金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰信息产业股票A 003853 | 详情 | 股票型 | 07-03 | 6.5615 | 7.5200 | -1.29% | 74.20% | 150.79% | 5.15 | 倪超 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰信息产业股票C 005885 | 详情 | 股票型 | 07-03 | 6.4133 | 7.3518 | -1.29% | 73.85% | 149.80% | 3.67 | 倪超 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰内需成长混合A 009968 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.5549 | 1.7072 | -0.75% | 65.24% | 118.32% | 0.86 | 李恒 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A 018547 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.4741 | 2.0701 | -2.48% | 97.94% | 118.22% | 0.18 | 倪超 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰产业智选一年持有混合C 018548 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.4572 | 2.0332 | -2.48% | 97.36% | 116.93% | 0.01 | 倪超 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰内需成长混合C 009969 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.4851 | 1.6354 | -0.76% | 64.57% | 116.58% | 0.29 | 李恒 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰产业升级混合A 012541 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.0451 | 1.0451 | -1.26% | 73.92% | 108.39% | 7.33 | 倪超 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰产业升级混合C 012542 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.0044 | 1.0044 | -1.26% | 73.20% | 106.75% | 0.30 | 倪超 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰改革红利混合 001951 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 2.6950 | 2.6950 | -1.39% | 65.95% | 96.00% | 8.22 | 韩广哲 等 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰策略配置混合 210008 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 2.6953 | 3.2953 | -1.34% | 79.30% | 95.72% | 2.69 | 韩广哲 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰时代领航一年持有混合A 015293 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.1772 | 1.1772 | -0.16% | 61.19% | 84.25% | 0.81 | 韩广哲 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰时代领航一年持有混合C 015294 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.1505 | 1.1505 | -0.16% | 60.71% | 83.14% | 1.51 | 韩广哲 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰产业整合混合A 001366 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 2.5270 | 2.5270 | 0.18% | 40.12% | 81.00% | 0.91 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰稳健成长混合 210004 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 3.6730 | 4.4030 | 0.25% | 41.16% | 80.85% | 4.78 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰产业整合混合C 015640 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 2.3133 | 2.3133 | 0.17% | 39.70% | 79.93% | 0.01 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰元和灵活配置混合A 002681 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 1.9228 | 2.7698 | -2.89% | 51.86% | 72.82% | 0.47 | 倪超 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰元和灵活配置混合C 002682 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 1.8157 | 2.6407 | -2.89% | 51.40% | 71.79% | 0.09 | 倪超 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰新能源混合A 011260 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.5961 | 1.5961 | 0.45% | 24.71% | 71.66% | 1.68 | 李恒 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰新能源混合C 011261 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.5625 | 1.5625 | 0.44% | 24.45% | 70.97% | 2.51 | 李恒 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.5293 | 1.5893 | -1.09% | 39.13% | 64.32% | 0.35 | 林龙军 等 | 0.10% | 购买 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.4833 | 1.5433 | -1.09% | 38.70% | 63.27% | 0.04 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰转型动力混合 004044 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 0.7095 | 0.7095 | -6.47% | 67.41% | 58.90% | 0.39 | 李龙杰 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.3611 | 1.3611 | 0.75% | 22.42% | 58.27% | 0.03 | 梁梓颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰时代先锋混合A 014119 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 0.7769 | 0.7769 | -0.75% | 27.24% | 57.91% | 0.84 | 王怀震 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.3349 | 1.3349 | 0.75% | 22.04% | 57.21% | 0.03 | 梁梓颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰时代先锋混合C 014120 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 0.7523 | 0.7523 | -0.75% | 26.71% | 56.63% | 0.11 | 王怀震 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰主题优势混合 210005 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 2.8670 | 2.8670 | -0.42% | 32.30% | 48.94% | 1.34 | 杨刚 等 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰大视野混合A 013209 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.0687 | 1.0687 | 0.61% | 21.42% | 45.78% | 0.54 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰行业优势混合A 210003 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 2.7142 | 3.1042 | -2.39% | 39.10% | 45.69% | 1.86 | 倪超 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰大视野混合C 013210 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.0481 | 1.0481 | 0.60% | 21.17% | 45.19% | 0.68 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰行业优势混合C 018057 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 2.6738 | 2.6738 | -2.40% | 38.66% | 44.80% | 0.01 | 倪超 | - | 购买 |
| 金鹰民丰回报定期开放混合 004265 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.4274 | 1.9465 | -0.34% | 18.22% | 43.36% | 1.86 | 林龙军 | 0.10% | 购买 |
| 金鹰元丰债券D 022568 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 2.1573 | 2.1573 | -0.04% | 16.42% | 41.94% | 22.63 | 林龙军 | 0.05% | 购买 |
| 金鹰元丰债券A 210014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 2.1559 | 2.6390 | -0.04% | 16.42% | 41.93% | 7.63 | 林龙军 | 0.06% | 购买 |
| 金鹰民安回报定开A 006972 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.2962 | 1.6614 | -0.67% | 15.70% | 41.92% | 6.67 | 林龙军 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰民安回报定开C 007735 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.2637 | 1.6252 | -0.67% | 15.47% | 41.37% | 0.66 | 林龙军 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰元丰债券C 014336 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 2.1077 | 2.1077 | -0.04% | 16.18% | 41.37% | 4.54 | 林龙军 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰远见优选混合A 014513 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.2423 | 1.2423 | 1.30% | 11.38% | 38.46% | 0.42 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰远见优选混合C 014514 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.2034 | 1.2034 | 1.30% | 10.93% | 37.36% | 0.13 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰责任投资混合A 011155 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 0.6800 | 0.8758 | 4.44% | 35.97% | 36.03% | 0.12 | 李恒 等 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰责任投资混合C 011156 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 0.6509 | 0.8457 | 4.44% | 35.43% | 34.85% | 0.25 | 李恒 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰成份优选混合 210001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 0.6091 | 3.3195 | -0.83% | 4.87% | 34.82% | 1.05 | 梁梓颖 | 1.50% | 购买 |
| 金鹰中证A500指数发起A 023333 | 详情 | 指数型-股票 | 07-03 | 1.1923 | 1.2523 | 0.71% | 14.42% | 25.04% | 0.17 | 杨刚 | 0.10% | 购买 |
| 金鹰中证A500指数发起C 023334 | 详情 | 指数型-股票 | 07-03 | 1.1893 | 1.2493 | 0.71% | 14.31% | 24.79% | 0.22 | 杨刚 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰民富收益混合A 004657 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.1791 | 1.1791 | -1.05% | 19.77% | 22.00% | 0.61 | 林龙军 等 | 0.10% | 购买 |
| 金鹰民富收益混合C 004658 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.1548 | 1.1548 | -1.05% | 19.53% | 21.52% | 0.24 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添利信用债债券A 002586 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-03 | 1.3736 | 1.6596 | 0.79% | 5.68% | 17.85% | 2.15 | 周雅雯 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰添利信用债债券C 002587 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-03 | 1.3587 | 1.6377 | 0.78% | 5.56% | 17.62% | 1.39 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添利信用债债券E 022105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-03 | 1.3556 | 1.3556 | 0.78% | 5.52% | 17.50% | 1.14 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 | 详情 | 股票型 | 07-03 | 0.7834 | 0.7834 | 3.08% | -0.72% | 15.58% | 0.14 | 杨刚 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 | 详情 | 股票型 | 07-03 | 0.7694 | 0.7694 | 3.08% | -0.93% | 15.09% | 0.05 | 杨刚 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰鑫瑞混合D 022418 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 1.5628 | 1.6988 | -0.27% | 13.33% | 13.77% | 0.01 | 龙悦芳 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰鑫瑞混合A 003502 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 1.4818 | 1.6868 | -0.28% | 13.32% | 13.76% | 0.75 | 龙悦芳 等 | 0.06% | 购买 |
| 金鹰元安混合A 000110 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.6020 | 2.1917 | -0.28% | 5.44% | 13.67% | 0.14 | 杨晓斌 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰鑫瑞混合C 003503 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 1.6705 | 1.8925 | -0.28% | 13.26% | 13.65% | 0.81 | 龙悦芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰元安混合C 002513 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.5590 | 1.6980 | -0.28% | 5.38% | 13.56% | 0.03 | 杨晓斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.6796 | 1.7696 | -0.16% | 5.39% | 13.13% | 17.90 | 林龙军 | 0.06% | 购买 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.5463 | 2.0520 | -0.16% | 5.20% | 12.74% | 5.28 | 林龙军 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰灵活配置混合A 210010 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 1.7302 | 2.1586 | 0.03% | 7.78% | 12.33% | 1.53 | 杨晓斌 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰科技创新股票A 001167 | 详情 | 股票型 | 07-03 | 1.8552 | 2.1912 | -0.12% | -0.71% | 12.20% | 23.65 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰灵活配置混合C 210011 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 1.5775 | 1.9812 | 0.03% | 7.70% | 12.16% | 2.07 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰中小盘精选混合A 162102 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.0095 | 4.0114 | -0.27% | -2.15% | 11.88% | 5.89 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰科技创新股票C 019093 | 详情 | 股票型 | 07-03 | 1.8217 | 2.1577 | -0.12% | -1.01% | 11.53% | 12.47 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰中小盘精选混合C 019094 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.0048 | 1.2313 | -0.27% | -2.45% | 11.21% | 0.16 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰恒润债券发起式A 015931 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.1716 | 1.2226 | -0.19% | 6.14% | 10.53% | 58.42 | 王怀震 | 0.04% | 购买 |
| 金鹰周期优选混合A 004211 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 0.7253 | 0.7253 | -0.40% | -4.80% | 10.51% | 0.13 | 林龙军 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰元禧混合A 210006 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.6240 | 1.8838 | 0.12% | 4.73% | 10.39% | 0.15 | 杨晓斌 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰元禧混合C 002425 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.6147 | 2.1147 | 0.12% | 4.67% | 10.27% | 0.03 | 杨晓斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰恒润债券发起式C 015932 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.1610 | 1.2120 | -0.18% | 6.02% | 10.26% | 32.70 | 王怀震 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰周期优选混合C 019748 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 0.7132 | 0.7132 | -0.40% | -5.10% | 9.84% | 0.08 | 林龙军 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰元祺债券A 002490 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-03 | 1.7489 | 1.7909 | -0.38% | 6.00% | 9.55% | 5.81 | 林龙军 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰元祺债券C 022484 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-03 | 1.7434 | 1.7434 | -0.38% | 5.84% | 9.22% | 0.98 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 | 详情 | FOF-进取型 | 07-02 | 1.0436 | 1.2136 | -4.52% | 0.43% | 8.90% | 0.00 | 李凯 | - | 购买 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 | 详情 | FOF-进取型 | 07-02 | 1.0382 | 1.2082 | -4.52% | 0.38% | 8.65% | 0.00 | 李凯 | 0.18% | 购买 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 | 详情 | FOF-进取型 | 07-02 | 1.0397 | 1.2717 | -4.52% | 0.38% | 8.63% | 0.12 | 李凯 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.1833 | 1.1833 | -0.53% | 7.73% | 8.25% | 0.86 | 龙悦芳 等 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.1765 | 1.1765 | -0.53% | 7.74% | 8.23% | 6.23 | 龙悦芳 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 | 详情 | FOF-进取型 | 07-02 | 1.0254 | 1.2574 | -4.53% | 0.18% | 8.20% | 0.02 | 李凯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰红利价值混合A 210002 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 2.3448 | 4.1573 | 0.57% | -1.42% | 7.89% | 12.38 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.1548 | 1.1548 | -0.54% | 7.52% | 7.80% | 0.03 | 龙悦芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 0.9290 | 1.3500 | 0.11% | 1.86% | 7.77% | 0.07 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 0.9340 | 0.9340 | 0.11% | 1.74% | 7.60% | 2.03 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰红利价值混合C 016563 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 2.2948 | 2.9028 | 0.57% | -1.72% | 7.25% | 2.48 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰医疗健康产业A 004040 | 详情 | 股票型 | 07-03 | 1.1642 | 1.4642 | 4.25% | 23.21% | 6.68% | 1.12 | 欧阳娟 等 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰医疗健康产业C 004041 | 详情 | 股票型 | 07-03 | 1.1913 | 1.5013 | 4.25% | 22.97% | 6.26% | 1.93 | 欧阳娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰民族新兴混合A 001298 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 2.2836 | 2.5265 | -0.73% | -5.58% | 5.62% | 4.24 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰悦享债券A 018644 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.0914 | 1.0914 | -0.11% | 3.92% | 5.03% | 0.04 | 吴海峰 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰悦享债券D 021729 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.0919 | 1.0919 | -0.11% | 3.93% | 5.03% | 0.67 | 吴海峰 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰民族新兴混合C 023581 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 2.3818 | 2.4914 | -0.73% | -5.86% | 4.93% | 1.18 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰悦享债券C 018645 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.0833 | 1.0833 | -0.11% | 3.76% | 4.73% | 0.04 | 吴海峰 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-01 | 1.0446 | 1.0446 | -0.20% | 3.15% | 3.79% | 0.12 | 李凯 | 0.04% | 购买 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-01 | 1.0437 | 1.0437 | -0.21% | 3.14% | 3.78% | 14.18 | 李凯 | 0.20% | 购买 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-01 | 1.0541 | 1.0741 | -0.17% | 3.06% | 3.42% | 0.00 | 李凯 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-01 | 1.0526 | 1.0726 | -0.18% | 3.02% | 3.30% | 0.00 | 李凯 | - | 购买 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-01 | 1.0519 | 1.0719 | -0.17% | 3.03% | 3.21% | 0.55 | 李凯 | 0.02% | 购买 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0459 | 1.0459 | -0.44% | 2.37% | 3.15% | 0.00 | 李凯 | - | 购买 |
| 金鹰添裕纯债债券A 003733 | 详情 | 债券型-长债 | 07-03 | 1.0858 | 1.2932 | 0.00% | 2.54% | 3.05% | 6.77 | 邹卫 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰添裕纯债债券D 024109 | 详情 | 债券型-长债 | 07-03 | 1.0873 | 1.1208 | 0.00% | 2.53% | 3.05% | 3.69 | 邹卫 | 0.05% | 购买 |
| 金鹰添裕纯债债券C 012622 | 详情 | 债券型-长债 | 07-03 | 1.1043 | 1.1724 | -0.01% | 2.53% | 3.03% | 0.51 | 邹卫 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰核心资源混合A 210009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 2.3470 | 2.4470 | -0.19% | -8.37% | 2.86% | 9.17 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-01 | 1.0362 | 1.0562 | -0.18% | 2.83% | 2.80% | 0.75 | 李凯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰鑫日享债券A 006974 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-03 | 1.0887 | 1.2797 | 0.02% | 1.72% | 2.38% | 15.74 | 孙倩倩 等 | 0.02% | 购买 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0285 | 1.0285 | -0.45% | 2.08% | 2.27% | 0.30 | 李凯 | 0.03% | 购买 |
| 金鹰鑫日享债券C 006975 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-03 | 1.0848 | 1.2708 | 0.01% | 1.66% | 2.26% | 0.29 | 孙倩倩 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰核心资源混合C 019092 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 2.3072 | 2.3072 | -0.19% | -8.64% | 2.24% | 1.67 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 | 详情 | 债券型-长债 | 07-03 | 1.1062 | 1.1062 | 0.01% | 2.14% | 2.22% | 2.19 | 龙悦芳 等 | - | 购买 |
| 金鹰添盈纯债债券A 003384 | 详情 | 债券型-长债 | 07-03 | 1.0472 | 2.3573 | -0.01% | 1.79% | 2.07% | 1.38 | 陈双双 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰添盈纯债债券C 012623 | 详情 | 债券型-长债 | 07-03 | 1.0513 | 2.1749 | -0.01% | 1.76% | 2.06% | 2.05 | 陈双双 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添盈纯债债券D 021954 | 详情 | 债券型-长债 | 07-03 | 1.0463 | 1.1878 | 0.00% | 1.78% | 2.04% | 2.21 | 邹卫 等 | 0.06% | 购买 |
| 金鹰添瑞中短债D 019638 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-03 | 1.0943 | 1.1201 | 0.01% | 1.25% | 2.02% | 33.12 | 龙悦芳 | 0.04% | 购买 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0247 | 1.0247 | -0.44% | 1.96% | 2.01% | 0.04 | 李凯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添瑞中短债A 005010 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-03 | 1.0908 | 1.2970 | 0.01% | 1.25% | 2.00% | 17.20 | 龙悦芳 | 0.04% | 购买 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-03 | 1.0884 | 1.0984 | -0.01% | 1.23% | 1.93% | 0.14 | 邹卫 | 0.04% | 购买 |
| 金鹰添祥中短债A 006389 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-03 | 1.1392 | 1.2650 | 0.00% | 1.25% | 1.92% | 4.41 | 龙悦芳 | 0.03% | 购买 |
| 金鹰添祥中短债D 022381 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-03 | 1.1399 | 1.1399 | 0.01% | 1.26% | 1.91% | 0.53 | 龙悦芳 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰元盛债券(LOF)E 004333 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-03 | 1.4349 | 1.6359 | -0.02% | 0.17% | 1.89% | 0.71 | 王怀震 等 | 0.06% | 购买 |
| 金鹰添润定开债 004045 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-03 | 1.1354 | 1.3782 | 0.00% | 1.60% | 1.84% | 5.10 | 龙悦芳 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0202 | 1.0202 | -0.43% | 2.12% | 1.82% | 0.00 | 李凯 | - | 购买 |
| 金鹰添盈纯债债券E 021955 | 详情 | 债券型-长债 | 07-03 | 1.0431 | 1.1363 | -0.01% | 1.64% | 1.79% | 0.00 | 邹卫 等 | - | 购买 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-03 | 1.0792 | 1.0892 | 0.00% | 1.13% | 1.73% | 0.06 | 邹卫 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添瑞中短债E 024723 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-03 | 1.0555 | 1.0693 | 0.01% | 1.04% | 1.71% | 1.03 | 龙悦芳 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添祥中短债C 006390 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-03 | 1.1162 | 1.2420 | 0.01% | 1.13% | 1.66% | 2.74 | 龙悦芳 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添瑞中短债C 005011 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-03 | 1.0523 | 1.2565 | 0.01% | 1.05% | 1.59% | 1.70 | 龙悦芳 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰元盛债券(LOF)C 162108 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-03 | 1.3567 | 1.5337 | -0.02% | -0.04% | 1.47% | 0.31 | 王怀震 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 | 详情 | 指数型-固收 | 07-03 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | 0.63% | 1.33% | 8.66 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰元盛债券(LOF)D 022146 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-03 | 1.3571 | 1.3571 | -0.02% | -0.10% | 1.30% | 0.41 | 王怀震 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添益3个月定开债 003163 | 详情 | 债券型-长债 | 07-03 | 1.0637 | 1.3574 | -0.01% | 1.50% | 1.20% | 16.78 | 龙悦芳 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰添盛定开债券 005752 | 详情 | 债券型-长债 | 07-03 | 1.0122 | 1.2527 | -0.02% | 1.56% | 1.20% | 8.14 | 孙倩倩 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 | 详情 | 指数型-固收 | 07-03 | 1.0198 | 1.0362 | -0.01% | 1.11% | 1.20% | 10.81 | 王怀震 等 | 0.05% | 购买 |
| 金鹰添福纯债债券A 018642 | 详情 | 债券型-长债 | 07-03 | 1.0209 | 1.0808 | -0.02% | 1.25% | 0.95% | 26.17 | 王怀震 等 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 | 详情 | 指数型-固收 | 07-03 | 1.0133 | 1.0297 | 0.00% | 1.07% | 0.67% | 1.77 | 王怀震 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰添福纯债债券C 018643 | 详情 | 债券型-长债 | 07-03 | 1.0177 | 1.0746 | -0.02% | 1.10% | 0.63% | 7.92 | 王怀震 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰科技致远混合A 020510 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.5572 | 1.5572 | -1.02% | -11.31% | -2.19% | 0.97 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰智慧生活混合A 002303 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 0.4628 | 1.0618 | -2.59% | -14.20% | -2.55% | 0.09 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰科技致远混合C 020511 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 1.5362 | 1.5362 | -1.02% | -11.58% | -2.78% | 3.25 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰智慧生活混合C 019749 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 0.4554 | 0.4554 | -2.59% | -14.46% | -3.15% | 0.02 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰多元策略混合A 002844 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 0.7170 | 0.7170 | 1.10% | -8.04% | -3.29% | 0.57 | 欧阳娟 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰多元策略混合C 020217 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 0.7070 | 0.7070 | 1.10% | -8.31% | -3.86% | 0.00 | 欧阳娟 | - | 购买 |
| 金鹰鑫益混合A 003484 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 1.1027 | 1.3477 | 1.88% | -8.47% | -7.58% | 0.08 | 林龙军 等 | 0.10% | 购买 |
| 金鹰鑫益混合C 003485 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 1.0988 | 1.3438 | 1.88% | -8.52% | -7.66% | 0.05 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰鑫益混合E 007233 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-03 | 0.9928 | 1.1948 | 1.88% | -8.66% | -7.94% | 0.24 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰研究驱动混合A 018549 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 0.9854 | 0.9854 | 2.35% | -4.91% | -9.89% | 0.05 | 曾绍刚 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰研究驱动混合C 018550 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-03 | 0.9705 | 0.9705 | 2.34% | -5.20% | -10.45% | 0.50 | 曾绍刚 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 | 详情 | 指数型-股票 | 07-03 | 0.9024 | 0.9700 | 0.78% | -9.53% | - | 0.39 | 孙倩倩 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 | 详情 | 指数型-股票 | 07-03 | 0.9039 | 0.9715 | 0.78% | -9.44% | - | 0.00 | 孙倩倩 | 1.50% | 购买 |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 | 详情 | 指数型-股票 | 07-03 | 0.9040 | 0.9716 | 0.78% | -9.43% | - | 1.48 | 孙倩倩 | 1.00% | 购买 |
| 金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 | 详情 | 指数型-股票 | 07-03 | 0.9039 | 0.9715 | 0.78% | -9.44% | - | 0.08 | 孙倩倩 | - | 购买 |
| 金鹰中证A500指数发起D 025126 | 详情 | 指数型-股票 | 07-03 | 1.1729 | 1.2329 | 0.71% | 14.42% | - | 6.72 | 杨刚 | 0.15% | 购买 |
| 金鹰中证A500指数发起B 025125 | 详情 | 指数型-股票 | 07-03 | 1.1906 | 1.2506 | 0.71% | 14.41% | - | 0.20 | 杨刚 | - | 购买 |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 | 详情 | 指数型-股票 | 07-03 | 0.8928 | 0.8928 | 1.27% | -10.74% | - | 0.21 | 孙倩倩 等 | 0.00% | 购买 |
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| 金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 | 详情 | 指数型-股票 | 07-03 | 0.8940 | 0.8940 | 1.27% | -10.62% | - | 0.27 | 孙倩倩 等 | 0.10% | 购买 |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 | 详情 | 指数型-股票 | 07-03 | 0.8941 | 0.8941 | 1.27% | -10.61% | - | 0.05 | 孙倩倩 等 | - | 购买 |
| 金鹰鑫泰债券D 025302 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 0.9981 | 0.9981 | 0.01% | - | - | 0.00 | 孙倩倩 | 0.12% | 购买 |
| 金鹰鑫泰债券C 025301 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 0.9971 | 0.9971 | 0.01% | - | - | 2.42 | 孙倩倩 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰鑫泰债券A 025300 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | - | - | 0.15 | 孙倩倩 | 0.08% | 购买 |
| 金鹰恒泽债券C 027032 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 1.23 | 王怀震 等 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰恒泽债券A 027030 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | - | - | 2.05 | 王怀震 等 | 0.03% | 购买 |
| 金鹰恒泽债券B 027031 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | - | - | 0.00 | 王怀震 等 | - | 购买 |
| 金鹰恒荣混合C 026907 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | - | - | 1.97 | 王怀震 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰恒荣混合A 026905 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | - | - | 0.22 | 王怀震 | 0.05% | 购买 |
| 金鹰恒荣混合B 026906 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-03 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | - | - | 0.00 | 王怀震 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 金鹰增益货币B 004373 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-03 | 0.2773 | 1.0130% | 1.22% | 1.24% | 0.33% | 109.68 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰货币A 210012 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-03 | 0.2838 | 1.4060% | 1.31% | 1.21% | 0.28% | 1.29 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰货币B 210013 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-03 | 0.3496 | 1.6320% | 1.55% | 1.45% | 0.34% | 192.13 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
| 金鹰增益货币ETF 511770 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-03 | 0.1251 | 0.4530% | 0.67% | 0.70% | 0.19% | 0.39 | 陈双双 | - | 购买 |