金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 02-13 1.3302 1.4302 -2.73% 39.09% 57.41% 0.12 李恒 0.15% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 02-13 1.3258 1.4158 -2.73% 38.82% 56.79% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 02-13 1.0387 1.1910 -2.32% 29.34% 53.02% 0.99 李恒 0.15% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 02-13 1.2876 1.2876 -3.04% 24.39% 52.92% 0.52 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 02-13 0.9952 1.1455 -2.32% 28.81% 51.80% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 02-13 1.2511 1.2511 -3.05% 23.90% 51.69% 0.18 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 02-13 1.2768 1.2768 -1.41% 35.66% 46.89% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 02-13 1.2551 1.2551 -1.42% 35.16% 45.91% 0.05 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 02-13 1.3952 1.3952 -2.66% 38.63% 45.45% 1.46 李恒 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 02-13 1.9692 1.9692 -1.55% 24.97% 45.30% 0.82 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 02-13 1.3680 1.3680 -2.67% 38.35% 44.87% 2.17 李恒 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 02-13 2.8480 3.5780 -1.52% 24.69% 44.72% 4.93 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 02-13 1.8067 1.8067 -1.56% 24.58% 44.42% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 02-13 0.6789 0.6789 -2.53% 27.45% 41.73% 0.89 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 02-13 0.6594 0.6594 -2.53% 26.93% 40.60% 0.08 王怀震 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 02-13 3.9850 4.9435 -0.91% 31.54% 39.26% 5.92 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 02-13 3.9010 4.8395 -0.91% 31.28% 38.70% 4.98 倪超 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 02-13 0.9466 0.9466 -1.32% 12.36% 37.85% 0.58 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 02-13 0.9298 0.9298 -1.33% 12.13% 37.28% 0.81 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 02-13 1.2807 1.3407 -1.03% 29.88% 35.04% 0.62 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 02-13 1.2451 1.3051 -1.03% 29.44% 34.18% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 02-13 2.0251 2.4789 -0.72% 17.88% 33.28% 8.73 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 02-13 2.0263 2.0263 -0.73% 17.88% 33.28% 10.31 林龙军 0.05% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 02-13 0.8521 0.8521 0.32% 13.78% 32.89% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 02-13 1.9829 1.9829 -0.72% 17.66% 32.76% 1.94 林龙军 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 02-13 1.3150 1.8341 -0.35% 22.69% 32.44% 1.89 林龙军 0.10% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 02-13 0.8382 0.8382 0.32% 13.55% 32.35% 0.03 杨刚 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 02-13 0.6718 0.6718 0.01% 22.68% 31.47% 8.17 倪超 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 02-13 2.7810 3.0239 -0.35% 16.63% 31.37% 5.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 02-13 2.8953 2.9953 -0.47% 15.36% 31.03% 11.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 02-13 0.6476 0.6476 0.02% 22.19% 30.41% 0.34 倪超 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 02-13 2.8528 2.8528 -0.47% 15.00% 30.24% 1.55 陈颖 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 02-13 1.1900 1.3900 -0.09% 19.46% 30.07% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 02-13 1.1667 1.3667 -0.09% 19.10% 29.28% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 02-13 2.0964 2.4324 -0.78% 15.83% 29.22% 26.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 02-13 1.2054 1.5706 -0.32% 20.12% 29.10% 6.80 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 02-13 1.1770 1.5385 -0.32% 19.88% 28.59% 0.67 林龙军 0.00% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 02-13 2.0633 2.3993 -0.78% 15.48% 28.44% 9.05 陈颖 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 02-13 1.4149 4.2006 -0.92% 18.25% 27.33% 6.22 陈颖 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4102 1.6962 -0.49% 14.32% 26.71% 1.60 周雅雯 0.08% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 02-13 1.4028 1.4218 -0.92% 17.89% 26.56% 0.10 陈颖 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3961 1.6751 -0.48% 14.21% 26.47% 1.19 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3934 1.3934 -0.49% 14.15% 26.34% 0.24 周雅雯 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 02-13 0.5970 3.3010 -2.15% 21.79% 26.14% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 02-13 2.0000 2.0000 -0.61% 14.51% 25.38% 1.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 02-13 1.9777 1.9777 -0.61% 14.17% 24.63% 3.21 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 02-13 0.6118 1.2108 -0.20% 14.78% 19.17% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 02-13 0.6035 0.6035 -0.20% 14.45% 18.50% 0.03 陈颖 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 02-13 2.5771 4.3896 -1.14% 10.23% 17.28% 14.29 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 02-13 2.5280 3.1360 -1.14% 9.89% 16.58% 5.14 陈颖 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 02-12 1.0746 1.3066 -0.24% 7.01% 16.51% 0.13 李凯 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 02-13 1.3635 2.2105 -0.18% 5.68% 16.25% 0.50 倪超 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 02-12 1.0614 1.2934 -0.24% 6.79% 16.03% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 02-13 1.2905 2.1155 -0.19% 5.36% 15.54% 0.10 倪超 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 02-13 2.1840 2.1840 -0.18% 6.38% 14.17% 1.62 杨刚 0.15% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 02-13 1.5622 2.1417 -0.86% 7.86% 12.88% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 02-13 1.5209 1.6599 -0.87% 7.82% 12.78% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 02-13 1.7410 1.7410 -1.30% 14.54% 12.69% 8.88 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 02-13 1.6452 1.7352 -0.48% 6.95% 11.14% 8.26 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 02-13 1.5166 2.0223 -0.49% 6.76% 10.75% 3.92 林龙军 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 02-13 1.6053 1.8626 -0.58% 6.96% 10.47% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 02-13 1.5968 2.0968 -0.57% 6.91% 10.36% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 02-13 0.7565 0.7565 -1.78% 2.31% 9.69% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 02-13 1.7186 1.7606 -0.30% 5.84% 9.46% 4.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 02-13 1.7152 1.7152 -0.30% 5.68% 9.14% 1.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 02-13 0.7411 0.7411 -1.76% 2.02% 9.05% 1.65 韩广哲 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 02-13 0.9320 1.3550 -0.64% 5.67% 8.75% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 02-13 0.9380 0.9380 -0.53% 5.63% 8.69% 2.04 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 02-13 0.5337 0.5337 -1.04% 17.27% 7.99% 0.36 李龙杰 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 02-13 1.7346 2.3346 -1.18% 17.42% 7.95% 2.74 韩广哲 0.15% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 02-13 0.5285 0.7243 -0.15% -8.01% 7.86% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1322 1.1832 -0.48% 5.14% 7.81% 33.19 王怀震 0.04% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 02-13 1.1609 1.1609 0.09% 0.58% 7.72% 0.01 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 02-13 1.6332 2.0616 -0.34% 4.19% 7.56% 1.48 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1230 1.1740 -0.48% 5.00% 7.55% 14.45 王怀震 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 02-13 1.4899 1.8936 -0.34% 4.10% 7.39% 2.38 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 02-13 1.1460 1.1460 0.10% 0.26% 7.05% 0.29 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 02-13 0.5074 0.7022 -0.16% -8.44% 6.93% 0.06 李恒 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 02-13 0.7848 0.7848 -1.10% 2.05% 5.31% 0.60 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 02-13 0.7755 0.7755 -1.11% 1.73% 4.67% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4462 1.6472 -0.12% 1.69% 4.35% 0.51 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3696 1.5466 -0.12% 1.50% 3.94% 0.27 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 02-13 0.9852 0.9852 -1.10% -1.55% 3.92% 0.79 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3709 1.3709 -0.12% 1.38% 3.82% 0.49 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 02-13 1.4057 1.5417 -0.66% 2.27% 3.67% 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 02-13 1.3329 1.5379 -0.67% 2.26% 3.65% 0.54 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 02-13 1.5033 1.7253 -0.67% 2.22% 3.56% 0.67 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0658 1.0658 -0.41% 1.74% 3.51% 0.05 林暐 0.08% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 02-13 0.9663 0.9663 -1.11% -1.75% 3.50% 0.30 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0663 1.0663 -0.41% 1.75% 3.50% 0.27 林暐 0.12% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 02-13 1.2133 1.4583 -1.33% 0.21% 3.32% 0.10 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 02-13 1.2095 1.4545 -1.34% 0.17% 3.23% 0.74 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0591 1.0591 -0.41% 1.55% 3.20% 0.06 林暐 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 02-13 1.0833 1.2738 0.03% 1.25% 3.02% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 02-13 1.0951 1.1528 0.03% 1.25% 3.01% 0.44 邹卫 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 02-13 1.0941 1.2961 -1.33% 0.01% 2.93% 0.29 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 02-13 0.7494 0.7494 -1.41% 2.24% 2.67% 0.14 林龙军 0.15% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1113 1.1113 -0.45% 2.30% 2.66% 6.17 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1178 1.1178 -0.45% 2.33% 2.64% 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 02-13 0.9718 1.2718 -0.69% -22.76% 2.55% 1.09 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 02-13 1.0780 1.0880 0.01% 1.03% 2.50% 0.20 邹卫 0.04% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0811 1.2721 -0.02% 1.55% 2.48% 5.23 林暐 0.02% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0776 1.2636 -0.02% 1.49% 2.37% 0.23 林暐 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 02-13 1.0697 1.0797 0.02% 0.93% 2.30% 0.11 邹卫 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0924 1.0924 -0.46% 2.08% 2.25% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 02-13 0.9959 1.3059 -0.70% -22.92% 2.13% 2.06 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 02-13 1.0929 1.1103 0.01% 1.01% 2.10% 37.18 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 02-13 1.0894 1.2872 0.01% 1.00% 2.08% 21.94 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 02-13 0.7386 0.7386 -1.41% 1.92% 2.04% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 02-13 1.1289 1.2547 0.00% 0.91% 1.99% 6.07 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 02-13 1.1295 1.1295 0.00% 0.90% 1.98% 1.17 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 02-13 1.0889 1.0889 0.03% 0.93% 1.97% 2.16 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 02-13 1.0332 2.3433 0.00% 0.73% 1.96% 2.02 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 02-13 1.0373 2.1609 0.00% 0.73% 1.95% 1.25 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 02-13 1.0323 1.1738 0.00% 0.70% 1.94% 0.64 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0196 1.0196 0.04% 1.00% 1.89% 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 02-13 1.1072 1.2330 0.01% 0.79% 1.74% 1.85 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 02-13 1.0304 1.1236 0.00% 0.62% 1.68% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 02-13 1.0529 1.2487 0.01% 0.80% 1.67% 1.23 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 02-13 2.0016 2.3916 -1.98% -0.05% 1.56% 2.28 倪超 0.15% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 02-13 1.1231 1.3659 0.00% 0.82% 1.50% 5.05 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0490 1.0490 0.04% 0.67% 1.49% 0.80 李凯 0.02% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0121 1.0121 0.04% 0.55% 1.11% 0.74 李凯 0.03% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0352 1.0352 0.03% 0.47% 1.07% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 02-13 1.0110 1.0274 0.01% 0.56% 0.97% 10.93 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 02-13 1.9765 1.9765 -1.99% -0.36% 0.94% 0.00 倪超 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0093 1.0093 0.04% 0.42% 0.85% 0.09 李凯 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 02-13 1.0173 1.2428 -0.01% 0.50% 0.84% 8.07 林暐 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 02-13 1.0529 1.3466 0.00% 0.44% 0.73% 16.65 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 02-13 1.0049 1.0213 0.01% 0.66% 0.43% 3.10 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 02-13 1.0107 1.0706 0.00% 0.39% 0.24% 30.10 王怀震 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 02-13 1.0088 1.0657 0.00% 0.27% 0.02% 14.25 王怀震 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0188 1.0188 0.04% 1.00% - 0.52 李凯 0.20% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 02-13 1.0137 1.0137 0.00% 0.68% - 11.22 陈双双 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 02-13 2.9072 3.0168 -0.35% 16.21% - 2.20 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 02-13 1.1389 1.1389 -1.39% 12.82% - 0.15 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 02-13 1.1408 1.1408 -1.38% 12.94% - 0.32 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 02-12 1.0784 1.2484 -0.24% 7.16% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 02-12 1.0730 1.2430 -0.24% 7.02% - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0497 1.0497 0.03% 0.72% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0507 1.0507 0.03% 0.79% - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0263 1.0263 0.08% 0.94% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0035 1.0035 0.04% 0.27% - 0.01 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 02-13 1.0853 1.1015 0.03% 1.26% - 1.51 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 02-13 1.0561 1.0615 0.01% 0.96% - 0.31 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 02-13 1.1124 1.1124 -1.60% - - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 02-13 1.1135 1.1135 -1.60% - - 0.01 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 02-13 1.1135 1.1135 -1.60% - - 0.86 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 02-13 1.1134 1.1134 -1.61% - - 3.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 02-13 1.1230 1.1230 -1.39% 11.18% - 0.00 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 02-13 1.1392 1.1392 -1.39% 12.84% - 1.78 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 02-13 1.0111 1.0111 -1.14% - - 1.51 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 02-13 1.0107 1.0107 -1.15% - - 0.62 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 02-13 1.0109 1.0109 -1.15% - - 0.22 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 02-13 1.0110 1.0110 -1.14% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0002 1.0002 - - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0001 1.0001 - - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0002 1.0002 - - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3121 1.1460% 1.17% 1.21% 0.34% 190.81 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2601 0.9540% 0.98% 1.02% 0.29% 3.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2900 1.0640% 1.12% 1.12% 0.31% 1.67 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3558 1.3070% 1.35% 1.36% 0.37% 217.98 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2210 0.8100% 0.84% 0.77% 0.07% 0.08 陈双双 - 购买