金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 01-09 3.9803 4.9388 2.17% 53.11% 63.47% 6.81 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 01-09 3.8979 4.8364 2.16% 52.81% 62.82% 3.01 倪超 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 01-09 1.1611 1.1611 1.87% 35.77% 57.16% 0.06 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 01-09 1.1421 1.1421 1.86% 35.29% 56.13% 0.07 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 01-09 1.1835 1.1835 1.69% 30.86% 50.00% 0.70 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 01-09 2.7893 2.8893 3.23% 21.63% 49.99% 14.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 01-09 2.7499 2.7499 3.22% 21.26% 49.09% 4.30 陈颖 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 01-09 1.9158 1.9158 0.87% 35.86% 48.88% 0.96 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 01-09 1.1509 1.1509 1.70% 30.32% 48.81% 0.24 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 01-09 1.2290 1.3290 0.92% 43.40% 48.70% 0.13 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 01-09 0.9916 1.1439 1.24% 37.78% 48.40% 0.89 李恒 0.15% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 01-09 1.2254 1.3154 0.91% 43.10% 48.09% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 01-09 2.7670 3.4970 0.99% 34.91% 48.05% 5.34 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 01-09 1.7588 1.7588 0.87% 35.46% 47.98% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 01-09 2.0284 2.3644 3.07% 23.00% 47.40% 40.67 陈颖 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 01-09 0.9508 1.1011 1.24% 37.22% 47.23% 0.40 李恒 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 01-09 2.6341 2.8770 3.19% 21.66% 46.79% 6.32 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 01-09 1.9975 2.3335 3.07% 22.62% 46.52% 11.41 陈颖 0.00% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 01-09 2.0455 2.0455 2.15% 33.86% 45.94% 9.04 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 01-09 2.0442 2.5023 2.15% 33.85% 45.93% 12.27 林龙军 0.06% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 01-09 0.9314 0.9314 0.55% 26.10% 45.78% 0.67 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 01-09 2.0023 2.0023 2.15% 33.58% 45.36% 1.81 林龙军 0.00% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 01-09 0.9153 0.9153 0.56% 25.85% 45.22% 0.89 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 01-09 1.9307 1.9307 3.59% 20.93% 44.96% 2.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 01-09 1.9102 1.9102 3.58% 20.56% 44.09% 7.28 陈颖 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 01-09 0.6473 0.6473 1.55% 33.55% 43.78% 0.92 王怀震 0.15% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 01-09 0.6471 0.6471 0.67% 30.10% 43.48% 9.71 倪超 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 01-09 0.6292 0.6292 1.55% 33.00% 43.10% 0.08 王怀震 0.00% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 01-09 0.6242 0.6242 0.66% 29.56% 42.32% 0.39 倪超 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 01-09 0.8941 0.8941 2.98% 32.38% 41.52% 0.10 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 01-09 0.8798 0.8798 2.98% 32.10% 40.95% 0.06 杨刚 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 01-09 1.3062 1.8253 1.76% 30.29% 40.35% 1.81 林龙军 0.10% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 01-09 1.3191 1.3191 0.87% 41.76% 38.31% 1.65 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 01-09 1.2939 1.2939 0.87% 41.49% 37.77% 1.40 李恒 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 01-09 1.0926 1.2926 1.41% 21.68% 36.89% 0.33 倪超 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 01-09 1.3280 4.1137 2.11% 22.67% 35.98% 7.17 张展华 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 01-09 1.0719 1.2719 1.42% 21.32% 35.95% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 01-09 1.2002 1.5654 1.74% 29.65% 35.71% 11.10 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 01-09 1.1724 1.5339 1.74% 29.39% 35.18% 0.95 林龙军 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 01-09 1.3174 1.3364 2.12% 22.30% 35.17% 0.15 张展华 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 01-09 0.6087 3.3189 0.64% 34.31% 34.94% 1.19 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 01-09 2.2850 2.2850 1.42% 17.48% 31.25% 1.82 杨刚 0.15% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 01-09 1.1794 1.2394 0.93% 26.59% 31.19% 0.92 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 01-09 0.5974 0.7932 4.95% 18.56% 30.92% 0.16 李恒 等 0.15% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 01-09 1.1472 1.2072 0.93% 26.16% 30.35% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 01-09 2.5176 4.3301 2.01% 16.60% 30.25% 16.31 陈颖 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 01-09 0.5740 0.7688 4.97% 18.01% 29.78% 0.07 李恒 等 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 01-09 1.3536 2.2006 1.11% 21.64% 29.74% 0.55 倪超 0.12% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 01-09 2.4710 3.0790 2.01% 16.25% 29.47% 5.18 陈颖 等 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 01-09 1.2819 2.1069 1.10% 21.27% 28.96% 0.12 倪超 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 01-09 1.1276 1.4276 5.01% 4.50% 27.95% 1.35 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3727 1.6587 1.02% 17.53% 27.61% 0.48 周雅雯 0.08% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 01-09 1.1561 1.4661 5.01% 4.29% 27.45% 2.08 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3592 1.6382 1.02% 17.41% 27.36% 0.98 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3566 1.3566 1.01% 17.34% 27.22% 0.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 01-08 1.0725 1.3045 -0.87% 11.06% 23.65% 0.13 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 01-08 1.0598 1.2918 -0.87% 10.83% 23.16% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 01-09 0.5837 1.1827 2.69% 25.63% 20.82% 0.13 张展华 0.15% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 01-09 0.8033 0.8033 2.27% 18.53% 20.62% 0.19 林龙军 0.15% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 01-09 2.0638 2.4538 1.98% 10.99% 20.53% 2.64 倪超 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 01-09 0.5761 0.5761 2.67% 25.27% 20.15% 0.06 张展华 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 01-09 0.7923 0.7923 2.27% 18.17% 19.90% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 01-09 2.0392 2.0392 1.98% 10.66% 19.82% 0.00 倪超 - 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 01-09 0.7581 0.7581 1.07% 20.62% 16.99% 0.98 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 01-09 0.7431 0.7431 1.07% 20.26% 16.31% 1.93 韩广哲 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 01-09 1.7050 1.7050 1.67% 25.09% 16.22% 10.20 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 01-09 1.5383 2.1117 0.30% 9.22% 14.89% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 01-09 1.4977 1.6367 0.30% 9.16% 14.78% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 01-09 1.6389 1.7289 0.66% 10.30% 13.45% 6.71 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 01-09 1.5113 2.0170 0.65% 10.10% 13.05% 3.42 林龙军 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 01-09 1.6229 2.2229 2.35% 20.65% 10.77% 3.29 韩广哲 0.15% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 01-09 1.5680 1.8205 0.27% 6.67% 10.55% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 01-09 1.5597 2.0597 0.27% 6.60% 10.44% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 01-09 0.8024 0.8024 0.70% 7.52% 9.80% 0.67 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 01-09 1.6918 1.7338 0.48% 5.95% 9.41% 4.50 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 01-09 0.7934 0.7934 0.70% 7.19% 9.13% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 01-09 1.6890 1.6890 0.48% 5.79% 9.07% 1.28 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 01-09 1.6219 2.0503 0.14% 5.21% 8.78% 1.56 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 01-09 1.4799 1.8836 0.14% 5.13% 8.62% 0.51 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 01-09 0.9260 1.3460 0.22% 7.30% 8.56% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 01-09 0.9310 0.9310 0.22% 7.26% 8.38% 2.02 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 01-09 0.9995 0.9995 0.10% 3.36% 7.84% 0.87 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1138 1.1648 0.28% 5.33% 7.63% 21.50 王怀震 0.04% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 01-09 0.9808 0.9808 0.10% 3.16% 7.41% 0.32 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1050 1.1560 0.27% 5.20% 7.37% 7.82 王怀震 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 01-09 1.4390 1.6400 0.13% 2.07% 5.64% 0.17 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3633 1.5403 0.13% 1.87% 5.22% 0.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 01-09 1.2168 1.4618 0.17% 1.98% 5.10% 0.11 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3646 1.3646 0.13% 1.76% 5.10% 0.25 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 01-09 1.2131 1.4581 0.17% 1.94% 4.99% 0.90 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 01-09 1.0976 1.2996 0.16% 1.78% 4.67% 0.35 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 01-09 1.3911 1.5271 0.52% 1.25% 4.34% 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 01-09 1.3191 1.5241 0.53% 1.24% 4.30% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 01-09 1.4878 1.7098 0.52% 1.20% 4.22% 0.74 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 01-09 1.0737 1.0737 0.99% -3.30% 3.75% 0.01 李龙杰 等 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 01-09 1.0605 1.0605 0.99% -3.61% 3.10% 0.32 李龙杰 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0567 1.0567 0.21% 1.73% 2.99% 0.06 林暐 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0572 1.0572 0.21% 1.74% 2.99% 0.82 林暐 0.12% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0504 1.0504 0.21% 1.60% 2.70% 0.58 林暐 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 01-09 1.0759 1.2664 0.00% 0.47% 2.51% 6.70 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 01-09 1.0877 1.1454 0.00% 0.47% 2.50% 0.41 邹卫 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0992 1.0992 0.13% 1.06% 2.39% 5.72 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1057 1.1057 0.14% 1.10% 2.38% 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 01-09 1.0750 1.0850 0.02% 0.62% 2.27% 0.22 邹卫 0.04% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 01-09 1.0668 1.0768 0.01% 0.51% 2.07% 0.13 邹卫 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0810 1.0810 0.13% 0.85% 1.98% 0.04 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0723 1.2633 0.05% 0.82% 1.83% 9.03 林暐 0.02% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 01-09 1.0895 1.1069 0.01% 0.75% 1.78% 11.64 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 01-09 1.0861 1.2839 0.01% 0.73% 1.77% 14.47 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0689 1.2549 0.04% 0.74% 1.71% 0.25 林暐 0.00% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 01-09 1.1256 1.2514 0.01% 0.66% 1.70% 2.69 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 01-09 1.1262 1.1262 0.02% 0.65% 1.69% 0.92 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 01-09 1.0288 2.3389 0.01% 0.19% 1.62% 2.54 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 01-09 1.0330 2.1566 0.01% 0.19% 1.62% 1.21 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 01-09 1.0280 1.1695 0.01% 0.17% 1.60% 0.45 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 01-09 1.0831 1.0831 0.00% 0.02% 1.46% 2.14 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 01-09 1.1041 1.2299 0.01% 0.52% 1.44% 2.02 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 01-09 1.0501 1.2459 0.01% 0.53% 1.36% 0.98 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 01-09 1.0263 1.1195 0.01% 0.06% 1.34% 0.10 邹卫 等 - 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 01-09 1.1177 1.3605 0.03% 0.21% 1.05% 5.21 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0436 1.0436 -0.05% 0.35% 0.94% 1.40 李凯 0.02% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 01-09 1.0084 1.0248 0.01% 0.10% 0.83% 10.74 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0303 1.0303 -0.05% 0.15% 0.54% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 01-09 1.0115 1.2370 0.03% -0.33% 0.45% 8.39 林暐 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 01-09 1.0475 1.3412 0.02% -0.36% 0.32% 17.30 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 01-09 1.0025 1.0189 0.02% -0.37% 0.32% 3.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 01-09 1.0082 1.0681 0.01% -0.27% 0.19% 22.62 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 01-09 1.0065 1.0634 0.01% -0.44% -0.08% 8.01 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 01-09 0.4509 0.4509 1.62% -0.38% -2.04% 0.38 李龙杰 0.15% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0081 1.0081 -0.04% 0.19% - 0.94 李凯 0.03% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0056 1.0056 -0.04% 0.06% - 0.15 李凯 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0136 1.0136 0.00% 0.59% - 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0128 1.0128 0.00% 0.59% - 0.36 李凯 0.20% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 01-09 1.0126 1.0126 0.01% 0.69% - 6.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 01-09 2.7552 2.8648 3.19% 21.22% - 2.97 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 01-09 1.1419 1.1419 0.87% 13.93% - 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 01-09 1.1436 1.1436 0.86% 14.05% - 0.33 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 01-08 1.0760 1.2460 -0.88% 11.27% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 01-08 1.0709 1.2409 -0.87% 11.06% - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0444 1.0444 -0.05% 0.43% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0455 1.0455 -0.04% 0.52% - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0224 1.0224 0.00% 0.83% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 01-08 0.9996 0.9996 -0.04% -0.24% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 01-09 1.0779 1.0941 0.01% 0.48% - 1.49 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 01-09 1.0533 1.0587 0.01% 0.70% - 1.00 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 01-09 1.0699 1.0699 0.54% - - 0.83 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 01-09 1.0707 1.0707 0.54% - - 0.31 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 01-09 1.0707 1.0707 0.54% - - 3.05 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 01-09 1.0707 1.0707 0.54% - - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 01-09 1.1259 1.1259 0.87% - - 0.02 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 01-09 1.1421 1.1421 0.87% - - 0.00 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 01-09 1.0004 1.0004 0.01% - - 1.51 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 01-09 1.0003 1.0003 0.01% - - 0.62 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 01-09 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.22 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 01-09 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3241 1.2500% 1.30% 1.30% 0.35% 153.49 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2721 1.0570% 1.11% 1.10% 0.30% 3.63 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3091 1.1640% 1.33% 1.28% 0.32% 1.35 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3749 1.4160% 1.57% 1.52% 0.38% 159.19 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 01-09 0.0863 0.2190% 0.13% 0.09% 0.02% 0.09 陈双双 - 购买