金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 02-27 1.4181 1.5181 0.40% 40.68% 60.78% 0.12 李恒 0.15% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 02-27 1.4136 1.5036 0.40% 40.44% 60.18% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 02-27 1.0943 1.2466 0.08% 28.54% 56.46% 0.99 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 02-27 1.0481 1.1984 0.08% 28.02% 55.21% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 02-27 1.3630 1.3630 1.65% 27.55% 52.70% 0.52 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 02-27 1.3240 1.3240 1.65% 27.04% 51.47% 0.18 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 02-27 1.4577 1.4577 0.08% 37.38% 45.70% 1.46 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 02-27 1.4290 1.4290 0.08% 37.09% 45.11% 2.17 李恒 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 02-27 2.0152 2.0152 0.05% 23.17% 42.18% 0.82 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 02-27 2.9170 3.6470 0.07% 23.18% 41.95% 4.93 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 02-27 0.7175 0.7175 0.13% 29.89% 41.71% 0.89 王怀震 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 02-27 1.8485 1.8485 0.05% 22.80% 41.32% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 02-27 1.3248 1.3248 1.38% 35.49% 40.68% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 02-27 0.6968 0.6968 0.14% 29.40% 40.60% 0.08 王怀震 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 02-27 1.3020 1.3020 1.39% 34.99% 39.76% 0.05 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 02-27 0.8859 0.8859 0.14% 15.01% 37.33% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 02-27 0.8712 0.8712 0.13% 14.77% 36.74% 0.03 杨刚 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 02-27 4.0567 5.0152 -0.93% 21.64% 35.47% 5.92 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 02-27 3.9706 4.9091 -0.93% 21.40% 34.94% 4.98 倪超 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 02-27 1.3084 1.3684 0.55% 30.37% 33.96% 0.62 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 02-27 1.2717 1.3317 0.55% 29.92% 33.11% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 02-27 0.9546 0.9546 0.22% 10.60% 30.77% 0.58 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 02-27 0.9375 0.9375 0.21% 10.39% 30.24% 0.81 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 02-27 1.3103 1.8294 0.27% 17.79% 28.71% 1.89 林龙军 0.10% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 02-27 1.4591 4.2448 1.02% 16.54% 28.60% 6.22 陈颖 0.15% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 02-27 0.6200 3.3361 1.22% 14.81% 28.15% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 02-27 1.4463 1.4653 1.01% 16.19% 27.83% 0.10 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 02-27 2.1504 2.4864 1.07% 10.14% 26.46% 26.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 02-27 2.9213 3.0213 1.05% 8.89% 26.30% 11.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 02-27 2.7782 3.0211 0.93% 8.66% 25.76% 5.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 02-27 2.1160 2.4520 1.07% 9.80% 25.70% 9.05 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 02-27 2.8777 2.8777 1.05% 8.56% 25.54% 1.55 陈颖 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4150 1.7010 0.04% 13.71% 25.27% 1.60 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4007 1.6797 0.04% 13.59% 25.02% 1.19 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3980 1.3980 0.04% 13.54% 24.90% 0.24 周雅雯 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 02-27 1.2064 1.5716 -0.13% 14.30% 24.87% 6.80 林龙军 0.08% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 02-27 2.0121 2.0121 -0.04% 11.76% 24.50% 10.31 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 02-27 2.0109 2.4615 -0.03% 11.76% 24.49% 8.73 林龙军 0.06% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 02-27 1.1777 1.5392 -0.14% 14.06% 24.37% 0.67 林龙军 0.00% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 02-27 1.9687 1.9687 -0.04% 11.54% 24.00% 1.94 林龙军 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 02-27 1.2324 1.4324 -0.15% 19.92% 22.31% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 02-27 2.0194 2.0194 0.81% 6.86% 22.16% 1.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 02-27 1.2080 1.4080 -0.15% 19.56% 21.58% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 02-27 1.9964 1.9964 0.81% 6.54% 21.43% 3.21 陈颖 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 02-27 0.6716 0.6716 -0.81% 15.42% 19.16% 8.17 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 02-27 0.6472 0.6472 -0.81% 14.94% 18.21% 0.34 倪超 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 02-27 1.8400 1.8400 -0.38% 15.07% 17.27% 8.88 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 02-27 2.6419 4.4544 1.32% 6.77% 16.78% 14.29 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 02-27 2.5909 3.1989 1.32% 6.45% 16.09% 5.14 陈颖 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 02-27 1.4266 2.2736 0.83% 10.82% 15.22% 0.50 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 02-27 1.3500 2.1750 0.84% 10.48% 14.54% 0.10 倪超 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 02-27 1.8523 2.4523 -0.12% 18.56% 13.22% 2.74 韩广哲 0.15% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 02-27 1.5880 2.1741 0.03% 8.62% 12.77% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 02-27 1.5459 1.6849 0.03% 8.56% 12.65% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 02-27 0.8064 0.8064 -0.07% 7.29% 12.42% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 02-27 0.7898 0.7898 -0.06% 6.98% 11.76% 1.65 韩广哲 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 02-27 0.5997 1.1987 0.74% 5.17% 11.30% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 02-27 0.5914 0.5914 0.73% 4.84% 10.67% 0.03 陈颖 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 02-27 1.6206 1.8799 0.11% 7.97% 10.00% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6406 1.7306 -0.02% 5.36% 9.94% 8.26 林龙军 0.06% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 02-27 1.6119 2.1119 0.11% 7.91% 9.88% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 02-27 1.5123 2.0180 -0.03% 5.18% 9.56% 3.92 林龙军 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 02-27 0.9370 1.3620 0.21% 5.04% 9.33% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 02-27 0.9430 0.9430 0.21% 5.01% 9.27% 2.04 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 02-27 0.5609 0.5609 1.54% 14.77% 8.89% 0.36 李龙杰 0.15% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 02-27 1.7207 1.7627 -0.05% 6.26% 8.80% 4.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1444 1.1954 -0.01% 5.74% 8.80% 33.19 王怀震 0.04% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1349 1.1859 -0.01% 5.61% 8.52% 14.45 王怀震 0.00% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 02-27 1.7171 1.7171 -0.05% 6.09% 8.48% 1.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 02-26 1.0581 1.2901 -0.63% -2.03% 7.03% 0.13 李凯 0.12% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 02-27 1.6460 2.0744 0.14% 4.30% 6.89% 1.48 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 02-27 1.5015 1.9052 0.14% 4.22% 6.72% 2.38 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 02-27 2.1250 2.1250 0.14% -3.10% 6.68% 1.62 杨刚 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 02-26 1.0450 1.2770 -0.63% -2.23% 6.60% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 02-27 1.4418 1.5778 0.69% 5.00% 5.42% 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 02-27 1.3672 1.5722 0.69% 4.99% 5.40% 0.54 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 02-27 1.5419 1.7639 0.69% 4.96% 5.31% 0.67 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 02-27 0.7859 0.7859 -0.08% 0.64% 4.83% 0.60 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0719 1.0719 0.17% 1.93% 4.33% 0.05 林暐 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0723 1.0723 0.17% 1.92% 4.32% 0.27 林暐 0.12% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 02-27 0.7765 0.7765 -0.08% 0.35% 4.20% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1354 1.1354 0.09% 3.97% 4.08% 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 02-27 1.2277 1.4727 0.08% 1.36% 4.07% 0.10 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1288 1.1288 0.09% 3.91% 4.06% 6.17 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 02-27 1.1868 1.1868 0.55% 3.24% 4.03% 0.01 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0650 1.0650 0.17% 1.74% 4.02% 0.06 林暐 0.00% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 02-27 1.2238 1.4688 0.08% 1.32% 3.97% 0.74 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4461 1.6471 0.01% 1.47% 3.95% 0.51 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 02-27 0.9998 0.9998 0.22% -0.21% 3.93% 0.79 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 02-27 1.0840 1.2745 0.02% 1.71% 3.89% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 02-27 0.7685 0.7685 1.52% -4.89% 3.89% 0.14 林龙军 0.15% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 02-27 1.0958 1.1535 0.02% 1.70% 3.88% 0.44 邹卫 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 02-27 1.1069 1.3089 0.08% 1.17% 3.66% 0.29 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1095 1.1095 0.09% 3.70% 3.64% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3693 1.5463 0.01% 1.26% 3.54% 0.27 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 02-27 0.9805 0.9805 0.21% -0.41% 3.52% 0.30 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3706 1.3706 0.01% 1.15% 3.43% 0.49 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 02-27 1.1713 1.1713 0.55% 2.93% 3.39% 0.29 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 02-27 0.7573 0.7573 1.51% -5.17% 3.26% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 02-27 1.0892 1.0892 0.02% 1.15% 3.05% 2.16 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 02-27 1.0789 1.0889 0.01% 0.89% 2.63% 0.20 邹卫 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 02-27 1.0933 1.1107 0.01% 1.13% 2.60% 37.18 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 02-27 1.0899 1.2877 0.01% 1.12% 2.59% 21.94 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 02-27 1.1294 1.2552 0.01% 1.08% 2.59% 6.07 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0808 1.2718 0.01% 1.69% 2.58% 5.23 林暐 0.02% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 02-27 1.1300 1.1300 0.01% 1.07% 2.58% 1.17 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 02-27 1.0333 2.3434 0.01% 0.86% 2.53% 2.02 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 02-27 1.0374 2.1610 0.01% 0.86% 2.52% 1.25 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 02-27 1.0324 1.1739 0.01% 0.84% 2.50% 0.64 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0773 1.2633 0.01% 1.63% 2.46% 0.23 林暐 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 02-27 1.0704 1.0804 0.00% 0.78% 2.42% 0.11 邹卫 0.00% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 02-27 1.1075 1.2333 0.01% 0.95% 2.33% 1.85 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 02-27 1.1233 1.3661 0.02% 0.93% 2.31% 5.05 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 02-27 1.0304 1.1236 0.01% 0.73% 2.25% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0217 1.0217 0.12% 0.62% 2.20% 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 02-27 1.0532 1.2490 0.01% 0.92% 2.18% 1.23 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0209 1.0209 0.12% 0.62% 2.09% 0.52 李凯 0.20% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0511 1.0511 0.14% 0.74% 1.99% 0.80 李凯 0.02% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 02-27 1.0114 1.0278 0.02% 0.64% 1.64% 10.93 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0372 1.0372 0.14% 0.54% 1.59% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 02-27 1.0168 1.2423 0.03% 0.59% 1.58% 8.07 林暐 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 02-27 1.0528 1.3465 0.03% 0.57% 1.39% 16.65 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0123 1.0123 -0.05% 0.56% 1.27% 0.74 李凯 0.03% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 02-27 1.0053 1.0217 0.03% 0.74% 1.10% 3.10 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 02-27 1.0111 1.0710 0.02% 0.55% 1.03% 30.10 王怀震 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0095 1.0095 -0.04% 0.44% 1.02% 0.09 李凯 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 02-27 1.0090 1.0659 0.02% 0.41% 0.80% 14.25 王怀震 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 02-27 0.5167 0.7125 0.39% -9.54% 0.04% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 02-27 0.4959 0.6907 0.40% -9.97% -0.84% 0.06 李恒 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 02-27 2.0349 2.4249 0.20% -0.06% -5.90% 2.28 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 02-27 2.0089 2.0089 0.20% -0.37% -6.48% 0.00 倪超 - 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 02-27 0.9587 1.2587 0.97% -18.97% -11.01% 1.09 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 02-27 0.9824 1.2924 0.98% -19.14% -11.36% 2.06 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 02-27 1.0143 1.0143 0.01% 0.69% - 11.22 陈双双 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 02-27 2.9036 3.0132 0.93% 8.33% - 2.20 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 02-27 1.1624 1.1624 0.08% 13.21% - 0.15 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 02-27 1.1644 1.1644 0.08% 13.32% - 0.32 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 02-26 1.0619 1.2319 -0.64% -1.85% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 02-26 1.0565 1.2265 -0.63% -2.02% - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0518 1.0518 0.14% 0.77% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0529 1.0529 0.14% 0.88% - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0294 1.0294 -0.08% 1.24% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0038 1.0038 -0.04% 0.30% - 0.01 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 02-27 1.0859 1.1021 0.01% 1.70% - 1.51 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 02-27 1.0564 1.0618 0.01% 1.07% - 0.31 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 02-27 1.1572 1.1572 0.82% - - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 02-27 1.1584 1.1584 0.83% - - 0.01 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 02-27 1.1584 1.1584 0.83% - - 0.86 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 02-27 1.1584 1.1584 0.83% - - 3.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 02-27 1.1463 1.1463 0.08% 11.65% - 0.00 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 02-27 1.1629 1.1629 0.09% 13.21% - 1.78 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 02-27 1.0188 1.0188 0.62% - - 0.62 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 02-27 1.0192 1.0192 0.62% - - 0.22 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 02-27 1.0194 1.0194 0.62% - - 1.51 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 02-27 1.0191 1.0191 0.61% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0005 1.0005 0.00% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0004 1.0004 0.01% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0005 1.0005 0.00% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3043 1.1780% 1.16% 1.20% 0.33% 190.81 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2522 0.9850% 0.97% 1.01% 0.28% 3.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2724 0.9930% 1.03% 1.09% 0.30% 1.67 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3382 1.2670% 1.29% 1.34% 0.36% 217.98 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2001 0.8050% 0.81% 0.84% 0.10% 0.08 陈双双 - 购买