金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 07-06 6.5051 7.4636 -0.86% 67.64% 150.47% 5.15 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 07-06 6.3580 7.2965 -0.86% 67.31% 149.46% 3.67 倪超 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 07-06 1.4660 2.0620 -0.55% 89.52% 118.67% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 07-06 1.4491 2.0251 -0.56% 88.97% 117.37% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 07-06 1.5093 1.6616 -2.93% 54.69% 111.30% 0.86 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 07-06 1.4415 1.5918 -2.94% 54.07% 109.61% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 07-06 1.0210 1.0210 -2.31% 62.11% 104.28% 7.33 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 07-06 0.9811 0.9811 -2.32% 61.47% 102.62% 0.30 倪超 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 07-06 2.6548 3.2548 -1.50% 69.20% 97.24% 2.69 韩广哲 0.15% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 07-06 2.6080 2.6080 -3.23% 55.24% 90.50% 8.22 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 07-06 1.1421 1.1421 -2.98% 50.97% 79.24% 0.81 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 07-06 1.1161 1.1161 -2.99% 50.52% 78.15% 1.51 韩广哲 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 07-06 2.4870 2.4870 -1.58% 31.39% 77.74% 0.91 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 07-06 3.6140 4.3440 -1.61% 32.24% 77.50% 4.78 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 07-06 2.2766 2.2766 -1.59% 31.00% 76.69% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 07-06 1.8864 2.7334 -1.89% 40.33% 70.02% 0.47 倪超 0.12% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 07-06 1.5644 1.5644 -1.99% 19.28% 69.55% 1.68 李恒 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 07-06 1.7813 2.6063 -1.89% 39.92% 69.00% 0.09 倪超 0.00% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 07-06 1.5314 1.5314 -1.99% 19.04% 68.86% 2.51 李恒 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 07-06 1.5369 1.5969 0.50% 35.05% 64.90% 0.35 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 07-06 1.4907 1.5507 0.50% 34.66% 63.85% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 07-06 1.3445 1.3445 -1.22% 18.08% 56.59% 0.03 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 07-06 1.3185 1.3185 -1.23% 17.72% 55.56% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 07-06 0.7592 0.7592 -2.28% 18.50% 54.91% 0.84 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 07-06 0.7351 0.7351 -2.29% 18.03% 53.66% 0.11 王怀震 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 07-06 0.6712 0.6712 -5.40% 53.49% 49.99% 0.39 李龙杰 0.15% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 07-06 2.8380 2.8380 -1.01% 26.70% 47.58% 1.34 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 07-06 1.0566 1.0566 -1.13% 14.17% 43.81% 0.54 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 07-06 1.0362 1.0362 -1.14% 13.93% 43.22% 0.68 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 07-06 2.6430 3.0330 -2.62% 31.08% 42.99% 1.86 倪超 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 07-06 1.4164 1.9355 -0.77% 11.49% 42.18% 1.86 林龙军 0.10% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 07-06 2.6036 2.6036 -2.63% 30.68% 42.12% 0.01 倪超 - 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 07-06 2.1449 2.6256 -0.51% 9.72% 41.34% 7.63 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 07-06 2.1463 2.1463 -0.51% 9.72% 41.34% 22.63 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 07-06 2.0969 2.0969 -0.51% 9.50% 40.78% 4.54 林龙军 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 07-06 1.2827 1.6479 -1.04% 9.40% 40.29% 6.67 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 07-06 1.2505 1.6120 -1.04% 9.19% 39.72% 0.66 林龙军 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 07-06 1.2335 1.2335 -0.71% 5.11% 37.28% 0.42 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 07-06 0.6830 0.8788 0.44% 25.16% 36.49% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 07-06 1.1948 1.1948 -0.71% 4.70% 36.18% 0.13 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 07-06 0.6537 0.8485 0.43% 24.68% 35.31% 0.25 李恒 等 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 07-06 0.6025 3.3094 -1.08% -0.64% 32.62% 1.05 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 07-06 1.1883 1.2483 -0.34% 9.64% 24.59% 0.17 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 07-06 1.1852 1.2452 -0.34% 9.53% 24.33% 0.22 杨刚 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 07-06 1.1853 1.1853 0.53% 18.62% 22.39% 0.61 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 07-06 1.1608 1.1608 0.52% 18.39% 21.89% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 07-06 1.3680 1.6540 -0.41% 2.37% 17.47% 2.15 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 07-06 1.3532 1.6322 -0.40% 2.27% 17.23% 1.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 07-06 1.3501 1.3501 -0.41% 2.23% 17.13% 1.14 周雅雯 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 07-06 0.7755 0.7755 -1.01% -6.75% 15.08% 0.14 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 07-06 0.7616 0.7616 -1.01% -6.93% 14.60% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 07-06 1.5615 1.6975 -0.08% 13.03% 13.78% 0.01 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 07-06 1.4805 1.6855 -0.09% 13.02% 13.75% 0.75 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 07-06 1.6691 1.8911 -0.08% 12.96% 13.66% 0.81 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 07-06 1.5945 2.1823 -0.47% 3.73% 13.09% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 07-06 1.5517 1.6907 -0.47% 3.67% 12.97% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 07-06 1.6723 1.7623 -0.43% 2.78% 12.63% 17.90 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 07-06 1.5396 2.0453 -0.43% 2.61% 12.23% 5.28 林龙军 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 07-06 1.7247 2.1531 -0.32% 6.48% 11.79% 1.53 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 07-06 1.5726 1.9763 -0.31% 6.41% 11.63% 2.07 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 07-06 1.8223 2.1583 -1.77% -6.66% 10.93% 23.65 陈颖 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 07-06 0.9958 3.9977 -1.36% -6.95% 10.91% 5.89 陈颖 0.15% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1677 1.2187 -0.33% 5.00% 10.25% 58.42 王怀震 0.04% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 07-06 1.7893 2.1253 -1.78% -6.94% 10.25% 12.47 陈颖 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 07-06 0.9911 1.2176 -1.36% -7.23% 10.24% 0.16 陈颖 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 07-06 1.6192 1.8784 -0.30% 3.21% 10.04% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1571 1.2081 -0.34% 4.88% 9.98% 32.70 王怀震 0.00% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 07-06 1.6099 2.1099 -0.30% 3.16% 9.92% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 07-06 1.7481 1.7901 -0.05% 4.62% 9.56% 5.81 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 07-06 1.7426 1.7426 -0.05% 4.47% 9.23% 0.98 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 07-03 1.0419 1.2119 -0.16% 0.27% 8.78% 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 07-03 1.0365 1.2065 -0.16% 0.21% 8.52% 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 07-03 1.0380 1.2700 -0.16% 0.21% 8.51% 0.12 李凯 0.12% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 07-06 0.7199 0.7199 -0.74% -11.94% 8.44% 0.13 林龙军 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 07-03 1.0238 1.2558 -0.16% 0.02% 8.08% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1801 1.1801 -0.27% 6.97% 8.01% 0.86 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 07-06 2.3334 4.1459 -0.49% -5.79% 8.00% 12.38 陈颖 0.15% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1733 1.1733 -0.27% 6.98% 7.99% 6.23 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 07-06 0.7080 0.7080 -0.73% -12.19% 7.80% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 07-06 0.9290 1.3500 0.00% 0.32% 7.65% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 07-06 0.9340 0.9340 0.00% 0.21% 7.60% 2.03 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1517 1.1517 -0.27% 6.78% 7.57% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 07-06 2.2836 2.8916 -0.49% -6.07% 7.36% 2.48 陈颖 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0910 1.0910 -0.04% 3.36% 5.01% 0.04 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0914 1.0914 -0.05% 3.35% 5.00% 0.67 吴海峰 0.12% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0828 1.0828 -0.05% 3.20% 4.70% 0.04 吴海峰 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 07-06 1.1599 1.4599 -0.37% 13.52% 4.65% 1.12 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 07-06 2.2395 2.4824 -1.93% -11.17% 4.37% 4.24 陈颖 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 07-06 1.1869 1.4969 -0.37% 13.30% 4.23% 1.93 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 07-06 2.3357 2.4453 -1.94% -11.43% 3.69% 1.18 陈颖 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0461 1.0461 0.02% 2.39% 3.17% 0.00 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 07-06 1.0863 1.2937 0.05% 2.56% 3.04% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 07-06 1.1049 1.1730 0.05% 2.56% 3.04% 0.51 邹卫 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 07-06 1.0878 1.1213 0.05% 2.56% 3.04% 3.69 邹卫 0.05% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0362 1.0362 -0.72% 2.40% 3.01% 14.18 李凯 0.20% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0370 1.0370 -0.73% 2.40% 3.00% 0.12 李凯 0.04% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0459 1.0659 -0.78% 2.26% 2.59% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0444 1.0644 -0.78% 2.22% 2.46% 0.00 李凯 - 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0890 1.2800 0.03% 1.63% 2.39% 15.74 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0437 1.0637 -0.78% 2.23% 2.38% 0.55 李凯 0.02% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0851 1.2711 0.03% 1.58% 2.27% 0.29 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0287 1.0287 0.02% 2.10% 2.27% 0.30 李凯 0.03% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 07-06 1.1066 1.1066 0.04% 2.18% 2.19% 2.19 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 07-06 1.0477 2.3578 0.05% 1.83% 2.07% 1.38 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 07-06 1.0518 2.1754 0.05% 1.82% 2.06% 2.05 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 07-06 1.0468 1.1883 0.05% 1.83% 2.04% 2.21 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 07-06 1.0946 1.1204 0.03% 1.25% 2.01% 33.12 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0249 1.0249 0.02% 1.98% 2.01% 0.04 李凯 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 07-06 1.0911 1.2973 0.03% 1.25% 2.00% 17.20 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0281 1.0481 -0.78% 2.02% 1.96% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 07-06 1.0889 1.0989 0.05% 1.32% 1.93% 0.14 邹卫 0.04% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 07-06 1.1395 1.2653 0.03% 1.26% 1.91% 4.41 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 07-06 1.1401 1.1401 0.02% 1.26% 1.90% 0.53 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 07-06 1.1359 1.3787 0.04% 1.66% 1.85% 5.10 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 07-06 1.4352 1.6362 0.02% -0.10% 1.83% 0.71 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0203 1.0203 0.01% 2.13% 1.83% 0.00 李凯 - 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 07-06 1.0436 1.1368 0.05% 1.69% 1.78% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 07-06 1.0557 1.0695 0.02% 1.04% 1.73% 1.03 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 07-06 1.0796 1.0896 0.04% 1.22% 1.72% 0.06 邹卫 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 07-06 2.3068 2.4068 -1.71% -13.68% 1.69% 9.17 陈颖 0.15% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 07-06 1.1163 1.2421 0.01% 1.12% 1.64% 2.74 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 07-06 1.0525 1.2567 0.02% 1.04% 1.58% 1.70 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 07-06 1.3569 1.5339 0.01% -0.31% 1.41% 0.31 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 07-06 1.0188 1.0188 0.01% 0.63% 1.33% 8.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 07-06 1.0129 1.2534 0.07% 1.67% 1.25% 8.14 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 07-06 1.3573 1.3573 0.01% -0.37% 1.24% 0.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 07-06 1.0202 1.0366 0.04% 1.21% 1.24% 10.81 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 07-06 1.0642 1.3579 0.05% 1.62% 1.21% 16.78 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 07-06 2.2676 2.2676 -1.72% -13.93% 1.07% 1.67 陈颖 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 07-06 1.0215 1.0814 0.06% 1.35% 1.00% 26.17 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 07-06 1.0136 1.0300 0.03% 1.16% 0.70% 1.77 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 07-06 1.0182 1.0751 0.05% 1.19% 0.67% 7.92 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 07-06 0.7234 0.7234 0.89% -10.14% -2.55% 0.57 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 07-06 0.4550 1.0540 -1.69% -21.29% -2.65% 0.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 07-06 1.5352 1.5352 -1.41% -16.31% -2.80% 0.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 07-06 0.7132 0.7132 0.88% -10.41% -3.12% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 07-06 0.4478 0.4478 -1.67% -21.52% -3.22% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 07-06 1.5144 1.5144 -1.42% -16.56% -3.39% 3.25 陈颖 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 07-06 1.1070 1.3520 0.39% -8.91% -7.16% 0.08 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 07-06 1.1031 1.3481 0.39% -8.96% -7.25% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 07-06 0.9966 1.1986 0.38% -9.09% -7.53% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 07-06 0.9764 0.9764 -0.91% -7.14% -10.90% 0.05 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 07-06 0.9616 0.9616 -0.92% -7.41% -11.46% 0.50 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 07-06 0.9088 0.9764 0.71% -11.16% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 07-06 0.9104 0.9780 0.72% -11.07% - 0.00 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 07-06 0.9104 0.9780 0.71% -11.07% - 1.48 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 07-06 0.9104 0.9780 0.72% -11.07% - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 07-06 1.1689 1.2289 -0.34% 9.65% - 6.72 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 07-06 1.1866 1.2466 -0.34% 9.63% - 0.20 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 07-06 0.9018 0.9018 1.01% -9.84% - 0.21 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 07-06 0.9028 0.9028 1.01% -9.74% - 1.49 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 07-06 0.9030 0.9030 1.01% -9.72% - 0.27 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 07-06 0.9031 0.9031 1.01% -9.71% - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 07-06 0.9977 0.9977 -0.04% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 07-06 0.9967 0.9967 -0.04% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 07-06 0.9977 0.9977 -0.05% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0003 1.0003 0.01% - - 1.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0004 1.0004 0.01% - - 2.05 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 07-06 0.9999 0.9999 -0.04% - - 1.97 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 07-06 1.0001 1.0001 -0.04% - - 0.22 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 07-06 1.0001 1.0001 -0.04% - - 0.00 王怀震 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 07-06 0.4347 1.1070% 1.11% 1.29% 0.33% 109.68 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3820 0.9130% 0.92% 1.10% 0.29% 3.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2792 1.3700% 1.32% 1.21% 0.28% 1.29 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3449 1.5960% 1.55% 1.45% 0.34% 192.13 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2806 0.5410% 0.55% 0.72% 0.19% 0.39 陈双双 - 购买