金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 08-17 6.1215 7.0800 5.21% 53.61% 98.66% 12.76 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 08-17 5.9803 6.9188 5.21% 53.30% 97.87% 9.43 倪超 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 08-17 1.2147 1.9407 5.44% 51.29% 76.31% 0.29 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 08-17 1.1983 1.9043 5.44% 50.84% 75.25% 0.03 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 08-17 1.3390 1.4913 3.17% 28.91% 65.70% 1.22 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 08-17 1.2777 1.4280 3.17% 28.39% 64.38% 0.48 李恒 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 08-17 0.8773 0.8773 5.09% 30.59% 57.11% 11.27 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 08-17 0.8423 0.8423 5.08% 30.06% 55.84% 0.61 倪超 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 08-17 2.3130 2.3130 2.85% 32.85% 51.08% 12.97 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 08-17 3.4360 4.1660 4.09% 20.65% 49.65% 6.75 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 08-17 2.3594 2.3594 4.20% 19.82% 48.91% 1.27 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 08-17 1.4731 1.5331 3.06% 15.02% 48.14% 0.42 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 08-17 2.1583 2.1583 4.20% 19.46% 48.02% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 08-17 1.4277 1.4877 3.05% 14.67% 47.19% 0.07 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 08-17 2.1306 2.7306 1.79% 22.83% 42.82% 4.08 韩广哲 0.15% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 08-17 1.4655 1.4655 3.86% 5.04% 41.70% 1.63 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 08-17 1.4339 1.4339 3.85% 4.82% 41.13% 3.24 李恒 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 08-17 0.6280 0.6280 4.15% 17.67% 37.87% 0.72 李龙杰 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 08-17 1.2637 1.2637 2.46% -1.03% 33.48% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 08-17 1.2385 1.2385 2.47% -1.32% 32.60% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 08-17 0.9558 0.9558 2.84% 26.35% 26.80% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 08-17 0.9334 0.9334 2.84% 25.95% 26.03% 1.25 韩广哲 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 08-17 0.6712 0.6712 3.52% -1.13% 24.92% 1.09 王怀震 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 08-17 1.2634 1.6286 1.16% 4.81% 24.55% 7.95 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 08-17 1.2312 1.5927 1.16% 4.60% 24.05% 0.79 林龙军 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 08-17 0.6493 0.6493 3.51% -1.53% 23.91% 0.12 王怀震 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 08-17 1.3159 1.8350 2.83% 0.07% 22.16% 2.31 林龙军 0.10% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 08-17 1.5737 2.4207 3.89% 15.42% 21.00% 0.82 倪超 0.12% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 08-17 1.1637 1.2237 1.92% 7.23% 20.93% 0.21 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 08-17 1.1621 1.2221 1.93% 7.24% 20.82% 0.06 杨刚 - 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 08-17 1.1605 1.2205 1.92% 7.12% 20.69% 0.31 杨刚 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 08-17 1.4850 2.3100 3.89% 15.07% 20.27% 0.16 倪超 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 08-17 1.2509 1.2509 2.79% -2.85% 19.65% 0.35 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 08-17 1.1448 1.2048 1.92% 7.24% 19.11% 3.42 杨刚 0.15% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 08-17 1.0096 1.0096 3.96% 6.66% 18.82% 0.45 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 08-17 1.2105 1.2105 2.79% -3.25% 18.68% 0.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 08-17 0.9897 0.9897 3.97% 6.44% 18.36% 0.58 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 08-17 2.3230 2.7130 5.72% 16.06% 15.31% 2.71 倪超 0.15% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 08-17 2.0087 2.4588 3.74% -0.81% 14.63% 7.82 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 08-17 2.0099 2.0099 3.74% -0.81% 14.63% 18.10 林龙军 0.05% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 08-17 2.2868 2.2868 5.72% 15.70% 14.60% 0.01 倪超 - 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 08-17 1.9628 1.9628 3.74% -1.01% 14.18% 3.74 林龙军 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 08-17 1.1332 1.1332 3.11% 15.02% 12.99% 0.53 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 08-17 1.1093 1.1093 3.11% 14.80% 12.54% 0.26 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 08-17 1.5462 1.6822 0.47% 10.00% 12.54% 0.02 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 08-17 1.4660 1.6710 0.46% 9.99% 12.52% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 08-17 1.6526 1.8746 0.46% 9.93% 12.43% 0.75 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 08-17 1.7235 2.1519 1.09% 5.53% 9.87% 1.67 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 08-17 1.5711 1.9748 1.08% 5.45% 9.70% 2.37 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 08-17 2.2720 2.2720 3.09% 4.03% 9.34% 1.76 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 08-17 1.3509 1.6369 0.85% -4.21% 9.28% 2.20 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 08-17 1.3359 1.6149 0.85% -4.31% 9.05% 1.51 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 08-17 1.3325 1.3325 0.85% -4.37% 8.94% 1.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 08-17 1.5696 2.1510 0.53% 0.47% 8.24% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 08-17 1.5274 1.6664 0.54% 0.43% 8.14% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 08-17 1.6106 1.8686 0.57% 0.33% 7.34% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 08-17 1.6012 2.1012 0.57% 0.28% 7.23% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1517 1.2027 0.59% 1.72% 6.88% 93.96 王怀震 0.04% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1409 1.1919 0.59% 1.59% 6.62% 61.76 王怀震 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1610 1.1610 0.42% 3.86% 6.36% 3.22 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1544 1.1544 0.42% 3.88% 6.33% 5.25 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 08-17 0.9360 1.3610 0.75% 0.43% 6.00% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1326 1.1326 0.42% 3.68% 5.91% 0.02 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 08-17 0.9410 0.9410 0.75% 0.32% 5.85% 2.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 08-17 1.7200 1.7620 0.94% 0.08% 5.81% 5.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 08-17 1.7140 1.7140 0.94% -0.07% 5.49% 2.16 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 08-17 1.6216 1.7116 1.14% -1.43% 5.33% 13.57 林龙军 0.06% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 08-17 0.5254 3.1917 2.10% -11.99% 5.10% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 08-17 1.4923 1.9980 1.14% -1.60% 4.96% 4.63 林龙军 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 08-17 1.0905 1.2979 0.03% 2.26% 3.61% 4.91 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 08-17 1.0921 1.1256 0.03% 2.25% 3.61% 12.18 邹卫 0.05% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 08-17 1.1091 1.1772 0.02% 2.25% 3.59% 0.94 邹卫 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0806 1.0806 0.61% 1.39% 3.22% 0.03 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0810 1.0810 0.60% 1.38% 3.21% 1.75 吴海峰 0.12% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 08-17 1.1112 1.1112 0.04% 2.05% 3.10% 2.21 龙悦芳 等 - 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0722 1.0722 0.61% 1.24% 2.88% 0.05 吴海峰 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 08-17 1.0522 2.3623 0.02% 1.84% 2.63% 3.73 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 08-17 1.0563 2.1799 0.02% 1.83% 2.62% 5.82 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 08-17 1.0512 1.1927 0.02% 1.83% 2.60% 3.84 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0914 1.2824 0.05% 0.95% 2.57% 19.06 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 08-17 1.1408 1.3836 0.02% 1.58% 2.47% 5.14 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0874 1.2734 0.04% 0.91% 2.45% 0.33 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 08-17 1.0921 1.1021 0.00% 1.31% 2.41% 0.12 邹卫 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 08-17 1.0477 1.1409 0.02% 1.68% 2.35% 0.02 邹卫 等 - 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 08-17 1.0826 1.0926 0.01% 1.21% 2.21% 0.04 邹卫 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 08-17 1.0182 1.2587 0.02% 1.57% 2.19% 8.09 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 08-17 1.0967 1.1225 0.01% 1.12% 2.17% 32.93 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 08-17 1.0933 1.2995 0.02% 1.13% 2.16% 14.56 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 08-17 1.0693 1.3630 0.03% 1.56% 2.11% 16.91 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 08-17 1.1419 1.2677 0.02% 1.15% 2.10% 9.56 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 08-17 1.1425 1.1425 0.02% 1.15% 2.09% 0.52 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 08-17 1.0260 1.0859 0.06% 1.51% 2.01% 34.74 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 08-17 1.0573 1.0711 0.01% 0.91% 1.92% 0.68 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0360 1.0360 0.05% 1.09% 1.90% 0.01 李凯 - 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 08-17 1.1184 1.2442 0.01% 1.01% 1.84% 2.62 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 08-17 1.0217 4.0236 2.20% -13.20% 1.81% 4.96 陈颖 0.15% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 08-17 1.0160 1.0324 0.02% 1.10% 1.80% 3.28 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 08-17 1.0542 1.2584 0.02% 0.93% 1.76% 1.40 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 08-17 1.0228 1.0392 0.02% 1.17% 1.76% 10.84 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 08-17 1.0224 1.0793 0.05% 1.35% 1.71% 5.04 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0240 1.0240 -0.04% 0.60% 1.39% 18.70 李凯 0.20% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0248 1.0248 -0.05% 0.60% 1.38% 0.15 李凯 0.04% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 08-17 1.0198 1.0198 0.01% 0.60% 1.28% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0189 1.0189 0.05% 0.84% 1.22% 2.42 李凯 0.03% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 08-17 1.0161 1.2426 2.18% -13.47% 1.19% 0.07 陈颖 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0111 1.0111 0.05% 0.93% 1.03% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0148 1.0148 0.05% 0.71% 0.97% 0.03 李凯 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 08-17 1.4319 1.6329 0.04% -0.99% 0.80% 0.46 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0275 1.0475 -0.04% -0.19% 0.45% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 08-17 1.3532 1.5302 0.04% -1.20% 0.39% 0.22 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0260 1.0460 -0.04% -0.24% 0.34% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0253 1.0453 -0.04% -0.23% 0.28% 0.30 李凯 0.02% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 08-17 1.3535 1.3535 0.04% -1.27% 0.21% 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 08-17 1.8318 2.1678 2.38% -12.62% 0.04% 17.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0095 1.0295 -0.04% -0.43% -0.12% 0.77 李凯 0.00% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 08-17 1.7974 2.1334 2.38% -12.89% -0.56% 5.69 陈颖 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 08-17 2.2888 4.1013 2.19% -11.19% -3.00% 9.90 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 08-17 2.2382 2.8462 2.18% -11.46% -3.60% 1.74 陈颖 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 08-17 1.1576 1.4026 0.70% -4.59% -4.45% 0.07 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 08-17 1.1534 1.3984 0.71% -4.64% -4.54% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 08-14 0.9695 1.1395 0.30% -9.03% -4.57% 0.08 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 08-14 0.9659 1.1979 0.30% -9.03% -4.74% 3.05 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 08-14 0.9645 1.1345 0.30% -9.03% -4.74% 3.77 李凯 0.18% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 08-17 1.0417 1.2437 0.70% -4.79% -4.82% 0.12 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 08-17 0.5527 0.7485 3.85% 4.58% -4.99% 0.14 李恒 等 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 08-14 0.9522 1.1842 0.31% -9.21% -5.13% 0.08 李凯 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 08-17 0.7292 0.7292 1.46% -7.08% -5.37% 0.52 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 08-17 0.7061 0.7061 2.08% -17.13% -5.53% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 08-17 0.5285 0.7233 3.83% 4.16% -5.81% 0.15 李恒 等 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 08-17 0.6931 0.6931 2.08% -17.31% -5.92% 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 08-17 0.7185 0.7185 1.47% -7.35% -5.93% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 08-17 1.0810 1.0810 1.96% -6.88% -6.33% 1.02 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 08-17 2.2573 2.5002 3.03% -18.83% -6.51% 3.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 08-17 1.0639 1.0639 1.95% -7.16% -6.90% 0.94 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 08-17 2.3526 2.4622 3.02% -19.08% -7.13% 1.68 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 08-17 2.3562 2.4562 2.73% -18.62% -7.27% 5.18 陈颖 0.15% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 08-17 0.7135 0.7135 1.26% -4.79% -7.42% 0.22 林龙军 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 08-17 2.3145 2.3145 2.73% -18.87% -7.83% 1.32 陈颖 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 08-17 0.7011 0.7011 1.26% -5.08% -7.99% 0.26 林龙军 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 08-17 1.5093 1.5093 3.30% -24.54% -14.18% 0.63 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 08-17 1.4880 1.4880 3.30% -24.76% -14.69% 1.44 陈颖 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 08-17 1.0832 1.3832 1.56% 11.46% -15.17% 1.08 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 08-17 1.1078 1.4178 1.55% 11.24% -15.52% 2.09 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 08-17 0.4077 1.0067 3.53% -33.36% -23.96% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 08-17 0.4009 0.4009 3.51% -33.57% -24.43% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 08-17 0.9449 1.0125 0.81% -9.88% - 0.94 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 08-17 0.9468 1.0144 0.82% -9.79% - 8.23 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 08-17 0.9468 1.0144 0.82% -9.79% - 0.96 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 08-17 0.9468 1.0144 0.82% -9.79% - 0.07 孙倩倩 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 08-17 0.9727 0.9727 1.44% -3.80% - 0.14 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 08-17 0.9712 0.9712 1.43% -3.91% - 0.10 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 08-17 0.9725 0.9725 1.44% -3.80% - 0.64 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 08-17 0.9728 0.9728 1.44% -3.78% - 0.00 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 08-17 0.9951 0.9951 0.00% -0.51% - 0.02 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 08-17 0.9938 0.9938 0.00% -0.63% - 0.10 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 08-17 0.9952 0.9952 0.01% -0.50% - 0.06 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0061 1.0061 0.29% - - 1.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0064 1.0064 0.30% - - 2.05 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0064 1.0064 0.30% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 08-17 1.0000 1.0000 0.27% - - 1.97 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 08-17 1.0007 1.0007 0.27% - - 0.22 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 08-17 1.0007 1.0007 0.27% - - 0.00 王怀震 - 购买
金鹰丰誉混合A 027972 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 邹卫 等 0.05% 购买
金鹰丰誉混合C 027974 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 邹卫 等 0.00% 购买
金鹰丰誉混合B 027973 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 邹卫 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 08-17 1.1039 1.2910% 1.41% 1.36% 0.32% 91.86 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 08-17 1.0515 1.1040% 1.22% 1.17% 0.27% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3152 1.0580% 1.08% 1.05% 0.28% 2.10 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3795 1.2940% 1.31% 1.29% 0.34% 148.72 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 08-17 1.0004 0.9090% 1.00% 0.87% 0.18% 0.40 陈双双 - 购买