东方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-07 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 145.70 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 4.98 | 106,384.60 | 44,828.76 | 0.24 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.83 | 626.49 | 916.01 | 0.08 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,467.63 | 12,525,233.94 | 11,605,954.65 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,346.50 | 1,530,386.95 | 1,724,859.94 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 11,947.16 | 9,313.21 | - |
| 债券投资 | 详情 | 121.14 | 10,978,599.30 | 9,865,081.13 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 4,300.53 | 6,700.36 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | 1.70 | 29.50 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 386,662.32 | 705,165.42 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 209.27 | 283,371.09 | 30,363.33 | 101.29 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 63.85 | 0.00 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 58,531.61 | 47,880.56 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.78 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,829.41 | 14,758,255.28 | 12,684,565.82 | 1,117.86 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-07 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | 21.60 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,225,890.99 | 1,478,498.95 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 193,412.73 | 23,698.03 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 62.48 | 36,006.71 | 32,132.82 | 302.10 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.42 | 4,288.18 | 4,440.30 | 0.41 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | 1,052.80 | 1,024.74 | 0.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.04 | 290.86 | 385.96 | 0.13 |
| 应付税费 | 详情 | - | 510.40 | 419.39 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 49.02 | 84.52 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.98 | 1,539.17 | 2,303.76 | 1.50 |
| 负债合计 | 详情 | 65.99 | 2,463,062.46 | 1,542,988.46 | 304.27 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,432.92 | 9,372,245.01 | 9,358,501.43 | 581.94 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,763.42 | 12,295,192.82 | 11,141,577.35 | 813.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,829.41 | 14,758,255.28 | 12,684,565.82 | 1,117.86 |
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