% 0.38% - 0.00 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 06-01 0.9813 1.0489 0.62% 0.39% - 1.48 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 06-01 0.9813 1.0489 0.62% 0.38% - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 06-01 1.1446 1.2046 -1.12% 14.47% - 6.72 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 06-01 1.1619 1.2219 -1.12% 14.46% - 0.20 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 06-01 0.9903 0.9903 1.45% - - 0.27 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 06-01 0.9892 0.9892 1.46% - - 0.21 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 06-01 0.9901 0.9901 1.46% - - 1.49 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 06-01 0.9904 0.9904 1.45% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0068 1.0068 -0.09% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0060 1.0060 -0.09% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0068 1.0068 -0.09% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

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金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4159 0.9170% 1.34% 1.38% 0.35% 109.68 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3669 0.7290% 1.15% 1.19% 0.30% 3.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3687 1.0870% 1.10% 1.04% 0.29% 1.29 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4346 1.3310% 1.34% 1.28% 0.35% 192.13 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2484 0.3080% 0.74% 0.81% 0.21% 0.39 陈双双 - 购买