金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 07-27 5.8769 6.8354 2.60% 44.79% 114.61% 12.76 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 07-27 5.7426 6.6811 2.60% 44.50% 113.75% 9.43 倪超 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 07-27 1.1497 1.8757 2.01% 44.04% 79.20% 0.29 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 07-27 1.1346 1.8406 2.01% 43.62% 78.14% 0.03 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 07-27 1.3228 1.4751 1.93% 25.63% 75.44% 1.22 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 07-27 1.2628 1.4131 1.93% 25.14% 74.01% 0.48 李恒 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 07-27 2.3229 2.9229 3.11% 30.39% 64.16% 4.08 韩广哲 0.15% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 07-27 2.3140 2.3140 2.16% 29.06% 58.60% 12.97 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 07-27 0.8255 0.8255 2.28% 20.79% 56.40% 11.27 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 07-27 0.7929 0.7929 2.27% 20.32% 55.14% 0.61 倪超 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 07-27 1.4677 1.5277 1.15% 13.30% 52.35% 0.42 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 07-27 1.4230 1.4830 1.14% 12.96% 51.38% 0.07 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 07-27 3.2460 3.9760 2.95% 12.59% 50.21% 6.75 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 07-27 2.2293 2.2293 2.32% 11.69% 49.69% 1.27 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 07-27 2.0399 2.0399 2.31% 11.35% 48.79% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 07-27 1.0132 1.0132 4.24% 24.84% 46.12% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 07-27 0.9898 0.9898 4.23% 24.47% 45.24% 1.25 韩广哲 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 07-27 1.3601 1.3601 2.72% -1.25% 42.40% 1.63 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 07-27 1.3311 1.3311 2.71% -1.45% 41.82% 3.24 李恒 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 07-27 1.1917 1.1917 2.07% -4.62% 31.13% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 07-27 1.1683 1.1683 2.07% -4.90% 30.26% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 07-27 1.2370 1.6022 1.74% 0.75% 28.63% 7.95 林龙军 0.08% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 07-27 0.6574 0.6574 1.81% -6.41% 28.35% 1.09 王怀震 0.15% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 07-27 1.2057 1.5672 1.75% 0.55% 28.12% 0.79 林龙军 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 07-27 0.6362 0.6362 1.79% -6.78% 27.32% 0.12 王怀震 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 07-27 1.4609 2.3079 2.37% 4.59% 24.27% 0.82 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 07-27 1.3790 2.2040 2.37% 4.28% 23.51% 0.16 倪超 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 07-27 1.2815 1.8006 2.27% -4.02% 23.24% 2.31 林龙军 0.10% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 07-27 0.9621 0.9621 2.00% 0.30% 21.11% 0.45 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 07-27 0.9434 0.9434 2.01% 0.12% 20.64% 0.58 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 07-27 1.9635 2.4035 2.11% -6.10% 19.78% 7.82 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 07-27 1.9647 1.9647 2.10% -6.10% 19.78% 18.10 林龙军 0.05% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 07-27 1.1591 1.1591 2.05% -13.36% 19.35% 0.35 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 07-27 1.9191 1.9191 2.10% -6.29% 19.30% 3.74 林龙军 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 07-27 1.1369 1.1969 1.86% 3.50% 18.76% 0.21 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 07-27 1.1339 1.1939 1.87% 3.40% 18.52% 0.31 杨刚 0.00% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 07-27 1.1222 1.1222 2.05% -13.70% 18.39% 0.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 07-27 0.5293 0.5293 3.64% 2.44% 16.74% 0.72 李龙杰 0.15% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 07-27 1.1293 1.1293 1.11% 13.47% 15.04% 0.53 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 07-27 1.1057 1.1057 1.12% 13.25% 14.58% 0.26 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 07-27 1.5380 1.6740 0.25% 8.10% 12.14% 0.02 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 07-27 1.4583 1.6633 0.25% 8.09% 12.13% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 07-27 1.6439 1.8659 0.24% 8.04% 12.02% 0.75 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 07-27 0.5265 3.1934 0.98% -16.56% 11.52% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 07-27 2.2510 2.2510 2.18% 1.17% 11.49% 1.76 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 07-27 1.3349 1.6209 0.85% -5.81% 10.25% 2.20 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 07-27 1.3202 1.5992 0.83% -5.91% 10.03% 1.51 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 07-27 1.3172 1.3172 0.84% -5.95% 9.92% 1.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 07-27 2.1116 2.5016 2.86% 5.45% 9.13% 2.71 倪超 0.15% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 07-27 1.6917 2.1201 1.06% 3.80% 8.77% 1.67 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 07-27 1.5561 2.1341 0.28% -1.28% 8.73% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 07-27 1.5143 1.6533 0.28% -1.33% 8.62% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 07-27 1.5423 1.9460 1.05% 3.72% 8.60% 2.37 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 07-27 2.0793 2.0793 2.86% 5.12% 8.46% 0.01 倪超 - 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1428 1.1938 0.26% 0.71% 6.98% 93.96 王怀震 0.04% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 07-27 1.5977 1.8541 0.45% -1.04% 6.98% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 07-27 1.5884 2.0884 0.44% -1.10% 6.87% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1322 1.1832 0.27% 0.59% 6.71% 61.76 王怀震 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 07-27 1.7107 1.7527 0.66% -0.09% 6.43% 5.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 07-27 1.7050 1.7050 0.66% -0.23% 6.11% 2.16 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1569 1.1569 0.11% 3.66% 6.08% 3.22 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1503 1.1503 0.11% 3.67% 6.05% 5.25 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 07-27 1.6109 1.7009 0.70% -2.25% 5.67% 13.57 林龙军 0.06% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1288 1.1288 0.11% 3.46% 5.62% 0.02 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 07-27 1.4827 1.9884 0.69% -2.42% 5.30% 4.63 林龙军 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 07-27 0.9220 1.3400 0.88% -0.32% 4.89% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 07-27 0.9270 0.9270 0.87% -0.43% 4.75% 2.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 07-27 1.0877 1.2951 0.01% 2.30% 3.44% 4.91 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 07-27 1.0893 1.1228 0.01% 2.30% 3.44% 12.18 邹卫 0.05% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 07-27 1.1064 1.1745 0.02% 2.31% 3.43% 0.94 邹卫 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0753 1.0753 0.29% 0.75% 3.21% 0.03 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0757 1.0757 0.29% 0.74% 3.19% 1.75 吴海峰 0.12% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 07-27 0.5531 0.7489 2.35% -0.16% 3.07% 0.14 李恒 等 0.15% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 07-27 1.1086 1.1086 0.01% 2.04% 2.93% 2.21 龙悦芳 等 - 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0671 1.0671 0.29% 0.59% 2.86% 0.05 吴海峰 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0901 1.2811 0.01% 1.17% 2.60% 19.06 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 07-27 1.0496 2.3597 0.01% 1.78% 2.53% 3.73 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 07-27 1.0537 2.1773 0.01% 1.78% 2.52% 5.82 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 07-27 1.0487 1.1902 0.02% 1.79% 2.50% 3.84 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0862 1.2722 0.01% 1.13% 2.48% 0.33 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 07-27 1.1377 1.3805 0.01% 1.51% 2.29% 5.14 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 07-27 1.0955 1.1213 0.01% 1.16% 2.25% 32.93 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 07-27 1.0453 1.1385 0.01% 1.63% 2.25% 0.02 邹卫 等 - 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 07-27 1.0920 1.2982 0.01% 1.15% 2.24% 14.56 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 07-27 1.0903 1.1003 0.01% 1.33% 2.24% 0.12 邹卫 0.04% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 07-27 0.5292 0.7240 2.34% -0.53% 2.20% 0.15 李恒 等 0.00% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 07-27 1.1404 1.2662 0.01% 1.15% 2.15% 9.56 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 07-27 1.1411 1.1411 0.01% 1.16% 2.15% 0.52 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 07-27 1.0809 1.0909 0.02% 1.23% 2.04% 0.04 邹卫 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 07-27 1.0563 1.0701 0.00% 0.94% 1.99% 0.68 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0348 1.0348 -0.20% 0.98% 1.94% 0.01 李凯 - 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 07-27 1.0151 1.2556 -0.02% 1.50% 1.92% 8.09 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 07-27 1.1171 1.2429 0.00% 1.02% 1.88% 2.62 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0263 1.0263 0.00% 0.84% 1.84% 18.70 李凯 0.20% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 07-27 1.0532 1.2574 0.01% 0.95% 1.83% 1.40 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0271 1.0271 0.00% 0.82% 1.83% 0.15 李凯 0.04% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 07-27 1.0662 1.3599 0.01% 1.49% 1.82% 16.91 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 07-27 1.0141 1.0305 0.00% 1.05% 1.69% 3.28 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 07-27 1.0228 1.0827 -0.01% 1.32% 1.66% 34.74 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 07-27 1.0207 1.0371 -0.01% 1.10% 1.63% 10.84 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 07-27 1.0194 1.0763 -0.01% 1.17% 1.37% 5.04 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 07-27 1.0192 1.0192 0.00% 0.59% 1.30% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0177 1.0177 -0.20% 0.68% 1.17% 2.42 李凯 0.03% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 07-27 1.4324 1.6334 0.08% -1.00% 1.06% 0.46 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0137 1.0137 -0.21% 0.56% 0.92% 0.03 李凯 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0305 1.0505 -0.02% -0.12% 0.91% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0097 1.0097 -0.21% 0.75% 0.89% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0290 1.0490 -0.02% -0.17% 0.77% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0283 1.0483 -0.02% -0.17% 0.69% 0.30 李凯 0.02% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 07-27 1.3540 1.5310 0.07% -1.20% 0.65% 0.22 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 07-27 1.3544 1.3544 0.08% -1.26% 0.47% 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0127 1.0327 -0.02% -0.37% 0.29% 0.77 李凯 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 07-27 0.9241 3.9260 2.50% -21.91% -0.92% 4.96 陈颖 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 07-27 0.9194 1.1459 2.49% -22.15% -1.52% 0.07 陈颖 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 07-27 2.1481 3.9606 2.12% -19.26% -4.16% 9.90 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 07-27 1.6392 1.9752 2.93% -23.44% -4.21% 17.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 07-27 2.1014 2.7094 2.10% -19.51% -4.74% 1.74 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 07-27 1.6089 1.9449 2.92% -23.68% -4.80% 5.69 陈颖 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 07-27 0.6616 0.6616 1.10% -16.36% -5.24% 0.22 林龙军 0.15% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 07-27 0.7203 0.7203 0.90% -8.50% -5.81% 0.52 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 07-27 0.6504 0.6504 1.10% -16.60% -5.82% 0.26 林龙军 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 07-27 0.7099 0.7099 0.90% -8.76% -6.37% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 07-24 0.9372 1.1072 -1.97% -14.95% -7.13% 0.08 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 07-24 0.9337 1.1657 -1.96% -14.98% -7.31% 3.05 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 07-24 0.9323 1.1023 -1.97% -14.98% -7.31% 3.77 李凯 0.18% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 07-27 1.1091 1.3541 1.31% -9.18% -7.47% 0.07 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 07-27 1.1051 1.3501 1.30% -9.22% -7.56% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 07-24 0.9206 1.1526 -1.97% -15.15% -7.69% 0.08 李凯 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 07-27 0.9983 1.2003 1.30% -9.36% -7.84% 0.12 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 07-27 0.6590 0.6590 1.93% -25.59% -7.99% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 07-27 0.6470 0.6470 1.92% -25.74% -8.37% 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 07-27 2.0111 2.2540 3.58% -27.39% -9.98% 3.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 07-27 2.0968 2.2064 3.58% -27.60% -10.57% 1.68 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 07-27 2.0943 2.1943 3.23% -28.41% -11.52% 5.18 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 07-27 2.0579 2.0579 3.22% -28.63% -12.06% 1.32 陈颖 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 07-27 1.0398 1.3398 2.90% 1.13% -15.04% 1.08 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 07-27 1.0637 1.3737 2.89% 0.92% -15.38% 2.09 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 07-27 0.9205 0.9205 3.11% -18.48% -18.73% 1.02 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 07-27 1.3414 1.3414 3.75% -32.75% -18.80% 0.63 陈颖 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 07-27 0.9062 0.9062 3.11% -18.73% -19.24% 0.94 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 07-27 1.3229 1.3229 3.76% -32.94% -19.29% 1.44 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 07-27 0.3681 0.9671 3.43% -37.99% -25.77% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 07-27 0.3621 0.3621 3.43% -38.18% -26.22% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 07-27 0.9260 0.9936 0.85% -12.10% - 0.94 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 07-27 0.9277 0.9953 0.85% -12.02% - 8.23 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 07-27 0.9278 0.9954 0.85% -12.02% - 0.96 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 07-27 0.9277 0.9953 0.85% -12.02% - 0.07 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 07-27 1.1185 1.1785 1.88% 3.51% - 3.42 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 07-27 1.1353 1.1953 1.87% 3.49% - 0.06 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 07-27 0.9720 0.9720 0.35% -3.13% - 0.14 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 07-27 0.9706 0.9706 0.34% -3.24% - 0.10 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 07-27 0.9718 0.9718 0.35% -3.13% - 0.64 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 07-27 0.9721 0.9721 0.35% -3.11% - 0.00 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 07-27 0.9942 0.9942 0.13% - - 0.02 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 07-27 0.9931 0.9931 0.13% - - 0.10 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 07-27 0.9943 0.9943 0.13% - - 0.06 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0016 1.0016 0.10% - - 1.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0017 1.0017 0.09% - - 2.05 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0017 1.0017 0.09% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 07-27 0.9976 0.9976 0.05% - - 1.97 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 07-27 0.9980 0.9980 0.05% - - 0.22 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 07-27 0.9980 0.9980 0.05% - - 0.00 王怀震 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 07-27 0.4828 1.5090% 1.25% 1.15% 0.32% 91.86 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 07-27 0.4313 1.3160% 1.06% 0.96% 0.27% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2729 1.0470% 1.05% 1.08% 0.27% 2.10 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3352 1.2840% 1.30% 1.31% 0.33% 148.72 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3290 0.9400% 0.68% 0.62% 0.18% 0.40 陈双双 - 购买