金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 09-24 1.1127 1.8387 -3.11% 58.25% 49.50% 0.29 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 09-24 1.0970 1.8030 -3.11% 57.78% 48.61% 0.03 倪超 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 09-24 5.5176 6.4761 -3.27% 50.43% 41.19% 12.76 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 09-24 5.3881 6.3266 -3.27% 50.13% 40.63% 9.43 倪超 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 09-24 1.4501 1.5101 -1.21% 22.54% 34.89% 0.42 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 09-24 1.4046 1.4646 -1.22% 22.17% 34.04% 0.07 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 09-24 1.2347 1.3870 -2.20% 25.32% 31.94% 1.22 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 09-24 1.1771 1.3274 -2.21% 24.81% 30.88% 0.48 李恒 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 09-24 2.1670 2.1670 -2.61% 31.33% 27.70% 12.97 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 09-24 0.5842 0.5842 -2.06% 19.64% 22.89% 0.72 李龙杰 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 09-24 2.0202 2.6202 -3.58% 20.52% 21.85% 4.08 韩广哲 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 09-24 3.1260 3.8560 -2.56% 20.32% 20.88% 6.75 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 09-24 2.1355 2.1355 -2.58% 19.08% 18.31% 1.27 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 09-24 1.9522 1.9522 -2.58% 18.73% 17.60% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 09-24 0.7941 0.7941 -2.19% 34.09% 16.81% 11.27 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 09-24 0.7617 0.7617 -2.21% 33.54% 15.87% 0.61 倪超 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 09-24 1.2086 1.5738 -1.54% 5.98% 12.54% 7.95 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 09-24 1.1773 1.5388 -1.54% 5.78% 12.10% 0.79 林龙军 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 09-24 1.5408 1.6768 -0.40% 10.51% 11.06% 0.02 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 09-24 1.4609 1.6659 -0.41% 10.51% 11.03% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 09-24 1.6466 1.8686 -0.41% 10.45% 10.93% 0.75 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 09-24 1.1942 1.1942 -1.62% 4.76% 10.67% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 09-24 1.0988 1.0988 -1.38% 19.02% 10.02% 0.53 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 09-24 1.1696 1.1696 -1.62% 4.45% 9.94% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 09-24 0.8877 0.8877 -2.75% 19.38% 9.81% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 09-24 1.0752 1.0752 -1.38% 18.79% 9.59% 0.26 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 09-24 0.8664 0.8664 -2.75% 19.01% 9.15% 1.25 韩广哲 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 09-24 0.6203 0.6203 -2.65% 0.53% 7.73% 1.09 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 09-24 0.5996 0.5996 -2.65% 0.13% 6.88% 0.12 王怀震 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 09-24 1.0866 1.1466 -1.92% 4.24% 5.93% 0.21 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 09-24 1.0851 1.1451 -1.92% 4.25% 5.82% 0.06 杨刚 - 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 09-24 1.0834 1.1434 -1.92% 4.15% 5.71% 0.31 杨刚 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 09-24 1.5833 1.8378 -0.47% 0.36% 5.38% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 09-24 1.5739 2.0739 -0.47% 0.31% 5.27% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 09-24 1.5542 2.1317 -0.38% 2.14% 4.89% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 09-24 1.5122 1.6512 -0.38% 2.09% 4.79% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 09-24 1.0961 1.3035 0.05% 2.35% 4.62% 4.91 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 09-24 1.0976 1.1311 0.04% 2.35% 4.61% 12.18 邹卫 0.05% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 09-24 1.1148 1.1829 0.04% 2.34% 4.60% 0.94 邹卫 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 09-24 1.4237 2.2707 -2.85% 15.65% 4.58% 0.82 倪超 0.12% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 09-24 1.6758 2.1042 -0.75% 5.64% 4.48% 1.67 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 09-24 1.5275 1.9312 -0.75% 5.57% 4.33% 2.37 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 09-24 1.0690 1.1290 -1.92% 4.27% 4.26% 3.42 杨刚 0.15% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1382 1.1892 -0.40% 1.96% 4.21% 93.96 王怀震 0.04% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 09-24 1.1160 1.1160 0.02% 2.12% 4.17% 2.21 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3149 1.6009 -1.22% -2.72% 3.99% 2.20 周雅雯 0.08% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 09-24 1.3425 2.1675 -2.85% 15.31% 3.96% 0.16 倪超 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1272 1.1782 -0.40% 1.83% 3.95% 61.76 王怀震 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1374 1.1374 -0.38% 3.85% 3.93% 5.25 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1439 1.1439 -0.38% 3.85% 3.93% 3.22 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3001 1.5791 -1.22% -2.82% 3.78% 1.51 周雅雯 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 09-24 1.6761 1.7181 -0.78% 0.42% 3.68% 5.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 09-24 1.2966 1.2966 -1.22% -2.88% 3.65% 1.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1154 1.1154 -0.38% 3.64% 3.52% 0.02 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 09-24 1.0566 2.3667 0.03% 2.00% 3.45% 3.73 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 09-24 1.0607 2.1843 0.03% 1.99% 3.43% 5.82 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 09-24 1.0556 1.1971 0.03% 1.99% 3.43% 3.84 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 09-24 1.6697 1.6697 -0.78% 0.27% 3.37% 2.16 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 09-24 1.1987 1.7178 -2.46% -2.64% 3.35% 2.31 林龙军 0.10% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 09-24 1.1215 1.3873 0.04% 1.66% 3.14% 5.14 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 09-24 1.0230 1.2635 0.10% 1.97% 3.14% 8.09 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0933 1.2843 0.01% 1.21% 3.12% 19.06 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 09-24 1.0514 1.1446 0.03% 1.80% 3.12% 0.02 邹卫 等 - 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0892 1.2752 0.01% 1.16% 3.02% 0.33 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 09-24 1.0733 1.3670 0.07% 1.72% 2.91% 16.91 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 09-24 1.1451 1.2709 0.02% 1.17% 2.55% 9.56 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 09-24 1.1457 1.1457 0.01% 1.16% 2.54% 0.52 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 09-24 1.0289 1.0888 0.11% 1.53% 2.52% 34.74 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 09-24 1.0991 1.1249 0.02% 1.07% 2.49% 32.93 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 09-24 1.0956 1.3018 0.01% 1.07% 2.48% 14.56 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 09-24 1.1212 1.2470 0.01% 1.03% 2.28% 2.62 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 09-24 1.0942 1.1042 0.05% 1.27% 2.25% 0.12 邹卫 0.04% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 09-24 1.0249 1.0818 0.11% 1.35% 2.22% 5.04 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 09-24 1.0185 1.0349 0.07% 1.12% 2.22% 3.28 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 09-24 1.0591 1.0729 0.01% 0.86% 2.22% 0.68 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 09-24 1.0255 1.0419 0.07% 1.18% 2.17% 10.84 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 09-24 1.0559 1.2601 0.01% 0.86% 2.07% 1.40 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 09-24 1.0844 1.0944 0.06% 1.17% 2.05% 0.04 邹卫 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0359 1.0359 -0.04% 0.92% 1.98% 0.01 李凯 - 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 09-24 0.9150 1.3300 -0.65% 0.88% 1.78% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 09-24 0.9200 0.9200 -0.65% 0.88% 1.77% 2.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 09-24 1.2633 1.2633 -1.82% -9.85% 1.74% 1.63 李恒 0.15% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 09-24 1.1533 1.1533 -2.62% 0.55% 1.51% 0.35 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 09-24 1.2356 1.2356 -1.82% -10.03% 1.34% 3.24 李恒 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 09-24 2.1344 2.5244 -2.96% 19.56% 1.32% 2.71 倪超 0.15% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0187 1.0187 -0.05% 0.91% 1.28% 2.42 李凯 0.03% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 09-24 1.0210 1.0210 0.01% 0.56% 1.26% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 09-24 0.9205 0.9205 -2.25% 6.84% 1.23% 0.45 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0110 1.0110 -0.06% 1.00% 1.10% 0.00 李凯 - 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0229 1.0229 0.01% 0.75% 1.08% 0.15 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0221 1.0221 0.01% 0.75% 1.08% 18.70 李凯 0.20% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0143 1.0143 -0.05% 0.77% 1.03% 0.03 李凯 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0641 1.0641 -0.44% 1.00% 0.89% 0.03 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0646 1.0646 -0.43% 1.00% 0.89% 1.75 吴海峰 0.12% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 09-24 0.9020 0.9020 -2.24% 6.62% 0.84% 0.58 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 09-24 2.0998 2.0998 -2.95% 19.19% 0.71% 0.01 倪超 - 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 09-24 1.1151 1.1151 -2.62% 0.14% 0.70% 0.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 09-24 1.4319 1.6329 0.03% -0.18% 0.57% 0.46 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0555 1.0555 -0.43% 0.84% 0.56% 0.05 吴海峰 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0226 1.0426 0.02% -0.13% 0.23% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0211 1.0411 0.02% -0.15% 0.19% 0.00 李凯 - 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3527 1.5297 0.04% -0.38% 0.17% 0.22 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0204 1.0404 0.02% -0.15% 0.14% 0.30 李凯 0.02% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3530 1.3530 0.04% -0.45% -0.01% 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0042 1.0242 0.01% -0.36% -0.26% 0.77 李凯 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 09-24 1.5657 1.6557 -0.83% -2.57% -0.75% 13.57 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 09-24 1.4403 1.9460 -0.83% -2.74% -1.10% 4.63 林龙军 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 09-24 1.1180 1.1180 -0.12% 4.32% -1.84% 1.02 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 09-24 1.7999 2.2032 -2.92% 0.22% -2.42% 7.82 林龙军 0.06% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 09-24 1.0996 1.0996 -0.12% 4.01% -2.42% 0.94 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 09-24 1.8010 1.8010 -2.92% 0.22% -2.42% 18.10 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 09-24 1.7580 1.7580 -2.93% 0.02% -2.81% 3.74 林龙军 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 09-24 1.1755 1.4205 -0.31% 0.93% -2.91% 0.07 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 09-24 1.1711 1.4161 -0.31% 0.88% -2.99% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 09-24 1.0574 1.2594 -0.31% 0.72% -3.28% 0.12 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 09-24 0.9049 0.9725 -0.80% -13.05% -4.00% 0.96 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 09-24 0.9048 0.9724 -0.81% -13.06% -4.01% 8.23 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 09-24 0.9048 0.9724 -0.81% -13.06% -4.01% 0.07 孙倩倩 - 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 09-24 0.9029 0.9705 -0.80% -13.13% -4.20% 0.94 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 09-24 1.0378 4.0397 -1.99% -0.52% -5.71% 4.96 陈颖 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 09-24 1.0316 1.2581 -2.00% -0.81% -6.27% 0.07 陈颖 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 09-24 1.0358 1.3358 -4.72% 14.23% -8.44% 1.08 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 09-24 1.0589 1.3689 -4.72% 14.00% -8.80% 2.09 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 09-24 0.6732 0.6732 -1.88% -11.49% -9.42% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 09-24 0.6606 0.6606 -1.87% -11.66% -9.79% 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 09-23 0.9338 1.1038 -0.30% -5.30% -10.50% 0.08 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 09-23 0.9303 1.1623 -0.30% -5.31% -10.67% 3.05 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 09-23 0.9289 1.0989 -0.31% -5.32% -10.67% 3.77 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 09-23 0.9167 1.1487 -0.30% -5.50% -11.03% 0.08 李凯 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 09-24 0.7033 0.7033 -2.40% -6.59% -11.08% 0.52 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 09-24 0.5132 0.7090 -3.71% 7.14% -11.53% 0.14 李恒 等 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 09-24 0.6926 0.6926 -2.40% -6.86% -11.60% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 09-24 1.9470 1.9470 -2.21% -1.67% -12.22% 1.76 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 09-24 0.4903 0.6851 -3.73% 6.73% -12.31% 0.15 李恒 等 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 09-24 1.8288 2.1648 -2.47% -1.10% -12.40% 17.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 09-24 2.2475 4.0600 -2.58% -2.74% -12.81% 9.90 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 09-24 1.7933 2.1293 -2.48% -1.41% -12.93% 5.69 陈颖 0.00% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 09-24 2.1964 2.8044 -2.59% -3.04% -13.34% 1.74 陈颖 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 09-24 0.6703 0.6703 -2.74% -0.39% -14.86% 0.22 林龙军 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 09-24 0.6583 0.6583 -2.73% -0.69% -15.36% 0.26 林龙军 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 09-24 2.3687 2.4687 -2.39% -5.31% -17.25% 5.18 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 09-24 2.2631 2.5060 -2.63% -5.37% -17.38% 3.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 09-24 2.3253 2.3253 -2.39% -5.59% -17.75% 1.32 陈颖 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 09-24 2.3572 2.4668 -2.63% -5.65% -17.88% 1.68 陈颖 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 09-24 0.4645 3.0988 -1.90% -15.79% -20.08% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 09-24 1.5020 1.5020 -2.80% -12.89% -25.17% 0.63 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 09-24 1.4798 1.4798 -2.80% -13.15% -25.62% 1.44 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 09-24 0.4090 1.0080 -2.62% -19.60% -35.47% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 09-24 0.4019 0.4019 -2.64% -19.84% -35.86% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 09-24 0.9628 0.9628 0.47% -2.73% - 0.14 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 09-24 0.9611 0.9611 0.47% -2.83% - 0.10 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 09-24 0.9626 0.9626 0.47% -2.73% - 0.64 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 09-24 0.9629 0.9629 0.47% -2.69% - 0.00 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9997 0.9997 0.00% 0.14% - 0.02 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9980 0.9980 0.00% 0.00% - 0.10 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9996 0.9996 0.00% 0.13% - 0.06 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9977 0.9977 -0.24% - - 1.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9982 0.9982 -0.24% - - 2.05 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9982 0.9982 -0.24% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 09-24 0.9978 0.9978 -0.18% - - 1.97 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 09-24 0.9989 0.9989 -0.18% - - 0.22 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 09-24 0.9989 0.9989 -0.18% - - 0.00 王怀震 - 购买
金鹰丰誉混合A 027972 详情 混合型-偏债 09-24 1.0015 1.0015 0.02% - - 0.42 邹卫 等 0.05% 购买
金鹰丰誉混合C 027974 详情 混合型-偏债 09-24 1.0012 1.0012 0.03% - - 2.07 邹卫 等 0.00% 购买
金鹰丰誉混合B 027973 详情 混合型-偏债 09-24 1.0016 1.0016 0.03% - - 0.00 邹卫 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2830 1.3360% 1.21% 1.17% 0.31% 91.86 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2310 1.1420% 1.02% 0.98% 0.27% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2760 1.0790% 1.18% 1.11% 0.28% 2.10 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3417 1.3210% 1.42% 1.35% 0.34% 148.72 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 09-24 0.1954 1.0040% 0.86% 0.80% 0.20% 0.40 陈双双 - 购买