金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 05-06 4.7986 5.7571 2.17% 26.93% 83.31% 5.15 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 05-06 4.6932 5.6317 2.16% 26.68% 82.57% 3.67 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 05-06 1.2213 1.3736 2.92% 29.97% 77.39% 0.86 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 05-06 1.1680 1.3183 2.92% 29.46% 75.98% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 05-06 1.5942 1.5942 3.66% 21.80% 73.47% 1.68 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 05-06 1.5616 1.5616 3.65% 21.55% 72.76% 2.51 李恒 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 05-06 3.1370 3.8670 2.95% 22.49% 61.45% 4.78 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 05-06 2.1537 2.1537 2.77% 20.66% 60.56% 0.91 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 05-06 1.9733 1.9733 2.75% 20.29% 59.59% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 05-06 0.9336 0.9336 2.64% 21.15% 51.46% 0.81 韩广哲 0.15% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 05-06 2.0010 2.0010 2.35% 21.72% 51.25% 8.22 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 05-06 0.9133 0.9133 2.63% 20.79% 50.56% 1.51 韩广哲 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 05-06 1.2905 1.2905 3.29% 16.87% 50.09% 0.42 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 05-06 1.2516 1.2516 3.28% 16.40% 48.88% 0.13 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 05-06 0.7217 0.7217 3.20% 22.84% 48.80% 0.84 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 05-06 0.6997 0.6997 3.19% 22.35% 47.62% 0.11 王怀震 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 05-06 1.3719 1.5719 1.98% 32.97% 47.20% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 05-06 1.2521 1.2521 2.45% 27.58% 46.60% 0.03 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 05-06 1.3433 1.5433 1.98% 32.58% 46.32% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 05-06 2.0230 2.6230 3.12% 29.72% 46.03% 2.69 韩广哲 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 05-06 1.2291 1.2291 2.44% 27.20% 45.63% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 05-06 1.3562 1.4162 1.95% 24.11% 43.36% 0.35 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 05-06 1.3167 1.3767 1.95% 23.74% 42.45% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 05-06 1.3734 1.8925 3.22% 19.93% 42.34% 1.86 林龙军 0.10% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 05-06 0.7143 0.7143 2.97% 12.12% 41.90% 7.33 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 05-06 0.6874 0.6874 2.97% 11.68% 40.75% 0.30 倪超 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 05-06 0.9796 0.9796 2.36% 10.49% 40.00% 0.54 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 05-06 1.2635 1.6287 2.65% 19.69% 39.94% 6.67 林龙军 0.08% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 05-06 0.9614 0.9614 2.36% 10.28% 39.45% 0.68 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 05-06 1.2326 1.5941 2.64% 19.46% 39.39% 0.66 林龙军 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 05-06 2.0565 2.5173 3.66% 12.19% 37.67% 7.63 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 05-06 2.0577 2.0577 3.66% 12.19% 37.67% 22.63 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 05-06 2.0118 2.0118 3.65% 11.97% 37.13% 4.54 林龙军 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 05-06 0.6071 3.3164 2.33% 6.60% 35.27% 1.05 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 05-06 0.8335 0.8335 2.02% 17.46% 34.94% 0.14 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 05-06 0.8191 0.8191 2.02% 17.22% 34.39% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 05-06 0.5499 0.5499 4.50% 14.61% 33.76% 0.39 李龙杰 0.15% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 05-06 1.9850 2.3210 1.43% 3.08% 29.65% 23.65 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 05-06 1.9511 2.2871 1.42% 2.78% 28.87% 12.47 陈颖 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 05-06 2.5646 2.8075 1.62% 3.72% 28.37% 4.24 陈颖 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 05-06 1.0942 4.0961 1.31% 2.95% 28.26% 5.89 陈颖 0.15% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 05-06 2.4170 2.4170 2.76% 13.90% 28.02% 1.34 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 05-06 1.4289 1.7149 1.38% 10.02% 27.74% 2.15 周雅雯 0.08% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 05-06 2.6775 2.7871 1.61% 3.41% 27.54% 1.18 陈颖 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 05-06 1.0902 1.3167 1.30% 2.65% 27.49% 0.16 陈颖 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 05-06 1.4139 1.6929 1.38% 9.90% 27.48% 1.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 05-06 1.4109 1.4109 1.37% 9.86% 27.36% 1.14 周雅雯 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 05-06 2.6583 2.7583 1.39% 1.32% 26.80% 9.17 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 05-06 0.5449 1.1439 1.85% -3.54% 26.75% 0.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 05-06 2.6157 2.6157 1.38% 1.01% 26.04% 1.67 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 05-06 0.5368 0.5368 1.86% -3.83% 26.01% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 05-06 1.2346 1.2346 2.03% 13.26% 23.45% 0.17 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 05-06 1.2319 1.2319 2.03% 13.14% 23.18% 0.22 杨刚 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 05-06 1.7998 1.7998 1.56% -1.00% 22.48% 0.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 05-06 1.7772 1.7772 1.55% -1.30% 21.74% 3.25 陈颖 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 05-06 2.4484 4.2609 0.85% 1.09% 18.39% 12.38 陈颖 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 05-06 1.1742 1.1742 0.79% 9.88% 18.18% 0.05 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 05-06 2.3985 3.0065 0.84% 0.79% 17.68% 2.48 陈颖 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 05-06 1.1576 1.1576 0.77% 9.56% 17.45% 0.50 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 05-06 2.1771 2.5671 4.43% 11.58% 15.53% 1.86 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 05-06 2.1468 2.1468 4.43% 11.24% 14.83% 0.01 倪超 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 04-30 1.0439 1.2139 0.41% -2.48% 14.47% 0.00 李凯 - 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 05-06 1.5748 2.1576 0.55% 4.60% 14.23% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 04-30 1.0400 1.2720 0.42% -2.61% 14.15% 0.12 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 04-30 1.0385 1.2085 0.42% -2.62% 14.15% 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 05-06 1.5328 1.6718 0.54% 4.55% 14.12% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 05-06 1.6623 1.7523 1.06% 4.14% 14.00% 17.90 林龙军 0.06% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 05-06 1.3462 2.1932 2.64% 6.77% 13.83% 0.47 倪超 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 04-30 1.0264 1.2584 0.41% -2.81% 13.69% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 05-06 1.5312 2.0369 1.05% 3.96% 13.60% 5.28 林龙军 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 05-06 1.2725 2.0975 2.64% 6.46% 13.16% 0.09 倪超 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 05-06 1.6227 1.8823 0.48% 6.50% 12.41% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 05-06 1.6137 2.1137 0.48% 6.44% 12.30% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 05-06 0.7164 0.7164 2.40% -5.43% 11.73% 0.13 林龙军 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 05-06 0.7052 0.7052 2.40% -5.71% 11.06% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 05-06 1.0392 1.0392 1.69% 4.90% 10.65% 0.61 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 05-06 1.0184 1.0184 1.69% 4.69% 10.20% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 05-06 1.7243 1.7663 0.45% 4.34% 9.91% 5.81 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 05-06 1.7197 1.7197 0.45% 4.19% 9.57% 0.98 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1507 1.2017 0.54% 4.69% 9.49% 58.42 王怀震 0.04% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1407 1.1917 0.55% 4.57% 9.21% 32.70 王怀震 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 05-06 1.6670 2.0954 0.80% 4.15% 8.91% 1.53 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 05-06 1.5203 1.9240 0.80% 4.07% 8.75% 2.07 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 05-06 0.9300 1.3520 0.32% 3.10% 8.39% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 05-06 0.9350 0.9350 0.32% 3.09% 8.22% 2.03 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 05-06 1.4446 1.5806 0.51% 4.78% 6.08% 0.01 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 05-06 1.3698 1.5748 0.51% 4.78% 6.06% 0.75 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 05-06 1.5446 1.7666 0.52% 4.73% 5.98% 0.81 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 05-06 0.5101 0.7059 1.21% -11.90% 5.63% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 05-06 1.4442 1.6452 0.15% 0.81% 4.80% 0.71 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 05-06 0.4889 0.6837 1.20% -12.23% 4.73% 0.25 李恒 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 05-06 0.7719 0.7719 -0.05% -2.17% 4.42% 0.57 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 05-06 1.3664 1.5434 0.14% 0.61% 4.38% 0.31 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 05-06 1.3676 1.3676 0.13% 0.60% 4.25% 0.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 05-06 1.0778 1.2852 -0.04% 1.92% 3.84% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 05-06 1.0963 1.1644 -0.04% 1.91% 3.83% 0.51 邹卫 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 05-06 1.0793 1.1128 -0.04% 1.91% 3.82% 3.69 邹卫 0.05% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 05-06 0.7618 0.7618 -0.07% -2.46% 3.80% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1203 1.1203 0.57% 2.80% 3.74% 6.23 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1268 1.1268 0.57% 2.79% 3.74% 0.86 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0655 1.0655 0.37% 0.98% 3.38% 0.04 林暐 等 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0660 1.0660 0.37% 0.99% 3.37% 0.67 林暐 等 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1004 1.1004 0.57% 2.60% 3.33% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0368 1.0368 -0.01% 1.82% 3.27% 0.00 李凯 - 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0581 1.0581 0.36% 0.83% 3.07% 0.04 林暐 等 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 05-06 1.0993 1.0993 -0.01% 1.59% 3.01% 2.19 龙悦芳 等 - 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0274 1.0274 0.28% 0.99% 2.59% 0.12 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0266 1.0266 0.28% 0.99% 2.48% 14.18 李凯 0.20% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 05-06 1.0410 2.3511 -0.02% 1.08% 2.47% 1.38 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 05-06 1.0451 2.1687 -0.02% 1.06% 2.46% 2.05 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0843 1.2753 -0.01% 1.50% 2.45% 15.74 林暐 等 0.02% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0588 1.0588 0.20% 1.45% 2.44% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 05-06 1.0937 1.1165 0.00% 1.14% 2.43% 33.12 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 05-06 1.0400 1.1815 -0.02% 1.07% 2.43% 2.21 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 05-06 1.0903 1.2935 0.00% 1.15% 2.42% 17.20 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 05-06 1.1358 1.2616 0.00% 1.15% 2.39% 4.41 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 05-06 1.1364 1.1364 0.00% 1.15% 2.38% 0.53 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0575 1.0575 0.20% 1.31% 2.36% 0.00 李凯 - 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0806 1.2666 -0.02% 1.45% 2.33% 0.29 林暐 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0568 1.0568 0.20% 1.31% 2.24% 0.55 李凯 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 05-06 1.0375 1.1307 -0.02% 0.95% 2.19% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 05-06 1.1133 1.2391 0.01% 1.03% 2.13% 2.74 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 05-06 1.1306 1.3734 -0.01% 1.20% 2.07% 5.10 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 05-06 1.0526 1.2538 0.00% 0.95% 2.01% 1.70 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 05-06 1.0827 1.0927 -0.04% 0.91% 1.94% 0.14 邹卫 0.04% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0421 1.0421 0.20% 1.12% 1.85% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 05-06 1.1902 1.4352 -0.48% -1.62% 1.80% 0.08 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 05-06 1.0738 1.0838 -0.04% 0.82% 1.73% 0.06 邹卫 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0196 1.0196 -0.01% 1.14% 1.72% 0.30 李凯 0.03% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 05-06 1.1862 1.4312 -0.47% -1.67% 1.71% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 05-06 1.0172 1.0172 0.01% 0.64% 1.49% 8.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0163 1.0163 0.00% 1.01% 1.46% 0.04 李凯 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 05-06 1.0723 1.2743 -0.47% -1.81% 1.41% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 05-06 1.0219 1.2474 -0.05% 0.87% 1.22% 8.14 林暐 等 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 05-06 1.0163 1.0327 -0.02% 0.89% 1.19% 10.81 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 05-06 1.0590 1.3527 -0.02% 0.95% 1.18% 16.78 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 05-06 1.0176 1.0775 0.00% 1.07% 0.92% 26.17 王怀震 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0110 1.0110 -0.01% 1.14% 0.90% 0.00 李凯 - 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 05-06 1.0099 1.0263 -0.03% 0.84% 0.64% 1.77 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 05-06 1.0147 1.0716 0.00% 0.92% 0.60% 7.92 王怀震 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 05-06 1.0038 1.3038 1.32% -0.77% -10.58% 1.12 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 05-06 1.0278 1.3378 1.31% -0.96% -10.94% 1.93 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 05-06 1.0558 1.0666 0.00% 1.10% - 1.03 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 05-06 1.0424 1.1100 -0.12% 6.62% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 05-06 1.0438 1.1114 -0.12% 6.71% - 0.00 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 05-06 1.0439 1.1115 -0.12% 6.72% - 1.48 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 05-06 1.0438 1.1114 -0.12% 6.71% - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 05-06 1.2155 1.2155 2.04% 13.27% - 6.72 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 05-06 1.2328 1.2328 2.03% 13.25% - 0.20 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 05-06 1.0081 1.0081 0.55% - - 0.27 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 05-06 1.0071 1.0071 0.54% - - 0.21 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 05-06 1.0079 1.0079 0.55% - - 1.49 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 05-06 1.0078 1.0078 0.54% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0108 1.0108 0.03% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0102 1.0102 0.03% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0108 1.0108 0.03% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2758 1.0130% 1.22% 1.42% 0.32% 109.68 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2661 0.9830% 1.18% 1.13% 0.28% 1.29 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3319 1.2370% 1.43% 1.38% 0.34% 192.13 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2239 0.8220% 1.03% 1.23% 0.27% 3.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 05-06 0.1484 0.5710% 0.75% 0.86% 0.20% 0.39 陈双双 - 购买