金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰信息产业股票A 003853 | 详情 | 股票型 | 07-06 | 6.5051 | 7.4636 | -0.86% | 67.64% | 150.47% | 5.15 | 倪超 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰信息产业股票C 005885 | 详情 | 股票型 | 07-06 | 6.3580 | 7.2965 | -0.86% | 67.31% | 149.46% | 3.67 | 倪超 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A 018547 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.4660 | 2.0620 | -0.55% | 89.52% | 118.67% | 0.18 | 倪超 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰产业智选一年持有混合C 018548 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.4491 | 2.0251 | -0.56% | 88.97% | 117.37% | 0.01 | 倪超 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰内需成长混合A 009968 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.5093 | 1.6616 | -2.93% | 54.69% | 111.30% | 0.86 | 李恒 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰内需成长混合C 009969 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.4415 | 1.5918 | -2.94% | 54.07% | 109.61% | 0.29 | 李恒 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰产业升级混合A 012541 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.0210 | 1.0210 | -2.31% | 62.11% | 104.28% | 7.33 | 倪超 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰产业升级混合C 012542 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.9811 | 0.9811 | -2.32% | 61.47% | 102.62% | 0.30 | 倪超 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰策略配置混合 210008 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 2.6548 | 3.2548 | -1.50% | 69.20% | 97.24% | 2.69 | 韩广哲 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰改革红利混合 001951 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 2.6080 | 2.6080 | -3.23% | 55.24% | 90.50% | 8.22 | 韩广哲 等 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰时代领航一年持有混合A 015293 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.1421 | 1.1421 | -2.98% | 50.97% | 79.24% | 0.81 | 韩广哲 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰时代领航一年持有混合C 015294 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.1161 | 1.1161 | -2.99% | 50.52% | 78.15% | 1.51 | 韩广哲 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰产业整合混合A 001366 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 2.4870 | 2.4870 | -1.58% | 31.39% | 77.74% | 0.91 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰稳健成长混合 210004 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 3.6140 | 4.3440 | -1.61% | 32.24% | 77.50% | 4.78 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰产业整合混合C 015640 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 2.2766 | 2.2766 | -1.59% | 31.00% | 76.69% | 0.01 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰元和灵活配置混合A 002681 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.8864 | 2.7334 | -1.89% | 40.33% | 70.02% | 0.47 | 倪超 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰新能源混合A 011260 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.5644 | 1.5644 | -1.99% | 19.28% | 69.55% | 1.68 | 李恒 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰元和灵活配置混合C 002682 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.7813 | 2.6063 | -1.89% | 39.92% | 69.00% | 0.09 | 倪超 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰新能源混合C 011261 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.5314 | 1.5314 | -1.99% | 19.04% | 68.86% | 2.51 | 李恒 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.5369 | 1.5969 | 0.50% | 35.05% | 64.90% | 0.35 | 林龙军 等 | 0.10% | 购买 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.4907 | 1.5507 | 0.50% | 34.66% | 63.85% | 0.04 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.3445 | 1.3445 | -1.22% | 18.08% | 56.59% | 0.03 | 梁梓颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.3185 | 1.3185 | -1.23% | 17.72% | 55.56% | 0.03 | 梁梓颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰时代先锋混合A 014119 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.7592 | 0.7592 | -2.28% | 18.50% | 54.91% | 0.84 | 王怀震 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰时代先锋混合C 014120 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.7351 | 0.7351 | -2.29% | 18.03% | 53.66% | 0.11 | 王怀震 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰转型动力混合 004044 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 0.6712 | 0.6712 | -5.40% | 53.49% | 49.99% | 0.39 | 李龙杰 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰主题优势混合 210005 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 2.8380 | 2.8380 | -1.01% | 26.70% | 47.58% | 1.34 | 杨刚 等 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰大视野混合A 013209 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.0566 | 1.0566 | -1.13% | 14.17% | 43.81% | 0.54 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰大视野混合C 013210 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.0362 | 1.0362 | -1.14% | 13.93% | 43.22% | 0.68 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰行业优势混合A 210003 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 2.6430 | 3.0330 | -2.62% | 31.08% | 42.99% | 1.86 | 倪超 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰民丰回报定期开放混合 004265 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.4164 | 1.9355 | -0.77% | 11.49% | 42.18% | 1.86 | 林龙军 | 0.10% | 购买 |
| 金鹰行业优势混合C 018057 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 2.6036 | 2.6036 | -2.63% | 30.68% | 42.12% | 0.01 | 倪超 | - | 购买 |
| 金鹰元丰债券A 210014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 2.1449 | 2.6256 | -0.51% | 9.72% | 41.34% | 7.63 | 林龙军 | 0.06% | 购买 |
| 金鹰元丰债券D 022568 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 2.1463 | 2.1463 | -0.51% | 9.72% | 41.34% | 22.63 | 林龙军 | 0.05% | 购买 |
| 金鹰元丰债券C 014336 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 2.0969 | 2.0969 | -0.51% | 9.50% | 40.78% | 4.54 | 林龙军 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰民安回报定开A 006972 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.2827 | 1.6479 | -1.04% | 9.40% | 40.29% | 6.67 | 林龙军 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰民安回报定开C 007735 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.2505 | 1.6120 | -1.04% | 9.19% | 39.72% | 0.66 | 林龙军 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰远见优选混合A 014513 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.2335 | 1.2335 | -0.71% | 5.11% | 37.28% | 0.42 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰责任投资混合A 011155 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.6830 | 0.8788 | 0.44% | 25.16% | 36.49% | 0.12 | 李恒 等 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰远见优选混合C 014514 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.1948 | 1.1948 | -0.71% | 4.70% | 36.18% | 0.13 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰责任投资混合C 011156 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.6537 | 0.8485 | 0.43% | 24.68% | 35.31% | 0.25 | 李恒 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰成份优选混合 210001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 0.6025 | 3.3094 | -1.08% | -0.64% | 32.62% | 1.05 | 梁梓颖 | 1.50% | 购买 |
| 金鹰中证A500指数发起A 023333 | 详情 | 指数型-股票 | 07-06 | 1.1883 | 1.2483 | -0.34% | 9.64% | 24.59% | 0.17 | 杨刚 | 0.10% | 购买 |
| 金鹰中证A500指数发起C 023334 | 详情 | 指数型-股票 | 07-06 | 1.1852 | 1.2452 | -0.34% | 9.53% | 24.33% | 0.22 | 杨刚 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰民富收益混合A 004657 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.1853 | 1.1853 | 0.53% | 18.62% | 22.39% | 0.61 | 林龙军 等 | 0.10% | 购买 |
| 金鹰民富收益混合C 004658 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.1608 | 1.1608 | 0.52% | 18.39% | 21.89% | 0.24 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添利信用债债券A 002586 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-06 | 1.3680 | 1.6540 | -0.41% | 2.37% | 17.47% | 2.15 | 周雅雯 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰添利信用债债券C 002587 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-06 | 1.3532 | 1.6322 | -0.40% | 2.27% | 17.23% | 1.39 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添利信用债债券E 022105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-06 | 1.3501 | 1.3501 | -0.41% | 2.23% | 17.13% | 1.14 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 | 详情 | 股票型 | 07-06 | 0.7755 | 0.7755 | -1.01% | -6.75% | 15.08% | 0.14 | 杨刚 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 | 详情 | 股票型 | 07-06 | 0.7616 | 0.7616 | -1.01% | -6.93% | 14.60% | 0.05 | 杨刚 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰鑫瑞混合D 022418 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.5615 | 1.6975 | -0.08% | 13.03% | 13.78% | 0.01 | 龙悦芳 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰鑫瑞混合A 003502 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.4805 | 1.6855 | -0.09% | 13.02% | 13.75% | 0.75 | 龙悦芳 等 | 0.06% | 购买 |
| 金鹰鑫瑞混合C 003503 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.6691 | 1.8911 | -0.08% | 12.96% | 13.66% | 0.81 | 龙悦芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰元安混合A 000110 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.5945 | 2.1823 | -0.47% | 3.73% | 13.09% | 0.14 | 杨晓斌 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰元安混合C 002513 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.5517 | 1.6907 | -0.47% | 3.67% | 12.97% | 0.03 | 杨晓斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.6723 | 1.7623 | -0.43% | 2.78% | 12.63% | 17.90 | 林龙军 | 0.06% | 购买 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.5396 | 2.0453 | -0.43% | 2.61% | 12.23% | 5.28 | 林龙军 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰灵活配置混合A 210010 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.7247 | 2.1531 | -0.32% | 6.48% | 11.79% | 1.53 | 杨晓斌 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰灵活配置混合C 210011 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.5726 | 1.9763 | -0.31% | 6.41% | 11.63% | 2.07 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰科技创新股票A 001167 | 详情 | 股票型 | 07-06 | 1.8223 | 2.1583 | -1.77% | -6.66% | 10.93% | 23.65 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰中小盘精选混合A 162102 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.9958 | 3.9977 | -1.36% | -6.95% | 10.91% | 5.89 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰恒润债券发起式A 015931 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.1677 | 1.2187 | -0.33% | 5.00% | 10.25% | 58.42 | 王怀震 | 0.04% | 购买 |
| 金鹰科技创新股票C 019093 | 详情 | 股票型 | 07-06 | 1.7893 | 2.1253 | -1.78% | -6.94% | 10.25% | 12.47 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰中小盘精选混合C 019094 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.9911 | 1.2176 | -1.36% | -7.23% | 10.24% | 0.16 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰元禧混合A 210006 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.6192 | 1.8784 | -0.30% | 3.21% | 10.04% | 0.15 | 杨晓斌 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰恒润债券发起式C 015932 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.1571 | 1.2081 | -0.34% | 4.88% | 9.98% | 32.70 | 王怀震 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰元禧混合C 002425 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.6099 | 2.1099 | -0.30% | 3.16% | 9.92% | 0.03 | 杨晓斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰元祺债券A 002490 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-06 | 1.7481 | 1.7901 | -0.05% | 4.62% | 9.56% | 5.81 | 林龙军 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰元祺债券C 022484 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-06 | 1.7426 | 1.7426 | -0.05% | 4.47% | 9.23% | 0.98 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 1.0419 | 1.2119 | -0.16% | 0.27% | 8.78% | 0.00 | 李凯 | - | 购买 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 1.0365 | 1.2065 | -0.16% | 0.21% | 8.52% | 0.00 | 李凯 | 0.18% | 购买 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 1.0380 | 1.2700 | -0.16% | 0.21% | 8.51% | 0.12 | 李凯 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰周期优选混合A 004211 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 0.7199 | 0.7199 | -0.74% | -11.94% | 8.44% | 0.13 | 林龙军 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 1.0238 | 1.2558 | -0.16% | 0.02% | 8.08% | 0.02 | 李凯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.1801 | 1.1801 | -0.27% | 6.97% | 8.01% | 0.86 | 龙悦芳 等 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰红利价值混合A 210002 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 2.3334 | 4.1459 | -0.49% | -5.79% | 8.00% | 12.38 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.1733 | 1.1733 | -0.27% | 6.98% | 7.99% | 6.23 | 龙悦芳 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰周期优选混合C 019748 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 0.7080 | 0.7080 | -0.73% | -12.19% | 7.80% | 0.08 | 林龙军 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 0.9290 | 1.3500 | 0.00% | 0.32% | 7.65% | 0.07 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | 0.21% | 7.60% | 2.03 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.1517 | 1.1517 | -0.27% | 6.78% | 7.57% | 0.03 | 龙悦芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰红利价值混合C 016563 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 2.2836 | 2.8916 | -0.49% | -6.07% | 7.36% | 2.48 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰悦享债券A 018644 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.0910 | 1.0910 | -0.04% | 3.36% | 5.01% | 0.04 | 吴海峰 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰悦享债券D 021729 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.0914 | 1.0914 | -0.05% | 3.35% | 5.00% | 0.67 | 吴海峰 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰悦享债券C 018645 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.0828 | 1.0828 | -0.05% | 3.20% | 4.70% | 0.04 | 吴海峰 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰医疗健康产业A 004040 | 详情 | 股票型 | 07-06 | 1.1599 | 1.4599 | -0.37% | 13.52% | 4.65% | 1.12 | 欧阳娟 等 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰民族新兴混合A 001298 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 2.2395 | 2.4824 | -1.93% | -11.17% | 4.37% | 4.24 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰医疗健康产业C 004041 | 详情 | 股票型 | 07-06 | 1.1869 | 1.4969 | -0.37% | 13.30% | 4.23% | 1.93 | 欧阳娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰民族新兴混合C 023581 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 2.3357 | 2.4453 | -1.94% | -11.43% | 3.69% | 1.18 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.0461 | 1.0461 | 0.02% | 2.39% | 3.17% | 0.00 | 李凯 | - | 购买 |
| 金鹰添裕纯债债券A 003733 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0863 | 1.2937 | 0.05% | 2.56% | 3.04% | 6.77 | 邹卫 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰添裕纯债债券C 012622 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.1049 | 1.1730 | 0.05% | 2.56% | 3.04% | 0.51 | 邹卫 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添裕纯债债券D 024109 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0878 | 1.1213 | 0.05% | 2.56% | 3.04% | 3.69 | 邹卫 | 0.05% | 购买 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0362 | 1.0362 | -0.72% | 2.40% | 3.01% | 14.18 | 李凯 | 0.20% | 购买 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0370 | 1.0370 | -0.73% | 2.40% | 3.00% | 0.12 | 李凯 | 0.04% | 购买 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0459 | 1.0659 | -0.78% | 2.26% | 2.59% | 0.00 | 李凯 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0444 | 1.0644 | -0.78% | 2.22% | 2.46% | 0.00 | 李凯 | - | 购买 |
| 金鹰鑫日享债券A 006974 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-06 | 1.0890 | 1.2800 | 0.03% | 1.63% | 2.39% | 15.74 | 孙倩倩 等 | 0.02% | 购买 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0437 | 1.0637 | -0.78% | 2.23% | 2.38% | 0.55 | 李凯 | 0.02% | 购买 |
| 金鹰鑫日享债券C 006975 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-06 | 1.0851 | 1.2711 | 0.03% | 1.58% | 2.27% | 0.29 | 孙倩倩 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | 2.10% | 2.27% | 0.30 | 李凯 | 0.03% | 购买 |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.1066 | 1.1066 | 0.04% | 2.18% | 2.19% | 2.19 | 龙悦芳 等 | - | 购买 |
| 金鹰添盈纯债债券A 003384 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0477 | 2.3578 | 0.05% | 1.83% | 2.07% | 1.38 | 陈双双 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰添盈纯债债券C 012623 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0518 | 2.1754 | 0.05% | 1.82% | 2.06% | 2.05 | 陈双双 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添盈纯债债券D 021954 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0468 | 1.1883 | 0.05% | 1.83% | 2.04% | 2.21 | 邹卫 等 | 0.06% | 购买 |
| 金鹰添瑞中短债D 019638 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.0946 | 1.1204 | 0.03% | 1.25% | 2.01% | 33.12 | 龙悦芳 | 0.04% | 购买 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% | 1.98% | 2.01% | 0.04 | 李凯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添瑞中短债A 005010 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.0911 | 1.2973 | 0.03% | 1.25% | 2.00% | 17.20 | 龙悦芳 | 0.04% | 购买 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0281 | 1.0481 | -0.78% | 2.02% | 1.96% | 0.75 | 李凯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.0889 | 1.0989 | 0.05% | 1.32% | 1.93% | 0.14 | 邹卫 | 0.04% | 购买 |
| 金鹰添祥中短债A 006389 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.1395 | 1.2653 | 0.03% | 1.26% | 1.91% | 4.41 | 龙悦芳 | 0.03% | 购买 |
| 金鹰添祥中短债D 022381 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.1401 | 1.1401 | 0.02% | 1.26% | 1.90% | 0.53 | 龙悦芳 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰添润定开债 004045 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-06 | 1.1359 | 1.3787 | 0.04% | 1.66% | 1.85% | 5.10 | 龙悦芳 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰元盛债券(LOF)E 004333 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-06 | 1.4352 | 1.6362 | 0.02% | -0.10% | 1.83% | 0.71 | 王怀震 等 | 0.06% | 购买 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | 2.13% | 1.83% | 0.00 | 李凯 | - | 购买 |
| 金鹰添盈纯债债券E 021955 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0436 | 1.1368 | 0.05% | 1.69% | 1.78% | 0.00 | 邹卫 等 | - | 购买 |
| 金鹰添瑞中短债E 024723 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.0557 | 1.0695 | 0.02% | 1.04% | 1.73% | 1.03 | 龙悦芳 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.0796 | 1.0896 | 0.04% | 1.22% | 1.72% | 0.06 | 邹卫 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰核心资源混合A 210009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 2.3068 | 2.4068 | -1.71% | -13.68% | 1.69% | 9.17 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰添祥中短债C 006390 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.1163 | 1.2421 | 0.01% | 1.12% | 1.64% | 2.74 | 龙悦芳 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添瑞中短债C 005011 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.0525 | 1.2567 | 0.02% | 1.04% | 1.58% | 1.70 | 龙悦芳 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰元盛债券(LOF)C 162108 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-06 | 1.3569 | 1.5339 | 0.01% | -0.31% | 1.41% | 0.31 | 王怀震 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 | 详情 | 指数型-固收 | 07-06 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | 0.63% | 1.33% | 8.66 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添盛定开债券 005752 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0129 | 1.2534 | 0.07% | 1.67% | 1.25% | 8.14 | 孙倩倩 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰元盛债券(LOF)D 022146 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-06 | 1.3573 | 1.3573 | 0.01% | -0.37% | 1.24% | 0.41 | 王怀震 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 | 详情 | 指数型-固收 | 07-06 | 1.0202 | 1.0366 | 0.04% | 1.21% | 1.24% | 10.81 | 王怀震 等 | 0.05% | 购买 |
| 金鹰添益3个月定开债 003163 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0642 | 1.3579 | 0.05% | 1.62% | 1.21% | 16.78 | 龙悦芳 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰核心资源混合C 019092 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 2.2676 | 2.2676 | -1.72% | -13.93% | 1.07% | 1.67 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添福纯债债券A 018642 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0215 | 1.0814 | 0.06% | 1.35% | 1.00% | 26.17 | 王怀震 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 | 详情 | 指数型-固收 | 07-06 | 1.0136 | 1.0300 | 0.03% | 1.16% | 0.70% | 1.77 | 王怀震 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添福纯债债券C 018643 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0182 | 1.0751 | 0.05% | 1.19% | 0.67% | 7.92 | 王怀震 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰多元策略混合A 002844 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 0.7234 | 0.7234 | 0.89% | -10.14% | -2.55% | 0.57 | 欧阳娟 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰智慧生活混合A 002303 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 0.4550 | 1.0540 | -1.69% | -21.29% | -2.65% | 0.09 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰科技致远混合A 020510 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.5352 | 1.5352 | -1.41% | -16.31% | -2.80% | 0.97 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰多元策略混合C 020217 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 0.7132 | 0.7132 | 0.88% | -10.41% | -3.12% | 0.00 | 欧阳娟 | - | 购买 |
| 金鹰智慧生活混合C 019749 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 0.4478 | 0.4478 | -1.67% | -21.52% | -3.22% | 0.02 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰科技致远混合C 020511 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.5144 | 1.5144 | -1.42% | -16.56% | -3.39% | 3.25 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰鑫益混合A 003484 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.1070 | 1.3520 | 0.39% | -8.91% | -7.16% | 0.08 | 林龙军 等 | 0.10% | 购买 |
| 金鹰鑫益混合C 003485 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.1031 | 1.3481 | 0.39% | -8.96% | -7.25% | 0.05 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰鑫益混合E 007233 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-06 | 0.9966 | 1.1986 | 0.38% | -9.09% | -7.53% | 0.24 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰研究驱动混合A 018549 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.9764 | 0.9764 | -0.91% | -7.14% | -10.90% | 0.05 | 曾绍刚 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰研究驱动混合C 018550 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.9616 | 0.9616 | -0.92% | -7.41% | -11.46% | 0.50 | 曾绍刚 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 | 详情 | 指数型-股票 | 07-06 | 0.9088 | 0.9764 | 0.71% | -11.16% | - | 0.39 | 孙倩倩 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 | 详情 | 指数型-股票 | 07-06 | 0.9104 | 0.9780 | 0.72% | -11.07% | - | 0.00 | 孙倩倩 | 1.50% | 购买 |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 | 详情 | 指数型-股票 | 07-06 | 0.9104 | 0.9780 | 0.71% | -11.07% | - | 1.48 | 孙倩倩 | 1.00% | 购买 |
| 金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 | 详情 | 指数型-股票 | 07-06 | 0.9104 | 0.9780 | 0.72% | -11.07% | - | 0.08 | 孙倩倩 | - | 购买 |
| 金鹰中证A500指数发起D 025126 | 详情 | 指数型-股票 | 07-06 | 1.1689 | 1.2289 | -0.34% | 9.65% | - | 6.72 | 杨刚 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰中证A500指数发起B 025125 | 详情 | 指数型-股票 | 07-06 | 1.1866 | 1.2466 | -0.34% | 9.63% | - | 0.20 | 杨刚 | - | 购买 |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 | 详情 | 指数型-股票 | 07-06 | 0.9018 | 0.9018 | 1.01% | -9.84% | - | 0.21 | 孙倩倩 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 | 详情 | 指数型-股票 | 07-06 | 0.9028 | 0.9028 | 1.01% | -9.74% | - | 1.49 | 孙倩倩 等 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 | 详情 | 指数型-股票 | 07-06 | 0.9030 | 0.9030 | 1.01% | -9.72% | - | 0.27 | 孙倩倩 等 | 0.10% | 购买 |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 | 详情 | 指数型-股票 | 07-06 | 0.9031 | 0.9031 | 1.01% | -9.71% | - | 0.05 | 孙倩倩 等 | - | 购买 |
| 金鹰鑫泰债券D 025302 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 0.9977 | 0.9977 | -0.04% | - | - | 0.00 | 孙倩倩 | 0.12% | 购买 |
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| 金鹰鑫泰债券A 025300 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 0.9977 | 0.9977 | -0.05% | - | - | 0.15 | 孙倩倩 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰恒泽债券C 027032 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | - | - | 1.23 | 王怀震 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰恒泽债券A 027030 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | - | - | 2.05 | 王怀震 等 | 0.03% | 购买 |
| 金鹰恒泽债券B 027031 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | - | - | 0.00 | 王怀震 等 | - | 购买 |
| 金鹰恒荣混合C 026907 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 0.9999 | 0.9999 | -0.04% | - | - | 1.97 | 王怀震 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰恒荣混合A 026905 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | - | - | 0.22 | 王怀震 | 0.05% | 购买 |
| 金鹰恒荣混合B 026906 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | - | - | 0.00 | 王怀震 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰增益货币B 004373 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-06 | 0.4347 | 1.1070% | 1.11% | 1.29% | 0.33% | 109.68 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰增益货币A 004372 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-06 | 0.3820 | 0.9130% | 0.92% | 1.10% | 0.29% | 3.30 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰货币A 210012 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-06 | 0.2792 | 1.3700% | 1.32% | 1.21% | 0.28% | 1.29 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰货币B 210013 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-06 | 0.3449 | 1.5960% | 1.55% | 1.45% | 0.34% | 192.13 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰增益货币ETF 511770 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-06 | 0.2806 | 0.5410% | 0.55% | 0.72% | 0.19% | 0.39 | 陈双双 | - | 购买 |