金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 07-03 6.5615 7.5200 -1.29% 74.20% 150.79% 5.15 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 07-03 6.4133 7.3518 -1.29% 73.85% 149.80% 3.67 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 07-03 1.5549 1.7072 -0.75% 65.24% 118.32% 0.86 李恒 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 07-03 1.4741 2.0701 -2.48% 97.94% 118.22% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 07-03 1.4572 2.0332 -2.48% 97.36% 116.93% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 07-03 1.4851 1.6354 -0.76% 64.57% 116.58% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 07-03 1.0451 1.0451 -1.26% 73.92% 108.39% 7.33 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 07-03 1.0044 1.0044 -1.26% 73.20% 106.75% 0.30 倪超 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 07-03 2.6950 2.6950 -1.39% 65.95% 96.00% 8.22 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 07-03 2.6953 3.2953 -1.34% 79.30% 95.72% 2.69 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 07-03 1.1772 1.1772 -0.16% 61.19% 84.25% 0.81 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 07-03 1.1505 1.1505 -0.16% 60.71% 83.14% 1.51 韩广哲 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 07-03 2.5270 2.5270 0.18% 40.12% 81.00% 0.91 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 07-03 3.6730 4.4030 0.25% 41.16% 80.85% 4.78 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 07-03 2.3133 2.3133 0.17% 39.70% 79.93% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 07-03 1.9228 2.7698 -2.89% 51.86% 72.82% 0.47 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 07-03 1.8157 2.6407 -2.89% 51.40% 71.79% 0.09 倪超 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 07-03 1.5961 1.5961 0.45% 24.71% 71.66% 1.68 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 07-03 1.5625 1.5625 0.44% 24.45% 70.97% 2.51 李恒 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 07-03 1.5293 1.5893 -1.09% 39.13% 64.32% 0.35 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 07-03 1.4833 1.5433 -1.09% 38.70% 63.27% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 07-03 0.7095 0.7095 -6.47% 67.41% 58.90% 0.39 李龙杰 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 07-03 1.3611 1.3611 0.75% 22.42% 58.27% 0.03 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 07-03 0.7769 0.7769 -0.75% 27.24% 57.91% 0.84 王怀震 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 07-03 1.3349 1.3349 0.75% 22.04% 57.21% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 07-03 0.7523 0.7523 -0.75% 26.71% 56.63% 0.11 王怀震 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 07-03 2.8670 2.8670 -0.42% 32.30% 48.94% 1.34 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 07-03 1.0687 1.0687 0.61% 21.42% 45.78% 0.54 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 07-03 2.7142 3.1042 -2.39% 39.10% 45.69% 1.86 倪超 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 07-03 1.0481 1.0481 0.60% 21.17% 45.19% 0.68 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 07-03 2.6738 2.6738 -2.40% 38.66% 44.80% 0.01 倪超 - 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 07-03 1.4274 1.9465 -0.34% 18.22% 43.36% 1.86 林龙军 0.10% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 07-03 2.1573 2.1573 -0.04% 16.42% 41.94% 22.63 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 07-03 2.1559 2.6390 -0.04% 16.42% 41.93% 7.63 林龙军 0.06% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 07-03 1.2962 1.6614 -0.67% 15.70% 41.92% 6.67 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 07-03 1.2637 1.6252 -0.67% 15.47% 41.37% 0.66 林龙军 0.00% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 07-03 2.1077 2.1077 -0.04% 16.18% 41.37% 4.54 林龙军 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 07-03 1.2423 1.2423 1.30% 11.38% 38.46% 0.42 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 07-03 1.2034 1.2034 1.30% 10.93% 37.36% 0.13 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 07-03 0.6800 0.8758 4.44% 35.97% 36.03% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 07-03 0.6509 0.8457 4.44% 35.43% 34.85% 0.25 李恒 等 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 07-03 0.6091 3.3195 -0.83% 4.87% 34.82% 1.05 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 07-03 1.1923 1.2523 0.71% 14.42% 25.04% 0.17 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 07-03 1.1893 1.2493 0.71% 14.31% 24.79% 0.22 杨刚 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 07-03 1.1791 1.1791 -1.05% 19.77% 22.00% 0.61 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 07-03 1.1548 1.1548 -1.05% 19.53% 21.52% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3736 1.6596 0.79% 5.68% 17.85% 2.15 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3587 1.6377 0.78% 5.56% 17.62% 1.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3556 1.3556 0.78% 5.52% 17.50% 1.14 周雅雯 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 07-03 0.7834 0.7834 3.08% -0.72% 15.58% 0.14 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 07-03 0.7694 0.7694 3.08% -0.93% 15.09% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 07-03 1.5628 1.6988 -0.27% 13.33% 13.77% 0.01 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 07-03 1.4818 1.6868 -0.28% 13.32% 13.76% 0.75 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 07-03 1.6020 2.1917 -0.28% 5.44% 13.67% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 07-03 1.6705 1.8925 -0.28% 13.26% 13.65% 0.81 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 07-03 1.5590 1.6980 -0.28% 5.38% 13.56% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 07-03 1.6796 1.7696 -0.16% 5.39% 13.13% 17.90 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 07-03 1.5463 2.0520 -0.16% 5.20% 12.74% 5.28 林龙军 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 07-03 1.7302 2.1586 0.03% 7.78% 12.33% 1.53 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 07-03 1.8552 2.1912 -0.12% -0.71% 12.20% 23.65 陈颖 0.15% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 07-03 1.5775 1.9812 0.03% 7.70% 12.16% 2.07 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 07-03 1.0095 4.0114 -0.27% -2.15% 11.88% 5.89 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 07-03 1.8217 2.1577 -0.12% -1.01% 11.53% 12.47 陈颖 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 07-03 1.0048 1.2313 -0.27% -2.45% 11.21% 0.16 陈颖 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1716 1.2226 -0.19% 6.14% 10.53% 58.42 王怀震 0.04% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 07-03 0.7253 0.7253 -0.40% -4.80% 10.51% 0.13 林龙军 0.15% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 07-03 1.6240 1.8838 0.12% 4.73% 10.39% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 07-03 1.6147 2.1147 0.12% 4.67% 10.27% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1610 1.2120 -0.18% 6.02% 10.26% 32.70 王怀震 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 07-03 0.7132 0.7132 -0.40% -5.10% 9.84% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 07-03 1.7489 1.7909 -0.38% 6.00% 9.55% 5.81 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 07-03 1.7434 1.7434 -0.38% 5.84% 9.22% 0.98 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 07-02 1.0436 1.2136 -4.52% 0.43% 8.90% 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 07-02 1.0382 1.2082 -4.52% 0.38% 8.65% 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 07-02 1.0397 1.2717 -4.52% 0.38% 8.63% 0.12 李凯 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1833 1.1833 -0.53% 7.73% 8.25% 0.86 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1765 1.1765 -0.53% 7.74% 8.23% 6.23 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 07-02 1.0254 1.2574 -4.53% 0.18% 8.20% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 07-03 2.3448 4.1573 0.57% -1.42% 7.89% 12.38 陈颖 0.15% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1548 1.1548 -0.54% 7.52% 7.80% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 07-03 0.9290 1.3500 0.11% 1.86% 7.77% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 07-03 0.9340 0.9340 0.11% 1.74% 7.60% 2.03 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 07-03 2.2948 2.9028 0.57% -1.72% 7.25% 2.48 陈颖 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 07-03 1.1642 1.4642 4.25% 23.21% 6.68% 1.12 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 07-03 1.1913 1.5013 4.25% 22.97% 6.26% 1.93 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 07-03 2.2836 2.5265 -0.73% -5.58% 5.62% 4.24 陈颖 0.15% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0914 1.0914 -0.11% 3.92% 5.03% 0.04 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0919 1.0919 -0.11% 3.93% 5.03% 0.67 吴海峰 0.12% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 07-03 2.3818 2.4914 -0.73% -5.86% 4.93% 1.18 陈颖 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0833 1.0833 -0.11% 3.76% 4.73% 0.04 吴海峰 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0446 1.0446 -0.20% 3.15% 3.79% 0.12 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0437 1.0437 -0.21% 3.14% 3.78% 14.18 李凯 0.20% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0541 1.0741 -0.17% 3.06% 3.42% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0526 1.0726 -0.18% 3.02% 3.30% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0519 1.0719 -0.17% 3.03% 3.21% 0.55 李凯 0.02% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0459 1.0459 -0.44% 2.37% 3.15% 0.00 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 07-03 1.0858 1.2932 0.00% 2.54% 3.05% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 07-03 1.0873 1.1208 0.00% 2.53% 3.05% 3.69 邹卫 0.05% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 07-03 1.1043 1.1724 -0.01% 2.53% 3.03% 0.51 邹卫 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 07-03 2.3470 2.4470 -0.19% -8.37% 2.86% 9.17 陈颖 0.15% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0362 1.0562 -0.18% 2.83% 2.80% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0887 1.2797 0.02% 1.72% 2.38% 15.74 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0285 1.0285 -0.45% 2.08% 2.27% 0.30 李凯 0.03% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0848 1.2708 0.01% 1.66% 2.26% 0.29 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 07-03 2.3072 2.3072 -0.19% -8.64% 2.24% 1.67 陈颖 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 07-03 1.1062 1.1062 0.01% 2.14% 2.22% 2.19 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 07-03 1.0472 2.3573 -0.01% 1.79% 2.07% 1.38 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 07-03 1.0513 2.1749 -0.01% 1.76% 2.06% 2.05 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 07-03 1.0463 1.1878 0.00% 1.78% 2.04% 2.21 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 07-03 1.0943 1.1201 0.01% 1.25% 2.02% 33.12 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0247 1.0247 -0.44% 1.96% 2.01% 0.04 李凯 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 07-03 1.0908 1.2970 0.01% 1.25% 2.00% 17.20 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 07-03 1.0884 1.0984 -0.01% 1.23% 1.93% 0.14 邹卫 0.04% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 07-03 1.1392 1.2650 0.00% 1.25% 1.92% 4.41 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 07-03 1.1399 1.1399 0.01% 1.26% 1.91% 0.53 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 07-03 1.4349 1.6359 -0.02% 0.17% 1.89% 0.71 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 07-03 1.1354 1.3782 0.00% 1.60% 1.84% 5.10 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0202 1.0202 -0.43% 2.12% 1.82% 0.00 李凯 - 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 07-03 1.0431 1.1363 -0.01% 1.64% 1.79% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 07-03 1.0792 1.0892 0.00% 1.13% 1.73% 0.06 邹卫 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 07-03 1.0555 1.0693 0.01% 1.04% 1.71% 1.03 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 07-03 1.1162 1.2420 0.01% 1.13% 1.66% 2.74 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 07-03 1.0523 1.2565 0.01% 1.05% 1.59% 1.70 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3567 1.5337 -0.02% -0.04% 1.47% 0.31 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 07-03 1.0187 1.0187 0.01% 0.63% 1.33% 8.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3571 1.3571 -0.02% -0.10% 1.30% 0.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 07-03 1.0637 1.3574 -0.01% 1.50% 1.20% 16.78 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 07-03 1.0122 1.2527 -0.02% 1.56% 1.20% 8.14 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 07-03 1.0198 1.0362 -0.01% 1.11% 1.20% 10.81 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 07-03 1.0209 1.0808 -0.02% 1.25% 0.95% 26.17 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 07-03 1.0133 1.0297 0.00% 1.07% 0.67% 1.77 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 07-03 1.0177 1.0746 -0.02% 1.10% 0.63% 7.92 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 07-03 1.5572 1.5572 -1.02% -11.31% -2.19% 0.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 07-03 0.4628 1.0618 -2.59% -14.20% -2.55% 0.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 07-03 1.5362 1.5362 -1.02% -11.58% -2.78% 3.25 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 07-03 0.4554 0.4554 -2.59% -14.46% -3.15% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 07-03 0.7170 0.7170 1.10% -8.04% -3.29% 0.57 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 07-03 0.7070 0.7070 1.10% -8.31% -3.86% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 07-03 1.1027 1.3477 1.88% -8.47% -7.58% 0.08 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 07-03 1.0988 1.3438 1.88% -8.52% -7.66% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 07-03 0.9928 1.1948 1.88% -8.66% -7.94% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 07-03 0.9854 0.9854 2.35% -4.91% -9.89% 0.05 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 07-03 0.9705 0.9705 2.34% -5.20% -10.45% 0.50 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 07-03 0.9024 0.9700 0.78% -9.53% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 07-03 0.9039 0.9715 0.78% -9.44% - 0.00 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 07-03 0.9040 0.9716 0.78% -9.43% - 1.48 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 07-03 0.9039 0.9715 0.78% -9.44% - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 07-03 1.1729 1.2329 0.71% 14.42% - 6.72 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 07-03 1.1906 1.2506 0.71% 14.41% - 0.20 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 07-03 0.8928 0.8928 1.27% -10.74% - 0.21 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 07-03 0.8938 0.8938 1.27% -10.64% - 1.49 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 07-03 0.8940 0.8940 1.27% -10.62% - 0.27 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 07-03 0.8941 0.8941 1.27% -10.61% - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9981 0.9981 0.01% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9971 0.9971 0.01% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9982 0.9982 0.02% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0002 1.0002 0.00% - - 1.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0003 1.0003 0.00% - - 2.05 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0003 1.0003 0.00% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 07-03 1.0003 1.0003 -0.03% - - 1.97 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 07-03 1.0005 1.0005 -0.03% - - 0.22 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 07-03 1.0005 1.0005 -0.03% - - 0.00 王怀震 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2243 0.8180% 1.03% 1.05% 0.29% 3.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2773 1.0130% 1.22% 1.24% 0.33% 109.68 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2838 1.4060% 1.31% 1.21% 0.28% 1.29 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3496 1.6320% 1.55% 1.45% 0.34% 192.13 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 07-03 0.1251 0.4530% 0.67% 0.70% 0.19% 0.39 陈双双 - 购买