金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 04-30 4.6968 5.6553 1.60% 26.14% 83.42% 5.15 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 04-30 4.5940 5.5325 1.60% 25.90% 82.69% 3.67 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 04-30 1.1866 1.3389 0.54% 27.81% 73.76% 0.86 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 04-30 1.1349 1.2852 0.53% 27.29% 72.37% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 04-30 1.5379 1.5379 -0.05% 19.73% 69.62% 1.68 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 04-30 1.5066 1.5066 -0.05% 19.49% 68.94% 2.51 李恒 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 04-30 3.0470 3.7770 0.63% 19.35% 59.28% 4.78 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 04-30 2.0957 2.0957 0.60% 17.78% 58.77% 0.91 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 04-30 1.9204 1.9204 0.60% 17.43% 57.81% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 04-30 1.9550 1.9550 0.51% 18.92% 50.38% 8.22 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 04-30 0.9096 0.9096 1.00% 17.85% 48.26% 0.81 韩广哲 0.15% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 04-30 1.2494 1.2494 -1.05% 13.77% 47.84% 0.42 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 04-30 0.8899 0.8899 1.00% 17.51% 47.38% 1.51 韩广哲 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 04-30 1.3452 1.5452 3.95% 27.13% 47.16% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 04-30 1.2119 1.2119 -1.06% 13.30% 46.65% 0.13 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 04-30 1.3172 1.5172 3.95% 26.76% 46.27% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 04-30 0.6993 0.6993 1.14% 22.60% 45.66% 0.84 王怀震 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 04-30 1.2221 1.2221 0.07% 23.64% 45.11% 0.03 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 04-30 1.9617 2.5617 0.65% 25.36% 44.95% 2.69 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 04-30 0.6781 0.6781 1.13% 22.11% 44.49% 0.11 王怀震 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 04-30 1.1998 1.1998 0.07% 23.27% 44.15% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 04-30 1.3302 1.3902 1.17% 23.69% 43.02% 0.35 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 04-30 1.2915 1.3515 1.16% 23.33% 42.09% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 04-30 0.6937 0.6937 1.09% 9.40% 40.94% 7.33 倪超 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 04-30 1.3306 1.8497 0.97% 16.85% 40.40% 1.86 林龙军 0.10% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 04-30 0.6676 0.6676 1.09% 8.96% 39.81% 0.30 倪超 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 04-30 1.2309 1.5961 0.78% 17.03% 39.42% 6.67 林龙军 0.08% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 04-30 0.9570 0.9570 0.42% 8.43% 39.04% 0.54 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 04-30 1.2009 1.5624 0.78% 16.80% 38.86% 0.66 林龙军 0.00% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 04-30 0.9392 0.9392 0.42% 8.22% 38.48% 0.68 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 04-30 1.9851 1.9851 1.35% 9.64% 36.47% 22.63 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 04-30 1.9839 2.4285 1.35% 9.64% 36.46% 7.63 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 04-30 1.9409 1.9409 1.35% 9.43% 35.93% 4.54 林龙军 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 04-30 0.8170 0.8170 1.49% 13.84% 34.22% 0.14 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 04-30 0.8029 0.8029 1.49% 13.60% 33.66% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 04-30 0.5933 3.2954 0.64% 4.95% 32.49% 1.05 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 04-30 1.9570 2.2930 0.87% 1.04% 31.05% 23.65 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 04-30 1.9237 2.2597 0.87% 0.74% 30.26% 12.47 陈颖 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 04-30 2.5237 2.7666 0.86% 1.02% 29.81% 4.24 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 04-30 2.6350 2.7446 0.86% 0.72% 28.98% 1.18 陈颖 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 04-30 1.0800 4.0819 0.05% 1.21% 28.95% 5.89 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 04-30 2.6218 2.7218 1.02% -1.03% 28.46% 9.17 陈颖 0.15% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 04-30 0.5262 0.5262 -3.31% 13.90% 28.22% 0.39 李龙杰 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 04-30 1.0762 1.3027 0.06% 0.92% 28.19% 0.16 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 04-30 2.5801 2.5801 1.02% -1.33% 27.69% 1.67 陈颖 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4095 1.6955 -0.02% 9.48% 27.30% 2.15 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3947 1.6737 -0.02% 9.36% 27.04% 1.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3918 1.3918 -0.02% 9.32% 26.92% 1.14 周雅雯 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 04-30 2.3520 2.3520 0.86% 8.69% 25.91% 1.34 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 04-30 0.5350 1.1340 1.27% -5.99% 24.71% 0.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 04-30 0.5270 0.5270 1.25% -6.28% 23.94% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 04-30 1.7721 1.7721 0.52% -3.48% 23.88% 0.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 04-30 1.7500 1.7500 0.52% -3.78% 23.14% 3.25 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 04-30 1.2100 1.2100 0.48% 12.00% 20.99% 0.17 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 04-30 1.2074 1.2074 0.47% 11.88% 20.73% 0.22 杨刚 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 04-30 2.4278 4.2403 0.49% -0.13% 19.93% 12.38 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 04-30 2.3785 2.9865 0.49% -0.43% 19.22% 2.48 陈颖 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 04-30 1.1650 1.1650 1.33% 9.81% 18.83% 0.05 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 04-30 1.1487 1.1487 1.33% 9.49% 18.11% 0.50 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 04-30 1.5662 2.1467 0.20% 4.65% 14.06% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 04-30 1.5245 1.6635 0.20% 4.60% 13.96% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 04-29 1.0396 1.2096 1.21% -3.79% 13.95% 0.00 李凯 - 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 04-30 1.3116 2.1586 0.32% 1.64% 13.88% 0.47 倪超 0.12% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 04-30 1.6448 1.7348 0.56% 3.80% 13.62% 17.90 林龙军 0.06% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 04-29 1.0357 1.2677 1.20% -3.92% 13.61% 0.12 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 04-29 1.0342 1.2042 1.20% -3.91% 13.61% 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 04-30 1.5153 2.0210 0.56% 3.63% 13.23% 5.28 林龙军 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 04-30 1.2398 2.0648 0.32% 1.33% 13.19% 0.09 倪超 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 04-29 1.0222 1.2542 1.21% -4.11% 13.16% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 04-30 2.0847 2.4747 0.26% 6.39% 12.78% 1.86 倪超 0.15% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 04-30 1.6149 1.8735 -0.15% 6.61% 12.32% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 04-30 1.6060 2.1060 -0.16% 6.56% 12.21% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 04-30 2.0558 2.0558 0.26% 6.06% 12.09% 0.01 倪超 - 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 04-30 0.6996 0.6996 0.20% -7.70% 11.65% 0.13 林龙军 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 04-30 0.6887 0.6887 0.19% -7.98% 10.99% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 04-30 1.7165 1.7585 -0.02% 4.56% 10.01% 5.81 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 04-30 1.7120 1.7120 -0.02% 4.41% 9.68% 0.98 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1445 1.1955 0.18% 4.69% 9.16% 58.42 王怀震 0.04% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 04-30 1.0219 1.0219 1.24% 3.06% 9.10% 0.61 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1345 1.1855 0.17% 4.55% 8.89% 32.70 王怀震 0.00% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 04-30 1.0015 1.0015 1.23% 2.86% 8.66% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 04-30 1.6538 2.0822 0.08% 3.29% 8.52% 1.53 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 04-30 1.5083 1.9120 0.08% 3.22% 8.36% 2.07 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 04-30 0.9270 1.3470 0.00% 2.66% 8.29% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 04-30 0.9320 0.9320 0.00% 2.64% 8.25% 2.03 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 04-30 0.5040 0.6998 1.61% -10.67% 5.93% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 04-30 1.4372 1.5732 0.20% 3.77% 5.89% 0.01 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 04-30 1.3628 1.5678 0.20% 3.77% 5.86% 0.75 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 04-30 1.5366 1.7586 0.20% 3.72% 5.78% 0.81 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 04-30 0.7723 0.7723 -0.59% -2.38% 5.02% 0.57 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 04-30 0.4831 0.6779 1.62% -11.01% 5.02% 0.25 李恒 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4421 1.6431 -0.01% 0.80% 4.97% 0.71 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3645 1.5415 -0.01% 0.60% 4.55% 0.31 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3658 1.3658 -0.01% 0.60% 4.43% 0.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 04-30 0.7623 0.7623 -0.59% -2.66% 4.38% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 04-30 1.0782 1.2856 -0.01% 2.11% 3.92% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 04-30 1.0967 1.1648 -0.01% 2.11% 3.91% 0.51 邹卫 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 04-30 1.0797 1.1132 -0.02% 2.11% 3.91% 3.69 邹卫 0.05% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1140 1.1140 0.01% 2.03% 3.28% 6.23 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1204 1.1204 0.00% 2.02% 3.28% 0.86 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0369 1.0369 0.07% 1.79% 3.28% 0.00 李凯 - 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0616 1.0616 0.12% 0.53% 3.13% 0.04 林暐 等 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0621 1.0621 0.12% 0.53% 3.13% 0.67 林暐 等 0.12% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 04-30 1.0994 1.0994 0.00% 1.68% 3.06% 2.19 龙悦芳 等 - 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0942 1.0942 0.00% 1.82% 2.87% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0543 1.0543 0.12% 0.38% 2.83% 0.04 林暐 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 04-30 1.1959 1.4409 -0.49% -0.76% 2.56% 0.08 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0844 1.2754 0.00% 1.59% 2.53% 15.74 林暐 等 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 04-30 1.0412 2.3513 0.02% 1.16% 2.52% 1.38 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 04-30 1.0453 2.1689 0.02% 1.14% 2.51% 2.05 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 04-30 1.0402 1.1817 0.01% 1.14% 2.48% 2.21 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 04-30 1.0937 1.1165 0.00% 1.19% 2.46% 33.12 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 04-30 1.1918 1.4368 -0.49% -0.82% 2.45% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 04-30 1.0903 1.2935 0.01% 1.19% 2.45% 17.20 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 04-30 1.1358 1.2616 0.01% 1.18% 2.43% 4.41 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0808 1.2668 0.00% 1.54% 2.43% 0.29 林暐 等 0.00% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 04-30 1.1364 1.1364 0.01% 1.18% 2.42% 0.53 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0245 1.0245 -0.12% 0.97% 2.32% 0.12 李凯 0.04% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0567 1.0567 -0.08% 1.36% 2.28% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 04-30 1.0377 1.1309 0.01% 1.02% 2.24% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0237 1.0237 -0.12% 0.97% 2.19% 14.18 李凯 0.20% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 04-30 1.1132 1.2390 0.00% 1.04% 2.16% 2.74 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0554 1.0554 -0.08% 1.23% 2.16% 0.00 李凯 - 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 04-30 1.0774 1.2794 -0.50% -0.97% 2.15% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 04-30 1.0831 1.0931 -0.03% 0.97% 2.13% 0.14 邹卫 0.04% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 04-30 1.1307 1.3735 0.00% 1.22% 2.10% 5.10 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0547 1.0547 -0.07% 1.23% 2.06% 0.55 李凯 0.02% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 04-30 1.0526 1.2538 0.00% 0.98% 2.03% 1.70 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 04-30 1.0742 1.0842 -0.03% 0.86% 1.93% 0.06 邹卫 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0197 1.0197 0.07% 1.11% 1.74% 0.30 李凯 0.03% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0400 1.0400 -0.07% 1.02% 1.65% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 04-30 1.0171 1.0171 0.00% 0.65% 1.50% 8.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0163 1.0163 0.06% 0.97% 1.47% 0.04 李凯 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 04-30 1.0224 1.2479 -0.02% 0.91% 1.29% 8.14 林暐 等 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 04-30 1.0592 1.3529 -0.01% 0.93% 1.22% 16.78 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 04-30 1.0165 1.0329 -0.02% 0.89% 1.21% 10.81 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 04-30 1.0176 1.0775 -0.01% 1.01% 0.92% 26.17 王怀震 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0111 1.0111 0.07% 1.11% 0.91% 0.00 李凯 - 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 04-30 1.0102 1.0266 -0.02% 0.85% 0.67% 1.77 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 04-30 1.0147 1.0716 -0.01% 0.85% 0.59% 7.92 王怀震 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 04-30 0.9907 1.2907 0.81% -6.62% -11.22% 1.12 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 04-30 1.0145 1.3245 0.81% -6.80% -11.58% 1.93 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 04-30 1.0558 1.0666 0.00% 1.14% - 1.03 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 04-30 1.0451 1.1127 -0.58% 8.77% - 0.00 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 04-30 1.0437 1.1113 -0.58% 8.67% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 04-30 1.0452 1.1128 -0.58% 8.78% - 1.48 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 04-30 1.0451 1.1127 -0.58% 8.77% - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 04-30 1.1912 1.1912 0.47% 12.00% - 6.72 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 04-30 1.2083 1.2083 0.47% 11.99% - 0.20 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 04-30 1.0026 1.0026 -1.45% - - 0.27 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 04-30 1.0017 1.0017 -1.45% - - 0.21 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 04-30 1.0024 1.0024 -1.45% - - 1.49 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 04-30 1.0024 1.0024 -1.44% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0105 1.0105 -0.04% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0099 1.0099 -0.04% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0105 1.0105 -0.04% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2756 1.0170% 1.27% 1.45% 0.33% 109.68 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2235 0.8250% 1.07% 1.26% 0.28% 3.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2693 1.0620% 1.18% 1.14% 0.28% 1.29 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3351 1.3160% 1.43% 1.38% 0.34% 192.13 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 04-30 0.1567 0.5790% 0.78% 0.89% 0.21% 0.39 陈双双 - 购买